Лучшие 1 265 взаимные фонды с MSFT / Корпорация Майкрософт (BRSE)

Корпорация Майкрософт
CH ˙ BRSE ˙ US5949181045
Лучшие 1 265 взаимные фонды с CH:MSFT / Microsoft Corporation

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:MSFT / Microsoft Corporation. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 347 923 -1,07 137 520 -5,79
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 444 2,61 12 429 -2,29
2025-07-28 NP VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A 3 202 060 19,72 1 474 100 38,83
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 942 331 0,76 1 814 891 16,85
2025-06-30 NP WOGSX - Фонд роста White Oak Select 20 500 0,00 8 103 -4,77
2025-07-24 NP FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 237 453 0,42 109 314 16,45
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 76 819 -6,45 30 363 -10,92
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 3 349 27,34 1 324 21,26
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 8 600 -7,36 4 278 22,76
2025-07-29 NP WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS 15 032 13,87 6 920 32,06
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 5 399 0,00 2 686 32,53
2025-08-26 NP FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США 4 179 -32,03 2 079 -9,93
2025-08-27 NP HCMAX - Фонд стоимости Hillman 6 300 -32,98 3 134 -11,20
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 8 178 -0,99 4 068 31,19
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 1 919 075 0,00 954 567 32,50
2025-07-25 NP PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса 3 230 232 3,17 1 487 070 19,64
2025-06-26 NP AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A 175 941 100,19 69 542 90,64
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 098 20,36 119 739 39,57
2025-08-29 NP WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C 2 665 -32,45 1 326 -10,47
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 1 670 660
2025-08-27 NP WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс 40 000 -11,11 19 896 17,78
2025-07-17 NP JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J 1 085 000 -29,18 499 491 -23,01
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 524 786 -2,48 261 034 29,22
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 116 060 -4,51 57 729 26,53
2025-08-28 NP TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I 2 600 217,07 1 293 321,17
2025-08-20 NP MUNDX - Фонд Мундовала 800 14,29 398 51,53
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -1 330 -662
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 45 497 0,19 22 631 32,75
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 014 702 -7,64 4 610 368 7,10
2025-08-29 NP NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A 34 129 -0,55 16 976 31,78
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 207 997 -6,33 82 213 -10,80
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 82 460 -4,73 32 593 -9,27
2025-07-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 101 079 1 233,32 46 533 1 233,68
2025-06-26 NP HAVGX - HAVERFORD QUALITY Growth Stock Fund Фонд акций роста качества Haverford 50 000 0,00 19 763 -4,77
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 17 370 0,00 6 866 -4,77
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 19 675 -5,43 7 777 -9,94
2025-06-27 NP DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией 9 400 -4,08 3 715 -8,66
2025-08-29 NP SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA 365 -17,05 182 9,70
2025-07-24 NP FBMPX — портфель коммуникационных услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 125 800 57 913
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 9 940 0,07 3 929 -4,71
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 9 600 0,00 3 794 -4,77
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 247 0,00 888 -4,72
2025-08-25 NP STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 160 564 -0,85 79 866 31,37
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 53 670 1,56 21 214 -3,29
2025-06-25 NP EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A 86 282 -3,40 34 104 -8,01
2025-06-26 NP UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6 716 -13,32 283 -17,25
2025-08-28 NP MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А 2 980 1 482
2025-08-28 NP MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A 66 060 1,85 32 859 34,96
2025-06-26 NP FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 338 038 -15,24 133 613 -19,29
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 6 075 19,30 3 022 58,08
2025-06-26 NP USAUX - Акции фонда агрессивного роста 383 629 -0,80 151 633 -5,53
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 6 154 -5,96 2 833 9,09
2025-06-24 NP FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P 127 377 0,71 50 347 -4,09
2025-06-30 NP CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса 86 775 0,00 34 299 -4,77
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 93 159 2,88 46 338 36,33
2025-08-29 NP JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV 586 348 2,91 291 655 36,36
2025-08-27 NP BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала 137 825 -12,26 68 556 16,26
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 35 265 -1,95 17 541 29,92
2025-07-24 NP FSPTX — портфель технологий This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 355 386 13,53 2 005 045 31,66
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 145 753 11,40 72 499 47,61
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 564 385 0,74 1 408 859 -4,07
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 1 120 082 -3,33 557 140 28,10
2025-08-26 NP PRGTX — Глобальный технологический фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 869 542 -3,89 432 519 27,35
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -188 -40,32 -94 -21,19
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 26 319 -10,62 13 091 18,44
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 13 181 8,56 5 210 3,37
2025-06-25 NP EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A 66 755 0,82 26 386 -3,99
2025-06-25 NP LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A 1 424 261 -0,69 562 953 -5,42
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 149 894 -2,32 74 559 29,43
2025-08-27 NP RMBHX – фонд в юанях класса A 27 674 0,00 13 765 32,51
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 102 535 -0,70 47 203 15,15
2025-05-29 NP SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А 5 782 -6,58 2 171 -16,79
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 49 0,00 23 15,79
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 768 328 0,09 382 174 32,62
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 199 555 0,00 1 591 491 32,50
2025-08-26 NP BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND 3 740 -11,79 1 860 16,91
2025-08-29 NP LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A 1 632 165 4,61 811 855 38,61
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 238 41,67 94 36,23
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 370 940 0,00 146 618 -4,77
2025-07-18 NP WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса 8 650 0,00 3 982 15,99
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 38 813 -0,26 19 306 32,15
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 59 815 -2,97 29 753 28,57
2025-08-26 NP PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса 23 691 12,36 11 784 48,88
2025-08-27 NP CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A 1 550 -3,91 771 27,27
2025-07-29 NP JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV 165 951 7,96 76 397 25,19
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 775 -2,18 13 816 29,62
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 2 909 -15,90 1 447 11,40
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 3 179 081 -2,16 1 581 307 29,64
2025-07-25 NP MTCAX - Технологический фонд MFS A 397 868 10,22 183 163 27,81
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 31 884 -13,42 15 859 14,72
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 104 869 7,72 41 451 2,58
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 106 466 -37,41 42 082 -40,40
2025-08-27 NP VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 914 664 3,45 36 765 893 37,08
2025-04-01 NP CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА 47 464 135,67 19 700 140,74
2025-07-24 NP FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 497 102 -13,29 2 530 646 0,55
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 828 000 8,18 411 855 43,34
2025-08-27 NP TGVFX — Фонд возможностей роста класса А 33 868 7,31 16 846 42,20
2025-06-27 NP PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P 3 800 35,18 1 502 37,20
2025-08-21 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 36 630 0,00 18 220 32,51
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 11 300 4,63 4 466 -0,36
2025-05-28 NP ABRFX - AmericaFirst Monthly Risk-On Risk Off Fund класса А 234 -16,43 88 -26,27
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 1 534 22,72 763 62,69
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 5 678 -37,81 2 824 0,36
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 141 374 -1,13 70 321 31,01
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 1 590 556 1,50 628 683 -3,34
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 3 200 0,00 1 265 -4,82
2025-08-27 NP SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A 757 177 0,00 376 627 32,51
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 26 023 7,89 11 980 25,11
2025-06-25 NP PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 722 035 -0,51 285 392 -5,26
2025-08-26 NP JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A 3 379 825 -5,14 1 681 159 25,70
2025-08-22 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 17 236 -97,71 8 573 -96,97
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 19 696 1 205,24 7 785 1 143,61
2025-07-29 NP JHGEX - Глобальный фонд акций класса A 65 172 -17,46 30 003 -4,28
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 2 811 -6,67 1 294 8,28
2025-08-27 NP MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико 10 134 5 041
2025-07-22 NP GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs 178 254 0,00 82 061 15,96
2025-07-28 NP VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere 1 140 0,00 525 15,93
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 311 955 1,72 5 667 932 17,95
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 22 412 12,74 11 148 49,38
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 688 439 -1,54 342 436 30,47
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 44 692 0,00 20 574 15,96
2025-08-19 NP BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало 44 350 -4,21 22 060 26,93
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 915 680 2,38 455 468 35,66
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 32 395 729 -7,87 14 913 698 6,83
2025-08-26 NP FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund 5 420 000 -3,64 2 695 962 27,68
2025-07-30 NP BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund 5 420 0,00 2 495 15,99
2025-08-26 NP PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 203 600 -65,91 101 273 -54,83
2025-07-28 NP EAFGX — Фонд возможностей целевого роста Eaton Vance класса A 24 485 -16,29 11 272 -2,94
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 145 246 -2,09 57 410 -6,76
2025-06-30 NP IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A 180 005 5,75 71 149 0,70
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 153 565 -4,96 76 385 25,93
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 214 346 54,99 106 618 105,38
2025-07-28 NP VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere 4 615 0,00 2 125 15,94
2025-08-29 NP JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service 329 710 9,24 164 001 44,75
2025-06-26 NP FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 217 600 0,00 86 009 -4,77
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 9 771 -34,57 3 862 -37,69
2025-06-26 NP ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 143 167 -6,31 56 588 -10,78
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 949 609 -1,95 2 461 985 29,92
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 504 -2,59 594 -7,19
2025-08-27 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 11 979 428,64 5 958 600,94
2025-08-22 NP MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I 516 694 -0,49 257 009 31,86
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 5 500 -60,71 2 736 -47,95
2025-08-26 NP BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2 50 799 25 268
2025-08-05 NP HNASX - Фонд роста 112 140 0,00 55 780 32,50
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 6 132 22,20 3 050 61,98
2025-08-14 NP FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND 28 761 -7,49 14 306 22,59
2025-08-26 NP BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A 5 819 25,54 2 894 66,42
2025-07-29 NP INVNX - ФОНД ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДЕРЕВО ИННОВАТОРОВ 4 815 -25,12 2 217 -13,17
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 46 960 0,00 23 358 32,51
2025-03-28 NP HTECX - Класс инвесторов Hennessy Technology Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 6 547 814 4,10 2 588 089 -0,86
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 299 913 -23,59 149 180 1,25
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 2 435 -23,95 962 -27,61
