2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 832 |
-1,17 |
657 |
1,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
10 490 |
2,91 |
1 427 |
5,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
30 745 |
-4,94 |
4 182 |
-2,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
33 213 |
0,71 |
4 517 |
3,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
CESGX - Фонд ESG Relative Value Coho
|
|
|
|
12 747 |
-2,55 |
1 667 |
-0,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
1 680 |
|
229 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
12 835 |
25,32 |
1 746 |
28,50 |
|
2025-04-21 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 375 |
-3,37 |
1 819 |
-0,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
43 402 |
34,93 |
5 798 |
30,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
3 568 |
0,00 |
485 |
2,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
26 012 |
-1,23 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
3 122 |
-4,00 |
425 |
-1,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
342 |
|
47 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 160 |
-5,36 |
838 |
-3,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 725 |
-6,41 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
29 058 |
-91,37 |
3 952 |
-91,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
1 715 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
10 461 |
4,53 |
1 397 |
1,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
250 479 |
-1,20 |
34 068 |
1,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
389 |
|
53 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
196 128 |
-12,24 |
26 675 |
-10,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor
|
|
|
|
40 120 |
-15,49 |
5 246 |
-13,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
21 796 |
1,00 |
2 964 |
3,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
3 252 |
-0,43 |
442 |
2,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
46 568 |
2,73 |
6 334 |
5,32 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
67 |
|
9 |
|
|
2025-07-17 |
NP |
JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J
|
|
|
|
1 649 000 |
|
220 273 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
16 691 |
-2,37 |
2 270 |
0,13 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
Short
|
|
-14 |
-100,17 |
-3 |
-100,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
162 |
0,00 |
22 |
4,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
6 810 |
-4,30 |
926 |
-1,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
2 450 |
444,44 |
333 |
464,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
124 091 |
-3,36 |
16 878 |
-0,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 689 |
3,93 |
910 |
6,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
2 379 |
1,36 |
324 |
3,86 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
81 816 |
-0,75 |
11 128 |
1,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
13 776 |
0,40 |
1 790 |
0,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
14 087 |
-2,40 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
1 632 |
|
222 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 941 |
297,90 |
1 624 |
308,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
12 819 |
16,84 |
1 744 |
19,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
1 730 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
75 153 |
-4,39 |
10 222 |
-1,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
36 744 |
-4,29 |
4 998 |
-1,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 100 |
36,01 |
281 |
31,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 612 |
30,87 |
1 407 |
32,64 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
5 750 |
-18,44 |
782 |
-16,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
62 959 |
2,44 |
8 563 |
5,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
6 294 |
0,49 |
856 |
3,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
5 637 |
0,57 |
767 |
3,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
14 530 |
|
1 941 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 967 |
-6,41 |
1 628 |
-4,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
824 |
0,00 |
112 |
2,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
2 847 |
0,28 |
387 |
2,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
218 655 |
1,91 |
30 |
3,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
8 632 |
4,77 |
1 154 |
10,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 623 |
0,41 |
1 173 |
2,90 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
3 050 |
|
405 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 468 778 |
-3,75 |
471 788 |
-1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
1 019 959 |
-4,69 |
138 725 |
-2,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
490 915 |
-9,30 |
66 769 |
-7,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 147 |
0,00 |
281 |
2,19 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 641 |
-1,46 |
274 |
-9,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
425 |
0,00 |
92 |
2,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
12 134 |
-8,15 |
1 650 |
-5,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 668 |
-93,67 |
363 |
-93,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 229 |
-39,36 |
303 |
-37,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
112 541 |
0,00 |
15 307 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лагода Инвестмент Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
160 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
56 543 |
0,90 |
7 690 |
3,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
26 |
|
3 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
5 071 |
1,73 |
690 |
4,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 663 |
0,00 |
362 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
285 115 |
-0,46 |
38 778 |
2,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 689 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
23 100 |
13,32 |
3 142 |
16,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
18 705 |
8,88 |
2 544 |
11,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
39 427 |
422,84 |
5 362 |
436,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 435 |
5,71 |
1 827 |
8,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Дандас Партнерс»
|
|
|
|
371 715 |
7,73 |
50 557 |
10,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
1 200 987 |
7,46 |
163 346 |
10,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
8 100 |
-53,45 |
1 102 |
-52,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
808 |
-81,48 |
110 |
-81,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
182 452 |
1,03 |
24 815 |
3,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
33 079 |
2,71 |
4 499 |
5,31 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 284 |
0,03 |
991 |
2,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
171 904 |
-86,05 |
23 381 |
-85,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
13 805 |
-1,88 |
1 878 |
0,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
8 867 |
-15,34 |
1 206 |
-13,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
26 753 |
0,00 |
3 639 |
2,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
101 |
21,69 |
14 |
18,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
10 315 |
-19,08 |
1 349 |
-17,30 |
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
3 238 |
-79,98 |
430 |
-75,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
2 114 |
-7,48 |
288 |
-5,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
106 041 |
18,68 |
14 423 |
21,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
19 090 |
0,00 |
2 596 |
2,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
113 991 |
6,57 |
15 227 |
3,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 758 |
-0,54 |
375 |
2,18 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
141 |
0,00 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 789 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 527 |
12,00 |
1 704 |
14,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
1 395 979 |
-0,34 |
190 |
2,16 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс Power Momentum Акции VIT Fund Class 2
|
|
|
|
9 005 |
|
1 195 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
2 577 |
0,04 |
350 |
2,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
601 052 |
-18,40 |
81 749 |
-16,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
5 230 778 |
4,78 |
711 438 |
7,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 437 |
1,63 |
739 |
3,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
23 434 |
-5,16 |
3 187 |
-2,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 166 |
-9,79 |
295 |
-7,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
2 316 |
0,00 |
315 |
2,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
1 252 562 |
|
170 361 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
56 336 |
109,86 |
7 662 |
115,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
412 |
1,48 |
56 |
5,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 621 |
0,00 |
220 |
2,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 691 |
287,19 |
366 |
297,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
239 301 |
-2,13 |
32 547 |
0,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
67 673 |
-0,97 |
9 040 |
-4,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 126 |
3,49 |
153 |
6,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
5 702 |
-22,23 |
776 |
-20,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
78 800 |
-70,43 |
10 718 |
-69,68 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 033 |
-59,12 |
535 |
-52,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 520 |
-0,79 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
47 000 |
-77,48 |
6 392 |
-76,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
89 590 |
0,02 |
12 185 |
2,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
1 593 |
-3,40 |
208 |
-0,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
11 904 |
|
1 619 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
845 982 |
2 737,63 |
115 062 |
2 810,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
67 752 |
-1,17 |
9 215 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
14 008 |
0,00 |
1 905 |
2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
2 610 |
-44,46 |
349 |
-44,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
13 242 |
2,60 |
1 801 |
5,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
2 300 |
475,00 |
313 |
488,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
72 211 |
988,17 |
9 821 |
1 016,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
12 300 |
-94,50 |
1 673 |
-94,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
3 695 |
-21,88 |
503 |
-2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
48 005 |
328,39 |
7 406 |
3,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
20 447 |
1,10 |
2 781 |
3,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
4 634 252 |
-5,07 |
630 305 |
-2,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
2 132 |
-3,05 |
290 |
-0,69 |
|
2025-04-25 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
350 |
17,85 |
48 |
20,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
305 500 |
-29,61 |
40 809 |
-31,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
421 288 |
-0,72 |
57 |
1,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
11 665 |
2,36 |
1 587 |
4,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
59 463 |
0,19 |
8 088 |
2,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
19 358 |
-3,34 |
2 633 |
-0,90 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
3 999 |
34,74 |
544 |
38,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 210 052 |
-2,69 |
164 579 |
-0,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 150 |
4,97 |
837 |
7,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
873 912 |
6,93 |
118 808 |
109 907,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 185 658 |
-9,58 |
161 261 |
-7,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I
|
|
|
|
446 585 |
-18,68 |
60 740 |
-16,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 420 |
0,00 |
329 |
2,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
3 063 443 |
180,70 |
416 659 |
187,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
20 340 |
-19,91 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
68 100 |
121,10 |
9 262 |
126,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 960 |
0,41 |
267 |
3,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
12 131 |
5,47 |
1 650 |
8,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
49 009 |
-1,44 |
6 666 |
1,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
23 674 |
-3,30 |
3 220 |
-0,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
2 792 |
0,72 |
369 |
2,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
УортПойнт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
319 699 |
2,00 |
43 482 |
4,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
11 200 |
-89,20 |
1 523 |
-88,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 698 |
1,23 |
2 135 |
3,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
61 229 |
12,70 |
8 328 |
15,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 308 |
14,77 |
314 |
17,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
17 718 |
-5,17 |
1 081 |
-3,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 474 |
0,00 |
609 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
61 498 |
-60,99 |
8 364 |
-60,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
28 830 |
0,62 |
3 921 |
3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
12 500 |
-87,95 |
1 700 |
-87,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
36 283 |
2,47 |
4 935 |
5,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
8 016 |
6,67 |
1 090 |
9,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
38 080 |
-3,11 |
5 179 |
-0,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
131 045 |
-10,31 |
17 823 |
-8,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
876 |
-23,49 |
117 |
-25,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
792 523 |
1,36 |
103 622 |
3,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 896 |
-2,18 |
530 |
0,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
70 035 |
-10,00 |
9 525 |
-7,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
458 707 |
119,26 |
62 389 |
124,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
263 452 |
34,73 |
35 832 |
38,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
2 266 |
-26,81 |
308 |
-24,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
119 |
325,00 |
16 |
433,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 132 |
0,00 |
290 |
2,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
102 036 |
6,17 |
13 878 |
8,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
818 815 |
-1,61 |
111 367 |
0,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 860 |
1,79 |
516 |
3,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
13 779 |
|
1 874 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
768 |
0,00 |
104 |
2,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 387 |
39,84 |
301 |
33,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 610 |
|
763 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
123 947 |
-0,29 |
16 442 |
16,94 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 896 |
-3,71 |
530 |
-1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
38 666 |
-10,99 |
5 259 |
-8,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 595 |
-1,63 |
353 |
0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 150 |
-1,01 |
428 |
1,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
21 661 |
1,61 |
2 946 |
4,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 463 |
0,00 |
1 287 |
2,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
115 100 |
-2,41 |
15 655 |
0,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 754 |
0,00 |
1 191 |
2,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
1 117 297 |
0,00 |
146 087 |
2,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
9 038 |
-18,16 |
1 229 |
-16,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
98 072 |
0,77 |
13 339 |
3,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
3 088 |
-6,40 |
420 |
-4,12 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
177 |
2,33 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
53 767 |
1,75 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 184 |
6,45 |
705 |
9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
205 504 |
-1,70 |
27 951 |
0,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
4 044 |
6,45 |
550 |
9,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
71 626 |
1,61 |
9 742 |
4,18 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
63 990 |
11,83 |
8 075 |
6,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
11 784 |
1,21 |
1 603 |
3,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
1 581 |
-9,66 |
215 |
-7,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 493 |
-86,41 |
203 |
-86,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
17 911 |
4,79 |
2 436 |
7,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
3 958 |
2,94 |
497 |
-0,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
7 699 |
0,00 |
1 047 |
2,55 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
1 291 |
0,00 |
169 |
1,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
4 034 |
21,03 |
549 |
23,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
26 505 |
8,24 |
3 541 |
4,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
107 253 |
3,33 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 509 |
-17,68 |
205 |
-15,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
3 908 |
|
532 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
4 917 |
0,22 |
669 |
2,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
91 |
0,00 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
668 |
|
91 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 931 |
0,00 |
399 |
2,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
2 672 |
-3,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
8 598 |
-20,95 |
1 169 |
-18,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 301 |
1 001,97 |
2 279 |
1 028,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
22 340 |
-16,44 |
3 038 |
-14,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
56 230 |
-1,79 |
7 648 |
0,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 485 |
226,64 |
1 426 |
235,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 477 |
0,01 |
1 833 |
2,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
2 474 |
-20,30 |
337 |
-18,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
25 658 |
-1,73 |
3 490 |
0,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
192 |
-53,73 |
26 |
-45,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
16 510 |
-1,66 |
2 246 |
0,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
88 800 |
7,25 |
12 078 |
9,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
7 379 |
-0,11 |
1 004 |
2,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
16 739 |
35,85 |
2 277 |
39,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
111 832 |
0,53 |
15 210 |
3,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
3 015 |
48,45 |
410 |
52,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
6 224 |
0,00 |
847 |
2,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 208 |
0,50 |
708 |
3,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 192 |
|
162 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
30 374 |
-0,26 |
4 131 |
2,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
155 917 |
-4,90 |
21 206 |
-2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брюс и Ко., Инк.
|
|
|
|
133 800 |
0,00 |
18 198 |
2,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
8 094 |
-39,57 |
1 058 |
-38,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
20 085 |
1,28 |
2 732 |
21,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
183 730 |
6,44 |
24 989 |
9,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
135 096 |
-1,67 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
37 575 |
3,60 |
5 111 |
6,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
15 560 |
-5,79 |
2 116 |
-3,38 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
22 |
-18,52 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сесса Капитал ИМ, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
2 789 |
0,14 |
379 |
2,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 963 |
1,36 |
5 163 |
3,93 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
90 859 |
|
11 880 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
28 900 |
-80,53 |
3 931 |
-80,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
1 684 770 |
-0,83 |
229 146 |
3,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
115 470 |
|
15 705 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 338 |
0,45 |
5 758 |
3,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
51 659 |
6,61 |
7 026 |
9,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
26 544 |
-10,71 |
3 610 |
-8,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
21 294 |
13,40 |
2 784 |
15,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 079 |
|
1 072 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 538 |
0,32 |
345 |
2,99 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
26 501 |
0,00 |
3 604 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 430 |
22,66 |
1 283 |
25,81 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
43 611 |
-1,06 |
5 932 |
1,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
87 160 |
-1,75 |
11 855 |
0,74 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
9 500 |
0,00 |
1 292 |
2,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
9 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
260 318 |
0,28 |
35 406 |
2,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
2 726 |
-97,69 |
371 |
-97,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
4 176 |
-0,24 |
568 |
2,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
6 554 |
58,46 |
875 |
53,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
326 836 |
29,20 |
44 453 |
32,47 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 143 |
-0,23 |
272 |
12,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
47 284 |
-32,92 |
6 431 |
-31,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 669 |
2,26 |
635 |
4,96 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Класс I
|
|
|
|
1 096 |
|
145 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
67 210 |
-3,00 |
9 |
-99,90 |
|
2025-08-08 |
NP |
TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund
|
|
|
|
9 400 |
3,30 |
1 278 |
5,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
3 997 |
16,33 |
544 |
19,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 757 |
9,63 |
511 |
12,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
3 300 |
-47,62 |
449 |
-46,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
3 745 643 |
-3,81 |
508 867 |
-1,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
3 800 |
90,00 |
517 |
94,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
17 000 |
-29,46 |
2 298 |
-27,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
15 542 |
0,80 |
2 062 |
18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
6 929 |
74,01 |
942 |
78,41 |
|
2025-04-15 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
8 260 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
863 |
-20,09 |
117 |
-18,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
1 007 813 |
-4,28 |
137 073 |
-1,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
5 917 |
-12,60 |
790 |
-15,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
56 734 |
22,45 |
7 579 |
18,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 909 |
-2,36 |
1 348 |
0,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
30 767 |
|
4 185 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 606 |
1,44 |
1 443 |
4,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
8 850 834 |
-2,38 |
1 203 714 |
0,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
5 527 |
1,66 |
752 |
4,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
14 952 |
-0,15 |
2 034 |
2,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
29 962 |
-0,66 |
4 075 |
1,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 222 |
-26,37 |
982 |
-24,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
14 333 |
-4,95 |
1 949 |
-2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 906 |
3,85 |
667 |
6,55 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
3 452 |
-9,70 |
451 |
-7,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 049 |
102,75 |
2 863 |
107,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
22 999 |
5,28 |
3 128 |
7,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
6 243 |
75,32 |
849 |
79,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
9 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
9 572 |
1 204,09 |
1 252 |
1 245,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
9 587 |
558,00 |
1 304 |
600,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
46 032 |
2,13 |
6 149 |
-1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
213 |
-42,12 |
28 |
-34,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
5 019 |
5,98 |
683 |
8,60 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 632 |
3,75 |
902 |
6,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 333 |
-2,29 |
1 269 |
0,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
13 387 |
-1,54 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
12 200 |
0,00 |
1 659 |
2,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
11 844 |
0,11 |
1 611 |
2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
5 057 |
-2,09 |
688 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
153 748 |
4,82 |
20 911 |
7,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
14 300 |
0,00 |
1 910 |
-3,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
704 099 |
17,59 |
95 765 |
20,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 766 |
0,27 |
920 |
2,79 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 635 |
0,87 |
630 |
3,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 631 |
0,00 |
222 |
2,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
11 328 |
3,93 |
1 513 |
0,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
2 082 479 |
0,16 |
283 |
2,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
33 128 |
0,04 |
4 375 |
-0,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 954 |
-7,06 |
1 626 |
-4,75 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
7 660 |
-3,81 |
1 016 |
12,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
10 191 |
0,44 |
1 386 |
3,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
6 161 |
|
838 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
35 826 |
-13,96 |
4 873 |
-11,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
30 907 |
-7,49 |
4 129 |
-10,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
32 387 |
|
4 405 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
209 323 |
-1,30 |
28 470 |
1,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 491 |
-49,83 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
77 |
305,26 |
10 |
400,00 |
|
2025-05-21 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
41 350 |
0,00 |
5 485 |
17,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
8 816 667 |
-10,02 |
1 199 155 |
-7,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
74 915 |
6,18 |
10 189 |
10,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 738 |
-12,70 |
644 |
-10,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
71 744 |
329,14 |
9 758 |
340,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
70 394 |
15,95 |
9 574 |
18,89 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
312 757 |
1,58 |
42 538 |
4,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
42 993 |
-5,60 |
5 848 |
-3,21 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 871 |
0,00 |
2 567 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
322 043 |
-16,66 |
43 801 |
-14,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
24 969 |
-7,82 |
3 396 |
-5,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
298 777 |
-13,24 |
40 637 |
-11,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
429 700 |
-12,32 |
58 443 |
-10,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
58 590 |
-19,25 |
7 969 |
-17,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
230 |
2,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
21 017 |
-4,32 |
2 859 |
-1,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 269 |
0,24 |
3 165 |
2,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
883 |
2,56 |
120 |
5,26 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
3 820 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 769 |
734,43 |
241 |
757,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
16 001 |
72,26 |
2 047 |
94,40 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
50 437 |
-4,11 |
6 595 |
-1,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 719 |
0,00 |
364 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
162 484 |
16,67 |
22 |
22,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
55 028 |
-34,09 |
7 484 |
-32,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
127 449 |
-7,57 |
17 334 |
-5,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
30 560 |
25,80 |
3 996 |
28,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
16 997 |
-2,27 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 035 |
21,48 |
821 |
24,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
2 193 |
-8,32 |
298 |
-5,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
305 577 |
2,00 |
39 954 |
4,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 934 |
-8,90 |
263 |
-6,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
1 909 214 |
1,77 |
259 672 |
4,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
6 797 |
11,35 |
908 |
7,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
3 348 |
50,27 |
455 |
54,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
2 696 |
-35,50 |
367 |
-33,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 419 |
0,00 |
329 |
2,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
34 926 |
-0,05 |
4 750 |
2,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
153 054 |
-11,72 |
20 817 |
-9,48 |
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
616 |
0,00 |
84 |
2,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
21 528 |
-15,04 |
2 928 |
-12,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 842 |
8,35 |
251 |
11,11 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
8 263 |
|
1 096 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
695 513 |
0,00 |
94 597 |
2,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
792 |
146,73 |
108 |
154,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
1 134 |
-0,09 |
154 |
2,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
24 553 |
16,54 |
3 339 |
19,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 709 |
0,00 |
1 729 |
2,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
884 026 |
1,26 |
120 236 |
3,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 474 |
7,85 |
472 |
10,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
2 341 |
-1,60 |
313 |
-4,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
4 488 |
0,00 |
587 |
0,00 |
|
2025-04-11 |
13F |
Tide Cove Capital Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
8 479 |
-4,58 |
1 153 |
-2,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
120 745 |
4,78 |
16 423 |
7,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
500 |
-5,48 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
65 |
16,07 |
8 |
14,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
24 076 |
1,51 |
3 275 |
4,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
68 125 |
0,00 |
9 100 |
-3,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 104 |
-11,21 |
3 958 |
-8,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
173 817 |
-3,12 |
23 641 |
-0,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
21 305 |
3,08 |
2 898 |
5,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
19 023 |
-3,86 |
2 587 |
-1,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
5 133 |
0,02 |
698 |
2,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 302 |
-3,52 |
313 |
-0,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
20 257 |
-0,25 |
2 755 |
2,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
4 276 |
2,74 |
582 |
5,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
392 395 |
-0,24 |
53 370 |
2,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
18 206 |
0,29 |
2 476 |
123 700,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
6 493 |
30,07 |
883 |
33,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLV - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения
|
|
|
|
12 200 117 |
-2,55 |
1 659 338 |
-0,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
4 055 |
-17,08 |
542 |
-19,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
64 832 |
1,15 |
8 818 |
2,99 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
182 163 |
4,26 |
24 776 |
6,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
27 753 |
20,30 |
3 775 |
23,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
29 258 |
3,92 |
3 979 |
6,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 875 |
-0,86 |
391 |
1,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 633 |
1,77 |
766 |
4,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
161 061 |
17,55 |
21 515 |
13,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
38 418 |
1,83 |
5 225 |
4,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
36 917 |
0,00 |
5 021 |
2,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Growth Series
|
|
|
|
107 099 |
28,92 |
14 567 |
32,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
2 481 |
-96,01 |
337 |
-95,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 800 |
127,95 |
508 |
120,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 194 |
0,00 |
298 |
2,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
2 204 |
-5,57 |
300 |
-3,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
1 944 |
0,47 |
264 |
3,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
42 156 |
-9,88 |
6 |
-16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
10 953 |
|
1 432 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
11 010 559 |
-2,36 |
1 497 546 |
0,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
38 392 |
53,84 |
5 222 |
57,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
7 668 |
15,66 |
1 024 |
11,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
4 352 |
-21,17 |
569 |
-19,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
92 383 |
-0,35 |
12 565 |
2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
425 620 |
-0,28 |
57 889 |
2,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
4 839 |
13 341,67 |
506 |
19,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
32 698 |
54,03 |
4 368 |
49,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
131 350 |
39,90 |
17 865 |
43,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Health Care
|
|
|
|
10 667 |
-1,22 |
1 451 |
1,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
51 505 |
|
7 005 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
202 |
0,50 |
27 |
3,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 744 |
10,29 |
373 |
13,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 111 |
2,67 |
423 |
5,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
54 |
1,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
53 822 |
-5,12 |
6 679 |
-6,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
64 861 |
7,87 |
8 822 |
10,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
13 564 085 |
27,06 |
1 844 851 |
30,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
481 563 |
6,17 |
65 497 |
8,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
227 526 |
3,41 |
30 946 |
6,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
15 533 |
0,55 |
2 113 |
3,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 648 |
0,00 |
632 |
2,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
115 033 |
1,65 |
16 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
734 |
0,00 |
100 |
3,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
11 510 |
0,00 |
1 565 |
2,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
3 464 |
-1,76 |
471 |
0,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
21 009 |
0,94 |
2 857 |
3,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
633 |
-0,94 |
86 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
519 906 |
0,43 |
67 978 |
2,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
20 044 |
20,84 |
2 726 |
23,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
6 185 |
2,38 |
841 |
4,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
1 957 |
0,00 |
266 |
2,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
533 |
0,00 |
72 |
2,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 775 |
-9,22 |
2 010 |
-6,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 917 |
|
261 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
80 063 |
6,04 |
10 889 |
8,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
116 211 |
-12,21 |
16 |
-11,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
10 189 |
-2,44 |
1 386 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 187 |
-1,82 |
433 |
0,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
89 648 |
-0,47 |
12 193 |
2,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 643 |
0,77 |
769 |
7,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
34 055 |
3,24 |
4 632 |
5,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 999 |
29,64 |
272 |
32,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 040 |
|
277 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
45 050 |
0,00 |
6 127 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
44 000 |
-75,42 |
5 984 |
-74,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 107 |
-4,90 |
151 |
-2,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 488 |
11,52 |
338 |
14,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
518 648 |
3,55 |
70 541 |
6,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
41 500 |
72,20 |
5 644 |
76,60 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
241 |
|
32 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 852 |
-93,94 |
524 |
-93,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
29 500 |
-9,51 |
4 012 |
-7,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
13 705 |
-6,32 |
1 831 |
-9,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
88 097 |
7,28 |
11 768 |
3,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
905 |
|
123 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
8 304 |
-2,11 |
1 129 |
0,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
72 734 |
0,62 |
9 510 |
2,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
12 910 |
3,89 |
1 756 |
6,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 537 |
-3,09 |
205 |
-1,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
61 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
57 157 |
2,54 |
7 473 |
4,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
283 584 |
-1,69 |
38 570 |
0,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
3 028 |
0,00 |
412 |
2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 848 |
0,00 |
1 055 |
2,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
43 928 |
-45,51 |
5 744 |
-37,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 287 |
0,00 |
311 |
2,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 640 |
|
223 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
108 213 |
2,37 |
14 718 |
4,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
422 |
2,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
595 064 |
5,33 |
79 489 |
1,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
2 138 |
107,17 |
291 |
171,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 170 |
0,00 |
295 |
2,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 039 |
-1,18 |
6 670 |
1,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 546 |
2,90 |
618 |
5,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
240 770 |
-3,56 |
32 747 |
-1,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
34 200 |
-0,70 |
4 652 |
1,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
71 314 |
19,64 |
9 699 |
22,66 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 143 |
-0,47 |
427 |
2,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 874 |
|
255 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
7 564 |
-28,07 |
1 003 |
-15,64 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
79 403 |
-11,28 |
10 382 |
-9,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
859 |
-31,99 |
115 |
-34,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
16 675 |
-29,69 |
2 180 |
-28,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 896 714 |
82,51 |
394 |
87,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
5 739 |
58,14 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
10 449 |
-18,13 |
1 366 |
-16,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
65 905 |
-2,10 |
8 964 |
0,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 555 |
9,74 |
876 |
15,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
54 317 |
-14,16 |
7 102 |
-12,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
80 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
520 566 |
-3,59 |
70 802 |
-1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
98 881 |
273,22 |
13 388 |
282,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
28 119 |
5,43 |
3 756 |
2,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
16 120 |
0,10 |
2 192 |
2,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
17 392 |
-1,15 |
2 365 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
31 783 |
-0,51 |
4 323 |
2,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
119 |
170,45 |
16 |
220,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
669 868 |
12,38 |
91 |
15,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
33 634 |
1,24 |
4 575 |
3,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 390 |
0,00 |
325 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
4 900 |
0,00 |
666 |
2,62 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
22 811 |
|
2 983 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
2 050 |
-18,13 |
279 |
-16,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
2 523 |
2,06 |
343 |
4,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
12 208 |
2,86 |
1 660 |
5,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
721 260 |
15,58 |
98 102 |
18,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 333 |
-9,57 |
317 |
-7,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 912 808 |
-2,65 |
804 201 |
-0,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
49 925 |
-1,42 |
6 669 |
-4,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
22 249 689 |
|
3 026 180 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
288 232 |
17,18 |
39 202 |
25,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 328 |
-2,21 |
589 |
0,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Core Equity Class II
|
|
|
|
121 924 |
4,58 |
16 583 |
7,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
22 433 |
15,78 |
3 051 |
18,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
2 280 |
-5,79 |
310 |
-3,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
1 142 900 |
160,76 |
152 669 |
152,39 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
34 357 |
-8,83 |
4 589 |
-11,77 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 871 |
-0,63 |
2 159 |
1,89 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
952 |
|
126 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
5 700 |
0,00 |
775 |
2,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
1 842 |
8,80 |
250 |
11,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
878 |
-7,58 |
119 |
-5,56 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
4 787 |
-27,79 |
635 |
-13,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 866 |
0,20 |
798 |
2,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 320 |
-0,77 |
316 |
1,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
13 400 |
-12,99 |
121 |
-22,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
11 031 |
-1,96 |
1 500 |
0,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
353 472 |
1 017,73 |
48 |
1 100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
96 290 |
-1,23 |
13 096 |
1,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
10 500 |
-20,45 |
25 |
100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 793 |
-4,65 |
6 636 |
-2,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
3 298 |
|
431 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
6 626 |
-1,78 |
901 |
0,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
63 924 |
-1,14 |
8 694 |
1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
13 001 478 |
7,82 |
1 764 480 |
10,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
45 338 |
176,65 |
6 056 |
167,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 248 |
0,00 |
170 |
2,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 950 |
-0,34 |
1 625 |
2,20 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
11 940 |
9,14 |
1 624 |
11,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 383 787 |
112,39 |
186 938 |
117,19 |
|
2025-05-16 |
13F/A |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
38 560 |
25,59 |
5 245 |
28,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
3 364 |
-11,43 |
458 |
-9,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
245 |
2,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
2 390 |
0,63 |
325 |
3,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
134 629 |
-1,54 |
17 984 |
-4,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
13 065 |
9,07 |
1 777 |
14,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
700 |
0,29 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
157 539 |
-18,18 |
21 427 |
-16,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
7 696 |
|
1 028 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 346 |
-6,01 |
176 |
-4,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 123 |
-0,06 |
3 417 |
2,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
405 919 |
-2,15 |
55 209 |
0,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
237 800 |
0,00 |
32 343 |
2,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
4 066 |
17,01 |
553 |
20,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Wilshire Securities Management Inc.
