2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
5 228 |
-12,31 |
480 |
-12,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
141 400 |
-2,75 |
12 726 |
-2,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 103 |
-2,83 |
560 |
-2,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
302 992 |
2,77 |
27 824 |
2,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
6 533 |
-4,74 |
600 |
-4,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
21 526 |
-1,65 |
1 937 |
-1,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
19 312 |
2,99 |
1 773 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
242 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
7 237 |
0,06 |
665 |
-0,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
62 107 |
-36,95 |
5 590 |
-36,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
1 665 |
25,28 |
150 |
25,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
3 853 |
-0,82 |
354 |
-1,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
5 676 |
0,00 |
521 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 088 |
|
467 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 |
|
2 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
4 365 |
-3,00 |
401 |
-3,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
11 701 |
|
1 053 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
35 163 |
2,96 |
3 231 |
12,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
66 560 |
35,08 |
6 112 |
34,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
66 352 |
-0,72 |
6 093 |
-0,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
8 868 |
-0,87 |
814 |
-0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
3 341 |
0,00 |
307 |
-0,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
105 700 |
3,78 |
9 706 |
3,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
3 472 |
-11,99 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
9 729 |
2,78 |
893 |
2,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
204 567 |
6,41 |
18 785 |
6,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
2 343 596 |
-23,07 |
215 212 |
-23,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
2 467 |
2,79 |
227 |
2,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
49 487 |
13,35 |
4 544 |
13,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
15 028 |
-0,62 |
1 380 |
-0,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
226 135 |
7,84 |
20 766 |
7,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
8 368 |
|
753 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
175 403 |
0,00 |
16 106 |
-0,12 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
27 416 |
3,72 |
2 302 |
-4,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
44 504 |
3,90 |
4 087 |
3,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 195 |
0,64 |
202 |
0,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
94 602 |
20,42 |
8 514 |
20,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
24 862 |
4,38 |
2 283 |
4,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
15 400 |
-2,53 |
1 414 |
-2,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
2 958 |
0,00 |
272 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
2 374 |
0,00 |
218 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
5 272 |
-2,17 |
484 |
-2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-65 097 |
6,98 |
-5 978 |
6,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
204 675 |
-14,25 |
18 808 |
-6,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
4 672 |
17,39 |
431 |
18,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 672 |
|
157 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
55 760 |
-0,49 |
5 018 |
-0,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
3 188 |
0,00 |
293 |
-0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
5 144 135 |
-7,30 |
472 386 |
-7,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
35 061 |
0,61 |
3 220 |
0,47 |
|
2025-04-22 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
14 726 |
-10,55 |
1 325 |
-10,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
85 744 |
108,66 |
7 874 |
108,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
54 981 |
1,22 |
5 049 |
1,08 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
39 137 |
-87,46 |
3 594 |
-87,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
2 689 |
0,00 |
247 |
-0,40 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
18 673 |
-21,17 |
1 716 |
-13,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 358 |
-2,80 |
217 |
-3,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 867 |
0,00 |
539 |
-0,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 550 |
0,00 |
234 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
35 146 |
-52,79 |
3 227 |
-52,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
28 833 |
2,70 |
2 648 |
14,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
11 744 |
70,35 |
1 078 |
70,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 790 |
|
2 276 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 698 |
0,00 |
248 |
-0,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
77 227 |
-12,45 |
7 092 |
-12,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
20 190 |
0,00 |
1 854 |
-0,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
47 746 |
0,40 |
4 385 |
0,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
EIPI - FT Energy Income Partners ETF с расширенными доходами
|
|
|
|
198 669 |
-11,49 |
17 880 |
-11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
15 957 |
-2,76 |
1 465 |
-2,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 697 |
2,31 |
431 |
2,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
340 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
UTPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере коммунальных услуг
|
|
|
|
7 104 |
-2,47 |
653 |
6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сейджфилд Кэпитал ЛП
|
|
|
|
101 942 |
-33,17 |
9 361 |
-33,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
4 097 |
0,74 |
388 |
5,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 048 182 |
2,64 |
96 255 |
2,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
311 |
220,62 |
29 |
250,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 435 |
|
224 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
190 |
58,33 |
17 |
70,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
3 928 |
0,00 |
361 |
-0,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
27 089 |
0,31 |
2 488 |
0,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
4 280 |
24,06 |
393 |
62,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
326 |
-19,90 |
30 |
-21,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
144 732 |
-8,94 |
13 291 |
-9,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
28 121 |
0,11 |
2 582 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 112 |
-5,12 |
378 |
-5,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 920 |
-8,04 |
1 462 |
-8,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 617 |
0,00 |
1 342 |
-0,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
25 598 |
-11,14 |
2 304 |
-10,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
61 207 |
-0,80 |
5 621 |
-0,93 |
|
2025-09-04 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
30 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
156 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 228 |
3,20 |
296 |
3,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 915 |
-0,10 |
268 |
-0,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
17 830 |
0,00 |
1 637 |
-0,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
237 |
-19,39 |
21 |
-19,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
1 357 |
0,00 |
125 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
367 |
-0,81 |
34 |
-2,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 614 |
-1,88 |
1 250 |
-1,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
318 |
0,63 |
29 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
19 989 |
-1,39 |
1 837 |
7,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
1 807 |
-3,68 |
166 |
-4,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
6 007 |
0,55 |
552 |
0,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
28 300 |
-3,08 |
2 599 |
-3,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
3 423 |
-18,42 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 340 |
43,19 |
399 |
43,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
953 |
-17,63 |
88 |
-17,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
4 665 |
47,02 |
428 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
254 586 |
0,59 |
23 409 |
12,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 196 |
0,06 |
293 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
27 151 |
-0,32 |
2 495 |
9,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
1 381 |
-14,59 |
127 |
-14,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
836 480 |
-5,56 |
76 814 |
-5,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 521 288 |
2,62 |
139 700 |
2,49 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
93 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
15 797 |
-22,32 |
1 452 |
-15,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
50 343 |
-1,79 |
4 626 |
7,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
20 632 |
-2,50 |
1 895 |
-2,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
5 835 |
0,00 |
536 |
-0,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 276 |
1,44 |
485 |
2,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
473 |
-23,21 |
43 |
-23,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
41 958 |
-1,75 |
3 853 |
-1,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 301 |
-95,69 |
120 |
-95,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
573 |
6,70 |
53 |
6,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
40 |
33,33 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
483 687 |
-2,25 |
44 417 |
-2,38 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
830 |
-25,36 |
70 |
-6,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
16 439 |
3,28 |
1 510 |
3,14 |
|
2025-05-07 |
13F |
Магнолия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 301 |
0,00 |
304 |
11,81 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
7 511 |
12,78 |
690 |
12,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
12 857 |
0,03 |
1 181 |
-0,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
161 |
|
15 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 467 |
-74,90 |
227 |
-74,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
9 011 |
-38,93 |
827 |
-39,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
7 745 |
0,00 |
711 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
60 |
17,65 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
350 927 |
286,62 |
32 226 |
286,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
499 896 |
-8,14 |
45 905 |
-8,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 945 |
0,84 |
362 |
0,84 |
|
2025-05-27 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
63 210 |
|
5 812 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 714 |
-40,13 |
157 |
-40,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
179 428 |
28,52 |
16 477 |
28,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
14 156 |
-6,56 |
1 300 |
-6,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
137 317 |
-11,24 |
12 618 |
-2,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
184 499 |
1,80 |
16 954 |
11,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
12 293 |
0,00 |
1 129 |
-0,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
26 297 |
5,51 |
2 415 |
5,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
41 396 |
-1,49 |
3 801 |
-1,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
21 832 |
16,18 |
2 005 |
16,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
538 |
-0,74 |
49 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
829 |
0,00 |
75 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
13F/A |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
147 |
-83,92 |
14 |
-84,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
49 171 |
11,37 |
4 518 |
21,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 337 |
0,03 |
582 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
2 484 |
-7,86 |
228 |
-7,69 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
13 150 |
0,00 |
1 208 |
-0,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 300 |
0,00 |
211 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
580 501 |
0,35 |
53 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
9 706 |
91,52 |
891 |
91,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 809 |
0,00 |
625 |
-0,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 601 |
-33,26 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
6 235 |
-2,23 |
573 |
-2,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
88 649 |
2,38 |
8 141 |
2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
103 398 |
26,08 |
9 495 |
25,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
230 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
3 307 |
0,00 |
304 |
-0,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
31 876 |
-4,14 |
2 929 |
4,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 305 |
-0,66 |
304 |
-0,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
11 152 |
0,90 |
1 022 |
5,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
817 829 |
11,00 |
75 101 |
10,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация управления активами Ами
|
|
|
|
11 172 |
-0,65 |
1 026 |
-0,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 290 |
1,42 |
393 |
1,29 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 936 |
0,41 |
270 |
0,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 436 |
-10,37 |
775 |
-10,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 974 |
0,71 |
5 596 |
9,81 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
1 966 |
108,70 |
177 |
109,52 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
11 332 |
-1,34 |
1 042 |
10,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 873 |
2,31 |
264 |
1,94 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
52 595 |
7,40 |
4 836 |
19,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 880 |
-38,99 |
3 846 |
-39,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
80 000 |
-15,79 |
7 351 |
-7,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
81 187 |
-42,77 |
7 307 |
-42,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
6 605 |
-56,57 |
607 |
-56,65 |
|
2025-05-09 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
18 253 |
3,69 |
1 676 |
3,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLPAX – Virtus Duff & Phelps выбирает MLP и Energy Fund класса A
|
|
|
|
7 354 |
|
676 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
58 227 |
-14,34 |
5 350 |
-6,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
247 869 |
-0,47 |
22 762 |
-0,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
96 450 |
-1,56 |
8 857 |
-1,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
8 753 |
-4,94 |
808 |
-4,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
24 455 |
6,47 |
2 247 |
16,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 528 |
25,58 |
2 825 |
26,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 876 |
-55,59 |
540 |
-55,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 659 |
-8,50 |
244 |
-8,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
49 238 |
9,46 |
4 522 |
9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
22 047 |
11,74 |
2 025 |
11,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
3 909 |
|
352 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 579 |
4,58 |
237 |
4,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 838 |
116,74 |
628 |
116,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 801 |
|
257 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
4 197 343 |
-14,66 |
385 442 |
-14,77 |
|
2025-05-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 470 |
60,21 |
870 |
78,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
832 086 |
-19,37 |
76 410 |
-19,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 011 |
0,00 |
368 |
0,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 048 |
0,00 |
1 566 |
-0,13 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
3 783 |
-5,90 |
318 |
-5,37 |
|
2025-05-14 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
10 375 |
0,00 |
953 |
-0,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
7 992 |
106,03 |
734 |
105,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
185 |
585,19 |
17 |
750,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
34 434 |
-3,86 |
3 162 |
-3,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
4 230 |
0,00 |
388 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
3 022 |
|
278 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
19 092 |
-18,93 |
1 718 |
-18,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
740 |
|
68 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 036 |
0,00 |
554 |
-0,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp Select Income Fund Inc.
|
|
|
|
935 041 |
0,00 |
85 921 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
408 |
|
37 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 328 |
-0,97 |
1 224 |
-1,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
11 144 |
9,06 |
1 024 |
8,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
97 085 |
24,99 |
8 918 |
24,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
93 800 |
297,32 |
8 619 |
301,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
EMLP - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры
|
|
|
|
832 821 |
44,44 |
76 528 |
58,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
104 638 |
-16,34 |
9 609 |
-16,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
9 009 |
3,41 |
811 |
3,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
35 191 |
97,59 |
3 232 |
120,40 |
|
2025-05-13 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
35 826 |
2,82 |
3 290 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
4 273 |
-0,12 |
392 |
-0,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
5 099 967 |
2,42 |
468 330 |
2,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
13 813 |
-2,50 |
1 268 |
-2,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
4 058 |
16,44 |
373 |
16,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
3 123 |
0,26 |
287 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
236 |
|
22 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 862 |
5,69 |
263 |
5,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
29 742 |
-7,47 |
2 731 |
-7,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Вест Тауэр Групп, ООО
|
|
|
|
4 500 |
|
413 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
2 594 |
-8,34 |
238 |
-8,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 061 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
13 110 |
2,38 |
1 204 |
2,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
118 246 |
-53,23 |
10 859 |
-53,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
4 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
20 400 |
52,24 |
1 873 |
52,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
15 095 |
-4,10 |
1 386 |
7,03 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
904 |
|
81 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
1 300 |
-91,28 |
119 |
-91,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
6 264 |
-2,88 |
595 |
1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
7 935 |
3,27 |
729 |
3,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
116 850 |
-1,83 |
10 730 |
-1,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 340 |
0,84 |
1 041 |
0,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
4 321 |
16,03 |
389 |
16,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
9 878 |
0,26 |
907 |
0,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
141 |
-66,67 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
3 292 |
-59,88 |
302 |
-59,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 960 |
7,67 |
364 |
7,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
110 100 |
13,39 |
10 116 |
13,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
3 586 |
-88,12 |
329 |
-88,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
186 400 |
-12,08 |
17 126 |
-12,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
2 270 |
0,00 |
208 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
493 |
-78,06 |
45 |
-78,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
4 370 |
9,36 |
401 |
9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
90 700 |
-52,06 |
8 329 |
-52,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
27 452 |
-11,08 |
2 521 |
-11,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
93 200 |
-54,78 |
8 559 |
-54,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
4 171 860 |
-12,91 |
383 102 |
-13,03 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
4 703 |
-3,19 |
432 |
-3,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 100 |
-82,99 |
836 |
-83,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 706 225 |
-2,67 |
248 513 |
-2,80 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 145 |
3,15 |
289 |
2,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
58 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
34 801 |
0,00 |
3 196 |
-0,13 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
6 008 |
2,72 |
552 |
14,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
44 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
2 486 |
-0,76 |
228 |
-0,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
2 588 |
-0,88 |
238 |
-1,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
171 400 |
-29,10 |
15 426 |
-28,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 261 |
|
208 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
450 |
0,00 |
41 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
25 132 |
7,61 |
2 308 |
7,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
4 923 |
2,71 |
452 |
2,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
794 187 |
0,66 |
72 930 |
0,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 156 |
|
382 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
408 105 |
1,22 |
37 474 |
1,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
6 048 |
1 206,26 |
556 |
1 360,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 975 |
-2,76 |
1 926 |
-2,87 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
43 291 |
2,68 |
3 975 |
2,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
30 154 |
-7,88 |
2 714 |
-7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
32 548 |
209,42 |
2 989 |
209,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
6 850 |
0,00 |
616 |
0,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
21 356 |
-6,90 |
1 961 |
-7,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
226 234 |
0,53 |
20 775 |
0,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 461 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
153 425 |
35,71 |
13 808 |
36,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
25 685 |
-3,85 |
2 359 |
-3,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ритм Капитал Корп.
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
459 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
11 581 732 |
-2,76 |
1 042 356 |
-2,53 |
|
2025-05-30 |
NP |
VPVGMMV - Административный класс глобального портфеля распределения управляемых активов PIMCO
|
|
|
|
6 300 |
152,00 |
579 |
182,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
6 974 |
-3,58 |
640 |
-3,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 517 |
9,02 |
323 |
8,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
2 866 |
0,00 |
263 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
6 649 |
217,37 |
611 |
217,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
6 028 |
|
554 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
81 916 |
-4,20 |
7 522 |
-4,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
16 501 |
-4,63 |
1 515 |
-4,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
131 270 |
|
12 062 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Wealth Advisory Team LLC
|
|
|
|
4 490 |
|
412 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
30 689 |
-2,08 |
2 818 |
-2,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
18 146 |
-0,73 |
1 666 |
-0,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 063 |
0,66 |
98 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
19 313 |
-30,87 |
1 774 |
-30,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 946 |
1,72 |
1 832 |
1,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
130 |
|
12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
15 557 |
-8,21 |
1 429 |
-8,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
15 172 |
-4,08 |
1 393 |
-4,20 |
|
2025-04-25 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 462 |
5,78 |
410 |
5,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
383 159 |
19,08 |
35 185 |
18,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
11 527 |
1,86 |
1 058 |
1,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 498 |
-1,06 |
3 535 |
-1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
47 327 |
3,71 |
4 346 |
3,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 222 |
|
204 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
42 800 |
-4,32 |
3 930 |
-4,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
58 803 |
-4,36 |
5 008 |
-8,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
87 174 120 |
3,35 |
8 005 199 |
3,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
17 530 |
-46,11 |
1 610 |
-46,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
5 439 |
-74,01 |
500 |
-67,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 227 |
0,00 |
388 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
767 455 |
0,13 |
70 475 |
0,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
14 558 |
4,53 |
1 337 |
4,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
2 646 |
0,00 |
243 |
0,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 569 |
0,43 |
242 |
3,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
184 260 |
0,00 |
16 921 |
-0,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
632 |
0,00 |
58 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 841 |
12,53 |
1 822 |
12,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
5 402 |
|
496 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
139 296 |
-3,05 |
12 537 |
-2,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
10 103 |
-0,20 |
928 |
-0,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
9 528 |
0,00 |
875 |
-0,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
14 584 |
15,18 |
1 339 |
15,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
8 825 |
-8,03 |
810 |
-8,16 |
|
2025-03-24 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 186 |
|
111 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
559 252 |
1,49 |
51 356 |
1,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
776 |
0,00 |
71 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
4 772 |
-4,45 |
438 |
-4,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
173 413 |
1,11 |
15 925 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
47 703 |
-1,33 |
4 381 |
-1,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
523 658 |
-1,69 |
48 088 |
-1,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
60 719 |
-1,67 |
5 576 |
-1,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
491 |
76,62 |
44 |
83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3 410 |
3,02 |
313 |
13,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
305 997 |
5,85 |
28 100 |
5,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
39 153 |
11,54 |
3 524 |
11,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
2 452 |
-6,30 |
225 |
-6,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
9 163 |
-5,68 |
872 |
-2,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 265 |
0,67 |
759 |
0,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
16 857 |
-2,18 |
1 548 |
-2,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
2 954 |
-2,09 |
271 |
-2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-466 |
|
-43 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
4 176 |
-8,40 |
383 |
-8,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 228 |
0,00 |
205 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
3 037 |
-46,85 |
279 |
-47,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 337 |
0,68 |
857 |
0,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
188 458 |
-1,90 |
17 306 |
-2,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
4 988 |
0,04 |
458 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
21 133 |
3,45 |
1 941 |
3,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 439 |
-4,65 |
224 |
-5,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
5 761 |
-81,63 |
529 |
-81,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 330 |
-0,09 |
306 |
-0,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
534 166 |
0,00 |
49 085 |
9,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
508 |
0,00 |
47 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 415 |
-17,53 |
497 |
-17,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
865 |
154,41 |
79 |
182,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
29 473 |
17,10 |
2 706 |
16,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 615 |
-19,51 |
332 |
-19,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
180 920 |
-0,41 |
16 614 |
-0,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
10 748 |
-2,70 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
4 877 |
0,60 |
448 |
0,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 094 349 |
-1,18 |
100 494 |
-1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
65 415 |
-1,22 |
6 007 |
-1,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
72 229 |
0,12 |
6 633 |
-0,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
2 348 |
-1,30 |
216 |
-1,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
6 143 |
-2,46 |
564 |
-2,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
29 346 |
-51,61 |
2 695 |
-51,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 153 |
-40,40 |
291 |
-39,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
75 445 |
15,95 |
6 928 |
15,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
82 141 |
0,99 |
7 543 |
0,86 |
|
2025-05-20 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
6 927 |
-5,07 |
642 |
-4,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
2 325 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 980 |
0,31 |
1 276 |
-0,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
22 903 |
-20,49 |
2 103 |
-20,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
67 543 |
0,00 |
6 202 |
-0,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
16 566 |
3,69 |
1 521 |
3,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 341 |
0,81 |
307 |
0,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
668 087 |
-0,07 |
61 350 |
-0,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
121 009 |
-0,54 |
11 112 |
-0,66 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
9 000 |
-1,52 |
827 |
-1,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
50 402 |
151,66 |
4 628 |
151,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
2 248 |
0,00 |
206 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
15 091 |
-1,47 |
1 386 |
-1,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 525 |
-2,58 |
416 |
-2,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
10 839 |
260,94 |
995 |
260,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
2 247 |
0,00 |
206 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
33 120 |
3,97 |
2 981 |
4,20 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
19 414 |
-18,04 |
1 783 |
-18,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
69 351 |
|
6 369 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
242 |
195,12 |
22 |
214,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
37 359 |
3,34 |
3 431 |
3,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
1 010 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 225 |
5,94 |
1 306 |
5,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джоэл Адамс и партнеры, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
2 026 |
36,98 |
186 |
36,76 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
7 600 |
160,01 |
698 |
233,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
13 498 |
-5,60 |
1 240 |
-5,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
6 991 |
0,00 |
642 |
-0,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
32 489 |
-9,86 |
2 983 |
-9,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
425 296 |
0,27 |
39 055 |
0,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
485 |
0,00 |
45 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 619 |
0,15 |
424 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 640 |
11,90 |
334 |
11,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
89 739 |
5,65 |
8 241 |
5,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 445 |
3,17 |
867 |
3,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
10 153 |
0,00 |
932 |
-0,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 401 |
1,45 |
496 |
1,23 |
|
2025-05-21 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
233 437 |
0,00 |
21 451 |
9,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 058 |
0,00 |
281 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
118 655 |
20,96 |
10 896 |
20,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
5 130 |
-0,91 |
471 |
-1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 626 |
39,12 |
463 |
24,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
5 286 |
8,41 |
485 |
8,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
4 435 |
0,00 |
407 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
324 783 |
-2,06 |
29 825 |
-2,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнерстоун Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 798 |
0,05 |
349 |
-0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
12 301 |
-0,95 |
1 130 |
4,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
9 421 |
18,34 |
865 |
18,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вела Стратегис, Инк.
