2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 040 |
-0,29 |
12 768 |
29,17 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
15 853 |
-2,52 |
11 |
37,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
169 |
-85,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
186 012 |
-0,94 |
131 650 |
28,34 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
3 618 |
-1,60 |
2 172 |
-5,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 120 |
|
793 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
2 774 |
-6,28 |
1 963 |
21,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
331 |
|
234 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
38 176 |
-12,22 |
27 019 |
13,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
67 |
|
47 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
296 192 |
1,20 |
209 630 |
31,11 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
10 213 |
17,28 |
7 228 |
51,94 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAMX — Cambiar Aggressive Value ETF
|
|
|
|
2 010 |
-14,47 |
1 287 |
5,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
6 540 |
13,90 |
3 927 |
9,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
589 |
-4,69 |
417 |
23,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
298 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
504 |
-0,20 |
357 |
29,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
1 191 |
3,48 |
843 |
34,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
778 916 |
2,14 |
551 272 |
33,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
625 |
0,00 |
442 |
29,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
2 000 |
150,00 |
1 416 |
223,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
74 |
0,00 |
52 |
30,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
60 |
-11,76 |
42 |
16,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
8 749 |
1,40 |
6 192 |
31,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
316 |
|
224 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
1 612 889 |
-1,79 |
1 141 522 |
27,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
9 561 |
3,02 |
5 235 |
-11,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
122 |
0,00 |
86 |
30,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 896 |
-2,59 |
2 050 |
26,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 013 |
-7,40 |
717 |
19,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
266 |
-19,39 |
188 |
4,44 |
|
2025-05-15 |
13F |
Бек Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
303 |
|
215 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
6 677 |
-55,84 |
4 726 |
-42,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
46 535 |
-2,63 |
32 935 |
26,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
545 |
-80,38 |
386 |
-74,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
2 055 |
-33,19 |
2 919 |
29,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
733 |
-9,84 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
11 211 |
-14,85 |
7 935 |
10,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
1 668 |
2,02 |
1 181 |
32,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
21 644 |
0,00 |
15 319 |
29,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
6 613 |
99,91 |
4 680 |
158,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
1 442 |
-12,39 |
1 021 |
13,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
42 439 |
-4,52 |
30 036 |
23,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
768 |
-10,59 |
544 |
15,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
13 165 |
-5,86 |
9 318 |
21,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
|
|
|
|
1 111 |
52,61 |
786 |
97,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
22 831 |
8,25 |
16 159 |
40,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
286 282 |
45,20 |
202 616 |
88,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
1 042 |
-8,19 |
737 |
18,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
1 225 |
0,00 |
867 |
29,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
49 800 |
0,00 |
35 246 |
29,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
12 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
29 912 |
0,24 |
21 170 |
29,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
12 |
0,00 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
407 |
-28,85 |
288 |
-7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 544 |
-0,01 |
8 878 |
29,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
302 |
0,00 |
214 |
29,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
1 747 |
12,93 |
1 236 |
46,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
2 503 200 |
4,29 |
1 771 640 |
35,11 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
726 |
-95,17 |
397 |
-95,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
21 |
5,00 |
15 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
2 621 700 |
4,58 |
1 855 508 |
35,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
874 |
-12,42 |
619 |
13,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
964 |
-24,21 |
579 |
-26,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
28 |
7,69 |
15 |
-6,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
229 |
0,00 |
162 |
29,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Comstock Fund Series I
|
|
|
|
10 420 |
-1,25 |
7 375 |
27,93 |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
28 134 |
-0,72 |
17 508 |
1,52 |
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
599 |
16,09 |
424 |
50,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
953 |
0,63 |
675 |
30,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
866 |
-0,57 |
613 |
28,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
355 |
|
251 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
2 101 |
-4,98 |
1 487 |
23,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
350 |
0,00 |
248 |
29,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
2 529 |
5,38 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 496 |
-2,29 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 558 |
-57,39 |
3 934 |
-44,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
1 203 |
-2,20 |
851 |
26,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
21 665 |
-4,15 |
15 333 |
24,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
1 521 |
-2,50 |
1 076 |
26,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
29 966 |
-19,48 |
21 208 |
4,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
12 221 |
2,02 |
8 649 |
32,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
56 |
0,00 |
40 |
30,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
14 563 |
-11,47 |
10 307 |
14,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
7 188 |
0,71 |
4 316 |
-2,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
128 831 |
-0,15 |
91 180 |
29,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
165 200 |
-5,65 |
116 920 |
22,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 868 |
-0,11 |
1 322 |
29,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
54 700 |
20,75 |
38 714 |
56,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
8 133 |
85,52 |
4 453 |
58,64 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
3 421 |
26,33 |
1 869 |
20,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
1 161 |
2,11 |
821 |
32,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
409 |
-2,15 |
289 |
26,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
3 497 |
129,01 |
2 475 |
196,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
25 371 |
26,58 |
17 956 |
64,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
948 |
-15,21 |
671 |
9,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
102 |
27,50 |
72 |
67,44 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
79 218 |
-10,71 |
56 066 |
15,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
8 772 |
3,82 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 249 |
-0,71 |
25 656 |
28,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
345 |
2,68 |
207 |
-0,96 |
|
2025-05-14 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
2 218 |
1,51 |
1 570 |
31,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
2 011 |
9,47 |
1 423 |
41,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
54 975 |
1,39 |
30 102 |
-13,31 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
412 |
1,98 |
225 |
-2,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
435 |
-1,14 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
5 448 |
-1,71 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
405 |
|
288 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
12 003 |
7,07 |
8 495 |
32,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
723 |
0,00 |
512 |
29,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
2 355 |
1,38 |
1 667 |
33,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Миттельман Управление благосостоянием
|
|
|
|
393 |
-24,42 |
278 |
-2,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
3 832 |
-0,29 |
2 712 |
29,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
2 733 |
12,79 |
1 934 |
46,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
1 487 |
|
814 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
50 |
0,00 |
35 |
29,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
13 056 |
-2,91 |
9 240 |
25,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
2 307 |
1,99 |
1 633 |
32,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
174 |
0,00 |
123 |
29,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
156 308 |
-0,51 |
110 367 |
28,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 574 |
38,69 |
1 822 |
79,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 820 |
-12,65 |
2 704 |
13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
92 776 |
22,78 |
65 662 |
59,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
432 |
-63,39 |
306 |
-52,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
36 600 |
-37,54 |
25 904 |
-19,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
19 454 685 |
-1,11 |
13 769 053 |
28,11 |
|
2025-04-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
11 450 |
-46,31 |
7 125 |
-45,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
771 |
48,55 |
546 |
92,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
99 900 |
-32,09 |
70 704 |
-12,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
1 233 |
-10,20 |
873 |
16,27 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
1 313 |
-1,57 |
929 |
27,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
13 192 |
-66,34 |
7 223 |
-71,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
557 |
9,43 |
394 |
42,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
23 166 |
20,81 |
13 910 |
16,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
5 282 |
-4,29 |
3 738 |
24,02 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
5 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 012 |
49,87 |
34 688 |
94,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
4 417 |
29,19 |
3 126 |
67,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
1 460 |
2,46 |
1 034 |
32,78 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
1 123 |
-5,31 |
795 |
22,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
485 375 |
2 429,58 |
343 524 |
3 177,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
779 |
-0,26 |
551 |
28,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-13 043 |
-35,20 |
-9 231 |
-16,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
871 |
-78,30 |
616 |
-71,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 887 |
-1,45 |
2 751 |
27,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
100 |
669,23 |
55 |
575,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
852 |
14,82 |
467 |
-1,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
562 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
556 |
15,83 |
394 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
24 916 |
3,48 |
17 634 |
34,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 084 |
175,13 |
764 |
255,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
15 795 |
5,91 |
9 484 |
2,20 |
|
2025-05-08 |
13F |
Тривест Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
710 |
|
514 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
3 855 |
1,39 |
2 728 |
31,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
317 |
3,93 |
224 |
34,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 040 |
|
2 151 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
18 |
12,50 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
566 |
0,35 |
400 |
29,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
2 695 |
1,32 |
1 908 |
31,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
33 524 |
-1,69 |
23 727 |
27,36 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAMWX - Акции институционального класса Cambiar Opportunity Fund
|
|
|
|
13 500 |
-32,50 |
8 645 |
-16,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
1 849 |
-19,68 |
1 309 |
4,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 162 |
8,76 |
6 484 |
40,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 103 |
-8,08 |
781 |
19,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 700 |
-1,95 |
6 157 |
27,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
127 212 |
27,92 |
90 075 |
65,71 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 066 |
-49,86 |
754 |
-35,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
999 |
-0,10 |
707 |
29,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 309 |
11,08 |
2 342 |
43,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
201 |
16,86 |
142 |
52,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 620 |
0,00 |
1 147 |
29,64 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
27 |
0,00 |
15 |
-17,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 493 |
24,09 |
1 764 |
60,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
910 |
-7,14 |
644 |
20,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Фокусированные инвесторы»
|
|
|
|
272 600 |
-10,71 |
192 933 |
15,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
66 280 |
8,60 |
46 909 |
40,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
274 413 |
-0,23 |
194 216 |
129 376,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
2 062 |
-33,07 |
1 459 |
-13,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
3 556 |
3,79 |
2 516 |
34,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
38 517 |
0,80 |
27 260 |
30,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
31 |
|
19 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
869 720 |
-19,34 |
615 545 |
4,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
3 114 |
29,59 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
4 162 |
-19,78 |
2 279 |
-31,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
116 726 |
-3,70 |
82 613 |
24,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
18 143 |
-4,53 |
12 841 |
23,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
48 967 |
-8,50 |
34 655 |
18,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
29 559 |
-19,88 |
28 609 |
6,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 507 |
0,67 |
1 067 |
30,48 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 083 |
1,21 |
767 |
31,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
15 799 |
-1,95 |
11 182 |
27,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
590 |
|
418 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
86 206 |
-1,11 |
61 |
29,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
262 934 |
2,91 |
143 970 |
-12,01 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
242 |
-6,56 |
133 |
-20,00 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
237 |
0,00 |
130 |
-14,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
3 264 |
16,95 |
2 342 |
52,01 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
5 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
16 500 |
-56,23 |
11 684 |
-43,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
31 225 |
579,69 |
22 110 |
781,58 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
375 |
|
265 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
80 000 |
71,67 |
56 648 |
122,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 387 |
-78,13 |
982 |
-71,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
1 471 |
-8,92 |
1 041 |
18,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
4 175 |
-3,42 |
2 955 |
25,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
2 662 |
180,21 |
1 884 |
263,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
57 442 |
68,51 |
31 452 |
202,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 874 |
0,44 |
4 164 |
17,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
1 141 |
-3,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
497 |
2,69 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
9 650 |
-7,92 |
6 830 |
19,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 418 |
3,18 |
3 127 |
33,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
15 030 |
-2,74 |
10 637 |
26,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мэтью 25 Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
22 000 |
-8,33 |
15 570 |
18,76 |
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
1 264 |
|
895 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
22 892 |
0,00 |
12 535 |
-14,50 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
700 |
16,67 |
495 |
51,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
1 203 |
-2,43 |
851 |
26,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 946 |
-15,86 |
2 161 |
-28,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
1 686 |
19,41 |
1 193 |
54,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
150 |
|
106 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
151 060 |
9,62 |
106 913 |
42,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
2 577 |
-4,34 |
1 824 |
23,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
1 883 |
-5,42 |
1 332 |
22,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
20 542 |
5,77 |
12 334 |
2,05 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
147 |
|
104 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
1 083 |
6,59 |
766 |
38,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
RWQ Financial Management Services, Inc.
|
|
|
|
2 615 |
423,00 |
1 851 |
577,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
Call
|
|
67 200 |
|
47 481 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
335 |
-80,07 |
237 |
-74,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
47 768 |
|
33 751 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Чейндж Инвесторс»
|
|
|
|
1 465 |
-96,81 |
1 037 |
-95,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
9 455 |
15,78 |
6 692 |
50,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
11 564 |
-1,49 |
8 184 |
27,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
13 895 |
32,76 |
9 834 |
72,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
3 411 |
-1,02 |
2 414 |
28,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
12 237 |
-8,93 |
8 661 |
17,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
1 963 |
|
1 179 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
О'Нил Глобал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
183 |
-7,58 |
130 |
19,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
906 |
20,64 |
641 |
56,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
8 871 |
17,05 |
6 278 |
51,64 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
320 |
|
192 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
3 492 |
-6,58 |
1 912 |
-20,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
948 |
9,72 |
671 |
42,16 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
7 837 |
-27,44 |
5 547 |
-6,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
29 216 |
0,43 |
21 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
778 |
-1,64 |
550 |
27,31 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
7 054 |
0,00 |
4 992 |
29,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
25 |
0,00 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
8 730 |
0,00 |
6 179 |
29,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
12 395 |
|
6 787 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 242 |
-0,02 |
4 418 |
29,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
3 093 |
-26,74 |
1 694 |
-6,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 552 |
-10,96 |
894 |
25,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 689 |
2,79 |
5 442 |
33,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
158 |
0,00 |
112 |
29,07 |
|
2025-05-15 |
13F |
Амплай Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
5 284 |
9,69 |
3 739 |
42,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
327 |
|
231 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
7 519 |
-11,71 |
4 117 |
-24,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
379 |
0,26 |
268 |
30,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
451 792 |
-47,46 |
319 756 |
-31,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
47 350 |
38,37 |
33 512 |
79,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 409 |
-51,94 |
99 722 |
-37,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
3 011 |
27,32 |
2 131 |
65,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
486 |
-32,22 |
34 397 |
-12,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
12 |
0,00 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
95 016 |
|
67 248 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 826 |
-11,48 |
11 909 |
14,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
20 |
-62,96 |
14 |
-51,72 |
|
2025-05-29 |
NP |
JHFEX - Фонд фундаментального дохода Джона Хэнкока класса I
|
|
|
|
273 |
19,21 |
149 |
13,74 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
95 000 |
|
67 236 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
7 464 |
-33,53 |
5 282 |
-13,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 882 |
4,21 |
1 130 |
0,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
956 |
-89,49 |
677 |
-86,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
483 |
3,87 |
359 |
51,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
2 180 |
-5,13 |
1 543 |
22,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
42 707 |
16,09 |
25 643 |
12,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
908 |
-68,65 |
643 |
-59,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
656 |
36,38 |
464 |
77,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
645 998 |
5,35 |
457 205 |
36,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
20 |
-93,94 |
14 |
-92,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
1 124 |
-9,06 |
796 |
17,78 |
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
3 946 |
-2,47 |
2 793 |
26,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
575 |
4,36 |
407 |
35,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
4 434 |
1,53 |
3 138 |
31,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
121 |
|
86 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 785 |
-0,14 |
1 971 |
29,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 000 |
17,95 |
16 278 |
52,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
761 |
10,77 |
539 |
43,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
44 |
|
31 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вествуд Управление благосостоянием
|
|
|
|
395 |
0,00 |
280 |
29,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
9 752 |
-34,98 |
6 902 |
-15,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
150 |
0,00 |
106 |
30,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
252 584 |
17,16 |
178 767 |
55,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
2 627 |
-1,68 |
1 860 |
27,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
202 |
0,00 |
143 |
33,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
57 244 |
2,07 |
40 514 |
32,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
585 |
0,00 |
414 |
29,78 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
102 |
21,43 |
70 |
52,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 704 |
3,95 |
4 037 |
34,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
475 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 304 |
2,77 |
2 338 |
33,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
4 989 |
-1,46 |
3 531 |
27,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
520 |
-43,36 |
368 |
-26,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
725 |
-26,02 |
513 |
-4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 174 |
-5,22 |
13 571 |
22,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
67 |
-11,84 |
48 |
14,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
1 809 |
0,00 |
1 086 |
-3,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
417 |
1,71 |
295 |
32,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
1 764 |
0,40 |
1 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
1 130 |
0,27 |
617 |
-4,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
3 118 |
-11,42 |
2 207 |
14,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
574 |
9,54 |
407 |
41,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 838 |
|
9 794 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 713 |
2,84 |
1 920 |
33,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
49 865 |
-0,20 |
35 292 |
29,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
885 |
-5,14 |
626 |
22,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
3 857 |
-15,38 |
2 730 |
9,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
3 793 |
24,98 |
2 684 |
61,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
21 713 |
-22,89 |
11 889 |
-34,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
1 471 |
-13,32 |
1 041 |
12,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
38 972 |
545,55 |
26 910 |
720,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
8 535 |
8,66 |
6 041 |
40,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
16 404 |
3,15 |
11 610 |
34,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
710 315 |
-14,85 |
388 933 |
-27,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
534 |
-97,34 |
378 |
-96,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
725 |
-10,05 |
513 |
16,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
294 |
-57,27 |
208 |
-34,59 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
3 045 |
23,28 |
1 663 |
17,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
994 |
13,47 |
704 |
47,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
330 |
|
234 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
71 788 |
-0,89 |
50 808 |
28,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
2 195 |
-18,52 |
1 554 |
5,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
445 |
0,00 |
315 |
29,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
7 615 |
3,61 |
5 390 |
34,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHCMX — Фонд фундаментального дохода от акций Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
276 |
|
195 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
3 509 |
8,84 |
2 107 |
4,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Put
|
|
7 500 |
-11,76 |
5 308 |
14,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
641 |
-3,61 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 303 |
-2,62 |
922 |
26,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
425 |
-10,53 |
301 |
15,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
61 644 |
-2,87 |
43 629 |
25,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
2 135 |
-3,22 |
1 511 |
25,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
17 469 |
-2,39 |
12 364 |
26,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
94 002 |
29,34 |
66 530 |
67,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
1 155 |
9,90 |
817 |
42,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
5 402 |
22,47 |
2 958 |
4,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
2 845 |
0,85 |
2 014 |
30,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
2 849 |
4,09 |
2 016 |
34,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
22 667 |
|
16 043 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
MSS Series Trust - Фонд One Rock
|
|
|
|
600 |
-32,51 |
360 |
-34,90 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 722 |
1 194,74 |
943 |
1 008,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
530 |
0,19 |
375 |
30,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
3 717 |
-5,95 |
2 631 |
21,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
551 |
|
390 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 821 |
0,43 |
4 120 |
30,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 435 |
0,00 |
1 723 |
29,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
436 |
1,87 |
309 |
31,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 169 |
12,74 |
2 243 |
46,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 867 |
4,48 |
1 321 |
35,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
38 614 |
17,41 |
21 143 |
0,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
755 |
-4,91 |
534 |
23,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
16 618 |
-6,09 |
11 761 |
21,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
15 |
0,00 |
11 |
25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
13 909 |
0,00 |
9 844 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
16 133 |
-3,47 |
11 |
22,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
564 |
11,90 |
399 |
44,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Growth Series
|
|
|
|
7 066 |
-36,39 |
5 001 |
-17,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
27 833 |
0,12 |
6 338 |
29,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
23 902 |
-1,79 |
16 917 |
27,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Bravias Capital Group, ООО
|
|
|
|
968 |
70,12 |
685 |
120,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 045 |
0,00 |
740 |
29,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
910 |
-25,71 |
546 |
-28,35 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
810 |
76,09 |
573 |
128,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
77 450 |
101,05 |
54 815 |
160,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 771 |
7,67 |
2 865 |
3,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
1 416 |
29,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
723 |
-13,31 |
511 |
12,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
125 |
|
88 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «1492 Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
408 |
0,00 |
289 |
29,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
22 176 |
0,32 |
15 695 |
29,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 005 |
-1,86 |
711 |
27,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
185 240 |
4,82 |
131 104 |
35,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Аристидес Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
Call
|
|
12 000 |
|
8 493 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
28 |
40,00 |
20 |
90,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
20 578 |
0,66 |
11 267 |
-13,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
28 205 |
-41,56 |
19 962 |
-24,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
258 256 |
56,37 |
182 780 |
102,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
4 861 |
20,92 |
3 440 |
56,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
140 |
55,56 |
99 |
102,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
416 712 |
-0,48 |
295 |
28,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
7 863 |
5,33 |
5 565 |
36,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
216 |
96,36 |
153 |
153,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
2 039 |
3,66 |
1 443 |
34,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
13 571 |
-32,45 |
9 605 |
-12,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 910 |
0,99 |
3 475 |
30,84 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
185 |
-15,53 |
118 |
6,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
298 |
|
211 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
40 767 |
-0,41 |
29 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
790 |
-11,14 |
559 |
15,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель распределения Loomis Sayles, класс A
|
|
|
|
9 545 |
-1,37 |
6 755 |
27,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
12 329 |
-0,84 |
8 726 |
28,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADDX — Fundamental All Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
63 880 |
-21,61 |
45 211 |
1,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
18 747 |
-5,72 |
11 257 |
-9,03 |
|
2025-04-10 |
13F |
Myriad Asset Management US LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
13 |
0,00 |
9 |
12,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
2 988 |
-2,19 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
11 594 |
0,00 |
8 206 |
17,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
370 |
-4,39 |
256 |
21,43 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Буссар и Гаводан Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 040 |
0,00 |
736 |
29,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
538 |
5,70 |
381 |
30,58 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
13 229 |
7,83 |
9 572 |
42,84 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
15 628 |
-1,42 |
8 537 |
-5,95 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 800 |
125,00 |
1 274 |
191,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
219 891 |
4 156,50 |
155 628 |
5 414,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
34 |
|
24 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
85 |
13,33 |
60 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
905 |
-26,18 |
640 |
-4,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 502 |
15,72 |
1 063 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
9 334 |
-4,01 |
6 606 |
132 000,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
23 845 |
14,50 |
16 876 |
48,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 192 |
234,15 |
1 316 |
222,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
Call
|
|
200 |
-33,33 |
142 |
-13,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
621 |
72,50 |
440 |
123,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
517 |
|
366 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
10 424 |
30,84 |
7 383 |
69,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
219 920 |
1,21 |
155 648 |
31,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
290 |
|
205 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
835 |
15,01 |
591 |
49,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
14 895 |
0,00 |
10 542 |
29,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
10 991 |
2,01 |
7 779 |
32,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 956 |
0,27 |
9 170 |
29,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
728 |
0,83 |
515 |
30,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
807 |
0,00 |
442 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
33 877 |
10,79 |
23 976 |
43,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
51 714 |
0,30 |
36 600 |
29,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
557 |
-95,79 |
394 |
-94,55 |
|
2025-04-01 |
13F/A |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-10 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
7 137 |
3,18 |
5 051 |
33,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
3 632 353 |
-4,31 |
2 570 798 |
23,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
116 |
27,47 |
82 |
67,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 664 |
-2,16 |
11 086 |
26,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
155 |
12,32 |
110 |
45,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
