2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 591 |
401,89 |
1 240 |
375,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
814 |
17,97 |
732 |
30,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 718 |
1,53 |
53 569 |
-4,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
1 294 391 |
6,33 |
1 010 544 |
3,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
1 200 |
9,09 |
935 |
2,97 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
1 054 |
3,33 |
822 |
-2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
25 010 |
3,21 |
19 496 |
4,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
11 312 |
12,41 |
8 818 |
6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 840 |
15,00 |
1 435 |
8,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
15 100 |
|
11 771 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
14 938 |
27,01 |
11 637 |
19,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
365 |
6,73 |
284 |
0,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
313 |
0,64 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
133 298 |
14,18 |
103 909 |
7,77 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
3 499 |
0,17 |
2 728 |
-5,44 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
172 |
3,61 |
134 |
-2,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 868 |
3,15 |
1 456 |
-2,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
3 257 |
0,06 |
2 539 |
-5,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital Global Growth ETF
|
|
|
|
5 764 |
|
4 493 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
11 878 |
29,50 |
8 762 |
3,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
97 743 |
50,98 |
87 866 |
67,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
238 951 |
44,87 |
176 267 |
16,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
647 |
21,39 |
504 |
14,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
7 152 |
40,40 |
5 276 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
2 271 |
9,66 |
2 042 |
21,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
300 |
|
234 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
384 |
15,66 |
299 |
9,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
8 233 |
43,56 |
6 418 |
35,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
7 853 |
18,91 |
6 121 |
12,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
4 634 |
1,69 |
3 418 |
-18,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 383 |
9,11 |
1 857 |
3,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
796 |
10,40 |
621 |
4,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
Call
|
|
1 200 |
|
935 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
276 |
0,36 |
215 |
-5,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
14 335 |
11,56 |
11 174 |
5,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
498 |
9,93 |
388 |
3,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
585 |
5,98 |
526 |
17,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
253 839 |
3,07 |
197 876 |
-2,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
343 |
|
267 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
20 694 |
4,87 |
18 603 |
16,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
699 |
1,90 |
545 |
-3,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
12 659 |
34,56 |
9 868 |
27,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
283 |
2,17 |
234 |
4,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
297 |
57,14 |
232 |
48,08 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
809 600 |
15,89 |
627 804 |
9,26 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
718 100 |
14,31 |
556 851 |
7,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
375 005 |
0,05 |
337 111 |
10,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 079 |
1,60 |
841 |
-4,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
3 174 |
5,00 |
2 474 |
-0,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
45 893 |
1,51 |
33 854 |
-18,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
12 313 |
0,02 |
9 599 |
-5,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
3 994 |
10,39 |
3 113 |
4,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
254 409 |
0,07 |
198 319 |
-5,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
676 |
6,79 |
527 |
0,77 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 557 |
|
1 202 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 519 |
5,27 |
1 184 |
-0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
800 |
|
624 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
700 |
|
546 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
32 |
|
24 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
2 948 |
104,30 |
2 297 |
92,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
322 |
4,55 |
251 |
-1,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
28 850 |
7,95 |
22 489 |
1,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
30 056 |
11,47 |
23 430 |
5,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 078 |
2,86 |
840 |
-2,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
167 |
28,46 |
130 |
21,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
1 077 |
3,56 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
1 385 |
12,24 |
1 065 |
-1,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
104 384 |
2,79 |
81 371 |
-2,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford
|
|
|
|
7 556 |
127,80 |
6 792 |
152,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
309 |
10,36 |
242 |
4,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
423 |
24,41 |
330 |
17,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
223 051 |
3,14 |
173 875 |
-2,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
33 100 |
138,13 |
25 802 |
124,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
13 731 |
40,00 |
10 704 |
32,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
6 500 |
62,50 |
5 067 |
53,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
438 |
64,04 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
978 |
25,22 |
763 |
18,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
Put
|
|
34 600 |
71 983,33 |
474 |
121,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
107 958 |
1,63 |
84 156 |
-4,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
3 611 |
4,27 |
2 815 |
-1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
360 050 |
1,34 |
323 667 |
12,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
3 218 |
26,30 |
2 509 |
19,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
20 618 |
3 241,65 |
1 459 |
186,44 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
1 619 |
17,83 |
1 262 |
11,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
4 278 |
1,42 |
3 335 |
-4,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
93 164 |
3,90 |
72 624 |
-1,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
4 469 |
79,98 |
4 017 |
99,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 462 |
629,08 |
3 478 |
588,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
865 |
15,80 |
674 |
1,97 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
850 |
3,03 |
663 |
-2,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
234 |
6,36 |
210 |
17,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
1 000 |
233,33 |
780 |
215,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
2 900 |
93,33 |
2 261 |
82,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
400 |
|
312 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
529 |
|
412 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
901 |
8,42 |
703 |
2,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
17 927 |
5,50 |
13 974 |
-0,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 980 |
4,27 |
7 000 |
-1,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 062 |
12,60 |
10 962 |
6,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
1 586 |
627,52 |
1 236 |
602,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
1 906 |
4,61 |
1 486 |
-1,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 556 |
37,94 |
1 213 |
30,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
433 418 |
0,94 |
337 862 |
-4,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
41 800 |
20,11 |
32 584 |
13,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
343 |
31,92 |
268 |
24,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
8 947 |
21,58 |
6 974 |
14,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
424 |
0,24 |
331 |
-5,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
12 300 |
78,26 |
11 057 |
97,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
1 742 |
48,63 |
1 566 |
64,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
7 385 |
1,75 |
5 757 |
-3,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
569 562 |
5,11 |
443 991 |
-0,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
55 366 |
1,59 |
43 159 |
-4,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 670 |
18,93 |
2 111 |
8,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 138 |
441,90 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
1 079 |
0,94 |
841 |
-4,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 302 |
11,00 |
1 015 |
4,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-22 015 |
185,21 |
-17 161 |
169,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
4 228 |
67,64 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
119 300 |
28,92 |
93 057 |
22,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 325 |
82,76 |
1 033 |
72,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
2 015 |
|
1 811 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
328 |
|
256 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 365 |
1,41 |
1 064 |
-4,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
3 162 |
67,39 |
2 465 |
57,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 664 |
4,20 |
6 754 |
-1,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
61 979 |
31,58 |
48 314 |
24,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
85 |
26,87 |
66 |
20,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
281 |
0,36 |
219 |
-5,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A
|
|
|
|
30 832 |
34,03 |
27 716 |
48,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
456 |
77,43 |
355 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
2 379 |
0,04 |
1 755 |
-19,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
314 044 |
1,49 |
244 807 |
-4,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
1 295 |
130,43 |
1 009 |
96,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
1 082 |
0,56 |
844 |
-5,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
19 932 |
111,93 |
15 538 |
100,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций роста Brookstone
|
|
|
|
3 868 |
0,31 |
2 853 |
-19,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
47 219 |
10,73 |
34 832 |
-11,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
1 831 |
4,69 |
1 415 |
7,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 075 |
2,72 |
1 617 |
-3,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
932 |
10,30 |
727 |
4,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
3 981 |
0,89 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
362 |
1,97 |
282 |
-3,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
1 568 |
186,13 |
1 222 |
170,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 513 |
0,07 |
1 124 |
-9,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
138 641 |
4,74 |
108 075 |
-1,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 440 |
9,36 |
41 658 |
3,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
84 737 |
4,82 |
65 772 |
1,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
400 000 |
|
311 812 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
966 |
143,32 |
889 |
182,22 |
|
2025-08-21 |
NP |
SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США
|
|
|
|
218 |
28,99 |
170 |
21,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
313 |
0,32 |
244 |
-5,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
74 989 |
14,41 |
58 456 |
7,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
984 |
1,65 |
767 |
-4,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 422 |
27,01 |
4 227 |
19,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
19 148 |
6,93 |
14 927 |
7,98 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
1 000 |
|
738 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
426 |
2,40 |
332 |
-3,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
21 322 |
0,52 |
17 034 |
3,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 591 |
0,58 |
2 020 |
1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
97 106 |
8,81 |
75 697 |
2,70 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
4 933 |
3,48 |
3 845 |
-2,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
34 |
9,68 |
27 |
4,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
46 |
43,75 |
36 |
34,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
121 653 |
4,41 |
94 832 |
-1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 320 |
2,13 |
3 368 |
-3,61 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
85 |
3,66 |
70 |
11,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
499 |
8,48 |
389 |
2,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 461 |
4,30 |
26 083 |
-1,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
19 867 |
|
17 859 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
567 |
6,38 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
1 878 |
36,68 |
1 464 |
29,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
1 111 |
37,16 |
820 |
309,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 240 |
11,18 |
5 644 |
4,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
1 296 |
4,94 |
1 010 |
-0,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
3 298 |
5,47 |
2 433 |
-15,50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
253 389 |
28,27 |
186 917 |
2,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
23 333 |
0,23 |
18 188 |
-5,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 289 |
0,13 |
1 784 |
-5,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 477 |
64,48 |
1 152 |
55,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
7 998 |
|
6 235 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 138 |
13,12 |
887 |
6,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
247 |
7,39 |
193 |
1,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 073 |
349,06 |
3 175 |
323,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
19 204 |
10,71 |
14 970 |
4,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Джексонвилл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
296 |
|
231 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 573 |
12,78 |
2 786 |
6,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - Фонд медицинских наук NAV
|
|
|
|
32 643 |
9,02 |
25 446 |
2,90 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
8 448 |
6,34 |
7 594 |
17,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 707 |
3,52 |
1 331 |
-2,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
406 684 |
19,45 |
365 589 |
32,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 786 |
13,30 |
2 062 |
2,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
8 151 |
0,10 |
6 354 |
-5,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
377 |
|
294 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
4 863 |
10,90 |
4 372 |
22,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
382 |
31,27 |
298 |
23,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
441 |
7,56 |
344 |
1,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Глобальный тематический фонд устойчивого развития JNL/AB (I)
|
|
|
|
305 |
|
238 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
357 |
1,71 |
278 |
-3,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
750 |
0,81 |
585 |
-4,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
454 |
0,22 |
354 |
-5,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 932 |
4,29 |
3 845 |
-1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
9 445 |
70,49 |
7 363 |
60,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 100 |
0,19 |
1 637 |
-5,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
28 |
12,00 |
21 |
-13,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
56 400 |
5,42 |
50 701 |
16,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
489 331 |
|
593 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 649 |
5,43 |
1 286 |
-0,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Лэттис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 218 |
19,65 |
949 |
12,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 188 |
6,06 |
1 706 |
0,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
1 905 |
0,37 |
1 485 |
-5,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 080 |
15,48 |
7 079 |
9,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
69 600 |
56,76 |
54 259 |
48,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 449 |
1,85 |
16 720 |
-3,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
17 900 |
38,76 |
13 954 |
30,96 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
5 417 |
69,18 |
3 996 |
35,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
111 619 |
36,50 |
100 340 |
51,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 857 |
|
1 448 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
812 |
34,66 |
633 |
26,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
12 212 |
2,13 |
9 038 |
-15,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
4 839 |
59,49 |
3 772 |
50,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
216 000 |
13,62 |
168 378 |
7,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
281 |
24,34 |
219 |
17,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
68 |
|
61 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
4 261 |
57,12 |
3 322 |
48,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
86 570 |
0,60 |
67 |
-5,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
9 811 |
26,07 |
7 648 |
18,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
45 727 |
13,45 |
35 646 |
7,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
87 300 |
68,53 |
68 053 |
59,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
СМИ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 083 |
|
855 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PPH — фармацевтический ETF VanEck Vectors
|
|
|
|
146 419 |
52,66 |
114 138 |
44,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
10 328 |
24,18 |
8 051 |
17,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
1 938 |
1,04 |
1 511 |
-4,67 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
71 869 |
0,60 |
56 024 |
-5,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
201 400 |
1 225,00 |
156 997 |
1 150,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
5 501 311 |
3,15 |
4 288 437 |
-2,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
37 093 |
4,76 |
27 362 |
-16,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 460 |
7,21 |
9 713 |
1,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 737 |
5,40 |
1 354 |
-0,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 390 |
2,43 |
1 083 |
-3,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
927 |
5,58 |
722 |
-0,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
6 309 |
10,80 |
4 919 |
4,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
58 |
9,43 |
45 |
4,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
37 |
|
33 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
227 |
6,57 |
177 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
6 156 |
3,60 |
4 799 |
-2,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
665 |
2,15 |
523 |
9,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО
|
|
|
|
478 |
5,99 |
372 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
14 098 |
0,59 |
10 990 |
-5,06 |
|
2025-05-28 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
1 161 |
|
959 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
543 |
5,03 |
423 |
-0,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Элева Капитал САС
|
|
|
|
1 651 |
|
1 287 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
196 |
3,16 |
153 |
-2,55 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
2 650 |
1 356,04 |
1 955 |
1 070,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Индексный фонд Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 218 |
159,70 |
950 |
145,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
GraniteShares ETF Trust - GraniteShares XOUT US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 226 |
3,03 |
2 515 |
-2,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
11 580 |
|
9 027 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
421 351 |
0,60 |
328 456 |
-5,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
17 293 |
|
13 480 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
698 300 |
18,84 |
544 346 |
12,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
832 800 |
33,04 |
649 193 |
25,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 301 |
6,12 |
1 015 |
0,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
4 250 |
6,04 |
3 313 |
0,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3
|
|
|
|
197 |
56,35 |
154 |
47,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 466 |
0,20 |
1 922 |
-5,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
20 176 |
1 283,81 |
15 728 |
1 206,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
256 400 |
35,52 |
199 871 |
27,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
700 |
0,86 |
546 |
-4,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций, ориентированный на MML, класс II
|
|
|
|
9 886 |
|
7 706 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
5 269 |
1 363,61 |
3 982 |
-1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
341 |
1,49 |
266 |
-4,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
473 |
1,50 |
369 |
-4,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
3 675 |
1,69 |
2 865 |
-4,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
86 613 |
23,36 |
67 517 |
16,43 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
495 |
0,20 |
386 |
-5,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
28 |
|
22 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
57 |
|
44 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Мэтью 25 Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 250 |
|
5 652 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 452 |
221,68 |
3 470 |
203,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
143 774 |
0,33 |
112 076 |
-5,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
289 |
|
225 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
7 871 481 |
16,14 |
6 136 056 |
9,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
4 600 |
1,86 |
3 586 |
-3,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
1 117 |
0,36 |
871 |
-5,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 818 |
5,74 |
2 197 |
-0,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 905 |
937,50 |
2 295 |
1 002,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
2 151 |
0,56 |
1 677 |
-5,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
975 |
2,85 |
713 |
12,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
6 722 |
2,66 |
5 240 |
-3,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
922 850 |
15,29 |
719 389 |
8,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
346 687 |
2,45 |
270 253 |
-3,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
149 445 |
0,61 |
116 497 |
-5,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
9 641 |
126,79 |
7 515 |
114,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нви Менеджмент Лп
|
|
|
|
28 500 |
1 800,00 |
22 |
2 100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
5 260 |
7,92 |
4 100 |
1,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
3 188 |
7,74 |
2 485 |
1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
188 680 |
2,50 |
147 082 |
-3,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
1 726 087 |
0,65 |
1 273 283 |
-19,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
109 103 |
1,04 |
85 049 |
-4,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
47 |
4,44 |
42 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 334 |
184,34 |
14 292 |
168,38 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
1 310 |
216,43 |
1 082 |
348,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 037 |
64,86 |
808 |
55,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
17 516 |
5,86 |
13 654 |
-0,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
71 965 |
11,48 |
56 099 |
5,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
1 248 |
5,58 |
973 |
-0,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
26 |
4,00 |
23 |
15,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
711 |
70,50 |
554 |
61,05 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
328 |
29,64 |
256 |
22,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 889 |
44,82 |
5 370 |
36,65 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
282 500 |
|
220 217 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 464 |
12,10 |
1 141 |
12,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
7 023 |
63,97 |
5 475 |
54,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
10 648 |
2,20 |
8 300 |
-3,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
460 |
206,67 |
359 |
191,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
1 270 |
66,45 |
990 |
57,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Полимер Кэпитал Менеджмент (HK) LTD
|
|
|
|
18 694 |
238,17 |
14 573 |
219,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оул Крик Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 440 |
|
3 461 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
6 796 |
46,31 |
6 109 |
62,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
53 965 |
89,31 |
48 512 |
109,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
12 240 |
43,19 |
11 003 |
58,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 871 |
7,68 |
3 017 |
1,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
1 594 |
51,67 |
1 243 |
43,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
44 |
10,00 |
40 |
21,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
27 648 |
1,15 |
22 |
-4,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
34 813 |
3,70 |
27 138 |
-2,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
10 129 |
1,58 |
7 896 |
-4,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
572 |
0,88 |
446 |
-4,91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVIP — VIP ETF Goldman Sachs Hedge Industry
|
|
|
|
8 912 |
7,57 |
6 574 |
-13,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
1 170 |
4,65 |
930 |
0,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
998 |
0,81 |
778 |
-4,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
3 852 |
4,39 |
3 003 |
-1,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
78 825 |
8,29 |
61 446 |
2,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 726 |
11,16 |
2 905 |
4,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
884 |
3,51 |
689 |
-2,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гарднер Льюис Эссет Менеджмент LP
|
|
|
|
4 991 |
2,99 |
3 891 |
-2,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
284 407 |
|
221 704 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
236 056 |
0,46 |
184 013 |
-5,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 427 |
1,98 |
8 908 |
-3,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
79 868 |
9,69 |
62 269 |
3,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
654 |
0,77 |
510 |
-4,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
92 014 |
9,44 |
71 728 |
3,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
84 043 |
2,12 |
65 514 |
-3,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
96 488 |
7,49 |
71 176 |
-13,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
691 |
3,91 |
539 |
-2,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 574 |
1,87 |
7 463 |
-3,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
168 |
130,14 |
151 |
155,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
356 |
0,28 |
278 |
1,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 015 |
12,78 |
765 |
10,09 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
37 |
|
29 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
100 770 |
9,30 |
78 554 |
3,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 084 |
1,31 |
1 625 |
-4,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
2 354 |
20,53 |
1 835 |
13,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
6 500 |
35,42 |
5 067 |
27,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
446 |
6,95 |
348 |
0,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
53 587 |
3,59 |
41 773 |
-2,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Honeycomb Asset Management LP
|
|
|
|
5 500 |
|
4 287 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
33 923 |
|
26 444 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
800 |
33,33 |
624 |
25,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
13 000 |
|
10 134 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
394 |
3,41 |
307 |
-2,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 958 |
13,25 |
4 644 |
6,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 093 |
|
10 206 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
107 621 |
55,10 |
83 894 |
46,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
1 491 877 |
1,40 |
1 162 962 |
-4,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
28 561 |
20,28 |
22 264 |
13,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 582 |
10,72 |
2 013 |
4,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
9 350 |
27,35 |
6 897 |
2,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 833 199 |
0,78 |
2 988 095 |
-4,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 596 |
2,89 |
2 803 |
-2,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
20 000 |
|
15 591 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
10 318 |
0,03 |
8 043 |
-5,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
200 |
|
156 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
9 266 |
3,00 |
7 223 |
-2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
1 503 |
|
1 172 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
100 000 |
66,67 |
77 953 |
57,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
248 260 |
0,56 |
193 524 |
-5,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «БОЧК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
500 |
|
390 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А
|
|
|
|
3 366 |
|
3 026 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
12 833 |
0,08 |
10 004 |
-5,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
11 979 |
4,59 |
9 338 |
-1,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
13 999 |
1,74 |
10 913 |
-3,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
1 462 |
1,04 |
1 140 |
-4,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
10 429 |
10,99 |
8 130 |
4,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
499 |
1,84 |
389 |
-3,96 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
54 044 |
7,89 |
43 834 |
8,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 716 |
0,65 |
2 896 |
-4,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
4 599 |
1,61 |
3 585 |
-4,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
390 |
22,64 |
304 |
16,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 213 996 |
6,94 |
895 528 |
-14,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
2 319 |
10,01 |
1 808 |
3,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
132 |
1,54 |
103 |
-4,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
4 003 |
9,04 |
3 120 |
