2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
5 544 |
0,42 |
5 817 |
11,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
160 |
39,13 |
168 |
54,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
911 |
0,00 |
956 |
10,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
644 |
-15,49 |
676 |
-6,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
1 327 |
-0,30 |
1 392 |
10,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
640 |
-0,93 |
672 |
9,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
35 707 |
-1,70 |
37 466 |
8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
75 568 |
-28,14 |
79 290 |
-20,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
257 418 |
16,50 |
270 096 |
129 132,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
41 |
0,00 |
43 |
13,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 329 |
2,86 |
1 394 |
14,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
13 380 |
1,43 |
14 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
1 402 |
-2,84 |
1 471 |
7,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
26 365 |
-16,28 |
24 104 |
-28,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
5 909 |
-3,10 |
6 200 |
7,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
9 007 |
70,04 |
9 451 |
82,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
561 081 |
-8,77 |
512 974 |
-22,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 568 |
1,20 |
4 793 |
12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
3 780 |
-2,02 |
3 966 |
8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
507 |
1,60 |
532 |
12,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
449 |
0,00 |
471 |
11,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 499 |
-2,64 |
5 770 |
7,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 496 |
4,13 |
2 619 |
15,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
310 |
21,57 |
325 |
34,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
13 744 |
|
14 410 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
1 000 |
-90,99 |
1 048 |
-90,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
135 |
-58,20 |
142 |
11,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
12 200 |
-38,69 |
12 791 |
-32,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
13 802 |
-7,73 |
14 482 |
2,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 444 |
-68,57 |
1 522 |
-65,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
3 |
-50,00 |
3 |
-40,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
1 512 |
|
1 586 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 971 |
24,84 |
9 413 |
38,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 586 |
12,48 |
1 664 |
24,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
37 |
-13,95 |
39 |
-5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
768 |
4 417,65 |
806 |
4 931,25 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
231 |
-3,35 |
248 |
5,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
96 |
12,94 |
101 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
6 454 |
33,13 |
6 772 |
47,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
77 |
0,00 |
81 |
11,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
1 864 |
-0,69 |
1 956 |
10,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
29 019 |
-1,10 |
30 448 |
9,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
250 |
12,61 |
262 |
24,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 354 |
8,32 |
1 420 |
20,14 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
805 |
-11,64 |
762 |
20,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
24 865 |
-1,43 |
26 089 |
9,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
104 385 |
4,48 |
109 523 |
15,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
3 370 |
-0,65 |
3 536 |
10,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
827 |
-2,82 |
868 |
7,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
642 |
3,88 |
674 |
15,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
24 599 |
0,61 |
25 811 |
11,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
4 475 |
-6,28 |
4 091 |
-20,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
687 |
-1,15 |
721 |
9,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
3 108 |
3,60 |
3 343 |
13,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
438 |
1,15 |
460 |
15,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
2 450 |
0,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
694 |
15,67 |
745 |
33,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
52 516 |
21,80 |
55 102 |
35,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
1 306 |
-5,22 |
1 370 |
5,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
2 776 |
-0,72 |
2 913 |
10,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
223 |
2,76 |
234 |
14,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
1 960 |
-26,29 |
2 057 |
-18,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 238 |
3,51 |
17 038 |
14,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 229 |
0,36 |
2 339 |
11,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
4 484 851 |
1,56 |
4 705 730 |
12,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
91 840 |
57,94 |
96 363 |
75,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
7 446 |
-22,72 |
7 813 |
-14,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
1 766 338 |
0,20 |
1 853 330 |
11,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 605 |
-0,91 |
2 734 |
17,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
606 |
4,66 |
636 |
15,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
683 |
1,04 |
717 |
12,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
1 994 |
10,85 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
260 |
-3,70 |
273 |
6,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
238 |
-2,06 |
250 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
288 |
19,01 |
273 |
9,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
26 |
|
24 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
3 893 |
-4,11 |
3 559 |
-18,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
528 |
5,18 |
554 |
16,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
805 |
1 219,67 |
736 |
1 030,77 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
116 |
13,73 |
122 |
26,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
429 |
8,33 |
392 |
-7,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
2 165 |
-8,30 |
2 121 |
-8,10 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
297 826 |
-9,26 |
312 494 |
0,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 |
-4,05 |
74 |
5,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
335 |
0,00 |
351 |
10,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
192 |
-3,03 |
201 |
7,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
733 |
-3,43 |
769 |
7,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
2 755 |
14,27 |
2 891 |
26,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
1 149 |
26,26 |
1 206 |
39,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
113 |
-6,61 |
103 |
-20,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
686 |
0,00 |
720 |
10,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
375 |
-6,02 |
393 |
4,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
332 |
-61,57 |
348 |
-57,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
2 185 |
10,69 |
2 293 |
22,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
79 985 |
5 904,88 |
83 924 |
6 560,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
2 689 |
4,10 |
2 821 |
15,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
64 |
28,00 |
67 |
40,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Кантиллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
516 027 |
10,30 |
541 441 |
22,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 454 |
-0,68 |
1 526 |
10,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
907 |
-4,02 |
952 |
6,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-3 298 |
-231,55 |
-3 460 |
-245,87 |
|
2025-04-24 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
16 587 |
27,40 |
16 218 |
21,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 069 |
-87,35 |
1 122 |
-85,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
364 |
-2,41 |
382 |
7,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
33 461 |
0,60 |
35 109 |
11,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
2 432 |
4,11 |
2 552 |
15,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
311 879 |
0,09 |
327 239 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
780 |
-2,38 |
818 |
8,20 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
526 |
0,00 |
552 |
10,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 134 |
|
1 190 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
41 804 |
440,38 |
43 863 |
499,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 073 |
1,17 |
2 175 |
16,06 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
227 |
|
238 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 434 |
2,31 |
2 553 |
13,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
12 000 |
20,00 |
10 971 |
2,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 708 |
-1,04 |
1 792 |
9,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
55 286 |
0,23 |
58 |
11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
12 681 |
-85,03 |
13 306 |
-83,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
1 262 |
320,67 |
1 309 |
12,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
12 666 |
0,85 |
13 290 |
11,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
123 |
8,85 |
127 |
18,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
3 629 |
1,65 |
3 808 |
12,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
126 |
-18,18 |
132 |
-8,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
7 362 |
-0,98 |
7 214 |
-0,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
310 |
3,33 |
325 |
14,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
1 696 |
-70,56 |
1 780 |
-67,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
298 |
4,56 |
313 |
15,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
2 289 |
11,39 |
2 093 |
-5,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
2 925 |
0,00 |
2 866 |
0,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
385 |
2,12 |
404 |
13,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 472 |
42,08 |
1 544 |
57,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палаус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 877 |
-11,04 |
4 068 |
-1,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
287 |
0,00 |
301 |
11,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 750 |
-3,60 |
3 935 |
6,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
7 908 |
-2,39 |
8 297 |
8,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
406 |
-22,52 |
426 |
-13,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
34 |
0,00 |
36 |
9,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
4 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
28 485 |
|
26 960 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
765 |
-2,67 |
699 |
-17,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
36 366 |
13,42 |
38 096 |
25,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 725 |
19,35 |
3 908 |
32,34 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
217 |
|
228 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
330 |
29,41 |
346 |
43,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
38 824 |
|
40 736 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
145 338 |
-1,24 |
152 494 |
9,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
2 916 |
3,22 |
3 060 |
14,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
141 092 |
-1,38 |
148 041 |
9,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 428 |
1,28 |
1 498 |
12,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
4 897 |
-10,00 |
5 138 |
-0,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
37 500 |
|
39 347 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
650 |
|
682 |
|
|
2025-06-27 |
13F/A |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
77 794 |
|
81 625 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 045 |
-0,15 |
2 146 |
2,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 612 |
-0,95 |
2 742 |
9,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
494 |
0,41 |
518 |
11,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
23 280 |
0,29 |
24 427 |
11,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
543 399 |
3,16 |
570 162 |
14,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 576 |
0,66 |
4 801 |
11,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
11 239 |
-7,28 |
11 793 |
2,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
616 |
-8,61 |
646 |
7,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
731 |
8,46 |
767 |
20,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 066 |
17,51 |
4 266 |
30,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
585 |
-2,50 |
614 |
8,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
340 |
|
357 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 767 |
-3,84 |
6 051 |
6,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии
|
|
|
|
3 104 |
12,30 |
3 257 |
24,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
311 073 |
-3,31 |
326 |
7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
1 592 |
0,00 |
1 670 |
10,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
15 744 |
4,15 |
16 520 |
15,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
3 152 |
|
3 307 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
548 |
4,78 |
613 |
31,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
379 |
0,80 |
398 |
11,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
3 024 |
-0,49 |
3 173 |
10,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
225 |
1,81 |
236 |
12,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
8 282 |
1,15 |
8 690 |
12,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
4 650 |
0,28 |
4 879 |
11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
14 660 |
-0,63 |
15 382 |
10,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
20 951 |
0,96 |
21 984 |
11,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
282 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
4 513 |
17,96 |
4 993 |
37,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
1 304 |
0,23 |
1 368 |
11,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
14 110 |
8,16 |
14 805 |
19,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
15 305 |
-24,91 |
16 059 |
-16,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 601 |
-0,16 |
7 975 |
10,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
7 |
-41,67 |
7 |
-36,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
6 100 |
5,63 |
5 577 |
-10,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
217 |
0,00 |
228 |
10,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
698 |
-7,43 |
732 |
2,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 400 |
162,16 |
20 355 |
190,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
44 |
-6,38 |
46 |
4,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
335 |
-73,16 |
351 |
-70,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
322 597 |
0,71 |
294 938 |
-14,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
39 395 |
0,68 |
41 335 |
11,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 953 |
6,17 |
16 744 |
17,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
3 332 |
-1,48 |
3 496 |
9,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
796 |
3,11 |
835 |
14,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
1 275 |
0,00 |
1 249 |
0,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
27 105 |
0,36 |
28 440 |
11,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пб Инвестмент Партнерс, Лп
|
|
|
|
10 359 |
|
10 869 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
1 200 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
333 311 |
-50,94 |
350 |
-45,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
274 |
|
287 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 158 |
164,38 |
1 215 |
193,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 395 |
-0,83 |
2 513 |
9,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
218 |
-0,46 |
229 |
10,14 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
141 |
0,00 |
129 |
-15,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
681 |
-8,59 |
715 |
1,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 291 |
0,88 |
8 699 |
11,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
760 |
1,20 |
797 |
12,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Иммерсион Капитал»
|
|
|
|
17 543 |
-40,09 |
18 407 |
-33,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
1 544 |
0,00 |
1 412 |
-15,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
1 129 |
-10,18 |
1 184 |
-0,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
1 633 |
4,28 |
1 714 |
15,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
35 078 |
-6,30 |
36 806 |
3,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
35 |
|
32 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
63 169 |
-0,91 |
66 |
10,00 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
651 |
|
616 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
256 |
0,79 |
269 |
11,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
700 147 |
-2,76 |
686 067 |
-2,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
3 454 |
-2,62 |
3 624 |
7,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
500 |
-66,67 |
525 |
-63,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
500 |
-64,29 |
525 |
-60,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 518 |
-1,11 |
17 331 |
9,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
965 |
-5,48 |
1 012 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
12 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
518 |
-17,65 |
543 |
-8,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
311 |
-4,31 |
326 |
6,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
225 |
287,93 |
236 |
337,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
10 819 |
10,82 |
10 601 |
11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
43 640 |
0,43 |
39 898 |
-14,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYF — iShares US Financials ETF
|
|
|
|
87 858 |
-7,17 |
80 325 |
-21,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 400 |
-38,46 |
2 518 |
-31,78 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 614 |
0,01 |
82 |
10,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
700 |
|
734 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
94 138 |
-0,05 |
98 774 |
10,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
950 |
-30,71 |
997 |
-23,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
5 478 |
49,59 |
5 748 |
65,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Put
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
1 175 |
|
1 151 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
223 241 |
-8,56 |
234 236 |
1,37 |
|
2025-05-09 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
330 |
-88,78 |
346 |
-87,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
1 527 |
-64,83 |
1 396 |
-70,10 |
|
2025-04-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
291 |
1,04 |
305 |
12,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
3 670 |
-1,61 |
3 851 |
9,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
21 |
-12,50 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
75 |
-5,06 |
79 |
5,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
221 |
2,31 |
217 |
2,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
1 462 |
-1,75 |
1 534 |
8,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
903 |
-5,54 |
948 |
4,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
1 492 |
0,88 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 242 |
0,46 |
3 402 |
11,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
340 |
2,72 |
357 |
13,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
5 185 |
10,67 |
5 081 |
10,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
7 721 |
0,27 |
8 101 |
11,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
422 789 |
|
386 539 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 218 |
0,59 |
3 376 |
11,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
423 |
3,93 |
444 |
15,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
2 391 |
-1,73 |
2 509 |
8,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
9 859 |
0,19 |
10 344 |
11,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
323 |
0,31 |
339 |
10,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
320 |
53,85 |
336 |
70,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
1 500 |
275,00 |
1 574 |
316,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
35 686 |
-1,05 |
32 626 |
-15,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
382 |
28,19 |
401 |
41,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 586 |
7,40 |
7 960 |
19,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
38 |
8,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
536 |
13,32 |
563 |
25,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
1 598 |
84,10 |
1 677 |
104,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
471 |
0,00 |
494 |
11,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
265 |
0,00 |
278 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 863 |
2,42 |
7 637 |
20,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
16 159 |
-1,10 |
15 834 |
-0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бассвуд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 486 |
2,20 |
20 446 |
13,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 405 |
16,16 |
5 671 |
28,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
369 635 |
14,25 |
387 262 |
27,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
2 300 |
-17,86 |
2 402 |
-7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
4 500 |
-50,55 |
4 699 |
-44,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
26 |
0,00 |
27 |
12,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
270 |
-67,59 |
283 |
-64,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 067 |
0,58 |
2 169 |
11,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
863 |
13,25 |
906 |
25,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
1 003 |
-2,43 |
1 052 |
8,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
734 |
-2,13 |
770 |
8,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
-0,50 |
418 |
10,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
704 |
101,72 |
739 |
123,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
35 456 |
11,35 |
37 202 |
23,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
23 |
|
21 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
36 |
2,86 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
473 |
20,36 |
496 |
33,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
110 192 |
3,63 |
115 619 |
14,88 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
375 |
169,78 |
367 |
171,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
130 166 |
98,46 |
127 548 |
98,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
3 910 |
-55,37 |
4 103 |
-50,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
128 |
204,76 |
125 |
204,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
5 497 |
0,99 |
5 768 |
8,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 467 |
12,79 |
29 869 |
25,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
451 |
15,94 |
442 |
16,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
31 845 |
0,00 |
33 |
10,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 |
-6,06 |
33 |
3,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
536 |
0,00 |
565 |
11,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
166 414 |
-0,12 |
174 610 |
10,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 |
2,00 |
53 |
12,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
84 257 |
-4,13 |
88 407 |
6,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
4 288 |
0,82 |
4 499 |
11,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
200 |
-50,00 |
210 |
-44,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
200 |
-50,00 |
210 |
-44,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
7 729 |
6,30 |
8 110 |
17,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
121 |
|
127 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
5 199 |
97,46 |
5 094 |
97,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уэксфорд Кэпитал Лп
|
|
|
|
235 |
-32,08 |
247 |
-24,77 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
3 925 |
-1,26 |
3 588 |
-16,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
292 |
-89,75 |
306 |
-88,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
4 168 |
7,45 |
4 373 |
19,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
54 171 |
-86,76 |
56 839 |
-85,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
52 955 |
4,95 |
55 563 |
16,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
1 733 |
0,17 |
1 819 |
11,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
5 192 |
0,15 |
5 088 |
0,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
875 |
12,04 |
800 |
-4,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 704 |
-1,10 |
2 837 |
9,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
380 |
0,00 |
399 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
75 731 |
-0,37 |
79 461 |
10,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
7 897 |
3,13 |
8 286 |
14,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
16 914 |
-0,89 |
17 747 |
9,87 |
|
2025-04-10 |
13F |
Myriad Asset Management US LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
35 728 |
-0,85 |
37 488 |
9,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
864 |
334,17 |
943 |
21,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
362 |
|
380 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 |
-22,81 |
46 |
-13,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
69 303 |
-0,13 |
63 361 |
-15,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
263 |
-1,13 |
276 |
9,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
3 000 |
172,73 |
3 148 |
202,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
17 703 |
39,28 |
18 575 |
54,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
7 158 |
20,61 |
7 510 |
33,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 836 |
-16,54 |
2 976 |
-7,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
30 700 |
192,38 |
32 212 |
224,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
268 |
-19,03 |
281 |
-10,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
3 589 |
0,00 |
3 281 |
-14,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
2 062 |
0,00 |
1 885 |
-14,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
602 |
0,67 |
632 |
11,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
26 531 |
46,33 |
27 838 |
62,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
3 885 |
2,37 |
4 076 |
13,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
21 753 |
3,21 |
22 824 |
14,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 014 |
41,62 |
1 064 |
57,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
286 |
-27,23 |
305 |
-18,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 071 |
32,06 |
1 124 |
46,41 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
3 350 |
0,12 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
19 717 |
4,47 |
20 688 |
15,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
20 762 |
0,00 |
18 982 |
-14,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
1 227 |
-0,89 |
1 287 |
9,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
524 |
-3,14 |
550 |
7,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
430 944 |
1,87 |
452 162 |
12,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
114 712 |
6,10 |
120 |
17,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
215 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 439 |
-6,32 |
1 507 |
3,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
66 |
46,67 |
60 |
25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
14 817 |
14,27 |
15 547 |
26,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
606 |
6,69 |
636 |
18,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
9 502 |
1,63 |
10 |
12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
515 |
0,19 |
540 |
10,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 102 |
-0,81 |
1 156 |
9,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
14 600 |
0,00 |
15 319 |
10,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
8 132 |
-0,55 |
8 533 |
10,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
12 |
|
13 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
400 |
164,90 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CVRD — Мэдисонский ETF покрытых коллов
|
|
|
|
700 |
-36,36 |
734 |
-29,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
1 938 |
4,03 |
2 033 |
15,31 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
309 |
-1,28 |
324 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
957 |
-16,71 |
1 004 |
-7,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
47 481 |
0,20 |
43 410 |
-14,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
7 598 |
4,05 |
7 445 |
4,29 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
109 |
|
103 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 352 |
0,21 |
2 467 |
11,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
280 |
-3,45 |
294 |
6,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
3 582 |
4,98 |
3 893 |
20,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
1 894 |
-2,12 |
1 987 |
8,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 635 |
5,42 |
1 716 |
16,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 294 |
6,77 |
1 428 |
34,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
11 028 |
7,50 |
11 571 |
19,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 027 |
50,15 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
545 |
-4,22 |
572 |
6,32 |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
287 815 |
-0,14 |
272 411 |
-7,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
298 |
0,00 |
313 |
10,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
396 |
62,30 |
415 |
80,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 670 |
0,00 |
1 752 |
10,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
125 983 |
0,00 |
115 181 |
-14,99 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
18 345 |
-0,15 |
19 248 |
10,70 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
14 825 |
11,22 |
15 555 |
23,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
3 700 |
-1,15 |
3 882 |
9,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
28 844 |
0,00 |
30 265 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 382 |
174,93 |
7 746 |
204,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
49 155 |
-3,10 |
51 576 |
7,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
105 |
0,00 |
110 |
11,11 |
|
2025-04-10 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
269 857 |
0,65 |
264 430 |
0,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
908 |
34,72 |
953 |
58,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
6 149 |
-40,76 |
5 622 |
-49,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
825 |
-1,79 |
866 |
8,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
62 042 |
-1,01 |
56 723 |
-15,85 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
10 |
42,86 |
11 |
66,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
4 550 |
-6,49 |
4 774 |
3,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
315 |
0,00 |
331 |
10,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 801 |
9,37 |
2 939 |
21,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
6 789 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 549 |
-1,31 |
3 724 |
9,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
418 |
|
439 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
2 578 |
0,00 |
2 705 |
10,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
33 |
|
35 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
6 273 214 |
-1,39 |
6 582 170 |
9,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
312 |
4,00 |
327 |
15,55 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
824 |
-4,63 |
864 |
5,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
611 |
-21,67 |
641 |
-13,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
207 |
0,00 |
189 |
-14,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
71 346 |
-9,31 |
74 860 |
0,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
3 |
-40,00 |
3 |
-25,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
4 362 |
17,96 |
4 577 |
30,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
3 111 |
0,00 |
2 844 |
-14,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
24 549 |
-1,06 |
25 759 |
9,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
331 |
47,11 |
347 |
63,68 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
296 |
1,72 |
311 |
12,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
209 |
-5,00 |
191 |
-19,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 373 |
1,94 |
8 786 |
13,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
58 903 |
26,85 |
61 804 |
40,62 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
814 |
-1,81 |
771 |
-9,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
4 416 |
-13,53 |
4 327 |
-13,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
754 |
-45,56 |
791 |
-39,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
380 |
-5,94 |
399 |
4,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
567 |
11,83 |
595 |
23,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
1 175 |
-10,03 |
1 233 |
-0,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