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
544 |
2,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
5 150 |
25,86 |
700 |
29,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
15 998 |
-1,53 |
2 176 |
0,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
3 195 |
-2,29 |
435 |
0,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
14 657 |
0,76 |
1 993 |
3,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
165 400 |
189,67 |
22 496 |
197,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 625 |
1,31 |
4 573 |
3,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
3 432 |
10,00 |
467 |
12,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
272 |
0,00 |
37 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
77 317 |
41,14 |
10 516 |
45,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
821 203 |
12,76 |
111 692 |
15,62 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 749 |
2,21 |
510 |
4,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
755 |
-20,69 |
101 |
-23,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
9 205 |
-1,80 |
1 252 |
0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
27 809 |
-0,36 |
3 782 |
2,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
660 |
|
90 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
15 054 |
0,00 |
2 011 |
-3,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 360 |
2,56 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
10 725 |
203,57 |
1 459 |
211,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
12 519 |
26,53 |
1 703 |
29,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
5 431 |
0,00 |
739 |
2,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
49 015 |
9,22 |
6 666 |
11,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
401 |
-38,69 |
52 |
-37,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 263 |
2,63 |
303 |
3,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
7 342 |
0,16 |
998 |
2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
804 921 |
-4,62 |
109 477 |
-2,21 |
|
2025-09-05 |
13F |
Ге, ООО
|
|
|
|
12 858 |
-14,43 |
1 749 |
174 700,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
46 100 |
0,66 |
6 028 |
2,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 369 |
2,08 |
866 |
4,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
2 350 069 |
0,00 |
307 272 |
2,20 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 726 |
9,66 |
235 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
237 |
-85,00 |
32 |
-84,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
369 066 |
1,25 |
50 197 |
3,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
17 259 |
-10,39 |
2 347 |
-8,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
499 788 |
101,13 |
68 |
109,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
12 433 |
0,27 |
1 691 |
2,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 638 |
|
495 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 564 |
0,23 |
2 117 |
2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
11 853 |
-0,34 |
1 612 |
2,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
18 516 |
28,66 |
2 105 |
32,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
226 |
|
31 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
5 223 429 |
-1,51 |
710 425 |
2,40 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
2 082 |
0,10 |
276 |
17,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
15 598 |
-21,26 |
2 084 |
-23,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
21 685 |
-0,18 |
2 949 |
2,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
16 087 |
3,29 |
2 188 |
5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
5 240 |
-0,95 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 742 471 |
3,01 |
232 759 |
-0,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
1 767 |
0,00 |
240 |
2,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 243 |
-22,54 |
1 665 |
-20,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
13 129 |
0,00 |
1 786 |
2,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
45 647 |
18,67 |
6 208 |
21,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
97 700 |
-20,60 |
13 051 |
-23,15 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
14 481 |
-2,56 |
1 970 |
-0,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
167 084 |
-0,46 |
22 725 |
2,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 625 |
0,00 |
1 037 |
4,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 765 |
-1,04 |
648 |
1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 494 |
63,86 |
1 291 |
68,10 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
16 300 |
0,00 |
2 177 |
12,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
27 626 |
-3,98 |
3 757 |
-1,55 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
28 021 |
-2,01 |
3 811 |
0,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
2 450 |
-6,49 |
333 |
-4,03 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
141 835 |
4,72 |
18 946 |
1,36 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
3 726 |
|
487 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 157 930 |
10,72 |
292 755 |
13,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
236 |
0,00 |
32 |
3,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
4 189 |
1,38 |
548 |
3,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
1 655 |
|
225 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 579 |
752,52 |
2 391 |
775,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
3 167 |
0,03 |
431 |
2,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
72 748 |
0,00 |
9 894 |
2,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
76 006 |
4,19 |
10 338 |
6,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
4 966 |
-40,24 |
675 |
-38,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
852 045 |
12,42 |
115 887 |
15,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 004 |
-0,16 |
1 225 |
2,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
117 218 |
0,00 |
15 943 |
2,53 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 869 |
5,50 |
779 |
23,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
5 821 |
9,95 |
792 |
12,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
1 612 |
0,81 |
219 |
3,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
846 403 |
0,44 |
115 119 |
2,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 852 |
-0,86 |
1 068 |
1,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 863 869 |
8,57 |
251 893 |
10,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
14 961 |
0,98 |
2 035 |
3,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
90 511 |
-1,42 |
12 310 |
1,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
35 497 |
14,72 |
4 828 |
17,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
2 050 |
0,00 |
279 |
2,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 131 |
0,46 |
970 |
2,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 756 |
-4,69 |
511 |
-2,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 260 |
-0,30 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
149 |
-27,67 |
20 |
-29,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 803 |
|
381 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
6 893 |
0,00 |
921 |
-3,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 510 |
-3,50 |
749 |
-1,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
64 496 |
-12,20 |
8 772 |
-9,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
10 525 |
2,25 |
1 432 |
4,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
3 162 |
-64,72 |
430 |
-63,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
80 668 |
-23,46 |
10 547 |
-21,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 685 536 |
0,76 |
229 250 |
3,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
17 551 |
-1,24 |
2 344 |
-4,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 755 |
37,97 |
234 |
33,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
20 910 |
5,86 |
2 844 |
8,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
31 278 |
-3,10 |
4 254 |
-0,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
2 667 |
-4,44 |
363 |
-2,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
40 300 |
0,00 |
5 481 |
2,54 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
224 194 |
0,00 |
30 493 |
2,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 540 |
-12,36 |
1 978 |
-10,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 228 |
9,46 |
6 966 |
12,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 819 |
-9,47 |
383 |
-7,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 365 |
0,23 |
594 |
2,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
4 247 |
|
578 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
135 486 |
-0,21 |
18 427 |
2,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 150 |
|
292 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
3 093 462 |
-1,70 |
420 743 |
0,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
4 375 |
-41,74 |
560 |
-34,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 430 |
0,79 |
331 |
3,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
2 566 |
0,75 |
349 |
3,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 530 |
-1,27 |
2 384 |
1,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
4 664 |
-2,10 |
634 |
0,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
58 155 |
0,84 |
7 910 |
3,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 297 |
0,00 |
1 366 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
247 978 |
-1,32 |
33 728 |
1,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
847 864 |
6,76 |
115 318 |
9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 480 |
-0,67 |
6 186 |
1,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
2 373 |
0,00 |
323 |
2,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
509 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
28 401 |
-15,98 |
3 863 |
-13,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
2 807 844 |
-5,24 |
381 895 |
-2,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
28 913 |
-2,03 |
3 932 |
0,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
941 393 |
-1,86 |
123 087 |
0,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 818 |
-5,47 |
1 879 |
-3,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
101 340 |
2,02 |
13 783 |
4,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 853 |
0,00 |
796 |
2,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
266 283 |
6,27 |
35 570 |
2,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 447 |
0,15 |
469 |
2,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
73 471 |
-1,71 |
9 993 |
0,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
115 |
116,98 |
16 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 155 |
-12,21 |
837 |
-9,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 842 858 |
0,70 |
502 454 |
2,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
23 357 |
-1,42 |
3 177 |
1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 643 |
-2,72 |
223 |
-0,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
84 178 |
84,75 |
11 006 |
88,85 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
1 069 745 |
-9,73 |
145 496 |
-7,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
2 901 |
46,44 |
395 |
50,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
433 |
-50,80 |
59 |
-50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
262 |
|
34 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
5 099 |
-6,49 |
694 |
-4,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
3 492 |
57,16 |
475 |
61,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMM — ETF Strategas Macro Momentum
|
|
|
|
4 449 |
18,93 |
605 |
21,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
240 |
0,00 |
33 |
3,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 201 |
2,91 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
22 465 |
-0,13 |
3 055 |
2,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 221 |
-21,09 |
1 118 |
-18,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
FDIV - MarketDesk Focused US Dividend ETF
|
|
|
|
7 657 |
|
1 001 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
4 442 |
-1,00 |
604 |
1,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
18 880 |
-0,04 |
2 568 |
2,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 297 |
-5,67 |
448 |
-3,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 636 |
4,11 |
359 |
6,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
25 390 |
-5,58 |
3 453 |
-3,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
24 284 |
4,23 |
3 303 |
6,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 188 |
-0,25 |
434 |
2,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
6 365 628 |
11,12 |
865 789 |
13,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 720 |
97,95 |
1 050 |
102,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
351 707 |
3,20 |
46 779 |
3,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
17 324 |
0,00 |
2 356 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
60 136 663 |
-10,01 |
8 177 837 |
-7,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
15 030 |
121,85 |
2 044 |
127,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
18 190 |
0,00 |
2 474 |
2,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
6 791 |
-14,71 |
888 |
-12,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
33 279 |
4,62 |
4 526 |
7,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
3 159 |
36,75 |
430 |
40,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 710 |
|
2 001 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
24 117 |
|
3 222 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
15 343 |
14,28 |
2 087 |
17,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
8 173 |
-2,67 |
1 112 |
-0,18 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель акций - Портфель акций
|
|
|
|
77 862 |
-8,10 |
10 590 |
-5,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 834 |
-7,23 |
3 184 |
360,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
5 041 |
-2,42 |
686 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
311 |
|
41 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Перкинс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
21 743 |
-2,63 |
2 957 |
-0,17 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
8 100 |
-53,49 |
1 102 |
-34,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
10 144 |
8,01 |
1 380 |
10,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A
|
|
|
|
825 269 |
-2,80 |
112 245 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
33 842 |
-15,22 |
4 425 |
-13,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
23 113 |
-0,06 |
3 144 |
2,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
578 |
23,50 |
79 |
25,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
2 638 |
23,16 |
359 |
26,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
11 974 |
0,05 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
286 |
-98,76 |
39 |
2,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
219 |
-5,60 |
30 |
-3,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
8 200 |
-70,82 |
1 088 |
-65,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
6 547 |
0,00 |
890 |
2,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
29 700 |
-4,95 |
4 040 |
-2,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 865 |
0,00 |
662 |
2,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
17 698 |
441,55 |
2 407 |
455,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
1 781 |
0,11 |
242 |
2,98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
111 771 |
9,51 |
14 930 |
6,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-4 744 |
-37,05 |
-620 |
-35,68 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
104 995 |
-0,79 |
14 280 |
1,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 222 |
-0,35 |
2 070 |
2,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 753 |
4,47 |
238 |
7,21 |
|
2025-06-30 |
NP |
SAWG - AAM SAWGRASS US LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF
|
|
|
|
293 |
27,39 |
38 |
31,03 |
|
2025-04-29 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 768 |
-0,77 |
1 737 |
1,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
15 972 |
7,53 |
2 172 |
10,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
2 232 |
0,00 |
304 |
2,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 206 |
18,70 |
158 |
21,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
288 725 |
0,31 |
39 254 |
2,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 462 552 |
-12,34 |
194 008 |
2,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
65 |
|
9 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
17 429 |
-0,09 |
2 371 |
2,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
24 226 |
0,98 |
3 295 |
3,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
4 088 |
167,71 |
556 |
175,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
135 |
0,00 |
18 |
5,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
69 296 |
-3,51 |
9 425 |
-1,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 900 |
-2,29 |
938 |
0,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
239 421 |
7,18 |
32 564 |
9,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 071 |
0,60 |
1 370 |
3,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
1 841 |
1,99 |
250 |
4,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
420 752 |
22,18 |
57 226 |
25,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хардман Джонстон Глобал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
45 044 |
0,00 |
6 126 |
2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
1 784 |
|
243 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
77 600 |
120,45 |
10 554 |
126,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
199 228 |
-1,08 |
27 097 |
1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
98 817 |
-0,19 |
13 440 |
2,35 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 750 |
6,88 |
782 |
9,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
14 884 |
7,35 |
2 024 |
10,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
2 264 |
2,82 |
296 |
5,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
48 200 |
0,00 |
6 302 |
2,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
23 056 |
-25,07 |
3 136 |
-23,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
61 400 |
-4,20 |
8 351 |
-1,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
3 001 |
|
408 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 037 |
0,00 |
1 909 |
2,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
36 397 |
0,00 |
4 950 |
2,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
26 810 |
-15,46 |
3 646 |
-13,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
11 294 |
0,00 |
1 536 |
2,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
72 |
|
10 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
114 386 |
-3,30 |
15 561 |
-0,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
2 782 |
-21,17 |
378 |
-19,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
38 738 |
-1,46 |
5 269 |
1,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
54 170 |
1,70 |
7 368 |
4,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Grove Street Фидуциари, ООО
|
|
|
|
2 746 |
-0,90 |
373 |
1,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 951 |
17,46 |
265 |
20,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
736 205 |
0,00 |
98 342 |
-3,21 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 159 |
10,49 |
294 |
13,13 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
32 396 |
57,84 |
4 406 |
61,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
1 502 |
-2,72 |
204 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 492 |
-1,93 |
339 |
0,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
12 138 |
19,87 |
1 651 |
22,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
58 913 |
-1,71 |
8 013 |
0,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
30 833 |
0,41 |
4 194 |
2,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
55 503 |
0,61 |
7 549 |
3,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
28 288 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 690 |
0,00 |
230 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элей Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 776 |
0,25 |
1 466 |
3,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
14 709 |
15,70 |
2 001 |
18,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
3 357 |
-96,18 |
457 |
-96,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 000 |
-35,61 |
544 |
-33,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
1 804 |
0,00 |
245 |
2,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 530 |
47,72 |
1 704 |
51,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
7 648 |
0,38 |
1 020 |
5,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
14 251 |
-6,23 |
1 938 |
-3,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
98 941 |
13,53 |
13 457 |
16,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 605 |
|
218 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
10 917 |
171,23 |
1 485 |
178,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
3 200 |
|
435 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
13 065 |
-17,46 |
1 777 |
-15,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
3 200 |
|
435 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
11 945 |
-7,72 |
1 625 |
-5,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
РОЗОВЫЙ — ETF для упрощения здравоохранения
|
|
|
|
9 794 |
-9,80 |
1 332 |
-7,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
38 222 |
2,03 |
5 199 |
4,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
103 046 |
-0,96 |
12 966 |
-3,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
4 709 |
|
640 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 989 |
16,69 |
2 583 |
19,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
12 858 |
0,00 |
1 749 |
2,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
78 777 |
15,62 |
10 714 |
18,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 150 543 |
-0,87 |
292 |
1,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
3 263 |
-0,21 |
444 |
2,31 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
9 587 |
|
1 304 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
409 119 |
-38,95 |
56 |
-37,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
2 489 |
-18,31 |
338 |
-16,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
2 462 |
-13,16 |
335 |
-11,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
131 024 |
20,99 |
17 502 |
17,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
4 506 |
10,69 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 541 |
|
210 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
2 057 |
1,28 |
280 |
3,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
504 |
|
69 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
534 370 |
-4,77 |
72 680 |
-2,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
107 473 |
3,81 |
14 617 |
6,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
4 759 |
-6,76 |
647 |
-4,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
49 435 |
0,00 |
6 724 |
2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
14 730 |
4,11 |
2 003 |
25,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
3 914 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
411 788 |
18,78 |
56 007 |
21,79 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
10 125 |
20,51 |
1 377 |
23,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
66 106 |
-6,30 |
8 830 |
-9,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
98 047 |
3,64 |
13 335 |
6,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
1 708 219 |
-0,12 |
232 335 |
2,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
9 715 |
-22,99 |
1 298 |
-25,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
10 557 |
-3,87 |
1 410 |
-6,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
142 173 |
-3,69 |
19 337 |
-1,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
1 263 |
-31,62 |
172 |
-30,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
GURU — ETF Global X Guru Index
|
|
|
|
4 558 |
-30,00 |
596 |
-28,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 090 |
-5,37 |
692 |
-2,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
307 890 |
2,10 |
41 876 |
8,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
2 212 |
-49,00 |
289 |
-41,02 |
|
2025-05-14 |
13F |
Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
12 330 |
4,08 |
1 677 |
6,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
115 136 |
-7,52 |
15 660 |
-5,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
656 750 |
0,00 |
89 325 |
2,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
10 198 |
21,17 |
1 387 |
26,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
95 |
20,25 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 756 |
0,00 |
366 |
0,00 |
|
2025-04-29 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
4 612 836 |
-20,98 |
627 392 |
-18,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
3 800 |
0,00 |
517 |
2,38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
6 436 |
-6,07 |
842 |
-4,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
15 839 |
0,15 |
2 116 |
-3,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
79 643 |
-0,66 |
10 832 |
1,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 956 |
-37,98 |
946 |
-36,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
28 681 |
1,69 |
3 901 |
4,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 418 |
-2,03 |
329 |
0,31 |
|
2025-05-15 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
2 325 |
0,00 |
316 |
2,60 |
|
2025-05-15 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
35 634 |
-1,09 |
4 847 |
1,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 624 |
-1,50 |
357 |
0,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
67 492 |
2,89 |
9 180 |
5,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
30 092 |
-99,04 |
4 093 |
-99,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
14 657 |
-0,95 |
1 993 |
1,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
5 087 |
6,36 |
692 |
8,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
56 796 |
145,31 |
7 725 |
195,03 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
2 490 |
0,00 |
339 |
-28,84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
33 244 |
6,55 |
4 441 |
3,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
24 899 |
-10,48 |
3 387 |
-8,21 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
15 043 |
-6,94 |
2 046 |
-4,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
712 365 |
0,00 |
96 889 |
2,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
7 372 |
2,69 |
1 003 |
5,25 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
234 |
0,00 |
31 |
19,23 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 700 |
-36,21 |
503 |
-34,59 |
|
2025-03-27 |
NP |
VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners
|
|
|
|
54 114 |
-12,97 |
6 923 |
-1,80 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
562 |
0,00 |
76 |
2,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 030 |
-12,84 |
1 908 |
-10,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
2 139 |
-7,28 |
291 |
-5,23 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
23 950 |
107,13 |
3 257 |
112,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
13 774 |
-0,04 |
1 873 |
2,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
60 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
20 847 |
|
2 726 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
21 809 |
3,26 |
2 966 |
5,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
38 102 |
-8,91 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
20 045 |
-15,66 |
2 726 |
-13,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
133 913 |
2,86 |
18 213 |
5,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 105 409 |
0,77 |
150 347 |
3,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
130 |
-0,76 |
18 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
127 956 |
8,27 |
17 403 |
11,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
2 272 |
3,65 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
374 |
-81,63 |
51 |
-35,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
108 861 |
13,26 |
14 542 |
9,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
7 216 |
-6,48 |
981 |
-4,11 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
173 200 |
105,70 |
24 |
109,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
29 900 |
-60,81 |
4 |
-60,00 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
3 711 075 |
-24,13 |
505 |
-22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
58 482 |
|
7 954 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
7 743 |
-1,50 |
1 053 |
1,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кастеллан Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
17 700 |
0,00 |
2 364 |
-3,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
8 784 |
-2,79 |
1 195 |
-0,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 896 |
5,75 |
530 |
8,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
7 947 |
7,54 |
1 081 |
10,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
32 852 |
-1,53 |
4 468 |
0,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 760 |
-17,76 |
236 |
-14,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Call
|
|
3 400 |
|
462 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Put
|
|
200 |
|
27 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 744 |
-4,35 |
1 189 |
-1,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 171 |
|
159 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 838 |
0,00 |
250 |
2,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
21 902 |
-0,40 |
2 979 |
2,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
5 200 |
-16,13 |
680 |
-14,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
1 239 958 |
7,92 |
162 125 |
10,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
7 845 |
|
1 067 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
148 271 |
-38,47 |
20 166 |
-36,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
17 130 |
1,75 |
2 288 |
-1,51 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
25 752 |
-5,97 |
3 503 |
-3,58 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
233 337 |
-2,14 |
31 736 |
0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
969 054 |
0,22 |
131 801 |
2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
45 775 |
-13,04 |
6 226 |
-10,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
3 036 |
0,00 |
413 |
2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 634 |
42,12 |
3 623 |
45,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 734 |
-7,05 |
780 |
-4,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
17 450 |
12,94 |
2 373 |
15,81 |
|
2025-05-29 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
570 |
17,28 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
17 727 |
0,81 |
2 411 |
3,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVOL - First Trust Dorsey Wright Momentum и ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
15 198 |
|
2 067 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
3 471 |
-32,19 |
472 |
-30,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 899 |
-0,10 |
3 387 |
2,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
25 010 |
311,15 |
3 402 |
321,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
544 |
20,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
108 188 |
3,10 |
14 715 |
5,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
61 858 |
4,27 |
8 413 |
6,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
220 459 |
-1,24 |
29 985 |
1,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
58 761 |
-9,83 |
7 992 |
-7,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 709 |
|
232 |
|
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
15 837 |
0,00 |
2 116 |
-3,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
41 |
2,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
6 101 |
0,00 |
815 |
-3,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
29 069 |
-1,08 |
3 954 |
1,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 656 |
1,72 |
225 |
4,65 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 398 |
0,00 |
326 |
2,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
2 493 |
-7,43 |
339 |
-5,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
219 667 |
1,36 |
29 877 |
3,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
8 828 |
-11,82 |
1 201 |
-9,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
4 608 |
0,00 |
627 |
2,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
38 982 |
45,51 |
5 302 |
49,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
44 874 |
36,71 |
6 103 |
40,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
-29,63 |
258 |
-27,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
10 235 |
-0,80 |
1 392 |
1,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
307 278 |
-0,36 |
41 793 |
1,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Шольц и Компания, ООО
|
|
|
|
46 633 |
-1,55 |
6 343 |
0,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
27 600 |
-20,69 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 269 |
2,35 |
581 |
4,88 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
48 305 |
-1,54 |
6 570 |
0,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
27 686 |
-2,98 |
3 766 |
-0,53 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 340 |
2,65 |
3 174 |
5,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 954 |
|
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
52 952 |
-0,51 |
7 202 |
2,01 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
1 520 |
0,00 |
207 |
2,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
TMDV - ProShares Russell US Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF
|
|
|
|
507 |
-25,99 |
68 |
-28,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
125 |
52,44 |
17 |
70,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
176 005 |
-15,97 |
23 013 |
-14,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
414 |
6,70 |
56 |
9,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Heritage Investment Group, Inc.
|
|
|
|
2 919 |
0,00 |
397 |
2,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
143 342 |
3,12 |
19 |
5,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 223 |
-1,05 |
1 897 |
-0,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Полуостров Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
28 447 |
-0,19 |
3 869 |
2,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 363 |
0,00 |
321 |
2,56 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
3 524 |
8,00 |
479 |
10,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
876 999 |
1,18 |
117 150 |
-2,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
140 430 |
-27,58 |
19 100 |
-25,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
9 810 |
-48,94 |
1 310 |
-33,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
13 327 |
-4,22 |
1 813 |
-1,79 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
6 053 |
-1,51 |
803 |
15,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
27 842 |
113,91 |
3 787 |
119,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
1 103 923 |
-8,02 |
150 145 |
-5,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нью Вернон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 918 |
0,00 |
805 |
2,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
24 292 |
-62,80 |
3 176 |
-61,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 267 |
0,00 |
1 124 |
2,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
17 968 |
1,39 |
2 444 |
3,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 942 |
-41,61 |
264 |
-40,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
6 265 |
-5,49 |
852 |
-3,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
37 081 |
1,00 |
4 951 |
1,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 179 |
11,27 |
840 |
14,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
59 860 |
-0,28 |
8 142 |
2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 809 |
-7,26 |
382 |
11,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
11 341 |
2,20 |
1 543 |
4,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
14 079 |
-4,09 |
1 915 |
-1,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
5 850 |
-16,90 |
765 |
-15,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
151 715 |
-6,14 |
20 635 |
-3,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
4 423 |
0,20 |
602 |
2,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
2 852 |
-0,56 |
388 |
1,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
7 712 |
11,64 |
1 049 |
14,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
44 711 |
-1,14 |
6 081 |
1,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 071 473 |
111,67 |
145 731 |
117,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
9 970 |
4,40 |
1 356 |
7,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 667 |
-19,43 |
227 |
-17,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 694 |
|
230 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 538 |
|
209 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
67 480 |
-1,38 |
9 178 |
1,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
2 641 |
0,08 |
359 |
8,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
1 881 |
5,91 |
256 |
8,51 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
146 401 |
-11,97 |
19 420 |
3,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
1 046 883 |
63,81 |
142 393 |
67,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
9 553 |
-3,79 |
1 299 |
-1,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 655 |
-3,71 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 045 |
78,12 |
550 |
82,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
444 437 |
-2,12 |
60 448 |
0,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
6 831 |
160,73 |
929 |
177,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
91 819 |
|
12 488 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
1 906 |
13,45 |
259 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
11 339 |
-0,26 |
1 542 |
2,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 531 |
|
208 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
12 591 |
-1,79 |
1 713 |
0,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бутенский и Коэн Финансовая безопасность, Inc.
|
|
|
|
32 008 |
-0,47 |
4 353 |
2,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
195 |
0,00 |
27 |
4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
11 983 |
23,49 |
1 630 |
26,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
5 647 |
|
768 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 514 |
14,50 |
478 |
17,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 611 |
2,76 |
627 |
5,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
61 387 |
10,63 |
8 349 |
33,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
40 843 |
-0,32 |
5 555 |
2,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
19 071 |
-19,27 |
2 594 |
-17,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
19 147 |
8,32 |
2 604 |
11,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
160 849 |
23,11 |
21 877 |
26,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
14 708 |
18,53 |
2 000 |
21,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
34 202 |
-4,17 |
4 569 |
-7,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
7 325 |
22,00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
26 915 |
3,08 |
3 661 |
5,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Страховая компания автовладельцев
|
|
|
|
8 358 |
0,00 |
1 137 |
20,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
6 150 |
0,00 |
836 |
2,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
100 369 |
-1,69 |
13 650 |
0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
802 |
2,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
56 778 |
-0,06 |
7 722 |
2,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
111 |
-59,04 |
15 |
-53,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 455 |
95,05 |
1 014 |
100,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
56 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
367 058 |
0,00 |
49 924 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
60 |
|
8 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
20 549 |
-5,09 |
2 795 |
-2,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
66 735 |
74,98 |
8 397 |
64,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
177 824 |
-11,44 |
24 196 |
-9,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
20 252 |
-0,76 |
2 754 |
1,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
58 600 |
|
7 970 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
1 863 |
-9,08 |
253 |
-6,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 584 |
0,00 |
487 |
2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 575 |
-32,91 |
622 |
-31,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
738 876 |
14 887,34 |
100 495 |
15 289,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
229 |
13,93 |
31 |
19,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
1 870 |
0,00 |
254 |
2,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
3 123 |
-80,46 |
425 |
-80,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDEV — ETF First Trust Indxx Medical Devices
|
|
|
|
299 |
-22,54 |
41 |
-21,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
27 434 |
-0,70 |
3 731 |
1,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
12 671 |
|
1 723 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
339 |
0,00 |
46 |
4,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
47 552 |
37,38 |
6 468 |
161 575,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 113 |
-1,35 |
695 |
1,16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
74 628 |
-3,96 |
10 150 |
-1,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
2 780 |
15,69 |
378 |
18,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
23 711 |
3,95 |
3 225 |
6,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX — Фонд внутренней стоимости MFS R6
|
|
|
|
465 |
-14,36 |
61 |
-13,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
10 140 |
0,00 |
1 379 |
2,53 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
23 700 |
-9,54 |
3 099 |
-7,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
8 409 |
-0,64 |
1 144 |
1,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
92 631 |
-14,28 |
12 112 |
-12,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
782 993 |
-14,17 |
102 376 |
-12,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
1 947 |
-5,76 |
265 |
-3,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
2 000 |
-15,00 |
272 |
-12,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 693 |
-2,63 |
1 590 |
-0,13 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
1 858 |
2,88 |
253 |
5,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
307 843 |
-1,70 |
41 870 |
0,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
40 259 |
-1,04 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
143 732 |
-3,36 |
19 549 |
-0,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
139 400 |
-18,19 |
18 972 |
-16,06 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
808 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
417 900 |
-21,14 |
56 876 |
-19,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
350 |
17,85 |
48 |
20,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
283 |
-33,25 |
39 |
-32,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 449 |
0,26 |
469 |
2,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
117 612 |
1,68 |
15 378 |
3,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
837 603 |
5,44 |
113 921 |
8,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
20 595 815 |
-2,39 |
2 801 237 |
0,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
10 299 |
-0,10 |
1 401 |
2,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
14 669 |
68,47 |
1 959 |
63,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
4 494 |
-6,16 |
611 |
-3,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
31 256 |
13,76 |
4 251 |
16,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
33 177 |
2,22 |
4 512 |
4,81 |
|
2025-05-06 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 930 |
7,18 |
943 |
9,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
10 497 |
0,00 |
1 428 |
2,51 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
3 335 |
-0,83 |
442 |
16,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
651 |
29,68 |
89 |
33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
122 110 |
3,45 |
16 608 |
6,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
14 621 |
-0,57 |
1 989 |
1,95 |
|
2025-03-28 |
13F/A |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
24 520 |
13,15 |
3 335 |
16,01 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
61 385 |
-10,10 |
8 349 |
-7,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 107 |
-7,46 |
1 647 |
-5,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
3 158 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
235 |
|
32 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 599 |
0,00 |
217 |
2,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
221 953 |
-0,88 |
30 188 |
1,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 628 |
|
221 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брендивайн Траст Ко
|
|
|
|
116 669 |
0,00 |
15 868 |
2,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHTAX - Фонд Diamond Hill All Cap Select, класс A
|
|
|
|
126 483 |
-2,10 |
17 203 |
0,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
3 162 |
2,30 |
430 |
4,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
1 045 |
24,11 |
142 |
27,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
14 746 |
0,00 |
2 006 |
2,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
790 677 |
125,33 |
107 540 |
131,04 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
2 046 |
142,99 |
271 |
185,26 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
781 399 |
181,87 |
106 278 |
189,01 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
2 322 |
0,30 |
316 |
2,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
953 |
14,41 |
130 |
17,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 804 |
0,00 |
245 |
2,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
122 074 |
-1,18 |
16 603 |
1,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 854 |
0,00 |
252 |
2,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 386 |
-9,89 |
325 |
-7,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
352 540 |
-32,86 |
48 037 |
-30,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
37 836 |
-2,75 |
5 146 |
-0,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саксонские интересы, Inc.
