2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
35 300 |
0,36 |
5 739 |
-1,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 607 |
0,20 |
1 212 |
-6,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
575 012 |
7,23 |
91 611 |
0,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 563 |
6,24 |
727 |
-0,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 509 |
13,96 |
878 |
6,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
54 012 |
19,82 |
8 605 |
12,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
12 943 |
1 199,50 |
2 104 |
1 175,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
3 337 |
0,48 |
532 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бонтемпо Оли Кэпитал Мгмт, ООО
|
|
|
|
16 488 |
3,21 |
2 627 |
-3,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
21 666 |
3,85 |
3 452 |
-2,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
7 127 |
8,93 |
1 211 |
6,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
5 386 |
26,22 |
858 |
18,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 103 |
91,91 |
813 |
79,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 830 |
39,21 |
2 681 |
30,15 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 651 |
|
3 451 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 731 |
7,52 |
276 |
0,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
8 033 |
15,04 |
1 280 |
7,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
29 562 |
1,35 |
4 710 |
-5,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
253 925 |
1,97 |
40 455 |
-4,67 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 326 |
1,62 |
396 |
2,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
63 900 |
10,55 |
10 181 |
3,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
9 441 |
13,08 |
1 504 |
5,77 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
79 361 |
927,73 |
12 644 |
861,44 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
217 |
15,43 |
37 |
16,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 008 |
80,33 |
2 232 |
68,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
1 478 |
12,48 |
235 |
5,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
16 088 |
0,47 |
2 563 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 147 |
|
7 671 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
122 107 |
1,81 |
19 454 |
-4,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
41 162 |
20,02 |
6 692 |
17,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
18 067 |
1,23 |
2 878 |
-5,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
21 829 |
|
3 478 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
6 947 |
0,19 |
1 107 |
-6,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
11 642 |
0,26 |
1 855 |
-6,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
240 |
|
37 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
22 039 |
1,58 |
3 511 |
-5,03 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 000 |
|
159 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 586 |
0,19 |
1 527 |
-6,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 534 |
1,46 |
231 |
-3,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
35 755 |
2,13 |
5 380 |
-5,46 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
253 900 |
13,40 |
40 |
5,26 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
6 589 179 |
13,75 |
1 050 |
6,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
16 374 499 |
21,35 |
2 608 785 |
13,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
2 454 |
18,67 |
391 |
10,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
482 511 |
1,31 |
78 442 |
-0,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
17 279 |
17,59 |
2 753 |
9,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
3 500 |
52,17 |
569 |
49,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
18 759 |
1,61 |
2 989 |
-5,02 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
625 |
223,83 |
107 |
231,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
40 743 |
2,84 |
6 491 |
-3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
74 793 |
0,29 |
11 916 |
-6,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
33 775 |
14,56 |
5 381 |
7,11 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
411 141 |
20,40 |
65 503 |
12,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
3 366 |
6,72 |
536 |
-0,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
5 584 |
0,65 |
890 |
-5,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
710 387 |
33,11 |
113 179 |
24,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 904 |
1,67 |
2 534 |
-4,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
1 528 923 |
5,62 |
243 588 |
-1,26 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
50 501 |
5,74 |
8 580 |
3,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
5 336 |
16,79 |
907 |
14,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 681 |
6,02 |
586 |
-0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
2 277 500 |
48,56 |
362 851 |
38,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
12 845 |
147,50 |
2 189 |
151,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 293 |
|
206 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 684 |
2,81 |
268 |
-3,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
26 016 |
0,46 |
4 145 |
-6,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
40 283 |
2,02 |
6 418 |
-4,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
7 196 |
|
1 146 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Tull Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 807 |
2,50 |
288 |
-4,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 608 |
14,33 |
1 690 |
6,89 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
4 680 322 |
1,66 |
760 880 |
-0,43 |
|
2025-05-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
15 080 |
2,97 |
2 570 |
4,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
84 716 |
66,39 |
13 497 |
55,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
8 418 |
0,42 |
1 341 |
-6,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
17 503 |
9,31 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
50 653 |
0,19 |
8 070 |
-6,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
787 |
111,56 |
128 |
108,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 803 |
3,18 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
3 322 |
0,06 |
529 |
-6,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
77 377 |
10,93 |
12 328 |
3,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
7 591 |
1,44 |
1 209 |
-5,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
2 660 |
6,83 |
424 |
-0,24 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 825 |
3,56 |
450 |
-3,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
SXQG - ETF 6 Meridian Quality Growth
|
|
|
|
13 873 |
15,93 |
2 357 |
13,27 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
269 826 |
8,92 |
42 989 |
1,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
35 504 |
44,96 |
6 032 |
41,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
2 092 |
8,51 |
333 |
1,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 156 |
2,01 |
662 |
-4,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 339 |
0,04 |
851 |
-6,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 703 |
0,29 |
1 227 |
-6,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
9 378 721 |
5,03 |
1 494 218 |
-1,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 269 501 |
15,97 |
202 257 |
8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
1 467 |
4,34 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
72 318 |
16,74 |
11 522 |
9,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDWM — ETF женского лидерства Fidelity
|
|
|
|
325 |
|
53 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
30 508 |
103,40 |
4 860 |
90,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
149 459 |
3,00 |
25 392 |
0,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
24 470 |
20,60 |
3 899 |
12,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 367 |
|
218 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-14 374 |
-40,35 |
-2 290 |
-44,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
96 |
|
16 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 625 |
1,07 |
2 330 |
-5,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
3 090 |
0,10 |
492 |
-6,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
35 664 |
11,07 |
5 682 |
3,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
2 097 |
0,43 |
334 |
-6,18 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
9 000 |
50,00 |
1 434 |
40,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
525 837 |
7,51 |
84 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
10 064 |
10,46 |
1 710 |
7,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 123 |
5,26 |
657 |
-1,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
1 230 |
0,49 |
196 |
-6,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
41 535 |
0,78 |
6 617 |
-5,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 175 |
13,53 |
187 |
6,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 258 |
3,31 |
7 370 |
-3,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
97 851 |
7,06 |
15 590 |
0,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
290 367 |
14,66 |
46 261 |
7,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
6 533 700 |
0,50 |
1 040 948 |
-6,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
18 603 |
0,25 |
2 964 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
49 209 |
10,56 |
7 840 |
3,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
22 399 |
27,40 |
3 474 |
21,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
4 391 |
2,86 |
700 |
-3,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 562 |
2,28 |
1 364 |
-4,35 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 340 |
1,15 |
532 |
-5,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
2 014 |
11,83 |
321 |
4,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
19 064 |
17,27 |
3 099 |
14,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 614 |
12,95 |
257 |
5,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
2 250 |
1,63 |
359 |
-5,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
467 011 |
3,17 |
74 404 |
-3,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
63 321 |
1,35 |
10 088 |
-5,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
41 040 |
1,23 |
6 538 |
-5,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
2 303 |
53,74 |
367 |
43,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
37 608 |
0,36 |
5 992 |
-6,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
323 679 |
13,13 |
51 576 |
5,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
18 927 |
16,73 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
292 200 |
0,48 |
46 553 |
-6,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
2 430 |
8,63 |
387 |
1,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 816 |
0,14 |
449 |
-6,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
410 184 |
13,57 |
65 351 |
6,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-30 857 |
18,49 |
-4 916 |
10,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
59 327 |
0,07 |
9 452 |
-6,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
217 700 |
0,09 |
34 684 |
-6,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
51 594 |
3,29 |
8 220 |
-3,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
3 175 |
4,30 |
506 |
-2,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
514 128 |
0,31 |
81 911 |
-6,23 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
4 999 |
1,75 |
796 |
-4,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
57 898 |
11,24 |
9 224 |
4,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
77 |
|
12 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
13 376 |
0,03 |
2 131 |
-6,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
5 581 |
0,67 |
889 |
-5,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
744 722 |
22,86 |
118 649 |
14,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
3 721 |
22,20 |
593 |
14,29 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 655 |
35,11 |
452 |
37,39 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
13 067 |
3,72 |
2 082 |
-3,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
2 521 |
24,06 |
380 |
15,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 107 |
0,05 |
336 |
-6,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
14 271 |
4,18 |
2 274 |
-2,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
845 |
0,48 |
131 |
-2,26 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
22 885 |
9,58 |
3 900 |
11,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
635 900 |
5,12 |
101 312 |
-1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
5 010 |
0,08 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
7 230 |
9,45 |
1 152 |
2,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
13 681 |
0,02 |
2 286 |
-1,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 285 |
0,07 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 519 |
4,51 |
561 |
-2,27 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
12 848 |
0,78 |
2 133 |
1,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нортстар Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 191 |
20,15 |
668 |
12,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
18 025 |
33,20 |
2 872 |
24,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
2 230 122 |
1,60 |
355 303 |
-5,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 366 |
1,15 |
8 662 |
-5,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 238 |
2,02 |
516 |
-4,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
20 079 |
2,19 |
3 411 |
-0,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дисциплинированное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
48 463 |
78,19 |
7 721 |
66,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 984 |
6,15 |
9 079 |
-0,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
37 115 |
42,31 |
6 034 |
39,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
3 083 |
136,79 |
491 |
122,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
35 054 |
24,76 |
5 699 |
22,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
15 265 |
2,52 |
2 432 |
-4,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
2 940 450 |
2,13 |
468 485 |
-4,51 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
32 487 |
0,20 |
5 176 |
-6,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 919 |
1,47 |
1 262 |
-5,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
101 |
|
16 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 610 |
|
894 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
8 605 |
10,99 |
1 371 |
3,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 972 |
14,22 |
15 768 |
6,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
6 519 |
0,11 |
1 039 |
-6,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
39 131 |
0,87 |
6 234 |
-5,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
49 602 |
2,84 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
5 901 |
39,67 |
940 |
31,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
2 000 |
0,05 |
319 |
-6,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
13 314 |
0,25 |
2 121 |
-6,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
5 087 |
56,23 |
811 |
46,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
21 656 |
89,38 |
3 521 |
85,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
64 540 |
3,90 |
10 492 |
1,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
22 690 |
2 175,83 |
3 615 |
2 038,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
113 603 |
10,31 |
18 099 |
3,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
5 652 |
1,05 |
909 |
-4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
16 906 |
6,07 |
2 693 |
-0,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
59 538 |
107,91 |
9 486 |
97,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
57 354 |
0,92 |
9 137 |
-5,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
2 266 |
89,62 |
361 |
77,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
38 060 |
0,53 |
6 064 |
-6,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 361 |
2,91 |
1 810 |
-3,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
51 662 |
0,72 |
8 231 |
-5,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 194 |
|
828 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
373 300 |
0,29 |
59 536 |
-6,15 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 088 |
0,29 |
339 |
-3,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 241 |
|
198 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
46 855 |
14,34 |
7 465 |
6,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 467 |
|
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
12 014 |
3,49 |
1 914 |
-3,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 480 |
67,00 |
373 |
58,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
138 139 |
2,88 |
22 008 |
-3,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
65 815 |
39,75 |
10 486 |
30,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
19 087 |
66,87 |
3 041 |
55,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 667 |
1,94 |
3 133 |
-4,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 746 |
0,50 |
2 190 |
-6,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
13 414 |
|
8 166 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
15 033 |
0,57 |
2 395 |
-5,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
518 |
8,14 |
83 |
1,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
3 401 |
7,08 |
542 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 346 |
2,87 |
8 658 |
-3,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 931 |
27,04 |
308 |
18,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 470 |
0,20 |
234 |
-6,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
58 611 |
133,04 |
9 957 |
165,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
203 444 |
3,99 |
33 074 |
1,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
40 |
|
6 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
361 |
|
58 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
15 787 |
9,16 |
2 534 |
7,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
3 100 |
|
494 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 300 |
|
207 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
14 142 |
4,08 |
2 403 |
1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 724 |
|
275 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
244 590 |
1,02 |
38 985 |
-5,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
10 130 |
4,91 |
1 614 |
-1,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
530 |
|
86 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
5 091 |
0,34 |
811 |
-6,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
30 981 |
499,13 |
4 936 |
460,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 593 |
45,33 |
2 325 |
35,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
116 600 |
85,37 |
18 956 |
81,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
347 814 |
1,13 |
56 544 |
-0,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
1 722 |
4,81 |
274 |
-2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 791 |
0,22 |
285 |
-6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
38 241 |
3,42 |
6 217 |
1,29 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
32 044 |
9,21 |
5 461 |
11,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 784 |
2,88 |
270 |
-8,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
3 205 |
11,67 |
511 |
4,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
72 464 |
0,30 |
11 780 |
-1,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 486 |
0,65 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
635 306 |
15,03 |
103 282 |
12,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 932 |
4,00 |
1 264 |
-2,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
13 221 |
10,68 |
1 032 |
9,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
8 496 |
9,85 |
1 302 |
3,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
11 166 |
|
1 779 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
15 588 |
1,23 |
2 484 |
-5,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
351 565 |
1,29 |
56 011 |
-5,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
3 725 |
10,93 |
593 |
3,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
4 200 532 |
10,58 |
682 880 |
8,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
23 425 |
5,60 |
3 980 |
3,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 521 |
7,78 |
7 958 |
1,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
5 782 |
0,07 |
921 |
-6,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
501 258 |
1 201,94 |
79 860 |
1 117,19 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
7 871 |
3,89 |
1 254 |
-2,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 790 |
0,72 |
5 348 |
-2,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 506 |
9,03 |
1 973 |
3,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
754 905 |
21,52 |
122 725 |
19,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
29 451 |
3,05 |
4 692 |
-3,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
204 851 |
3,55 |
33 303 |
1,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
49 090 |
3,22 |
7 821 |
-3,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 964 |
5,56 |
1 110 |
-1,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
5 465 |
|
871 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 162 |
112,58 |
1 460 |
98,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
6 822 |
|
1 087 |
|
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 375 |
0,02 |
697 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
6 209 |
275,85 |
989 |
251,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
189 012 |
18,16 |
30 113 |
10,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 115 |
0,78 |
496 |
-5,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
4 501 |
5,61 |
717 |
-1,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
38 207 |
40,84 |
6 087 |
31,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 033 |
21,96 |
324 |
13,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
5 560 |
315,86 |
886 |
289,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
506 |
|
81 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 538 |
3,95 |
1 998 |
-1,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
4 933 |
12,99 |
802 |
10,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
5 223 104 |
15,04 |
832 145 |
7,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
7 763 |
0,10 |
1 237 |
-6,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
13 403 |
20,83 |
2 135 |
12,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
55 889 |
3,97 |
8 904 |
-2,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
2 248 |
1,12 |
358 |
-5,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
4 577 |
4,38 |
778 |
1,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
29 237 |
26,27 |
4 658 |
18,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 536 |
4,35 |
723 |
-2,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 932 |
12,17 |
467 |
4,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
37 451 |
2 659,84 |
5 967 |
2 482,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
24 167 |
|
3 850 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BKWO — ETF женских возможностей BNY Mellon
|
|
|
|
1 884 |
42,30 |
320 |
39,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
177 882 |
7,08 |
28 340 |
0,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
95 965 |
17,26 |
15 289 |
9,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
1 485 |
7,22 |
237 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
54 483 |
3,27 |
8 680 |
-3,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 445 |
90,85 |
708 |
78,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
103 447 |
0,29 |
16 481 |
-6,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
14 279 |
1,78 |
2 275 |
-4,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 722 |
12,71 |
429 |
5,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
46 647 |
7,74 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
26 |
|
4 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
186 070 |
6,03 |
29 645 |
-0,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
5 237 |
1,24 |
834 |
-5,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
690 |
245,00 |
110 |
220,59 |
|
2025-08-28 |
13F |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 431 |
3,94 |
366 |
4,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
62 888 |
1,89 |
10 684 |
-0,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 587 |
117,39 |
421 |
113,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 237 |
2,21 |
5 295 |
-4,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 136 |
9,65 |
165 |
-6,25 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
9 986 |
0,22 |
1 591 |
-6,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «БОЧК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 500 |
50,00 |
239 |
40,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
11 433 |
2,07 |
1 821 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
5 594 |
0,23 |
891 |
-6,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
46 414 |
31,57 |
7 885 |
28,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
996 |
0,30 |
159 |
-6,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фортресс Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
3 288 |
2,72 |
524 |
-4,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 388 |