912 |
1,56 |
894 |
1,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 |
-15,38 |
12 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
938 |
1,08 |
984 |
12,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
41 |
86,36 |
39 |
72,73 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
3 724 |
5,83 |
3 405 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
2 915 |
-0,58 |
3 059 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
498 |
16,90 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 544 |
-14,40 |
2 670 |
-5,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
36 383 |
3,81 |
39 372 |
18,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
90 |
11,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
34 461 |
19,82 |
36 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
159 231 |
6,05 |
167 074 |
17,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
25 086 |
-5,43 |
26 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
455 |
0,00 |
416 |
-15,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
308 |
18,46 |
323 |
31,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 699 |
1,55 |
5 979 |
12,60 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
12 200 |
|
12 801 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 907 |
2,46 |
5 149 |
13,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
561 |
50,00 |
513 |
27,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
4 308 |
44,76 |
4 520 |
60,51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
4 405 |
23,46 |
4 027 |
4,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
364 |
|
382 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
644 |
7,87 |
676 |
19,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
7 487 |
-1,98 |
7 856 |
8,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
29 397 |
-4,09 |
30 845 |
6,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
98 |
28,95 |
103 |
43,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
11 138 |
2,17 |
11 688 |
13,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
3 305 |
10,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
1 992 |
7,56 |
2 090 |
19,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
5 188 |
0,33 |
5 443 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
213 |
|
223 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EWMCX — Фонд акций Evercore
|
|
|
|
11 635 |
0,00 |
12 208 |
10,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
24 573 |
-4,31 |
25 783 |
6,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 289 |
-5,43 |
1 352 |
4,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
3 857 |
15,48 |
3 779 |
15,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
52 830 |
60,17 |
55 432 |
77,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
540 |
9,31 |
567 |
21,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
300 |
0,00 |
274 |
-14,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестор Аб
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
23 791 |
-4,17 |
21 751 |
-18,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
20 |
53,85 |
22 |
83,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
343 |
6,19 |
359 |
17,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
1 100 |
-2,40 |
1 154 |
8,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
1 748 |
-3,90 |
1 835 |
6,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
-90,70 |
21 |
-90,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
2 156 |
0,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
18 602 |
-2,56 |
18 228 |
-2,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
587 |
0,00 |
616 |
10,81 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
985 |
-5,65 |
932 |
-12,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
647 |
-43,00 |
678 |
-36,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
344 |
-8,51 |
361 |
1,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
6 296 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
88 |
11,39 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 361 |
-30,70 |
3 181 |
-36,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
1 116 |
239,21 |
1 171 |
276,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
772 |
-2,77 |
810 |
7,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
34 361 |
-3,03 |
31 415 |
-17,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
4 300 |
-10,42 |
4 682 |
3,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
72 584 |
-13,74 |
76 140 |
-4,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 484 |
1,16 |
3 656 |
12,15 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
809 |
0,00 |
766 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 001 |
-1,67 |
3 149 |
9,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
220 |
|
231 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 350 |
6,05 |
5 613 |
17,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
4 701 |
59,52 |
4 934 |
76,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
4 250 |
12,91 |
4 165 |
13,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
12 023 |
4,58 |
11 781 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
123 307 |
-1,66 |
129 380 |
9,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
878 |
4,52 |
860 |
4,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
83 563 |
0,45 |
81 883 |
0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
147 |
34,86 |
144 |
35,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
676 |
48,25 |
710 |
64,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
289 |
-49,56 |
303 |
12,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
1 810 |
-17,73 |
1 655 |
-30,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
17 |
-10,53 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
971 |
18,56 |
1 019 |
31,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
1 353 |
-34,00 |
1 420 |
-26,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
10 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
66 523 |
1,35 |
60 819 |
-13,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
12 454 |
-3,15 |
12 204 |
-2,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
5 786 |
3,67 |
6 071 |
14,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
4 000 |
-46,67 |
4 197 |
-40,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
1 090 376 |
-3,03 |
1 144 078 |
7,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
52 |
0,00 |
55 |
10,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 577 |
8,23 |
2 704 |
19,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
4 512 |
-3,90 |
4 125 |
-18,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
32 |
|
34 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
841 |
5,92 |
882 |
17,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
640 |
-5,04 |
585 |
-19,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
853 |
6,36 |
895 |
17,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 656 |
4,82 |
3 836 |
16,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
1 205 682 |
2,62 |
1 265 076 |
13,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
9 757 |
-0,36 |
10 238 |
10,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
1 216 |
-2,49 |
1 276 |
8,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
2 023 |
0,50 |
2 123 |
11,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
220 |
-0,45 |
231 |
11,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
220 |
0,00 |
231 |
10,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
15 330 |
7,49 |
15 022 |
7,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
910 |
8,08 |
955 |
19,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
3 449 |
3,11 |
3 619 |
14,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
709 |
-14,06 |
743 |
-4,74 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
512 |
14,29 |
537 |
26,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
88 049 |
0,00 |
92 385 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
361 |
44,98 |
378 |
60,17 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
505 |
0,00 |
530 |
10,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
729 |
0,00 |
765 |
10,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LBO — WHITEWOLF публично зарегистрированный ETF прямых инвестиций
|
|
|
|
152 |
13,43 |
139 |
-4,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
254 |
0,79 |
267 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 630 |
2,64 |
1 711 |
13,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
43 700 |
-1,05 |
45 852 |
9,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
118 955 |
0,00 |
124 814 |
10,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
13 |
-79,37 |
14 |
-77,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
107 437 |
-2,51 |
114 882 |
10,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
359 |
-17,09 |
377 |
-8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
12 709 |
-16,42 |
13 335 |
-7,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
587 |
13,76 |
616 |
26,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 494 |
65,29 |
8 912 |
83,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
1 625 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
1 621 |
|
1 534 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
1 024 |
-9,94 |
1 074 |
-0,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
11 535 |
-0,40 |
12 103 |
10,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 137 |
2,62 |
1 230 |
36,21 |
|
2025-05-22 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
90 |
-52,63 |
85 |
-56,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
1 679 |
8,04 |
1 762 |
19,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
470 469 |
9,98 |
493 640 |
21,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
5 771 |
21,91 |
6 055 |
35,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
424 |
|
445 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
17 310 |
0,00 |
16 962 |
0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
3 288 |
0,00 |
3 450 |
10,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
420 |
17,98 |
441 |
30,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
336 |
330,77 |
353 |
382,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 605 |
22,65 |
2 733 |
35,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
7 053 |
0,26 |
7 400 |
11,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 402 |
0,24 |
3 570 |
11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
3 296 |
1,54 |
3 458 |
12,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
29 219 |
10,40 |
30 658 |
22,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
301 543 |
0,95 |
316 394 |
11,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 263 |
-4,47 |
7 621 |
5,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
3 454 |
-4,56 |
3 624 |
5,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
1 504 |
10,26 |
1 578 |
22,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
250 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
8 787 |
-1,11 |
9 220 |
9,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
1 106 |
|
1 160 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 207 |
0,00 |
1 266 |
10,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
206 |
-35,22 |
195 |
-40,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
50,00 |
315 |
66,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
196 |
|
179 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
8 902 |
7,23 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
1 235 233 |
0,82 |
1 296 068 |
11,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
307 624 |
-54,18 |
281 248 |
-61,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
6 629 |
2,84 |
6 955 |
14,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 701 |
-1,36 |
17 524 |
9,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
337 |
40,42 |
354 |
55,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
655 |
0,00 |
687 |
10,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
36 |
-36,84 |
33 |
-47,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
2 236 |
-61,47 |
2 346 |
-57,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
NITE - Фонд Ночного Вида
|
|
|
|
677 |
-40,56 |
728 |
-34,83 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
469 |
-58,68 |
444 |
-61,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
13 805 |
-2,79 |
12 621 |
-17,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 875 |
0,14 |
19 805 |
11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
607 |
|
637 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
480 |
7,62 |
504 |
19,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
1 549 |
13,15 |
1 625 |
25,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
1 830 497 |
0,83 |
1 920 622 |
11,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
45 |
-4,26 |
48 |
6,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
11 486 |
-1,49 |
11 255 |
-1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
48 |
|
50 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
4 608 |
-34,73 |
4 835 |
-27,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
305 |
28,15 |
320 |
42,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
372 |
22,37 |
391 |
35,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
588 |
|
617 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
20 270 |
11,84 |
21 262 |
23,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
908 |
11,96 |
953 |
24,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
39 727 |
-9,50 |
41 684 |
0,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
26 239 |
124,36 |
27 531 |
148,72 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
619 |
1,81 |
650 |
12,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
724 |
0,70 |
778 |
23,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
24 279 |
1,37 |
25 459 |
12,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
47 000 |
|
49 315 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
7 531 |
|
7 902 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 579 |
197,92 |
1 657 |
230,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
72 |
|
76 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 795 |
7,17 |
2 933 |
18,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
1 237 |
-7,20 |
1 298 |
2,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
69 327 |
-1,38 |
72 742 |
9,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
455 |
5,57 |
477 |
17,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
760 |
124,85 |
798 |
149,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
511 |
6,68 |
467 |
-9,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 429 |
-9,24 |
3 598 |
0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
26 400 |
38,95 |
27 700 |
54,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
818 |
0,00 |
858 |
10,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
138 524 |
2,08 |
145 346 |
13,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
33 100 |
164,80 |
34 730 |
193,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
4 827 |
0,31 |
5 064 |
11,22 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 |
|
12 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
702 |
0,00 |
737 |
10,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
19 871 |
15,15 |
19 471 |
15,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
265 |
|
278 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-2 894 |
-15,31 |
-2 646 |
-28,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 442 |
|
1 513 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 083 |
12,91 |
12 678 |
25,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
1 046 |
0,00 |
1 098 |
10,81 |
|
2025-05-14 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
669 |
-13,23 |
702 |
-3,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
24 758 |
-0,37 |
25 977 |
10,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
144 929 |
2,71 |
152 067 |
13,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
86 365 |
-3,54 |
90 618 |
6,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
10 277 |
2,22 |
10 798 |
13,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
1 369 |
-2,49 |
1 436 |
8,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 547 |
|
1 623 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 507 |
2,03 |
1 581 |
13,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
1 239 |
-1,90 |
1 300 |
8,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 177 |
-24,55 |
1 153 |
-24,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 012 |
-0,10 |
4 209 |
10,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - Фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
6 851 |
32,77 |
7 188 |
47,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 730 |
-6,49 |
1 582 |
-20,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 999 |
-2,23 |
43 019 |
19,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
312 |
-11,11 |
327 |
-1,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
448 |
0,22 |
470 |
10,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
38 941 |
12,46 |
40 859 |
24,67 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
1 100 |
-12,21 |
1 078 |
-12,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
4 646 |
0,32 |
4 875 |
11,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
88 |
0,00 |
92 |
10,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
2 251 |
8,53 |
2 362 |
20,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 298 |
-29,15 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
282 |
-6,31 |
296 |
3,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 263 |
|
1 325 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Эшлер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
696 |
-51,43 |
532 |
-60,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 191 |
8,67 |
1 250 |
20,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
1 770 |
0,28 |
1 734 |
0,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
864 |
8,82 |
906 |
20,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
2 430 |
-1,62 |
2 550 |
9,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
582 |
0,00 |
611 |
10,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
70 450 |
3,90 |
73 920 |
15,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
240 141 |
-2,60 |
252 |
7,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
15 649 |
5,57 |
14 307 |
-10,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
154 611 |
8,82 |
141 355 |
-7,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
4 254 |
8,63 |
4 464 |
20,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
570 |
0,00 |
598 |
13,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
2 514 |
-54,51 |
2 |
-60,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
5 |
25,00 |
5 |
66,67 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
303 |
0,00 |
318 |
10,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
309 |
0,00 |
324 |
10,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
109 |
-33,13 |
114 |
-25,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 258 |
|
1 320 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
3 226 |
9,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 374 |
0,46 |
21 378 |
11,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
11 600 |
3 629,90 |
12 155 |
4 034,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
6 150 |
3,29 |
6 453 |
14,52 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
86 500 |
13,97 |
90 636 |
26,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
759 |
-3,80 |
744 |
-3,63 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
163 000 |
18,80 |
170 795 |
31,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
8 232 |
19,39 |
8 066 |
19,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
38 190 |
-3,91 |
40 071 |
6,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
832 |
1,71 |
873 |
12,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
407 |
-4,46 |
427 |
5,96 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
3 440 |
41,68 |
3 610 |
45,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
500 |
-16,67 |
525 |
-7,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
749 |
-2,60 |
786 |
7,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
4 316 |
0,61 |
4 855 |
22,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
256 937 |
8,17 |
269 591 |
19,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
57 467 |
-1,58 |
60 297 |
9,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
475 |
3,71 |
498 |
15,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
46 846 |
-46,56 |
49 153 |
-39,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
19 421 |
-2,91 |
20 377 |
7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
17 225 |
2,44 |
18 073 |
13,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
55 630 |
0,00 |
58 370 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
565 |
-8,58 |
593 |
1,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
151 004 |
-13,22 |
138 057 |
-26,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 |
87,50 |
32 |
106,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
13 |
0,00 |
14 |
8,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
339 |
0,00 |
363 |
17,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
523 |
-4,56 |
549 |
5,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
53 847 |
-5,92 |
56 499 |
4,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 683 |
-41,59 |
2 815 |
-35,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
28 076 |
-22,64 |
27 511 |
-22,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советник по инвестициям в Balanced Rock
|
|
|
|
247 |
-4,26 |
259 |
6,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 577 |
-1,38 |
3 753 |
9,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
2 858 |
0,00 |
2 999 |
10,83 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 469 |
-2,46 |
1 541 |
8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
557 |
-2,96 |
584 |
7,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
900 |
0,00 |
944 |
10,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
245 |
-0,81 |
257 |
10,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
1 230 |
8,85 |
1 291 |
20,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 509 |
7,80 |
8 929 |
19,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
493 |
|
517 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
11 706 |
2,02 |
12 590 |
11,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
528 |
4,76 |
554 |
16,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
8 041 |
-13,23 |
7 352 |
-26,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
162 726 |
-0,54 |
170 740 |
10,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
2 073 |
2,98 |
2 176 |
14,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
443 231 |
-2,22 |
465 076 |
8,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
5 375 |
3,52 |
5 640 |
14,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
53 |
430,00 |
56 |
511,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
98 |
|
103 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 264 |
0,00 |
1 326 |
10,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
251 120 |
-1,24 |
263 488 |
9,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
606 |
0,00 |
636 |
10,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
204 742 |
1,45 |
215 |
12,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
1 466 |
-25,47 |
1 340 |
-36,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
13 721 |
1,40 |
14 397 |
12,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
1 068 |
0,09 |
1 121 |
11,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 964 |
4,44 |
3 110 |
15,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
8 083 |
-1,21 |
8 481 |
9,52 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 194 |
-7,58 |
2 302 |
2,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
261 |
|
274 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
3 176 |
0,00 |
2 904 |
-14,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 |
|
268 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
319 |
-3,04 |
334 |
7,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
217 |
-17,18 |
228 |
-7,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
660 |
0,00 |
693 |
10,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
1 232 |
-35,87 |
1 293 |
-28,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 |
4,35 |
25 |
9,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
1 459 |
-7,37 |
1 430 |
-7,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 091 |
1,39 |
1 173 |
15,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 503 |
0,00 |
1 577 |
10,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 100 |
0,29 |
4 302 |
11,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
8 705 |
15,39 |
9 134 |
27,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
23 473 |
-2,33 |
21 460 |
-16,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
402 |
-18,46 |
422 |
-9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
89 |
-11,88 |
93 |
-2,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
31 |
|
33 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
1 200 |
-87,23 |
1 259 |
29,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
2 568 |
-49,43 |
2 694 |
-43,95 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
1 890 |
0,00 |
1 983 |
10,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
20 567 |
68,17 |
21 581 |
86,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гилсон Капитал ЛП
|
|
|
|
34 957 |
|
37 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
1 371 |
-0,15 |
1 439 |
10,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 649 |
-2,66 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
15 366 |
0,00 |
16 123 |
10,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
11 825 |
5,24 |
12 407 |
16,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
70 841 |
0,64 |
74 330 |
11,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
841 |
10,08 |
882 |
21,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
480 |
0,00 |
504 |
10,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIHX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией
|
|
|
|
22 000 |
0,00 |
23 084 |
10,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
214 |
0,00 |
225 |
10,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
360 |
9,42 |
378 |
21,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
17 Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
284 |
|
298 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
501 |
20,72 |
458 |
2,69 |
|
2025-03-25 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
23 290 |
0,00 |
25 048 |
9,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
394 |
59,51 |
386 |
60,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
475 |
4,40 |
498 |
15,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Poinciana Advisors Group, ООО
|
|
|
|
252 |
0,40 |
264 |
11,39 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
24 678 |
-4,71 |
22 562 |
-19,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-20 |
13F/A |
Колони Групп, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
638 |
-18,31 |
669 |
-9,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
238 |
-3,25 |
250 |
7,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
315 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
1 160 |
-5,23 |
1 217 |
5,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
243 |
-5,45 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 638 |
-0,61 |
1 719 |
10,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 910 |
-2,12 |
3 054 |
0,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
773 |
3,90 |
866 |
26,61 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
223 |
|
211 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 119 |
-2,36 |
1 174 |
8,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
202 |
|
212 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MOTE — VanEck Morningstar ESG Moat ETF
|
|
|
|
192 |
86,41 |
201 |
107,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
12 257 |
0,00 |
11 206 |
-14,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
664 |
-0,60 |
697 |
10,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
427 |
-5,95 |
448 |
4,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
2 100 |
10,53 |
1 920 |
-6,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
146 |
|
153 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
700 |
|
734 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
8 914 |
1,48 |
9 353 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
36 |
-38,98 |
38 |
-32,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
779 |
0,00 |
817 |
10,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 205 |
-0,66 |
1 265 |
10,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
752 |
1,35 |
789 |
12,39 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
11 |
-63,33 |
12 |
-60,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
1 483 |
0,00 |
1 356 |
-14,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
4 133 179 |
2,15 |
4 336 738 |
13,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
2 701 |
-7,21 |
2 834 |
2,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
45 735 |
73,98 |
41 814 |
47,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
33 391 |
-0,10 |
35 036 |
10,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
169 |
37,40 |
177 |
52,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 200 |
|
1 259 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
4 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 681 |
3,20 |
10 158 |
14,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 084 |
13,88 |
2 186 |
26,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
11 944 |
-0,13 |
12 533 |
10,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 467 |
0,09 |
3 624 |
9,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
200 |
60,00 |
210 |
78,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
114 563 |
1,13 |
120 204 |
12,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
21 946 |
5,00 |
23 027 |
16,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
78 |
13,04 |
76 |
13,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
400 |
33,33 |
420 |
48,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
16 870 |
132,05 |
15 424 |
97,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
196 921 |
2,05 |
206 620 |
13,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
19 491 |
-0,72 |
20 451 |
10,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
1 388 |
11,67 |
1 456 |
23,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
705 |
10,16 |
740 |
22,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
2 547 |
-50,47 |
2 672 |
-45,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
2 228 |
3,82 |
2 338 |
15,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
3 400 |
-15,00 |
3 567 |
-5,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
5 700 |
-43,56 |
5 981 |
-37,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
357 648 |
0,87 |
375 262 |
11,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
597 |
-8,29 |
626 |
1,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
50 |
|
52 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
698 |
7,55 |
732 |
19,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
22 |
0,00 |
23 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 373 |
91,99 |
2 489 |
112,74 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
532 |
0,00 |
558 |
10,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
1 876 |
0,00 |
1 968 |
10,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
9 |
28,57 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
708 |
-6,35 |
742 |
3,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
290 |
-1,02 |
304 |
9,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
2 183 |
-1,84 |
2 291 |
8,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
6 141 |
-2,12 |
6 443 |
8,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
298 |
-17,45 |
272 |
-29,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
361 |
-1,10 |
379 |
9,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
2 822 |
-0,53 |
2 961 |
10,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
2 222 |
1,28 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 095 |
-0,73 |
4 297 |
10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 603 |
44,85 |
2 731 |
60,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
5 007 |
-0,67 |
5 254 |
10,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
2 892 |
-5,86 |
3 034 |
4,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 771 |
-11,47 |
2 533 |
-24,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
1 285 |
0,55 |
1 348 |
11,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
275 |
-17,17 |
251 |
-29,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
41 671 |
-0,24 |
43 723 |
10,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тодд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
528 |
0,00 |
554 |
11,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
57 041 |
70,39 |
59 850 |
88,90 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 092 |
-0,64 |
1 146 |
10,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
362 |
6,47 |
380 |
18,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
5 822 |
1,43 |
6 109 |
12,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 724 |
0,00 |
2 858 |
10,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
429 |
0,00 |
450 |
10,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
64 864 |
-3,94 |
59 303 |
-18,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
864 |
-4,42 |
907 |
5,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк.