|
|
|
|
3 162 |
0,06 |
290 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
52 824 |
0,00 |
4 851 |
-0,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 524 268 |
13,36 |
231 804 |
13,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
3 771 |
-6,45 |
346 |
-6,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 269 |
-6,97 |
2 688 |
-7,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
392 112 |
-19,44 |
36 500 |
-18,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
250 551 |
8,97 |
23 008 |
8,83 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
59 013 |
6,40 |
5 426 |
18,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
80 |
-96,39 |
7 |
-96,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
40 068 |
-0,05 |
3 679 |
-0,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 704 |
2,14 |
891 |
2,06 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
34 200 |
755,00 |
3 141 |
755,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 332 |
2,86 |
1 867 |
2,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
5 059 |
0,80 |
465 |
0,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 360 |
0,03 |
3 982 |
-0,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 545 |
8,21 |
234 |
7,87 |
|
2025-05-15 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 685 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
40 147 |
203,04 |
3 687 |
202,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
32 068 |
0,85 |
2 945 |
0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 768 667 |
1,32 |
621 567 |
1,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 353 |
32,58 |
308 |
32,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 012 |
-29,08 |
1 103 |
-29,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
225 772 |
|
20 733 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
1 134 |
-81,01 |
104 |
-81,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
105 904 243 |
1,63 |
9 725 187 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
23 640 |
-8,07 |
2 149 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
229 180 |
7,03 |
21 046 |
6,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
13 704 |
-0,58 |
1 258 |
-0,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
6 662 |
-5,44 |
612 |
-5,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
6 662 |
0,00 |
612 |
-0,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 624 |
2,10 |
241 |
1,69 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
606 899 |
2,36 |
55 732 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
90 424 |
8,30 |
8 304 |
8,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
5 209 |
-43,15 |
469 |
-42,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
2 296 |
-0,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 274 |
4,03 |
209 |
3,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
504 |
|
46 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
4 615 |
0,00 |
424 |
-0,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
9 149 |
85,54 |
840 |
85,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 205 |
0,56 |
753 |
0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 364 908 |
-2,90 |
217 170 |
-3,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A
|
|
|
|
13 669 |
0,00 |
1 255 |
-0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
683 100 |
33,44 |
62 729 |
33,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
351 100 |
-37,65 |
32 242 |
-37,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
141 650 |
0,00 |
13 008 |
-0,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
21 462 |
7,39 |
1 971 |
7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
173 817 |
10,72 |
15 962 |
10,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
10 362 |
-2,64 |
952 |
-2,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
3 091 |
22,17 |
293 |
25,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 061 |
14,27 |
465 |
14,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
589 277 |
8,98 |
53 035 |
9,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 376 |
-49,60 |
126 |
-33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
7 997 |
0,00 |
720 |
0,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
747 |
35,08 |
69 |
47,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
136 927 |
5,49 |
12 574 |
5,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
1 866 |
0,00 |
171 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
292 514 |
-13,84 |
26 862 |
-13,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 590 |
0,00 |
233 |
0,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
6 030 |
0,00 |
554 |
-0,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
4 568 |
|
419 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 178 |
0,14 |
843 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
343 |
0,00 |
31 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 337 |
6,58 |
674 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 408 |
5,27 |
11 241 |
5,14 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
266 378 |
1 201,56 |
24 461 |
1 200,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
184 531 |
2,82 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
102 880 |
45,21 |
9 447 |
45,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
66 993 |
-1,67 |
6 029 |
-1,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 096 |
-9,47 |
284 |
-9,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
14 076 |
-0,35 |
1 293 |
-0,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 395 |
-0,19 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
12 440 |
21,33 |
1 142 |
21,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
328 433 |
0,44 |
30 180 |
9,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 426 |
0,05 |
406 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
995 |
23,14 |
91 |
22,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
127 036 |
-0,64 |
11 666 |
-0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 516 |
-1,08 |
1 333 |
-1,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 984 |
11,26 |
274 |
11,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
152 841 |
-0,51 |
14 035 |
-0,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
21 364 |
-27,70 |
1 963 |
-1,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
2 916 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
617 |
0,00 |
57 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 874 |
0,07 |
264 |
-0,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
730 |
-41,18 |
67 |
-41,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 206 |
-3,31 |
1 146 |
-2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
66 |
22,22 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 513 |
0,00 |
414 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 129 |
-0,05 |
196 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 108 |
0,00 |
653 |
-0,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 100 |
0,00 |
193 |
-0,52 |
|
2025-06-17 |
NP |
КОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ — Акции фонда MidCap Value Fund
|
|
|
|
4 980 |
-10,99 |
458 |
-2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
3 320 200 |
7,44 |
304 894 |
7,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
14 385 |
0,73 |
1 321 |
0,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 112 |
0,26 |
286 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
308 |
-1,28 |
28 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
9 302 |
29,10 |
837 |
29,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 965 |
-0,82 |
1 282 |
-0,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
8 185 |
38,35 |
737 |
38,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 201 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
3 314 |
|
304 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
1 262 |
0,00 |
116 |
-0,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
3 543 |
-1,12 |
325 |
-1,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
18 317 |
-0,98 |
1 682 |
-1,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
3 872 |
-2,66 |
356 |
-2,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N
|
|
|
|
62 290 |
-2,88 |
5 720 |
-3,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
306 546 |
60,35 |
28 150 |
60,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вижниари Горизонтс, ООО
|
|
|
|
8 460 |
-0,17 |
777 |
-0,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
390 |
0,00 |
36 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
2 061 |
1,23 |
189 |
1,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
79 017 |
0,79 |
7 256 |
0,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-2 880 |
-5,85 |
-265 |
3,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
44 218 |
45,33 |
4 063 |
84,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
213 251 |
9,44 |
19 583 |
9,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ривз WH & Co Inc.
|
|
|
|
30 048 |
-12,65 |
2 759 |
-12,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 415 |
-4,52 |
130 |
-5,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
12 218 |
0,44 |
1 122 |
0,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc.
|
|
|
|
94 724 |
28,55 |
8 525 |
28,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 213 |
0,00 |
203 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 877 |
0,20 |
1 091 |
0,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 801 |
0,00 |
1 451 |
-0,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 179 |
|
200 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
133 538 |
-0,69 |
12 263 |
-0,81 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
5 478 |
-1,79 |
503 |
-1,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
48 378 |
-20,15 |
4 443 |
-20,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
79 075 |
8,11 |
7 261 |
7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
235 837 |
0,16 |
21 657 |
0,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
2 649 |
|
243 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
21 696 |
-32,17 |
1 991 |
-32,30 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 317 |
6,66 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
БИМ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 089 |
19,42 |
559 |
19,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 250 |
2,41 |
390 |
2,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 292 |
|
670 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 975 |
-4,79 |
365 |
-4,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
367 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
23 752 |
-0,60 |
2 181 |
-0,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 221 |
-1,38 |
2 683 |
-1,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аламар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 298 |
0,00 |
211 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
365 195 |
-24,98 |
33 707 |
-24,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 379 |
-0,67 |
218 |
-0,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
4 837 |
-4,76 |
444 |
-4,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 822 |
16,68 |
2 463 |
16,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
73 948 |
14,69 |
6 791 |
14,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
11 443 |
0,03 |
1 051 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
78 |
1 460,00 |
7 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 661 |
-1,19 |
704 |
-1,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
2 347 |
1,73 |
216 |
1,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
4 043 |
44,24 |
371 |
44,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 141 |
0,00 |
656 |
-0,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYUIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
11 789 |
45,27 |
1 083 |
45,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
126 020 |
-1,08 |
11 572 |
-1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 333 |
|
214 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
29 032 |
-4,25 |
2 666 |
-4,38 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
30 335 |
5,58 |
2 786 |
5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 858 |
8,66 |
538 |
8,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
117 585 |
1,31 |
10 798 |
1,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
822 403 |
5,45 |
75 521 |
5,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
2 950 |
0,00 |
271 |
-0,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
592 538 |
2,12 |
54 |
1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
201 876 |
33,32 |
18 538 |
33,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
543 |
0,00 |
50 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 028 |
0,00 |
646 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
14 715 |
-5,58 |
1 351 |
-5,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
2 404 |
0,00 |
221 |
-0,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
239 |
-0,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 520 |
20,14 |
1 373 |
410,41 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
190 400 |
0,42 |
17 096 |
1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
2 565 |
-0,35 |
236 |
-0,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 061 |
31,97 |
95 |
31,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ledgewood Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 892 |
0,00 |
266 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
119 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
383 341 |
3,03 |
35 202 |
2,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Непсис, Инк.
|
|
|
|
33 191 |
-25,23 |
3 048 |
-25,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ХК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 988 |
-6,89 |
366 |
-6,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
921 |
|
85 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
5 987 |
15,65 |
550 |
26,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
30 552 |
0,00 |
2 806 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 942 |
-0,41 |
1 280 |
-0,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
4 193 |
0,00 |
385 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
426 651 |
-2,14 |
39 179 |
-2,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
9 144 |
|
840 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
6 810 |
43,52 |
626 |
57,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
241 471 |
-0,12 |
22 174 |
-0,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
124 |
-32,61 |
11 |
-31,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 949 |
-5,97 |
1 005 |
-6,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
212 |
0,00 |
19 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 918 |
15,68 |
176 |
15,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
5 038 |
0,00 |
463 |
-0,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
85 |
13,33 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
BCR Wealth Strategies, ООО
|
|
|
|
6 292 |
0,11 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
91 |
3,41 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
7 392 |
-7,76 |
679 |
-7,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
18 296 |
0,00 |
1 680 |
-0,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Семь Гранд Менеджеров, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
4 025 |
|
370 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
15 994 |
|
1 470 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
91 248 |
3,11 |
8 379 |
2,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
17 400 |
-1,69 |
1 598 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Co
|
|
|
|
4 884 |
-4,25 |
462 |
-1,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
295 349 |
-5,53 |
27 140 |
3,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
23 780 |
183,64 |
2 184 |
183,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 099 |
-3,53 |
836 |
-3,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
5 500 |
|
505 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
129 466 |
10,58 |
11 889 |
10,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 851 |
12,31 |
3 017 |
12,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
11 410 |
-0,03 |
1 048 |
-0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 500 |
17,45 |
1 607 |
17,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
26 017 |
22,24 |
2 389 |
22,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 346 |
4,50 |
215 |
4,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
7 463 |
-23,39 |
685 |
-23,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 775 |
0,00 |
438 |
-0,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
21 832 |
-6,57 |
2 005 |
-6,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
7 771 |
-11,09 |
714 |
-11,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
351 703 |
13 067,47 |
245 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
2 859 |
-20,87 |
263 |
-21,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
25 891 240 |
0,47 |
2 377 325 |
0,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
63 196 |
-0,80 |
5 803 |
-0,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
13 266 |
-4,42 |
1 218 |
-4,55 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
750 229 |
-13,69 |
68 894 |
-13,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
314 |
0,00 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
550 782 |
|
50 578 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
30 000 |
|
2 755 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
13 010 590 |
-2,38 |
1 194 762 |
-2,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
2 200 |
-1,79 |
202 |
-1,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
154 524 |
-3,51 |
14 190 |
-3,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 462 698 |
-21,92 |
134 320 |
-22,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
44 489 |
0,80 |
4 086 |
0,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
26 900 |
0,00 |
2 421 |
0,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 414 |
30,20 |
222 |
30,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
51 187 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
3 512 |
-0,59 |
323 |
-0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
225 |
-0,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
59 056 |
11,63 |
5 423 |
11,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
230 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
21 800 |
0,00 |
2 002 |
-0,15 |
|
2025-03-18 |
13F/A |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
354 |
2,31 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
85 856 |
1,43 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
959 |
-54,00 |
88 |
-53,93 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
19 009 |
27,97 |
1 746 |
27,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
12 580 |
19,67 |
1 132 |
20,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
15 613 |
1,28 |
1 434 |
1,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
24 506 |
12,80 |
2 250 |
12,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
82 844 |
1,09 |
7 608 |
0,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
118 726 |
9,35 |
10 685 |
9,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 624 |
13,59 |
241 |
13,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 246 |
4,93 |
849 |
4,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 055 |
0,00 |
832 |
-0,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
18 739 |
27,71 |
1 721 |
27,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
12 449 |
235,64 |
1 120 |
349,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
2 311 |
0,00 |
212 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
6 348 |
-63,89 |
583 |
-63,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
15 845 |
-10,01 |
1 455 |
-10,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
58 599 |
-1,31 |
5 381 |
-1,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
10 347 |
6,59 |
950 |
6,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
9 579 |
-2,74 |
880 |
-2,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
133 597 |
-3,09 |
12 268 |
-3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
21 109 |
185,53 |
1 938 |
185,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
14 294 |
0,00 |
1 313 |
-0,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
9 825 |
0,00 |
902 |
-0,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
77 447 |
11,47 |
7 112 |
11,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
25 223 |
5,88 |
2 318 |
15,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
430 |
49,83 |
39 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
156 555 |
2,17 |
14 377 |
2,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
289 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 786 |
0,67 |
4 113 |
0,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 625 |
0,00 |
517 |
-0,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
357 339 |
0,40 |
32 836 |
9,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Hussman Strategic Advisors, Inc.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
46 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 941 |
-2,27 |
2 015 |
-2,42 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 201 |
14,32 |
1 029 |
14,22 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
938 |
|
86 |
-76,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
2 770 |
0,00 |
254 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
609 518 |
-8,30 |
55 972 |
-8,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
8 249 |
-2,40 |
758 |
-2,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
5 131 |
-19,70 |
471 |
-19,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
26 728 |
-45,08 |
2 406 |
-44,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
26 137 |
1,68 |
2 400 |
1,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
23 431 |
-2,31 |
2 152 |
-2,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
11 613 |
25,09 |
1 045 |
25,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
392 334 |
1,83 |
36 |
2,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
22 312 |
0,45 |
2 049 |
0,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 227 |
-1,53 |
572 |
-1,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 174 |
13,85 |
291 |
13,67 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 931 |
0,00 |
361 |
-0,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
7 560 |
112,36 |
694 |
112,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
7 390 |
332,16 |
679 |
331,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 620 |
-1,24 |
239 |
-0,42 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
216 777 |
-10,30 |
19 907 |
-10,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
250 201 |
-1,81 |
22 976 |
-1,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
3 548 |
-7,60 |
326 |
-7,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
17 873 |
10,18 |
1 641 |
10,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
41 233 |
3,10 |
3 789 |
12,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 613 |
25,09 |
1 066 |
24,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 837 981 |
-3,99 |
352 442 |
-4,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
100 000 |
|
9 183 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Полуостров Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
7 090 |
0,00 |
651 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
165 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
81 380 |
2,13 |
7 478 |
11,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
2 605 |
1,56 |
239 |
1,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
3 929 |
0,00 |
361 |
-0,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
7 678 |
27,69 |
705 |
27,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
158 |
|
15 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
30 579 |
0,61 |
2 808 |
0,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
91 413 |
0,86 |
8 394 |
0,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
49 256 |
3,13 |
4 529 |
15,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 413 |
|
222 |
|
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
60 |
|
6 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
100 260 |
|
9 207 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 736 |
66,02 |
246 |
67,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 596 |
5,59 |
2 167 |
5,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
285 035 |
-5,08 |
26 175 |
-5,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
231 877 |
0,00 |
21 293 |
-0,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
37 319 |
-23,48 |
3 427 |
-23,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
27 300 |
|
2 507 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
10 309 |
40,93 |
947 |
40,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
5 338 |
-15,15 |
490 |
-15,22 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
765 |
2,41 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
17 234 |
-0,58 |
1 583 |
-0,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
89 931 |
1,17 |
8 258 |
1,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 171 |
-0,02 |
475 |
-0,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
9 183 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 916 |
18,15 |
268 |
18,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
157 800 |
|
14 491 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
17 674 |
6,23 |
1 623 |
6,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
82 110 |
-1,12 |
7 540 |
-1,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 067 |
-1,11 |
1 750 |
-1,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
12 624 |
0,13 |
1 159 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 736 |
0,51 |
343 |
0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
5 238 |
-6,15 |
481 |
-6,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
5 710 |
2,15 |
524 |
1,95 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 009 |
-8,66 |
1 472 |
2,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 312 583 |
0,65 |
120 534 |
0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 206 |
|
203 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
6 608 |
4,56 |
595 |
4,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
7 250 |
-12,12 |
666 |
-12,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-33 353 |
128,93 |
-3 063 |
128,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
64 028 |
0,00 |
5 880 |
-0,14 |
|
2025-05-13 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
245 |
|
22 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
30 360 |
-2,17 |
2 788 |
-1,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
114 192 |
-69,55 |
10 486 |
-69,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 475 |
9,82 |
408 |
9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
130 000 |
|
11 938 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама
|
|
|
|
2 400 |
|
220 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
21 736 |
-20,91 |
1 996 |
-21,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Alamea Verwaltungs GmbH
|
|
|
|
9 220 |
50,02 |
847 |
49,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
89 244 |
5,53 |
8 195 |
5,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
50 659 |
36,32 |
4 655 |
49,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
3 001 |
0,00 |
276 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
24 890 |
10,76 |
2 286 |
10,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
8 849 |
0,00 |
813 |
-0,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 427 597 |
0,82 |
223 072 |
10,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
200 |
|
18 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
234 358 |
2,61 |
21 521 |
2,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
571 705 |
0,00 |
52 500 |
-0,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
6 309 |
-6,23 |
579 |
-6,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
8 369 321 |
-8,29 |
768 555 |
-8,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
2 490 |
-5,68 |
229 |
-5,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
7 582 |
-1,42 |
696 |
-1,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
34 518 |
-1,39 |
3 170 |
-1,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Навигое, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
8 309 |
-23,60 |
763 |
-23,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
1 262 |
188,79 |
116 |
187,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
331 882 |
-0,01 |
30 477 |
-0,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
9 652 |
-47,21 |
869 |
-47,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
244 634 |
-49,85 |
22 017 |
-49,74 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
96 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
16 697 |
-7,16 |
1 533 |
-7,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
250 |
0,00 |
23 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
200 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 527 |
25,23 |
416 |
25,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
29 023 |
-32,42 |
2 667 |
-26,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
9 963 |
7,45 |
915 |
7,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
83 263 |
-11,54 |
7 646 |
-11,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
9 150 |
0,00 |
824 |
0,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
7 020 |
0,00 |
645 |
-0,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
1 163 |
-2,84 |
107 |
-3,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 388 |
0,00 |
219 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
39 335 |
-21,40 |
3 612 |
-21,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
20 615 |
-5,90 |
1 893 |
-6,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
1 396 |
-6,12 |
128 |
-5,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
34 527 |
24,72 |
3 171 |
24,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
705 |
0,00 |
63 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
534 107 |
0,00 |
49 079 |
9,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
10 554 |
1,87 |
970 |
11,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
78,95 |
3 |
200,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
9 120 |
-52,35 |
837 |
-52,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
18 702 |
2,76 |
1 717 |
2,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
3 076 756 |
7,31 |
282 723 |
17,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 168 862 |
7,13 |
107 337 |
6,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
1 005 |
0,00 |
92 |
9,52 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
25 061 |
0,00 |
2 301 |
-0,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HDV — iShares Core High Dividend ETF
|
|
|
|
1 827 242 |
-20,29 |
167 905 |
-12,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 571 |
2,28 |
6 021 |
2,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
88 418 |
-56,71 |
8 119 |
-56,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
494 |
28,98 |
45 |
28,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
2 646 |
-5,90 |
238 |
-5,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
14 811 |
2,98 |
1 360 |
2,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
87 918 |
-7,74 |
8 074 |
-7,85 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
230 |
-15,44 |
21 |
-4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 833 |
0,73 |
444 |
0,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
290 924 |
-0,77 |
26 716 |
-0,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
213 898 |
10,12 |
19 642 |
9,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 751 765 |
2,62 |
160 865 |
2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
54 000 |
424,27 |
4 959 |
423,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
27 700 |
2,21 |
2 544 |
2,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 797 |
-6,74 |
257 |
-6,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
473 814 |
-78,23 |
43 510 |
-78,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 111 |
4,82 |
378 |
4,72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
37 103 |
0,17 |
3 339 |
0,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
20 331 847 |
-4,00 |
1 867 074 |
-4,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
12 100 |
0,00 |
1 112 |
9,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
5 743 |
0,00 |
527 |
-0,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
10 572 |
86,52 |
971 |
86,18 |
|
2025-06-09 |
NP |
BMC Fund Inc.