2025-08-27 NP WSTRX - Фонд науки и технологий Ivy, класс R 696 118 -18,45 346 256 8,06
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 234 336 -0,78 92 624 -5,52
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 257 364 0,00 128 015 32,51
2025-08-29 NP JLGAX - Фонд роста с большой капитализацией JAG класса A 4 651 -4,38 2 313 26,74
2025-08-29 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 2 340 37,24 1 164 81,72
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 116 662 15,09 58 029 52,50
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 18 605 61,81 9 254 114,41
2025-08-27 NP RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов 6 731 20,33 3 348 59,50
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 788 739 0,72 43 176 584 16,80
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 019 703 1,24 403 048 -3,59
2025-06-26 NP ATVPX – Фонд Алжира 35 класса P 6 480 66,37 2 561 58,48
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 259 624 -24,58 129 140 -0,07
2025-06-27 NP MFQAX - AMG FQ Фонд акций США, управляемый налогами, класс N 5 192 8,39 2 052 3,22
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 229 736 0,72 90 805 -4,08
2025-06-25 NP RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A 61 144 -3,29 24 168 -7,91
2025-08-26 NP SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund 5 000 -12,59 2 487 15,84
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 3 420 -27,85 1 574 -16,32
2025-07-29 NP YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R 96 885 0,00 44 602 15,96
2025-08-27 NP PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса 4 450 0,00 2 213 32,51
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 1 326 -11,07 610 3,21
2025-06-30 NP POGSX - Фонд акций Pin Oak 10 953 0,00 4 329 -4,77
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 486 353 0,00 241 917 32,50
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 42 882 8,23 21 330 43,41
2025-07-22 NP GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs 7 312 -1,36 3 366 14,41
2025-08-28 NP SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F 18 651 930,44 9 277 1 266,27
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 2 685 13,53 1 336 50,51
2025-08-22 NP QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста 1 305 088 0,00 649 164 32,50
2025-06-24 NP QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 934 29,51 5 903 23,32
2025-06-25 NP POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen 1 058 339 -6,47 418 319 -10,93
2025-05-29 NP CHASX — Фонд роста Chase класса N 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 3 738 907 -0,93 1 859 770 31,27
2025-06-26 NP TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A 79 266 -5,08 31 331 -9,61
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 28 0,00 13 9,09
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV 7 914 -0,68 3 937 31,59
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 115 318 45,04 57 360 92,19
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 5 513 -12,98 2 179 -17,12
2025-06-26 NP SVBAX — Сбалансированный фонд класса А 647 004 -6,90 255 735 -11,34
2025-05-28 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP UEIPX - UBS Engage For Impact Fund класса P 6 571 61,89 3 268 114,58
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 14 080 -3,42 6 482 11,99
2025-08-29 NP JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T 319 497 -1,94 158 921 29,94
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 20 350 0,00 9 368 15,97
2025-06-30 NP ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak 99 403 0,00 39 290 -4,77
2025-04-29 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 537 691 0,03 1 398 308 -4,74
2025-08-22 NP QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс 425 218 0,00 211 508 32,50
2025-05-30 NP SAAAX - МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ФОНД НАКОПЛЕНИЯ SIMT класса F 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 836 290 1,48 725 812 -3,36
2025-08-26 NP EKBAX - Фонд диверсифицированного капитального строительства Wells Fargo класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A 729 766 -2,62 335 955 12,92
2025-06-25 NP VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners 60 589 17,22 23 948 11,62
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 71 508 0,00 32 919 15,97
2025-07-28 NP SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A 7 555 0,00 3 478 15,97
2025-06-26 NP FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 949 000 -16,89 375 102 -20,85
2025-08-29 NP JDCAX - Фонд Janus Henderson Forty, класс A 5 444 807 -2,56 2 708 301 29,11
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 2 500 -32,43 1 244 -10,45
2025-06-24 NP FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P 6 881 68,61 2 720 60,60
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 100 689 1,26 435 058 -3,57
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 9 206 -0,78 4 579 31,50
2025-08-26 NP PXDIX - PAX ESG BETA ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД Институционального класса 3 055 -27,00 1 520 -3,31
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 239 000 816 1,76 118 881 396 34,84
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 1 309 714 1,99 517 678 -2,88
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 14 800 -9,68 5 850 -14,00
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 188 035 -5,32 74 323 -9,84
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 3 700 0,00 1 703 16,01
2025-08-26 NP IMSCX - Акции институционального класса IMS Capital Value Fund 6 300 0,00 3 134 32,53
2025-08-29 NP BLUEX - Менеджеры AMG Brandywine Blue Fund Class I 17 251 17,96 8 581 56,28
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 17 958 -7,49 8 267 7,29
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 25 397 3,26 12 633 36,83
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 577 113 20,38 287 062 59,51
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 142 580 4,71 56 356 -0,28
2025-07-28 NP TOWTX - Класс институциональных акций Towpath Technology Fund 310 0,00 143 15,45
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 57 183 -6,39 26 325 8,56
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 852 0,00 10 981 15,96
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 82 32
2025-08-27 NP IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов 13 640 -7,34 6 785 22,79
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 4 910 -3,19 2 260 12,27
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 11 317 -11,84 4 473 -16,05
2025-07-29 NP GQETX — Фонд качества ГМО, класс III 1 624 390 10,68 747 804 28,35
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 1 629 862 0,30 810 710 32,91
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 5 805 10,87 2 672 28,59
2025-08-27 NP HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands 8 472 26,98 4 214 68,29
2025-08-26 NP BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N 17 700 0,00 8 804 32,51
2025-07-29 NP MEFOX - Фонд Михана Фокус 30 060 0,00 13 838 15,96
2025-08-14 NP MONTX - Фонд Монетта 8 000 0,00 3 979 32,50
2025-08-27 NP RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A 13 759 -7,47 6 844 22,61
2025-08-27 NP PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb 2 750 0,00 1 368 32,46
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 757 465 0,00 299 396 -4,77
2025-08-29 NP JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV 64 483 -9,49 32 074 19,93
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 13 857 449 -2,86 6 379 415 12,65
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 946 -15,86 1 560 -19,89
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 51 791 5,86 25 761 40,26
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -154 859 104,94 -77 028 171,56
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 2 248 0,00 889 -4,82
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 59 514 0,00 29 603 32,51
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 32 697 11,46 12 924 6,14
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 429 685 7,61 169 837 2,48
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 13 908 7,01 6 918 41,80
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 47 -65,19 19 -67,86
2025-07-29 NP JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV 136 879 -41,94 63 014 -32,67
2025-06-27 NP DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А 5 065 9,80 2 002 4,55
2025-06-26 NP FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 380 -2,80 3 312 -7,43
2025-03-31 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 260 747 -0,74 129 698 31,53
2025-06-05 NP GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor 84 261 -7,10 33 305 -11,54
2025-08-26 NP PRGFX - T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 342 583 9,96 7 134 144 45,71
2025-03-31 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A 200 524 -22,78 79 259 -26,46
2025-06-27 NP AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon 26 900 33,78 10 632 35,82
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 7 174 -4,04 3 303 11,29
2025-05-30 NP GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 26 469 -4,08 10 462 -8,65
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 8 500 0,00 4 228 32,51
2025-03-31 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-31 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 25 400 0,00 12 634 32,52
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 252 125 0,00 116 068 15,96
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 18 321 10,79 8 434 28,47
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 28 045 -3,64 12 911 11,75
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 2 222 -19,02 1 105 7,28
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 149 764 18,84 74 494 57,47
2025-08-28 NP TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I 2 007 -27,88 998 -4,41
2025-06-25 NP LPEFX — Акции инвесторов фондов прямых инвестиций, котирующихся на листинге ALPS/Red Rocks 1 305 -4,74 516 -9,33
2025-08-27 NP LIMAX - Акции класса инвесторов Cromwell Tran Sustainable Focus Fund 3 014 0,00 1 499 32,54
2025-08-28 NP AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2 52 382 0,00 26 055 32,51
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 45 555 194 -0,59 22 659 609 31,72
2025-08-27 NP MGLBX - Глобальный фонд Марсико 34 362 77,77 17 092 135,56
2025-07-29 NP HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса 5 100 0,00 2 348 15,96
2025-08-26 NP JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6 880 253 -9,70 437 847 19,65
2025-07-22 NP GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs 50 008 -3,77 23 022 11,59
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 66 906 -10,16 33 280 19,04
2025-06-26 NP KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 458 000 10,36 181 029 5,10
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 6 577 -13,92 3 271 14,05
2025-07-28 NP TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 91 720 0,00 42 224 15,96
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -90,37 360 -91,44
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 58 299 -2,42 28 999 29,31
2025-07-29 NP PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A 76 185 -0,96 35 073 14,85
2025-08-08 NP TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund 2 200 0,00 1 094 32,61
2025-06-24 NP KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A 185 802 0,00 73 440 -4,77
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 10 539 0,00 5 242 32,51
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 135 484 7,54 53 551 2,41
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 41 806 0,00 16 524 -4,77
2025-07-28 NP VLCGX — Фонд роста крупного капитала 184 824 -7,06 85 086 7,78
2025-06-27 NP POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey 308 450 -8,89 121 918 -13,24
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 10 622 -23,00 5 283 2,03
2025-06-25 NP DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A 22 212 -53,37 8 780 -55,59
2025-08-27 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 375 311 -8,55 186 683 21,18
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 14 392 9,09 5 689 3,89
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 3 712 0,79 1 846 33,57
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 5 772 -5,92 2 281 -10,41
2025-08-27 NP CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors 21 950 0,00 10 918 32,52
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 4 480 0,00 1 771 -4,79
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 40 826 -2,86 18 795 12,65
2025-08-26 NP PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A 442 358 21,04 220 033 60,38
2025-08-22 NP MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C 238 4,39 118 38,82
2025-07-25 NP CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A 1 087 346 2,92 500 571 19,35
2025-08-26 NP JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса 3 679 -9,70 1 830 19,62
2025-08-26 NP FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A 4 500 000 0,00 2 238 345 32,50
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 475 326 -4,16 236 432 26,99
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 27 0,00 12 20,00
2025-06-26 NP FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 197 436 155,58 1 659 079 143,39
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 608 890 -1,93 280 309 13,72
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 846 0,48 421 32,91