|
|
|
|
218 |
0,00 |
206 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
8 242 |
7,28 |
8 648 |
18,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
30 |
0,00 |
31 |
10,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бэмко Инк /Нью-Йорк/
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
1 154 |
10,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
454 |
-22,66 |
477 |
-14,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
291 |
-0,68 |
305 |
10,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
2 712 |
-2,27 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 087 |
2,35 |
1 141 |
17,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 249 |
-4,51 |
1 311 |
5,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
-98,54 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-364 |
-154,09 |
-382 |
-159,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
281 |
31,31 |
295 |
45,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
16 109 |
0,46 |
16 902 |
11,37 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
91 |
2,25 |
95 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 111 |
6,04 |
11 658 |
17,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
228 |
0,00 |
239 |
11,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
1 945 |
665,75 |
2 041 |
750,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
614 |
-5,97 |
561 |
-20,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
867 |
-2,14 |
910 |
8,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
45 691 |
-4,10 |
48 |
4,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 235 |
|
1 296 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
37 |
42,31 |
39 |
65,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
170 |
0,59 |
167 |
0,61 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
579 |
0,87 |
608 |
11,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
4 258 |
|
4 468 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 903 |
-0,21 |
1 997 |
10,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
4 196 |
-1,39 |
4 112 |
-1,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-678 |
-55,97 |
-711 |
-51,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
170 |
|
178 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 332 |
0,45 |
5 595 |
11,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 813 |
4,96 |
2 952 |
16,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
3 069 |
10,99 |
3 220 |
23,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
655 |
-24,80 |
687 |
-16,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
206 |
|
216 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
1 946 |
1,35 |
2 042 |
12,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
335 |
17,13 |
351 |
30,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
1 764 |
0,00 |
1 729 |
0,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
151 |
0,00 |
158 |
11,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
9 388 |
22,35 |
9 850 |
35,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
1 176 |
0,00 |
1 234 |
10,78 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
9 463 |
-6,15 |
9 929 |
4,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
33 632 |
1,45 |
35 457 |
13,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 329 |
4,11 |
10 838 |
6,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
914 |
-14,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
797 |
-94,90 |
836 |
-94,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 227 |
-1,65 |
39 060 |
9,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
1 922 |
2,73 |
2 061 |
16,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
214 |
0,00 |
225 |
10,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
964 |
52,29 |
1 011 |
69,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 384 |
11,82 |
2 501 |
24,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
23 851 |
44,09 |
25 025 |
59,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
30 629 |
0,05 |
32 137 |
10,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
2 156 |
0,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
373 |
17,67 |
391 |
30,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
379 |
-10,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
21 942 |
9,52 |
20 061 |
-6,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
28 |
154,55 |
29 |
190,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
603 |
4,51 |
551 |
-11,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
145 |
-36,12 |
152 |
-28,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
395 |
0,00 |
414 |
10,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
635 602 |
-0,49 |
671 802 |
10,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
15 683 |
0,00 |
14 338 |
-14,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 177 |
0,00 |
4 383 |
10,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
947 |
12,20 |
994 |
24,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
660 |
10,00 |
647 |
10,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 957 |
-0,96 |
1 789 |
-15,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
29 340 |
1,16 |
31 |
11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
10 732 |
6,82 |
9 812 |
-9,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
6 738 |
701,19 |
7 070 |
789,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 260 |
-8,09 |
2 371 |
1,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
9 711 |
-1,06 |
10 189 |
9,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
1 906 |
-0,05 |
2 000 |
10,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
1 818 |
430,03 |
1 979 |
546,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 604 |
-2,84 |
2 732 |
7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
|
315 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
360 |
0,00 |
378 |
11,18 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
1 111 |
-7,42 |
1 166 |
2,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
11 576 |
-8,97 |
12 146 |
0,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
21 980 |
-24,44 |
20 095 |
-35,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
10 048 |
6,09 |
9 846 |
6,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
379 |
0,53 |
398 |
11,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
971 |
0,00 |
951 |
0,21 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
486 |
1,04 |
460 |
-6,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
811 |
368,79 |
851 |
418,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 467 |
-19,04 |
2 417 |
-18,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLF - Фонд SPDR финансового сектора
|
|
|
|
982 477 |
-8,95 |
1 030 864 |
0,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
1 772 |
8,38 |
1 859 |
20,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
579 535 |
49,48 |
608 077 |
153,89 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-16 |
|
-17 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
131 063 |
4,83 |
119 826 |
-10,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
24 820 |
0,32 |
26 042 |
11,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 143 429 |
1,10 |
3 281 641 |
11,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
25 650 |
2,01 |
23 451 |
-13,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
29 |
-65,48 |
30 |
-62,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
30 348 |
0,00 |
31 843 |
10,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
2 579 |
0,98 |
2 706 |
11,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
729 |
-95,18 |
765 |
-94,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
471 |
0,00 |
494 |
11,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 548 |
0,00 |
2 673 |
10,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
717 |
15,46 |
752 |
28,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Сознательные инвестиции в благосостояние, ООО
|
|
|
|
3 625 |
-0,44 |
4 066 |
20,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
1 440 |
-0,83 |
1 511 |
9,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
427 |
-9,15 |
390 |
-22,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
725 |
-5,10 |
761 |
5,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
7 744 |
78,68 |
8 125 |
98,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
966 |
0,00 |
1 014 |
10,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
290 315 |
-9,27 |
304 613 |
0,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
1 756 |
-5,34 |
1 842 |
4,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд акций Liberty All Star
|
|
|
|
6 007 |
0,00 |
6 303 |
10,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Страховая компания
|
|
|
|
115 800 |
0,00 |
121 503 |
10,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
41 |
0,00 |
43 |
13,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
137 |
-35,68 |
14 375 |
-28,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
24 900 |
-21,94 |
26 126 |
-13,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
44 |
-58,49 |
4 617 |
-53,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
2 836 |
-0,98 |
2 976 |
9,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
130 |
-4,41 |
137 |
6,25 |
|
2025-04-23 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
3 581 |
10,87 |
3 758 |
22,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
397 |
|
416 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
193 |
-3,50 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 284 |
1,34 |
1 347 |
12,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
10 600 |
-65,36 |
11 122 |
-61,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
719 642 |
64,51 |
755 084 |
82,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
9 526 |
-8,35 |
9 996 |
1,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
3 380 |
3,27 |
3 546 |
32,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
235 273 |
15,17 |
215 101 |
-2,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Холд Капитал»
|
|
|
|
20 972 |
0,00 |
22 005 |
10,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
2 693 |
-2,50 |
2 825 |
8,07 |
|
2025-07-08 |
13F |
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
11 187 |
7,48 |
10 962 |
7,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
138 |
-5,48 |
145 |
4,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
11 119 |
0,85 |
11 667 |
11,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
193 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
9 859 |
107,47 |
10 345 |
130,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
14 914 |
-5,82 |
15 649 |
4,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 123 |
-2,52 |
1 178 |
8,07 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
651 |
3,83 |
683 |
15,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
575 |
1,95 |
603 |
13,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
369 |
25,08 |
387 |
38,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
596 |
-3,72 |
625 |
6,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
329 |
10,03 |
345 |
22,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
238 |
19,00 |
250 |
31,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
159 996 |
-2,33 |
167 878 |
8,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
50 |
0,00 |
52 |
10,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
4 246 |
36,13 |
3 882 |
15,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
2 869 |
3,02 |
2 623 |
-12,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
19 198 |
1,13 |
17 552 |
-14,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
42 167 |
-29,06 |
44 244 |
-21,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
60 035 |
-8,84 |
62 992 |
1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 624 |
-2,81 |
1 704 |
7,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 439 |
0,17 |
3 609 |
11,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 712 |
17,74 |
1 796 |
30,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
294 |
-0,68 |
308 |
10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 419 |
1,43 |
50 804 |
12,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
8 807 |
-14,64 |
9 241 |
-5,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 372 |
2,43 |
3 538 |
13,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
436 |
4,56 |
457 |
15,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
15 543 |
32,77 |
16 308 |
47,18 |
|
2025-05-02 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
228 |
-4,20 |
239 |
6,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
356 |
0,00 |
374 |
11,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
596 |
-10,64 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
36 097 |
10,47 |
37 875 |
22,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
18 198 |
0,42 |
19 094 |
11,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд взаимных акций Франклина, класс 1
|
|
|
|
38 085 |
6,26 |
39 961 |
17,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
1 748 |
0,00 |
1 834 |
10,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 966 303 |
-0,89 |
2 063 145 |
9,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
675 |
28,82 |
708 |
43,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
3 257 |
-67,98 |
3 417 |
-64,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
8 348 |
32,97 |
7 632 |
13,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
318 394 |
0,00 |
334 075 |
10,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
51 321 |
-0,35 |
53 849 |
10,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
264 |
|
277 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд социальной осведомленности штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
8 321 |
-2,98 |
8 731 |
7,55 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 |
606,25 |
238 |
690,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
4 931 |
-57,27 |
5 174 |
-52,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Capstone Wealth Management Group LLC
|
|
|
|
369 |
|
387 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
1 116 |
0,00 |
1 094 |
0,18 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
3 416 |
12,41 |
3 584 |
24,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 909 |
1,22 |
2 003 |
12,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 679 |
0,00 |
1 762 |
10,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
3 015 |
|
3 163 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
13 991 264 |
1,65 |
14 680 334 |
12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
30 707 |
-6,05 |
32 220 |
4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
229 266 |
0,35 |
240 557 |
11,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
30 810 |
0,00 |
32 327 |
10,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 |
-13,04 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
992 |
-4,34 |
1 041 |
6,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A
|
|
|
|
50 319 |
-5,04 |
49 307 |
-4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
1 005 |
-10,90 |
1 054 |
-1,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
2 660 |
-17,85 |
2 790 |
-8,98 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
991 |
-9,25 |
938 |
-16,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
773 |
-0,64 |
811 |
10,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
1 106 |
39,47 |
1 160 |
54,67 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
1 785 |
-0,28 |
1 873 |
10,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
357 |
-8,70 |
374 |
1,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
676 |
0,00 |
709 |
10,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
BVALX - Brown Advisory - Институциональные акции фонда с большой капитализацией Beutel Goodman
|
|
|
|
44 825 |
-9,85 |
47 033 |
-0,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
FFG Partners, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
11 789 |
-2,67 |
11 158 |
-10,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
39 975 |
-0,29 |
36 548 |
-15,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
25 527 |
151,77 |
26 784 |
179,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
4 683 |
1,43 |
4 914 |
12,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
11 019 |
1,40 |
11 562 |
12,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 519 |
-11,84 |
1 594 |
-2,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG — VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF
|
|
|
|
174 |
0,58 |
183 |
11,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
971 |
-3,29 |
1 019 |
7,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
6 785 |
-1,89 |
7 119 |
8,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
203 |
|
213 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
31 249 |
-0,12 |
32 788 |
10,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
87 |
0,00 |
92 |
10,98 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 329 |
-0,52 |
1 258 |
-8,18 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
43 |
19,44 |
46 |
31,43 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
316 |
-11,98 |
332 |
-2,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
11 337 |
-11,99 |
11 894 |
-2,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
860 |
3,24 |
902 |
14,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
11 981 |
1,20 |
12 571 |
12,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
674 407 |
49,90 |
660 845 |
50,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
220 |
1,85 |
231 |
12,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
285 |
5,56 |
299 |
17,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
244 |
|
256 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
778 119 |
-2,59 |
711 403 |
-17,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
489 |
2,73 |
513 |
14,00 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
670 |
-34,06 |
703 |
-26,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
64 |
1 500,00 |
67 |
2 133,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
AG Asset Advisory, ООО
|
|
|
|
350 |
0,00 |
367 |
10,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брайт Рок Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 500 |
0,00 |
11 017 |
10,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
36 |
0,00 |
38 |
8,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
2 437 |
14,25 |
2 557 |
26,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
524 |
0,38 |
550 |
11,56 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
4 592 |
-3,71 |
4 500 |
-3,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сандлер Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 302 |
242,73 |
5 563 |
279,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 146 |
-6,03 |
38 975 |
4,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
138 |
|
145 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
416 |
-6,31 |
436 |
3,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
678 |
0,15 |
711 |
11,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
341 |
3,02 |
358 |
14,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 634 |
0,28 |
3 813 |
11,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
6 654 |
0,93 |
6 982 |
11,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
11 128 |
|
11 676 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
62 463 |
2,27 |
65 540 |
13,37 |
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
8 444 |
0,00 |
8 860 |
10,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
1 170 |
0,00 |
1 228 |
10,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
308 |
1,65 |
323 |
12,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 445 |
-5,86 |
1 516 |
4,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
39 705 |
0,76 |
42 |
10,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шерман Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
117 |
0,00 |
123 |
10,91 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
1 397 |
34,98 |
1 466 |
49,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса
|
|
|
|
475 |
-5,00 |
498 |
5,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Андерсон Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 679 |
-1,24 |
14 352 |
9,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
1 642 |
0,00 |
1 723 |
10,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
5 547 |
0,07 |
5 820 |
10,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
6 676 |
1,35 |
7 005 |
12,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
2 663 |
12,74 |
2 794 |
29,07 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
8 010 |
6,47 |
8 404 |
18,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTDS — First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
|
|
|
|
544 |
|
571 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
784 |
1,03 |
823 |
11,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
718 |
|
753 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
8 804 |
1,86 |
9 238 |
12,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
1 723 992 |
-2,66 |
1 808 899 |
7,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
272 |
1,87 |
285 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
1 351 |
-4,66 |
1 418 |
5,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
45 |
|
41 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
784 |
0,00 |
823 |
10,78 |
|
2025-05-14 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
5 050 |
-7,25 |
5 299 |
2,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
66 388 |
16,18 |
69 658 |
28,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
550 |
|
578 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
6 202 |
90,07 |
6 507 |
110,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
1 765 |
-4,28 |
1 852 |
6,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
30 |
15,38 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
763 |
-15,78 |
801 |
-6,65 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
473 |
12,62 |
496 |
24,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
150 |
0,00 |
157 |
11,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
32 192 |
-5,26 |
33 777 |
5,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
80 |
66,67 |
73 |
43,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 951 |
-5,34 |
2 047 |
4,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
685 |
18,10 |
671 |
18,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
400 |
-4,53 |
420 |
5,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
8 197 |
-1,10 |
8 601 |
9,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
458 |
0,00 |
481 |
10,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
223 |
-0,45 |
234 |
9,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
254 |
5,39 |
267 |
16,67 |
|
2025-05-14 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
10 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
707 |
-0,28 |
760 |
15,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 731 |
-9,13 |
1 816 |
0,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
331 546 |
2,19 |
347 874 |
13,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
3 064 |
11,01 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
228 |
0,00 |
239 |
11,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
1 265 |
0,00 |
1 327 |
10,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
265 |
|
278 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
4 400 |
|
4 609 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
726 |
-2,68 |
762 |
7,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
12 958 |
-15,74 |
178 |
8,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
623 |
14,73 |
570 |
-2,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
848 |
|
890 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Warm Springs Advisors Inc.