|
|
|
|
262 |
0,00 |
24 |
14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
856 846 |
-2,31 |
78 684 |
-2,44 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
93 737 |
16,41 |
8 608 |
16,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
17 501 |
-10,77 |
1 653 |
-8,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
20 347 |
5,22 |
1 870 |
15,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
436 178 |
-7,76 |
40 054 |
-7,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
117 189 |
0,29 |
10 761 |
0,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
166 319 |
-37,32 |
15 283 |
-31,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
180 809 |
2,83 |
16 604 |
2,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
4 388 |
-1,86 |
403 |
-2,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
193 039 |
2,00 |
17 738 |
11,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
86 281 |
-7,16 |
7 923 |
-7,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
79 564 |
0,44 |
7 306 |
0,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
12 270 |
-2,56 |
1 127 |
-2,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
10 105 |
-0,16 |
928 |
-0,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
96 142 |
-0,84 |
8 829 |
-0,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
48 484 |
|
4 452 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
653 869 |
-35,07 |
60 045 |
-35,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 533 |
-1,51 |
875 |
-1,57 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
574 |
7,49 |
53 |
8,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
74 963 |
7,38 |
6 747 |
7,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
14 079 |
6,02 |
1 293 |
5,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
4 941 |
0,00 |
454 |
9,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 125 |
-1,31 |
1 389 |
-1,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 244 |
2,92 |
757 |
2,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
6 268 |
-2,43 |
576 |
-2,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 546 |
0,08 |
234 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 539 |
1,15 |
4 457 |
1,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 997 |
15,94 |
275 |
16,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
2 580 |
1,06 |
237 |
0,85 |
|
2025-05-06 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
194 |
-89,61 |
18 |
-90,06 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
73 583 |
-2,83 |
6 757 |
-2,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Инфраструктурный фонд Мекета
|
|
|
|
15 021 |
-14,22 |
1 379 |
-14,35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
7 700 |
0,00 |
707 |
-0,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
284 |
|
26 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
65 692 |
0,73 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 260 |
-2,00 |
1 126 |
-2,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
5 024 |
-3,51 |
461 |
-3,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
208 388 |
-1,39 |
19 136 |
-1,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
7 986 |
-1,90 |
733 |
-2,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
33 241 |
-0,06 |
3 053 |
-0,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
690 |
0,00 |
63 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк.
|
|
|
|
32 050 |
0,00 |
2 947 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
31 141 |
-0,11 |
2 831 |
-1,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
50 129 |
0,02 |
4 603 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
2 300 |
0,00 |
211 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
2 519 |
0,68 |
231 |
0,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
166 660 |
5,98 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ALPS ETF Trust - ALPS Electrification Infrastructure ETF
|
|
|
|
2 679 |
|
241 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
3 141 |
-10,72 |
288 |
-10,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 995 |
21,74 |
642 |
21,59 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
3 599 |
-0,19 |
330 |
-0,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
442 764 |
1,10 |
40 659 |
0,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 879 |
4,54 |
264 |
4,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
93 |
-99,37 |
0 |
-100,00 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
13 850 |
0,00 |
1 309 |
2,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
25 637 |
-0,04 |
2 354 |
-0,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
8 171 |
0,71 |
750 |
0,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 151 |
0,96 |
109 |
3,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
155 267 |
128,73 |
14 258 |
128,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
947 |
0,96 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
21 051 |
2,15 |
1 933 |
13,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
21 806 |
191,52 |
2 004 |
219,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
154 550 |
4,62 |
14 192 |
4,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 565 858 |
18,68 |
235 623 |
18,53 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 691 153 |
-10,37 |
155 305 |
-10,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
585 |
0,52 |
54 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
150 212 |
-0,51 |
13 794 |
-0,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 360 |
-35,42 |
125 |
-35,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
27 147 |
-0,18 |
2 493 |
-0,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
10 222 |
-0,17 |
939 |
-0,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
1 449 |
-21,21 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
606 197 |
-1,72 |
55 667 |
-0,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
4 608 |
17,88 |
423 |
17,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 456 |
-22,53 |
685 |
-22,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
12 765 |
0,42 |
1 172 |
0,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
606 446 |
5,29 |
55 690 |
5,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 010 |
-7,87 |
1 011 |
-7,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
208 137 |
-2,88 |
19 113 |
-3,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
17 027 |
-9,57 |
1 532 |
1,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
172 591 |
-17,63 |
15 849 |
-17,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 777 |
0,00 |
806 |
-0,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
613 600 |
0,00 |
56 347 |
-0,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
44 300 |
120,40 |
4 068 |
120,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
406 249 |
347,35 |
37 306 |
346,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
6 008 |
0,00 |
552 |
-0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
142 324 |
15,76 |
12 944 |
15,48 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
180 |
-94,08 |
17 |
-93,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 885 |
0,00 |
540 |
-0,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
48 042 |
0,56 |
4 412 |
0,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
29 000 |
15,54 |
2 663 |
15,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
238 000 |
22,69 |
21 870 |
34,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
272 |
0,00 |
25 |
-4,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
3 112 |
0,00 |
286 |
-0,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 442 |
7,43 |
316 |
7,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 000 |
|
275 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
9 573 |
|
879 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 721 |
11,61 |
250 |
11,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
6 320 |
6,33 |
580 |
6,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
299 |
15,44 |
27 |
17,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
30 086 |
13,24 |
2 765 |
23,95 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
39 062 |
-9,64 |
3 587 |
-9,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 776 |
0,00 |
530 |
-0,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
3 698 |
2,75 |
340 |
2,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
118 110 |
19,79 |
10 846 |
19,63 |
|
2025-05-06 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 624 |
18,87 |
1 067 |
18,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 771 |
-9,33 |
344 |
-9,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 171 |
4,65 |
291 |
4,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
10 494 |
-2,91 |
964 |
-3,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPW — Утилиты ProShares Ultra
|
|
|
|
10 508 |
10,47 |
946 |
10,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 060 |
0,00 |
281 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
8 246 984 |
-2,04 |
757 321 |
-2,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
3 146 |
|
289 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
12 312 |
-39,69 |
1 131 |
-39,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 861 |
-7,41 |
722 |
-7,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 743 |
80,43 |
160 |
81,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
319 |
0,00 |
29 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
4 376 |
-9,59 |
402 |
-9,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
4 037 |
3,67 |
371 |
13,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
33 925 |
-8,30 |
3 115 |
-8,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
2 979 |
0,10 |
274 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
18 515 |
-1,59 |
1 700 |
-1,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 439 |
70,29 |
499 |
70,31 |
|
2025-05-12 |
13F |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
876 |
0,00 |
80 |
-1,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
6 126 |
352,44 |
563 |
511,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
8 913 |
1,13 |
818 |
0,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRUAX - PGIM Фонд коммунальных услуг Дженнисона класса A
|
|
|
|
1 831 888 |
51,57 |
164 870 |
51,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
5 859 |
0,07 |
538 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUCAX — Фонд коммунальных услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
694 272 |
41,99 |
63 797 |
55,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
12 935 |
-0,63 |
1 188 |
-0,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
5 546 |
-0,84 |
509 |
-0,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
USAdvisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 989 |
-10,16 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 291 |
1,10 |
663 |
-0,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
58 000 |
-0,68 |
5 330 |
8,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 323 |
-0,71 |
673 |
-0,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
7 378 |
0,00 |
678 |
-0,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
50 443 |
|
4 632 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GASFX - Класс инвесторов Hennessy Gas Utility Fund
|
|
|
|
267 500 |
-6,57 |
24 581 |
2,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 159 |
1,41 |
290 |
1,40 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
1 069 |
-68,53 |
98 |
-64,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 452 |
-17,77 |
1 327 |
-17,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
14 401 |
-0,48 |
1 322 |
-0,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
76 305 |
-5,04 |
7 012 |
3,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
147 100 |
-33,83 |
13 508 |
-33,91 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 085 |
-0,55 |
1 663 |
11,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
37 400 |
-57,21 |
3 434 |
-57,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
608 418 |
12,77 |
55 676 |
12,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
230 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 757 |
-62,82 |
345 |
-62,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
30 324 |
|
2 729 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 838 |
-0,19 |
628 |
-0,32 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
7 029 |
|
631 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 045 |
73,31 |
371 |
73,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
20 701 |
0,04 |
1 901 |
-0,11 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
183 137 |
2,98 |
16 817 |
2,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
94 656 |
0,19 |
8 692 |
0,06 |
|
2025-04-29 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
14 947 |
-19,27 |
1 342 |
-18,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
32 265 |
0,00 |
2 904 |
0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
48 471 |
0,65 |
4 451 |
0,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
55 872 |
15,09 |
5 028 |
15,35 |
|
2025-05-15 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
13 290 |
425,71 |
1 220 |
425,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
4 521 |
-1,09 |
415 |
-1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 456 |
-5,31 |
409 |
-5,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
12 774 |
-8,06 |
1 173 |
-8,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
2 390 |
-0,13 |
219 |
-0,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
27 282 |
-66,16 |
2 505 |
-66,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
587 445 |
-4,51 |
53 945 |
-4,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
24 900 |
-28,24 |
2 287 |
-28,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тортоиз Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 174 |
|
3 597 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
155 900 |
71,32 |
14 316 |
71,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
688 765 |
485,23 |
63 249 |
484,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
20 952 |
831,20 |
1 924 |
833,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
556 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
2 061 |
0,00 |
189 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
1 750 |
-14,05 |
158 |
0,64 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
25 756 |
3,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
24 428 |
-9,58 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
5 138 |
0,00 |
472 |
-0,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
18 257 |
-9,35 |
1 677 |
-9,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 874 |
-19,86 |
907 |
-19,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
47 511 |
-1,88 |
4 363 |
-2,02 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
2 561 |
-5,22 |
235 |
-5,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
53 192 |
1,81 |
4 885 |
1,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
1 876 |
1,68 |
172 |
11,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
116 228 |
-10,46 |
10 461 |
-10,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
246 |
846,15 |
23 |
1 000,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
58 964 |
38,04 |
5 415 |
53,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
Джентнер Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 044 101 |
1 518,41 |
95 880 |
1 516,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
150 078 |
-0,24 |
13 782 |
-0,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 650 |
-15,87 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
542 303 |
|
49 800 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
532 545 |
-3,17 |
48 904 |
-3,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
235 |
|
22 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
21 173 |
0,50 |
1 944 |
0,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
283 067 |
7,59 |
26 011 |
17,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
449 301 |
0,85 |
41 259 |
0,72 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 034 |
0,28 |
554 |
-0,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
17 526 556 |
17,89 |
1 609 |
17,70 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 207 |
7 946,67 |
111 |
10 900,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
91 747 |
|
8 425 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
89 043 |
4,46 |
8 014 |
4,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 486 |
0,00 |
136 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
288 453 |
17,88 |
26 506 |
29,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 783 |
19,49 |
256 |
19,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
554 124 |
1,24 |
49 871 |
1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 610 |
0,04 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Floyd Financial Group LLC
|
|
|
|
2 567 |
6,65 |
235 |
5,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
5 400 |
0,00 |
496 |
-0,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
47 143 |
-4,16 |
4 329 |
-4,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
36 300 |
-24,22 |
3 333 |
-24,32 |
|
2025-04-14 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 463 |
-0,25 |
410 |
-0,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
2 405 |
0,00 |
221 |
-0,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 298 |
-1,17 |
1 129 |
-1,31 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
274 222 |
1,46 |
25 215 |
13,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 643 |
10,13 |
1 987 |
9,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
459 698 |
-1,98 |
42 242 |
7,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 600 |
-82,61 |
514 |
-82,64 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
6 856 |
0,00 |
630 |
-0,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
8 069 |
31,85 |
741 |
31,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
912 450 |
2,98 |
83 790 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
35 750 |
-18,57 |
3 283 |
-18,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
140 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
4 089 |
4,66 |
376 |
14,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
31 536 |
2,82 |
2 891 |
2,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
739 044 |
-1,69 |
67 866 |
-1,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
49 499 |
-1,72 |
4 545 |
-1,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
3 670 |
0,00 |
337 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
1 558 |
0,00 |
143 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 225 |
0,44 |
572 |
0,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
87 |
|
8 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
76 200 |
0,00 |
6 997 |
-0,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
935 |
-6,87 |
86 |
-7,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
14 908 |
277,61 |
1 369 |
276,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
5 701 |
1,95 |
523 |
1,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
268 |
-40,04 |
25 |
-41,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 336 |
6,59 |
497 |
8,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 652 |
27,53 |
519 |
27,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
4 638 |
|
426 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
298 823 |
0,54 |
27 441 |
0,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 738 |
0,14 |
525 |
2,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
107 138 |
2,26 |
9 838 |
2,12 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
70 189 |
-6,15 |
6 445 |
-6,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
74 015 |
-2,04 |
6 797 |
-2,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
51 230 |
2,90 |
4 704 |
2,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
361 152 |
-9,94 |
33 186 |
-1,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
1 273 |
0,00 |
117 |
-0,85 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
3 800 |
|
349 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 201 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 634 |
-6,20 |
242 |
-6,59 |
|
2025-05-23 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
11 192 |
178,82 |
1 028 |
178,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
76 117 |
-4,54 |
6 990 |
-4,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
8 |
|
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
20 781 |
-15,54 |
1 910 |
-7,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
8 127 |
-5,25 |
746 |
-5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
27 425 |
493,74 |
2 597 |
512,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
56 600 |
0,02 |
5 198 |
-0,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
20 349 |
-7,11 |
1 869 |
-7,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
850 |
168,99 |
78 |
254,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
5 927 |
1,06 |
498 |
-6,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
4 209 |
21,86 |
387 |
21,77 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
326 |
|
30 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
11 853 |
-2,71 |
1 088 |
-2,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 887 |
-13,57 |
1 000 |
-13,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
232 |
0,00 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
1 425 255 |
6,30 |
130 881 |
6,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
27 098 |
4,23 |
2 488 |
4,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
139 372 |
-1,72 |
12 799 |
3,90 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
2 351 |
-4,59 |
216 |
-4,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
102 |
12,09 |
9 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
10 389 |
9,11 |
954 |
9,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
2 658 |
0,08 |
244 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 394 |
-2,96 |
2 332 |
-3,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
2 651 091 |
1,28 |
243 450 |
1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
8 763 |
1,90 |
805 |
1,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
143 530 |
-14,92 |
12 918 |
-14,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
3 840 |
-2,64 |
353 |
-2,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
124 108 |
-1,63 |
11 397 |
-1,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
18 468 |
-19,27 |
1 696 |
-19,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
7 953 |
0,79 |
730 |
0,69 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
75 684 |
0,93 |
6 950 |
0,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 498 |
-9,38 |
321 |
-9,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
418 |
0,00 |
38 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
4 275 |
0,02 |
393 |
0,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 325 |
18,09 |
581 |
17,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
1 306 |
-8,09 |
120 |
-8,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
454 000 |
-6,22 |
41 691 |
-6,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 051 |
-8,57 |
2 025 |
-8,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 653 |
-0,78 |
152 |
-1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
274 300 |
-13,63 |
25 189 |
-13,75 |
|
2025-05-13 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
73 524 |
|
6 752 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
22 546 |
-6,25 |
2 070 |
-6,38 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
212 836 |
-0,75 |
19 570 |
10,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
7 801 |
145,86 |
716 |
146,05 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 407 |
1 046,19 |
221 |
1 057,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 255 |
3,76 |
299 |
3,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
142 453 |
4,35 |
13 |
8,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Андерсон Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
2 378 |
-4,80 |
218 |
-4,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
-10,91 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 629 |
14,21 |
242 |
14,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
24 367 |
5,98 |
2 238 |
5,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
65 424 |
-8,59 |
6 012 |
0,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
44 390 |
11,57 |
4 076 |
11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
17 123 |
0,84 |
1 572 |
0,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
204 839 |
0,14 |
18 810 |
0,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
57 502 |
-0,03 |
5 284 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 030 |
|
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
41 174 |
1,41 |
3 781 |
1,29 |
|
2025-05-14 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
83 483 |
7,03 |
7 666 |
6,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
136 800 |
0,83 |
12 562 |
0,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
46 687 |
-1,13 |
4 287 |
-1,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
28 601 |
62,05 |
2 628 |
77,45 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
93 638 |
45,79 |
9 |
60,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
1 206 |
-10,73 |
109 |
-10,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
63 725 |
0,00 |
5 852 |
-0,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
53 557 |
4,59 |
4 918 |
4,46 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
106 833 |
-0,25 |
9 810 |
-0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
39 943 |
0,32 |
3 668 |
0,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
92 536 |
0,99 |
8 498 |
0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
7 130 |
|
655 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 609 |
|
240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 204 |
0,60 |
937 |
0,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
30 873 |
-1,71 |
2 835 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
2 305 |
-55,62 |
212 |
-55,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 605 |
-0,32 |
515 |
-0,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 624 |
5,55 |
241 |
5,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
20 123 |
1,70 |
1 849 |
11,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
362 559 |
4,54 |
33 294 |
4,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
3 496 |
10,70 |
321 |
10,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
12 162 |
-19,11 |
1 117 |
-19,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
131 053 |
12,65 |
12 042 |
23,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
2 554 808 |
-11,90 |
234 761 |
-3,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
37 852 |
-0,77 |
3 476 |
-0,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 102 |
-67,14 |
189 |
-63,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