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 390 231 12,78 154 243 7,40
2025-08-22 NP CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс 788 579 392 247
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 2 548 24,54 1 267 64,97
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 18 650 0,00 9 277 32,50
2025-06-25 NP SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 679 945 -0,78 664 015 -5,51
2025-05-28 NP MASFX - Институциональный класс Фонда альтернативных стратегий Литмана Грегори Мастерса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-13 NP JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 470 176 18,44 185 842 12,79
2025-06-18 NP NWFAX — Национальный фонд класса A 250 915 2,00 99 177 -2,87
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 9 113 -9,15 3 602 -13,48
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 000 0,00 14 229 -4,77
2025-06-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 33 236 0,00 13 137 -4,77
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 26 028 -18,28 12 947 8,28
2025-08-15 NP BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А 22 680 -7,80 11 281 22,17
2025-08-14 NP MYIFX - Фонд основного роста Monetta 3 500 0,00 1 741 32,52
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 572 738 1,45 284 886 34,43
2025-08-25 NP AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel 6 606 84,58 3 286 144,60
2025-08-26 NP TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 381 435 4,44 1 681 960 38,39
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 522 620 -8,12 206 571 -12,50
2025-08-19 NP LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса 4 149 5,06 2 064 39,20
2025-06-26 NP PGKAX - PGIM Технологический фонд Дженнисона класса A 6 091 -1,09 2 408 -5,79
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 69 600 -15,53 34 620 11,92
2025-08-26 NP WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class 56 056 7,84 27 883 42,89
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 71 689 -42,22 33 003 -32,99
2025-08-27 NP NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки 3 000 0,00 1 492 32,50
2025-06-30 NP DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А 28 615 7,51 11 310 2,39
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 22 589 -11,15 8 929 -15,39
2025-08-27 NP PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 17 442 -1,28 8 676 30,81
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 4 511 296 2,45 2 076 820 18,81
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 743 0,00 39 820 -4,77
2025-08-26 NP PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 981 839 -7,35 4 467 657 22,76
2025-07-28 NP NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund 67 930 -17,03 31 272 -3,78
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 27 963 11,08 12 873 28,82
2025-06-18 NP NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A 35 145 -3,47 13 891 -8,07
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 47 809 1,56 22 009 17,77
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 2 775 128,40 1 380 202,63
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 578 801 -1,51 266 457 14,21
2025-08-29 NP BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund 150 410 -1,65 74 815 30,31
2025-08-27 NP CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A 151 451 0,00 75 333 32,50
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 42 272 4,96 16 708 -0,04
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 2 454 -7,92 1 221 22,00
2025-05-30 NP JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6 895 445
2025-06-27 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 4 039 960 -7,11 1 596 835 -11,54
2025-07-28 NP NDGAX - Фонд роста дивидендов Neuberger Berman класса A 9 675 0,00 4 454 15,96
2025-06-23 NP OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund 12 117 -14,31 4 789 -18,39
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 91 840 -0,96 45 682 31,23
2025-08-27 NP RYOCX — класс инвесторов фонда NASDAQ-100 326 124 -2,26 162 217 29,51
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 115 975 3,06 57 687 36,56
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 353 000 -33,77 175 586 -12,24
2025-08-25 NP HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia 468 850 3,92 233 211 37,70
2025-06-26 NP TBLRX - Трансамерика Балансированный II R 7 232 7,25 2 859 2,14
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 1 679 199,29 835 297,62
2025-06-26 NP TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A 47 500 -5,00 18 775 -9,54
2025-08-19 NP LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа 50 577 2,53 25 158 35,87
2025-06-26 NP FIFNX - Фонд основателей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 270 13,14 11 569 7,75
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 129 971 -14,71 64 649 13,01
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 360 -71,30 676 -61,98
2025-06-24 NP FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU) 138 622 -8,16 54 792 -12,54
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 31 555 -1,40 15 696 30,65
2025-05-29 NP JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I 827 62,16 310 44,86
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 8 041 0,00 3 702 15,95
2025-06-26 NP LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A 114 963 13,08 45 440 7,69
2025-07-29 NP INYDX - Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Класс Y 204 467 -13,32 94 128 0,52
2025-08-26 NP PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс 196 298 -21,50 97 641 4,02
2025-06-27 NP CPLSX - Длинный/короткий фонд Calamos Phineus класса A 116 500 0,00 46 048 -4,77
2025-06-18 NP PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А 2 228 627 2,29 880 887 -2,59
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 26 100 -26,48 10 316 -29,99
2025-08-14 NP FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА 2 224 -10,00 1 106 19,31
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 21 184 -6,44 10 537 23,98
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 38 272 -33,45 15 127 -36,62
2025-06-26 NP SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A 15 630 24,89 6 178 18,93
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 74 017 29,96 34 074 50,70
2025-06-25 NP AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A 664 609 -3,75 262 693 -8,34
2025-06-30 NP ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A 725 599 0,00 286 800 -4,77
2025-06-11 NP KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS 388 096 9,82 153 399 4,58
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 13 501 0,00 6 716 32,50
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 215 571 13,82 1 102 047 50,82
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV 15 810 1,19 7 864 34,08
2025-07-23 NP NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A 208 952 22,37 96 193 41,90
2025-08-27 NP BFOCX — Фонд Berkshire Focus 10 0,00 5 33,33
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 8 650 0,00 4 303 32,49
2025-06-26 NP JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A 26 469 -12,22 10 462 -16,40
2025-08-22 NP COMAX - Фонд коммуникаций DWS класса A 20 327 -1,16 10 111 30,96
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 454 691 10,94 226 168 47,00
2025-06-27 NP TWCIX — выбор класса инвестора фонда This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 034 700 -3,30 408 976 -7,91
2025-08-26 NP STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A 60 886 9,56 30 285 45,18
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 10 283 23,33 5 115 63,39
2025-08-12 NP PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей 1 310 0,00 652 32,59
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 125 071 -5,02 62 212 25,85
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT 10 787 7,49 4 966 24,65
2025-07-24 NP BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 675 4,89 19 646 21,63
2025-06-18 NP POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities 2 822 432 -4,06 1 115 594 -8,64
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 2 198 759 -2,24 1 093 685 29,54
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 11 533 18,15 5 309 37,01
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 611 076 -1,40 4 589 394 -6,11
2025-08-26 NP IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV 53 484 -0,42 26 603 31,95
2025-06-26 NP TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6 2 099 -1,41 830 -6,12
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 830 208 0,42 328 148 -4,37
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 4 695 -39,52 1 856 -42,43
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 4 500 0,00 2 238 32,50
2025-06-27 NP PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C 37 509 14 826
2025-07-25 NP MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A 3 700 724 -5,55 1 703 665 9,53
2025-08-27 NP OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value 10 000 0,00 4 974 32,53
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 188 239 -1,66 93 632 30,31
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 409 480 -4,41 203 679 26,67
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 3 615 -1,71 1 798 30,29
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -47 -23
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 122 684 0,91 61 024 33,71
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 783 115 0,64 6 345 195 16,70
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 346 750 -3,49 172 477 27,88
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 25 328 436 1,65 10 011 318 -3,20
2025-08-27 NP BTEUX - Акции Baron Technology Fund R6 9 108 36,20 4 530 80,48
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 1 330 030 1,13 525 708 -3,70
2025-08-27 NP RMQHX — Ежемесячная ребалансировка NASDAQ-100 2x Стратегический фонд класса H 135 680 203,30 67 489 301,91
2025-08-27 NP CSBIX - Институциональный класс устойчивого сбалансированного фонда Cromwell 1 179 0,00 586 32,58
2025-08-29 NP YAFFX - AMG Yacktman Focused Fund класса N 230 000 -17,86 114 404 8,84
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 78 221 -1,08 38 908 31,07
2025-08-22 NP MLNIX — глобальный концентрированный портфель класса I 41 737 1,59 20 760 34,61
2025-08-29 NP TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A 911 1,00 453 34,02
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 396 984 1,33 1 342 692 -3,50
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 33 209 6,17 15 288 23,12
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 17 671 -32,38 8 790 -10,40
2025-06-30 NP CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A 588 433 0,00 232 584 -4,77
2025-08-27 NP USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund 38 624 -20,84 19 212 4,89
2025-08-22 NP FTRNX - Фонд трендов Fidelity 675 000 -7,60 335 752 22,44
2025-08-29 NP JAFGX - Фонд оценки капитала NAV 96 836 1,79 48 167 34,88
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 52 940 -4,60 20 925 -9,15
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 657 -3,80 45 418 11,55
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 33 928 9,70 13 410 4,47
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 455 243 -3,63 179 939 -8,23
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 14 075 0,00 6 480 15,97
2025-07-25 NP TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А 925 520 0,00 426 072 15,96
2025-08-26 NP JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I 466 590 -1,33 232 087 30,75
2025-06-26 NP JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 84 763 -2,31 42 162 29,45
2025-08-26 NP PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 798 331 4,59 894 508 38,59
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 1 873 -1,52 740 -6,21
2025-08-26 NP TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 840 007 6,05 417 828 40,52
2025-08-29 NP JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A 448 788 17,71 223 232 55,98
2025-08-14 NP FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 13 546 -9,35 6 738 20,11
2025-08-28 NP SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F 643 -95,80 320 -94,44
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 12 129 0,00 4 794 -4,77
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 40 100 15,56 18 460 34,01
2025-07-28 NP ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class 70 414 24,39 32 416 44,25
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 98 741 -3,10 49 115 28,39
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 558 3,72 221 -1,35
2025-07-28 NP VAPPX - Фонд оценки капитала 56 950 41,23 26 218 63,78
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 1 008 6,33 398 1,27
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 2 385 -16,32 1 186 10,94
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 10 525 -5,43 5 235 25,33
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 939 12,32 371 7,23
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 21 217 -0,40 9 767 15,49
2025-07-24 NP FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6 28 635 17,26 13 182 35,98
2025-07-28 NP ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A 92 330 -5,04 42 505 10,12
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 150 825 -0,13 75 022 32,33
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 871 1,87 344 -2,82
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 44 120 1,57 21 946 34,59