|
|
|
|
727 |
0,00 |
763 |
10,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 556 |
4,84 |
2 681 |
16,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
777 |
14,10 |
816 |
26,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
11 411 |
1,54 |
12 |
10,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
19 |
18,75 |
17 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
7 610 |
20,60 |
6 958 |
2,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 006 |
18,91 |
1 056 |
31,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
75 298 |
-0,60 |
71 268 |
-8,23 |
|
2025-05-06 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
200 |
-20,00 |
212 |
-10,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
528 |
0,00 |
554 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
2 456 |
-2,07 |
2 577 |
8,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
58 015 |
7,09 |
60 872 |
18,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
590 |
0,00 |
619 |
10,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
763 |
7,16 |
800 |
18,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
5 |
0,00 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
444 |
|
466 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
43 421 |
|
42 548 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
3 084 |
4,72 |
2 820 |
-10,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 585 |
0,36 |
7 959 |
11,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
99 493 |
-46,07 |
104 |
-40,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 890 |
3,73 |
10 377 |
15,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
317 |
1,93 |
333 |
12,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
3 193 |
-4,11 |
3 350 |
6,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
508 |
-2,12 |
533 |
8,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 557 |
-3,86 |
3 732 |
6,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
4 347 |
-0,48 |
4 561 |
10,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
2 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
57 118 |
|
59 931 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
38 252 |
-9,70 |
40 136 |
0,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
367 |
-6,38 |
385 |
3,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
348 |
-9,14 |
365 |
0,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 317 |
1,54 |
1 382 |
12,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
42 943 |
-11,56 |
45 058 |
-1,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
15 018 |
-7,37 |
15 758 |
2,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
37 |
19,35 |
34 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
9 |
-10,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
243 |
|
230 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
226 |
-6,22 |
237 |
3,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
2 098 |
10,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
7 859 |
0,00 |
7 185 |
-14,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 460 |
1,18 |
1 532 |
12,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
247 |
|
259 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
2 755 |
0,00 |
2 891 |
10,86 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
288 |
-10,28 |
263 |
-23,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
7 466 |
2,01 |
7 833 |
13,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 018 |
-11,63 |
1 068 |
-2,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
910 |
26,39 |
955 |
40,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
32 492 |
36,40 |
34 093 |
51,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-9 |
|
-9 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
4 043 |
-2,01 |
4 242 |
8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
637 |
|
668 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
421 |
|
442 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
371 |
|
389 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
230 |
|
218 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
5 376 |
0,06 |
5 641 |
10,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
15 333 |
-0,90 |
16 088 |
9,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
1 623 |
3,31 |
1 703 |
14,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
522 |
|
548 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
200 |
-2,44 |
210 |
7,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
82 523 |
-3,69 |
86 587 |
6,77 |
|
2025-05-08 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
199 |
0,00 |
195 |
-4,43 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
2 157 |
-28,79 |
2 263 |
-27,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
1 121 |
-1,15 |
1 176 |
9,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
222 |
13,85 |
233 |
26,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
187 |
0,00 |
196 |
11,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ситрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 987 |
10,32 |
6 282 |
22,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
71 519 |
12,17 |
75 041 |
24,35 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
743 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 763 |
-1,09 |
61 657 |
9,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
10 114 671 |
-2,33 |
10 612 818 |
8,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
|
|
5 092 825 |
0,00 |
5 343 647 |
10,86 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
8 976 |
5,51 |
9 418 |
16,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
8 924 |
-3,14 |
9 364 |
7,39 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
374 |
0,00 |
392 |
11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
17 135 |
-2,74 |
15 666 |
-17,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
386 602 |
-6,98 |
405 644 |
3,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
1 314 |
5,29 |
1 379 |
16,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
6 765 |
2,39 |
7 098 |
13,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 242 |
-5,76 |
3 402 |
4,49 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSST — Fidelity Sustainability US ETF ETF
|
|
|
|
161 |
-46,51 |
173 |
-41,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 633 |
-2,20 |
4 861 |
8,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFPIX — портфель финансовых услуг класса I
|
|
|
|
13 |
-7,14 |
13 |
-7,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 |
-25,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
1 400 |
0,00 |
1 469 |
10,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
207 |
-5,91 |
217 |
4,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 |
100,00 |
38 |
123,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
338 |
10,10 |
355 |
22,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
854 584 |
-8,39 |
896 672 |
1,55 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
96 |
12,94 |
101 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
84 380 |
-1,00 |
88 536 |
9,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
303 |
0,00 |
318 |
10,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
4 741 |
2,98 |
4 335 |
-12,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
7 104 |
1,34 |
7 453 |
12,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
28 943 |
-0,72 |
28 361 |
-0,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
753 |
0,00 |
790 |
10,96 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
5 409 |
-7,19 |
5 675 |
2,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
400 |
|
420 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 171 |
|
3 327 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
1 326 |
78,71 |
1 299 |
79,17 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
3 278 |
1,36 |
3 439 |
12,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
262 |
-4,03 |
275 |
6,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
924 |
-2,43 |
970 |
8,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
41 143 |
-1,55 |
43 169 |
9,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
367 |
-7,56 |
360 |
-7,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
27 |
0,00 |
28 |
12,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
8 361 |
-2,15 |
8 773 |
8,47 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
1 263 |
|
1 325 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
90 |
|
94 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 363 015 |
3,78 |
1 430 142 |
15,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
10 297 |
-0,28 |
10 804 |
10,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
65 332 |
-1,91 |
68 550 |
8,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
317 |
6,73 |
290 |
-9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
67 671 |
-8,84 |
71 004 |
1,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
2 808 |
4,12 |
2 946 |
15,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
90 |
0,00 |
94 |
10,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
2 660 |
5,47 |
2 791 |
16,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
539 279 |
-1,03 |
528 434 |
-0,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3
|
|
|
|
64 751 |
-1,75 |
67 940 |
8,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
3 651 |
0,00 |
3 338 |
-15,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
4 698 |
-5,81 |
4 929 |
4,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
191 |
-12,39 |
211 |
2,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 929 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
22 989 |
5,37 |
24 |
20,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
390 |
-5,34 |
410 |
4,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
7 988 |
|
8 382 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
405 |
-8,58 |
427 |
2,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
20 638 |
4,79 |
21 654 |
16,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Горизонт Управление капиталом
|
|
|
|
7 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
1 382 |
2,98 |
1 450 |
14,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
1 560 |
-6,02 |
1 426 |
-20,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
462 |
0,00 |
485 |
10,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
438 |
73,12 |
459 |
92,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 413 |
-12,16 |
2 529 |
-2,81 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FORD – Фонд с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
6 148 |
-5,78 |
6 451 |
4,45 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
14 940 |
110,13 |
16 |
150,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
668 |
-3,47 |
701 |
7,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
949 |
-1,15 |
996 |
9,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
3 077 |
0,95 |
3 015 |
1,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
760 |
0,26 |
798 |
11,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 783 |
0,25 |
2 920 |
11,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
2 400 |
20,00 |
2 518 |
33,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
59 028 |
-0,73 |
61 935 |
10,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
626 |
112,20 |
657 |
135,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
92 856 |
-8,67 |
90 989 |
-8,47 |
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
425 |
-19,51 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
444 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
67 |
0,00 |
70 |
11,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
38 632 |
29,26 |
40 535 |
43,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
2 785 |
-4,56 |
2 922 |
5,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
47 |
2,17 |
49 |
13,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
711 |
76,43 |
746 |
95,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
103 |
9,57 |
108 |
22,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
120 |
0,00 |
126 |
10,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
56 131 |
11,78 |
58 895 |
23,92 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
3 192 |
19,19 |
3 702 |
44,29 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
6 163 |
1,88 |
5 635 |
-13,39 |
|
2025-05-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
1 236 |
0,00 |
1 297 |
10,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
500 |
-16,81 |
525 |
-7,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
342 |
0,59 |
359 |
11,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWANX - Фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
11 812 |
|
10 799 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
254 |
-4,51 |
267 |
5,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
164 730 |
-1,32 |
172 843 |
9,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 968 |
10,17 |
3 114 |
22,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
436 |
-13,32 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 429 |
-2,04 |
26 681 |
8,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
1 593 |
-1,79 |
1 456 |
-16,51 |
|
2025-06-23 |
NP |
FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund
|
|
|
|
425 |
-28,57 |
389 |
-39,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
3 051 |
5,39 |
3 201 |
16,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
806 |
4,27 |
846 |
15,57 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
27 |
200,00 |
28 |
250,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
6 060 |
|
6 558 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
103 |
0,00 |
108 |
11,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
1 998 |
100,60 |
1 958 |
101,13 |
|
2025-04-24 |
NP |
SCHD - Schwab US Dividend Equity ETF
|
|
|
|
2 743 490 |
-4,81 |
2 682 530 |
-9,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
86 |
0,00 |
90 |
11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
341 |
-33,40 |
358 |
-26,03 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
476 |
-1,45 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
292 |
|
306 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
4 537 |
|
380 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
942 |
-66,64 |
988 |
-63,02 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
178 523 |
-1,30 |
187 289 |
9,42 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
1 381 |
-28,00 |
1 350 |
-31,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
868 |
21,74 |
911 |
35,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
5 221 |
9,89 |
5 479 |
21,84 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 658 |
-0,54 |
3 838 |
10,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
161 806 |
-16,10 |
147 933 |
-28,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
644 |
-2,42 |
676 |
8,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
23 500 |
|
24 657 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
6 443 |
2,09 |
6 760 |
13,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
210 |
|
220 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
15 985 |
2,14 |
16 773 |
13,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
40 |
-2,44 |
42 |
7,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
26 |
|
27 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
1 144 |
31,65 |
1 200 |
45,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Global Responsibility Equity Fund Class A
|
|
|
|
137 |
-8,67 |
125 |
-22,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
2 034 |
2,78 |
2 134 |
13,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
3 603 |
8,69 |
3 294 |
-7,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 207 |
0,36 |
9 660 |
11,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXEYX — Серия акций класса S
|
|
|
|
1 445 |
0,00 |
1 321 |
-14,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
10 500 |
0,00 |
10 289 |
0,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кваттро Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 231 |
121,80 |
1 292 |
6,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
18 937 |
-49,97 |
19 870 |
-44,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
358 |
0,00 |
376 |
10,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
17 |
1 600,00 |
18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
782 862 |
6,80 |
715 739 |
-9,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-6 |
|
-6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
14 196 |
1,97 |
14 895 |
13,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
38 |
|
37 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
18 082 |
-1,36 |
18 973 |
9,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
52 |
10,64 |
|
2025-05-13 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
253 |
-18,65 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
4 473 |
-0,36 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
86 830 |
-35,03 |
91 106 |
-27,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
334 |
-38,72 |
350 |
-32,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
59 742 |
-67,50 |
62 684 |
-63,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 607 |
-3,01 |
3 785 |
7,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
347 888 |
-5,74 |
365 021 |
4,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
1 070 435 |
7,39 |
1 123 154 |
19,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 004 |
-2,90 |
1 053 |
7,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
2 656 |
27,02 |
2 603 |
27,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
9 855 |
-18,82 |
10 326 |
-9,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Legacy Advisory Services, ООО
|
|
|
|
638 |
0,31 |
670 |
11,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
7 004 |
45,80 |
7 349 |
61,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
299 |
-4,78 |
314 |
5,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
2 389 |
-3,16 |
2 507 |
7,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
777 |
|
846 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
233 |
|
244 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
9 111 |
|
9 560 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
2 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
33 747 |
0,31 |
33 068 |
0,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
554 |
1,28 |
581 |
12,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
42 |
0,00 |
43 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель Columbia - Фонд основного капитала
|
|
|
|
3 677 |
-3,57 |
3 858 |
6,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
189 |
-3,08 |
198 |
7,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
211 |
0,48 |
221 |
11,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
170 765 |
2,84 |
179 175 |
14,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
738 |
-1,86 |
698 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
23 690 |
-5,30 |
24 857 |
4,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
28 021 |
|
29 401 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
447 |
0,00 |
468 |
10,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
24 383 |
-47,54 |
22 292 |
-55,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
381 |
-1,04 |
400 |
9,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
68 897 |
-0,60 |
72 290 |
10,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
7 412 |
14,29 |
7 263 |
14,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
295 |
2,08 |
309 |
13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 473 |
|
6 792 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
48 154 |
-6,42 |
50 526 |
3,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
49 |
0,00 |
51 |
10,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
68 |
0,00 |
71 |
10,94 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
1 382 |
32,88 |
1 450 |
47,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
36 |
300,00 |
38 |
362,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
10 775 |
214,14 |
9 851 |
167,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
220 |
|
231 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
82 021 |
-3,53 |
86 061 |
6,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 115 |
-0,27 |
1 170 |
10,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
4 573 |
-18,08 |
4 800 |
-9,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
10 057 |
1,69 |
9 195 |
-13,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
76 300 |
0,00 |
69 758 |
-14,99 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
666 |
0,00 |
699 |
10,79 |
|
2025-05-14 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
747 |
37,82 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
653 |
-3,55 |
685 |
7,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 023 |
9,56 |
4 221 |
20,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
451 |
84,08 |
473 |
104,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
1 476 |
1,23 |
1 549 |
12,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
1 222 |
-19,71 |
1 282 |
-10,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
907 |
29,39 |
951 |
43,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
5 955 |
-44,79 |
6 248 |
-38,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 |
6,60 |
237 |
18,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK — ETF Amplify Transformation Data Sharing
|
|
|
|
25 446 |
24,35 |
26 699 |
37,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
274 |
-11,33 |
251 |
-24,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
242 |
0,00 |
254 |
10,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A
|
|
|
|
200 871 |
-2,22 |
183 648 |
-16,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 358 |
-14,50 |
22 410 |
-5,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
2 896 |
-0,48 |
3 039 |
10,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ШорХейвен Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
297 |
0,00 |
312 |
11,03 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
14 395 |
-0,72 |
14 106 |
-0,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 531 |
0,71 |
3 705 |
11,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
96 338 |
19,76 |
100 972 |
32,60 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
4 016 |
-6,50 |
4 214 |
3,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
365 436 |
-0,29 |
358 087 |
-0,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Investment Counsel Co., Невада
|
|
|
|
434 |
0,00 |
455 |
10,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 215 |
0,19 |
3 373 |
11,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
2 065 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
12 351 |
-8,69 |
12 959 |
1,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
54 |
107,69 |
53 |
108,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
9 |
28,57 |
16 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
154 891 |
-0,78 |
162 519 |
9,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Sarver Vrooman Wealth Advisors
|
|
|
|
78 |
0,00 |
82 |
10,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Смарт Портфели, ООО
|
|
|
|
857 |
3,13 |
899 |
14,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 444 |
3,66 |
5 704 |
14,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оптимизация Финансов Inc.
|
|
|
|
390 |
-0,51 |
409 |
10,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
882 |
1,97 |
925 |
12,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
4 311 |
-1,15 |
4 523 |
9,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
2 212 |
|
2 321 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
4 347 |
0,51 |
4 260 |
0,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 789 |
-1,07 |
3 976 |
9,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
335 |
30,86 |
352 |
45,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
7 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
273 |
|
286 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
10 756 |
10,66 |
11 286 |
22,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
550 |
25,57 |
577 |
39,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
7 |
|
7 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
42 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
243 |
-21,86 |
255 |
-13,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
9 136 |
-4,19 |
9 586 |
6,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
317 |
2,92 |
333 |
14,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
7 501 |
-0,31 |
7 870 |
10,52 |
|
2025-04-10 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
8 902 |
-1,66 |
8 723 |
-1,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
4 368 |
2,63 |
4 583 |
13,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
32 |
10,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
2 591 |
25,11 |
2 719 |
38,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
449 |
-15,76 |
471 |
-6,55 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
421 |
-6,65 |
442 |
3,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 959 |
13,90 |
2 056 |
26,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
9 110 |
0,00 |
8 329 |
-14,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
708 |
-48,28 |
743 |
-42,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 075 |
57,16 |
1 128 |
74,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
154 |
-12,00 |
141 |
-25,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
5 929 |
-1,46 |
6 221 |
9,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
273 |
2,25 |
286 |
13,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
26 272 |
0,30 |
27 566 |
11,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 929 |
25,91 |
2 024 |
39,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
23 202 |
-17,55 |
24 345 |
-8,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
60 |
0,00 |
55 |
-15,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
2 368 |
2,11 |
2 485 |
13,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
785 |
4,67 |
824 |
16,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
205 |
|
215 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 159 |
0,00 |
2 388 |
16,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
1 233 |
-62,98 |
1 294 |
-58,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 840 |
-3,22 |
6 128 |
7,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
120 |
|
110 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 040 |
|
2 140 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
497 |
3,54 |
521 |
14,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 909 |
1,22 |
2 003 |
12,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
33 657 |
12,07 |
35 315 |
24,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ошер Ван де Вурде Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
19 070 |
|
20 009 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
3 330 |
82,77 |
3 044 |
55,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
225 |
0,00 |
236 |
11,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
407 |
0,00 |
427 |
10,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
821 |
10,80 |
883 |
36,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
106 |
63,08 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
7 415 |
7,40 |
7 780 |
19,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
85 084 |
4,74 |
89 274 |
16,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 082 |
0,65 |
1 135 |
11,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
33 |
0,00 |
35 |
9,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
USSG — Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
2 919 |
-4,39 |
2 860 |
-4,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
4 460 |
-1,57 |
4 680 |
9,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
139 612 |
32,86 |
146 488 |
47,29 |
|
2025-05-30 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
738 |
-10,65 |
699 |
-17,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 247 |
-0,49 |
4 456 |
10,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
380 |
-1,04 |
399 |
9,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A
|
|
|
|
138 118 |
17,06 |
144 920 |
29,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
2 090 |
0,14 |
2 193 |
10,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
18 005 |
6,44 |
18 892 |
18,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
7 861 |
-0,90 |
8 249 |
9,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
3 663 |
9,80 |
3 349 |
-6,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
249 |
-7,09 |
262 |
2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
74 928 |
4,46 |
79 |
16,42 |
|
2025-08-21 |
NP |
DURA — VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
|
|
|
|
1 372 |
-3,65 |
1 440 |
6,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 946 |
11,84 |
2 042 |
23,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
568 |
17,11 |
596 |
29,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
20 222 |
-2,91 |
21 218 |
7,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
4 786 |
4,36 |
4 376 |
-11,29 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
322 |
16,67 |
338 |
29,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pictet North America Advisors SA
|
|
|
|
525 |
-22,79 |
551 |
-14,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
14 177 |
473,97 |
14 875 |
536,46 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
2 790 |
3,53 |
2 927 |
14,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
254 |
0,00 |
267 |
10,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
96 708 |
-2,19 |
101 471 |
8,43 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
15 131 |
46,68 |
13 834 |
24,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
453 |
-86,49 |
475 |
-85,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
6 250 |
-4,36 |
6 558 |
6,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
39 368 |
0,86 |
35 993 |
-14,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
10 652 |
0,54 |
11 177 |
11,46 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Брэдико, Инк.
|
|
|
|
404 |
0,00 |
424 |
10,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
439 |
-1,79 |
461 |
8,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
19 158 |
2,10 |
20 102 |
13,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
980 |
0,00 |
1 028 |
10,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
312 |
0,00 |
327 |
10,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 541 |
7,37 |
32 045 |
19,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
368 |
0,00 |
386 |
10,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
2 587 |
-23,28 |
2 714 |
-14,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 585 |
12,83 |
2 713 |
25,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
490 |
0,00 |
514 |
11,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
997 |
-5,85 |
1 046 |
4,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дистиллят Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
23 581 |
-6,07 |
24 742 |
4,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
154 774 |
1,35 |
162 397 |
12,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
1 492 |
-0,93 |
1 565 |
9,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
223 |
|
234 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
574 |
2,14 |
602 |
13,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
6 813 |
-1,06 |
6 229 |
-15,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
172 |
123,38 |
180 |
150,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
14 705 |
1,73 |
15 429 |
12,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
142 784 |
20,41 |
130 542 |
2,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
218 |
0,00 |
229 |
10,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
425 |
|
446 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
CRPT — First Trust SkyBridge Crypto Industry и Digital Economic ETF (ETF)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
416 |
1,71 |
437 |
12,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
44 538 |
0,74 |
46 731 |
11,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A
|
|
|
|
60 000 |
-14,29 |
54 856 |
-27,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
3 760 |
-0,24 |
3 945 |
10,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
7 000 |
-22,22 |
7 345 |
-13,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Портленд Финансовые Консультанты Inc.