1,91 |
221 |
-4,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
66 662 |
5,69 |
10 620 |
-1,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
210 665 |
0,21 |
33 563 |
-6,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
14 720 |
0,68 |
2 345 |
-5,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 893 |
39,90 |
1 098 |
30,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
638 400 |
1,35 |
101 710 |
-5,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 555 |
3,61 |
2 797 |
-3,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
53 899 |
17,19 |
8 587 |
122 571,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
3 002 |
7,18 |
478 |
0,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
273 355 |
48,81 |
43 551 |
39,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 467 |
38,90 |
1 030 |
29,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
23 419 |
2,63 |
3 731 |
-4,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
4 889 223 |
2,84 |
778 951 |
-3,86 |
|
2025-04-25 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
8 130 |
14,31 |
1 413 |
10,91 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
21 453 |
0,96 |
3 418 |
-5,63 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
9 366 |
11,16 |
1 596 |
13,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
288 957 |
3,81 |
46 037 |
-2,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
1 465 |
|
233 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 483 |
0,31 |
714 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
354 971 |
21,35 |
56 554 |
13,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
268 416 |
5,51 |
42 764 |
-1,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 245 168 |
6,15 |
198 380 |
-0,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
78 468 |
299,04 |
12 507 |
273,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
181 300 |
64,22 |
28 897 |
53,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
134 745 |
1,07 |
21 468 |
-5,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
27 484 |
15,75 |
4 379 |
8,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
14 903 |
3 927,84 |
2 374 |
3 668,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
158 958 |
2,53 |
25 325 |
-4,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
43 819 |
1,61 |
6 981 |
-5,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
2 648 |
34,42 |
422 |
25,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 499 |
1,77 |
4 859 |
-4,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 709 |
4,96 |
440 |
2,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 931 |
1,07 |
467 |
-5,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
14 175 |
0,81 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
314 585 |
12,73 |
51 142 |
10,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
4 563 |
3,03 |
727 |
-3,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
1 320 |
3,04 |
210 |
3,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
132 400 |
0,61 |
21 |
-4,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
2 500 |
|
398 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
685 |
0,15 |
109 |
-6,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
348 709 |
11,72 |
55 576 |
4,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
571 338 |
8,26 |
91 020 |
1,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
39 160 |
53,89 |
6 239 |
43,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 636 |
28,40 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
10 782 |
1,65 |
1 718 |
-4,98 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
99 507 |
1,53 |
16 177 |
-0,57 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 538 082 |
2,29 |
737 756 |
0,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
15 052 |
29,21 |
2 398 |
22,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
83 973 |
8,74 |
13 651 |
6,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
36 600 |
11,32 |
5 831 |
5,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
191 380 |
2,75 |
30 491 |
-3,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 756 |
3,88 |
1 395 |
-2,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
1 395 |
24,55 |
222 |
16,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 125 |
141,87 |
498 |
125,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
94 058 |
2,46 |
14 985 |
-4,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
36 866 |
478,20 |
5 993 |
466,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
618 |
0,65 |
98 |
-5,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
14 905 |
25,46 |
2 423 |
22,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
11 306 |
13,53 |
1 801 |
6,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 822 |
0,77 |
2 839 |
-5,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
QUSA - VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
|
|
|
|
2 044 |
|
347 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
346 777 |
5,02 |
55 249 |
-1,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
29 565 |
14,01 |
4 710 |
6,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
152 177 |
9,32 |
24 739 |
7,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
120 126 |
155,94 |
19 139 |
139,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 284 604 |
0,53 |
204 663 |
-6,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
176 060 |
2,56 |
29 911 |
0,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 632 |
104,98 |
419 |
92,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
39 241 |
22,89 |
6 379 |
20,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 099 |
6,10 |
2 087 |
-0,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
158 127 |
6,38 |
25 193 |
-0,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
64 373 |
0,48 |
10 256 |
-6,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
44 224 |
0,30 |
7 046 |
-3,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
15 040 |
4,39 |
2 395 |
-2,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 248 |
1,45 |
2 907 |
-5,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
5 594 |
3,40 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
180 |
21,62 |
29 |
12,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 699 |
9,26 |
271 |
1,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
11 668 |
|
1 859 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
82 418 |
|
13 131 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
153 200 |
21,88 |
24 408 |
13,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
1 822 |
0,11 |
290 |
-6,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
42 385 |
1,30 |
6 753 |
-5,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
61 921 |
5,14 |
10 066 |
2,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 452 |
0,12 |
391 |
-6,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 641 |
26,62 |
261 |
18,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
5 605 |
0,83 |
893 |
-5,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
385 104 |
23,00 |
61 355 |
14,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
218 167 |
1,79 |
34 758 |
-4,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
337 798 |
1,42 |
53 818 |
-3,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
118 160 |
0,56 |
18 825 |
-5,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 608 |
23,03 |
256 |
15,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
8 321 |
|
1 326 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
66 623 |
1,10 |
10 614 |
-5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
47 096 |
1,38 |
7 503 |
-5,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
549 300 |
45,13 |
87 811 |
38,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 763 404 |
1 875,47 |
16 098 |
5,82 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
221 200 |
109,07 |
35 361 |
98,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
12 048 |
54,98 |
1 919 |
44,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 400 |
|
223 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 998 |
|
1 119 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
39 |
|
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
164 392 |
1,46 |
26 191 |
-5,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
356 632 |
3,84 |
56 819 |
-2,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
289 400 |
55,34 |
46 107 |
45,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
27 788 |
0,57 |
4 721 |
-1,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
39 437 |
340,83 |
6 283 |
312,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 444 |
0,05 |
708 |
-6,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
5 234 |
9,22 |
830 |
1,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
65 561 |
4,43 |
11 173 |
6,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Саммит Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 538 |
|
245 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
1 130 000 |
|
180 032 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
3 672 |
0,85 |
624 |
-1,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
80 579 |
0,15 |
12 838 |
-6,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
63 766 |
1,47 |
10 159 |
-5,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 141 |
1,03 |
1 297 |
-5,54 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
33 246 |
15,00 |
5 666 |
16,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
16 509 |
|
2 684 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 954 |
8,37 |
311 |
1,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 201 |
4,67 |
4 652 |
-2,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Wealth Advisory Team LLC
|
|
|
|
5 737 |
|
914 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 264 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
11 700 |
16,18 |
1 864 |
8,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
84 051 |
0,82 |
13 391 |
-5,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 303 |
3,18 |
3 235 |
-3,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
42 019 |
5,13 |
6 694 |
-1,72 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 657 |
2,94 |
428 |
4,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
86 533 |
2,06 |
13 786 |
-4,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 611 |
0,19 |
257 |
-6,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
21 746 |
4,27 |
3 465 |
-2,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
55 751 |
|
8 882 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 600 |
28,41 |
260 |
26,21 |
|
2025-04-22 |
13F |
VanWeelden Wealth Management, LLC
|
|
|
|
12 254 |
15,07 |
2 088 |
16,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
941 |
12,83 |
153 |
10,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
6 779 |
5,25 |
1 152 |
2,86 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 444 |
|
230 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
27 966 |
3,26 |
4 456 |
-3,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 024 377 |
56,02 |
163 204 |
45,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 075 |
|
171 |
|
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 236 |
0,35 |
1 233 |
2,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
406 912 |
2,48 |
64 829 |
-4,20 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
1 830 |
7,58 |
292 |
0,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
37 265 |
0,70 |
5 937 |
-5,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 785 |
|
284 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
17 894 |
12,48 |
2 909 |
10,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
26 380 |
4,89 |
4 203 |
-1,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
1 426 |
12,37 |
227 |
5,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
4 347 811 |
0,21 |
738 650 |
-2,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
795 691 |
43,83 |
135 180 |
40,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
12 851 |
|
2 047 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
50 611 |
3 446,67 |
8 228 |
3 386,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
6 461 |
33,88 |
1 029 |
25,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
759 100 |
94,34 |
120 940 |
81,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
129 411 |
8,90 |
20 618 |
1,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
10 571 |
689,47 |
1 719 |
673,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
15 638 |
20,83 |
2 657 |
18,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
7 246 |
5,94 |
1 154 |
-0,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
3 163 |
3,88 |
504 |
-2,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 409 |
28,75 |
1 021 |
20,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
21 403 |
14,71 |
3 410 |
7,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
56 684 |
2,04 |
9 031 |
-4,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
5 701 |
2,41 |
908 |
-4,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 381 |
2,67 |
5 318 |
-4,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая Группа Мейнсейл, ООО
|
|
|
|
5 834 |
2,77 |
891 |
-7,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
25 782 |
3,00 |
4 108 |
-3,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
213 198 |
2,39 |
33 967 |
-4,28 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
111 122 |
0,37 |
17 704 |
-6,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
524 |
|
83 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
5 777 |
0,12 |
920 |
-6,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
254 235 |
|
41 331 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 605 |
0,64 |
1 371 |
-5,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
206 660 |
32,73 |
32 925 |
24,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 226 |
0,03 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
13 518 |
0,26 |
2 154 |
-6,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
54 746 |
|
8 722 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
67 124 |
4,75 |
10 694 |
-2,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
24 250 |
0,58 |
3 864 |
-5,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
3 388 |
38,91 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
60 562 |
|
9 649 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
16 020 |
4,48 |
2 552 |
-2,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXG - Фонд AlphaDEX First Trust Consumer Staples
|
|
|
|
14 079 |
|
2 289 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
3 458 520 |
1,77 |
550 894 |
-4,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
21 995 |
31,56 |
3 737 |
28,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
1 280 |
|
204 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
324 |
18,25 |
52 |
10,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
10 649 |
4,67 |
1 697 |
-2,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
41 500 |
1,22 |
6 612 |
-5,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
126 097 |
10,78 |
20 090 |
3,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
4 518 |
0,98 |
720 |
-5,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 308 |
0,54 |
686 |
-6,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
924 568 |
0,23 |
147 302 |
-6,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
41 935 |
|
7 124 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
166 767 |
7,71 |
26 569 |
0,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 138 |
2,52 |
181 |
-4,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 046 |
18,33 |
326 |
10,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
27 708 |
2,88 |
4 414 |
-3,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
14 196 |
5,37 |
2 262 |
-1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 792 |
3,17 |
286 |
-3,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
22 941 |
530,94 |
3 655 |
490,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
17 684 |
0,56 |
2 817 |
-5,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
5 731 |
3,99 |
913 |
-2,77 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 036 |
|
347 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
4 082 |
2,36 |
650 |
-4,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
117 914 |
0,38 |
18 786 |
-5,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
5 848 |
0,17 |
932 |
-6,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
55 742 |
2,85 |
8 881 |
-3,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
274 595 |
19,17 |
46 651 |
16,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
4 632 |
1,60 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 648 |
0,67 |
260 |
-7,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
2 703 |
34,95 |
431 |
26,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
9 231 |
1,28 |
1 471 |
-5,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
832 826 |
19,84 |
132 686 |
12,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
73 313 |
161,70 |
11 918 |
156,30 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 908 |
130,06 |
506 |
143,96 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
14 641 |
|
2 333 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 827 |
3,10 |
291 |
-3,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
891 326 |
3,32 |
142 006 |
-3,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
3 810 |
8,39 |
607 |
1,34 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
10 494 |
6,72 |
1 788 |
8,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
72 727 |
489,22 |
11 091 |
-3,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
1 894 364 |
1,02 |
301 810 |
-5,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
852 |
|
136 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 390 |
1,64 |
859 |
-4,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 758 |
|
280 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
8 426 |
7,83 |
1 355 |
1,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
160 989 |
7,28 |
26 172 |
5,07 |
|
2025-04-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
110 756 |
0,65 |
19 254 |
-2,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
3 176 |
0,95 |
506 |
-5,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
3 449 |
|
544 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 212 |
0,66 |
193 |
-5,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
902 217 |
87,38 |
143 741 |
75,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
77 787 |
6,29 |
12 393 |
-0,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
7 855 |
7,47 |
1 252 |
0,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
8 111 |
503,05 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 840 |
178,05 |
1 162 |
172,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 029 |
0,77 |
1 279 |
-5,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Mount Vernon Associates Inc /md/
|
|
|
|
1 578 |
10,50 |
0 |
|
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 827 |
0,55 |
311 |
2,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
38 458 |
0,16 |
6 127 |
-6,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 501 |
7,14 |
239 |
0,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
624 668 |
2,11 |
101 552 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
8 216 |
15,91 |
1 309 |
8,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 415 933 |
1,82 |
9 439 341 |
-4,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 119 |
0,19 |
338 |
-6,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
9 155 |
49,20 |
1 459 |
39,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 192 |
1,12 |
5 447 |
-5,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
116 373 |
60,67 |
18 541 |
50,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 177 |
1,30 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
44 |
|
7 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
23 237 |
0,26 |
3 702 |
-6,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPY - ETF лидеров корпоративной культуры гавани
|
|
|
|
302 |
|
49 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
35 834 |
7,77 |
6 088 |
5,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 736 |
0,03 |
595 |
-6,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
12 590 |
7,37 |
2 006 |
0,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
9 020 |
3,02 |
1 437 |
-3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-13 100 |
|
22 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
17 106 |
0,15 |
2 725 |
-6,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
1 568 |
14,62 |
250 |
6,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
2 014 |
0,70 |
321 |
-5,88 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
2 134 |
2,69 |
364 |
4,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
63 793 |
12,44 |
10 163 |
5,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
469 |
0,21 |
75 |
-6,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
207 107 |
0,37 |
33 669 |
-1,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 126 |
|
339 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
36 732 |
19,19 |
5 852 |
11,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
3 048 |
|
486 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 065 |
2,62 |
7 339 |
-4,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
214 |
3,38 |
34 |
-2,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
53 668 |
0,26 |
8 550 |
-6,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
14 174 |
22,31 |
2 258 |
14,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
38 997 |
4,04 |
6 213 |
-2,72 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 517 |
0,61 |
2 472 |
-5,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 405 |
4,93 |
224 |
-2,19 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
13 628 |
11,96 |
2 322 |
15,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
25 786 |
7,53 |
4 108 |
0,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
6 297 |
1,66 |
1 070 |
-0,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
3 368 477 |
8,20 |
572 271 |
5,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
5 878 |
38,27 |
937 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 462 |
0,20 |
552 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
7 824 |
9,14 |
1 247 |
2,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
60 592 |
105,61 |
9 654 |
92,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
1 701 |
2,29 |
271 |
-4,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
1 352 |
7,99 |
215 |
0,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
39 446 |
2,25 |
6 284 |
-4,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
260 058 |
0,03 |
41 432 |
-6,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
249 |
|
42 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
1 532 500 |
3,07 |
244 158 |
-3,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 239 |
52,47 |
835 |
42,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
550 366 |
0,25 |
93 502 |
-2,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
141 380 |
51,88 |
22 525 |
41,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
9 956 |
89,31 |
1 586 |
77,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
1 966 |
8,44 |
313 |
1,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
964 |
2,66 |
154 |
-4,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 549 |
|
247 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
1 109 |
0,09 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
83 600 |
14,68 |
13 319 |
7,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
33 020 |
1,97 |
5 261 |
-4,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
7 684 |
4,40 |
1 224 |
-2,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
11 888 |
|
1 894 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
30 223 |
25,56 |
4 815 |
17,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 586 |
17,48 |
1 057 |
10,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 503 |
0,06 |
558 |
-6,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 355 |
0,30 |
216 |
-6,52 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
19 642 |
17,17 |
3 129 |
9,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
65 |
1 525,00 |
10 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
6 093 |
8,67 |
1 035 |
6,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
57 527 |
2,27 |
9 165 |
-4,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
66 550 787 |
2,14 |
10 602 871 |
-4,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
9 514 |
1,82 |
1 516 |
-4,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
158 051 |
1,20 |
25 181 |
-5,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
3 413 |
10,06 |
544 |
2,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 998 |
3,24 |
796 |
-3,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 818 |
0,22 |
290 |
-6,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
8 537 |
5,70 |
1 360 |
-1,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
18 801 |
0,73 |
2 995 |
-5,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
24 543 |
|
3 990 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
73 720 |
2,64 |
11 745 |
-4,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
398 370 |
|
63 468 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
13 739 |
186,77 |
2 234 |
180,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
4 953 |
2,82 |
789 |
-3,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
740 204 |
10,40 |
117 929 |
3,21 |
|
2025-05-15 |
13F |
Wealth Management Strategies, Inc.