2025-06-26 NP MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A 142 867 -2,44 56 470 -7,10
2025-03-25 NP AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A 37 509 -2,06 15 568 0,04
2025-05-27 NP NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 474 35,86 15 870 57,55
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 193 452 -39,74 96 225 -20,15
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 23 762 -11,77 9 392 -15,98
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 267 0,00 33 269 15,96
2025-08-29 NP YACKX - Фонд AMG Яктмана класса I 650 000 -5,80 323 316 24,82
2025-05-27 NP BFTHX - ФОНД РОСТА БАРОНА ПЯТОЙ АВЕНЮ 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 40 486 0,00 18 638 15,97
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 20 551 -56,19 8 123 -56,19
2025-06-25 NP STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса 213 433 0,00 84 362 -4,77
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 2 341 -77,38 929 -78,80
2025-08-19 NP BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo 100 000 -4,76 49 741 26,20
2025-08-28 NP WMKGX — Фонд роста WesMark 51 564 0,00 25 648 32,51
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 214 161 0,00 106 526 32,51
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 20 478 0,00 8 094 -4,77
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 33 650 -3,99 16 738 27,21
2025-07-29 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 20 868 9 607
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 823 788 13,23 325 610 7,83
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 69 681 -6,47 34 660 23,93
2025-08-27 NP MFOCX - Фокусный фонд Марсико 199 254 0,00 99 111 32,51
2025-06-26 NP FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 332 205 17,41 2 898 127 11,81
2025-08-27 NP HCMGX - Акции HCM Tactical Growth Fund класса A 5 200 0,00 2 587 32,48
2025-08-27 NP OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A 26 969 -1,52 13 415 30,49
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 364 0,00 39 275 -4,77
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 2 600 0,00 1 028 -4,82
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 89 197 8,77 35 256 3,58
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 1 832 620 -1,20 724 361 -5,91
2025-08-26 NP WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена 25 000 -1,96 12 435 29,91
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 62 318 -35,47 30 998 -14,50
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 7 535 -4,92 3 748 25,99
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 40 986 3,11 20 387 36,63
2025-05-23 NP BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 400 0,00 150 -10,71
2025-08-20 NP WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N 41 567 -7,93 20 676 21,99
2025-06-24 NP FGRAX - Фонд возможностей роста Франклина класса A 499 621 -4,08 197 480 -8,65
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 86 042 -4,82 42 798 26,12
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 147 872 -3,53 73 553 27,83
2025-08-21 NP LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio 15 528 -23,20 7 724 1,75
2025-08-27 NP MUHLX - Акции институционального класса Фонда Мюленкампа 20 097 0,00 9 996 32,50
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 36 622 -3,75 18 216 27,55
2025-08-29 NP JAFSX - Фонд науки и технологий NAV 192 813 1,94 95 907 35,07
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 32 035 0,00 15 935 32,51
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 681 093 8,66 4 917 148 26,00
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 124 439 1,22 61 897 34,12
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 2 207 -9,63
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 183 981 17,11 72 720 11,52
2025-08-14 NP BMPEX - Фонд Beck, Mack & Oliver Partners 10 500 0,00 5 223 32,50
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 128 238 0,00 63 787 32,50
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 67 987 -8,91 31 298 5,64
2025-04-24 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 285 -88,41 113 -89,15
2025-08-28 NP RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса 649 27,01 323 68,59
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 194 868 -7,67 89 709 7,06
2025-06-27 NP CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A 13 865 -38,89 5 480 -41,81
2025-08-26 NP JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I 1 777 378 0,36 884 086 32,98
2025-08-29 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 5 745 24,27 2 858 64,67
2025-08-21 NP LEVOX - Концентрированный портфель акций Lazard в США, открытые акции 6 523 8,64 3 245 43,99
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -11 855 75,08 -5 897 132,03
2025-08-14 NP FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД 46 572 -9,52 23 165 19,89
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 3 061 0,00 1 523 32,46
2025-06-26 NP FWWFX - Всемирный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 000 10,29 88 934 5,03
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 15 235 764 0,46 6 022 088 -4,33
2025-08-29 NP GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A 24 400 0,00 12 137 32,50
2025-08-26 NP QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P 93 424 1,73 46 470 34,79
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 631 821 -4,64 290 865 10,58
2025-08-22 NP FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 064 149 0,25 529 318 32,84
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -4 878 96,69 -2 426 160,86
2025-07-29 NP GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III 18 938 17,82 8 718 36,65
2025-05-30 NP AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund 8 800 -14,40 3 303 -23,77
2025-07-30 NP AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции 400 000 0,00 184 144 15,96
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 79 246 7,21 39 418 42,06
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 69 585 -4,90 34 612 26,01
2025-08-27 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 7 110 0,00 3 537 32,48
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 067 12,00 21 422 48,40
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 200 700 -4,07 79 329 -8,64
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 592 999 -0,02 1 420 169 -4,79
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 242 668 21,12 95 917 15,34
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 763 -7,40 380 22,65
2025-05-27 NP CRIHX - CRM LONG/SHORT OPPORTUNITY ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I 55 157 10,34 27 436 46,20
2025-08-29 NP YFSNX — Фонд, ориентированный на AMG Yacktman — Только выбор ценных бумаг класса N 1 300 0,00 647 32,38
2025-08-26 NP WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли 3 185 -5,74 1 584 24,92
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 32 036 -29,09 15 935 -6,04
2025-08-22 NP FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 763 600 -0,30 379 822 32,11
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 113 610 8,23 52 301 25,50
2025-07-29 NP NQCFX - Northquest Capital Fund Inc. 1 000 0,00 497 32,53
2025-08-22 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 601 615 -5,47 1 294 069 25,26
2025-03-28 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-30 NP FSRLX - Фонд реальных активов FS Chiron класса I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I 29 314 -18,45 14 581 8,06
2025-06-26 NP SPECX - Фонд Alger Spectra класса A 1 101 135 -1,87 435 235 -6,55
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 7 740 0,00 3 850 32,50
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 705 -7,84 351 21,95
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 540 656 -1,08 1 169 616 14,71
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 25 640 -44,26 10 134 -46,92
2025-06-24 NP MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A 5 273 -5,67 2 084 -10,17
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 26 780 -12,80 11 115 -10,93
2025-08-28 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 151 932 -0,80 75 572 31,45
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 249 380 -13,82 98 570 -17,93
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 283 1,43 130 18,18
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 66 729 1,21 33 192 34,11
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 973 2,04 25 354 35,21
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 751 303 -18,53 373 706 7,95
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 64 186 25 370
2025-07-28 NP NMUAX - Фонд возможностей с несколькими капитализациями Neuberger Berman класса A 29 000 -6,45 13 350 8,48
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 381 495 2,81 3 312 870 -2,09
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 2 403 833 0,22 1 195 691 32,80
2025-08-22 NP FFIDX — Фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 369 240 -5,25 681 074 25,55
2025-08-27 NP CSIEX - Фонд акций Calvert класса A 566 126 -10,94 281 597 18,00
2025-06-26 NP USSCX — Акции фонда науки и технологий 204 449 -0,19 80 811 -4,95
2025-06-26 NP SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A 18 000 5,88 7 115 0,82
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 950 801 -2,48 437 711 13,09
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 10 059 50,45 4 631 50,47
2025-07-30 NP SSGFX - SEXTANT GROWTH FUND Акции инвесторов Sextant Growth Fund 18 170 0,00 8 365 15,96
2025-08-28 NP JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона 66 160 0,00 32 909 32,51
2025-08-28 NP SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I 16 376 -35,80 8 146 -14,93
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 108 205 -3,05 53 822 28,47
2025-08-29 NP CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A 1 846 -20,64 918 5,15
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 764 993 -3,92 380 515 27,31
2025-08-27 NP SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S 50 244 -13,34 24 992 14,82
2025-07-30 NP SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna 1 438 0,00 662 15,96
2025-06-25 NP MCGFX - AMG Managers Montag & Caldwell Growth Fund АКЦИИ КЛАССА N 39 573 -11,34 15 642 -15,57
2025-06-25 NP PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 408 -32,78 1 742 -35,98
2025-08-28 NP RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса 5 026 -17,25 2 500 9,61
2025-08-28 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 6 000 0,00 2 372 -4,78
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 395 654 7,88 182 143 25,11
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 107 200 10,47 42 372 5,20
2025-06-26 NP TADAX - Трансамерика, рост США A 420 918 0,00 166 372 -4,77
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 19 630 2,30 9 764 35,55
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 46 469 -32,52 21 392 -21,75
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 776 632 0,97 1 878 535 33,79
2025-06-25 NP LCLAX – ClearBridge Select Fund Class A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 800 24,29 125 614 18,36
2025-06-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 26 118 0,00 10 323 -4,77
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 12 175 -0,26 6 056 32,15
2025-08-22 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 55 853 14,08 27 782 51,16
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 86 218 0,00 42 886 32,50
2025-08-22 NP FDSVX — Фонд открытий для роста верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 763 100 0,00 379 574 32,50
2025-07-25 NP ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class 35 058 -1,41 16 139 14,33
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 318 902 -4,21 158 625 26,92
2025-08-29 NP GGCAX — Фонд роста Gamco класса A 334 600 0,00 166 433 32,51
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 41 755 0,00 19 222 15,96
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 88 761 0,00 44 151 32,51
2025-06-25 NP PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R 791 -34,19 313 -37,35
2025-08-28 NP GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 375 582 -29,85 186 818 -7,04
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 12 028 -24,81 5 537 -12,80
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 480 380 0,19 238 946 32,76
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 20 930 -5,67 8 273 -10,17
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 807 11,16 401 47,43
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 189 118 4,94 74 751 -0,07
2025-06-26 NP ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I 654 745 -3,72 258 795 -8,31
2025-07-24 NP FDCPX — Портфолио компьютеров This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 634 -18,55 21 929 -5,55
2025-06-26 NP USAAX — Акции Фонда роста 450 595 -5,00 178 102 -9,53
2025-08-26 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 40 917 -73,77 20 353 -73,77
2025-08-27 NP MGRIX - Фонд роста Марсико 56 959 0,00 28 332 32,51
2025-07-24 NP DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R 49 407 -3,43 22 745 11,99
2025-08-27 NP INSAX — Catalyst фонд инсайдерской покупки класса A 80 0,00 40 30,00
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 5 864 5,47 2 917 39,72
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 53 869 66,52 26 795 120,65
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -362 -180
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 48 532 -5,21 19 183 -9,73