|
|
|
|
344 |
0,00 |
361 |
10,77 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
32 191 |
-0,31 |
33 776 |
10,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
420 |
0,00 |
441 |
10,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 998 |
-10,68 |
2 096 |
-0,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Карл П. Шерр и Ко, ООО
|
|
|
|
1 025 |
0,00 |
1 075 |
10,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
214 |
29,70 |
236 |
50,64 |
|
2025-04-25 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
87 563 |
-9,51 |
85 617 |
-13,49 |
|
2025-04-28 |
NP |
UTRN - ETF краткосрочной разворотной стратегии Vesper US с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
35 |
12,90 |
37 |
24,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
13 295 |
-4,68 |
12 155 |
-18,97 |
|
2025-04-28 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
873 709 |
-0,63 |
916 739 |
10,16 |
|
2025-05-08 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
1 243 |
7,25 |
1 304 |
18,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
493 |
-5,37 |
517 |
-3,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
70 261 |
-1,72 |
73 721 |
8,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
212 213 |
-1,55 |
222 666 |
9,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
2 617 |
-1,43 |
2 746 |
9,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
526 |
-38,84 |
552 |
-32,23 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
1 498 |
0,00 |
1 572 |
10,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
42 965 |
-13,63 |
45 084 |
-4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 909 |
19,06 |
21 940 |
32,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
6 296 |
10,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
18 |
12,50 |
18 |
13,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
64 675 |
8,57 |
59 130 |
-7,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
10 039 |
10,32 |
9 178 |
-6,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
65 070 |
-0,88 |
68 275 |
9,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
482 |
-7,49 |
506 |
2,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
859 |
0,00 |
901 |
10,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
786 |
-5,30 |
824 |
4,97 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
20 |
11,11 |
20 |
11,76 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
64 480 |
|
113 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
2 159 |
0,94 |
2 266 |
11,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
341 |
|
358 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
4 472 |
8,86 |
4 089 |
-7,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
151 |
16,15 |
138 |
-0,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
10 561 |
0,00 |
11 081 |
10,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-1 055 |
|
-1 107 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
222 |
0,00 |
233 |
10,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
231 |
0,00 |
242 |
11,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
9 100 |
0,00 |
9 548 |
10,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 547 |
3,55 |
1 623 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
117 539 |
1,01 |
123 328 |
11,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
500 |
|
525 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
845 |
2,05 |
887 |
13,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
6 414 |
-88,54 |
6 730 |
-87,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
7 671 |
0,00 |
8 049 |
10,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
10 100 |
1,00 |
10 597 |
11,97 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
4 921 |
0,00 |
4 499 |
-14,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
158 |
0,00 |
166 |
10,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Килер Томас Менеджмент»
|
|
|
|
333 |
-88,89 |
349 |
-87,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
29 400 |
0,00 |
30 848 |
10,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
120 |
0,00 |
126 |
10,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
6 429 |
9,15 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
133 |
10,83 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 080 |
0,62 |
10 576 |
11,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
18 788 |
-12,22 |
18 410 |
-12,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
52 |
0,00 |
55 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
2 517 |
-2,29 |
2 641 |
8,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
2 250 |
36,36 |
2 205 |
36,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
541 |
2,66 |
567 |
13,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
2 580 |
7,19 |
2 707 |
18,83 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
16 786 |
|
15 888 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
8 089 |
4,04 |
8 487 |
15,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
433 |
-1,37 |
454 |
9,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
67 378 |
-20,11 |
70 697 |
-11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 |
-2,33 |
88 |
8,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
841 |
0,36 |
883 |
11,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
272 |
0,00 |
285 |
10,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
3 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
693 |
-4,02 |
727 |
6,44 |
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 362 |
1,47 |
9 823 |
12,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
6 010 |
-31,77 |
6 306 |
-24,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
2 770 |
-9,18 |
2 906 |
0,66 |
|
2025-07-01 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC / MS
|
|
|
|
603 |
0,00 |
633 |
10,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
81 492 |
0,69 |
85 505 |
11,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
НАЛОГИ - Cambria Tax Aware ETF
|
|
|
|
64 |
0,00 |
63 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Группа компаний «Макхью», ООО
|
|
|
|
1 255 |
0,00 |
1 317 |
10,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
1 202 |
13,08 |
1 261 |
25,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 248 |
-23,84 |
6 556 |
-15,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
1 637 |
-3,76 |
1 718 |
6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 837 |
10,20 |
1 927 |
22,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
272 |
0,00 |
285 |
10,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
412 |
3,52 |
432 |
14,63 |
|
2025-05-19 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
3 740 |
6,04 |
3 540 |
-2,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
2,84 |
417 |
13,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
131 |
24,76 |
137 |
38,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
339 252 |
-7,21 |
355 960 |
2,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 076 |
-2,52 |
5 326 |
8,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
192 |
0,52 |
188 |
1,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
558 |
0,18 |
586 |
11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
853 |
-1,39 |
895 |
9,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
6 295 |
-2,16 |
6 605 |
8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
93 |
|
98 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
146 327 |
3,00 |
143 384 |
3,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
GENW - Genter Capital International дивидендный ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
2 180 |
0,00 |
2 136 |
0,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
350 |
1,45 |
381 |
25,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
67 |
0,00 |
70 |
11,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
415 |
|
435 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
5 061 |
1,24 |
5 310 |
12,24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
799 |
0,88 |
859 |
10,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
40 |
0,00 |
42 |
10,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
6 807 |
-25,48 |
7 142 |
-17,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
34 555 |
-17,17 |
31 592 |
-29,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
96 020 |
-13,57 |
94 089 |
-13,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
1 815 |
-1,41 |
1 904 |
9,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
31 845 |
-66,62 |
29 115 |
-71,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
457 |
-9,86 |
480 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
34 |
-78,48 |
36 |
-78,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Three Seasons Wealth, ООО
|
|
|
|
558 |
0,00 |
585 |
10,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
7 562 |
-10,69 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
7 937 |
1,26 |
8 328 |
12,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 855 252 |
7,07 |
2 610 443 |
-8,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
1 205 |
-0,08 |
1 264 |
10,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
33 |
3,12 |
34 |
13,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
171 |
-4,47 |
162 |
-12,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
9 964 |
-0,16 |
9 764 |
0,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
19 871 |
-1,72 |
20 850 |
8,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 235 |
-6,72 |
2 345 |
3,40 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
66 |
-13,16 |
62 |
-19,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
17 834 |
7,56 |
17 475 |
7,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
3 027 |
-0,33 |
3 176 |
10,51 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
190 |
-45,71 |
199 |
-39,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 707 |
-5,64 |
1 791 |
4,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
1 761 |
-7,27 |
1 848 |
2,78 |
|
2025-03-31 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
32 075 |
0,38 |
31 430 |
0,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
555 |
-0,72 |
544 |
-0,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
3 135 |
0,00 |
2 866 |
-14,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
428 |
1,66 |
449 |
12,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
740 |
3,35 |
776 |
14,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
1 276 |
-8,92 |
1 339 |
0,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
25 263 |
-13,56 |
26 507 |
-4,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
414 |
52,21 |
434 |
68,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
427 |
5,17 |
448 |
16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
88 |
-28,46 |
92 |
-20,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
507 |
147,32 |
464 |
110,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
1 899 |
|
1 736 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Опус Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
1 574 |
10,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
3 502 |
-5,91 |
3 675 |
4,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 667 |
|
2 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
406 |
4,64 |
426 |
16,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
414 |
-13,75 |
458 |
0,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
788 |
45,12 |
827 |
61,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
1 006 |
-15,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
1 538 |
-23,10 |
1 614 |
-14,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
594 |
-34,73 |
623 |
-27,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
5 970 |
-9,63 |
6 264 |
0,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
16 |
0,00 |
17 |
6,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
174 |
-9,38 |
170 |
-9,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
8 469 |
0,00 |
8 886 |
10,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
869 |
6,50 |
912 |
18,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
196 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
933 |
|
979 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 663 |
-1,07 |
8 040 |
9,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 581 |
-0,59 |
6 905 |
10,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
13 904 |
-1,05 |
14 589 |
9,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
5 161 |
9,16 |
5 415 |
21,03 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
1 840 |
-11,03 |
1 931 |
-1,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
9 903 |
-10,49 |
10 391 |
-0,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
11 041 |
-3,19 |
10 819 |
-2,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
32 266 |
-5,32 |
33 855 |
4,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
270 |
0,75 |
284 |
11,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
202 |
|
212 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
21 700 |
|
23 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
49 351 |
0,00 |
51 782 |
10,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 083 |
-5,46 |
4 284 |
4,77 |
|
2025-04-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
1 211 |
|
1 271 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
1 074 |
0,37 |
1 127 |
11,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
80 |
-16,67 |
73 |
-29,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
1 820 |
-0,93 |
1 910 |
9,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
735 |
-0,68 |
771 |
16,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
425 |
-2,52 |
446 |
8,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
1 395 |
36,10 |
1 464 |
54,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
827 |
19,34 |
868 |
32,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 966 |
-8,47 |
2 062 |
1,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
77 609 |
15,69 |
76 048 |
15,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
69 482 |
5,58 |
72 904 |
17,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
250 |
0,00 |
262 |
11,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
619 |
127,57 |
649 |
152,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
389 |
0,52 |
408 |
11,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
232 119 |
2,34 |
243 551 |
13,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
51 |
0,00 |
54 |
10,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
230 |
-5,35 |
241 |
5,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 258 |
65,31 |
1 320 |
83,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
323 |
|
349 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
2 700 |
22,73 |
2 833 |
36,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
3 800 |
5,56 |
3 987 |
17,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
4 388 |
10,67 |
4 604 |
22,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
206 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
20 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Маркел Корп
|
|
|
|
220 200 |
0,00 |
231 045 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
230 |
0,00 |
241 |
11,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
30 |
-33,33 |
31 |
-26,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
369 |
-32,54 |
387 |
-25,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
280 |
-7,59 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 679 |
-61,74 |
13 303 |
-57,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L
|
|
|
|
2 673 |
0,00 |
2 444 |
-15,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
406 |
0,00 |
426 |
10,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
382 |
0,53 |
400 |
11,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
2 664 |
8,38 |
2 901 |
34,32 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
15 000 |
-9,64 |
14 197 |
-16,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
44 833 |
-2,61 |
43 931 |
-2,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
205 279 |
19,08 |
201 151 |
19,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 428 |
-6,82 |
5 695 |
-4,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 921 |
167,00 |
3 064 |
196,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
7 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
6 669 |
0,00 |
6 997 |
10,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
718 |
-18,96 |
753 |
-10,14 |
|
2025-05-09 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
224 |
-4,68 |
235 |
5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мальтезе Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 500 |
-11,76 |
4 722 |
-2,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MBCC — основной ETF Monarch Blue Chips
|
|
|
|
4 873 |
|
4 775 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
38 196 |
5,14 |
34 921 |
-10,62 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
545 |
0,00 |
572 |
10,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
123 |
-3,91 |
129 |
6,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
14 000 |
0,00 |
12 800 |
-15,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
CPEAX — Фонд Catalyst Dynamic Alpha, класс A
|
|
|
|
2 825 |
-10,32 |
2 674 |
-17,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
236 |
-5,22 |
248 |
5,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
1 060 |
81,20 |
1 112 |
101,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
305 |
231,52 |
320 |
267,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
419 |
5,54 |
439 |
16,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
37 555 |
-2,10 |
39 405 |
8,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
147 |
28,95 |
154 |
43,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
42 979 |
-2,41 |
45 096 |
8,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 |
|
15 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
2 119 |
-2,44 |
2 344 |
18,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
2 924 |
0,27 |
3 068 |
11,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
1 538 |
-7,01 |
1 614 |
3,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
6 137 |
-37,76 |
6 443 |
-30,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
230 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
2 386 |
163,36 |
2 504 |
192,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
496 |
5,08 |
521 |
16,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
11 107 |
0,33 |
11 654 |
11,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
650 |
-1,96 |
682 |
8,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
3 |
-25,00 |
3 |
-50,00 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
338 683 |
-0,55 |
355 363 |
10,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 371 |
-37,31 |
4 586 |
-30,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
434 |
-97,51 |
455 |
-97,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
1 193 |
-0,58 |
1 252 |
10,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
3 276 |
-2,90 |
3 437 |
7,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
1 301 |
-2,69 |
1 365 |
7,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
1 069 |
6,16 |
1 122 |
17,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
87 |
-44,23 |
80 |
-52,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
7 700 |
|
7 040 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I
|
|
|
|
11 100 |
-2,63 |
11 647 |
7,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
21 200 |
0,00 |
20 774 |
0,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
369 |
10,81 |
388 |
22,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
18 |
-53,85 |
19 |
-51,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
41 |
|
43 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
3 777 |
10,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
7 |
0,00 |
6 |
-14,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
75 |
0,00 |
73 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
291 |
0,00 |
266 |
-14,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
264 918 |
-0,14 |
277 965 |
28,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
126 |
1,61 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
266 |
3,91 |
285 |
37,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
109 |
0,00 |
114 |
10,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
112 869 |
23,93 |
118 429 |
37,39 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 |
0,00 |
13 |
-7,14 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
42 861 |
39,20 |
44 122 |
50,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
45 617 |
-7,46 |
47 864 |
2,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 567 |
2,15 |
7 940 |
13,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
582 |
12,36 |
611 |
24,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
349 |
8,05 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
15 |
0,00 |
16 |
7,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
361 |
-6,96 |
378 |
3,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
201 444 |
12,10 |
211 365 |
24,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
11 681 |
-3,84 |
12 256 |
6,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
5 198 |
-0,91 |
5 292 |
6,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
330 |
5,10 |
346 |
16,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
944 |
9,39 |
990 |
21,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
635 |
-6,89 |
667 |
-4,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
263 |
0,00 |
276 |
10,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
460 |
0,00 |
421 |
-14,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 725 |
-7,37 |
4 958 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
6 109 |
1,43 |
6 409 |
12,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
8 700 |
-8,45 |
7 954 |
-22,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
697 |
-5,56 |
731 |
4,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
647 |
1,73 |
678 |
12,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
28 |
|
27 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 108 |
-0,20 |
33 689 |
10,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 709 |
-1,67 |
3 892 |
9,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 351 |
-1,17 |
1 418 |
9,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
562 365 |
5,94 |
590 062 |
17,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 020 |
12,19 |
21 006 |
24,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
16 500 |
-38,43 |
17 313 |
-31,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
16 |
6,67 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTL - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
22 302 |
-6,26 |
23 400 |
3,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
25 155 |
-88,94 |
26 394 |
-87,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
52 634 |
-0,33 |
55 226 |
10,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
9 900 |
-79,03 |
10 388 |
-76,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
127 |
-38,65 |
133 |
-31,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
1 870 |
-1,58 |
1 710 |
-16,35 |
|
2025-04-24 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
10 061 |
|
10 557 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
2 281 |
-0,09 |
2 393 |
10,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
59 |
-35,87 |
62 |
-29,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
1 216 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
328 |
-15,46 |
344 |
-6,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
504 695 |
28,34 |
529 551 |
42,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
114 |
-5,00 |
120 |
5,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
925 |
309,29 |
971 |
355,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
378 |
0,00 |
397 |
10,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
40 372 |
2,30 |
42 360 |
13,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
429 |
-4,88 |
450 |
5,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 |
0,00 |
14 |
8,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
251 |
-0,40 |
263 |
10,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
776 |
0,52 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
19 163 |
-1,03 |
20 107 |
9,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
2 562 |
0,00 |
2 510 |
0,20 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
442 |
-21,21 |
466 |
-13,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
305 |
7,02 |
320 |
18,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
29 |
107,14 |
30 |
11,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
1 375 |
-0,87 |
1 443 |
9,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
1 151 |
9,51 |
1 208 |
21,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
209 126 |
8,67 |
204 920 |
8,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
511 |
8,26 |
536 |
20,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 381 |
126,39 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
14 307 |
1,91 |
15 012 |
12,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
208 |
-8,37 |
218 |
1,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
260 000 |
1 730,99 |
272 805 |
1 929,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
31 218 |
2,16 |
28 541 |
-13,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
8 228 |
-14,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
121 |
-99,34 |
127 |
-99,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
25 734 |
-57,33 |
27 001 |
-52,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
488 700 |
-22,07 |
512 768 |
-13,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
428 800 |
5,25 |
449 918 |
16,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
62 |
0,00 |
65 |
12,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
10 |
0,00 |
10 |
11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
42 900 |
-70,47 |
45 013 |
-67,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
26 593 |
-2,01 |
27 902 |
8,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
869 |
-1,81 |
912 |
8,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
4 346 |
-2,03 |
3 973 |
-16,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
5 672 |
-6,05 |
5 951 |
4,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 220 615 |
9,61 |
1 280 742 |
21,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
14 120 |
5,27 |
13 836 |
5,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
142 |
-2,07 |
152 |
10,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
777 |
-10,17 |
815 |
-0,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
25 797 |
-7,86 |
25 278 |
-7,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
20 700 |
0,00 |
21 719 |
10,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
95 |
6,74 |
93 |
6,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
277 |
1,47 |
291 |
12,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
4 495 |
4,17 |
4 716 |
15,48 |
|
2025-05-05 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
31 858 |
3,01 |
33 427 |
14,20 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
1 005 |
0,00 |
1 054 |
10,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
292 |
5,04 |
306 |
16,35 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
34 520 |
-1,39 |
36 220 |
9,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
227 334 |
1,37 |
238 529 |
12,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
431 |
-8,49 |
452 |
1,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
451 |
11,63 |
442 |
11,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
210 |
-1,41 |
220 |
9,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
1 014 |
5,30 |
1 064 |
16,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
USXF — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
|
|
|
|
8 312 |
-15,12 |
8 145 |
-14,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А
|
|
|
|
18 654 |
0,00 |
17 055 |
-14,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
318 |
0,00 |
334 |
11,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
79 |
0,00 |
83 |
10,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
1 134 |
|
1 190 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
1 206 |
-87,04 |
1 265 |
-85,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
589 |
-69,40 |
538 |
-74,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
240 |
2,56 |
252 |
13,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
422 |
-2,76 |
443 |
7,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 243 |
20,33 |
1 305 |
33,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
109 833 |
6,79 |
115 242 |
18,39 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 688 |
3,69 |
1 789 |
15,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
44 118 |
2,71 |
46 291 |
13,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
2 802 |
|
2 940 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
1 404 |
-5,96 |
1 473 |
4,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
594 |
18,33 |
624 |
31,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 249 |
-2,00 |
2 360 |
8,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
116 |
1,75 |
122 |
13,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
2 367 |
-0,29 |
2 484 |
10,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 017 |
-8,85 |
3 389 |
12,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
35 976 |
-0,92 |
32 891 |
-15,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
2 116 |
-10,00 |
2 220 |
-0,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
641 |
12,65 |
673 |
24,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
7 215 |
-1,16 |
7 570 |
9,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
840 |
14,60 |
881 |
27,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
856 |
-18,55 |
935 |
3,55 |
|
2025-05-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
182 |
-59,19 |
172 |
-62,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 |
|
30 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
8 597 |
-2,12 |
9 020 |
8,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 248 |
6,95 |
3 407 |
18,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
9 |
|
9 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
20 196 |
0,00 |
21 191 |
10,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
41 359 |
6,66 |
43 396 |
18,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
54 |
980,00 |
57 |
1 300,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
197 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
61 690 |
0,00 |
56 401 |
-14,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
2 187 |
-0,09 |
2 295 |
10,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
238 |
0,00 |
249 |
10,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
23 167 |
7,88 |
24 308 |
19,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
1 836 |
0,00 |
1 926 |
10,88 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
512 |
52,84 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 705 899 |
105 267,45 |
2 |
-99,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
1 257 |
1,95 |
1 319 |
12,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
260 |
-7,80 |
273 |
2,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 |
100,00 |
2 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
2 557 |
-8,78 |
2 683 |
1,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
4 334 |
-2,26 |
4 247 |
-2,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
8 619 |
-96,42 |
9 |
-96,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 124 |
3,44 |
4 327 |
14,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
2 331 |
1,57 |
2 446 |
12,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 738 |
-7,16 |
1 947 |
14,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
795 |
-1,24 |
834 |
9,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 901 |
1,25 |
6 191 |
12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
19 |
11,76 |
17 |
-5,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 848 |
-0,51 |
16 628 |
10,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
468 |
4,46 |
491 |
15,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
50 449 |
-0,04 |
52 933 |
10,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
635 |
0,00 |
666 |
10,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 582 |
0,00 |
4 808 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
345 |
-33,40 |
362 |
-26,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
58 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
154 |
|
162 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
49 762 |
4,48 |
52 201 |
15,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 215 |
0,41 |
3 373 |
11,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 954 |
0,16 |
13 592 |
11,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
242 |
|
254 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 737 |
-0,12 |
1 823 |
10,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
35 717 |
7,28 |
37 476 |
18,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 346 |
35,84 |
17 151 |
50,60 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
5 582 |
1 085,14 |
6 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 685 |
|
1 768 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
1 958 |
188,37 |
2 055 |
219,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 838 |
10,41 |
7 174 |
22,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФДЖ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
279 |
|
293 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
250 |
-19,09 |
262 |
-10,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
367 |
-5,17 |
385 |
5,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
15 638 |
-2,57 |
16 477 |
8,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 828 |
6,84 |
3 500 |
-9,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы диверсифицированных доходов Transamerica Madison
|
|
|
|
1 700 |
-4,23 |
1 784 |
6,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
900 |
-35,71 |
944 |
-28,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
10 936 |
2,97 |
10 716 |
3,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
86 103 |
0,26 |
90 344 |
11,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
453 |
-42,73 |
475 |
-36,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
378 |
-2,83 |
397 |
7,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
208 |
0,48 |
219 |
11,22 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
14 017 |
-0,10 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
343 |
11,00 |
360 |
22,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 324 |
7,25 |
18 177 |
18,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEND - Genter Capital Dividend Income ETF
|
|
|
|
24 |
0,00 |
22 |
-16,00 |
|
2025-04-28 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
39 994 |
2,81 |
41 964 |
13,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
145 |
42,16 |
152 |
58,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
26 297 |
2,14 |
27 592 |
13,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
151 |
0,00 |
148 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
12 917 |
-89,91 |
13 553 |
-88,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
536 |
8,50 |
563 |
20,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 558 |
2,31 |
8 980 |
13,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 749 |
-4,94 |
19 673 |
5,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
1 496 |
-3,17 |
1 570 |
7,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
886 |
-0,78 |
930 |
9,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 184 |
2,79 |
8 587 |
13,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
396 |
0,00 |
416 |
10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
1 362 |
-89,92 |
1 429 |
-88,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Матисс Капитал
|
|
|
|
940 |
-0,32 |
986 |
10,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
506 |
-74,35 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
292 |
2,46 |
306 |
13,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
2 774 |
130,59 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
529 |
7,30 |
556 |
19,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
355 |
16,39 |
348 |
16,44 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
49 |
36,11 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
218 |
|
229 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 408 |
5,23 |
1 478 |
16,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
3 732 |
-2,71 |
3 412 |
-17,28 |
|
2025-03-25 |
NP |
DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 010 |
-10,39 |
4 313 |
-1,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
54 986 |
0,92 |
58 |
11,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
476 |
-2,06 |
499 |
8,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
12 659 |
2,75 |
13 282 |
13,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
319 |
0,63 |
334 |
11,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
553 |
0,00 |
580 |
10,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
11 835 |
-3,93 |
10 820 |
-18,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
6 846 |
19,60 |
6 708 |
19,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
643 |
-7,22 |
675 |
2,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 121 |
28,18 |
13 767 |
42,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
27 |
0,00 |
28 |
12,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
9 |
28,57 |
9 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
3 259 |
-3,78 |
3 420 |
6,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
285 |
-5,32 |
299 |
4,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 272 |
|
14 975 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
15 400 |
208,00 |
16 158 |
241,46 |
|
2025-05-09 |
13F |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
54 070 |
51,61 |
56 733 |
70,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
86 470 |
-1,44 |
90 729 |
9,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
227 |
|
208 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
19 577 |
-11,50 |
20 541 |
-1,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
35 961 |
1,49 |
32 878 |
-13,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
239 |
-2,45 |
251 |
8,19 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
3 085 |
-56,32 |
3 237 |
-51,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
88 |
|
92 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
9 500 |
25,00 |
9 968 |
38,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
666 |
-0,89 |
699 |
9,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
12 |
|
11 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
1 149 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
193 743 |
-36,76 |
203 284 |
-29,90 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
108 |
|
116 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
618 |
0,16 |
648 |
11,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
30 121 |
23,35 |
31 604 |
36,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
636 |
0,47 |
693 |
22,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
199 948 |
5,57 |
209 795 |
17,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
70 941 |
3,42 |
74 434 |
14,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 |
13,51 |
44 |
25,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
186 |
-7,00 |
195 |
3,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
363 |
17,48 |
381 |
30,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
15 896 |
24,68 |
17 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
20 |
-69,23 |
21 |
-67,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
1 052 |
8,68 |
1 104 |
20,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
866 |
1,64 |
909 |
12,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
226 |
0,00 |
237 |
11,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
2 834 |
0,21 |
2 973 |
11,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
40 518 |
|
37 044 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 566 |
7,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
66 208 |
3,78 |
69 469 |
15,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
859 |
-0,69 |
901 |
10,15 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ - Первичные акции Federated Kaufmann Fund II
|
|
|
|
826 |
-16,57 |
867 |
-7,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
8 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
2 871 |
|
3 012 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
524 |
-1,32 |
550 |
9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
290 485 |
7,89 |
304 791 |
19,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 703 |
-0,35 |
10 181 |
10,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
442 |
13,04 |
464 |
25,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF
|
|
|
|
1 139 |
0,00 |
1 195 |
10,85 |
|
2025-04-25 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
5 909 |
-8,57 |
5 778 |
-12,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
120 |
-4,76 |
126 |
5,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
597 |
27,02 |
626 |
40,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
1 307 |
-2,97 |
1 371 |
7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
191 |
|
200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
144 418 |
3,40 |
151 530 |
14,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 129 |
-9,82 |
1 183 |
-0,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
858 |
-3,16 |
900 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
221 |
0,00 |
232 |
10,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
237 |
0,00 |
249 |
10,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 002 |
5,14 |
1 051 |
16,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
2 357 |
-27,28 |
2 473 |
-19,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 267 |
3,52 |
35 955 |
14,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
15 |
|
16 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
5 041 |
-26,87 |
5 289 |
-18,93 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
1 912 |
40,07 |
1 874 |
40,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
365 |
0,00 |
383 |
10,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Quantum Financial Planning Services, Inc.