|
|
|
|
2 363 |
0,00 |
313 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
1 632 |
0,00 |
222 |
2,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
3 629 |
4,49 |
494 |
7,17 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
3 135 |
-38,95 |
426 |
-37,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 699 |
|
367 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
3 251 |
-64,33 |
442 |
-63,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Верлинич Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 770 |
0,00 |
1 873 |
2,52 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
2 727 |
-34,37 |
371 |
-32,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
9 270 503 |
-2,54 |
1 212 118 |
-0,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
5 965 |
-2,61 |
811 |
-0,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
31 767 |
0,75 |
4 321 |
3,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
113 885 |
0,59 |
15 489 |
3,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
101 321 |
623,88 |
13 248 |
640,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
71 813 |
-0,95 |
9 767 |
1,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
113 027 |
-0,21 |
15 373 |
2,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
22 792 |
1,31 |
3 100 |
3,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
2 232 |
18,53 |
304 |
21,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 994 |
0,05 |
271 |
2,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
29 000 |
-6,80 |
3 944 |
-4,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
106 049 |
-1,67 |
14 166 |
-4,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
62 690 |
0,00 |
8 197 |
2,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
183 907 |
14,52 |
25 013 |
17,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 340 |
-7,94 |
998 |
-5,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
1 950 |
-2,89 |
265 |
-0,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
40 639 |
0,09 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
267 545 |
-4,39 |
36 389 |
-1,97 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 009 |
-0,56 |
1 225 |
2,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
141 |
-97,70 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 439 |
-10,06 |
5 636 |
-7,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
7 441 |
-6,47 |
1 012 |
-4,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Future Health ETF
|
|
|
|
824 |
37,56 |
108 |
40,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 681 |
-5,20 |
501 |
-2,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-146 |
23,73 |
-20 |
26,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
18 001 |
-0,96 |
2 448 |
1,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEEX - BeeHive ETF
|
|
|
|
23 226 |
-0,54 |
3 159 |
1,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
1 864 |
0,00 |
254 |
2,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
9 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
2 970 |
6,11 |
404 |
8,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 709 |
-6,51 |
232 |
-4,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 354 |
13,31 |
184 |
16,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
1 543 |
|
210 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
16 726 |
0,00 |
2 275 |
2,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
9 270 |
2,44 |
1 261 |
5,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
106 093 |
-3,72 |
14 430 |
-1,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A
|
|
|
|
23 992 |
25,73 |
3 263 |
28,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 849 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
2 543 279 |
-4,38 |
344 |
-1,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 251 |
-0,56 |
850 |
2,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренман и партнеры Ассет Менеджмент АБ
|
|
|
|
58 500 |
12,50 |
7 957 |
15,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Напитки CF Дэвид
|
|
|
|
32 800 |
0,00 |
4 461 |
2,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 250 669 |
0,39 |
170 103 |
2,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 987 |
-5,06 |
270 |
-2,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
3 418 |
-2,76 |
465 |
-0,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
509 336 |
5,45 |
69 275 |
8,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Сивик Глобал Хелскейр»
|
|
|
|
39 200 |
-12,89 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
59 789 |
1,38 |
8 132 |
3,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bancshares Inc/Техас
|
|
|
|
5 025 |
0,22 |
683 |
2,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
4 107 |
-8,33 |
559 |
-6,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ — iShares Global Healthcare ETF
|
|
|
|
932 190 |
0,68 |
126 787 |
3,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
372 824 |
142,77 |
50 708 |
148,92 |
|
2025-05-07 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
26 882 |
0,00 |
3 656 |
2,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
27 299 |
302,64 |
3 713 |
312,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC – Счет долевого дохода, класс 1
|
|
|
|
119 211 |
0,74 |
16 214 |
3,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
5 483 |
-28,33 |
746 |
-26,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
5 159 467 |
-9,53 |
689 202 |
-12,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 528 |
0,13 |
208 |
2,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
91 |
|
12 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
2 189 |
2,34 |
298 |
4,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
233 000 |
5,48 |
30 465 |
7,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
3 653 |
-4,60 |
497 |
-2,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
231 |
7,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-53 |
|
-7 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
14 794 |
-0,82 |
2 012 |
1,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
911 236 |
2,21 |
123 937 |
4,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
55 673 |
-1,32 |
7 437 |
-4,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
6 510 |
0,00 |
885 |
2,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 980 |
-3,41 |
269 |
-0,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 494 |
0,00 |
339 |
2,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
7 095 |
0,47 |
965 |
2,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
83 982 |
10,51 |
11 422 |
13,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 313 |
-0,93 |
723 |
1,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
154 153 |
0,00 |
20 966 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
69 752 |
31,54 |
9 317 |
27,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYH — iShares US Healthcare ETF
|
|
|
|
979 200 |
-1,22 |
128 030 |
0,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
491 |
78,55 |
67 |
88,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 004 |
5,00 |
1 361 |
7,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ртв Инвестментс, Лп
|
|
|
|
444 000 |
|
60 388 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
271 |
0,37 |
37 |
2,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 230 |
35,64 |
303 |
38,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
169 805 |
19,90 |
23 095 |
22,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
476 |
2,59 |
|
2025-09-02 |
13F/A |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
34 293 |
0,00 |
3 472 |
115 633,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
12 668 |
|
1 656 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Кушинг Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 695 |
-5,99 |
775 |
-3,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
14 950 |
-0,70 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
176 809 |
1,66 |
24 048 |
4,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 947 |
1,83 |
401 |
4,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
21 779 |
23,19 |
2 962 |
26,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 263 |
0,00 |
308 |
2,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 819 |
20,38 |
247 |
23,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
PHLAX - PGIM Фонд медицинских наук Дженнисона, класс A
|
|
|
|
234 734 |
-54,91 |
31 356 |
-56,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
4 225 |
0,00 |
575 |
2,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
68 228 |
0,00 |
8 921 |
2,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
10 854 |
0,00 |
1 476 |
2,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
559 |
68,88 |
76 |
76,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
44 842 |
198,91 |
6 099 |
206,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
4 413 |
88,67 |
577 |
92,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 056 |
0,59 |
280 |
2,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
23 796 |
13,66 |
3 201 |
15,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
120 510 |
18,18 |
16 391 |
21,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
8 514 |
-1,08 |
1 158 |
1,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
8 166 |
6,55 |
1 111 |
9,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
6 600 |
-25,84 |
863 |
-24,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
65 845 |
12,36 |
8 956 |
35,11 |
|
2025-04-30 |
13F |
Израильский дисконтный банк Нью-Йорка
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 933 |
27,00 |
263 |
30,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
2 839 |
0,00 |
386 |
2,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 551 |
-27,70 |
1 435 |
-25,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ЛонгВью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 984 |
0,15 |
270 |
2,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
164 872 |
-1,08 |
22 424 |
1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 192 |
0,00 |
1 930 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
52 |
|
7 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
13 900 |
0,00 |
1 891 |
2,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 959 |
-6,13 |
674 |
-3,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen
|
|
|
|
2 018 592 |
-7,16 |
263 931 |
-5,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
44 750 |
-2,82 |
6 086 |
-0,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
4 094 |
-8,78 |
547 |
-11,79 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «ЦПА Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 684 |
0,00 |
229 |
2,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
4 522 297 |
-2,15 |
619 107 |
0,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 871 |
0,00 |
254 |
2,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
559 854 |
-14,95 |
76 146 |
-12,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 515 |
0,00 |
614 |
20,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 809 |
0,50 |
790 |
3,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 498 |
0,20 |
5 100 |
2,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
32 996 |
-15,72 |
4 314 |
-13,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 894 |
16,15 |
2 298 |
19,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
7 953 |
-3,52 |
1 082 |
-1,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 083 |
0,81 |
555 |
3,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
5 714 |
6,70 |
777 |
9,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
51 |
-19,05 |
7 |
-25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
1 737 |
-3,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
14 489 |
-96,29 |
1 971 |
-96,19 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 761 |
-0,58 |
512 |
2,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
3 060 |
-5,12 |
416 |
-2,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
24 377 |
2,85 |
3 316 |
5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
Call
|
|
233 185 |
|
31 715 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
7 866 |
-2,53 |
1 051 |
-5,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 817 |
0,72 |
247 |
3,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
30 658 |
11,75 |
4 009 |
14,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
4 162 |
0,00 |
566 |
2,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
11 969 |
3,16 |
1 628 |
5,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
172 800 851 |
1,75 |
23 502 644 |
4,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 615 |
0,00 |
1 023 |
1,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
60 616 |
3,08 |
8 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
195 600 |
8,85 |
25 575 |
11,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
132 698 |
0,61 |
18 048 |
3,16 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
29 653 |
-1,59 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
624 |
0,00 |
85 |
2,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
166 580 |
33,91 |
21 780 |
36,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками
|
|
|
|
68 569 |
-7,28 |
9 326 |
-4,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
484 |
-7,63 |
66 |
-5,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
98 163 |
67,76 |
13 351 |
72,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
11 263 |
0,11 |
1 532 |
2,61 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
110 873 |
-6,15 |
15 080 |
-3,78 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
14 654 |
-0,21 |
1 993 |
2,36 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
80 966 |
-14,60 |
10 815 |
-17,34 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 866 |
-0,14 |
645 |
17,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
478 318 |
7,18 |
62 540 |
9,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 596 |
0,84 |
3 345 |
3,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Локаст Вуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 037 735 |
12,00 |
141 142 |
14,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 445 |
44,25 |
333 |
48,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
42 737 |
-2,29 |
5 813 |
0,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Локаст Вуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
113 500 |
-32,64 |
15 437 |
-30,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 247 |
15,03 |
3 298 |
17,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ТРАСТ ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS - Фонд оценки капитала AZL T. Rowe Price, класс 2
|
|
|
|
76 945 |
-2,76 |
10 465 |
-0,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 294 178 |
4,91 |
176 022 |
7,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
7 261 |
0,06 |
988 |
2,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
988 641 |
-1,12 |
134 465 |
1,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
99 581 |
-13,05 |
13 020 |
-11,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 737 865 |
-0,34 |
372 377 |
2,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
7 260 |
4,10 |
988 |
6,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
5 776 |
-3,97 |
786 |
-1,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
2 220 |
-2,46 |
302 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
1 390 |
25,23 |
182 |
27,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ФМА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 524 |
0,00 |
207 |
-1,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
24 614 |
0,00 |
3 288 |
-3,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
1 406 |
16,10 |
184 |
18,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
4 139 |
12,17 |
563 |
14,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 589 |
2,11 |
488 |
4,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
12 707 |
-20,31 |
1 661 |
-18,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
3 002 |
0,43 |
408 |
3,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
18 893 |
0,00 |
2 570 |
2,51 |
|
2025-04-17 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
1 723 |
0,00 |
234 |
2,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Сознательные инвестиции в благосостояние, ООО
|
|
|
|
27 484 |
0,49 |
3 518 |
-3,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
42 999 |
0,26 |
5 848 |
2,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
12 555 |
0,63 |
1 607 |
-1,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
2 854 |
|
381 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 563 |
0,20 |
893 |
2,76 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 269 |
-23,60 |
309 |
-21,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
109 724 |
19,99 |
14 924 |
23,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 031 |
-13,32 |
276 |
-10,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 969 |
-1,88 |
404 |
0,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
377 494 |
-38,72 |
51 343 |
-37,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
140 997 |
228,41 |
19 177 |
236,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
299 298 |
27,36 |
40 708 |
30,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 246 |
6,47 |
577 |
9,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
202 100 |
81,58 |
27 488 |
86,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
15 334 |
-0,06 |
2 086 |
2,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 875 |
0,00 |
255 |
2,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 130 559 |
5,29 |
147 821 |
7,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
457 727 |
-0,03 |
62 255 |
2,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
171 265 |
1,07 |
23 294 |
3,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 539 |
19,39 |
1 841 |
22,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 616 |
0,00 |
492 |
2,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
6 065 |
-7,42 |
825 |
-5,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
58 367 |
0,17 |
7 797 |
-3,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
142 625 |
-5,23 |
18 648 |
-3,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
CWS — ETF AdvisorShares Focused Equity
|
|
|
|
62 959 |
2,44 |
8 563 |
5,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
1 550 |
-15,07 |
211 |
-13,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
53 498 |
5,46 |
7 276 |
8,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
20 868 |
-1,00 |
2 838 |
1,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 599 |
5,61 |
217 |
8,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестпорт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
544 |
2,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
41 184 |
-1,79 |
5 601 |
0,70 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
676 |
|
90 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
3 045 |
6,21 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
1 768 |
-0,28 |
240 |
2,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 638 |
-40,02 |
359 |
-38,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 713 |
-4,28 |
1 457 |
-1,82 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
294 504 |
-13,84 |
39 066 |
1,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
56 890 |
-21,89 |
7 738 |
-19,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 539 |
-45,52 |
3 474 |
-44,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
13 011 |
-18,35 |
1 701 |
-16,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
2 197 |
-5,26 |
299 |
-2,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
1 069 817 |
|
145 506 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
42 936 |
1,31 |
5 840 |
3,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
14 143 |
-9,21 |
1 924 |
-6,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
8 444 |
70,65 |
1 149 |
75,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
699 |
1 739,47 |
95 |
1 800,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
39 304 499 |
-1,55 |
5 345 820 |
0,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
15 135 |
0,00 |
2 059 |
2,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
14 464 |
|
1 934 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
207 700 |
315,40 |
28 249 |
325,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегическое управление капиталом
|
|
|
|
1 645 |
-28,66 |
224 |
-26,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
107 500 |
79,17 |
14 621 |
83,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 862 823 |
1,80 |
1 613 463 |
4,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Страховая компания
|
|
|
|
1 157 200 |
0,00 |
157 391 |
2,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
1 544 |
0,00 |
210 |
2,45 |
|
2025-03-28 |
NP |
CVAR — Cultivar ETF
|
|
|
|
2 422 |
-21,57 |
310 |
-11,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фараллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
136 000 |
-59,16 |
18 497 |
-58,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
2 816 |
55,75 |
383 |
60,25 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
136 |
3,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
29 652 |
11,30 |
4 033 |
14,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
38 779 |
-1,26 |
5 070 |
0,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
223 738 |
3,12 |
30 431 |
5,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
4 592 410 |
-1,00 |
624 614 |
1,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A
|
|
|
|
165 558 |
9,14 |
22 518 |
11,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
13 960 |
|
1 899 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
5 501 |
0,00 |
748 |
2,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
3 078 |
-9,68 |
419 |
-7,52 |
|
2025-04-16 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Октябрь Эффект Лтд
|
|
|
|
1 871 |
|
254 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
21 732 |
13,18 |
2 954 |
16,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 673 |
-5,92 |
14 781 |
-3,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
333 326 |
-5,77 |
45 336 |
-3,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 492 |
0,00 |
475 |
2,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Rf&l Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 694 |
-2,51 |
1 318 |
-0,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
11 355 |
2,43 |
1 544 |
5,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II
|
|
|
|
19 198 |
-5,34 |
2 611 |
-2,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
52 340 |
-7,90 |
6 843 |
-5,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
230 900 |
0,00 |
31 405 |
2,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
2 111 |
3,03 |
284 |
10,98 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
60 002 |
-4,96 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
2 241 |
-3,86 |
305 |
-1,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
6 375 |
13,05 |
867 |
16,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
88 |
6,02 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV
|
|
|
|
46 226 |
-18,56 |
6 287 |
-16,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
522 |
|
70 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
881 |
5,38 |
120 |
8,18 |
|
2025-05-27 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
20 900 |
364,44 |
2 772 |
445,67 |
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - Основной фонд Давенпорта
|
|
|
|
183 874 |
3,03 |
25 009 |
5,63 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 491 |
19,65 |
5 371 |
23,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
40 833 |
-5,25 |
5 554 |
-2,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 806 |
0,48 |
1 334 |
3,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
АНТИПОДЫ ПАРТНЕРЫ, ООО
|
|
|
|
741 |
-41,65 |
101 |
-40,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
716 602 |
-2,28 |
93 696 |
-0,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
104 099 |
53,48 |
14 159 |
57,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 720 |
6,37 |
1 322 |
9,08 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
233 156 |
0,00 |
31 712 |
2,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 482 |
54,92 |
882 |
58,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
30 709 |
0,29 |
4 021 |
-1,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Артемис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 729 |
|
235 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
78 430 |
39,77 |
10 667 |
43,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
2 851 |
-3,78 |
388 |
-1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 011 |
0,00 |
5 306 |
2,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
524 127 |
-0,02 |
71 287 |
2,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
43 346 |
-4,78 |
5 895 |
-2,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
250 379 |
-2,18 |
34 |
3,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 217 |
-3,92 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 498 |
0,00 |
476 |
2,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
8 190 |
0,00 |
1 114 |
2,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
114 300 |
-58,01 |
15 546 |
-56,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
30 129 |
0,00 |
4 098 |
2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
85 500 |
-43,08 |
11 629 |
-41,64 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 066 |
-2,32 |
281 |
0,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
6 208 |
1,09 |
844 |
3,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 870 |
-11,39 |
662 |
-9,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
31 275 |
-0,16 |
4 254 |
2,36 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
9 363 |
0,77 |
1 198 |
13,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 661 |
2,18 |
498 |
4,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 983 |
0,00 |
2 718 |
2,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 640 |
-4,43 |
631 |
-2,02 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
28 213 |
-31,39 |
3 689 |
-29,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
72 500 |
0,00 |
9 685 |
-3,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
17 443 |
-0,01 |
2 372 |
2,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
10 396 |
2,04 |
1 414 |
4,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 746 |
5,56 |
646 |
8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
78 354 270 |
0,89 |
10 656 964 |
3,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
45 085 |
66,04 |
5 895 |
69,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
37 816 |
16,40 |
5 143 |
19,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dock Street Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 565 |
-19,03 |
1 029 |
-17,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
10 616 189 |
-19,58 |
1 418 111 |
-22,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
50 426 |
|
6 858 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
157 |
2,61 |
21 |
5,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
489 |
-57,63 |
64 |
-51,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
117 925 |
8,41 |
16 038 |
11,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 491 862 |
8,67 |
332 863 |
5,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
32 226 |
81,47 |
4 383 |
86,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
25 445 |
-3,32 |
3 461 |
-0,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
55 407 |
2,73 |
7 536 |
5,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
24 909 |
31,36 |
3 388 |
34,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 231 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
107 798 |
31,25 |
14 662 |
34,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
32 994 |
-0,23 |
4 487 |
2,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
288 400 |
5,70 |
39 225 |
8,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 301 |
0,03 |
449 |
2,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
4 714 |
-3,82 |
641 |
-1,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
5 428 335 |
-1,24 |
738 307 |
1,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
3 457 |
12,31 |
471 |
48,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 251 |
-4,74 |
306 |
-2,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
59 809 |
-4,43 |
8 135 |
-2,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
7 198 |
-0,58 |
979 |
1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ломбард Одье Эссет Менеджмент (Европа) Лтд.
|
|
|
|
89 278 |
-7,83 |
12 143 |
-5,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 602 |
1,17 |
762 |
3,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
994 577 |
0,50 |
132 856 |
-2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 800 |
8,01 |
1 469 |
10,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
59 595 |
1,83 |
8 106 |
4,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 125 473 |
1,51 |
152 881 |
4,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
514 704 |
-1,87 |
70 005 |
0,62 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
103 879 |
0,38 |
14 129 |
2,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
3 852 |
|
524 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
6 573 678 |
-8,78 |
859 508 |
-6,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 483 |
9,32 |
474 |
12,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
1 892 |
23 550,00 |
257 |
25 600,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 316 |
-40,79 |
1 171 |
2,18 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 690 |
-19,65 |
5 796 |
-5,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
10 334 |
-45,28 |
1 |
-50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
11 702 |
-2,30 |
1 592 |
0,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Паркман Хелскер Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
2 856 |
2,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
4 604 |
98,11 |
626 |
103,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
62 526 |
5,05 |
8 175 |
7,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
2 266 109 |
-11,81 |
296 294 |
-9,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 374 |
12,09 |
323 |
15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
28 817 |
-0,46 |
2 165 |
1,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дженсен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 378 563 |
74,15 |
323 508 |
78,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
55 945 166 |
2,09 |
7 609 102 |
4,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
20 274 |
|
2 757 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
129 100 |
45,38 |
17 559 |
49,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
3 850 463 |
-10,11 |
523 701 |
-7,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
350 652 |
3,21 |
47 692 |
5,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 996 |
-15,43 |
1 632 |
-13,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
200 546 |
0,71 |
27 275 |
3,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
373 334 |
0,17 |
50 777 |
2,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
52 908 |
0,60 |
7 196 |
3,15 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
3 820 |
-1,57 |
520 |
0,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 013 |
-0,20 |
274 |
2,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 567 |
15,63 |
349 |
18,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 872 |
12,62 |
935 |
15,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 672 |
1,83 |
227 |
4,61 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
1 486 |
|
202 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 436 |
-11,81 |
11 892 |
-9,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
448 |
7,18 |
59 |
9,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
30 500 |
0,00 |
4 148 |
2,55 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
9 221 |
-0,26 |
1 254 |
2,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
32 315 |
2,77 |
4 225 |
5,05 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
5 677 |
-7,19 |
753 |
8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
15 203 958 |
-4,66 |
2 067 890 |
-2,24 |
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
8 614 |
-0,17 |
1 172 |
2,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
20 671 |
-0,83 |
2 811 |
1,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
3 099 |
65,90 |
421 |
70,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
1 882 |
|
246 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 877 |
10,23 |
391 |
13,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
2 950 |
-6,35 |
401 |
-3,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
2 607 |
0,00 |
355 |
2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
162 900 |
317,69 |
22 156 |
328,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
61 900 |
|
8 419 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
15 411 807 |
1,34 |
2 096 160 |
3,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
23 403 |
-4,49 |
3 183 |
-2,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
8 616 |
-8,14 |
1 172 |
-5,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
2 030 385 |
-0,01 |
276 153 |
2,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
42 088 |
-1,98 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
3 571 |
86,77 |
486 |
91,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
1 364 340 |
-10,98 |
178 387 |
-9,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
88 434 |
14,89 |
11 813 |
11,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
20 405 |
-18,36 |
2 775 |
-16,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
7 244 |
21,44 |
985 |
24,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Джей Харрисон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
6 265 |
0,11 |
852 |
2,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
312 |
129,41 |
42 |
173,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
4 987 |
19,97 |
678 |
23,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
29 385 |
63,49 |
3 997 |
67,62 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
50 274 |
4,99 |
6 838 |
7,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
512 930 |
3,90 |
67 066 |
6,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
5 090 |
-1,93 |
692 |
0,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
2 773 100 |
2,63 |
377 169 |
5,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
2 216 |
-19,88 |
301 |
12,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
90 |
1,12 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 240 |
60,97 |
577 |
65,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 267 |
-0,63 |
172 |
1,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 622 |
4,17 |
357 |
6,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 367 |
-4,14 |
186 |
-2,12 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
160 |
-97,18 |
21 |
-96,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 338 060 |
24,49 |
179 889 |
26,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
187 970 |
|
24 577 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
48 427 |
-5,57 |
6 587 |
-3,18 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
10 076 |
-8,14 |
1 337 |
7,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
90 672 |
0,16 |
12 332 |
2,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
2 332 |
9,90 |
317 |
12,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
37 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
3 067 |
131,12 |
401 |
137,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
15 261 |
-1,08 |
2 076 |
1,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
31 544 |
-13,28 |
3 434 |
-8,57 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
4 542 |
0,00 |
602 |
17,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
290 819 |
-3,17 |
39 554 |
-0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 563 |
-0,56 |
3 477 |
1,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
6 057 |
253,80 |
824 |
262,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
11 679 |
0,00 |
1 588 |
2,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
53 917 |
4,86 |
7 333 |
7,52 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
115 707 |
-0,75 |
15 349 |
16,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
11 500 |
|
1 564 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 720 |
0,00 |
1 186 |
2,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 818 |
3,81 |
3 512 |
6,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
16 422 |
-0,62 |
2 234 |
1,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
27 799 |
0,05 |
3 781 |
2,58 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
103 788 |
-2,39 |
13 767 |
14,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
19 650 |
0,00 |
2 673 |
2,53 |
|
2025-05-28 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
1 136 |
-24,92 |
151 |
-12,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
336 |
7,01 |
46 |
9,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
31 078 |
14,81 |
4 227 |
17,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
5 882 |
-23,98 |
800 |
-22,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
42 185 |
-32,51 |
5 738 |
-18,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 914 |
0,69 |
1 484 |
3,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 057 152 |
0,48 |
143 783 |
3,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 896 |
-6,74 |
1 074 |
-4,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
8 468 |
0,00 |
1 152 |
2,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 435 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
53 312 |
-8,78 |
7 251 |
-6,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 273 |
-20,36 |
309 |
-18,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
199 500 |
-7,85 |
27 134 |
-5,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 656 |
|
225 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
239 100 |
-10,52 |
32 520 |
-8,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
63 932 |
12,28 |
8 695 |
15,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
254 958 |
0,00 |
33 336 |
2,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
7 190 |
4,73 |
940 |
7,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
385 254 |
31,28 |
52 398 |
34,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
29 713 |
0,75 |
4 041 |
3,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Capital Investment Services of America, Inc.
|
|
|
|
2 624 |
-18,81 |
357 |
-16,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
365 541 |
1,10 |
49 717 |
3,67 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
133 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 921 |
0,00 |
805 |
2,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTDS — First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
|
|
|
|
3 640 |
8,27 |
495 |
35,25 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
133 |
28,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Эйршир Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
39 526 |
-10,51 |
5 376 |
-8,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
64 938 |
18,51 |
8 832 |
21,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
918 608 |
910,76 |
124 940 |
936,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
309 807 |
-0,32 |
42 |
2,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
352 911 |
-24,79 |
47 412 |
-22,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
3 066 |
-0,62 |
417 |
1,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шерман Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 212 |
0,00 |
301 |
2,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
135 583 |
-0,76 |
18 441 |
1,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
15 256 |
-41,33 |
2 075 |
-39,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
845 449 |
-11,49 |
114 990 |
-9,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
103 |
18,39 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
4 341 |
|
590 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
10 720 |
17,60 |
1 458 |
20,60 |
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
88 763 |
-3,57 |
12 073 |
-1,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
39 082 |
-7,32 |
5 316 |
-4,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GDOC — ETF Goldman Sachs Future Health Care ETF
|
|
|
|
8 033 |
0,00 |
1 073 |
-3,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкхилл Капитал Инк.
|
|
|
|
278 230 |
-6,71 |
37 842 |
-4,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
3 698 |
11,42 |
503 |
14,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
RMR Capital Management, LLC
|
|
|
|
7 900 |
0,00 |
1 074 |
2,58 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 471 |
0,00 |
336 |
2,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
14 053 |
1,21 |
1 911 |
3,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 661 |
6,19 |
355 |
5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
133 184 |
110,99 |
18 114 |
116,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
15 289 |
0,68 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
13 076 |
-1,55 |
1 778 |
0,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
2 867 |
19,31 |
390 |
22,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
81 102 |
0,00 |
11 |
10,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
5 914 |
|
790 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 038 |
12,66 |
277 |
15,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
4 002 |
|
544 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
39 353 |
2,11 |
5 352 |
4,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
4 119 |
1,23 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
4 563 |
9,56 |
621 |
12,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 085 |
0,00 |
556 |
2,59 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 006 576 |
16,49 |
136 905 |
19,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
8 044 |
-27,29 |
1 094 |
-25,43 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
6 400 |
-1,49 |
870 |
1,05 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
9 429 |
9,52 |
1 282 |
12,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 665 |
0,33 |
498 |
2,89 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд социальной осведомленности штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
63 449 |
-2,98 |
8 630 |
-0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
530 393 |
4,88 |
72 139 |
7,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
2 159 |
0,00 |
294 |
2,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
11 040 |
0,00 |
1 443 |
2,20 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 927 |
0,00 |
2 030 |
2,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
336 |
0,00 |
46 |
2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
19 400 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
46 785 |
-7,10 |
6 363 |
-4,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 807 |
-0,66 |
246 |
1,66 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
11 853 |
10,42 |
1 572 |
29,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
2 728 |
0,00 |
371 |
2,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
3 885 |
|
528 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
4 033 |
-0,40 |
549 |
2,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Тихоокеанское управление активами
|
|
|
|
25 505 |
0,00 |
3 469 |
2,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
2 876 482 |
6,63 |
391 230 |
9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Uniplan Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 120 |
8,66 |
1 240 |
11,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Wormser Freres Gestion
|
|
|
|
300 |
0,00 |
41 |
2,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 339 |
0,35 |
590 |
2,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
38 218 |
16,81 |
5 198 |
19,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
12 394 |
-29,68 |
1 621 |
-28,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Triasima Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
16 285 |
|
2 215 |
|
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
429 982 |
-5,80 |
58 482 |
-3,42 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 559 |
|
212 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
169 603 |
2,26 |
23 068 |
4,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
575 |
2,31 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
35 827 |
0,00 |
4 873 |
2,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
24 455 |
-1,85 |
3 197 |
0,31 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
383 |
0,00 |
52 |
4,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 909 |
0,00 |
396 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
75 212 |
-1,87 |
10 230 |
0,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
3 083 |
-7,25 |
419 |
-4,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
633 |
0,00 |
85 |
1,20 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
49 000 |
677,78 |
6 664 |
698,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
5 845 |
0,02 |
795 |
2,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
304 574 |
-12,39 |
41 425 |
-10,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
325 191 |
-15,60 |
42 519 |
-13,74 |
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
4 645 |
-48,23 |
616 |
-37,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 489 |
-12,88 |
475 |
-10,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
333 |
-66,96 |
45 |
-66,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
51 799 |
-0,00 |
7 045 |
2,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A
|
|
|
|
321 656 |
0,00 |
42 967 |
-3,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
7 247 |
-1,54 |
986 |
0,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
18 203 |
-1,98 |
2 476 |
0,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 471 |
|
200 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
207 216 |
98,33 |
28 183 |
103,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 113 |
142,48 |
151 |
151,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 600 |
-0,04 |
626 |
2,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBGSX - Фонд роста Уильяма Блэра класса N
|
|
|
|
21 894 |
-16,97 |
2 978 |
-14,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
22 347 |
-75,84 |
3 039 |
-75,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
1 049 285 |
24,91 |
142 713 |
28,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
29 822 |
2,62 |
4 056 |
5,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
38 177 |
-20,12 |
4 992 |
-18,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
2 640 |
0,00 |
359 |
2,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
13 520 |
13,07 |
1 839 |
15,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 729 |
0,99 |
779 |
3,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
1 851 |
5,05 |
252 |
7,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
340 |
2,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 002 |
-2,37 |
544 |
0,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
331 021 |
-28,04 |
45 022 |
-26,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 |
93,10 |
8 |
133,33 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
374 274 |
-14,00 |
51 |
-12,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 549 |
-1,15 |
211 |
1,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 160 |
-49,23 |
158 |
-48,18 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
62 816 |
|
8 544 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 377 |
-9,98 |
2 738 |
-7,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
42 308 |
-0,83 |
5 754 |
1,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 650 |
1,10 |
2 809 |
3,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
5 846 |
-6,40 |
795 |
-3,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
25 596 |
16,49 |
3 481 |
19,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
30 462 |
0,00 |
4 143 |
2,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
8 935 |
-51,63 |
1 215 |
-49,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 848 |
46,34 |
1 203 |
50,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
660 |
14,98 |
90 |
17,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 286 |
-0,49 |
6 839 |
2,03 |
|
2025-04-10 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
64 441 |
25,76 |
8 765 |
28,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
430 702 |
-1,18 |
56 314 |
1,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 500 |
-5,56 |
1 156 |
-3,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 979 |
0,06 |
14 822 |
2,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
3 269 |
14,74 |
445 |
17,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
641 |
7,19 |
87 |
10,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
20 516 |
-8,12 |
2 790 |
-5,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 715 |
0,00 |
233 |
2,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
7 530 |
-0,73 |
1 024 |
1,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 130 |
-8,29 |
698 |
-6,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
33 648 |
|
4 577 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
9 820 |
-15,67 |
1 336 |
-13,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
1 428 763 |
0,88 |
194 326 |
3,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
113 988 |
-11,53 |
15 504 |
-9,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
1 255 |
6,36 |
168 |
3,09 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
284 377 |
1 686,29 |
38 678 |
1 732,21 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
2 926 |
-83,65 |
391 |
-84,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 125 |
-6,00 |
1 105 |
-3,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корбин Инвестмент Менеджмент Инк/МД
|
|
|
|
10 375 |
-8,78 |
1 411 |
-6,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
VALAX - Класс советника фонда Al Frank
|
|
|
|
7 750 |
0,00 |
1 054 |
2,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
75 |
11,94 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
8 681 150 |
-9,35 |
1 180 723 |
-7,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
253 |
0,80 |
34 |
3,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Грасси Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
121 433 |
-0,79 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
388 |
-19,67 |
53 |
-18,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 608 |
-0,15 |
355 |
2,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
116 667 |
640,51 |
15 868 |
659,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
838 868 |
2,47 |
114 094 |
5,07 |
|
2025-05-13 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Майлстоун Ресурс Групп Лтд.