|
|
|
|
1 632 |
0,31 |
278 |
13 800,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
43 210 |
10,15 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
7 669 |
5,91 |
1 222 |
-1,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
346 463 |
0,64 |
55 198 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
2 545 331 |
2,79 |
405 522 |
-3,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
47 567 |
1,95 |
7 578 |
-4,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
DOGG — FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
|
|
|
|
10 862 |
32,98 |
1 766 |
30,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
70 067 |
2,63 |
11 163 |
-4,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
10 744 |
7,55 |
1 712 |
0,53 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
22 352 |
6,24 |
3 809 |
8,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
31 625 |
21,05 |
5 141 |
18,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
4 449 621 |
0,74 |
711 |
-4,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
6 170 |
6,07 |
977 |
-1,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 925 |
5,63 |
466 |
-1,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
8 459 895 |
4,18 |
1 363 735 |
-2,59 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
213 700 |
2 414,12 |
34 047 |
2 251,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 305 |
1,97 |
527 |
-4,71 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
276 322 |
11,12 |
46 944 |
8,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
3 156 |
|
503 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
29 526 |
1,92 |
4 704 |
-4,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
499 600 |
|
84 877 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 554 |
23,14 |
264 |
32,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 590 |
2,82 |
416 |
-3,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 630 |
3,77 |
5 200 |
-4,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
24 372 |
102,98 |
3 962 |
98,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 729 |
0,96 |
753 |
-5,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
4 671 339 |
1,27 |
744 251 |
-5,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
172 500 |
12,01 |
27 483 |
4,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
25 884 |
23,07 |
4 124 |
15,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
11 918 |
4,20 |
1 899 |
-2,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
57 271 |
273,64 |
9 730 |
265,20 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 525 |
9,37 |
1 112 |
11,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
18 478 |
186,57 |
3 004 |
180,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
3 688 |
11,25 |
588 |
3,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
52 450 |
0,57 |
8 356 |
-5,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 450 |
8,17 |
390 |
1,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
32 836 |
8,44 |
5 231 |
1,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
356 |
7,88 |
58 |
5,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
8 636 |
0,83 |
1 376 |
-5,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
7 694 |
0,37 |
1 226 |
-6,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
44 167 |
4,19 |
7 037 |
-2,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
19 501 |
5,81 |
3 107 |
-1,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 703 |
1,01 |
271 |
-5,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
22 461 |
4,08 |
3 578 |
-2,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 775 |
1,48 |
2 513 |
-5,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 824 |
2,14 |
1 565 |
-4,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
3 706 |
167,77 |
590 |
151,06 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
23 183 |
0,07 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
1 191 403 |
0,93 |
189 814 |
-5,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Управление активами Каган Кокоцца
|
|
|
|
4 856 |
0,27 |
774 |
-6,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
287 178 |
7,08 |
48 789 |
4,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
56 492 |
3,50 |
9 000 |
-3,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
233 211 283 |
1,39 |
37 155 222 |
-5,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
12 014 |
2,49 |
1 914 |
-4,16 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
2 155 |
10,74 |
375 |
7,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
10 660 |
10,07 |
1 698 |
2,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
423 700 |
22,88 |
67 504 |
14,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
1 630 375 |
1 214,21 |
259 751 |
1 128,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
41 400 |
18,29 |
6 596 |
10,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
123 |
668,75 |
20 |
850,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
19 624 |
64,20 |
3 126 |
53,54 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
3 286 |
38,30 |
560 |
40,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 357 |
11,20 |
696 |
4,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
156 874 |
12,83 |
24 993 |
5,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
54 311 |
8,70 |
8 653 |
1,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
554 |
9,06 |
88 |
2,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
627 267 |
2,17 |
99 936 |
-4,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
3 992 092 |
0,03 |
636 020 |
-6,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
5 565 |
240,99 |
887 |
218,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
417 400 |
146,11 |
66 500 |
130,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
32 524 |
0,73 |
5 182 |
-5,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
195 600 |
36,78 |
31 163 |
27,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
2 976 |
109,14 |
484 |
108,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
12 139 |
0,06 |
1 934 |
-6,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
518 863 |
29,54 |
82 665 |
21,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
318 305 |
704,55 |
50 712 |
652,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
92 169 |
0,29 |
14 684 |
-6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
714 100 |
63,00 |
113 770 |
52,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 801 200 |
32,57 |
286 967 |
23,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
14 262 895 |
0,81 |
2 272 365 |
-5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
139 400 |
3,95 |
22 209 |
-2,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раэлипское Товарищество
|
|
|
|
14 260 |
35,05 |
2 272 |
26,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 719 |
0,13 |
1 708 |
-6,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 852 |
0,35 |
454 |
-6,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
81 242 |
1,86 |
12 943 |
-4,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
116 367 |
0,42 |
18 540 |
-6,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Core Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 359 |
2,10 |
217 |
-4,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
259 246 |
10,99 |
42 146 |
8,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 676 |
9,17 |
904 |
2,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
1 303 |
21,21 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
2 520 |
9,57 |
402 |
2,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
96 853 |
814,66 |
15 |
1 400,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 004 |
0,34 |
797 |
-6,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 942 |
209,66 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
15 798 |
12,71 |
2 517 |
5,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
88 470 |
28,53 |
14 095 |
20,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
45 129 |
15,57 |
7 189 |
8,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
204 835 |
0,95 |
32 634 |
-5,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 905 |
119,75 |
3 490 |
105,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
8 275 |
0,18 |
1 318 |
-6,33 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
2 969 |
0,17 |
473 |
-6,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
2 475 |
40,07 |
394 |
30,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
26 997 |
40,27 |
4 301 |
31,13 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
14 438 |
0,36 |
2 300 |
-6,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИМЗ Эдвайзори Инк
|
|
|
|
1 508 |
0,53 |
234 |
-8,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 716 |
2,40 |
13 338 |
-4,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
1 288 063 |
10,79 |
205 214 |
3,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
15 591 |
122,98 |
2 484 |
108,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 745 |
3,60 |
756 |
-3,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
603 |
110,10 |
96 |
104,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 150 |
69,35 |
820 |
58,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
9 468 |
147,21 |
1 491 |
128,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
32 922 |
3,93 |
5 245 |
-2,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Форум Частный Клиент Групп»
|
|
|
|
1 626 |
0,06 |
259 |
-6,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
39 454 |
188,64 |
6 414 |
182,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 048 |
3,70 |
326 |
-2,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
24 401 |
38,41 |
3 967 |
35,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
4 608 |
|
734 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
15 640 |
27,10 |
2 538 |
40,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
17 084 |
10,37 |
2 722 |
3,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
310 |
|
50 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
191 743 |
3,67 |
32 575 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 942 |
21,07 |
309 |
13,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
163 152 |
14,50 |
25 993 |
7,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
503 814 |
53,86 |
81 905 |
50,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
747 234 |
18,87 |
119 |
11,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
48 854 |
1,55 |
7 783 |
-5,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
1 803 |
5,19 |
287 |
-1,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Aspire Growth Partners LLC
|
|
|
|
2 827 |
1,51 |
450 |
1,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
92 366 |
0,03 |
15 |
-6,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
18 059 |
16,60 |
3 068 |
13,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
36 422 |
0,02 |
6 |
-16,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
98 338 |
0,18 |
15 987 |
-1,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
95 355 |
12,51 |
15 192 |
5,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
75 435 |
47,63 |
12 018 |
38,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 111 |
|
1 611 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 926 |
0,47 |
307 |
-6,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
29 486 |
65,61 |
4 698 |
54,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
24 506 |
5,05 |
3 904 |
-1,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
21 953 |
18,56 |
3 498 |
10,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
9 389 |
0,17 |
1 496 |
-6,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 271 |
|
202 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
1 088 |
2,35 |
173 |
-4,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I
|
|
|
|
295 |
4,24 |
47 |
-4,17 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
6 100 |
0,28 |
972 |
-6,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
209 493 |
1,60 |
33 377 |
-5,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
77 528 |
13,55 |
12 604 |
11,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
27 280 |
0,21 |
4 435 |
-1,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
15 426 |
39,77 |
2 458 |
30,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
366 |
9,25 |
60 |
7,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 504 749 |
66,35 |
877 |
55,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
5 830 |
6,68 |
929 |
-0,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
309 801 |
1,34 |
49 358 |
-5,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
1 861 |
|
296 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
14 336 |
|
2 403 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
53 853 |
16,32 |
8 580 |
8,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
25 171 |
2,73 |
4 010 |
-3,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 041 |
13,83 |
332 |
11,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 280 |
0,95 |
523 |
-5,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
1 416 655 |
4,98 |
225 701 |
-1,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
2 219 |
186,69 |
361 |
181,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
7 809 |
12,13 |
1 244 |
4,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
19 540 |
0,72 |
3 113 |
-5,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
2 705 |
20,71 |
431 |
12,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
33 779 |
133,01 |
5 382 |
117,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
4 051 |
2,17 |
645 |
-4,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
71 341 |
23,78 |
11 366 |
15,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
13 601 |
0,35 |
2 167 |
-6,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
49 192 |
|
3 919 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 545 |
52,58 |
405 |
42,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
19 493 |
3,29 |
3 106 |
-3,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
5 031 |
42,00 |
802 |
32,84 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
185 141 |
20,97 |
31 454 |
18,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
1 473 |
0,75 |
235 |
-6,02 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
32 096 |
10,31 |
5 113 |
3,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
9 338 |
0,23 |
1 488 |
-6,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 104 |
5,08 |
5 433 |
-1,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
118 600 |
48,25 |
18 895 |
38,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
162 700 |
179,07 |
25 921 |
160,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 383 |
34,14 |
1 623 |
73,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
659 |
|
105 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
10 001 |
2,24 |
1 593 |
-4,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Каталист Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
1 710 |
38,57 |
272 |
29,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 615 |
|
417 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
4 023 |
0,15 |
641 |
-6,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 012 744 |
15 971,74 |
44 |
-99,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
15 029 |
|
2 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 938 |
4,22 |
468 |
-2,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
3 452 |
46,71 |
550 |
37,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
8 660 |
5,06 |
1 380 |
-1,78 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 547 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 598 |
10,35 |
2 007 |
3,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
21 771 |
3,17 |
3 469 |
-3,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 804 |
0,13 |
606 |
-6,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
383 |
1,59 |
65 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
216 544 |
1,28 |
34 500 |
-5,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
19 647 |
2,70 |
3 130 |
-3,99 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
10 071 |
149,47 |
1 716 |
153,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
49 528 |
|
7 891 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
2 429 |
12,30 |
387 |
5,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 662 |
132,17 |
4 726 |
117,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
1 773 |
9,38 |
282 |
2,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
10 138 |
0,10 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
4 095 |
4,28 |
652 |
-2,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
2 146 |
7,57 |
365 |
14,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 217 037 |
32,16 |
206 762 |
29,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
830 496 |
0,91 |
132 315 |
-5,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 778 |
12,67 |
2 992 |
5,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
30 345 |
0,30 |
4 835 |
-6,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая Группа Дюпри, ООО
|
|
|
|
4 220 |
27,80 |
672 |
19,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
51 655 |
5,33 |
8 230 |
-1,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
47 509 |
20,32 |
7 569 |
12,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
51 938 |
0,48 |
8 275 |
-6,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
2 978 515 |
17,99 |
474 537 |
10,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 072 |
2,65 |
7 340 |
-4,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
9 680 |
0,20 |
1 542 |
-6,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 170 |
0,65 |
664 |
-5,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 742 724 |
2,71 |
436 971 |
-3,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 583 |
37,03 |
412 |
28,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
118 389 |
52,51 |
18 862 |
42,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
25 185 |
0,40 |
4 094 |
-1,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
41 101 |
17,37 |
6 548 |
9,74 |
|
2025-04-29 |
NP |
НАЛОГИ - Cambria Tax Aware ETF
|
|
|
|
62 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
16 856 |
2,47 |
2 686 |
-4,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
6 016 |
4,01 |
959 |
-2,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
87 689 |
1,86 |
13 971 |
-4,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
5 370 |
2,78 |
856 |
-3,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
10 353 |
|
1 649 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
35 100 |
67,14 |
5 592 |
56,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
238 |
16,10 |
39 |
11,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
560 449 |
|
95 215 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
3 123 |
0,13 |
498 |
-6,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 528 |
|
243 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
88 600 |
15,51 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
347 |
6,77 |
55 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 311 |
0,54 |
209 |
-6,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
90 |
16,88 |
15 |
16,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
20 518 |
6,29 |
3 269 |
-0,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 610 |
0,02 |
894 |
-6,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 515 |
|
241 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
1 557 492 |
5,87 |
248 140 |
-1,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
TBG - ETF с фокусом на дивиденды TBG
|
|
|
|
23 577 |
32,51 |
3 833 |
29,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
876 627 |
1,18 |
140 |
-5,44 |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
5 420 |
9,10 |
942 |
5,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
119 679 |
14,53 |
20 332 |
11,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
52 578 |
19,07 |
8 932 |
16,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
2 929 373 |
20,69 |
466 708 |
12,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
908 628 |
3,85 |
144 763 |
-2,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
6 699 |
166,15 |
1 138 |
174,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
357 793 |
13,46 |
57 004 |
6,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 144 |
12,25 |
342 |
4,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
16 068 |
2,25 |
2 560 |
-4,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 066 |
5,30 |
329 |
-1,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
31 068 |
13,37 |
5 051 |
11,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-177 809 |
-22,64 |
-28 329 |
-27,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
26 678 |
1,02 |
4 250 |
-5,56 |
|
2025-05-08 |
13F |
США Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 662 |
0,12 |
283 |
1,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
212 |
|
34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
897 955 |
3,71 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
310 142 |
10,76 |
52 854 |
12,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
548 346 |
1,64 |
87 362 |
-4,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
4 974 |
3,09 |
792 |
-3,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
2 381 |
37,71 |
405 |
34,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
3 882 |
5,95 |
618 |
-0,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 533 213 |
27,61 |
244 |
19,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 981 |
2,70 |
298 |
-2,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
22 421 |
1,73 |
3 572 |
-4,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
159 |
3,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
11 853 |
27,21 |
1 927 |
24,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
5 709 |
32,80 |
910 |
24,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
35 723 |
3,39 |
5 691 |
-3,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
17 659 |
26,87 |
2 813 |
18,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 623 |
18,78 |
1 055 |
11,05 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
20 471 |
169,92 |
3 478 |
163,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 226 |
0,67 |
1 311 |
-5,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
69 558 |
5,28 |
11 082 |
-1,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
1 302 399 |
9,91 |
221 265 |
7,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
460 458 |
|
74 857 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 803 |
0,11 |
287 |
-6,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
33 800 |
1,48 |
5 385 |
-5,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
1 835 871 |
3,00 |
292 491 |
-3,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 418 |
2,46 |
226 |
-4,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 614 |
0,07 |
5 196 |
-6,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
5 845 |
2,22 |
931 |
-4,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
2 775 |
2,82 |
442 |
-3,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 284 |
395,58 |
202 |
-6,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
10 889 |
0,60 |
1 735 |
-5,97 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
45 340 |
126,02 |
6 984 |
104,30 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
4 354 |
|
683 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
88 588 |
23,08 |
14 114 |
15,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
11 990 |
1 630,16 |
1 910 |
1 518,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
253 606 |
28,02 |
40 405 |
19,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
259 491 |
46,34 |
41 342 |
36,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 653 |
0,86 |
3 928 |
-5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
12 647 |
7,51 |
2 015 |
0,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
6 747 |
2,91 |
1 065 |
-2,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 987 |
2,59 |
7 486 |
-4,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
59 500 |
17,81 |
9 480 |
10,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Хадсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 004 |
1,72 |
4 462 |
-4,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
45 154 |
20,30 |
7 194 |
12,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
10 253 |
0,46 |
1 634 |
-6,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
24 200 |
43,37 |
3 856 |
34,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
4 312 |
21,33 |
687 |
13,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 274 |
0,31 |
522 |
-6,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 164 |
10,01 |
504 |
2,86 |
|
2025-03-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
6 318 |
16,72 |
1 049 |
17,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 991 |
0,40 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
4 800 |
|
765 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
40 998 |
11,52 |
6 665 |
9,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Джентнер Корп
|
|
|
|
3 559 |
0,25 |
567 |
-6,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
27 721 |
0,60 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
3 625 |
0,25 |
577 |
-6,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
140 965 |
17,27 |
22 459 |
9,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
24 314 |
4,63 |
3 874 |
-2,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 660 |
18,49 |
264 |
10,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
3 010 |
|
480 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Claris Advisors, Llc / Мн /
|
|
|
|
1 916 |
|
305 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
910 |
0,22 |
147 |
-5,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
6 209 |
0,02 |
989 |
-6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
7 678 |
8,17 |
1 223 |
1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
621 |
