2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
39 103 |
-31,65 |
7 122 |
-21,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
66 811 |
-29,76 |
12 065 |
-18,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
404 764 |
45,14 |
73 720 |
66,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I
|
|
|
|
212 113 |
-4,38 |
38 632 |
9,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
248 |
0,81 |
45 |
15,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
60 297 |
-11,21 |
10 982 |
1,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
46 769 |
-11,04 |
8 518 |
2,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 166 928 |
-22,60 |
212 533 |
-11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 290 |
6,96 |
787 |
22,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
COHOX - Акции класса Coho Relative Value Equity Fund Advisor
|
|
|
|
45 584 |
-15,49 |
7 811 |
11,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
2 207 |
2,03 |
402 |
16,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 078 |
9,83 |
743 |
25,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
16 121 |
0,77 |
2 936 |
15,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
5 793 |
0,31 |
1 055 |
15,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
468 577 |
6,20 |
85 342 |
21,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
68 309 |
|
12 533 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Драм Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 344 |
0,00 |
427 |
14,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 897 |
8,38 |
2 167 |
24,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLG — ETF возможностей роста лояльности
|
|
|
|
12 423 |
79,58 |
2 129 |
136,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 362 |
3,05 |
430 |
18,46 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
9 378 |
4,51 |
1 694 |
21,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
472 |
0,00 |
86 |
14,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Marshall Financial Group Inc /adv
|
|
|
|
3 378 |
0,00 |
615 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
2 600 |
|
474 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
25 110 |
0,95 |
4 573 |
15,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 737 |
-5,99 |
5 234 |
7,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 785 |
4,70 |
507 |
20,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
767 |
25 466,67 |
140 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
7 595 |
-4,87 |
1 383 |
9,16 |
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
363 |
|
66 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
30 915 |
0,14 |
5 631 |
14,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 979 |
-15,42 |
907 |
-3,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
3 004 |
3,30 |
547 |
56,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 879 |
1,24 |
342 |
16,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Планирование Направлений Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
128 |
0,00 |
23 |
15,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
7 042 |
36,76 |
1 283 |
56,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
192 |
0,00 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
23 887 |
-26,08 |
4 351 |
-15,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
188 335 |
-7,56 |
34 301 |
6,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
2 645 |
0,00 |
482 |
14,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
12 399 |
-1,00 |
2 258 |
13,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PSL — Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
|
|
|
|
16 452 |
-30,41 |
2 819 |
-8,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
2 396 |
|
436 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
5 219 |
|
951 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
44 525 |
-0,65 |
8 109 |
14,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
255 |
23,19 |
46 |
43,75 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
6 227 944 |
0,00 |
1 128 388 |
13,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
5 847 |
11,08 |
1 065 |
27,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
395 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
6 122 |
0,39 |
1 115 |
15,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
1 723 |
0,00 |
314 |
14,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 112 |
|
3 663 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
3 375 |
0,00 |
615 |
14,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 471 |
0,00 |
996 |
14,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
20 243 |
-71,62 |
3 469 |
-62,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
32 648 |
0,00 |
5 946 |
14,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
64 |
|
12 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
329 050 |
0,00 |
59 930 |
14,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
8 233 |
0,00 |
1 499 |
14,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
266 |
0,00 |
48 |
14,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
308 400 |
-11,78 |
56 |
43,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
401 300 |
-3,79 |
73 |
10,61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
9 570 |
-32,08 |
1 640 |
-10,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 382 |
-16,87 |
1 344 |
-4,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
960 124 |
-2,05 |
173 389 |
13,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
32 962 |
-31,91 |
6 003 |
-21,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
644 730 |
-1,08 |
117 425 |
13,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 893 |
-45,58 |
709 |
-37,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 125 |
0,00 |
387 |
14,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
4 075 |
0,00 |
742 |
14,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
14 573 |
-48,88 |
2 654 |
-41,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
9 259 |
-4,44 |
1 686 |
9,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 834 |
-64,97 |
334 |
-59,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
1 895 |
-15,82 |
345 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
34 431 |
-5,82 |
6 271 |
8,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
5 624 |
18,57 |
1 024 |
36,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 865 |
11,57 |
522 |
28,01 |
|
2025-04-22 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
20 051 |
8,82 |
4 |
50,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
8 445 |
-24,91 |
1 538 |
-13,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
103 640 455 |
2,03 |
18 876 036 |
17,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
1 270 |
551,28 |
149 |
14,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
29 916 |
94,00 |
5 449 |
122,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
693 502 |
13,46 |
126 308 |
30,19 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 901 |
0,00 |
346 |
14,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
22 960 |
0,45 |
4 182 |
15,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 369 |
0,00 |
249 |
14,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 373 |
2,85 |
250 |
18,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
3 656 |
12,49 |
666 |
29,13 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
7 140 |
-32,76 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
500 |
0,00 |
91 |
15,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 939 |
0,00 |
717 |
14,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
905 392 |
61,83 |
164 899 |
85,68 |
|
2025-05-15 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 416 |
0,43 |
260 |
14,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
38 300 |
|
6 976 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
8 443 |
-77,38 |
1 538 |
-74,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
1 275 |
14,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
5 040 |
54,36 |
918 |
77,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 404 |
|
256 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
50 200 |
-34,74 |
8 602 |
-14,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
17 559 |
-1,46 |
3 198 |
13,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
76 553 |
-7,01 |
13 943 |
6,70 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
104 563 |
-3,16 |
19 044 |
11,12 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
16 763 |
|
3 053 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
364 |
14,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
7 500 |
-51,92 |
1 366 |
-44,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 537 |
-42,24 |
280 |
-33,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
11 113 |
-1,26 |
2 024 |
13,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
348 |
|
63 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
17 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
1 974 |
-25,14 |
360 |
-14,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
30 007 |
-5,83 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
1 709 |
0,18 |
311 |
15,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
7 597 |
-4,50 |
1 384 |
9,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
18 343 |
24,38 |
3 341 |
42,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
36 152 |
-1,97 |
6 584 |
12,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
6 335 |
-0,16 |
1 154 |
14,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
379 |
0,00 |
69 |
15,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
19 456 |
2,76 |
3 544 |
17,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
34 329 |
-3,18 |
5 842 |
-2,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
7 293 |
-6,28 |
1 189 |
-9,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
91 386 |
|
16 644 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
BUZZ — ETF VanEck Vectors Social Sentiment
|
|
|
|
1 413 |
-39,64 |
224 |
-21,13 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
17 662 |
47,63 |
3 217 |
69,44 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
2 415 |
9,03 |
440 |
25,07 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 865 |
-0,69 |
2 525 |
13,94 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
843 |
307,25 |
152 |
375,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
2 100 |
|
382 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
115 177 |
-7,27 |
20 977 |
6,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
179 146 |
150,25 |
32 628 |
187,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 097 |
-1,93 |
1 110 |
2,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
627 |
-16,62 |
114 |
-4,20 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
603 |
34,30 |
110 |
53,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
554 212 |
19,62 |
100 939 |
37,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
7 088 |
-2,44 |
1 291 |
11,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
26 079 |
-1,51 |
4 750 |
12,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 443 |
-1,32 |
991 |
13,26 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
52 520 |
0,17 |
9 485 |
16,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
17 740 |
|
3 040 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
1 570 |
-18,23 |
286 |
-9,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
6 700 |
-8,23 |
1 220 |
5,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
1 694 |
-26,16 |
309 |
-14,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Портфель сфокусированной стоимости SA Columbia, класс 2
|
|
|
|
46 901 |
-14,15 |
8 542 |
-1,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
8 078 |
-1,93 |
1 471 |
12,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 012 |
-5,76 |
731 |
8,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
4 215 |
-9,39 |
768 |
4,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
176 |
|
30 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 385 |
-40,14 |
1 527 |
-31,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 183 |
|
215 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
1 175 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 990 |
0,00 |
362 |
14,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
9 900 |
|
1 803 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
2 794 |
4,25 |
509 |
19,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
34 515 |
-51,04 |
6 286 |
-43,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
200 |
|
36 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
742 094 |
19,48 |
135 158 |
37,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
139 035 |
-2,43 |
25 322 |
11,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
1 638 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
3 479 |
1,05 |
634 |
15,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
1 097 351 |
1,21 |
199 861 |
16,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
4 208 |
-26,57 |
766 |
-15,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
173 087 |
-7,65 |
31 524 |
5,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF
|
|
|
|
2 455 |
0,00 |
443 |
16,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
224 659 |
-15,08 |
38 498 |
45,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
80 000 |
0,00 |
14 447 |
16,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
75 |
31,58 |
14 |
62,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 002 |
-14,55 |
365 |
-1,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
1 625 297 |
-12,88 |
296 015 |
-0,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
1 031 |
28,71 |
177 |
66,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
641 656 |
0,14 |
116 865 |
14,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
5 605 |
42,15 |
1 021 |
63,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
451 779 |
21,12 |
82 264 |
38,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
210 403 |
-0,50 |
38 321 |
14,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
1 439 429 |
-54,97 |
246 661 |
-40,73 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 428 |
1,38 |
372 |
29,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
7 651 |
-1,86 |
1 394 |
12,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
1 842 |
0,00 |
331 |
5,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
26 482 |
0,12 |
4 823 |
14,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
5 428 |
-3,07 |
989 |
11,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
5 280 |
0,00 |
962 |
14,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
1 932 |
0,31 |
354 |
14,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
12 558 |
0,00 |
2 287 |
14,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
18 562 |
20,85 |
3 381 |
38,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
159 410 |
|
29 033 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
1 419 |
0,00 |
259 |
14,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
14 418 |
|
2 626 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
50 991 |
131,00 |
9 287 |
249,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
1 048 |
|
191 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
72 909 |
10,32 |
13 279 |
26,58 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
2 463 |
-7,37 |
321 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 842 167 |
-6,22 |
315 674 |
23,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
27 278 |
527,22 |
4 943 |
648,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
16 158 |
11,68 |
2 943 |
28,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 444 941 |
0,70 |
590 325 |
32,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
95 |
0,00 |
17 |
13,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
3 935 |
0,00 |
717 |
14,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
2 594 |
0,89 |
472 |
15,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
22 839 |
-3,61 |
4 160 |
10,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Траст Ко
|
|
|
|
494 622 |
-0,75 |
90 086 |
13,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
455 |
14,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - Акции класса инвесторов фонда WCM, ориентированного на международные возможности
|
|
|
|
8 080 |
-1,38 |
1 472 |
13,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
10 959 |
-21,43 |
1 878 |
3,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 248 |
-0,51 |
956 |
14,10 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
12 040 |
9,11 |
2 193 |
25,19 |
|
2025-03-28 |
NP |
JVAL — JPMorgan US Value Factor ETF
|
|
|
|
16 138 |
-44,94 |
2 101 |
-45,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
8 452 |
4,22 |
1 539 |
19,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
80 444 |
-4,90 |
14 651 |
9,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 520 |
-5,01 |
2 462 |
8,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
6 964 |
5 703,33 |
940 |
17,35 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 020 |
7,91 |
368 |
23,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 921 |
1 067,24 |
3 446 |
1 240,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
25 780 |
37,38 |
4 697 |
57,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
549 762 |
1,06 |
100 128 |
15,96 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
613 419 |
2 226,20 |
111 722 |
2 569,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
545 965 |
13,53 |
99 437 |
30,27 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
2 034 |
17,30 |
323 |
54,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
76 |
|
13 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
28 073 |
1,11 |
5 113 |
16,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
321 227 |
-3,19 |
59 |
11,54 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
145 |
18,85 |
26 |
36,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
16 146 |
-0,93 |
2 941 |
13,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 200 |
-5,44 |
219 |
8,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
1 928 |
-16,21 |
351 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
23 312 |
-0,57 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 981 |
40,04 |
1 441 |
52,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
3 709 |
-12,19 |
676 |
0,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
164 601 |
0,00 |
28 206 |
31,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 240 |
|
226 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
97 700 |
216,18 |
17 794 |
262,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
127 710 |
|
23 260 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
30 940 |
5,75 |
5 635 |
21,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
89 599 |
3,97 |
16 319 |
19,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
3 561 |
-7,14 |
288 |
-24,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 476 |
0,61 |
271 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
26 000 |
-67,98 |
4 735 |
-63,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
239 |
-0,42 |
44 |
13,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 305 |
1,77 |
420 |
16,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
13 047 |
-2,04 |
2 376 |
12,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
559 197 |
-4,50 |
101 847 |
9,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
9 091 |
41,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
33 233 |
3,54 |
6 053 |
18,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
4 350 |
|
792 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
20 261 |
10,00 |
3 690 |
26,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
39 979 |
-16,47 |
7 281 |
-4,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
267 901 |
1,06 |
45 908 |
33,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 560 |
|
284 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
69 201 |
-1,45 |
12 604 |
13,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
350 735 |
59,15 |
63 879 |
82,61 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
972 |
0,00 |
167 |
31,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
3 528 |
87,36 |
626 |
110,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
129 110 |
26,13 |
23 515 |
44,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 014 |
6,51 |
185 |
21,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 501 |
-9,58 |
456 |
3,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
25 915 |
-26,21 |
4 747 |
-15,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 679 |
0,83 |
2 673 |
5,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
3 101 |
-96,03 |
565 |
-95,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
28 613 |
6,21 |
5 211 |
21,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 729 |
|
861 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
31 160 |
-54,09 |
5 675 |
-47,32 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 493 |
5,55 |
454 |
21,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
1 972 |
1,13 |
359 |
16,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
891 544 |
0,53 |
161 004 |
16,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
237 |
|
41 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 163 |
-14,94 |
394 |
28,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
30 761 |
13,99 |
5 603 |
72,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Дель-Сетте Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 844 |
21,95 |
3 250 |
39,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
1 512 |
14,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
884 |
0,68 |
161 |
15,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
18 877 526 |
0,25 |
3 438 164 |
15,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
21 784 |
2,09 |
3 968 |
17,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 132 |
|
206 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
6 823 |
-5,49 |
1 099 |
-9,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
4 109 |
-1,91 |
748 |
12,65 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
41 193 |
-4,48 |
8 |
-99,90 |
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
22 783 |
1,80 |
4 149 |
16,81 |
|
2025-05-15 |
13F |
Депринс Рэйс и Золло Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
29 408 |
-29,36 |
5 356 |
-18,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
20 033 |
51,51 |
3 649 |
73,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
347 |
|
63 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
42 393 |
58,62 |
7 721 |
81,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
4 288 |
7,52 |
781 |
23,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 619 |
-33,29 |
1 752 |
-23,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
102 418 |
-14,14 |
18 653 |
-1,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
155 498 |
78,57 |
28 081 |
107,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
18 081 |
-9,30 |
3 293 |
4,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
177 516 |
-10,04 |
32 331 |
3,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
150 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
9 393 |
29,77 |
1 711 |
48,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
1 579 |
-41,34 |
288 |
-32,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
3 317 |
122,47 |
599 |
159,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
8 050 |
3,03 |
1 466 |
18,23 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
13 990 |
-4,24 |
2 221 |
26,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
28 000 |
207,69 |
5 057 |
546,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
3 453 |
-0,38 |
629 |
14,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Атлас Вэлс»
|
|
|
|
3 471 |
-5,45 |
616 |
5,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
46 |
-54,00 |
8 |
700,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 712 064 |
-1,48 |
676 078 |
13,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 668 |
4,95 |
5 950 |
20,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
92 353 |
-0,04 |
16 820 |
14,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
3 598 |
0,00 |
655 |
14,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
1 531 |
0,07 |
279 |
14,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд акций, ориентированный на JNL/WCM (I)
|
|
|
|
469 844 |
|
85 573 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
5 206 |
-15,06 |
940 |
-1,16 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
5 970 |
-10,16 |
948 |
18,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
126 039 |
-21,18 |
22 955 |
-9,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
211 081 |
24,81 |
38 444 |
43,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 195 |
16,98 |
946 |
34,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
2 919 |
148,00 |
527 |
189,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
18 423 |
-5,35 |
3 355 |
8,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
13 149 |
-0,53 |
2 395 |
14,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
72 |
0,00 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
44 839 |
-3,22 |
8 166 |
11,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
773 |
82,74 |
132 |
140,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноу-хау Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
44 055 |
446,52 |
8 024 |
527,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
18 465 |
0,00 |
3 363 |
15,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
31 948 |
-0,61 |
5 819 |
14,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
45 800 |
-35,04 |
8 345 |
-25,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 985 |
0,82 |
2 365 |
15,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
140 300 |
-42,24 |
25 564 |
-33,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
2 957 |
-78,66 |
539 |
-75,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
47 877 |
-3,61 |
8 720 |
10,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
262 |
0,00 |
48 |
14,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 621 |
-68,57 |
478 |
-63,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
1 325 |
|
227 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
41 300 |
0,00 |
7 458 |
16,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
38 374 |
43,92 |
6 989 |
65,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
6 967 |
14,19 |
1 258 |
32,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
2 672 |
-3,92 |
487 |
10,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
1 870 |
4,18 |
341 |
19,72 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Growth Series
|
|
|
|
217 035 |
5,79 |
39 529 |
21,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
116 142 |
-18,28 |
21 153 |
-6,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
8 415 |
0,79 |
1 096 |
-1,08 |
|
2025-04-17 |
13F |
Пенсионное решение Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 279 |
0,04 |
415 |
14,96 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
115 139 |
166,70 |
20 970 |
411,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
4 949 |
238,05 |
901 |
288,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
28 009 |
-10,87 |
5 101 |
2,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
353 |
0,00 |
64 |
14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 501 347 |
1,34 |
273 440 |
16,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
100 |
0,00 |
18 |
20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
4 039 |
0,00 |
736 |
14,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
507 091 |
0,20 |
86 895 |
31,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
1 221 |
|
222 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 630 |
9,74 |
1 572 |
25,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
109 308 |
-6,86 |
19 908 |
6,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
56 073 |
12,08 |
10 213 |
28,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
413 054 |
6,00 |
75 198 |
21,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
5 624 |
5,00 |
1 024 |
20,47 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
6 290 458 |
-5,90 |
1 077 933 |
23,85 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 403 |
120,40 |
615 |
156,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
9 146 |
-0,10 |
1 678 |
14,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
39 944 |
|
7 275 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 350 |
4,96 |
982 |
20,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
87 335 |
-36,25 |
15 772 |
-25,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
17 093 |
23,67 |
3 113 |
41,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 599 |
-20,71 |
1 384 |
-9,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
500 |
0,00 |
91 |
15,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
29 002 |
0,00 |
4 970 |
31,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
4 873 326 |
-2,86 |
887 579 |
11,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
4 239 |
-76,65 |
772 |
-73,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
664 |
27,69 |
121 |
93,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFLGX - Класс инвесторов крупного фонда роста Hennessy Cornerstone
|
|
|
|
22 300 |
-1,76 |
3 821 |
29,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 062 |
-3,60 |
376 |
10,62 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
1 132 |
|
206 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
65 900 |
4,60 |
12 002 |
20,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 360 |
-11,05 |
246 |
1,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 821 |
14,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
5 670 |
-7,59 |
1 033 |
6,06 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
18 216 |
-16,10 |
3 318 |
-3,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
8 043 |
0,05 |
1 472 |
14,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
4 911 |
-27,60 |
872 |
-19,05 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Equity Income
|
|
|
|
78 085 |
665,24 |
14 222 |
778,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 562 532 |
-20,11 |
284 584 |
-8,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
148 981 |
-17,95 |
27 134 |
-5,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
849 105 |
-0,64 |
154 647 |
14,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
54 260 |
|
9 882 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
14 500 |
|
2 641 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
228 000 |
64,98 |
41 275 |
92,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 195 |
|
218 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
32 132 |
-33,19 |
5 817 |
-22,06 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
412 100 |
44,04 |
74 602 |
68,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 173 |