|
|
|
|
315 |
-13,70 |
330 |
-4,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ахл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
228 |
0,00 |
239 |
11,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
148 |
|
155 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
5 208 |
|
5 464 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
252 |
|
264 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
27 924 |
5,30 |
29 299 |
16,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
2 129 |
-51,18 |
2 233 |
-45,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
59 000 |
578,16 |
61 906 |
651,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
12 734 |
-2,23 |
13 361 |
8,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
15 400 |
2 466,67 |
16 158 |
2 749,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
338 |
-26,52 |
355 |
-18,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
272 459 |
0,00 |
285 878 |
10,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
1 385 |
-0,57 |
1 357 |
-0,37 |
|
2025-03-25 |
NP |
MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I
|
|
|
|
60 |
-71,15 |
65 |
-68,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
119 |
0,00 |
125 |
10,71 |
|
2025-05-02 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гибсон Капитал, ООО
|
|
|
|
268 |
1,13 |
281 |
12,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 571 |
4,14 |
3 747 |
15,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
289 |
|
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
419 |
-69,96 |
440 |
-66,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
6 239 |
-0,83 |
6 546 |
9,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
479 |
-5,71 |
503 |
4,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
224 069 |
6,89 |
219 563 |
7,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
1 513 |
0,00 |
1 588 |
10,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 403 |
-1,39 |
3 571 |
9,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-3 275 |
1,93 |
-3 436 |
12,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
3 688 |
-1,63 |
3 870 |
9,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
13 713 |
-0,88 |
14 388 |
9,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 492 |
13,58 |
4 713 |
25,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
366 |
-17,01 |
384 |
-7,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
977 |
4,27 |
1 025 |
15,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпайр Лайф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 245 |
-23,48 |
1 306 |
-15,14 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
698 |
0,00 |
732 |
10,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
2 992 |
-1,09 |
3 140 |
9,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 820 |
-0,27 |
1 910 |
10,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
922 |
-11,52 |
967 |
-1,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
475 |
-2,06 |
434 |
-16,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
59 |
1,72 |
62 |
14,81 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 811 |
-26,53 |
11 343 |
-18,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 169 |
1,02 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
432 |
0,23 |
454 |
11,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
2 965 |
-0,37 |
3 107 |
10,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
2 196 |
26,50 |
2 305 |
40,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
298 |
|
313 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 032 |
-1,08 |
3 181 |
9,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
7 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
16 289 |
-21,84 |
17 091 |
-13,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
3 929 |
-90,47 |
4 123 |
-89,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
788 |
5,63 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 533 |
1,52 |
1 608 |
12,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
817 |
1,11 |
857 |
12,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
6 823 |
-5,90 |
7 159 |
4,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
34 199 |
3,28 |
35 883 |
14,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
2 676 |
0,00 |
2 808 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
7 900 |
43,64 |
8 289 |
59,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
6 400 |
33,33 |
6 715 |
47,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
4 045 |
|
4 244 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
3 572 |
-0,70 |
3 748 |
10,08 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
103 |
-39,77 |
97 |
-44,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
80 006 |
10,83 |
83 946 |
22,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
311 |
0,00 |
326 |
10,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
5 235 |
0,00 |
4 786 |
-14,99 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
18 865 |
0,00 |
19 794 |
10,86 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
90 |
18,42 |
88 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
20 414 |
-5,15 |
21 419 |
5,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
708 |
0,00 |
743 |
10,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
327 |
-36,87 |
343 |
-30,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - Темы Естественная монополия ETF
|
|
|
|
45 |
0,00 |
47 |
11,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
569 |
-4,85 |
597 |
5,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс»
|
|
|
|
114 |
0,00 |
120 |
11,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
1 164 |
2,19 |
1 221 |
13,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
1 044 |
0,29 |
1 095 |
11,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
5 733 |
-0,76 |
6 015 |
10,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
544 |
-7,48 |
570 |
2,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFIUX - Акции Baron FinTech Fund R6
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
1 154 |
10,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
21 312 |
-2,29 |
22 362 |
8,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
3 547 519 |
-12,36 |
3 722 208 |
-2,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
2 267 |
-2,12 |
2 378 |
8,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
9 023 |
22,55 |
9 467 |
35,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-4 272 |
56,89 |
-4 482 |
73,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
52 438 |
4,45 |
55 020 |
15,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
606 |
3,59 |
636 |
14,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
13 |
-23,53 |
12 |
-38,89 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
1 602 |
-34,07 |
1 516 |
-39,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
25 |
0,00 |
26 |
13,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
47 |
-34,72 |
49 |
-27,94 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
698 |
0,00 |
732 |
10,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 651 |
2,84 |
8 028 |
14,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
443 |
0,00 |
465 |
10,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции
|
|
|
|
4 970 |
-1,68 |
5 215 |
8,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
2 175 |
-7,45 |
2 282 |
2,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
79 451 |
9,00 |
77 853 |
9,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
203 |
-0,49 |
213 |
9,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
2 123 |
-2,21 |
2 080 |
-1,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
5 659 |
3,85 |
5 174 |
-11,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
37 |
0,00 |
41 |
14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
80 658 |
-1,48 |
84 630 |
9,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
78 254 |
0,76 |
76 680 |
0,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
234 |
|
245 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
277 557 |
50,30 |
253 759 |
27,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
1 890 |
-1,56 |
1 983 |
9,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
472 537 |
1,78 |
432 022 |
-13,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
258 |
|
271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
86 |
-7,53 |
90 |
2,27 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
13 092 |
-1,10 |
12 829 |
-0,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
9 724 |
1,61 |
10 203 |
12,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
3 740 |
2,07 |
4 021 |
15,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
1 836 737 |
0,73 |
1 799 800 |
0,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
31 498 |
-2,43 |
33 049 |
8,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 167 |
-2,96 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
260 729 |
1,48 |
273 576 |
12,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
189 |
-2,58 |
198 |
8,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
2 361 |
2,74 |
2 485 |
14,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
626 |
-4,28 |
656 |
5,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
1 461 |
42,26 |
1 534 |
57,88 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
603 |
0,50 |
590 |
-3,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
538 |
0,37 |
564 |
11,24 |
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
413 |
-2,36 |
434 |
8,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 800 |
4,29 |
1 889 |
15,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 250 |
-1,88 |
1 312 |
8,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
10 715 |
0,00 |
9 796 |
-14,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
9 636 |
5,80 |
9 442 |
6,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
13 987 |
6,23 |
13 706 |
6,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
1 853 |
0,93 |
1 944 |
11,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
1 422 |
|
1 300 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
75 |
-11,76 |
78 |
-2,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
404 |
-2,42 |
423 |
8,18 |
|
2025-04-14 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSLBX - Портфель брокерских услуг и управления инвестициями
|
|
|
|
35 400 |
-46,85 |
34 688 |
-46,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
18 800 |
254,72 |
19 726 |
293,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
2 130 |
-3,58 |
2 235 |
6,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
181 204 |
-1,80 |
190 128 |
8,87 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
14 |
0,00 |
13 |
-7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
48 100 |
-24,61 |
50 469 |
-16,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
576 |
-83,43 |
604 |
-81,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
10 282 |
-2,52 |
10 788 |
8,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
440 |
11,11 |
462 |
23,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
17 185 |
-2,61 |
18 031 |
7,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
847 |
-2,98 |
889 |
7,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 582 |
2,99 |
3 759 |
14,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
499 |
2,46 |
524 |
13,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
681 |
0,15 |
714 |
11,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
57 763 |
9,07 |
61 |
20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
892 583 |
-0,54 |
936 543 |
10,26 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
10 268 |
0,17 |
9 718 |
-7,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
233 |
|
244 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
440 |
7,84 |
462 |
19,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
235 |
|
247 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
298 |
0,00 |
313 |
10,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
23 526 |
8,29 |
23 053 |
8,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
132 |
-4,35 |
139 |
6,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Guinness Atkinson Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 139 |
0,00 |
1 195 |
10,85 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
212 |
|
223 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
11 090 |
-3,07 |
11 636 |
7,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
354 |
7,27 |
372 |
19,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
1 162 |
|
1 062 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
542 |
7,11 |
496 |
-9,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
1 112 |
1,37 |
1 167 |
12,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
1 289 |
1,82 |
1 352 |
12,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
289 |
-27,75 |
303 |
-19,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
197 |
177,46 |
207 |
207,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
7 793 |
-1,91 |
8 177 |
8,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
1 968 |
0,72 |
2 065 |
11,63 |
|
2025-04-23 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
212 |
0,47 |
222 |
11,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
317 |
0,00 |
333 |
10,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
230 |
|
241 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 363 |
-0,13 |
2 479 |
10,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
334 |
-0,89 |
350 |
10,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
222 |
|
233 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
28 045 |
0,22 |
29 426 |
11,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 701 |
285,71 |
1 973 |
385,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
579 |
3,21 |
608 |
14,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
381 |
|
400 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
985 |
-1,99 |
1 034 |
8,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
309 803 |
-11,86 |
325 061 |
-2,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
242 |
|
271 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer класса A
|
|
|
|
37 391 |
-26,83 |
36 639 |
-26,67 |
|
2025-05-09 |
13F |
Кэмпбелл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
337 |
0,00 |
354 |
11,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
3 372 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
182 585 |
8,19 |
191 577 |
19,94 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 243 |
-0,63 |
7 599 |
10,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
1 289 |
-2,64 |
1 352 |
7,90 |
|
2025-04-14 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
16 201 |
-1,21 |
16 999 |
9,52 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
1 772 |
3,81 |
1 677 |
-4,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
55 |
-5,17 |
58 |
5,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
1 041 |
-0,10 |
1 092 |
10,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 310 |
6,02 |
3 473 |
17,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
67 |
-5,63 |
70 |
4,48 |
|
2025-05-29 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
1 715 |
-2,89 |
1 623 |
-10,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 786 |
|
2 923 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний
|
|
|
|
83 891 |
1,47 |
88 023 |
12,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
291 |
-17,80 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
47 |
0,00 |
49 |
11,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
343 |
-34,29 |
360 |
-27,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хёрд Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
93 |
0,00 |
98 |
10,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
3 236 |
5,86 |
3 395 |
17,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
110 130 |
-2,08 |
115 554 |
8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
604 |
-44,07 |
634 |
-38,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
7 289 |
0,00 |
7 648 |
10,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
19 797 |
1,78 |
20 772 |
12,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Эвексия Вэлс»
|
|
|
|
13 418 |
0,13 |
14 808 |
23,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
2 331 |
0,00 |
2 284 |
0,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 981 |
3,89 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
15 672 |
533,98 |
16 444 |
602,99 |
|
2025-05-13 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
637 |
14,16 |
668 |
26,76 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 142 |
-0,39 |
6 445 |
10,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 313 |
-1,66 |
2 427 |
9,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
844 |
-3,43 |
886 |
7,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 318 |
9,13 |
2 480 |
23,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
12 804 |
6,55 |
13 375 |
20,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 140 |
-0,78 |
1 323 |
24,60 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
388 |
0,00 |
380 |
0,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
1 850 |
4,23 |
1 941 |
15,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
11 078 |
-0,68 |
11 624 |
10,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
140 031 |
13,95 |
147 020 |
29,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
1 391 462 |
15,29 |
1 459 992 |
27,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
389 |
2,64 |
408 |
13,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
5 725 |
0,33 |
6 007 |
11,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
14 075 |
-22,73 |
14 768 |
-14,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
82 |
-15,46 |
86 |
-6,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 008 |
5,55 |
1 058 |
17,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
1 066 |
-44,33 |
975 |
-52,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
681 |
-8,59 |
715 |
1,28 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
31 194 |
-1,38 |
32 730 |
9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
202 |
0,50 |
211 |
11,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
834 |
6,79 |
875 |
18,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
5 800 |
-10,77 |
6 086 |
-1,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
89 618 |
25,09 |
94 032 |
38,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
22 220 |
0,72 |
23 314 |
11,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
47 099 |
0,27 |
49 419 |
11,15 |
|
2025-05-09 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
562 |
-0,71 |
590 |
10,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиффорд Групп, ООО
|
|
|
|
241 |
0,00 |
253 |
10,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
3 500 |
-17,76 |
3 200 |
-30,11 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
37 |
37,04 |
35 |
29,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
7 393 |
-4,00 |
7 757 |
6,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
1 729 |
-7,39 |
1 814 |
2,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
8 700 |
33,85 |
9 128 |
48,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
231 562 |
-7,64 |
226 905 |
-7,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
399 |
0,50 |
419 |
11,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
10 969 |
-2,23 |
11 509 |
8,39 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
383 |
-0,78 |
401 |
10,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
32 300 |
-16,54 |
33 891 |
-7,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
581 |
-2,19 |
610 |
8,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
255 |
|
268 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
13 700 |
-2,40 |
13 424 |
-2,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
228 |
24,59 |
239 |
38,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 |
-50,00 |
210 |
-44,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
4 335 |
-70,10 |
4 548 |
-66,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
92 319 |
25,49 |
96 939 |
38,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
15 086 |
|
14 452 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
568 |
14,29 |
538 |
5,50 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
13 329 |
|
12 616 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 682 |
-0,18 |
1 765 |
10,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
522 747 |
2,33 |
548 |
13,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
107 |
0,00 |
112 |
10,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
457 |
-6,92 |
480 |
3,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
438 |
-1,35 |
459 |
9,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
414 |
0,73 |
434 |
11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
252 |
-3,08 |
293 |
22,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
4 469 |
29,95 |
4 689 |
44,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
1 939 |
-1,92 |
2 034 |
8,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
2 433 |
503,72 |
2 553 |
569,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
402 |
|
380 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эй Джей Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
460 |
0,44 |
483 |
11,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
5 717 |
0,26 |
5 999 |
11,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
312 |
10,25 |
327 |
22,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
516 |
-25,54 |
541 |
-17,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
2 284 |
5,79 |
2 396 |
17,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
392 342 |
-20,21 |
420 030 |
-3,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сейджворт Траст Ко
|
|
|
|
358 |
-0,56 |
376 |
10,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
273 |
|
286 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Postrock Partners ООО
|
|
|
|
1 134 |
0,35 |
1 190 |
11,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
617 |
-0,64 |
647 |
10,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
191 |
|
187 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 574 |
-1,08 |
4 182 |
-15,93 |
|
2025-05-15 |
13F |
Керрисдейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
717 |
-18,06 |
656 |
-30,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
5 |
-76,19 |
6 |
-76,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
8 444 |
-0,27 |
8 860 |
10,56 |
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
3 650 |
38,47 |
3 455 |
27,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
2 921 |
25,53 |
3 065 |
39,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
901 |
3,09 |
945 |
14,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
979 |
-0,61 |
1 028 |
10,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
5 585 |
-2,51 |
5 860 |
8,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
4 144 |
-50,93 |
4 348 |
-45,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
5 934 |
-22,37 |
6 226 |
-13,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
31 935 |
0,35 |
33 508 |
11,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
1 952 |
-2,16 |
2 048 |