12,91 |
99 |
5,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
139 278 |
2,80 |
23 662 |
0,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Вариант Частное Уэлс, ООО
|
|
|
|
1 596 |
|
254 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 650 |
4,54 |
1 856 |
-2,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
29 585 |
3,15 |
4 713 |
-3,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
7 066 |
20,75 |
1 149 |
18,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 662 |
2,12 |
583 |
-4,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 444 |
3,72 |
1 664 |
-3,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
72 181 |
33,53 |
11 500 |
24,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вансити Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 291 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
50 617 |
17,72 |
8 064 |
10,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 882 |
0,28 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Доддс Велт, ООО
|
|
|
|
1 581 |
10,48 |
252 |
3,29 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
3 245 |
7,13 |
528 |
4,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
3 580 |
4,86 |
570 |
-1,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIV - ETF Harbour Dividend Growth Leaders
|
|
|
|
29 463 |
|
4 790 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
80 703 |
13,56 |
12 858 |
6,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
9 722 |
3,35 |
1 549 |
-3,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
2 818 147 |
1,28 |
448 987 |
-5,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
5 858 |
8,60 |
933 |
1,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
125 084 |
2,57 |
19 928 |
-4,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 770 |
|
282 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 061 |
2,64 |
328 |
-4,09 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
14 456 |
5,10 |
2 303 |
-1,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
369 624 |
212,54 |
58 888 |
192,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
12 464 |
0,04 |
1 986 |
-6,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
94 199 |
14,88 |
15 008 |
7,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы диверсифицированных доходов Transamerica Madison
|
|
|
|
5 975 |
29,89 |
952 |
21,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
ERNZ — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
11 438 |
385,07 |
1 949 |
393,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
88 224 |
0,08 |
14 056 |
-6,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
55 725 |
26,04 |
8 878 |
17,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 144 |
19,81 |
979 |
12,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
5 057 |
0,24 |
806 |
-6,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
5 195 847 |
15,02 |
844 689 |
12,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 122 |
0,07 |
1 613 |
-6,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 691 |
11,72 |
1 544 |
4,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
28 312 |
9,69 |
4 603 |
7,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
30 650 |
15,52 |
5 207 |
12,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
9 150 |
12,27 |
1 458 |
4,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
8 420 |
11,86 |
1 430 |
9,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 530 |
1,26 |
3 271 |
-5,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 681 |
1,91 |
1 064 |
-4,74 |
|
2025-05-06 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 420 |
14,52 |
230 |
11,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
4 399 |
0,21 |
701 |
-6,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
803 |
34,51 |
128 |
25,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
15 319 |
13,70 |
2 442 |
6,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
459 760 |
3,28 |
73 |
-2,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
88 890 |
2,96 |
14 162 |
-3,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
40 010 |
4,29 |
6 374 |
-2,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
4 407 |
23,69 |
702 |
15,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
6 019 930 |
0,52 |
959 096 |
-6,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 233 364 |
1,48 |
196 543 |
-5,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 814 |
27,56 |
457 |
24,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
242 533 |
4,56 |
38 640 |
-2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
23 374 |
0,86 |
3 724 |
-5,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
203 676 |
57,98 |
32 450 |
47,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
3 967 |
0,25 |
632 |
-6,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
73 679 |
4,49 |
11 978 |
2,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
161 380 |
60,73 |
26 236 |
57,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
361 |
|
59 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
3 503 894 |
16,46 |
595 277 |
13,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
334 655 |
0,48 |
53 317 |
-6,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
643 517 |
10,05 |
102 525 |
2,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
47 211 |
2,27 |
7 522 |
-4,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
37 860 |
26,37 |
6 032 |
18,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 217 |
0,22 |
1 150 |
-6,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
370 743 |
7,92 |
59 |
1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
572 460 |
|
91 204 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 580 |
13,42 |
252 |
5,91 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
7 871 |
0,43 |
1 254 |
-6,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
10 439 |
2,16 |
1 663 |
-4,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 362 |
2,31 |
536 |
-4,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
3 859 |
63,59 |
615 |
52,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
4 715 |
34,79 |
751 |
26,01 |
|
2025-04-25 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
766 |
39,53 |
133 |
35,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
4 848 |
3,46 |
772 |
-3,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
667 613 |
143,53 |
108 534 |
138,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
499 651 |
7,56 |
79 604 |
0,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 828 |
0,05 |
291 |
-6,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
10 744 |
65,83 |
1 712 |
54,98 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
39 358 |
86,90 |
6 687 |
82,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 660 |
13,08 |
265 |
5,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
57 537 |
2,40 |
9 167 |
-4,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
55 991 |
0,73 |
8 920 |
-5,84 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
48 807 |
1,01 |
8 318 |
2,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
46 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
194 084 |
29,18 |
30 922 |
21,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
6 431 |
16,59 |
1 025 |
8,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 454 |
15,22 |
3 896 |
7,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
34 229 |
-247,60 |
5 565 |
-245,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
67 647 |
0,97 |
10 778 |
-5,61 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 236 |
15,08 |
834 |
7,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
4 788 |
0,13 |
763 |
-6,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
2 626 |
11,94 |
418 |
4,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
16 936 |
32,88 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
7 460 |
2,97 |
1 189 |
-3,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 923 |
3,22 |
306 |
-3,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
104 165 |
3,85 |
16 596 |
-2,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 561 |
3,13 |
567 |
-3,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
2 393 |
24,90 |
38 125 |
16,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
2 955 810 |
7,02 |
470 920 |
0,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Варата Капитал Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
152 100 |
1 490,67 |
24 233 |
1 387,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
61 651 |
6,36 |
10 023 |
4,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
4 643 |
421,69 |
73 972 |
387,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 221 |
57,74 |
354 |
47,70 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
112 404 |
86,37 |
18 274 |
82,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 905 |
2,42 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
10 253 |
0,97 |
1 634 |
-5,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
3 103 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 882 |
|
3 327 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
13 246 |
1,35 |
2 110 |
-5,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
118 227 |
0,96 |
18 836 |
-5,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
30 975 |
2,68 |
4 935 |
-4,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
18 995 |
|
3 026 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 377 |
8,29 |
4 999 |
1,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
3 729 159 |
0,10 |
594 130 |
-6,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
6 760 |
2,77 |
1 059 |
-3,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
302 168 |
0,95 |
48 141 |
-5,62 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
51 258 |
300,58 |
8 166 |
274,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
9 722 |
0,08 |
1 549 |
-6,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
253 900 |
|
40 451 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
13 225 |
4,87 |
2 107 |
-1,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 573 |
4,05 |
888 |
-2,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 582 |
1,42 |
571 |
-5,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
5 615 |
0,92 |
895 |
-5,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 667 |
32,72 |
266 |
24,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
40 307 |
0,65 |
6 422 |
-5,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
56 928 |
0,78 |
9 070 |
-5,79 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
101 670 |
6,43 |
16 198 |
-0,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
9 065 |
1,23 |
1 444 |
-5,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 277 |
0,08 |
204 |
-1,93 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 555 |
9,66 |
265 |
11,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
28 520 |
49,62 |
4 360 |
36,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
161 475 |
10,66 |
25 726 |
3,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
33 504 |
0,61 |
5 338 |
-5,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
3 017 |
|
481 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
439 |
|
70 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
787 007 |
0,81 |
125 386 |
-5,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
5 195 253 |
0,26 |
844 592 |
-1,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банко де Сабадель, SA
|
|
|
|
13 822 |
0,04 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 538 |
11,13 |
231 |
-1,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 139 |
69,22 |
341 |
58,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
75 812 |
|
12 078 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
50 174 |
2,18 |
7 994 |
-4,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
14 153 |
21,66 |
2 255 |
15,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
55 634 |
0,56 |
8 864 |
-5,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
835 740 |
17,45 |
133 |
9,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
59 251 |
3,79 |
9 440 |
-2,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
26 886 |
0,69 |
4 284 |
-5,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
126 |
28,57 |
20 |
25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 893 |
|
302 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
49 826 |
1,26 |
7 938 |
-5,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
347 |
5,15 |
59 |
1,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
31 306 |
75,39 |
5 089 |
82,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 851 |
0,05 |
5 818 |
-7,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
148 899 |
10,02 |
21 658 |
-3,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
58 876 |
2,96 |
9 571 |
0,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 426 |
10,15 |
705 |
3,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 064 |
0,10 |
329 |
-6,55 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
7 500 |
4,17 |
1 278 |
5,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
28 344 |
0,71 |
4 516 |
-5,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 294 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
3 122 |
1,96 |
497 |
-4,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 115 |
5,78 |
11 808 |
4,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
445 962 |
15,79 |
71 051 |
8,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
75 000 |
|
11 949 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 324 |
105,25 |
1 645 |
95,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
982 705 |
0,09 |
156 540 |
-6,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
50 888 |
0,47 |
8 107 |
-6,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Бренд Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
3 634 |
0,06 |
579 |
-6,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
63 854 |
4,43 |
10 173 |
-2,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
4 867 |
0,81 |
775 |
-5,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 998 |
14,70 |
1 274 |
7,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
6 321 |
2,71 |
1 007 |
-3,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
2 013 |
0,30 |
321 |
-6,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
1 209 419 |
|
196 615 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Клиффорд Групп, ООО
|
|
|
|
3 947 |
0,77 |
629 |
-5,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
278 306 |
|
47 281 |
|
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 779 |
3,85 |
623 |
5,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 348 |
4,79 |
533 |
-2,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 053 |
7,53 |
805 |
0,63 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
1 018 213 |
15,45 |
162 222 |
7,93 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
2 486 |
15,79 |
424 |
17,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
6 575 |
0,17 |
1 048 |
-6,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
139 319 |
8,38 |
22 196 |
1,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
11 585 |
1,98 |
1 846 |
-4,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 385 |
3,87 |
1 017 |
-2,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 018 |
11,04 |
481 |
3,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
301 361 |
4,94 |
48 013 |
-1,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
4 197 |
4,53 |
669 |
-2,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
19 390 |
3,75 |
3 152 |
1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
36 871 |
1,88 |
5 994 |
-0,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
110 484 |
14,56 |
17 961 |
12,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
4 890 |
1,03 |
779 |
-5,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
1 729 |
53,83 |
275 |
43,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
43 893 |
17,35 |
6 993 |
9,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 965 |
829,24 |
1 747 |
768,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
3 487 |
0,11 |
556 |
-6,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 465 |
3,94 |
1 189 |
-2,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
3 928 |
|
626 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
11 455 |
0,12 |
1 825 |
-6,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
3 991 |
897,75 |
636 |
833,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
9 368 |
3,67 |
1 492 |
-3,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 459 |
0,66 |
7 880 |
-5,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 |
17,86 |
5 |
25,00 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
11 695 |
13,67 |
1 993 |
27,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
1 391 334 |
9,43 |
226 189 |
7,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
30 529 |
0,87 |
4 864 |
-5,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
40 509 |
34,60 |
6 586 |
31,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 511 |
171,75 |
878 |
154,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
880 982 |
4,13 |
140 432 |
-2,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
26 109 |
171,97 |
4 160 |
637,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора потребительских товаров JNL / Mellon (A)
|
|
|
|
258 154 |
5,04 |
41 129 |
-1,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
580 100 |
1,56 |
92 |
-5,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
292 264 |
4,66 |
46 563 |
-2,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
329 965 |
18,02 |
52 570 |
10,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
122 184 |
1,67 |
19 466 |
-4,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
3 034 |
|
483 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 151 |
6,70 |
1 139 |
-0,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
10 630 |
16,25 |
1 694 |
8,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
35 490 |
3,97 |
5 668 |
-2,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
193 458 |
7,51 |
32 867 |
5,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 839 680 |
0,94 |
449 763 |
-5,89 |
|
2025-05-23 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
1 960 538 |
3,10 |
334 115 |
4,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
18 243 |
3,16 |
2 906 |
-3,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
28 340 |
0,61 |
4 515 |
-5,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
228 551 |
1,93 |
36 413 |
-4,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 602 |
54,51 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
14 497 |
2,80 |
2 310 |
-3,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 079 |
15,56 |
331 |
8,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
25 627 |
1,88 |
4 083 |
-4,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
14 800 |
2,78 |
2 514 |
0,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
37 454 |
16,17 |
6 089 |
13,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 251 |
34,23 |
518 |
25,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 131 |
1,84 |
3 845 |
-4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
121 169 |
0,02 |
19 305 |
-6,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
16 366 093 |
0,41 |
2 607 446 |
-6,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
964 629 |
1,65 |
153 685 |
-4,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Риджелайн Уэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
3 733 |
3,78 |
595 |
-3,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
75 396 673 |
1,75 |
12 012 198 |
-4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
462 464 |
0,67 |
74 |
-6,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 636 |
1,06 |
1 535 |
-5,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «МКП Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
158 000 |
|
25 173 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Collaborative Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 681 |
10,09 |
268 |
2,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
43 441 |
54,00 |
6 921 |
43,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 363 |
1,29 |
5 953 |
-5,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
30 833 |
46,95 |
4 912 |
37,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
600 |
19 900,00 |
96 |
-5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
23 636 |
0,78 |
3 766 |
-5,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
42 910 |
15,43 |
7 290 |
12,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
9 723 |
45,51 |
1 549 |
36,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
49 516 |
81,20 |
7 889 |
69,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
331 443 |
5,64 |
52 806 |
0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
35 524 |
2 910,51 |
5 660 |
2 660,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовое планирование Берега Сокровищ
|
|
|
|
1 328 |
0,08 |
212 |
-6,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
98 058 |
0,10 |
15 623 |
-6,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
434 810 |
0,70 |
70 687 |
-1,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
13 801 |
13,90 |
2 199 |
6,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
79 311 |
1,14 |
12 636 |
-5,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
271 138 |
2,42 |
44 079 |
0,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
15 060 |
91,21 |
2 448 |
87,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
27 008 254 |
25,73 |
4 303 |
17,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
94 227 |
0,32 |
15 012 |
-6,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 279 |
6,85 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
16 132 |
38,70 |
2 749 |
41,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
12 271 |
8,80 |
1 955 |
1,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
536 |
197,78 |
85 |
183,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
579 195 |
1,05 |
94 160 |
-1,03 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
45 867 |
2,31 |
7 308 |
-4,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 929 |
1,05 |
307 |
-5,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
1 871 |
5,65 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
17 526 |
3,69 |
2 792 |
-3,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
8 141 |
79,24 |
1 323 |
75,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 996 |
56,59 |
3 026 |
46,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
20 811 |
1,39 |
3 316 |
-5,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
161 049 |
8,84 |
26 733 |
12,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 628 |
7,48 |
737 |
0,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
372 932 |
20,45 |
59 416 |
20,29 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
324 |
18,25 |
52 |
10,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
93 521 |
0,78 |
14 900 |
-5,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
7 841 |
7,47 |
1 249 |
0,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
480 437 |
3,86 |
78 105 |
1,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 702 |
31,53 |
271 |
23,18 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
8 101 |
1,09 |
1 376 |
-1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
1 125 800 |
31,61 |
183 021 |
28,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
5 883 |
10,23 |
937 |
3,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Сикарт Ассошиэйтс»
|
|
|
|
4 316 |
|
688 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
20 878 |
1,72 |
3 326 |
-4,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
9 094 |
5,83 |
1 449 |
-1,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
16 325 |
13,13 |
2 601 |
5,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
20 285 |
0,37 |
3 232 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
982 500 |
1 208,26 |
156 532 |
1 123,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Impact Asset Management GmbH
|
|
|
|
4 230 |
|
721 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
9 021 |
16,15 |
1 437 |
8,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
446 |
24,58 |
71 |
18,33 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
6 412 |
0,06 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
6 037 |
165,01 |
962 |
147,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 234 |
3,62 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
1 925 |
3,83 |
307 |
-2,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
27 001 |
81,75 |
4 302 |
69,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
47 355 |
1,42 |
7 545 |
-5,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
2 132 |
|
347 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 121 |
9,73 |
338 |
2,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «РКС Финансовое Планирование»
|
|
|
|
2 553 |
0,20 |
407 |
-6,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
803 250 |
8,57 |
130 584 |
6,33 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
6 265 |
16 386,84 |
1 068 |
17 683,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
41 548 |
0,98 |
6 619 |
-5,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
7 472 |
0,47 |
1 190 |
-6,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
2 965 |
18,65 |
472 |
11,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
412 049 |
|
66 987 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 358 |
4,34 |
376 |
-2,60 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
8 923 |
0,01 |
1 422 |
-6,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
191 |
|
31 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 095 |
14,74 |
652 |
7,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
13 160 |
53,79 |
2 097 |
43,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
9 |
|
3 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
202 617 |
0,55 |
32 281 |
-6,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк.