550 627 |
-3,50 |
389 706 |
25,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
25 925 |
135,96 |
18 776 |
133,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
24 507 |
|
17 345 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
3 140 |
-11,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
940 |
4,68 |
664 |
46,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
11 038 |
5,51 |
7 812 |
36,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
10 240 |
68,92 |
7 247 |
118,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
348 |
|
246 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
420 |
0,00 |
297 |
29,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
1 021 |
-15,97 |
723 |
8,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
3 219 |
-9,73 |
1 933 |
-12,93 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
454 |
-21,99 |
321 |
1,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
42 009 |
-1,06 |
29 732 |
28,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
5 286 |
3,02 |
3 741 |
33,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
3 535 |
11,06 |
1 936 |
-5,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
4 054 |
2,01 |
2 869 |
32,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
18 827 |
2,00 |
10 309 |
-12,79 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 081 |
0,83 |
5 012 |
30,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
1 745 |
2,35 |
1 235 |
32,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 090 |
-8,85 |
1 692 |
-22,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
3 409 |
0,00 |
2 413 |
29,54 |
|
2025-05-13 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Горизонт Управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
172 761 |
1,92 |
122 270 |
32,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
7 918 |
0,00 |
4 336 |
-14,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
859 |
36,57 |
608 |
76,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 128 |
-0,02 |
7 168 |
29,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
5 732 |
-7,23 |
4 104 |
21,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
150 952 |
-15,75 |
106 836 |
9,16 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYF — iShares US Financials ETF
|
|
|
|
179 501 |
-8,78 |
98 286 |
-22,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
503 |
5,23 |
356 |
36,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 |
-92,77 |
35 |
-90,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
2 101 |
0,00 |
1 487 |
29,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 715 |
0,00 |
1 922 |
29,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 209 |
6,98 |
8 068 |
40,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
14 |
|
10 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
587 |
-14,56 |
415 |
10,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
40 719 |
-3,48 |
29 |
21,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
631 |
0,00 |
447 |
29,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
19 057 |
70,67 |
13 488 |
121,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
782 |
1,30 |
553 |
31,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
25 459 |
8,53 |
18 019 |
40,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
76 300 |
64,09 |
54 |
116,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
2 517 |
|
1 781 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
504 |
0,40 |
357 |
30,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
6 433 |
16,22 |
4 553 |
50,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
3 150 |
0,00 |
2 229 |
29,59 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 427 |
-13,67 |
857 |
-16,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
473 |
8,74 |
335 |
40,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
635 |
4,96 |
450 |
35,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
18 586 |
-0,43 |
13 154 |
29,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 540 |
6,80 |
3 213 |
38,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 102 |
0,55 |
780 |
30,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
68 |
|
48 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 469 |
-0,72 |
10 241 |
28,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
9 200 |
475,00 |
6 511 |
644,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
4 928 |
|
3 488 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-515 |
-0,00 |
-364 |
29,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
593 |
-20,93 |
426 |
2,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 024 |
-31,37 |
615 |
-33,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
161 738 |
-19,17 |
88 560 |
-30,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
81 781 |
0,94 |
57 881 |
30,77 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
80 789 |
-6,26 |
57 178 |
21,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
43 625 |
-0,78 |
30 876 |
28,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 710 |
0,00 |
1 210 |
29,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 012 |
1,47 |
2 840 |
31,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
66 036 |
0,00 |
46 737 |
29,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 263 |
0,00 |
1 602 |
160 000,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
500 |
0,00 |
354 |
29,30 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
12 632 |
-30,27 |
8 090 |
-13,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
15 843 |
-5,50 |
11 213 |
22,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портленд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
2 251 |
0,00 |
1 593 |
29,62 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
119 872 |
34,64 |
71 977 |
29,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
80 |
-5,88 |
57 |
21,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
15 690 |
|
8 591 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
32 |
0,00 |
23 |
29,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 227 |
-5,98 |
2 991 |
21,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
10 210 |
343,91 |
7 |
600,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
331 |
|
181 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
60 |
0,00 |
42 |
31,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
27 994 |
-70,40 |
16 809 |
-71,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энсон Фондс Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
29 822 |
0,00 |
21 107 |
29,56 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 541 |
-4,56 |
1 934 |
-8,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
4 997 |
|
3 000 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
1 928 |
22,72 |
1 364 |
58,97 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
5 968 |
-1,57 |
4 224 |
27,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
178 988 |
-0,13 |
107 473 |
-3,64 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
49 599 |
17,66 |
31 763 |
45,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
60 |
0,00 |
42 |
31,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
КАЛИФОРНИЯ ПЕРВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
23 200 |
0,00 |
16 420 |
29,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
5 691 |
-37,12 |
3 417 |
-17,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 183 |
3,50 |
841 |
34,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
1 022 |
116,99 |
723 |
181,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
7 992 |
9,80 |
5 657 |
42,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
818 |
0,37 |
579 |
29,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
161 |
-0,62 |
114 |
28,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
319 |
|
226 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
10 148 |
0,00 |
5 557 |
-14,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
1 242 |
40,02 |
795 |
73,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
13 467 |
2,33 |
9 531 |
32,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
457 |
1,11 |
323 |
31,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
186 921 |
-4,26 |
102 349 |
-18,14 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
11 811 |
15,13 |
8 283 |
47,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
632 |
6,04 |
447 |
37,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
3 576 |
69,88 |
2 531 |
120,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
326 |
-29,59 |
231 |
-8,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
174 778 |
-6,49 |
123 699 |
21,15 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
3 001 |
|
2 124 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 682 |
0,59 |
30 916 |
30,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
200 |
0,00 |
142 |
29,36 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 479 |
-4,95 |
1 047 |
23,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
245 539 |
17,94 |
173 780 |
52,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 184 |
95,12 |
9 331 |
152,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
699 |
3,10 |
495 |
33,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
214 |
0,00 |
152 |
31,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
1 003 |
-2,15 |
710 |
26,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
622 |
0,00 |
373 |
-3,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
6 391 |
-1,92 |
4 523 |
27,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
501 |
-1,38 |
354 |
27,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
744 |
117,54 |
527 |
182,80 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
48 |
-84,36 |
34 |
-80,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
742 |
1,37 |
525 |
31,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
1 339 |
16,33 |
948 |
50,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 408 |
9,46 |
4 536 |
41,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
33 426 |
51,96 |
23 657 |
96,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
640 636 |
17,31 |
453 410 |
51,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
11 508 |
-14,36 |
8 145 |
10,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
7 293 |
-0,95 |
5 162 |
28,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
2 819 |
-0,70 |
1 995 |
28,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
12 |
20,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
10 669 |
87,93 |
7 551 |
143,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
590 583 |
-18,53 |
323 374 |
-30,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 384 |
19,14 |
21 505 |
54,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
17 572 |
10,72 |
12 437 |
43,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
284 |
184,00 |
201 |
270,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
2 602 |
|
1 425 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «ОПТИМАС КАПИТАЛ»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 650 |
7,20 |
1 876 |
38,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
373 |
-10,34 |
204 |
-23,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
3 573 |
3,84 |
2 529 |
32,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
5 063 |
-1,29 |
3 584 |
27,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 645 |
-96,42 |
1 164 |
-95,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
12 304 |
6,37 |
8 707 |
37,79 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 220 |
1,77 |
2 279 |
31,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
7 940 |
-4,57 |
5 620 |
23,63 |
|
2025-04-21 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
336 |
-44,37 |
238 |
-27,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
691 354 |
0,10 |
378 551 |
-14,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
50 |
-13,79 |
35 |
12,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 464 |
2,66 |
1 036 |
32,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
25 |
0,00 |
18 |
30,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
24 |
380,00 |
17 |
700,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
302 |
|
214 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
3 430 |
-27,50 |
2 428 |
-6,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
169 438 |
4,52 |
119 873 |
35,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
6 329 |
3,84 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
602 |
0,00 |
361 |
-3,48 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
2 326 |
0,74 |
1 271 |
-3,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 591 |
2,52 |
8 912 |
32,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 094 |
8,42 |
774 |
40,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
3 245 |
-2,76 |
2 297 |
26,02 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
25 143 |
11,75 |
13 735 |
6,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
1 040 |
4,00 |
736 |
34,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
6 275 |
2,45 |
4 441 |
32,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 809 |
-2,90 |
1 988 |
25,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
19 000 |
0,00 |
13 447 |
29,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
40 |
0,00 |
28 |
33,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
12 756 |
-12,58 |
9 028 |
13,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
566 |
-46,35 |
401 |
-30,56 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
151 |
0,00 |
107 |
29,27 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
1 621 |
-16,40 |
1 147 |
8,31 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
47 |
|
26 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
49 125 |
20,92 |
35 |
54,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
7 910 |
2,33 |
5 598 |
32,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 506 |
0,00 |
1 774 |
29,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
65 979 |
-8,18 |
46 697 |
18,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
22 600 |
2,46 |
15 995 |
32,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
141 175 |
-19,65 |
99 917 |
4,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
179 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 280 |
-4,58 |
5 861 |
23,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
77 944 |
-5,73 |
55 165 |
22,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
16 527 |
0,00 |
9 049 |
-14,49 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
12 876 |
-12,77 |
9 113 |
13,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 559 |
-2,93 |
854 |
-17,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
947 |
5,81 |
670 |
37,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 050 |
-0,25 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
488 364 |
-1,23 |
345 640 |
27,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
207 |
-2,82 |
147 |
25,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 261 |
117,04 |
892 |
181,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
1 518 |
-3,80 |
911 |
-7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
822 |
0,37 |
582 |
29,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
1 365 |
0,22 |
966 |
29,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
11 309 |
7,04 |
8 004 |
38,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
20 544 |
10,47 |
14 540 |
43,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
2 504 |
-25,34 |
1 772 |
-3,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
306 |
-3,47 |
217 |
-99,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
10 108 |
0,00 |
7 154 |
29,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
71 013 |
0,82 |
50 259 |
30,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
1 669 |
14,63 |
1 002 |
10,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
2 732 |
0,89 |
1 933 |
30,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Mellon Dow (I)
|
|
|
|
177 322 |
-2,32 |
125 500 |
26,55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
20 718 |
-4,60 |
14 663 |
23,59 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
736 |
-44,95 |
458 |
-43,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
14 689 |
0,00 |
10 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
712 |
-14,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 036 |
9,51 |
733 |
42,05 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
497 |
-7,45 |
318 |
14,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
2 447 |
-5,88 |
1 732 |
21,97 |
|
2025-05-14 |
13F |
Sellwood Investment Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 329 |
-3,35 |
941 |
25,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 143 |
16,84 |
2 932 |
51,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
29 457 |
|
17 687 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 860 |
-1,64 |
1 317 |
27,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
309 |
43,06 |
219 |
86,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
55 304 |
30,86 |
39 |
69,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
688 |
0,00 |
487 |
29,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
700 |
0,14 |
496 |
29,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
1 104 |
-8,38 |
781 |
18,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
19 |
18,75 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
36 579 |
17,49 |
25 889 |
52,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
36 011 |
-22,61 |
25 487 |
0,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
23 544 |
12,31 |
16 663 |
45,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
415 |
-49,02 |
227 |
-27,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
577 |
-91,44 |
408 |
-88,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
2 323 000 |
22,26 |
1 644 103 |
58,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
57 400 |
3,80 |
31 429 |
-11,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
4 207 |
-26,48 |
2 978 |
-4,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
1 937 200 |
16,72 |
1 371 053 |
51,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Paul R. Ried Financial Group, LLC
|
|
|
|
332 |
|
235 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
39 785 |
-1,36 |
28 158 |
27,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
9 830 |
0,82 |
6 957 |
30,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
418 |
8,01 |
296 |
39,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 447 |
0,00 |
790 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
289 |
|
205 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
3 548 |
-95,56 |
2 511 |
-94,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
23 800 |
50,63 |
16 844 |
95,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
38 100 |
100,53 |
26 965 |
159,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
549 |
13,20 |
389 |
46,97 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
132 742 |
-4,36 |
93 948 |
23,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
3 860 |
0,00 |
2 732 |
29,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
292 |
|
206 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
312 |
36,24 |
187 |
31,69 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
3 567 |
3,69 |
2 525 |
34,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
13 410 |
16,49 |
8 052 |
12,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
23 000 |
0,00 |
16 278 |
29,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
533 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-8 |
|
-6 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 573 |
34,33 |
1 113 |
74,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
6 803 |
7,80 |
4 815 |
39,62 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
1 893 |
0,00 |
1 340 |
29,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 487 |
0,00 |
1 052 |
29,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
88 |
4 300,00 |
48 |
4 700,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
573 |
0,17 |
405 |
29,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
325 |
0,00 |
230 |
29,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
7 586 |
1,68 |
5 369 |
31,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 049 |
5,73 |
1 450 |
36,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
469 |
0,00 |
332 |
29,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
17 305 |
-69,05 |
12 248 |
-59,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
54 814 |
0,19 |
38 795 |
29,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A
|
|
|
|
351 211 |
-1,62 |
248 570 |
27,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
853 |
-11,42 |
604 |
14,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Фонд социального страхования работников Мивтахим» (под специальным управлением)
|
|
|
|
16 100 |
0,00 |
11 |
37,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
787 |
78,05 |
557 |
130,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
547 |
0,00 |
387 |
29,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
20 572 |
365,43 |
14 560 |
503,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
309 |
30 800,00 |
219 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
133 574 |
5,00 |
95 |
36,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 214 |
2,22 |
1 567 |
32,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
2 963 |
-88,32 |
2 097 |
-84,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
128 962 |
20,02 |
70 613 |
2,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
221 |
15,10 |
121 |
-0,82 |
|
2025-05-02 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
7 012 |
-4,33 |
4 963 |
23,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
7 000 |
-12,50 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
1 300 |
|
920 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF
|
|
|
|
2 401 |
-1,64 |
1 315 |
-15,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
93 534 |
-0,18 |
51 215 |
-14,65 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
Call
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
3 256 |
-17,80 |
2 304 |
6,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
8 691 |
39,41 |
6 151 |
80,65 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
795 |
|
563 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 517 |
681,96 |
1 074 |
655,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
900 |
-30,77 |
637 |
-10,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
18 199 |
11,36 |
10 928 |
7,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SAMM — ETF Strategas Macro Momentum
|
|
|
|
1 028 |
-18,02 |
728 |
6,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 204 |
-4,82 |
852 |
23,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 049 |
|
742 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
25 853 |
-7,22 |
18 297 |
20,20 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
705 |
-56,32 |
499 |
-43,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
20 557 |
-3,08 |
14 549 |
25,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
354 |
22,07 |
213 |
17,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
1 307 |
-40,51 |
925 |
-22,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
644 |
0,00 |
456 |
29,63 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
201 |
16,86 |
142 |
52,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
680 |
|
481 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
313 276 |
2,39 |
188 107 |
-1,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 553 |
52,96 |
5 346 |
98,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
495 |
13,01 |
350 |
46,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
800 |
0,00 |
566 |
29,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
232 385 |
-2,89 |
164 470 |
25,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
89,29 |
1 176 |
145,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
293 |
-39,96 |
207 |
-22,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
438 |
|
310 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C
|
|
|
|
1 072 |
0,00 |
759 |
29,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
14 648 |
-2,01 |
8 021 |
5,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
331 |
-19,66 |
234 |
4,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
16 406 |
0,94 |
11 612 |
30,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
893 |
25,95 |
632 |
63,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
294 |
|
208 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
2 452 |
-7,19 |
1 343 |
-20,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
65 |
|
39 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 135 |
0,00 |
803 |
29,52 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
69 |
|
49 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
68 626 |
-10,33 |
48 570 |
16,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 439 |
-8,97 |
5 265 |
17,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
67 |
0,00 |
47 |
30,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
850 |
-8,60 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 649 |
12,02 |
1 167 |
45,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
118 682 |
7,14 |
71 263 |
3,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
12 |
0,00 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
502 |
6,13 |
355 |
37,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
1 062 |
|
752 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
8 370 |
1 201,71 |
4 583 |
1 014,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
26 693 |
-3,73 |
16 028 |
-7,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
724 |
0,00 |
512 |
29,62 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
5 463 |
77,83 |
3 866 |
130,53 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
368 |
0,00 |
260 |
30,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
2 967 |
22,10 |
2 100 |
58,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
8 959 |
9,85 |
6 341 |
42,31 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
309 |
-86,96 |
169 |
-87,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 187 |
4,99 |
1 548 |
36,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
377 |
1,34 |
267 |
31,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
2 200 |
17,27 |
1 557 |
52,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
413 |
|
292 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
40 699 |
147,80 |
28 805 |
221,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
434 293 |
6,32 |
307 371 |
37,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 489 |
47,54 |
4 592 |
91,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
37 411 |
-3,05 |
26 478 |
25,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
2 863 |
-5,20 |
2 026 |
22,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
4 800 |
-9,43 |
3 397 |
17,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-28 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
2 925 |
0,00 |
2 070 |
29,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
503 441 |
-3,25 |
302 291 |
-6,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 553 |
134,33 |
6 054 |
203,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
529 |
0,19 |
374 |
29,86 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
400 |
-89,10 |
219 |
-89,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
4 680 |
0,00 |
3 312 |
29,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
1 170 |
371,77 |
641 |
573,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
2 548 |
29,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
554 |
0,00 |
392 |
29,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
55 756 |
14,96 |
39 462 |
49,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Реос Капитал Воркс Инк.
|
|
|
|
8 500 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
6 191 |
5,07 |
4 382 |
36,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
4 496 |
11,79 |
3 182 |
44,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
39 109 |
335,32 |
28 |
575,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 269 |
38,24 |
898 |
79,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
1 349 |
-13,41 |
941 |
22,08 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
194 769 |
-0,75 |
137 848 |
28,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
632 |
27,94 |
447 |
66,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
27 |
0,00 |
19 |
35,71 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
94 869 |
-26,59 |
51 826 |
-29,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
8 499 |
7,20 |
6 015 |
38,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
26 115 |
0,00 |
15 681 |
-3,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 138 |
1,62 |
1 513 |
31,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
2 924 |
130,06 |
2 069 |
198,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
384 |
|
272 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 417 |
2,77 |
14 450 |
33,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
353 |
|
250 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
3 306 574 |
-1,34 |
2 340 228 |
27,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
9 079 |
-4,63 |
4 971 |
-18,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
3 024 390 |
-9,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
5 687 |
-8,61 |
4 025 |
18,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
1 468 |
-12,20 |
804 |
-7,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
402 084 |
-2,70 |
284 575 |
26,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 667 956 |
-1,00 |
4 698 773 |
28,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
866 |
-0,12 |
613 |
29,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
12 286 |
-12,69 |
8 695 |
13,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Хадсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
617 |
-19,56 |
437 |
4,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
118 312 |
20,72 |
85 620 |
59,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
25 477 |
-1,67 |
18 031 |
27,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
103 211 |
170,28 |
73 048 |
250,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
5 505 |
10,30 |
3 896 |
42,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
18 545 |
-2,71 |
13 125 |
26,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
37 |
0,00 |
26 |
30,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
35 |
29,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
Шеллбэк Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
2 000 |
0,60 |
1 415 |
30,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
88 |
|
63 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
1 061 |
-39,20 |
751 |
-21,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 533 |
36,92 |
1 793 |
77,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 047 |
5,15 |
3 572 |
36,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 591 |
8,08 |
3 957 |
64,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
13 264 |
-1,39 |
9 388 |
27,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
423 |
-1,17 |
299 |
28,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
79 |
11,27 |
56 |
44,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDOGX - Класс инвесторов фонда совокупного дохода Hennessy
|
|
|
|
400 |
0,00 |
219 |
-14,45 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 700 |
0,00 |
8 281 |
29,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
853 |
26,00 |
604 |
63,41 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
8 519 |
-4,26 |
6 029 |
24,05 |
|
2025-03-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
16 |
-5,88 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
796 |
-54,09 |
563 |
-40,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
12 086 |
-0,86 |
8 554 |
28,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
15 918 |
14,12 |
9 558 |
10,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
9 908 |
9,28 |
5 949 |
5,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
265 |
-21,60 |
188 |
1,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
631 |
-87,02 |
346 |
-88,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 336 |
0,45 |
946 |
30,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
4 306 |
-2,47 |
3 048 |
26,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
5 702 |
-3,52 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 930 |
5,21 |
4 905 |
36,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
1 952 |
2,36 |
1 382 |
32,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
21 534 |
0,50 |
15 240 |
30,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
10 |
0,00 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
286 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
390 629 |
-4,42 |
276 468 |
23,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
8 550 |
4,07 |
6 051 |
34,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Nuveen Dow 30см Динамический фонд перезаписи
|
|
|
|
81 760 |
-4,93 |
57 866 |
23,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
202 |
0,00 |
143 |
29,09 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
300 |
-40,00 |
212 |
-22,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
13 086 |
0,02 |
7 165 |
-14,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Hussman Strategic Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
1 486 |
29,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
20 262 |
-5,61 |
14 340 |
22,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
430 |
-16,18 |
304 |
8,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
8 758 |
252,58 |
6 198 |
357,08 |
|
2025-08-07 |
NP |
USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners
|
|
|
|
5 300 |
0,00 |
3 751 |
29,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARUIX - ARGA VALUE FUND Институциональные акции
|
|
|
|
134 |
127,12 |
95 |
261,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
15 100 |
-30,53 |
10 687 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 978 |
0,00 |
2 815 |
29,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Beckerman Institutional, LLC
|
|
|
|
450 |
-16,82 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
262 742 |
-0,99 |
185 956 |
28,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
613 |
-8,23 |
434 |
18,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
19 861 |
5,08 |
14 057 |
36,14 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
3 260 |
-89,57 |
1 781 |
-90,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
2 695 |
2,16 |
1 907 |
32,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Купер Капитал Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
7 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 097 |
6,61 |
776 |
38,08 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
31 452 |
-16,95 |
22 260 |
7,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
50 |
0,00 |
36 |
29,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
335 |
3,08 |
237 |
33,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
358 974 |
1,08 |
254 064 |
30,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
538 |
-87,97 |
381 |
-84,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
45 000 |
|
31 849 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
12 532 |
|
8 870 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
28 019 |
10,93 |
16 824 |
7,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
2 360 |
0,00 |
1 670 |
29,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
994 |
7,81 |
704 |
39,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
19 658 |
-1,92 |
13 913 |
27,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
34 026 |
-13,44 |
24 082 |
12,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
157 792 |
0,58 |
94 746 |
-2,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Heritage Investment Group, Inc.