|
|
|
|
909 318 |
-3,31 |
124 |
-0,81 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
4 380 |
2,77 |
581 |
20,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
588 |
332,35 |
80 |
344,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
2 616 |
2,47 |
356 |
5,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
22 001 |
3,29 |
2 939 |
-0,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
199 868 |
-70,34 |
26 133 |
-69,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
27 006 |
3,97 |
3 673 |
6,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
160 |
0,00 |
22 |
16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
2 620 |
42,01 |
343 |
44,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 093 |
29,60 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
2 355 |
-8,01 |
320 |
-5,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 873 |
179,90 |
663 |
187,83 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 855 |
-1,66 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
7 797 |
-0,55 |
1 060 |
2,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Акции
|
|
|
|
6 087 |
16,19 |
828 |
19,16 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
47 670 |
-1,14 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
24 599 |
1,54 |
3 346 |
4,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
124 928 |
-35,04 |
16 334 |
-33,60 |
|
2025-04-10 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FHLC — ETF Fidelity MSCI Health Care Index
|
|
|
|
760 418 |
-2,01 |
99 425 |
0,15 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
27 276 |
210,87 |
3 618 |
264,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 311 |
0,25 |
994 |
2,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
4 201 |
1,38 |
571 |
4,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
2 060 |
-5,81 |
280 |
-1,06 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 658 |
|
220 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
17 709 |
-3,62 |
2 409 |
-1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ОВ Менеджмент»
|
|
|
|
8 487 |
-60,34 |
1 154 |
-59,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 549 |
-2,02 |
211 |
0,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
ПО-НОВОМУ — ETF ProShares MSCI Transformation Changes
|
|
|
|
1 384 |
1,10 |
185 |
-2,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
4 848 |
-4,11 |
659 |
-1,64 |
|
2025-03-24 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 697 |
0,12 |
231 |
2,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 770 |
0,06 |
227 |
-0,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 719 |
2,97 |
2 002 |
5,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
2 725 |
-0,58 |
371 |
1,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
112 177 |
-0,59 |
15 257 |
1,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
6 704 |
223,08 |
912 |
231,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
56 999 |
-27,31 |
7 453 |
-25,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
1 050 |
31,25 |
140 |
27,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Холлоу Брук Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
23 614 |
-1,59 |
3 212 |
0,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Midwest Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
366 |
0,27 |
50 |
2,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 685 |
0,08 |
501 |
2,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
CURE - Акции Direxion Daily Healthcare Bull 3X
|
|
|
|
29 583 |
-35,90 |
3 868 |
-34,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
56 788 |
-0,98 |
7 724 |
1,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 674 |
2,57 |
228 |
5,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
96 130 |
-9,46 |
12 841 |
-12,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
25 053 |
-16,93 |
3 407 |
-14,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
11 547 |
56,97 |
1 571 |
61,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 015 |
|
274 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
23 934 |
23,79 |
3 255 |
26,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
3 116 |
5,52 |
412 |
5,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
10 519 |
-1,16 |
1 431 |
1,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
13 956 |
-13,03 |
1 898 |
-10,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
6 724 |
0,00 |
915 |
2,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 332 628 |
-5,31 |
174 241 |
-3,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 847 |
-27,65 |
251 |
-25,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
277 862 |
6,94 |
38 |
8,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
501 500 |
0,00 |
68 209 |
2,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
17 076 |
-9,61 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
7 020 |
0,70 |
955 |
3,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 322 |
|
316 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
58 833 |
5,68 |
8 002 |
8,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
76 673 |
0,16 |
10 428 |
2,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
2 009 |
-2,38 |
273 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
61 456 |
-0,59 |
8 359 |
1,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
74 008 |
0,67 |
10 066 |
3,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 785 |
0,00 |
243 |
2,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen
|
|
|
|
113 706 |
-26,22 |
14 867 |
-24,59 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
4 045 |
-4,67 |
537 |
11,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 731 |
-2,31 |
235 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
3 459 |
-0,23 |
470 |
2,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 432 |
-11,79 |
331 |
-9,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 873 |
10,29 |
391 |
13,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
787 |
5,78 |
107 |
9,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
104 749 |
-0,81 |
14 247 |
1,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
1 222 |
-2,86 |
166 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
74 295 |
694,60 |
9 714 |
712,21 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
19 973 |
-18,88 |
2 717 |
-16,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
4 941 |
0,08 |
672 |
2,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
194 129 |
-1,44 |
26 403 |
1,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
1 081 694 |
-20,27 |
147 121 |
-18,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
1 697 |
-0,06 |
210 |
-7,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Balanced Class II
|
|
|
|
23 449 |
5,86 |
3 189 |
8,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
HTEC - ROBO Global(R) ETF в области технологий и инноваций в сфере здравоохранения
|
|
|
|
5 432 |
-17,78 |
710 |
-15,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 485 |
2,10 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
115 900 |
-37,32 |
15 764 |
-35,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
99 400 |
-36,32 |
13 519 |
-34,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Горизонт Управление капиталом
|
|
|
|
21 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
44 064 |
-1,33 |
5 993 |
1,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юнион Наследие Кэпитал, ООО
|
|
|
|
19 494 |
0,00 |
2 651 |
2,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
6 422 870 |
-7,60 |
873 575 |
-5,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
11 894 |
13,64 |
1 618 |
16,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 540 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
113 317 |
71,67 |
15 412 |
76,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
JBR Co Financial Management Inc.
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
294 |
2,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 268 |
-1,31 |
303 |
-4,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 634 |
|
222 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 573 |
3,28 |
214 |
5,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
50 751 |
9,54 |
6 903 |
12,30 |
|
2025-05-15 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Демарс Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 321 |
-99,28 |
316 |
15 650,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
240 915 |
-0,25 |
32 767 |
2,27 |
|
2025-08-27 |
13F |
Stonebridge Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 222 |
|
982 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 738 |
18,10 |
3 093 |
21,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
2 726 |
0,04 |
371 |
2,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
2 258 |
-8,55 |
307 |
-6,12 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
16 808 |
32,53 |
2 286 |
35,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
807 789 |
-9,91 |
109 866 |
-7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
4 454 |
|
585 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - Фонд здравоохранения Лорда Эббетта, класс A
|
|
|
|
1 645 |
144,79 |
215 |
241,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
883 084 |
-3,83 |
120 108 |
-1,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
5 173 |
373,72 |
691 |
360,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
52 070 |
1,14 |
7 082 |
3,70 |
|
2025-05-14 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 263 |
-27,66 |
1 396 |
-25,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
6 623 |
9,31 |
901 |
12,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 600 |
-28,32 |
218 |
-26,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
266 183 |
-0,17 |
36 |
2,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
253 202 |
4,08 |
34 438 |
6,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
191 883 |
18,09 |
26 098 |
21,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
498 |
-74,09 |
68 |
-73,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
14 853 |
8,55 |
2 020 |
11,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 098 |
-7,50 |
149 |
-5,10 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
2 893 |
|
394 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
7 903 |
1,20 |
1 075 |
3,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
74 356 |
-0,90 |
10 113 |
1,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
233 182 |
6,76 |
31 335 |
8,93 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 471 |
0,99 |
472 |
3,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
18 025 |
0,00 |
2 452 |
2,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
70 738 |
|
9 621 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
16 200 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
727 256 |
-1,32 |
95 089 |
0,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 921 |
0,26 |
261 |
2,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
2 517 |
|
342 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
5 816 |
-17,25 |
791 |
-15,13 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
9 098 |
0,00 |
1 178 |
14,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
11 539 696 |
-5,88 |
1 508 815 |
-3,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
252 |
2,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
5 156 |
-18,47 |
701 |
-16,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
1 926 783 |
6,69 |
262 |
9,17 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 598 |
0,00 |
748 |
-3,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
280 285 |
-31,74 |
38 122 |
-30,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
9 994 |
-5,05 |
1 359 |
-2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
6 486 |
|
848 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
110 395 |
-2,41 |
14 434 |
-0,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
182 078 |
2,76 |
24 764 |
5,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
305 105 |
-1,10 |
41 497 |
1,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
СИХ Партнерс, ТОО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Маунт Лукас Менеджмент LP
|
|
|
|
10 221 |
|
1 390 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
20 557 082 |
15,37 |
2 687 838 |
17,91 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
24 293 |
-11,45 |
3 183 |
-12,12 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гринспринг Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 712 |
|
227 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
1 677 122 |
2,36 |
228 073 |
4,97 |
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
7 479 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 732 |
-3,49 |
1 460 |
-1,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 410 |
-0,33 |
872 |
2,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 873 950 |
-2,48 |
254 876 |
-0,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
1 908 654 |
7,42 |
259 596 |
10,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 645 |
-0,68 |
360 |
1,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 281 |
22,19 |
718 |
47,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
388 |
-16,74 |
51 |
-15,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
14 275 582 |
-1,22 |
1 941 622 |
1,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
4 218 |
-4,14 |
552 |
-1,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
73 714 |
-2,34 |
9 847 |
-5,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
1 139 303 |
3,08 |
154 957 |
5,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
57 806 |
15,85 |
7 862 |
18,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
438 |
12,31 |
58 |
13,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
57 258 |
0,89 |
7 788 |
3,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
131 |
-0,76 |
17 |
-5,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
29 173 |
-8,68 |
3 968 |
-6,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 772 |
14,18 |
241 |
17,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
10 624 |
0,00 |
1 445 |
2,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
41 770 |
-9,50 |
5 692 |
-6,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
5 208 |
22,05 |
708 |
25,09 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FORD – Фонд с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
32 227 |
-8,19 |
4 383 |
-5,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 705 |
0,00 |
232 |
2,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
11 600 |
0,00 |
1 578 |
2,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
99 463 |
6,10 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
3 049 |
-30,81 |
415 |
-29,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
JGP Global Gestao de Recursos Ltda.
|
|
|
|
3 337 |
-0,27 |
454 |
2,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 173 |
12,12 |
7 776 |
14,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
498 461 |
-10,25 |
67 796 |
-7,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
12 464 |
208,21 |
1 695 |
216,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Борер Дентон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
78 716 |
-0,00 |
10 706 |
2,54 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 713 |
0,18 |
369 |
2,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
121 560 |
3,04 |
16 533 |
5,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
334 083 |
2,56 |
45 439 |
5,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
33 105 |
-4,61 |
4 503 |
-2,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
992 763 |
0,53 |
135 |
3,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
2 889 |
5,75 |
378 |
8,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
394 |
|
52 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
1 042 |
-28,24 |
142 |
-26,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
244 965 |
-4,41 |
33 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
108 |
|
15 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 283 |
2,51 |
583 |
5,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
7 400 |
-25,25 |
1 006 |
-23,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
4 038 |
-2,09 |
549 |
0,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
26 100 |
4,53 |
3 550 |
7,16 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
14 004 |
|
1 881 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
96 470 |
-1,67 |
13 121 |
0,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 435 683 |
25,59 |
195 267 |
28,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
93 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
23 639 |
0,00 |
3 215 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
26 675 |
1,79 |
3 628 |
4,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
10 354 |
-12,18 |
1 408 |
-9,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
2 227 |
0,00 |
303 |
2,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
108 731 |
-0,08 |
14 789 |
2,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
PQIAX - Фонд доходов от акций, ранее Фонд доходов от акций I класса A
|
|
|
|
1 480 464 |
-8,08 |
193 571 |
-6,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 598 |
-29,74 |
470 |
-28,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
130 152 |
2,98 |
17 386 |
-0,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
104 031 |
2,57 |
14 149 |
5,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
32 749 |
0,30 |
4 454 |
2,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
9 016 |
1 141,87 |
1 226 |
1 177,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
15 186 |
0,00 |
2 065 |
2,53 |
|
2025-05-15 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
7 470 |
-2,56 |
1 016 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
8 592 |
11,38 |
1 169 |
14,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса
|
|
|
|
8 155 |
-10,43 |
1 109 |
-8,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 837 |
|
511 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
26 642 |
-0,72 |
3 624 |
1,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 467 |
4,47 |
744 |
7,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
536 |
-0,74 |
73 |
1,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
65 913 |
1,15 |
8 857 |
3,91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
93 713 |
2,52 |
12 746 |
5,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
436 |
0,46 |
59 |
3,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
30 100 |
0,00 |
4 094 |
2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
9 507 |
-7,87 |
1 261 |
8,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
88 942 |
-1,15 |
12 097 |
1,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 365 |
-1,84 |
2 770 |
0,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
402 234 |
-3,94 |
52 592 |
-1,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
220 |
0,00 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
3 489 |
-4,04 |
475 |
-1,66 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
47 057 |
-6,48 |
6 400 |
-4,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд расширенного дохода от акций Eaton Vance II
|
|
|
|
45 032 |
0,00 |
6 125 |
2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
12 220 947 |
-2,24 |
1 662 171 |
0,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 814 |
14,74 |
247 |
17,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
366 068 |
-2,50 |
49 789 |
-0,04 |
|
2025-04-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
177 |
-50,70 |
24 |
-42,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
160 500 |
0,17 |
21 831 |
2,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
909 |
-0,66 |
124 |
1,65 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
406 631 |
-0,72 |
55 |
1,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 891 |
-1,04 |
5 562 |
1,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 654 |
-0,08 |
497 |
2,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
76 287 |
-8,01 |
10 376 |
-5,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
107 120 |
2,60 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
571 |
2,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
15 664 |
-37,98 |
2 048 |
-36,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
30 900 |
30,38 |
4 203 |
33,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
563 824 |
5,45 |
77 |
8,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
425 |
-39,89 |
58 |
-38,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 339 352 |
-6,57 |
182 165 |
-4,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
90 892 |
-1,92 |
12 362 |
0,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 064 |
-2,43 |
5 041 |
0,04 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
58 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
79 500 |
-33,53 |
10 813 |
-31,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 160 |
0,00 |
294 |
2,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
17 582 |
1,91 |
2 391 |
4,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
10 527 |
-1,76 |
1 432 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
208 655 |
-1,25 |
28 379 |
1,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
21 600 |
-44,33 |
2 938 |
-42,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
14 930 |
16,06 |
2 031 |
18,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
16 017 |
-0,65 |
2 140 |
-3,82 |
|
2025-05-14 |
13F |
Pennington Partners & Co., ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
2 336 |
-1,97 |
318 |
0,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
6 800 |
0,00 |
925 |
2,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
12 151 |
-0,99 |
1 653 |
1,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Основатели Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 454 |
-0,60 |
4 142 |
1,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
110 820 |
0,10 |
15 073 |
2,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 089 |
74,08 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
29 289 |
88,14 |
3 530 |
70,90 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
382 380 |
0,03 |
52 008 |
2,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
413 575 |
18,55 |
55 765 |
21,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
969 |
53,57 |
132 |
57,83 |
|
2025-04-10 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
14 510 |
167,86 |
1 974 |
174,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
4 780 352 |
-1,03 |
638 559 |
-4,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «См Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 439 |
0,00 |
876 |
2,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
31 700 |
-40,08 |
4 145 |
-38,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
371 209 |
-0,95 |
50 488 |
1,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
172 197 |
1,32 |
23 421 |
3,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
3 038 |
3,02 |
413 |
5,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
25 371 |
-2,15 |
3 451 |
0,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
14 707 |
2,42 |
2 000 |
5,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
7 184 |
2,28 |
977 |
4,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
34 587 |
-16,31 |
4 704 |
-14,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
351 |
0,00 |
48 |
2,17 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
33 113 |
-0,40 |
4 504 |
2,11 |
|
2025-05-13 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
25 068 |
-1,46 |
3 409 |
1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 372 |
2,42 |
323 |
4,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
366 884 |
-12,01 |
49 900 |
-9,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
105 018 |
0,11 |
14 028 |
-3,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
12 546 |
-4,51 |
1 706 |
-2,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
273 237 |
-17,63 |
37 163 |
-15,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 570 |
-1,73 |
1 030 |
0,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 715 |
18,80 |
1 049 |
21,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
124 121 |
23,24 |
16 882 |
26,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
194 729 |
1,94 |
26 485 |
4,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
60 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 169 |
-1,21 |
5 735 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 348 554 |
4,77 |
183 395 |
7,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 611 |
0,44 |
219 |
2,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 189 |
1,20 |
298 |
3,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть разумных инвесторов
|
|
|
|
3 458 |
0,00 |
470 |
2,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
2 522 |
2,90 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
556 852 |
21,17 |
75 737 |
24,24 |
|
2025-05-28 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
Short
|
|
-21 845 |
|
-2 898 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
962 |
|
131 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 912 |
7,54 |
260 |
10,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
306 |
0,00 |
42 |
2,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 985 |
-0,12 |
814 |
2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Э Сикс Тринадцать, ООО
|
|
|
|
108 428 |
102,84 |
14 747 |
108,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
2 405 |
-1,39 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
59 999 |
0,00 |
8 160 |
2,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
6 427 |
0,00 |
874 |
2,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
2 330 871 |
-13,34 |
317 022 |
-11,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
42 043 |
1,95 |
5 718 |
4,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 414 |
3,07 |
1 144 |
5,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
10 291 |
-6,00 |
1 400 |
-3,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 877 |
-1,07 |
1 615 |
1,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 402 954 |
12,23 |
326 826 |
15,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
381 |
2,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
54 240 |
27,29 |
7 377 |
30,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сонома Прайват Веалс»
|
|
|
|
1 500 |
|
204 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
56 571 |
-3,23 |
7 694 |
-0,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
84 163 |
4,05 |
11 447 |
6,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 912 |
0,26 |
260 |
3,17 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
11 176 |
5,59 |
1 520 |
8,34 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Integrated Research
|
|
|
|
26 779 |
-6,38 |
3 642 |
-4,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
3 303 |
22,33 |
449 |
25,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Смарт Портфели, ООО
|
|
|
|
3 262 |
0,00 |
444 |
2,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
271 627 |
2,38 |
36 944 |
4,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
3 208 |
-2,93 |
436 |
-0,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
3 969 |
-0,55 |
540 |
1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 521 |
0,04 |
615 |
2,50 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 636 |
-1,49 |
2 807 |
1,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
96 610 |
177,30 |
13 140 |
184,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
1 158 622 |
-1,69 |
157 584 |
0,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 204 |
4,37 |
3 292 |
6,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
307 |
15 250,00 |
42 |
-14,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
3 569 |
-3,80 |
485 |
-1,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 667 555 |
42,93 |
362 814 |
46,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
259 721 |
3,15 |
35 325 |
8,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 554 |
57,33 |
483 |
61,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
238 555 |
50,31 |
31 191 |
53,63 |
|
2025-05-09 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
832 119 |
-6,90 |
113 |
-4,24 |
|
2025-05-14 |
13F |
Капитал Вэлс Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Томас Стори и Сын, ООО
|
|
|
|
67 479 |
-0,16 |
9 178 |
2,36 |
|
2025-05-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
2 023 |
1 468,22 |
268 |
1 814,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 360 |
5,53 |
457 |
8,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 164 |
-3,76 |
974 |
-1,32 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
997 089 |
116,80 |
135 609 |
122,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
15 738 |
-0,14 |
2 141 |
2,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
34 063 |
9,83 |
4 454 |
12,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
350 431 |
46,71 |
47 662 |
50,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
15 327 |
-14,09 |
2 047 |
-16,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
34 094 |
-8,09 |
4 637 |
-5,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
7 940 |
0,00 |
1 080 |
2,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
43 |
-10,42 |
6 |
-16,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
143 705 |
7,63 |
19 196 |
4,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
3 590 |
49,46 |
488 |
53,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 967 |
11,32 |
268 |
14,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд с гибким управлением
|
|
|
|
406 508 |
3,36 |
55 289 |
5,97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
7 033 018 |
-41,35 |
919 567 |
-40,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
31 385 |
-0,82 |
4 269 |
1,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL СЕРИЯ ТРАСТ - JNL/T. Фонд оценки капитала Роу Прайс (I)
|
|
|
|
1 139 433 |
3,37 |
154 974 |
5,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Strive Asset Management, ООО
|
|
|
|
3 472 |
-39,52 |
472 |
-37,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 145 |
-0,23 |
292 |
2,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 419 |
1,91 |
3 593 |
4,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
16 459 |
25,51 |
2 239 |
28,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
7 500 |
0,00 |
1 020 |
2,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
186 004 |
119,39 |
25 298 |
124,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 092 |
11,75 |
421 |
14,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
103 162 |
-1,06 |
13 780 |
-4,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 293 067 |
3,77 |
5 184 589 |
6,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
36 050 |
0,00 |
4 903 |
2,53 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
20 847 |
0,52 |
2 785 |
-2,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
9 741 |
-27,44 |
1 325 |
-25,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
829 317 |
6,64 |
112 795 |
9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
2 017 |
0,20 |
27 433 |
2,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 456 |
2,14 |
1 128 |
3,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 225 |
0,00 |
575 |
2,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
12 490 |
17,67 |
1 699 |
20,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Сандерс Капитал, ООО
|
|
|
|
1 187 695 |
0,10 |
161 538 |
2,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
4 576 |
-40,18 |
622 |
-38,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
990 |
-52,68 |
13 465 |
-51,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Китинг Инвестмент Коунселорс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
128 |
20,75 |
17 |
21,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
3 337 867 |
-4,84 |
453 983 |
-2,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
31 135 |
|
4 235 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
28 376 |
-1,51 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
5 133 |
3,32 |
698 |
5,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
19 648 |
-4,47 |
2 672 |
-2,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
61 572 |
-2,24 |
8 225 |
-5,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Магнолия Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 827 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
111 478 |
-1,45 |
15 162 |
1,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
2 619 230 |
-5,19 |
356 241 |
-2,79 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
149 110 |
19,08 |
20 280 |
22,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
3 181 |
48,58 |
433 |
52,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэмпбелл Ньюман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
234 249 |
-3,13 |
31 860 |
-0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
141 875 |
-2,67 |
19 296 |
-0,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
7 471 |
26,76 |
1 016 |
30,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 425 |
-13,26 |
3 866 |
-11,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
511 892 |
-21,64 |
68 379 |
-24,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
5 441 |
1,87 |
711 |
4,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
637 |
48,14 |
87 |
50,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
232 524 |
-3,38 |
31 626 |
-0,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
574 |
23,44 |
78 |
27,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
5 130 |
0,43 |
698 |
2,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
52 032 |
-7,43 |
7 077 |
-5,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
7 532 |
1,26 |
985 |
3,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
18 819 |
-0,20 |
2 560 |
2,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 319 |
0,09 |
451 |
2,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 362 |
|
729 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
4 135 088 |
-2,12 |
562 413 |
0,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
2 843 |
-11,54 |
387 |
-9,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
3 879 |
-3,19 |
528 |
-0,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
3 124 |
38,17 |
425 |
41,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
875 300 |
60,28 |
119 050 |
64,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
92 000 |
91,67 |
12 513 |
96,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
622 959 |
1,10 |
84 729 |
3,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
53 616 |
10,30 |
7 292 |
13,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 544 |
379,12 |
1 298 |
391,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
16 335 |
-1,16 |
2 222 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
2 118 |
0,00 |
288 |
2,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
107 172 |
-2,35 |
14 576 |
0,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
3 100 |
0,00 |
422 |
2,43 |
|
2025-05-15 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Линкольн Кэпитал Корп
|
|
|
|
7 154 |
0,00 |
973 |
2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 000 |
|
680 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
35 702 |
-9,72 |
4 856 |
-7,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
44 758 |
-50,05 |
6 088 |
-48,79 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 624 |
|
221 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
25 312 |
-7,87 |
3 381 |
-10,82 |
|
2025-04-01 |
NP |
HYLG — ETF Global X Health Care с покрытием вызовов и роста
|
|
|
|
534 |
25,65 |
68 |
41,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
289 866 |
5,68 |
39 425 |
8,36 |
|
2025-05-15 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-7 203 |
-127,52 |
-20 |
-100,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
43 528 |
22,03 |
5 920 |
25,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-82 |
|
-11 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
1 678 |
-0,47 |
228 |
2,24 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
46 300 |
0,00 |
6 185 |
-3,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 472 |
-1,64 |
2 240 |
0,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
45 495 |
-7,93 |
6 187 |
-5,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
31 |
-79,61 |
4 |
-80,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
16 830 |
4,28 |
2 289 |
6,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
741 |
74,35 |
101 |
78,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
6 086 |
|
828 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 929 |
8,16 |
398 |
10,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 616 |
3,14 |
492 |
5,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 138 539 |
3,67 |
562 883 |
6,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
281 438 |
-0,33 |
38 278 |
2,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
181 491 |
14,55 |
24 685 |
17,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
3 405 |
2,68 |
463 |
5,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
2 034 |
-62,33 |
277 |
-55,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
1 479 |
|
201 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
35 476 |
7,48 |
4 825 |
10,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
82 706 |
-2,60 |
11 249 |
-0,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
2 334 |
0,00 |
317 |
2,59 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
35 753 |
18,18 |
4 863 |
21,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
30 507 |
669,60 |
4 075 |
908,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 681 |
0,08 |
5 784 |
1,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
473 057 |
0,53 |
64 340 |
3,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
51 763 |
6,97 |
6 915 |
3,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
72 469 |
-12,97 |
9 857 |
-10,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
121 860 |
5,79 |
15 933 |
8,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
118 702 |
7,27 |
15 856 |
3,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Фидуциарные консультанты, Inc.