0,00 |
214 |
14,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
15 865 |
-3,69 |
2 889 |
10,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
8 500 |
269,57 |
1 548 |
324,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
167 884 |
-0,12 |
30 577 |
14,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
102 054 |
-20,30 |
18 430 |
-7,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
9 556 |
|
1 638 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
13 326 |
42,92 |
2 427 |
64,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
13 307 |
7,38 |
2 191 |
0,87 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
12 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCMIX - Институциональный класс Международного фонда роста, ориентированного на WCM
|
|
|
|
4 630 821 |
|
843 411 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
18 352 |
-3,17 |
3 342 |
11,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
2 705 |
7,09 |
493 |
22,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
13 436 |
|
2 447 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
96 250 |
1 238,11 |
17 530 |
1 436,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 823 |
18,52 |
1 607 |
36,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
21 656 |
0,27 |
3 944 |
17,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
488 338 |
-0,73 |
88 941 |
7,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 839 |
8,09 |
1 063 |
24,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 434 |
16,73 |
990 |
34,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
265 947 |
|
48 437 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 436 |
-6,35 |
808 |
7,46 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
126 |
0,00 |
22 |
31,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
30 689 |
-2,15 |
5 589 |
12,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
75 965 |
29,51 |
13 836 |
48,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
18 621 |
-18,26 |
3 391 |
-6,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
1 679 |
-6,93 |
306 |
6,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
68 451 |
-79,99 |
12 467 |
-77,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
256 318 |
-0,43 |
46 683 |
14,25 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
21 231 175 |
0,00 |
3 638 174 |
31,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
17 000 |
|
3 096 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
18 065 |
|
3 290 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
34 789 |
-7,80 |
5 961 |
21,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
1 378 627 |
-1,01 |
248 966 |
15,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
8 710 |
-24,79 |
1 586 |
-13,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 638 |
-2,73 |
480 |
11,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
623 |
406,50 |
113 |
494,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
3 003 |
|
547 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
5 134 |
7,34 |
935 |
23,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
82 668 |
0,00 |
14 166 |
31,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
396 800 |
56,28 |
72 269 |
79,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
482 500 |
34,66 |
87 878 |
54,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
1 397 |
10,79 |
254 |
27,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
12 357 |
0,00 |
2 232 |
16,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
26 707 |
4,20 |
4 864 |
19,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
1 301 446 |
-1,23 |
237 005 |
15,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
963 233 |
-3,19 |
175 434 |
11,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
101 789 |
-2,18 |
18 539 |
12,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
1 835 |
22,82 |
334 |
40,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - Фонд Fidelity средней капитализации K6
|
|
|
|
1 064 |
40,00 |
182 |
85,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 939 |
13,77 |
1 082 |
30,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
65 040 |
0,62 |
11 145 |
32,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 064 |
-3,51 |
376 |
10,62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
34 383 |
0,00 |
5 892 |
31,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
85 106 |
12,48 |
15 500 |
29,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
8 371 |
|
1 525 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
55 440 |
5,82 |
9 500 |
39,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Парксайд Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 905 |
0,00 |
1 083 |
14,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
492 |
14,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
2 426 916 |
-3,92 |
442 014 |
10,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
1 526 |
6,94 |
278 |
22,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 680 |
0,00 |
306 |
14,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
6 024 901 |
5,33 |
1 097 315 |
20,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
3 650 |
-0,08 |
665 |
14,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
8 703 |
21,28 |
1 585 |
39,16 |
|
2025-04-10 |
13F |
Пик Финансовые Консультанты ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
7 634 |
-0,52 |
1 390 |
14,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
2 588 |
-94,56 |
471 |
-93,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
96 597 |
-2,19 |
17 593 |
12,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
380 888 |
-1,08 |
65 269 |
30,19 |
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
5 715 |
|
979 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
44 038 |
7,05 |
8 021 |
22,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
140 823 |
-4,91 |
25 838 |
8,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
544 421 |
-9,69 |
99 |
4,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 194 |
-15,97 |
217 |
-3,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
988 |
-2,76 |
180 |
11,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
2 610 |
26,09 |
478 |
44,41 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
24 455 |
0,98 |
4 485 |
15,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
1 492 |
0,00 |
272 |
14,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
162 729 |
-8,04 |
29 638 |
5,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
1 488 |
0,00 |
271 |
14,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
239 860 |
-4,75 |
43 686 |
9,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 715 |
|
312 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
164 |
|
30 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
3 580 561 |
-8,23 |
652 128 |
5,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
24 792 |
-17,77 |
4 515 |
-5,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
140 000 |
-57,56 |
25 498 |
-17,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 233 801 |
8,65 |
403 402 |
26,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
441 |
|
80 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
27 500 |
-42,11 |
5 009 |
-33,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
12 500 |
525,00 |
2 277 |
617,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
3 623 |
-17,40 |
660 |
-5,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
161 173 |
-1,63 |
29 354 |
12,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
15 629 |
23,78 |
2 847 |
42,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
70 061 |
-24,66 |
12 760 |
-13,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
1 492 |
-55,34 |
272 |
-13,42 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
13 109 |
0,44 |
2 388 |
15,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
4 110 |
0,00 |
749 |
14,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
1 539 |
|
280 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
187 997 |
-6,48 |
34 240 |
7,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
2 345 |
-7,89 |
427 |
5,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
89 279 |
3,31 |
16 |
23,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
13 418 |
250,07 |
2 444 |
301,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 063 |
-4,52 |
558 |
9,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
5 670 576 |
-4,26 |
1 032 782 |
9,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 471 |
-42,15 |
268 |
-33,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
12 453 |
-19,12 |
2 268 |
-7,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
1 872 |
-9,13 |
341 |
4,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
15 339 |
-1,76 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
3 948 |
1 207,28 |
677 |
1 633,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
2 939 |
4,15 |
535 |
19,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
250 300 |
100,24 |
45 587 |
129,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
3 698 |
-20,81 |
673 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 921 |
-45,85 |
532 |
-37,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
6 114 |
-0,15 |
1 114 |
14,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
106 |
-99,49 |
264 |
-9,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 569 |
6,82 |
468 |
22,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
487 |
0,00 |
89 |
14,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
100 |
0,00 |
18 |
20,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
2 941 |
1,87 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп
|
|
|
|
42 257 |
-30,81 |
7 696 |
-20,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
558 103 |
21,58 |
101 647 |
39,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 631 |
|
290 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
194 280 |
|
33 292 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
38 035 |
-35,47 |
6 979 |
-26,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
1 025 606 |
-2,79 |
186 794 |
11,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
49 920 |
2,96 |
8 554 |
35,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
389 300 |
|
70 903 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
1 673 |
-0,83 |
302 |
13,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
2 838 |
0,39 |
517 |
15,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
66 392 |
4 401,15 |
12 092 |
5 067,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель относительной стоимости ON AB
|
|
|
|
24 318 |
-29,67 |
4 429 |
-19,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 607 |
-9,40 |
14 135 |
3,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
42 482 |
-5,28 |
7 737 |
8,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
4 707 |
8,23 |
852 |
23,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
37 181 107 |
1,84 |
6 760 346 |
16,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 101 700 |
0,00 |
200 653 |
14,74 |
|
2025-05-29 |
NP |
SOAIX - Доходный фонд Spirit of America класса A
|
|
|
|
2 000 |
-63,64 |
317 |
-52,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 208 |
9,56 |
584 |
25,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 240 |
|
226 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
150 271 |
145,26 |
27 369 |
181,42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
17 208 |
6,73 |
3 108 |
24,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
8 140 |
-0,99 |
1 060 |
-2,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Бьенвиль Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
16 846 |
-6,11 |
3 068 |
7,72 |
|
2025-06-17 |
13F |
ООО «Риджпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
39 102 |
1,16 |
6 207 |
33,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
466 071 |
0,43 |
79 866 |
32,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
28 913 |
-0,04 |
5 234 |
16,65 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
177 455 |
7,51 |
27 555 |
25,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
11 359 |
|
1 946 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 021 |
-16,03 |
2 918 |
-3,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Контрапункт Паевые инвестиционные фонды»
|
|
|
|
10 446 |
|
1 903 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
55 |
0,00 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 645 |
5,53 |
664 |
20,99 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 591 |
-8,62 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
347 |
-2,53 |
63 |
12,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 096 |
|
382 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
121 416 |
0,06 |
22 114 |
14,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
4 800 |
-29,41 |
874 |
-19,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
10 467 |
5,93 |
1 906 |
21,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 512 |
9,64 |
275 |
26,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
1 486 |
183,59 |
271 |
225,30 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
6 900 |
0,00 |
1 257 |
14,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
1 630 |
|
297 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
26 226 |
-32,50 |
4 494 |
-11,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
653 693 |
-1,31 |
112 017 |
29,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
59 298 |
-1,94 |
10 800 |
12,51 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
23 759 |
8,24 |
4 291 |
25,88 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
29 333 |
-9,18 |
5 342 |
4,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
6 109 |
0,64 |
1 113 |
15,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
1 300 |
40,39 |
223 |
85,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 279 |
157,91 |
2 236 |
196,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
8 806 |
-10,08 |
1 604 |
3,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
1 819 529 |
-17,71 |
331 |
-5,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
50 066 435 |
1,94 |
9 118 600 |
16,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
7 612 |
0,09 |
1 386 |
14,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
3 488 |
-8,98 |
635 |
4,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нумерай ГП»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
26 433 |
1,94 |
4 814 |
16,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
2 517 673 |
6,72 |
458 |
25,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
3 354 |
0,00 |
611 |
14,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 109 |
-8,94 |
3 662 |
3,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
309 |
7,29 |
52 |
13,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
304 |
96,13 |
55 |
129,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
43 685 |
-4,31 |
7 889 |
11,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 071 |
|
355 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
PEY — Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
177 868 |
-6,17 |
23 158 |
-7,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
10 437 |
2,85 |
1 901 |
18,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
4 464 |
61,33 |
813 |
85,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
4 488 |
-37,51 |
817 |
-28,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLP - Фонд потребительских товаров избранного сектора SPDR
|
|
|
|
5 629 272 |
-6,55 |
1 025 259 |
7,22 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
13 865 |
-5,27 |
2 525 |
8,70 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
39 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 245 |
6,35 |
409 |
21,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 961 |
-0,22 |
904 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
3 488 |
-1,11 |
635 |
13,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 393 |
-4,39 |
254 |
9,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
134 |
-1,47 |
24 |
14,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 526 |
0,00 |
278 |
14,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 050 |
16,49 |
927 |
33,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
17 200 |
-0,58 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
181 456 |
-11,60 |
33 049 |
1,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
3 610 |
3,94 |
657 |
19,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
281 423 |
36,44 |
51 256 |
56,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
1 092 |
|
200 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
RDIV — ETF Invesco S&P Ultra Dividend Revenue
|
|
|
|
220 633 |
-30,56 |
39 844 |
-19,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
2 139 |
-43,89 |
390 |
-35,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
52 811 |
-1,56 |
9 618 |
12,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
291 288 |
|
53 052 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
3 477 278 |
0,39 |
633 317 |
15,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
5 719 |
4,74 |
1 042 |
20,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
1 003 |
43,49 |
172 |
87,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
51 253 |
8,80 |
9 335 |
24,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Фордж Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 908 |
0,10 |
345 |
14,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
3 966 |
-16,21 |
722 |
-3,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
1 921 |
-0,26 |
350 |
14,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
19 279 |
3,58 |
3 511 |
18,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
10 762 |
3,82 |
1 960 |
19,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 825 |
-87,98 |
879 |
-86,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
32 994 |
16,72 |
6 009 |
33,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 475 |
-11,01 |
3 547 |
2,10 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
269 968 |
-2,41 |
49 169 |
11,98 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 054 |
8,22 |
1 103 |
24,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
141 132 |
-4,55 |
25 704 |
9,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
218 859 |
11,95 |
39 861 |
28,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмметт Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
32 925 |
-26,13 |
5 845 |
-17,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
10 469 |
0,00 |
1 907 |
14,75 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
2 210 |
-10,49 |
351 |
17,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 199 |
|
218 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
18 106 |
0,16 |
3 298 |
14,92 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
38 100 |
-96,21 |
6 939 |
-95,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
27 631 |
-16,80 |
5 032 |
-4,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
99 590 |
33,03 |
18 |
63,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 463 |
-1,97 |
2 816 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 151 |
3,28 |
1 667 |
18,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
8 030 |
-0,19 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
3 313 |
1,16 |
603 |
16,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
825 768 |
-10,13 |
141 504 |
18,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
37 848 |
3,27 |
6 486 |
35,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
6 435 |
-31,96 |
1 172 |
-21,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
7 957 |
2,99 |
1 449 |
18,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
261 783 |
-31,15 |
47 692 |
-20,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
79 215 |
74,58 |
14 427 |
100,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
20 050 |
-1,79 |
3 652 |
12,69 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
600 |
44,23 |
109 |
67,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 351 |
-10,88 |
246 |
2,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
12 449 |
-1,27 |
2 267 |
13,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 148 |
8,68 |
3 670 |
24,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
210 229 |
16,07 |
37 965 |
34,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
24 |
|
4 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
9 037 |
-5,32 |
1 646 |
8,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
749 952 |
-15,24 |
135 434 |
-1,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
13 489 |
10,23 |
2 457 |
26,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
3 800 |
|
686 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
404 685 |
25,71 |
73 705 |
44,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
1 517 986 |
-21,76 |
260 122 |
2,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
2 368 |
18,34 |
431 |
35,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 787 |
-0,73 |
872 |
13,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 522 |
0,00 |
279 |
8,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
112 802 |
-11,53 |
20 545 |
1,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
3 039 |
-5,47 |
553 |
8,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMOT - First Trust S&P 500 Economic Moat ETF
|
|
|
|
490 |
-28,36 |
89 |
-17,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLCI - Touchstone International Equity ETF
|
|
|
|
7 301 |
89,64 |
1 330 |
117,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
840 |
0,00 |
153 |
14,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
65 813 |
-1,78 |
11 987 |
12,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
394 867 |
-25,55 |
67 664 |
-2,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
31 713 |
0,32 |
5 776 |
15,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
FMTM - MarketDesk Focused US Momentum ETF
|
|
|
|
2 814 |
|
482 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
21 340 |
-0,27 |
3 887 |
14,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
2 680 |
-6,94 |
484 |
8,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
130 200 |
0,00 |
23 713 |
14,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 211 |
72,75 |
221 |
98,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
13 245 |
12,04 |
2 392 |
30,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
196 025 |
-9,52 |
35 702 |
3,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
1 160 |
|
211 |
|
|
2025-04-18 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
75 |
0,00 |
14 |
18,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
10 479 |
0,00 |
1 909 |
14,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
484 687 |
182,21 |
88 276 |
223,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
13 775 |
4,78 |
2 509 |
20,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
2 560 |
45,45 |
466 |
67,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPHD — ETF Invesco S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью
|
|
|
|
491 271 |
-1,23 |
88 719 |
14,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
45 221 |
-4,02 |
7 749 |
26,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
РОЗОВЫЙ — ETF для упрощения здравоохранения
|
|
|
|
27 969 |
51,94 |
5 094 |
74,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 419 |
9,58 |
621 |
25,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 999 |
-3,62 |
728 |
10,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
18 840 |
-4,33 |
3 431 |
9,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
10 631 |
-28,39 |
1 936 |
33,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
893 |
0,68 |
153 |
82,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 412 |
-16,30 |
257 |
-3,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
2 211 |
22,70 |
403 |
40,56 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
8 647 |
0,00 |
1 575 |
14,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 206 |
-6,00 |
207 |
23,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
590 685 |
-55,88 |
107 581 |
-49,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
431 700 |
151,87 |
78 626 |
189,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
460 443 |
3,47 |
84 |
18,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
118 |
0,00 |
21 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
1 409 |
2,32 |
257 |
17,43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
38 859 |
0,37 |
7 077 |
15,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
64 444 |
0,00 |
11 043 |
31,62 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
1 573 |
-12,07 |
286 |
1,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
32 072 |
0,39 |
5 841 |
15,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 716 |
-21,79 |
1 405 |
-10,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
3 728 |
-57,74 |
679 |
-51,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
146 974 |
12,60 |
26 768 |
29,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 907 |
-40,22 |
894 |
-31,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
93 600 |
-43,17 |
17 047 |
-34,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
83 500 |
-12,32 |
15 208 |
0,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
9 038 |
5,91 |
1 646 |
21,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 018 |
-2,51 |
367 |
11,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 279 |
-15,53 |
415 |
-3,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
4 789 |
131,13 |
872 |
165,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 817 |
-80,39 |
331 |
-77,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
11 902 |
-43,46 |
2 040 |
-25,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
48 437 |
14,14 |
8 822 |
30,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
186 082 |
-43,15 |
33 035 |
-36,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
33 255 |
-20,54 |
6 006 |
-7,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
929 105 |
-22,06 |
159 211 |
2,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
11 626 |
|
2 117 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 |
-97,26 |
6 |
-96,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 980 |
-1,70 |
725 |
12,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
7 011 |
0,10 |
1 277 |
14,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
114 |
0,00 |
21 |
11,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
47 475 |
-27,59 |
8 647 |
-16,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 332 |
0,88 |
1 335 |
15,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
30 279 |
4,51 |
5 514 |
19,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
754 194 |
-1,00 |
137 361 |
13,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
14 672 |
3,07 |
2 672 |
18,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 722 |
14,55 |
1 233 |
31,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
18 312 |
24,18 |
3 335 |
87,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 660 |
-14,39 |
302 |
-1,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
13 090 |
-81,57 |
2 384 |
-78,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
74 106 |
-0,41 |
13 497 |
14,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
562 970 |
-3,67 |
102 534 |
10,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 609 |
5,61 |
839 |
21,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
270 760 |
-1,11 |
49 314 |
13,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
53 958 |
-17,55 |
9 246 |
8,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
197 |
|
34 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
39 073 |
-6,39 |
6 954 |
4,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
197 661 |
-2,14 |
36 000 |
12,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
732 |
0,00 |
133 |
14,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 151 |
|
210 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
82 |
13,89 |
15 |
27,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
40 408 |
13,09 |
7 297 |
31,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
4 830 |
-7,49 |
880 |
6,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
95 |
0,00 |
17 |
13,33 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
22 122 |
-18,95 |
4 029 |
-6,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
4 090 |
-1,26 |
745 |
3,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
577 330 |
-21,10 |
98 931 |
3,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 362 |
0,00 |
794 |
14,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
NEWZ — StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
|
|
|
|
5 105 |
|
875 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 588 |
0,08 |
653 |
14,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
43 654 |
-12,26 |
7 951 |
0,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
11 795 |
-1,98 |
2 148 |
12,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
1 454 720 |
19,21 |
264 948 |
36,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
89 459 |
12,53 |
16 293 |
29,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
3 054 |
-2,99 |
556 |
11,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
1 897 |
2,82 |
325 |
35,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI — iShares Global Consumer Staples ETF
|
|
|
|
210 179 |
-0,14 |
38 280 |
14,58 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 173 |
2,05 |
1 489 |
17,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
1 242 |
-11,85 |
226 |
1,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
8 710 |
-24,79 |
1 586 |
-13,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
118 072 |
20,46 |
21 323 |
40,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
6 112 |
3,49 |
1 113 |
18,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
176 740 |
-0,01 |
32 190 |
14,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 154 |
47,16 |
1 485 |
68,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
66 733 |
12,69 |
12 154 |
29,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
11 180 |
4,96 |
2 036 |
20,47 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
22 735 |
-8,10 |
4 106 |
6,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
77 146 |
-3,96 |
14 051 |
10,20 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
2 258 |
-0,53 |
411 |
14,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
4 897 |
229,99 |
892 |
279,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EHLS - ETF Even Herd Long Short
|
|
|
|
3 796 |
19,22 |
691 |
36,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
3 727 |
2,84 |
679 |
17,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
944 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
678 681 |
-3,78 |
123 608 |
10,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
91 |
-30,53 |
16 |
-62,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фундсмит Инвестмент Сервисез Лтд.