|
|
|
|
669 |
0,00 |
473 |
29,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
5 447 |
10,96 |
3 855 |
43,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
699 |
|
495 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
5 467 |
-4,91 |
2 993 |
-18,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 739 |
39,26 |
3 354 |
80,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
453 |
-88,42 |
321 |
-85,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
1 011 |
4 295,65 |
729 |
5 507,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
608 |
-6,17 |
430 |
21,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 191 |
0,05 |
1 550 |
29,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 121 |
-6,87 |
5 748 |
20,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
336 |
29,23 |
238 |
60,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 409 |
6,02 |
997 |
37,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
387 |
867,50 |
274 |
1 200,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
508 |
0,00 |
360 |
29,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
80 233 |
-17,44 |
48 176 |
-20,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
189 300 |
85,59 |
133 977 |
140,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
24 100 |
-51,41 |
17 057 |
-37,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
875 |
-7,99 |
619 |
19,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 148 |
22,52 |
813 |
58,59 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
950 587 |
-4,34 |
673 127 |
24,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть разумных инвесторов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
16 433 |
-0,29 |
11 630 |
29,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 772 |
51,19 |
1 254 |
95,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
1 775 |
30,80 |
1 257 |
63,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
115 072 |
29,70 |
81 442 |
68,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
3 096 |
0,00 |
1 859 |
-3,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
218 288 |
-5,63 |
154 493 |
22,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
971 |
-1,82 |
687 |
27,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 700 |
2,65 |
4 034 |
33,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
10 250 |
-0,43 |
7 254 |
29,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
51 445 |
1,27 |
36 394 |
31,19 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
338 |
|
239 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
773 |
0,00 |
547 |
29,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
174 365 |
2,00 |
123 407 |
32,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
24 831 |
-1,62 |
13 596 |
-15,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
24 477 |
0,00 |
17 324 |
29,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
4 314 |
4,94 |
3 053 |
35,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
3 540 |
0,00 |
1 938 |
-14,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
9 788 |
-1,38 |
6 927 |
27,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
119 447 |
0,00 |
84 539 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
437 |
-6,82 |
309 |
20,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
12 707 |
-2,13 |
8 993 |
26,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
3 446 |
3,92 |
2 439 |
34,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
9 312 |
-6,44 |
6 591 |
21,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
5 000 |
177,78 |
3 539 |
259,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
1 800 |
-44,97 |
1 274 |
-28,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
3 547 |
-26,50 |
2 130 |
-29,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
500 |
0,00 |
349 |
27,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 001 294 |
-9,65 |
708 666 |
17,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
856 |
0,00 |
606 |
29,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
3 681 |
-13,14 |
2 605 |
12,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
24 000 |
-26,15 |
16 986 |
-4,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
732 |
-23,27 |
518 |
-0,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
10 550 |
-2,49 |
7 467 |
26,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
398 |
-35,81 |
282 |
-16,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
276 227 |
-16,76 |
151 248 |
-28,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
569 386 |
7,33 |
402 983 |
39,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
147 681 |
1,08 |
104 527 |
30,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
578 |
22,20 |
409 |
58,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
403 |
|
285 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
875 |
0,34 |
619 |
30,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
2 918 |
-1,42 |
2 065 |
27,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
25 |
|
18 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
322 |
0,00 |
228 |
29,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
12 500 |
|
8 847 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
583 |
-1,02 |
413 |
28,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
901 |
37,98 |
638 |
78,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
476 |
0,00 |
337 |
29,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
1 013 |
|
717 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
125 |
|
88 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
121 989 |
-1,00 |
66 795 |
-15,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 708 |
-14,81 |
1 209 |
10,32 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 967 |
1,28 |
10 593 |
31,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
780 |
-99,30 |
552 |
-99,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
20 |
33,33 |
14 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
1 014 700 |
40,33 |
718 154 |
81,80 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
820 |
10,81 |
580 |
43,56 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
75 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
871 200 |
29,22 |
616 592 |
67,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
112 443 |
-6,00 |
79 582 |
21,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
22 098 |
-29,65 |
15 640 |
-8,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
14 294 |
-0,92 |
10 119 |
28,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
2 024 |
-12,08 |
1 215 |
-15,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 481 |
0,87 |
9 541 |
30,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
100 |
0,00 |
71 |
29,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 098 |
-4,36 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
8 802 |
97,00 |
6 230 |
143,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
500 |
10,86 |
354 |
43,90 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 094 700 |
43,17 |
774 774 |
85,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 087 800 |
36,68 |
769 890 |
77,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 491 |
-37,07 |
6 010 |
-18,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
4 385 |
24,01 |
3 104 |
60,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
9 969 |
7,88 |
7 059 |
39,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
2 900 |
|
1 741 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
52 |
-36,59 |
37 |
-18,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income
|
|
|
|
325 |
0,00 |
230 |
29,94 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
529 |
0,00 |
374 |
29,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
4 529 |
-6,10 |
3 205 |
21,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
86 |
230,77 |
61 |
328,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
32 451 |
6,15 |
22 967 |
37,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
579 |
22,41 |
410 |
58,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
4 200 |
|
2 973 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
6 913 |
-4,92 |
4 893 |
23,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
1 291 |
0,16 |
914 |
29,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
1 899 |
5,32 |
1 344 |
36,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
786 |
-0,25 |
556 |
29,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
4 014 |
-0,47 |
2 841 |
28,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
90 943 |
-3,63 |
64 365 |
24,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
2 715 |
0,00 |
1 922 |
29,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
4 604 |
2,79 |
3 259 |
33,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
591 |
192,57 |
324 |
150,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
1 358 |
-2,51 |
961 |
26,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
2 277 |
12,06 |
1 648 |
48,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
11 026 |
-28,02 |
7 804 |
-6,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
2 815 785 |
-4,60 |
1 992 872 |
23,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
1 263 |
10,21 |
894 |
42,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
950 708 |
-9,84 |
672 864 |
16,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
52 |
8,33 |
37 |
38,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
593 |
0,00 |
420 |
29,72 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
526 |
0,00 |
372 |
29,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
3 000 |
|
2 123 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
338 |
|
239 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
2 156 |
-7,11 |
1 526 |
20,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 804 |
-51,46 |
22 509 |
-37,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 079 |
43,78 |
5 718 |
77,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
1 505 |
-16,48 |
904 |
-19,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
19 426 |
3,15 |
13 749 |
33,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
4 500 |
|
3 185 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
10 491 |
529,71 |
7 425 |
715,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
4 600 |
|
3 256 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
24 930 |
-7,36 |
17 644 |
20,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
940 |
-56,28 |
655 |
-40,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
3 450 |
-1,43 |
1 889 |
-15,71 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
13 758 |
44,79 |
9 737 |
87,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 807 |
0,56 |
12 603 |
30,29 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
810 |
-60,77 |
574 |
34,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I
|
|
|
|
23 710 |
-15,23 |
16 781 |
9,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
850 |
|
602 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
588 |
0,00 |
416 |
29,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
28 |
-12,50 |
20 |
11,76 |
|
2025-03-28 |
NP |
STNC — Hennessy Stance ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 817 |
|
3 725 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
10 147 |
-1,44 |
7 |
40,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
48 963 |
-18,44 |
34 654 |
5,67 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
4 554 |
160,97 |
2 734 |
151,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
582 |
10,02 |
413 |
42,56 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
13 615 |
0,43 |
8 175 |
-3,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
4 249 |
34,25 |
3 007 |
73,92 |
|
2025-04-25 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
49 |
0,00 |
30 |
3,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
18 896 |
-4,38 |
13 374 |
23,88 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
15 474 |
0,00 |
10 952 |
29,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
1 159 |
0,00 |
820 |
29,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
4 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
2 162 |
-16,62 |
1 530 |
8,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
125 029 |
53,82 |
88 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
2 310 |
|
1 635 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
321 |
11,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
7 086 |
26,27 |
5 015 |
63,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
11 748 |
-43,30 |
8 316 |
-26,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
4 116 |
-1,88 |
2 913 |
27,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
1 170 |
-4,41 |
829 |
23,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
CAML — ETF Конгресса с большой капитализацией
|
|
|
|
12 575 |
-1,06 |
6 885 |
-15,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 694 |
83,33 |
1 199 |
137,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
479 |
-1,03 |
339 |
28,41 |
|
2025-05-13 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
1 305 |
26,82 |
924 |
64,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
2 966 |
75,30 |
2 099 |
127,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
3 715 |
-3,88 |
2 629 |
24,54 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
19 503 |
4,60 |
11 711 |
0,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
110 311 |
|
60 401 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 029 |
|
728 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
202 |
5,76 |
121 |
2,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
447 |
-5,50 |
316 |
22,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
9 129 |
18,37 |
6 461 |
53,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
84 516 |
0,36 |
46 277 |
-14,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
268 |
-59,08 |
190 |
-47,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
SAEF – Schwab Ariel ESG ETF
|
|
|
|
484 |
-5,10 |
343 |
23,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А
|
|
|
|
13 360 |
-43,73 |
7 315 |
-51,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
8 047 |
7,49 |
5 695 |
39,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 521 |
-2,06 |
1 076 |
26,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
14 757 |
|
10 444 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Бойд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
435 |
|
308 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 031 |
0,15 |
1 437 |
29,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
3 750 |
485,02 |
2 654 |
658,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
11 |
-8,33 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
409 |
0,00 |
289 |
29,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
4 011 |
156,79 |
2 839 |
257,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
600 |
-57,14 |
425 |
-44,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса
|
|
|
|
15 450 |
0,00 |
8 460 |
-14,50 |
|
2025-05-13 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
1 484 |
-0,07 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
435 |
0,00 |
308 |
29,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
6 111 |
0,96 |
4 325 |
30,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
8 338 309 |
-3,90 |
5 901 441 |
24,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 712 |
23,25 |
1 211 |
59,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
8 037 |
0,37 |
5 688 |
29,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
27 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 382 |
71,46 |
978 |
122,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
483 |
28,80 |
342 |
67,16 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
673 |
51,24 |
368 |
44,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
1 500 |
-6,25 |
821 |
-19,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
591 |
24,16 |
418 |
61,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
2 237 |
5,17 |
1 583 |
36,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
6 332 |
1,26 |
3 802 |
-2,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
278 688 |
5,41 |
197 241 |
36,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
209 |
111,11 |
125 |
104,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 270 |
-7,23 |
899 |
20,21 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
1 245 |
3,58 |
881 |
34,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Generali Генеральная Пенсионная Компания
|
|
|
|
20 118 |
0,00 |
14 239 |
29,55 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
Put
|
|
1 200 |
0,00 |
849 |
29,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
102 712 |
22,94 |
56 240 |
5,11 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
6 201 |
-34,66 |
3 723 |
-36,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
190 836 |
-28,15 |
104 252 |
-31,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
923 |
-37,47 |
653 |
-18,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
1 255 |
-2,56 |
888 |
26,32 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
31 544 |
0,87 |
22 325 |
30,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
3 951 |
9,81 |
2 163 |
-6,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
66 427 |
-33,09 |
47 014 |
-13,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
700 |
|
495 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 464 |
1,44 |
1 744 |
31,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Барометр Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
175 |
38,89 |
96 |
18,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
428 |
|
303 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
27 862 |
11,47 |
19 719 |
44,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
6 073 |
13,22 |
4 298 |
46,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
129 923 |
0,00 |
91 953 |
29,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
4 732 |
0,49 |
3 349 |
30,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wincap Financial ООО
|
|
|
|
2 666 |
-9,04 |
1 887 |
17,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
29 705 |
-0,82 |
21 023 |
28,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
386 |
3,49 |
273 |
34,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
496 |
0,20 |
351 |
30,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
439 |
4,77 |
311 |
35,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
55 |
|
39 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
26 449 |
1,69 |
18 720 |
31,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
625 |
31,86 |
442 |
71,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
134 690 |
6,52 |
95 327 |
38,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
1 306 |
-2,90 |
924 |
25,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
13 354 |
-8,25 |
9 451 |
18,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
111 895 |
20,00 |
79 194 |
55,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
0,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
294 |
5,76 |
208 |
37,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
17 269 |
-1,71 |
12 222 |
27,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
29 098 |
-0,27 |
20 594 |
29,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
1 561 |
-3,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
3 513 |
-39,23 |
2 486 |
-21,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 675 |
9,21 |
6 410 |
5,38 |
|
2025-05-07 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
472 |
0,43 |
334 |
30,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
26 723 |
1,76 |
14 632 |
-12,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
3 906 |
-0,31 |
2 764 |
29,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
398 |
3,38 |
282 |
33,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
255 |
-71,22 |
180 |
-62,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
314 |
|
222 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
4 600 |
-6,12 |
3 256 |
21,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 595 |
-14,74 |
8 206 |
10,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 799 |
-0,92 |
1 981 |
28,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
429 |
5,41 |
304 |
36,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
451 |
0,22 |
319 |
29,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
35 424 |
-5,65 |
25 071 |
22,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
1 785 |
-4,85 |
1 263 |
23,34 |
|
2025-07-28 |
13F |
Capital Management Corp /ва
|
|
|
|
24 020 |
-2,74 |
17 000 |
26,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
3 539 |
29,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
99 |
230,00 |
70 |
337,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
365 |
|
258 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
4 382 |
30,03 |
3 101 |
68,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
707 |
-1,26 |
500 |
28,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
14 799 |
4,74 |
10 474 |
35,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cache Advisors, LLC
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 769 |
29,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
1 000 627 |
-4,45 |
708 194 |
23,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
853 |
-11,42 |
604 |
14,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
1 680 |
5,66 |
1 189 |
36,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
1 100 |
-97,90 |
779 |
-97,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
691 |
-0,14 |
489 |
29,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
1 424 |
7,55 |
780 |
-8,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
328 |
|
232 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
MONTX - Фонд Монетта
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 769 |
29,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярбро Капитал, ООО
|
|
|
|
37 230 |
0,00 |
26 350 |
29,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
798 |
8,28 |
565 |
40,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
176 |
576,92 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бэмко Инк /Нью-Йорк/
|
|
|
|
800 |
0,00 |
566 |
29,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
556 |
-21,13 |
394 |
2,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
804 |
-23,65 |
569 |
-1,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
87 573 |
-2,01 |
61 980 |
26,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
2 028 |
8,28 |
1 435 |
40,27 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
28 974 |
-4,78 |
20 507 |
23,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
421 |
-53,33 |
231 |
-60,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
21 995 |
0,00 |
12 043 |
-14,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
3 135 |
0,00 |
2 219 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
628 |
5,02 |
445 |
36,20 |
|
2025-04-23 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
341 |
|
241 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
826 |
-0,60 |
496 |
-4,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
52 916 |
-5,08 |
28 974 |
-18,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 353 |
1,58 |
958 |
31,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
578 |
0,17 |
409 |
29,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
630 |
0,00 |
446 |
29,36 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
19 337 |
-6,15 |
13 686 |
21,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
328 |
|
232 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
484 |
|
343 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 268 |
4,97 |
694 |
-10,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
33 |
6,45 |
18 |
-5,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
700 |
2,49 |
495 |
33,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
544 |
0,00 |
385 |
29,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
3 675 |
59,78 |
2 560 |
110,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
126 |
-8,03 |
89 |
20,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark
|
|
|
|
3 805 |
0,00 |
2 693 |
29,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
23 075 190 |
-3,29 |
16 331 465 |
25,29 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
862 |
-0,92 |
610 |
28,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 |
-0,65 |
216 |
29,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
235 |
0,00 |
129 |
-14,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
421 |
|
253 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
58 116 |
-1,80 |
41 132 |
27,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
341 |
|
241 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 529 |
27,06 |
8 867 |
64,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
293 967 |
-8,03 |
208 045 |
19,14 |
|
2025-07-08 |
13F |
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
655 |
-5,48 |
464 |
22,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
28 012 |
8,59 |
19 825 |
40,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
88 |
0,00 |
62 |
29,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
208 468 |
-1,30 |
148 |
27,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
1 573 |
-1,56 |
1 |
|
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Pennington Partners & Co., ООО
|
|
|
|
1 210 |
-1,63 |
856 |
27,57 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
27 438 |
-0,15 |
14 989 |
-4,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
CHASX — Фонд роста Chase класса N
|
|
|
|
4 201 |
-4,11 |
2 973 |
24,24 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
697 |
2,50 |
381 |
-2,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
2 305 |
-2,50 |
1 632 |
26,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
3 800 |
0,00 |
2 689 |
29,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 189 |
0,00 |
1 314 |
-3,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 826 |
0,00 |
1 292 |
29,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 438 |
1,51 |
3 849 |
31,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
1 369 |
21,69 |
969 |
57,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 288 |
-0,30 |
3 035 |
29,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
2 998 |
-24,41 |
1 642 |
-35,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
78 036 |
-10,94 |
55 230 |
15,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
92 278 |
-62,57 |
65 310 |
-51,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
17 |
0,00 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Холд Капитал»
|
|
|
|
24 676 |
0,00 |
17 464 |
29,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
65 530 |
-1,38 |
39 347 |
-4,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
723 |
41,21 |
512 |
83,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
9 827 |
1,00 |
7 193 |
34,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
330 629 |
0,37 |
234 003 |
30,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
403 |
2,03 |
285 |
32,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 258 |
7,99 |
3 722 |
39,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
1 579 |
0,00 |
1 118 |
29,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
46 930 |
396,46 |
33 215 |
543,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
20 950 |
-1,20 |
14 827 |
28,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
468 |
-9,83 |
331 |
16,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 145 |
10,17 |
1 518 |
42,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шерман Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
219 |
0,00 |
155 |
29,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
26 400 |
0,00 |
14 455 |
-14,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
2025-04-16 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 180 |
-4,84 |
835 |
23,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 583 |
11,64 |
1 121 |
44,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
155 063 |
0,36 |
109 746 |
30,02 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 052 |
8,86 |
3 576 |
41,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
40 479 |
-3,07 |
28 649 |
26,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
132 000 |
-34,39 |
93 423 |
-15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
15 539 |
-51,96 |
10 998 |
-37,76 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
53 374 |
0,00 |
37 775 |
29,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
1 118 |
-0,71 |
791 |
28,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
311 |
-4,31 |
220 |
24,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
1 578 899 |
-3,53 |
1 117 466 |
24,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
15 891 |
31,93 |
11 246 |
70,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
60 000 |
1 124,49 |
42 465 |
1 486,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
63 |
0,00 |
45 |
29,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 064 |
-3,10 |
753 |
25,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
759 |
19,34 |
537 |
54,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
790 |
-6,51 |
559 |
21,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
21 411 |
-8,76 |
11 724 |
-21,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 017 |
-8,30 |
720 |
18,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
8 396 |
-2,11 |
5 943 |
26,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 293 |
2,51 |
3 038 |
32,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
1 314 |
-14,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
1 077 |
6,95 |
762 |
38,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
7 488 |
-2,90 |
5 300 |
25,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
344 |
|
243 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
798 |
19,46 |
578 |
85,53 |
|
2025-04-28 |
NP |
LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A
|
|
|
|
173 |
0,00 |
108 |
1,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
2 336 |
29,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
347 072 |
-3,14 |
245 640 |
25,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
577 577 |
|
408 780 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Николас Инвестмент Партнерс, LP
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
9 201 |
29,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
518 |
-10,23 |
368 |
16,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Шорпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 817 |
-4,00 |
14 025 |
24,37 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
92 |
12,20 |
59 |
38,10 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
7 500 |
-8,54 |
4 107 |
-21,81 |
|
2025-05-15 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
646 |
0,31 |
457 |
38,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
1 715 |
0,00 |
1 214 |
29,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
204 336 |
-3,57 |
144 619 |
24,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
47 704 |
-8,47 |
33 763 |
18,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Сейзерт Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
101 740 |
0,13 |
72 006 |
29,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 707 |
0,78 |
5 455 |
30,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 769 |
29,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
55 649 |
-3,63 |
39 386 |
24,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
68 |
-22,73 |
37 |
-33,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фонд Сорос Менеджмент»
|
|
|
|
20 961 |
-82,73 |
14 835 |
-77,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
443 |
-12,45 |
314 |
13,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
78 894 |
-6,52 |
55 837 |
21,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
20 051 |
83,45 |
14 191 |
137,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 138 |
5,96 |
805 |
37,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
156 |
1,96 |
111 |
32,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
1 847 |
9,68 |
1 307 |
42,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
862 |
-5,79 |
610 |
22,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 616 |
1,09 |
40 600 |
-2,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
302 206 |
1,34 |
213 886 |
31,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLF - Фонд SPDR финансового сектора
|
|
|
|
2 070 088 |
-10,50 |
1 465 105 |
15,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
77 716 |
6,92 |
55 003 |
38,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
151 |
7,09 |
107 |
37,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 127 |
-2,88 |
1 505 |
25,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
533 |
0,00 |
377 |
29,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Clarus Wealth Advisors
|
|
|
|
431 |
-10,21 |
301 |
20,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
2 791 |
1,82 |
1 975 |
31,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
489 078 |
0,61 |
346 145 |
30,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
380 |
0,26 |
269 |
30,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
188 |
11,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
2 497 |
2,84 |
1 768 |
33,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 539 746 |
3,61 |
4 628 507 |
34,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
4 386 |
6,33 |
3 104 |
37,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 074 |
0,00 |
760 |
29,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
1 290 |
0,86 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
22 909 |
-1,15 |
12 515 |
-5,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
8 570 |
18,14 |
6 065 |
53,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
13 368 |
-27,47 |
9 461 |
-6,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
300 |
129,01 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
148 822 |
-21,55 |
105 |
5,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
2 572 |
4,89 |
1 820 |
35,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
19 725 |
264,27 |
13 960 |
371,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
15 073 |
-29,47 |
10 668 |
-8,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
929 |
-9,98 |
658 |
16,70 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
778 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
604 |
-88,31 |
428 |
-84,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
70 090 |
-35,89 |
49 516 |
-17,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
4 160 |
5,85 |
2 944 |
37,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 623 |
0,00 |
2 564 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
88 469 |
-4,74 |
63 |
24,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 214 |
8,10 |
859 |
40,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
726 |
-1,89 |
514 |
26,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
6 794 |
-15,32 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
7 000 |
-12,50 |
4 954 |
13,36 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
297 |
|
210 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
54 904 |
-43,89 |
38 858 |
-27,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
327 |
|
231 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
3 243 |
0,00 |
2 295 |
29,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
899 |
-0,22 |
515 |
4,47 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
894 |
-6,97 |
633 |
20,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
395 |
102,56 |
280 |
163,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
297 |
-5,41 |
210 |
22,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один SA (PTY) Ltd
|
|
|
|
35 761 |
|
25 283 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
137 376 |
24,86 |
97 228 |
61,77 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
2 022 |
0,10 |
1 431 |
29,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сассикайя Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
13 778 |
-0,32 |
9 751 |
29,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
5 |
0,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
7 049 |
15,20 |
4 989 |
49,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
900 |
8,04 |
637 |
40,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi American Value Fund Series I
|
|
|
|
4 446 |
-55,33 |
3 147 |
-42,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 049 |
192,05 |
2 158 |
278,42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
12 071 |
0,00 |
6 609 |
-14,50 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
902 |
-40,74 |
493 |
-43,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 006 |
0,14 |
4 958 |
29,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
175 |
-3,85 |
124 |
24,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Джей Харрисон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
8 239 |
-23,27 |
5 831 |
-0,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
17 596 |
-3,70 |
12 |
33,33 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
857 |
0,00 |
468 |
-4,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
301 650 |
57,05 |
181 126 |
51,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
293 |
|
207 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
397 |
|
281 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
2 143 |
-1,70 |
1 517 |
27,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
2 851 |
22,83 |
2 018 |
59,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Tounjian Advisory Partners, Llc
|
|
|
|
7 208 |
-2,09 |
3 938 |
-2,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
42 509 |
-67,28 |
23 276 |
-72,02 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
9 053 |
-43,43 |
6 254 |
-28,05 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
948 600 |
34,61 |
655 302 |
71,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 388 |
|
1 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
609 200 |
14,64 |
420 841 |
45,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
868 |
41,14 |
614 |
83,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
175 463 |
7,55 |
124 186 |
39,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
3 124 |
12,41 |
2 211 |
45,65 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
27 400 |
-8,97 |
15 003 |
-22,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
662 |
-2,79 |
0 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 968 |
9,25 |
6 347 |
41,53 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 707 |
0,83 |
1 093 |
24,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 084 |
-67,19 |
571 |
-55,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
116 089 |
-15,64 |
82 162 |
9,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
2 001 |
1,52 |
1 416 |
31,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 125 |
0,00 |
815 |
32,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
4 377 |
0,00 |
3 098 |
29,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
102 642 |
-0,01 |
72 645 |
29,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
6 384 |
-2,89 |
4 519 |
25,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
58 807 |
-1,53 |
41 621 |
27,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
241 |
-6,23 |
171 |
21,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 818 |
0,63 |
3 410 |
30,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
RMR Capital Management, LLC
|
|
|
|
1 696 |
-11,25 |
1 200 |
15,05 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
38 187 |
14,60 |
20 861 |
9,32 |
|
2025-03-28 |
NP |
ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A
|
|
|
|
43 356 |
22,08 |
27 765 |
51,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
13 441 |
-1,31 |
4 880 |
26,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
92 374 |
-3,24 |
50 579 |
-17,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
291 |
0,34 |
206 |
30,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 174 |
-2,21 |
8 616 |
26,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
1 227 |
18,21 |
737 |
14,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
5 140 |
-3,75 |
3 638 |
24,68 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
1 000 |
|
708 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
38 300 |
15,02 |
20 971 |
-1,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 538 |
0,00 |
1 089 |
29,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
3 215 |
9,58 |
2 275 |
42,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
16 963 |
36,00 |
12 006 |
76,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
671 |
11,09 |
474 |
43,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 241 |
0,67 |
1 586 |
30,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
25 418 |
3,45 |
15 262 |
-0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
807 |
-18,57 |
571 |
5,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
26 |
0,00 |
18 |
28,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund
|
|
|
|
400 |
0,00 |
219 |
-14,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
60 639 |
-1,32 |
43 |
27,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 229 |
124,24 |
2 286 |
190,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
4 536 |
23,43 |
3 211 |
59,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
1 266 |
0,96 |
896 |
30,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
151 098 |
15,05 |
106 940 |
49,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
2 153 |
0,14 |
1 524 |
29,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
12 608 |
5,47 |
8 923 |
36,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
1 153 |
-21,03 |
816 |
2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 047 |
120,21 |
4 280 |
185,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
36 807 |
-2,75 |
26 049 |
25,99 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
701 |
43,35 |
383 |
72,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ворм Капитал, ООО
|
|
|
|
10 143 |
-15,33 |
7 179 |
9,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
64 157 |
-1,28 |
45 407 |
27,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 570 |
-30,75 |
1 111 |
-10,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
571 |
3,07 |
404 |
33,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
4 487 |
-5,24 |
3 176 |
22,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
1 990 |
-2,02 |
1 405 |
26,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
6 721 |
0,57 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 080 |
102,63 |
753 |
150,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса
|
|
|
|
915 |
-4,19 |
648 |
24,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
2 493 |
0,00 |
1 764 |
29,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
563 |
-5,38 |
398 |
22,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
3 002 |
|
2 125 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
313 312 |
-14,95 |
221 746 |
10,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
4 640 |
0,00 |
2 541 |
-14,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
1 602 |
3,09 |
1 134 |
33,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
343 |
19,10 |
206 |
14,53 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
9 700 |
646,15 |
6 865 |
866,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
2 207 |
-17,43 |
1 325 |
-20,32 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
286 |
1 000,00 |
202 |
1 342,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
16 684 |
-3,03 |
11 808 |
25,64 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
21 514 |
7,45 |
12 918 |
3,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 204 |
83,82 |
723 |
77,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
551 |
0,00 |
390 |
29,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
553 |
-8,75 |
391 |
18,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
311 |
24,40 |
220 |
61,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
323 910 |
-8,08 |
229 247 |
19,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
875 |
0,23 |
619 |
30,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
28 600 |
-36,59 |
20 242 |
-17,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
720 |
-1,77 |
510 |
27,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 110 |
0,00 |
786 |
29,54 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
506 560 |
21,03 |
358 491 |
56,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
24 900 |
-36,64 |
17 623 |
-17,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
1 750 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
585 |
-2,17 |
414 |
26,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 464 |
|
1 036 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сандлер Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 553 |
|
3 222 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
1 822 |
-76,87 |
1 290 |
-70,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
6 888 |
44,40 |
4 875 |
87,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
17 521 |
-31,05 |
12 401 |
-24,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
2 896 |
-2,59 |
2 050 |
26,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
352 |
|
249 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
386 |
0,00 |
274 |
30,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
651 |
22,14 |
461 |
58,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
3 304 |
-6,46 |
2 338 |
21,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
708 |
-4,07 |
501 |
24,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
1 207 |
-86,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 932 |
11,83 |
2 783 |
44,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
663 |
16,73 |
469 |
52,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
14 392 |
-3,84 |
7 880 |
-17,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
5 535 |
0,00 |
3 917 |
29,57 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
79 |
|
56 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
180 958 |
-53,20 |
128 073 |
-39,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
20 632 |
1 463,03 |
14 602 |
1 925,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 158 |
32,19 |
841 |
75,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
1 004 |
2,24 |
711 |
32,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
47 901 |
8,05 |
33 902 |
39,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
593 |
11,05 |
421 |
60,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
150 |
0,00 |
106 |
30,86 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авенир Тех, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
35 |
29,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
411 |
2,75 |
291 |
33,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
2 394 |
|
1 694 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
3 093 |
-1,62 |
2 189 |
27,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 824 |
-7,70 |
2 706 |
19,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
354 |
29,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
14 578 |
-5,43 |
10 318 |
22,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
125 |
0,00 |
88 |
29,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
18 307 |
-0,62 |
12 957 |
28,75 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
39 356 |
19,78 |
27 842 |
55,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
704 |
62,96 |
385 |
39,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
139 |
2,96 |
98 |
34,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 386 |
1,39 |
3 812 |
31,37 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
2 350 |
|
1 663 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
246 |
79,56 |
174 |
135,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
10 891 |
6,62 |
7 708 |
38,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
326 |
0,00 |
231 |
29,21 |
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 568 |
-3,15 |
857 |
-7,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 987 |
-1,63 |
1 406 |
27,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
821 |
9,32 |
581 |
41,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
2 410 |
30,98 |
1 706 |
69,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 131 |
-14,92 |
2 216 |
10,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 521 |
1,77 |
18 062 |
31,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
7 545 |
-0,19 |
5 340 |
29,33 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
5 678 |
46,57 |
4 019 |
89,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 |
-99,96 |
24 |
-99,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFFC — RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
|
|
|
|
648 |
20,00 |
389 |
15,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
60 |
215,79 |
42 |
320,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
552 |
-83,90 |
391 |
-79,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
3 969 |
-4,50 |
2 173 |
-18,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
163 |
-71,75 |
115 |
-63,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 147 |
-4,34 |
812 |
23,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 944 |
-16,05 |
3 255 |
-28,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
1 464 |
9,42 |
1 036 |
41,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
40 624 |
-3,15 |
24 393 |
-6,55 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
965 |
|
527 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 705 |
-0,35 |
1 207 |
29,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 556 |
9,51 |
12 425 |
42,88 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
115 870 |
19,90 |
79 853 |
51,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
9 944 |
3,29 |
7 038 |
33,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
460 |
3,60 |
326 |
34,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
3 199 |
90,99 |
2 264 |
147,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Put
|
|
2 600 |
|
1 840 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VALAX - Класс советника фонда Al Frank
|
|
|
|
2 325 |
0,00 |
1 646 |
29,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
3 470 |
-69,83 |
2 456 |
-60,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 338 |
39,22 |
3 070 |
80,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
1 754 |
0,00 |
1 241 |
29,54 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
6 957 |
|
4 924 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 129 |
-32,51 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Midwest Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
19 |
0,00 |
13 |
30,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
6 000 |
-43,93 |
4 246 |
-27,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 022 |
-0,49 |
723 |
28,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
849 |
29,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 650 |
-8,82 |
3 291 |
164 450,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
8 523 |
-90,89 |
6 032 |
-88,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
487 |
|
345 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
6 000 |
-43,93 |
4 246 |
-27,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
43 275 |
6,86 |
30 628 |
38,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
312 |
|
221 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 563 |
-39,24 |
1 973 |
-14,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 540 |
-0,09 |
3 921 |
29,42 |
|
2025-08-18 |
NP |
JAMEX - Фонд акций Джеймстауна
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
1 168 |
29,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
1 335 |
|
945 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I
|
|
|
|
640 |
88,24 |
453 |
144,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
176 297 |
-3,43 |
124 775 |
25,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
26 673 |
0,18 |
18 878 |
29,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
215 000 |
|
152 166 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 086 290 |
255,07 |
772 295 |
362,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
319 055 |
41,62 |
225 811 |
83,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 787 |
0,78 |
3 388 |
30,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX — Фонд акций Dodge & Cox
|
|
|
|
2 426 000 |
0,00 |
1 717 002 |
29,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
95 382 |
58,10 |
67 507 |
104,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 018 |
12,80 |
1 105 |
-3,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 389 |
4,75 |
983 |
35,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
1 525 |
-122,15 |
1 079 |
-131,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
235 297 |
6,60 |
166 531 |
38,11 |
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
2 359 |
-8,39 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
4 689 |
50,38 |
2 816 |
45,10 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 273 |
5,14 |
3 732 |
36,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
40 |
-13,04 |
24 |
-14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
956 |
|
677 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
4 100 |
1,33 |
2 902 |
31,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 587 |
-2,86 |
5 370 |
25,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 868 |
-1,01 |
10 523 |
28,25 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
7 813 |
11,65 |
6 |
66,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
97 300 |
16,81 |
68 864 |
51,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
912 |
1,56 |
645 |
31,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
26 911 |
-7,41 |
14 735 |
-20,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 138 |
1,32 |
3 637 |
31,26 |
|
2025-07-23 |
NP |
DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
18 513 |
-2,50 |
11 116 |
-5,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 480 |
33,09 |
1 048 |
72,49 |
|
2025-04-15 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
323 |
|
229 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
1 369 |
5,63 |
969 |
36,92 |
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
971 |
-76,66 |
687 |
-60,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 044 |
-3,76 |
2 862 |
24,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
275 000 |
0,00 |
194 631 |
29,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 315 |
0,00 |
931 |
29,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 402 |
-36,22 |
3 116 |
-17,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
1 012 |
-6,99 |
716 |
20,54 |
|
2025-04-21 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 065 |
-0,75 |
1 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
620 |
-10,27 |
339 |
-23,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «СФГ Вэлс Менеджмент».