|
|
|
|
100 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
108 834 |
3,81 |
14 803 |
6,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
24 517 |
9,40 |
3 335 |
12,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
2 555 |
-14,75 |
348 |
-12,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
21 872 |
-1,27 |
2 975 |
1,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
3 843 |
12,63 |
523 |
15,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IHI — iShares US Medical Devices ETF
|
|
|
|
6 386 343 |
-3,33 |
868 607 |
-0,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
14 758 |
19,16 |
2 007 |
22,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 894 |
-0,64 |
530 |
1,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 303 |
15,94 |
721 |
18,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 257 |
0,00 |
307 |
2,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
111 890 |
0,24 |
14 630 |
2,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
1 132 |
0,27 |
154 |
2,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
32 870 |
0,00 |
4 471 |
2,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
963 293 |
10,37 |
128 677 |
6,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
562 698 |
0,55 |
76 533 |
3,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
North Berkeley Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 763 |
45,96 |
376 |
49,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 287 |
0,00 |
311 |
2,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 490 |
-50,69 |
475 |
-49,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 888 839 |
3,12 |
256 901 |
5,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
14 018 |
0,57 |
1 907 |
3,08 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
3 176 |
-35,29 |
421 |
-22,04 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
3 903 |
-9,86 |
531 |
8,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 636 |
-3,68 |
7 703 |
-1,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы диверсифицированных доходов Transamerica Madison
|
|
|
|
9 000 |
-4,26 |
1 224 |
-1,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
105 811 |
-4,16 |
14 391 |
-1,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
58 373 |
-2,48 |
7 939 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
5 200 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
230 768 |
-0,69 |
30 173 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
25 721 |
2,81 |
3 498 |
5,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
77 190 |
-1,54 |
10 499 |
0,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
215 803 |
-0,01 |
29 351 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
48 321 |
6,09 |
6 572 |
8,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
767 |
-5,43 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 467 896 |
98,58 |
471 669 |
103,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
98 335 |
18,02 |
13 375 |
21,01 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
10 465 |
-48,73 |
1 368 |
-29,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital Global Growth ETF
|
|
|
|
54 711 |
3,66 |
7 441 |
6,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
33 907 |
72,61 |
4 612 |
77,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
6 577 |
-7,04 |
895 |
-4,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
707 307 |
68,57 |
94 482 |
63,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
115 720 |
-11,16 |
15 739 |
-8,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
269 012 |
0,00 |
36 588 |
2,53 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 219 |
-0,14 |
302 |
2,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
61 898 |
-1,20 |
8 419 |
1,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
709 |
2,46 |
96 |
5,49 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
174 717 |
-5,01 |
23 176 |
11,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 001 |
3,23 |
1 088 |
5,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
13 492 |
-10,05 |
1 835 |
-7,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
2 005 |
-4,11 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
949 801 |
0,96 |
129 182 |
3,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
22 800 |
-81,72 |
3 101 |
-81,26 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
9 014 |
0,00 |
1 226 |
2,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 688 |
0,00 |
638 |
2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
4 706 |
0,04 |
640 |
2,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 511 |
32,44 |
478 |
35,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
866 |
-6,18 |
118 |
-4,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
11 708 |
-2,53 |
1 592 |
-0,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
223 507 |
32,90 |
30 399 |
36,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
9 800 |
8,89 |
1 333 |
11,65 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
53 674 |
-1,93 |
7 300 |
0,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
11 291 |
0,00 |
1 536 |
2,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 532 604 |
-6,27 |
208 449 |
-3,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 567 |
4,56 |
1 165 |
7,27 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
2 023 |
8,59 |
268 |
27,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оккудо Количественные стратегии Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Килер Томас Менеджмент»
|
|
|
|
1 658 |
-87,85 |
225 |
-87,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
1 500 |
|
204 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
15 253 |
0,00 |
2 075 |
2,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
3 369 |
0,00 |
458 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 366 739 |
5,20 |
1 138 |
7,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
205 900 |
-10,20 |
28 004 |
-7,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
9 176 |
1,92 |
1 248 |
4,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
173 334 |
-2,52 |
23 575 |
-0,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Флюент Файналс, ООО
|
|
|
|
31 940 |
43,76 |
4 344 |
47,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Карл П. Шерр и Ко, ООО
|
|
|
|
1 692 |
0,00 |
230 |
2,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 654 |
-3,77 |
2 129 |
-1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
845 600 |
-4,48 |
110 562 |
-2,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
54 695 |
-2,96 |
7 439 |
-0,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
283 102 |
-11,77 |
38 505 |
-9,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
30 500 |
0,00 |
4 148 |
2,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хатнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 474 |
0,55 |
5 641 |
3,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 814 931 |
3,15 |
790 879 |
5,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 420 |
0,00 |
193 |
2,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
50 497 |
0,72 |
6 868 |
3,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 658 |
-0,04 |
1 858 |
2,48 |
|
2025-03-21 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
221 |
-5,96 |
30 |
-3,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
481 |
-3,23 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
41 748 |
-57,48 |
5 538 |
-50,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
73 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
9 480 |
16,82 |
1 266 |
13,14 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-162 559 |
-16,80 |
-22 110 |
-14,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
7 724 |
-0,35 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции
|
|
|
|
11 000 |
46,67 |
1 469 |
41,93 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
44 450 |
-16,00 |
5 896 |
-1,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 345 |
58,55 |
863 |
62,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
908 746 |
0,20 |
123 599 |
2,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 147 |
1,00 |
9 677 |
3,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
49 474 |
-25,19 |
6 729 |
-23,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса
|
|
|
|
22 428 |
185,89 |
3 050 |
193,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
297 664 |
-2,15 |
40 485 |
0,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
LRND - IQ US High Cap R&D Leaders ETF
|
|
|
|
308 |
-13,24 |
40 |
-11,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
34 565 |
|
4 701 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Барон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 473 |
|
200 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
3 886 |
0,00 |
529 |
2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 971 |
2,74 |
540 |
5,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
59 274 |
-9,97 |
8 062 |
-7,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
6 337 |
0,00 |
846 |
-3,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
2 353 356 |
27,40 |
320 080 |
30,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 252 |
47,38 |
578 |
51,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
17 795 |
-6,07 |
2 327 |
-4,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
5 249 880 |
7,32 |
714 036 |
10,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
387 803 |
5,44 |
52 745 |
8,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
4 647 |
-2,00 |
632 |
0,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
90 164 |
837,84 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
23 564 |
-3,01 |
3 205 |
-0,56 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
23 |
-4,17 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
6 871 |
0,00 |
935 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Американские трастовые инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
33 477 |
-0,74 |
4 553 |
1,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
1 613 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
158 065 |
|
165 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HGXAX - Хартфордский глобальный фонд воздействия, класс A
|
|
|
|
39 117 |
15,82 |
5 115 |
18,38 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
292 893 |
-12,88 |
39 125 |
-15,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
520 211 |
0,40 |
70 754 |
2,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
52 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 479 |
|
201 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC / MS
|
|
|
|
23 831 |
-3,64 |
3 241 |
-1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
194 586 |
245,89 |
26 466 |
254,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
111 988 |
3,48 |
15 232 |
6,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
61 125 |
-0,77 |
8 314 |
1,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
3 245 |
11,97 |
441 |
14,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
20 627 |
1 240,29 |
2 806 |
1 275,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
24 180 |
1,58 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
46 856 |
-2,04 |
6 373 |
0,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
39 575 |
-5,87 |
5 383 |
-3,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere
|
|
|
|
13 675 |
0,00 |
1 827 |
-3,23 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
166 972 |
-17,02 |
22 149 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 013 |
0,37 |
410 |
2,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
1 715 |
|
233 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
9 497 |
0,00 |
1 292 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
5 052 |
-1,39 |
687 |
1,18 |
|
2025-04-04 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 922 |
5,20 |
261 |
7,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
2 966 |
0,00 |
403 |
2,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 761 |
-1,40 |
239 |
1,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
31 794 |
-3,29 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
852 |
0,00 |
116 |
1,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
11 684 |
-0,33 |
1 589 |
2,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
81 206 |
-1,02 |
10 618 |
1,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
92 260 |
0,00 |
12 548 |
2,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
2 300 |
4,21 |
313 |
6,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
4 572 |
-20,79 |
611 |
-23,37 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
80 586 |
-4,94 |
10 690 |
11,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
20 658 |
300,50 |
2 810 |
310,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
11 609 |
10,12 |
1 579 |
12,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
634 135 |
-0,06 |
86 249 |
2,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
734 |
6,69 |
100 |
8,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 795 |
-49,98 |
652 |
-48,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
2 436 |
-27,65 |
331 |
-25,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 587 |
10,56 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
5 787 |
0,00 |
757 |
2,16 |
|
2025-05-12 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
18 445 |
21,35 |
2 509 |
24,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
23 890 |
0,45 |
3 249 |
3,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
90 963 |
-0,93 |
12 372 |
1,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 681 |
3,49 |
490 |
8,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 535 |
-0,14 |
1 433 |
2,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
64 366 |
-1,92 |
8 755 |
0,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
74 334 |
-0,10 |
9 994 |
1,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
232 |
81,25 |
32 |
93,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
4 232 |
-1,76 |
576 |
0,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
586 953 |
-0,03 |
79 831 |
2,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
146 946 |
5,13 |
19 986 |
7,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
9 502 |
2,59 |
1 292 |
5,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
88 806 |
-11,05 |
12 |
-7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
4 118 212 |
2,81 |
560 118 |
12,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 659 |
4,24 |
906 |
6,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
26 445 |
2,13 |
3 337 |
-1,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
1 961 |
2,08 |
267 |
4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
7 720 |
-14,74 |
1 050 |
-12,66 |
|
2025-05-28 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
42 796 |
-12,81 |
5 677 |
2,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
114 |
-16,79 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
629 |
2,95 |
86 |
4,94 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
550 |
-42,53 |
73 |
-33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 382 |
-2,36 |
2 772 |
0,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
47 336 |
-0,09 |
6 438 |
2,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
797 542 |
38,65 |
108 474 |
42,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
151 238 |
2,65 |
20 570 |
5,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 499 |
|
204 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
7 879 |
4,70 |
1 072 |
7,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
51 827 |
-11,63 |
7 049 |
-8,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Lighthouse Wealth Management Inc.
|
|
|
|
13 624 |
-0,04 |
1 853 |
2,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 598 |
4,21 |
761 |
6,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Кокс Капитал Мгт»
|
|
|
|
36 176 |
-2,77 |
4 920 |
-0,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
3 010 |
0,84 |
409 |
3,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 789 |
0,00 |
1 467 |
2,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 699 |
|
231 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 657 |
-0,55 |
769 |
1,99 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
1 603 305 |
1,54 |
218 065 |
4,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
42 213 |
54,62 |
5 741 |
58,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
4 304 |
-3,86 |
585 |
-1,35 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
80 858 |
-4,65 |
10 997 |
-2,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
BKWO — ETF женских возможностей BNY Mellon
|
|
|
|
1 878 |
|
251 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 736 |
-1,51 |
1 732 |
0,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Группа управления активами Санчеса
|
|
|
|
7 884 |
0,03 |
1 072 |
2,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
5 299 |
-0,99 |
721 |
1,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
1 318 355 |
-0,54 |
179 310 |
1,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
243 467 |
0,00 |
33 |
3,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
4 562 |
-11,98 |
621 |
5,26 |
|
2025-04-02 |
13F/A |
Индустриальный Альянс Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
68 294 |
6,36 |
9 289 |
9,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
8 561 |
0,71 |
1 164 |
5,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
6 696 |
-31,76 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
3 687 |
6,44 |
501 |
9,15 |
|
2025-07-10 |
13F |
Three Seasons Wealth, ООО
|
|
|
|
12 707 |
1,11 |
1 728 |
3,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
178 187 |
6,72 |
24 235 |
9,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
9 800 |
126,85 |
1 333 |
132,46 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
9 456 |
5,21 |
1 286 |
7,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сигнатив Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 059 |
0,23 |
824 |
2,87 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 151 |
-2,12 |
973 |
0,31 |
|
2025-05-28 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
118 182 |
-67,91 |
15 677 |
-62,37 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Тополь Форест Капитал»
|
|
|
|
13 546 |
0,00 |
1 797 |
17,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 162 |
0,32 |
430 |
2,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
115 |
-47,25 |
16 |
-37,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
82 431 |
2,68 |
11 211 |
5,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
6 040 |
-2,61 |
822 |
-0,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
4 361 |
0,00 |
593 |
2,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 571 |
0,89 |
2 390 |
3,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 488 |
0,32 |
338 |
3,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 698 |
-21,68 |
231 |
-19,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 110 |
-0,99 |
2 191 |
1,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд возможностей получения дохода VELA класса A
|
|
|
|
2 525 |
-30,34 |
343 |
-28,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
22 700 |
|
3 087 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
3 308 |
0,00 |
450 |
2,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
1 496 |
-32,88 |
203 |
-31,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 253 |
0,00 |
432 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
150 |
0,00 |
20 |
5,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 319 |
-0,69 |
723 |
1,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
3 248 |
0,00 |
442 |
2,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Страховая компания Cincinnati Specialty Underwriters Insurance CO
|
|
|
|
27 200 |
0,00 |
3 699 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
9 549 |
6,34 |
1 299 |
8,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
17 133 |
3,54 |
2 330 |
6,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wisconsin Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 096 |
0,00 |
421 |
2,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
141 287 026 |
3,15 |
19 216 448 |
5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
787 851 |
0,42 |
107 156 |
2,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
34 812 |
-48,11 |
4 730 |
-46,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
13 516 |
-0,74 |
1 838 |
1,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
1 688 |
-1,29 |
230 |
1,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
1 307 969 |
6,75 |
171 017 |
9,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
4 824 |
0,71 |
656 |
3,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 781 |
-4,40 |
237 |
0,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
38 363 |
0,20 |
5 218 |
2,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
89 033 |
-3,56 |
12 109 |
-1,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 177 029 |
0,52 |
1 792 209 |
3,07 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
4 978 899 |
14,78 |
677 091 |
17,73 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 898 |
0,11 |
258 |
2,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
7 832 |
10,79 |
1 065 |
13,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 683 |
-0,83 |
501 |
1,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
8 645 |
0,00 |
1 091 |
-4,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
612 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
727 |
0,00 |
99 |
2,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
164 134 |
0,00 |
22 324 |
2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 568 |
-0,80 |
3 069 |
1,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 932 |
0,10 |
535 |
2,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
30 807 |
-3,63 |
4 190 |
0,94 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
6 394 |
0,00 |
854 |
-3,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
51 955 |
-1,89 |
6 940 |
-5,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Мэтес, Инк.
|
|
|
|
2 493 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
137 485 |
-1,83 |
18 699 |
0,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
9 541 |
100,78 |
1 298 |
105,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
2 000 |
21,21 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
2 236 |
8,02 |
304 |
10,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
15 343 |
0,22 |
2 087 |
2,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
45 602 |
6,82 |
5 962 |
9,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
72 000 |
0,00 |
9 414 |
2,21 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C
|
|
|
|
186 |
-12,26 |
25 |
-10,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
20 587 |
-0,56 |
2 800 |
1,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
694 |
180,97 |
93 |
268,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
103 576 |
-8,58 |
13 543 |
-6,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 221 |
-5,21 |
302 |
-2,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
3 840 |
-0,70 |
522 |
1,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
5 491 |
48,89 |
747 |
52,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
435 065 |
1,79 |
56 885 |
4,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US
|
|
|
|
5 855 |
7,51 |
796 |
10,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
35 820 |
-34,15 |
4 872 |
-32,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
110 754 |
0,25 |
14 795 |
-2,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
6 867 |
0,32 |
934 |
2,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
179 578 |
1,61 |
24 424 |
4,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
276 900 |
-8,51 |
37 661 |
-6,19 |
|
2025-04-30 |
13F |
ООО «Сьерра Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 806 |
0,00 |
246 |
2,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 631 |
0,00 |
222 |
2,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
173 713 |
|
22 713 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
30 922 |
5,93 |
4 119 |
11,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
986 |
0,00 |
134 |
3,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
3 159 |
0,48 |
430 |
2,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
755 532 |
8,25 |
98 786 |
10,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
7 376 |
-5,75 |
1 003 |
-3,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
32 539 |
-7,10 |
4 426 |
-4,76 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
30 651 |
-11,17 |
4 169 |
-8,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
1 088 |
2,54 |
|
2025-04-22 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
378 |
22,73 |
51 |
27,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
371 669 |
-62,11 |
50 551 |
-61,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power
|
|
|
|
113 843 |
-2,57 |
15 484 |
-0,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
655 |
-58,28 |
89 |
-57,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 160 |
4,85 |
294 |
7,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
247 216 |
0,03 |
32 323 |
2,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 863 |
-30,22 |
253 |
-28,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 977 |
1,44 |
269 |
3,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3
|
|
|
|
467 |
-5,66 |
64 |
-3,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
1 683 |
-1,29 |
229 |
0,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
5 765 |
-5,17 |
784 |
-2,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
33 071 |
2,36 |
4 498 |
4,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
2 098 |
-1,73 |
285 |
0,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
14 400 |
1,41 |
1 924 |
-1,84 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
65 793 |
1,78 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
2 755 |
3,77 |
375 |
6,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
446 |
0,00 |
61 |
1,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A
|
|
|
|
68 401 |
-7,69 |
9 137 |
-10,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей Tekla Healthcare
|
|
|
|
406 302 |
1,58 |
55 261 |
4,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
2 086 |
9,39 |
284 |
11,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
3 590 |
0,00 |
488 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
244 726 |
0,82 |
33 285 |
3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
89 456 |
-60,29 |
12 167 |
-59,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
321 |
-92,85 |
42 |
-92,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
1 491 339 |
-1,42 |
202 837 |
1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
4 815 |
2,60 |
655 |
5,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
212 218 |
7,44 |
28 348 |
4,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
485 |
-22,52 |
64 |
-8,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
3 726 |
-1,04 |
507 |
1,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
6 664 |
-13,70 |
871 |
-11,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
121 262 |
-4,68 |
15 855 |
-2,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
3 267 |
8,29 |
444 |
11,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бельвью Групп АГ
|
|
|
|
1 564 022 |
0,51 |
212 723 |
3,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
45 787 |
45,95 |
6 177 |
49,43 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Юнио Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
34 349 |
-29,36 |
4 672 |
-27,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
1 001 500 |
0,00 |
136 214 |
2,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
6 056 |
30,55 |
824 |
33,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 950 |
-3,10 |
1 489 |
-0,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
38 228 |
-1,59 |
5 199 |
0,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
425 |
0,00 |
58 |
1,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
205 951 |
11,23 |
26 928 |
13,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Скиави и Ко»
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
306 |
2,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 472 |
-28,16 |
192 |
-26,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 381 |
|
3 316 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бендер Роберт и партнеры
|
|
|
|
4 115 |
0,73 |
560 |
3,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
2 972 |
-6,28 |
404 |
-3,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
8 191 |
1,45 |
1 114 |
4,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 899 |
21,58 |
530 |
24,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
62 644 |
-1,46 |
8 520 |
1,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
97 794 |
0,00 |
12 787 |
2,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
3 508 |
0,00 |
469 |
0,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
411 |
24,55 |
56 |
27,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
24 753 |
-0,50 |
3 367 |
2,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
32 167 |
0,00 |
4 375 |
2,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
447 |
-13,20 |
58 |
-10,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
72 528 |
-0,63 |
9 865 |
1,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
5 796 |
-11,39 |
788 |
-9,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 633 |
0,08 |
494 |
2,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
2 996 |
16,39 |
408 |
19,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
864 712 |
-22,48 |
117 609 |
-20,52 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
10 006 |
-7,91 |
1 327 |
7,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
3 804 |
0,40 |
517 |
2,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
1 319 288 |
-1,71 |
179 436 |
0,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
49 108 |
-9,22 |
6 679 |
-6,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
337 777 |
-7,16 |
45 941 |
-4,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 177 |
5,94 |
292 |
14,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
8 913 |
-0,85 |
1 212 |
1,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
3 855 |
-11,50 |
524 |
-9,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
4 425 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
75 667 |
38,98 |
10 291 |
42,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
6 142 |
715,67 |
835 |
743,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
489 |
0,00 |
67 |
3,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
23 801 |
-0,16 |
3 237 |
2,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
120 786 |
2,95 |
16 428 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
449 272 |
10,31 |
58 742 |
12,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPNX - Фонд Fidelity Healthy Future Fund Fidelity Advisor Фонд Healthy Future Fund: Класс Z
|
|
|
|
2 221 |
13,43 |
290 |
16,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
1 053 698 |
-0,35 |
143 313 |
2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
18 588 |
-89,50 |
2 535 |
-88,32 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
560 425 |
4,33 |
74 862 |
0,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
458 230 |
-0,88 |
62 324 |
1,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
721 |
0,00 |
98 |
3,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
28 975 |
-19,68 |
3 870 |
-22,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 764 |
57,85 |
376 |
61,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 273 |
1,09 |
581 |
3,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
978 |
2 345,00 |
133 |
2 560,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Вена Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Vienna Insurance Group
|
|
|
|
6 369 |
-27,70 |
866 |
-25,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 706 |
2,18 |
504 |
4,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 963 |
0,00 |
403 |
2,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
237 617 |
0,41 |
32 318 |
2,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
18 936 |
9,58 |
2 575 |
12,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
39 612 |
-83,74 |
5 388 |
-83,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
17 355 |
64,42 |
2 360 |
68,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
36 900 |
-29,13 |
5 019 |
-27,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
120 245 |
|
16 355 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
244 990 |
-4,75 |
33 321 |
-2,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
181 000 |
11,89 |
24 618 |
14,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MCMVX - Фонд полной капитализации Monongahela
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
392 |
2,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
258 070 |
-1,56 |
35 100 |
0,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
641 |
32,71 |
87 |
3,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
556 |
-12,85 |
76 |
-10,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
12 541 |
-0,12 |
1 706 |
2,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
4 132 |
-0,14 |
562 |
2,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
327 419 |
22,77 |
44 987 |
28,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
38 553 |
5,95 |
5 244 |
8,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 981 |
0,10 |
269 |
2,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
3 375 |
0,00 |
453 |
1,12 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
118 288 |
8,49 |
15 133 |
31,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
4 735 |
0,00 |
644 |
2,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C
|
|
|
|
6 217 |
-18,13 |
846 |
-16,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
497 076 |
29,67 |
67 607 |
32,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGHCX - Акции инвесторов фонда Vanguard Health Care Fund
|
|
|
|
8 381 425 |
9,36 |
1 095 871 |
11,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 497 |
0,00 |
340 |
2,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
3 251 |
-45,54 |
425 |
-44,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
12 196 |
0,00 |
1 659 |
2,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
190 789 |
0,87 |
25 949 |
3,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 318 |
6,81 |
2 083 |
9,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
401 950 |
0,34 |
53 692 |
-2,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
272 |
2,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
49 386 345 |
2,47 |
6 717 037 |
5,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 784 931 |
25,34 |
242 768 |
28,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
74 259 |
-12,78 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
57 950 |
-1,15 |
7 882 |
1,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
17 348 |
-19,35 |
2 360 |
-17,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 415 |
-0,08 |
328 |
2,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
8 472 |
-0,42 |
1 152 |
2,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Avant Financial Advisors LLC
|
|
|
|
1 567 |
0,00 |
213 |
2,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
7 253 |
4,08 |
986 |
8,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
198 |
20,73 |
27 |
23,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
15 201 |
-48,26 |
2 031 |
-32,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
524 |
4,80 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 490 |
|
203 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
1 948 |
|
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
30 850 |
3,87 |
4 204 |
7,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
19 831 |
5,94 |
2 649 |
2,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
8 754 |
-1,05 |
1 191 |
1,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
84 864 |
21,89 |
11 542 |
24,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 971 |
|
404 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
15 887 |
-0,19 |
2 161 |
2,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шуфро Роуз и Ко»
|
|
|
|
2 907 |
0,00 |
386 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 418 |
1,43 |
329 |
3,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
927 094 |
-5,69 |
126 094 |
-3,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
2 106 |
-31,15 |
286 |
-29,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
55 727 |
5,97 |
7 579 |
8,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
14 361 |
1,80 |
1 953 |
4,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бейкер Чад Р.
|
|
|
|
107 680 |
0,00 |
14 646 |
2,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
334 |
0,00 |
44 |
18,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
46 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
15 209 |
7,14 |
2 069 |
9,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
2 459 |
-17,59 |
334 |
-15,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
33 003 |
-1,03 |
4 489 |
1,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
9 238 772 |
10,73 |
1 256 565 |
13,54 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
14 060 |
-9,27 |
1 889 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
574 832 |
-4,07 |
78 183 |
-1,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
2 511 |
-47,64 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
2 604 639 |
0,85 |
347 928 |
-2,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 040 |
0,00 |
413 |
2,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
8 483 |
-1,74 |
1 154 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
39 533 |
12,44 |
5 032 |
14,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Ффт Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
291 |
-0,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
253 |
18,78 |
34 |
21,43 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
49 436 |
14,60 |
6 720 |
17,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
4 083 |
8,65 |
555 |
11,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сси Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 928 |
-48,70 |
262 |
-47,39 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
909 |
-43,96 |
124 |
-42,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
16 669 |
-23,29 |
2 109 |
-24,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
90 476 |
14,24 |
12 306 |
17,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
14 352 |
0,02 |
1 952 |
2,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
181 368 |
-14,08 |
24 668 |
-11,90 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
4 362 |
-0,64 |
579 |
1,05 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 105 |
-0,76 |
694 |
1,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
156 422 |
-0,79 |
20 895 |
-3,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 615 |
0,00 |
220 |
2,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
33 492 |
0,71 |
4 555 |
3,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
11 192 |
461,00 |
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эджвуд Менеджмент»
|
|
|
|
68 016 |
0,00 |
9 251 |
2,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
6 032 |
-3,21 |
820 |
-0,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
592 300 |
12,07 |
80 559 |
14,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
263 126 |
13,42 |
35 788 |
16,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
92 |
|
12 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
25 522 |
11,64 |
3 471 |
14,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BDVG - iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
|
|
|
|
1 392 |
-6,45 |
189 |
-4,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 622 |
-0,12 |
221 |
2,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
25 072 |
0,74 |
3 410 |
3,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 739 |
0,09 |
2 141 |
2,64 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCEX — Стратегический портфель акций
|
|
|
|
29 766 |
-5,71 |
3 892 |
-3,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
2 345 |
38,68 |
319 |
42,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
14 990 |
-0,58 |
2 039 |
1,90 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
15 769 |
0,00 |
2 145 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
17 270 |
0,10 |
2 349 |
2,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
110 |
|
15 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 076 |
0,00 |
282 |
2,55 |
|
2025-06-05 |
NP |
GEQIX - портфель доходов от акций
|
|
|
|
2 870 |
-9,55 |
375 |
-7,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
21 491 |
|
2 923 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 827 |
|
385 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
961 062 |
0,81 |
130 392 |
3,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
124 644 |
-20,70 |
16 953 |
-18,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
1 405 784 |
1,41 |
191 201 |
3,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 158 |
-19,34 |
2 470 |
-17,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
34 674 |
-1,25 |
4 716 |
1,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
198 300 |
0,00 |
26 971 |
2,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 620 |
10,06 |
1 172 |
12,91 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 511 |
-1,51 |
886 |
1,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
4 254 863 |
3,19 |
578 704 |
5,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
13 223 |
-3,12 |
1 798 |
-0,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
2 571 |
-8,64 |
336 |
-6,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
135 758 |
-2,06 |
18 464 |
0,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Провидент Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
186 861 |
1,41 |
25 415 |
3,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 514 |
0,00 |
206 |
2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 494 |
50,42 |
339 |
54,79 |
|
2025-05-15 |
13F |
Государственный инвестиционный фонд
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
46 280 |
-1,48 |
6 295 |
1,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
366 |
9,58 |
50 |
11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
211 608 |
6,40 |
28 781 |
9,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
9 884 |
-28,90 |
1 329 |
-27,94 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
2 938 |
|
39 960 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
464 |
184,66 |
63 |
200,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
1 488 |
0,00 |
202 |
2,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 987 |
-0,96 |
2 183 |
1,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
17 830 |
-54,94 |
2 425 |
-45,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
25 809 |
-1,71 |
3 510 |
0,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
18 776 |
126,30 |
2 554 |
132,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
17 785 |
-37,50 |
2 325 |
-35,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
14 817 |
-2,60 |
2 015 |
-0,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
2 313 |
0,00 |
315 |
2,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
398 867 |
0,17 |
54 250 |
2,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 528 |
-2,62 |
344 |
-0,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
40 879 |
1,40 |
5 560 |
3,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 441 |
-0,20 |
604 |
2,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
767 554 |
-6,40 |
102 530 |
-9,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 883 |
0,00 |
248 |
-0,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
150 469 |
4,44 |
19 674 |
6,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 590 |
-3,16 |
624 |
-0,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 676 |
8,07 |
3 084 |
10,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
107 872 |
-0,45 |
14 672 |
2,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 176 |
0,00 |
432 |
2,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
73 563 |
1,89 |
9 618 |
4,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
1 693 |
|
230 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 356 |
1,68 |
320 |
4,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 523 |
0,00 |
479 |
2,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power
|
|
|
|
118 361 |
-48,16 |
16 098 |
-46,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
19 573 |
-2,68 |
2 662 |
-0,19 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
103 629 |
0,23 |
13 549 |
2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
1 226 331 |
46,70 |
166 793 |
50,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
17 000 |
|
2 312 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 662 |
40,48 |
2 946 |
44,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
94 974 |
-3,55 |
12 917 |
-1,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса
|
|
|
|
63 720 |
-28,40 |
8 331 |
-26,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 562 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
111 505 |
3,48 |
14 579 |
5,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
702 |
-1,82 |
95 |
1,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
180 655 |
-7,84 |
23 621 |
-5,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
4 237 |
0,00 |
576 |
2,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
16 361 |
-38,19 |
2 139 |
-36,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
71 005 |
0,32 |
10 |
200,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
214 363 |
-0,85 |
29 156 |
1,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 379 |
46,31 |
324 |
50,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
3 471 |
-76,38 |
472 |
-75,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
295 735 |
-2,39 |
40 223 |
0,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
2 950 |
1,58 |
401 |
6,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
77 313 |
129,08 |
10 109 |
134,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
204 600 |
-3,14 |
27 828 |
-0,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
FPCGX - ФОНД ОБЩЕГО ВОЗВРАТА КАПИТАЛА FORT PITT
|
|
|
|
21 934 |
0,00 |
2 868 |
2,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
32 |
|
4 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
224 343 |
5,55 |
31 |
7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 568 |
3,22 |
349 |
5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сорос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 064 |
0,00 |
553 |
2,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
106 |
-7,83 |
14 |
-7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
2 941 |
-93,10 |
400 |
-92,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHFYX - Концентрированный фонд Diamond Hill с большой капитализацией класса Y
|
|
|
|
17 513 |
-8,48 |
2 382 |
-6,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
257 786 |
-2,44 |
35 061 |
0,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
5 997 |
1,08 |
816 |
3,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
977 778 |
4,25 |
132 988 |
6,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
1 614 322 |
-0,86 |
219 564 |
1,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
784 |
0,00 |
107 |
2,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
36 500 |
15,14 |
4 964 |
18,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
25 800 |
-70,91 |
3 509 |
-70,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
59 694 |
2,01 |
8 119 |
4,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
61 709 |
107,91 |
8 393 |
113,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бартон Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
9 894 |
0,00 |
1 346 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 421 |
24,68 |
3 049 |
27,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
1 309 315 |
-4,11 |
173 681 |
12,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
5 397 |
1,16 |
706 |
3,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
5 117 |
0,51 |
696 |
2,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
4 849 |
94,90 |
660 |
99,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
43 000 |
-24,56 |
5 848 |
-22,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 080 |
-0,09 |
5 043 |
2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
153 300 |
-40,49 |
20 850 |
-38,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
16 964 |
-2,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 631 |
-11,91 |
494 |
-9,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
800 |
-20,00 |
109 |
-18,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
155 |
-0,64 |
21 |
5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
137 |
20,18 |
19 |
20,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
3 543 |
0,11 |
482 |
2,56 |
|
2025-05-08 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
408 841 |
6,24 |
55 606 |
8,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 262 |
7,49 |
3 436 |
10,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
1 571 |
0,00 |
214 |
2,40 |
|
2025-04-16 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
1 914 |
10,76 |
260 |
13,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
2 082 |
-8,32 |
283 |
-5,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 454 |
21,68 |
2 782 |
24,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
41 803 |
-2,14 |
5 686 |
0,34 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
1 209 706 |