|
|
|
|
2 790 907 |
-18,88 |
508 308 |
-6,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
35 884 |
-6,27 |
6 536 |
7,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
35 183 |
1,35 |
6 408 |
16,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
2 224 |
0,00 |
405 |
14,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
117 873 |
19,24 |
21 468 |
36,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
3 821 |
-2,48 |
696 |
11,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
350 718 |
-11,26 |
60 099 |
16,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
3 611 |
|
658 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
1 156 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
186 294 |
-41,53 |
33 930 |
-32,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
131 |
35,05 |
24 |
53,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
21 309 |
4,42 |
3 652 |
37,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
3 462 |
0,14 |
631 |
14,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 406 |
14,19 |
438 |
31,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 500 |
-40,00 |
273 |
-31,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
223 000 |
0,00 |
40 615 |
14,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 000 |
-40,00 |
546 |
-31,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
19 329 |
-25,10 |
3 520 |
-14,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
103 958 |
-16,22 |
17 814 |
10,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
3 029 |
3,41 |
552 |
18,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 398 |
-3,64 |
801 |
10,50 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
2 191 |
640,20 |
399 |
767,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ривз WH & Co Inc.
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
911 |
14,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
13 475 |
|
2 454 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
818 678 |
-7,96 |
149 106 |
5,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 273 |
0,00 |
596 |
14,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
10 239 |
141,20 |
1 998 |
196,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
35 447 |
52,16 |
6 456 |
74,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
54 568 |
11,44 |
9 854 |
29,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
1 093 |
14,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 919 |
0,12 |
896 |
14,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
5 558 |
-0,68 |
1 012 |
13,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
1 483 |
16,31 |
270 |
33,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral
|
|
|
|
44 619 |
-7,83 |
8 058 |
7,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
3 114 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
58 |
16,00 |
10 |
50,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
950 |
0,00 |
173 |
15,33 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
9 485 |
|
1 728 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
469 314 |
-0,13 |
85 476 |
14,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 487 |
70,75 |
5 006 |
95,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
1 130 |
|
206 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
4 571 |
0,26 |
833 |
15,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
2 210 |
0,91 |
403 |
15,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
5 967 |
|
1 087 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 301 |
0,00 |
1 159 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
85 |
-71,67 |
15 |
-68,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
4 772 995 |
37,12 |
869 306 |
57,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 573 |
37,86 |
284 |
60,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund
|
|
|
|
160 400 |
-40,61 |
27 486 |
-21,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
437 |
-9,15 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
198 865 |
-2,46 |
35 913 |
13,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
5 455 |
-1,71 |
994 |
12,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
5 711 |
1,15 |
1 040 |
16,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
13 804 |
0,31 |
2 514 |
15,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
763 818 |
12,85 |
139 114 |
29,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
89 935 |
-34,13 |
16 380 |
-24,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
143 084 |
-2,64 |
26 060 |
11,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 862 |
-14,31 |
521 |
-2,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
7 291 |
-8,66 |
1 328 |
4,82 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 253 |
-34,94 |
228 |
-25,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Grove Street Фидуциари, ООО
|
|
|
|
1 415 |
0,00 |
258 |
14,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
43 827 |
0,00 |
7 510 |
31,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
45 000 |
0,00 |
7 711 |
31,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4 826 |
1,07 |
827 |
33,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
214 200 |
8,79 |
39 012 |
24,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
3 499 169 |
-13,93 |
637 304 |
-1,24 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 937 |
-5,00 |
7 820 |
9,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
183 600 |
16,13 |
33 439 |
33,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
323 683 |
89,06 |
58 952 |
116,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
72 711 |
0,00 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
16 138 |
-0,33 |
2 939 |
14,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
44 771 |
-11,68 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
482 077 |
-2,02 |
87 801 |
12,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
83 385 |
-9,87 |
15 |
7,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 816 |
-7,34 |
513 |
6,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
79 276 |
0,86 |
14 439 |
15,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
3 060 |
|
557 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
7 499 |
91,89 |
1 285 |
152,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
5 009 |
-26,87 |
912 |
-16,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
280 113 |
0,65 |
51 |
15,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
639 729 |
4,28 |
117 |
19,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
14 080 |
408,30 |
2 564 |
484,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
16 365 |
9,47 |
2 984 |
25,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
180 904 |
60,41 |
32 948 |
84,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 176 616 |
-1,63 |
214 297 |
12,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
18 747 |
6,18 |
3 414 |
21,84 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
215 |
|
39 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
212 121 |
0,20 |
34 930 |
0,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
4 598 |
-0,22 |
837 |
14,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 196 |
-42,67 |
218 |
-34,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
17 371 |
3,29 |
3 164 |
18,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
69 |
|
13 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
26 165 |
0,93 |
4 765 |
15,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
3 739 |
-56,67 |
681 |
-50,33 |
|
2025-03-27 |
NP |
AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
421 981 |
-11,32 |
54 942 |
-12,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
781 807 |
|
133 970 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
1 178 |
-25,44 |
215 |
-14,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
4 418 |
-21,40 |
805 |
-9,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
31 710 |
35,03 |
5 434 |
77,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
7 817 |
-40,01 |
1 424 |
-31,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
32 762 |
-2,85 |
5 916 |
12,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
2 743 |
0,00 |
500 |
14,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
14 496 |
11,83 |
2 484 |
47,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
614 600 |
|
111 937 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 135 |
-4,13 |
574 |
9,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
8 044 |
2,68 |
1 465 |
17,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
1 641 |
-0,12 |
301 |
15,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
89 107 |
-1,31 |
16 229 |
13,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
37 119 |
4,05 |
6 760 |
19,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
3 096 |
14,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Call
|
|
214 677 |
|
37 982 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
479 |
-40,27 |
87 |
-31,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
36 091 |
1 621,08 |
6 185 |
2 165,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
1 535 |
-90,47 |
280 |
-89,05 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
4 691 |
2,74 |
854 |
17,96 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
5 992 |
-24,85 |
1 082 |
-12,60 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
4 292 |
0,00 |
782 |
14,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
47 225 |
33,85 |
8 601 |
53,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
26 139 |
-7,41 |
4 761 |
6,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIV – Global X SuperDividend US ETF
|
|
|
|
90 469 |
-35,27 |
15 503 |
-14,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
3 848 |
-20,13 |
684 |
-7,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Arbor Capital Management Inc /adv
|
|
|
|
12 302 |
-17,96 |
2 091 |
-11,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 463 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
117 859 |
0,00 |
21 466 |
14,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 680 |
11,34 |
488 |
27,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
464 |
|
84 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
20 301 |
-25,37 |
3 666 |
-13,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 915 879 |
-16,65 |
348 939 |
-4,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
224 230 |
167,48 |
40 839 |
206,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
32 407 |
-1,76 |
5 943 |
12,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHD — Legg Mason ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
13 |
-99,99 |
2 |
-99,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
25 995 |
-1,11 |
4 734 |
13,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
67 |
0,00 |
12 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
26 000 |
0,00 |
4 735 |
14,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
14 455 |
-0,66 |
2 610 |
15,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 350 |
-17,83 |
246 |
-5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нолл Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 821 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 916 |
-1,40 |
1 260 |
13,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
7 406 |
9,93 |
1 349 |
26,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 678 |
-5,36 |
306 |
8,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
70 335 |
-4,58 |
12 053 |
25,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
139 225 |
11,10 |
25 543 |
27,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
10 355 |
-0,64 |
1 886 |
13,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
493 529 |
-5,17 |
89 126 |
10,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
1 542 777 |
-15,20 |
264 370 |
11,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 797 |
|
509 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
43 679 |
0,00 |
7 955 |
14,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 108 |
|
202 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
1 264 |
0,08 |
230 |
15,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 876 |
-1,43 |
13 091 |
13,10 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
7 996 |
-99,20 |
1 456 |
-99,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/lazard Фонд развивающихся рынков (а)
|
|
|
|
38 509 |
-13,83 |
7 014 |
-1,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
79 754 |
6,87 |
14 526 |
22,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кови Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 162 |
0,00 |
1 487 |
14,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
26 355 |
0,00 |
4 800 |
14,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 205 |
|
219 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 821 |
0,16 |
4 156 |
14,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
2 989 |
-6,15 |
544 |
7,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 441 |
13,49 |
627 |
30,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
4 789 |
2,48 |
872 |
18,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
FCUS — ETF Pinnacle Focused Opportunities
|
|
|
|
4 662 |
|
842 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
49 237 |
252,57 |
8 968 |
304,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
23 300 |
-58,09 |
4 244 |
-51,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
18 532 |
-0,24 |
3 375 |
14,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
4 084 |
|
744 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 573 |
-58,01 |
1 197 |
-51,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 715 |
1,61 |
677 |
16,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 495 |
183,68 |
272 |
227,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
616 300 |
1 323,33 |
112 247 |
2 556,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
2 559 |
-1,16 |
466 |
13,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Beckerman Institutional, LLC
|
|
|
|
3 809 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
16 204 |
0,00 |
2 951 |
14,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
606 |
6,88 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 698 |
0,22 |
491 |
14,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
426 277 |
-1,55 |
77 638 |
12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
13 155 |
-49,45 |
2 396 |
-42,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Шольц и Компания, ООО
|
|
|
|
13 599 |
-0,98 |
2 477 |
13,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
88 267 986 |
-4,58 |
16 074 955 |
9,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
14 530 |
-2,72 |
2 646 |
11,65 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
67 717 |
295,84 |
12 333 |
354,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
150 100 |
-1,47 |
27 338 |
13,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
239 194 |
6,20 |
43 196 |
23,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
352 |
|
60 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc
|
|
|
|
1 301 |
1,64 |
237 |
16,26 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
45 585 |
-49,70 |
7 |
-30,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эдмп, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
18 213 |
20,81 |
3 317 |
38,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Коату Менеджмент»
|
|
|
|
1 298 405 |
-16,55 |
236 479 |
-4,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
14 539 |
-1,84 |
2 648 |
12,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
18 332 577 |
-2,49 |
3 310 680 |
13,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Elwood Capital Partners Lp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
48 200 |
57,34 |
8 779 |
80,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
155 201 |
-14,16 |
28 267 |
-1,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
5 601 |
-2,51 |
1 020 |
11,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 736 |
-2,22 |
680 |
12,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
11 295 |
6,31 |
2 057 |
22,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
1 826 |
|
333 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
1 517 209 |
-9,23 |
276 329 |
4,15 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
20 608 |
-9,51 |
3 753 |
3,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 764 |
|
321 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
82 854 |
-14,28 |
14 198 |
12,82 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
6 747 |
29,50 |
1 238 |
48,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
2 129 |
0,00 |
388 |
14,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
841 |
0,84 |
153 |
15,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
128 |
103,17 |
23 |
130,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
6 413 |
10,40 |
1 168 |
26,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
1 503 |
-4,21 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
19 491 |
-4,47 |
3 576 |
9,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 511 |
-16,20 |
275 |
-3,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 231 |
-18,60 |
953 |
-6,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Благотворительный фонд Шваб
|
|
|
|
8 500 |
|
1 548 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 411 |
4,75 |
257 |
20,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
37 616 |
0,00 |
6 446 |
31,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
34 043 |
-3,10 |
6 200 |
11,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Comstock Fund Series I
|
|
|
|
145 399 |
-21,93 |
26 482 |
-10,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
28 680 |
-1,31 |
4 915 |
29,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
3 475 |
0,20 |
633 |
14,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
62 434 |
8,24 |
11 371 |
24,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
4 665 |
-2,20 |
850 |
12,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сюриенс Прайвет Велф»
|
|
|
|
12 173 |
|
2 217 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
5 083 |
1,76 |
926 |
16,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 382 |
-14,54 |
1 162 |
-1,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
6 833 |
-4,34 |
1 171 |
25,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 015 |
-13,09 |
517 |
14,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 473 |
5,50 |
450 |
20,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
14 893 |
2,40 |
2 712 |
8,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
3 060 |
0,53 |
557 |
15,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 111 |
-29,85 |
1 659 |
-19,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 451 |
30,76 |
4 089 |
50,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
346 |
|
63 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
32 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
4 904 |
-0,04 |
893 |
14,78 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 183 |
0,25 |
6 854 |
32,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
102 878 |
-9,78 |
18 737 |
3,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
9 876 |
2,32 |
1 799 |
17,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
528 |
3,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 480 555 |
2,16 |
269 653 |
17,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
95 |
0,00 |
17 |
13,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Кларити Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
1 447 |
|
264 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
52 367 |
92,72 |
9 538 |
121,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
2 529 521 |
-39,17 |
460 702 |
-30,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
56 001 |
-3,07 |
10 199 |
11,21 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
3 584 |
1,76 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гилдер Ганьон Хоу и Ко, ООО
|
|
|
|
8 789 |
24,14 |
1 601 |
42,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
32 445 |
9,76 |
5 909 |
25,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
36 996 |
-0,91 |
6 738 |
13,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
1 599 |
-71,01 |
291 |
-66,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
259 605 |
-31,97 |
47 282 |
-21,94 |
|
2025-04-24 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
68 952 |
2,23 |
12 558 |
17,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income
|
|
|
|
3 706 |
-11,89 |
675 |
1,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
9 573 |
-30,65 |
1 729 |
-19,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
2 370 |
1,37 |
397 |
6,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
2 223 |
12,96 |
405 |
29,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
10 640 |
-34,88 |
1 921 |
-24,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
623 838 |
-24,16 |
113 620 |
-12,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
28 193 |
-0,18 |
5 135 |
14,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
209 874 |
-42,39 |
38 224 |
-33,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
193 145 |
-6,52 |
35 438 |
7,15 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 050 |
12,91 |
738 |
29,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 661 |
0,00 |
303 |
14,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
585 |
0,00 |
107 |
15,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
33 799 |
4,20 |
6 156 |
19,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
12 320 |
0,00 |
2 260 |
50,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
4 485 |
5,83 |
810 |
22,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
15 997 041 |
-2,20 |
2 913 541 |
12,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
18 425 956 |
-2,58 |
3 355 919 |
11,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
76 601 |
4,01 |
13 951 |
26,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
2 570 |
4,73 |
468 |
20,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
110 366 |
-3,18 |
19 931 |
12,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 131 |
0,02 |
941 |
14,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Investment Management Associates Inc /adv
|
|
|
|
123 982 |
-0,39 |
22 581 |
14,29 |
|
2025-05-08 |
13F |
Fidelity National Financial, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 246 |
|
227 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
12 726 |
-2,80 |
2 318 |
11,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
740 229 |
0,01 |
126 846 |
31,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 165 |
-1,41 |
1 984 |
10,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стернек Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 381 |
0,00 |
252 |
14,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
4 805 |
0,95 |
875 |
15,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 174 |
19,67 |
215 |
37,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 060 |
17,78 |
557 |
35,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
3 777 |
0,16 |
688 |
14,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 124 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Valley Forge Investment Consultants Inc. Реклама
|
|
|
|
1 331 |
0,08 |
242 |
14,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
134 |
0,00 |
24 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
2 228 823 |
-17,36 |
405 940 |
-5,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 747 |
18,61 |
500 |
36,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 099 |
-2,57 |
1 111 |