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 422 303 -7,49 210 058 22,59
2025-08-29 NP JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV 62 018 -2,42 30 848 29,29
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 22 800 -2,98 11 341 28,56
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 15 134 1,71 6 967 17,96
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV 13 577 -2,11 6 753 29,72
2025-06-26 NP TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class 112 399 0,00 44 427 -4,77
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 1 640 0,00 816 32,52
2025-06-27 NP ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund 8 275 0,00 3 271 -4,78
2025-07-25 NP TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A 412 527 -4,08 189 911 11,23
2025-04-28 NP PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А 5 666 0,09 2 608 16,07
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 176 4,14 70 -1,43
2025-07-23 NP SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 984 441 -2,57 913 557 12,98
2025-08-20 NP HOMPX - Фонд MP HW Opportunities 760 -83,33 378 -77,91
2025-08-28 NP TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I 590 293
2025-03-27 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 2 347 -44,42 974 -43,24
2025-07-24 NP FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 165 844 10,09 76 348 27,66
2025-04-25 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 881 -2,45 3 129 -8,56
2025-06-30 NP VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares 95 645 9,09 37 805 3,88
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 484 547 -3,73 241 019 27,56
2025-08-29 NP MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z 8 890 -2,37 4 422 29,34
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 186 873 441,47 92 952 617,50
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 14 246 0,00 5 348 -10,94
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 8 500 -5,56 3 913 9,55
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 6 044 -18,81 3 006 7,59
2025-06-26 NP FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income 185 200 0,00 73 202 -4,77
2025-08-26 NP WIREX - Фонд беспроводной связи 2 550 0,00 1 268 32,50
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 787 135 -5,75 391 529 24,89
2025-06-25 NP FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT 10 572 0,00 4 179 -4,79
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 10 475 0,00 5 210 32,50
2025-06-26 NP ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I 481 062 -0,88 190 145 -5,61
2025-06-26 NP NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 423 -1,10 958 -5,81
2025-06-26 NP LFGCX - Фонд целевого роста Lord Abbett класса C 8 853 26,36 3 499 20,36
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 251 868 3,30 576 310 19,79
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 9 209 -8,30 4 239 6,35
2025-07-23 NP IMANX - Фонд Иман Класс К 31 180 0,00 14 354 8,72
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 647 758 19,72 1 317 021 58,63
2025-08-26 NP MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power 1 315 000 0,00 654 094 32,51
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 8 247 -1,23 3 260 -5,95
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 27 280 3,89 13 569 37,66
2025-07-30 NP AMAGX - Акции инвесторов Фонда роста Amana 660 000 0,00 303 838 15,96
2025-06-24 NP QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 302 23,35 67 314 17,46
2025-08-26 NP FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund 5 186 -7,84 2 580 22,11
2025-08-25 NP REDWX - Фонд Aspiration Redwood 25 059 0,00 12 465 32,51
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 1 234 247 -2,93 613 927 28,63
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 16 715 -3,84 6 607 -8,43
2025-07-25 NP SRGAX - Акции Stringer Growth Fund класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 37 524 0,00 18 665 32,50
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 16 517 -0,67 7 604 15,18
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 1 099 336 5,17 546 821 39,35
2025-08-27 NP BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса 44 090 -8,54 21 931 21,19
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 951 114,50 1 965 184,37
2025-06-27 NP CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A 357 190 0,00 141 183 -4,77
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 100 544 0,00 46 286 15,96
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 270 0,00 124 15,89
2025-08-27 NP SUGYX - Victory Pioneer Global Growth Fund Класс Y 313 0,00 156 32,48
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 7 026 42,14 3 495 88,36
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 26 450 -13,14 12 177 0,73
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 288 305 1,96 1 635 636 35,11
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 20 371 41,66 9 378 64,28
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 542 -71,29 225 -70,80
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 3 000 0,00 1 186 -4,82
2025-06-26 NP PRJAX - Фонд глобальных возможностей PGIM Дженнисона класса A 532 430 9,70 210 448 4,47
2025-08-22 NP ELGAX - Columbia Select Фонд роста с большой капитализацией класса A 142 578 0,00 70 920 32,50
2025-06-26 NP LGLAX - Фонд лидеров роста Lord Abbett класса A 674 404 3,34 266 565 -1,59
2025-08-28 NP ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I 48 539 -28,05 24 144 -4,66
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 9 586 -0,52 4 768 31,82
2025-08-20 NP CONWX - Фонд управления активами Concorde 2 200 -15,38 1 094 12,09
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 10 106 -81,38 4 652 -78,41
2025-07-29 NP SPFAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОКУСНЫЙ ФОНД РОСТА Класс А 315 495 0,00 145 241 15,96
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс 34 252 -1,93 17 037 29,95
2025-08-27 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 761 588 27,00 378 821 68,28
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -326 -162
2025-07-25 NP NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A 261 924 -4,00 120 579 11,33
2025-08-29 NP JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 7 054 379 5,19 3 508 919 39,38
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 858 -2,40 20 893 -7,06
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 50 202 1,93 24 971 35,07
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 561 -17,62 279 9,41
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 86 167 -4,75 42 860 26,21
2025-08-26 NP JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 538 823 4,16 268 016 38,02
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 35 547 -0,22 17 681 32,21
2025-06-18 NP NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A 11 670 -3,15 4 613 -7,78
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 22 760 -29,36 8 996 -32,73
2025-08-28 NP LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A 23 495 11 687
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 85 0,00 34 -5,71
2025-06-25 NP PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen 41 588 -21,97 16 438 -25,69
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 3 050 767 -10,42 1 404 451 3,88
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 25 184 994 0,00 12 527 268 32,50
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 58 533 -7,14 23 136 -11,57
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 117 337 -10,72 46 379 -14,98
2025-06-26 NP FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 346 348 14,63 136 898 9,16
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 451 191 6,79 1 219 247 41,50
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV 14 477 2,39 7 201 35,69
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 160 -12,57 63 -16,00
2025-08-29 NP GTCAX — Глобальный фонд контента и подключения Gabelli, класс A 6 000 0,00 2 984 32,50
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 5 552 675 -0,02 2 761 956 32,48
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 338 050 -12,79 924 138 -16,95
2025-06-26 NP FADTX — Фонд технологий Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 907 204 17,61 753 841 12,00
2025-08-26 NP SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class 8 963 -12,07 4 458 16,52
2025-07-24 NP FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 100 14,44 33 192 32,71
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 8 248 725 -0,90 3 797 383 14,92
2025-08-27 NP RYVLX — NASDAQ-100(R) 2x Стратегический фонд A 190 020 48,63 94 518 96,94
2025-08-21 NP VALLX – ФОНД ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, INC. 32 000 6,67 15 917 41,35
2025-08-29 NP FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund 50 120 0,00 24 930 32,51
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 127 322 -8,63 50 325 -12,99
2025-06-27 NP HAVLX - Фонд институционального класса с большой капитализацией Harbour 122 500 -20,40 48 419 -24,20
2025-08-28 NP TLGQX — Фонд акций роста 43 272 0,40 21 524 33,03
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 17 283 -4,11 6 831 -8,68
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -95,53 1 224 -96,02
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 92 000 0,00 36 364 -4,77
2025-06-26 NP TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF 1 436 108 -12,08 567 636 -16,28
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 671 100 -0,11 2 820 862 32,35
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 74 658 -1,43 28 026 -12,22
2025-08-22 NP FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 60 500 0,00 30 093 32,50
2025-08-26 NP IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV 613 555 10,46 305 188 46,36
2025-07-29 NP SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I 2 417 -61,31 1 113 -55,14
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 1 447 442 -1,05 572 116 -5,77
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 15 960 0,00 7 939 32,50
2025-06-27 NP BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I 73 368 0,00 28 999 -4,77
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 11 266 995 0,86 5 604 316 33,64
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 499 884 -0,71 2 238 287 31,57
2025-06-11 NP SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A 93 171 -0,53 36 827 -5,28
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 610 097 -3,14 241 147 -7,76
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 397 -2,81 12 805 -7,45
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 67 551 42,88 33 601 89,33
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 33 830 -5,04 16 827 25,83
2025-06-26 NP LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A 7 885 -15,42 3 117 -19,46
2025-08-28 NP TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F 31 310 0,00 15 574 32,50
2025-06-24 NP KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 110 800 0,00 43 795 -4,77
2025-08-27 NP PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А 1 102 959 6,44 548 623 41,04
2025-08-28 NP ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А 1 300 0,00 647 32,38
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 14 930 -1,57 7 426 30,44
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -93,50 830 -94,22
2025-08-28 NP MNRMX - Усадебный фонд 1 258 -5,56 626 25,00
2025-08-29 NP ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А 129 713 10,95 64 521 47,02
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 145 871 0,23 57 657 -4,55
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 29 914 -5,58 14 880 25,11
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 107 088 -5,14 53 267 25,69
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 605 -0,36 190 312 32,02
2025-08-28 NP VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции 3 328 14,01 1 655 51,14
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 154 345 -0,22 71 054 15,71
2025-08-22 NP OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis 20 214 15,60 10 055 53,17
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 53 478 -6,38 21 138 -10,85
2025-08-26 NP TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 136 450 -2,43 3 052 332 29,28
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 144 904 6,28 527 068 23,25
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 780 8,02 4 865 43,14
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 38 312 0,00 15 143 -4,77
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 1 162 600 0,00 578 289 32,50
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 8 237 107,85 3 256 97,99
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 15 004 -15,23 5 930 -19,28
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 80 000 0,00 39 793 32,50
2025-07-29 NP VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 225 209 2,32 15 295 557 18,66
2025-08-21 NP CHCGX - Фонд роста Чесапика 5 783 -4,62 3 085 28,76
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -91,42 104 -92,38
2025-08-26 NP WPSGX — класс консультантов по фондам концентрированного роста AB 144 904 -14,35 72 077 13,49
2025-07-24 NP FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 217 000 -19,66 99 898 -6,83
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 9 269 -34,56 4 610 -13,30
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 964 715 -5,71 444 116 9,34
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 129 699 -4,13 64 514 27,03
2025-08-22 NP FLCNX - Контрафонд Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 714 025 -3,42 1 847 393 27,98