-34,33 |
161 593 |
-36,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
10 540 |
-25,10 |
1 434 |
-23,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
LK Benson & Company, ПК
|
|
|
|
2 564 |
-11,13 |
349 |
-8,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
44 370 |
|
5 801 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TMED - ETF на здравоохранение T. Rowe Price
|
|
|
|
3 357 |
|
457 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
16 496 |
-0,40 |
2 244 |
2,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
31 390 |
-27,65 |
4 269 |
-25,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
82 859 |
0,00 |
11 270 |
2,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
71 |
18,33 |
10 |
28,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
1 684 |
0,00 |
225 |
-3,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
56 554 |
0,00 |
7 692 |
2,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
3 441 |
3,27 |
468 |
5,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 841 |
-34,84 |
3 379 |
-33,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
341 127 |
-15,62 |
46 397 |
-13,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
2 595 |
-38,52 |
347 |
-40,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
6 144 |
-47,08 |
836 |
-45,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
RXL — ProShares Ultra Health Care
|
|
|
|
18 519 |
-3,91 |
2 474 |
-7,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 706 |
-5,74 |
912 |
-3,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
4 872 |
-0,08 |
663 |
2,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стоун Ран Капитал, ООО
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
449 |
2,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
11 405 |
13,03 |
1 551 |
15,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
Всемирный фонд здравоохранения Tekla
|
|
|
|
157 104 |
2,23 |
21 368 |
4,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
8 281 |
0,07 |
1 126 |
2,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
273 |
-17,77 |
37 |
-15,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
23 896 |
-2,85 |
3 250 |
-0,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
5 963 729 |
-8,54 |
811 127 |
-6,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 336 |
3,57 |
454 |
6,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Браун Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
24 965 |
-61,46 |
3 |
-62,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 678 |
115,68 |
228 |
121,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
25 716 |
-0,52 |
3 498 |
1,98 |
|
2025-04-23 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 751 |
-1,19 |
510 |
1,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
26 311 |
-9,44 |
3 579 |
-7,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 925 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 284 |
-2,70 |
3 847 |
-0,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 944 |
0,18 |
672 |
20,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
62 209 |
-0,86 |
8 461 |
1,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
648 300 |
1,46 |
88 |
4,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
42 547 |
0,09 |
5 787 |
2,63 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
7 211 |
5,44 |
981 |
8,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Систематический финансовый менеджмент, Lp
|
|
|
|
3 400 |
0,00 |
462 |
2,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лэрд Нортон Траст Компани, ООО
|
|
|
|
54 100 |
-17,84 |
7 358 |
-15,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
11 993 |
0,00 |
1 631 |
2,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
5 711 |
4,25 |
777 |
6,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
16 334 |
7,23 |
2 222 |
9,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
15 815 |
-8,59 |
2 151 |
-6,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
21 574 |
|
2 934 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
10 590 |
0,00 |
1 440 |
2,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
48 240 |
-1,20 |
6 561 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
5 835 |
6,44 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
338 749 |
3,96 |
46 073 |
6,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
201 099 |
1,36 |
27 352 |
3,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 039 |
0,45 |
2 045 |
3,02 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GGHCX - Фонд здравоохранения INVESCO класса A
|
|
|
|
286 536 |
41,69 |
37 465 |
44,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
244 639 |
-1,35 |
33 273 |
1,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
8 700 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
170 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
187 |
-60,80 |
24 |
-55,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
19 500 |
0,23 |
2 652 |
2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
30 318 |
6,17 |
4 124 |
8,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
497 167 |
-14,74 |
65 005 |
-1,48 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
420 552 |
-8,54 |
56 177 |
-11,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
54 213 |
-0,18 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 463 |
8,31 |
743 |
10,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
40 218 |
-1,96 |
5 470 |
0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 224 632 |
|
166 562 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 173 |
6,82 |
840 |
9,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (ИНВЕСКО ВАРИАБЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ) - INVESCO VI Health Care Fund Series I
|
|
|
|
43 036 |
22,61 |
5 853 |
25,74 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 985 |
-8,16 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
10 459 |
4,16 |
1 423 |
6,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
5 548 |
0,14 |
755 |
2,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
217 823 |
-1,13 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
25 403 |
19,30 |
3 455 |
22,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
487 227 |
0,00 |
66 268 |
2,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
450 |
-56,05 |
61 |
-54,81 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
234 354 |
30,51 |
31 305 |
26,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
1 487 |
|
202 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 962 |
|
675 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A
|
|
|
|
17 215 |
-7,15 |
2 202 |
4,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
133 796 |
-1,47 |
18 197 |
1,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
4 455 |
8,84 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
10 663 886 |
-0,26 |
1 450 395 |
2,26 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста класса I
|
|
|
|
78 102 |
4,54 |
10 623 |
7,18 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 135 |
0,00 |
1 650 |
2,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
79 116 |
-0,52 |
10 761 |
2,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
18 091 |
-73,82 |
2 461 |
-73,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
400 816 |
4,13 |
54 514 |
6,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
2 483 |
-0,12 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
169 029 |
-75,10 |
22 990 |
-74,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
684 900 |
-39,75 |
93 153 |
-38,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
555 900 |
-26,35 |
75 608 |
-24,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFUT - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
|
|
|
|
2 643 |
-6,57 |
359 |
-4,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
59 942 |
13,27 |
8 153 |
16,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
43 421 |
0,00 |
5 906 |
2,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
8 338 |
0,00 |
1 134 |
2,53 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 904 |
10,76 |
395 |
13,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
832 |
204,76 |
111 |
200,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 489 |
-2,71 |
883 |
-0,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
265 467 |
0,86 |
36 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
418 836 |
44,81 |
56 966 |
48,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 376 100 |
-4,06 |
187 163 |
-1,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 854 800 |
-14,18 |
252 271 |
-12,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 246 |
25,23 |
986 |
28,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
185 100 |
|
25 175 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 006 |
0,40 |
134 |
3,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-90 |
|
-12 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 435 |
45,63 |
331 |
49,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
10 999 |
0,05 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
6 455 |
0,00 |
878 |
2,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
137 655 |
-1,47 |
18 722 |
1,03 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
4 017 |
-1,06 |
546 |
1,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
38 679 |
54,64 |
5 258 |
58,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
3 634 |
19,82 |
494 |
22,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
5 217 |
-2,08 |
710 |
0,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
40 370 |
15,50 |
5 491 |
18,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
552 883 |
0,82 |
75 198 |
3,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
589 357 |
2,07 |
77 058 |
4,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
16 092 280 |
-9,34 |
2 188 711 |
-7,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
4 621 148 |
0,00 |
628 522 |
2,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
43 596 |
266,38 |
5 929 |
275,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
4 909 |
0,00 |
668 |
2,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 642 |
1,15 |
631 |
3,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Балансед Вэлс Групп»
|
|
|
|
4 377 |
20,08 |
552 |
14,29 |
|
2025-03-27 |
NP |
PEXL - ETF Pacer US Export Leaders
|
|
|
|
5 107 |
66,30 |
653 |
91,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
935 761 |
-8,74 |
127 273 |
-6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 179 |
0,57 |
1 928 |
3,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ахл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 375 |
-1,10 |
1 955 |
1,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
4 554 |
21,05 |
595 |
23,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
353 104 |
-5,13 |
48 026 |
-2,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
220 421 |
-12,05 |
33 658 |
3,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
314 300 |
68,16 |
42 748 |
72,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
73 800 |
176,40 |
10 038 |
183,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов с налоговыми преимуществами Eaton Vance
|
|
|
|
326 014 |
13,33 |
42 626 |
15,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
3 145 |
0,00 |
428 |
2,40 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
2 292 |
|
300 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 946 |
-30,07 |
2 |
-33,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
10 798 |
-9,06 |
1 469 |
-6,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
124 |
|
17 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
129 750 |
1,73 |
17 647 |
4,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 152 |
-1,56 |
293 |
1,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
6 335 |
-4,74 |
862 |
-2,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 611 |
-2,03 |
355 |
0,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
4 901 |
0,00 |
667 |
2,46 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
73 |
21,67 |
10 |
28,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
158 657 |
-2,57 |
21 579 |
-0,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
44 501 |
-1,03 |
6 053 |
1,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
1 983 |
0,25 |
270 |
2,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 768 |
3,52 |
648 |
6,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 584 |
-0,59 |
2 256 |
1,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
292 064 |
3,31 |
39 014 |
-0,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXH - Первый трастовый фонд здравоохранения AlphaDEX
|
|
|
|
122 574 |
53,99 |
16 027 |
57,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
119 682 |
-3,42 |
16 278 |
-0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
91 228 |
0,89 |
12 408 |
3,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 036 359 |
3,05 |
276 965 |
5,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 870 |
-1,07 |
1 206 |
1,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции
|
|
|
|
23 430 |
-1,78 |
3 187 |
0,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
28 785 |
2,92 |
3 915 |
5,55 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 404 |
-90,91 |
1 551 |
11,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 369 |
-21,58 |
322 |
-19,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 637 |
-4,88 |
631 |
-2,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
29 447 |
11,12 |
4 005 |
13,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
1 091 228 |
-16,60 |
148 |
-14,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 591 |
-5,09 |
1 304 |
-2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paradigm Capital Management Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
5 400 |
-31,65 |
734 |
-29,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 305 |
-1,96 |
586 |
0,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
4 545 |
-6,15 |
618 |
-3,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
30 907 |
0,26 |
4 204 |
2,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
2 213 |
0,00 |
301 |
2,39 |
|
2025-05-21 |
NP |
CHGX — AXS Change Finance ESG ETF
|
|
|
|
9 576 |
-17,48 |
1 270 |
-3,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
1 991 |
-5,64 |
260 |
-3,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
22 617 |
-0,49 |
3 039 |
2,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 243 |
-2,67 |
713 |
-0,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 318 |
2,20 |
293 |
-0,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 649 |
-1,20 |
3 761 |
1,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
68 685 |
-46,83 |
8 981 |
-38,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
83 571 |
15,16 |
11 367 |
18,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
19 965 |
|
2 715 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
428 435 |
1,49 |
56 018 |
3,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
5 933 |
0,00 |
807 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
2 787 |
-0,99 |
379 |
1,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
42 350 |
185,67 |
5 760 |
192,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
21 311 |
-2,29 |
2 898 |
0,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Булл Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 918 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
14 567 |
|
1 648 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
1 928 |
0,00 |
262 |
2,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
10 754 |
|
1 463 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 721 |
7,05 |
2 571 |
10,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
294 725 |
0,00 |
40 086 |
2,53 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
19 376 |
-8,44 |
2 635 |
-6,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 781 |
0,05 |
514 |
2,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 023 |
0,00 |
275 |
2,61 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
267 252 |
3,36 |
36 349 |
5,98 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 924 |
-0,98 |
2 846 |
1,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance
|
|
|
|
87 904 |
-6,85 |
11 956 |
-4,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
4 153 |
-11,09 |
565 |
-8,89 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
13 936 |
1,40 |
1 895 |
3,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 755 |
-1,04 |
647 |
1,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 009 |
-1,96 |
545 |
0,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 220 |
-0,72 |
302 |
1,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
123 578 |
-2,62 |
16 808 |
-0,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
9 068 |
7,28 |
1 233 |
9,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 702 |
0,57 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 663 |
0,00 |
226 |
2,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
93 900 |
-8,48 |
12 771 |
-6,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
3 105 |
4,51 |
422 |
7,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
1 820 |
-1,94 |
247 |
0,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
32 912 |
-1,50 |
4 476 |
0,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
1 532 |
-12,71 |
208 |
-10,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund
|
|
|
|
3 535 |
-4,38 |
462 |
-2,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
2 454 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 086 |
0,00 |
284 |
2,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 136 |
-27,97 |
426 |
-26,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 638 |
72,76 |
359 |
77,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
460 425 |
2,70 |
62 622 |
5,30 |
|
2025-04-24 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
12 225 |
-1,61 |
1 663 |
0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 635 |
13,63 |
345 |
16,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
3 204 |
33,28 |
436 |
36,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
872 |
|
119 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
16 376 |
-0,85 |
2 227 |
1,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
3 318 |
0,12 |
451 |
2,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
26 911 |
82,37 |
3 660 |
87,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 155 |
0,02 |
1 109 |
2,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
85 348 |
1,49 |
11 608 |
4,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
БлюСпрус Инвестментс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
12 741 |
-6,32 |
1 733 |
-3,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
5 108 |
0,41 |
695 |
20,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
17 013 |
0,00 |
2 314 |
2,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
40 560 |
-14,50 |
5 303 |
-12,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
210 |
0,48 |
28 |
3,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
45 |
-4,26 |
6 |
-16,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
24 957 |
-3,26 |
3 394 |
-0,82 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
271 230 |
-3,05 |
35 463 |
-0,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 512 |
-1,31 |
206 |
0,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 924 |
25,10 |
243 |
18,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
280 |
0,00 |
38 |
2,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
11 920 |
4,86 |
1 621 |
7,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
290 887 |
-1,59 |
39 564 |
0,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
56 921 |
-1,72 |
7 742 |
0,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 490 |
-23,49 |
2 651 |
-21,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 348 |
-0,10 |
6 712 |
2,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
35 206 652 |
-2,57 |
4 788 457 |
-0,11 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
245 437 |
-12,15 |
32 091 |
-10,22 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
59 728 |
|
7 923 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 009 |
10,94 |
681 |
13,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
4 339 |
3,83 |
590 |
6,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
628 |
-17,69 |
85 |
-15,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
1 726 945 |
0,67 |
234 881 |
3,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
955 844 |
11,14 |
130 004 |
13,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
20 244 |
4,17 |
2 753 |
6,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
2 269 783 |
54,70 |
303 198 |
49,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
50 996 |
16 955,52 |
6 812 |
18 310,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 697 |
-0,64 |
231 |
1,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
65 080 |
-25,41 |
8 852 |
-10,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
145 743 |
-3,28 |
19 823 |
-0,83 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
452 |
-75,25 |
61 |
-74,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
30 573 |
-1,38 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
22 283 |
259,17 |
3 031 |
344,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
119 100 |
53,08 |
16 199 |
56,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
6 947 |
-1,85 |
945 |
0,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
2 018 |
11,49 |
274 |
14,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 992 050 |
0,64 |
270 939 |
3,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
6 279 |
-63,35 |
854 |
-62,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
419 |
4,49 |
56 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
10 815 |
|
1 471 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
16 435 |
-3,43 |
2 235 |
-0,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд медицинских наук Блэкрока
|
|
|
|
206 664 |
7,70 |
28 108 |
10,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
58 800 |
129,69 |
7 997 |
135,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 520 |
0,80 |
343 |
3,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
1 022 |
0,00 |
139 |
2,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
28 700 |
0,00 |
3 272 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
28 700 |
0,00 |
3 272 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
3 764 |
0,16 |
512 |
2,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
3 274 |
5,10 |
445 |
7,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
4 700 |
17,50 |
639 |
20,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
2 237 |
4,83 |
304 |
7,42 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
38 599 |
83,66 |
5 156 |
77,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
362 076 |
6,27 |
49 |
8,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
381 524 |
0,63 |
51 891 |
3,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
110 986 |
-0,86 |
15 095 |
1,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
15 074 |
8,45 |
2 050 |
11,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
8 883 526 |
-1,36 |
1 208 219 |
1,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
1 804 |
0,00 |
245 |
2,51 |
|
2025-05-06 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
30 038 |
0,00 |
4 085 |
2,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Аксиома Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
4 700 |
17,50 |
639 |
20,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMEX - Портфель медицинских технологий и оборудования
|
|
|
|
1 850 000 |
12,80 |
247 123 |
9,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 085 |
0,00 |
273 |
2,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
6 945 |
0,00 |
945 |
2,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
21 332 |
257,32 |
2 901 |
266,75 |
|
2025-05-08 |
13F |
Вулкан Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
6 318 |
-40,62 |
808 |
-33,00 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
1 377 |
-4,77 |
190 |
11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 489 |
0,15 |
1 019 |
2,72 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
168 592 |
0,00 |
22 930 |
2,54 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
2 064 |
-6,94 |
274 |
9,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
374 |
-1,06 |
51 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
7 814 538 |
-3,61 |
1 062 855 |
-1,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
4 479 |
3,18 |
609 |
5,91 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
646 |
43,88 |
86 |
70,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
9 692 |
0,00 |
1 318 |
2,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
19 780 |
0,00 |
2 690 |
2,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
4 159 |
0,53 |
566 |
3,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
22 007 |
11,94 |
2 993 |
14,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Magnolia Private Wealth, LLC
|
|
|
|
1 809 |
-7,70 |
246 |
-5,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 699 |
-16,72 |
16 688 |
-14,61 |
|
2025-05-23 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
4 171 |
-76,04 |
553 |
-71,14 |
|
2025-05-09 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
10 391 |
0,27 |
1 415 |
2,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
10 434 295 |
0,00 |
1 419 168 |
2,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
10 859 |
-6,70 |
1 477 |
-4,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
3 878 |
1,17 |
499 |
15,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
7 383 |
0,00 |
1 004 |
2,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
12 035 787 |
3,00 |
1 636 987 |
5,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 400 |
0,00 |
598 |
2,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
14 038 |
14,40 |
1 872 |
15,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
119 327 |
8,30 |
15 602 |
10,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
569 944 |
35,37 |
77 543 |
40,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
39 988 |
-2,84 |
5 439 |
-0,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
6 251 |
-57,77 |
850 |
-56,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 576 |
11,61 |
1 166 |
14,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
1 239 027 |
-8,56 |
165 509 |
-11,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Шарки, Хоуз и Джавер
|
|
|
|
1 685 |
0,00 |
229 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 178 |
18,29 |
2 064 |
21,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
580 868 |
-8,46 |
79 004 |
-6,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
47 073 |
5,17 |
6 402 |
7,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 600 |
0,47 |
4 162 |
3,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аттесса Капитал»
|
|
|
|
2 610 |
0,00 |
355 |
2,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
2 870 124 |
-1,71 |
390 366 |
0,78 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
46 064 |
13,95 |
6 153 |
10,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
1 902 |
-80,80 |
259 |
-80,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 507 |
-2,16 |
1 157 |
0,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
199 877 |
66,33 |
27 |
80,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
825 367 |
0,01 |
107 917 |
2,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
402 644 |
-0,76 |
54 764 |
1,75 |
|
2025-03-25 |
NP |
MENAX — Мэдисонский покрытый фонд с доходом по коллам и акциям Покрытый фонд с доходом по коллам и акциям класса A
|
|
|
|
45 000 |
0,00 |
5 757 |
12,84 |
|
2025-05-12 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
4 217 |
3,69 |
574 |
6,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 738 |
4,51 |
236 |
7,27 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
3 515 |
-37,80 |
466 |
-25,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
94 464 |
-1,05 |
12 848 |
1,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
11 772 |
-0,68 |
1 601 |
1,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
4 692 |
-98,81 |
638 |
-98,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
1 737 995 |
1,09 |
236 385 |
3,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
123 |
-18,00 |
16 |
-20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
54 200 |
-39,78 |
7 372 |
-38,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
157 200 |
-10,88 |
21 381 |
-8,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
3 633 192 |
21,17 |
494 150 |
24,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
24 597 |
0,00 |
3 345 |
2,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
8 374 |
-8,64 |
1 139 |
-6,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
120 500 |
0,92 |
16 389 |
3,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
832 |
804,35 |
113 |
1 030,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
38 022 |
-1,54 |
5 171 |
0,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
27 251 |
-6,63 |
3 706 |
-4,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 199 |
7,28 |
435 |
10,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
386 019 |
-0,63 |
52 502 |
1,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
12 749 162 |
22,07 |
1 734 014 |
25,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
1 261 293 |
-21,66 |
168 484 |
-24,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
92 033 |
-0,79 |
12 517 |
1,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
85 700 |
68,04 |
11 656 |
72,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
589 200 |
9,17 |
80 137 |
11,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
2 230 |
|
303 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
28 998 |
155,87 |
3 799 |
157,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
39 770 |
0,32 |
5 409 |
2,87 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
3 361 |
2,19 |
458 |
11,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
4 062 |
26,58 |
552 |
29,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
81 514 |
-5,63 |
11 087 |
-3,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
524 |
3,15 |
71 |
5,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Рейк и Ко, ООО
|
|
|
|
4 494 |
0,00 |
611 |
2,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
120 427 |
0,00 |
16 087 |
-3,21 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
2 329 |
0,00 |
317 |
2,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
7 733 |
2,41 |
1 052 |
5,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
23 382 |
-6,16 |
3 180 |
-3,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 818 |
3,55 |
519 |
6,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
168 810 |
120,62 |
22 960 |
126,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 532 |
7,75 |
616 |
10,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 219 |
-1,89 |
3 022 |
0,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 108 |
37,64 |
151 |
41,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 051 |
0,00 |
415 |
2,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
3 615 |
0,00 |
492 |
2,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
160 347 |
-4,20 |
21 419 |
-7,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
6 377 |
45,46 |
867 |
49,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 510 |
|
205 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
4 393 |
-1,17 |
598 |
1,36 |
|
2025-08-01 |
13F/A |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
6 360 |
0,39 |
865 |
2,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
4 051 |
0,25 |
551 |
2,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 564 |
38,61 |
757 |
42,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 233 |
0,00 |
304 |
2,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
83 300 |
-34,87 |
11 330 |
-33,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
16 057 |
0,00 |
2 099 |
2,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
2 195 829 |
1,20 |
298 655 |
3,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 098 |
|
965 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
122 844 |
-2,24 |
16 708 |
0,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 010 |
-1,61 |
681 |
2,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
310 456 |
6,62 |
41 921 |
8,98 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
23 374 |
-10,84 |
3 122 |
-13,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 675 |
|
228 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 278 |
97,23 |
718 |
102,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиффорд Групп, ООО
|
|
|
|
4 012 |
0,85 |
546 |
3,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
XHE - SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF
|
|
|
|
22 483 |
-3,74 |
3 058 |
-1,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
1 725 |
-23,84 |
235 |
-22,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
37 060 |
105,89 |
5 041 |
111,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
57 766 |
4,02 |
7 857 |
6,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
7 056 |
|
960 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 981 |
-1,52 |
1 085 |
1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 173 |
-0,35 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
19 480 |
-2,82 |
2 649 |
-0,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 811 |
7,53 |
629 |
9,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
1 370 |
-7,56 |
186 |
-5,10 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
102 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
1 326 375 |
3,60 |
180 400 |
6,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
4 250 |
0,00 |
578 |
2,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сувретта Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 520 |
-31,11 |
5 511 |
-29,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
1 122 |
16,03 |
153 |
18,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
5 459 |
0,07 |
742 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 112 |
2,04 |
831 |
4,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 570 |
-0,54 |
622 |
1,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
7 249 |
0,65 |
986 |
3,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
32 090 |
-5,30 |
4 196 |
-3,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
4 971 |
0,22 |
676 |
2,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
844 272 |
27,98 |
115 |
31,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 944 |
2,48 |
2 985 |
5,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
240 455 |
1,90 |
32 704 |
4,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 433 |
0,06 |
467 |
2,42 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
25 859 |
0,38 |
3 517 |
2,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
153 485 |
56,54 |
20 875 |
60,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Шекспир Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
34 593 |
-28,12 |
4 705 |
-26,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
90 802 |
5,85 |
12 |
9,09 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
12 657 |
-13,84 |
1 679 |
1,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фрут Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
30 079 |
-0,68 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
4 871 |
-0,18 |
663 |
2,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
9 317 |
8,91 |
1 267 |
11,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 472 |
0,00 |
336 |
2,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 385 |
0,00 |
324 |
2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
215 442 |
-5,23 |
29 302 |
-2,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
22 855 |
-0,88 |
3 108 |
1,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 619 |
4,05 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
102 909 |
-1,88 |
13 997 |
0,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
795 |
10,72 |
108 |
13,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
52 187 |
0,00 |
7 098 |
2,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Эвексия Вэлс»
|
|
|
|
2 724 |
0,44 |
337 |
-2,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
16 094 |
-6,05 |
2 104 |
-3,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 215 |
2,20 |
1 222 |
19,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 138 |
0,00 |
648 |
-4,85 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
5 228 |
21,38 |
684 |
24,18 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
12 393 |
60,97 |
1 655 |
55,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 105 |
-0,42 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
33 187 |
231,74 |
4 339 |
239,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
516 200 |
6,72 |
70 208 |
9,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
96 811 |
1,14 |
13 |
8,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 380 |
-5,81 |
596 |
-3,41 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
348 938 |
9,89 |
47 491 |
12,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
47 238 |
-11,72 |
6 176 |
-9,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
7 112 |
-4,69 |
967 |
-2,22 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 922 |
-2,98 |
805 |
-0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
6 374 504 |
-11,09 |
866 995 |
-8,84 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
227 790 |
-4,20 |
30 982 |
-1,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
168 871 |
1,28 |
22 968 |
3,84 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
6 948 |
0,10 |
945 |
2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
12 500 |
|
1 700 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
85 484 |
-0,53 |
11 627 |
1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
262 500 |
|
35 703 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
511 466 |
137,68 |
69 565 |
143,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 942 |
2,92 |
536 |
5,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
200 |
-84,04 |
27 |
-83,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
21 882 559 |
0,73 |
2 923 072 |
-2,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
5 946 |
3,81 |
809 |
6,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
3 557 |
0,62 |
484 |
3,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
8 270 |
9,39 |
1 125 |
12,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
7 780 |
2,69 |
1 039 |
-0,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 740 |
|
237 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
82 578 |
-3,57 |
11 231 |
-1,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
28 834 |
1,26 |
3 922 |
3,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
1 071 747 |
-3,19 |
145 768 |
-0,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 761 |
-0,98 |
1 328 |
1,53 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
12 041 |
125,23 |
1 597 |
164,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
2 813 |
-4,68 |
383 |
-2,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
75 110 |
-7,01 |
10 216 |
-4,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 490 |
1,73 |
1 835 |
4,26 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
862 |
1 167,65 |
117 |
1 200,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 312 |
-11,75 |
450 |
-9,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глобефлекс Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
403 614 |
0,00 |
55 |
1,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
13 764 |
21,01 |
1 872 |
24,14 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
3 927 |
0,00 |
521 |
17,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
1 020 |
-5,56 |
139 |
-3,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 654 |
0,00 |
361 |
2,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
9 669 |
-0,25 |
1 315 |
2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
33 025 |
-30,00 |
4 318 |
-28,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
222 306 |
-4,15 |
30 278 |
-0,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
1 220 832 |
|
166 045 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
44 907 |
3,59 |
6 108 |
6,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
4 659 |
-6,24 |
609 |
-4,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
169 056 |
4,66 |
22 993 |
7,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
169 478 |
0,83 |
23 051 |
3,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 311 |
28,48 |
450 |
31,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
157 200 |
0,00 |
21 381 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 231 |
-0,26 |
3 840 |
2,26 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 742 |
3,02 |
2 141 |
5,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 484 |
1,61 |
8 906 |
4,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
4 504 089 |
-3,64 |
612 601 |
-1,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
13 995 |
58,91 |
1 903 |
62,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
5 493 |
-20,88 |
747 |
-18,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
2 410 |
1,69 |
328 |
4,14 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
757 |
0,00 |
97 |
12,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
36 702 |
-0,74 |
4 992 |
1,77 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
4 669 |
-1,06 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
2 279 |
-6,18 |
310 |
-4,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
1 200 746 |
1,32 |
163 |
3,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
2 877 |
-38,70 |
391 |
-37,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
29 471 |
-3,34 |
4 008 |
-0,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 638 |
0,11 |
631 |
3,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
41 766 185 |
-17,68 |
5 680 579 |
-15,59 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
13 389 |
-0,43 |
1 789 |
-3,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
87 958 |
-11,42 |
11 963 |
-9,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 837 |
13,89 |
250 |
16,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
19 563 |
-0,83 |
2 661 |
1,68 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
397 691 |
751,82 |
54 090 |
773,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
1 927 |
0,00 |
262 |
2,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
12 738 672 |
-4,85 |
1 732 587 |
-2,44 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
535 700 |
66,52 |
72 861 |
70,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 460 |
-1,67 |
879 |
0,80 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
65 700 |
-75,33 |
8 936 |
-74,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
28 |
133,33 |
4 |
200,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кларк и Стюарт, Inc.
|
|
|
|
15 381 |
-20,26 |
2 092 |
-18,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
16 400 |
43,86 |
2 231 |
47,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
17 188 613 |
-0,01 |
2 337 823 |
2,52 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
8 176 |
3,97 |
1 085 |
21,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
12 734 |
2,68 |
1 732 |
5,23 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
4 316 |
-60,77 |
587 |
-59,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
18 436 |
107,59 |
2 507 |
112,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 245 |
-1,73 |
441 |
0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
20 649 |
-4,76 |
2 808 |
-2,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
96 052 |
4,76 |
12 831 |
1,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
2 433 |
|
331 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
5 268 |
|
717 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
6 453 |
-1,35 |
878 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
14 500 |
16,00 |
1 972 |
18,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ван Страм и Таун Инк.
|
|
|
|
5 177 |
0,00 |
704 |
2,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
4 500 000 |
0,00 |
612 045 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
22 336 |
-0,25 |
3 038 |
2,26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
20 830 |
42,18 |
2 782 |
37,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
19 647 |
0,66 |
2 672 |
3,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
16 086 |
32,45 |
2 149 |
28,16 |
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 622 |
-38,77 |
221 |
-37,32 |
|
2025-05-15 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
745 260 |
0,00 |
97 443 |
2,20 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
7 808 |
-21,77 |
1 061 |
-19,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
257 089 |
1,13 |
33 614 |
3,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
38 928 |
-3,51 |
5 295 |
-1,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 486 |
-18,72 |
474 |
-16,55 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
4 714 |
-0,59 |
583 |
-5,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
36 086 |
-1,32 |
4 908 |
1,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр.
|
|
|
|
30 133 |
-0,33 |
4 098 |
2,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
47 302 |
-4,04 |
6 434 |
-1,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
2 260 |
-2,84 |
307 |
-0,32 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 333 |
0,00 |
317 |
2,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
109 875 |
-87,55 |
14 944 |
-87,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
56 877 |
1,37 |
7 598 |
-1,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
2 774 |
-5,32 |
377 |
-2,84 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
5 043 |
-18,78 |
686 |
-16,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
2 610 |
-0,65 |
355 |
1,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
3 354 |
17,52 |
456 |
20,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
194 000 |
2,97 |
26 |
8,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
39 639 |
|
5 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 797 |
1,89 |
2 285 |
4,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
265 500 |
-18,98 |
36 |
-16,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
35 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
46 518 |
110,75 |
6 327 |
116,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
59 085 |
44,87 |
8 036 |
74,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
6 966 |
-2,23 |
947 |
0,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
1 405 162 |
5,90 |
191 116 |
8,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
155 185 |
0,98 |
21 107 |
5,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
8 000 |
-58,33 |
1 088 |
-57,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
22 589 |
-3,18 |
3 072 |
2,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
34 997 |
-1,94 |
4 760 |
0,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 433 |
0,00 |
331 |
2,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
2 433 |
-1,86 |
331 |
0,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
160 |
-41,82 |
22 |
-32,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
3 215 665 |
0,64 |
429 549 |
-2,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
3 796 |
0,00 |
516 |
2,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
7 521 |
-10,18 |
1 023 |
-7,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 342 |
-5,40 |
863 |
-3,04 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 159 |
0,00 |
294 |
2,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC
|
|
|
|
13 878 |
-1,59 |
1 888 |
0,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
5 111 |
269,56 |
695 |
279,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
8 799 |
|
1 197 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 725 |
10,77 |
915 |
13,54 |
|
2025-05-14 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Америка Ферст Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
195 110 |
-1,18 |
26 537 |
1,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 948 |
-2,37 |
665 |
5,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
88 283 |
-0,48 |
11 793 |
-3,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
26 816 |
15,56 |
3 647 |
18,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
13 729 526 |
-0,28 |
1 795 136 |
1,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
18 506 |
0,00 |
2 517 |
2,57 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
581 |
433,03 |
79 |
464,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
105 |
0,00 |
14 |
7,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 665 |
7,63 |
226 |
10,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 732 |
33,41 |
644 |
36,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
12 034 |
0,54 |
1 637 |
3,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
177 363 |
-0,23 |
24 123 |
2,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
35 919 |
-36,75 |
4 798 |
-17,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бродерик Брайан С.
|
|
|
|
121 819 |
-3,75 |
16 569 |
-1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
3 220 |
-25,81 |
438 |
-24,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
2 526 |
-30,93 |
344 |
-29,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
142 830 |
-22,25 |
19 426 |
-20,28 |
|
2025-05-13 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Банк Люксембурга SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 476 |
-1,05 |
1 153 |
1,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Барбара Ойл Ко.