2,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
9 |
12,50 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 027 |
157,18 |
2 360 |
142,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
9 524 |
11,04 |
7 424 |
4,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 938 |
17,03 |
1 511 |
10,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
5 021 |
4,02 |
3 914 |
-1,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
12 730 |
6,63 |
9 923 |
0,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
2 188 |
|
1 706 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
2 280 |
1,60 |
1 777 |
-4,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 912 |
0,95 |
5 388 |
-4,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
6 510 |
1,17 |
5 075 |
-4,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 550 |
29,06 |
1 209 |
21,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
56 853 |
2,21 |
44 319 |
-3,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
16 345 |
0,55 |
12 741 |
-5,09 |
|
2025-08-27 |
13F |
Партнеры Манро
|
|
|
|
126 836 |
|
98 872 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
309 |
3,34 |
241 |
-2,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 225 |
0,46 |
25 |
-3,85 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
13 339 |
4,33 |
11 017 |
11,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
824 |
3,00 |
642 |
-2,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
1 484 |
6,38 |
1 157 |
0,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
415 946 |
18,63 |
373 915 |
31,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
512 042 |
19,03 |
377 718 |
-4,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
328 690 |
0,01 |
256 224 |
0,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
2 640 |
1,34 |
2 058 |
-4,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
17 515 |
23,81 |
13 653 |
16,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
|
|
1 680 |
|
1 310 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Франклина, ориентированный на рост
|
|
|
|
4 170 |
4,12 |
3 251 |
-1,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
7 236 |
4,04 |
5 641 |
-1,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
5 480 |
17,09 |
4 042 |
-6,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
248 379 |
40,81 |
193 619 |
32,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
3 311 |
2,16 |
2 581 |
-3,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
3 025 |
13,64 |
2 231 |
-8,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
19 216 |
0,23 |
14 979 |
-5,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
256 971 |
0,14 |
231 004 |
10,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
501 |
94,94 |
391 |
83,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 500 |
35,24 |
42 484 |
27,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
84 987 |
5,59 |
62 692 |
-15,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
193 184 |
73,64 |
150 593 |
63,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
766 |
15,89 |
597 |
9,34 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
51 748 |
18,33 |
40 339 |
11,69 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
4 353 |
0,65 |
3 531 |
-1,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
339 |
15,70 |
264 |
9,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
1 719 |
118,98 |
1 340 |
106,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
2 555 |
1,91 |
1 992 |
-3,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
ТОО «Сарасин и партнеры»
|
|
|
|
237 793 |
4,27 |
185 367 |
-1,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
9 865 |
8,96 |
7 690 |
2,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
922 |
65,23 |
729 |
58,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
2 109 |
4,82 |
1 644 |
-1,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 968 |
6,72 |
3 093 |
0,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
703 |
8,15 |
548 |
2,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 374 |
38,72 |
4 189 |
30,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 878 |
2,07 |
3 803 |
-3,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 617 |
1,12 |
19 190 |
-4,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
505 |
0,60 |
394 |
-5,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
СВМГ, ООО
|
|
|
|
1 097 |
12,63 |
886 |
2,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
789 |
2,33 |
615 |
-3,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
316 700 |
22,28 |
246 877 |
15,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
350 |
4,48 |
273 |
-1,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
674 853 |
|
606 659 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 763 |
31,02 |
27 878 |
23,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 064 |
8,71 |
10 963 |
2,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
332 |
2,15 |
259 |
-3,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
163 |
38,14 |
147 |
53,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скотт Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
771 |
10,94 |
607 |
5,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
27 994 |
0,32 |
21 822 |
-5,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
332 |
3,11 |
259 |
-3,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
4 174 |
487,06 |
3 254 |
454,17 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Put
|
|
4 059 |
711,80 |
316 411 |
666,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
14 833 |
4,03 |
11 563 |
-1,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
EGUS - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
|
|
|
|
753 |
11,72 |
555 |
-10,48 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
257 041 |
15,59 |
201 537 |
9,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
236 184 |
0,42 |
212 318 |
11,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
774 |
|
603 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
95 690 |
0,29 |
74 593 |
-5,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
30 493 |
21,86 |
23 770 |
15,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
14 698 |
0,20 |
11 566 |
7,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
800 |
|
624 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
261 |
3,98 |
203 |
-1,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-2 554 |
229,12 |
-1 991 |
210,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
5 300 |
|
4 132 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
73 749 |
368,75 |
57 490 |
342,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
10 089 |
0,19 |
7 865 |
-5,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
19 200 |
|
14 967 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 583 |
0,89 |
1 234 |
-4,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
738 |
98,39 |
574 |
86,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 188 |
10,00 |
922 |
5,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1
|
|
|
|
45 885 |
8,60 |
35 769 |
2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
43 586 |
4,06 |
33 977 |
-1,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
60 900 |
16,67 |
47 473 |
10,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 898 |
23,90 |
3 039 |
16,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 715 |
0,41 |
1 337 |
-5,25 |
|
2025-04-25 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
2 601 |
97,49 |
2 395 |
128,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
287 |
9,13 |
224 |
2,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карминьяк Жестион
|
|
|
|
101 326 |
3,49 |
78 974 |
-2,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
3 344 |
2,29 |
2 607 |
-3,41 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд общего дохода BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
1 192 |
|
984 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
80 400 |
5,37 |
62 674 |
-0,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
1 673 |
12,06 |
1 234 |
-10,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
69 296 |
3,29 |
54 018 |
-2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
103 398 |
137,06 |
80 327 |
123,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 662 |
46,56 |
5 973 |
38,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 800 |
0,22 |
10 757 |
-5,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
39 |
|
29 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 495 |
0,27 |
1 165 |
7,58 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
28 265 |
1,41 |
20 850 |
-18,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
2 412 |
|
1 880 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 045 |
14,95 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
7 145 |
32,27 |
5 570 |
24,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 724 |
7,68 |
1 550 |
19,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
369 590 |
243,00 |
288 |
227,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 214 |
0,14 |
1 726 |
-5,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 430 |
28,17 |
25 281 |
20,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
27 426 |
5,05 |
21 379 |
-0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
310 958 |
|
242 401 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A
|
|
|
|
13 000 |
|
10 544 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
600 |
|
468 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
2 958 |
0,44 |
2 306 |
-5,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ОПТИМАС КАПИТАЛ»
|
|
|
|
4 100 |
|
3 196 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 041 |
16,71 |
8 607 |
10,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 459 |
2,31 |
1 137 |
-3,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
23 579 |
|
18 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
79 396 |
4,49 |
62 |
-1,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
33 033 |
|
25 750 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 095 |
0,75 |
5 531 |
-4,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
924 |
92,90 |
720 |
82,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
96 000 |
566,67 |
74 835 |
529,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
153 782 |
7,30 |
119 878 |
1,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 269 |
7,18 |
1 769 |
1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
9 472 |
22,30 |
7 384 |
15,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
329 |
33,74 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 781 |
12,29 |
19 317 |
5,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
28 395 |
5,09 |
22 135 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 098 |
|
5 533 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
4 860 |
1,19 |
3 789 |
-4,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 034 |
22,02 |
1 586 |
15,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
78 640 |
2,13 |
61 302 |
-3,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
868 |
4,83 |
677 |
-1,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
291 |
5,82 |
227 |
7,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 493 |
3,01 |
2 723 |
-2,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
29 939 |
0,76 |
23 338 |
6,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
2 230 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
46 |
187,50 |
41 |
241,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
Put
|
|
|
|
1 559 |
88,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
15 481 |
6,43 |
12 068 |
0,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
4 849 |
13,22 |
3 780 |
6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
478 082 |
4,78 |
372 679 |
-1,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
4 250 |
0,54 |
3 313 |
-5,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
50 141 |
0,65 |
39 086 |
-5,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
59 415 |
1,37 |
46 316 |
-4,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
164 725 |
81,75 |
128 |
72,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
35 998 |
63,93 |
32 360 |
81,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
229 |
|
179 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 478 |
|
2 711 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
8 900 |
18,67 |
6 938 |
12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 430 |
2,00 |
1 109 |
-3,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
5 574 |
4,34 |
4 345 |
-1,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
3 329 |
1 156,23 |
2 595 |
1 090,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
1 245 |
0,40 |
971 |
-5,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
67 628 |
6,45 |
52 718 |
0,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 239 |
17,11 |
966 |
10,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель оценки капитала SA Wellington, класс 3
|
|
|
|
112 364 |
6,18 |
87 591 |
0,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 704 |
|
1 328 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
2 043 |
264,17 |
1 593 |
243,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
200 |
|
156 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
715 521 |
2,71 |
557 729 |
-3,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
EGGY - NestYield Динамический доход ETF
|
|
|
|
2 187 |
2 668,35 |
1 613 |
2 140,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
2 959 |
2,39 |
2 307 |
-3,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
99 786 |
4,05 |
77 786 |
-1,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 637 |
13,29 |
1 276 |
6,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 935 |
0,59 |
3 067 |
-5,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 960 |
1,72 |
2 307 |
-4,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
533 |
|
415 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
428 |
|
334 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-20 |
|
-16 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
22 327 649 |
1,99 |
17 405 072 |
-3,74 |
|
2025-07-30 |
NP |
ЯЙЦА - NestYield Total Return Guard ETF
|
|
|
|
1 853 |
1 790,82 |
1 367 |
1 417,78 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
6 115 |
3,33 |
4 745 |
-2,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 125 |
17,43 |
877 |
10,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
15 697 |
2,75 |
12 236 |
-3,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
1 173 |
13,33 |
1 054 |
25,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 196 |
0,06 |
2 492 |
-5,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
535 |
5,11 |
417 |
-0,71 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
843 |
2,80 |
696 |
-2,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
2 118 |
1,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
495 616 |
2,66 |
365 601 |
-17,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 574 |
19,33 |
1 227 |
12,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
2 180 |
25,50 |
1 699 |
18,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
4 190 |
0,12 |
3 266 |
-5,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
388 113 |
33,86 |
348 894 |
48,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
7 382 |
9,82 |
5 754 |
3,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
282 |
|
220 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
1 362 |
3,50 |
1 062 |
-2,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
4 764 |
1,82 |
3 714 |
-3,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
1 629 |
55,89 |
1 270 |
47,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
145 830 |
13,02 |
113 679 |
6,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
4 052 |
0,22 |
3 159 |
-5,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
1 505 |
64,66 |
1 173 |
55,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-170 |
259,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 744 |
326,41 |
1 349 |
300,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
19 319 |
6,03 |
14 251 |
-15,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
5 793 |
1,49 |
4 516 |
-4,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
MEDI - ETF Harbour Health Care
|
|
|
|
2 743 |
30,19 |
2 466 |
44,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
19 209 |
23,50 |
14 974 |
16,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
58 901 |
|
45 915 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 390 |
6,20 |
22 910 |
0,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 012 |
|
910 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
562 |
0,18 |
438 |
-5,40 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 270 |
11,50 |
1 049 |
19,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 264 |
111,37 |
985 |
99,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
54 365 |
|
42 379 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
80 407 430 |
1,49 |
62 680 004 |
-4,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
494 |
10,76 |
385 |
4,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 029 |
1,61 |
10 157 |
-4,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
2 532 |
20,57 |
1 974 |
13,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
510 |
13,84 |
398 |
7,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
3 851 |
17,05 |
3 002 |
10,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
188 |
28,77 |
147 |
21,67 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
21 695 |
8,12 |
16 912 |
2,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
11 982 |
0,33 |
9 340 |
-5,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 142 |
0,46 |
3 229 |
-5,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
1 855 |
50,32 |
1 438 |
41,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 679 |
107,80 |
1 509 |
130,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
51 900 |
14,82 |
40 458 |
8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
10 761 |
|
8 389 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
917 |
|
714 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
310 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
124 207 |
0,66 |
111 656 |
11,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
2 873 |
3,20 |
2 239 |
-2,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
2 875 |
7,16 |
2 241 |
1,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHBCDX - Класс фонда роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
212 283 |
19,48 |
156 595 |
-4,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
136 212 |
0,30 |
106 181 |
-5,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 023 |
1,35 |
1 577 |
-4,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLAG - Global X S&P 500 US Market Leaders Top 50 ETF
|
|
|
|
150 |
|
135 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
50 831 |
0,25 |
45 695 |
11,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
1 498 |
4,46 |
1 168 |
-1,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
43 344 |
25,95 |
33 788 |
18,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - Neuberger Berman, Фонд воздействия на акции США, институциональный класс
|
|
|
|
471 |
7,29 |
347 |
-14,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
28 659 |
0,03 |
21 141 |
-19,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
32 818 |
0,24 |
25 583 |
-5,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
609 |
2,87 |
475 |
-2,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
367 200 |
4,47 |
286 243 |
-1,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
1 326 |
41,36 |
1 034 |
33,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
2 217 |
132,88 |
1 635 |
86,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
1 139 |
4,21 |
888 |
-1,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
49 724 |
12,45 |
36 680 |
-9,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
6 476 |
278,27 |
5 048 |
257,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 759 |
43,48 |
26 316 |
35,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
309 |
26,64 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
839 |
4,35 |
654 |
12,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
791 332 |
2,94 |
583 742 |
-17,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
9 422 |
10,22 |
7 344 |
4,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
3 652 |
20,21 |
2 847 |
12,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
20 526 |
13,90 |
15 141 |
-8,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
12 586 |
1,95 |
9 811 |
-3,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
2 695 |
0,82 |
2 101 |
-4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
2 653 |
|
2 068 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
455 100 |
7,46 |
335 714 |
-13,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
1 965 |
25,32 |
1 623 |
34,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
31 300 |
222,68 |
24 399 |
204,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 942 |
0,18 |
3 073 |
-5,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
7 613 |
3,68 |
5 935 |
-2,14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
116 348 |
5,32 |
90 697 |
-0,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 288 |
5,49 |
1 004 |
-0,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
93 373 |
3,79 |
72 787 |
-2,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
284 |
|
222 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
8 067 |
10,52 |
5 951 |
-11,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 442 |
16,34 |
1 904 |
9,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
2 825 |
2,69 |
2 202 |
-3,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
71 600 |
109,36 |
56 |
96,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
15 858 |
24,05 |
12 362 |
17,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
12 350 |
36,04 |
9 627 |
28,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
49 197 |
7,23 |
38 351 |
1,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
3 898 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
3 700 |
|
2 884 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
59 |
40,48 |
46 |
32,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
4 100 |
|
3 196 |
|
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
16 131 |
33,41 |
13 268 |
42,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Главное управление ETF Advisors, LLC
|
|
|
|
733 |
1,66 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
354 |
|
276 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 516 |
12,99 |
5 079 |
6,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
49 396 |
0,72 |
38 506 |
-4,93 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
300 |
0,67 |
248 |
-8,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
424 |
|
331 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
33 786 |
11,84 |
24 923 |
-10,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
607 198 |
1,18 |
471 870 |
-4,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
5 586 |
129,12 |
4 355 |
116,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
27 619 |
53,97 |
21 530 |
45,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
248 |
14,81 |
193 |
8,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
Short
|
|
-15 |
|
-12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 576 |
21,17 |
2 008 |
14,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
716 |
12,05 |
558 |
5,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
13 747 |
6,90 |
10 716 |
0,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 312 |
40,02 |
1 023 |
32,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
88 205 |
7,87 |
68 758 |
1,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
2 666 |
6,81 |
1 967 |
-14,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
473 |
35,14 |
369 |
27,34 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
28 717 |
5,49 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
7 548 |
56,01 |
5 568 |
24,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
7 324 |
0,03 |
5 952 |
-3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
841 810 |
13,49 |
656 216 |
7,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 616 |
0,72 |
3 598 |
-4,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
20 324 |
372,43 |
15 843 |
345,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 233 |
1,00 |
4 079 |
-4,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
373 |
1,63 |
291 |
-4,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
22 944 |
2,26 |
17 886 |
-3,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
401 |
|
313 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
7 108 |
6,14 |
5 541 |
0,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 836 |
2,86 |
1 432 |
-2,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
4 766 865 |
13,44 |
3 715 913 |
7,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
2 769 |
2,21 |
2 159 |
-3,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
520 |
|
405 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
2 270 |
7,69 |
1 770 |
1,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тематическое управление активами
|
|
|
|
8 655 |
28,58 |
6 747 |
21,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 126 |
1,90 |
878 |
-3,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
396 |
|
356 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 006 |
2,55 |
784 |
-3,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
872 |
25,65 |
680 |
18,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 173 |
8,70 |
1 694 |
2,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
11 760 |
7,13 |
9 167 |
1,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
1 488 |
210,65 |
1 160 |
193,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
4 754 |
0,44 |
3 706 |
-5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Пербак Капитал Партнерс»
|
|
|
|
899 |
|
701 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 023 |
226,29 |
1 577 |
207,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 200 |
5,33 |
2 494 |
-0,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
10 836 |
8,07 |
7 993 |
-13,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCHP - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
50 703 |
16,83 |
39 525 |
10,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
3 611 |
|
2 815 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
161 867 |
28,31 |
126 180 |
21,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
389 |
8,96 |
303 |
3,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
30 554 |
5,52 |
23 817 |
-0,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 605 |
29,54 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
172 |
35,43 |
134 |
27,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 264 371 |
0,39 |
985 615 |
-5,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
BHCFX - Фонд здравоохранения Барона
|
|
|
|
23 800 |
14,42 |
18 553 |
8,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
697 |
4,03 |
543 |
-1,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
15 808 |
|
12 323 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
459 |
5,28 |
379 |
12,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
531 |
4,12 |
414 |
-1,66 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
65 |
|
58 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
2 400 |
|
1 871 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
1 954 |
14,67 |
1 523 |
8,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
1 901 |
1,33 |
1 709 |
12,29 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
1 769 |
|
1 379 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
657 |
|
591 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
2 879 |
20,76 |
2 124 |
-3,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
21 615 |
1,55 |
17 |
-5,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
54 053 |
8,52 |
48 591 |
20,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
1 860 |
0,65 |
1 372 |
-19,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
123 257 |
6,30 |
90 923 |
-14,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
2 580 |
0,66 |
2 011 |
-4,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
236 932 |
213,64 |
212 990 |
247,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
387 069 |
11,06 |
301 732 |
4,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
10 888 |
4,48 |
8 488 |
-1,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
8 555 |
38,74 |
6 669 |
30,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 915 |
8,54 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
324 |
4,52 |
253 |
-1,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock ESG
|
|
|
|
34 742 |
12,56 |
27 082 |
6,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
33 696 |
21,58 |
26 267 |
14,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
2 651 |
4,62 |
2 067 |
-1,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
2 232 |
11,21 |
1 740 |
4,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
629 |
|
491 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 103 |
11,53 |
8 655 |
5,27 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
220 |
27,91 |
162 |
2,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
8 420 |
142,65 |
7 569 |
168,98 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
10 406 |
1,10 |
8 594 |
8,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
25 431 |
5,87 |
19 824 |
-0,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
28 628 |
|
22 316 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 884 |
0,02 |
16 280 |
-5,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 417 |
10,19 |
1 105 |
3,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ - Lazard Equity Megatrends ETF
|
|
|
|
577 |
|
450 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
7 324 |
|
5 709 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 564 |
3,15 |
18 369 |
-2,64 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
28 935 |
23,32 |
22 556 |
16,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
5 001 |
3,48 |
3 898 |
-2,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
909 |
4,48 |
709 |
1,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 228 |
6,97 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
3 919 407 |
2,10 |
3 055 295 |
-3,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
208 909 |
26,30 |
162 851 |
19,21 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 871 |
2,10 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
182 444 |
24,46 |
142 221 |
17,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TMED - ETF на здравоохранение T. Rowe Price
|
|
|
|
1 741 |
|
1 357 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 239 |
1,68 |
1 745 |
-4,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
17 395 |
14,40 |
13 560 |
7,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 763 |
4,90 |
2 153 |
-1,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кристал Рок Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 175 |
41,74 |
2 475 |
33,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
422 |
100,00 |
311 |
60,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 144 |
1,60 |
892 |
-4,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
836 |
17,75 |
651 |
11,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тру Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
352 |
1,44 |
274 |
-4,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
1 359 |
196,08 |
1 059 |
179,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
72 202 |
73,41 |
56 284 |
63,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
4 187 |
242,08 |
3 264 |
223,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
Wealth Management Strategies, Inc.