|
|
|
|
35 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
59 976 |
23,98 |
9 750 |
21,42 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
4 866 |
31,05 |
775 |
22,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
253 180 |
75,31 |
40 337 |
63,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
110 400 |
145,88 |
17 589 |
129,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
133 900 |
85,20 |
21 333 |
73,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
11 205 |
3,14 |
1 723 |
-4,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 540 780 |
5,13 |
250 485 |
2,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
252 850 |
1,43 |
40 284 |
-5,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I
|
|
|
|
92 629 |
|
14 758 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
3 200 |
45,45 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 532 |
6,39 |
260 |
4,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
2 394 |
36,02 |
360 |
23,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
50 308 |
7,09 |
8 015 |
0,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
492 |
556,00 |
78 |
550,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
23 822 |
22,72 |
4 047 |
19,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
880 072 |
1 026,00 |
140 213 |
952,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 473 |
0,18 |
872 |
-6,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
42 579 |
2,78 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
28 976 |
5,72 |
4 617 |
-1,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 146 |
31,42 |
183 |
22,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
45 443 |
71,81 |
7 240 |
60,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
4 074 |
2,31 |
649 |
-4,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
18 016 |
0,75 |
2 870 |
-5,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 541 |
16,10 |
564 |
8,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
73 203 |
0,19 |
11 663 |
-6,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
487 739 |
30,13 |
82 862 |
27,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
5 132 |
15,09 |
834 |
12,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
462 |
-15,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сайтлайн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 355 |
3,44 |
216 |
-3,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
30 |
|
5 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
17 807 |
5,64 |
2 837 |
-1,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 512 |
0,11 |
2 790 |
-6,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
3 263 |
10,80 |
530 |
8,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
43 100 |
3,09 |
6 867 |
-3,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
32 008 815 |
|
5 099 644 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
52 257 |
0,29 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 430 |
0,49 |
228 |
-6,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Грей Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 751 |
15,05 |
279 |
7,72 |
|
2025-04-29 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
335 |
|
58 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
1 531 |
4,65 |
244 |
-2,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
14 416 |
0,03 |
2 297 |
-6,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
21 537 |
4,46 |
3 431 |
-2,33 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
24 254 |
1,74 |
4 133 |
3,43 |
|
2025-04-23 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
52 500 |
50,00 |
9 127 |
45,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
2 750 |
37,50 |
438 |
28,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 603 |
0,04 |
1 530 |
-6,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
84 057 |
44,59 |
13 392 |
35,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
394 633 |
3,33 |
62 873 |
-3,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
64 341 |
0,57 |
10 251 |
-5,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
67 560 |
1,25 |
10 764 |
-5,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
20 310 |
24,23 |
3 236 |
16,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скопус Ассет Менеджмент, Лп
|
|
|
|
319 470 |
14,61 |
50 898 |
7,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 937 |
0,79 |
468 |
-5,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
334 802 |
7,97 |
53 521 |
2,72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
57 969 |
2,15 |
9 424 |
0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
1 254 |
|
200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
30 741 |
10,52 |
4 898 |
3,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
23 333 |
8,05 |
3 717 |
1,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 158 |
0,09 |
4 964 |
-6,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
90 641 |
0,28 |
14 441 |
-6,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
798 156 |
17,39 |
127 531 |
11,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
470 |
8,05 |
75 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
50 808 |
1,59 |
8 094 |
-5,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
40 796 |
6,53 |
6 500 |
-0,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
101 731 |
2,28 |
16 208 |
-4,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 852 |
14,18 |
295 |
6,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
1 831 |
14,51 |
292 |
6,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
96 824 |
1,09 |
15 426 |
-5,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
187 |
7,47 |
30 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
161 190 |
7,85 |
27 385 |
5,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
146 102 |
1,08 |
23 277 |
-5,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
80 319 |
1,66 |
12 913 |
-4,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
172 000 |
1 096,27 |
27 403 |
1 018,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
9 639 |
1,06 |
1 536 |
-5,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
24 234 |
4,18 |
3 861 |
-2,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 571 |
14,14 |
888 |
6,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
1 151 902 |
12,03 |
183 521 |
4,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
2 711 |
0,56 |
432 |
-6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
201 276 |
|
32 067 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 604 |
|
256 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
185 353 |
0,14 |
29 530 |
-6,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
20 822 |
7,76 |
3 317 |
0,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 331 171 |
44,40 |
226 153 |
41,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
11 320 |
|
1 804 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Кушинг Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 471 |
0,45 |
1 031 |
-6,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
116 153 |
0,65 |
18 506 |
-5,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
2 850 |
|
454 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 788 014 |
1,11 |
290 677 |
-0,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
1 441 987 |
1,04 |
229 737 |
-5,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
39 971 |
0,66 |
6 368 |
-5,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-80 257 |
-9,02 |
-12 787 |
-14,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
52 005 193 |
1,53 |
8 285 468 |
-5,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
44 720 |
8,71 |
7 270 |
6,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
186 420 |
4,13 |
29 700 |
-2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
249 358 |
21,07 |
40 538 |
18,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund
|
|
|
|
385 093 |
3,89 |
61 353 |
-2,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
645 |
16,64 |
105 |
14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
34 449 |
16,25 |
5 488 |
8,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
4 234 |
239,81 |
675 |
217,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
7 904 |
323,81 |
1 259 |
297,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
17 453 |
26,95 |
2 837 |
32,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
387 705 |
6,40 |
61 769 |
-0,53 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
6 597 |
3,30 |
1 051 |
-3,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
4 522 |
1,16 |
720 |
-5,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
36 714 |
13,05 |
5 849 |
5,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
1 528 |
6,85 |
243 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
3 736 938 |
2,30 |
595 369 |
-4,37 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
28 115 |
|
4 667 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
95 414 |
7,48 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
30 744 |
|
4 898 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
268 570 |
1,69 |
42 789 |
-4,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
7 344 |
0,15 |
1 170 |
-6,41 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
172 674 |
4,40 |
27 510 |
-2,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
400 717 |
0,85 |
63 842 |
-5,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 037 |
3,14 |
1 280 |
-3,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
35 146 |
24,82 |
5 599 |
16,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
5 867 |
|
954 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
1 988 |
7,46 |
339 |
9,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
7 980 |
0,74 |
1 271 |
-5,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
78 336 |
1,37 |
12 480 |
-5,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
120 194 |
52,50 |
19 540 |
49,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
4 881 |
5,76 |
778 |
-1,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
14 747 |
200,71 |
2 505 |
194,01 |
|
2025-08-20 |
13F |
Саратога Исследования и Управление Инвестициями
|
|
|
|
208 643 |
27,60 |
33 241 |
19,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Put
|
|
2 000 |
|
319 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
1 776 |
|
283 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 029 |
30,64 |
961 |
22,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
892 060 |
3 973,33 |
142 123 |
3 708,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
351 500 |
159,60 |
56 001 |
142,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
17 006 |
1,20 |
2 735 |
2,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
4 943 |
1,58 |
787 |
-0,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 113 |
2 390,40 |
496 |
2 257,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
307 423 |
663,76 |
48 979 |
614,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
62 420 |
0,15 |
9 908 |
-7,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
246 600 |
250,28 |
39 288 |
227,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
220 310 |
|
35 100 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
52 665 |
4,71 |
8 562 |
2,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 240 |
3,94 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
67 000 |
25,09 |
10 674 |
16,95 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
4 452 |
0,04 |
709 |
-6,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 477 |
0,17 |
554 |
-6,26 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 167 |
0,69 |
186 |
-6,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 792 |
11,90 |
914 |
3,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
122 |
|
19 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Уэслианское страховое общество
|
|
|
|
127 883 |
0,79 |
20 |
-4,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
13 937 |
1,63 |
2 220 |
-4,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 562 |
5,44 |
1 364 |
-1,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «КилтерХоулинг»
|
|
|
|
3 106 |
0,13 |
495 |
0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 650 |
1,73 |
263 |
-5,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
3 486 931 |
14,93 |
555 538 |
7,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Berbice Capital Management LLC
|
|
|
|
120 |
|
19 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
19 087 |
|
3 041 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 686 |
82,67 |
269 |
70,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
25 893 |
186,68 |
4 209 |
180,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
1 343 |
0,15 |
214 |
-6,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/
|
|
|
|
1 681 |
1,76 |
268 |
0,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Спаситель»
|
|
|
|
3 905 |
20,34 |
622 |
12,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
15 887 |
2,25 |
2 531 |
-4,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
13 891 |
0,56 |
2 213 |
-5,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 593 343 |
2,94 |
256 257 |
-2,85 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
316 |
28,46 |
54 |
29,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
4 907 |
4,72 |
782 |
-2,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
77 266 |
0,68 |
12 310 |
-5,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
1 767 |
83,87 |
282 |
72,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 332 |
2,06 |
3 877 |
-4,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 058 |
2,50 |
647 |
-4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
27 382 |
13,48 |
4 363 |
6,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
5 885 |
11,59 |
1 000 |
9,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
51 109 |
18,50 |
8 309 |
16,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
46 832 |
44,82 |
7 461 |
35,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
6 077 |
1,25 |
968 |
-5,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
8 540 |
|
1 361 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
13 576 |
1,00 |
2 163 |
-5,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
20 771 |
11,81 |
3 309 |
4,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
53 367 |
2,61 |
8 502 |
-4,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
83 454 |
12,09 |
14 178 |
9,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
113 616 |
0,01 |
18 101 |
-6,50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
55 052 |
16,89 |
9 353 |
14,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 370 |
6,65 |
537 |
-0,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
23 361 |
5,77 |
3 798 |
3,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 855 |
0,34 |
614 |
-6,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
5 769 |
1,18 |
919 |
-5,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
266 279 |
17,81 |
45 379 |
19,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
34 825 |
4,63 |
5 548 |
-2,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 821 |
1,79 |
290 |
-4,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
20 585 |
0,65 |
3 280 |
-5,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 660 |
18,49 |
264 |
10,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
9 268 |
1,69 |
1 477 |
-4,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
46 335 |
0,52 |
7 382 |
-6,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
11 757 |
9,64 |
1 873 |
2,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
124 458 |
21,27 |
21 144 |
18,52 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
4 392 |
0,87 |
700 |
-5,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 963 |
1,76 |
313 |
-4,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 609 |
0,99 |
2 009 |
-5,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 954 |
13,41 |
311 |
6,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
26 300 |
10,88 |
4 079 |
5,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
USAdvisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 656 |
18,55 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
7 974 |
17,63 |
1 270 |
9,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 698 |
0,33 |
430 |
-6,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
1 117 |
4,39 |
178 |
-2,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
BostonPremier Wealth LLC
|
|
|
|
1 448 |
|
231 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
65 028 |
1,07 |
10 360 |
-5,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 123 |
5,97 |
498 |
-1,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 475 |
|
394 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 703 |
0,47 |
272 |
-5,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
33 126 |
0,23 |
5 278 |
-6,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
456 270 |
0,79 |
72 693 |
-5,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
2 762 |
3,10 |
440 |
-3,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элиос Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
3 297 |
0,12 |
525 |
-6,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
19 170 |
8,90 |
3 054 |
1,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 175 |
54,34 |
665 |
44,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 924 |
12,06 |
784 |
4,81 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
607 |
0,17 |
97 |
-6,80 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
2 321 |
0,13 |
370 |
-6,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
2 354 |
0,26 |
375 |
-6,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
178 333 |
0,16 |
28 412 |
-6,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
77 024 |
13,12 |
12 271 |
5,75 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
10 355 |
7,57 |
1 765 |
9,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
44 913 |
3,08 |
7 156 |
-3,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
198 675 |
22,87 |
31 653 |
14,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 676 |
1,84 |
1 542 |
-4,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
113 085 |
38,83 |
18 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
2 932 319 |
122,53 |
467 177 |
108,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харви Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 343 |
|
378 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
15 201 |
39,88 |
2 471 |
37,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 984 |
2,29 |
953 |
-4,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
1 566 |
10,36 |
249 |
3,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II
|
|
|
|
6 298 |
11,55 |
1 003 |
4,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
102 455 |
16,18 |
16 806 |
13,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 269 |
8,16 |
945 |
-4,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 426 |
1,64 |
1 502 |
-5,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
5 823 |
1,13 |
928 |
-5,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
3 722 |
|
593 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
24 350 |
185,76 |
3 879 |
167,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
7 556 |
5,89 |
1 204 |
-1,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
85 |
|
14 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
2 384 |
12,67 |
376 |
7,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
8 457 |
26,79 |
1 437 |
23,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
18 958 |
9,83 |
3 082 |
7,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
29 086 |
2,96 |
4 634 |
-3,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 438 |
15,97 |
229 |