2 940 |
0,00 |
270 |
-0,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 166 |
-0,36 |
1 852 |
-0,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
7 436 |
15,99 |
683 |
15,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 955 |
1,33 |
2 108 |
1,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 507 |
0,00 |
689 |
-0,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
25 479 |
19,88 |
2 340 |
19,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
5 020 |
7,54 |
461 |
7,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
19 086 |
11,91 |
1 755 |
14,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Финансовая группа РФП»
|
|
|
|
17 131 |
-4,23 |
1 573 |
-4,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PUI — Invesco DWA Utilities Momentum ETF
|
|
|
|
31 333 |
87,47 |
2 879 |
105,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
101 011 |
239,03 |
9 276 |
238,63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
7 389 |
5,47 |
679 |
5,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
5 000 |
-10,71 |
459 |
-10,70 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
68 |
-2,86 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
113 435 |
149,52 |
10 417 |
149,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
2 326 |
0,00 |
214 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
25 586 |
0,63 |
2 371 |
1,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
2 602 |
-26,68 |
239 |
-26,99 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
32 598 |
7,34 |
2 993 |
7,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
162 606 |
-8,10 |
14 932 |
-8,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
167 593 |
4,97 |
15 390 |
4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
416 080 |
-9,39 |
38 209 |
-9,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 021 |
0,00 |
94 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
12 871 |
8,27 |
1 182 |
8,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
57 426 |
-0,93 |
5 273 |
-1,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 521 500 |
12,62 |
139 719 |
12,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
6 095 |
-3,18 |
560 |
-3,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
7 085 |
0,45 |
651 |
0,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
403 551 |
2,43 |
37 058 |
2,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
45 770 |
0,59 |
4 206 |
10,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 315 |
-1,85 |
488 |
-1,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
227 902 |
4,18 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
10 077 |
-0,67 |
907 |
-0,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 012 |
0,00 |
552 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
2 685 |
8,27 |
247 |
7,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
10 846 |
14,77 |
996 |
14,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
5 025 |
-0,18 |
462 |
11,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
ZAP - Global X US Electrification ETF
|
|
|
|
27 067 |
7,55 |
2 487 |
17,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
11 387 |
0,00 |
1 046 |
-0,19 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
111 122 |
1,39 |
10 204 |
1,26 |
|
2025-04-10 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
7 373 |
-9,63 |
677 |
-9,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
16 401 |
0,00 |
1 506 |
-0,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
5 902 |
5,17 |
542 |
4,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
33 219 |
2,36 |
3 051 |
2,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
6 813 |
-6,40 |
626 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
943 430 |
-47,44 |
86 635 |
-47,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 698 |
0,00 |
248 |
-0,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 179 |
-9,38 |
108 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
350 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
Call
|
|
28 600 |
0,00 |
2 626 |
-0,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
6 034 |
70,93 |
554 |
70,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
50 698 |
-2,30 |
4 656 |
-2,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSUTX — Портфель коммунальных услуг
|
|
|
|
722 497 |
-19,44 |
65 025 |
-19,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
153 719 |
519,83 |
14 116 |
519,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
28 298 |
12,59 |
2 600 |
23,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
3 363 |
|
309 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
21 741 |
-11,69 |
1 996 |
-1,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
1 571 491 |
-0,97 |
144 404 |
8,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
12 668 768 |
-8,70 |
1 164 133 |
-0,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
275 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВелтТраст Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 895 |
-11,85 |
266 |
-11,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
Short
|
|
-963 |
-21,39 |
-88 |
-21,43 |
|
2025-05-06 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
3 933 |
0,00 |
361 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 712 |
5,57 |
341 |
5,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
298 103 |
-2,44 |
26 829 |
-2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 578 |
|
329 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
8 100 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
46 458 |
-0,38 |
4 266 |
-0,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 435 |
-1,10 |
129 |
-0,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 937 |
1,06 |
453 |
0,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
2 312 |
-7,22 |
212 |
1,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
3 156 |
0,00 |
290 |
-0,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
7 849 |
-45,65 |
721 |
-45,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 139 |
26,98 |
839 |
26,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
14 731 |
-5,53 |
1 353 |
-5,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
70 632 |
2,19 |
6 486 |
2,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
29 702 |
|
2 728 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
7 158 |
1,16 |
657 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
192 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 922 |
-51,01 |
819 |
-51,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
1 226 |
-35,68 |
112 |
-35,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
373 438 |
12,08 |
34 293 |
11,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
327 |
0,00 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
52 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
88 995 |
-22,54 |
8 172 |
-22,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
51 100 |
-10,98 |
4 693 |
-11,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
67 600 |
-20,84 |
6 208 |
-20,95 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
624 649 |
25,17 |
57 391 |
25,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
37 375 |
39,26 |
3 432 |
39,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
15 561 |
0,01 |
1 429 |
-0,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
20 051 |
-22,05 |
1 841 |
-22,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
120 024 |
-0,31 |
11 022 |
-0,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
59 217 |
0,67 |
5 438 |
0,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 461 |
-14,87 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 471 |
|
1 053 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 629 |
0,00 |
425 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
2 422 657 |
-1,18 |
222 618 |
8,16 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
922 |
27,70 |
85 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
628 |
17,60 |
58 |
16,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
23 045 |
-7,13 |
2 116 |
-7,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 552 |
59,06 |
1 520 |
58,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 965 |
-3,89 |
1 282 |
-4,04 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
4 736 |
8,42 |
431 |
7,77 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
3 274 |
0,00 |
301 |
-0,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
536 099 |
12,34 |
49 230 |
12,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
76 862 |
-2,24 |
6 918 |
-2,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
6 580 |
0,00 |
604 |
-0,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
226 157 |
0,00 |
20 782 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 667 |
-1,19 |
980 |
-1,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 294 |
7,19 |
302 |
7,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
51 277 |
2,80 |
4 709 |
2,66 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
851 |
-5,86 |
78 |
4,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FUTY — ETF на индекс Fidelity MSCI Utilities
|
|
|
|
1 412 214 |
2,59 |
129 768 |
12,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
914 |
110,11 |
84 |
112,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
83 595 |
-1,59 |
7 677 |
-1,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 696 |
25,08 |
339 |
25,09 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
448 198 |
-13,48 |
41 157 |
-13,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
3 060 |
-4,85 |
281 |
-4,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
2 576 |
-2,79 |
237 |
-2,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
15 661 |
-1,22 |
1 438 |
-1,30 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
26 372 |
|
2 421 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JEPQ — ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
|
|
|
|
1 043 745 |
8,00 |
95 847 |
7,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
75 957 |
|
6 975 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
3 384 |
-3,15 |
311 |
-1,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
17 928 |
-6,43 |
1 646 |
-6,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-226 |
-0,00 |
-21 |
0,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
3 245 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
423 |
0,24 |
39 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
29 279 |
-0,31 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
7 348 |
-0,41 |
675 |
-0,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 542 |
-3,98 |
784 |
-4,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
442 |
11,90 |
41 |
11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUIIX — Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund
|
|
|
|
511 265 |
-30,14 |
46 980 |
-23,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
6 397 |
0,00 |
587 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
630 200 |
39,46 |
57 871 |
39,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
174 085 |
109,77 |
15 986 |
109,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 103 400 |
7,48 |
101 325 |
7,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
15 763 |
1,77 |
1 448 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
61 438 |
-33,08 |
5 642 |
-33,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
144 094 |
16,45 |
13 233 |
17,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
15 364 |
-13,12 |
1 411 |
-13,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
11 595 |
1,49 |
1 065 |
1,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
4 437 |
-2,38 |
407 |
-2,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 575 |
3,56 |
328 |
3,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
6 803 |
0,00 |
625 |
-0,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
80 374 |
-2,37 |
7 381 |
-2,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
7 143 812 |
-4,47 |
656 016 |
-4,59 |
|
2025-05-30 |
NP |
PGMAX - Глобальный фонд распределения основных активов PIMCO A
|
|
|
|
6 400 |
146,15 |
588 |
174,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 622 |
-35,41 |
516 |
-35,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
901 679 |
0,00 |
82 855 |
9,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
6 349 |
-38,07 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
58 539 |
14,61 |
5 376 |
14,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
1 068 |
0,00 |
98 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
25 402 |
0,98 |
2 286 |
1,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
14 430 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
30 076 |
-1,09 |
2 764 |
8,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
470 |
-0,63 |
43 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
19 961 |
-30,45 |
1 833 |
-29,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
3 661 |
12,68 |
336 |
12,75 |
|
2025-03-28 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
170 160 |
-4,29 |
14 285 |
9,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
71 783 |
7,62 |
6 460 |
7,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Mountain Hill Investment Partners.
|
|
|
|
10 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 973 |
-5,24 |
1 834 |
-5,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
204 385 |
1,97 |
18 769 |
1,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
19 050 |
-23,48 |
1 749 |
-23,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
5 610 351 |
7,59 |
504 932 |
7,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
12 656 |
32,75 |
1 162 |
32,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
20 489 |
34,47 |
1 883 |
47,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
38 055 |
4,84 |
3 495 |
4,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 317 |
1,96 |
505 |
9,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
25 740 |
-2,90 |
2 364 |
-3,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 283 998 |
0,18 |
117 910 |
0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
125 486 |
37,39 |
11 523 |
37,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPU — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги
|
|
|
|
151 910 |
7,40 |
13 959 |
17,56 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
8 784 |
-23,90 |
825 |
-18,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 478 |
-2,67 |
962 |
-2,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
296 622 |
-0,09 |
27 239 |
-0,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 164 431 |
92,23 |
106 930 |
91,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
372 822 |
0,00 |
34 236 |
-0,13 |
|
2025-04-10 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
2 200 |
|
202 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
18 714 |
4,30 |
1 719 |
4,18 |
|
2025-04-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
25 815 |
13,71 |
2 371 |
13,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
58 714 |
14,33 |
5 392 |
14,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
3 111 |
-1,05 |
286 |
-1,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 905 |
6,17 |
450 |
6,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
165 089 |
4,15 |
15 160 |
4,02 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 310 |
|
120 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
21 500 |
-29,74 |
1 805 |
-35,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
1 501 |
1,49 |
138 |
0,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
4 457 |
0,00 |
409 |
0,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
114 920 |
-1,16 |
10 553 |
-1,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
4 749 |
10,67 |
436 |
21,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
4 193 |
0,07 |
385 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
58 200 |
18,78 |
5 348 |
30,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
8 517 |
35,23 |
782 |
35,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
4 633 |
153,45 |
425 |
152,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 007 |
-0,19 |
735 |
-0,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
127 022 |
-0,46 |
11 664 |
-0,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 957 |
4,64 |
272 |
4,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
12 792 |
0,63 |
1 175 |
0,51 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 954 |
-2,35 |
455 |
-2,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
8 341 |
-3,15 |
766 |
-3,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
164 956 |
15,69 |
15 148 |
15,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
863 |
-4,22 |
79 |
-3,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 200 |
-1,87 |
569 |
-1,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики
|
|
|
|
88 120 |
-2,00 |
7 931 |
-1,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
69 033 |
-0,54 |
6 339 |
-0,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
39 900 |
-0,99 |
3 664 |
-1,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
718 |
7,16 |
65 |
6,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
495 |
0,00 |
45 |
9,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
52 846 |
0,00 |
4 856 |
9,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
30 697 |
-0,24 |
2 819 |
-0,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 874 |
|
264 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегас Партнерс»
|
|
|
|
6 025 |
0,00 |
553 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 947 |
-1,53 |
1 556 |
-1,64 |
|
2025-05-05 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
145 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
239 827 |
0,00 |
22 038 |
9,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
4 573 |
-2,16 |
415 |
-2,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
187 300 |
0,54 |
17 200 |
0,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 100 205 |
3,08 |
99 018 |
3,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
2 623 |
|
241 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
7 736 |
8,32 |
711 |
21,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
11 080 |
0,85 |
1 017 |
0,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
5 316 |
13,91 |
488 |
13,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
34 506 |
-66,69 |
3 168 |
-66,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 007 951 |
2,46 |
276 220 |
2,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 255 |
-3,87 |
299 |
7,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
600 |
|
55 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
30 167 |
22,11 |
2 715 |
22,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
73 |
-86,80 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
450 |
0,45 |
41 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
18 536 |
4,29 |
1 702 |
4,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
371 |
0,00 |
34 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
2 993 |
0,00 |
275 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
130 629 |
394,15 |
11 996 |
393,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Put
|
|
20 000 |
0,00 |
1 837 |
-0,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 681 955 |
-9,73 |
154 454 |
-9,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Bayforest Capital Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
39 225 |
-1,58 |
3 602 |
-1,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
12 819 |
-11,40 |
1 178 |
-3,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 069 |
0,00 |
98 |
0,00 |
|
2025-05-06 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SOIUX - Институциональные акции Spirit of America Utilities Fund
|
|
|
|
6 700 |
13,56 |
615 |
13,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
4 376 |
-1,37 |
402 |
-1,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 819 |
-6,69 |
259 |
4,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
13 821 |
0,00 |
1 269 |
-0,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
28 609 |
-14,08 |
2 627 |
-14,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 171 |
2,05 |
2 220 |
1,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
7 625 |
63,24 |
700 |
63,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
5 011 |
34,16 |
460 |
34,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 327 |
15,79 |
122 |
15,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
8 910 |
122,81 |
818 |
122,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
25 580 |
-13,66 |
2 349 |
-13,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 923 |
-1,04 |
1 279 |
-1,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 256 |
-7,20 |
207 |
-7,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
3 573 |
-9,57 |
322 |
-9,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
318 655 |
-1,60 |
29 262 |
-1,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
3 841 |
30,87 |
353 |
30,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
535 |
-17,69 |
49 |
-9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 176 |
0,05 |
843 |
-0,12 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
47 400 |
-37,55 |
4 353 |
-37,64 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
144 105 |
-32,78 |
13 233 |
-32,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
811 |
-6,13 |
75 |
2,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tortoise Capital Series Trust - Фонд Tortoise Essential Energy
|
|
|
|
40 230 |
|
3 621 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
132 530 |
-12,12 |
12 170 |
-12,23 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
118 700 |
-35,59 |
10 900 |
-35,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
10 875 |
4,87 |
999 |
4,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Томас Стори и Сын, ООО
|
|
|
|
4 650 |
0,00 |
427 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
43 579 |
7,03 |
4 002 |
6,89 |
|
2025-03-26 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
1 408 321 |
1,73 |
118 229 |
-6,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
220 |
0,00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
22 583 |
4 345,47 |
2 028 |
15 492,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
285 270 |
11,30 |
26 213 |
21,83 |
|
2025-05-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
469 |
-24,23 |
43 |
-23,21 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
30 514 |
-1,43 |
2 802 |
-1,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 139 |
0,00 |
288 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 467 |
19,12 |
594 |
18,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
12 963 |
-95,86 |
1 190 |
-95,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
4 238 |
0,00 |
389 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
102 596 |
0,78 |
9 421 |
0,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
67 165 |
-3,13 |
6 168 |
-3,26 |
|
2025-05-13 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
10 439 |
0,00 |
959 |
-0,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
12 474 |
5,58 |
1 145 |
5,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
537 711 |
0,89 |
48 394 |
1,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
108 279 |
-0,07 |
9 943 |
-0,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 178 |
0,01 |
1 945 |
-0,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
122 058 |
-4,09 |
11 209 |
-4,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 600 |
-1,96 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 386 |
0,21 |
311 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 028 |
0,78 |
94 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
2 217 |
|
204 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
15 511 |
-0,37 |
1 426 |
11,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
83 825 |
0,61 |
7 698 |
0,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 861 |
4,01 |
355 |
3,81 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
16 764 |
-77,44 |
1 539 |
-74,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 154 |
10,10 |
1 851 |
9,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
26 837 |
371,98 |
2 464 |
372,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
25 524 |
8,97 |
2 344 |
8,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 530 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
180 |
-12,62 |
16 |
-11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
98 839 |
-2,13 |
9 076 |
-2,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
34 981 |
4,16 |
3 335 |
9,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
18 848 |
124,59 |
1 685 |
123,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
1 082 045 |
-1,04 |
99 429 |
8,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
3 662 |
-5,42 |
336 |
-5,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
9 745 818 |
1,51 |
894 958 |
1,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
2 177 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
258 |
|
24 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
52 685 |
0,75 |
4 838 |
0,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
8 373 |
48,67 |
769 |
62,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 863 |
3,06 |
630 |
2,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
389 634 |
8,50 |
35 779 |
8,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
43 986 |
0,41 |
4 039 |
0,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
56 845 |
0,00 |
5 220 |
-0,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
36 505 |
0,50 |
3 352 |
0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
6 440 323 |
35,39 |
591 415 |
35,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
18 102 |
-5,97 |
1 662 |
-6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
116 700 |
295,59 |
10 717 |
295,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
13 600 |
-22,73 |
1 249 |
-22,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
50 326 |
-7,65 |
4 621 |
-7,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
22 148 |
-0,45 |
2 034 |
-0,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
4 048 |
0,00 |
364 |
0,28 |
|
2025-05-14 |
13F |
Барометр Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
515 060 |
0,18 |
47 298 |
0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
500 |
0,00 |
46 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 812 |
-0,18 |
258 |
-0,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNJX — Начальный класс портфеля коммунальных услуг
|
|
|
|
112 788 |
-36,55 |
10 357 |
-36,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
455 463 |
0,00 |
41 825 |
-0,13 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
9 305 |
-12,01 |
856 |
-1,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
88 040 |
-5,79 |
8 084 |
-5,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 798 |
-0,36 |
900 |
-0,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оптимизация Финансов Inc.