|
|
|
|
1 228 |
0,16 |
1 014 |
11 166,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
2 386 |
51,20 |
1 860 |
42,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
895 |
110,09 |
698 |
98,01 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
799 595 |
108,30 |
589 837 |
66,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
274 999 |
22,67 |
214 370 |
15,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
149 |
75,29 |
134 |
95,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
16 518 |
2,07 |
12 876 |
-3,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
987 |
10,90 |
769 |
4,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
757 |
2,30 |
681 |
13,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 134 |
0,53 |
884 |
-5,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia
|
|
|
|
32 326 |
2,36 |
25 199 |
-3,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
3 251 |
1,63 |
2 534 |
-4,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Форум Частный Клиент Групп»
|
|
|
|
5 566 |
0,02 |
4 339 |
-5,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
3 250 |
209,52 |
2 533 |
192,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 010 |
6,58 |
11 701 |
0,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
729 |
0,28 |
568 |
-5,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
12 345 |
117,07 |
9 623 |
104,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 002 |
4,16 |
23 388 |
-1,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
4 395 |
193,39 |
3 426 |
176,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
111 |
1,83 |
87 |
-4,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
5 790 |
5,87 |
4 513 |
-0,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 312 |
21,59 |
1 023 |
14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
35 972 |
3,48 |
28 041 |
-2,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
406 |
22,66 |
316 |
15,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
363 |
|
283 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
3 282 |
15,85 |
2 558 |
9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
3 853 |
4,79 |
3 004 |
-1,09 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 216 |
653,16 |
2 656 |
707,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
89 660 |
9,04 |
69 893 |
2,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
53 078 |
6,72 |
39 154 |
-14,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 463 |
2,02 |
1 140 |
-3,72 |
|
2025-05-27 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд устойчивого совокупного дохода BlackRock класса K
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
26 |
|
20 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 290 |
8,03 |
6 462 |
1,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 891 |
16,95 |
2 253 |
10,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 712 |
2,58 |
5 233 |
-3,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
2 053 |
152,52 |
1 600 |
138,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
1 010 |
36,86 |
795 |
30,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
418 |
1,95 |
326 |
-3,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 835 |
6,53 |
8 446 |
0,55 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 375 |
0,66 |
2 787 |
7,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 120 |
0,78 |
5 550 |
-4,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
7 354 |
44,96 |
6 611 |
60,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
12 566 |
16,82 |
11 296 |
29,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Catalio Capital Management, LP
|
|
|
|
53 916 |
127,67 |
42 029 |
114,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
58 039 |
25,71 |
42 814 |
0,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 021 |
5,01 |
2 355 |
-0,93 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
5 755 |
8,05 |
4 668 |
5,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
136 883 |
121,53 |
123 051 |
145,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
1 793 |
24,17 |
1 397 |
17,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
7 856 |
11,54 |
6 124 |
5,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
6 726 |
4,39 |
5 244 |
-1,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
1 165 |
0,52 |
908 |
-5,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
932 |
53,80 |
726 |
46,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
486 |
45,07 |
379 |
37,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 465 |
0,55 |
9 717 |
-5,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
4 672 |
1,83 |
3 642 |
-3,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
1 321 929 |
5,26 |
1 030 483 |
-0,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
14 186 |
0,16 |
11 058 |
-5,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 598 218 |
2,53 |
2 025 389 |
-3,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
875 |
32,58 |
645 |
6,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
219 814 |
16,36 |
171 |
9,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
362 |
|
282 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
2 994 |
0,30 |
2 334 |
-5,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
653 |
0,15 |
504 |
-6,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
23 |
109,09 |
18 |
88,89 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 863 |
0,97 |
21 720 |
-4,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 564 |
57,93 |
49 550 |
49,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
329 014 |
2,37 |
256 476 |
-3,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 090 |
24,43 |
850 |
17,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Спир Холдингс РСК Лтд.
|
|
|
|
53 200 |
|
41 471 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
1 602 |
1,26 |
1 249 |
-4,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 732 |
0,47 |
4 468 |
-5,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
254 |
62,82 |
198 |
65,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 510 |
4,81 |
2 736 |
-1,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 059 631 |
4,54 |
826 014 |
-1,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Бенчмарк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
249 |
|
206 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 319 |
37,99 |
14 280 |
30,24 |
|
2025-04-25 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
22 065 |
16,19 |
20 314 |
34,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
1 398 |
5,59 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
188 695 |
47,89 |
139 195 |
18,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXH - Первый трастовый фонд здравоохранения AlphaDEX
|
|
|
|
15 034 |
175,00 |
13 515 |
204,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
5 091 |
3,73 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
27 087 |
28,89 |
21 115 |
21,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
34 462 |
6,19 |
26 864 |
0,23 |
|
2025-04-30 |
13F |
J Hagan Capital, Inc.
|
|
|
|
705 |
|
544 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
43 698 |
46,16 |
32 235 |
17,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
1 544 |
13,45 |
1 204 |
7,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
210 556 |
50,77 |
189 279 |
67,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Шарф Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 481 |
9,25 |
1 934 |
3,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
129 427 |
2,54 |
100 892 |
-3,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
627 |
|
489 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
1 961 |
10,85 |
1 529 |
4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 169 |
132,23 |
1 691 |
119,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
126 431 |
2,15 |
98 557 |
-3,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление активами Exane
|
|
|
|
4 394 |
|
4 019 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
900 |
6,38 |
702 |
0,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 035 |
23,02 |
2 936 |
44,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 283 |
4,16 |
9 575 |
-1,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
310 |
2,65 |
279 |
13,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
639 |
0,16 |
498 |
-5,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
771 |
13,05 |
601 |
6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
3 724 |
|
2 904 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
4 752 |
4,46 |
3 505 |
-16,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
844 |
137,75 |
658 |
124,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
603 |
11,87 |
470 |
5,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 236 |
|
19 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
79 940 |
1,26 |
62 316 |
-4,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
301 388 |
1,76 |
235 |
-4,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
709 |
0,28 |
553 |
-5,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
121 020 |
11,70 |
94 420 |
5,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
11 134 |
5,35 |
8 679 |
-0,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund
|
|
|
|
191 |
11,05 |
149 |
4,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
191 617 |
1,49 |
172 254 |
12,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
30 545 |
35,48 |
23 811 |
27,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
50 407 |
|
39 294 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
2 143 |
5,41 |
1 671 |
-0,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
4 928 |
42,06 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
974 |
0,62 |
759 |
-5,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
LSEQ — Harbour Long-Short ETF ETF
|
|
Short
|
|
-373 |
|
-335 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
3 157 |
0,61 |
2 461 |
-5,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
55 433 |
199,48 |
43 212 |
182,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
3 184 |
0,44 |
2 482 |
-5,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 053 |
13,60 |
15 632 |
7,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вантадж Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
49 006 |
2,86 |
38 202 |
-2,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 372 |
31,56 |
1 849 |
24,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
1 361 |
0,07 |
1 061 |
-5,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
17 618 |
23,19 |
13 734 |
10,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 059 |
2,14 |
6 283 |
-3,61 |
|
2025-07-21 |
13F |
J2 Capital Management Inc.
|
|
|
|
722 |
53,94 |
563 |
45,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
11 955 |
110,29 |
9 319 |
98,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
77 896 |
4,12 |
60 722 |
-1,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 552 336 |
78 621,20 |
15 |
-99,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
610 |
|
476 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 404 |
|
1 094 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
927 |
3,00 |
722 |
-2,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
176 |
|
137 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ - Первичные акции Federated Kaufmann Fund II
|
|
|
|
715 |
|
557 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
194 629 |
1,49 |
174 962 |
12,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
332 586 |
17,46 |
259 |
11,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
17 296 |
5,54 |
13 483 |
-0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
13 989 551 |
10,09 |
10 905 275 |
3,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
11 263 166 |
2,27 |
8 779 976 |
-3,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА
|
|
|
|
48 700 |
|
37 963 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
57 573 |
1,47 |
44 880 |
-4,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Софиннова Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
97 018 |
83,75 |
75 628 |
73,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 419 |
8,24 |
11 240 |
2,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
66 461 |
172,63 |
51 808 |
157,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
17 246 |
15,74 |
13 444 |
9,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 424 |
21,40 |
1 110 |
14,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
1 444 |
17,59 |
1 126 |
10,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
40 |
21,21 |
31 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Call
|
|
115 039 |
|
88 246 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
24 000 |
|
18 709 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Flex Cap Growth, класс 2
|
|
|
|
4 228 |
12,72 |
3 296 |
6,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
3 638 |
11,63 |
2 836 |
5,35 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
33 489 |
21,61 |
24 704 |
-2,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Каталист Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
476 |
7,94 |
371 |
1,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
419 |
16,39 |
327 |
9,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
704 831 |
4,21 |
633 608 |
15,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 385 |
43,37 |
1 080 |
35,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
94 233 |
5,22 |
84 711 |
16,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 047 |
1,13 |
8 611 |
-4,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
401 |
|
313 |
-9,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Континентал Инвесторс Сервисез, Инк.
|
|
|
|
279 |
3,72 |
217 |
-2,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
159 570 |
17,31 |
124 |
10,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
7 242 |
72,18 |
5 645 |
62,54 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
231 800 |
93,65 |
180 695 |
82,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
17 101 |
6,38 |
13 331 |
0,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
31 332 |
25,89 |
24 449 |
18,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 092 |
0,09 |
851 |
-5,44 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
411 893 |
1 045,90 |
321 083 |
981,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
5 384 |
96,14 |
4 197 |
85,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
1 542 |
2,66 |
1 202 |
-3,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 462 |
1,34 |
9 715 |
-4,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
899 558 |
2,72 |
701 232 |
-3,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
84 |
|
65 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
299 |
1,36 |
233 |
-4,53 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
370 430 |
31,74 |
341 029 |
52,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
254 |
|
198 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
86 |
7,50 |
67 |
1,52 |
|
2025-07-22 |
NP |
GBUY — Goldman Sachs Future Consumer ETF ETF
|
|
|
|
637 |
|
470 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
415 |
33,44 |
306 |
6,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
143 701 |
3,18 |
106 004 |
-17,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
42 073 |
23,68 |
32 797 |
16,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
192 923 |
7,07 |
150 389 |
1,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
5 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
4 201 |
3,75 |
2 998 |
-10,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 543 |
26,06 |
1 203 |
19,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
4 110 |
0,86 |
3 204 |
-4,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
730 |
2,24 |
569 |
-3,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
485 |
2,75 |
387 |
10,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
3 505 |
1,62 |
2 733 |
-4,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
26 107 |
0,89 |
20 351 |
-4,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
77 |
16,67 |
60 |
11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
170 041 |
21,79 |
132 552 |
14,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 043 |
5,23 |
3 152 |
-0,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
3 720 |
8,45 |
2 744 |
-13,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
83 324 |
6,54 |
68 036 |
9,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
437 |
0,23 |
341 |
-5,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
445 |
|
347 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
14 331 |
27,18 |
12 883 |
40,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рок Спрингс Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
116 500 |
2,64 |
90 815 |
-3,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
467 |
83,14 |
364 |
73,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
552 |
32,37 |
430 |
25,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
1 317 |
123,98 |
1 027 |
111,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
11 367 |
8,07 |
10 218 |
19,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
1 239 |
49,64 |
914 |
19,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
550 |
79,15 |
429 |
69,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
90 |
104,55 |
66 |
65,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
397 |
11,83 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
68 378 |
2,17 |
53 303 |
-3,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
26 |
|
20 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
17 227 |
1,65 |
13 429 |
-4,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
555 |
0,54 |
499 |
11,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
395 |
6,47 |
308 |
0,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
10 403 |
15,74 |
8 109 |
9,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
621 |
19,42 |
389 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая Группа Дюпри, ООО
|
|
|
|
610 |
4,99 |
476 |
-0,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 576 |
13,63 |
6 685 |
7,25 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
734 |
8,26 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
349 |
9,75 |
274 |
4,20 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
2 632 |
|
2 032 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
261 |
4,82 |
203 |
-0,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
7 247 |
6,50 |
5 346 |
-14,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
11 778 |
20,47 |
9 181 |
13,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
109 454 |
0,71 |
85 323 |
-4,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
415 080 |
0,72 |
323 567 |
-4,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
2 547 |
1,27 |
1 985 |
-4,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
2 666 |
4,39 |
2 397 |
13,07 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
1 303 |
8,40 |
1 016 |
2,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
891 |
|
695 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
12 649 |
11,45 |
9 860 |
5,20 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
28 200 |
65,88 |
21 983 |
56,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
642 |
2,39 |
501 |
-3,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
AGRFX - Фонд роста AB класса A
|
|
|
|
64 109 |
0,31 |
57 631 |
11,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
21 460 |
0,29 |
16 729 |
-5,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
852 |
32,09 |
664 |
24,58 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
10 672 |
55,09 |
6 832 |
20,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
714 |
1,13 |
557 |
-4,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
181 064 |
52,36 |
141 145 |
43,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
557 659 |
1,34 |
434 712 |
-4,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 160 |
36,15 |
2 463 |
28,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 637 |
4,64 |
4 394 |
-1,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
33 619 |
3,83 |
30 222 |
15,08 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
1 586 |
4,76 |
1 236 |
-1,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
539 |
1,13 |
420 |
-4,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 606 |
2,15 |
9 047 |
-3,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
34 557 |
27,16 |
26 938 |
20,02 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
861 |
15,11 |
793 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
1 553 |
5,22 |
1 211 |
-0,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
20 687 |
16,51 |
16 126 |
9,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
125 024 |
7,20 |
112 390 |
18,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 894 |
21,27 |
6 933 |
14,46 |
|
2025-05-23 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
47 478 |
14,41 |
39 213 |
22,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 214 |
2,50 |
5 623 |
-3,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 649 |
32,03 |
1 216 |
5,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 377 |
4,25 |
1 853 |
-1,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 437 |
13,93 |
1 899 |
7,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
600 |
5,08 |
468 |
6,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Fairtree Asset Management (Pty) Ltd
|
|
|
|
1 391 |
174,90 |
1 084 |
159,95 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
3 535 |
11,62 |
2 756 |
5,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
53 118 |
10,47 |
41 407 |
4,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
40 |
263,64 |
31 |
244,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
678 |
33,20 |
529 |
25,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
15 955 |
16,43 |
11 770 |
-6,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
4 331 |
0,28 |
3 376 |
-5,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 125 |
3,88 |
877 |
-2,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 139 |
3,13 |
1 667 |
-2,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
19 910 |
53,43 |
15 520 |
44,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
431 |
13,12 |
336 |
6,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
391 |
22,19 |
305 |
15,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
608 |
3,58 |
474 |
-2,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
StoneCrest Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 262 |
2,50 |
4 881 |
-3,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
94 268 |
0,64 |
73 485 |
-5,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 388 |
12,52 |
29 924 |
6,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
9 539 |
6,40 |
7 436 |
0,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 385 |
1,37 |
9 654 |
-4,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
69 241 |
12,70 |
53 975 |
6,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
10 217 |
2,71 |
7 965 |
-3,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 739 |
18,58 |
25 521 |
11,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
6 393 |
0,52 |
4 984 |
-5,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
5 443 |
1,53 |
4 243 |
-4,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
65 993 |
4,18 |
48 681 |
-16,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
109 268 |
0,37 |
85 178 |
-5,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 576 239 |
7,04 |
1 228 726 |
1,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
2 512 |
59,59 |
1 958 |
50,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
4 625 |
0,96 |
3 606 |
-4,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
4 299 |
1,82 |
3 351 |
-3,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
4 403 |
10,07 |
3 432 |
3,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
53 122 |
5,55 |
41 410 |
-0,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 712 |
0,71 |
1 334 |
-4,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
721 |
8,10 |
648 |
20,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
387 |
1,57 |
301 |
-4,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
TMAT - Основной тематический инновационный ETF
|
|
|
|
723 |
1,40 |
650 |
12,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
424 |
48,77 |
330 |
40,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
5 922 |
5,62 |
4 616 |
-0,30 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
1 195 |
|
875 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
1 715 |
5,73 |
1 337 |
-0,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 181 |
76,17 |
1 700 |
66,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 754 |
33,09 |
3 706 |
25,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
9 835 |
24,81 |
7 255 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 422 |
0,04 |
1 888 |
-5,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
1 168 |
1,30 |
910 |
-4,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 784 |
558,16 |
2 170 |
521,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
325 |
18,18 |
253 |
11,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
5 365 367 |
21,00 |
4 182 465 |
14,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
Компания Main Line Retirement Advisors, LLC
|
|
|
|
849 |
2,54 |
662 |
-3,22 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
7 315 |
22,69 |
5 702 |
15,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 322 |
9,70 |
13 503 |
3,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 385 |
4,14 |
4 977 |
-1,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
4 600 |
|
3 586 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
491 |
52,96 |
383 |
44,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
9 504 |
3,45 |
7 408 |
-2,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
2 336 |
58,27 |
1 723 |
26,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
17 |
|
15 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
103 573 |
9,11 |
80 738 |
2,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
422 |
2,68 |
329 |
-3,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-2 316 |
-45,86 |
-2 082 |
-40,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 111 |
8,92 |
866 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
190 276 |
0,62 |
148 326 |
-5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
1 443 |
15,26 |
1 125 |
8,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
363 |
3,12 |
283 |
-2,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
527 |
2,53 |
411 |
-3,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
293 |
6,16 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
137 378 |
0,95 |
107 020 |
-4,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
622 256 |
2,03 |
485 067 |
-3,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
623 661 |
4,04 |
484 860 |
-2,06 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
47 424 |
8,85 |
39 168 |
16,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
418 |
|
326 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RILA - Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF
|
|
|
|
1 044 |
97,35 |
939 |
118,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
64 533 |
1,10 |
50 |
-3,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
34 614 |
1 266,52 |
26 983 |
1 189,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
103 636 |
10,35 |
76 449 |
-11,58 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
2 089 301 |
1,67 |
1 878 177 |
12,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
432 161 |
10,62 |
336 882 |
4,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
4 240 |
6,59 |
3 812 |
18,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
162 |
0,62 |
101 |
-14,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
2 845 |
12,18 |
2 218 |
5,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
659 |
22,72 |
488 |
9,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
18 634 |
0,62 |
14 526 |
-5,03 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ptm Wealth Management, ООО
|
|
|
|
524 |
10,55 |
409 |
18,90 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
7 750 |
9,59 |
6 041 |
3,44 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
3 493 |
0,26 |
2 723 |
-5,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
5 538 |
2,57 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
958 |
7,64 |
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Wetzel Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 662 |
0,02 |
7 532 |
-5,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
3 964 |
1,28 |
3 090 |
5,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
19 105 |
2,88 |
14 893 |
-2,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 495 |
31,81 |
18 315 |
27,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