|
|
|
|
435 |
0,00 |
308 |
29,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
340 |
119,35 |
241 |
185,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
352 |
|
249 |
|
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
365 929 |
-47,37 |
258 986 |
-31,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
6 718 |
-13,57 |
3 678 |
-26,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
458 |
-13,42 |
324 |
12,50 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
11 696 |
-1,62 |
7 490 |
21,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
91 975 |
25,30 |
65 095 |
62,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
31 593 |
0,00 |
22 360 |
29,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
50 |
-99,91 |
35 |
34,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
1 015 |
4,00 |
718 |
35,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
2 797 |
17,47 |
1 980 |
52,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
1 400 |
|
35 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SFPIX — портфель финансовых услуг класса I
|
|
|
|
26 |
-13,33 |
16 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
13 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
856 |
-18,40 |
606 |
5,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
3 350 |
38,49 |
2 012 |
143,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
29 354 |
-3,03 |
17 626 |
-6,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
1 677 799 |
-2,58 |
918 679 |
-16,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 439 |
-0,41 |
12 342 |
29,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
700 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 727 |
1,68 |
1 930 |
31,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
Put
|
|
16 900 |
144,93 |
11 961 |
217,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
121 |
-7,63 |
87 |
21,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
16 930 |
144,30 |
11 982 |
216,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Фэмили Офис Дюкен»
|
|
|
|
42 000 |
|
30 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
810 |
-0,86 |
573 |
28,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
9 394 962 |
-0,36 |
6 649 284 |
29,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
140 |
32,08 |
99 |
73,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
245 |
0,00 |
173 |
30,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
40 |
-54,02 |
28 |
-40,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
45 894 |
2,12 |
32 481 |
32,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
517 |
0,19 |
366 |
29,43 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
100 |
|
71 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 173 |
3,17 |
830 |
33,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
53 782 |
0,27 |
38 |
31,03 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
10 383 |
-3,51 |
7 349 |
19,27 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
5 308 |
|
3 399 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
656 |
-6,82 |
464 |
20,83 |
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
426 110 |
0,88 |
233 317 |
-13,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
823 |
0,00 |
582 |
29,62 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
9 090 |
6,24 |
6 757 |
33,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
9 775 |
-79,52 |
6 918 |
-73,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
8 313 |
8,57 |
6 060 |
45,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
604 |
|
427 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
731 |
0,00 |
517 |
29,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
2 461 |
-4,54 |
1 742 |
23,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 351 |
|
6 618 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
2 529 |
-3,44 |
1 790 |
25,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 519 |
33,01 |
1 073 |
72,23 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
5 609 |
-1,91 |
3 064 |
-6,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
301 |
-29,84 |
213 |
-8,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Специалисты по стратегии благосостояния Peloton
|
|
|
|
7 012 |
-4,75 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
1 272 |
0,00 |
900 |
29,68 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
3 780 |
0,00 |
2 675 |
29,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 838 |
0,77 |
1 301 |
30,52 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
19 700 |
-26,49 |
10 762 |
-29,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
260 |
0,00 |
156 |
-3,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
505 |
26,25 |
357 |
63,76 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
33 225 |
-0,72 |
19 950 |
-4,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Mountain Hill Investment Partners.
|
|
|
|
800 |
0,00 |
566 |
29,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
864 |
-4,85 |
610 |
22,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
234 |
0,43 |
165 |
29,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 670 |
6,50 |
3 305 |
37,95 |
|
2025-04-30 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
70 400 |
34,61 |
49 826 |
74,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моллер Финансовые услуги
|
|
|
|
379 |
|
268 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
28 300 |
-44,73 |
20 029 |
-28,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
48 083 |
-14,64 |
34 031 |
10,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 240 |
-0,48 |
878 |
28,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
1 085 |
-727,17 |
768 |
-915,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
9 304 |
-32,26 |
5 094 |
-42,08 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
6 546 |
46,12 |
3 576 |
39,42 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
43 900 |
82,16 |
23 982 |
73,78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
126 489 |
0,00 |
69 259 |
-14,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Call
|
|
300 |
-85,00 |
34 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 329 |
-10,39 |
9 434 |
16,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
39 |
-7,14 |
28 |
22,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
299 |
26,16 |
212 |
63,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
105 |
|
75 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 767 |
9,34 |
1 251 |
41,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
1 254 |
-0,79 |
753 |
-4,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
12 734 |
-0,96 |
9 013 |
28,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
983 |
1,44 |
696 |
31,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фонд сбережений на образование в Нью-Джерси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
140 606 |
-1,47 |
99 514 |
50,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
7 771 |
-3,27 |
5 500 |
25,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
6 211 |
12,29 |
4 396 |
45,51 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
385 |
-8,33 |
273 |
18,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
624 |
0,00 |
441 |
29,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
3 450 |
-2,13 |
2 442 |
26,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
513 |
0,00 |
308 |
-3,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
1 391 |
-26,67 |
984 |
-5,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
405 |
|
286 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
560 |
-0,88 |
396 |
28,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
82 137 |
7,85 |
58 133 |
39,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
926 |
|
655 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
270 190 |
-37,67 |
191 227 |
-19,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
30 |
3,45 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
14 428 |
-4,43 |
10 211 |
23,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А
|
|
|
|
2 900 |
0,00 |
2 052 |
29,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инсайт 2811, Инк.
|
|
|
|
664 |
-4,18 |
470 |
24,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
713 |
|
505 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 859 |
-3,98 |
1 316 |
24,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
19 981 |
6,50 |
14 142 |
37,97 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
1 463 |
|
1 035 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 757 |
0,51 |
7 613 |
30,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
13 156 |
-2,48 |
9 311 |
26,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бенсон Инвестмент Менеджмент Компани, Инк.
|
|
|
|
9 845 |
-2,22 |
6 968 |
26,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
28 185 |
-1,38 |
19 948 |
27,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
164 |
-0,61 |
116 |
28,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
739 |
0,41 |
523 |
30,10 |
|
2025-05-05 |
13F |
Фаундри Партнерс, ООО
|
|
|
|
46 470 |
-5,32 |
25 386 |
-9,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
15 200 |
-1,18 |
10 758 |
28,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
56 |
12,00 |
40 |
44,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
2 404 |
-0,29 |
1 702 |
29,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
1 436 |
-6,51 |
1 016 |
21,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
19 079 |
-2,25 |
11 456 |
-5,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
6 898 |
-1,03 |
4 882 |
28,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
378 |
|
268 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
331 |
-12,20 |
234 |
14,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
1 194 |
13,28 |
845 |
46,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
521 |
-4,40 |
369 |
23,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
234 252 |
-2,06 |
165 792 |
26,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Борер Дентон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
10 990 |
0,00 |
7 778 |
29,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
5 260 |
-47,33 |
3 666 |
-32,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
2 724 |
-15,19 |
1 928 |
9,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
38 046 |
-1,46 |
26 927 |
27,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
3 219 |
-32,16 |
2 278 |
-12,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
85 436 |
-0,21 |
46 780 |
-14,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
768 |
-10,59 |
544 |
15,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDI - Фонд дивидендных доходов USCF
|
|
|
|
141 |
9,30 |
100 |
41,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
2 935 |
5,16 |
1 762 |
1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 869 |
0,53 |
2 031 |
30,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
247 |
10,76 |
175 |
43,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
50 191 |
178,22 |
35 523 |
260,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
13 720 |
0,00 |
9 710 |
29,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund
|
|
|
|
912 |
-29,03 |
499 |
-39,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
336 |
3,38 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
411 |
8,44 |
291 |
40,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 907 |
0,61 |
8 427 |
30,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
997 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
166 615 |
-8,77 |
117 922 |
18,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
399 |
-4,77 |
282 |
23,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
970 |
0,00 |
687 |
29,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сюриенс Прайвет Велф»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
54 601 |
-0,72 |
29 897 |
-15,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
358 096 |
-1,99 |
253 442 |
26,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADIX - Фундаментальный траст с крупной капитализацией NAV
|
|
|
|
14 626 |
0,00 |
10 352 |
29,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
351 200 |
-5,95 |
248 562 |
21,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
5 947 |
-9,76 |
4 209 |
16,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 |
8,57 |
27 |
36,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
187 600 |
-40,67 |
132 774 |
-23,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
24 257 |
-56,52 |
17 168 |
-43,68 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
15 221 |
-4,94 |
10 773 |
23,15 |
|
2025-05-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
829 |
228,97 |
453 |
213,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
2 189 |
8,05 |
1 550 |
40,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
1 502 |
|
1 063 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
7 131 |
-10,21 |
5 047 |
16,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лэнхэм О'Делл и Компания, Инк.
|
|
|
|
316 |
|
224 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
197 084 |
-5,60 |
139 486 |
22,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
62 536 |
3,93 |
44 260 |
34,66 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
4 124 |
|
487 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
248 500 |
-40,08 |
176 |
-22,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
335 700 |
9,92 |
238 |
42,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
39 453 |
-25,40 |
27 921 |
-3,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 217 |
4,13 |
22 094 |
34,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
2 150 |
29,60 |
1 522 |
67,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
1 394 |
-0,29 |
837 |
-3,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
740 |
-7,50 |
405 |
-20,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
735 |
0,00 |
520 |
29,68 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
463 |
0,00 |
328 |
29,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
1 957 |
1,08 |
1 385 |
31,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
365 |
|
258 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
3 100 |
-32,61 |
1 697 |
-3,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
22 410 |
-1,47 |
15 861 |
27,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 249 |
1,21 |
2 299 |
31,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
1 553 |
-48,08 |
1 099 |
-32,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
АЛИБКС - АЛЬПЫ | Класс инвесторов Фонда сбалансированных возможностей Смита
|
|
|
|
203 |
-22,81 |
111 |
-33,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
785 |
-0,13 |
556 |
29,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
12 502 |
1,60 |
8 849 |
31,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
100 391 |
4,22 |
60 280 |
0,56 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 002 |
-2,72 |
709 |
25,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
183 |
0,00 |
130 |
30,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 220 |
0,63 |
1 571 |
30,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
920 |
-5,15 |
651 |
23,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
36 853 |
-1,91 |
26 083 |
27,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 248 |
0,00 |
883 |
29,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
570 |
-6,86 |
312 |
-20,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
241 |
|
171 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
192 |
10,34 |
136 |
43,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
1 546 |
-9,17 |
1 094 |
17,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гринхейвен Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 769 |
29,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
43 153 |
-6,84 |
30 542 |
20,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
629 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
496 |
-78,97 |
351 |
-72,75 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 363 |
-16,13 |
2 380 |
8,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
38 |
1 800,00 |
26 |
2 500,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
23 406 |
2,27 |
14 054 |
-1,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
92 187 |
-2,26 |
65 245 |
26,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
DREQX — BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. Класс Z
|
|
|
|
37 231 |
|
22 355 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
34 907 |
-0,29 |
24 705 |
29,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
700 |
-30,00 |
495 |
-9,34 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
7 718 |
38,07 |
4 226 |
18,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
2 634 |
0,00 |
1 864 |
53,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
877 |
6,05 |
621 |
37,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
5 312 |
0,57 |
3 760 |
30,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
591 |
0,00 |
418 |
29,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
423 674 |
9,97 |
299 855 |
42,47 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
67 886 |
-1,88 |
48 046 |
27,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
84 |
140,00 |
60 |
210,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
432 |
-14,29 |
306 |
10,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
4 519 |
7,11 |
3 190 |
38,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
113 |
-1,74 |
80 |
25,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
505 |
0,00 |
357 |
29,82 |
|
2025-05-12 |
13F |
Тайтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
3 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
2 098 |
38,57 |
1 149 |
18,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
23 403 |
-1,37 |
16 563 |
27,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
3 853 |
6,08 |
2 314 |
2,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
200 |
0,00 |
142 |
29,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
101 913 |
5,15 |
72 130 |
36,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
47 646 |
0,74 |
26 089 |
-13,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
289 |
0,00 |
205 |
29,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
578 174 |
0,07 |
347 165 |
-3,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
2 045 |
-5,24 |
1 447 |
22,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
216 |
1,89 |
153 |
32,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 864 |
-0,11 |
1 319 |
29,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
6 130 |
0,00 |
4 339 |
29,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кондор Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 441 |
-1,22 |
3 851 |
27,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
504 241 |
3,20 |
276 097 |
-11,76 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 560 |
11,18 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 254 |
12,36 |
3 011 |
45,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
1 809 |
-0,33 |
1 281 |
29,16 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
11 101 |
5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
131 456 |
2,43 |
93 |
32,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A
|
|
|
|
3 117 |
-41,20 |
2 206 |
-23,80 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
28 386 |
-0,47 |
17 044 |
-3,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
64 561 |
-4,42 |
45 693 |
23,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
1 604 822 |
-13,67 |
1 135 813 |
11,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
104 |
0,00 |
60 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвидсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 462 |
2,65 |
3 866 |
33,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
36 770 |
|
20 133 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
3 204 |
0,00 |
1 754 |
-14,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
362 |
-26,57 |
256 |
-4,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 871 |
-12,31 |
7 694 |
13,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
6 |
-14,29 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 909 218 |
-0,88 |
1 351 249 |
28,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
3 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
989 |
6,46 |
542 |
-8,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
21 |
-22,22 |
15 |
7,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
63 500 |
-15,11 |
38 129 |
-18,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
825 |
13,17 |
584 |
46,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
2 939 |
-25,24 |
2 080 |
-3,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
16 264 |
32,42 |
8 905 |
13,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
184 110 |
-19,92 |
130 304 |
3,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
10 000 |
-1,96 |
7 078 |
27,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сонома Прайват Веалс»
|
|
|
|
1 092 |
-1,62 |
773 |
27,39 |
|
2025-05-13 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 629 |
5,28 |
2 568 |
36,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
352 440 |
-3,92 |
249 439 |
24,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
2 866 |
53,34 |
2 029 |
98,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
5 423 |
-2,31 |
3 838 |
26,55 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
448 109 |
8,04 |
269 067 |
4,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
135 883 |
-5,17 |
96 171 |
22,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
986 |
-1,30 |
698 |
27,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
65 |
-19,75 |
46 |
4,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
40 029 |
-3,44 |
28 331 |
25,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 562 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I
|
|
|
|
14 800 |
0,00 |
10 475 |
29,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 355 |
43,62 |
14 752 |
82,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
236 |
191,36 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
1 229 |
147,28 |
671 |
136,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
560 |
7,90 |
397 |
39,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
6 216 |
-4,55 |
4 399 |
23,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумбард и Келлнер, ООО
|
|
|
|
12 286 |
-1,52 |
8 695 |
27,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
6 648 |
1,60 |
3 640 |
-13,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
411 |
0,00 |
291 |
29,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
48 156 |
5,12 |
33 267 |
32,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Профит Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 507 |
0,00 |
1 067 |
29,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
7 094 |
7,53 |
5 021 |
39,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саксонские интересы, Inc.
|
|
|
|
1 881 |
0,00 |
1 028 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
166 600 |
-42,29 |
117 911 |
-25,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
623 |
|
441 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
103 900 |
-40,83 |
73 535 |
-23,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Дискавери Кэпитал Менеджмент, ООО / Кт
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
426 |
-59,62 |
302 |
-47,74 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
8 207 |
-6,48 |
5 809 |
21,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
8 176 |
-0,18 |
5 787 |
29,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 341 |
-3,70 |
3 780 |
24,79 |
|
2025-03-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
3 982 |
|
2 550 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
770 |
23,60 |
545 |
60,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
8 805 |
-1,24 |
6 232 |
27,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 326 |
1,74 |
16 509 |
31,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
80 039 |
-4,41 |
56 648 |
23,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 087 |
-4,78 |
2 185 |
23,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - Фонд с большой капитализацией Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
3 000 |
100,00 |
2 123 |
159,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
13 264 |
-3,81 |
9 388 |
24,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV
|
|
|
|
6 276 |
-9,49 |
4 442 |
17,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
270 680 |
7,40 |
191 574 |
39,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
102 217 |
52,50 |
72 345 |
97,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
14 058 |
-2,38 |
9 950 |
26,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
600 |
0,00 |
425 |
29,66 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
24 721 |
-1,06 |
14 844 |
-4,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
5 839 |
-9,32 |
4 133 |
17,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
167 |
2,45 |
118 |
32,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
832 |
0,97 |
589 |
30,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
288 |
-8,28 |
204 |
18,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
13 249 |
0,26 |
9 377 |
29,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
6 747 |
-2,36 |
4 776 |
26,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 243 |
-2,39 |
1 587 |
26,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 148 |
-17,29 |
7 890 |
7,16 |
|
2025-03-26 |
NP |
ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I
|
|
|
|
17 978 |
|
11 513 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
4 521 |
|
3 200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
53 155 |
-0,69 |
29 105 |
-15,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
796 |
10,10 |
478 |
6,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
409 |
-1,68 |
246 |
-5,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
32 519 |
-4,88 |
23 015 |
23,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
20 199 |
8,07 |
14 303 |
40,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
68 361 |
-6,97 |
48 382 |
20,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
5 692 |
0,00 |
4 029 |
29,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
3 640 |
0,00 |
2 576 |
29,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
646 |
|
457 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
881 |
8,63 |
623 |
40,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов
|
|
|
|
2 220 |
-3,48 |
1 571 |
25,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
6 984 |
0,00 |
3 824 |
-14,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 022 |
0,49 |
723 |
30,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
16 |
100,00 |
9 |
60,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
27 300 |
0,00 |
14 948 |
-14,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
463 |
0,22 |
327 |
29,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
16 200 |
12,58 |
11 466 |
45,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 617 |
1,99 |
1 852 |
32,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Монетта Финансовые Услуги Инк
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
1 769 |
29,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
120 |
-1,64 |
85 |
27,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
806 |
0,12 |
570 |
29,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
2 592 088 |
-1,07 |
1 834 550 |
28,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 084 |
9,38 |
767 |
41,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 199 |
-4,16 |
849 |
24,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
566 779 |
8,10 |
401 138 |
40,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 564 |
-4,28 |
1 107 |
23,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
6 783 |
2 255,21 |
3 714 |
1 918,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
26 094 |
1,62 |
18 468 |
31,66 |
|
2025-04-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
2 924 |
-36,87 |
1 820 |
-35,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 644 |
-18,84 |
2 518 |
3,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Депринс Рэйс и Золло Инк
|
|
|
|
58 783 |
-8,47 |
41 604 |
18,58 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
14 713 |
-3,47 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ BNY MELLON SUSTAINABLE US, Inc. - Портфель акций BNY Mellon Sustainable US, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
14 719 |
-1,37 |
10 417 |
27,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
9 233 |
17,59 |
6 535 |
52,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
190 896 |
1,41 |
135 107 |
31,39 |
|
2025-05-14 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
8 760 |
-4,46 |
6 200 |
23,78 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 631 |
9,17 |
1 154 |
41,42 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 562 |
-8,33 |
854 |
-12,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
33 418 |
-6,20 |
20 066 |
-9,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
804 |
-48,92 |
569 |
-33,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оптимизация Финансов Inc.