|
|
|
|
2 796 |
-0,71 |
257 |
-0,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
29 789 |
-6,49 |
2 736 |
-6,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 919 404 |
-3,53 |
176 259 |
-3,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
3 265 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
8 781 |
-12,47 |
806 |
-12,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
1 888 |
-20,07 |
173 |
-20,28 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 174 |
0,00 |
383 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
968 225 |
3,32 |
88 970 |
13,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
257 |
5,33 |
24 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
26 340 |
22,94 |
2 394 |
22,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
2 632 |
-0,08 |
242 |
-0,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
90 693 |
-16,41 |
8 334 |
-8,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 599 |
-5,60 |
693 |
-6,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 180 |
-9,73 |
200 |
-0,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
6 508 |
0,88 |
598 |
0,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
418 |
-0,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 290 |
0,68 |
394 |
0,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
125 152 |
8,25 |
11 493 |
8,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
75 084 |
0,75 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
2 416 |
-16,40 |
222 |
-16,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
270 556 |
6,40 |
24 845 |
6,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
6 832 |
27,37 |
615 |
27,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энерджи Инком Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 271 065 |
-12,27 |
116 722 |
-12,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
3 670 |
-11,91 |
337 |
-12,01 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 710 |
7,45 |
249 |
7,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
1 903 |
-11,57 |
175 |
-11,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
IDU — iShares US Utilities ETF
|
|
|
|
1 108 812 |
10,54 |
101 889 |
20,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
4 184 |
1,19 |
384 |
1,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
4 633 |
0,00 |
425 |
-0,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Капитал»
|
|
|
|
2 418 |
|
222 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 892 |
|
449 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
1 714 566 |
1,10 |
157 551 |
10,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
16 522 |
2,13 |
1 517 |
2,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 962 |
0,41 |
272 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
280 090 |
-1,58 |
25 721 |
-1,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
68 181 |
-23,72 |
6 269 |
-14,80 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
41 546 |
2,72 |
3 815 |
2,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
CAPTX - Институциональные акции Canterbury Portfolio Thermostat Fund
|
|
|
|
4 885 |
0,00 |
449 |
9,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
2 075 |
0,00 |
189 |
-0,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
481 309 |
8,34 |
44 145 |
8,18 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
37 051 |
|
3 407 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
22 528 |
-7,32 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
426 494 |
10,73 |
39 |
11,43 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
89 |
0,00 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фидуциарное планирование»
|
|
|
|
2 453 |
0,00 |
225 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
102 |
|
9 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 878 |
0,00 |
264 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
754 |
0,00 |
69 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
100 186 |
1,40 |
9 200 |
1,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
889 343 |
1,56 |
81 668 |
1,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
2 989 |
0,17 |
274 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
254 181 |
0,45 |
22 876 |
0,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
13 499 |
16,88 |
1 215 |
17,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 245 |
|
206 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
16 700 |
-83,23 |
1 534 |
-83,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
98 422 |
0,00 |
9 038 |
-0,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
23 800 |
-53,24 |
2 186 |
-53,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
52 463 |
27,01 |
4 818 |
26,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
8 836 |
-17,36 |
811 |
-17,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
2 299 |
4,55 |
211 |
4,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 409 |
6,56 |
313 |
6,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
5 179 |
-56,05 |
476 |
-56,14 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
5 675 |
-20,91 |
521 |
-20,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
6 550 |
0,00 |
601 |
-0,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 890 |
0,00 |
633 |
0,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 |
|
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
2 773 |
0,00 |
255 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
117 483 |
-0,06 |
10 788 |
-0,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
75 965 |
-17,36 |
7 004 |
0,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
3 586 |
3,67 |
329 |
3,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 531 |
-0,44 |
416 |
-0,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
22 785 |
-2,68 |
2 092 |
-2,79 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США
|
|
Short
|
|
-2 660 |
-0,00 |
-244 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 578 |
0,81 |
1 706 |
0,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
350 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
43 461 |
4,81 |
3 991 |
4,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
13 935 |
-0,30 |
1 280 |
-0,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
163 600 |
0,00 |
15 023 |
-0,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
6 588 |
|
605 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 181 |
0,00 |
384 |
-0,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
7 860 |
1 646,67 |
722 |
1 702,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
68 964 026 |
8,46 |
6 332 967 |
8,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
166 060 |
8,10 |
15 249 |
7,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
1 900 |
|
174 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
17 736 |
-10,14 |
1 629 |
-10,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 779 |
0,00 |
255 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
6 132 |
2,23 |
563 |
2,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
98 332 |
-0,98 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
8 292 |
-0,46 |
761 |
-0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
13 234 |
5,38 |
1 215 |
5,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 747 |
0,11 |
436 |
-0,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 469 |
-0,19 |
1 604 |
-0,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
3 558 |
1,74 |
327 |
1,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
4 940 |
-3,33 |
454 |
-3,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
310 |
0,00 |
28 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 127 |
-0,49 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
2 756 |
-3,87 |
253 |
-3,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 265 |
0,00 |
300 |
-0,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
484 908 |
7,75 |
44 529 |
8,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 109 |
-17,98 |
377 |
-18,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
13 022 |
-4,72 |
1 196 |
-4,86 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
136 141 |
-2,33 |
12 502 |
-2,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 290 |
0,00 |
302 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
9 591 |
295,83 |
881 |
333,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
115 534 |
4,30 |
10 609 |
4,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
123 900 |
|
11 378 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 429 |
77,74 |
131 |
79,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 961 |
-1,30 |
272 |
-1,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
11 242 |
211,50 |
1 032 |
211,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 488 |
0,00 |
320 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
86 489 |
7,82 |
7 942 |
7,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
40 |
-2,44 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
4 429 |
232,26 |
407 |
318,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
18 065 |
0,00 |
1 659 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
168 746 |
6,52 |
15 496 |
6,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
16 985 |
-5,07 |
1 560 |
-5,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
2 296 |
-0,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
85 741 |
5,31 |
7 879 |
15,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
257 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 748 |
-11,02 |
620 |
-11,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 358 |
0,00 |
217 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
159 188 |
-0,17 |
14 618 |
-0,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
2 095 |
0,00 |
192 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
8 774 |
-17,55 |
806 |
-17,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 257 |
-9,32 |
207 |
-9,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
2 120 654 |
1,43 |
194 740 |
1,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
3 761 |
|
345 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
70 632 |
5,27 |
6 486 |
5,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 808 |
2,18 |
258 |
1,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
80 276 |
244,71 |
7 377 |
277,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
16 630 |
2,13 |
1 571 |
5,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
95 344 |
3,07 |
8 755 |
2,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
35 407 898 |
2,36 |
3 251 507 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 768 |
-13,27 |
989 |
-13,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
13 661 |
15,18 |
1 284 |
18,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
35 907 |
43,12 |
3 299 |
44,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
2 850 056 |
-2,50 |
261 720 |
-2,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
23 387 |
-62,17 |
2 148 |
-62,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Американские трастовые инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
53 224 |
-12,67 |
4 888 |
-12,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
5 915 |
-9,03 |
543 |
-9,05 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
289 |
-75,40 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Премиальный дивидендный фонд Джона Хэнкока
|
|
|
|
130 000 |
-3,70 |
11 946 |
5,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
99 723 |
11,97 |
9 158 |
11,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
27 606 |
0,36 |
2 535 |
0,24 |
|
2025-05-14 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
5 554 |
-10,09 |
510 |
-10,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 591 |
-15,56 |
422 |
-15,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
87 918 |
-3,01 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
555 |
-77,39 |
51 |
-77,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
75 581 |
4,35 |
6 941 |
4,22 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
454 799 |
3,67 |
41 764 |
3,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 234 |
1,12 |
940 |
0,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
3 595 |
0,00 |
330 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
3 194 |
0,41 |
293 |
0,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
223 158 |
-4,68 |
20 506 |
4,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
7 655 |
-4,00 |
703 |
-4,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
23 000 |
-34,29 |
2 112 |
-34,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
186 110 |
0,73 |
17 091 |
0,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
2 551 |
6,65 |
234 |
6,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 794 |
-0,46 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
27 800 |
-46,33 |
2 553 |
-46,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
6 164 |
0,23 |
566 |
0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
3 016 |
1,69 |
277 |
1,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами
|
|
|
|
194 925 |
-9,31 |
17 912 |
-0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
15 012 |
|
1 379 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
15 252 |
0,55 |
1 401 |
0,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
285 100 |
8,94 |
26 181 |
8,80 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
23 294 |
-47,33 |
2 139 |
-47,39 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
69 900 |
|
6 419 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 125 364 |
|
2 491 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
13 876 |
2,43 |
1 274 |
2,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
258 169 |
6,95 |
23 708 |
6,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 684 |
4,51 |
338 |
4,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 677 |
0,00 |
241 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 369 |
-0,02 |
493 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
2 111 001 |
8,43 |
193 853 |
8,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
321 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
27 835 |
-1,34 |
2 556 |
-1,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
7 229 |
-0,17 |
664 |
-0,30 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
26 199 |
-2,13 |
2 352 |
-1,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
611 |
|
56 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
46 930 |
-0,91 |
4 310 |
-1,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
156 057 |
-4,64 |
14 331 |
-4,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
25 025 |
11,51 |
2 298 |
11,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 000 |
-1,06 |
367 |
-1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Мэтес, Инк.
|
|
|
|
5 450 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
6 578 |
10,74 |
604 |
21,29 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
33 803 |
4,85 |
3 042 |
5,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
950 |
0,00 |
87 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
385 200 |
0,00 |
34 668 |
0,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
1 503 |
26,20 |
138 |
26,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 980 |
-17,14 |
457 |
-17,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
46 |
-98,17 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
30 000 |
0,00 |
2 755 |
-0,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
227 531 |
-0,47 |
20 901 |
-0,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
11 250 |
-6,64 |
1 034 |
2,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
73 474 |
2,28 |
6 747 |
2,13 |
|
2025-05-15 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
152 861 |
24,32 |
14 041 |
24,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
446 |
0,00 |
40 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
2 450 236 |
-9,64 |
225 005 |
-9,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 293 |
0,00 |
210 |
-0,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
83 551 |
3,81 |
7 683 |
6,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
9 408 |
0,03 |
864 |
-0,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
14 174 |
1,16 |
1 302 |
1,01 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
4 432 |
1,81 |
407 |
1,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 579 |
16,28 |
237 |
16,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
83 083 |
-1,53 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
164 468 |
-4,70 |
15 103 |
-4,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
5 484 |
-0,02 |
504 |
-0,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
2 926 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
38 327 |
1,19 |
3 519 |
1,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
2 281 |
-10,58 |
209 |
-10,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
8 402 |
0,95 |
772 |
0,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовое планирование только за комиссию, LC
|
|
|
|
5 650 |
0,00 |
519 |
-0,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
61 600 |
-69,86 |
5 657 |
-69,91 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
149 620 |
2,21 |
13 740 |
2,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
65 349 |
1,65 |
5 958 |
0,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 849 |
1,15 |
629 |
0,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
814 316 |
5,26 |
74 827 |
15,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
75 509 |
1,67 |
6 934 |
1,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 704 |
-0,82 |
2 452 |
-0,93 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 877 |
0,10 |
264 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
190 942 |
-11,59 |
17 534 |
-11,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
3 225 |
11,13 |
296 |
11,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 032 230 |
0,70 |
182 901 |
0,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
5 417 |
-3,63 |
497 |
-3,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 111 |
0,00 |
286 |
-0,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
658 |
-28,32 |
60 |
-28,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
6 436 |
-3,77 |
591 |
-3,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 824 |
-0,46 |
902 |
-0,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 370 |
-5,78 |
1 136 |
-5,97 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
12 343 |
-7,79 |
1 135 |
3,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Meketa Investment Group Inc /реклама
|
|
|
|
15 021 |
-14,22 |
1 379 |
-14,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
33 726 |
-2,18 |
3 097 |
-2,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
5 950 |
0,00 |
547 |
1,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
731 901 |
-1,51 |
67 210 |
-1,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
187 655 |
-1,62 |
17 232 |
-1,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
1 535 927 |
0,00 |
141 136 |
9,46 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 579 454 |
-1,51 |
145 041 |
-1,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 983 |
-0,87 |
366 |
-1,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
6 217 |
|
560 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
4 443 |
0,00 |
400 |
0,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
49 664 |
3,48 |
4 561 |
3,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
4 029 |
-9,44 |
370 |
-8,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
32 295 |
5,47 |
2 968 |
15,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
10 089 |
-0,98 |
926 |
-1,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
64 008 |
-0,28 |
5 878 |
-0,41 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
21 122 |
0,00 |
1 940 |
-0,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
105 436 |
7,97 |
9 682 |
7,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 009 374 |
2,10 |
92 691 |
1,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
449 960 |
7,10 |
41 320 |
6,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
82 251 |
2,94 |
7 403 |
3,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
14 015 721 |
-6,22 |
1 287 064 |
-6,34 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
46 590 |
2,40 |
4 281 |
12,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 502 |
0,85 |
230 |
0,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 628 |
0,84 |
241 |
0,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
350 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
430 |
309,52 |
39 |
333,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 996 |
-49,21 |
1 010 |
-49,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
6 796 |
0,00 |
642 |
2,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
Фонд коммунальных услуг и высоких доходов Wells Fargo
|
|
|
|
73 408 |
0,00 |
6 607 |
0,23 |
|
2025-04-22 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
15 168 |
-43,91 |
1 395 |
-37,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 981 |
13 106,67 |
182 |
18 000,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
534 |
1 953,85 |
49 |
2 350,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
6 062 |
-4,52 |
557 |
-4,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
750 |
0,00 |
69 |
0,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
33 476 |
2,29 |
3 074 |
2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
448 |
0,00 |
42 |
2,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
10 914 |
25,98 |
1 002 |
25,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
6 100 |
-4,69 |
560 |
-4,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
3 802 |
0,00 |
349 |
0,00 |
|
2025-05-08 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 015 |
-2,97 |
1 563 |
-3,10 |
|
2025-05-16 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
21 499 |
-4,24 |
1 974 |
-4,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
12 861 163 |
5,37 |
1 181 041 |
5,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 573 387 |
8,64 |
141 605 |
8,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
99 889 |
-74,34 |
9 173 |
-74,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
104 370 |
-3,75 |
9 584 |
-3,87 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
141 978 |
0,00 |
13 038 |
-0,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
54 012 |
5,08 |
4 960 |
4,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бояр Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 765 |
0,00 |
254 |
-0,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
15 575 |
1,16 |
1 430 |
1,92 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
4 467 |
0,29 |
411 |
6,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
2 600 |
-10,50 |
239 |
-10,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
36 531 |
-44,21 |
3 355 |
-44,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
3 630 000 |
-3,59 |
333 343 |
-3,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 131 |
0,00 |
104 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
1 856 |
|
167 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 599 |
7,29 |
698 |
7,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
658 |
0,77 |
60 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
225 165 |
0,95 |
20 677 |
0,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
401 802 |
1,93 |
37 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
1 232 |
-6,81 |
113 |
2,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
10 585 833 |
-2,99 |
972 097 |
-3,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
9 929 |
79,48 |
912 |
79,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
236 |
|
22 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 625 |
63,24 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 089 |
18,96 |
467 |
52,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 587 |
15,69 |
697 |
15,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
5 772 |
0,12 |
530 |
11,81 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
242 226 |
0,00 |
22 244 |
-0,13 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
6 022 |
-0,59 |
541 |
0,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
2 542 |
0,00 |
233 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
5 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
347 277 |
2,02 |
31 891 |
1,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
3 134 |
0,00 |
288 |
9,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
2 833 |
-7,08 |
260 |
-7,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Legacy Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 143 |
0,00 |
380 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
51 299 |
-1,61 |
4 714 |
7,68 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
4 421 |
-12,25 |
407 |
-1,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
98 799 |
-0,85 |
8 892 |
-0,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFRA - iShares US Infrastructure ETF
|
|
|
|
224 076 |
19,36 |
20 577 |
19,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - RiverNorth Patriot ETF
|
|
|
|
207 |
|
19 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
268 |
-62,31 |
25 |
-63,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
584 676 |
1,02 |
53 691 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
2 764 813 |
13,17 |
254 |
12,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-1 152 |
|
-106 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
453 |
11,85 |
42 |
10,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
4 161 800 |
-8,77 |
382 428 |
-0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
8 686 |
0,05 |
798 |
-0,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
377 |
13,90 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
1 285 |
-97,65 |
118 |
-97,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 391 |
0,00 |
220 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
313 645 |
12,16 |
28 802 |
12,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
104 100 |
1,52 |
9 560 |
1,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
11 119 |
244,03 |
1 021 |
243,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 320 |
-6,90 |
213 |
-6,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
383 650 |
-1,57 |
35 231 |
-1,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
56 335 |
-9,66 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
24 741 464 |
-14,75 |
2 272 009 |
-14,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
400 |
0,00 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
37 600 |
0,00 |
3 453 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
92 900 |
18 480,00 |
8 531 |
18 857,78 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 794 |
0,84 |
710 |
5,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
2 471 |
0,00 |
227 |
-0,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
6 131 |
15 227,50 |
552 |
18 266,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
2 713 194 |
-20,37 |
249 153 |
-20,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
4 729 |
-48,15 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
66 076 |
-5,91 |
6 068 |
-6,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
70 210 |
3,39 |
6 447 |
3,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
4 719 |
-4,67 |
433 |
-4,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
4 080 |
0,00 |
375 |
0,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 264 |
0,10 |
5 259 |
-0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 827 |
-53,55 |
627 |
-53,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 |
58,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
389 010 |
5,03 |
35 723 |
4,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 475 |
0,84 |
319 |
0,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
4 108 |
-26,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 231 |
1,89 |
297 |
1,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
89 600 |
-3,80 |
8 064 |
-3,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
32 794 |
0,00 |
3 011 |
-0,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 620 |
0,59 |
2 628 |
0,46 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
64 233 |
10,03 |
5 902 |
20,45 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAPY - ETF лидеров корпоративной культуры гавани
|
|
|
|
568 |
-70,72 |
48 |
-73,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 762 |
-53,30 |
1 631 |
-53,36 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-7 219 |
-26,61 |
-650 |
-26,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
10 605 |
3,55 |
974 |
3,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
94 829 |
2,93 |
8 708 |
2,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
58 |
|
5 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 597 |
0,00 |
514 |
-0,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
2 573 |
0,00 |
236 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 472 |
-20,55 |
411 |
-20,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Values First Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 425 |
9,71 |
682 |
9,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 145 |
11,52 |
654 |
10,87 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
12 176 |
|
1 118 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
17 100 |
44,92 |
1 570 |
44,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
16 073 |
-3,33 |
1 476 |
-3,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
3 002 |
0,00 |
276 |
-0,36 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
4 613 |
-68,61 |
424 |
-68,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
60 811 |
|
5 584 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
140 307 |
-0,05 |
12 884 |
-0,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 535 |
-47,57 |
233 |
-47,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уильям Аллан, ООО
|
|
|
|
9 563 |
0,84 |
878 |
0,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
1 074 |
0,00 |
99 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
5 518 |
32,96 |
507 |
32,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
1 575 |
-52,97 |
145 |
-53,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
240 009 |
-19,36 |
22 040 |
-19,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 514 |
-0,55 |
598 |
-0,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шуфро Роуз и Ко»
|
|
|
|
3 627 |
0,00 |
334 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
3 274 |
5,14 |
301 |
4,90 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
75 798 |
10,38 |
6 965 |
20,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
131 018 |
-1,29 |
12 031 |
-1,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 552 |
-4,01 |
785 |
-4,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
15 595 |
-0,80 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
15 664 |
2,92 |
1 438 |
2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
76 700 |
539,17 |
7 043 |
538,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
285 143 |
-3,09 |
26 185 |
-3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
601 900 |
36,55 |
55 272 |
36,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
2 280 |
3,07 |
209 |
2,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
85 084 |
15,95 |
7 813 |
15,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
1 087 |
805,83 |
100 |
1 000,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Бройхилл
|
|
|
|
6 317 |
0,00 |
580 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 118 326 |
0,04 |
103 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
40 259 |
5,01 |
3 697 |
4,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
800 |
0,00 |
73 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 698 |
0,00 |
799 |
-0,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
CBLS - Clough Hedged Equity ETF
|
|
|
|
7 600 |
|
698 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
5 833 |
0,00 |
536 |
-0,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
58 956 |
0,68 |
5 414 |
0,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
180 |
0,00 |
17 |
0,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
974 |
1,56 |
89 |
1,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд сектора коммунальных услуг Jnl / Mellon (a)
|
|
|
|
534 238 |
15,99 |
49 059 |
15,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPLC — Тимоти План США Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
16 620 |
-0,26 |
1 526 |
-0,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
705 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
100 147 |
|
9 126 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
2 676 |
0,00 |
246 |
-0,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 249 |
-5,11 |
1 217 |
-5,22 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 346 |