8,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
19 688 |
2,70 |
21 |
11,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 840 |
0,16 |
1 931 |
11,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
2 675 |
20,12 |
2 806 |
33,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
3 083 |
1,21 |
3 235 |
12,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
357 |
0,00 |
375 |
10,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
4 741 |
-1,70 |
4 974 |
8,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
12 617 |
9,46 |
11 535 |
-6,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
82 985 |
-2,35 |
87 072 |
8,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
888 |
2,07 |
932 |
13,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DECO - SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
222 |
115,53 |
203 |
83,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
374 |
18,73 |
392 |
31,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
224 |
0,45 |
235 |
11,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 582 |
1,65 |
2 709 |
12,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
383 |
0,52 |
402 |
11,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
1 262 |
24,33 |
1 324 |
37,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 025 |
-0,11 |
12 617 |
10,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 838 |
3,43 |
1 929 |
14,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
810 |
0,00 |
850 |
9,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
7 318 |
1,19 |
7 667 |
11,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
3 333 |
1,15 |
3 497 |
12,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 542 |
4,31 |
2 667 |
18,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
333 |
-45,50 |
312 |
-38,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
800 |
0,00 |
839 |
10,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
4 661 |
-47,24 |
4 891 |
-41,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
365 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
1 140 |
-3,23 |
1 196 |
7,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
25 |
0,00 |
26 |
13,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
563 |
42,17 |
552 |
42,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
3 856 378 |
12,35 |
4 046 305 |
24,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
1 143 |
-0,95 |
1 199 |
9,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
363 |
5,83 |
381 |
17,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
573 |
-80,30 |
601 |
-78,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
6 514 |
-8,43 |
6 835 |
1,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
233 |
|
252 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
617 |
-92,78 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
856 |
0,00 |
898 |
10,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
45 877 |
0,00 |
41 944 |
-14,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
243 |
-6,18 |
255 |
3,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
2 118 |
-16,48 |
2 222 |
-7,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
9 |
12,50 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
477 |
3,02 |
526 |
24,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-10 |
|
-10 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
366 |
|
335 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
630 |
|
661 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
1 100 |
-21,43 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
799 |
1,27 |
838 |
16,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
339 |
25,56 |
356 |
39,22 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
62 402 |
8,33 |
61 147 |
8,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
6 871 |
-0,07 |
7 209 |
10,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
149 |
-42,25 |
156 |
-36,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
11 769 |
|
12 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
21 884 |
0,20 |
22 962 |
11,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
362 |
-7,89 |
380 |
2,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 039 |
8,01 |
6 336 |
19,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
5T Wealth, ООО
|
|
|
|
957 |
0,42 |
1 005 |
11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
11 200 |
12,00 |
11 752 |
24,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
4 200 |
16,67 |
4 407 |
29,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
4 831 305 |
8,72 |
5 069 247 |
20,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
2 016 |
-0,25 |
2 115 |
10,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
1 669 |
|
1 751 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
464 |
0,00 |
487 |
10,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
4 103 |
-1,39 |
4 305 |
9,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
37 |
-13,95 |
39 |
-2,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
8 699 |
793,12 |
9 127 |
890,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 051 |
-2,23 |
1 103 |
8,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
104 164 |
3,15 |
93 107 |
5,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 219 |
-4,59 |
5 476 |
5,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 195 |
-2,18 |
2 303 |
8,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
126 |
|
132 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
11 875 |
-2,46 |
11 636 |
-2,25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
7 853 |
-0,51 |
7 695 |
-0,29 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
52 705 |
-3,42 |
49 884 |
-10,83 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
200 |
-96,67 |
189 |
-96,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
875 |
-0,23 |
918 |
10,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
10 815 |
-0,28 |
11 348 |
10,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
701 |
40,20 |
687 |
40,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
56 |
0,00 |
59 |
9,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
3 692 |
13,29 |
3 874 |
25,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 375 |
-7,97 |
1 443 |
1,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
2 319 |
11,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ssa Swiss Advisors Ag
|
|
|
|
3 150 |
-2,48 |
3 452 |
12,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
805 |
2,42 |
845 |
13,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
1 353 |
15,94 |
1 326 |
16,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
2 201 |
4,96 |
2 309 |
12,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
3 146 |
-11,60 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
11 781 |
-15,48 |
12 361 |
-6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
88 443 |
20,13 |
93 |
33,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
280 |
0,00 |
294 |
10,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
1 708 |
-6,31 |
1 792 |
3,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
271 |
0,00 |
284 |
10,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
4 018 |
-20,28 |
4 216 |
-11,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
695 |
-2,11 |
729 |
8,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
233 |
-0,43 |
244 |
10,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 144 |
37,50 |
1 200 |
52,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
25 857 |
1,04 |
25 337 |
1,26 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
21 239 |
|
20 102 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HECO - SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
1 509 |
-2,58 |
1 380 |
-17,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
116 232 |
52,06 |
113 895 |
52,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 647 |
2,12 |
2 777 |
13,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
956 |
-4,21 |
1 003 |
6,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
185 572 |
-6,49 |
194 711 |
3,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
15 993 |
57,41 |
14 622 |
33,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
1 843 |
0,00 |
1 934 |
10,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
37 379 |
0,27 |
39 219 |
11,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
2 150 |
-0,83 |
2 256 |
9,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
493 |
|
517 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
1 639 |
79,91 |
1 720 |
99,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
157 846 |
2,66 |
165 620 |
13,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
826 |
9,84 |
867 |
21,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
94 100 |
-47,55 |
86 032 |
-55,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
158 144 |
0,32 |
166 014 |
11,22 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
1 355 |
7,71 |
1 282 |
-0,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
285 |
275,00 |
299 |
321,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
1 288 |
1,18 |
1 351 |
12,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
4 556 |
-1,15 |
4 780 |
9,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
4 499 |
0,74 |
4 113 |
-14,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
2 731 |
-1,44 |
2 866 |
9,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 111 |
2,30 |
1 166 |
13,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sageworth Trust Co из Южной Дакоты
|
|
|
|
661 |
-16,65 |
694 |
-7,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
5 326 |
1,52 |
5 589 |
12,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
238 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
208 |
-8,77 |
218 |
1,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
4 277 |
-2,82 |
4 488 |
7,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
831 |
0,00 |
872 |
10,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
14 |
0,00 |
15 |
7,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 031 |
0,87 |
3 180 |
11,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 440 |
16,10 |
6 757 |
18,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
22 504 |
-18,81 |
23 612 |
-9,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
2 973 |
1,36 |
3 119 |
12,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
247 |
-29,63 |
259 |
-21,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
77 |
1,32 |
81 |
12,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
261 |
1,16 |
274 |
11,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
28 323 |
8 038,79 |
29 718 |
8 932,52 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
1 154 |
10,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
431 |
13,42 |
452 |
25,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 231 |
-1,71 |
12 833 |
8,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
40 324 |
-1,90 |
42 |
10,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
117 |
-29,09 |
123 |
-21,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
1 149 |
2,86 |
1 206 |
14,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
323 |
3,53 |
339 |
14,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
1 044 514 |
-4,46 |
1 095 956 |
5,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
366 |
|
384 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
20 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
2 564 |
7,60 |
2 512 |
7,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
999 |
0,00 |
1 048 |
10,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 629 |
-18,14 |
1 709 |
-9,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 686 |
-28,45 |
3 867 |
-20,69 |
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
898 |
143,36 |
943 |
170,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
24 772 |
10,90 |
25 992 |
22,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 629 |
-0,91 |
1 710 |
9,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
204 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
25 309 |
8,91 |
26 504 |
22,85 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
743 |
0,68 |
780 |
8,03 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
2 302 |
17,69 |
2 105 |
0,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
4 |
-83,33 |
4 |
-80,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
12 390 |
9,68 |
13 000 |
21,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I
|
|
|
|
114 |
15,15 |
120 |
27,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 154 |
3,06 |
2 261 |
14,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 526 |
0,00 |
3 700 |
10,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
447 |
-3,04 |
469 |
7,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
711 |
114,16 |
650 |
82,07 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
302 |
-26,70 |
285 |
-35,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
453 |
1,57 |
475 |
12,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
165 |
3,12 |
173 |
14,57 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
479 |
13,24 |
453 |
4,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
447 |
0,45 |
469 |
11,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
1 780 |
-0,84 |
1 868 |
9,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
16 000 |
0,00 |
16 788 |
10,86 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
21 633 |
5,98 |
22 698 |
17,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Основной фонд акционерного капитала серии I
|
|
|
|
7 360 |
-2,79 |
7 722 |
7,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
693 |
8,45 |
727 |
20,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
49 434 |
-1,96 |
51 869 |
8,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
23 868 |
-1,55 |
25 043 |
9,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
12 |
50,00 |
13 |
71,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
4 074 |
-2,02 |
4 275 |
8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
3 |
50,00 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
1 540 |
-78,46 |
1 509 |
-78,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
52 |
-7,14 |
55 |
1,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
1 032 |
0,00 |
1 083 |
10,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
525 |
-79,48 |
550 |
-77,28 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 |
|
18 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 |
33,33 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
1 010 |
-1,75 |
1 060 |
8,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
348 |
7,08 |
365 |
18,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
565 |
8,45 |
593 |
20,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 |
0,00 |
37 |
23,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
1 732 |
0,35 |
1 817 |
11,27 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 407 |
-9,32 |
3 575 |
0,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
438 |
22,35 |
400 |
3,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Bestgate Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
259 |
0,00 |
245 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
596 871 |
9,96 |
626 267 |
21,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
405 |
0,00 |
383 |
0,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
270 |
0,00 |
277 |
0,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
136 |
0,00 |
129 |
-7,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
277 |
0,00 |
253 |
-14,81 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
35 597 |
6,46 |
37 350 |
18,02 |
|
2025-05-14 |
13F/A |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
927 828 |
15,69 |
973 524 |
28,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 709 |
6,95 |
1 793 |
18,58 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
228 |
1,33 |
239 |
12,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
785 |
-2,00 |
823 |
8,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 140 |
2,21 |
3 292 |
13,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
2 225 |
-47,02 |
2 180 |
-46,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
28 360 |
2,73 |
29 757 |
13,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
50 |
-88,37 |
52 |
-87,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
233 |
-3,32 |
245 |
7,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
3 076 |
72,23 |
3 227 |
90,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
117 |
|
135 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
2 005 358 |
72,51 |
2 104 122 |
91,24 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 555 |
-48,79 |
7 927 |
-43,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
1 513 |
1,68 |
1 588 |
12,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
137 607 |
-0,43 |
144 384 |
10,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
6 903 |
-3,76 |
7 243 |
6,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
2 957 |
1,41 |
3 103 |
12,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
876 |
0,00 |
919 |
10,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
136 |
0,00 |
133 |
0,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
506 |
|
531 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
1 339 |
12,52 |
1 404 |
24,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
3 391 |
3,23 |
3 557 |
14,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
4 465 |
-2,30 |
4 685 |
8,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
494 275 |
57,21 |
518 618 |
74,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
3 |
50,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
865 |
3,97 |
908 |
15,25 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
520 |
3,17 |
546 |
14,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKBX - Класс инвесторов в фонд акций и доходов Oakmark
|
|
|
|
9 900 |
0,00 |
10 388 |
10,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
1 034 |
0,00 |
1 085 |
10,84 |
|
2025-04-15 |
13F |
Коллиер Финансовый
|
|
|
|
31 |
0,00 |
29 |
-6,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
169 |
-2,87 |
177 |
7,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
324 |
14,08 |
340 |
26,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
405 |
6,58 |
425 |
18,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
9 392 |
0,25 |
8 587 |
-14,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 514 |
1,24 |
3 687 |
12,24 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
450 |
0,00 |
426 |
-7,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
296 |
3,86 |
333 |
23,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
36 799 |
0,00 |
38 611 |
10,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
576 |
0,00 |
604 |
10,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
502 |
0,00 |
527 |
10,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
727 |
13,77 |
763 |
26,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
2 708 |
0,07 |
2 841 |
10,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
1 592 |
0,00 |
1 670 |
10,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX — класс инвесторов фонда Oakmark
|
|
|
|
150 000 |
20,00 |
157 388 |
33,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
4 381 |
-21,92 |
4 597 |
-13,44 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
1 428 |
0,00 |
1 498 |
10,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 673 |
-7,26 |
1 755 |
2,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
1 063 |
0,66 |
1 115 |
11,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
6 833 |
19,42 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
3 613 |
1,43 |
3 791 |
12,46 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
5 000 |
21,95 |
5 246 |
35,21 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
7 100 |
44,90 |
7 450 |
60,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
1 024 |
0,00 |
1 074 |
10,84 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
4 117 |
-87,23 |
4 320 |
-85,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
1 300 |
-16,24 |
1 364 |
-7,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
23 057 |
0,77 |
24 |
14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
18 405 |
20,23 |
19 312 |
33,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
475 |
-4,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
303 |
-2,57 |
318 |
8,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
6 448 |
1,59 |
6 766 |
12,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
781 |
28,45 |
819 |
42,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
4 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
8 730 |
-10,51 |
9 160 |
-0,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
12 759 |
7,83 |
13 387 |
19,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
579 |
-7,21 |
529 |
-21,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
19 536 |
|
17 861 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
207 |
|
218 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
248 |
12,73 |
260 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 588 |
0,00 |
2 715 |
10,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2 906 |
0,07 |
2 657 |
-14,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
125 |
5,04 |
131 |
16,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 415 |
-4,09 |
2 534 |
6,29 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 173 |
1,49 |
2 057 |
-6,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
233 |
-13,38 |
244 |
-3,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
67 |
|
70 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
194 |
|
209 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
5 024 |
0,70 |
5 271 |
11,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
759 |
9,05 |
796 |
20,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
178 |
0,00 |
174 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
568 |
-3,73 |
596 |
6,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
411 |
2,49 |
431 |
13,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
7 743 |
84,44 |
7 079 |
56,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
1 455 |
-1,56 |
1 527 |
9,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 208 |
17,92 |
19 105 |
30,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
72 |
14,29 |
76 |
27,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
467 |
0,00 |
490 |
10,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
217 |
-6,06 |
228 |
4,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
2 491 742 |
-3,03 |
2 614 460 |
7,50 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
5 150 |
3,00 |
4 708 |
-12,44 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
5 389 |
8,74 |
5 654 |
20,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
33 850 |
|
32 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Actinver Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
115 433 |
7,71 |
120 560 |
20,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
2 219 |
-8,31 |
2 329 |
1,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
223 |
4,69 |
234 |
15,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Монтруско Болтон Инвестментс Инк.