GNOM — Global X ETF по геномике и биотехнологиям
|
|
|
|
1 051 |
|
775 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 572 |
34,04 |
9 800 |
41,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
25 240 |
9,95 |
19 675 |
3,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
16 156 |
2,43 |
12 594 |
-3,32 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
22 466 |
1,45 |
18 555 |
8,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
391 |
2,36 |
305 |
-3,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
682 |
11,80 |
532 |
5,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
172 735 |
1,51 |
135 |
-4,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
4 835 |
5,36 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
165 |
114,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 024 |
83,84 |
798 |
73,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 363 |
31,28 |
1 824 |
22,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
389 |
28,81 |
303 |
21,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
11 105 |
31,34 |
8 192 |
5,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 834 |
0,32 |
2 209 |
-5,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
1 121 |
25,96 |
874 |
18,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
152 291 |
1,13 |
136 902 |
12,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
328 952 |
2,73 |
256 428 |
-3,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
25 094 |
0,13 |
19 562 |
-5,49 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
152 275 |
8,80 |
112 329 |
-12,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
683 |
23,06 |
532 |
16,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRCS - Parnassus Core Select ETF
|
|
|
|
1 793 |
142,95 |
1 398 |
129,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
50 038 |
8,54 |
39 007 |
2,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 021 |
4,08 |
796 |
-1,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
1 367 |
0,37 |
1 066 |
-5,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 280 |
65,49 |
2 557 |
56,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
258 |
|
201 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
7 331 |
0,16 |
5 408 |
-19,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 760 |
2,11 |
2 152 |
-3,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 750 |
17,39 |
5 262 |
10,80 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 107 |
27,85 |
1 643 |
20,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
786 |
3,56 |
613 |
-2,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
12 661 |
1,02 |
9 869 |
-4,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
3 089 |
5,10 |
2 408 |
-0,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 829 |
6,52 |
1 426 |
0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
15 409 |
72,15 |
12 012 |
62,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
Short
|
|
-797 |
|
-716 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
4 939 |
5,40 |
3 841 |
-0,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
10 |
|
8 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
5 712 |
6,49 |
4 453 |
7,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
175 353 |
2,51 |
136 693 |
-3,24 |
|
2025-04-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
53 |
|
44 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
894 |
2,17 |
697 |
-3,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
480 |
34,83 |
431 |
49,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
Short
|
|
-802 |
|
-625 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
623 |
19,58 |
486 |
12,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
11 621 |
10,50 |
9 059 |
4,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFTHX - ФОНД РОСТА БАРОНА ПЯТОЙ АВЕНЮ
|
|
|
|
22 864 |
95,22 |
17 823 |
84,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
1 479 |
17,85 |
1 153 |
11,20 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
187 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
3 570 |
1,71 |
2 783 |
-4,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 511 |
13,69 |
117 787 |
7,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
570 |
42,50 |
44 433 |
34,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 114 |
3,72 |
868 |
-2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
13 819 |
8,34 |
10 773 |
2,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 625 |
8,33 |
1 073 |
-5,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
30 924 |
0,13 |
24 106 |
-5,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
407 779 |
28,20 |
366 573 |
42,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
2 772 |
7,65 |
2 158 |
3,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
2 009 974 |
16,31 |
1 566 835 |
9,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
|
|
|
|
1 036 |
9,51 |
807 |
3,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 354 |
1,04 |
1 056 |
-4,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
467 |
1,30 |
364 |
-4,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
573 |
33,26 |
447 |
25,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
876 |
16,33 |
683 |
9,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд медицинских наук Блэкрока
|
|
|
|
60 114 |
15,36 |
46 861 |
8,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
4 088 |
33,12 |
3 187 |
25,63 |
|
2025-08-01 |
13F/A |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
748 |
0,13 |
583 |
-5,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 769 |
29,28 |
8 394 |
22,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Атика Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 100 |
24,17 |
32 039 |
17,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
44 963 |
64,94 |
35 061 |
55,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
92 |
10,84 |
72 |
4,41 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
2 047 |
107,82 |
1 510 |
66,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
6 823 |
4,90 |
5 319 |
-0,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
Short
|
|
-515 |
|
-401 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
8 378 |
103,55 |
6 180 |
63,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
1 061 |
5,47 |
783 |
-15,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 156 |
0,17 |
901 |
-5,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
54 515 |
1,92 |
49 006 |
12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
7 455 |
6,03 |
4 767 |
-23,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
3 209 |
14,08 |
2 502 |
7,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
974 |
12,60 |
760 |
6,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
143 080 |
1,90 |
105 546 |
-18,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A
|
|
|
|
568 791 |
0,37 |
511 315 |
11,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
145 400 |
143,96 |
113 344 |
130,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
9 035 |
14,67 |
7 043 |
8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
2 855 |
1,06 |
2 225 |
-4,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
271 |
|
211 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
1 818 |
|
1 634 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
34 506 968 |
0,20 |
26 899 217 |
-5,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
457 |
7,28 |
356 |
1,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
703 |
13,94 |
548 |
7,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
FFG Partners, ООО
|
|
|
|
30 446 |
45,98 |
23 734 |
37,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
2 987 |
|
2 270 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
357 430 |
3,23 |
263 665 |
-17,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 991 |
8,45 |
2 332 |
2,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
4 883 |
8,34 |
3 806 |
2,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
169 643 |
3,92 |
132 |
-1,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
293 |
|
228 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 563 |
15,86 |
1 218 |
9,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
2 019 |
8,20 |
1 574 |
2,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 101 |
1,19 |
858 |
-4,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
20 729 |
3,35 |
16 159 |
4,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
315 716 |
33,26 |
246 110 |
25,78 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
540 |
17,14 |
421 |
10,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
2 367 |
3,09 |
1 846 |
-2,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
20 289 |
9,97 |
14 440 |
-2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
3 424 |
3,41 |
2 669 |
-2,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
1 644 |
3,07 |
1 282 |
-2,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
384 |
11,30 |
299 |
5,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
388 |
24,76 |
302 |
17,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
3 588 |
1,56 |
2 797 |
-4,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
279 154 |
4,19 |
217 430 |
-1,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
2 238 |
1,96 |
1 745 |
-3,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 909 |
0,52 |
2 262 |
-5,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Daner Wealth Management, LLC
|
|
|
|
724 |
48,36 |
463 |
15,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 788 |
|
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
17 647 |
43,24 |
13 756 |
35,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
9 940 710 |
0,73 |
7 332 964 |
-19,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
644 |
2,88 |
502 |
-2,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
12 205 |
4,65 |
9 514 |
-1,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
3 269 |
1,52 |
2 548 |
-4,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
966 |
72,50 |
753 |
62,99 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
909 |
3,77 |
708 |
-1,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
12 147 |
3,04 |
9 469 |
-2,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
34 703 |
17,95 |
27 052 |
11,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 514 |
|
1 180 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
126 689 |
3,91 |
98 758 |
-1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
1 648 |
27,16 |
1 285 |
20,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
3 994 |
29,13 |
3 114 |
33,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 035 |
19,01 |
1 586 |
12,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
14 426 |
50,27 |
11 245 |
41,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
96 769 |
478,28 |
75 |
476,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
950 587 |
8,32 |
854 530 |
20,06 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 234 |
2,75 |
962 |
-3,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
14 212 |
|
11 079 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
24 284 |
0,15 |
21 830 |
11,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
2 718 |
183,72 |
2 119 |
167,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
28 627 |
117,15 |
22 316 |
104,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
13 646 |
4,12 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Управление семейным капиталом
|
|
|
|
9 063 |
0,23 |
7 065 |
-5,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Белл Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 354 |
8,37 |
8 851 |
2,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 782 |
32,10 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
991 |
188,08 |
773 |
171,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
1 395 |
0,29 |
1 087 |
-5,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
8 382 |
10,90 |
6 534 |
4,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 576 |
|
4 347 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
767 |
25,53 |
598 |
18,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
21 756 |
82,89 |
16 959 |
84,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
251 489 |
4,72 |
196 |
-1,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
37 326 |
1,56 |
29 097 |
-4,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
121 967 |
3,98 |
94 471 |
1,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
54 162 |
8,40 |
42 221 |
2,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
619 |
23,31 |
483 |
16,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель роста SA AB, класс 1
|
|
|
|
64 863 |
8,49 |
58 309 |
20,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
819 |
1,49 |
638 |
-4,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
307 493 |
18,75 |
239 700 |
12,08 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 |
|
10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 222 |
|
14 984 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
170 |
|
133 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
274 |
|
226 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Группа Мартина Уорли
|
|
|
|
406 |
|
316 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
568 |
4,60 |
443 |
-1,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
402 |
|
313 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
665 |
0,15 |
519 |
-5,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
109 211 |
22,11 |
85 132 |
15,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков
|
|
|
|
1 640 |
1,49 |
1 278 |
-4,20 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
849 |
7,74 |
659 |
16,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
53 845 |
15,42 |
41 974 |
8,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
5 731 |
|
4 467 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
373 |
2,47 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 713 |
1,28 |
2 894 |
-4,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Эвексия Вэлс»
|
|
|
|
15 699 |
27,36 |
12 115 |
30,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Mizuho Markets Кайман LP
|
|
|
|
3 896 |
|
3 037 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
257 |
|
200 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 624 |
1,18 |
1 266 |
-4,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
3 906 |
11,73 |
3 045 |
5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 073 |
0,28 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
2 486 |
12,79 |
1 938 |
6,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
266 569 |
2,24 |
207 799 |
-3,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
5 951 |
8,06 |
4 390 |
-13,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
10 202 |
0,18 |
7 953 |
-5,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
20 883 |
1,31 |
18 773 |
12,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
346 |
7,79 |
267 |
-5,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 816 |
1,33 |
2 975 |
-4,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
828 |
10,40 |
645 |
4,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
779 641 |
0,56 |
607 754 |
-5,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
406 |
1,50 |
316 |
-4,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
267 122 |
3,92 |
240 129 |
15,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
385 |
17,38 |
300 |
11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
56 871 |
1 663,99 |
4 624 |
76,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
600 |
131,66 |
468 |
119,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
20 247 |
8,93 |
15 783 |
2,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
2 193 |
3,69 |
1 709 |
-2,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фидуциарное планирование»
|
|
|
|
584 |
12,52 |
455 |
6,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
1 030 |
0,49 |
803 |
-5,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 119 317 |
5,18 |
2 431 601 |
-0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
34 |
36,00 |
27 |
44,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 977 |
19,49 |
34 282 |
12,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
1 034 |
51,17 |
930 |
67,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
312 |
19,08 |
243 |
13,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
158 272 |
3,92 |
123 378 |
-1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алетея Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
383 |
|
299 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
5 663 |
51,78 |
4 177 |
21,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 405 |
6,37 |
1 875 |
0,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Прескотт Групп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 086 |
9,27 |
1 626 |
3,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
61 808 |
20,93 |
45 594 |
-3,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
662 |
7,47 |
516 |
1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 253 |
8,99 |
14 229 |
2,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 447 |
1,22 |
5 025 |
-4,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
965 |
0,10 |
752 |
-5,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 890 |
0,27 |
1 474 |
-5,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
112 446 |
7,88 |
87 655 |
1,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
AGRW - Allspring LT Крупный рост ETF
|
|
|
|
2 900 |
|
2 607 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 215 |
1,59 |
947 |
-4,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
2 165 |
2,17 |
1 597 |
-18,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
57 329 |
144,66 |
44 690 |
121,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
6 500 |
|
5 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
2 393 |
3,01 |
1 865 |
-2,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
435 |
|
339 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
21 569 |
217,14 |
16 814 |
199,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
19 800 |
222,90 |
15 435 |
204,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
Put
|
|
7 500 |
|
5 846 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 604 |
45,69 |
1 325 |
55,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNEQ - Alger Concentrated Equity ETF
|
|
|
|
671 |
38,64 |
523 |
31,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
299 |
74,85 |
233 |
65,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
2 239 |
|
1 745 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
6 109 |
83,40 |
4 762 |
73,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
367 |
|
286 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 437 |
6 991,15 |
14 372 |
6 615,89 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
492 |
6,72 |
384 |
0,79 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
3 196 |
0,47 |
2 491 |
-5,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
8 593 |
|
6 699 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
108 900 |
29,64 |
84 891 |
22,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
134 020 |
0,10 |
104 473 |
-5,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 503 |
2,08 |
10 526 |
-3,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
135 200 |
64,48 |
105 392 |
55,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
2 269 |
0,13 |
1 769 |
4,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
802 |
0,12 |
625 |
-5,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
47 |
20,51 |
42 |
35,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIVR - Интеллектуальный Ливерморский ETF
|
|
|
|
336 |
|
262 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
218 |
198,63 |
170 |
181,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
24 360 |
73,71 |
21 898 |
92,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
15 273 |
18,37 |
13 730 |
31,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
2 050 |
68,72 |
1 598 |
59,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
4 670 |
1,41 |
3 640 |
-4,29 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
1 018 |
8,99 |
841 |
16,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
48 662 |
12,66 |
37 934 |
6,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
17 546 |
36,92 |
13 678 |
29,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
861 |
0,47 |
671 |
-5,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
444 |
1,14 |
346 |
-4,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
27 368 |
189,61 |
21 334 |
173,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
8 755 |
8,30 |
6 825 |
2,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
42 800 |
810,64 |
38 475 |
909,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
Call
|
|
160 |
|
12 472 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
5 373 |
1 457,39 |
3 976 |
1 300,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 124 |
1,89 |
3 994 |
-3,83 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
311 |
3,67 |
242 |
-2,02 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
1 488 |
|
1 160 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
9 726 |
1,96 |
7 582 |
-3,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 489 |
34,39 |
1 160 |
26,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
NWLG - Nuveen Winslow Growth ESG ETF
|
|
|
|
391 |
4,83 |
351 |
16,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 339 |
4,76 |
3 383 |
-1,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
644 |
5,23 |
502 |
-0,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
557 |
8,37 |
434 |
2,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
562 |
26,29 |
438 |
19,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 274 237 |
2,56 |
993 306 |
-3,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 571 |
6,05 |
17 594 |
0,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
11 028 |
34,26 |
8 596 |
26,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
364 |
0,83 |
284 |
-5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
3 500 |
|
2 728 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
261 |
1,95 |
203 |
-3,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
16 949 |
19,46 |
13 212 |
12,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 552 |
0,24 |
9 005 |
-5,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
8 632 |
2,68 |
6 729 |
-3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
663 |
8,33 |
517 |
2,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
867 |
2,48 |
676 |
-3,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
1 937 |
1,04 |
1 510 |
-4,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
789 |
48,59 |
615 |
40,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
17 373 |
85,00 |
13 543 |
74,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
21 135 |
34,97 |
16 475 |
27,40 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
4 364 |
63,81 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 364 |
9,24 |
1 843 |
3,14 |
|
2025-04-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
56 |
300,00 |
52 |
363,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
12 044 |
349,24 |
10 827 |
397,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Impact Asset Management GmbH
|
|
|
|
9 780 |
2,73 |
8 077 |
9,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
3 354 |
15,46 |
2 615 |
8,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
644 |
2,38 |
502 |
-3,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
9 120 |
0,35 |
7 109 |
-5,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
440 906 |
3,67 |
396 352 |
14,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
Call
|
|
2 500 |
8,70 |
1 949 |
2,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 755 |
2,10 |
5 266 |
-3,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
755 |
3,14 |
588 |
-2,65 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
6 430 |
0,22 |
5 780 |
11,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 966 |
3,24 |
2 312 |
-2,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
377 078 |
1,36 |
293 943 |
-4,33 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
3 708 |
119,67 |
3 063 |
134,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
122 |
0,83 |
110 |
11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Частные консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
539 |
0,19 |
420 |
-5,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
748 232 |
1,88 |
583 269 |
-3,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
13 367 |
61,36 |
10 421 |
52,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 200 |
160,00 |
4 054 |
145,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
190 |
18,01 |
148 |
12,12 |
|
2025-06-20 |
NP |
JXX - Janus Henderson Transformational Growth ETF
|
|
|
|
907 |
|
815 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
374 658 |
39,61 |
276 374 |
11,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
52 966 |
17,79 |
47 614 |
30,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
445 |
15,58 |
328 |
-7,34 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
15 501 |
3,92 |
12 083 |
-1,92 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
228 |
21,28 |
178 |
14,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
9 173 |
3,93 |
7 151 |
-1,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 219 |
0,08 |
950 |
-5,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFQY — Акции Vanguard US Quality Factor ETF ETF
|
|
|
|
4 291 |
|
3 165 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
4 861 |
4,54 |
3 789 |
-1,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
13 103 |
4,76 |
10 214 |
-1,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
247 |
76,43 |
192 |
66,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
172 496 |
0,16 |
134 466 |
-5,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 796 |
0,04 |
2 179 |
-5,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
45 |
|
40 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
140 201 |
19,03 |
109 291 |
12,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
17 147 |
1,14 |
13 367 |
-4,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
3 282 |
5,94 |
2 558 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
49 077 |
23,81 |
38 257 |
16,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 086 221 |
11,69 |
846 742 |
5,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands
|
|
|
|
2 050 |
|
1 598 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
926 |
5,83 |
722 |
-0,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
772 667 |
1,02 |
603 |
-4,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 565 |
7,61 |
2 779 |
1,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
7 416 |
1,10 |
5 781 |
-4,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
2 628 |
31,80 |
1 939 |
31,84 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Санкоаст Управление капиталом
|
|
|
|
43 483 |
0,19 |
33 897 |
-5,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 771 |
2,13 |
1 381 |
-3,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
822 |
13,54 |
641 |
7,02 |
|
2025-04-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
550 |
|
506 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
63 874 |
5,03 |
49 792 |
-0,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
6 479 |
26,49 |
5 051 |
19,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
628 940 |
3,01 |
490 278 |
-2,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 226 |
0,60 |
4 853 |
-5,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Семейный фонд Джорджа Кайзера
|
|
|
|
486 |
57,28 |
379 |
48,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
876 |
26,96 |
683 |
19,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
10 481 |
9,54 |
8 170 |
3,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 194 |
15,92 |
931 |
9,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
23 900 |
1,01 |
19 |
-5,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 425 |
0,14 |
1 111 |
-5,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Сивик Глобал Хелскейр»
|
|
|
|
11 000 |
22,22 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 493 |
1,98 |
1 164 |
-3,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
149 137 |
35,36 |
115 |
27,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 116 |
12,61 |
870 |
6,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
152 113 |
12,39 |
119 |
6,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
840 |
|
655 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
1 234 |
11,47 |
961 |
5,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 413 |
2,61 |
1 101 |
-3,17 |
|
2025-08-20 |
13F |
Саратога Исследования и Управление Инвестициями
|
|
|
|
37 233 |
22,33 |
29 024 |
15,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 605 |
39,32 |
1 251 |
31,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бродерик Брайан С.