11,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
101 647 |
-1,01 |
18 513 |
19,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 426 |
2,22 |
260 |
17,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT портфель акций с доходом от акций класса IB
|
|
|
|
86 830 |
-23,38 |
15 814 |
-12,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
10 863 |
2,16 |
1 978 |
17,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 417 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
118 |
|
21 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
270 500 |
157,62 |
46 353 |
239,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
11 936 |
3,41 |
2 174 |
18,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
6 491 |
-10,73 |
1 112 |
17,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
1 733 |
0,00 |
316 |
14,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 715 |
-26,27 |
312 |
-15,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
1 988 |
1,27 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
22 403 |
-10,38 |
4 080 |
2,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
8 820 |
9,84 |
1 606 |
26,06 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
9 512 |
2,39 |
1 732 |
17,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
16 672 |
-3,65 |
3 037 |
10,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
17 492 |
0,50 |
3 186 |
15,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
47 |
|
8 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
94 002 |
-0,92 |
17 121 |
13,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
438 074 |
7,48 |
79 786 |
23,32 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
1 275 |
|
232 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
200 |
0,00 |
36 |
16,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
29 703 |
-0,53 |
5 410 |
14,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
372 816 |
111,27 |
68 |
139,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
3 035 |
-8,50 |
553 |
4,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 922 |
-12,04 |
350 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
35 781 |
-1,24 |
6 517 |
13,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
9 516 |
1,57 |
1 733 |
16,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
25 535 |
-47,96 |
4 611 |
-39,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
2 765 |
0,00 |
504 |
14,84 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
5 312 |
-38,53 |
974 |
-29,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
2 077 |
0,00 |
378 |
14,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
435 |
-59,61 |
75 |
-47,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
82 471 |
-0,88 |
15 021 |
13,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
1 545 |
-38,20 |
281 |
-29,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 059 108 |
-0,10 |
192 895 |
14,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
5 506 |
-3,96 |
1 003 |
10,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 519 |
0,28 |
1 369 |
15,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
6 615 |
44,53 |
1 205 |
65,84 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
3 095 |
-9,71 |
530 |
18,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 101 |
-35,34 |
1 476 |
-25,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Форсайт Кэпитал Менеджмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 140 |
-48,44 |
208 |
-40,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
80 135 |
-0,21 |
14 595 |
14,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 795 |
4,58 |
3 059 |
19,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pictet North America Advisors SA
|
|
|
|
25 200 |
-10,67 |
4 590 |
2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
533 840 |
2,51 |
97 228 |
17,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Кеннон-Грин и Компания, ООО
|
|
|
|
49 982 |
-1,51 |
8 873 |
10,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
1 875 |
-0,21 |
341 |
14,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
370 987 |
-20,51 |
67 568 |
-8,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
36 |
-95,67 |
6 |
-94,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брендивайн Траст Ко
|
|
|
|
30 814 |
0,00 |
5 612 |
14,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 370 |
|
250 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
1 055 |
11,40 |
192 |
28,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 057 |
6,02 |
181 |
40,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Триавера Капитал»
|
|
|
|
65 794 |
-15,73 |
11 983 |
-3,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
24 150 |
27,67 |
4 399 |
46,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
32 900 |
153,08 |
5 638 |
233,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
45 200 |
11 200,00 |
8 232 |
17 050,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
611 612 |
0,86 |
111 393 |
15,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
368 951 |
-17,08 |
63 223 |
9,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
21 552 |
1,73 |
3 925 |
16,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
17 700 |
0,00 |
3 196 |
16,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
1 198 |
|
218 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
3 122 |
-7,85 |
569 |
5,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
22 861 |
2,07 |
4 164 |
17,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 926 |
-2,63 |
533 |
11,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
62 270 |
1,32 |
11 341 |
16,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
2 788 |
0,00 |
508 |
14,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAI — ETF на количественные акции Counterpoint
|
|
|
|
10 446 |
21,32 |
1 903 |
39,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
2 818 |
1,18 |
513 |
16,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 516 |
6,66 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СИХ Партнерс, ТОО
|
|
|
|
12 829 |
|
2 337 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
2 917 |
5,46 |
531 |
20,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
1 309 |
0,00 |
238 |
14,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
15 722 |
17,10 |
2 863 |
34,35 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
840 |
0,00 |
153 |
14,29 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
149 547 |
-22,43 |
27 237 |
-11,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
18 778 |
-3,89 |
3 391 |
11,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
344 246 |
-3,14 |
63 |
10,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
243 100 |
18,18 |
43 901 |
37,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 696 |
8,91 |
4 316 |
24,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
343 |
69,80 |
63 |
93,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
5 975 169 |
-10,07 |
1 079 056 |
4,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
181 218 |
-6,25 |
32 726 |
9,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
67 468 |
-4,29 |
11 561 |
25,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
27 526 |
13,21 |
5 013 |
29,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
37 406 |
13,16 |
6 772 |
29,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
20 512 |
-4,49 |
3 736 |
9,60 |
|
2025-04-25 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
372 |
-0,27 |
58 |
16,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
60 300 |
106,32 |
10 982 |
136,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
245 222 |
-17,53 |
44 662 |
-5,38 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 330 |
5,47 |
242 |
21,00 |
|
2025-06-09 |
NP |
BMC Fund Inc.
|
|
|
|
5 080 |
-38,80 |
871 |
-19,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
433 979 |
|
79 041 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
580 |
|
106 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C
|
|
|
|
124 313 |
-16,34 |
21 302 |
10,11 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
68 264 |
-23,39 |
12 328 |
-10,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
57 666 |
2,28 |
10 503 |
17,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 718 |
11,72 |
3 227 |
28,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
30 800 |
41,94 |
5 610 |
62,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
23 513 |
-0,28 |
4 282 |
14,43 |
|
2025-05-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
2 454 |
|
390 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
208 974 |
-4,49 |
33 170 |
25,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
12 292 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
66 689 |
1,45 |
12 146 |
16,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
1 298 |
-23,10 |
236 |
-17,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
103 988 |
-1,17 |
18 939 |
13,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
889 822 |
-2,43 |
162 063 |
11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тайкан Эссет Менеджмент (Гонконг) Ко Лтд.
|
|
|
|
122 658 |
38,77 |
22 340 |
59,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
204 709 |
-14,60 |
37 284 |
-2,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 391 |
0,67 |
435 |
15,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
1 162 |
0,00 |
212 |
14,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX — Фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
27 500 |
-49,63 |
4 712 |
-33,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 318 |
-0,39 |
425 |
14,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
274 194 |
-8,74 |
49 939 |
7,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
1 704 |
-9,36 |
310 |
4,03 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
29 521 |
-15,67 |
5 059 |
10,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аде, ООО
|
|
|
|
3 430 |
-2,70 |
625 |
11,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
765 |
-45,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
55 291 |
7,63 |
9 985 |
25,19 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCLVX - Инвестиции в акционерный капитал крупной компании PACE класса P
|
|
|
|
65 983 |
-12,80 |
8 591 |
-14,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
17 567 |
338,52 |
3 010 |
477,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 909 |
8,43 |
3 262 |
24,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
4 505 |
0,00 |
820 |
14,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
2 055 |
-2,47 |
374 |
11,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
24 346 |
-18,64 |
4 434 |
-6,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
3 674 |
-8,54 |
669 |
5,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 586 |
0,00 |
289 |
14,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тодд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 983 |
-3,90 |
3 093 |
10,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 879 |
3,61 |
1 981 |
18,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
7 946 |
12,26 |
1 447 |
28,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 387 |
-3,52 |
1 528 |
10,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
1 943 |
6,06 |
354 |
21,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
43 175 |
-1,26 |
7 398 |
29,97 |
|
2025-05-15 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Уиткомб и Хесс, Инк.
|
|
|
|
1 188 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
60 700 |
|
11 055 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
190 100 |
109,13 |
34 623 |
139,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
40 653 |
-2,11 |
7 404 |
12,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 547 |
0,00 |
282 |
14,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
171 951 |
21,00 |
31 149 |
40,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
358 |
39,84 |
65 |
62,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
66 900 |
-3,92 |
12 184 |
10,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
61 |
0,00 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
10 839 |
-0,87 |
1 974 |
13,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 554 |
16,49 |
283 |
34,12 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
13 060 |
-0,76 |
2 379 |
13,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 202 |
0,00 |
401 |
14,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
105 |
0,00 |
19 |
18,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 092 |
6,95 |
199 |
22,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
1 754 |
5,35 |
319 |
20,83 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 540 |
8,04 |
463 |
23,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
71 517 |
51,82 |
13 026 |
74,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
4 024 |
0,00 |
733 |
14,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
19 600 |
-0,42 |
3 570 |
14,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
4 706 |
0,00 |
850 |
16,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 191 |
4,09 |
399 |
19,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
54 255 |
-19,72 |
9 881 |
-7,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
2 206 |
-8,99 |
402 |
4,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
JFG Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 996 |
0,00 |
364 |
14,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
16 921 |
1,90 |
3 082 |
16,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
6 805 |
0,18 |
1 239 |
14,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
6 246 |
-54,56 |
1 138 |
-47,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
20 717 |
-35,19 |
3 741 |
-24,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
126 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
272 |
7,94 |
50 |
22,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 350 |
|
246 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Напитки CF Дэвид
|
|
|
|
3 820 |
0,00 |
696 |
14,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
3 277 |
7,55 |
597 |
23,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 795 |
0,00 |
327 |
14,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Международный фонд акций
|
|
|
|
73 424 |
-21,01 |
13 373 |
-9,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
20 035 |
121,90 |
3 618 |
158,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс Power Momentum Акции VIT Fund Class 2
|
|
|
|
7 047 |
-9,11 |
1 283 |
4,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
1 099 |
|
200 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
40 300 |
-2,89 |
7 340 |
11,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
9 186 |
0,15 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 622 |
0,00 |
294 |
14,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Serenus Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 555 |
0,00 |
465 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
18 366 |
64,72 |
3 345 |
89,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
77 070 |
0,81 |
13 207 |
32,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
4 177 |
7,32 |
761 |
23,18 |
|
2025-05-19 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 748 |
2,61 |
501 |
17,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
786 190 |
1,18 |
141 978 |
17,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 127 |
|
205 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Уоллер Финансовое планирование Group, Inc.
|
|
|
|
2 350 |
-4,08 |
428 |
10,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
29 861 |
44,24 |
5 117 |
89,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
31 440 |
10,53 |
5 388 |
45,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 631 |
36,29 |
823 |
48,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 605 |
0,00 |
292 |
14,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
1 884 |
45,82 |
343 |
67,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
4 984 |
24,97 |
908 |
43,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
81 613 |
0,26 |
14 865 |
15,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
296 400 |
-24,21 |
53 983 |
-13,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 576 |
-8,39 |
1 016 |
5,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
387 100 |
7,41 |
70 503 |
23,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
9 002 |
3,09 |
1 640 |
18,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDV — iShares Core High Dividend ETF
|
|
|
|
2 855 120 |
-28,84 |
489 253 |
-6,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
37 872 |
1,67 |
6 898 |
16,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
8 007 |
-16,56 |
1 458 |
-4,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 009 |
4,83 |
1 459 |
20,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
3 227 |
-0,55 |
588 |
14,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
802 236 |
0,79 |
146 111 |
15,64 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 562 |
11,49 |
284 |
27,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические глобальные консультанты, ООО
|
|
|
|
29 575 |
|
5 386 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
8 089 |
-76,70 |
1 053 |
-77,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
43 087 |
0,70 |
7 847 |
15,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
6 191 |
6,69 |
1 128 |
22,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
24 122 |
|
4 356 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 357 |
2,39 |
374 |
35,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
165 256 |
-24,52 |
30 098 |
-13,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
204 534 |
-29,38 |
37 252 |
-18,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Николсон Мейер Капитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 525 |
0,00 |
460 |
14,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
30 131 |
0,00 |
5 488 |
14,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
663 |
|
121 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Polymer Capital Management (US) LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
187 277 |
280,19 |
34 109 |
336,28 |
|
2025-05-30 |
NP |
RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N
|
|
|
|
24 200 |
-2,42 |
3 841 |
28,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 801 |
0,00 |
510 |
14,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
67 287 |
-2,07 |
12 255 |
12,36 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
53 525 |
-0,66 |
9 749 |
13,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
128 325 |
-0,53 |
23 372 |
14,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 125 308 |
0,50 |
204 952 |
15,32 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 369 649 |
-0,64 |
431 584 |
14,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
1 491 |
0,00 |
272 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 035 |
-2,05 |
1 099 |
12,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 428 |
0,84 |
2 628 |
15,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 461 |
0,00 |
266 |
15,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
LQPE - PEO AlphaQuest(TM) Тематический PE ETF
|
|
|
|
440 |
|
80 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
725 |
43,56 |
132 |
63,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
13 100 |
-12,67 |
2 386 |
0,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
9 730 |
-2,36 |
1 772 |
12,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
8 533 |
0,09 |
1 554 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
664 417 |
-19,72 |
121 011 |
-7,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
7 250 |
-2,03 |
1 320 |
12,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
498 082 |
13,44 |
89 097 |
27,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
130 325 |
-3,33 |
23 736 |
10,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
664 894 |
2,31 |
121 097 |
17,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
71 066 |
1,47 |
12 943 |
23,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
6 800 |
0,00 |
1 165 |
31,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
14 207 |
10,95 |
2 588 |
27,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 626 |
0,17 |
843 |
15,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
13 902 |
1,19 |
2 532 |
16,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
142 220 |
1,55 |
25 684 |
18,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 566 |
-35,21 |
2 289 |
-25,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 495 |
|
272 |
|
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
1 229 |
-9,77 |
224 |
3,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
16 621 |
11,37 |
3 050 |
27,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
413 400 |
118,73 |
70 840 |
187,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
6 305 |
14,28 |
1 148 |
31,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
14 756 |
-66,98 |
2 688 |
-62,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 666 |
0,00 |
668 |
14,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
29 923 |
-3,72 |
5 450 |
10,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
617 993 |
-9,22 |
112 555 |
4,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
1 277 |
-5,20 |
233 |
8,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
8 138 |
-0,46 |
1 482 |
14,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
12 163 |
-0,12 |
2 215 |
14,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 795 |
|
327 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
7 305 |
-18,25 |
1 160 |
7,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
1 354 |
0,00 |
247 |
14,95 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
24 566 |
-0,18 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 789 |
0,51 |
326 |
15,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
2 122 447 |
21,12 |
386 561 |
38,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Oregon Pacific Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 666 |
-4,79 |
850 |
9,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 221 |
0,00 |
404 |
14,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
КАДЕНСА КАПИТАЛ, ООО
|
|
|
|
142 720 |
125,37 |
25 994 |
158,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 549 |
-4,84 |
1 011 |
9,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
4 602 |
-5,13 |
838 |
8,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
131 900 |
23,02 |
24 023 |
41,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
7 019 |
-1,06 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
1 838 118 |
47,04 |
334 776 |
68,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
24 300 |
0,00 |
4 164 |
31,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 925 |
6,51 |
715 |
22,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
18 600 |
-1,06 |
3 187 |
30,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
2 728 |
-4,15 |
497 |
9,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 136 |
3,14 |
1 664 |
18,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
3 623 |
21,17 |
660 |
39,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
4 461 |
59,89 |
806 |
85,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Прямой путь управления капиталом
|
|
|
|
1 304 |
-0,08 |
237 |
14,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
26 747 |
76,86 |
4 583 |
132,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
675 930 |
3,72 |
123 108 |
19,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
240 |
0,84 |
44 |
16,22 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