3,99 |
3 980 |
3,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
4 383 |
-22,29 |
405 |
-21,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
4 758 |
0,04 |
437 |
-0,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
2 655 |
3,03 |
244 |
2,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
86 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
3 084 |
11,58 |
283 |
11,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
21 272 |
2,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
33 328 |
-4,14 |
3 061 |
-4,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
266 360 |
153,63 |
24 460 |
153,30 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
422 564 |
3,37 |
38 804 |
3,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — MainStay VP Fidelity Institutional AM Utilities Portfolio Service Class Service
|
|
|
|
294 542 |
-44,93 |
27 048 |
-45,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A
|
|
|
|
13 161 |
-1,27 |
1 209 |
8,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
84 492 |
-1,48 |
7 759 |
-1,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
20 324 |
2,52 |
1 866 |
2,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
7 085 |
0,06 |
651 |
-0,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
183 953 |
3,10 |
16 556 |
3,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
1 450 |
314,29 |
133 |
315,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
10 |
150,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 037 |
8,99 |
1 840 |
8,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
628 350 |
0,46 |
56 552 |
0,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
3 879 |
|
356 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
86 873 |
1,87 |
7 978 |
1,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
53 874 |
6,68 |
4 947 |
6,55 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
275 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
56 578 |
-3,11 |
5 196 |
-3,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
8 845 |
-2,05 |
812 |
-2,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
2 267 |
2,39 |
208 |
4,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
70 122 |
-15,88 |
6 439 |
-15,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
6 328 |
2,54 |
581 |
2,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
227 |
0,00 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
25 611 |
|
2 352 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
4 425 |
0,00 |
406 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 747 |
0,74 |
2 364 |
0,64 |
|
2025-07-30 |
NP |
Фонд Возрождения Кушинга
|
|
|
|
33 000 |
0,00 |
2 970 |
0,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
20 739 |
-1,57 |
1 904 |
-1,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 155 |
0,00 |
198 |
-0,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
18 751 |
6,69 |
1 722 |
6,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 059 |
|
373 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 326 |
-11,02 |
765 |
-11,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
44 096 |
1,25 |
4 049 |
1,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
110 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 838 |
|
261 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
8 841 |
-9,89 |
812 |
-10,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
11 596 |
1,40 |
1 106 |
5,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
12 240 |
-2,99 |
1 124 |
-3,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-7 446 |
34,14 |
-684 |
33,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
33 002 |
-0,15 |
3 033 |
9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
161 618 |
700,56 |
14 841 |
699,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
6 575 961 |
0,41 |
603 870 |
0,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
14 279 |
-46,83 |
1 311 |
-46,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
12 936 |
5,23 |
1 188 |
5,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
971 |
14,64 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
530 |
-97,76 |
48 |
-97,20 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
92 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
10 724 |
-4,42 |
985 |
-4,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
2 573 |
0,00 |
232 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - хеджированный фонд акций JNL/JPMorgan Nasdaq (I)
|
|
|
|
2 950 |
25,48 |
271 |
25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 322 |
0,55 |
2 325 |
0,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
103 041 |
2,81 |
9 462 |
2,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 261 421 |
-13,69 |
115 912 |
-5,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
418 |
-80,17 |
38 |
-80,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
81 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
77 238 |
-3,89 |
7 093 |
-4,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 088 903 |
0,00 |
99 994 |
-0,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
2 248 |
|
206 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 751 |
0,00 |
436 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 773 |
0,57 |
163 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
20 881 |
-0,41 |
1 917 |
-0,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
2 532 |
0,00 |
233 |
9,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Ваши Адвокаты», ТОО
|
|
|
|
20 |
-50,00 |
2 |
-66,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
2 340 475 |
36,65 |
213 334 |
34,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
10 712 |
2,07 |
984 |
1,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 280 |
0,00 |
209 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
168 705 |
6,37 |
15 183 |
6,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
985 858 |
2,86 |
90 531 |
2,73 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
273 484 |
-37,10 |
25 114 |
-37,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
13 272 |
0,34 |
1 219 |
0,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
10 836 |
0,39 |
995 |
0,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
2 500 656 |
0,58 |
229 606 |
0,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
CBSE - Clough Select Equity ETF
|
|
|
|
5 908 |
|
543 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
328 702 |
1,91 |
30 185 |
1,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
29 405 |
0,43 |
2 700 |
0,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
18 388 |
-22,97 |
1 690 |
-15,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
3 450 |
0,00 |
317 |
-0,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-808 147 |
14,12 |
-74 261 |
24,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
102 459 |
-0,86 |
9 409 |
-1,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 553 |
-3,43 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
429 170 |
-37,42 |
39 436 |
-31,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
43 039 |
8,55 |
3 952 |
8,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Старая Республика Международная Корпорация
|
|
|
|
771 000 |
0,00 |
71 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
39 400 |
-13,02 |
3 618 |
-13,13 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
270 244 |
-14,83 |
24 817 |
-14,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
7 100 |
0,00 |
652 |
-0,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
231 151 |
3,15 |
21 227 |
3,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
23 224 |
5,79 |
2 133 |
5,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 471 |
39,68 |
227 |
39,51 |
|
2025-05-15 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
1 197 502 |
|
109 967 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
80 300 |
0,00 |
7 374 |
-0,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
244 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 510 |
-2,09 |
1 792 |
-2,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
2 161 |
0,00 |
194 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
3 195 |
0,00 |
293 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
308 |
0,00 |
28 |
12,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
7 126 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 648 |
-48,87 |
148 |
-48,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
10 729 |
11,14 |
985 |
11,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 454 |
-0,65 |
593 |
-0,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 883 |
0,00 |
265 |
-0,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
1 037 500 |
-7,31 |
95 274 |
-7,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
2 822 |
-4,11 |
259 |
-4,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
3 621 |
-5,21 |
333 |
-5,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
451 487 |
-0,81 |
41 460 |
-0,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 817 |
-3,63 |
4 024 |
-3,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 005 |
4,73 |
1 231 |
9,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
2 048 |
0,79 |
188 |
1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
47 576 |
-9,86 |
4 369 |
-9,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
29 202 |
-1,26 |
2 683 |
8,10 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
2 873 |
-0,79 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 014 384 |
0,05 |
93 151 |
-0,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
4 572 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 970 |
0,20 |
365 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
114 138 |
-11,18 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
26 771 |
33,02 |
2 458 |
32,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
55 252 |
28,03 |
5 074 |
27,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
359 168 |
-31,17 |
32 982 |
-31,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
5 875 |
0,00 |
540 |
-0,19 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
282 512 |
-14,38 |
25 960 |
-6,28 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
186 463 |
0,00 |
17 134 |
9,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ардент Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 842 |
-4,69 |
261 |
-5,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
33 411 |
2,53 |
3 068 |
2,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
49 200 |
-15,89 |
4 518 |
-15,99 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
8 377 |
3,30 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
234 052 |
5,28 |
21 493 |
5,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
31 197 611 |
2,47 |
2 864 877 |
2,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
7 249 |
-8,84 |
666 |
-9,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
480 |
2,13 |
44 |
2,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
7 166 |
2,90 |
658 |
2,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
148 251 |
-26,20 |
13 623 |
-7,74 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 795 |
|
257 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 305 |
-11,99 |
1 775 |
-1,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 111 |
-14,47 |
102 |
-14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
37 921 |
|
3 482 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 748 |
-3,27 |
711 |
-3,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 504 |
-3,71 |
505 |
-3,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
8 409 |
0,62 |
772 |
0,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
2 250 |
|
207 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
29 719 |
13,43 |
2 729 |
13,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
3 783 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
9 402 |
|
774 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
4 052 |
-2,92 |
372 |
-2,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
39 974 |
21,05 |
3 673 |
32,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
10 766 |
-0,26 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
10 997 |
0,30 |
1 044 |
3,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
7 424 |
0,00 |
682 |
9,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 144 100 |
177,32 |
105 063 |
254,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 725 |
0,00 |
342 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 798 |
14,40 |
900 |
14,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 200 |
0,00 |
294 |
-0,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
164 |
0,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
68 548 |
40,40 |
6 299 |
53,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
70 683 |
0,24 |
6 495 |
9,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 900 |
3,13 |
266 |
3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
231 |
0,43 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 015 |
15,27 |
552 |
15,24 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
403 |
0,00 |
37 |
12,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
11 513 |
-96,53 |
1 057 |
-96,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 772 |
50,82 |
346 |
51,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
2 386 |
0,00 |
219 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
5 176 |
-0,61 |
475 |
-0,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
16 719 |
-77,75 |
1 535 |
-69,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
500 000 |
0,00 |
45 945 |
9,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
890 861 |
1,20 |
81 808 |
1,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 487 |
0,16 |
412 |
0,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
7 238 446 |
-1,42 |
664 706 |
-1,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 478 |
-68,96 |
2 156 |
-69,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
17 807 |
66,53 |
1 635 |
66,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
19 953 |
-28,13 |
1 833 |
-21,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
2 307 |
-13,76 |
212 |
-13,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 896 800 |
-3,70 |
174 183 |
-3,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
37 794 |
-22,36 |
3 473 |
-15,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
751 |
-16,37 |
69 |
-17,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 226 |
199,85 |
9 938 |
199,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
241 009 |
0,63 |
22 132 |
0,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
92 003 |
-14,38 |
8 |
-11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
371 |
9,12 |
34 |
9,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 421 331 |
9 099,61 |
48 |
-98,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
27 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
FLDZ — ETF RiverNorth Patriot
|
|
|
|
184 |
7,60 |
17 |
14,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
95 |
|
9 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XLU - Фонд SPDR для сектора коммунальных услуг
|
|
|
|
16 587 871 |
2,72 |
1 523 264 |
2,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 209 |
7,01 |
937 |
6,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
5 757 |
-0,86 |
529 |
-0,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
3 853 |
10,21 |
354 |
9,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
198 245 |
16,40 |
17 842 |
16,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
45 111 |
5,43 |
4 141 |
5,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX — Глобальный инфраструктурный фонд Virtus Duff & Phelps, класс A
|
|
|
|
36 640 |
30,20 |
3 365 |
30,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
685 |
5,71 |
63 |
5,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
56 408 |
-1,94 |
5 180 |
-2,06 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
19 537 |
14,75 |
1 794 |
17,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
272 776 |
-28,61 |
25 049 |
-28,70 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
7 575 |
-1,75 |
696 |
-1,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
59 200 |
-72,66 |
5 436 |
-72,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
1 490 |
2,76 |
137 |
2,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
11 398 |
60,76 |
1 026 |
61,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
252 066 |
0,18 |
23 147 |
0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
170 000 |
218,95 |
15 611 |
218,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
3 107 |
0,00 |
280 |
0,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
134 402 |
7,44 |
12 096 |
7,69 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
22 414 |
26,09 |
2 017 |
26,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
6 083 |
55,93 |
559 |
55,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
14 240 |
6,76 |
1 309 |
16,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
75 092 |
1,51 |
6 896 |
1,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
12 415 |
1,21 |
1 140 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Соробан Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
4 097 422 |
83,78 |
376 266 |
83,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
3 555 |
-1,03 |
326 |
-1,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
7 468 |
26,53 |
686 |
26,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
6 603 |
6,74 |
606 |
6,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 904 |
16,72 |
909 |
16,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
11 301 |
2,45 |
1 038 |
2,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 726 |
0,79 |
434 |
0,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
110 932 |
4,91 |
9 984 |
5,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
76 076 |
0,00 |
6 847 |
0,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
519 |
3,39 |
48 |
2,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 475 |
25,56 |
1 054 |
25,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
2 260 |
0,00 |
208 |
0,00 |
|
2025-04-14 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
79 500 |
|
7 300 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
118 883 |
28,43 |
10 917 |
28,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
3 398 |
-25,68 |
312 |
-26,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
15 276 |
12,66 |
1 403 |
12,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
10 975 |
-0,22 |
1 008 |
-0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 050 |
0,75 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
52 275 |
19,52 |
4 800 |
19,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Utility & Infrastructure Trust
|
|
|
|
137 158 |
0,93 |
12 595 |
0,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
554 |
-7,67 |
51 |
-9,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
7 341 |
-2,99 |
674 |
-3,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
607 989 |
10,38 |
54 719 |
10,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
5 333 |
-7,48 |
490 |
-7,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 670 |
55,35 |
150 |
56,25 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
2 780 |
|
257 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SageOak Financial, ООО
|
|
|
|
7 844 |
0,00 |
720 |
-0,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
4 345 |
-16,51 |
399 |
-16,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 994 |
|
1 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
191 572 |
3,58 |
17 592 |
3,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 374 |
-0,56 |
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 135 |
22,57 |
104 |
35,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
43 206 |
0,61 |
3 968 |
0,48 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 815 |
0,00 |
719 |
11,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
10 166 |
0,00 |
934 |
-0,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
14 160 |
3,63 |
1 300 |
3,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
74 239 |
6,62 |
6 822 |
16,70 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 392 |
1,04 |
1 046 |
0,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
190 967 |
-15,63 |
17 536 |
-15,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
91 556 |
-3,71 |
8 408 |
-3,84 |
|
2025-05-12 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 249 |
-2,78 |
482 |
-2,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
216 793 |
0,01 |
20 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-1 578 |
-34,03 |
-145 |
-34,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
2 855 |
0,00 |
262 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
10 396 |
-1,70 |
955 |
-1,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
52 412 |
-3,66 |
4 813 |
-3,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
2 533 |
2,01 |
233 |
11,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
145 040 |
1,37 |
13 319 |
1,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
273 241 |
-1,06 |
25 108 |
8,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
95 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
6 903 |
-18,53 |
634 |
-18,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 979 |
0,00 |
365 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 006 600 |
-25,39 |
92 436 |
-25,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
3 535 |
2,91 |
318 |
3,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
32 042 |
545,36 |
2 942 |
545,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
Short
|
|
-3 503 |
|
-322 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 039 |
0,07 |
555 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
226 800 |
-0,13 |
20 827 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Барнетт и Компания, Инк.
|
|
|
|
3 058 |
0,00 |
281 |
-0,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
7 589 |
-1,70 |
697 |
-1,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
22 800 |
-36,67 |
2 094 |
-36,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
14 110 |
9,98 |
1 283 |
9,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
2 083 |
-8,64 |
191 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Mallini Complete Financial Planning LLC
|
|
|
|
|
|
303 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
2 715 |
0,00 |
249 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
933 700 |
324,41 |
85 742 |
323,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
7 174 |
13,76 |
659 |
13,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
26 092 |
-0,04 |
2 396 |
-0,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 040 |
0,76 |
463 |
0,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 300 |
-3,94 |
1 405 |
-4,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
2 888 |
0,31 |
265 |
0,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
8 706 |
0,09 |
799 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
105 038 |
47,93 |
9 646 |
47,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 564 |
38,65 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 401 |
-6,63 |
863 |
-6,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 727 |
0,00 |
159 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 198 |
-2,35 |
294 |
-2,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
28 807 |
6,82 |
2 647 |
16,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
32 552 |
0,00 |
2 930 |
0,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 528 |
508,14 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
13 667 |
0,00 |
1 255 |
-0,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
244 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
585 |
8,33 |
54 |
8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
1 009 |
-6,14 |
93 |
-6,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 580 |
0,27 |
237 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
672 387 |
0,18 |
61 745 |
0,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-181 353 |
108,95 |
-16 654 |
108,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
33 101 |
-0,79 |
3 040 |
-0,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
29 845 |
-2,80 |
2 741 |
-2,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
172 700 |
156,62 |
15 859 |
228,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
115 283 |
711,97 |
10 586 |
711,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
69 521 |
0,60 |
6 384 |
0,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
10 759 |
-10,18 |
988 |
-10,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
3 577 |
-7,26 |
328 |
-7,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
4 323 764 |
46,53 |
397 051 |
46,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
1 932 571 |
0,32 |
177 468 |
0,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
5 184 |
-4,42 |
476 |
-4,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 312 546 |
0,91 |
120 531 |
0,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
2 315 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
37 046 |
69,21 |
3 402 |
68,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 886 |
10,18 |
357 |
9,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
3 253 |
0,43 |
299 |
0,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
132 500 |
17,88 |
12 167 |
17,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
10 732 |
-0,01 |
986 |
-0,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
15 300 |
88,89 |
1 405 |
88,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
603 807 |
11,14 |
55 448 |
11,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 926 |
-3,06 |
361 |
-3,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
11 070 |
-1,34 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
Put
|
|
933 700 |
|
159 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
16 830 |
|
1 547 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
3 098 |
-0,16 |
284 |
-0,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
5 469 |
3,54 |
502 |
3,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
6 527 |
-1,46 |
599 |
-1,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
7 704 |
0,00 |
707 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 532 |
1,56 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
4 062 |
32,01 |
373 |
32,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
1 129 |
14,62 |
104 |
14,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
25 943 |
-3,71 |
2 382 |
-3,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 005 |
3,89 |
368 |
3,67 |
|
2025-05-12 |
13F |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 728 |
0,85 |
250 |
0,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
238 293 |
6,98 |
21 882 |
6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
1 597 |
-7,53 |
147 |
-7,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
162 |
0,00 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
7 468 |
8,09 |
672 |
8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 885 |
-1,21 |
908 |
-1,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
26 497 |
-0,19 |
2 433 |
-0,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
31 329 |
6,77 |
2 877 |
6,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
125 776 |
-8,31 |
11 550 |
-8,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 348 |
3,70 |
27 581 |
3,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
939 |
1,95 |
86 |
11,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
82 742 |
4,42 |
7 598 |
4,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
234 |
-90,83 |
21 |
-91,03 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
122 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
2 861 |
1,67 |
263 |
6,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
34 300 |
-48,03 |
3 150 |
-48,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
3 301 |
21,27 |
303 |
32,89 |
|
2025-08-08 |
NP |
QCGDX - Количественная оценка акций инвестиционного класса фонда Common Ground
|
|
|
|
40 867 |
-57,65 |
3 753 |
-56,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
7 319 |
-1,15 |
672 |
-1,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 042 |
0,52 |
371 |
0,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 811 |
-0,45 |
3 380 |
-0,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бэйли Гиффорд и компания
|
|
|
|
21 972 |
-10,82 |
2 018 |
-10,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
2 189 137 |
-11,38 |
197 022 |
-11,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
1 270 |
0,00 |
117 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
18 356 |
-0,40 |
1 686 |
-0,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
70 |
|
6 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 220 |
|
204 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
574 |
-4,97 |
53 |
-5,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
226 162 |
-22,80 |
20 768 |
-22,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VUIAX — Акции индексного фонда Vanguard Utilities Admiral
|
|
|
|
6 650 732 |
-4,74 |
598 566 |
-4,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
1 283 955 |
0,92 |
117 906 |
0,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
103 838 |
-26,33 |
9 535 |
-26,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
47 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
5 057 |
5,09 |
464 |
4,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
2 749 |
-21,16 |
253 |
-13,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CNGLX - Глобальный фонд Содружества
|
|
|
|
1 800 |
100,00 |
165 |
120,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
52 278 |
-13,62 |
4 801 |
-13,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
17 100 |
31,34 |
1 570 |
31,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
10 139 |
0,02 |
931 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
7 981 421 |
|
732 934 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
6 158 |
6,12 |
565 |
6,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
10 470 |
35,97 |
961 |
35,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
154 413 |
1,73 |
14 180 |
1,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
53 768 |
17,63 |
4 938 |
17,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
18 277 |
-19,76 |
1 645 |
-19,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
640 |
0,00 |
59 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 477 |
8,66 |
687 |
8,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
36 784 |
-5,50 |
3 378 |
-5,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
273 854 |
7,25 |
25 148 |
7,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
2 525 |
22,57 |
232 |
22,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
78 632 |
-41,95 |
7 221 |
-42,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
5 067 |
-28,37 |
465 |
-28,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
146 298 |
-58,02 |
13 435 |
-58,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
2 982 |
-1,39 |
274 |
-1,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
56 084 |
2,69 |
5 150 |
2,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 480 |
7,98 |
871 |
7,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
7 000 000 |
-6,67 |
642 810 |
-6,79 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
1 381 |
-4,82 |
127 |
-5,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
23 089 |
0,25 |
2 120 |
0,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 687 |
8,99 |
339 |
8,68 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
6 552 |
7,96 |
602 |
18,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Резолюция Капитал ООО
|
|
|
|
61 987 |
75,33 |
5 692 |
75,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 066 |
-12,16 |
373 |
-12,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
31 191 |
0,95 |
2 864 |
0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
9 607 |
0,00 |
882 |
-0,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
4 462 |
-9,93 |
410 |
-1,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
3 485 |
5,48 |
320 |
5,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
566 |
0,00 |
52 |
-1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
3 050 380 |
0,37 |
280 116 |
0,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 116 |
-3,12 |
102 |
-2,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
9 753 110 |
4,95 |
895 644 |
4,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
43 065 |
-27,11 |
3 955 |
-27,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
17 868 |
0,00 |
1 642 |
9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
4 259 |
-56,17 |
391 |
-56,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 004 |
-3,25 |
827 |
-3,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