|
|
|
|
6 511 |
18,12 |
5 076 |
11,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
2 755 |
8,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Танг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 000 |
|
7 795 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 208 |
13,59 |
4 060 |
7,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
266 992 |
3,49 |
208 128 |
-2,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
6 791 |
101,87 |
6 105 |
123,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
355 |
36,54 |
277 |
28,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юнио Капитал»
|
|
|
|
25 193 |
26,73 |
19 639 |
19,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 492 |
6,30 |
13 586 |
-1,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
13 057 |
0,52 |
10 178 |
-5,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
7 574 |
2,56 |
5 904 |
-3,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
15 316 |
3,52 |
11 939 |
-2,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая группа Снайдер
|
|
|
|
12 266 |
3,81 |
9 562 |
-2,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
111 |
35,37 |
87 |
28,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
258 |
6,17 |
201 |
0,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
469 |
2,18 |
365 |
-3,44 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
100 568 |
31,77 |
78 396 |
24,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
CARK — ETF крупного роста CastleArk
|
|
|
|
17 767 |
184,23 |
15 972 |
215,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
200 |
|
9 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
110 |
|
86 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 988 |
0,30 |
1 550 |
-5,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
24 350 |
0,73 |
21 889 |
11,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGZX - Портфолио Т. Роу Прайса в области медицинских наук
|
|
|
|
96 095 |
12,41 |
74 909 |
6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
38 839 |
3,46 |
30 276 |
-2,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
187 931 |
23,75 |
146 712 |
16,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
168 692 |
18,94 |
131 500 |
12,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 216 |
284,81 |
948 |
264,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 926 |
3,14 |
9 296 |
-2,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
1 800 |
100,00 |
1 403 |
88,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
7 387 |
0,15 |
5 758 |
-5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Put
|
|
1 200 |
|
935 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
39 198 |
11,10 |
32 374 |
18,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
4 659 |
7,40 |
3 632 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
7 223 |
8,13 |
4 619 |
-21,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
27 567 |
3,15 |
21 489 |
-2,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 514 |
16,55 |
3 519 |
10,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
9 125 |
0,76 |
7 113 |
-4,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
4 394 |
58,11 |
3 425 |
49,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 370 |
7,13 |
3 412 |
15,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США
|
|
|
|
790 |
|
616 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
958 |
0,95 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
372 |
7,51 |
294 |
4,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
1 348 |
3,06 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 563 |
3,68 |
5 420 |
10,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 900 |
2,51 |
2 261 |
-3,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 109 |
33,50 |
19 573 |
26,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
520 |
3,38 |
405 |
-2,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
187 |
70,00 |
146 |
43,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Big Cap Growth ETF
|
|
|
|
1 074 |
|
837 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
42 807 |
9,93 |
33 369 |
3,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
11 993 |
277,97 |
9 349 |
256,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
2 125 600 |
88,57 |
1 656 969 |
77,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
64 827 |
714,41 |
50 535 |
668,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
275 |
|
214 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
1 156 300 |
39,41 |
901 371 |
31,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
30 473 |
50,54 |
27 394 |
66,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
1 700 |
|
1 325 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ssa Swiss Advisors Ag
|
|
|
|
4 100 |
|
3 256 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
985 |
28,26 |
768 |
20,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
511 |
|
398 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
|
624 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
770 |
|
600 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
39 351 |
23,45 |
30 675 |
16,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
22 139 |
5,05 |
17 258 |
-0,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
27 429 173 |
1,74 |
21 381 863 |
-3,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции
|
|
|
|
249 |
51,83 |
194 |
43,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
561 274 |
1,80 |
504 557 |
12,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
48 |
|
37 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тайгер Глобал Менеджмент»
|
|
|
|
1 511 160 |
13,20 |
1 177 995 |
6,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
925 |
|
721 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 666 |
4,06 |
2 202 |
11,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
382 |
5,82 |
298 |
-0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
597 |
|
465 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 778 |
12,42 |
2 165 |
6,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
27 076 |
10,94 |
21 106 |
4,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 948 |
|
8 534 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
600 |
92,93 |
468 |
82,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 454 |
4,71 |
29 196 |
-1,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
10 607 |
2,07 |
8 269 |
-3,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
407 |
8,24 |
316 |
1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Call
|
|
22 000 |
175,00 |
17 150 |
159,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ — iShares Global Healthcare ETF
|
|
|
|
421 090 |
0,05 |
328 252 |
-5,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 417 |
3,36 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
275 |
6,18 |
214 |
0,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
37 350 |
0,13 |
29 115 |
-5,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
23 520 |
97,88 |
18 335 |
86,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
22 359 |
8,74 |
20 100 |
20,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 034 |
4,77 |
2 365 |
-1,09 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
9 700 |
88,61 |
7 867 |
528,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
3 476 |
21,75 |
2 710 |
14,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 132 147 |
8,67 |
835 151 |
-12,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
61 305 |
43,28 |
55 110 |
58,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
12 045 |
18,83 |
9 389 |
12,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 293 |
0,86 |
1 008 |
-4,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
9 015 |
4,62 |
7 027 |
-1,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
55 242 |
206,81 |
40 750 |
282,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
421 691 |
4,86 |
379 079 |
16,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
586 |
7,33 |
457 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
180 811 |
66,68 |
141 115 |
58,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
687 |
11,89 |
536 |
5,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
3 814 |
0,82 |
2 973 |
-4,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
1 115 |
5,49 |
869 |
-0,34 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
5 595 |
11,25 |
5 151 |
28,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 235 |
4,73 |
1 742 |
-1,14 |
|
2025-04-23 |
NP |
BKWO — ETF женских возможностей BNY Mellon
|
|
|
|
308 |
12,41 |
284 |
30,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
498 |
0,61 |
388 |
-4,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
444 |
4,23 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 599 |
10,57 |
10 601 |
4,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бриджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 307 |
|
5 696 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
38 439 |
25,25 |
29 965 |
18,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
3 000 |
275,00 |
2 339 |
254,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
796 |
66,18 |
621 |
56,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уэслианское страховое общество
|
|
|
|
10 500 |
320,00 |
8 |
300,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 636 |
1,36 |
1 275 |
-4,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
36 639 |
0,45 |
28 548 |
-8,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
1 123 |
4,66 |
875 |
-1,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
838 |
0,84 |
653 |
-4,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
2 338 |
0,47 |
1 725 |
-19,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
894 |
0,56 |
697 |
-5,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
4 770 |
4,95 |
3 718 |
-0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интеграл Хелс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
25 000 |
|
19 488 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
19 196 |
0,64 |
14 963 |
-11,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
3 327 |
4,72 |
2 594 |
-1,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
GK - AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
|
|
|
|
1 200 |
18,93 |
935 |
12,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
19 613 |
60,85 |
15 289 |
51,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A
|
|
|
|
75 578 |
0,92 |
58 915 |
-4,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
4 045 |
0,65 |
3 153 |
-5,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренман и партнеры Ассет Менеджмент АБ
|
|
|
|
57 870 |
38,61 |
45 111 |
30,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
16 834 |
1,32 |
13 123 |
-4,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 017 |
4,52 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
215 908 |
1,94 |
168 307 |
-3,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 370 |
16,70 |
1 068 |
10,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
422 |
12,53 |
329 |
6,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бэмко Инк /Нью-Йорк/
|
|
|
|
98 639 |
200,33 |
76 892 |
183,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
755 |
2,72 |
588 |
-2,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
321 282 |
9,69 |
250 |
3,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
496 |
|
387 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
990 163 |
6,00 |
730 414 |
-15,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
2 756 836 |
3,04 |
2 033 635 |
-17,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 910 |
15,09 |
66 190 |
8,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
14 914 |
7,32 |
11 626 |
1,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
3 566 |
39,08 |
2 780 |
31,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
36 977 |
264,41 |
28 825 |
243,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
4 466 |
6,92 |
3 482 |
0,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Arrow Capital Pty Ltd
|
|
|
|
6 594 |
1,45 |
7 845 |
40,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
10 769 |
4,99 |
8 395 |
-0,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 822 |
10,57 |
6 098 |
4,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Касл Хук Партнерс LP
|
|
Call
|
|
2 051 200 |
|
1 598 972 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
13 500 |
7,48 |
12 136 |
19,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
21 736 |
1,38 |
16 944 |
-4,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
109 454 |
16,37 |
80 741 |
-6,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
330 |
|
257 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
17 917 |
0,78 |
13 967 |
-4,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 169 |
5,32 |
911 |
-0,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
871 752 |
4,43 |
578 913 |
-9,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 343 |
14,88 |
1 207 |
27,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
506 |
117,17 |
455 |
141,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «ГранитШарс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 226 |
3,03 |
2 515 |
-2,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
689 |
14,26 |
537 |
7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 323 |
2,52 |
1 811 |
-3,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Liberty All Star Growth Fund Inc.
|
|
|
|
3 900 |
24,20 |
3 040 |
17,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
71 383 |
1,29 |
55 645 |
-4,40 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 285 |
18,43 |
1 002 |
11,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
|
|
|
|
51 591 |
|
40 217 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
446 |
5,44 |
348 |
-0,57 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
50 756 |
2,39 |
40 |
-2,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
7 013 |
0,72 |
5 467 |
-4,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
31 080 |
1,17 |
24 228 |
-4,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 800 |
33,21 |
6 860 |
25,74 |
|
2025-05-30 |
NP |
IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund
|
|
|
|
2 000 |
|
1 652 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
2 496 |
4,04 |
1 946 |
-11,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
648 |
|
505 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
793 |
6,59 |
618 |
0,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
1 495 |
146,70 |
1 165 |
133,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
232 974 |
4,02 |
209 432 |
15,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 442 |
2,12 |
1 124 |
-3,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
LRGE — ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
|
|
|
|
8 753 |
2,09 |
6 823 |
-3,64 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
500 |
|
460 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
29 200 |
9,54 |
26 249 |
21,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
3 884 |
28,23 |
2 865 |
2,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
45 |
|
35 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стиракс Капитал, ЛП
|
|
|
|
145 422 |
153,58 |
113 361 |
139,34 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
4 427 |
4,58 |
3 451 |
-1,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
308 |
11,19 |
240 |
5,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
104 |
5,05 |
81 |
1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
208 493 |
10,24 |
187 425 |
22,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
7 394 |
3,78 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
89 492 |
2,74 |
69 762 |
-3,03 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
58 |
38,10 |
47 |
38,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
17 781 |
56,65 |
564 |
-15,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
1 676 |
40,13 |
1 306 |
32,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 032 |
65,12 |
805 |
55,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
1 712 |
29,01 |
1 342 |
22,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
80 184 |
2,29 |
62 506 |
-3,45 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF, ориентированный на рост крупной капитализации Putnam —
|
|
|
|
2 758 |
1,40 |
2 034 |
-18,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 966 |
0,67 |
1 533 |
-4,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
1 067 |
2 440,48 |
832 |
2 344,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
197 930 |
3,52 |
154 292 |
-2,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
1 106 119 |
11,28 |
815 951 |
-10,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
803 |
14,06 |
626 |
7,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
57 600 |
519,35 |
44 901 |
484,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
30 807 |
5 333,33 |
24 015 |
5 031,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
4 337 |
9,02 |
3 381 |
2,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хилл Инвестмент Груп Партнерс, ООО
|
|
|
|
358 |
4,68 |
279 |
-1,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс
|
|
|
|
28 584 |
5,37 |
22 282 |
-0,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
448 |
0,22 |
349 |
-5,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
24 637 |
0,00 |
19 206 |
-5,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
10 621 |
3,88 |
8 279 |
11,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Lighthouse Financial LLC
|
|
|
|
4 509 |
2,50 |
3 515 |
-3,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 861 |
63,34 |
6 907 |
54,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
IWFG - ETF IQ Winslow, ориентированный на рост большой капитализации
|
|
|
|
540 |
8,43 |
485 |
20,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
339 504 |
5,07 |
264 654 |
-0,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
278 568 |
2,00 |
217 152 |
-3,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
830 |
26,72 |
647 |
19,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
2 274 |
0,57 |
1 773 |
-5,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
1 745 742 |
0,70 |
1 569 335 |
11,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD — ETF AB Disruptors
|
|
|
|
8 522 |
93,73 |
6 286 |
55,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
103 839 |
1,05 |
80 946 |
-4,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 986 |
51,26 |
1 548 |
42,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
11 322 |
2,16 |
8 826 |
-3,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
805 |
0,12 |
628 |
-5,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
265 504 |
0,64 |
206 968 |
-5,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 599 |
0,20 |
6 703 |
-5,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
22 709 |
24,95 |
20 414 |
38,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
15 126 |
1,35 |
11 791 |
-4,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
16 345 |
7,74 |
12 057 |
-13,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
876 |
23,90 |
683 |
16,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
5 689 733 |
1,85 |
4 435 318 |
-3,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
2 014 |
4,24 |
1 570 |
-1,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
16 370 |
1,43 |
12 761 |
-4,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
18 742 |
3,81 |
14 610 |
-2,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
847 |
2,79 |
660 |
-2,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
5 650 |
19,78 |
4 404 |
13,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
110 349 |
10,95 |
99 198 |
22,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
104 618 |
3,36 |
81 136 |
-2,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
303 |
3,77 |
272 |
15,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
1 729 504 |
8,14 |
1 348 200 |
2,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 889 |
0,37 |
1 473 |
-5,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sage Advisors, ООО
|
|
|
|
18 974 |
1,44 |
14 791 |
-4,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
278 199 |
1,39 |
216 864 |
-4,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 165 |
7,98 |
1 688 |
1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДКФ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 625 |
6,00 |
5 164 |
0,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
1 528 |
23,93 |
1 191 |
19,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
771 |
3,63 |
601 |
-2,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
1 301 |
2,52 |
1 014 |
-3,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
915 360 |
0,46 |
714 |
-3,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
439 |
1,15 |
342 |
-4,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
1 913 |
1,16 |
1 491 |
-4,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
34 436 |
19,10 |
26 844 |
12,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Артемис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
264 |
|
206 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
4 559 |
53,19 |
3 554 |
44,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 328 |
4,88 |
2 594 |
-0,99 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
429 683 |
8,15 |
334 952 |
2,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
2 298 |
40,98 |
1 791 |
33,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 944 |
1,00 |
3 009 |
-12,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
21 598 |
25,08 |
19 416 |
38,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 104 |
7,00 |
2 420 |
0,96 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
30 605 |
2,66 |
24 |
-4,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
12 288 |
125,22 |
9 580 |
112,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Equity Group, LP
|
|
Put
|
|
17 400 |
114,81 |
13 564 |
102,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
3 781 |
2,94 |
3 399 |
14,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
578 641 |
0,35 |
451 068 |
-5,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
11 122 |
12,93 |
8 670 |
6,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
40 499 |
3,31 |
31 570 |
-2,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
28 301 |
4,35 |
22 061 |
-1,51 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
2 116 |
|
1 649 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
8 797 074 |
1,23 |
6 857 583 |
-4,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
4 645 |
11,44 |
3 622 |
5,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
585 |
26,62 |
456 |
19,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
3 351 |
42,47 |
2 613 |
34,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
14 060 |
10,09 |
10 960 |
3,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
497 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
185 |
|
144 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
451 646 |
0,44 |
333 166 |
-19,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
605 |
15,24 |
472 |
8,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
5 |
|
4 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
517 |
6,82 |
403 |
0,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCX — ETF FMC Excelsior Focus Equity
|
|
|
|
1 344 |
|
991 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
21 255 |
3,14 |
16 569 |
-2,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 466 |
5,93 |
2 702 |
-0,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
59 150 |
2,98 |
43 633 |
-17,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
БХК Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
557 |
1,83 |
434 |
-3,77 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
25 550 |
21,64 |
21 102 |
30,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
1 461 |
58,29 |
1 139 |
49,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
425 459 |
38,70 |
331 658 |
30,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
7 226 |
5,49 |
5 330 |
-15,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
577 |
24,09 |
450 |
16,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Элит Лайф Менеджмент»
|
|
|
|
378 |
33,57 |
295 |
25,64 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
19 071 |
10,82 |
14 868 |
4,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
2 446 |
6,30 |
1 909 |
0,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 325 |
57,66 |
2 592 |
48,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
743 |
0,41 |
579 |
-5,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
INYDX - Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
112 420 |
8,59 |
82 929 |
-12,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 671 |
21,05 |
4 422 |
14,27 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
1 257 |
0,80 |
980 |
-4,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
191 700 |
15,14 |
149 436 |
8,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
922 124 |
2,62 |
718 823 |
-3,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TGRT — T. Rowe Price Growth ETF
|
|
|
|
23 467 |
0,52 |
18 293 |
-5,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
306 600 |
14,32 |
239 |
16,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 173 |
1,35 |
1 694 |
-4,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
5 286 |
|
4 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
395 100 |
77,49 |
308 |
67,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
194 |
|
174 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
1 063 |
89,82 |
829 |
79,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тивинот Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 401 |
24,14 |
70 470 |
17,17 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
4 745 |
15,73 |
3 919 |
23,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-31 |
-3,12 |
-24 |
-7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
282 |
|
220 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
34 778 |
1,40 |
27 110 |
-4,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
27 659 |
0,66 |
21 561 |
-4,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
3 104 |
23,08 |
2 420 |
16,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
20 756 363 |
31,81 |
16 180 164 |
24,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 611 |
3,40 |
1 256 |
-2,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
78 035 |
7,60 |
60 831 |
1,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 425 |
9,68 |
1 890 |
3,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Касдин Капитал, ООО
|
|
|
|
8 500 |
|
6 626 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
835 364 |
1,07 |
651 191 |
-4,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 442 |
0,04 |
1 904 |
-5,61 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC
|
|
|
|
1 929 |
|
1 504 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
580 155 |
10,24 |
452 248 |
4,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
34 345 |
|
26 773 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 478 |
7,98 |
2 711 |
1,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
5 314 |
2,71 |
4 143 |
-3,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
768 |
7,26 |
599 |
1,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-19 996 |
148,61 |
-15 587 |
134,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
15 272 |
94,18 |
11 905 |
83,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
43 723 |
17,91 |
34 |
13,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 884 |
37,55 |
10 043 |
29,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 311 |
27,03 |
1 022 |
19,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
283 |
|
221 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
87 579 |
1,45 |
78 729 |
12,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
451 |
1,35 |
352 |
-4,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
636 |
4,95 |
496 |
-0,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund
|
|
|
|
5 362 |
10,40 |
4 180 |
4,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дженсен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
206 612 |
|
161 060 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
5 141 |
39,21 |
3 837 |
25,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
397 |
|
307 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
42 810 |
86,73 |
33 371 |
76,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
3 266 |
4,58 |
2 936 |
15,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
15 884 |
13,06 |
11 717 |
-9,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
59 996 |
0,13 |
46 769 |
-5,49 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
1 504 |
0,27 |
1 352 |
11,18 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
3 042 |
4,97 |
2 244 |
-15,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
448 |
7,95 |
349 |
11,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 758 |
8,73 |
9 945 |
2,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
2 801 |
3,32 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
79 |
17,91 |
62 |
10,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
5 069 |
29,74 |
3 951 |
22,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
2 378 |
5,04 |
1 854 |
-0,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
940 |
5,86 |
743 |
1,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
45 |
|
40 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
190 596 |
150,27 |
149 |
138,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
46 111 |
5,04 |
35 945 |
-0,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
6 818 |
24,12 |
5 315 |
17,15 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
138 818 |
2,00 |
124 790 |
13,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
2 220 |
3,54 |
1 731 |
-2,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
4 092 |
0,52 |
3 190 |
-5,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
28 |
33,33 |
22 |
23,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 139 |
3,95 |
5 565 |
-1,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 554 |
37,49 |
5 892 |
52,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
6 568 |
8,47 |
5 120 |
2,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
801 |
|
624 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
5 092 |
0,99 |
3 969 |
-4,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 449 |
0,07 |
906 |
-24,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 309 |
4,91 |
1 800 |
-0,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
280 972 |
19,68 |
219 026 |
12,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
2 182 |
82,75 |
1 701 |
72,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
173 646 |
22,86 |
135 362 |
15,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 936 |
0,03 |
2 288 |
-5,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
568 |
6,77 |
451 |
14,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 700 |
0,89 |
1 325 |
-4,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
43 891 |
6,86 |
32 377 |
-14,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
129 |
|
116 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
4 639 |
0,02 |
3 617 |
-5,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 418 |
1,07 |
1 106 |
-4,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
10 209 |
5,18 |
7 958 |
-0,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
6 068 |
0,18 |
4 730 |
-5,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
181 |
14,56 |
141 |
8,46 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
1 873 |
29,08 |
1 460 |
21,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 936 |
2,18 |
24 116 |
-3,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Процветание Планирование, Inc.