678 552 |
287,30 |
123 585 |
344,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
7 129 |
-3,52 |
1 298 |
10,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
696 |
4,50 |
127 |
20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
3 653 |
0,61 |
665 |
15,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 371 001 |
4,31 |
234 935 |
37,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
5 725 |
0,00 |
1 019 |
5,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
9 997 |
|
1 821 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
3 142 |
-40,67 |
557 |
-33,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
11 324 |
2,85 |
2 062 |
18,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
459 819 |
4,01 |
78 795 |
36,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
2 010 |
-7,25 |
366 |
6,40 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
2 232 |
-29,28 |
407 |
-18,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Growth & Income
|
|
|
|
20 945 |
-23,51 |
3 815 |
-12,24 |
|
2025-05-15 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
32 297 |
10,37 |
5 882 |
26,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 410 |
6,33 |
257 |
21,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Axiom International Investors Llc/de
|
|
|
|
1 532 403 |
|
279 097 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
99 647 |
-6,15 |
18 149 |
7,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
TGRT — T. Rowe Price Growth ETF
|
|
|
|
10 980 |
|
2 000 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
17 323 |
-11,40 |
3 155 |
1,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
2 978 |
29,59 |
542 |
48,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
16 729 |
4,71 |
3 047 |
26,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 620 |
0,00 |
1 570 |
14,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
76 004 |
20,68 |
13 024 |
58,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
174 944 |
4,04 |
31 863 |
19,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
273 935 |
2,00 |
46 942 |
34,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
16 414 |
-1,85 |
2 813 |
29,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Страховая компания
|
|
|
|
242 435 |
0,00 |
44 155 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
323 856 |
-0,38 |
58 984 |
14,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «МИДА Эдвайзерс»
|
|
|
|
40 000 |
-20,00 |
7 285 |
-8,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
211 |
-51,27 |
38 |
-44,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
54 961 |
81,02 |
9 925 |
110,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
13 182 |
-12,36 |
2 416 |
0,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
40 400 |
277,57 |
7 358 |
333,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
8 064 |
-28,13 |
1 469 |
-17,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
2 705 |
-0,88 |
493 |
13,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
423 258 |
0,36 |
77 088 |
15,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
4 |
-71,43 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
НЕДЕЛЯ — Потребительские товары ProShares Ultra
|
|
|
|
2 560 |
88,93 |
462 |
120,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
499 440 |
-2,23 |
90 963 |
12,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV
|
|
|
|
21 956 |
-4,24 |
3 999 |
9,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
71 308 |
-2,07 |
12 987 |
12,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
21 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
1 430 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
198 371 |
-12,18 |
36 129 |
0,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
1 261 |
|
230 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
339 |
0,00 |
62 |
15,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Октябрь Эффект Лтд
|
|
|
|
1 703 |
|
310 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
20 795 |
-0,28 |
3 787 |
14,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
10 676 908 |
7,91 |
1 944 585 |
23,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
13 672 |
0,00 |
2 469 |
16,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
61 |
190,48 |
11 |
266,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
1 490 |
-6,70 |
269 |
8,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Фракция Менеджмент»
|
|
|
|
37 603 |
-48,59 |
6 849 |
-41,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
МИГ Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
61 500 |
0,00 |
11 201 |
14,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
МИГ Капитал, ООО
|
|
|
|
153 769 |
-44,53 |
28 006 |
-36,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
87 586 |
6,10 |
15 952 |
21,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 712 |
5,52 |
1 222 |
21,11 |
|
2025-08-19 |
NP |
DVIPX - Фонд стоимости и доходов Давенпорта
|
|
|
|
138 372 |
0,00 |
25 202 |
14,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
1 462 |
-5,19 |
266 |
9,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
2 753 |
18,15 |
501 |
35,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
32 137 |
-16,83 |
5 853 |
-4,57 |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - Фонд сбалансированного дохода Давенпорта
|
|
|
|
20 915 |
0,00 |
3 809 |
14,76 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
3 125 |
12,69 |
536 |
48,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рип Роуд Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
14 200 |
|
2 586 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
6 981 |
3,87 |
1 136 |
-0,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
3 176 001 |
2,04 |
578 445 |
17,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 937 |
-1,48 |
353 |
12,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
84 518 |
-21,41 |
15 393 |
-9,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
5 967 |
-7,09 |
1 087 |
6,58 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Резолют Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 437 |
4,59 |
264 |
20,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
1 164 |
|
208 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 762 |
-1,89 |
321 |
12,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
728 792 |
|
132 735 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
109 |
1 111,11 |
17 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
34 856 |
-0,27 |
5 973 |
31,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX - Американский фонд франчайзинга Beacon Ninety One International, класс R6
|
|
|
|
1 870 |
25,25 |
338 |
45,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
7 486 288 |
-16,66 |
1 363 477 |
-4,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
163 891 |
-1,43 |
29 849 |
13,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
10 900 |
-53,81 |
1 985 |
-47,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 812 |
-2,69 |
1 234 |
11,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
1 468 |
0,34 |
267 |
15,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
5 647 |
11,58 |
1 028 |
28,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по недвижимости, ООО
|
|
|
|
19 672 |
|
3 583 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
57 604 |
-26,42 |
10 491 |
-15,58 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
400 |
31,58 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 123 |
-5,84 |
4 305 |
24,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
92 846 |
-8,58 |
15 910 |
20,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
676 |
-24,64 |
122 |
-12,23 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
161 086 |
-88,48 |
29 |
-86,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
7 828 |
|
1 426 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 965 |
-2,51 |
722 |
10,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
239 |
0,00 |
44 |
16,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
8 553 |
-3,61 |
1 569 |
10,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAPPX - Фонд оценки капитала
|
|
|
|
12 861 |
|
2 323 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
17 340 |
|
2 971 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 060 |
81,36 |
3 289 |
108,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 157 |
|
211 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
44 724 |
1,46 |
7 664 |
33,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
13 650 |
244,00 |
2 486 |
295,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
324 109 |
0,00 |
59 030 |
14,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
5 444 |
|
933 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
504 342 |
10,85 |
91 079 |
28,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
6 299 |
4,76 |
1 079 |
37,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 193 482 |
-1,56 |
2 403 145 |
13,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
4 711 600 |
7,44 |
858 124 |
23,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
11 279 |
25,04 |
2 054 |
43,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 082 |
-1,65 |
379 |
12,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
10 |
|
2 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
407 |
16,62 |
70 |
53,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
93 |
19,23 |
16 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
1 350 |
2,12 |
246 |
17,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 845 |
0,00 |
336 |
15,07 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
2 572 |
-1,15 |
468 |
13,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 350 |
-39,19 |
246 |
-30,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 989 |
-85,76 |
544 |
-83,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
ABCAX - American Beacon Фонд акционерного капитала лондонской компании класса A
|
|
|
|
330 679 |
-19,92 |
59 717 |
-6,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
938 |
-0,42 |
171 |
14,09 |
|
2025-05-06 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
8 197 |
29,11 |
1 493 |
48,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
5 290 |
|
963 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
6 663 |
0,00 |
1 214 |
14,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
Call
|
|
300 |
|
55 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class
|
|
|
|
142 283 |
-7,20 |
25 695 |
7,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
2 854 |
-43,22 |
520 |
-14,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
39 108 |
2,57 |
7 123 |
17,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
3 799 |
-6,15 |
692 |
7,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
FSTA — ETF индекса потребительских товаров Fidelity MSCI
|
|
|
|
407 625 |
-8,59 |
69 851 |
20,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
4 852 |
0,00 |
876 |
16,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 000 |
-3,45 |
7 649 |
10,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 178 |
-2,69 |
943 |
11,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
22 855 |
-3,63 |
4 127 |
12,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один SA (PTY) Ltd
|
|
|
|
77 719 |
-0,11 |
14 134 |
14,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 258 |
|
229 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
4 119 |
2,85 |
688 |
8,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
79 232 |
14,85 |
14 309 |
33,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкхилл Капитал Инк.
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
765 |
14,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
9 877 |
0,00 |
1 784 |
16,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
28 797 |
-4,47 |
5 245 |
9,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
45 632 |
0,00 |
8 311 |
14,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 874 |
4,58 |
341 |
25,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 174 |
|
208 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 087 |
0,00 |
1 473 |
14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 903 |
-15,35 |
1 612 |
-1,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
28 840 |
|
5 253 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Пермит Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
4 211 |
-0,59 |
767 |
13,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советник DoubleLine ETF LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
1 923 |
|
350 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
75 727 |
4,17 |
13 792 |
19,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 208 |
-21,87 |
3 863 |
-10,35 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
5 200 |
|
947 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 505 |
4,41 |
638 |
19,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
1 842 |
31,48 |
335 |
50,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
76 |
0,00 |
14 |
8,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
543 891 |
11,02 |
93 201 |
46,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
8 126 |
202,76 |
1 480 |
247,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 396 |
167,01 |
1 711 |
206,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
7 040 |
48,84 |
1 282 |
70,93 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
3 134 |
58,04 |
571 |
81,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
610 632 |
24,90 |
104 638 |
64,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
3 996 |
2,41 |
728 |
17,45 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
17 551 |
1,61 |
3 170 |
18,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 375 |
0,81 |
250 |
15,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
13 787 849 |
1,13 |
2 511 181 |
16,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
193 594 |
99,07 |
35 259 |
128,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
16 202 |
-2,74 |
2 951 |
11,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 748 |
-40,75 |
1 047 |
-32,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
114 991 |
68,30 |
21 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
875 629 |
-10,73 |
158 130 |
3,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд глобальных возможностей Клафа
|
|
|
|
61 500 |
0,00 |
10 539 |
31,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
232 304 |
-14,56 |
42 310 |
-1,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
21 833 |
1,89 |
3 976 |
16,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
15 245 |
0,00 |
2 777 |
14,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 416 |
|
440 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
2 547 |
31,63 |
464 |
50,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 409 |
-11,01 |
439 |
2,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
2 782 |
0,61 |
507 |
15,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
11 401 |
|
2 076 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 567 |
-13,48 |
468 |
-0,64 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 635 |
342,11 |
3 394 |
403,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 921 |
-10,38 |
714 |
2,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
97 180 |
108,95 |
17 699 |
139,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 158 |
-0,51 |
1 486 |
14,14 |
|
2025-04-22 |
13F |
H&H Retirement Design & Management INC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 168 |
-0,94 |
1 670 |
13,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFAX - Портфель потребительских товаров
|
|
|
|
6 800 |
-84,40 |
1 228 |
-81,85 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
290 300 |
59,16 |
52 872 |
82,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
15 337 |
0,00 |
2 793 |
14,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
2 424 |
0,00 |
441 |
14,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 122 |
|
204 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
98 956 |
10,99 |
18 023 |
27,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
564 386 |
-1,88 |
102 792 |
12,59 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
8 938 |
23,54 |
1 628 |
87,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
581 |
4,68 |
106 |
19,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
14 688 |
215,13 |
2 675 |
261,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 579 |
-0,78 |
7 573 |
13,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
5 655 |
0,00 |
1 030 |
14,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
43 790 |
-2,97 |
7 976 |
11,34 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
199 498 |
3,13 |
31 666 |
36,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 247 |
-0,29 |
1 138 |
14,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 057 |
0,58 |
2 560 |
15,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 083 |
-1,86 |
1 654 |
12,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
363 785 |
8,17 |
66 256 |
24,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
15 533 |
-0,73 |
2 829 |
13,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 923 |
|
350 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бронте Кэпитал Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
541 101 |
4,38 |
111 169 |
15,21 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 348 |
-54,89 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
5 806 |
8,77 |
1 032 |
22,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Tounjian Advisory Partners, Llc
|
|
|
|
12 986 |
-1,47 |
2 061 |
-1,48 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Эйршир Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
874 |
14,85 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
307 |
|
49 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
56 144 |
3,00 |
9 621 |
35,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прескотт Дженерал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 600 |
12,58 |
1 384 |
29,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 769 |
|
322 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
7 289 |
-12,12 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 524 |
-6,54 |
1 917 |
7,22 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
232 806 |
5,05 |
42 404 |
20,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
105 826 |
2,00 |
18 134 |
34,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
3 056 |
|
557 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 871 |
6,87 |
705 |
22,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 415 |
0,21 |
258 |
14,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
900 |
66,67 |
154 |
120,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
32 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
142 424 |
61,23 |
24 406 |
112,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
5 177 |
9,52 |
943 |
25,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
16 050 |
-6,96 |
2 750 |
22,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
47 968 |
-8,67 |
8 736 |
4,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
40 567 |
-10,74 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
282 435 |
88,61 |
51 440 |
116,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
35 145 |
31,87 |
193 |
72,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
55 156 |
-0,86 |
10 046 |
13,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
118 600 |
5,42 |
21 601 |
20,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
14 212 725 |
-5,20 |
2 588 564 |
8,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
151 733 |
2,05 |
27 635 |
17,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
150 300 |
140,10 |
27 374 |
175,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
354 141 |
1,13 |
60 686 |
33,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
206 055 |
-27,39 |
37 529 |
-16,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 816 425 |
-0,22 |
330 825 |
14,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
3 649 |
-26,64 |
665 |
-15,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
97 465 |
4,13 |
17 751 |
19,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
2 599 |
-2,07 |
473 |
12,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Миура Глобал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 000 |
-63,64 |
3 643 |
-58,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 196 |
10,97 |
400 |
27,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Boyer & Corporon Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 041 |
-94,76 |
372 |
-94,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
2 028 |
|
369 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
276 862 |
-1,77 |
50 425 |
12,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
201 998 |
1,76 |
36 790 |
16,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
76 980 |
3,44 |
13 191 |
36,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 307 |
|
1 149 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
22 052 |
4,87 |
3 779 |
38,03 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
82 051 |
121,22 |
14 944 |
153,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
60 |
-60,00 |
11 |
-56,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
1 821 |
-2,31 |
332 |
12,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
213 |
91,89 |
39 |
123,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
2 850 |
-25,97 |
519 |
-15,06 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
3 084 |
0,03 |
562 |
14,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
6 624 |
4,43 |
1 206 |
19,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 654 |
-4,32 |
848 |
9,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
5 908 268 |
-8,77 |
1 012 441 |
20,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
У.Дж. Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 600 |
0,00 |
291 |
15,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
63 545 |
0,00 |
11 573 |
14,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Оптимист Пенсионная Группа»
|
|
|
|
13 692 |
-10,33 |
2 494 |
2,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 407 |
24,26 |
428 |
28,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 419 |
0,40 |
2 990 |
15,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
163 117 |
0,56 |
29 708 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
1 481 478 |
-3,46 |
269 822 |
10,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 802 |
0,86 |
875 |
15,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
656 |
14,71 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
50 000 |
-39,39 |
9 030 |
-29,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 077 |
-31,85 |
4 203 |
-21,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
59 986 |
-50,19 |
10 925 |
-42,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 534 |
-20,20 |
1 008 |
-8,45 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
56 615 |
-4,48 |
10 311 |
9,60 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
450 600 |
173,26 |
82 068 |
213,54 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
151 300 |
29,32 |
27 556 |
48,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
5 765 |
15,69 |
1 050 |
32,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
126 289 |
24,55 |
22 963 |
45,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Преториан ПР»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 363 |
2,54 |
2 798 |
17,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
4 543 |
-6,00 |
827 |
7,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
ВОГАН & Ко СЕКЬЮРИТИЗ, ИНК.