|
|
|
|
353 587 |
-11,54 |
363 627 |
-2,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
825 |
-9,54 |
866 |
0,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
3 388 |
5,78 |
3 555 |
17,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
888 |
32,34 |
932 |
46,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
890 |
2,42 |
934 |
13,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
699 |
-8,98 |
733 |
0,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
792 494 |
1 961,96 |
831 524 |
2 185,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
220 |
-3,93 |
231 |
6,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
1 024 |
0,00 |
1 074 |
10,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
252 |
5,44 |
265 |
16,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
165 |
-8,33 |
151 |
-22,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
23 201 |
4,66 |
24 344 |
16,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
382 821 |
0,36 |
401 675 |
11,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 201 |
-2,87 |
4 497 |
17,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
9 |
12,50 |
9 |
28,57 |
|
2025-04-28 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
3 700 |
-3,90 |
3 882 |
6,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 466 |
6,51 |
12 031 |
18,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
802 |
3,62 |
841 |
14,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
124 380 |
15,94 |
130 506 |
28,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
1 007 |
23,26 |
1 056 |
36,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
3 070 |
3,37 |
3 221 |
14,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
64 989 |
-0,35 |
68 190 |
10,47 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
836 |
0,00 |
877 |
10,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
3 071 |
-2,97 |
2 808 |
-17,51 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
2 622 |
8,48 |
2 751 |
20,29 |
|
2025-04-01 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
381 |
-5,22 |
410 |
3,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
580 |
-0,68 |
568 |
-0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
49 |
-15,52 |
51 |
-5,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
525 |
-60,82 |
551 |
-56,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
225 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
84 069 |
-2,13 |
76 861 |
-16,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
335 |
0,90 |
351 |
11,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
351 |
-2,23 |
368 |
8,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Харбор Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 924 |
0,00 |
4 117 |
10,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
379 |
0,00 |
398 |
10,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
85 518 |
-5,44 |
78 186 |
-19,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
90 |
0,00 |
94 |
10,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
6 421 |
-19,85 |
6 737 |
-11,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
42 |
0,00 |
44 |
12,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
1 538 |
0,00 |
1 614 |
10,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
874 |
15,92 |
917 |
28,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
2 122 |
5,94 |
2 079 |
6,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
757 |
-0,79 |
795 |
9,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
8 399 |
-3,76 |
7 679 |
-18,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
547 |
0,18 |
574 |
11,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
1 344 |
-48,29 |
1 317 |
-48,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 247 |
7,10 |
5 505 |
18,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
871 |
-0,68 |
914 |
10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
3 946 |
13,39 |
4 140 |
25,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
20 139 |
-23,84 |
21 130 |
-15,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
2 470 |
6,33 |
2 592 |
17,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
226 |
2,26 |
237 |
13,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
2 845 |
-8,37 |
2 788 |
-8,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
131 |
-8,39 |
137 |
1,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
1 389 |
-2,53 |
1 457 |
8,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
1 502 |
5,70 |
1 472 |
5,90 |
|
2025-05-14 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
3 640 623 |
-8,98 |
3 819 927 |
0,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
221 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 600 |
-14,12 |
7 974 |
-4,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
978 |
68,62 |
1 090 |
98,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
209 850 |
10,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
297 602 |
-0,55 |
312 259 |
10,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
39 015 |
7,37 |
35 670 |
-8,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
40 415 |
-0,43 |
42 406 |
10,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
66 |
-16,46 |
69 |
-6,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
257 |
0,00 |
270 |
10,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 989 |
-82,82 |
9 431 |
-80,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
278 |
|
292 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
786 |
0,00 |
770 |
0,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
21 620 |
-4,40 |
22 685 |
5,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 258 |
-29,96 |
1 320 |
-22,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
439 |
0,00 |
461 |
10,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
1 699 |
7,94 |
1 783 |
19,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
50 303 |
2,05 |
45 990 |
-13,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
15 753 |
28,07 |
16 529 |
41,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 303 |
2,60 |
1 367 |
13,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
21 989 |
12,01 |
23 123 |
24,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
72 074 |
117,04 |
75 624 |
140,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
146 300 |
-17,67 |
153 505 |
-8,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
136 800 |
-27,31 |
143 537 |
-19,42 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
78 438 |
27,36 |
76 861 |
27,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
6 |
20,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
542 |
-7,67 |
569 |
2,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
695 |
7,75 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
1 319 |
|
1 206 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
31 576 |
-4,40 |
33 131 |
5,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
207 |
|
217 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
1 871 |
-6,96 |
1 963 |
3,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
365 |
-21,17 |
334 |
-33,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
145 |
8,21 |
152 |
20,63 |
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
229 |
-8,76 |
209 |
-22,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
1 500 |
-4,46 |
1 573 |
5,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
82 772 |
42,11 |
86 852 |
57,55 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 304 |
-0,60 |
8 713 |
10,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Арнхольд»
|
|
|
|
4 253 |
0,00 |
4 462 |
10,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
129 |
10,26 |
118 |
-6,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
7 351 |
7,41 |
7 203 |
7,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
35 328 |
-10,16 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
363 |
0,00 |
381 |
10,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
5 806 |
0,99 |
6 092 |
11,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
33 |
200,00 |
35 |
240,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
43 |
-10,42 |
45 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 069 |
15,44 |
1 048 |
15,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
19 251 |
8,63 |
20 199 |
20,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 449 |
0,07 |
1 521 |
10,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
336 |
|
352 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
73 702 |
|
72 220 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
36 125 |
5,99 |
33 028 |
-9,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 557 |
-18,86 |
4 781 |
-10,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уортон Бизнес Групп, ООО
|
|
|
|
603 |
82,73 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
204 |
0,00 |
214 |
10,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
27 450 |
-7,22 |
28 802 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
2 315 |
-1,78 |
2 429 |
8,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
11 668 |
-0,75 |
12 243 |
10,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
1 455 |
-5,83 |
1 528 |
4,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
677 |
-9,85 |
663 |
0,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
369 |
0,00 |
337 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 009 |
-6,31 |
1 058 |
3,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
786 |
-1,01 |
825 |
9,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 399 |
-2,68 |
15 108 |
7,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A
|
|
|
|
137 689 |
8,42 |
144 470 |
20,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
470 |
7,06 |
496 |
19,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
1 705 |
0,00 |
1 789 |
10,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
558 |
0,00 |
585 |
10,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
8 830 |
-9,65 |
9 259 |
0,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
572 |
-10,06 |
600 |
-0,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 090 |
0,76 |
4 291 |
11,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 009 |
54,05 |
989 |
54,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
100 483 |
4,38 |
105 |
15,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
327 |
|
343 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
549 |
|
576 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
1 822 |
0,00 |
1 912 |
10,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
225 |
0,00 |
236 |
11,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
7 795 |
2,67 |
8 178 |
13,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 683 |
|
10 160 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Windward Capital Management Co / Калифорния
|
|
|
|
38 989 |
-0,53 |
40 909 |
10,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
1 299 |
-72,95 |
1 188 |
-77,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
34 |
0,00 |
36 |
9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
14 650 |
0,00 |
15 372 |
10,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
3 427 |
-3,82 |
3 596 |
6,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
436 |
-0,91 |
457 |
9,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
633 |
-6,36 |
664 |
3,75 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
3 803 |
-2,94 |
3 991 |
7,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
693 |
0,00 |
727 |
10,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
15 581 |
-0,28 |
16 348 |
10,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
850 |
-12,82 |
777 |
-25,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
11 000 |
103,70 |
11 542 |
125,85 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
220 |
-14,73 |
231 |
-5,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
625 |
2,29 |
656 |
13,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
13 868 |
0,24 |
14 551 |
11,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
153 673 |
9,84 |
161 242 |
21,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
9 891 |
26,16 |
10 378 |
39,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 722 |
14,76 |
2 856 |
27,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
658 |
8,05 |
690 |
19,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
96 259 |
4,97 |
88 006 |
-10,77 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
662 |
-0,60 |
647 |
-4,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 024 |
5,69 |
26 256 |
17,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
2 742 |
|
2 877 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
8 400 |
320,00 |
8 814 |
365,80 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Продвинутый портфельный менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
381 |
5,25 |
400 |
16,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
349 |
-4,38 |
366 |
6,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
399 |
-6,78 |
419 |
3,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
64 531 |
0,12 |
57 681 |
2,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
2 417 |
|
2 536 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
205 |
|
215 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
213 |
0,00 |
209 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
227 |
|
238 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
858 |
39,51 |
900 |
54,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
9 302 |
10,21 |
9 760 |
22,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
89 600 |
45,69 |
94 013 |
61,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
2 221 |
8,18 |
2 176 |
8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
1 084 |
0,00 |
1 137 |
10,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
27 433 |
127,45 |
28 784 |
152,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
29 782 |
34,78 |
31 249 |
49,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
1 448 |
0,91 |
1 519 |
11,86 |
|
2025-05-30 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
715 872 |
50,88 |
751 129 |
67,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
2 519 902 |
|
2 644 007 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
2 056 074 |
-2,74 |
2 157 336 |
7,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
24 349 |
-1,87 |
25 548 |
8,79 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
62 608 |
-4,00 |
65 691 |
6,42 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
451 |
-1,53 |
473 |
9,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
30 |
0,00 |
31 |
10,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
111 537 |
4,67 |
117 030 |
16,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
31 999 |
-14,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
883 |
-17,40 |
807 |
-29,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
14 650 |
0,00 |
15 372 |
10,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
229 |
-6,91 |
240 |
3,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
22 600 |
47,71 |
23 713 |
63,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
48 |
0,00 |
50 |
11,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
31 |
10,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 248 |
5,49 |
1 310 |
16,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 134 |
0,17 |
4 338 |
2,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
118 874 |
-0,05 |
125 |
10,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
821 |
-1,32 |
861 |
9,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
418 |
69,23 |
410 |
69,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 042 |
-3,79 |
1 093 |
6,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
6 213 |
-1,58 |
6 519 |
9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
8 058 |
27,04 |
7 896 |
27,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
68 |
-25,27 |
76 |
-7,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
421 |
-0,71 |
441 |
9,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
285 |
-6,56 |
299 |
3,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
1 131 |
-6,14 |
1 187 |
4,04 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
22 |
4,76 |
21 |
-4,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвидсон Кан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
192 |
|
202 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
718 |
-2,18 |
753 |
8,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
100 |
|
105 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
215 |
-4,87 |
226 |
5,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
4 387 |
10,53 |
4 153 |
2,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKCG - BNY Mellon Концентрированный рост ETF
|
|
|
|
3 948 |
|
3 609 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
440 |
0,00 |
462 |
10,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 302 |
0,04 |
10 810 |
10,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
575 |
-1,54 |
603 |
9,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
298 |
-3,56 |
312 |
6,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
10 462 |
-0,43 |
10 977 |
10,39 |
|
2025-08-13 |
NP |
DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II
|
|
|
|
9 307 |
0,00 |
9 765 |
10,87 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
284 |
-7,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 |
-50,00 |
2 |
-33,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
29 968 |
2,08 |
31 444 |
13,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
682 |
-2,15 |
716 |
8,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 938 804 |
-1,57 |
2 034 613 |
9,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
2 532 |
2,63 |
2 656 |
13,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 100 |
6,35 |
3 253 |
17,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
11 778 |
-4,61 |
12 358 |
5,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
3 407 |
-8,12 |
3 575 |
1,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
1 095 |
-10,10 |
1 149 |
-0,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
16 357 |
-4,10 |
17 |
6,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
843 |
41,92 |
885 |
57,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хаверфорд Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
13 631 |
-0,39 |
14 302 |
10,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
451 |
0,45 |
473 |
11,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
4 990 |
0,00 |
4 890 |
0,20 |
|
2025-04-24 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
2 156 |
9,66 |
2 262 |
21,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-715 |
29,29 |
-750 |
43,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
309 |
18,85 |
324 |
32,24 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
1 266 |
47,90 |
1 322 |
63,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
2 634 |
-29,85 |
2 408 |
-40,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
630 |
|
696 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
|
13 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
230 |
0,00 |
241 |
11,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
71 |
9,23 |
74 |
21,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
1 653 |
1,10 |
1 734 |
12,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
781 |
0,00 |
819 |
10,83 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
11 657 |
-15,52 |
11 033 |
-22,00 |
|
2025-05-08 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
916 |
-1,08 |
961 |
9,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
466 |
-22,33 |
489 |
-14,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
201 |
|
211 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L
|
|
|
|
584 |
0,00 |
534 |
-15,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
7 502 |
-4,12 |
7 871 |
6,29 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 221 |
0,00 |
1 281 |
10,91 |
|
2025-05-01 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KCE - SPDR(R) S&P Capital Markets ETF
|
|
|
|
7 983 |
-8,66 |
8 376 |
1,26 |
|
2025-05-14 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 464 |
428,91 |
4 684 |
486,97 |
|
2025-05-14 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
317 |
-9,94 |
333 |
-0,30 |
|
2025-05-14 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
795 |
|
834 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
675 |
-20,12 |
708 |
-11,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
47 653 |
2,25 |
50 |
13,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 480 |
2,20 |
9 947 |
13,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кредит Капитал Инвестиции»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
32 851 |
-7,36 |
34 469 |
2,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
10 273 |
11,99 |
10 779 |
24,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
934 |
0,32 |
980 |
11,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
472 |
1,51 |
495 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
4 366 |
-9,10 |
3 992 |
-22,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 310 |
-7,64 |
6 621 |
2,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
460 |
-4,17 |
483 |
6,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
43 053 |
-0,29 |
45 173 |
10,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
321 |
3,55 |
337 |
14,68 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
131 181 |
14,87 |
137 608 |
17,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
18 792 |
-4,06 |
19 718 |
6,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 761 |
-18,62 |
1 726 |
-18,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
3 227 |
25,17 |
3 386 |
38,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
7 096 |
-6,73 |
6 953 |
-6,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
5 012 |
1,15 |
5 259 |
12,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
30 |
-54,55 |
31 |
-50,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
236 000 |
-3,26 |
231 254 |
-3,05 |
|
2025-03-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
31 |
-18,42 |
33 |
-10,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
47 |
11,90 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 351 |
-3,62 |
3 516 |
6,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
19 463 |
-0,45 |
20 422 |
10,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация EFG Asset Management (Америка)
|
|
|
|
1 465 |
-29,16 |
1 537 |
-21,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
325 |
0,00 |
341 |
10,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
18 514 |
1,80 |
19 426 |
12,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
10 108 |
0,00 |
9 905 |
0,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
12 590 |
0,80 |
13 210 |
11,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 138 |
32,33 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 712 |
-0,95 |
2 846 |
9,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
299 |
-22,34 |
314 |
-14,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
4 391 |
46,17 |
4 015 |
24,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 950 |
-2,93 |
20 933 |
7,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
2 420 |
-1,63 |
2 539 |
9,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
4 879 |
-9,73 |
4 781 |
-9,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
990 |
-0,60 |
1 095 |
16,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 367 |
87,52 |
1 435 |
108,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
234 |
-0,85 |
246 |
9,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
119 |
20,20 |
125 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 222 089 |
12,69 |
1 197 513 |
12,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
12 973 |
33,94 |
11 861 |
13,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Littlejohn Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 627 |
-5,95 |
1 707 |
4,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 781 |
-0,78 |
27 899 |
13,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
36 |
0,00 |
33 |
-15,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
540 |
-6,74 |
567 |
3,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
1 547 904 |
-1,24 |
1 624 138 |
9,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
1 015 |
0,40 |
1 065 |
11,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
73 |
-8,75 |
77 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
240 000 |
|
231 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
16 103 |
-1,11 |
16 896 |
9,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 300 |
-0,34 |
5 561 |
10,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
206 |
|
217 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
1 784 |
10,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
208 |
22,35 |
190 |
4,40 |
|
2025-05-02 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
4 725 |
21,31 |
4 958 |
34,48 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
2 691 |
0,98 |
2 824 |
11,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 538 |
-11,81 |
2 663 |
-2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
2 518 |
|
2 642 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 295 |
-24,75 |
1 359 |
-16,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
777 |
1,83 |
815 |
12,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
1 431 |
1,13 |
1 600 |
19,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
44 728 |
0,00 |
40 893 |
-14,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Банк Люксембурга SA
|
|
|
|
348 |
0,00 |
329 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
2 229 |
-1,72 |
2 339 |
8,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 609 |
0,00 |
3 787 |
10,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
2 469 |
-6,05 |
2 591 |
4,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
14 414 |
-2,21 |
15 124 |
8,41 |
|
2025-05-12 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
300 |
-97,39 |
315 |
-97,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
500 |
-94,12 |
525 |
-93,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
619 |
5,45 |
649 |
16,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 945 |
-0,66 |
2 041 |
10,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
165 |
16 400,00 |
173 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
6 200 |
-44,64 |
6 505 |
-38,63 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
608 |
16,48 |
638 |
28,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
255 |
0,00 |
268 |
10,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
2 783 |
16,30 |
2 920 |
28,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
8 800 |
|
9 233 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
454 |
7,58 |
476 |
9,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
40 |
0,00 |
42 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
1 078 |
0,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 500 |
-0,79 |
1 574 |
9,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
33 |
3,12 |
34 |
13,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
375 |
-41,95 |
393 |
-35,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
5 644 |
6,83 |
5 922 |
18,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
9 142 |
2,90 |
9 596 |
14,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
1 956 |
-9,70 |
2 052 |
0,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 319 |
-1,54 |
5 581 |
9,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
4 329 |
|
4 542 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 331 |
-5,37 |
19 235 |
4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
53 850 |
-21,85 |
56 502 |
-13,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
60 600 |
-15,95 |
63 585 |
-6,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
1 186 877 |
3,31 |
1 245 331 |
14,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Унисфера Учреждение
|
|
|
|
825 000 |
-1,73 |
865 631 |
8,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
240 |
-0,41 |
251 |
10,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 332 |
-1,48 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
1 331 |
-3,76 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
8 |
|
7 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
65 628 |
2,23 |
68 860 |
13,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
75 |
0,00 |
79 |
11,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
57 457 |
8 108,14 |
60 287 |
9 006,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L
|
|
|
|
1 199 |
0,00 |
1 096 |
-14,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 199 |
-1,15 |
1 258 |
9,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
260 716 |
13,78 |
273 557 |
26,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
33 535 |
0,76 |
35 |
12,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF — Fidelity Disruptive Finance ETF
|
|
|
|
2 530 |
0,00 |
2 479 |
0,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
13 |
-56,67 |
14 |
-53,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
12 037 |
-7,39 |
12 630 |
2,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
41 220 |
2,85 |
43 250 |
14,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
399 |
22,02 |
419 |
35,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
269 |
-1,47 |
282 |
9,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
345 |
-24,01 |
362 |
-15,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
37 600 |
-12,56 |
36 844 |
-12,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 071 |
12,78 |
3 223 |
25,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-8 859 |
-0,00 |
-9 295 |
10,87 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
2 100 |
-12,50 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
218 |
-9,54 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
210 |
-4,55 |
220 |
5,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
126 008 |
16,57 |
132 |
29,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
1 459 |
0,34 |
1 531 |
11,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
299 |
0,00 |
293 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter
|
|
|
|
1 150 |
-4,17 |
1 051 |
-18,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
30 071 |
-17,51 |
31 552 |
-8,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 049 |
0,00 |
1 101 |
10,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
532 |
43,40 |
558 |
58,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
59 |
-29,76 |
58 |
-30,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
1 027 |
23,88 |
1 078 |
37,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
7 700 |
-1,28 |
8 079 |
9,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
200 |
|
210 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
1 234 |
|
1 128 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 728 |
-12,55 |
1 813 |
-3,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
570 |
|
598 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
242 |
12,56 |
254 |
25,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 693 |
1,74 |
1 776 |
12,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
9 447 |
0,67 |
9 912 |
9,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
91 353 |
2,05 |
96 393 |
13,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 |
0,00 |
18 |
6,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPTZ - Оптимизация стратегии индекса ETF
|
|
|
|
390 |
-0,51 |
409 |
10,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
526 |
0,00 |
552 |
10,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
38 |
8,57 |
35 |
-8,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 |
66,67 |
37 |
89,47 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Galaxy Digital Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
770 |
12,90 |
808 |
25,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фэрроу Файнэншл Инк.
|
|
|
|
2 684 |
0,15 |
2 816 |
11,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
915 |
2,01 |
960 |
13,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
2 293 |
17,65 |
2 247 |
17,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
24 |
14,29 |
22 |
-4,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
7 |
0,00 |
6 |
-14,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
43 |
10,26 |
39 |
-4,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
500 |
0,00 |
525 |
10,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
40 |
17,65 |
37 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 065 |
-1,02 |
1 118 |
9,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
1 394 |
-16,07 |
1 463 |
-7,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
324 |
-5,26 |
340 |
4,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
2 637 |
-22,62 |
2 767 |
-14,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
4 541 |
0,78 |
4 764 |
11,73 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
3 038 |
99,61 |
3 151 |
118,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A
|
|
|
|
11 861 |
0,32 |
12 445 |
11,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
33 |
-2,94 |
35 |
6,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
4 096 |
-3,94 |
4 296 |
6,52 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 433 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
243 |
1,25 |
255 |
11,89 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 816 |
66,45 |
1 906 |
84,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
665 |
|
652 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
903 |
1,46 |
947 |
12,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
27 742 |
-1,11 |
29 108 |
9,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
841 |
15,84 |
882 |
28,38 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 135 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
365 |
2,24 |
383 |
13,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
4 995 |
1,03 |
5 241 |
11,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
230 |
-4,56 |
241 |
5,26 |
|
2025-05-15 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
15 325 |
7,26 |
16 080 |
18,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
Мэдисонский покрытый фонд стратегии вызовов и акций
|
|
|
|
2 100 |
40,00 |
2 203 |
55,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 073 |
-22,19 |
1 126 |
-13,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
371 |
240,37 |
389 |
277,67 |
|
2025-05-13 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
1 997 |
-0,05 |
2 095 |
10,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
967 |
-5,47 |
884 |
-19,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
127 |
39,56 |
133 |
54,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 272 |
22,32 |
5 532 |
35,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
47 866 |
9,19 |
50 223 |
21,04 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
3 281 |
3,93 |
3 443 |
15,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
214 |
|
225 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
22 710 |
6,20 |
22 253 |
6,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
ФАС - Акции Direxion Daily Financial Bull 3X
|
|
|
|
32 834 |
-13,97 |
30 019 |
-26,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
53 |
0,00 |
56 |
10,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
252 |
|
264 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 775 |
0,00 |
1 862 |
10,90 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
42 |
7,69 |
44 |
19,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
1 941 |
10,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
805 |
0,37 |
825 |
8,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
293 |
-2,33 |
307 |
8,48 |
|
2025-05-08 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
1 927 |
-3,21 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Миллер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
211 |
|
221 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
296 |
-8,92 |
280 |
-15,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
530 |
-1,85 |
556 |
8,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
542 |
|
569 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 844 |
4,49 |
5 083 |
15,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Денали Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 830 |
0,00 |
2 969 |
10,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 742 |
-9,41 |
1 828 |
0,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
27 |
|
28 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 512 |
1,96 |
1 586 |
12,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
17 |
21,43 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
6 545 |
-3,04 |
6 867 |
7,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
12 662 |
-4,06 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
662 433 |
15,42 |
605 636 |
-1,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
221 |
0,45 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
718 |
-0,83 |
1 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 614 |
4,06 |
4 841 |
15,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
4 412 |
0,20 |
4 629 |
11,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
41 577 |
3,28 |
43 625 |
14,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
681 |
0,00 |
715 |
10,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
1 282 |
12,75 |
1 345 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
222 |
0,45 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
44 667 |
-15,15 |
40 837 |
-27,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
195 104 |
|
204 713 |
|
|