|
|
|
|
430 |
|
335 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 299 |
18,41 |
1 013 |
11,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
511 |
6,68 |
399 |
0,76 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
6 951 |
13,08 |
5 419 |
6,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «683 Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 750 |
136,67 |
13 837 |
123,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 815 415 |
42,74 |
1 631 967 |
58,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
9 899 |
27,91 |
7 717 |
20,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
518 |
10,21 |
404 |
4,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 785 |
25,18 |
1 391 |
18,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильфий Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
4 777 |
8,40 |
3 724 |
2,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
3 973 |
8,32 |
3 097 |
2,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель основных инвестиционных возможностей Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
76 586 |
|
59 701 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
123 674 |
14,11 |
96 408 |
7,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 284 |
4,09 |
56 348 |
-1,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
424 729 |
10,52 |
331 |
4,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кэй Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
701 |
0,72 |
546 |
-4,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 200 |
266,67 |
1 715 |
246,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 560 |
2,39 |
2 775 |
-3,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
1 575 |
138,64 |
1 416 |
164,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S
|
|
|
|
613 |
39,32 |
478 |
31,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
4 581 |
80,21 |
3 571 |
70,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
52 218 |
16,10 |
40 706 |
9,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
5 891 |
|
4 592 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
460 |
75,57 |
380 |
88,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Баланс Уэлс, ООО
|
|
|
|
373 |
10,03 |
291 |
3,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
455 |
13,75 |
355 |
7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
3 116 700 |
22,55 |
2 429 561 |
15,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
212 045 |
151,42 |
165 295 |
137,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
3 392 000 |
33,66 |
2 644 166 |
26,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
141 674 |
|
110 439 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
9 037 |
71,09 |
7 |
75,00 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 060 |
|
819 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
2 742 |
25,78 |
2 137 |
18,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
2 615 |
5,23 |
2 351 |
16,63 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
1 810 |
3,02 |
1 411 |
-2,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
8 180 |
4,70 |
6 377 |
-1,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
615 |
46,78 |
479 |
38,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
6 120 |
21,38 |
4 771 |
14,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
5 368 |
|
3 960 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
46 145 |
2,08 |
35 971 |
-3,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 791 |
4,07 |
1 390 |
-10,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
24 000 |
|
18 606 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
260 412 |
1,04 |
234 097 |
11,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
3 153 |
0,06 |
2 458 |
-5,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
3 777 |
2,52 |
2 944 |
-3,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
5 244 |
2,00 |
4 088 |
-3,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
898 |
5,77 |
700 |
-0,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
Тематический ETF Trust - Тематический ETF по онкологии
|
|
|
|
4 188 |
0,19 |
3 089 |
-19,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
11 998 |
0,20 |
9 353 |
-5,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
500 |
|
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
3 781 |
1,45 |
2 948 |
-4,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
537 |
12,82 |
419 |
6,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
1 161 |
13,82 |
905 |
7,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
424 376 |
0,76 |
313 049 |
-19,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6
|
|
|
|
193 |
8,43 |
173 |
20,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
6 024 |
30,30 |
4 444 |
4,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
2 710 |
0,48 |
2 113 |
-10,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 536 |
355,79 |
1 197 |
330,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
120 |
41,18 |
94 |
32,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гундерсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 703 |
960,00 |
2 107 |
903,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 972 |
7,88 |
14 010 |
1,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 240 |
8,11 |
967 |
2,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
83 397 |
2,88 |
65 011 |
-2,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Оптимист Пенсионная Группа»
|
|
|
|
3 530 |
2,89 |
2 752 |
-2,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
9 456 |
|
7 371 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
360 |
5,88 |
281 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 164 |
4,25 |
2 466 |
-1,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
623 353 |
5,40 |
485 892 |
-0,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
173 783 |
15 626,97 |
135 469 |
14 754,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 714 |
11,47 |
4 454 |
5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
71 787 |
3,82 |
55 960 |
-2,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Государственный инвестиционный фонд
|
|
Call
|
|
352 300 |
1 569,67 |
274 628 |
1 475,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
100 |
66,67 |
90 |
85,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
1 543 |
0,19 |
1 203 |
-5,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
705 |
14,26 |
550 |
7,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 079 737 |
5,77 |
841 688 |
-0,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
350 |
|
273 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
700 |
|
546 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
192 278 |
6,25 |
149 886 |
0,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Call
|
|
400 |
|
312 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
3 771 |
1,07 |
3 115 |
8,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
10 436 |
9,08 |
8 135 |
2,96 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
6 772 |
5,85 |
4 996 |
-15,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
11 987 |
38,66 |
9 344 |
30,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
3 109 |
1,20 |
2 424 |
-4,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
706 |
0,57 |
550 |
-5,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
135 359 |
10,30 |
105 516 |
4,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
9 449 |
0,63 |
6 970 |
-19,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
12 046 |
16,57 |
9 390 |
10,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
2 155 |
1,51 |
1 680 |
-4,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
1 706 |
1,25 |
1 330 |
-4,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
2 055 |
20,88 |
1 602 |
14,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
8 |
60,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
1 178 |
28,60 |
918 |
21,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
2 306 |
3,69 |
2 073 |
14,92 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
2 800 |
|
2 183 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
522 |
3,57 |
407 |
-2,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Монтруско Болтон Инвестментс Инк.
|
|
|
|
59 768 |
|
46 591 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
36 602 |
3,90 |
28 532 |
-1,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
806 |
47,89 |
628 |
39,56 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
14 912 |
91,72 |
12 316 |
105,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
6 314 |
1,32 |
4 658 |
-18,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
1 758 |
128,91 |
1 370 |
116,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами EULAV
|
|
|
|
9 500 |
|
7 406 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
167 |
5,03 |
130 |
-0,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
8 569 |
|
6 680 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
695 |
15,45 |
542 |
8,85 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
20 045 |
4,95 |
18 019 |
16,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
91 438 |
6,78 |
71 279 |
0,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
7 044 |
1,79 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
40 |
8,11 |
36 |
16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 688 |
12,51 |
43 410 |
6,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
41 728 |
20,12 |
37 511 |
33,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
48 629 |
45,57 |
37 908 |
37,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
943 |
114,81 |
696 |
72,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
153 |
12,50 |
119 |
6,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 611 |
8,56 |
1 245 |
1,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
1 541 |
8,37 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
39 293 |
17,56 |
30 630 |
10,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТАБР Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 427 |
0,07 |
1 112 |
-5,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
1 877 |
3,59 |
1 463 |
-2,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
5 364 |
1,13 |
4 181 |
-4,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
28 153 |
13,35 |
21 946 |
6,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
2 482 |
20,02 |
1 935 |
13,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
1 004 |
67,89 |
783 |
58,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Эйршир Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 592 |
9,77 |
6 698 |
3,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
4 717 |
11,59 |
3 480 |
-10,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
435 |
16,94 |
339 |
10,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 376 |
17,86 |
19 781 |
11,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
QGRW — Фонд роста качества WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
52 805 |
45,89 |
41 163 |
37,70 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
224 900 |
10,73 |
175 316 |
4,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
10 147 |
15,36 |
7 910 |
8,88 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio
|
|
|
|
2 123 |
5,31 |
1 655 |
-0,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 534 |
|
1 196 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II
|
|
|
|
1 957 |
|
1 526 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
826 750 |
2,11 |
644 553 |
-3,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
8 769 |
0,68 |
6 835 |
-4,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
324 |
6,23 |
253 |
0,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
30 455 |
4,08 |
23 741 |
-1,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
44 470 |
42,99 |
34 666 |
34,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 815 |
1,44 |
2 194 |
-4,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
27 620 |
|
24 829 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
8 263 |
7,19 |
6 441 |
1,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 234 |
8,82 |
962 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEVOX - Концентрированный портфель акций Lazard в США, открытые акции
|
|
|
|
2 497 |
|
1 946 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FTXH — ETF First Trust Nasdaq Pharmaceuticals
|
|
|
|
617 |
0,49 |
481 |
-5,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
10 504 |
|
8 188 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
692 |
3,59 |
539 |
-2,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
561 |
196,83 |
414 |
138,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
438 |
9,77 |
341 |
13,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
27 403 |
4,17 |
21 361 |
-1,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
717 |
59,33 |
559 |
50,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
1 094 |
320,77 |
807 |
237,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 380 |
26,59 |
2 635 |
19,46 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
14 054 |
0,27 |
10 955 |
-5,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
2 949 |
4,95 |
2 299 |
-0,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
467 |
1,74 |
364 |
-3,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
6 029 |
0,75 |
4 700 |
-4,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
4 785 |
118,00 |
3 730 |
105,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
145 374 |
2,01 |
113 323 |
-3,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 120 |
7,72 |
1 652 |
1,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
3 727 |
49,08 |
2 905 |
40,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Wormser Freres Gestion
|
|
|
|
481 |
2,12 |
375 |
-3,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 772 |
0,04 |
3 720 |
-5,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
1 350 |
1,50 |
1 053 |
2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
668 |
6,88 |
520 |
0,97 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
1 226 |
276,07 |
1 012 |
301,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
10 273 |
19,72 |
7 578 |
-4,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
1 637 |
30,54 |
1 276 |
23,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Глобальный тематический портфель роста AB, класс A
|
|
|
|
2 030 |
|
1 582 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
2 138 |
0,85 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
1 856 |
28,80 |
1 447 |
21,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
3 249 |
212,40 |
2 533 |
195,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
49 237 |
|
38 382 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
1 616 |
27,55 |
1 260 |
20,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
18 822 |
243,03 |
14 672 |
223,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 016 |
7,97 |
792 |
1,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
26 100 |
23,70 |
20 346 |
16,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
22 |
|
17 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Независимый семейный офис, ООО
|
|
|
|
500 |
|
390 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
24 900 |
277,27 |
19 410 |
256,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 320 |
28,91 |
4 147 |
21,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 017 898 |
30,52 |
793 |
23,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
BWM Planning, ООО
|
|
|
|
1 141 |
10,88 |
889 |
4,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
45 723 |
1,64 |
33 728 |
-18,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
3 102 |
11,66 |
2 418 |
5,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 824 |
16,18 |
1 422 |
9,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 563 |
12,19 |
2 778 |
5,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
345 000 |
13,97 |
268 938 |
7,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
5 258 |
0,31 |
4 099 |
-5,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
15 513 |
12,98 |
12 093 |
6,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
26 950 |
|
21 008 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
206 400 |
6,56 |
160 895 |
0,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
1 503 |
58,04 |
1 172 |
49,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
392 323 |
0,45 |
305 828 |
-5,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
272 |
5,84 |
212 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 021 |
1,09 |
796 |
-4,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
2 431 |
1,25 |
1 895 |
-4,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
149 460 |
5,47 |
116 500 |
-0,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 223 |
1,66 |
953 |
-4,03 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
6 470 |
138,92 |
5 044 |
125,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
2 876 |
3,30 |
2 242 |
-2,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
319 296 |
|
248 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
36 860 |
0,14 |
28 732 |
-5,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
48 936 |
11,04 |
38 147 |
4,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
810 |
9,31 |
631 |
3,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
12 486 |
10,29 |
9 733 |
4,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
266 |
2,70 |
207 |
-2,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
8 805 |
5,22 |
6 864 |
-0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
253 965 |
2,96 |
197 974 |
-2,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 928 |
|
1 503 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
756 |
196,47 |
590 |
180,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
411 |
2,49 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 163 |
12,58 |
907 |
6,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
16 248 |
40,37 |
12 666 |
32,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTY – ETF по качеству ГМО в США
|
|
|
|
47 018 |
0,78 |
36 652 |
-4,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 801 |
2,13 |
3 742 |
-3,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
41 131 |
9,87 |
32 063 |
3,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
59 040 |
7,68 |
53 074 |
19,35 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
91 560 |
9,44 |
71 374 |
3,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 328 |
27,56 |
1 814 |
20,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
36 218 |
19,29 |
28 |
12,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
4 740 |
5,19 |
3 695 |
-0,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
10 788 134 |
8,96 |
7 958 083 |
-12,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 247 |
29,36 |
972 |
22,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
3 960 |
129,83 |
3 087 |
116,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 638 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
534 |
106,18 |
480 |
128,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
10 689 |
1,25 |
8 332 |
-4,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
64 533 |
49,03 |
50 305 |
40,66 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 097 |
4,38 |
2 414 |
-1,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
364 |
8,01 |
284 |
1,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
1 986 |
|
1 548 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
509 |
46,26 |
397 |
37,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
331 |
4,09 |
258 |
-1,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
8 542 |
34,58 |
6 659 |
27,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 205 |
6,64 |
3 278 |
0,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
55 223 |
7,50 |
40 736 |
-13,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
27 905 |
30,17 |
25 085 |
44,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
7 930 |
0,47 |
6 182 |
-5,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
41 767 |
15,07 |
32 559 |
8,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 516 |
1,24 |
2 743 |
-4,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
40 |
300,00 |
31 |
342,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 014 |
11,80 |
2 223 |
-10,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
90 111 |
76,63 |
70 244 |
66,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
622 207 |
8,62 |
485 029 |
2,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
785 |
5,37 |
579 |
-15,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гайданс Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 296 |
1,97 |
988 |
-5,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бувель Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 737 |
3,04 |
5 252 |
-9,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 150 |
39,27 |
7 133 |
31,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
1 832 |
7,13 |
1 428 |
1,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
312 |
0,65 |
243 |
-5,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 271 |
2,83 |
991 |
-2,94 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
358 |
|
278 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
502 |
33,16 |
391 |
25,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 037 |
80,35 |
808 |
70,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
459 |
77,22 |
358 |
67,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
5 697 |
9,79 |
4 518 |
5,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
2 154 |
1,13 |
1 679 |
-4,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
3 020 |
10,38 |
2 228 |
-11,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
10 528 |
0,87 |
8 207 |
-4,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
77 295 |
114,27 |
60 |
106,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
38 457 |
22,89 |
29 978 |
15,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 978 |
1,59 |
1 521 |
-11,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
30 |
15,38 |
27 |
23,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
2 742 |
|
2 465 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
372 |
|
290 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 638 |
12,08 |
3 615 |
5,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
666 |
3,74 |
519 |
-2,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
4 923 |
2,84 |
3 838 |
-2,96 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
5 |
|
4 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
32 |
3,23 |
29 |
12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
215 500 |
27,59 |
167 989 |
20,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 098 |
3,33 |
7 872 |
-2,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
514 |
79,09 |
401 |
68,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
19 869 |
2,56 |
14 657 |
-17,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
MUOIX – основной портфель США, класс I
|
|
|
|
5 372 |
2,64 |
4 188 |
-3,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
Call
|
|
100 |
|
78 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 665 |
0,73 |
3 637 |
-4,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
5 587 |
0,63 |
4 355 |
-5,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
679 699 |
25,50 |
529 846 |
18,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
2 761 |
16,30 |
2 152 |
9,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
392 600 |
29,66 |
306 043 |
22,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 871 |
1 311,29 |
10 033 |
1 234,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 589 |
2,98 |
2 798 |
-2,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
524 |
0,19 |
408 |
-5,56 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
649 |
7,27 |
583 |
18,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
11 797 |
4,42 |
10 605 |
15,73 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
169 |
21,58 |
132 |
14,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
39 170 |
102,22 |
30 534 |
90,87 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
1 639 |
3,47 |
1 354 |
10,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
63 791 |
0,52 |
51 842 |
-7,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
6 869 |
3,22 |
5 354 |
-2,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
1 181 |
8,75 |
921 |
2,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
593 349 |
1,87 |
462 534 |
9,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Портфель роста с большой капитализацией, начальный класс
|
|
|
|
79 401 |
7,63 |
61 895 |
1,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
191 |
17,90 |
149 |
11,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Чепмен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 089 |
1,65 |
2 408 |
-4,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
|
|
|
|
63 |
|
57 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
59 254 |
6,16 |
46 190 |
0,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 |
9,68 |
27 |
4,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wernau Asset Management Inc.