|
|
|
|
8 448 |
-0,71 |
1 539 |
13,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
3 309 |
156,71 |
603 |
195,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
165 798 |
0,40 |
29 941 |
16,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
420 806 |
0,00 |
76 641 |
14,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
1 125 |
0,00 |
179 |
31,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 559 700 |
-1,76 |
284 068 |
12,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
930 150 |
137,66 |
169 408 |
172,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
44 900 |
304,50 |
8 178 |
364,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТримТабс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 442 |
-16,56 |
19 751 |
-4,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
65 100 |
251,89 |
11 857 |
303,81 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
1 641 |
-91,24 |
297 |
-33,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
980 |
|
178 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
14 235 |
-0,89 |
2 593 |
13,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
459 908 |
-2,18 |
83 763 |
12,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
59 827 |
5,91 |
10 896 |
21,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 044 |
0,00 |
481 |
-0,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 455 |
58,55 |
2 633 |
81,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
11 347 |
0,00 |
2 067 |
14,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 223 |
-4,30 |
223 |
9,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 |
-1,75 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
3 719 |
-3,75 |
677 |
10,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
41 406 |
-4,64 |
7 541 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 756 |
|
1 413 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 081 |
0,58 |
379 |
15,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
640 |
-11,72 |
117 |
0,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
1 084 |
|
197 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 483 |
-46,99 |
2 456 |
-39,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
14 692 |
-0,82 |
2 676 |
13,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
3 889 |
-6,38 |
708 |
7,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 441 |
8,41 |
4 451 |
24,54 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
16 994 |
-1,54 |
2 697 |
29,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
11 975 |
0,00 |
2 181 |
14,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 491 |
-0,04 |
1 364 |
14,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
37 126 |
-3,56 |
6 762 |
10,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
301 471 |
-0,66 |
55 |
12,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
7 846 |
23,40 |
1 429 |
41,53 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 454 |
0,27 |
1 358 |
15,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
142 857 055 |
1,59 |
26 018 555 |
16,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Финансовая группа РФП»
|
|
|
|
6 100 |
0,00 |
1 111 |
14,77 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 156 |
|
210 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 967 |
0,05 |
2 534 |
31,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
2 707 |
-0,18 |
493 |
14,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
4 448 |
-0,16 |
810 |
14,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
5 666 |
1,09 |
1 032 |
15,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
584 |
|
106 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 318 |
145,24 |
1 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 100 |
|
200 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
1 220 |
-10,62 |
222 |
2,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
11 275 |
|
2 054 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
4 794 |
-72,20 |
873 |
-68,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
107 577 |
|
19 593 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 200 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
2 430 728 |
-15,85 |
442 708 |
-3,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 256 |
48,66 |
775 |
70,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
315 023 |
4,04 |
57 375 |
19,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 760 |
-1,95 |
1 778 |
12,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
264 |
0,00 |
48 |
17,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 130 |
|
206 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
145 973 |
-2,75 |
26 361 |
13,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 239 |
-7,47 |
226 |
6,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
29 530 |
|
5 378 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Дорси Райт и партнеры
|
|
|
|
36 169 |
44,82 |
6 587 |
66,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
21 734 004 |
1,82 |
3 958 414 |
16,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 904 |
0,01 |
1 258 |
14,79 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
3 110 |
0,10 |
566 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
228 553 |
0,92 |
41 618 |
15,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
299 000 |
99,33 |
51 237 |
162,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
5 245 |
-0,11 |
955 |
14,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
1 971 |
1 502,44 |
359 |
1 784,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
45 323 |
69,57 |
8 252 |
94,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
16 998 |
-22,02 |
3 096 |
-10,55 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
2 728 |
-41,61 |
497 |
-33,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 476 |
370,44 |
2 272 |
440,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
1 042 193 |
-25,44 |
189 815 |
-14,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
356 871 |
-0,03 |
64 997 |
14,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 185 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
МакБрум и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 001 |
0,00 |
1 111 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 039 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
157 900 |
1,97 |
28 758 |
17,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
115 504 |
39,02 |
21 160 |
59,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 729 |
0,29 |
315 |
15,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
10 700 |
|
1 949 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
1 163 |
0,87 |
212 |
15,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
44 182 707 |
2,27 |
8 046 996 |
17,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 938 |
0,69 |
535 |
15,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 980 |
-8,98 |
543 |
4,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 048 |
0,00 |
737 |
14,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
440 170 |
-7,99 |
80 168 |
5,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
4 875 |
-40,37 |
888 |
-31,61 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 596 |
3,63 |
473 |
18,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
5 029 |
17,42 |
916 |
34,76 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABFL - TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
130 285 |
103,74 |
22 326 |
163,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
208 175 |
8,23 |
37 915 |
24,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 256 |
|
230 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
1 646 081 |
-23,02 |
299 800 |
-11,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
13 761 |
-7,35 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
125 859 |
-5,54 |
22 923 |
8,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 657 |
-28,30 |
302 |
-17,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
29 600 |
38,31 |
5 391 |
58,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов
|
|
|
|
11 418 |
-3,50 |
2 080 |
10,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 185 |
293,70 |
1 127 |
352,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 555 |
0,00 |
283 |
15,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
89 988 |
0,98 |
15 420 |
32,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
21 330 |
39,28 |
3 885 |
59,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
62 165 |
-14,84 |
11 322 |
102 827,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
3 306 |
114,26 |
602 |
146,72 |
|
2025-05-16 |
13F/A |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
317 514 |
-3,13 |
54 409 |
27,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
341 |
0,59 |
62 |
16,98 |
|
2025-05-28 |
NP |
AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel
|
|
|
|
13 561 |
2,21 |
2 153 |
34,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
2 039 |
33,70 |
371 |
53,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
14 446 |
-74,52 |
2 475 |
-66,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
594 |
35,93 |
108 |
56,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
275 252 |
-14,69 |
50 132 |
-2,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
1 869 000 |
17,24 |
340 401 |
34,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
95 880 |
-2,55 |
17 463 |
11,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
909 229 |
237,83 |
165 598 |
287,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 215 100 |
80,93 |
221 306 |
107,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
115 921 |
-12,26 |
21 113 |
0,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 965 |
9,05 |
358 |
24,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
41 571 |
44,25 |
7 571 |
65,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
18 266 652 |
-19,75 |
3 130 173 |
5,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
1 240 |
14,08 |
226 |
33,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
118 716 |
0,41 |
21 622 |
15,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
3 675 |
-8,51 |
664 |
6,42 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
9 720 |
-1,52 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
16 104 |
-2,13 |
2 933 |
12,29 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan Innovators Fund Class Y
|
|
|
|
1 613 |
0,00 |
294 |
14,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 711 |
0,26 |
494 |
14,92 |
|
2025-05-15 |
13F |
Скульптор Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
327 497 |
-2,70 |
59 647 |
11,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
8 623 |
178,61 |
1 571 |
219,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
12 419 |
|
2 262 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 209 |
19,74 |
584 |
37,41 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
3 771 |
29,86 |
687 |
49,13 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
576 |
12,50 |
105 |
28,40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
321 422 |
-0,72 |
58 046 |
15,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
4 279 |
6,44 |
779 |
22,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
3 633 |
-65,59 |
662 |
-60,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
12 640 |
|
2 302 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 474 |
-35,29 |
268 |
-25,76 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
13 587 |
25,82 |
2 475 |
44,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
1 651 |
-12,27 |
301 |
0,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Фэмили Офис Дюкен»
|
|
|
|
815 975 |
-26,17 |
149 |
-15,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Амителл Капитал Пте Лтд.
|
|
|
|
28 684 |
-25,39 |
5 224 |
-14,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
2 762 |
-7,96 |
503 |
5,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
41 035 |
28,38 |
7 474 |
47,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
49 457 |
20,36 |
9 008 |
82,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
2 595 |
-0,08 |
473 |
14,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 349 |
0,00 |
428 |
14,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
11 681 |
33,56 |
2 128 |
53,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
82 815 |
-0,89 |
15 083 |
13,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
13 913 |
10,18 |
2 534 |
26,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
4 053 |
-5,37 |
744 |
9,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 853 |
-3,56 |
1 066 |
10,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
2 138 118 |
88,86 |
389 415 |
116,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 036 |
-1,12 |
368 |
15,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
1 844 373 |
-1,25 |
337 973 |
13,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
9 931 |
8,68 |
1 809 |
24,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 300 |
135,37 |
3 515 |
170,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
4 708 |
-3,78 |
857 |
12,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
12 304 |
-38,19 |
2 241 |
-29,09 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
43 215 |
-1,72 |
7 871 |
12,77 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
5 651 |
|
1 029 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 443 |
-36,48 |
445 |
-27,21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
901 000 |
8,82 |
162 712 |
26,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 316 |
30,94 |
968 |
50,31 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
1 413 |
0,86 |
257 |
15,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
111 359 |
-7,61 |
20 282 |
6,01 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
11 756 |
-10,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
1 536 |
-6,11 |
280 |
7,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
210 530 |
7,80 |
38 344 |
23,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 680 |
-8,48 |
675 |
4,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 892 069 |
-9,61 |
344 603 |
3,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 789 |
108,27 |
307 |
175,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
7 710 |
0,00 |
1 404 |
14,80 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
438 |
12,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
3 443 |
0,00 |
627 |
14,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
5 000 |
4,95 |
911 |
108,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
7 950 |
|
1 448 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
525 439 |
0,08 |
95 698 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 563 |
-1,38 |
649 |
13,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
20 770 |
|
3 783 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
331 211 |
-4,82 |
60 323 |
9,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
195 425 |
-19,14 |
35 593 |
-7,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фонд сбережений на образование в Нью-Джерси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Elwood Capital Partners Lp
|
|
Call
|
|
12 500 |
2 400,00 |
2 277 |
-71,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп»
|
|
|
|
3 862 |
1,18 |
704 |
16,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Elwood Capital Partners Lp
|
|
|
|
28 761 |
-17,85 |
5 238 |
-5,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
140 935 |
5,37 |
25 669 |
20,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 840 |
5,93 |
335 |
21,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 814 |
-3,17 |
2 698 |
11,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
313 910 |
47,00 |
53 792 |
93,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
10 248 756 |
-5,03 |
1 866 606 |
8,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 484 |
-0,40 |
4 459 |
14,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
16 021 |
0,00 |
2 918 |
14,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
17 739 |
14,70 |
3 231 |
31,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
112 489 |
0,22 |
20 488 |
15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
6 725 857 |
12,25 |
1 224 980 |
28,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 104 |
2,17 |
565 |
17,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кураж Миллер Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
273 |
14,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
1 638 |
0,18 |
298 |
15,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
59 964 |
0,65 |
10 921 |
15,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
77 477 |
-23,58 |
14 111 |
-12,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
3 922 |
283,76 |
714 |
340,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
15 676 |
0,65 |
2 855 |
15,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
40 918 |
-1,04 |
7 452 |
13,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
9 770 |
-7,28 |
1 779 |
6,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
15 093 |
5,72 |
2 726 |
22,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 335 |
0,00 |
243 |
15,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 935 |
137,42 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
23 609 |
14,75 |
4 300 |
31,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
13 988 |
1,86 |
2 279 |
9,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
5 712 |
7,77 |
1 040 |
23,66 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMARX — Pioneer Flexible Opportunities Fund: акции класса А
|
|
|
|
13 585 |
0,00 |
1 769 |
-1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
328 000 |
163,67 |
59 739 |
202,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
83 000 |
59,92 |
15 117 |
83,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
3 765 315 |
-23,44 |
685 777 |
-12,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
3 949 |
0,03 |
719 |
14,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 600 |
-6,94 |
474 |
6,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 900 |
-5,66 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
7 493 |
-15,91 |
1 353 |
-2,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 588 |
-19,08 |
9 942 |
-7,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
21 699 |
15,94 |
3 952 |
33,06 |
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
1 699 109 |
-38,55 |
291 159 |
-19,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 588 |
3,35 |
1 382 |
18,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
563 903 |
3,94 |
102 704 |
19,27 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
7 940 |
-22,35 |
1 339 |
-20,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
8 855 |
-53,82 |
1 613 |
-47,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
59 360 |
-8,08 |
10 811 |
5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
1 141 371 |
270,59 |
207 878 |
325,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
44 193 |
-38,42 |
8 039 |
-29,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 840 |
-0,23 |
859 |
11,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
16 159 |
0,00 |
2 943 |
14,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
28 961 |
-7,64 |
5 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
1 554 603 |
170,93 |
266 397 |
256,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
51 697 845 |
6,56 |
9 415 734 |
22,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
6 023 060 |
-14,68 |
1 032 112 |
12,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
39 200 |
17,72 |
7 139 |
35,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
272 |
-37,61 |
50 |
-28,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
942 |
0,64 |
172 |
15,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
293 |
0,00 |
54 |
15,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
2 295 |
3,15 |
418 |
14,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
4 876 |
35,22 |
888 |
55,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 610 |
0,62 |
475 |
15,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
629 |
86,09 |
115 |
115,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Парквуд»
|
|
|
|
157 746 |
114,90 |
29 |
154,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
24 680 |
-17,49 |
4 495 |
-5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 167 |
9,09 |
1 670 |
25,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
8 540 |
0,28 |
1 555 |
15,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
220 |
0,00 |
40 |
17,65 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
21 635 |
|
3 707 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
2 100 |
-74,12 |
382 |
-70,34 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
8 525 |
0,00 |
1 324 |
16,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 593 |
-0,42 |
654 |
14,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
102 279 |
-2,72 |
18 628 |
11,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
34 833 |
-3,69 |
6 344 |
10,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
7 836 |
14,59 |
1 427 |
31,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I
|
|
|
|
64 000 |
-31,03 |
11 656 |
-20,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
19 645 |
-0,97 |
3 366 |
30,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 466 |
0,00 |
267 |
15,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 268 |
-1,14 |
777 |
13,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 649 |
-10,04 |
300 |
3,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Каноэ Финансовая ЛП
|
|
|
|
645 939 |
-43,11 |
117 645 |
-34,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
57 796 |
0,04 |
10 526 |
14,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 439 |
0,00 |
444 |
14,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
1 650 |
-0,84 |
301 |
13,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
2 106 |
1,20 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
4 954 |
-4,42 |
902 |
9,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
4 173 |
0,48 |
760 |
15,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
315 |
-67,92 |
57 |
-63,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
184 704 |
-3,50 |
33 640 |
10,72 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
217 |
21,23 |
40 |
39,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
46 002 |
-4,13 |
8 378 |
10,01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
30 874 |
-15,03 |
5 623 |
-2,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYCIX - Класс инвесторов Фонда потребительских товаров
|
|
|
|
11 713 |
-14,01 |
2 133 |
-1,34 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
38 763 |
0,40 |
7 000 |
16,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
27 900 |
-26,76 |
5 081 |
-15,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
6 816 |
124,14 |
1 241 |
157,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
15 466 |
922,88 |
2 817 |
1 073,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
29 269 |
11,27 |
5 331 |
27,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
61 217 |
-22,65 |
11 150 |
-11,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
11 368 |
-2,29 |
1 948 |
28,67 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
2 681 |
-15,05 |
488 |
-2,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 463 |
0,00 |
449 |
14,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
1 104 |
|
201 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
9 310 |
-32,66 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
4 261 |
-0,81 |
776 |
13,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
1 342 |
|
244 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
14 067 |
-3,29 |
1 832 |
-5,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
1 165 |
|
212 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бассо Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
389 |
0,00 |
71 |
14,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
5 574 |
0,00 |
955 |
31,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 862 |
-7,65 |
521 |
6,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа СМС
|
|
|
|
1 596 |
|
291 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 119 |
|
204 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рокингстоун Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 720 |
-25,66 |
3 409 |
-14,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 480 |
|
270 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
14 343 |
-43,04 |
2 612 |
-34,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
6 102 |
44,36 |
1 111 |
65,82 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
55 232 |
-10,00 |
10 059 |
3,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
252 795 |
11,56 |
43 319 |
44,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр
|
|
|
|
331 391 |
-20,21 |
60 356 |
-8,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
4 660 |
37,06 |
849 |
57,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
46 757 |
-4,84 |
8 516 |
9,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
4 567 |
-47,15 |
832 |
-39,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
6 687 |
0,75 |
1 218 |
15,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
861 |
-40,66 |
148 |
-21,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 153 |
-1,98 |
9 863 |
12,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монако Управление активами SAM
|
|
Put
|
|
15 700 |
|
2 859 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
16 192 |
-19,22 |
2 949 |
-7,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
32 240 |
0,00 |
5 525 |
31,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
66 400 |
-69,33 |
12 093 |
-64,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 327 |
|
242 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 016 |
7,06 |
183 |
24,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 483 |
0,04 |
816 |
14,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 261 |
-0,51 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
778 293 |
-8,22 |
141 751 |
5,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
28 051 |
45,94 |
5 109 |
67,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
7 004 |
-9,58 |
1 276 |
3,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
34 566 |
5,87 |
6 296 |
21,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
204 |
|
37 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Кроуфорд Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Харбер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
27 934 |
-7,11 |
5 088 |
6,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
36 759 |
-10,08 |
5 915 |
-15,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
10 479 |
-47,14 |
1 909 |
-20,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
94 101 |
67,95 |
17 139 |
92,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
362 312 |
124,97 |
65 988 |
158,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
8 356 |
29,23 |
1 509 |
50,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 704 |
-3,39 |
675 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
359 835 |
-4,47 |
65 535 |
9,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
191 522 |
1,97 |
34 882 |
17,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
9 538 |
7,73 |
1 737 |
23,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
21 671 |
-0,04 |
3 947 |
14,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 693 |
0,00 |
308 |
14,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кларк Эстейтс Инк/Нью-Йорк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
2 565 407 |
-30,05 |
467 238 |
-19,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
64 454 |
-17,73 |
11 739 |
-5,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
VICE — AdvisorShares Vice ETF
|
|
|
|
1 694 |
-26,16 |
309 |
-15,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
7 994 |
-0,99 |
1 456 |
13,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 786 |
23,54 |
872 |
41,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
108 600 |
1 570,77 |
19 779 |
1 818,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
260 500 |
-5,17 |
47 445 |
8,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 175 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
1 076 079 |
-16,00 |
195 986 |
-3,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
65 385 |
-4,15 |
11 908 |
9,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVW — iShares S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 816 998 |
-0,29 |
330 930 |
14,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
ТПГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 328 |
1,92 |
242 |
16,99 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
848 910 |
-2,72 |
154 423 |
11,96 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
9 065 |
31,05 |
1 651 |
50,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
196 954 |
-1,34 |
35 871 |
13,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
349 652 |
-12,54 |
63 682 |
0,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 983 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
889 566 |
-2,80 |
162 017 |
11,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
9 293 |
0,00 |
1 693 |
14,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
40 255 |
14,62 |
7 332 |
31,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
874 |
14,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 794 |
8,13 |
4 334 |
24,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Китинг Инвестмент Коунселорс Инк.