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
2 040 |
2,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 696 |
75,71 |
1 047 |
80,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 559 |
-2,59 |
1 028 |
-0,10 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
370 |
0,00 |
50 |
2,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
8 173 |
0,00 |
1 112 |
2,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
16 286 |
-3,65 |
2 215 |
-1,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 546 |
0,00 |
346 |
2,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента Фонда здравоохранения
|
|
|
|
1 569 |
-27,23 |
213 |
-25,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 520 |
13,00 |
479 |
15,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
8 623 |
0,00 |
1 173 |
2,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
148 551 |
-4,06 |
20 204 |
-1,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
24 567 |
-0,19 |
3 341 |
2,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
63 595 |
-33,72 |
8 650 |
-32,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
21 973 |
-4,64 |
2 984 |
-2,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 448 |
1,77 |
469 |
4,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
11 870 |
0,03 |
1 614 |
2,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
2 721 |
-15,31 |
370 |
-13,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 299 |
0,00 |
585 |
2,64 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
13 827 |
-24,26 |
1 834 |
-11,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
89 539 |
-3,30 |
12 178 |
-0,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
988 200 |
-28,29 |
114 499 |
-32,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
91 352 |
15,89 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
963 555 |
13,85 |
131 |
16,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 711 |
|
6 217 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
142 680 |
0,16 |
19 406 |
2,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
17 943 |
|
2 364 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
84 065 |
0,00 |
10 991 |
2,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
13 051 |
0,44 |
1 775 |
4,53 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
234 539 |
15,71 |
31 330 |
11,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
24 445 |
|
3 196 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 573 |
-11,24 |
757 |
-8,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
EQTY — ETF Kovitz Core Equity
|
|
|
|
5 962 |
-0,63 |
780 |
1,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
1 744 |
0,00 |
234 |
2,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
1 737 |
|
236 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
62 096 |
-3,68 |
8 344 |
-1,06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
235 350 |
5,35 |
31 438 |
1,97 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
32 202 |
-0,15 |
4 272 |
17,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
5 733 |
3,75 |
780 |
6,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
164 274 |
4,54 |
22 343 |
7,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
9 471 575 |
0,82 |
1 288 230 |
3,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
1 771 |
3,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
-89,28 |
14 |
-89,43 |
|
2025-05-08 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
260 754 |
-3,76 |
35 465 |
-1,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
41 104 |
18,44 |
5 374 |
21,06 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
5 951 |
1,60 |
809 |
4,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
16 882 |
-1,21 |
2 296 |
1,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 193 |
0,20 |
9 683 |
2,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
586 894 |
10,81 |
79 823 |
13,62 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
6 030 |
-3,98 |
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ФФ Эдвайзерс,ООО
|
|
|
|
1 904 |
4,33 |
259 |
5,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 334 |
2,48 |
861 |
5,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
565 664 |
0,23 |
73 961 |
2,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Капассо Планирование Партнерс»
|
|
|
|
3 316 |
-0,21 |
451 |
2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
35 283 |
0,57 |
4 799 |
3,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
242 |
1,68 |
33 |
3,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 209 |
-2,00 |
2 477 |
0,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
26 992 |
-0,22 |
3 671 |
2,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
2 784 |
-0,22 |
379 |
2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 136 879 |
5,27 |
154 627 |
7,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
9 208 |
-8,01 |
1 252 |
-5,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 277 679 |
5,47 |
445 797 |
8,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 006 |
0,20 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
14 850 |
-0,67 |
2 020 |
1,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
23 306 |
162,37 |
3 170 |
169,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
5 232 |
32,19 |
684 |
35,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 892 |
0,00 |
394 |
2,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
34 181 |
0,00 |
4 649 |
2,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD — ETF AB Disruptors
|
|
|
|
30 847 |
22,63 |
4 121 |
18,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
77 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
109 462 |
1,44 |
14 888 |
4,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 286 |
1,65 |
307 |
3,02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
257 336 |
5,82 |
35 000 |
8,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 973 |
25,37 |
1 764 |
28,57 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
368 |
-5,64 |
50 |
-3,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
17 664 |
-3,80 |
2 360 |
-6,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
17 534 |
-1,36 |
2 385 |
1,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
3 523 |
-56,09 |
479 |
-54,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ssa Swiss Advisors Ag
|
|
|
|
22 541 |
-14,57 |
2 801 |
-18,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
218 156 |
-24,54 |
28 |
-26,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
20 007 |
83,21 |
2 721 |
87,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 064 |
6,17 |
281 |
8,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
424 894 |
-1,07 |
55 555 |
1,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 479 |
0,14 |
881 |
2,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
4 006 |
-0,12 |
545 |
2,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
341 261 |
-1,89 |
46 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPH — ETF Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF
|
|
|
|
100 139 |
-16,04 |
13 093 |
-14,19 |
|
2025-05-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
11 025 |
0,00 |
1 500 |
2,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
41 |
-95,40 |
5 |
-95,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
14 713 |
2,72 |
2 001 |
5,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
189 |
759,09 |
26 |
1 150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
1 080 |
0,00 |
147 |
2,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
13 346 |
47,29 |
1 770 |
72,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
11 272 |
0,02 |
1 533 |
2,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
7 705 |
-50,64 |
1 |
-50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
11 904 |
|
1 619 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
7 927 |
-1,86 |
1 078 |
0,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
970 |
0,00 |
127 |
1,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
29 745 |
-1,83 |
4 046 |
0,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
14 414 |
0,40 |
1 960 |
2,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд Prudentials Гибралтара - Фонд Prudentials Гибралтара
|
|
|
|
7 127 |
0,00 |
969 |
2,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
5 443 |
0,00 |
740 |
2,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
2 302 |
-0,43 |
313 |
2,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 435 |
21,51 |
195 |
25,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
56 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
38 446 |
6,01 |
5 229 |
8,71 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
81 130 |
-0,11 |
10 721 |
16,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
66 245 |
-0,35 |
9 010 |
2,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 804 073 |
-0,29 |
245 376 |
2,23 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 122 |
0,45 |
153 |
2,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
14 956 |
5,49 |
2 034 |
8,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
14 836 |
-6,73 |
2 018 |
-4,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда здравоохранения Putnam VT класса IA
|
|
|
|
43 500 |
4,82 |
5 916 |
7,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 755 |
-1,19 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПДТ Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
4 485 |
0,54 |
610 |
3,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
9 679 |
0,00 |
1 316 |
2,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
4 922 |
-4,35 |
644 |
10,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
6 437 |
-21,96 |
875 |
-20,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
2 994 |
1,18 |
407 |
-0,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 648 |
0,00 |
224 |
2,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
340 |
0,00 |
46 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 877 |
-4,00 |
7 464 |
-1,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
63 485 |
7,24 |
8 635 |
9,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
8 939 |
0,01 |
1 216 |
2,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 217 |
-6,37 |
3 022 |
-4,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
12 043 |
-5,87 |
1 638 |
-3,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вестал Пойнт Капитал, LP
|
|
|
|
175 000 |
|
23 802 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
15 809 |
0,95 |
2 150 |
3,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Авенир Корп
|
|
|
|
1 535 |
0,00 |
209 |
2,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
322 469 |
35,01 |
43 859 |
38,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
232 664 |
-0,60 |
31 645 |
1,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 924 |
-2,17 |
534 |
0,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
|
|
9 263 |
0,00 |
1 260 |
2,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 149 |
-26,06 |
428 |
-24,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
607 |
|
79 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
3 660 656 |
-4,41 |
497 886 |
-1,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 700 |
|
231 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
1 189 |
-3,57 |
162 |
-1,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
875 490 |
-0,80 |
119 075 |
1,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 132 |
-1,13 |
2 330 |
1,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
2 354 |
0,94 |
320 |
3,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
28 524 |
-0,14 |
3 880 |
2,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
16 082 |
-36,55 |
2 187 |
-34,93 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
127 |
36,56 |
16 |
60,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
5 902 |
0,72 |
803 |
3,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
25 050 579 |
-15,83 |
3 407 129 |
-13,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
KOMP - SPDR S&P Composite ETF для новых экономик
|
|
|
|
42 707 |
-23,52 |
5 809 |
-21,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 897 |
0,00 |
258 |
2,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
9 414 |
-2,33 |
1 280 |
0,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 274 |
-8,56 |
581 |
-6,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
7 580 |
1,87 |
1 031 |
4,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сириос Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
58 426 |
94,62 |
7 947 |
99,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
2 610 422 |
-11,41 |
348 700 |
-14,25 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo
|
|
|
|
75 000 |
0,00 |
10 201 |
2,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
27 710 |
16,62 |
3 623 |
19,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
12 646 |
1,23 |
1 720 |
3,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
1 031 |
9,33 |
140 |
12,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
36 489 |
-26,61 |
4 874 |
-28,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
5 212 |
0,00 |
709 |
2,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 100 |
-0,70 |
422 |
1,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 154 |
-0,32 |
973 |
2,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
46 638 |
1,95 |
6 343 |
4,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
11 276 |
-16,07 |
1 534 |
-13,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США
|
|
|
|
31 800 |
0,00 |
4 325 |
2,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
6 330 |
-0,08 |
861 |
2,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
210 042 |
50,78 |
28 568 |
54,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
221 700 |
1 186,78 |
30 153 |
1 219,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
550 324 |
5 725,38 |
74 850 |
5 873,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
24 686 |
4,32 |
3 358 |
36,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
3 580 |
12,58 |
487 |
15,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 538 380 |
2,06 |
209 227 |
4,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
255 412 |
-21,36 |
34 739 |
-19,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 780 |
0,14 |
11 123 |
2,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
370 689 |
1,42 |
48 468 |
3,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
5 604 |
3,39 |
762 |
5,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
11 841 |
3,90 |
1 610 |
6,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
21 316 |
3,62 |
2 899 |
7,01 |
|
2025-05-12 |
13F |
JFG Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 096 |
-0,32 |
409 |
0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
14 649 |
3,43 |
1 993 |
6,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
1 883 |
0,37 |
256 |
-0,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
1 604 |
|
212 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
12 369 |
0,00 |
1 682 |
2,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 433 |
2,08 |
1 555 |
4,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 479 |
-2,01 |
609 |
0,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
21 021 |
-0,38 |
2 859 |
2,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
3 757 |
-53,47 |
491 |
-52,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
193 553 |
-0,93 |
26 325 |
1,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 919 |
11,77 |
669 |
14,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
1 937 |
|
263 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West
|
|
|
|
39 680 |
|
5 397 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
861 |
2,26 |
117 |
5,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PJP — ETF Invesco Dynamic Pharmaceuticals
|
|
|
|
95 410 |
-15,27 |
12 475 |
-13,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Lighthouse Financial LLC
|
|
|
|
5 375 |
0,00 |
731 |
2,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
9 299 |
-5,47 |
1 265 |
-3,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 831 |
12,39 |
1 745 |
15,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 640 |
-13,78 |
1 447 |
-11,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 142 285 |
0,03 |
152 586 |
-3,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
20 571 |
-8,22 |
2 798 |
-5,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
29 563 |
0,00 |
4 021 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 776 |
-1,87 |
1 194 |
0,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
RD Lewis Holdings, Inc.
|
|
|
|
11 322 |
6,75 |
1 495 |
6,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
2 037 |
0,00 |
277 |
2,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
1 517 |
0,53 |
158 |
-8,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
15 494 |
120,96 |
2 118 |
137,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
1 386 |
-27,62 |
189 |
-25,98 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
391 436 |
-0,29 |
51 924 |
16,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
975 |
-24,42 |
127 |
-23,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 348 |
|
177 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
11 725 |
-16,63 |
1 555 |
-2,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
17 569 |
-13,67 |
2 390 |
3,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 672 |
-12,36 |
363 |
-10,15 |
|
2025-08-14 |
NP |
BMPEX - Фонд Beck, Mack & Oliver Partners
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
2 312 |
2,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
425 277 |
6,75 |
57 842 |
9,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
27 720 |
5,67 |
3 771 |
8,36 |
|
2025-05-23 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
1 797 |
2,80 |
238 |
20,20 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
38 500 |
0,00 |
5 236 |
2,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
30 490 |
9,41 |
4 147 |
12,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 055 |
|
138 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
1 122 |
0,00 |
144 |
12,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
64 967 |
0,22 |
8 836 |
2,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
51 805 |
23,04 |
7 046 |
26,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Армстронг Генри Х. Associates Inc.
|
|
|
|
22 293 |
-1,63 |
3 032 |
0,86 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
938 215 |
1,03 |
122 672 |
3,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
27 319 |
17,58 |
3 649 |
13,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 091 |
|
1 373 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 018 942 |
4,18 |
272 880 |
6,59 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
5 315 |
|
723 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
1 451 153 |
-9,65 |
192 495 |
5,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
5 266 |
-7,32 |
716 |
-4,91 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
30 000 |
-2,60 |
3 980 |
14,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 370 |
0,13 |
322 |
2,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
11 113 |
-0,36 |
1 511 |
2,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
4 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
99 808 |
13,32 |
13 575 |
16,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
1 431 806 |
509,28 |
194 740 |
524,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
445 751 |
86,65 |
58 282 |
90,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
54 014 |
74,38 |
7 346 |
78,82 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
3 877 |
-0,33 |
527 |
2,13 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
260 |
|
34 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
44 810 |
0,17 |
6 095 |
20,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
4 521 |
9,89 |
615 |
12,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
84 564 |
-0,65 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
32 725 |
-23,55 |
4 451 |
-21,63 |
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
7 135 |
-23,89 |
970 |
-21,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
17 159 |
-3,03 |
2 334 |
-0,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
2 262 |
13,78 |
308 |
16,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
41 161 |
-2,49 |
5 598 |
-0,02 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 732 |
-0,25 |
1 158 |
16,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
37 564 |
-0,16 |
5 109 |
2,36 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
38 500 |
-13,48 |
5 034 |
-11,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель основных инвестиционных возможностей Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
420 028 |
-14,09 |
57 128 |
-11,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
16 284 |
-19,91 |
2 215 |
-17,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
179 267 |
-0,24 |
24 382 |
2,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 858 |
20,18 |
253 |
22,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
HART — IQ Healthy Hearts ETF
|
|
|
|
3 532 |
-12,12 |
462 |
-10,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
2 983 |
-8,41 |
401 |
-7,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 441 |
-1,20 |
740 |
1,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 380 |
0,48 |
1 931 |
1,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
34 987 |
5,71 |
4 759 |
8,38 |
|
2025-04-28 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
9 525 |
-3,09 |
1 272 |
-6,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
16 957 |
-1,23 |
2 306 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
208 |
10,64 |
28 |
16,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 100 |
|
694 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A
|
|
|
|
684 424 |
5,31 |
93 089 |
7,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
1 678 |
4,48 |
228 |
7,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
25 436 |
1,85 |
3 460 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
24 088 |
-0,27 |
3 276 |
2,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода
|
|
|
|
18 403 |
0,00 |
2 098 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора здравоохранения JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
847 551 |
-3,25 |
115 275 |
-0,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 501 |
1,89 |
2 788 |
4,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
6 575 |
2,91 |
894 |
5,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
1 772 533 |
40,80 |
241 082 |
44,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
23 311 |
33,65 |
3 171 |
37,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
7 281 |
0,00 |
990 |
2,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
68 397 |
0,61 |
9 303 |
3,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
32 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фэмили Капитал Траст Ко
|
|
|
|
57 493 |
-1,43 |
7 820 |
1,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
73 341 |
-23,68 |
9 589 |
-22,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 076 |
13,38 |
418 |
16,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Менора Мивтахим Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 095 288 |
0,00 |
148 970 |
2,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
10 564 |
-33,36 |
1 437 |
-31,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
262 889 |
4,38 |
35 756 |
7,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
15 085 |
24,78 |
2 052 |
27,95 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
3 227 |
59,20 |
439 |
63,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
86 723 |
34,40 |
11 795 |
37,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 790 |
-7,01 |
243 |
-4,71 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
81 373 |
|
11 068 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 543 |
|
207 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
22 375 |
26,91 |
2 989 |
22,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
22 167 |
1,64 |
3 015 |
4,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
98 513 |
-1,83 |
13 399 |
0,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
4 714 080 |
-3,32 |
641 162 |
-0,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
18 896 |
|
2 471 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
44 448 |
1,20 |
6 045 |
3,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 559 |
|
212 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 633 |
-46,98 |
4 030 |
-45,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
2 863 |
-3,08 |
389 |
-0,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 348 |
0,30 |
319 |
2,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
47 488 |
-0,83 |
6 459 |
1,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
374 |
-33,69 |
51 |
-32,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 555 |
|
211 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
5 733 |
-5,18 |
780 |
-2,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 067 |
-4,35 |
281 |
-1,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
5 125 |
-57,03 |
697 |
-48,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
7 557 |
-48,75 |
1 028 |
-47,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
23 330 |
-29,78 |
3 050 |
-28,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
26 579 |
1,46 |
3 615 |
4,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
13 046 |
1,53 |
1 774 |
4,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
6 207 |
-3,83 |
844 |
-1,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
34 451 |
1,43 |
4 686 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 976 818 |
0,00 |
258 469 |
2,20 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 360 |
2,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
187 |
0,00 |
25 |
4,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд
|
|
|
|
4 590 |
-3,16 |
624 |
-0,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
148 436 |
0,70 |
20 189 |
3,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 188 |
7,52 |
570 |
10,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
HRTS - Tema сердечно-сосудистые и метаболические ETF
|
|
|
|
18 097 |
-1,08 |
2 417 |
-4,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
42 631 |
1,71 |
5 798 |
4,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund
|
|
|
|
89 202 |
7,26 |
12 132 |
9,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
6 007 |
-1,49 |
817 |
1,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXN — бывший финансовый ETF S&P 500
|
|
|
|
2 464 |
-2,38 |
329 |
-5,46 |
|
2025-05-14 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
55 544 |
2,96 |
7 262 |
5,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
4 577 726 |
-4,69 |
622 616 |
-2,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
106 966 |
|
14 548 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
Call
|
|
148 000 |
0,00 |
20 037 |
2,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-261 |
-130,03 |
-1 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
8 676 |
-6,41 |
1 180 |
-3,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
3 544 |
0,57 |
482 |
3,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
71 370 |
0,00 |
9 707 |
2,54 |
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
91 948 |
-7,07 |
12 506 |
-4,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
60 667 |
-25,93 |
8 251 |
-24,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 775 |
17,39 |
232 |
20,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
18 049 |
-7,36 |
2 455 |
-5,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
278 752 |
22,75 |
37 936 |
25,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Боннес Энтерпрайзис Инк.
|
|
|
|
32 700 |
0,00 |
4 448 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
16 774 |
3,56 |
2 281 |
6,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 478 169 |
-0,42 |
201 046 |
2,10 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
8 527 |
17,52 |
1 131 |
37,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 248 |
-0,57 |
306 |
2,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 265 |
2,91 |
308 |
5,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
2 485 |
1,22 |
338 |
3,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
60 696 |
0,66 |
8 255 |
3,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
17 001 |
-3,87 |
2 312 |
-1,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Польша Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 669 498 |
-6,29 |
1 451 158 |
-3,92 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
5 923 |
-14,27 |
806 |
-12,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Simplify Asset Management Inc.
|
|
|
|
9 794 |
-9,80 |
1 332 |
-7,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
2 864 |
8,12 |
390 |
10,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
19 323 |
0,66 |
2 628 |
3,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
214 459 |
16,22 |
28 819 |
19,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хартленд Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 200 |
|
163 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 702 |
1,68 |
504 |
4,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
3 926 |
3,97 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
6 001 |
0,49 |
816 |
3,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
3 019 |
-3,08 |
411 |
-0,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
21 203 |
1,60 |
2 772 |
3,86 |
|
2025-04-08 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-09 |
13F |
Weybosset Research & Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
133 851 |
-38,18 |
17 501 |
-36,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 597 715 |
12,70 |
217 305 |
15,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
10 997 |
6,38 |
1 496 |
9,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
7 012 |
14,02 |
954 |
16,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
6 381 |
0,00 |
868 |
2,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
152 871 |
0,82 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
121 312 |
-10,74 |
16 500 |
-8,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
106 740 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
432 621 |
17,28 |
58 841 |
20,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
202 000 |
2,54 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 953 |
-2,46 |
2 714 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
36 361 |
-3,30 |
4 945 |
-0,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кресент Стерлинг, ООО
|
|
|
|
10 090 |
2,85 |
1 372 |
5,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
15 398 |
-0,06 |
2 094 |
2,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pollock Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
11 175 |
-7,45 |
1 520 |
-5,12 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 556 |
-13,70 |
1 255 |
0,16 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
8 386 |
-4,13 |
1 112 |
12,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 485 |
|
202 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 694 |
1,79 |
774 |
4,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
84 230 |
0,09 |
11 456 |
2,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 109 |
2,88 |
287 |
5,54 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
10 557 |
-1,74 |
1 410 |
-4,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
62 600 |
-33,48 |
8 514 |
-31,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 966 |
1,75 |
1 734 |
2,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
90 217 |
-1,24 |
12 270 |
1,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
455 |
0,00 |
62 |
1,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
3 736 |
1,63 |
508 |
4,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
4 486 |
35,20 |
610 |
38,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
2 997 |
2,88 |
408 |
5,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
6 907 |
-22,58 |
939 |
-20,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
84 693 |
-0,42 |
11 519 |
2,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTY – ETF по качеству ГМО в США
|
|
|
|
585 843 |
6,71 |
79 681 |
9,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 698 |
0,00 |
2 543 |
2,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
54 160 |
-1,05 |
7 366 |
1,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
28 933 |
65,02 |
3 935 |
196 650,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
13 033 |
0,00 |
1 773 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Отраслевое управление активами Inc.
|
|
|
|
15 198 |
-18,72 |
2 067 |
-16,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
2 548 |
37,66 |
347 |
41,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
916 872 |
0,76 |
122 476 |
-2,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
93 869 |
-1,55 |
12 767 |
0,95 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
898 |
-0,55 |
119 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
29 004 |
7,41 |
3 945 |
10,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
58 664 |
2,85 |
7 979 |
5,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
148 |
0,00 |
20 |
5,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 776 |
0,00 |
1 043 |
1,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 285 |
-4,96 |
719 |
-2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
268 792 |
-2,17 |
36 558 |
0,31 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
896 |
146,15 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
111 466 |
1,34 |
15 160 |
3,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 955 |
14,98 |
946 |
17,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
11 626 |
-25,34 |
1 581 |
-23,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 422 |
|
329 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
110 325 |
0,21 |
15 005 |
2,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
37 863 |
-0,55 |
5 150 |
1,96 |
|
2025-05-09 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GRNY - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
|
|
|
|
213 645 |
|
27 934 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
238 036 |
-3,00 |
32 375 |
-0,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
29 023 |
-2,49 |
3 947 |
-0,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
17 024 |
-4,63 |
2 315 |
-2,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Норт Форти Ту и Ко.