|
|
|
|
436 |
2,35 |
340 |
-3,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
8 550 |
0,40 |
6 665 |
-5,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
2 443 |
35,42 |
1 904 |
27,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
478 |
2,80 |
371 |
-1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
6 618 |
0,14 |
5 159 |
-5,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
870 |
15,08 |
678 |
8,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
507 |
42,02 |
395 |
34,35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
19 706 |
|
17 715 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
660 |
71,43 |
545 |
83,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
70 687 |
25,19 |
55 102 |
18,16 |
|
2025-05-28 |
NP |
JPEF – ETF JPMorgan Equity Focus
|
|
|
|
28 452 |
22,09 |
23 499 |
30,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 673 |
9,13 |
3 643 |
3,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ELIL - Direxion Daily LLY Bull 2X Акции
|
|
|
|
567 |
|
510 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
759 820 |
3,54 |
592 |
-2,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGRW — ETF Gabelli Growth Innovators
|
|
|
|
277 |
12,15 |
216 |
5,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 656 |
13,03 |
6 747 |
6,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 866 |
1,46 |
8 470 |
-4,24 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
27 706 |
17,87 |
21 583 |
11,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
6 421 |
241,54 |
5 005 |
222,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
15 000 |
15,38 |
11 693 |
8,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
5 765 |
51,11 |
4 494 |
42,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
19 016 |
94,98 |
14 824 |
84,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 572 |
7,00 |
3 615 |
15,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
8 128 |
35,87 |
6 336 |
28,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 253 |
21,39 |
5 654 |
14,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
9 286 |
0,06 |
7 229 |
-5,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-13 |
|
-10 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
281 |
12,85 |
219 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
500 876 |
229,23 |
390 448 |
210,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
ПО-НОВОМУ — ETF ProShares MSCI Transformation Changes
|
|
|
|
197 |
1,03 |
145 |
-18,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
39 528 |
1,35 |
30 813 |
-4,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
1 325 |
-5,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
961 |
|
749 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
19 461 |
20,23 |
15 170 |
13,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
519 |
5,49 |
383 |
-15,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 050 |
200,00 |
819 |
183,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
10 269 |
4,37 |
8 005 |
-1,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
4 720 |
8,98 |
3 482 |
-4,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
23 589 |
35,27 |
18 388 |
27,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 078 |
30,19 |
689 |
10,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
|
|
|
|
1 565 |
|
1 220 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
5 744 |
3,51 |
4 478 |
-2,31 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
6 166 |
0,93 |
4 807 |
-4,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
158 |
5,33 |
123 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
130 935 |
4,93 |
102 068 |
-0,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
304 019 |
3,40 |
236 992 |
-2,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
7 100 |
|
5 535 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
159 |
|
124 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
90 186 |
10,92 |
70 303 |
4,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
931 733 |
122,10 |
726 314 |
109,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
51 000 |
156,28 |
39 756 |
141,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
9 166 |
5,14 |
7 145 |
-0,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
3 900 |
|
3 040 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Грасси Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
79 927 |
0,25 |
62 |
-4,62 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гринспринг Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 490 |
20,16 |
1 231 |
28,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 615 |
0,75 |
1 259 |
-4,84 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
25 147 |
|
19 603 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
1 174 |
6,24 |
915 |
0,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
6 405 |
1,34 |
4 993 |
-4,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
11 168 |
|
10 039 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
19 510 |
63,65 |
15 209 |
54,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 993 |
16,65 |
6 231 |
10,09 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
55 060 |
74,47 |
42 921 |
64,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 131 |
16,38 |
1 661 |
9,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
3 881 |
16,23 |
3 025 |
9,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
4 208 |
2,33 |
3 280 |
-3,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 632 |
9,90 |
1 272 |
3,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
123 100 |
81,56 |
95 960 |
71,37 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
4 012 |
158,34 |
3 314 |
176,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
462 578 |
2,53 |
360 593 |
-3,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Фергюсон Шапиро»
|
|
|
|
1 478 |
|
1 152 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
143 |
21,19 |
105 |
-2,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
230 |
29,21 |
179 |
21,77 |
|
2025-05-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
Short
|
|
-191 |
|
-158 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 899 |
10,61 |
2 260 |
4,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
17 434 |
25,00 |
13 590 |
17,99 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Put
|
|
3 315 |
|
2 584 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
3 315 |
|
2 584 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
1 840 |
20,73 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
657 |
3,96 |
512 |
-1,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 720 500 |
4,30 |
1 341 181 |
-1,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
50 374 |
69,20 |
39 268 |
59,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
1 820 |
18,18 |
1 419 |
11,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
3 657 |
77,52 |
2 851 |
67,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
375 |
|
292 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 297 |
132,43 |
4 129 |
119,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
35 295 |
184,75 |
27 514 |
168,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
2 355 |
9,84 |
1 836 |
3,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
3 739 500 |
93,19 |
2 915 052 |
82,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
961 |
0,52 |
749 |
-5,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
853 252 |
78,59 |
665 136 |
68,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 516 |
10,17 |
1 182 |
3,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
1 509 |
|
1 176 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
87 000 |
11,25 |
67 819 |
5,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 004 |
0,36 |
3 901 |
-5,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
|
|
109 261 |
14,18 |
85 172 |
7,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
4 520 |
2,84 |
3 523 |
-2,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 415 |
|
1 103 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 481 031 |
106,84 |
1 154 508 |
95,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
542 |
9,94 |
423 |
3,69 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 052 |
14,01 |
3 159 |
7,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
284 |
259,49 |
221 |
240,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 337 |
|
7 278 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
48 055 |
3,40 |
43 199 |
14,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
979 |
0,51 |
763 |
-5,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 174 |
264,60 |
915 |
245,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 381 |
1,47 |
1 076 |
-4,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
698 |
3,71 |
544 |
-1,98 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
15 988 |
5,94 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan Innovators Fund Class Y
|
|
|
|
108 |
50,00 |
84 |
42,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
2 606 |
53,75 |
2 032 |
55,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
6 120 |
29,80 |
5 502 |
43,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
31 003 |
|
24 168 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
6 881 |
5,42 |
5 683 |
12,80 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 214 |
4,09 |
1 726 |
-1,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
300 |
|
234 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
SwitchPoint Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
307 |
|
240 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
641 |
8,46 |
500 |
2,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
476 |
12,00 |
371 |
5,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 000 |
114,02 |
3 118 |
102,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
1 024 |
28,64 |
755 |
3,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
25 807 |
|
20 117 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
8 564 |
12,79 |
6 676 |
6,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
1 210 |
1,26 |
943 |
-4,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 073 |
2,48 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 787 |
2,73 |
8 409 |
-3,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
28 271 |
11,87 |
20 855 |
-10,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
914 |
3,16 |
712 |
-2,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
217 754 |
11,28 |
169 746 |
5,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJBF - PGIM Jennison Better Future ETF
|
|
|
|
573 |
68,04 |
423 |
34,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
4 266 |
0,07 |
3 325 |
-5,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 499 |
4,85 |
7 405 |
-1,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
173 917 |
0,35 |
128 293 |
-19,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
5 445 |
7,33 |
4 245 |
1,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 501 |
4,82 |
1 950 |
-1,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
50 |
|
39 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWGIX — CIBC ATLAS ALL CAP GROWTH FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
12 625 |
1,41 |
11 349 |
12,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 455 |
59,02 |
1 134 |
50,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 730 |
6,13 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Графен Инвестментс САС
|
|
|
|
4 200 |
35,48 |
3 274 |
27,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Специалисты по стратегии благосостояния Peloton
|
|
|
|
1 127 |
1,44 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
15 022 |
4,79 |
11 711 |
-1,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
1 418 |
2,98 |
1 105 |
-2,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 513 |
12,83 |
1 179 |
6,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFE — ETF Motley Fool Capital Efficiency 100 Index
|
|
|
|
4 714 |
4,66 |
3 477 |
-16,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFG - PGIM Jennison Focused Growth ETF
|
|
|
|
4 756 |
28,82 |
3 508 |
3,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
13 522 |
88,43 |
9 975 |
50,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
2 678 |
46,26 |
2 407 |
62,09 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
14 350 |
10,84 |
12 900 |
22,84 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALLX – ФОНД ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, INC.
|
|
|
|
4 500 |
|
3 508 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
4 266 |
7,32 |
3 326 |
1,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
IWLG - ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
4 924 |
19,83 |
4 426 |
32,83 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
165 |
|
136 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
25 683 |
13,11 |
20 021 |
6,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 220 |
5,57 |
2 510 |
-0,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
166 483 |
11,25 |
129 778 |
5,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
365 327 |
0,15 |
284 783 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
1 502 660 |
0,11 |
1 171 368 |
-5,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 844 |
10,62 |
4 556 |
4,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
43 951 |
0,43 |
34 261 |
-5,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
1 328 |
4,57 |
1 035 |
-1,24 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 829 |
3,98 |
7 662 |
-1,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа компаний B, Inc.
|
|
Put
|
|
15 000 |
|
11 693 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
470 |
10,59 |
366 |
4,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
154 100 |
31,26 |
120 126 |
23,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKCG - BNY Mellon Концентрированный рост ETF
|
|
|
|
6 604 |
|
5 937 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
521 |
|
390 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
3 600 |
13,49 |
2 656 |
-9,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
128 240 |
0,14 |
99 967 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
387 100 |
11,20 |
301 756 |
4,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
14 754 |
205,21 |
11 501 |
188,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
36 705 |
27,63 |
28 613 |
20,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
12 040 |
8,22 |
8 882 |
-13,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
2 190 |
70,43 |
1 707 |
60,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
78 |
41,82 |
61 |
33,33 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
7 192 |
18,37 |
4 599 |
0,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 248 |
51,14 |
2 532 |
42,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
54 182 |
1,49 |
42 237 |
-4,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 359 653 |
1,96 |
4 178 010 |
-3,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гейм Крик Капитал, LP
|
|
|
|
2 300 |
|
1 793 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
2 197 050 |
3,30 |
1 975 038 |
14,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
6 121 |
38,86 |
4 772 |
31,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
16 |
|
14 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
48 563 |
2,86 |
35 940 |
-7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 307 |
4,35 |
25 184 |
-1,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Фонд возможностей роста Putnam VT класса IA
|
|
|
|
45 100 |
7,35 |
35 157 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
35 |
|
27 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 998 |
4,72 |
8 560 |
-1,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 704 |
91,46 |
1 328 |
80,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
324 604 |
7,57 |
253 041 |
1,53 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
337 |
60,48 |
263 |
51,45 |
|
2025-03-25 |
NP |
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
|
|
|
|
4 000 |
|
3 244 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
1 083 |
31,91 |
844 |
24,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
59 115 |
52,83 |
46 082 |
44,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
792 |
|
617 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
618 |
17,49 |
482 |
10,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
188 |
12,57 |
146 |
6,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
531 435 |
1,16 |
477 733 |
12,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Templeton Growth, класс 1
|
|
|
|
9 051 |
95,06 |
7 056 |
84,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
55 594 |
1,19 |
43 136 |
-4,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 789 |
309,38 |
1 395 |
286,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
482 |
|
376 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
74 |
7,25 |
58 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
50 823 |
7,17 |
39 618 |
1,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
1 012 |
0,90 |
789 |
-4,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Фэмили Офис Дюкен»
|
|
|
|
100 675 |
6,16 |
78 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 208 |
0,05 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сьерра Капитал»
|
|
|
|
264 |
6,88 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
4 385 |
16,01 |
3 418 |
9,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A
|
|
|
|
977 |
32,38 |
878 |
46,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
595 |
1,71 |
464 |
-4,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
225 934 |
6,31 |
176 122 |
0,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
519 |
12,83 |
405 |
6,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
12 205 |
|
9 514 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
4 500 |
95,65 |
3 717 |
109,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
6 747 |
6,79 |
5 260 |
0,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
2 439 190 |
7,18 |
1 901 422 |
1,16 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
4 900 |
48,48 |
4 047 |
58,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 335 |
2,52 |
17 411 |
-3,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хаверфорд Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
8 126 |
120,04 |
6 334 |
107,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
208 |
|
162 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
1 712 |
494,44 |
1 335 |
462,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 533 |
5,07 |
1 195 |
-0,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
358 089 |
25,89 |
279 141 |
18,82 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
87 346 |
|
78 520 |
|
|
2025-07-22 |
13F/A |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
20 829 |
0,57 |
16 237 |
-5,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
85 |
|
66 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
72 542 |
60,97 |
59 667 |
50,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
17 728 |
65,48 |
13 812 |
56,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2 497 |
0,81 |
2 245 |
11,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
912 |
3,05 |
711 |
-2,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
3 224 |
10,75 |
2 509 |
4,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
ХелсИнвест Партнерс АБ
|
|
|
|
38 721 |
11,90 |
30 184 |
5,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
359 |
31,99 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
81 675 |
8,02 |
63 668 |
1,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
33 430 |
1,99 |
30 052 |
13,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
9 729 |
2,34 |
7 584 |
-3,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
4 471 |
5,25 |
3 486 |
-0,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
13 035 |
|
10 161 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
8 973 |
2,85 |
7 293 |
10,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
178 |
35,88 |
139 |
27,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Армистис Капитал, ООО
|
|
|
|
3 898 |
1 137,46 |
3 039 |
1 068,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
909 |
|
709 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
543 |
0,56 |
423 |
-4,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
3 800 |
|
2 962 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 361 |
16,92 |
1 061 |
10,30 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
186 |
9,41 |
145 |
3,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
315 575 |
12,92 |
246 000 |
6,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
3 388 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
647 |
4,02 |
504 |
-1,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Валиант Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
51 926 |
151,75 |
40 478 |
137,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
305 789 |
13,31 |
238 |
7,21 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
12 940 |
29,88 |
10 087 |
22,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
11 324 406 |
|
8 827 714 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
304 733 |
18,77 |
237 549 |
12,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
69 529 |
3,88 |
54 200 |
-1,95 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
1 555 975 |
2,48 |
1 212 927 |
-3,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
3 944 |
1,81 |
3 074 |
-3,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
136 071 |
18,30 |
106 072 |
11,66 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
297 |
4,58 |
231 |
-1,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 050 |
0,50 |
7 834 |
-5,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
14 131 |
0,27 |
11 016 |
-5,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
579 |
0,17 |
447 |
2,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
1 455 976 |
35,91 |
1 134 977 |
28,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
11 131 |
19,57 |
8 677 |
12,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
236 517 |
5,23 |
184 |
-0,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 130 |
7,36 |
3 219 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 194 806 |
4,78 |
931 387 |
-1,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
30 000 |
106,90 |
1 138 |
20,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 764 |
2,50 |
15 406 |
-3,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
14 100 |
|
343 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
305 |
2,01 |
240 |
-1,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
26 865 |
554,13 |
20 942 |
517,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
7 583 |
54,76 |
5 911 |
46,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
457 |
|
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
5 884 |
15,55 |
5 289 |
28,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
481 |
26,25 |
375 |
19,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
4 275 |
2,35 |
3 332 |
-3,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Риверпарк Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 363 |
8,94 |
2 622 |
2,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
371 |
28,37 |
290 |
20,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
85 380 |
1,38 |
66 556 |
-4,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
6 094 |
54,24 |
4 750 |
45,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
786 |
|
505 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
1 847 |
0,22 |
1 440 |
-5,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
433 361 |
7,60 |
389 570 |
19,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
969 |
3,86 |
756 |
4,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
1 218 487 |
0,82 |
949 847 |
-4,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
3 491 |
1,39 |
2 721 |
-4,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
44 237 |
27,10 |
34 |
21,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
430 |
0,94 |
335 |
-4,56 |
|
2025-04-22 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
1 049 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
SSPX - Янус Хендерсон, ETF устойчивого развития США
|
|
|
|
243 |
6,11 |
218 |
17,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
1 480 |
7,01 |
1 154 |
0,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 516 |
8,82 |
1 962 |
2,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
7 310 |
4,82 |
5 698 |
-1,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
1 701 |
4,10 |
1 326 |
-1,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
149 |
7,19 |
116 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
4 385 |
16,01 |
3 418 |
9,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
102 418 |
0,98 |
92 069 |
11,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
381 |
259,43 |
342 |
302,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация EFG Asset Management (Америка)
|
|
|
|
7 117 |
|
5 548 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
2 672 |
41,98 |
1 971 |
13,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-620 |
|
-557 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 376 |
7,96 |
15 104 |
1,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Итон-Кембридж Инк.