293 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
101 609 |
2,51 |
9 331 |
2,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
99 626 |
-16,56 |
9 149 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
8 343 |
0,00 |
766 |
-0,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
138 499 |
1,19 |
12 718 |
1,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
9 395 |
2,89 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
11 432 |
1,29 |
1 050 |
1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
786 524 |
-5,16 |
72 226 |
-5,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
34 043 |
8,27 |
3 126 |
8,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
13 861 |
3,94 |
1 273 |
3,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
10 644 |
|
977 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
5 266 |
-0,66 |
474 |
-0,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
12 298 |
2,98 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оккудо Количественные стратегии Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
121 479 |
11,46 |
11 155 |
11,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
99 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
139 819 |
-7,95 |
12 584 |
-7,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 290 893 |
3,35 |
118 543 |
3,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
99 130 |
7,13 |
9 103 |
6,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
139 |
20,87 |
13 |
20,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 084 523 |
-3,71 |
99 592 |
-3,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
58 000 |
-1,53 |
5 326 |
-1,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 711 |
0,82 |
1 351 |
0,67 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
43 819 |
7,77 |
4 024 |
7,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
2 381 |
-4,80 |
219 |
-4,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 775 |
-3,67 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 138 774 |
-0,13 |
105 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
32 821 |
-8,85 |
3 016 |
-0,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
51 492 |
-5,64 |
4 729 |
-5,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
162 943 |
-3,27 |
14 973 |
5,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
22 270 |
-1,43 |
2 045 |
-1,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
3 825 |
-35,66 |
351 |
-35,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 842 |
-0,35 |
3 016 |
-0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
17 478 |
-2,44 |
1 605 |
-2,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 859 |
8,05 |
4 028 |
8,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
5 260 |
0,00 |
483 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
7 143 |
17,46 |
656 |
17,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
100 152 |
2,59 |
9 197 |
2,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
34 801 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
38 946 |
8,15 |
3 505 |
8,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 092 |
-0,19 |
927 |
-0,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 990 |
0,37 |
275 |
0,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
9 351 679 |
2,52 |
858 763 |
2,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
500 |
0,00 |
46 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
150 000 |
|
13 774 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
98 220 |
-3,81 |
9 019 |
-3,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 600 |
-2,73 |
422 |
-2,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 283 |
-0,14 |
669 |
-0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
JBR Co Financial Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 550 |
0,00 |
142 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
70 240 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
13 413 |
12,20 |
1 232 |
12,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 684 |
-7,19 |
246 |
-7,17 |
|
2025-08-21 |
13F |
Оклендская финансовая корпорация
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
3 976 531 |
9,04 |
365 165 |
8,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
376 176 |
0,00 |
34 567 |
9,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 794 |
0,00 |
624 |
-0,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
167 698 |
12,36 |
15 400 |
41,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корпорация планирования активов
|
|
|
|
5 390 |
-25,50 |
495 |
-25,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
21 104 |
-73,18 |
1 938 |
-73,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
167 |
1,21 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
321 |
1 428,57 |
29 |
2 800,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
28 350 |
14,16 |
2 552 |
14,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
29 849 |
-1,04 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
2 370 |
0,00 |
218 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
1 875 |
-2,09 |
172 |
-2,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
2 662 |
-71,54 |
245 |
-68,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
874 |
1,86 |
80 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
870 513 |
-11,93 |
79 939 |
-12,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
11 688 |
9,20 |
1 073 |
9,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
74 256 |
1,89 |
6 823 |
11,52 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
22 593 |
-25,89 |
2 033 |
-25,72 |
|
2025-05-15 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
104 317 |
-0,58 |
9 579 |
-0,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
11 579 |
0,00 |
1 063 |
-0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
3 605 |
1 033,65 |
331 |
1 339,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
4 134 |
-4,15 |
380 |
4,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 573 |
-15,71 |
1 155 |
-15,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
353 005 |
2,10 |
32 416 |
1,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
53 376 |
-0,67 |
4 804 |
-2,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
14 873 |
-15,27 |
1 366 |
-15,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 317 |
1,10 |
3 060 |
0,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
285 217 |
-0,76 |
26 209 |
8,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Longview Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 511 |
4,52 |
414 |
4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
437 147 |
-4,99 |
39 780 |
-5,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
1 721 |
0,00 |
158 |
9,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инвестиционный советник Авроры
|
|
|
|
28 017 |
1,87 |
2 573 |
1,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 |
0,00 |
29 |
3,70 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
6 884 |
0,00 |
632 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
62 990 |
-1,61 |
5 784 |
-1,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
SCP Инвестмент, ЛП
|
|
|
|
11 600 |
18,37 |
1 065 |
18,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
14 055 |
10,70 |
1 291 |
10,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
13 823 247 |
0,73 |
1 244 092 |
0,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
94 970 |
0,85 |
8 721 |
0,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
12 846 730 |
|
1 179 715 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
3 247 |
0,00 |
298 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
4 162 |
-0,41 |
382 |
-0,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 754 |
0,53 |
437 |
0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
270 648 |
1,49 |
24 870 |
11,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Arrow Capital Pty Ltd
|
|
|
|
38 642 |
-22,72 |
5 416 |
12,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
5 224 |
1,67 |
480 |
1,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
18 222 |
-4,12 |
1 673 |
-4,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
2 618 |
0,08 |
240 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
675 |
24,54 |
62 |
26,53 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
345 100 |
-7,46 |
31 691 |
-7,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
102 970 |
43,35 |
9 456 |
43,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
167 496 |
16,61 |
15 373 |
16,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
7 867 |
9,07 |
722 |
8,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
125 |
-34,21 |
11 |
-35,29 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
3 301 |
|
304 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
2 111 |
-15,63 |
199 |
-12,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 628 |
-4,85 |
149 |
-5,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
3 658 |
-45,81 |
336 |
-45,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay CBRE Глобальный инфраструктурный фонд Megatrends
|
|
|
|
172 000 |
|
15 480 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
930 |
66,97 |
85 |
66,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
6 042 |
0,02 |
555 |
-0,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
8 419 |
236,76 |
774 |
269,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 589 |
5,24 |
238 |
4,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
352 336 |
-3,88 |
32 355 |
-4,01 |
|
2025-05-06 |
13F |
Глаксис Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 214 |
-1,25 |
203 |
-1,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
8 141 |
-42,81 |
748 |
-42,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
9 231 |
-9,79 |
848 |
-9,89 |
|
2025-05-08 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
34 221 |
-0,56 |
3 143 |
-0,70 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
3 530 |
50,79 |
324 |
50,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 271 |
0,00 |
210 |
0,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
50 017 |
446,63 |
4 617 |
449,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 743 |
15,45 |
344 |
15,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
2 549 |
|
234 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 850 |
|
262 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
2 006 |
0,00 |
184 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
245 077 |
9,88 |
22 505 |
9,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 047 |
-6,12 |
463 |
-6,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
376 734 |
3,97 |
34 596 |
3,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETADX — Фонд дивидендных возможностей Eventide, акции класса А
|
|
|
|
192 448 |
-33,15 |
17 672 |
-33,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
404 550 |
-1,56 |
37 150 |
-1,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
4 351 |
-1,92 |
400 |
-1,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 280 |
0,03 |
301 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
3 024 |
-4,42 |
278 |
-4,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
1 708 |
7,56 |
157 |
6,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
44 632 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
118 980 |
2,70 |
10 926 |
2,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
4 472 |
55,01 |
411 |
54,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
321 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
10 640 |
14,83 |
977 |
14,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 474 |
0,28 |
227 |
0,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
10 612 |
-87,95 |
974 |
-87,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
67 980 |
15,43 |
6 243 |
15,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 013 |
0,17 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
85 385 |
-1,54 |
7 685 |
-1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
10 945 |
-1,00 |
1 005 |
-1,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-185 520 |
5,54 |
-17 047 |
15,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
1 804 |
|
166 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
123 339 |
-3,94 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
6 737 111 |
-0,24 |
618 669 |
-0,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
36 496 |
-1,54 |
3 351 |
-1,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
81 871 |
-1,25 |
7 518 |
-1,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 089 654 |
3,07 |
100 063 |
2,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPLE — расширенный ETF Core Enhanced компании Timothy Plan для США с крупной/средней капитализацией
|
|
|
|
945 |
-78,76 |
87 |
-78,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
4 384 |
44,21 |
400 |
45,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
804 729 |
-4,30 |
74 |
-5,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
145 |
|
13 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
10 670 |
-30,62 |
981 |
-22,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
44 800 |
9,80 |
4 114 |
9,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 294 |
69,46 |
486 |
69,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
17 258 |
17,63 |
1 553 |
17,92 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
291 381 |
6,26 |
26 758 |
6,12 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
6 753 |
-0,95 |
608 |
-0,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 309 |
14,89 |
488 |
14,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
61 045 |
-2,52 |
5 606 |
-2,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Афиттер Финансовый»
|
|
|
|
4 780 |
93,91 |
439 |
93,81 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
18 052 |
-5,24 |
1 699 |
-2,53 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
62 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
3 877 |
1,41 |
356 |
1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Haven Capital Group, Inc.
|
|
|
|
2 825 |
0,00 |
259 |
-0,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 897 |
0,00 |
4 123 |
-0,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
34 571 |
5,59 |
3 175 |
5,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
955 |
0,00 |
88 |
8,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
2 630 |
|
242 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
77 600 |
-2,25 |
7 126 |
-2,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
545 |
-6,84 |
50 |
-5,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
477 689 |
8,11 |
43 895 |
18,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETAMX - Фонд дохода с несколькими активами Eventide класса A
|
|
|
|
34 615 |
-35,60 |
3 179 |
-35,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 350 |
0,00 |
399 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
8 704 |
0,00 |
799 |
-0,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
2 310 |
-4,51 |
212 |
-4,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
820 |
6,77 |
75 |
7,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
14 182 |
63,20 |
1 302 |
62,95 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
13 343 |
0,00 |
1 120 |
-7,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
2 915 |
-6,51 |
268 |
-6,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
183 753 |
-1,60 |
16 874 |
-1,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
4 415 |
-16,38 |
405 |
-16,49 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
23 007 |
-0,03 |
2 113 |
-0,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
279 004 |
-2,26 |
25 621 |
-2,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
21 302 |
2,03 |
1 956 |
1,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
8 798 |
0,00 |
808 |
-0,12 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian Global Utilities
|
|
|
|
21 961 |
-15,93 |
2 017 |
-16,07 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
436 |
-8,98 |
40 |
2,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
80 528 |
27,97 |
7 400 |
40,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
19 665 |
6,67 |
1 806 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
3 020 895 |
-18,10 |
277 409 |
-18,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPHD — ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
41 279 |
11,17 |
3 791 |
11,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
13 866 |
-4,69 |
1 273 |
-4,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
178 783 |
6,43 |
16 418 |
7,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
122 268 |
-0,93 |
11 228 |
-1,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
203 309 |
23,88 |
18 670 |
23,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
4 932 |
49,77 |
453 |
49,67 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
3 049 |
10,91 |
274 |
11,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
238 862 |
-17,55 |
21 949 |
3,08 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
6 062 |
-3,66 |
546 |
-3,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
16 827 |
-6,35 |
1 545 |
-6,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
25 265 |
-6,04 |
2 320 |
-6,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
12 539 |
81,41 |
1 151 |
81,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
9 144 |
-10,98 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
811 737 |
790,57 |
74 542 |
789,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
23 663 |
6,20 |
2 173 |
6,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
6 638 |
-3,32 |
610 |
-3,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
7 050 |
0,00 |
647 |
-0,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
23 404 |
-0,23 |
2 149 |
-0,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Seven Springs Wealth Group, ООО
|
|
|
|
2 474 |
0,00 |
227 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
43 586 |
-55,08 |
4 |
-50,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 120 |
8,75 |
287 |
8,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
4 533 |
-7,88 |
416 |
-7,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
22 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Пингора Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
162 532 |
-20,95 |
14 925 |
-21,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
500 640 |
1,39 |
46 004 |
10,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
17 369 |
-4,51 |
1 595 |
-4,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
5 623 |
1 982,59 |
516 |
2 050,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDC — VictoryShares US EQ Income Повышенная волатильность Wtd ETF
|
|
|
|
111 696 |
-3,49 |
10 257 |
-3,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 725 |
29,09 |
801 |
28,99 |
|
2025-04-28 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 993 |
10,18 |
1 652 |
10,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
188 |
8,05 |
17 |
13,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 518 |
15,99 |
1 058 |
15,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Королевская финансовая группа».
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
1 922 888 |
-2,15 |
176 579 |
-2,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXU — Фонд AlphaDEX First Trust Utilities
|
|
|
|
137 861 |
112,48 |
12 668 |
132,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
VCLN — ETF Virtus Duff & Phelps Clean Energy
|
|
|
|
1 289 |
0,00 |
118 |
9,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 858 |
62,98 |
171 |
63,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 400 |
-8,47 |
496 |
-8,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXN — бывший финансовый ETF S&P 500
|
|
|
|
1 558 |
-2,26 |
140 |
-2,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
53 430 |
0,42 |
4 907 |
0,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 416 |
-2,25 |
865 |
-2,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
569 |
0,00 |
52 |
13,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX — Фонд коммунальных услуг Франклина, класс A1
|
|
|
|
4 000 000 |
-2,44 |
367 320 |
-2,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 204 |
-5,00 |
202 |
-5,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 128 |
0,00 |
379 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
23 123 |
-22,54 |
2 123 |
-22,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 194 |
-34,82 |
3 875 |
-34,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
17 071 |
-35,51 |
1 568 |
-35,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 829 |
0,07 |
260 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
7 574 |
31,58 |
696 |
31,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
8 315 |
0,01 |
764 |
-0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
4 575 |
4,31 |
420 |
4,22 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
18 600 |
0,00 |
1 709 |
9,48 |
|
2025-04-21 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
10 547 |
0,00 |
969 |
-0,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
18 224 |
12,98 |
1 674 |
12,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
584 575 |
19,53 |
53 682 |
19,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
409 |
|
38 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
3 608 119 |
1,11 |
331 550 |
10,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
13 821 |
8,12 |
1 269 |
8,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
37 102 |
-0,47 |
3 407 |
-0,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
1 168 486 |
400,73 |
91 410 |
360,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
4 458 |
0,00 |
409 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
8 956 |
0,01 |
822 |
-0,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
37 775 |
0,66 |
3 469 |
0,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
7 102 |
14,99 |
652 |
17,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
3 821 |
0,00 |
351 |
-0,28 |
|
2025-04-21 |
13F |
Лумбард и Келлнер, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
23 |
-20,69 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 633 |
-9,43 |
242 |
-9,74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
65 786 |
0,00 |
6 045 |
9,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
8 956 |
14,64 |
822 |
14,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
10 009 |
1,62 |
919 |
1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
13 915 |
0,25 |
1 278 |
0,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 068 |
7,76 |
282 |
20,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
622 |
0,00 |
57 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 864 |
-2,15 |
538 |
-2,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
26 383 |
1,42 |
2 423 |
1,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 865 |
5,91 |
1 916 |
5,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
16 279 |
0,00 |
1 495 |
-0,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 583 |
0,00 |
329 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 559 |
-0,27 |
235 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
3 673 |
0,00 |
337 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
232 |
0,00 |
18 |
6,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
15 700 |
-1,19 |
1 442 |
-1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
247 922 |
-0,23 |
22 767 |
-0,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 376 |
6,22 |
494 |
6,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
72 897 |
-0,01 |
6 694 |
-0,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
592 |
-19,89 |
55 |
-19,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
2 308 |
1,81 |
212 |
1,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
135 782 |
1,41 |
12 469 |
1,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 926 |
5,13 |
40 |
29,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
30 817 |
2,75 |
2 830 |
3,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 553 |
-2,26 |
238 |
-0,83 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
5 347 |
-2,73 |
492 |
6,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
26 312 |
-6,98 |
2 416 |
-7,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
10 504 |
-1,90 |
965 |
-2,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
55 947 |
0,94 |
5 138 |
0,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода
|
|
|
|
4 475 |
0,00 |
404 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
4 953 |
24,57 |
455 |
24,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
320 642 |
-0,28 |
29 445 |
-0,41 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 793 |
0,19 |
442 |
6,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
163 |
13,99 |
15 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
4 055 |
0,85 |
372 |
0,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
8 739 |
11,04 |
803 |
10,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
16 725 |
289,86 |
1 536 |
293,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 681 |
2,29 |
430 |
2,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
4 953 |
34,78 |
455 |
34,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
285 |
13,10 |
26 |
13,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
8 027 |
0,29 |
737 |
0,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
4 367 |
2,34 |
401 |
2,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
9 952 |
-0,60 |
914 |
-0,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
19 438 |
-3,05 |
1 841 |
-0,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
1 360 |
-35,42 |
125 |
-35,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
232 068 |
7,37 |
21 311 |
7,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
43 597 |
-0,78 |
4 004 |
-0,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
66 |
|
6 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Альтус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
5 060 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
138 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
68 186 |
0,67 |
6 262 |
0,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 722 |
1,95 |
250 |
1,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
12 979 |
-41,17 |
1 |
-50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 385 |
0,45 |
678 |
0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
824 394 |
0,03 |
75 704 |
-0,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
203 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
3 757 |
0,00 |
345 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
5 725 |
50,54 |
526 |
50,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Compass Wealth Management, LLC/GA
|
|
|
|
18 645 |
|
1 712 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
9 563 |
-2,08 |
878 |
-2,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
24 442 |
5,80 |
2 245 |
5,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 586 047 |
-12,66 |
145 742 |
-4,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
8 483 |
1,19 |
779 |
1,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 468 |
2,11 |
869 |
2,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 623 |
-0,36 |
333 |
-0,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
4 848 |
|
445 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
21 459 |
72,92 |
1 971 |
72,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
1 928 |
2,66 |
177 |
2,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
18 525 |
0,00 |
1 701 |
-0,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
4 547 |
-15,28 |
418 |
-15,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
225 667 |
1,62 |
20 723 |
1,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
ECLN — ETF First Trust EIP Carbon Impact
|
|
|
|
5 066 |
-6,46 |
466 |
2,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
12 779 |
-93,82 |
1 173 |
-93,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
354 407 |
9,21 |
32 545 |
9,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кушинг Эссет Менеджмент, Lp
|
|
|
|
33 000 |
0,00 |
3 030 |
-0,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
98 838 |
1,08 |
9 |
12,50 |
|
2025-04-28 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 801 472 |
-1,23 |
165 139 |
-1,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
39 200 |
-1,75 |
3 580 |
-1,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
111 200 |
-1,42 |
10 143 |
-1,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Level Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 172 |
0,00 |
383 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
211 |
-20,08 |
19 |
-20,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
20 861 |
24,26 |
1 917 |
35,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 200 |
1,41 |
569 |
1,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
4 755 607 |
-0,28 |
436 993 |
9,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
2 307 |
0,00 |
212 |
-0,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 456 |
5,25 |
593 |
4,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
9 532 |
-13,89 |
875 |
-13,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
6 229 |
2,05 |
572 |
1,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
269 |
0,00 |
25 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 663 |
4,39 |
520 |
4,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
2 426 |
-8,31 |
223 |
-8,64 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
355 510 |
-4,28 |
32 646 |
-4,40 |
|
2025-04-09 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
4 304 |
0,14 |
395 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
24 596 |
-3,48 |
2 259 |
-3,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
27 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
3 305 |
-11,32 |
303 |
-11,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
174 312 |
0,00 |
16 007 |
-0,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
4 136 |
28,77 |
380 |
41,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 698 |
-20,11 |
248 |
-20,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
20 036 |
18,06 |
1 840 |
17,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 187 595 |
2,64 |
109 057 |
2,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 498 |
5,64 |
413 |
5,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
12 520 |
0,00 |
1 150 |
-0,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
248 |
-0,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
28 150 |
5,95 |
2 534 |
6,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
290 167 |
928,52 |
26 646 |
927,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
106 443 |
18,89 |
9 775 |
18,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
6 594 |
-18,21 |
606 |
-10,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
268 648 |
6,80 |
24 670 |
6,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
24 217 |
-11,40 |
2 180 |
-11,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
73 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
19 293 |
0,00 |
1 620 |
-7,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
838 |
0,84 |
77 |
2,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
15 414 |
|
1 416 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
359 551 |
-7,29 |
33 |
-5,71 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 692 |
-3,15 |
155 |
-3,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 768 |
1,01 |
713 |
0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
4 546 |
6,84 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
3 936 |
11,09 |
361 |
11,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
1 150 |
-2,87 |
106 |
-2,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 700 |
287,24 |
156 |
290,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
12 010 |
46,30 |
1 103 |
46,15 |
|
2025-09-03 |
13F |
Управление активами 3 квартала
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
6 470 |
0,00 |
594 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд
|
|
|
|
5 315 |
-1,85 |
488 |
-1,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
5 250 |
0,00 |
482 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 584 |
-0,59 |
513 |
-0,78 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 589 |
-8,00 |
238 |
3,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 186 232 |
8,04 |
109 |
8,00 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
9 876 |
5,29 |
908 |
17,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
99 350 |
17,65 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
30 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
7 167 |
-0,28 |
658 |
-0,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
15 350 |
0,00 |
1 410 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
98 495 |
2,36 |
9 045 |
2,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Duff & Phelps Investment Management Co.