|
|
|
|
32 839 |
-13,40 |
5 981 |
-0,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
ШорХейвен Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 396 |
0,00 |
436 |
14,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
4 022 |
|
733 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
1 364 |
-49,85 |
217 |
-34,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумбард и Келлнер, ООО
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
346 |
14,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
21 786 |
-8,69 |
3 968 |
4,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
6 215 |
-2,05 |
1 132 |
12,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
1 812 |
10,83 |
330 |
27,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
27 500 |
-6,54 |
4 837 |
3,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
20 402 |
10,38 |
3 716 |
26,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 901 |
|
346 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 616 |
0,23 |
476 |
14,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
382 |
-39,75 |
70 |
-31,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
514 |
-40,23 |
94 |
-31,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 213 |
-29,38 |
3 317 |
-18,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 366 |
|
249 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 790 |
-10,99 |
2 694 |
2,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
1 359 |
-1,09 |
248 |
13,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
59 821 |
-8,87 |
10 895 |
4,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
21 868 |
5,47 |
3 983 |
21,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
583 |
-28,90 |
100 |
-6,60 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
52 996 |
2,43 |
9 652 |
17,54 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
9 761 |
30,95 |
1 778 |
50,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
225 |
9,22 |
41 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A
|
|
|
|
432 208 |
-20,47 |
74 063 |
4,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
75 674 |
4,43 |
13 783 |
19,82 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 927 |
-0,23 |
715 |
14,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Centerline Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 205 |
|
219 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
132 269 |
-9,99 |
24 090 |
3,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
4 619 |
0,00 |
841 |
14,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
2 760 |
6,56 |
503 |
22,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 155 |
2,40 |
939 |
17,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
10 222 |
-35,43 |
1 862 |
-25,92 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
120 678 |
-12,05 |
21 793 |
2,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 121 |
0,14 |
386 |
14,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
197 895 |
14,13 |
36 043 |
30,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 |
-2,51 |
64 |
12,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
85 |
117,95 |
15 |
150,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
4 176 |
38,60 |
761 |
59,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 302 |
13,12 |
601 |
29,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYK — iShares US Consumer Goods ETF
|
|
|
|
933 755 |
11,60 |
160 008 |
46,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 918 |
|
349 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
37 698 |
288,56 |
6 504 |
321,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
13 213 |
0,45 |
2 406 |
15,29 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 241 |
8,71 |
1 137 |
24,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
7 889 |
0,96 |
1 437 |
15,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
1 262 740 |
23,63 |
229 982 |
41,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
396 632 |
-1,79 |
72 239 |
12,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
180 |
0,00 |
22 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
266 351 |
13,85 |
48 511 |
30,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
36 000 |
39,00 |
6 557 |
59,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
25 300 |
48,82 |
4 608 |
70,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
122 299 |
2,99 |
22 274 |
18,18 |
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в сфере потребительских товаров
|
|
|
|
2 165 |
118,47 |
371 |
186,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
18 342 |
1,58 |
3 341 |
16,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
888 |
0,00 |
162 |
15,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
23 535 |
2,30 |
4 286 |
17,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
167 000 |
0,00 |
30 416 |
14,74 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
3 193 194 |
-4,57 |
581 498 |
9,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
6 361 |
19,75 |
1 159 |
37,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
14 136 |
-1,06 |
2 575 |
13,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
6 212 |
|
1 131 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Макморган и Ко, ООО
|
|
|
|
4 693 |
22,60 |
855 |
40,69 |
|
2025-05-14 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
2 435 |
22,12 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
2 022 |
-3,07 |
368 |
11,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
1 248 |
|
227 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 771 |
|
1 226 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
835 |
-0,12 |
152 |
15,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 542 |
0,00 |
463 |
14,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
52 |
85,71 |
10 |
125,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 371 |
|
250 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
895 |
0,00 |
153 |
31,90 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
16 245 |
-15,25 |
2 784 |
11,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
121 795 |
0,00 |
20 871 |
31,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
16 249 |
-21,19 |
2 959 |
-9,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
29 285 |
-10,89 |
5 018 |
17,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 349 |
|
610 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
11 394 693 |
-11,84 |
2 075 |
1,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 763 |
|
321 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
10 158 |
-46,82 |
1 612 |
-29,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
43 254 |
-2,95 |
7 878 |
11,35 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
22 914 |
-16,07 |
4 173 |
-3,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 196 133 |
-3,78 |
217 852 |
10,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 224 |
|
223 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
19 680 |
-50,25 |
3 124 |
-34,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
ПИКТЕТ БАНК И ТРАСТ, ООО
|
|
|
|
11 210 |
|
2 042 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
6 487 |
-6,08 |
1 112 |
23,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
1 565 |
-0,57 |
285 |
14,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I
|
|
|
|
151 273 |
-5,83 |
27 551 |
8,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
27 367 |
247,08 |
4 984 |
298,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
321 906 |
2,40 |
58 629 |
17,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
47 064 |
-9,65 |
8 572 |
3,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
125 853 |
-3,42 |
22 922 |
10,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
379 |
26,76 |
69 |
46,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
7 534 710 |
7,24 |
1 372 297 |
23,04 |
|
2025-04-10 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
39 052 |
-3,43 |
7 113 |
10,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
13 249 |
0,66 |
2 413 |
15,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
127 461 |
0,00 |
23 214 |
14,74 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
5 436 |
-1,81 |
990 |
12,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
597 |
-32,77 |
109 |
-22,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
8 897 599 |
-1,34 |
1 620 520 |
13,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Капитал»
|
|
|
|
1 425 |
|
260 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дивисадеро Стрит Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
28 244 |
|
5 144 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 771 |
-83,75 |
687 |
-81,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
43 029 |
-0,61 |
8 |
16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
5 749 |
1,88 |
985 |
34,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 464 |
|
267 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тилсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 804 |
-8,66 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
42 292 |
-6,48 |
7 703 |
7,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
367 |
14,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 596 |
0,54 |
473 |
15,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
17 435 |
-3,01 |
3 175 |
11,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 119 641 |
-7,83 |
203 920 |
5,76 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
388 372 |
44,69 |
70 734 |
66,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
42 343 |
230,49 |
7 712 |
279,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 635 |
-42,79 |
271 |
-44,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
54 998 |
-46,86 |
10 017 |
-39,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
24 500 |
10,36 |
4 198 |
45,26 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
1 664 |
0,00 |
303 |
14,77 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
46 472 |
|
7 963 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
78 269 |
-1,83 |
14 |
16,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
5 437 |
0,00 |
990 |
14,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
32 300 |
-25,92 |
5 883 |
-15,00 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
10 538 |
-5,05 |
1 933 |
8,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
97 900 |
-33,31 |
17 831 |
-23,48 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
21 538 |
-70,73 |
3 923 |
-66,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
9 611 |
-0,79 |
1 750 |
13,86 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Лейт Уиллер Инвестмент Коунсел Лтд.
|
|
|
|
1 543 |
-98,14 |
281 |
-97,86 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
35 507 |
0,00 |
6 467 |
14,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
176 |
1,73 |
32 |
18,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 400 |
|
255 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
275 |
14,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хатнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
73 616 |
-6,21 |
13 408 |
7,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
497 422 |
3,15 |
90 595 |
18,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
28 717 |
-6,30 |
5 186 |
8,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 242 |
-48,32 |
773 |
-40,71 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 025 |
|
243 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
8 498 |
-13,29 |
1 349 |
14,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
381 744 |
7,36 |
69 527 |
23,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 415 |
-0,47 |
810 |
14,08 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
298 723 |
-58,03 |
54 406 |
-51,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 146 |
-86,88 |
209 |
-84,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
4 270 |
0,00 |
783 |
14,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
2 440 |
3,13 |
444 |
18,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 729 |
0,00 |
315 |
14,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
181 193 |
-0,87 |
33 001 |
13,74 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
262 |
-40,99 |
42 |
-22,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
1 774 |
-7,31 |
323 |
6,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
27 895 |
-16,96 |
5 081 |
-4,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
797 |
31,52 |
145 |
51,04 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
27 407 |
-21,67 |
4 992 |
-10,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
24 450 |
1,09 |
4 453 |
15,99 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
1 630 |
|
259 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
1 400 |
0,00 |
255 |
14,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
1 128 |
|
205 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
16 173 |
-16,72 |
2 921 |
-3,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
1 330 |
0,30 |
242 |
15,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLVAX - Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Select Large Cap Value Fun Class A
|
|
|
|
390 179 |
-17,20 |
70 462 |
-3,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 948 |
0,00 |
355 |
14,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 223 |
|
223 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
1 600 |
-88,16 |
294 |
-86,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
101 854 |
6,63 |
18 394 |
24,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
576 |
-6,19 |
105 |
7,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Элли Фэмили Офис»
|
|
|
|
1 177 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 516 |
3,85 |
1 915 |
19,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
TGFRX — Фонд роста TANAKA класса R
|
|
|
|
3 460 |
0,00 |
625 |
16,20 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
229 |
73,48 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 361 |
-0,45 |
1 341 |
14,24 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 376 |
0,00 |
971 |
16,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
343 |
31,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 837 |
|
290 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
73 951 |
-3,72 |
13 469 |
10,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
1 895 |
-20,88 |
345 |
-9,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
22 764 |
-3,52 |
4 146 |
10,71 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
5 607 |
13,57 |
1 021 |
30,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 755 |
2,85 |
2 323 |
18,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
26 698 |
-6,09 |
4 862 |
7,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
COWG — Pacer ETF «Лидеры роста дойных коров» США с крупной капитализацией
|
|
|
|
132 648 |
89,06 |
22 731 |
148,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
27 947 |
106,54 |
5 090 |
137,03 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
667 |
-23,51 |
106 |
0,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
78 881 |
5,37 |
14 |
27,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 713 450 |
102,06 |
309 432 |
134,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
114 534 |
-2,88 |
20 860 |
11,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
3 663 |
0,00 |
667 |
14,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
10 436 |
2,59 |
1 901 |
17,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 299 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
13 352 |
86,66 |
2 411 |
117,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
79 618 |
12,74 |
14 501 |
29,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
9 555 |
-20,36 |
1 740 |
-8,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
18 569 |
-2,91 |
3 382 |
11,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
18 461 |
36,12 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 220 |
|
769 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
14 300 498 |
5,39 |
2 604 550 |
20,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
3 381 |
0,00 |
616 |
14,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 577 |
6,11 |
1 016 |
21,70 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
9 443 |
25,09 |
1 720 |
43,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
463 |
0,43 |
84 |
15,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
19 660 |
-7,16 |
3 581 |
6,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 181 |
-17,65 |
1 672 |
-5,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 886 |
-4,69 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
30 527 |
23,27 |
5 560 |
41,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
2 709 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
5 359 |
-27,31 |
976 |
-16,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
3 532 |
9,25 |
643 |
25,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
7 034 |
4,52 |
1 281 |
19,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
23 432 |
1,91 |
4 268 |
16,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
273 |
14,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
215 764 |
-17,29 |
36 973 |
8,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
2 565 |
0,90 |
467 |
15,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
24 714 |
6,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
636 |
16,48 |
115 |
35,71 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
223 007 |
-2,48 |
40 616 |
11,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
5 714 |
0,16 |
1 041 |
14,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
863 615 |
10,39 |
155 960 |
28,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 882 |
-32,86 |
707 |
-22,90 |
|
2025-04-04 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
790 |
0,00 |
144 |
14,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 741 |
-0,23 |
4 506 |
14,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
4 928 621 |
5,43 |
897 650 |
20,97 |
|
2025-07-21 |
13F |
Оникс Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 591 |
0,57 |
290 |
15,14 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
203 550 |
27,96 |
37 081 |
46,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
3 027 |
-46,11 |
519 |
-29,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
9 469 |
-0,29 |
1 725 |
14,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
6 056 |
-32,07 |
1 103 |
-22,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
37 239 |
28,84 |
6 279 |
27,60 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
114 |
15,15 |
21 |
33,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
6 800 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
35 000 |
-25,53 |
6 375 |
-14,56 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 892 |
-0,47 |
1 073 |
14,27 |
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 156 |
0,09 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
60 000 |
|
10 928 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
225 638 |
-11,40 |
41 |
2,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
20 261 |
197,21 |
4 |
200,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
182 800 |
-4,39 |
23 801 |
-6,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
35 295 |
54,53 |
6 428 |
77,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
58 129 |
21,65 |
9 961 |
60,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Премиальный дивидендный фонд Джона Хэнкока
|
|
|
|
72 500 |
-27,50 |
12 424 |
-4,59 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Американские трастовые инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
448 300 |
-6,86 |
81 649 |
6,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
2 494 |
-56,99 |
454 |
-50,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сигалл Брайант и Хэмилл, ООО
|
|
|
|
31 031 |
-0,41 |
5 652 |
14,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
46 002 |
16,90 |
8 378 |
34,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
45 798 |
20,74 |
8 343 |
38,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 431 |
1,27 |
261 |
16,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
362 727 |
6,68 |
66 063 |
22,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
2 993 |
4,36 |
545 |
19,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 444 |
-25,68 |
627 |
-14,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
72 797 |
-1,02 |
12 474 |
30,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
8 009 |
-7,63 |
1 459 |
5,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 225 |
3,76 |
587 |
19,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
694 500 |
-1,98 |
119 010 |
29,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
39 580 |
-4,38 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
301 |
14,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
11 057 |
-1,16 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 888 |
-9,06 |
344 |
4,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
266 976 |
-15,05 |
49 |
-2,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
3 643 |
14,74 |
|
2025-05-15 |
13F |
BW Gestao de Investimentos Ltda.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
2 765 |
0,44 |
504 |
15,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
1 144 |
|
208 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
5 262 |
3,42 |
958 |
18,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 137 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
103 821 |
-21,91 |
18 909 |
-10,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
328 179 |
7,74 |
59 783 |
23,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
9 508 |
-2,26 |
1 732 |
12,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C
|
|
|
|
117 |
-3,31 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
57 482 |
0,82 |
10 470 |
15,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 089 432 |
-20,15 |
198 419 |
-8,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
CHTRX - Чартерный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
326 751 |
0,00 |
55 992 |
31,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Антрацитовая инвестиционная компания, Inc.
|
|
|
|
30 400 |
-0,98 |
5 537 |
13,61 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Кобблстоун Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 191 |
0,00 |
2 038 |
14,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 257 |
|
229 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 589 |
-2,04 |
472 |
12,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 608 |
-12,40 |
447 |
15,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
29 060 |
59,02 |
5 332 |
83,83 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
158 180 |
1,53 |
28 809 |
16,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
10 112 |
-13,48 |
1 842 |
-0,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дисциплинированное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
250 |
0,00 |
43 |
13,16 |
|
2025-05-20 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
10 218 |
-5,79 |
1 622 |
24,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
433 529 |
-2,46 |
78 291 |
13,44 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
111 410 |
-9,50 |
20 120 |
5,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
ТОО «Руффер»
|
|
|
|
94 109 |
-14,44 |
17 140 |
-1,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
85 |
|
15 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
301 |
14,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
503 408 |
0,35 |
91 686 |
15,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
14 202 |
-7,49 |
2 587 |
6,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
42 477 |
11,62 |
7 736 |
28,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 188 |
-1,09 |
763 |
13,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
1 608 |
-14,88 |
293 |
-2,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
1 564 |
|
285 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Даринг | ООО «Османо»
|
|
|
|
1 281 |
0,08 |
233 |
14,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
12 780 818 |
-20,82 |
2 327 770 |
-9,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
337 |
14,68 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
156 |
0,00 |
28 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
5 108 |
-14,77 |
922 |
-0,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
19 616 391 |
0,73 |
3 542 524 |
17,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами
|
|
|
|
90 500 |
-16,20 |
15 508 |
10,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
342 716 |
0,00 |
62 419 |
14,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 475 |
8,62 |
269 |
24,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
3 464 486 |
-10,01 |
630 987 |
3,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
17 603 |
7,29 |
3 016 |
41,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 559 |
|
466 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 291 |
21,99 |
417 |
39,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
8 963 |
2,24 |
1 632 |
17,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
12 737 |
12,67 |
2 320 |
29,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 112 |
11,10 |
385 |
27,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания ПАРК СИРКЛ
|
|
|
|
15 745 |
0,00 |
2 868 |
14,73 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
573 442 |
18,46 |
102 189 |
32,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
1 157 461 |
-18,17 |
198 343 |
7,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стимбоут Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 107 |
-1,79 |
8 580 |
12,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
106 |
-21,48 |
19 |
-5,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 717 |
|
0 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
4 239 |
0,28 |
772 |
15,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS ФОНД АКЦИЙ НА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ Акции инвесторов
|
|
|
|
3 191 295 |
0,00 |
581 231 |
14,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
1 357 |
0,00 |
247 |
14,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
ФарВижн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 171 |
|
213 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков
|
|
|
|
12 388 |
-8,45 |
2 256 |
5,08 |
|
2025-04-23 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
32 570 347 |
13,61 |
5 932 037 |
30,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 628 |
0,00 |
479 |
14,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
646 |
-4,58 |
118 |
9,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
326 800 |
0,00 |
59 017 |
16,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 957 |
9,94 |
356 |
26,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
2 411 |
9,00 |
442 |
24,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
36 660 |
3,91 |
6 677 |
19,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 573 |
16,13 |
4 658 |
33,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
9 182 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 829 |
34,65 |
515 |
54,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
167 343 |
-9,26 |
30 478 |
4,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Полимер Кэпитал Менеджмент (HK) LTD
|
|
|
|
2 777 |
-92,37 |
506 |
-91,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 514 |
|
276 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
100 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сигнатив Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 225 |
-14,93 |
223 |
-2,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
21 706 |
21,74 |
3 953 |
39,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд дохода от акций JNL/Vanguard (A)
|
|
|
|
84 381 |
-13,41 |
15 368 |
-0,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
214 331 |
|
39 036 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
12 424 |
26,47 |
2 263 |
45,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
205 194 |
1 518,50 |
35 162 |
3 011,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
186 371 |
10,40 |
31 937 |
45,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
9 262 |
-3,17 |
1 687 |
11,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 230 |
|
224 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 274 |
17,57 |
4 421 |
34,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
96 913 |
0,52 |
17 249 |
16,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
786 |
-16,03 |
143 |
-3,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
56 391 |
17,34 |
9 663 |
54,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
6 047 |
56,86 |
1 092 |
82,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
4 814 |
-46,45 |
877 |
-38,57 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
1 556 |
0,00 |
283 |
15,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
208 177 |
1,82 |
37 915 |
16,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
1 036 543 |
-1,88 |
188 786 |
12,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
1 843 |
18,22 |
338 |
36,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовое планирование только за комиссию, LC
|
|
|
|
7 876 |
0,00 |
1 434 |
14,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 982 |
12,06 |
907 |
28,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 132 119 |