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 37 491 -2,19 18 648 29,61
2025-08-11 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 4 752 770 -5,18 2 364 075 25,64
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 156 400 17,73 852 339 12,12
2025-06-26 NP AWGIX — CIBC ATLAS ALL CAP GROWTH FUND Акции институционального класса 23 842 1,41 9 424 -3,43
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 81 475 -2,50 37 508 13,07
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 224 007 18,49 103 124 37,41
2025-08-22 NP OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis 24 684 9,95 12 278 45,70
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 9 120 0,00 4 536 32,52
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 46 611 -20,12 18 423 -23,93
2025-08-26 NP WSEFX - Фонд акций Уолдена 52 095 -5,40 25 913 25,35
2025-06-26 NP AGRFX - Фонд роста AB класса A 172 852 25,77 68 321 19,77
2025-08-28 NP VALAX - Класс советника фонда Al Frank 3 750 0,00 1 865 32,55
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 20 500 -36,92 10 197 -16,43
2025-08-28 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 107 495 -4,33 49 486 10,94
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 169 239 -8,12 66 893 -12,50
2025-07-30 NP SCORX - Основной фонд секстанта 1 530 0,00 704 15,98
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 4 317 23,45 2 147 63,64
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 5 853 1,53 2 313 -3,30
2025-06-26 NP LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C 3 267 22,50 1 291 16,73
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 4 350 0,00 2 164 32,54
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 21 983 -9,43 10 935 20,01
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 4 196 -18,60 2 087 7,86
2025-06-27 NP TIHGX - Фонд роста инвестиционного дома 12 000 0,00 4 743 -4,76
2025-08-29 NP JACAX - Акции портфельной службы Janus Henderson Forty 292 463 -2,58 145 474 29,09
2025-07-23 NP THPGX - Фонд Thompson LargeCap 17 786 0,00 8 188 15,96
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 59 050 1,20 29 372 34,09
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 035 390 -39,21 476 652 -29,51
2025-06-24 NP SWANX - Фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 315 528 0,00 124 716 -4,77
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 089 14,37 83 040 8,92
2025-08-26 NP PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A 7 732 7,42 3 846 42,30
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 316 010 -2,06 124 906 -6,74
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 128 608 -5,93 63 971 24,65
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 228 349 0,41 880 777 -4,38
2025-08-27 NP BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges 46 250 0,00 23 005 32,51
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 262 066 11,32 120 645 29,09
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 108 699 -3,65 54 068 27,67
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 210 974 299 2,14 104 940 726 35,33
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 642 485 1,95 5 359 734 18,22
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 106 720 0,00 42 182 -4,77
2025-06-25 NP SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A 274 686 -3,23 108 572 -7,84
2025-08-20 NP AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas 6 300 -3,08 3 134 28,40
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 791 566 0,00 364 405 15,96
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 242 059 -4,70 111 434 10,52
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 400 -53,11 199 -44,69
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 1 027 549 -2,93 511 113 28,62
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 1 386 424 -5,93 689 621 24,65
2025-07-24 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 3 343 -5,88 1 539 9,08
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -211 -105
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 532 297 264 770
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 148 116 -1,86 58 544 -6,54
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 285 109 3,36 131 253 19,86
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 3 163 325 -10,77 1 250 336 -15,03
2025-08-28 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 297 247 -9,59 147 854 19,80
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 18 191 293 0,07 9 048 531 32,60
2025-08-29 NP JAJGX - Глобальный траст NAV 24 086 -28,77 11 981 -5,62
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 72 516 9,18 36 070 44,68
2025-08-22 NP FCNTX - Контрафонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 561 198 -1,45 8 735 115 30,58
2025-06-26 NP FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 482 42,03 56 713 35,26
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 2 130 0,00 981 15,98
2025-08-27 NP BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА 254 000 -1,78 126 342 30,15
2025-06-26 NP TGWRX - Трансамерика, крупный рост R 29 101 0,00 11 502 -4,77
2025-08-29 NP BIAGX - Акции инвесторов фонда акций роста Brown Advisory Growth 58 570 -15,89 29 133 11,45
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -92,39 2 396 -93,23
2025-08-26 NP PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Институциональный класс 14 654 -0,83 7 289 31,43
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 32 300 28,80 16 066 70,66
2025-07-08 NP WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund 5 500 0,00 2 532 15,94
2025-08-27 NP WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора 78 500 0,00 39 047 32,50
2025-06-27 NP ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A 114 471 12,58 45 246 7,21
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 4 900 880,00 2 437 1 203,21
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 517 0,00 3 366 -4,78
2025-08-28 NP CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen 35 305 -2,09 17 561 29,75
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 56 037 0,00 22 149 -4,77
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 1 098 320 -3,22 546 315 28,24
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I 559 813 4,27 278 457 38,16
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 3 073 -10,80 1 529 18,17
2025-06-26 NP FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 000 0,00 12 253 -4,76
2025-07-25 NP NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A 350 275 -7,22 161 253 7,59
2025-07-28 NP VCNIX — Индексный фонд Nasdaq-100 190 344 -3,14 87 627 12,32
2025-08-27 NP VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 401 217 3,06 3 681 439 36,55
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 2 042 66,56 1 016 120,65
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 2 000 0,00 995 32,53
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 3 824 672 -12,96 1 511 740 -17,11
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 173 -65,54 65 -69,67
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 87 982 -8,70 34 776 -13,06
2025-06-10 NP BUNRX – неограниченная серия 1 000 0,00 395 -4,82
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 614 180 -2,22 305 499 29,57
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 1 882 758 -7,83 744 179 -12,23
2025-06-26 NP SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса 44 000 18,92 17 391 13,24
2025-07-23 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 10 326 -2,91 4 754 12,58
2025-07-29 NP JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R 28 849 2,63 13 281 19,01
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 43 122 6,62 17 044 1,54
2025-08-28 NP RGRYX - Фонд роста Victory RS класса Y 86 340 -1,92 42 946 29,96
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 538 575 2,74 267 893 36,14
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 40 331 0,00 15 941 -4,77
2025-08-25 NP AVPEX — Портфель прямых инвестиций, зарегистрированный в ALPS/Red Rocks, класс I 485 -3,00 241 28,88
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 14 709 91,03 5 814 81,94
2025-08-22 NP FFNLX — Портфель коммуникационных услуг начального класса 6 500 3 233
2025-06-26 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 146 248 1,85 67 327 18,11
2025-07-29 NP JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y 10 140 0,00 4 668 15,98
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 29 830 0,00 14 838 32,51
2025-06-27 NP OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса 1 566 -87,00 619 -87,64
2025-06-27 NP FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A 22 886 0,00 9 046 -4,78
2025-06-25 NP WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund 16 865 5,62 6 666 0,59
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 25 658 -5,28 11 812 9,84
2025-08-28 NP DODGX — Фонд акций Dodge & Cox 5 075 600 -13,07 2 524 654 15,19
2025-08-28 NP MNRGX - Фонд роста 2 072 -6,37 1 031 24,10
2025-06-25 NP WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood 21 921 -5,30 8 664 -9,82
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV 906 768 -7,88 451 035 22,07
2025-05-23 NP ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 6 800 0,00 3 382 32,52
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 25 467 3,74 12 668 37,46
2025-08-29 NP BAFWX - Институциональные акции Brown Advisory Fund Sustainable Growth Fund 1 569 139 0,12 780 505 32,67
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 363 947 -3,96 1 724 894 -8,54
2025-08-26 NP IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV 418 961 7,16 208 395 41,99
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 4 294 834 17,80 2 136 293 56,09
2025-07-29 NP VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 725 676 5,11 4 016 952 21,89
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 673 442 -0,35 4 314 257 32,05
2025-06-23 NP TEPIX - Класс инвесторов Technology Ultrasector Profund 13 735 -32,48 5 429 -35,71
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 6 750 0,00 3 358 32,53
2025-08-26 NP JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A 5 913 573 -4,38 2 941 470 26,70
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 730 386 0,61 4 019 120 16,66
2025-06-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 7 363 0,00 2 910 -4,78
2025-08-22 NP SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A 855 901 0,00 425 734 32,50
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 294 820 0,00 116 531 -4,77
2025-07-29 NP STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I 7 242 0,00 3 334 15,93
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 445 22,49 10 667 62,32
2025-08-27 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 1 155 787 -5,08 574 900 25,77
2025-08-20 NP LCGNX - Фонд роста с большой капитализацией Уильяма Блера класса N 780 060 -1,29 388 010 30,79
2025-07-25 NP AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A 114 582 3,59 52 749 20,12
2025-08-29 NP JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service 202 117 2,63 100 535 36,00
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 80 270 8,50 31 728 3,32
2025-06-26 NP FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 250 0,00 6 818 -4,76
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 1 551 977 0,26 771 969 32,85
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 222 924 -9,11 88 113 -13,45
2025-06-26 NP AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C 1 147 3,80 453 -1,09
2025-08-25 NP MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A 426 147 0,42 211 970 33,07
2025-08-27 NP RPFCX - Фонд признания и дохода Дэвиса класса A 8 411 0,00 4 184 32,50
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 424 470 0,14 958 296 -4,63
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 232 288 -0,54 115 542 31,79
2025-08-22 NP FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 096 005 0,25 1 539 984 32,84
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 179 549 -0,45 89 309 31,91
2025-06-25 NP WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo 14 511 117,85 5 736 176,92
2025-08-28 NP AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А 1 400 -48,15 696 -31,29
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 679 5,46 12 126 0,43
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 479 672 32,85 189 595 26,51
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 1 748 0,00 691 -4,83
2025-06-26 NP DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A 7 603 0,00 3 005 -4,75
2025-07-24 NP FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A 4 880 -2,65 2 247 12,86
2025-08-27 NP BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron 55 304 -32,82 27 509 -10,98
2025-04-25 NP FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 216 583 -2,87 85 981 -8,94
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 55 000 0,00 27 358 32,51
2025-08-27 NP HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A 119 908 0,00 59 643 32,50
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 934 -7,52 465 22,43
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 36 369 4,39 14 375 -0,59
2025-08-27 NP WBALX – Сбалансированный фонд – Класс инвестора 9 250 0,00 4 601 32,52
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 239 -5,98 1 611 24,59
2025-06-26 NP NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 942 -24,73 79 029 -28,32
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 350 627 -6,34 174 405 24,11