|
|
|
|
643 |
-0,62 |
455 |
28,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
1 250 |
-0,79 |
885 |
28,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
33 816 |
32,50 |
23 388 |
68,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
18 634 |
-9,12 |
10 203 |
-22,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 356 |
5,58 |
3 791 |
36,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 044 |
-0,58 |
1 447 |
28,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
5 095 |
-1,81 |
3 606 |
27,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
10 524 |
6,99 |
7 448 |
38,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
301 |
|
213 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
37 802 |
2,14 |
27 |
30,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
701 |
-3,44 |
496 |
25,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 311 |
-64,52 |
1 636 |
-54,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
75 |
-40,94 |
53 |
-23,19 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
820 |
3,80 |
581 |
34,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
84 168 |
-10,46 |
50 539 |
-13,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
11 548 |
-18,09 |
6 934 |
27,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
3 104 |
337,80 |
2 197 |
960,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H
|
|
|
|
2 583 |
-23,65 |
1 828 |
-1,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
217 |
0,00 |
154 |
29,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
32 700 |
2,51 |
19 635 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
118 202 |
0,00 |
83 657 |
29,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
1 150 |
-14,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
110 783 |
-1,84 |
78 407 |
27,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
13 478 |
90,45 |
8 396 |
117,18 |
|
2025-05-30 |
NP |
PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A
|
|
|
|
958 |
-80,72 |
523 |
-81,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
1 530 |
-25,98 |
838 |
-36,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
75 292 |
134,85 |
53 |
211,76 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
36 664 |
23,84 |
22 015 |
19,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
622 |
-6,89 |
440 |
20,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
914 513 |
-4,83 |
647 247 |
23,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
1 000 |
100,00 |
708 |
158,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
141 581 |
0,74 |
100 204 |
30,51 |
|
2025-05-08 |
13F |
Тауэркрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
1 275 |
222,78 |
902 |
319,53 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
1 526 |
0,00 |
1 080 |
29,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
58 320 |
-17,11 |
41 276 |
7,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
289 |
337,88 |
205 |
466,67 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
424 |
0,71 |
300 |
31,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
537 |
8,27 |
380 |
40,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
10 915 |
-23,26 |
7 725 |
-0,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
27 |
22,73 |
19 |
58,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
0,00 |
14 |
40,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
4 810 |
16,32 |
3 404 |
50,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
23 066 |
0,00 |
16 325 |
29,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
249 |
-8,79 |
176 |
18,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
2 931 |
1,81 |
1 760 |
-1,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
829 |
-7,89 |
1 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
21 494 |
1 302,09 |
15 212 |
1 717,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
3 152 |
3,48 |
2 231 |
34,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
2 485 |
14,41 |
1 759 |
48,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
182 |
175,76 |
129 |
265,71 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
500 |
-56,52 |
354 |
-43,79 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
596 |
-27,67 |
422 |
-6,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
72 322 |
-0,28 |
43 426 |
-3,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
1 510 |
-10,97 |
1 069 |
15,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
697 |
0,43 |
493 |
30,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 124 |
-9,06 |
796 |
17,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
863 |
34,21 |
611 |
73,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
20 130 |
-0,35 |
11 022 |
-14,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
873 |
-2,24 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
1 098 |
0,00 |
777 |
29,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
378 |
0,00 |
268 |
29,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
80 000 |
-5,77 |
48 036 |
-9,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
81 223 |
-4,06 |
57 486 |
24,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Шарпер и Гранит»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
5 090 |
33,11 |
3 056 |
28,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A
|
|
|
|
278 |
-80,57 |
152 |
-81,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
884 |
12,18 |
626 |
45,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
122 342 |
0,00 |
86 588 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
528 |
-0,56 |
373 |
28,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
265 |
3,52 |
188 |
34,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
10 073 |
1,95 |
5 515 |
-12,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
4 262 |
-3,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
308 |
|
218 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
74 |
25,42 |
52 |
62,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 769 |
0,28 |
1 252 |
29,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
349 |
|
247 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
1 852 |
-6,04 |
1 311 |
21,75 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
34 |
13,33 |
20 |
11,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
54 000 |
0,00 |
38 218 |
29,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
346 |
-8,95 |
245 |
18,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
46 349 |
1,64 |
32 804 |
31,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
3 353 481 |
-6,32 |
2 373 |
21,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 288 989 |
14,15 |
912 282 |
47,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
2 151 |
-11,95 |
1 523 |
14,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
634 |
-7,04 |
449 |
20,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
587 |
43,17 |
422 |
89,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
264 015 |
|
186 857 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
833 |
7,07 |
590 |
38,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
4 108 |
1,03 |
2 907 |
30,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
175 216 |
-19,10 |
123 785 |
6,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
372 |
0,54 |
263 |
30,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
6 676 |
-1,79 |
4 725 |
27,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
41 731 |
0,02 |
29 535 |
29,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
67 286 |
-1,35 |
47 622 |
27,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
390 |
-0,76 |
276 |
28,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
16 889 |
-1,76 |
9 248 |
-16,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 570 |
2,35 |
1 111 |
32,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Мурчинсон"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
86 800 |
9,60 |
61 433 |
41,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
874 |
-2,46 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
615 |
40,73 |
435 |
82,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Виттенберг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 796 |
-6,89 |
1 271 |
20,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
784 |
21,55 |
429 |
3,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
5 158 |
-0,98 |
3 651 |
28,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эос Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
1 527 |
0,00 |
1 081 |
29,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
4 536 |
0,67 |
3 210 |
30,43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
5 668 |
1,45 |
4 012 |
31,42 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
28 805 |
-29,95 |
15 736 |
-33,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
РПГ Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
16 733 |
-49,36 |
11 843 |
-34,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
4 999 |
6,34 |
3 538 |
35,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
1 426 |
0,00 |
1 009 |
29,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
462 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
195 300 |
2,74 |
138 224 |
33,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 110 |
-35,65 |
785 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
90 800 |
-38,19 |
64 264 |
-19,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
4 570 |
-81,96 |
3 234 |
-76,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 036 |
-7,00 |
733 |
20,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
360 |
0,00 |
255 |
29,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
333 118 |
1,10 |
235 764 |
30,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
300 |
-75,00 |
212 |
-67,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
4 758 |
2,12 |
3 443 |
34,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
206 036 |
0,19 |
145 822 |
29,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
2 059 |
0,00 |
1 457 |
29,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
10 045 |
9,97 |
5 500 |
-5,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
930 |
1,42 |
659 |
31,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
3 650 |
-1,48 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
5 976 |
-2,92 |
4 230 |
25,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
345 |
|
244 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
2 426 |
0,00 |
1 328 |
-14,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
7 596 |
2,86 |
4 159 |
-12,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
159 |
0,00 |
113 |
30,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
9 876 |
6,27 |
6 990 |
37,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
1 480 |
-10,25 |
1 047 |
16,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
9 805 |
-1,67 |
5 369 |
-15,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A
|
|
|
|
26 705 |
|
16 035 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Группа компаний «Макхью», ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
283 |
29,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
525 |
17,98 |
315 |
14,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
7 330 |
23,11 |
5 188 |
59,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
783 |
3,03 |
554 |
33,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
443 |
0,00 |
314 |
29,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 470 |
23,34 |
3 164 |
59,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
1 174 |
8,80 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
352 700 |
372,16 |
249 623 |
511,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
196 996 |
3,31 |
107 865 |
-11,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
441 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
96 500 |
194,21 |
68 298 |
281,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
760 |
2,70 |
538 |
32,92 |
|
2025-04-30 |
13F |
ООО «Сильфий Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
16 728 |
-2,40 |
11 839 |
26,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
621 |
63,42 |
440 |
112,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
10 416 |
-0,15 |
7 372 |
29,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
27 068 |
3,81 |
14 821 |
-11,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
549 |
22,00 |
388 |
58,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
1 054 |
|
746 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 502 |
4,45 |
1 087 |
38,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
9 643 |
0,13 |
5 280 |
-14,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
1 196 |
119,05 |
655 |
87,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
47 410 |
6,06 |
33 554 |
37,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
407 |
|
288 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
68 870 |
21,84 |
48 743 |
57,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
40 |
0,00 |
28 |
33,33 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
70 |
0,00 |
50 |
28,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
112 500 |
-14,45 |
11 |
1 000,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
512 |
9,40 |
362 |
35,58 |
|
2025-04-14 |
13F |
ГудХейвен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 670 |
0,00 |
1 182 |
29,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания ПАРК СИРКЛ
|
|
|
|
11 250 |
0,00 |
7 962 |
29,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
186 921 |
-4,52 |
132 293 |
23,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
92 824 |
79,80 |
65 696 |
132,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
9 357 |
-9,65 |
5 123 |
-22,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
123 352 |
0,00 |
87 302 |
29,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
7 650 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
4 790 |
-4,01 |
2 876 |
-7,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
350 |
|
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
10 156 |
35,56 |
7 188 |
75,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Айронвуд Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
939 |
0,00 |
665 |
29,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
450 |
139,36 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
4 193 |
0,00 |
2 968 |
29,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миура Глобал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
28 829 |
14,24 |
20 404 |
48,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 750 |
97,26 |
2 654 |
155,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
2 619 |
-8,49 |
1 854 |
18,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спенс Управление активами
|
|
|
|
40 830 |
0,40 |
29 |
27,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
457 |
-36,97 |
323 |
-18,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 096 |
15,95 |
9 976 |
50,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
1 819 |
27,11 |
1 287 |
64,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 055 |
10,46 |
4 993 |
43,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Оуэн ЛаРю, ООО
|
|
|
|
3 692 |
-4,50 |
2 613 |
23,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
15 833 |
10,25 |
11 206 |
42,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 170 |
10,69 |
828 |
43,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
150 745 |
31,89 |
106 690 |
70,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
2 065 |
-0,19 |
1 461 |
29,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - Темы Глобальные системно значимые банки ETF
|
|
|
|
670 |
61,84 |
474 |
109,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
29 000 |
-75,83 |
20 524 |
-68,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
Put
|
|
29 000 |
|
20 524 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
329 |
-3,24 |
233 |
25,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Рокос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
516 385 |
7,27 |
365 464 |
39,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
3 194 |
0,00 |
2 261 |
29,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
65 380 |
11,07 |
46 286 |
44,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
375 |
|
265 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 844 |
-0,84 |
2 013 |
28,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
77 |
71,11 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
633 |
-5,38 |
448 |
22,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
2 420 |
3,86 |
1 713 |
34,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
80 502 |
8,41 |
44 079 |
-7,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 253 |
|
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
304 |
|
215 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 003 |
-2,37 |
14 157 |
26,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 080 |
0,00 |
764 |
29,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
382 |
|
271 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
1 914 |
-47,04 |
1 048 |
-54,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
485 081 |
-0,92 |
343 316 |
28,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
497 |
4,41 |
352 |
35,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
728 |
0,00 |
516 |
29,72 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
2 882 |
-15,98 |
1 574 |
-19,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
59 250 |
16,93 |
42 |
51,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
34 100 |
0,00 |
24 134 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
116 700 |
-14,32 |
82 594 |
11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
149 800 |
3,60 |
106 021 |
34,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
5 189 194 |
3,97 |
3 672 652 |
34,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
354 |
29,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
727 |
-5,83 |
515 |
22,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
748 |
-4,96 |
529 |
23,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
347 |
-42,83 |
246 |
-26,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
11 465 |
-16,51 |
8 114 |
8,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
109 |
0,00 |
79 |
32,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Или Инвест Менеджмент, ООО
|
|
|
|
471 |
4,43 |
333 |
35,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
109 200 |
-43,47 |
77 286 |
-26,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
179 300 |
6,47 |
127 |
38,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
162 800 |
-24,31 |
115 222 |
-1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
261 700 |
26,30 |
185 |
63,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
2 831 346 |
-5,36 |
2 003 885 |
22,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
14 487 |
-8,10 |
7 932 |
-21,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Альберт Д. Мейсон Инк.
|
|
|
|
751 |
3,16 |
532 |
33,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 786 |
|
4 803 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
1 393 |
5,45 |
986 |
36,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
10 206 |
-1,52 |
7 223 |
27,59 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
145 |
-3,33 |
102 |
24,39 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
400 |
0,00 |
283 |
29,82 |
|
2025-07-07 |
13F |
Delphi Management Inc /ма/
|
|
|
|
2 272 |
-4,74 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 778 |
|
1 258 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
495 |
0,41 |
350 |
30,11 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Ellerson Group Inc /adv
|
|
|
|
469 |
0,00 |
332 |
29,30 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
124 |
-66,76 |
68 |
-68,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
2 483 |
0,40 |
1 758 |
30,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
19 400 |
1,57 |
13 730 |
31,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
14 200 |
13,60 |
10 050 |
47,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
27 906 |
-0,39 |
19 750 |
29,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
77 584 |
-38,73 |
54 910 |
-20,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
509 764 |
-3,50 |
361 |
25,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 723 |
3,52 |
10 421 |
34,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
99 579 |
-7,12 |
70 478 |
20,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
800 |
|
566 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
8 000 |
29,03 |
5 662 |
67,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
8 451 |
2,45 |
5 981 |
73,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
9 400 |
108,89 |
6 653 |
170,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 642 |
-0,89 |
10 363 |
28,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
8 078 |
-48,23 |
5 717 |
-32,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
54 993 |
0,61 |
33 021 |
-2,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
16 135 |
-10,38 |
11 |
22,22 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
982 |
1,34 |
695 |
31,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
1 260 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
360 |
-25,93 |
255 |
-4,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
4 142 |
642,29 |
2 932 |
864,14 |
|
2025-05-14 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
8 204 |
6,17 |
4 492 |
-9,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 277 |
-0,70 |
904 |
28,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
19 888 |
-1,52 |
14 076 |
27,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
935 |
-0,53 |
662 |
28,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
9 699 |
12,40 |
6 864 |
45,64 |
|
2025-04-16 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 050 |
0,00 |
7 821 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
25 000 |
0,00 |
17 694 |
29,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменная рента стратегического фонда Dow 2x
|
|
|
|
779 |
-11,07 |
551 |
15,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
1 033 |
0,00 |
620 |
-3,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
177 349 |
-14,60 |
125 519 |
10,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
14 627 |
-38,25 |
10 352 |
-20,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
11 435 |
1,89 |
8 093 |
32,00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
37 266 |
-1,83 |
26 375 |
27,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
424 |
|
300 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
31 103 |
-9,47 |
22 013 |
17,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
9 203 |
-4,17 |
5 526 |
-7,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
586 |
-55,34 |
415 |
-42,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
117 267 |
-2,27 |
83 |
26,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
456 |
0,00 |
323 |
29,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
61 948 |
-79,51 |
43 844 |
-73,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
10 214 |
14,58 |
5 593 |
-2,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
397 |
0,00 |
281 |
28,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Call
|
|
223 400 |
0,45 |
158 111 |
30,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Put
|
|
234 200 |
-0,59 |
165 755 |
28,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
508 |
-4,69 |
360 |
23,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
9 |
|
6 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 618 |
-28,72 |
1 145 |
-7,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
22 653 |
-2,79 |
16 |
33,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
375 |
0,00 |
265 |
29,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
Маркел Корп
|
|
|
|
359 360 |
0,00 |
254 337 |
29,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
62 |
16,98 |
44 |
53,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
234 |
0,00 |
166 |
29,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
16 310 |
2,88 |
11 543 |
33,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пасифика Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
8 943 |
0,00 |
6 329 |
29,56 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
13 150 |
-19,67 |
7 896 |
-22,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
559 |
-57,91 |
396 |
-45,52 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
93 |
-29,55 |
66 |
-7,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 135 |
0,30 |
11 419 |
29,94 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
127 |
0,00 |
69 |
-4,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
6 646 |
6,05 |
4 704 |
37,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
1 005 |
-6,77 |
711 |
20,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 062 |
0,98 |
1 459 |
30,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
468 |
7,09 |
331 |
39,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
2 452 |
0,29 |
1 735 |
29,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
9 149 |
0,63 |
6 475 |
30,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
158 296 |
-2,72 |
112 034 |
26,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 216 |
6,29 |
860 |
37,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
15 238 |
2 019,33 |
10 785 |
2 651,02 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
11 100 |
38,77 |
7 108 |
108,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
2 763 |
-0,11 |
1 955 |
29,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 969 |
|
5 640 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
15 |
0,00 |
11 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV
|
|
|
|
8 332 |
-41,94 |
5 003 |
-43,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
1 650 |
-56,58 |
1 |
-50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
396 |
|
280 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 710 |
7,89 |
1 210 |
39,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
5 041 |
-7,56 |
3 027 |
-10,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
2 513 094 |
20,58 |
1 778 642 |
56,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFOCX - Фокусный фонд Марсико
|
|
|
|
26 873 |
-55,31 |
19 019 |
-42,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 363 |
9,57 |
746 |
-6,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
15 |
0,00 |
11 |
25,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани
|
|
|
|
232 120 |
-2,62 |
127 097 |
-16,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
421 |
-96,11 |
298 |
116,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
2 482 |
-9,05 |
1 359 |
-22,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
66 316 |
0,00 |
36 311 |
-14,50 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
34 |
0,00 |
24 |
33,33 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Кактус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
183 431 |
-0,62 |
126 716 |
26,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
750 |
0,00 |
531 |
29,58 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 043 |
-3,30 |
11 354 |
25,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
638 |
-4,20 |
452 |
24,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
3 426 |
0,35 |
2 425 |
29,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
5 170 |
1,87 |
3 659 |
32,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
679 |
-17,70 |
481 |
6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
91 596 |
8,37 |
64 827 |
40,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
1 361 125 |
-2,72 |
963 336 |
26,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
149 099 |
-35,26 |
105 525 |
-16,13 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
33 067 |
40 225,61 |
23 403 |
53 088,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
174 |
0,00 |
123 |
29,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
9 967 |
-39,67 |
7 054 |
-21,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
203 |
15,34 |
111 |
-0,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
5 155 |
5,40 |
3 648 |
36,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
11 977 |
-6,37 |
8 477 |
21,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 374 |
-5,39 |
7 342 |
22,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 961 |
13,36 |
2 096 |
46,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
333 |
0,00 |
236 |
29,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
361 192 |
0,92 |
197 771 |
-13,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
6 225 |
10,75 |
4 406 |
43,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 758 |
-0,50 |
2 660 |
28,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
96 666 |
24,17 |
58 043 |
19,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
1 505 |
-7,10 |
1 065 |
20,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
5 816 |
-3,79 |
4 116 |
24,65 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
813 |
3,17 |
582 |
59,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
99 |
1,02 |
70 |
30,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
203 628 |
-10,40 |
144 118 |
16,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
631 |
-76,58 |
346 |
-80,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
440 |
|
312 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
184 |
-29,50 |
130 |
-8,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
2 510 |
-1,95 |
1 776 |
27,04 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
2 882 |
-13,84 |
2 040 |
11,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
77 583 |
-1,83 |
42 481 |
-16,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
714 |
15,72 |
505 |
49,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 486 |
-1,07 |
1 052 |
28,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
826 |
1,98 |
585 |
32,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
11 019 |
-0,15 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
5 140 |
2,02 |
3 580 |
43,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
445 |
286,96 |
315 |
406,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
1 471 |
6,06 |
1 038 |
36,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
636 |
10,03 |
450 |
41,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
659 |
-27,50 |
466 |
-6,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
642 |
-1,68 |
454 |
27,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хаунд Партнерс, ООО
|
|
|
|
80 000 |
|
56 620 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
455 |
-27,78 |
322 |
-6,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 456 |
-0,89 |
2 446 |
28,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
646 |
45,82 |
457 |
88,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
96 270 |
2,31 |
68 135 |
32,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
358 |
|
253 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
27 900 |
-31,62 |
19 746 |
-11,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHBCDX - Класс фонда роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
39 891 |
10,60 |
23 953 |
6,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
Longboard Asset Management, LP
|
|
|
|
386 |
|
273 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 780 |
1,37 |
9 753 |
31,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
Put
|
|
4 000 |
|
2 831 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 002 |
-11,56 |
709 |
14,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
318 |
|
225 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
1 823 |
|
1 290 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
8 236 |
7,30 |
5 829 |
39,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
Short
|
|
-2 338 |
-15,01 |
-1 655 |
10,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
743 |
-8,04 |
446 |
-11,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
1 225 |
-3,77 |
867 |
24,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
61 |
30,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
SIO — Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
|
|
|
|
681 |
0,00 |
482 |
29,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
441 |
2,32 |
312 |
32,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 475 |
-0,27 |
3 897 |
29,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 670 |
-42,44 |
5 428 |
-25,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
1 274 |
-20,82 |
902 |
2,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
2 825 |
-11,61 |
2 000 |
14,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
775 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
19 900 |
|
14 084 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
19 900 |
|
14 084 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
1 346 |
-28,67 |
808 |
-31,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
589 989 |
-8,61 |
323 048 |
-21,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
3 586 |
81,20 |
2 538 |
134,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
3 293 |
-22,08 |
2 331 |
0,95 |
|
2025-03-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
3 584 |
|
2 295 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 558 |
-1,20 |
1 103 |
27,99 |
|
2025-04-29 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
17 |
-99,64 |
11 |
-99,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
513 |
-0,19 |
363 |
29,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
443 |
13,30 |
314 |
46,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
411 |
|
291 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
400 |
0,00 |
283 |
29,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
196 520 |
102,59 |
139 087 |
162,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
142 |
0,00 |
100 |
29,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
1 876 |
61,31 |
1 328 |
108,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
448 |
0,00 |
317 |
29,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
125 |
-0,79 |
68 |
-5,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
357 |
|
253 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
21 383 |
2,50 |
15 134 |
32,79 |
|
2025-04-30 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Fund VCT Portfolio Class II
|
|
|
|
5 366 |
39,70 |
3 798 |
80,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Кернс энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
708 |
29,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
150 016 |
-5,28 |
106 173 |
22,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
3 182 |
0,00 |
2 252 |
29,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
8 029 |
5,62 |
5 672 |
32,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
463 |
0,43 |
336 |
33,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
2 194 |
0,00 |
1 553 |
29,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
403 |
0,75 |
285 |
30,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 668 |
0,66 |
1 181 |
30,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 |
0,00 |
14 |
40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
50 464 |
-54,87 |
35 716 |
-41,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
12 191 |
-33,62 |
6 675 |
-43,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 662 |
7,23 |
1 176 |
38,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
772 |
|
547 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
562 |
16,36 |
398 |
50,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
136 302 |
-6,85 |
96 477 |
20,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
9 152 |
9,67 |
6 477 |
42,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 531 |
16,25 |
1 108 |
53,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
936 |
|
662 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
226 950 |
-3,98 |
160 624 |
24,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
129 862 |
485,86 |
71 106 |
735,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
174 257 |
|
123 330 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
29 041 974 |
-0,44 |
20 554 457 |
28,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
84 392 |
-10,37 |
46 209 |
-23,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
105 146 |
0,00 |
74 417 |
29,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
3 434 |
-4,69 |
2 430 |
23,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
1 099 |
|
778 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EDOW — First Trust Dow 30 ETF равного веса
|
|
|
|
11 564 |
-24,16 |
8 184 |
-1,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
1 146 382 |
-10,33 |
627 701 |
-23,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
8 738 |
0,21 |
6 184 |
29,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
470 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
2 550 |
-3,12 |
1 709 |
19,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
310 |
55,00 |
219 |
184,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
3 965 |
-5,64 |
2 171 |
-19,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
35 794 |
-0,12 |
25 333 |
29,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
2 081 477 |
-1,59 |
1 473 165 |
27,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
1 439 |
0,70 |
1 018 |
30,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
21 201 |
|
15 005 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акас, ООО
|
|
|
|
889 |
-5,83 |
662 |
26,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
23 758 |
0,24 |
14 265 |
-3,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
12 063 |
-1,37 |
8 538 |
27,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
720 |
0,70 |
510 |
30,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
6 730 |
0,72 |
4 763 |
30,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
28 600 |
0,00 |
20 242 |
29,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 018 |
-19,72 |
720 |
4,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
354 |
|
251 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
309 |
|
219 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
60 155 |
52,31 |
32 938 |
30,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
7 994 |
-2,01 |
5 658 |
26,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
6 474 |
-54,18 |
4 590 |
-40,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
322 |
0,00 |
228 |
29,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
17 290 |
1 283,20 |
12 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 673 |
16,18 |
1 184 |
50,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 801 |
0,29 |
37 |
32,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
469 |
-82,66 |
332 |
-77,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
38 645 |
-2,89 |
27 |
28,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
479 |
|
339 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
283 |
|
200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
2 296 |
-10,28 |
1 257 |
-23,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
900 |
0,00 |
637 |
29,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
990 |
-15,74 |
701 |
9,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
1 426 |
21,26 |
781 |
3,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
50 |
0,00 |
35 |
29,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
734 |
-0,68 |
519 |
28,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
25 973 |
5,98 |
18 382 |
37,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
711 |
|
503 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
66 492 |
25,91 |
47 060 |
63,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
586 |
-11,48 |
415 |
14,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
52 547 |
2,72 |
31 552 |
-0,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
159 186 |
-16,03 |
95 583 |
-18,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
176 |
3,53 |
125 |
34,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
14 575 |
-1,85 |
7 981 |
-16,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
282 |
-83,31 |
154 |
-69,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
20 100 |
|
14 226 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
549 |
2,43 |
389 |
32,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 310 |
-0,15 |
2 343 |
29,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCHP - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
7 502 |
-10,09 |
5 310 |
16,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
993 |
-0,30 |
703 |
29,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
870 |
-10,95 |
522 |
-14,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
3 105 |
40,05 |
2 198 |
81,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
12 153 |
-8,75 |
8 601 |
18,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 730 |
2,13 |
1 932 |
32,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Шейкер Инвестментс Ллк/о
|
|
|
|
3 895 |
-4,65 |
2 757 |
23,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
22 600 |
|
15 995 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
99 238 |
-1,43 |
70 236 |
27,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
96 355 |
6,49 |
52 759 |
-8,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 094 |
218 133,33 |
9 267 |
308 800,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
4 328 |
-46,10 |
3 063 |
-30,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
11 824 |
1,48 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
4 363 |
4,18 |
3 088 |
34,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
371 |
|
263 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
706 |
14,80 |
500 |
48,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
87 360 |
-0,39 |
61 829 |
29,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 061 |
-47,36 |
1 459 |
-31,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
323 |
16,61 |
177 |
-0,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
893 |
4,44 |
632 |
35,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Менора Мивтахим Холдингс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
9 832 |
-48,83 |
6 958 |
-33,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
764 |
-0,91 |
541 |
28,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ческапменеджер»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 900 |
18,18 |
2 760 |
53,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
2 017 |
1,20 |
1 428 |
31,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
6 831 |
23,24 |
3 740 |
5,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
138 744 |
-27,42 |
98 195 |
-5,96 |
|
2025-04-23 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
1 011 |
2,02 |
716 |
32,16 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 488 |
1,69 |
3 884 |
31,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 120 |
-0,97 |
5 039 |
28,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
2 849 |
0,35 |
2 017 |