8,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 100 760 |
38,07 |
175 373 |
29,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
138 419 |
3,97 |
22 053 |
-2,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
11 569 |
19,24 |
1 843 |
11,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
12 469 |
0,26 |
1 987 |
-6,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 356 |
7,90 |
2 287 |
0,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
2 943 |
110,06 |
469 |
96,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 593 |
0,13 |
254 |
-6,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
16 113 |
1,72 |
2 567 |
-4,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
103 844 |
83,61 |
16 545 |
71,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
97 754 |
0,41 |
15 574 |
-6,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
163 656 |
31,78 |
26 074 |
23,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
4 415 741 |
5,38 |
717 867 |
3,20 |
|
2025-05-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
103 220 |
18,18 |
17 591 |
20,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 477 |
5,58 |
235 |
3,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
82 564 |
7,67 |
13 154 |
0,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
15 592 |
10,61 |
2 484 |
10,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 191 |
1,21 |
1 942 |
-5,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 445 |
26,20 |
1 823 |
17,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
355 |
9,57 |
57 |
1,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 048 |
5,61 |
486 |
-1,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уровень финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
36 472 |
0,01 |
5 811 |
-6,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 314 |
0,87 |
376 |
-1,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
8 259 |
4,56 |
1 316 |
-2,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
5 600 |
16,84 |
892 |
9,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
34 036 |
3,66 |
5 423 |
-3,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
10 727 |
217,37 |
1 709 |
196,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
12 817 |
7,53 |
2 042 |
0,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 643 |
14,08 |
740 |
6,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
661 137 |
0,36 |
105 332 |
-6,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
39 320 |
4,27 |
6 264 |
-2,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
6 915 |
8,76 |
1 102 |
1,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
498 |
16,90 |
81 |
14,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wealth Watch Advisors, INC
|
|
|
|
8 714 |
4,82 |
1 353 |
-4,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
1 121 |
|
190 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 036 |
32,99 |
165 |
25,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
468 |
6,36 |
76 |
4,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
537 |
10,72 |
87 |
8,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
298 |
9,16 |
48 |
6,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 482 |
1,69 |
1 033 |
-4,97 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
12 263 |
9,35 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
1 005 647 |
1,91 |
160 220 |
-4,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
33 816 |
18,27 |
5 745 |
15,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
428 140 |
4,82 |
68 211 |
-2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
8 657 |
179,44 |
1 |
-99,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
55 968 |
172,99 |
8 917 |
155,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
5 956 |
0,71 |
949 |
-5,86 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
5 937 |
2,56 |
946 |
-4,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 516 |
28,26 |
242 |
19,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
57 354 |
2,69 |
9 324 |
0,57 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
17 107 |
24,76 |
2 915 |
28,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
183 810 |
3,87 |
29 882 |
1,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
8 915 |
0,04 |
1 420 |
-6,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
154 039 |
53,58 |
24 541 |
43,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
9 655 |
4,80 |
1 570 |
2,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
128 724 |
0,24 |
20 508 |
-6,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
26 503 |
0,02 |
4 222 |
-6,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
118 646 |
9,49 |
18 903 |
2,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
36 390 |
1,76 |
5 798 |
-4,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
224 |
8,74 |
36 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 936 |
26,47 |
2 858 |
18,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
24 |
|
4 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
6 817 |
|
1 086 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
8 800 646 |
6,30 |
1 402 119 |
-0,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
17 798 |
36,20 |
2 836 |
27,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
35 539 |
31,44 |
5 662 |
22,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
56 |
27,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
1 689 |
26,90 |
269 |
19,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
19 810 |
5,17 |
3 038 |
-0,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 081 415 |
3,94 |
338 376 |
1,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
36 564 |
3,12 |
5 806 |
-3,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
НЕДЕЛЯ — Потребительские товары ProShares Ultra
|
|
|
|
3 861 |
88,16 |
656 |
83,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
160 390 |
1,62 |
26 075 |
-0,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
7 634 |
0,62 |
1 216 |
-5,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 613 |
1,09 |
11 487 |
-1,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
6 142 944 |
2,96 |
978 694 |
-3,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 867 |
16,87 |
3 643 |
9,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
637 |
0,16 |
101 |
-6,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
37 404 |
1,33 |
5 959 |
-5,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 143 |
45,24 |
819 |
35,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 565 |
13,80 |
409 |
6,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
23 956 |
4,10 |
3 816 |
-2,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
363 525 |
6,31 |
61 759 |
3,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
752 337 |
8,62 |
119 862 |
1,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
1 746 |
14,57 |
278 |
7,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
29 009 |
3,90 |
4 622 |
-2,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
30 645 |
5 129,52 |
5 206 |
5 054,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
23 976 |
16,92 |
3 848 |
10,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 106 |
27,05 |
1 132 |
18,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 600 |
|
255 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
624 775 |
8,32 |
101 570 |
6,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
4 229 |
16,53 |
674 |
8,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
722 |
41,85 |
115 |
33,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
491 593 |
0,68 |
78 321 |
-5,87 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 567 |
|
267 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
86 897 |
0,08 |
13 844 |
-6,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
82 601 |
0,63 |
13 160 |
-5,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
3 145 |
20,64 |
501 |
12,84 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
36 500 |
23,73 |
5 934 |
21,18 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
36 081 |
18,24 |
5 748 |
10,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
696 |
57,47 |
113 |
54,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
39 136 |
0,85 |
6 235 |
-5,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
12 127 |
13,66 |
1 932 |
4,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
693 395 |
3,55 |
112 725 |
1,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 377 |
29,40 |
379 |
20,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 983 238 |
16,16 |
316 |
8,62 |
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
19 699 |
|
3 138 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 370 |
2,33 |
2 927 |
-4,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
4 972 |
2,90 |
802 |
-11,30 |
|
2025-04-28 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
1 620 |
26,56 |
282 |
22,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
1 049 299 |
7,53 |
167 |
0,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
4 051 |
23,96 |
645 |
16,01 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
968 507 |
10,96 |
154 860 |
4,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
139 |
18,80 |
23 |
15,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 507 |
13,18 |
399 |
5,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
225 671 |
3,81 |
35 954 |
-2,95 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
83 268 |
15,04 |
13 266 |
7,56 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
2 414 034 |
7,72 |
384 606 |
0,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 449 |
10,16 |
549 |
3,00 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
170 |
34,92 |
28 |
40,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
274 477 |
8,35 |
43 730 |
1,30 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 897 |
|
318 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
2 870 |
1,92 |
457 |
-4,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 162 |
19,53 |
677 |
17,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
6 320 |
0,56 |
1 007 |
-6,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
40 559 |
41,90 |
6 462 |
39,67 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
33 699 |
16,13 |
5 369 |
8,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
81 |
3,85 |
13 |
8,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
8 420 |
4,61 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
6 199 |
0,99 |
988 |
-5,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
8 948 |
0,10 |
1 426 |
-6,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая группа Компас, INC/SD
|
|
|
|
3 495 |
0,17 |
557 |
-6,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
23 768 |
1,67 |
3 787 |
-4,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
1 781 465 |
6,11 |
283 823 |
-0,80 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
6 178 |
26,91 |
1 050 |
24,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 133 |
0,22 |
499 |
-6,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
15 195 |
1,50 |
2 421 |
-5,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
3 696 |
0,63 |
609 |
2,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
3 626 |
286,16 |
578 |
260,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
2 282 |
0,48 |
364 |
-5,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 185 607 |
0,78 |
201 423 |
-1,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 641 |
24,01 |
572 |
18,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
68 397 |
4,88 |
11 467 |
3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
9 418 |
3,46 |
1 500 |
-3,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
5 868 |
4,12 |
935 |
-2,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
119 872 |
0,28 |
19 098 |
-6,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Sentinel Pension Advisors Inc.
|
|
|
|
1 651 |
21,76 |
263 |
13,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 365 |
2,09 |
2 767 |
-4,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
33 000 |
|
5 258 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
21 421 |
114,79 |
3 413 |
100,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
20 828 |
19,07 |
3 318 |
11,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 933 |
2,79 |
3 972 |
-3,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
61 253 |
3,12 |
10 |
-10,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Национальная группа управления благосостоянием»
|
|
|
|
9 777 |
5,53 |
1 666 |
7,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
25 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 818 |
1,72 |
1 883 |
-4,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
18 542 |
10,25 |
3 014 |
7,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 623 |
48,80 |
2 330 |
39,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
6 302 |
2,26 |
1 004 |
-4,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
7 098 090 |
6,86 |
1 130 868 |
-0,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
2 916 |
100,96 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
5 126 |
|
817 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
165 389 |
6,43 |
28 186 |
8,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
5 253 |
147,32 |
837 |
130,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
52 946 |
8,48 |
8 435 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
446 472 |
0,47 |
71 942 |
-4,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
1 618 790 |
34,20 |
258 |
25,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
57 131 |
447,70 |
9 131 |
422,01 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
295 200 |
|
47 031 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
46 100 |
|
7 345 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
65 205 |
6,64 |
10 388 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
5 391 |
14,14 |
859 |
6,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
77 720 |
0,87 |
12 635 |
-1,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
60 784 |
7,96 |
9 907 |
3,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
22 224 |
0,06 |
3 541 |
-6,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
11 259 |
0,37 |
1 794 |
-6,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
181 266 |
1,84 |
29 |
-6,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
46 277 |
0,14 |
7 373 |
-6,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 194 |
0,23 |
4 492 |
-6,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
11 479 746 |
10,28 |
1 828 986 |
3,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
254 060 |
18,38 |
41 303 |
15,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Kahn Brothers Group Inc /de/
|
|
|
|
1 767 |
3,94 |
282 |
-3,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 188 |
1,37 |
508 |
-0,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
56 059 |
11,33 |
8 931 |
4,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 786 |
1,35 |
444 |
-5,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
23 543 |
2,47 |
3 614 |
-7,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 843 |
395,62 |
1 568 |
363,91 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
16 007 |
21,62 |
2 728 |
23,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
79 842 |
3,30 |
12 720 |
-3,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
114 016 |
3,23 |
18 165 |
-3,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
6 922 |
128,60 |
1 103 |
113,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
143 524 |
1,36 |
22 866 |
-5,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
9 731 |
6,16 |
1 550 |
-0,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCG Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 019 |
4,34 |
322 |
-2,43 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
6 132 |
6,48 |
977 |
-0,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 034 |
34,49 |
483 |
25,78 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
398 819 |
49,11 |
64 |
40,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
300 000 |
50,00 |
48 771 |
46,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 216 |
0,03 |
512 |
-6,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
10 235 |
4,77 |
1 631 |
-2,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
986 718 |
8,99 |
167 634 |
6,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
142 490 |
0,01 |
22 701 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 187 |
12,65 |
508 |
5,19 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
22 619 |
11,57 |
3 843 |
9,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
3 680 |
2,79 |
586 |
-3,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
331 477 |
4,30 |
52 811 |
-2,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 779 |
|
1 239 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
758 264 |
0,22 |
120 807 |
-6,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTY – ETF по качеству ГМО в США
|
|
|
|
359 750 |
13,37 |
57 315 |
5,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
106 094 |
2,03 |
16 903 |
-4,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
4 300 |
19,44 |
731 |
16,80 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
7 005 |
4,60 |
1 194 |
6,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 858 |
0,36 |
1 730 |
-6,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
603 |
43,91 |
98 |
42,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 315 |
10,82 |
1 165 |
3,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
51 379 |
0,23 |
8 186 |
-6,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
1 845 |
37,07 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
5 870 |
3,02 |
935 |
-3,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
543 751 |
0,05 |
86 630 |
-6,47 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio
|
|
|
|
12 001 |
|
1 912 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 723 |
0,13 |
1 071 |
-6,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
51 655 |
|
8 230 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
200 343 |
27,37 |
31 919 |
19,07 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
46 |
|
8 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
36 374 |
2,98 |
5 795 |
-3,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
3 999 |
0,88 |
637 |
-5,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
2 939 |
19,67 |
468 |
11,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
19 348 |
0,45 |
3 083 |
-6,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 710 393 |
49,86 |
272 500 |
40,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 418 |
2,24 |
545 |
-4,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
74 615 |
10,23 |
11 888 |
3,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
42 708 |
4,11 |
6 804 |
-2,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 385 571 |
1,72 |
2 770 035 |
-4,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund
|
|
|
|
2 350 |
51,61 |
382 |
48,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
137 |
|
22 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
35 770 |
1,54 |
5 699 |
-5,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
5 715 |
18,23 |
971 |
15,48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
714 546 |
7,28 |
113 841 |
0,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 446 |
1,05 |
2 461 |
-5,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
81 390 |
7,20 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
16 116 |
0,99 |
2 568 |
-5,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
52 451 |
13,91 |
8 356 |
6,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
78 705 |
0,69 |
13 |
-7,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Рик Сэйлор Financial, Inc.