|
|
|
|
5 531 |
0,00 |
752 |
2,59 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 109 |
0,00 |
1 511 |
2,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
6 649 |
-4,73 |
904 |
-2,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
31 089 |
26,51 |
4 153 |
22,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
65 569 |
9,18 |
8 918 |
11,95 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
16 618 |
-0,60 |
2 260 |
1,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
49 |
226,67 |
7 |
500,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
5 147 |
0,00 |
700 |
2,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
4 045 |
21,91 |
550 |
25,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 209 |
84,77 |
572 |
89,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
40 521 |
29,06 |
5 298 |
31,92 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
150 692 |
-5,27 |
20 496 |
-2,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фронтир Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 785 |
0,79 |
4 323 |
3,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
3 801 |
-1,55 |
517 |
0,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции
|
|
|
|
350 000 |
0,00 |
46 753 |
-3,21 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
32 760 |
-2,59 |
4 456 |
-0,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
14 049 |
22,13 |
1 911 |
25,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 489 |
-41,97 |
339 |
-40,49 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 976 |
-2,30 |
4 077 |
0,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZECP - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
|
|
|
|
21 946 |
5,91 |
2 932 |
2,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
5 342 |
7,03 |
727 |
9,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
190 662 |
8,56 |
25 932 |
11,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
150 |
-6,25 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
8 364 |
5,34 |
1 138 |
7,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
432 123 |
-1,57 |
58 773 |
0,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 356 |
3,74 |
456 |
6,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
46 015 |
30,64 |
6 258 |
33,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 783 |
93,28 |
787 |
98,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
3 944 |
0,33 |
527 |
-2,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 625 |
-0,24 |
1 173 |
2,36 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
822 |
-10,94 |
108 |
2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 271 |
-1,26 |
1 397 |
1,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
109 509 |
9,43 |
14 894 |
12,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 382 |
0,00 |
460 |
2,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
476 |
2,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
4 733 |
-12,24 |
644 |
-10,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
48 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
100 000 |
0,00 |
13 601 |
2,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
24 288 |
-10,25 |
3 303 |
-7,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Put
|
|
8 100 |
|
1 102 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
2 733 846 |
1,67 |
371 830 |
4,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
4 760 |
2,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
19 700 |
0,00 |
2 719 |
16,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
6 724 |
0,00 |
915 |
2,58 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
8 970 |
9,79 |
1 198 |
6,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
23 179 |
-1,79 |
3 055 |
-2,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 080 389 |
-18,43 |
141 261 |
-16,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
426 704 |
7,58 |
58 036 |
10,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 958 |
-3,50 |
266 |
-1,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
158 378 |
29,00 |
21 541 |
32,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
370 |
|
50 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
4 533 |
0,00 |
617 |
2,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 936 |
13,28 |
263 |
16,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
53 500 |
24,71 |
7 277 |
27,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
36 894 |
7,23 |
5 018 |
9,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
44 100 |
39,12 |
5 998 |
42,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
37 296 |
-11,26 |
5 073 |
-9,02 |
|
2025-04-28 |
13F |
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
143 677 |
2,62 |
19 542 |
5,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
14 024 |
-14,88 |
1 834 |
-13,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
44 296 |
0,00 |
6 025 |
2,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
6 398 |
3,95 |
870 |
6,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
82 149 |
0,00 |
11 173 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
58 800 |
119,40 |
7 997 |
124,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
6 800 |
-20,93 |
925 |
-18,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
6 912 |
-2,96 |
940 |
-0,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
21 442 |
0,10 |
2 916 |
2,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
165 997 |
-6,17 |
22 577 |
-3,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пиннакл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 864 |
|
2 566 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 932 |
0,62 |
263 |
3,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
620 916 |
9,29 |
84 285 |
12,11 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
3 702 |
40,81 |
504 |
44,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
12 819 |
-1,89 |
1 622 |
-5,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
126 |
-45,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
3 801 |
19,19 |
508 |
15,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
29 653 |
|
4 033 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
256 910 |
2,96 |
34 942 |
5,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
125 |
-31,69 |
17 |
-29,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 056 934 |
13 347,00 |
45 |
-99,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 255 |
-0,23 |
987 |
2,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service
|
|
|
|
26 653 |
-11,17 |
3 625 |
-8,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
65 937 |
-13,65 |
8 968 |
-11,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
1 388 100 |
79,02 |
188 698 |
83,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
21 191 |
|
2 882 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
21 553 |
-0,67 |
2 931 |
1,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
353 984 |
46,75 |
48 145 |
50,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 571 |
0,00 |
350 |
2,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
404 050 |
16,62 |
54 955 |
19,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 775 |
-6,37 |
2 962 |
-4,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 290 |
0,47 |
2 657 |
2,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
7 013 |
25,57 |
954 |
28,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
4 971 |
17,49 |
676 |
20,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
8 191 |
0,00 |
1 094 |
-3,19 |
|
2025-05-12 |
13F |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
29 056 |
-0,91 |
3 952 |
1,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 024 |
-5,94 |
411 |
-3,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
920 097 |
275,42 |
122 907 |
263,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
27 314 |
-1,04 |
3 715 |
1,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Главная Федеральный банк Теннесси
|
|
|
|
19 547 |
0,00 |
2 659 |
2,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Секвент Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 120 |
0,00 |
832 |
2,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
2 244 |
-12,34 |
305 |
-10,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
17 727 |
63,67 |
2 318 |
67,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
142 539 |
0,22 |
19 387 |
2,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
119 252 |
80,66 |
16 220 |
85,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
5 594 |
-5,67 |
761 |
-3,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 147 |
|
428 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
3 113 |
42,08 |
423 |
45,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
315 644 |
3,62 |
41 270 |
5,90 |
|
2025-05-28 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
729 488 |
-66,29 |
96 767 |
-60,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
23 945 |
43,00 |
3 257 |
46,60 |
|
2025-04-21 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
11 253 |
-1,91 |
1 531 |
0,59 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
54 726 |
-0,68 |
7 155 |
1,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 905 |
0,00 |
531 |
2,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
113 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Арлингтон Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 841 |
0,00 |
250 |
2,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 334 |
-1,07 |
1 134 |
1,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
3 591 |
-12,14 |
488 |
-9,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 859 |
-80,72 |
797 |
-80,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
1 771 |
-1,34 |
241 |
0,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
7 485 678 |
37,81 |
999 937 |
33,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
114 636 |
15,20 |
14 989 |
17,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
19 678 |
-0,51 |
2 676 |
2,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 748 |
0,52 |
1 326 |
3,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund
|
|
|
|
18 912 |
1,61 |
2 473 |
3,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
21 041 248 |
-1,34 |
2 861 820 |
1,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
18 099 |
15,72 |
2 460 |
18,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 |
-76,09 |
3 |
-83,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
18 885 |
-2,19 |
2 523 |
-0,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
3 640 |
0,05 |
495 |
2,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 638 |
-1,97 |
1 175 |
0,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
507 017 |
-0,39 |
68 959 |
2,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
7 230 |
0,00 |
983 |
2,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
131 500 |
0,00 |
17 885 |
2,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 279 |
-1,09 |
298 |
1,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
55 549 |
-0,05 |
7 555 |
2,48 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 564 |
0,19 |
213 |
2,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
3 308 |
1,16 |
450 |
3,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
19 475 |
10,03 |
2 649 |
12,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
3 094 |
0,16 |
421 |
2,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
7 274 |
-2,11 |
989 |
0,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
14 137 |
136,72 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
108 275 |
-3,34 |
14 726 |
-0,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 711 |
0,28 |
10 297 |
2,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
111 111 |
-11,37 |
15 112 |
-9,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
6 271 |
0,59 |
853 |
3,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Дсм Капитал Партнерс»
|
|
|
|
772 348 |
-9,57 |
105 047 |
-7,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
60 700 |
-5,45 |
8 256 |
-3,06 |
|
2025-05-05 |
13F |
PCA Investment Advisory Services Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
993 |
-26,61 |
130 |
-26,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
6 381 453 |
-2,76 |
852 434 |
-5,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
740 |
-26,22 |
97 |
-25,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
24 858 |
-1,70 |
3 381 |
0,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
2 120 700 |
-2,36 |
288 436 |
0,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 482 |
-23,47 |
474 |
-21,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
940 700 |
34,37 |
127 945 |
37,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
8 709 |
4,83 |
1 184 |
7,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
19 462 |
2,38 |
2 647 |
5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 654 927 |
2,37 |
225 087 |
4,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
11 158 |
-1,33 |
1 518 |
1,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Партнерский портфель Thrivent в области здравоохранения класса A
|
|
|
|
95 056 |
-4,69 |
12 929 |
-2,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
15 318 |
40,02 |
2 003 |
43,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
10 000 |
-10,06 |
1 360 |
-7,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
9 713 |
7,29 |
1 321 |
10,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 586 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
108 300 |
67,39 |
14 730 |
71,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
3 847 |
0,39 |
523 |
2,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
137 363 |
-2,97 |
18 683 |
-0,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
21 248 |
|
2 778 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
335 |
3,08 |
46 |
4,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 506 |
3,24 |
477 |
5,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
104 253 |
-1,05 |
14 179 |
1,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
WELLCOME TRUST LTD (THE) в качестве попечителя WELLCOME TRUST
|
|
|
|
3 125 000 |
0,00 |
425 031 |
2,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
151 696 |
108,66 |
75 |
733,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
2 702 |
0,00 |
367 |
2,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бёрч Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 000 |
-41,57 |
272 |
-40,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
104 648 |
0,60 |
14 233 |
3,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
45 450 |
0,00 |
6 182 |
2,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
3 646 |
-39,29 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
8 134 |
-6,33 |
1 106 |
-3,91 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
4 208 |
|
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
34 867 |
-1,05 |
4 742 |
1,45 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
3 707 |
-7,33 |
504 |
-4,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
239 004 |
-3,14 |
33 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Норман Филдс, Gottscho Capital Management, LLC
|
|
|
|
7 478 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
49 336 |
-63,77 |
6 710 |
-62,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
10 010 |
11,59 |
1 361 |
14,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 503 |
6,10 |
1 973 |
8,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
10 380 |
-2,58 |
1 412 |
-0,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
7 450 |
0,00 |
1 013 |
2,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 652 |
1,16 |
225 |
3,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 528 387 |
-0,72 |
208 |
1,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
2 745 |
4,57 |
373 |
7,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
4 500 |
-87,60 |
612 |
-87,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 285 |
-0,49 |
583 |
1,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
75 820 |
2,22 |
10 312 |
4,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
16 974 |
6,96 |
2 309 |
9,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
60 787 |
11,46 |
8 120 |
7,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
1 065 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
9 074 |
-1,98 |
1 234 |
0,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
1 012 649 |
0,01 |
137 730 |
2,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
12 591 |
0,00 |
1 713 |
2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
901 941 |
-11,31 |
122 673 |
-9,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
45 722 |
-51,14 |
5 978 |
-50,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
6 300 |
0,00 |
857 |
2,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Мерфи Полад Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 254 |
0,77 |
443 |
3,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
947 600 |
1,22 |
128 883 |
3,78 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
176 600 |
27,88 |
24 019 |
31,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
4 933 |
0,45 |
671 |
2,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
21 695 478 |
4,70 |
2 950 802 |
7,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
46 340 |
5,46 |
6 303 |
8,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 652 |
1,95 |
769 |
4,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
10 807 |
-0,94 |
1 252 |
-6,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
JGQYX - Глобальный фонд роста качества Jensen - Акции Y
|
|
|
|
4 690 |
|
626 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
3 010 |
0,00 |
409 |
2,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
269 035 |
-5,15 |
37 |
-2,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
446 |
33,53 |
61 |
36,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
17 848 |
-12,91 |
2 427 |
-10,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 996 |
6,26 |
815 |
8,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
9 899 |
-10,59 |
1 346 |
-8,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
3 571 |
42,55 |
486 |
46,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
937 |
111,99 |
127 |
118,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
39 466 |
-1,71 |
5 368 |
0,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Канал Страхование CO
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
1 056 |
0,00 |
144 |
2,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
9 428 |
-12,88 |
1 282 |
-10,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
15 160 |
0,00 |
2 062 |
2,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 853 |
-0,59 |
388 |
2,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
14 811 |
0,02 |
1 938 |
-1,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
3 724 |
0,03 |
507 |
2,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
750 |
0,00 |
102 |
3,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
350 |
600,00 |
48 |
840,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
Put
|
|
6 900 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
10 349 515 |
148,16 |
1 408 |
154,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
524 651 |
-23,54 |
71 358 |
-21,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
210 754 |
1,89 |
28 665 |
4,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
437 |
1,63 |
59 |
3,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
918 333 |
0,25 |
124 902 |
2,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
191 670 |
45,34 |
25 603 |
40,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
145 678 |
-28,62 |
19 814 |
-26,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
18 846 |
0,00 |
2 560 |
2,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
13 581 |
10,26 |
1 847 |
13,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
3 588 |
6,37 |
488 |
9,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
1 934 |
0,00 |
263 |
2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BBLIX - BBH Select Series - Акции фонда с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
98 993 |
-14,46 |
12 943 |
-12,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
1 079 333 |
-8,63 |
141 123 |
-6,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
95 796 |
-0,68 |
13 029 |
1,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
13 084 |
13,71 |
1 748 |
10,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
1 699 |
3,09 |
231 |
5,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
32 722 |
0,36 |
4 451 |
2,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 474 |
-10,09 |
472 |
-7,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
63 378 |
0,00 |
8 287 |
2,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Локаст Вуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
18 578 |
8,70 |
2 527 |
30,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
36 162 |
-36,97 |
4 728 |
-35,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 606 |
0,12 |
218 |
2,83 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
649 |
14,87 |
88 |
18,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
35 262 |
-86,83 |
4 796 |
-86,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
333 |
2,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
504 |
-34,38 |
69 |
-32,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
1 595 |
2,11 |
217 |
5,88 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
19 277 |
31,68 |
2 660 |
53,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
315 |
34,62 |
43 |
35,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
27 817 |
26,57 |
3 716 |
22,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
6 533 |
1,68 |
889 |
4,23 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 394 534 |
20,65 |
189 633 |
13,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 551 |
-4,36 |
1 439 |
-9,62 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
4 470 |
-40,78 |
584 |
-39,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
53 601 |
0,73 |
7 008 |
2,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 502 |
-9,20 |
458 |
-7,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
6 090 |
-7,77 |
828 |
-5,37 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 412 |
11,67 |
328 |
14,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
33 538 |
9,94 |
4 385 |
12,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
АРГА Инвестмент Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
8 465 |
0,00 |
1 151 |
2,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
61 264 |
-23,00 |
8 010 |
-21,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
10 273 |
-38,42 |
1 397 |
-33,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 788 |
39,31 |
640 |
34,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
3 395 |
-11,33 |
462 |
-9,07 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель медицинских наук, класс I
|
|
|
|
150 768 |
14,53 |
20 506 |
17,43 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
803 151 |
8,67 |
109 237 |
11,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
83 945 |
-7,33 |
10 976 |
-5,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 620 |
0,00 |
220 |
2,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 074 |
-10,85 |
418 |
-8,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
12 074 |
29,12 |
1 642 |
32,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
590 056 |
10,94 |
78 820 |
7,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
11 319 |
4,82 |
1 539 |
7,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
10 416 |
180,68 |
1 318 |
181,62 |
|
2025-05-09 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
28 058 |
2,93 |
3 816 |
5,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 447 |
|
469 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Совхозное общество взаимного автомобильного страхования
|
|
|
|
13 587 118 |
0,00 |
1 847 984 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
49 136 |
3,45 |
6 683 |
6,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 743 |
0,00 |
917 |
2,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
60 515 |
-0,83 |
8 231 |
1,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
10 900 |
186,84 |
1 483 |
194,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
1 637 |
-11,94 |
223 |
-9,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
173 866 |
1,02 |
23 648 |
3,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
JGRW - Jensen Quality Growth ETF
|
|
|
|
17 270 |
|
2 307 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
7 681 |
1,67 |
1 045 |
4,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 402 |
-0,42 |
4 543 |
2,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
115 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
7 692 |
-0,59 |
1 062 |
15,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
277 485 |
-3,73 |
37 741 |
-1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
3 967 |
1,69 |
540 |
4,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
8 500 |
-68,40 |
1 156 |
-67,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
3 273 |
|
445 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
150 390 |
0,94 |
20 455 |
3,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
80 091 |
2 552,02 |
10 893 |
3 630,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
91 495 |
-15,46 |
12 444 |
-13,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 228 |
4,10 |
439 |
23,66 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 827 |
0,00 |
1 436 |
17,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
146 868 |
-24,62 |
19 976 |
-22,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 420 |
-33,15 |
329 |
-31,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
3 497 |
-7,85 |
476 |
-5,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
27 973 |
-0,52 |
3 805 |
2,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 048 |
-7,39 |
540 |
-6,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 229 |
-3,78 |
4 519 |
-1,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 277 |
-7,64 |
446 |
-5,32 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
68 907 |
-3,87 |
9 140 |
12,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 812 |
0,00 |
229 |
-2,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 380 |
-23,95 |
596 |
-22,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
15 040 |
49,95 |
2 046 |
53,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
28 661 |
18,28 |
3 898 |
21,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
63 997 |
-7,60 |
8 704 |
-5,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 430 |
16,21 |
331 |
19,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 842 |
15,15 |
931 |
18,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
375 760 |
0,30 |
50 194 |
-2,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
21 525 |
-0,70 |
2 928 |
1,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
54 257 |
0,00 |
7 379 |
2,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
41 509 |
4,29 |
5 646 |
6,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 740 |
-12,87 |
237 |
-10,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
2 445 |
0,00 |
327 |
-3,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
2 393 |
-0,79 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
18 301 |
|
2 489 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
3 504 |
0,78 |
477 |
3,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 579 |
0,00 |
1 711 |
2,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
469 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
307 500 |
6,22 |
42 |
7,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
2 545 |
|
346 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
19 439 |
48,05 |
2 644 |
51,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
101 476 |
100,06 |
13 802 |
105,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
45 141 |
14,12 |
6 030 |
10,46 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
26 190 |
43,16 |
3 309 |
36,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
27 834 |
0,00 |
3 786 |
2,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
4 652 |
43,27 |
633 |
46,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
2 318 |
-1,28 |
315 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
1 014 771 |
-1,48 |
138 019 |
1,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
6 273 |
-6,94 |
853 |
-4,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
654 730 |
0,00 |
85 606 |
2,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
3 353 |
18,77 |
448 |
14,91 |
|
2025-04-28 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
1 610 |
0,00 |
219 |
2,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Преривуд Капитал, ООО
|
|
|
|
7 067 |
0,00 |
961 |
2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 464 |
-34,18 |
471 |
-32,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
6 256 037 |
-6,86 |
835 681 |
-9,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 526 729 |
4,87 |
199 620 |
7,19 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
2 116 |
0,00 |
288 |
2,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
231 |
2,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
68 |
|
9 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
46 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
78 054 |
-9,93 |
10 616 |
-7,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
731 821 |
0,96 |
99 535 |
3,51 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
42 058 |
1,38 |
5 720 |
3,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
320 |
|
44 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
7 683 |
28,95 |
1 045 |
32,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
6 455 |
-8,97 |
878 |
-6,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
1 683 |
4,28 |
229 |
6,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
221 060 |
-2,81 |
29 529 |
-5,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
220 912 |
-2,04 |
30 046 |
0,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
709 |
-29,59 |
95 |
-31,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
60 058 |
11,02 |
7 967 |
30,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
18 570 |
|
2 526 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
59 000 |
0,00 |
8 025 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бирмингем Кэпитал Менеджмент Ко Инк/ал
|
|
|
|
22 430 |
-7,62 |
3 051 |
-5,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 771 |
10,64 |
921 |
13,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP
|
|
|
|
2 721 |
0,00 |
370 |
2,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
1 369 |
-2,77 |
173 |
-7,53 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
133 |
-17,90 |
18 |
-5,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
3 153 |
2,37 |
429 |
4,90 |
|
2025-04-24 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 189 |
7,21 |
1 522 |
9,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
3 295 |
0,40 |
448 |
2,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
77 098 |
-37,03 |
10 486 |
-35,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
7 114 |
61,65 |
968 |
65,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
930 852 |
8,99 |
124 343 |
5,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
132 970 |
0,00 |
18 085 |
2,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 944 |
1,21 |
536 |
3,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
8 715 |
-0,06 |
1 185 |
2,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 721 |
1,39 |
506 |
4,12 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 092 |
0,00 |
1 101 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 198 |
-67,59 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 561 |
7,66 |
9 083 |
9,11 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
1 663 |
-32,75 |
226 |
-19,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
125 873 |
|
17 120 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 951 |
15,14 |
673 |
18,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
168 401 |
0,39 |
22 904 |
3,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-16 300 |
|
-45 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
31 828 |
-3,61 |
4 329 |
-1,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
3 546 |
-0,56 |
482 |
1,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
5 341 |
-23,82 |
726 |
-21,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
141 276 |
5,54 |
19 215 |
8,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
33 558 |
3,90 |
4 564 |
6,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
142 009 |
-2,00 |
18 970 |
-5,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 066 |
6,53 |
417 |
9,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
45 450 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виндзорская консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 921 |
0,00 |
261 |
2,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
11 524 |
34,52 |
1 567 |
37,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRUFX - Фонд Брюса
|
|
|
|
130 000 |
0,00 |
17 681 |
2,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
3 364 |
-0,38 |
458 |
2,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
2 166 |
-1,01 |
283 |
1,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
2 620 |
-3,18 |
356 |
-0,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
722 |
0,42 |
98 |
3,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
2 000 |
-29,55 |
262 |
-28,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
946 263 |
42,28 |
129 |
45,45 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
2 588 |
0,04 |
352 |
2,62 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
2 748 |
-7,66 |
352 |
4,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
6 696 |
-4,63 |
911 |
-2,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
13 223 |
0,00 |
1 798 |
2,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 501 |
-24,67 |
340 |
-22,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
15 500 |
0,00 |
2 108 |
2,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
248 288 |
0,00 |
33 770 |
2,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
3 656 |
-0,44 |
497 |
2,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
5 434 649 |
-1,67 |
725 960 |
-4,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
2 010 |
14,07 |
273 |
17,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 955 |
0,00 |
674 |
2,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Партнеры Криксайда
|
|
|
|
2 294 |
0,00 |
312 |
2,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 698 |
3,92 |
639 |
6,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
8 740 |
-5,60 |
1 189 |
-3,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
39 059 |
-0,36 |
4 929 |
-5,21 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
429 |
0,00 |
57 |
16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
10 862 |
-5,83 |
1 477 |
-3,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
2 071 |
|
282 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крафт, Дэвис и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 617 |
0,00 |
331 |
-4,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 245 |
|
305 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 526 |
0,07 |
208 |
2,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
5 086 |
2,66 |
692 |
5,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
138 076 |
-1,29 |
18 780 |
1,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
21 878 |
0,00 |
2 976 |
2,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
2 707 |
7,21 |
367 |
9,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
509 565 |
134,20 |
69 306 |
140,13 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
31 162 |
1,33 |
4 238 |
3,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абшер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
156 108 |
-1,16 |
21 232 |
1,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 216 |
5,30 |
437 |
7,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
107 187 |
-0,09 |
14 579 |
2,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
511 416 |
-1,36 |
69 558 |
1,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
4 808 |
-0,06 |
654 |
2,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
1 729 |
10,98 |
235 |
13,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
130 742 |
0,49 |
17 782 |
3,04 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
25 117 |
-7,12 |
3 416 |
-4,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ЭЛКО Менеджмент»
|
|
|
|
17 241 |
0,00 |
2 345 |
2,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
12 715 |
0,63 |
1 729 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 729 787 |
7,79 |
235 |
10,85 |
|
2025-05-15 |
13F |
Fairtree Asset Management (Pty) Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
24 087 |
-0,35 |
3 276 |
2,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
54 365 |
-0,06 |
7 395 |
2,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
158 320 |
|
21 533 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
1 767 |
0,00 |
240 |
3,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
32 854 |
0,00 |
4 468 |
2,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
4 123 |
8,93 |
561 |
11,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
277 |
-46,32 |
37 |
-32,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
8 052 |
-2,51 |
1 095 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 217 |
-53,86 |
438 |
-52,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 344 |
-1,33 |
1 815 |
1,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
4 282 |
4,69 |
582 |
7,38 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
6 032 |
-7,41 |
789 |
-5,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
FundVantage Trust - Фонд роста и доходов Polen институционального класса
|
|
|
|
1 322 |
-20,74 |
173 |
-19,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
12 289 |
24,09 |
1 671 |
27,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
10 332 |
2,00 |
1 405 |
4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
3 386 |
-3,31 |
461 |
-0,86 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
158 531 |
60,81 |
20 739 |
87,12 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
29 576 |
-67,44 |
4 023 |
-66,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гилл Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 001 |
-1,23 |
272 |
1,49 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
138 877 |
-15,52 |
18 422 |
-0,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 856 |
0,00 |
248 |
-3,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
46 449 |
-3,02 |
6 317 |
-0,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
293 031 |
2,69 |
39 855 |
5,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 531 |
-13,80 |
208 |
-11,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust
|
|
|
|
18 000 |
-16,28 |
2 448 |
-14,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кохо Партнерс, ООО
|
|
|
|
339 302 |
-15,15 |
46 148 |
-13,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
47 625 |
68,18 |
6 362 |
62,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
26 139 |
1,55 |
3 555 |
4,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
9 800 |
24,35 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne
|
|
|
|
6 210 |
0,00 |
845 |
2,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
418 |
-3,24 |
57 |
-1,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 326 |
-4,74 |
724 |
-2,29 |
|
2025-05-07 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
2 583 |
-1,22 |
347 |
1,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
59 105 |
2,99 |
8 039 |
5,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
293 |
13,13 |
40 |
14,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
54 941 |
13,57 |
7 473 |
16,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
16 631 |
-1,74 |
2 262 |
0,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
17 418 |
-0,81 |
2 369 |
1,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - исследовательский портфель EQ/Capital Group, класс IB
|
|
|
|
47 876 |
0,00 |
6 512 |
2,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
52 011 |
-9,10 |
6 800 |
-7,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
7 610 |
8,98 |
1 035 |
11,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
4 689 |
-3,82 |
638 |
-1,39 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 534 |
|
209 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
67 007 |
0,00 |
9 114 |
2,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
21 718 |
24,12 |
2 954 |
27,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
602 148 |
6,29 |
81 898 |
8,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
8 197 |
4,09 |
1 115 |
6,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
461 |
0,00 |
63 |
1,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
24 154 |
-2,91 |
3 260 |
-1,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
26 234 |
9,52 |
36 |
12,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
5 474 |
0,02 |
745 |
2,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 867 |
-34,17 |
934 |
-32,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
3 932 |
-10,35 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Последовательное управление капиталом
|
|
|
|
219 884 |
-0,85 |
29 906 |
1,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
749 |
-16,69 |
102 |
-15,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
9 130 |
-54,59 |
1 194 |
-43,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 785 |
-1,09 |
3 371 |
1,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 119 |
16,24 |
288 |
19,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
2 587 |
-14,34 |
352 |
-12,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
14 924 |
2,03 |
2 030 |
4,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
143 144 |
-0,92 |
19 463 |
1,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 568 |
-2,79 |
213 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
3 356 |
-26,50 |
456 |
-24,63 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
3 169 |
0,00 |
431 |
2,86 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
305 |
|
41 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
184 269 |
8,34 |
25 062 |
11,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
189 829 |
2,18 |
25 819 |
4,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 563 |
-1,41 |
2 117 |
1,10 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
6 697 |
2,70 |
911 |
5,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
29 800 |
25,21 |
4 053 |
28,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 006 |
2,45 |
273 |
5,02 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
21 000 |
-16,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
48 200 |
0,00 |
6 556 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 585 |
-14,19 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 000 |
-1,77 |
544 |
0,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
4 184 |
0,00 |
569 |
2,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
507 |
0,00 |
69 |
1,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
190 755 |
-0,87 |
25 945 |
1,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 052 |
|
143 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
12 087 |
-5,61 |
1 644 |
-3,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
27 056 |
0,00 |
3 680 |
2,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
2 085 |
-4,97 |
284 |
-2,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
3 928 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
68 983 |
14,24 |
9 215 |
10,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
31 430 |
-4,31 |
4 109 |
-2,21 |
|
2025-05-12 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
58 571 |
-0,66 |
7 966 |
1,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
197 |
0,00 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 582 |
-26,79 |
215 |
-24,83 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
44 053 |
4,79 |
5 760 |
7,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 858 |
-6,46 |
933 |
-4,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 787 |
9,70 |
243 |
12,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
280 323 |
-0,14 |
38 |
2,70 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
33 572 |
0,00 |
4 566 |
2,54 |
|
2025-05-15 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
91 800 |
-1,61 |
12 486 |
0,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
1 485 |
|
202 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
4 201 |
-3,20 |
571 |
-0,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
151 622 |
-2,57 |
20 622 |
-0,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 301 |
-1,39 |
2 761 |
1,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
9 586 |
0,96 |
1 280 |
-2,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
12 929 |
-24,01 |
1 758 |
-22,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
72 288 |
2 629,91 |
10 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
40 683 |
1,29 |
5 533 |
3,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Пингора Партнерс»
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
224 |
2,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
4 620 |
20,19 |
628 |
23,38 |
|
2025-05-13 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
215 |
|
29 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
6 286 619 |
-0,06 |
842 968 |
1,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
1 497 |
-2,48 |
204 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
18 686 |
2,53 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
1 152 502 |
-2,35 |
150 690 |
-0,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
959 |
931,18 |
125 |
1 150,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
166 323 |
-8,64 |
21 747 |
-6,63 |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит
|
|
|
|
70 402 |
-5,87 |
9 339 |
10,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
221 458 |
5,11 |
28 956 |
7,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 291 |
-0,09 |
2 216 |
2,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
538 |
292,70 |
73 |
305,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аристотель Атлантик Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 050 |
0,00 |
2 591 |
2,53 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
10 436 |
99,66 |
1 300 |
87,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патрик Мауро Инвестиционный консультант, INC.
|
|
|
|
5 341 |
4,93 |
687 |
1,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
3 702 |
3,67 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
110 500 |
0,00 |
15 029 |
2,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
38 468 |
-3,23 |
5 232 |
-0,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
70 188 |
0,32 |
9 546 |
2,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 141 |
10,40 |
427 |
13,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 695 |
1,13 |
367 |
3,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
2 172 |
0,00 |
295 |
2,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
2 604 |
0,00 |
354 |
2,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
4 366 |
1,32 |
594 |
3,85 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
937 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 486 |
-0,07 |
610 |
2,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
4 065 |
5,07 |
553 |
7,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
21 184 |
0,00 |
2 770 |
2,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Meridiem Capital Partners LP
|
|
|
|
247 189 |
|
33 620 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 841 |
3,60 |
1 475 |
6,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
5 020 |
-45,71 |
683 |
-44,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
800 333 |
-0,23 |
106 908 |
-3,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 264 |
-16,56 |
852 |
-14,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
9 805 |
3,07 |
1 334 |
5,71 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
51 |
-32,00 |
7 |
-25,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 522 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
18 794 |
0,02 |
2 556 |
2,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дюпон Кэпитал Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
89 853 |
0,00 |
12 221 |
2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
23 358 |
5,53 |
3 177 |
8,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
33 565 |
-3,02 |
4 565 |
-0,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
624 949 |
20,54 |
84 999 |
23,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
42 930 |
-1,01 |
5 839 |
1,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
310 |
-8,82 |
42 |
-6,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 539 |
|
210 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AHSAX - Алжирский фонд медицинских наук, класс A
|
|
|
|
28 181 |
28,30 |
3 685 |
47,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
9 952 |
1,11 |
1 354 |
3,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
384 |
200,00 |
52 |
225,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
20 602 |
-7,27 |
2 802 |
-4,92 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
2 800 |
-3,45 |
381 |
-1,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
42 565 |
-0,27 |
5 789 |
2,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
72 631 |
0,20 |
9 879 |
2,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
2 513 |
12,94 |
342 |
15,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
15 901 |
0,84 |
2 163 |
3,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вирджиния Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
6 015 |
0,00 |
818 |
2,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
47 620 |
7,28 |
6 477 |
9,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
6 145 |
73,64 |
836 |
78,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
8 519 |
-63,93 |
1 159 |
-63,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Менло Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
67 536 |
-2,10 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
94 462 |
6,56 |
13 |
9,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
1 756 |
7,86 |
239 |
10,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
919 |
-9,46 |
123 |
-12,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
58 395 |
-1,55 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 914 |
-19,24 |
396 |
-17,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 922 |
7,08 |
1 213 |
9,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
6 538 |
2,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
116 765 |
-0,33 |
15 881 |
2,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
1 562 |
-2,92 |
212 |
-0,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
90 576 |
-0,15 |
11 843 |
2,04 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
6 241 |
-9,39 |
828 |
6,16 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 691 |
12,70 |
502 |
15,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
1 983 |
|
270 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 845 |
57,86 |
914 |
52,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
5 910 |
0,00 |
804 |
2,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
10 233 |
0,18 |
1 392 |
2,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 583 |
11,29 |
351 |
14,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
37 000 |
0,00 |
5 032 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
37 000 |
0,00 |
5 032 |
2,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 090 |
0,00 |
964 |
2,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
41 361 |
-5,05 |
5 408 |
-2,96 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 638 |
-12,84 |
903 |
-10,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
14 183 |
-4,10 |
1 858 |
-3,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
25 600 |
-64,06 |
3 482 |
-63,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
544 814 |
-4,07 |
74 100 |
-1,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
2 856 |
2,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
268 707 |
92,72 |
36 547 |
97,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
904 |
0,00 |
123 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Орион Инвестмент Ко
|
|
|
|
64 258 |
-2,11 |
8 740 |
0,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
7 856 |
-1,08 |
1 068 |
1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Health Sciences Trust II
|
|
|
|
127 328 |
8,53 |
17 318 |
11,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
15 667 |
0,74 |
2 131 |
3,30 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
12 922 |
36,39 |
1 758 |
39,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
141 879 |
-1,43 |
19 297 |
1,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
1 463 |
-0,68 |
195 |
-3,94 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 423 |
10,96 |
602 |
13,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
1 911 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
67 368 |
-0,70 |
9 163 |
1,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
65 878 |
36,30 |
8 960 |
39,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
3 330 |
5,61 |
453 |
8,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
187 522 |
122,60 |
25 505 |
128,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
16 808 |
32,53 |
2 286 |
35,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
207 800 |
0,00 |
28 263 |
2,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 298 |
-93,54 |
177 |
-93,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
143 592 |
-0,35 |
19 530 |
2,18 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 968 |
500,75 |
2 172 |
516,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
317 |
-15,47 |
43 |
-12,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 523 |
0,41 |
2 247 |
2,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
176 441 |
26,63 |
23 998 |
29,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 318 |
23,14 |
995 |
26,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
45 110 |
874,72 |
6 135 |
900,82 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
595 |
59,95 |
79 |
85,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
12 226 |
-3,85 |
1 383 |
-18,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
6 134 |
0,00 |
834 |
2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
457 349 |
8,34 |
59 798 |
10,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
50 060 |
-0,57 |
6 809 |
1,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
5 400 |
-2,81 |
734 |
-0,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
20 861 |
339,09 |
2 837 |
350,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
69 683 |
-78,89 |
9 478 |
-78,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
7 964 |
|
1 064 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
280 |
0,00 |
38 |
2,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сейджворт Траст Ко
|
|
|
|
36 069 |
-0,04 |
4 906 |
2,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 544 |
0,06 |
210 |
2,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 425 |
5,43 |
317 |
7,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
IPDP — Dividend Performers ETF
|
|
|
|
3 260 |
-15,91 |
443 |
-13,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Леса Сруф и компания
|
|
|
|
2 689 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
4 098 |
14,18 |
557 |
17,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
329 181 |
1,12 |
44 772 |
3,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
21 100 893 |
0,45 |
2 869 932 |
3,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
273 |
-53,57 |
36 |
-53,33 |
|