29,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Харбор Эдвайзерс»
|
|
|
|
500 |
0,00 |
354 |
29,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
548 |
0,00 |
388 |
29,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
3 751 |
-0,19 |
2 655 |
29,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
29 485 |
12,62 |
20 868 |
45,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
12 033 |
-4,23 |
8 516 |
24,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
361 |
|
255 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
5 843 |
1,58 |
4 135 |
31,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
280 196 |
2,74 |
198 309 |
33,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
508 |
-0,97 |
360 |
28,21 |
|
2025-04-28 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
9 604 |
-10,25 |
6 797 |
16,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
55 112 |
2,71 |
39 |
34,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
7 206 |
43,63 |
5 266 |
92,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
6 782 |
4,89 |
4 072 |
1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
23 552 |
13,49 |
12 896 |
-2,96 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
4 458 |
11,87 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
45 197 |
-8,87 |
31 988 |
18,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
473 |
2,83 |
335 |
33,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 469 |
3,02 |
1 039 |
33,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
666 |
9,90 |
471 |
42,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
61 241 |
-37,96 |
43 343 |
-19,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
8 403 |
5,70 |
4 601 |
-9,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
43 525 |
32,15 |
30 805 |
71,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
1 656 |
-6,02 |
1 172 |
21,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кристал Рок Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 170 |
-9,83 |
6 490 |
16,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
404 122 |
100 678,55 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
3 621 |
-12,03 |
2 563 |
13,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
281 |
-8,47 |
199 |
18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
18 034 |
3,51 |
12 764 |
34,11 |
|
2025-07-23 |
13F |
Stephen J. Garry & Associates, Llc
|
|
|
|
299 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
33 191 |
25,90 |
23 491 |
63,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 358 |
0,59 |
961 |
30,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 144 |
-0,46 |
2 933 |
28,94 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
5 765 |
0,00 |
3 157 |
-14,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
349 |
0,87 |
247 |
30,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
52 035 |
-12,12 |
28 492 |
-24,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 314 |
1,43 |
5 301 |
34,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 368 |
11,20 |
3 091 |
44,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
313 |
|
222 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 553 |
14,28 |
1 099 |
48,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
782 |
4,41 |
554 |
35,21 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 234 |
4,22 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
163 |
0,00 |
115 |
29,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 996 |
10,97 |
2 399 |
7,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
940 |
20,98 |
515 |
3,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
SPX Equities Gestao de Recursos Ltda
|
|
|
|
10 000 |
|
7 078 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
5 660 |
-4,97 |
4 006 |
23,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
459 |
|
325 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
15 974 |
-0,49 |
9 592 |
-3,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
3 989 |
-4,68 |
2 184 |
-18,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
3 446 |
17,01 |
2 439 |
51,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
3 969 |
0,00 |
2 809 |
29,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 089 |
-15,45 |
771 |
9,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
540 |
0,56 |
382 |
30,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
354 |
29,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
242 809 |
-9,91 |
171 848 |
16,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
844 605 |
265,27 |
597 769 |
373,23 |
|
2025-04-17 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
976 |
0,00 |
534 |
-14,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
1 643 |
-14,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
147 |
0,00 |
104 |
30,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
1 998 |
79,68 |
1 200 |
216,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО "ИАТ Перестрахование"
|
|
|
|
75 200 |
0,00 |
53 223 |
29,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
38 800 |
0,00 |
27 461 |
29,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 688 |
-1,11 |
11 103 |
28,12 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
8 203 |
-28,14 |
4 481 |
-31,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
1 815 660 |
2,76 |
1 285 032 |
33,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
12 438 |
-5,22 |
8 803 |
22,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 547 |
19,37 |
3 926 |
54,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
264 635 |
1,80 |
144 901 |
-12,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
757 |
10,67 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
175 609 |
-1,07 |
124 288 |
28,17 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
4 569 |
|
2 616 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
594 |
-0,17 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
383 |
0,00 |
271 |
29,67 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
2 500 |
-7,41 |
1 369 |
-20,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
879 |
16,89 |
622 |
51,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
24 205 |
-51,49 |
17 131 |
-37,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
1 086 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
142 577 |
0,74 |
78 068 |
-13,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 266 |
41,54 |
1 604 |
83,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
741 |
-27,50 |
445 |
-30,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 541 |
-0,35 |
1 798 |
29,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
10 144 |
26,08 |
7 180 |
55,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
47 364 |
16,71 |
33 522 |
51,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
286 427 |
-0,53 |
202 719 |
28,87 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста класса I
|
|
|
|
4 877 |
-56,67 |
3 452 |
-43,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
16 765 |
2,99 |
11 866 |
33,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 593 |
-6,04 |
3 251 |
21,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Икапитал Велф»
|
|
|
|
1 325 |
0,00 |
938 |
29,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
|
|
294 |
0,00 |
208 |
30,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
457 |
-1,93 |
323 |
27,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
2 879 |
-1,84 |
2 038 |
27,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
4 547 |
-2,28 |
3 218 |
26,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов с налоговыми преимуществами Eaton Vance
|
|
|
|
17 599 |
|
9 636 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 578 |
-0,78 |
3 240 |
28,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
12 751 |
-19,90 |
9 024 |
3,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
562 |
|
398 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
367 461 |
-0,35 |
260 071 |
29,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
220 367 |
-27,71 |
155 965 |
-6,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
30 100 |
0,00 |
21 303 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лэрд Нортон Траст Компани, ООО
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
7 785 |
29,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
70 298 |
-18,01 |
49 753 |
6,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 024 |
2,50 |
725 |
32,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
23 400 |
-3,45 |
14 051 |
-6,84 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
6 906 |
-0,03 |
4 298 |
2,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 902 |
-25,20 |
6 300 |
-3,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
1 193 |
0,00 |
844 |
29,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
637 856 |
0,00 |
451 443 |
29,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
31 |
24,00 |
22 |
61,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
5 934 |
-5,96 |
3 249 |
-19,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
692 |
0,44 |
490 |
30,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 524 |
10,61 |
15 233 |
43,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
28 033 |
0,00 |
20 |
26,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 870 |
15,50 |
1 324 |
49,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
38 213 |
13,52 |
27 045 |
47,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
29 665 |
12,39 |
20 995 |
45,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
358 |
|
253 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
50 673 |
3,59 |
35 864 |
34,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
1 590 |
17,26 |
1 125 |
52,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
421 |
-3,66 |
298 |
24,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
23 541 |
-27,04 |
14 135 |
-29,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
288 |
|
204 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
13 729 |
-3,76 |
7 500 |
-8,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
76 440 |
9,20 |
54 101 |
41,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
934 |
20,52 |
661 |
56,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
547 |
4,59 |
387 |
35,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
333 |
|
236 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
312 670 |
-3,20 |
221 323 |
27,01 |
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
838 |
0,00 |
593 |
29,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
18 398 |
42,86 |
13 021 |
85,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
216 |
105,71 |
153 |
166,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
3 992 |
258,35 |
2 761 |
351,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
92 |
6,98 |
65 |
36,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
4 015 |
-9,16 |
2 842 |
17,69 |
|
2025-05-02 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
10 206 |
-35,50 |
7 223 |
-16,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
59 600 |
-3,25 |
42 |
27,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
148 513 |
-0,60 |
81 318 |
-15,01 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
785 |
-40,53 |
503 |
-26,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
326 |
|
231 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
7 893 |
-14,36 |
5 586 |
10,94 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 882 |
-85,00 |
1 028 |
-85,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
21 439 |
1,20 |
15 173 |
31,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
2 078 |
-9,77 |
1 471 |
16,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
424 |
|
300 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
993 702 |
-56,08 |
544 102 |
-62,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
448 |
3,23 |
317 |
34,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
860 |
0,00 |
609 |
29,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
1 583 |
-0,13 |
1 120 |
29,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
39 317 |
4,01 |
27 827 |
34,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
398 |
-23,31 |
282 |
-0,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 845 |
10,28 |
1 306 |
42,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
4 156 |
5,40 |
2 941 |
36,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
97 079 |
-66,98 |
58 291 |
-68,14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
45 910 |
4,31 |
32 493 |
35,14 |
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
679 |
-20,49 |
371 |
-23,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
922 |
-0,65 |
653 |
28,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
8 182 |
5,19 |
5 791 |
36,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
2 484 |
-1,47 |
1 758 |
27,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
59 143 |
-5,77 |
41 858 |
22,08 |
|
2025-04-24 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
253 |
18,78 |
179 |
54,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
32 435 |
-31,96 |
22 956 |
-11,85 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
302 |
|
214 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
94 |
-5,05 |
67 |
22,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
1 454 |
-7,62 |
1 029 |
19,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
4 272 |
13,47 |
2 565 |
9,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
26 998 |
16,78 |
16 585 |
38,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
2 163 |
0,00 |
1 531 |
29,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
375 |
1,63 |
265 |
31,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
101 371 |
10,91 |
71 745 |
43,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
118 775 |
42,34 |
84 063 |
84,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
631 |
4,64 |
447 |
35,56 |
|
2025-04-24 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 236 |
-17,57 |
2 314 |
-21,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 105 |
-43,77 |
2 198 |
-27,16 |
|
2025-04-30 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
33 |
-5,71 |
18 |
-18,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 730 |
18,82 |
1 225 |
53,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
101 945 |
3,61 |
71 887 |
33,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
117 |
-6,40 |
83 |
20,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
604 |
0,50 |
427 |
30,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
43 113 |
-0,02 |
30 513 |
29,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
68 888 |
-0,96 |
48 755 |
28,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 116 |
3,62 |
790 |
34,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
360 612 |
-16,18 |
254 367 |
8,41 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
668 |
2,14 |
473 |
32,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 |
-92,44 |
16 |
-90,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
75 254 |
5,46 |
53 261 |
36,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
344 |
|
238 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 891 |
11,32 |
2 046 |
44,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
183 983 |
231,82 |
130 214 |
335,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
3 771 |
-13,73 |
2 669 |
11,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
22 |
0,00 |
12 |
-14,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
3 379 900 |
4,89 |
2 392 124 |
35,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
397 |
-8,53 |
281 |
19,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
4 |
50,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
37 |
12,12 |
20 |
-4,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A
|
|
|
|
64 600 |
-0,62 |
38 789 |
-4,10 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
39 |
0,00 |
21 |
-12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
140 |
|
99 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
325 |
-15,58 |
230 |
9,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
3 242 |
-79,82 |
1 775 |
-82,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
75 |
0,00 |
53 |
32,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
332 500 |
-28,53 |
235 327 |
-7,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
97 763 |
2,64 |
69 192 |
32,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
433 |
91,59 |
306 |
148,78 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
2 559 |
503,54 |
1 398 |
477,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
900 |
-3,02 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 947 |
-3,43 |
4 917 |
25,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
4 700 |
-77,62 |
2 327 |
-77,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
8 300 |
-66,80 |
4 109 |
-66,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 551 |
90,07 |
1 098 |
146,52 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
42 207 |
19,17 |
29 886 |
54,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
46 498 |
4,65 |
27 920 |
0,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
68 988 |
-5,08 |
48 826 |
22,97 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 754 |
11,22 |
1 242 |
44,47 |
|
2025-04-23 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Булл Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
958 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
534 |
0,56 |
378 |
30,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
645 |
0,78 |
456 |
30,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
954 |
-2,25 |
676 |
26,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
438 |
-0,68 |
310 |
28,22 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
59 |
31,11 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Скайлендс Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
1 095 |
6,83 |
657 |
3,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
6 170 |
-97,98 |
3 705 |
-98,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
8 295 848 |
0,03 |
5 871 386 |
29,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
3 112 |
-3,59 |
2 203 |
24,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 576 |
-56,06 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 507 |
43,45 |
4 605 |
85,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
26 |
|
14 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
4 700 |
-36,49 |
2 925 |
-35,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 809 |
-2,53 |
2 696 |
26,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
14 225 |
0,00 |
10 068 |
29,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
478 |
-13,25 |
338 |
12,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
321 |
0,00 |
227 |
29,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
653 |
2,19 |
462 |
32,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
25 |
0,00 |
18 |
30,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
257 |
10,78 |
141 |
-5,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
1 490 |
0,00 |
1 055 |
29,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
1 275 |
78,82 |
766 |
178,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
320 |
|
226 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
26 233 |
18,31 |
18 566 |
53,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Марест Капитал, ООО
|
|
|
|
3 513 |
7,93 |
2 486 |
39,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
471 |
1,29 |
333 |
31,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
5 983 |
2,48 |
4 235 |
32,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
881 |
-8,52 |
623 |
18,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
1 710 516 |
14,39 |
1 210 618 |
48,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund
|
|
|
|
1 751 |
-4,37 |
959 |
-18,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 248 |
-14,75 |
883 |
10,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 655 |
5,07 |
1 879 |
36,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
9 457 |
7,34 |
6 693 |
39,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
390 |
83,96 |
282 |
145,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
17 385 |
-1,51 |
12 304 |
27,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
576 |
-26,25 |
408 |
-4,46 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
52 818 |
159,33 |
37 382 |
235,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 574 |
3,36 |
6 069 |
33,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
21 526 |
7,31 |
11 787 |
-8,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
600 |
0,00 |
425 |
29,66 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
53 300 |
-55,21 |
37 723 |
-41,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
50 527 |
-14,64 |
27 666 |
-27,01 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
16 900 |
5,62 |
11 961 |
36,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
11 193 |
-0,96 |
7 922 |
28,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
7 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
6 199 |
108,44 |
4 387 |
170,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
462 700 |
13,55 |
327 476 |
47,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
360 100 |
4,62 |
254 861 |
35,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
55 |
|
30 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 985 |
-2,43 |
29 715 |
26,41 |
|
2025-05-06 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
4 628 |
5,61 |
3 275 |
36,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
51 302 |
-3,53 |
36 309 |
24,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 365 |
-7,14 |
26 445 |
20,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
173 315 |
9,73 |
104 067 |
5,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
44 800 |
-5,68 |
31 707 |
22,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
4 437 |
-2,42 |
3 140 |
26,46 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
38 248 |
6,94 |
22 966 |
3,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
4 241 |
2,29 |
2 998 |
32,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
36 500 |
-24,59 |
25 833 |
-2,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 259 |
525,41 |
16 462 |
710,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
8 700 |
-52,72 |
6 157 |
-38,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
117 |
-13,33 |
64 |
-25,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
353 |
-8,55 |
193 |
-21,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAAJX - Портфель роста голубых фишек T. Rowe Price
|
|
|
|
12 536 |
-28,24 |
8 872 |
-7,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
8 424 |
46,76 |
4 602 |
40,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
893 407 |
3,23 |
632 309 |
33,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
63 112 |
12,18 |
44 668 |
45,34 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
149 760 |
-60,99 |
89 923 |
-62,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
7 689 |
9,00 |
5 442 |
41,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
832 |
3,35 |
589 |
33,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
1 029 |
-1,44 |
728 |
27,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
217 276 |
-17,95 |
153 777 |
6,30 |
|
2025-05-16 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
370 |
0,00 |
262 |
29,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
2 611 |
1,28 |
1 848 |
31,18 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
20 443 |
0,45 |
11 168 |
-4,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
25 557 |
-2,67 |
15 346 |
-6,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
581 |
-1,02 |
412 |
28,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
7 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 348 |
1,65 |
8 739 |
31,69 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
70 367 |
14,42 |
42 252 |
10,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 900 |
90,00 |
1 345 |
146,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
11 146 |
15,87 |
7 889 |
50,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
508 |
35,83 |
354 |
73,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
186 |
-7,46 |
132 |
20,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
168 998 |
8,08 |
119 609 |
40,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
933 |
|
660 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
350 |
-17,65 |
248 |
6,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 046 |
14,56 |
1 448 |
48,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
168 579 |
8,96 |
119 312 |
41,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
1 969 |
3,58 |
1 393 |
34,20 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Меридиан Менеджмент Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
293 |
-29,90 |
207 |
-9,21 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
779 |
29,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 172 |
7,05 |
1 537 |
38,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
2 361 |
-52,67 |
1 671 |
-38,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
52 270 |
-1,40 |
36 994 |
27,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
3 158 |
2,63 |
2 235 |
32,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
321 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
2 234 |
21,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
8 589 |
-0,71 |
6 079 |
28,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
60 315 |
2,20 |
42 688 |
32,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
30 094 |
0,14 |
21 299 |
29,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
46 382 |
5,25 |
32 827 |
36,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
576 |
|
408 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
27 429 |
-0,66 |
19 413 |
28,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 603 |
-13,46 |
1 842 |
12,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
836 |
-46,85 |
592 |
-31,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
492 |
|
348 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
247 966 |
-0,57 |
175 498 |
28,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
98 929 |
7,06 |
70 017 |
38,71 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Флагманское частное благосостояние, ООО
|
|
|
|
545 |
0,00 |
385 |
29,63 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
40 582 |
-83,34 |
28 722 |
-78,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
246 |
-0,40 |
174 |
29,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
24 |
60,00 |
17 |
100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 165 |
0,95 |
824 |
30,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
8 011 |
-3,56 |
4 386 |
-17,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX — Фундаментальный основной фонд с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
151 214 |
-18,87 |
82 797 |
-30,64 |
|
2025-04-22 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 288 |
9,62 |
911 |
42,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
15 023 |
-5,31 |
8 226 |
-19,04 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
322 500 |
213,41 |
228 249 |
306,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
2 743 |
-1,37 |
1 941 |
27,87 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
221 900 |
101,36 |
157 050 |
160,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
2 300 |
21,05 |
1 259 |
3,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
283 |
0,35 |
201 |
29,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
345 |
-40,41 |
244 |
-22,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
28 |
0,00 |
20 |
26,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
13 688 |
2 243,84 |
9 688 |
2 936,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
6 867 |
-5,40 |
4 860 |
22,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
4 296 939 |
-14,25 |
3 041 158 |
11,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
27 232 |
0,64 |
19 274 |
30,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
70 350 |
-1,80 |
49 790 |
27,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
605 |
0,00 |
428 |
29,70 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
73 |
-36,52 |
40 |
-40,00 |
|
2025-05-16 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
1 184 |
155,17 |
865 |
226,42 |
|
2025-05-01 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Консолидированная Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
11 025 |
0,00 |
7 803 |
29,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd.
|
|
|
|
654 |
30,80 |
463 |
69,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
29 503 |
11,12 |
20 881 |
43,96 |
|
2025-05-12 |
13F |
Резни Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
43 462 |
0,00 |
30 760 |
29,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
297 |
11,24 |
163 |
-4,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
45 457 |
|
32 172 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 720 |
56,36 |
1 215 |
125,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 729 |
12,57 |
1 224 |
45,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
9 127 |
-57,59 |
6 460 |
-45,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
1 460 |
-79,56 |
1 033 |
-73,53 |
|
2025-05-09 |
13F |
Кэмпбелл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 053 |
0,03 |
2 161 |
29,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
557 |
6,10 |
394 |
37,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
1 705 |
-2,85 |
1 207 |
25,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ауа Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 229 |
0,00 |
1 578 |
29,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
4 851 |
-3,60 |
3 433 |
24,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 746 |
-1,08 |
1 236 |
28,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
386 244 |
-19,36 |
273 364 |
4,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 660 |
22,24 |
1 883 |
58,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 758 |
26,15 |
5 491 |
63,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
7 725 |
0,00 |
4 992 |
21,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
170 |
-64,14 |
120 |
-53,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
542 |
-0,55 |
384 |
28,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
92 269 |
36,67 |
65 303 |
77,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сувретта Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 108 |
-5,60 |
17 062 |
22,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
8 274 |
83,17 |
6 151 |
148,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
193 |
19,88 |
106 |
1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
11 596 |
7,46 |
8 |
60,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
12 277 |
1,25 |
8 689 |
31,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
4 667 |
10,91 |
3 303 |
43,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
40 299 |
-35,65 |
28 522 |
-16,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
2 493 |
-34,27 |
1 764 |
-14,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
87 |
0,00 |
61 |
29,79 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
1 379 |
-4,90 |
753 |
-9,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
925 |
-22,92 |
655 |
-0,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
95 |
33,80 |
52 |
27,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer класса A
|
|
|
|
74 818 |
-23,09 |
44 924 |
-25,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
969 |
9,74 |
685 |
42,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 697 |
2,03 |
4 740 |
32,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
314 |
-20,71 |
222 |
2,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
17 346 |
-10,26 |
12 277 |
16,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
52 027 |
30,26 |
36 822 |
68,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
984 |
42,82 |
696 |
85,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
1 536 |
0,07 |
1 087 |
29,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 101 |
-1,30 |
3 610 |
27,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXO - Фонд First Trust Financials AlphaDEX
|
|
|
|
62 069 |
-0,51 |
33 986 |
-14,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ТБ Альтернативные активы»
|
|
|
|
2 000 |
|
1 416 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 142 |
72,27 |
17 087 |
123,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
5 381 |
-70,15 |
3 808 |
-63,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 587 |
-1,31 |
1 123 |
27,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
637 |
-7,28 |
451 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 634 |
0,11 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 961 |
|
2 803 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
31 |
-69,90 |
22 |
-62,50 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
52 221 |
-20,73 |
28 528 |
-24,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
575 |
0,00 |
407 |
29,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
12 632 |
-37,40 |
7 585 |
-39,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алан Б. Ланц и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 225 |
0,00 |
1 575 |
29,55 |
|
2025-05-30 |
NP |
PMVIEQS - Глобальный портфель PIMCO StocksPLUS Институционального класса
|
|
|
|
355 |
-87,85 |
194 |
-88,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
24 557 |
-1,16 |
17 |
30,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «ГМС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 411 |
-3,55 |
4 538 |
46,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 048 284 |
15,67 |
1 449 673 |
49,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
2 039 |
-14,47 |
1 443 |
10,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
132 076 |
-11,83 |
93 477 |
14,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
336 |
|
238 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
474 |
15,61 |
336 |
49,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиффорд Групп, ООО
|
|
|
|
691 |
0,00 |
489 |
29,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
22 250 |
-71,82 |
13 360 |
-72,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
2 441 |
1,33 |
1 728 |
31,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
16 625 |
-23,39 |
11 766 |
-0,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
931 |
49,20 |
659 |
93,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
59 827 |
-3,13 |
42 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
1 550 |
26,43 |
1 097 |
63,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
1 867 |
53,28 |
1 321 |
98,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
31 130 |
-5,68 |
22 032 |
22,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 053 |
14,17 |
2 161 |
47,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
45 626 |
15,91 |
27 396 |
11,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Ломбард Одье Эссет Менеджмент (Европа) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 346 |
1,82 |
953 |
31,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста голубых фишек MML начального класса
|
|
|
|
2 564 |
-28,54 |
1 815 |
-7,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
19 445 |
0,82 |
10 647 |
-13,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
7 066 |
1,83 |
5 001 |
31,95 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
27 735 |
-27,28 |
15 151 |
-30,63 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
518 |
17,46 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
1 007 |
0,00 |
713 |
29,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Верде Сервисос Интернасьонаис С.А.
|
|
|
|
12 257 |
|
9 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
502 |
-2,90 |
355 |
25,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 679 |
0,54 |
1 188 |
30,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
796 |
-46,03 |
563 |
-30,06 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 278 |
2,39 |
3 028 |
32,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
2 502 |
0,08 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
1 396 |
0,07 |
988 |
29,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
ФАС - Акции Direxion Daily Financial Bull 3X
|
|
|
|
70 379 |
-14,47 |
38 536 |
-26,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 575 |
4,04 |
6 777 |
34,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
629 |
17,35 |
445 |
52,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
4 073 |
-5,26 |
2 883 |
22,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
561 |
-15,13 |
397 |
9,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 323 |
-17,25 |
3 767 |
7,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель EQ/Invesco Comstock класса IB
|
|
|
|
2 240 |
0,00 |
1 585 |
29,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
2 200 |
|
1 557 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Портфельные стратегии, ООО
|
|
|
|
54 985 |
|
38 916 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
1 866 831 |
-1,81 |
1 321 |
27,26 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
122 100 |
1 485,71 |
86 |
2 050,00 |
|
2025-08-21 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
25 000 |
-7,41 |
17 694 |
19,96 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 264 |
1,09 |
3 018 |
30,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
803 |
-3,83 |
568 |
24,56 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
24 500 |
-46,27 |
17 |
-29,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
656 |
24,01 |
464 |
61,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 459 |
-52,30 |
3 156 |
-38,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
2 168 |
-3,60 |
1 184 |
-8,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
James Alpha Funds Trust - Фонд возможностей для длинных/коротких позиций Eastern Snow класса C
|
|
Short
|
|
-1 900 |
-0,00 |
-1 141 |
-3,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
4 100 |
17,14 |
2 902 |
51,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
4 250 |
4,73 |
3 008 |
35,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
65 669 |
-20,30 |
46 445 |
3,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
533 |
0,00 |
384 |
28,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
434 |
17,93 |
307 |
52,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
306 |
|
217 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
15 322 |
1,81 |
10 844 |
31,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 599 |
-33,77 |
1 839 |
-14,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
19 080 |
1,11 |
13 504 |
30,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
101 766 |
-0,46 |
55 722 |
-14,89 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
691 |
10,91 |
489 |
43,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
9 573 |
0,65 |
6 775 |
30,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
1 696 |
3,04 |
1 200 |
33,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
747 |
-9,23 |
529 |
17,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
2 688 |
-13,79 |
1 902 |
11,69 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
2 985 |
-6,51 |
1 631 |
-11,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
2 485 |
0,69 |
1 759 |
30,42 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 683 |
0,00 |
1 899 |
29,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 460 |
1,81 |
1 033 |
31,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
1 013 |
13,82 |
717 |
47,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
110 |
10,00 |
78 |
42,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE - RockCreek Global Equality ETF
|
|
|
|
602 |
|
330 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
5 677 |
51,23 |
4 018 |
96,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 819 |
-0,38 |
1 287 |
29,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
13 689 |
-1,11 |
9 688 |
28,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
22 |
10,00 |
12 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NITE - Фонд Ночного Вида
|
|
|
|
1 943 |
-8,31 |
1 064 |
-21,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
505 |
-5,08 |
357 |
23,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
185 526 |
-22,30 |
131 306 |
0,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
5 699 |
-30,09 |
3 120 |
-40,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
GFGF — ETF на избранные акции Guru
|
|
|
|
822 |
-3,29 |
494 |
-6,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
586 |
-16,64 |
415 |
7,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
493 |
31,12 |
349 |
69,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
1 052 |
-4,71 |
745 |
23,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
782 |
-2,01 |
553 |
27,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
51 068 |
10,62 |
36 143 |
43,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
772 |
-0,64 |
546 |
28,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лоевс Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
168 316 |
-13,56 |
119 126 |
11,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
1 600 |
0,00 |
1 132 |
29,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
30 000 |
|
21 232 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
PMC FIG Opportunities LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
1 357 |
-3,28 |
1 009 |
30,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
979 342 |
14,07 |
693 129 |
47,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
986 |
-38,07 |
698 |
-19,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
311 |
|
220 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
275 |
0,73 |
195 |
14,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 750 |
1,07 |
1 946 |
30,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
756 |
40,78 |
535 |
82,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
159 911 |
-0,94 |
96 019 |
-4,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
425 |
29,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
31 065 |
1,31 |
21 986 |
31,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
488 |
1,88 |
345 |
32,18 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
340 |
21,43 |
186 |
15,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
51 033 |
6,49 |
36 119 |
37,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
5 134 |
|
3 634 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 545 |
20,11 |
6 755 |
55,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
2 664 |
7,20 |
1 886 |
38,91 |
|
2025-04-28 |
NP |
HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора
|
|
|
|
1 765 |
-21,73 |
1 098 |
-19,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
44 792 |
1,81 |
24 526 |
-12,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр.