|
|
|
|
6 471 |
0,40 |
1 031 |
-6,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 905 |
2,41 |
11 456 |
-4,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
573 089 |
6,41 |
91 305 |
-0,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
60 946 |
13,28 |
10 354 |
10,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
36 933 |
17,10 |
6 275 |
14,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
75 464 |
22,29 |
12 016 |
14,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
232 081 |
0,29 |
37 |
-7,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
6 910 |
38,34 |
1 101 |
29,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 731 |
0,57 |
745 |
-6,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
394 869 |
2,88 |
67 084 |
0,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 123 872 |
16,00 |
179 055 |
8,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
10 524 |
4,48 |
1 677 |
-2,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 126 |
2,53 |
4 003 |
-4,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
6 048 |
9,86 |
964 |
2,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
349 022 |
7,71 |
56 741 |
5,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
95 |
13,10 |
15 |
15,38 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
31 790 |
0,93 |
5 418 |
2,59 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
728 |
78,43 |
122 |
79,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 692 |
0,17 |
1 863 |
-6,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
254 100 |
256,15 |
40 483 |
256,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
2 201 |
4,36 |
351 |
-2,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
59 170 |
1,19 |
9 427 |
-5,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 053 |
0,77 |
964 |
-5,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 418 |
1,58 |
1 023 |
-5,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
2 935 |
5,01 |
468 |
-1,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
8 319 |
2,22 |
1 325 |
-4,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Стратегические адвокаты»
|
|
|
|
2 941 |
15,42 |
469 |
7,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 460 |
33,20 |
870 |
24,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 623 |
3,97 |
259 |
-3,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
37 349 |
5,93 |
6 345 |
3,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 617 |
0,12 |
1 692 |
-6,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
1 093 |
2,34 |
174 |
-4,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 778 |
15,30 |
283 |
8,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
8 245 |
4,75 |
1 340 |
2,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
50 384 |
22,26 |
8 027 |
14,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
5 050 |
0,38 |
808 |
-6,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
3 370 |
36,60 |
573 |
33,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
4 315 |
5,48 |
687 |
-1,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 435 |
73,93 |
396 |
70,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
157 814 |
6,69 |
25 143 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
1 307 339 |
980,38 |
208 285 |
910,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Boyer & Corporon Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 757 |
3,76 |
439 |
-2,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
15 738 |
28,32 |
2 674 |
25,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
3 225 470 |
132,62 |
513 882 |
117,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
10 002 |
0,03 |
1 594 |
-6,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
2 864 |
50,34 |
487 |
46,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация Viewpoint Investment Partners
|
|
|
|
2 260 |
|
360 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
292 300 |
29,97 |
46 569 |
21,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
51 072 |
4,51 |
8 137 |
-2,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
|
|
|
|
2 058 |
0,34 |
328 |
-6,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
6 591 |
73,31 |
1 120 |
69,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 336 |
12,21 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
205 925 |
5,66 |
34 985 |
3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
17 186 780 |
1,29 |
2 738 198 |
-5,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 235 |
3,31 |
1 471 |
-3,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
257 100 |
20,53 |
40 961 |
12,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
607 760 |
9,70 |
98 804 |
7,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
68 413 |
2,73 |
10 900 |
-3,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
304 380 |
2,76 |
48 494 |
-3,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 749 |
1,07 |
10 794 |
-5,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
38 946 |
3,12 |
6 205 |
-3,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
29 405 |
124,41 |
4 685 |
109,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
161 915 |
50,58 |
25 796 |
40,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
29 226 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
5 502 |
0,33 |
877 |
-6,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление активами Беннетт Ассошиэйтс
|
|
|
|
1 420 |
|
226 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
277 097 |
4,00 |
44 147 |
-2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
235 032 |
8,99 |
37 445 |
1,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шира Ридж Wealth Management
|
|
|
|
1 303 |
|
208 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
45 665 |
16,33 |
7 275 |
8,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 802 |
0,12 |
1 084 |
-6,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
128 961 |
20,01 |
20 546 |
12,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
11 085 |
0,43 |
1 766 |
-6,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
66 161 |
50,08 |
10 541 |
150 471,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
204 963 |
104,19 |
32 655 |
90,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 148 |
0,10 |
502 |
-6,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
54 898 |
3,91 |
8 746 |
-2,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
48 655 |
149,51 |
7 752 |
133,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
756 083 |
2,69 |
120 459 |
-3,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
2 391 |
0,17 |
381 |
-6,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
165 458 |
0,15 |
26 361 |
-6,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
3 356 |
17,71 |
535 |
11,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
619 250 |
8,35 |
100 671 |
6,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
12 806 |
53,79 |
2 040 |
43,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 633 |
12,06 |
10 138 |
4,76 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
20 434 |
148,32 |
3 482 |
152,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 299 |
116,68 |
679 |
115,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
353 |
|
57 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
152 311 |
1 814,90 |
24 266 |
1 690,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
16 444 |
0,01 |
2 620 |
-6,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
28 991 |
0,17 |
4 619 |
-6,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 535 |
20,04 |
12 034 |
12,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
41 427 |
0,46 |
6 600 |
-6,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 371 |
0,63 |
537 |
-5,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
917 |
286,92 |
149 |
282,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
876 |
0,69 |
140 |
-6,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
853 269 |
0,12 |
135 943 |
-6,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
14 257 |
177,86 |
2 271 |
159,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
52 219 |
3,86 |
8 320 |
-2,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
Put
|
|
|
|
335 |
-6,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
6 013 |
9,87 |
958 |
2,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
13 233 |
6,66 |
2 108 |
-0,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
1 418 |
0,35 |
226 |
-6,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHBCDX - Класс фонда роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
128 750 |
68,92 |
21 873 |
65,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
11 012 |
2,86 |
1 754 |
-3,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
25 301 |
0,87 |
4 031 |
-5,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
17 953 |
7,44 |
2 860 |
0,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
214 603 |
60,75 |
36 060 |
55,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
17 707 |
1,92 |
2 821 |
-4,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-13 470 |
7,09 |
-2 146 |
0,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
20 959 |
9,48 |
3 572 |
11,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
266 602 |
10,25 |
42 475 |
3,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
22 271 |
7,34 |
3 548 |
0,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
6 136 |
|
1 042 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
31 152 |
2,15 |
4 963 |
-4,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
7 864 |
7,98 |
1 253 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
4 322 |
|
689 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
1 545 |
23,30 |
246 |
15,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 010 |
|
320 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
1 643 986 |
11,00 |
261 920 |
3,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
123 638 |
2,28 |
19 698 |
-4,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
690 504 |
3,12 |
110 011 |
-3,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
93 528 |
234,54 |
14 901 |
212,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
89 209 |
30,22 |
14 213 |
21,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 820 025 |
5,23 |
449 286 |
-1,62 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
17 072 |
8,51 |
2 909 |
10,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 267 |
0,93 |
361 |
-5,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
26 150 |
6,52 |
4 166 |
-0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 381 |
11,33 |
1 813 |
4,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
14 021 |
1,50 |
2 234 |
-5,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
700 |
3,55 |
119 |
0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
338 028 |
10,58 |
54 953 |
8,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
2 917 |
1,50 |
465 |
-5,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
44 574 |
5,73 |
7 161 |
2,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
37 725 |
2,60 |
6 010 |
-4,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
319 218 |
16,75 |
54 232 |
14,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
59 697 |
4,58 |
9 705 |
2,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
17 533 |
19,79 |
2 793 |
11,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
21 666 |
35,99 |
3 452 |
30,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
212 944 |
1,94 |
33 926 |
-4,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
79 871 |
|
12 725 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 596 |
|
1 688 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
5 811 |
50,51 |
926 |
40,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
1 835 589 |
2,54 |
292 446 |
-4,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
14 104 |
|
2 247 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 551 |
0,67 |
406 |
-5,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
110 144 |
40,94 |
17 548 |
31,76 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
1 402 |
|
223 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
146 |
|
25 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
10 128 |
0,24 |
1 614 |
-6,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
4 620 |
|
736 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 810 |
0,22 |
3 634 |
-6,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
7 928 |
1,37 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
82 441 |
2,19 |
13 066 |
-2,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 176 |
15,01 |
347 |
7,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
14 699 |
6,80 |
2 342 |
-0,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
7 308 |
1,49 |
1 188 |
-0,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 030 |
2,94 |
3 510 |
-3,76 |
|
2025-04-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
1 364 |
65,94 |
237 |
61,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
33 902 |
|
5 511 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
4 395 |
6,03 |
700 |
-0,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
542 797 |
5,36 |
92 216 |
2,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 629 |
9,99 |
260 |
2,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
8 534 |
23,57 |
1 360 |
15,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
693 377 |
|
110 469 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 315 |
11,38 |
687 |
4,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
22 391 |
15,44 |
3 610 |
9,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 924 |
0,80 |
784 |
-5,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 894 |
0,16 |
1 098 |
-6,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
30 182 |
2,75 |
4 809 |
-3,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
162 036 |
|
25 816 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
15 553 |
10,34 |
2 478 |
3,12 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
91 920 |
16,92 |
14 642 |
9,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
14 375 |
|
2 290 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
127 937 |
0,14 |
20 383 |
-6,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
2 152 095 |
24,79 |
349 866 |
22,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
2 363 |
1,63 |
377 |
-5,05 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
628 500 |
74,39 |
100 133 |
63,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
2 517 |
13,58 |
401 |
6,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
69 904 |
55,58 |
11 876 |
52,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
49 905 |
5,65 |
7 951 |
-1,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
1 401 |
|
223 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
12 908 |
3,44 |
2 056 |
-3,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
43 575 |
1,28 |
6 942 |
-5,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
68 838 |
27,10 |
11 191 |
24,47 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
2 158 |
0,42 |
344 |
-6,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
117 758 |
149,10 |
18 761 |
132,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
28 434 842 |
0,14 |
4 530 239 |
-6,38 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 000 |
41,24 |
319 |
31,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
88 271 |
|
14 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
353 819 |
0,08 |
56 370 |
-6,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
4 460 |
7,13 |
711 |
0,14 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 674 |
2,95 |
267 |
-3,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 207 |
0,14 |
352 |
-6,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
7 460 |
359,08 |
1 189 |
330,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
14 377 |
142,49 |
2 291 |
126,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
650 795 |
6,01 |
110 564 |
3,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
67 458 |
2,13 |
10 967 |
0,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 347 |
0,01 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
27 556 |
3,14 |
4 390 |
-3,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
3 924 |
19,78 |
625 |
12,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
451 656 |
24,76 |
71 893 |
18,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
3 084 |
12,76 |
524 |
10,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
37 196 |
10,19 |
5 926 |
3,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
11 145 |
6,83 |
1 776 |
-0,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 043 |
0,47 |
1 759 |
-6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 952 |
80,11 |
470 |
68,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
|
75 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 241 |
0,44 |
1 632 |
-6,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
244 811 |
3,23 |
39 003 |
-3,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
203 803 |
1,88 |
32 470 |
-4,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
6 811 |
0,22 |
1 085 |
-6,30 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
238 262 |
1,56 |
37 960 |
-5,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
48 481 |
3,05 |
7 724 |
-3,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
68 216 |
1,83 |
10 868 |
-4,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 770 |
0,23 |
282 |
-6,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
113 107 |
466,95 |
18 020 |
430,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
210 275 |
13,03 |
33 501 |
5,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
1 809 441 |
0,85 |
288 280 |
-5,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
12 900 |
200,00 |
2 055 |
180,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 579 |
164,21 |
1 686 |
147,07 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
557 418 |
4,90 |
88 808 |
-1,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
212 386 |
2,39 |
33 837 |
-4,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
42 508 |
8,31 |
6 772 |
1,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 642 |
134,84 |
3 129 |
312 800,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 242 465 |
12,01 |
516 590 |
4,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
6 317 |
1 103,24 |
1 006 |
1 030,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 292 |
0,52 |
525 |
-6,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
248 780 |
113,71 |
39 636 |
99,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 855 |
1,21 |
614 |
-5,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
14 474 |
7,90 |
2 353 |
5,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
367 748 |
0,50 |
58 590 |
-6,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
1 097 |
7,02 |
175 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
2 891 |
1,76 |
461 |
-4,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
14 492 |
54,96 |
2 309 |
44,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
71 952 |
2,47 |
11 044 |
-7,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
655 784 |
10,88 |
104 479 |
3,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
501 979 |
1,35 |
81 607 |
-0,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
19 334 |
26,79 |
3 285 |
23,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
18 660 |
1,13 |
2 973 |
-5,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
10 459 |
11,38 |
1 666 |
4,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
67 540 |
|
10 760 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
22 118 |
0,29 |
3 524 |
-4,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
4 826 |
0,73 |
769 |
-3,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
1 520 |
|
242 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
49 652 |
|
7 911 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
21 675 |
1,03 |
3 453 |
-5,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
30 100 |
|
4 796 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
33 191 |
4,99 |
5 213 |
-2,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
393 440 |
0,27 |
62 683 |
-6,26 |
|
2025-05-28 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
22 051 |
96,90 |
3 758 |
100,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
53 569 |
0,38 |
8 535 |
-6,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
12 792 |
0,35 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 172 |
0,08 |
824 |
-6,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 802 |
3,89 |
765 |
-2,80 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
89 793 |
|
14 306 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 803 |
3,98 |
924 |
-2,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
1 260 |
|
201 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
198 |
32,00 |
32 |
24,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
571 902 |
0,30 |
91 115 |
-6,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
24 436 |
2,54 |
3 893 |
-4,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
11 444 |
62,63 |
1 823 |
52,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 053 |
|
805 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
21 800 |
1,96 |
3 473 |
-4,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
74 212 |
4,53 |
11 823 |
-2,27 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
28 647 |
47,96 |
4 564 |
38,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
3 042 |
53,95 |
485 |
44,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
22 501 |
2,07 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
20 000 |
|
3 186 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
3 507 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
143 200 |
59,11 |
22 815 |
48,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 551 |
0,20 |
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 380 |
1,49 |
379 |
-5,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
502 |
60,38 |
80 |
49,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
12 584 |
0,38 |
2 005 |
-6,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
366 788 |
197,75 |
59 629 |
191,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 530 |
5,62 |
722 |
-1,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
38 936 |
4,86 |
6 203 |
-1,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 402 |
1,82 |
223 |
-4,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
16 852 |
0,15 |
2 685 |
-6,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
74 246 |
2,09 |
11 829 |
-4,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
43 485 |
28,18 |
6 928 |
19,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
512 674 |
0,35 |
87 098 |
-1,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 398 |
17,38 |
382 |
9,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
45 519 |
1,75 |
7 252 |
-4,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
248 955 |
1,26 |
39 663 |
-5,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
13 321 |
13,04 |
2 122 |
5,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
6 079 |
18,99 |
969 |
11,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
136 726 |
9,73 |
22 228 |
7,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
51 962 |
25,19 |
8 279 |
17,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
2 310 |
3,08 |
368 |
1,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
974 321 |
|
155 229 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 120 |
2,42 |
338 |
-4,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
25 421 |
112,94 |
4 050 |
99,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
518 202 |
11,63 |
82 527 |
4,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 138 |
1,07 |
11 334 |
-5,51 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
9 398 |
0,01 |
1 497 |
-6,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
557 |
140,09 |
89 |
125,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 194 |
0,10 |
1 146 |
-6,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
28 026 |
6,39 |
4 465 |
-0,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
29 937 |
7,67 |
4 867 |
5,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
153 925 |
0,29 |
24 523 |
-6,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
2 855 |
0,32 |
455 |
-6,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
243 127 |
8,12 |
38 735 |
1,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
216 924 |
1,13 |
35 265 |
-0,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп»
|
|
|
|
4 874 |
0,45 |
777 |
-6,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
54 507 |
14,57 |
8 684 |
7,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
47 718 |
115,74 |
7 758 |
111,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
276 415 |
2,11 |
44 039 |
-4,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
13 517 |
|
2 154 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
5 367 |
6,45 |
912 |
4,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
107 300 |
136,87 |
17 095 |
121,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
72 617 |
24,80 |
11 805 |
22,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
20 300 |
91,51 |
3 234 |
79,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
3 349 495 |
25,77 |
533 642 |
17,58 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
413 117 |
1,56 |
67 160 |
-0,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
5 786 |
1,38 |
922 |
-5,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
228 773 |
4 990,63 |
36 448 |
4 664,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
3 763 |
0,70 |
612 |
-1,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
34 988 |
30,45 |
5 574 |
21,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 271 |
3,64 |
1 636 |
-3,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
1 320 663 |
1 483,53 |
210 408 |
1 380,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
2 506 177 |
8,14 |
399 284 |
1,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 105 |
0,78 |
5 593 |
-5,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
225 034 |
43,21 |
35 852 |
33,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
132 460 |
3,47 |
21 104 |
-3,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
4 175 |
141,47 |
665 |
126,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 386 |
1,93 |
539 |
-4,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Searcy Financial Services Inc /adv
|
|
|
|
1 412 |
0,21 |
225 |
-6,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
816 193 |
31,70 |
132 688 |
28,99 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
6 076 |
18,93 |
968 |
13,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 881 |
9,73 |
2 371 |
2,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
1 429 |
0,56 |
228 |
-6,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 343 |
6,10 |
5 153 |
-0,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
781 181 |
4,38 |
124 |
-2,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 989 |
186,57 |
648 |
180,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 825 747 |
0,41 |
290 878 |
-6,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
13 821 |
24,78 |
2 202 |
16,64 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
7 709 |
37,24 |
1 314 |
39,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
388 480 |
6,01 |
52 726 |
-8,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
79 710 |
540,19 |
12 699 |
498,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 880 |
0,65 |
2 849 |
-5,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
64 988 |
0,17 |
10 354 |
-6,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
289 920 |
3,44 |
47 132 |
1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
199 200 |
62,35 |
31 737 |
51,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
359 |
2 143,75 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
10 613 |
|
1 625 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z
|
|
|
|
10 232 |
|
1 663 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
67 200 |
42,68 |
10 706 |
33,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 164 |
1,16 |
823 |
-4,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
337 |
6,65 |
54 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Пачира Инвестментс Инк.
|
|
|
|
2 482 |
0,49 |
395 |
-4,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
198 |
15,79 |
32 |
6,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
1 072 |
7,31 |
171 |
0,00 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
34 664 |
6,54 |
5 376 |
2,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
22 112 |
|
3 523 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Cortland Associates Inc/мес.