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 98 682 6,91 45 429 23,98
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 700 8,19 277 2,99
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 7 800 -8,24 3 083 -12,61
2025-06-25 NP EXEYX — Серия акций класса S 8 362 3,35 3 305 -1,58
2025-07-24 NP FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 372 677 -1,41 2 013 006 14,33
2025-06-25 NP АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита 603 -14,22 238 -18,21
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 351 281 -5,27 174 731 25,53
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 515 797 -0,08 237 452 15,87
2025-08-22 NP MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I 3 608 -0,96 1 795 31,24
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 16 330 -14,43 6 455 -18,52
2025-08-29 NP JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T 2 021 596 8,28 1 005 562 43,48
2025-07-24 NP HASAX — класс консультантов по фондам распределения активных активов Horizon 1 004 -92,37 462 -91,16
2025-08-29 NP JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I 1 127 3,49 561 37,25
2025-08-21 NP VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc. 25 500 2,00 12 684 35,16
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 924 0,00 26 452 -4,77
2025-08-27 NP TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A 271 026 0,00 134 811 32,51
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 286 893 17,80 1 513 154 36,60
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 24 401 19,36 11 233 38,41
2025-08-26 NP IGEAX - VY(R) T. Rowe Рост цен Портфель акций Класс ADV 411 678 6,56 204 773 41,20
2025-08-28 NP SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A 112 0,00 56 30,95
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 910 286 7,47 419 059 24,62
2025-08-29 NP JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV 54 683 12,30 27 200 48,81
2025-06-25 NP CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 295 -56,38 4 464 -58,46
2025-08-26 NP TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 109 666 4,23 9 007 929 38,10
2025-06-26 NP FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 653 054 20,88 258 126 15,12
2025-06-26 NP KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus 1 873 26,55 740 20,52
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 64 000 -9,86 29 463 4,53
2025-06-26 NP FWOZX — Фонд женского лидерства Fidelity Advisor Фонд женского лидерства: Класс Z 18 525 6,98 7 322 1,88
2025-06-25 NP EFCAX — Фонд Emerald Insights класса A 4 108 -19,84 1 624 -23,70
2025-06-25 NP WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund 1 839 -4,37 727 -9,02
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 669 200 6,34 264 508 1,27
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 801 137 26,66 316 657 20,62
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 124 312 -1,89 61 834 30,00
2025-06-18 NP NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class 12 551 -12,20 4 961 -16,40
2025-05-28 NP DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки 49 371 16,61 18 533 3,85
2025-08-11 NP ВОЛМХ - Объемный фонд 1 300 0,00 647 32,38
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 180 380 0,00 71 297 -4,77
2025-08-22 NP FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 657 676 3,06 327 135 36,55
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 215 -65,21 107 -54,11
2025-08-27 NP SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A 125 789 0,00 62 569 32,51
2025-08-29 NP GFGEX - Институциональные акции Guardian Fundamental Global Equity Fund 6 555 -19,57 3 261 6,57
2025-08-27 NP VBPIX - Акции инвесторов Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund 22 625 7,12 11 254 41,94
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 60 733 46,45 24 005 39,47
2025-07-24 NP FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 146 740 -1,61 67 553 14,10
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 3 800 0,00 1 749 15,98
2025-06-25 NP SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A 26 329 -13,54 10 407 -17,67
2025-07-29 NP SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A 14 453 298,70 6 654 362,33
2025-07-25 NP INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A 80 100 -0,62 36 875 15,24
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 820 858 -1,03 719 712 -5,75
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 964 770 -4,24 776 595 -8,80
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 122 640 2,65 61 002 36,01
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 50 655 11,57 23 320 29,38
2025-07-29 NP DTGRX — Фонд роста технологий BNY Mellon класса A 44 446 0,22 20 461 16,22
2025-08-26 NP DFDPX - Фонд роста DF Dent Premier 22 682 7,89 11 282 42,95
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 84 380 -4,10 41 971 27,07
2025-08-25 NP ADOIX — Акции AXS Dynamic Opportunity Fund класса I 5 583 57,93 2 777 109,27
2025-08-28 NP TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A 1 190 0,00 592 32,51
2025-07-24 NP BGSIX — Фонд технологических возможностей BlackRock ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 119 667 -2,78 515 450 12,74
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 160 -15,08 6 387 -19,13
2025-08-20 NP HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I 800 -60,00 398 -52,79
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 29 675 -2,18 14 761 29,61
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 5 790 12,08 2 880 48,53
2025-04-23 NP GAGVX — Фонд голубых фишек Goldman Sachs класса A 4 843 -0,16 1 923 -6,43
2025-06-26 NP FSAWX — Конвертируемый арбитражный фонд Fidelity SAI 24 000 0,00 9 486 -4,77
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 209 143 22,39 82 666 16,55
2025-08-22 NP FMAGX - Фонд Fidelity Magellan This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 622 398 -1,51 3 294 047 30,51
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 88 543 -1,12 34 998 -5,83
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -90,66 116 -91,75
2025-08-28 NP RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class 6 649 -5,01 3 307 25,89
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 55 487 -1,67 21 932 -6,37
2025-08-27 NP LKBLX - Институциональный класс сбалансированного фонда LK 1 950 -31,58 970 -9,35
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -54 581 57,77 -27 149 109,06
2025-08-29 NP DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A 193 141 -6,92 96 070 23,34
2025-06-26 NP HEOMX - Хартфордский фонд климатических возможностей класса A 8 474 -0,54 3 349 -5,29
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 83 391 -3,34 41 480 28,08
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 40 656 0,00 20 223 32,51
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 603 527 5,21 300 200 39,41
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 283 100 -1,36 140 817 30,70
2025-08-29 NP JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A 76 201 1,64 37 903 34,68
2025-08-28 NP SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 676 0,90 4 813 33,70
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 443 10,75 175 5,42
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -92,37 139 -93,22
2025-06-13 NP GXXAX — Aberdeen US Equity Fund (ранее Aberdeen US Equity Fund), класс A 89 631 -15,92 35 428 -19,93
2025-06-26 NP HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А 1 731 199 4,34 684 274 -0,63
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 1 087 845 -5,30 429 982 -9,81
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 796 4,67 9 801 -0,33
2025-06-23 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 672 819 3,77 265 938 -1,18
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 446 -34,60 222 -13,67
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 952 -37,57 474 -17,31
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 16 501 0,00 7 596 15,97
2025-06-26 NP USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100 1 349 845 -0,81 533 540 -5,55
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 688 190 -0,18 272 014 -4,94
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 6 033 0,00 3 001 32,51
2025-08-27 NP EAALX - Фонд роста, ориентированный на капитал Eaton Vance Atlanta, класс A 129 487 -5,23 64 408 25,58
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 38 702 1,17 15 297 -3,65
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 442 966 -3,96 220 336 27,25
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 534 -3,44 266 28,02
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 24 062 1,42 11 969 34,40
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 700 -73,46 277 -74,77
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 15 300 -22,02 7 610 3,33
2025-07-29 NP DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z 309 839 -3,99 142 637 11,33
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 213 215 -5,33 106 055 25,44
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 2 517 809 -14,02 995 189 -18,12
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A 10 909 -0,10 4 312 -4,88
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 45 800 8,02 21 084 25,26
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 22 979 13,19 10 579 31,26
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 632 -3,46 29 294 11,95
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 429 801 0,00 213 787 0,00
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 10 712 -1,16 5 328 30,97
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 235 092 -2,81 108 227 12,70
2025-07-25 NP IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A 24 906 0,00 11 466 15,96
2025-06-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 14 623 0,00 5 780 -4,78
2025-07-30 NP NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K 343 659 -3,84 158 207 11,51
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 457 887 -2,91 227 758 28,65
2025-04-25 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 134 593 -2,26 53 432 -8,37
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 291 692 2,80 145 091 36,22
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 1 114 440
2025-06-26 NP APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A 4 913 638 -10,83 1 942 165 -15,08
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 3 619 0,00 1 666 16,02
2025-08-26 NP PGRNX - Класс инвесторов фонда Pax Global Environmental Markets 240 117 -22,64 119 437 2,50
2025-07-24 NP FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 861 615 0,00 2 238 093 15,96
2025-06-24 NP MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A 2 950 867 -5,16 1 166 360 -9,69
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 2 018 0,00 1 004 32,50
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 117 924 10,55 46 611 5,28
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 69 484 1,09 31 988 17,23
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 723 -47,61 681 -50,11
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 002 540 3,22 1 977 304 -1,70
2025-08-14 NP FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс 6 360 -10,49 3 164 18,60
2025-06-27 NP AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon 800 35,59 316 37,99
2025-08-21 NP MWMIX - Фонд VanEck Morningstar Wide Moat, класс I 950 -3,65 473 27,57
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 19 736 0,00 9 086 15,97
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 5 811 -32,21 2 675 -24,82
2025-03-26 NP MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista 4 792 -20,00 1 989 -18,32
2025-07-24 NP FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 383 14,76 92 709 33,08
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 939 474 3,94 467 304 37,73
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 240 876 -0,72 110 890 15,12
2025-08-28 NP GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R) 58 484 -16,30 29 091 10,90
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 155 -3,73 58 -13,43
2025-07-24 NP FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 500 7,68 342 738 24,87
2025-08-28 NP RWGFX — розничный класс RiverPark/Wedgewood Fund 4 367 18,41 2 172 56,94
2025-07-24 NP FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 300 0,00 4 281 15,95
2025-07-24 NP ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist 7 222 -25,94 3 325 -14,13
2025-08-26 NP BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций 50 750 -0,49 25 244 31,86
2025-06-27 NP CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A 6 600 -51,33 2 609 -53,66
2025-06-26 NP JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A 14 798 -1,33 5 849 -6,03
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 55 789 4,03 27 750 37,85
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 143 23,68 42 879 43,42
2025-08-26 NP FKGRX — Фонд роста Франклина класса A 2 642 586 0,00 1 314 449 32,50
2025-06-17 NP GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs 22 721 0,23 8 981 -4,55
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 516 323 -1,19 256 824 30,93
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 66 291 57,38 32 974 108,54
2025-07-24 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 32 657 3,55 15 034 20,08
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 60 -3,23 24 -8,00
2025-08-26 NP JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A 215 409 -3,47 107 147 27,91
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 10 040 4,98 4 994 39,08