|
|
|
|
461 |
-3,15 |
326 |
25,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
1 121 |
-1,23 |
793 |
27,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
4 044 |
2,61 |
2 862 |
32,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
2 200 |
|
1 557 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 171 |
0,98 |
1 537 |
30,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 138 |
33,41 |
806 |
72,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 016 |
4,21 |
719 |
35,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
100 |
-0,99 |
71 |
27,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
131 200 |
5,47 |
92 857 |
36,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
14 229 |
39,87 |
10 071 |
81,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
162 100 |
22,90 |
114 726 |
59,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
2 679 |
-3,60 |
1 896 |
24,90 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
4 567 |
-2,31 |
2 551 |
1,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
261 |
0,00 |
185 |
29,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
411 |
-7,64 |
291 |
19,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
6 705 |
2,68 |
4 745 |
33,02 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
107 630 |
1,13 |
58 933 |
-13,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 589 |
3,72 |
1 125 |
34,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
173 933 |
1 595,09 |
123 101 |
2 096,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
3 443 |
-4,55 |
2 437 |
23,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
723 |
-3,86 |
512 |
24,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Коррадо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 738 |
-1,76 |
1 938 |
27,27 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
337 |
|
239 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
294 |
-52,81 |
208 |
-38,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
186 023 |
-2,21 |
131 658 |
26,70 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
589 |
-79,99 |
377 |
-75,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Американские глобальные инвесторы Inc.
|
|
|
|
2 525 |
-10,62 |
1 787 |
15,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
2 431 |
1,76 |
1 721 |
31,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
1 895 752 |
18,15 |
1 345 924 |
53,94 |
|
2025-05-12 |
13F |
Борнит Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
6 844 |
39,02 |
3 747 |
18,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
197 553 |
13,77 |
139 818 |
47,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 652 |
8,07 |
1 919 |
69,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
16 346 |
89,85 |
12 |
175,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
172 586 |
-8,18 |
122 148 |
18,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 953 |
-4,45 |
1 382 |
23,84 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
716 |
-49,61 |
459 |
-15,96 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
941 |
4,79 |
666 |
35,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
982 |
-0,41 |
695 |
29,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 032 |
|
730 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
QMOM — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
10 249 |
-5,06 |
7 254 |
22,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
2 101 |
-43,82 |
1 262 |
-45,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
16 327 |
5,44 |
11 555 |
36,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
401 |
-4,52 |
284 |
23,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
54 |
0,00 |
38 |
31,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
9 651 |
18,42 |
5 284 |
1,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 728 |
|
1 223 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
156 |
0,00 |
110 |
29,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
470 |
|
333 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
4 700 |
-40,51 |
3 326 |
-22,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
31 821 |
-18,46 |
17 424 |
-30,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
758 |
0,00 |
536 |
29,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Раунд Хилл
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
1 779 |
-11,14 |
1 100 |
9,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
1 837 |
28,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 923 |
-0,20 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
1 326 |
-2,86 |
938 |
25,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
ARFFX - Класс инвесторов Ariel Focus Fund
|
|
|
|
3 178 |
-19,22 |
2 249 |
4,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
82 746 |
6,24 |
45 308 |
-9,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Юинг Моррис и Ко. Инвестмент Партнерс Лтд.
|
|
|
|
457 |
-54,62 |
323 |
-59,17 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
6 643 |
-2,92 |
4 702 |
25,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 158 |
-11,08 |
6 482 |
15,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
1 547 |
-3,79 |
1 095 |
24,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
11 623 |
4,80 |
8 226 |
35,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
648 |
-9,62 |
459 |
17,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
64 |
4,92 |
45 |
36,36 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
7 942 |
0,00 |
5 621 |
29,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
613 |
3,90 |
434 |
34,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
956 |
-9,38 |
677 |
17,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT
|
|
|
|
3 065 |
-18,96 |
1 678 |
-30,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
743 |
25,51 |
526 |
62,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
14 861 |
37,88 |
8 923 |
33,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
5 849 |
-58,28 |
4 119 |
-62,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
125 702 |
0,11 |
88 966 |
29,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Berbice Capital Management LLC
|
|
|
|
100 |
0,00 |
71 |
29,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
524 |
0,00 |
371 |
29,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 190 |
-15,48 |
1 550 |
6,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
422 023 |
0,32 |
299 |
30,13 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 254 |
68,32 |
887 |
118,47 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
36 |
28,57 |
20 |
18,75 |
|
2025-05-15 |
13F |
Стэнли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
12 952 |
|
9 167 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
270 |
11,11 |
191 |
44,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
573 |
-0,35 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 899 |
-3,31 |
1 344 |
25,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A
|
|
|
|
3 663 |
-0,54 |
2 592 |
28,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
618 |
-0,16 |
438 |
29,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд Prudentials Гибралтара - Фонд Prudentials Гибралтара
|
|
|
|
1 442 |
0,00 |
1 021 |
29,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
79 575 |
1,86 |
56 319 |
31,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
184 410 |
0,00 |
130 516 |
29,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
595 |
0,00 |
421 |
29,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 904 |
-97,48 |
1 348 |
-96,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
1 246 |
0,00 |
748 |
-3,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 978 |
16,12 |
2 726 |
-0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
2 300 |
-39,47 |
1 628 |
-21,32 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Юнисон Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
600 |
0,00 |
425 |
29,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
139 |
17,80 |
98 |
53,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
17 |
21,43 |
12 |
71,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
1 027 |
|
727 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
410 |
-3,98 |
290 |
24,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
411 |
0,00 |
291 |
29,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камарда Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 305 |
-4,57 |
3 047 |
23,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 500 |
-7,52 |
7 431 |
19,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 269 |
15,18 |
1 606 |
49,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
9 483 |
16,30 |
6 711 |
50,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc.
|
|
|
|
75 505 |
-4,41 |
53 439 |
23,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
226 162 |
335,59 |
160 066 |
464,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
3 164 |
-28,25 |
2 186 |
-8,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Меррион Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
5 489 |
0,00 |
3 885 |
29,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
942 |
8,15 |
516 |
-7,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
37 254 |
3,21 |
26 367 |
33,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
76 444 |
-1,66 |
41 857 |
-15,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
317 |
|
224 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
2 257 |
0,00 |
1 597 |
29,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
2 451 |
-0,08 |
1 735 |
29,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAI - iShares Американские брокерско-дилеры и фондовые биржи ETF
|
|
|
|
292 839 |
-13,63 |
207 257 |
11,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 410 |
0,00 |
3 829 |
29,54 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
433 |
|
305 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
347 |
-3,34 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
8 698 |
-2,14 |
6 156 |
26,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
72 806 |
-5,45 |
39 865 |
-19,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коре Адвайзорс ЛП
|
|
|
|
680 |
0,00 |
481 |
29,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
938 |
8,31 |
664 |
40,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
2 484 |
0,00 |
1 492 |
-3,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
24 |
100,00 |
17 |
166,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Внутренняя ценность Партнерс, ООО
|
|
|
|
604 |
-1,95 |
427 |
27,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
20 007 |
50,20 |
14 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
77 073 |
0,88 |
42 201 |
-13,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 040 |
-0,06 |
6 398 |
29,49 |
|
2025-09-05 |
13F |
Ге, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
655 |
0,00 |
464 |
29,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
|
|
5 250 |
|
3 716 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
6 397 |
-1,86 |
4 528 |
26,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
21 295 |
6,89 |
12 787 |
3,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
Short
|
|
-2 327 |
44,98 |
-1 397 |
39,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 758 |
45,53 |
5 491 |
88,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
9 102 |
-25,23 |
6 442 |
-3,14 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
310 |
|
219 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 041 |
2,36 |
1 444 |
32,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
405 |
-4,26 |
287 |
23,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A
|
|
|
|
7 684 |
-1,88 |
4 207 |
-16,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
576 |
-95,69 |
315 |
-96,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
844 |
1,08 |
597 |
30,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
90 251 |
-52,49 |
49 417 |
-59,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 936 736 |
0,13 |
2 363 813 |
-3,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
874 |
-0,46 |
619 |
29,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
277 890 |
-13,48 |
167 548 |
3,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Макнамара Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
460 |
0,00 |
326 |
29,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
752 |
0,00 |
533 |
29,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
948 |
0,42 |
671 |
30,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
74 |
-26,73 |
53 |
-5,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
163 |
|
115 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
57 |
-8,06 |
41 |
17,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
360 |
|
255 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
2 859 |
-23,04 |
1 717 |
-25,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Касл Хук Партнерс LP
|
|
|
|
325 763 |
|
230 559 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
22 614 |
75,63 |
16 005 |
127,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 276 |
16,60 |
1 611 |
51,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
25 060 |
151,73 |
17 685 |
217,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
155 |
-9,36 |
110 |
17,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
392 |
-39,13 |
277 |
-21,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
987 |
16,94 |
699 |
51,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
1 038 |
0,00 |
735 |
29,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
845 |
41,54 |
598 |
83,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
18 986 |
-20,80 |
13 437 |
2,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 544 |
0,93 |
3 216 |
30,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
20 969 |
3,06 |
14 841 |
33,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
590 |
1,20 |
418 |
31,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
834 |
31,55 |
590 |
49,75 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
7 598 |
-30,48 |
4 151 |
-33,68 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
5 |
|
3 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
16 |
23,08 |
11 |
57,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 346 |
-37,80 |
953 |
-19,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
10 182 |
-1,53 |
7 206 |
27,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
9 819 |
-36,58 |
6 949 |
-17,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
16 034 |
-17,24 |
9 628 |
-20,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
19 508 |
155,14 |
13 807 |
230,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
441 |
-0,45 |
312 |
28,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
18 184 |
-11,23 |
12 870 |
15,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
176 078 |
0,00 |
96 412 |
-14,50 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
670 |
-5,23 |
366 |
-19,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
13 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
256 |
204,76 |
154 |
194,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
473 |
16,50 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 849 |
-0,80 |
1 309 |
28,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
DDM — ProShares Ultra Dow30
|
|
|
|
45 011 |
-14,84 |
27 027 |
-17,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 482 |
-10,88 |
1 049 |
15,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
350 |
|
248 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
537 |
0,00 |
380 |
29,69 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 398 |
-9,27 |
1 697 |
17,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
1 433 |
10,06 |
1 014 |
42,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Next Century Growth Investors LLC
|
|
|
|
9 350 |
8,81 |
6 617 |
40,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
160 |
0,00 |
113 |
29,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
7 081 |
1,21 |
3 877 |
-13,46 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
1 510 |
0,00 |
827 |
-14,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
1 277 |
|
905 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
128 800 |
0,00 |
91 158 |
29,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
17 119 |
-14,95 |
9 374 |
-27,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
782 |
0,90 |
553 |
30,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
58 200 |
-24,22 |
41 191 |
-1,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 201 |
0,67 |
850 |
30,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 244 |
-5,94 |
6 543 |
21,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
61 464 |
227,20 |
43 501 |
323,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
80 733 |
-0,93 |
57 139 |
28,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
3 530 |
-8,14 |
2 498 |
19,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
475 |
-82,24 |
336 |
-77,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
6 636 |
4,73 |
4 697 |
35,68 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
1 006 |
5,01 |
549 |
0,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
674 |
0,00 |
477 |
29,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
230 |
88,52 |
163 |
145,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
278 |
|
201 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
453 |
-14,04 |
321 |
11,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
203 |
-86,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Континентал Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 293 |
0,00 |
2 331 |
29,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
1 196 441 |
-36,74 |
856 418 |
-11,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
1 880 586 |
-2,23 |
1 330 985 |
26,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
185 540 |
0,00 |
131 316 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
575 614 |
-24,57 |
407 |
-2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
142 237 |
2,98 |
101 |
33,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
392 |
-1,26 |
277 |
28,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
2 516 303 |
-22,28 |
1 780 913 |
0,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
6 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
1 529 |
-10,79 |
979 |
10,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
811 |
12,95 |
574 |
46,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 327 |
-1,54 |
4 478 |
28,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
CAAPX - Класс инвесторов Фонда оценки Ариэля
|
|
|
|
16 649 |
-72,01 |
11 783 |
-65,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
9 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
608 |
5,56 |
333 |
-9,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
3 332 950 |
0,00 |
2 358 895 |
29,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
370 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
367 |
7,94 |
201 |
-7,83 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
22 |
29,41 |
14 |
75,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
689 |
4,55 |
488 |
35,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 079 |
-3,97 |
1 472 |
24,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
1 038 |
0,00 |
735 |
29,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
749 |
0,00 |
530 |
29,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
317 |
0,00 |
224 |
29,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Май Инвест Холдинг А/С
|
|
|
|
82 200 |
-45,46 |
58 |
-29,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
126 315 |
-7,57 |
89 399 |
19,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
1 692 |
24,59 |
1 199 |
61,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
288 |
|
204 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
93 666 |
-1,35 |
66 292 |
27,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
319 |
|
225 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
1 301 |
-0,38 |
921 |
29,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 444 |
0,00 |
7 388 |
29,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
2 152 |
7,76 |
1 523 |
39,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
676 |
0,45 |
478 |
30,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 171 |
41,77 |
830 |
84,04 |
|
2025-05-30 |
NP |
ФОНДЫ PIMCO - PIMCO All Authority: Фонд Multi-RAE PLUS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
14 377 |
-7,49 |
10 175 |
19,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 437 |
279,16 |
1 017 |
391,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 107 |
-4,65 |
783 |
23,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
257 |
21,80 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
570 |
-4,84 |
403 |
23,24 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
712 |
-14,54 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
829 |
-0,96 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
599 |
-82,95 |
424 |
-77,96 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
124 |
0,81 |
88 |
29,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
1 145 |
0,00 |
810 |
29,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
4 107 |
123,45 |
2 907 |
189,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
1 791 |
40,91 |
1 268 |
82,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
353 |
|
250 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHAC — Фундаментальный ETF John Hancock All Cap Core
|
|
|
|
117 |
-20,95 |
64 |
-31,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 488 |
-12,05 |
5 300 |
13,93 |
|
2025-05-12 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Венчурное глобальное управление активами, ООО
|
|
|
|
7 093 |
-0,21 |
5 020 |
29,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
773 |
29,05 |
423 |
10,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
96 712 |
6,84 |
52 955 |
-8,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
416 |
0,24 |
294 |
30,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
631 |
0,32 |
446 |
30,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
825 |
|
584 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
50 |
51,52 |
35 |
94,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
6 154 |
-1,14 |
4 355 |
28,09 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
21 |
|
13 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
6 931 |
-54,05 |
4 162 |
-55,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
65 |
0,00 |
46 |
31,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
3 216 |
3,21 |
2 276 |
33,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
11 070 |
58,26 |
7 835 |
105,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
4 691 |
-1,47 |
3 320 |
27,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
54 |
0,00 |
38 |
31,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
251 |
|
178 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 169 |
-8,29 |
2 950 |
18,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
9 390 |
1,40 |
6 646 |
31,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
61 |
-4,69 |
43 |
26,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
3 277 |
67,28 |
2 319 |
116,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
4 517 |
8,95 |
3 197 |
41,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
7 569 |
-12,39 |
5 357 |
13,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
75 002 |
4,65 |
53 083 |
35,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
110 |
6,80 |
78 |
37,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
1 713 |
-3,98 |
1 029 |
-7,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 661 |
18,40 |
4 715 |
53,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тайрен Капитал»
|
|
|
|
40 000 |
-5,21 |
28 310 |
22,80 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 556 |
-1,52 |
1 101 |
27,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 982 |
-2,41 |
1 403 |
26,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
1 619 |
-2,76 |
1 146 |
25,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
804 |
-14,19 |
569 |
11,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
494 |
1,23 |
350 |
31,20 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
865 |
-78,28 |
554 |
-73,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
378 |
0,00 |
268 |
29,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
753 |
89,20 |
452 |
83,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 840 |
3,78 |
1 302 |
34,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
20 729 |
-1,38 |
14 671 |
27,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
2 735 |
-35,92 |
1 936 |
-16,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
714 |
75,00 |
505 |
127,48 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 784 |
-9,13 |
2 678 |
17,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
792 |
8,34 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Гундерсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
20 447 |
-4,07 |
14 471 |
24,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
1 522 |
-10,52 |
1 077 |
15,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
325 |
|
230 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
42 496 |
2,64 |
30 077 |
32,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
31 295 |
0,21 |
22 |
29,41 |
|
2025-05-15 |
13F |
Губернаторский переулок LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 450 |
8,79 |
1 734 |
40,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
980 |
104,17 |
694 |
164,50 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
200 |
0,00 |
110 |
-14,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
355 |
0,00 |
213 |
-3,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
581 |
2,11 |
411 |
32,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
8 975 |
2,45 |
6 352 |
32,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
34 136 |
-2,88 |
24 160 |
25,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
660 |
0,15 |
467 |
29,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
357 |
-14,39 |
253 |
11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
159 985 |
317,65 |
113 229 |
441,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
43 959 |
10,79 |
24 070 |
-5,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 109 |
0,36 |
785 |
30,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
61 600 |
-16,76 |
43 597 |
7,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
644 |
-1,23 |
456 |
28,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 070 |
-12,70 |
1 465 |
13,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
15 198 |
-0,20 |
10 756 |
29,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
Short
|
|
-59 645 |
111,01 |
-32 659 |
123,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
429 |
3,37 |
303 |
34,07 |
|
2025-06-18 |
NP |
OFVIX - Фонд стоимости лидеров рынка О'Шонесси класса I
|
|
|
|
3 021 |
-32,75 |
1 654 |
-42,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
6 475 |
-58,44 |
5 |
-50,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
201 609 |
-3,30 |
142 689 |
25,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
3 800 |
0,00 |
2 689 |
29,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гранд Жан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 011 |
12,99 |
3 547 |
46,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 495 |
-3,11 |
1 058 |
25,65 |
|
2025-03-28 |
NP |
RPV — Invesco S&P 500 Pure Value ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
1 031 |
-7,20 |
730 |
20,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
Put
|
|
1 500 |
25,00 |
1 062 |
61,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
302 627 |
1,76 |
214 233 |
31,84 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами EULAV
|
|
|
|
7 600 |
-20,00 |
5 379 |
3,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
390 |
|
276 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
13 990 |
-0,82 |
9 901 |
28,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
455 |
16,07 |
323 |
50,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 806 |
-57,52 |
1 986 |
-44,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
7 255 |
-0,56 |
5 135 |
28,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
11 461 |
0,63 |
8 112 |
30,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
3 359 |
2,04 |
2 378 |
32,20 |
|
2025-04-11 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
783 |
-21,62 |
429 |
-33,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
3 062 |
3,90 |
2 167 |
34,68 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
81 |
0,00 |
57 |
29,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
Put
|
|
1 000 |
0,00 |
708 |
29,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 067 |
0,00 |
1 463 |
29,50 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
442 |
-97,46 |
313 |
-96,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
152 769 |
-4,08 |
108 122 |
24,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
5 519 |
-5,27 |
3 907 |
22,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
2 142 |
-0,19 |
1 516 |
29,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
21 588 |
-2,71 |
15 279 |
26,05 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 028 |
-1,53 |
563 |
-5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
138 821 |
-13,31 |
98 251 |
12,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
174 |
18,37 |
95 |
1,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
350 |
-11,17 |
248 |
14,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
129 |
22,86 |
92 |
59,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 876 |
-30,31 |
2 031 |
-10,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
88 |
486,67 |
48 |
433,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
875 |
0,00 |
525 |
-3,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 913 |
0,62 |
21 171 |
30,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
400 |
0,00 |
283 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
960 |
0,00 |
679 |
29,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
124 |
6,90 |
88 |
38,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 584 |
-4,17 |
1 121 |
24,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
30 971 |
-7,73 |
21 920 |
19,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 367 |
0,89 |
967 |
30,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
5 343 |
5,82 |
3 782 |
37,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 865 |
-5,11 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
1 539 |
0,65 |
1 089 |
30,42 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
654 |
25,53 |
463 |
112,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
QVT Финансовая ЛП
|
|
Put
|
|
47 400 |
43,64 |
33 547 |
86,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
VLUE — iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
|
|
|
|
144 027 |
-5,41 |
78 862 |
-19,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
450 |
-1,75 |
314 |
35,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
14 207 |
-10,29 |
10 055 |
16,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
QVT Финансовая ЛП
|
|
|
|
75 426 |
0,67 |
53 383 |
30,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service
|
|
|
|
8 809 |
-5,26 |
6 235 |
22,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
133 940 |
2,39 |
94 796 |
32,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
58 |
26,09 |
41 |
64,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-5 387 |
-50,00 |
-3 813 |
-35,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 767 |
-10,91 |
1 958 |
15,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марсико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
55 977 |
-64,07 |
39 618 |
-53,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 978 |
59,77 |
7 770 |
107,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
829 |
2,22 |
587 |
32,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
347 |
|
246 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
53 818 |
-14,55 |
38 045 |
9,14 |
|
2025-04-21 |
13F |
О'Делл Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
312 |
|
221 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
990 |
-5,71 |
709 |
32,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
345 |
|
244 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
15 053 |
-0,07 |
11 |
25,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
25 341 |
134,05 |
17 506 |
197,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
14 622 |
4,06 |
10 349 |
34,82 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
3 048 |
5,69 |
2 157 |
36,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
8 |
-11,11 |
4 |
-20,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 915 |
16,94 |
2 951 |
12,85 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio
|
|
|
|
3 699 |
-40,73 |
2 618 |
-23,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-3 245 |
|
-2 297 |
|
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
363 |
0,55 |
197 |
-4,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
816 |
-0,61 |
578 |
28,79 |
|
2025-09-03 |
13F |
Управление активами 3 квартала
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
33 |
0,00 |
23 |
27,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
10 038 |
-0,67 |
7 104 |
28,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
975 |
-0,81 |
690 |
28,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
8 792 |
-1,26 |
4 814 |
-15,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 154 |
-1,78 |
1 525 |
27,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эпик Партнерс, ООО
|
|
|
|
493 |
-13,66 |
349 |
11,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,93 |
920 |
30,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 609 |
3,37 |
1 847 |
33,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
2 831 |
-18,65 |
1 700 |
-21,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 011 |
3,34 |
45 304 |
33,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
285 |
|
202 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
290 |
-47,75 |
205 |
-32,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бириньи Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
9 375 |
-19,57 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 276 |
17,29 |
2 319 |
52,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
3 727 |
2,96 |
2 638 |
33,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
|
|
|
|
1 195 |
0,42 |
846 |
30,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
75 505 |
449,97 |
53 |
657,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 054 |
-0,66 |
746 |
28,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
285 188 |
6,11 |
201 842 |
37,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
8 100 |
406,25 |
5 733 |
555,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
5 200 |
73,33 |
3 680 |
124,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Глобал Фронтир Инвестментс»
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
18 |
21,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 702 |
26,45 |
1 205 |
63,81 |
|
2025-04-24 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
4 148 |
-28,02 |
2 491 |
26,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 133 |
78,14 |
803 |
155,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
824 |
-0,24 |
583 |
29,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
7 926 |
4,17 |
4 340 |
-10,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
8 585 |
18,50 |
6 076 |
53,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
24 500 |
0,00 |
13 415 |
-14,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
1 246 |
-20,89 |
748 |
-23,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
3 855 |
12,75 |
2 728 |
46,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
200 133 |
-5,92 |
141 644 |
21,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
71 |
195,83 |
50 |
284,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
5 447 |
-0,26 |
3 855 |
33,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
146 |
0,00 |
103 |
30,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
KBWB — ETF банка Invesco KBW
|
|
|
|
514 244 |
3,48 |
308 778 |
-0,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
154 |
-71,53 |
92 |
-72,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
192 961 |
7 341,61 |
136 568 |
9 544,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Моранджи Менеджмент»
|
|
|
|
7 180 |
31,72 |
5 082 |
70,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
3 587 |
-1,97 |
2 539 |
27,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
14 448 |
-2,14 |
10 226 |
26,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
0,00 |
24 |
33,33 |
|
2025-05-14 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
532 |
0,00 |
377 |
29,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
32 |
0,00 |
23 |
29,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
112 |
0,00 |
79 |
29,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
1 370 |
0,00 |
970 |
29,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
2 219 |
|
1 215 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
1 167 |
-4,27 |
826 |
24,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
1 114 |
0,00 |
788 |
29,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
121 |
98,36 |
73 |
94,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
11 056 |
0,00 |
7 825 |
29,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
8 026 |
29,22 |
5 673 |
67,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Финансовая корпорация Cna
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
7 027 701 |
-10,28 |
4 973 900 |
16,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
68 400 |
-44,79 |
48 410 |
-28,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
89 700 |
-50,00 |
63 485 |
-35,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
13 225 |
1,39 |
7 241 |
-13,31 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
10 |
|
7 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
13 526 |
12,97 |
9 573 |
46,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
557 |
0,00 |
395 |
29,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
90 479 |
1,06 |
64 037 |
30,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 530 |
2,05 |
6 037 |
32,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
457 |
-18,68 |
323 |
5,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уортон Бизнес Групп, ООО
|
|
|
|
59 946 |
-12,79 |
42 |
13,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
15 974 |
-0,51 |
11 |
37,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
1 138 |
0,00 |
805 |
29,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
27 523 |
-5,86 |
15 036 |
-10,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
463 |
2,21 |
328 |
32,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
9 150 |
-35,89 |
5 494 |
-38,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
4 420 |
-3,07 |
3 128 |
25,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
9 533 |
3,82 |
6 747 |
34,49 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
72 |
|
51 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 560 |
3,31 |
1 104 |
33,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 459 |
2,37 |
1 740 |
32,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 394 |
0,29 |
987 |
29,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 407 |
0,07 |
3 827 |
29,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пало-Альто Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
577 |
1,41 |
408 |
18,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
7 357 |
19,41 |
5 207 |
54,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
289 |
|
205 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Продвинутый портфельный менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 409 |
11,83 |
997 |
44,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
24 761 |
-20,69 |
17 525 |
2,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
905 |
0,00 |
641 |
29,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
2 388 |
12,17 |
1 690 |
45,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
3 171 |
13,17 |
2 244 |
46,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
421 |
0,00 |
298 |
29,69 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 425 |
-33,50 |
3 840 |
-13,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
1 132 |
29,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
14 800 |
9,63 |
10 475 |
42,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Улисс Менеджмент»
|
|
|
|
3 000 |
-14,29 |
2 123 |
11,04 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
188 |
77,36 |
103 |
52,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
1 235 |
0,16 |
874 |
29,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
8 253 |
-6,75 |
6 |
25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
6 831 |
106,69 |
4 835 |
167,81 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
2 550 |
0,00 |
1 805 |
29,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 797 |
2,60 |
4 811 |
32,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
876 |
-1,57 |
620 |
27,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
770 |
0,00 |
421 |
-4,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
16 650 |
5,14 |
9 997 |
1,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
2 351 |
-0,68 |
1 664 |
28,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
20 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 077 |
1,37 |
1 470 |
31,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
4 632 |
0,13 |
3 278 |
29,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
4 010 |
-30,33 |
2 196 |
-40,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
758 |
3,55 |
536 |
34,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
426 |
-2,07 |
302 |
27,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
291 866 |
-0,25 |
206 568 |
29,24 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
28 573 |
58,60 |
15 519 |
72,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
21 305 |
-1,99 |
15 079 |
26,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 365 |
-9,60 |
966 |
17,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
37 043 |
-0,34 |
26 217 |
29,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
159 049 |
-8,92 |
95 501 |
-12,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
100 648 |
64,98 |
71 234 |
113,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
128 |
-29,67 |
77 |
-32,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 911 |
3,16 |
4 891 |
33,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
7 518 |
-8,78 |
4 514 |
-11,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
159 545 |
-2,38 |
112 918 |
26,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
29 083 |
0,06 |
15 924 |
-14,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
640 |
5,79 |
453 |
36,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
1 748 |
-2,94 |
1 237 |
25,84 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
297 |
2,06 |
210 |
32,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
535 |
0,00 |
379 |
29,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
83 |
80,43 |
59 |
132,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
16 796 |
-12,71 |
10 085 |
-15,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
11 397 |
0,00 |
8 066 |
29,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
160 155 |
-33,23 |
113 |
-13,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
215 245 |
-23,33 |
152 340 |
-0,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 587 |
0,00 |
1 123 |
29,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 595 |
27,64 |
1 837 |
65,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
185 852 |
40,90 |
111 595 |
35,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
93 753 |
-7,06 |
51 334 |
-20,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
792 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
7 078 |
29,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
26 000 |
-48,82 |
18 402 |
-33,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
84 070 |
|
59 501 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
119 668 |
-58,46 |
84 695 |
-46,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
45 300 |
69,03 |
32 061 |
119,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 169 |
49,30 |
827 |
93,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 615 |
179,90 |
1 143 |
262,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
62 |
-27,06 |
44 |
-6,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лорн Стейнберг Wealth Management Inc.