|
|
|
|
6 862 |
0,48 |
1 093 |
-6,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
116 465 |
4,62 |
19 786 |
2,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
2 289 |
2,51 |
365 |
-4,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
23 726 |
5,67 |
3 780 |
-1,20 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 470 |
0,45 |
1 031 |
-6,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 315 |
|
6 423 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 234 |
22,22 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 416 |
29,27 |
385 |
20,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
11 922 |
1,32 |
1 899 |
-5,29 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FORD – Фонд с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
21 175 |
23,11 |
3 374 |
15,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
165 116 |
|
26 306 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
335 599 |
1,19 |
53 468 |
-5,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
11 623 |
11,16 |
1 852 |
5,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
23 628 |
0,03 |
3 764 |
-6,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
3 150 |
1,06 |
502 |
-5,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 568 |
7,47 |
4 392 |
0,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Martel Wealth Advisors Inc
|
|
|
|
4 549 |
0,86 |
725 |
-5,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
3 745 309 |
5,51 |
596 703 |
-1,36 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
955 888 |
21,72 |
154 114 |
15,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 459 |
103,22 |
392 |
89,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
125 |
|
20 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 814 |
0,34 |
612 |
-0,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
1 071 405 |
0,93 |
174 178 |
-1,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
10 291 |
0,38 |
1 640 |
-6,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
125 408 |
4,50 |
19 980 |
-2,30 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
2 195 |
44,98 |
350 |
35,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
156 047 |
2,42 |
24 861 |
-4,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
536 900 |
123,80 |
85 539 |
109,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
16 500 |
|
2 629 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джорджтаунский университет
|
|
|
|
71 352 |
0,66 |
11 368 |
-5,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Шекспир Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 438 |
0,18 |
707 |
-6,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
3 441 |
206,96 |
559 |
260,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
327 182 |
278,10 |
52 127 |
253,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
28 483 |
96,72 |
4 538 |
83,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 466 861 |
678,23 |
552 340 |
627,54 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
38 841 |
5,25 |
6 188 |
-1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
3 031 300 |
14,51 |
482 947 |
7,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
512 119 |
6,18 |
81 591 |
-0,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
870 814 |
8,17 |
138 738 |
1,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
452 436 |
13,09 |
72 082 |
5,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
26 818 |
3,40 |
4 273 |
-3,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
14 031 |
15,52 |
2 235 |
8,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
914 327 |
5,13 |
145 671 |
-1,71 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
30 251 |
183,33 |
4 820 |
164,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
38 863 |
|
6 192 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
562 |
28,60 |
90 |
21,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 726 |
18,88 |
439 |
21,61 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
6 077 |
6,39 |
1 036 |
8,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
190 378 |
5,22 |
30 331 |
-1,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 369 |
0,49 |
855 |
-6,04 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
1 630 819 |
30,80 |
277 924 |
32,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 476 |
0,27 |
2 625 |
-6,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
12 321 959 |
7,42 |
1 963 135 |
0,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
276 634 |
24,37 |
44 972 |
21,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 656 |
6,97 |
1 379 |
0,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 945 |
0,06 |
1 266 |
-6,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Clarity Wealth Development LLC
|
|
|
|
2 796 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
245 493 |
|
39 112 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
28 910 |
0,63 |
4 606 |
-5,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 123 300 |
122,44 |
178 964 |
107,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
19 899 |
1,10 |
3 170 |
-5,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
99 560 |
5,52 |
15 860 |
-1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
100 263 952 |
0,08 |
15 974 053 |
-6,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R)
|
|
|
|
120 224 |
13,05 |
19 154 |
5,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
3 296 |
20,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
22 534 779 |
30,31 |
3 590 241 |
21,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
51 614 |
2,10 |
8 223 |
-4,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
51 761 |
0,24 |
8 247 |
-6,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Растущий портфель с крупной капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
430 615 |
9,12 |
70 005 |
6,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
14 854 |
9,17 |
2 367 |
2,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 059 |
0,05 |
328 |
-6,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
19 635 |
1,32 |
3 336 |
-1,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners Длинный/короткий фонд акций
|
|
Short
|
|
-5 743 |
|
-934 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
22 985 |
45,69 |
3 662 |
36,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 787 |
21,57 |
603 |
13,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
49 690 |
0,67 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 542 |
18,62 |
246 |
10,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 716 |
0,28 |
751 |
-6,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 435 |
8,03 |
388 |
2,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
27 868 |
0,78 |
4 440 |
-5,79 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
114 757 |
11,43 |
17 268 |
-1,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
1 683 |
0,12 |
268 |
-6,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 518 |
77,13 |
242 |
65,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
42 191 |
20,65 |
6 722 |
12,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 921 |
147,31 |
3 652 |
131,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
9 915 |
0,15 |
1 580 |
-6,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
135 677 |
22,47 |
21 616 |
14,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
20 719 |
111,07 |
3 |
200,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
10 456 |
0,23 |
1 666 |
-6,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
10 134 |
6,30 |
1 615 |
-0,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
4 110 |
72,98 |
655 |
61,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
4 363 |
0,05 |
695 |
-6,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 978 |
2,75 |
5 573 |
-3,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 539 |
3,75 |
2 635 |
-3,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
39 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
3 388 |
|
540 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
41 418 |
2,10 |
7 037 |
-0,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 036 |
40,61 |
324 |
31,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
7 076 |
31,97 |
1 127 |
23,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
86 000 |
9,41 |
13 702 |
2,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
19 100 |
2,08 |
3 043 |
-4,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
25 297 |
24,75 |
4 030 |
16,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 076 |
12,82 |
1 765 |
5,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
11 572 |
0,03 |
1 844 |
-6,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 010 |
48,08 |
639 |
38,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
66 486 |
422,11 |
10 809 |
411,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 789 |
0,70 |
922 |
-5,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 938 578 |
0,37 |
468 |
-6,02 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 853 |
3,57 |
1 092 |
-3,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
3 842 |
40,48 |
612 |
31,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
3 933 |
|
627 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
412 100 |
41,32 |
65 656 |
32,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
42 807 |
5,68 |
7 272 |
3,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
105 122 |
12,32 |
16 748 |
5,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
1 176 656 |
35,94 |
187 475 |
27,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
930 875 |
4,16 |
148 |
-2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
28 611 |
2,09 |
4 558 |
-4,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 858 |
1,30 |
1 093 |
-5,29 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ЭС Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
277 895 |
22,36 |
44 274 |
14,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 841 |
5,44 |
299 |
3,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
457 |
16,28 |
74 |
13,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
1 356 |
3,27 |
216 |
-3,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
174 394 |
179,37 |
27 784 |
161,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
2 987 |
|
476 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
51 925 |
61,62 |
8 |
60,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
32 362 |
404,87 |
5 156 |
372,07 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
4 526 400 |
11,52 |
721 118 |
-4,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
59 812 |
5,82 |
9 529 |
-1,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
360 Финансовый, Инк.
|
|
|
|
3 021 |
5,26 |
481 |
-1,64 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
13 733 |
266,70 |
2 188 |
242,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 466 |
20,49 |
1 667 |
12,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 183 |
33,60 |
348 |
24,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хэмлин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 098 366 |
2,56 |
174 992 |
-4,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 061 |
3,90 |
1 603 |
-2,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
3 277 |
7,80 |
522 |
0,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
1 586 |
95,08 |
258 |
91,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
123 123 |
1 861,49 |
19 616 |
1 734,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
5 300 |
134,00 |
844 |
118,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
3 071 |
4,67 |
489 |
-2,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
3 442 |
9,17 |
560 |
6,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
10 645 |
55,74 |
1 696 |
45,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 401 |
|
6 118 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
3 130 |
1,10 |
499 |
-5,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
18 339 |
0,33 |
2 922 |
-6,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
164 000 |
|
27 862 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 409 |
2,00 |
543 |
-4,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виндзорская консультативная группа, ООО
|
|
|
|
3 402 |
0,86 |
542 |
-5,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
20 768 929 |
1,00 |
3 308 906 |
-5,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
17 045 |
1,31 |
2 716 |
-5,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 505 |
1,28 |
718 |
-5,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
19 139 |
|
3 262 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
13 963 |
38,36 |
2 372 |
35,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 976 |
23,58 |
315 |
15,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
2 193 |
12,52 |
349 |
5,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
250 368 |
24,07 |
39 889 |
15,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
19 557 |
3,84 |
3 116 |
-2,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
404 520 |
22,26 |
65 763 |
19,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 355 685 |
2,51 |
400 207 |
0,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
13 098 |
14,17 |
2 038 |
4,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
15 764 |
12,39 |
2 511 |
5,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
577 431 |
4,41 |
91 996 |
-2,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
451 000 |
13,46 |
72 |
5,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
123 987 |
7,58 |
21 064 |
5,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
2 798 |
0,04 |
446 |
-6,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
6 746 |
5,82 |
1 075 |
-1,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 661 |
0,15 |
424 |
-6,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
63 804 |
5,89 |
10 165 |
-1,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
22 192 |
6,25 |
3 536 |
-0,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
112 886 |
41,19 |
17 985 |
31,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
154 761 |
7,16 |
26 292 |
4,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 211 |
6,64 |
512 |
-0,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
14 690 |
87,61 |
2 340 |
75,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
67 130 |
14,64 |
10 695 |
7,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
82 128 |
0,23 |
13 085 |
-6,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
214 080 |
5,10 |
34 107 |
-1,75 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
4 084 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров
|
|
|
|
3 264 |
117,46 |
531 |
112,85 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 938 |
|
309 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
3 409 |
7,95 |
543 |
0,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
168 060 |
3,98 |
26 775 |
-2,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
5 140 |
33,33 |
873 |
53,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
325 689 |
8,71 |
51 889 |
1,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
1 714 |
0,94 |
273 |
-5,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
35 048 |
103,87 |
5 698 |
99,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
290 025 |
2,58 |
46 207 |
-4,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
14 284 |
22,05 |
2 427 |
19,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
13 453 |
7,17 |
2 143 |
0,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
2 424 |
17,67 |
394 |
15,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
5 599 |
74,21 |
892 |
63,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
5 664 |
26,54 |
903 |
18,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 654 |
0,18 |
262 |
-0,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
3 403 |
10,63 |
542 |
3,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
70 167 |
16,11 |
11 407 |
13,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
1 228 581 |
5,28 |
195 738 |
-1,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
109 809 |
0,03 |
17 495 |
-6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
37 994 |
0,14 |
6 053 |
-6,37 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
24 261 |
0,69 |
3 865 |
-5,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 805 |
1,80 |
3 633 |
-4,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ТрейдЛинк Капитал»
|
|
|
|
2 100 |
|
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
882 |
|
150 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 531 |
1,14 |
722 |
-5,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
6 974 |
31,78 |
1 111 |
23,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
6 282 |
12,52 |
1 001 |
5,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
3 597 |
|
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
234 666 |
5,29 |
37 387 |
-1,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 757 |
12,68 |
3 307 |
5,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
7 668 |
0,33 |
1 222 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
57 910 |
0,84 |
9 226 |
-5,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
13 073 |
42,77 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 974 |
1,79 |
4 138 |
-4,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 795 |
1,24 |
1 879 |
-5,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
45 549 |
13,08 |
7 257 |
5,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
101 |
|
16 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
13 514 |
|
2 128 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
776 |
3,74 |
124 |
-3,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
52 113 |
5,49 |
8 303 |
-1,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
1 685 |
|
268 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
1 303 |
9,04 |
208 |
3,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
18 909 |
|
3 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
34 058 |
42,08 |
5 426 |
32,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
128 450 |
14,43 |
20 465 |
6,98 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
731 |
152,07 |
125 |
158,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
22 688 |
3,17 |
3 615 |
-3,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
69 871 |
609,35 |
10 513 |
526,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
14 163 |
1,48 |
2 256 |
-5,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
6 396 |
133,35 |
1 019 |
118,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
498 |
8,26 |
81 |
5,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
50 925 |
0,44 |
8 113 |
-6,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 994 |
67,40 |
1 114 |
56,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
540 |
0,37 |
88 |
-2,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
41 405 |
0,79 |
6 598 |
-5,77 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 559 |
9,59 |
726 |
2,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
200 |
|
32 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
49 154 |
0,95 |
7 831 |
-5,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA
|
|
|
|
17 892 |
19,59 |
2 851 |
11,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
30 372 |
1 683,44 |
4 839 |
1 568,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
1 250 808 |
0,76 |
212 500 |
-1,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
31 445 |
1,57 |
5 010 |
-5,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
3 556 |
6,98 |
567 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 872 |
0,02 |
936 |
-6,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
809 |
|
129 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
11 069 |
0,76 |
1 763 |
-5,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
4 142 |
2,07 |
660 |
-4,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
11 100 |
|
72 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
15 100 |
16,15 |
68 |
-49,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 817 |
5,21 |
289 |
-1,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
86 670 |
0,06 |
13 808 |
-6,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
432 037 |
2,01 |
68 832 |
-4,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
148 055 |
0,86 |
23 726 |
-4,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
2 514 |
0,44 |
401 |
-6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
87 616 |
264,90 |
13 864 |
240,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 673 |
9,57 |
4 887 |
2,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 384 |
929,11 |
692 |
861,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
784 156 |
0,93 |
124 932 |
-5,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
144 911 |
0,17 |
23 087 |
-6,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYK — iShares US Consumer Goods ETF
|
|
|
|
1 387 605 |
11,53 |
225 583 |
9,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
7 301 |
0,03 |
1 163 |
-6,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 450 |
0,62 |
231 |
-5,71 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
15 811 |
99,63 |
2 585 |
91,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
5 657 |
135,12 |
961 |
129,90 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
4 407 |
0,09 |
751 |
5,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
9 999 |
9,77 |
1 593 |
2,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
2 732 |
|
435 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
31 777 |
1,17 |
5 063 |
-5,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
76 800 |
11,47 |
12 485 |
9,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Самджо Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 315 |
13,23 |
1 643 |
5,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
19 179 |
15,04 |
31 |
7,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 212 |
|
352 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
38 362 |
2,71 |
6 112 |
-3,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
12 126 |
5,08 |
1 932 |
-1,78 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
245 |
50,31 |
42 |
51,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
15 300 |
|
2 438 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
4 133 |
2,53 |
659 |
-4,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
3 607 |
10,34 |
575 |
3,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
12 401 |
44,13 |
2 055 |
40,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
93 222 |
13,63 |
15 837 |
11,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
198 708 |
4,29 |
31 658 |
-2,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
59 738 |
0,80 |
9 517 |
-5,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
101 |
|
16 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
64 510 |
0,34 |
10 278 |
-6,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кредит Капитал Инвестиции»
|
|
|
|
1 800 |
|
287 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
126 801 |
0,16 |
21 542 |
-2,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 327 |
0,39 |
375 |
1,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 601 112 |
0,82 |
255 091 |
-5,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
107 |
59,70 |
17 |
54,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
22 976 |
0,40 |
3 661 |
-6,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 824 |
|
769 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 527 760 |
1,96 |
243 403 |
-4,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 883 |
23,88 |
300 |
15,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
178 |
67,92 |
28 |
55,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
13 477 |
2,32 |
2 147 |
-4,32 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
6 208 |
|
989 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 135 |
0,56 |
4 323 |
-5,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
378 |
89,00 |
60 |
73,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 756 |
8,24 |
917 |
1,21 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
48 253 |
|
7 688 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
15 857 |
5,92 |
2 526 |
-0,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 386 |
103,98 |
1 814 |
90,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
5 508 |
0,09 |
878 |
-6,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 657 |
0,61 |
264 |
-6,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 967 319 |
8,32 |
313 433 |
1,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPHQ — качественный ETF Invesco S&P 500
|
|
|
|
3 187 350 |
12,05 |
518 167 |
9,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
199 332 |
16,49 |
32 405 |
14,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тилсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 483 |
1,58 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
1 880 |
8,11 |
300 |
1,01 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
15 532 |
18,79 |
2 475 |
11,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
6 339 |
|
1 010 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
11 500 |
|
1 832 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
29 583 458 |
0,30 |
5 025 934 |
-1,98 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
6 864 |
39,80 |
1 094 |
30,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPEF – ETF JPMorgan Equity Focus
|
|
|
|
220 882 |
12,71 |
35 191 |
5,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
1 462 069 |
1,20 |
232 937 |
-5,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
13 704 |
12,38 |
2 183 |
5,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
159 649 |
193,79 |
25 435 |
174,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Саммит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
7 570 |
1,79 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
11 336 |
1,87 |
1 843 |
-0,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
64 424 |
0,35 |
10 264 |
-6,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 062 |
15,44 |
807 |
7,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
5 419 |
2,01 |
863 |
-4,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
44 845 |
1,75 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
81 525 |
2,17 |
12 989 |
-4,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
10 297 |
11,22 |
1 674 |
8,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
6 378 |
0,14 |
1 016 |
-6,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
206 212 |
10,02 |
32 854 |
2,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
39 333 |
18,03 |
6 267 |
10,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
42 580 |
0,56 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
178 819 |
0,29 |
28 489 |
-6,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
1 954 |
0,98 |
318 |
-1,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
10 060 |
0,90 |
1 603 |
-5,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
2 426 |
4,66 |
386 |
-2,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
43 568 |
2,49 |
6 941 |
-4,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
2 312 668 |
19,62 |
368 454 |
11,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
25 286 |
1,73 |
4 029 |
-4,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 607 |
3,71 |
1 371 |
-3,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
2 734 |
2,17 |
436 |
-4,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
905 880 |
5,58 |
153 900 |
3,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
324 |
118,92 |
55 |
120,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 852 |
34,63 |
1 570 |
-45,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 504 |
19,37 |
240 |
11,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 339 |
0,22 |
213 |
-6,17 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
663 318 |
17,98 |
105 680 |
10,30 |
|