2025-06-26 NP OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap 448 974 6,05 177 461 0,99
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 7 475 0,00 3 718 32,50
2025-07-29 NP PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour 295 492 -1,45 146 981 30,58
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 416 330 6,22 704 497 40,75
2025-07-24 NP FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 600 21,03 10 864 40,34
2025-08-14 NP FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс 41 949 -9,34 20 866 20,12
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 65 568 -6,62 32 614 23,74
2025-07-29 NP PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund 13 517 -10,46 6 723 18,66
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 87 306 8,95 40 192 26,34
2025-06-26 NP FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью 721 5,41 285 0,35
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 3 887 422 -1,60 1 536 542 -6,29
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 364 073 6,85 181 094 41,59
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 12 849 -7,27 6 391 22,88
2025-06-26 NP FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 038 110 46,25 410 323 39,28
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 319 919 7,13 147 278 24,22
2025-07-25 NP SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A 1 569 950 0,00 722 742 15,96
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 11 503 -9,82 5 722 19,49
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 279 9,24 3 272 4,04
2025-07-24 NP EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 421 552 4,94 654 426 21,69
2025-07-22 NP RIVBX - Институциональный класс Фонда роста Ривербриджа 33 251 -2,92 15 307 12,58
2025-08-25 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 329 674 -1,57 163 983 30,42
2025-08-28 NP ARIQX - Фонд акционерного капитала Aristotle Value Class I 47 400 -6,69 23 577 23,64
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 5 695 2,34 2 622 18,65
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 32 788 0,00 12 308 -10,94
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 110 663 -2,75 55 045 28,86
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 864 11,05 342 5,90
2025-08-22 NP BRTNX – Бреттонский фонд 12 800 0,00 6 367 32,51
2025-06-27 NP SGENX — First Eagle Global Fund Class A 466 954 0,00 184 568 -4,77
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 67 883 -1,28 33 766 30,81
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 1 899 1,28 945 34,28
2025-08-20 NP HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I 49 010 -33,42 24 378 -11,78
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 1 233 535 10,13 487 567 4,88
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 2 223 554 2,85 878 882 -2,06
2025-06-26 NP CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C 1 190 -17,59 470 -21,54
2025-07-28 NP VCSTX - Фонд науки и технологий 535 398 7,37 246 476 24,51
2025-07-25 NP MFEGX - Фонд роста MFS A 12 091 679 -0,10 5 566 525 15,85
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 489 592 -3,01 193 516 -7,63
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 155 066 6,40 1 452 466 23,38
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 470 728 0,69 6 510 220 -4,12
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 6 127 -32,52 3 048 -10,59
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 454 533 -1,68 209 249 14,02
2025-08-26 NP GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий 31 521 -2,01 15 679 29,85
2025-06-23 NP PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A 333 216 -3,17 131 707 -7,79
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 19 299 -1,03 9 600 31,15
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 208 562 -13,18 103 741 15,04
2025-06-30 NP CNGLX - Глобальный фонд Содружества 1 500 0,00 593 -4,82
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 46 846 -0,67 23 302 31,61
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 24 268 -14,53 12 071 13,25
2025-08-27 NP CLTAX — Catalyst/Лайонский фонд тактического распределения класса A 1 910 0,00 950 32,68
2025-06-26 NP USGLX — Фонд роста глобальных лидеров США класса А 333 681 -0,80 131 891 -5,53
2025-06-26 NP FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 788 793 0,97 311 778 -3,84
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 394 550 21,60 3 864 515 41,01
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 220 994 -1,87 101 737 13,80
2025-08-28 NP RSIFX - Фонд науки и технологий Victory RS класса A 34 600 0,00 17 210 32,51
2025-07-28 NP VCAAX — Фонд распределения активов 16 885 -7,55 7 773 7,21
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 13 323 -3,27 6 133 12,18
2025-06-27 NP NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 086 089 -2,35 429 288 -7,01
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 193 613 13,74 89 132 31,90
2025-08-28 NP ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S 172 307 -7,74 85 707 22,25
2025-06-25 NP JSPJX - Класс инвесторов в фонд роста с большой капитализацией Jackson Square 52 010 -4,25 20 557 -8,82
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 179 461 -0,06 70 934 -4,82
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 77 200 -8,96 35 540 5,57
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 9 365 -14,12 4 658 13,80
2025-06-25 NP WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C 514 124 -9,25 203 213 -13,58
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 13 963 -0,54 6 428 15,34
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 479 715 -4,22 238 615 26,92
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 11 290 -5,68 4 462 -10,19
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 1 559 -36,68 647 -35,30
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 90 190 -7,30 41 520 7,49
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 950 743 3,41 2 747 351 -1,52
2025-07-25 NP LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A 2 673 202 2,99 1 230 635 19,42
2025-06-26 NP ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A 601 475 -2,79 237 739 -7,43
2025-06-23 NP UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund 129 481 -16,93 51 179 -20,90
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 246 589 -37,10 122 656 -37,10
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 426 -18,57 28 564 7,89
2025-06-26 NP TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A 639 450 15,44 252 749 9,93
2025-08-27 NP PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y 204 248 -16,81 101 595 10,24
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -1 348 28,53
2025-08-28 NP DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox 371 600 -7,49 184 838 22,58
2025-08-27 NP CFSIX - Touchstone Sands Capital выбирает фонд роста класса Y 421 349 16,10 209 583 53,84
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 15 583 -2,62 7 751 29,03
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 000 -1,23 7 366 14,52
2025-08-22 NP MLMIX — глобальный основной портфель класса I 3 954 14,15 1 967 51,23
2025-08-27 NP CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities 3 105 13,74 1 544 50,78
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 9 690 -3,18 4 820 28,30
2025-08-26 NP BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами 90 000 0,00 44 767 32,50
2025-08-29 NP WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A 1 285 -49,09 639 -32,52
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 737 027 1,60 366 605 34,62
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 37 364 21,46 18 585 60,95
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 450 730 -0,33 9 177 578 32,07
2025-03-31 NP JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6 8 674 -34,80 3 600 -33,41
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 184 673 -9,66 91 858 19,71
2025-07-29 NP VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A 90 600 -11,78 41 709 2,31
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 376 -13,86 5 697 -0,11
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 136 740 5,21 68 016 39,41
2025-06-27 NP TWCUX — класс инвесторов ультрафондов This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 909 000 -4,43 1 545 071 -8,99
2025-06-26 NP AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса 45 031 11,29 17 799 5,98
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 3 082 685 -23,23 1 218 462 -26,89
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 237 976 35,04 118 372 78,93
2025-07-29 NP LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A 10 573 16,35 4 867 34,93
2025-03-28 NP LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A 166 844 24,98 69 250 27,66
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 20 809 -1,41 9 580 14,32
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 1 669 -13,43 830 14,80
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 49 821 -24,18 24 781 0,46
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 566 882 0,28 281 973 32,88
2025-06-26 NP HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A 603 402 -2,71 238 501 -7,35
2025-08-14 NP FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND 129 005 -8,03 64 168 21,87
2025-06-25 NP TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 555 15,90 1 800 10,36
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 6 901 18,21 2 728 12,55
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 6 595 -18,67 2 737 -16,93
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 433 430 -15,35 199 534 -1,84
2025-07-29 NP PRBLX - Акции инвесторов основного фонда акций Parnassus 3 954 435 -18,24 1 966 976 8,33
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 013 0,00 3 167 -4,75
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 70 453 -2,96 27 847 -7,58
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 185 828 -2,55 73 450 -7,20
2025-06-18 NP NWHOX - Национальный фонд технологий и науки Байларда класса A 32 326 -0,61 12 777 -5,36
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 2 405 450 -5,08 1 196 495 25,77
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 271 416 -1,03 135 005 31,14
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 24 467 -47,46 11 264 -39,08
2025-06-26 NP IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A 145 789 5,64 57 625 0,60
2025-05-29 NP AMRGX - АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД РОСТА Series One SERIES ONE КЛАСС D 2 280 0,00 856 -9,62
2025-07-29 NP ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A 431 674 4,34 198 725 20,99
2025-06-27 NP ACFOX - Класс инвесторов в фонды динамичного роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 164 194 -22,92 64 899 -26,60
2025-08-27 NP TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A 35 668 -0,41 17 742 31,96
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 1 285 1,18
2025-08-27 NP ARTTX - Акции инвесторов тематического фонда Artisan 259 882 10,35 129 268 46,21
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 955 5,88 240 300 0,83
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 1 421 799 -0,94 707 217 31,26
2025-06-26 NP FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 042 -6,85 3 574 -11,30
2025-08-27 NP PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund 21 738 -3,26 10 813 28,18
2025-06-30 NP LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A 545 036 5,37 215 431 0,34
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 514 855 14,55 2 999 179 32,83
2025-06-25 NP WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra 1 289 0,00 509 -4,86
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 15 193 -9,61 6 306 -7,66
2025-08-15 NP MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M 62 584 -4,60 31 130 26,41
2025-07-29 NP ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A 210 555 2,58 96 931 18,96
2025-07-25 NP ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A 5 890 -4,18 2 712 11,11
2025-06-18 NP GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A 26 448 -2,89 10 454 -7,52
2025-06-26 NP FGRIX — рост лояльности и портфель доходов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 054 265 6,80 811 969 1,71
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 3 903 0,00 1 941 32,49
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 236 368 3,19 117 572 36,73
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 174 564 2,65 1 081 650 36,01
2025-07-29 NP IAFMX - F/M INVESTMENTS LARGE CAP FOCUSED FUND Инвесторские акции 6 535 0,00 3 008 15,96
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -97,90 273 -98,13
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 97 553 -3,14 38 559 -7,76
2025-08-22 NP FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 838 -0,22 29 764 32,22
2025-08-26 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 25 045 398 44,81 12 457 831 91,88
2025-06-26 NP TOCQX - Фонд Токвиля 40 000 0,00 15 810 -4,77
2025-06-26 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 441 573 0,00 569 796 -4,77
2025-08-26 NP RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A 278 900 -3,83 138 728 27,43
2025-06-30 NP GGEFX - Фонд акций Summitry 3 663 0,00 1 448 -4,80
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 635 4,58 37 121 21,27
Other Listings
AT:MSFT
PE:MSFT
BG:MSF
DE:MSF 421,90 €
GB:0QYP 507,67 $
CL:MSFTCL
CL:MSFT
IT:1MSFT 423,05 €
KZ:MSFT_KZ 510,44 $
MX:MSFT
US:MSFT 495,00 $
PL:MSFT 1 833,80 PLN
GB:MSFD
CH:000951692
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center