|
|
|
|
10 395 |
-0,14 |
7 357 |
29,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
1 108 |
-5,06 |
784 |
23,08 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 262 |
-3,88 |
893 |
24,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
851 |
0,24 |
602 |
30,02 |
|
2025-05-28 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
3 858 |
19,37 |
2 317 |
15,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
1 602 |
60,52 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
1 888 |
5,01 |
1 336 |
36,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
8 001 |
7,32 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 |
|
4 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
1 081 |
-94,76 |
649 |
-94,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
395 |
-20,20 |
280 |
3,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
58 580 |
10,66 |
35 320 |
31,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
3 439 |
-25,58 |
1 883 |
-36,36 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
3 853 |
-18,11 |
2 727 |
6,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
9 162 |
|
6 484 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
600 |
0,00 |
425 |
29,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
5 150 |
0,00 |
3 645 |
29,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
15 801 |
-26,75 |
8 652 |
-37,37 |
|
2025-04-29 |
NP |
AUERX - Фонд роста Auer
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
1 867 |
2,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 852 |
24,11 |
2 009 |
60,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
31 479 |
0,92 |
22 279 |
30,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 475 |
-0,61 |
1 044 |
28,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
136 163 |
0,59 |
96 369 |
30,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
5 332 |
-12,19 |
3 773 |
13,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
803 |
0,38 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
17 044 |
17,92 |
9 332 |
0,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
290 |
|
205 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
5 964 |
-2,74 |
4 221 |
26,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
10 362 |
|
5 674 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
151 630 |
-0,43 |
107 316 |
29,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
10 209 |
6,55 |
7 225 |
38,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
1 400 |
8,28 |
841 |
27,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
5 738 |
3,13 |
4 061 |
33,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
5 749 |
|
4 069 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
736 |
-0,54 |
521 |
28,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
1 173 |
-75,72 |
704 |
-62,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
18 724 |
-23,42 |
13 246 |
-0,82 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
24 985 |
-16,02 |
13 649 |
-19,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 462 |
-19,99 |
4 573 |
3,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
1 038 |
-79,75 |
735 |
-73,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 064 |
|
753 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
633 |
|
448 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
542 |
0,00 |
297 |
-14,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
505 |
188,57 |
357 |
275,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
4 504 |
-1,25 |
3 187 |
27,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
83 911 |
6,34 |
59 388 |
37,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
39 162 |
-0,68 |
27 717 |
28,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
Put
|
|
100 |
|
59 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 880 |
|
2 045 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
958 338 |
-5,18 |
678 263 |
22,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
51 729 |
-3,73 |
36 611 |
24,72 |
|
2025-04-30 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
10 |
|
7 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
10 562 |
0,17 |
6 342 |
-3,35 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
1 992 |
|
1 088 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
452 |
-17,37 |
320 |
7,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
8 200 |
36,67 |
5 804 |
77,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
207 |
0,00 |
147 |
29,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 335 |
-5,31 |
3 068 |
22,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
83 |
0,00 |
59 |
28,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
62 545 |
0,83 |
44 266 |
30,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
13 800 |
35,29 |
9 767 |
75,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
НАЛОГИ - Cambria Tax Aware ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 155 |
0,00 |
817 |
29,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
371 |
-7,71 |
263 |
19,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
4 289 |
-0,69 |
3 032 |
28,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
900 |
|
637 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
112 900 |
-4,00 |
79 905 |
24,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
500 |
|
354 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
5 812 |
-3,17 |
4 113 |
25,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
51 123 |
0,00 |
27 992 |
-14,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 036 |
1,46 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
54 |
45,95 |
38 |
90,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
586 |
0,00 |
415 |
29,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
5 774 |
1,30 |
4 086 |
31,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
80 100 |
|
56 691 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
25 |
4,17 |
18 |
30,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
311 |
|
220 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 466 |
-24,08 |
1 037 |
-1,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund
|
|
|
|
11 636 |
-22,46 |
8 235 |
0,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
150 |
8,70 |
106 |
41,33 |
|
2025-03-28 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
8 030 |
|
5 142 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
340 |
|
241 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
61 |
0,00 |
43 |
30,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
48 229 |
-1,28 |
34 134 |
27,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 298 |
-8,96 |
3 040 |
17,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
127 |
0,00 |
70 |
-14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
7 078 |
29,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
304 977 |
-28,85 |
183 123 |
-31,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
38 544 |
|
21 105 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 948 |
-64,55 |
9 164 |
-54,08 |
|
2025-05-23 |
NP |
LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
24 988 |
-22,40 |
17 685 |
0,55 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса
|
|
|
|
2 525 |
-10,62 |
1 787 |
15,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
158 512 |
19,21 |
112 187 |
54,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM ПЕРЕМЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСКО ПЕРЕМЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ) - Технологический фонд INVESCO VI Серия I
|
|
|
|
5 056 |
-1,31 |
3 578 |
21,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
22 183 |
-12,22 |
15 700 |
13,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
2 520 |
0,00 |
1 784 |
29,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
3 562 |
151,73 |
2 521 |
226,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
510 |
|
367 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
15 785 |
-5,43 |
11 172 |
22,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
693 |
|
490 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
445 |
2,30 |
315 |
32,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
886 |
0,00 |
627 |
29,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
11 706 |
-8,86 |
8 185 |
16,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
5 362 |
0,00 |
3 220 |
-3,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
1 125 |
-2,43 |
796 |
26,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Avanda Investment Management Pte. ООО
|
|
Call
|
|
23 400 |
|
16 561 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
1 913 |
-14,22 |
1 354 |
11,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая группа руководства, Inc.
|
|
|
|
351 |
|
248 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
92 |
0,00 |
57 |
3,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
2 500 |
-37,50 |
1 769 |
-19,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
7 461 |
2,37 |
5 281 |
32,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
53 677 |
9,34 |
37 990 |
42,42 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
488 |
|
345 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
400 |
-2,68 |
283 |
26,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
11 429 |
-2,88 |
8 089 |
25,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
622 |
20,08 |
440 |
56,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
44 159 |
33,17 |
31 |
72,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Блэк Свифт Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
201 681 |
-15,71 |
142 740 |
9,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
5 124 |
-3,14 |
3 627 |
25,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
732 |
46,69 |
518 |
90,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
HIBL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) High Beta Bull 3X
|
|
|
|
386 |
|
211 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
5 152 |
-37,61 |
3 646 |
-19,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
1 450 |
0,00 |
1 026 |
29,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
700 |
0,00 |
495 |
29,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
26 651 |
|
18 862 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
1 483 |
26,54 |
1 050 |
63,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
991 |
-1,00 |
701 |
28,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
MXXVX - Фонд Матфея 25
|
|
|
|
22 000 |
-8,33 |
15 570 |
18,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
861 |
114,71 |
609 |
183,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 178 |
517,18 |
4 372 |
700,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
152 |
0,00 |
108 |
28,92 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 813 |
0,00 |
1 283 |
29,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
13 244 |
-1,12 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
495 |
3,12 |
350 |
33,59 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
123 |
0,00 |
87 |
29,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
8 243 |
14,26 |
4 950 |
10,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
1 058 |
-1,58 |
749 |
27,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
20 760 |
0,10 |
14 693 |
29,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Казазиан Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
920 |
29,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
7 386 |
3,43 |
5 227 |
33,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
75 154 |
0,40 |
41 151 |
-14,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
1 337 |
9,05 |
946 |
41,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 626 |
12,54 |
2 567 |
45,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
490 |
27,94 |
347 |
65,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
10 745 |
-3,87 |
7 605 |
24,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
467 |
-3,71 |
331 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
5 023 |
0,00 |
2 750 |
-14,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
24 229 |
-14,66 |
17 148 |
10,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
838 |
-36,08 |
593 |
-21,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
54 115 |
-10,67 |
38 300 |
15,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
РиверПарк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
155 |
12,32 |
110 |
45,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
1 823 |
-13,56 |
1 290 |
11,98 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 796 |
10,32 |
1 271 |
26,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
741 269 |
-5,35 |
524 449 |
23,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
211 401 |
74,84 |
150 |
125,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
13 100 |
178,72 |
9 262 |
260,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
93 200 |
160,34 |
65 962 |
237,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 666 |
-22,26 |
2 594 |
0,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
800 |
0,00 |
566 |
29,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
806 |
-0,74 |
570 |
28,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
2 572 |
-17,46 |
1 820 |
6,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 441 |
-1,84 |
1 020 |
27,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
465 |
-42,45 |
329 |
-25,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
744 |
-37,53 |
527 |
-19,08 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
437 |
-9,71 |
239 |
-22,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
329 |
|
232 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
39 910 |
-3,05 |
23 964 |
-6,45 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 695 |
14,32 |
11 108 |
48,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
7 085 |
6,93 |
5 014 |
38,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
23 100 |
-30,00 |
2 263 |
532,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
413 |
-5,28 |
292 |
22,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 008 |
1,49 |
4 960 |
31,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
32 001 |
-1,71 |
22 649 |
27,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
15 600 |
43,12 |
159 |
-14,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
715 |
0,00 |
506 |
29,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
169 |
11,92 |
120 |
45,12 |
|
2025-05-22 |
13F |
ООО «Дайкер Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 895 |
3,47 |
3 464 |
34,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 459 |
0,00 |
1 740 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
66 095 |
-15,78 |
46 779 |
9,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 624 |
3,18 |
1 149 |
33,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арагон Глобал Менеджмент, LP
|
|
|
|
11 600 |
-11,31 |
8 210 |
14,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
22 065 |
26,77 |
12 082 |
8,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 729 |
-0,80 |
1 931 |
28,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
20 745 |
-0,72 |
15 011 |
31,49 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
6 047 |
-0,54 |
4 280 |
28,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
5 251 |
0,21 |
2 875 |
-14,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
516 |
0,00 |
365 |
29,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 041 |
-0,56 |
45 622 |
31,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
17 |
|
9 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 180 |
-4,10 |
19 944 |
24,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
83 252 |
-0,31 |
45 585 |
-14,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
82 |
13,89 |
59 |
55,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
2 063 |
1,58 |
1 460 |
31,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
105 200 |
89,89 |
74 455 |
146,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
94 400 |
64,46 |
66 812 |
113,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
7 914 |
-5,27 |
4 752 |
-8,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
29 904 |
-1,66 |
21 165 |
27,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
697 |
|
419 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
489 |
-1,21 |
338 |
25,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
15 775 |
-15,07 |
11 165 |
10,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 571 |
-3,86 |
1 112 |
24,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
315 |
0,00 |
223 |
23,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
JFCAX — Фундаментальный основной фонд с полной капитализацией класса A
|
|
|
|
15 480 |
-20,98 |
8 476 |
-32,44 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
690 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 840 |
-0,63 |
4 133 |
28,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
425 |
-0,47 |
301 |
29,18 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
28 065 |
441,90 |
19 863 |
602,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
3 020 884 |
|
2 138 031 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
786 |
2,88 |
556 |
33,33 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
|
1 345 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
19 474 |
-7,51 |
10 663 |
-20,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 |
-43,84 |
29 |
-25,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
749 |
-12,60 |
530 |
13,25 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
762 |
130,21 |
458 |
122,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Макгинн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 348 |
-0,32 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NORTHERN FUNDS — Фонд ESG качества США, класс I
|
|
|
|
1 123 |
-16,26 |
795 |
8,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
25 336 |
-0,49 |
17 932 |
28,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
260 418 |
-0,40 |
184 |
29,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
5 818 |
88,77 |
4 118 |
144,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
2 168 |
-5,37 |
1 569 |
25,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
1 640 |
4,06 |
1 160 |
34,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
10 |
|
5 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
MGRIX - Фонд роста Марсико
|
|
|
|
3 889 |
-55,61 |
2 125 |
-57,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPHB — Invesco S&P 500 High Beta ETF
|
|
|
|
5 701 |
48,23 |
3 423 |
43,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
77 204 |
-7,77 |
54 641 |
19,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
1 500 |
7,14 |
1 062 |
38,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
72 |
|
51 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
KCE - SPDR(R) S&P Capital Markets ETF
|
|
|
|
12 670 |
-15,17 |
8 967 |
9,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 903 389 |
-3,89 |
1 347 125 |
24,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
504 |
|
356 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
2 611 |
0,35 |
1 848 |
30,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
20 745 |
-12,65 |
14 682 |
9,80 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
747 |
|
530 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 691 |
2,78 |
3 320 |
33,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
966 |
0,00 |
684 |
29,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
635 |
5,13 |
449 |
36,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
14 465 |
-27,94 |
10 238 |
-6,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
122 |
177,27 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
8 000 |
-15,79 |
5 662 |
9,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
404 |
-56,28 |
243 |
-57,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A
|
|
|
|
6 047 |
-31,25 |
4 280 |
-10,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
340 |
-24,44 |
241 |
-2,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 558 |
4,23 |
11 011 |
35,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Навис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 037 |
1,60 |
1 442 |
31,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
3 936 |
0,00 |
2 786 |
29,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
71 |
|
39 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
26 530 |
-1,12 |
18 777 |
28,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
15 |
0,00 |
11 |
25,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
99 128 |
35,22 |
70 158 |
75,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
453 |
18,90 |
321 |
53,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 730 |
0,00 |
6 |
50,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
7 774 |
0,00 |
5 502 |
29,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
675 |
0,00 |
5 |
33,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
463 |
7,42 |
328 |
39,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 533 |
6,47 |
1 793 |
38,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
108 846 |
17,74 |
77 036 |
52,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 073 |
|
759 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
306 |
|
217 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
3 743 |
14,68 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
378 994 |
0,00 |
268 233 |
29,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
1 240 |
91,06 |
877 |
147,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
2 445 |
0,33 |
1 730 |
29,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 719 |
11,48 |
2 632 |
44,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
324 |
|
229 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ариэль Инвестментс, ООО
|
|
|
|
36 538 |
305,75 |
25 860 |
425,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 421 |
|
2 421 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
69 994 |
1,62 |
49 538 |
31,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
121 |
-97,74 |
86 |
-95,85 |
|
2025-05-28 |
NP |
MGLBX - Глобальный фонд Марсико
|
|
|
|
18 615 |
|
10 169 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
264 |
-79,13 |
187 |
-73,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
38 879 |
-5,10 |
28 |
22,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
13 550 |
0,00 |
9 590 |
29,56 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MAVF - Matrix Advisors Value ETF
|
|
|
|
4 784 |
-18,51 |
3 386 |
5,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
116 638 |
-4,16 |
83 |
24,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
53 845 |
24,36 |
38 |
65,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
20 |
|
14 |
|
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 072 |
0,89 |
2 882 |
30,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
1 464 |
|
775 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 284 |
-9,58 |
909 |
17,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
13 088 |
-1,98 |
9 263 |
26,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
510 |
20,57 |
361 |
55,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
16 728 |
-7,04 |
11 839 |
20,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
234 333 |
2,20 |
165 849 |
32,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 288 |
1,98 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Проверьте Capital Management Inc/ca
|
|
|
|
1 230 |
0,00 |
871 |
29,66 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
16 318 |
0,00 |
11 549 |
29,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OPTZ - Оптимизация стратегии индекса ETF
|
|
|
|
643 |
-0,62 |
455 |
28,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
303 |
|
214 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
17 050 |
-2,79 |
12 067 |
25,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
1 287 |
-65,93 |
911 |
-55,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
2 264 |
20,88 |
1 602 |
56,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
498 |
56,60 |
352 |
103,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
475 |
280,00 |
336 |
394,12 |
|
2025-05-30 |
NP |
PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный
|
|
|
|
6 382 |
-83,70 |
3 486 |
-84,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
89 |
-98,93 |
63 |
-98,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 492 |
-14,30 |
1 056 |
10,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
26 222 |
-3,59 |
18 559 |
24,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Филадельфийское финансовое управление Сан-Франциско, ООО
|
|
Put
|
|
40 000 |
|
28 310 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
1 281 |
-9,85 |
907 |
16,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
2 100 |
-8,70 |
1 486 |
18,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
2 392 |
-0,95 |
1 693 |
28,28 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
4 044 |
-24,45 |
2 209 |
-27,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
3 530 |
1,47 |
2 498 |
31,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
7 211 |
3,40 |
5 103 |
33,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 184 |
2,60 |
838 |
32,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
13 218 |
4,45 |
9 355 |
35,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
80 575 |
-0,11 |
57 027 |
29,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
35 043 |
-23,84 |
24 802 |
-1,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
3 721 553 |
-1,51 |
2 633 929 |
27,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
359 |
|
256 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
130 |
0,00 |
92 |
30,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
279 061 |
-39,20 |
167 562 |
-41,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 100 |
75,00 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 762 |
11,38 |
1 247 |
44,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
8 662 |
0,00 |
4 743 |
-14,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
146 |
9,77 |
80 |
-7,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мой личный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
305 |
|
216 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
25 379 |
0,03 |
17 962 |
29,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
4 909 |
0,00 |
2 948 |
-3,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
600 |
20,00 |
425 |
55,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
8 563 |
0,00 |
4 689 |
-14,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ CENTAUR - Фонд Копли
|
|
|
|
8 549 |
0,00 |
4 681 |
-14,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 169 967 |
-0,08 |
702 507 |
-3,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
16 200 |
-3,57 |
11 466 |
24,93 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
7 000 |
|
3 824 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
47 524 |
-45,76 |
25 962 |
-48,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
1 545 |
1,51 |
1 094 |
31,53 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
62 |
-46,55 |
34 |
-50,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
9 785 |
-19,77 |
6 925 |
3,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
90 861 |
-1,37 |
64 307 |
27,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
169 100 |
0,00 |
92 591 |
-14,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 447 |
59,31 |
1 732 |
106,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 713 |
-50,79 |
1 212 |
-36,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
64 289 |
2,45 |
45 500 |
32,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 568 |
12,35 |
5 356 |
45,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
951 |
0,00 |
673 |
29,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 418 |
-2,57 |
2 419 |
26,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
300 |
|
212 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
291 |
|
206 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 919 |
4,70 |
2 773 |
35,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 763 |
0,17 |
1 248 |
29,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
155 879 |
-0,85 |
110 323 |
28,46 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
21 796 |
0,00 |
13 087 |
-3,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
138 500 |
-4,15 |
98 023 |
24,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
558 |
-0,53 |
395 |
28,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
101 200 |
20,19 |
71 624 |
55,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 193 |
90,88 |
844 |
147,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дэвис Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 045 |
-0,76 |
740 |
28,52 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
1 887 |
-18,66 |
1 033 |
-30,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
21 642 |
7,63 |
15 317 |
39,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
2 404 |
2,12 |
1 702 |
32,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
20 950 |
-19,55 |
14 827 |
4,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
745 |
|
408 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
21 409 |
5,73 |
13 710 |
33,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
89 650 |
-53,00 |
63 450 |
-39,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
5 349 |
1,96 |
3 786 |
32,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 056 |
0,09 |
747 |
29,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 006 |
3,71 |
712 |
34,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
7 400 |
-1,33 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
738 |
-1,34 |
523 |
27,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
BLKC — пользователи блокчейна Invesco Alerian Galaxy и ETF для децентрализованной коммерции
|
|
|
|
68 |
-17,07 |
37 |
-28,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
1 022 |
0,00 |
723 |
29,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
SATO — Invesco Alerian Galaxy Crypto Economic ETF
|
|
|
|
150 |
-18,48 |
82 |
-29,91 |
|
2025-05-15 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
190 |
90,00 |
134 |
148,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
2 991 |
-19,47 |
2 117 |
4,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
300 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
951 |
-17,45 |
673 |
7,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
587 |
|
415 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
4 301 |
482,00 |
3 044 |
655,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
121 429 |
1,46 |
66 488 |
-13,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
3 597 |
0,47 |
2 546 |
30,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
20 400 |
-12,45 |
14 438 |
13,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
16 200 |
-30,47 |
11 466 |
-9,92 |
|