|
|
|
|
1 345 974 |
3,47 |
123 601 |
3,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
8 710 |
0,51 |
800 |
0,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
355 458 |
0,56 |
32 642 |
0,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
23 908 |
-5,19 |
2 195 |
-5,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 859 |
0,00 |
354 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
514 736 |
2,67 |
47 |
2,17 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
17 502 |
16,64 |
1 608 |
27,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
55 974 |
-0,03 |
5 140 |
-0,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
158 554 |
|
14 560 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
5 466 |
0,00 |
503 |
11,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
6 700 |
13,56 |
615 |
13,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
4 450 |
-13,94 |
409 |
-5,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 133 |
-6,14 |
288 |
-6,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 580 |
0,16 |
237 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 400 |
0,00 |
496 |
-0,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бьенвиль Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 442 |
0,78 |
500 |
0,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
300 |
275,00 |
27 |
285,71 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 350 |
3,88 |
491 |
3,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 896 |
-9,68 |
817 |
-9,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
4 697 |
-5,32 |
431 |
-5,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
101 923 |
1 152,13 |
9 360 |
1 151,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
41 |
17,14 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
134 197 |
6,14 |
12 323 |
6,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
2 460 |
0,00 |
226 |
-0,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
1 917 |
0,00 |
176 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 358 |
654,28 |
1 869 |
653,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 154 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 616 |
13,15 |
240 |
13,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 409 |
-0,41 |
864 |
-0,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 546 |
-0,93 |
6 662 |
-1,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
976 492 |
247,30 |
89 671 |
246,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
10 495 |
6,29 |
964 |
6,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
615 958 |
8,89 |
56 563 |
8,75 |
|
2025-05-14 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 241 |
6,57 |
573 |
6,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
13 329 442 |
0,51 |
1 224 043 |
0,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
2 211 |
0,00 |
203 |
0,00 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
19 521 |
-6,78 |
1 793 |
-6,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
29 100 |
-24,02 |
2 672 |
-24,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
5 144 |
-2,74 |
473 |
6,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
31 755 |
|
2 918 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Главная Федеральный банк Теннесси
|
|
|
|
9 890 |
0,00 |
908 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
49 400 |
72,13 |
4 536 |
71,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 309 |
-0,08 |
2 600 |
-0,23 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
87 731 |
-15,52 |
8 067 |
-5,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
39 278 |
-0,08 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
72 692 |
-81,03 |
6 542 |
-80,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 997 |
48,92 |
551 |
48,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 255 |
|
207 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
4 523 |
1,59 |
415 |
1,47 |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
2 777 |
-11,67 |
255 |
-1,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
25 551 |
-3,01 |
2 346 |
-3,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
13 434 |
-3,15 |
1 234 |
-3,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
Франклин Юниверсал Траст
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
4 500 |
0,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
25 |
0,00 |
2 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
660 634 |
-2,38 |
60 666 |
-2,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
16 523 |
-2,25 |
1 517 |
-2,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
80 400 |
-34,63 |
7 |
-36,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
137 500 |
-45,84 |
13 |
-47,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
44 504 |
13,59 |
4 087 |
14,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
24 605 |
-10,31 |
2 259 |
-10,43 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
258 900 |
21,09 |
23 534 |
20,79 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
61 600 |
-4,50 |
5 599 |
-4,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
9 822 |
-2,96 |
902 |
-3,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
185 000 |
|
16 989 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
260 685 |
1,19 |
23 939 |
1,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
7 403 |
|
680 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
14 120 |
0,06 |
1 297 |
-0,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 077 |
-6,66 |
466 |
-6,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
16 408 |
0,00 |
1 508 |
9,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
7 387 |
2,93 |
678 |
2,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
1 751 |
4,98 |
161 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Фонд базовой инфраструктуры Frontier MFG, институциональный класс
|
|
|
|
18 901 |
-4,51 |
1 736 |
-4,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
94 611 |
4,42 |
8 694 |
14,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
9 100 |
-78,79 |
836 |
-78,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Фергюсон Шапиро»
|
|
|
|
4 305 |
|
395 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
16 743 |
8,24 |
1 507 |
8,50 |
|
2025-04-03 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
92 536 |
-41,34 |
8 535 |
-37,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSTRX - Фонд стратегического совокупного дохода Hussman
|
|
|
|
500 |
0,00 |
46 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
65 417 |
-13,78 |
6 011 |
-5,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
3 523 |
-33,44 |
317 |
-33,26 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 709 072 |
5,66 |
153 816 |
5,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
14 160 |
0,00 |
1 300 |
-0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
15 709 |
-6,49 |
1 443 |
-6,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
34 713 |
0,00 |
3 190 |
9,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
7 103 |
|
653 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
26 271 |
0,00 |
2 412 |
-0,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 097 |
0,00 |
101 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 011 |
0,10 |
368 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
115 |
-8,73 |
11 |
-9,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
7 119 |
-0,89 |
654 |
-1,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 361 |
-2,74 |
584 |
-2,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
43 843 |
235,63 |
4 026 |
235,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
1 674 768 |
3 578,06 |
153 894 |
3 926,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-16 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
84 206 |
6,59 |
7 732 |
7,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд устойчивой инфраструктуры Кантора Фицджеральда
|
|
|
|
114 962 |
0,00 |
10 557 |
-0,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
4 289 |
-5,38 |
394 |
3,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
353 600 |
111,74 |
32 471 |
111,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 185 |
0,00 |
476 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 085 |
-1,17 |
1 844 |
-1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
139 178 |
1,59 |
12 781 |
1,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 186 |
2,06 |
1 789 |
5,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
76 300 |
-14,84 |
7 007 |
-14,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
215 850 |
42,08 |
19 822 |
41,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
52 654 |
5,47 |
4 835 |
5,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
2 908 |
12,71 |
267 |
12,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 057 031 |
-3,25 |
97 |
-3,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 475 729 |
-0,83 |
227 346 |
-0,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 580 |
12,42 |
237 |
11,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
521 404 |
0,01 |
47 912 |
9,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
23 670 |
4,03 |
2 174 |
3,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
5 235 |
0,00 |
481 |
-0,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 014 |
0,72 |
644 |
0,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
8 950 |
0,00 |
822 |
-0,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
3 042 |
0,46 |
279 |
0,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
3 370 |
0,00 |
303 |
0,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 350 |
0,32 |
399 |
0,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 489 |
-1,93 |
229 |
-2,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 807 |
7,97 |
350 |
7,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 000 |
0,00 |
1 745 |
-0,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 957 |
5,94 |
547 |
5,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
965 318 |
12,81 |
86 879 |
13,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
13 801 |
|
1 316 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
21 548 |
20,62 |
1 979 |
20,46 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
79 392 |
16,37 |
7 291 |
16,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
158 859 |
2,60 |
14 588 |
2,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
78 730 |
-1,52 |
7 230 |
-1,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
98 283 |
5,49 |
9 |
12,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
UTSL - Акции Direxion Daily Utilities Bull 3X
|
|
|
|
18 600 |
-39,93 |
1 709 |
-34,24 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Канал Страхование CO
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление благосостоянием Небраска
|
|
|
|
3 531 |
0,00 |
321 |
-0,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPHE — расширенный ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами
|
|
|
|
3 448 |
-65,51 |
317 |
-65,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 340 |
-31,12 |
215 |
-31,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
4 920 |
0,00 |
452 |
-0,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
12 418 |
3,93 |
1 140 |
3,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
31 950 |
15,27 |
2 934 |
15,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
59 896 |
228,72 |
5 500 |
228,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
663 |
0,00 |
61 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
372 834 |
2,00 |
34 260 |
11,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 756 |
12,86 |
253 |
12,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
24 358 |
15,13 |
2 237 |
14,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
25 010 |
|
2 297 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
5 486 |
20,78 |
494 |
21,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 261 |
3,73 |
575 |
3,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
15 980 |
-8,50 |
1 438 |
-8,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
13 456 |
101,29 |
1 236 |
101,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
268 186 |
-0,83 |
24 644 |
8,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
4 883 |
-7,87 |
448 |
-8,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 803 |
46,12 |
900 |
46,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
1 447 |
-2,69 |
133 |
-2,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 357 |
13,38 |
584 |
13,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
10 300 |
-1,95 |
946 |
-2,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
3 027 |
-17,97 |
278 |
-18,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 947 |
4,02 |
730 |
3,85 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
932 |
-0,64 |
86 |
10,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
363 426 |
6,24 |
33 373 |
6,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BULIX - Класс инвесторов фонда коммунальных услуг
|
|
|
|
147 943 |
3,26 |
13 586 |
3,12 |
|
2025-04-28 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 108 |
45,60 |
102 |
46,38 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
12 554 |
0,28 |
1 153 |
0,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 006 919 |
0,94 |
2 377 494 |
0,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
92 413 |
2,61 |
8 486 |
2,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
300 977 |
-5,99 |
27 657 |
2,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.
|
|
|
|
1 116 096 |
0,00 |
102 491 |
-0,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
30 683 |
47,51 |
2 818 |
47,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
89 595 |
14,28 |
8 228 |
27,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
5 384 |
18,59 |
494 |
18,47 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
75 |
971,43 |
7 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 849 |
9,70 |
32 218 |
9,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
86 545 |
0,94 |
7 947 |
0,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 243 669 |
2,39 |
114 206 |
2,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 099 |
8,32 |
833 |
7,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
255 |
121,74 |
23 |
130,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-1 038 |
|
-95 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Searcy Financial Services Inc /adv
|
|
|
|
2 794 |
-7,42 |
257 |
-7,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
6 418 |
48,36 |
589 |
48,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
36 991 |
8,79 |
3 397 |
8,64 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
4 315 |
-5,37 |
396 |
5,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 024 806 |
-3,47 |
94 108 |
-3,60 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
321 244 |
8,55 |
29 538 |
21,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
4 660 |
0,00 |
439 |
3,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Утилиты Deep Vp
|
|
|
|
43 511 |
52,16 |
3 996 |
51,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
19 305 |
0,00 |
1 773 |
-0,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
235 561 |
2,17 |
21 632 |
2,03 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
1 381 |
-12,37 |
127 |
-12,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 044 |
2,89 |
1 749 |
2,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
39 956 |
-2,23 |
3 669 |
-2,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
20 620 |
-53,14 |
1 894 |
-52,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
3 607 |
0,00 |
331 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
1 207 378 |
90,24 |
111 |
89,66 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 160 |
0,00 |
474 |
-0,21 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 168 |
629,08 |
2 311 |
629,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 513 |
32,02 |
323 |
31,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
4 399 679 |
-2,86 |
404 023 |
-2,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
33 860 |
0,73 |
3 111 |
10,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
5 645 |
-5,16 |
518 |
-5,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
54 803 |
|
5 033 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
360 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
39 293 |
18,25 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 227 |
-59,80 |
3 878 |
-59,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
13 588 |
16,29 |
1 248 |
29,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 200 624 |
71,36 |
110 253 |
71,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 698 |
18,30 |
1 993 |
18,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультанты по управлению активами, ООО
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
275 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
8 721 |
0,32 |
801 |
0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
9 675 |
-3,54 |
888 |
-3,69 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
11 684 |
0,01 |
1 074 |
11,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 460 |
0,00 |
318 |
-0,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
219 704 |
-12,67 |
20 175 |
-12,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
4 459 |
0,09 |
410 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
17 432 |
|
1 601 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
14 079 |
-3,03 |
1 293 |
-3,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
441 |
|
40 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
5 872 |
50,83 |
539 |
50,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 276 |
38,52 |
301 |
38,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
360 000 |
0,00 |
33 059 |
-0,13 |
|
2025-05-02 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
306 800 |
-2,04 |
28 173 |
-2,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 543 |
-1,88 |
509 |
-1,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
2 864 |
0,00 |
263 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
29 584 |
-11,27 |
2 718 |
-2,86 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
123 591 |
2,80 |
11 677 |
5,63 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
3 559 |
-1,77 |
327 |
-2,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 122 |
0,00 |
746 |
-0,13 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 486 |
0,85 |
228 |
0,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
928 504 |
1,85 |
85 265 |
1,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
134 |
8,94 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Clarity Wealth Development LLC
|
|
|
|
5 396 |
0,00 |
496 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
545 |
-41,65 |
50 |
-41,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
21 336 |
1,43 |
1 959 |
1,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
5 436 |
4,28 |
499 |
4,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
1 654 |
0,00 |
152 |
9,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
71 554 |
0,66 |
6 571 |
0,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
259 700 |
11,16 |
23 848 |
11,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
73 770 |
0,00 |
6 774 |
-0,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
35 364 |
-1,11 |
3 248 |
-1,25 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
526 |
-26,33 |
48 |
-26,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
138 210 |
4,58 |
12 692 |
4,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
4 030 |
-22,72 |
370 |
-22,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
48 242 |
-4,40 |
4 430 |
-4,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
62 967 |
20,67 |
5 782 |
20,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
202 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 471 380 |
2,25 |
135 117 |
2,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I
|
|
Short
|
|
-18 400 |
-14,56 |
-1 690 |
-14,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-496 493 |
5 427,64 |
-45 593 |
5 426,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
28 370 |
-4,06 |
2 605 |
-4,16 |
|
2025-07-01 |
13F |
Буш Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
11 085 |
-5,54 |
1 018 |
-5,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
24 471 |
-0,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
158 986 |
0,08 |
14 600 |
-0,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
166 |
-63,11 |
15 |
-63,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
74 603 |
-1,95 |
6 851 |
-2,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 000 |
0,00 |
2 755 |
-0,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
10 974 |
1,04 |
1 008 |
0,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
89 373 |
-1,81 |
8 207 |
-1,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бирмингем Кэпитал Менеджмент Ко Инк/ал
|
|
|
|
38 225 |
-17,66 |
3 510 |
-17,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
81 840 |
8,61 |
7 515 |
8,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
228 000 |
8,57 |
21 |
5,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
19 123 |
2,14 |
1 807 |
4,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
INCE - Franklin Liberty US Low Volatility ETF
|
|
|
|
29 483 |
-12,19 |
2 707 |
-12,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
8 622 |
-4,33 |
776 |
-4,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
16 400 |
0,00 |
1 506 |
-0,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
3 107 |
0,55 |
285 |
0,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 449 |
-0,61 |
225 |
-0,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
143 521 |
-2,02 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 493 |
-9,46 |
1 331 |
-9,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
32 010 |
-0,42 |
2 939 |
-0,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
7 195 |
-13,70 |
661 |
-13,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
3 261 |
0,00 |
299 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
24 045 |
2,45 |
2 208 |
2,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
2 422 |
0,00 |
222 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
175 000 |
0,00 |
16 070 |
-0,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
22 390 |
3,21 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
693 |
-19,88 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
1 900 |
-17,39 |
174 |
-17,54 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
9 678 |
9,50 |
890 |
22,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
1 400 |
-63,16 |
129 |
-63,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 475 |
0,00 |
411 |
-0,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
522 032 |
0,73 |
47 938 |
0,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
2 253 |
-3,55 |
207 |
-3,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-7 800 |
-0,00 |
-702 |
0,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
125 556 |
17,47 |
11 530 |
17,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
77 216 |
-10,65 |
7 091 |
-10,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
7 005 |
364,83 |
644 |
410,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
2 472 |
0,00 |
227 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
5 975 |
-0,32 |
549 |
-0,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
24 091 |
3,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
2 089 |
0,00 |
192 |
-0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
68 666 |
268,99 |
6 306 |
268,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
46 783 |
-2,18 |
4 296 |
-2,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 181 |
0,00 |
200 |
0,00 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
1 745 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
711 981 |
5,04 |
65 424 |
14,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
834 |
-3,58 |
77 |
7,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
19 122 |
2,02 |
1 756 |
1,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
84 302 |
17,23 |
7 741 |
17,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
41 080 |
0,00 |
3 772 |
-0,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
394 793 |
8,87 |
36 |
9,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
27 024 |
1,99 |
2 482 |
1,85 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
6 267 |
0,00 |
575 |
-0,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
89 653 |
-1,97 |
8 069 |
-1,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
16 440 |
|
1 510 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
25 071 |
2,03 |
2 302 |
1,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
432 176 |
-11,69 |
39 687 |
-11,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
32 303 |
22,17 |
2 966 |
22,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
665 |
-25,11 |
61 |
-24,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
221 972 |
241,66 |
20 384 |
241,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPTZ - Оптимизация стратегии индекса ETF
|
|
|
|
2 796 |
-0,71 |
257 |
-0,78 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
1 736 |
-7,17 |
146 |
-14,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
31 466 |
14,76 |
2 890 |
14,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 696 |
|
1 166 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
464 377 |
17,34 |
42 645 |
17,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 720 |
|
525 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
35 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
32 159 |
0,00 |
2 953 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Циммер Партнерс, ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
2 778 |
-1,77 |
255 |
-1,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
13 820 |
0,00 |
1 269 |
-0,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 986 |
|
1 101 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
6 929 |
0,74 |
636 |
0,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 036 |
-0,10 |
462 |
-0,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 911 |
-7,62 |
267 |
-7,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
Advanced Asset Management Advisors Inc.
|
|
|
|
25 805 |
0,00 |
2 370 |
-0,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
5 250 |
15,13 |
499 |
25,13 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
47 441 |
1,23 |
4 357 |
1,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
31 985 |
-0,22 |
2 937 |
-0,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
9 457 |
-5,36 |
868 |
-5,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
156 800 |
0,00 |
14 399 |
-0,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
41 460 |
10,27 |
3 807 |
10,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 768 |
-19,13 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Катлер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
23 |
|
2 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 525 |
0,00 |
1 150 |
-0,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 595 |
-13,25 |
330 |
-13,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
100 |
35,14 |
9 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
33 500 |
0,00 |
3 076 |
-0,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
198 502 |
0,00 |
18 228 |
-0,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
426 |
|
38 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
455 586 |
-5,46 |
41 864 |
3,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 942 |
12,03 |
270 |
12,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 521 |
10,39 |
599 |
10,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
230 788 |
-0,39 |
21 193 |
-0,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
11 998 |
0,00 |
1 102 |
-0,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
34 008 |
1,04 |
3 123 |
0,90 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 316 |
-23,65 |
857 |
-14,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
7 100 |
0,00 |
652 |
-0,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
5 266 |
19,06 |
484 |
18,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 469 887 |
5,02 |
226 810 |
4,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
161 683 |
-0,05 |
14 847 |
-0,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 147 022 |
11,97 |
105 320 |
11,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
9 575 |
108,38 |
879 |
108,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
2 502 |
0,24 |
230 |
0,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
148 790 |
16,96 |
13 391 |
17,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
5 245 |
-19,12 |
482 |
-19,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
305 808 |
15,94 |
28 082 |
7,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
207 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
46 012 |
1,54 |
4 225 |
1,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-669 |
|
-61 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
246 |
|
23 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
4 529 |
8,19 |
427 |
11,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
8 366 |
-5,90 |
768 |
-6,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
1 561 |
-0,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 145 |
23,64 |
656 |
23,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
59 116 535 |
1,23 |
5 428 671 |
1,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
133 311 |
7,63 |
12 250 |
17,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Орион Инвестмент Ко
|
|
|
|
6 011 |
0,00 |
552 |
-0,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
28 075 |
5,71 |
2 580 |
15,70 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
164 359 |
0,00 |
15 093 |
-0,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
12 470 |
-9,38 |
1 141 |
-9,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
2 785 |
2,20 |
256 |
2,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
191 |
1,06 |
18 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Интерактивные финансовые консультанты
|
|
|
|
2 208 |
0,00 |
203 |
-0,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
54 599 |
-0,39 |
5 014 |
-0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
39 180 |
0,00 |
3 598 |
-0,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
22 233 |
0,56 |
2 042 |
0,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 763 |
-4,92 |
254 |
-5,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Патрик Мауро Инвестиционный консультант, INC.
|
|
|
|
38 459 |
-6,61 |
3 429 |
-9,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
5 784 |
0,10 |
531 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
7 038 |
-5,44 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 480 |
2,85 |
687 |
2,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
25 863 |
3,11 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Финансовая группа Вэлли, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
10 600 |
-43,32 |
975 |
-36,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
64 995 |
-19,54 |
5 968 |
-19,64 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
74 272 |
7,83 |
6 235 |
8,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
640 |
3,06 |
59 |
1,75 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
4 850 |
-0,41 |
445 |
-0,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
164 |
|
15 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 294 |
-6,49 |
1 588 |
-6,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
14 496 |
6,59 |
1 331 |
6,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
185 886 |
1,66 |
17 070 |
1,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
4 710 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
678 481 |
-2,88 |
62 305 |
-3,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
43 138 |
0,00 |
3 967 |
11,69 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
1 132 |
0,71 |
104 |
13,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 448 |
-13,13 |
225 |
-13,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
100 |
-25,93 |
9 |
-25,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
438 303 |
120,04 |
40 261 |
119,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
237 076 |
0,00 |
21 771 |
-0,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
30 422 |
981,86 |
2 794 |
982,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сар Велф Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 694 |
0,79 |
707 |
0,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
5 142 |
-16,28 |
472 |
-8,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 320 |
54,49 |
948 |
54,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
230 |
0,88 |
21 |
5,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
23 012 |
-0,72 |
2 113 |
-0,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
14 725 |
-45,55 |
1 353 |
-40,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 185 |
0,00 |
752 |
-0,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cbre Clarion Securities LLC
|
|
|
|
599 631 |
114,15 |
55 064 |
113,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
221 |
0,00 |
20 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
13 486 |
-3,98 |
1 238 |
-4,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
31 013 |
-1,45 |
2 848 |
-1,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
42 169 |
96,57 |
3 872 |
96,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
5 554 |
-3,05 |
525 |
-0,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
68 500 |
247,72 |
6 290 |
247,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 078 |
7,20 |
466 |
7,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
8 007 |
0,00 |
735 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
11 408 |
0,88 |
1 048 |
0,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
282 900 |
3,89 |
25 979 |
3,76 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
125 491 |
-3,12 |
11 433 |
6,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
103 396 |
-17,11 |
9 495 |
-17,22 |
|