|
|
|
|
697 |
0,72 |
543 |
-4,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Янус, ориентированный на рост портфель, класс 1
|
|
|
|
18 385 |
21,66 |
16 527 |
34,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
1 209 |
0,08 |
943 |
-5,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
2 826 |
14,23 |
2 540 |
26,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
3 387 961 |
2,17 |
2 499 197 |
-18,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
3 472 |
36,21 |
2 707 |
28,55 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 604 |
20,60 |
1 250 |
13,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 756 |
27,62 |
1 369 |
20,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 335 |
|
1 041 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
626 |
3,99 |
488 |
-2,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
7 366 |
7,24 |
5 742 |
1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
53 324 |
24,78 |
47 936 |
38,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
144 |
2,13 |
112 |
-3,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
12 100 |
3,77 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 564 138 |
138,47 |
1 219 283 |
125,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
5 940 |
15,12 |
4 630 |
8,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
1 830 |
4,39 |
1 427 |
-1,52 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
2 757 |
56,92 |
2 034 |
25,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
22 799 |
60,52 |
17 773 |
51,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
44 184 |
21,79 |
34 443 |
14,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 145 |
2,93 |
1 672 |
-2,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
2 325 |
0,09 |
1 812 |
-5,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крафт, Дэвис и партнеры, ООО
|
|
|
|
334 |
13,99 |
270 |
11,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
4 900 |
32,97 |
3 820 |
25,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
2 187 |
42,66 |
1 705 |
34,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
714 |
11,21 |
565 |
6,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
9 595 |
108,59 |
7 480 |
108,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
926 |
5,11 |
722 |
-0,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
22 800 |
165,12 |
17 773 |
150,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
181 793 |
3,07 |
141 713 |
-2,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
44 916 |
14,54 |
35 013 |
8,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 018 |
64,01 |
7 809 |
54,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mason Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
331 |
0,30 |
258 |
-5,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Устойчивое тематическое портфолио США, класс K
|
|
|
|
340 |
|
265 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
607 |
|
473 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
11 711 |
4,82 |
9 464 |
2,56 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
6 122 |
147,05 |
4 772 |
133,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
412 |
14,13 |
321 |
7,72 |
|
2025-08-21 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
369 |
110,86 |
288 |
99,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
661 |
9,80 |
515 |
3,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
10 014 |
0,42 |
7 387 |
-19,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
9 |
80,00 |
7 |
75,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
54 036 |
1,49 |
42 121 |
-4,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 703 |
51,37 |
6 005 |
42,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
21 |
10,53 |
19 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
144 100 |
12,93 |
112 |
6,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
40 598 |
0,83 |
31 647 |
-4,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A
|
|
|
|
35 915 |
1,54 |
32 286 |
12,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
1 238 |
35,45 |
965 |
19,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
34 117 |
20,10 |
26 595 |
13,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 753 |
1,41 |
6 823 |
-4,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
EGGQ - NestYield Visionary ETF
|
|
|
|
2 770 |
3 197,62 |
2 043 |
2 553,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
345 |
263,16 |
269 |
243,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
1 098 |
3,20 |
856 |
-2,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
MXXVX - Фонд Матфея 25
|
|
|
|
7 250 |
|
5 652 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
15 727 |
16,80 |
12 260 |
10,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
3 282 |
2,76 |
2 558 |
-3,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
1 267 |
193,29 |
971 |
170,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 401 |
1,97 |
42 407 |
-3,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
145 510 |
29,03 |
113 429 |
21,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
4 500 |
|
3 508 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
2 735 |
3,36 |
2 132 |
-2,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
356 |
3,79 |
278 |
-2,12 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
1 500 |
7,14 |
1 169 |
1,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
11 346 |
0,02 |
9 |
-11,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
609 367 |
9,86 |
475 |
3,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 301 |
0,09 |
1 794 |
-5,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
212 811 |
7,60 |
191 306 |
19,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
21 700 |
2 612,50 |
16 916 |
2 462,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
323 |
44,84 |
252 |
36,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
9 037 |
|
8 124 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
Call
|
|
|
|
1 239 |
6,91 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
1 047 730 |
101,36 |
816 701 |
90,06 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
162 100 |
31,79 |
126 |
24,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 902 |
0,79 |
1 483 |
-4,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
287 936 |
80,45 |
224 455 |
70,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 016 |
6,39 |
790 |
0,25 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
124 300 |
44,53 |
97 |
35,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 438 |
|
8 137 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
РиверПарк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 076 |
6,53 |
3 177 |
0,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
26 123 |
175,24 |
20 364 |
159,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
40 013 |
7,86 |
29 516 |
-13,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 526 |
2,87 |
5 552 |
-17,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 097 |
0,46 |
855 |
-5,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class
|
|
|
|
2 578 |
7,78 |
2 010 |
1,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
3 130 |
92,62 |
2 440 |
81,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
1 246 |
4,62 |
971 |
-1,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
22 691 |
0,19 |
17 688 |
7,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
707 |
8,44 |
551 |
2,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 009 |
67,42 |
1 806 |
85,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 660 |
49,68 |
1 294 |
41,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
50 758 |
3,68 |
39 567 |
-2,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
899 |
0,78 |
700 |
-5,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
840 |
15,70 |
655 |
9,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
14 096 |
15,22 |
10 988 |
8,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
366 233 |
0,57 |
285 490 |
-5,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 370 |
2 386,11 |
4 186 |
2 251,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
799 |
9,75 |
623 |
3,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
107 |
723,08 |
88 |
700,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 247 |
7,31 |
972 |
1,25 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
6 479 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 634 |
5,66 |
2 053 |
-0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
100 000 |
|
77 953 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 739 |
3,12 |
2 135 |
-2,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
67 913 |
0,30 |
52 940 |
-5,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
4 |
|
3 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
161 |
4,55 |
126 |
-1,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
16 364 |
62,13 |
12 071 |
29,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
12 041 |
3,18 |
9 387 |
-2,61 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
17 026 |
602,39 |
4 376 |
119,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
18 900 |
18,87 |
16 990 |
31,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
840 |
16,67 |
655 |
10,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
76 313 |
0,16 |
59 177 |
-3,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 080 |
0,65 |
842 |
-4,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
1 724 |
10,80 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
24 376 |
2,53 |
19 002 |
-3,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
3 370 |
27,89 |
2 627 |
20,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
972 |
15,30 |
803 |
23,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЦМ Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 993 |
0,22 |
13 177 |
-5,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 858 |
2,72 |
4 567 |
-3,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Сендер Ко & Партнеры, Инк.
|
|
|
|
7 362 |
429,64 |
5 739 |
399,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
441 |
2,80 |
344 |
-3,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 312 |
46,27 |
1 023 |
38,11 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель медицинских наук, класс I
|
|
|
|
41 931 |
13,85 |
32 686 |
7,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
1 984 |
0,30 |
1 547 |
-5,33 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
9 790 |
1,42 |
7 632 |
-4,28 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
449 927 |
13,29 |
351 |
6,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
351 |
5,09 |
274 |
-0,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 019 |
26,42 |
2 354 |
19,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
8 528 |
0,66 |
6 648 |
-5,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
114 |
10,68 |
89 |
3,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
2 799 |
10,46 |
2 182 |
4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
377 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
6 368 |
7,33 |
5 725 |
18,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Портфель медицинских наук Rowe Price, класс IB
|
|
|
|
23 433 |
11,93 |
18 267 |
5,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 264 |
4,38 |
8 781 |
-1,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
2 172 |
5,39 |
1 693 |
-0,53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
4 254 |
7,40 |
3 316 |
1,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
168 286 |
|
151 281 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
701 |
24,07 |
546 |
17,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
729 |
7,52 |
569 |
1,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
2 080 |
2,26 |
1 622 |
-3,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
5 962 |
71,42 |
4 647 |
61,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвидсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 025 |
2,55 |
3 138 |
-3,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
RVER - Trenchless Fund ETF
|
|
|
|
5 144 |
|
4 010 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 335 |
15,67 |
13 513 |
9,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
354 840 |
9,38 |
276 608 |
3,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
498 |
5,96 |
388 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
68 235 |
8,93 |
53 193 |
2,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 617 |
0,19 |
1 261 |
-5,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Put
|
|
|
|
3 976 |
-17,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
18 303 |
7,02 |
14 268 |
1,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
5 512 |
4,85 |
4 297 |
-1,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
4 106 |
24,12 |
3 192 |
16,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
1 269 |
1,04 |
990 |
-4,54 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
801 922 |
9,82 |
625 071 |
-5,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 752 |
18,67 |
2 146 |
11,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
773 |
51,27 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
156 |
-6,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
674 |
1,05 |
525 |
-4,55 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
1 804 |
0,11 |
1 408 |
-5,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 |
46,67 |
34 |
41,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
1 386 |
|
1 080 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
458 |
11,98 |
378 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
15 972 |
7,19 |
12 451 |
1,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 116 |
1 775,72 |
7 106 |
1 672,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
46 767 |
1,47 |
36 456 |
-4,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
780 |
|
608 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
454 |
|
354 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
562 |
26,29 |
438 |
19,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
682 |
0,89 |
532 |
-4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
3 029 911 |
1,58 |
2 361 907 |
-4,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
76 682 |
1,77 |
59 776 |
-3,94 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 037 |
85,18 |
1 588 |
74,78 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 954 |
1,24 |
1 523 |
-4,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
414 |
|
323 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 533 |
2,13 |
1 195 |
-3,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
7 948 |
|
7 145 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 717 |
61,07 |
1 267 |
29,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-22 |
|
-17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
7 000 |
600,00 |
5 457 |
561,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
89 682 |
29,17 |
69 910 |
21,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
641 461 |
11,01 |
500 038 |
4,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 940 |
2,16 |
7 750 |
-3,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
5 640 |
3,26 |
4 397 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
36 697 |
229,83 |
28 606 |
211,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
216 |
|
159 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
691 |
75,38 |
539 |
65,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
236 932 |
7,28 |
184 696 |
1,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
261 |
|
204 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
1 152 |
266,88 |
956 |
268,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Keystone Global Partners, LLC
|
|
|
|
12 |
|
9 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 224 |
122,95 |
954 |
110,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
14 852 |
6,54 |
11 578 |
0,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
168 582 |
1,52 |
151 547 |
12,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 968 |
19,35 |
1 534 |
12,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
4 892 |
0,87 |
3 814 |
-4,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSST — Fidelity Sustainability US ETF ETF
|
|
|
|
643 |
137,27 |
578 |
163,93 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 787 |
7,39 |
1 393 |
1,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
6 332 |
15,36 |
4 671 |
-7,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 397 |
9,31 |
1 089 |
3,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
454 |
3,65 |
353 |
-2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 152 281 |
87,18 |
898 238 |
76,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 846 |
6,03 |
1 439 |
0,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
447 |
42,36 |
348 |
34,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
2 927 |
7,49 |
2 282 |
1,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
1 504 |
30,22 |
1 172 |
22,98 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
922 |
|
680 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд распределения капитала BlackRock
|
|
|
|
20 503 |
7,29 |
15 983 |
1,26 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
14 768 |
6,44 |
10 929 |
-4,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
95 049 |
287,21 |
74 094 |
265,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
472 480 |
6,80 |
368 312 |
0,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
31 431 |
8,21 |
23 186 |
-13,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C
|
|
|
|
79 |
43,64 |
71 |
61,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
12 766 |
75,67 |
9 951 |
134,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
6 317 |
22,42 |
4 924 |
15,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
582 |
1,39 |
454 |
-4,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
19 855 |
16,67 |
15 478 |
10,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
9 238 |
82,86 |
7 201 |
72,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 212 832 |
9,07 |
945 263 |
2,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
40 212 |
14,80 |
29 663 |
-8,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
609 |
30,97 |
475 |
23,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
135 158 |
3,85 |
99 702 |
-16,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
978 |
0,72 |
762 |
-4,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
27 217 |
6,14 |
24 467 |
17,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
547 071 |
|
491 789 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
69 |
|
54 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 388 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
2 114 |
0,24 |
1 648 |
-5,40 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Integrated Research
|
|
|
|
7 184 |
5,71 |
5 600 |
-0,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
260 |
|
203 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
732 |
1,81 |
571 |
-3,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
23 782 |
37,33 |
19 |
28,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 175 |
12,87 |
1 695 |
6,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
700 |
2 021,21 |
546 |
1 918,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
523 607 |
5,20 |
470 697 |
16,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
399 |
12,39 |
311 |
6,14 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
1 309 |
30,51 |
1 081 |
39,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
65 961 661 |
0,41 |
51 419 094 |
-5,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
511 |
|
398 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
Call
|
|
95 400 |
143,37 |
74 367 |
129,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
37 781 |
3,55 |
29 452 |
-2,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
10 098 |
0,42 |
7 872 |
-5,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Беннетт Селби Инвестментс Лп
|
|
|
|
1 622 |
68,61 |
1 265 |
59,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
531 |
19,59 |
412 |
8,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
910 |
1,68 |
709 |
-4,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
30 618 |
6,14 |
23 868 |
0,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 189 |
4,57 |
4 045 |
-1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
85 864 |
0,05 |
66 933 |
-5,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
5 707 |
5,86 |
44 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
1 183 |
14,85 |
922 |
8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
1 913 458 |
10,20 |
1 491 598 |
4,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFGO — Hartford Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
7 342 |
39,45 |
6 600 |
54,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
4 526 |
5,55 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
36 724 |
76,42 |
28 627 |
66,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
38 378 |
1,33 |
29 917 |
-4,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аристотель Атлантик Партнерс, ООО
|
|
|
|
62 490 |
44,67 |
48 713 |
36,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 822 |
6,81 |
2 200 |
0,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 200 |
0,33 |
935 |
-5,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
5 788 |
133,11 |
4 512 |
120,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
779 |
23,26 |
607 |
16,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
528 |
2,33 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
860 |
145,01 |
670 |
131,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
993 |
99,80 |
774 |
88,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
704 |
20,96 |
549 |
14,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
69 469 |
4,42 |
62 449 |
15,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
307 |
|
239 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 021 |
60,79 |
796 |
51,72 |
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-3 880 |
|
-3 147 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
31 302 |
14,07 |
23 091 |
-8,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
20 735 |
1,16 |
16 163 |
-4,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
188 578 |
25,98 |
146 301 |
18,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 121 |
2,22 |
1 653 |
-3,50 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
32 500 |
32,65 |
26 842 |
41,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
200 899 |
0,90 |
157 481 |
-4,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
18 268 |
18,37 |
14 240 |
11,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
426 |
2,90 |
332 |
-2,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
10 253 |
40,47 |
7 993 |
32,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
353 041 |
6,98 |
291 580 |
14,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 936 |
10,19 |
1 509 |
4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
2 149 |
25,53 |
1 675 |
18,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
229 |
14,50 |
179 |
15,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 748 |
10,81 |
2 142 |
4,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 232 |
18,35 |
1 740 |
11,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
16 771 |
2,01 |
15 076 |
13,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 460 947 |
0,65 |
1 077 697 |
-19,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
8 159 |
12,54 |
6 360 |
6,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 044 |
48,51 |
814 |
-68,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 143 |
1,15 |
891 |
-4,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
416 918 |
|
325 000 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 210 |
4,96 |
5 620 |
-0,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
12 011 |
6,58 |
9 363 |
0,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
428 |
14 166,67 |
334 |
0,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
5 914 |
11,75 |
4 610 |
5,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
261 |
|
203 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 211 |
22,32 |
944 |
15,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
729 |
|
568 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RMBHX – фонд в юанях класса A
|
|
|
|
2 517 |
31,64 |
1 962 |
24,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
457 |
5,30 |
356 |
-0,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
34 473 |
23,45 |
30 990 |
36,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
4 500 |
|
3 508 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A
|
|
|
|
946 056 |
1,19 |
850 457 |
12,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
199 778 |
4,58 |
155 733 |
-1,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
1 698 |
7,60 |
1 324 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 784 |
232,22 |
364 |
-17,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
17 270 |
21,74 |
13 453 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
188 510 |
244,16 |
146 949 |
224,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
437 |
|
341 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
14 898 |
3,86 |
11 613 |
-1,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
457 500 |
|
356 635 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 299 |
131,06 |
1 792 |
118,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 361 |
12,75 |
2 620 |
6,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 796 |
14,07 |
5 298 |
7,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
438 |
43,14 |
323 |
14,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
66 715 |
40,20 |
52 005 |
32,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
1 981 |
90,12 |
1 544 |
79,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
5 447 636 |
4,34 |
4 246 596 |
-1,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
512 |
22,20 |
399 |
15,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 191 |
23,68 |
928 |
16,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Collaborative Wealth Management Inc.
|
|
|
|
510 |
1,59 |
398 |
-4,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 346 |
1,34 |
14 301 |
-4,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pictet North America Advisors SA
|
|
|
|
7 141 |
1,28 |
5 567 |
-4,41 |
|
2025-04-01 |
NP |
HYLG — ETF Global X Health Care с покрытием вызовов и роста
|
|
|
|
244 |
27,08 |
198 |
23,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
266 |
|
207 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
2 375 |
21,17 |
2 135 |
34,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
49 834 |
36,20 |
38 644 |
28,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
Call
|
|
100 |
|
78 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
2 410 |
206,62 |
1 878 |
189,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
20 311 |
6,00 |
15 833 |
0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
74 600 |
6,89 |
58 153 |
0,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
390 |
8,64 |
304 |
2,70 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
5 000 |
|
3 898 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Нью Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
286 |
|
223 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
966 |
5,11 |
753 |
-0,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
12 411 |
17,63 |
9 155 |
-5,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
577 |
0,35 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
9 863 |
2,80 |
7 689 |
-2,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
28 |
|
22 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
8 697 |
|
6 780 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 671 |
65,94 |
1 300 |
53,73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
433 876 |
2,79 |
338 219 |
-2,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 846 |
10,74 |
1 439 |
4,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 446 |
11,15 |
1 067 |
11,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
441 |
5,50 |
396 |
16,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
|
9 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
662 621 |
0,04 |
517 |
-5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 977 |
23,32 |
2 321 |
16,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
4 443 |
0,11 |
3 464 |
-5,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 995 |
4,29 |
5 453 |
-1,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
25 071 |
2,97 |
19 543 |
-2,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
5 194 |
5,63 |
4 049 |
-0,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 225 |
5,24 |
955 |
-0,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 946 |
8,79 |
65 438 |
2,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
4 211 390 |
|
3 785 829 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
51 |
70,00 |
40 |
62,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
6 633 |
0,94 |
5 171 |
-4,72 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
4 019 |
99,65 |
3 118 |
87,55 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
2 330 |
34,45 |
1 816 |
26,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Капитал»
|
|
|
|
690 |
|
538 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
26 988 |
558,24 |
3 956 |
16,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
2 265 |
1,89 |
2 036 |
12,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
41 313 |
18,82 |
32 186 |
12,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 504 |
6,76 |
3 511 |
0,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
294 |
15,29 |
229 |
9,05 |
|