-20,62 |
1 298 973 |
-8,91 |
|
2025-05-15 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 793 |
6,66 |
691 |
22,34 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
4 881 |
-12,98 |
889 |
-0,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
43 147 647 |
7,37 |
7 393 781 |
41,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
200 |
|
36 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 614 |
-13,64 |
476 |
-0,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
7 060 |
0,00 |
1 275 |
16,24 |
|
2025-04-16 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
2 574 |
-12,89 |
469 |
-0,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
900 |
0,00 |
164 |
14,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
45 423 |
-20,34 |
7 784 |
4,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «TPG Advisors»
|
|
|
|
1 614 |
0,00 |
294 |
14,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
135 303 |
2,45 |
24 643 |
17,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
7 346 |
0,00 |
1 338 |
14,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
829 |
14,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
300 |
0,00 |
55 |
14,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
2 874 |
-5,37 |
523 |
8,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
23 648 |
2,13 |
3 879 |
-2,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 027 |
0,77 |
1 098 |
15,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
7 213 |
-2,57 |
1 314 |
11,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 942 |
0,00 |
718 |
14,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
21 706 |
0,41 |
3 953 |
15,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
197 |
185,51 |
36 |
250,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
48 550 |
37,06 |
8 768 |
59,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 183 |
|
216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лоун Пайн Кэпитал»
|
|
|
|
2 757 694 |
-8,34 |
502 259 |
5,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
19 456 |
74,43 |
3 544 |
100,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
337 768 |
3,44 |
62 |
19,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 634 |
-18,02 |
1 026 |
-5,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
350 |
-51,52 |
64 |
-44,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
459 224 |
3 013,81 |
83 639 |
3 472,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 511 |
-7,87 |
639 |
5,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 907 |
4,27 |
529 |
19,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gutierrez Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
1 657 |
-26,88 |
302 |
-16,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
1 531 |
|
279 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 787 |
7,12 |
872 |
22,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
24 367 |
-3,11 |
4 337 |
7,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
6 706 |
-22,08 |
1 211 |
-9,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 000 |
0,81 |
546 |
15,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
140 063 |
-5,51 |
25 510 |
8,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
3 173 |
-29,91 |
578 |
-19,64 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 674 |
13,80 |
305 |
30,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 243 |
|
226 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кэндлстик Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
270 620 |
-36,11 |
49 288 |
-26,70 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
12 107 |
21,26 |
2 205 |
39,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
1 126 |
|
205 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
319 746 |
6,66 |
54 792 |
40,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
613 |
2,85 |
112 |
18,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Потребительские товары
|
|
|
|
3 626 |
-17,53 |
660 |
-5,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 140 |
23,20 |
367 |
61,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
2 433 |
30,53 |
443 |
50,17 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
337 |
-47,43 |
53 |
-31,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
2 196 |
-95,54 |
400 |
-94,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
2 961 |
0,58 |
539 |
15,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 360 |
0,00 |
1 803 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
105 000 |
-14,63 |
17 993 |
12,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
27 429 |
1,18 |
4 996 |
16,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
2 042 |
10,68 |
372 |
34,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
1 264 472 |
-33,48 |
216 680 |
-12,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
537 |
10,04 |
98 |
25,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Варата Капитал Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
92 002 |
64,53 |
16 756 |
88,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
65 144 |
82,89 |
11 865 |
109,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
23 443 |
42,57 |
4 234 |
65,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 118 |
2,86 |
1 114 |
18,01 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
28 978 |
5,54 |
5 278 |
21,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
56 |
0,00 |
10 |
25,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
3 776 |
-6,88 |
688 |
6,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
357 |
2 280,00 |
65 |
3 150,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 122 |
|
204 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
1 980 |
0,00 |
361 |
14,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
206 |
-3,29 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 954 |
-0,06 |
1 267 |
14,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
30 693 |
-1,75 |
5 590 |
12,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
832 522 |
1,22 |
151 627 |
16,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
22 846 |
-1,97 |
4 161 |
12,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
74 127 |
18,13 |
13 501 |
78,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд отдыха с переменной рентой
|
|
|
|
1 412 |
2,84 |
257 |
18,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
55 505 |
-39,85 |
10 109 |
-30,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 774 |
11,88 |
870 |
28,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
2 835 |
-23,91 |
516 |
-12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
267 920 |
0,79 |
48 796 |
15,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
268 252 |
-9,40 |
48 857 |
3,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
1 271 |
14,20 |
209 |
18,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
10 077 |
|
1 835 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 270 |
11,35 |
3 145 |
27,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
6 633 |
0,00 |
1 198 |
16,33 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
2 417 |
-29,57 |
440 |
6,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
1 784 |
-5,71 |
306 |
23,98 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
106 900 |
8,52 |
18 318 |
42,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 561 330 |
2,91 |
281 961 |
19,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 154 |
-25,18 |
757 |
-14,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
327 |
0,93 |
60 |
15,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
941 884 |
-12,89 |
171 545 |
-0,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
11 503 |
7,38 |
2 095 |
23,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
55 270 |
31,56 |
9 981 |
53,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
236 646 |
4,54 |
43 100 |
19,95 |
|
2025-04-28 |
NP |
MVFD — Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
650 |
|
118 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 577 |
4,16 |
287 |
19,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 912 |
4,16 |
1 441 |
19,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 695 |
30,42 |
4 316 |
49,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
1 990 |
0,00 |
362 |
14,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
225 |
-43,04 |
41 |
-14,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТОО «Олдфилд Партнерс»
|
|
|
|
2 700 |
-51,79 |
492 |
-44,71 |
|
2025-05-15 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
68 624 |
33,66 |
12 498 |
53,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
JSGAX - Фонд роста качества США Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
82 734 |
|
15 068 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
402 |
0,00 |
73 |
15,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 928 |
14,57 |
1 082 |
31,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
36 598 |
-1,94 |
6 666 |
12,51 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 467 |
-5,89 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
219 195 |
-4,99 |
39 922 |
9,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 748 |
21,69 |
665 |
36,83 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
7 294 |
47,68 |
1 328 |
69,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
5 554 |
-5,53 |
1 012 |
8,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
408 477 |
10,98 |
69 997 |
46,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Legacy Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 141 |
|
208 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 389 |
-26,06 |
435 |
-15,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
22 908 |
20,07 |
3 926 |
58,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3
|
|
|
|
404 |
-1,94 |
74 |
12,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
18 116 |
-0,57 |
3 299 |
7,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 434 775 |
0,00 |
261 316 |
14,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Маркел Корп
|
|
|
|
114 500 |
0,00 |
20 854 |
14,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
78 414 |
-3,81 |
13 437 |
26,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III
|
|
|
|
8 326 |
|
1 504 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 450 |
16,69 |
11 556 |
33,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
12 262 |
0,20 |
2 233 |
14,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 721 |
0,21 |
1 042 |
14,90 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
10 368 |
18 750,91 |
1 777 |
35 420,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
46 400 |
10,48 |
8 451 |
26,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
62 500 |
|
11 383 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
4 379 095 |
-8,75 |
797 565 |
4,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
4 894 |
-36,11 |
839 |
-15,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд акций Клафа
|
|
|
|
36 700 |
0,00 |
6 289 |
31,60 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
73 052 |
251,75 |
9 511 |
359,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
40 000 |
-43,66 |
6 854 |
-25,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
5 560 |
0,00 |
1 013 |
4,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
47 767 |
-2,63 |
7 646 |
28,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
112 |
9,80 |
20 |
25,00 |
|
2025-07-23 |
13F/A |
Евро Пасифик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 293 |
-42,66 |
9 |
-38,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
3 275 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
7 792 |
-11,56 |
1 419 |
1,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
6 445 |
7,22 |
1 166 |
22,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
1 395 000 |
-26,58 |
254 071 |
-15,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
17 348 |
373,47 |
3 160 |
443,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
190 315 |
7,44 |
34 369 |
24,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
85 760 |
-35,74 |
15 619 |
-26,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
8 903 |
-34,57 |
1 608 |
-23,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
222 |
-93,74 |
40 |
-90,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
228 |
14,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
66 590 |
34,23 |
12 128 |
54,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Грейвер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
874 |
14,85 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
3 905 |
-30,77 |
711 |
-20,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
1 620 |
0,06 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 227 |
0,16 |
588 |
14,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
34 809 |
32,11 |
6 340 |
51,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
14 608 |
13,07 |
2 661 |
29,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 749 |
-0,40 |
319 |
14,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
53 164 |
19,09 |
9 683 |
36,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
280 735 |
8,45 |
51 130 |
24,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
8 598 |
-46,67 |
1 566 |
5,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
14 944 |
17,75 |
2 722 |
35,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
690 487 |
-5,08 |
118 322 |
24,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
3 321 080 |
5,73 |
599 754 |
22,97 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
2 060 |
-28,02 |
362 |
-15,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 751 |
2,27 |
501 |
17,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
187 |
-1,06 |
34 |
17,24 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
3 000 |
-9,09 |
54 639 |
4,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
203 979 |
-24,26 |
37 151 |
-13,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акций развивающихся рынков JNL/GQG (A)
|
|
|
|
122 639 |
-5,78 |
22 336 |
8,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
7 243 |
0,00 |
1 319 |
14,80 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
2 858 767 |
41,22 |
516 265 |
64,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
429 |
-28,26 |
78 |
-17,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
2 865 |
6,47 |
517 |
23,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шай Капитал»
|
|
|
|
5 250 |
5,00 |
956 |
20,55 |
|
2025-05-02 |
13F |
Droms Strauss Advisors Inc /mo/ /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
54 829 |
|
9 986 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 028 |
-1,02 |
3 283 |
13,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
635 |
0,00 |
116 |
15,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
13 450 |
-0,92 |
2 305 |
30,39 |
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
3 547 |
-47,33 |
462 |
-24,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 649 |
-1,73 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Contrarius Group Holdings Ltd
|
|
|
|
33 561 |
-11,51 |
6 112 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
661 955 |
-21,21 |
120 562 |
-9,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Бройхилл
|
|
|
|
35 613 |
-26,86 |
6 486 |
-16,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
1 811 |
3,66 |
330 |
18,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
22 350 |
0,00 |
4 071 |
14,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 543 |
-3,92 |
281 |
10,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
7 274 |
-8,36 |
1 325 |
5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
310 |
14,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
SDOG — ETF для дивидендных собак сектора ALPS
|
|
|
|
156 675 |
-18,97 |
28 294 |
-5,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
632 |
285,37 |
108 |
414,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
168 877 |
-15,89 |
30 758 |
-3,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 598 |
0,89 |
473 |
15,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mane Global Capital Management Lp.
|
|
|
|
111 927 |
-35,80 |
20 385 |
-26,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 175 |
-12,57 |
760 |
0,40 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 292 508 |
-36,14 |
205 160 |
-15,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
607 368 |
-6,45 |
109 685 |
8,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
49 920 |
10,17 |
9 093 |
26,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 240 |
0,00 |
778 |
14,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
19 |
-80,81 |
3 |
-72,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
4 782 |
0,97 |
871 |
15,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
14 221 645 |
-5,46 |
2 590 188 |
8,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
23 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 258 |
0,00 |
1 868 |
14,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
20 328 |
-4,42 |
3 702 |
9,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 414 |
0,00 |
258 |
14,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
470 |
0,00 |
86 |
14,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 246 |
|
227 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 929 |
-75,67 |
351 |
-72,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
41 611 |
0,96 |
7 579 |
15,84 |
|
2025-07-08 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 156 |
|
212 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CBLS - Clough Hedged Equity ETF
|
|
|
|
6 526 |
|
1 118 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
41 152 |
|
7 495 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
18 473 |
-8,09 |
3 364 |
5,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 206 |
-1,03 |
402 |
49,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 150 517 |
12,06 |
391 674 |
28,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
1 404 |
|
256 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
4 629 |
-9,36 |
843 |
4,07 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
2 209 |
3,03 |
402 |
18,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
3 399 |
6,29 |
619 |
22,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
13 397 |
8,83 |
2 440 |
24,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
81 379 |
-1,12 |
14 822 |
13,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
87 748 |
-29,25 |
15 846 |
-17,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
678 787 |
8,21 |
116 317 |
42,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCSAX - Индексный фонд Vanguard Consumer Staples Admiral Shares
|
|
|
|
2 713 090 |
-13,09 |
489 957 |
1,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
2 876 |
1,84 |
524 |
16,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 068 |
5,01 |
1 287 |
20,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
5 131 |
8,82 |
935 |
24,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
7 314 |
11,54 |
1 332 |
28,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
15 809 |
0,00 |
2 879 |
14,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
607 200 |
2,54 |
110 589 |
17,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
292 |
24,79 |
53 |
43,24 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
12 153 |
1,65 |
1 929 |
34,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 377 |
8,41 |
979 |
24,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 855 |
-10,99 |
14 908 |
2,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
9 836 |
1,73 |
1 791 |
16,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
160 |
566,67 |
29 |
866,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
488 |
0,00 |
89 |
14,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
10 451 |
3,88 |
1 903 |
19,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
3 056 |
-1,13 |
524 |
30,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 660 |
-2,62 |
3 034 |
11,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
9 383 |
|
1 709 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
741 086 |
-3,64 |
134 974 |
10,56 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
9 486 |
-12,31 |
1 728 |
0,58 |
|
2025-04-30 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
5 417 |
-76,61 |
987 |
-73,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 833 020 |
3,45 |
333 848 |
18,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
2 931 |
-0,24 |
534 |
14,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
101 858 |
0,00 |
18 551 |
14,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
134 549 |
4,44 |
23 056 |
37,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
1 133 |
|
206 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
28 893 |
2,77 |
5 262 |
17,93 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
13 443 |
-4,27 |
2 448 |
9,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
37 491 |
30,49 |
6 673 |
50,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 392 |
|
800 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
32 528 |
-50,52 |
5 968 |
-43,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 679 |
14,41 |
6 683 |
31,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Mount Vernon Associates Inc /md/
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
31 374 |
0,00 |
5 714 |
14,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
3 986 |
61,31 |
726 |
85,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
4 471 |
1,43 |
803 |
17,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
528 077 |
2,64 |
95 365 |
19,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
43 191 |
-7,98 |
7 866 |
5,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
36 504 |
-2,90 |
6 648 |
11,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
140 262 |
-0,75 |
25 330 |
15,42 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
22 477 |
-12,72 |
4 094 |
0,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
81 762 |
102,37 |
14 011 |
166,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 782 |
-3,73 |
325 |
10,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
49 059 |
-0,68 |
8 407 |
30,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 145 343 |
0,00 |
196 266 |
31,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
52 159 |
-23,41 |
8 938 |
0,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
92 835 |
-4,98 |
16 908 |
9,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
5 180 |
-20,20 |
920 |
-9,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 392 |
0,00 |
254 |
15,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
6 392 |
0,03 |
1 164 |
14,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
599 |
105,14 |
109 |
136,96 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
8 161 |
-8,02 |
1 486 |
5,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
219 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
14 410 |
-37,45 |
2 638 |
-21,93 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
2 750 |
-2,90 |
437 |
28,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
980 |
0,00 |
178 |
14,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
530 |
0,76 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
11 394 |
6,77 |
2 075 |
22,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
10 771 |
-5,47 |
1 962 |
8,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
56 967 |
1,87 |
10 375 |
16,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
3 398 |
0,50 |
619 |
15,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
1 190 826 |
0,40 |
216 885 |
15,20 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 848 |
-19,43 |
1 429 |
-7,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 834 |
2,98 |
336 |
17,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
175 105 |
3,98 |
31 892 |
19,30 |
|
2025-03-25 |
NP |
QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А
|
|
|
|
11 699 |
-13,69 |
1 523 |
-15,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
447 |
-8,21 |
81 |
6,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
4 261 |
43,47 |
776 |
64,76 |
|
2025-04-25 |
NP |
KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A
|
|
|
|
112 773 |
-35,55 |
17 511 |
-24,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 020 |
0,00 |
550 |
14,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
48 200 |
-62,31 |
8 779 |
-56,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
168 864 |
793,18 |
30 755 |
925,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 016 |
-1,77 |
3 828 |
12,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
1 534 |
2,06 |
279 |
17,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
182 |
15,19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
2 562 499 |
-32,44 |
462 762 |
-21,42 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
225 029 |
-11,27 |
40 638 |
3,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
6 406 |
11,70 |
1 167 |
28,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 432 |
2,73 |
1 172 |
17,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
220 216 |
14,48 |
40 108 |
31,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 695 |
-68,13 |
309 |
-63,51 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
7 379 |
5,61 |
1 344 |
21,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бириньи Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
666 527 |
-2,73 |
121 395 |
11,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 433 |
0,84 |
261 |
15,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
118 000 |
0,00 |
21 491 |
14,74 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста класса I
|
|
|
|
174 699 |
-8,73 |
31 818 |
4,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
16 584 |
2,96 |
3 020 |
18,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 674 |
0,42 |
305 |
15,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
74 491 |
-13,56 |
13 452 |
0,52 |
|
2025-05-22 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
869 |
17,43 |
138 |
53,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Американские финансовые и налоговые стратегии Inc.
|
|
|
|
7 647 |
-0,16 |
1 393 |
14,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
72 |
|
13 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
429 633 |
29,77 |
77 587 |
50,92 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
45 332 |
-11,90 |
7 196 |
16,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 390 |
-3,81 |
253 |
10,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
78 516 |
-40,96 |
14 300 |
-32,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 304 |
18,34 |
780 |
35,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
26 995 |
6,37 |
4 917 |
22,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
1 178 |
-25,44 |
215 |
-14,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 060 |
3,10 |
375 |
18,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 150 |
|
209 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
3 161 |
92,04 |
576 |
120,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
78 737 |
13,77 |
14 340 |
30,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
9 271 |
0,01 |
1 689 |
14,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
750 009 |
5,25 |
131 934 |
14,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
4 997 |
28,33 |
910 |
47,25 |
|
2025-05-28 |
NP |
FCTE - SMI 3Fourteen полный цикл трендовый ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
15 228 |
-51,52 |
2 774 |
-44,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 596 |
|
655 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
25 877 |
0,00 |
4 434 |
31,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
32 195 |
-7,11 |
5 864 |
6,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 974 |
-1,78 |
1 634 |
12,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
546 |
1 113,33 |
99 |
1 314,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
11 241 |
-3,40 |
2 047 |
10,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
7 468 |
-5,90 |
1 202 |
-7,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
882 |
-23,50 |
161 |
-12,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
42 136 |
|
7 674 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
36 778 |
0,00 |
6 698 |
14,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
5 541 |
-6,98 |
1 001 |
8,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
12 522 |
68,42 |
2 281 |
93,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
3 365 |
0,00 |
617 |
14,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 146 |
|
209 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
9 768 |
-3,69 |
1 779 |
10,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 670 |
-6,33 |
2 672 |
7,44 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
38 322 |
1,43 |
6 980 |
16,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 831 |
0,00 |
3 794 |
14,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 087 |
-24,11 |
380 |
-12,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
2 163 |
0,00 |
394 |
14,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
845 |
0,00 |
154 |
14,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
22 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
20 703 |
-0,30 |
3 799 |
14,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
23 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
83 369 |
31,65 |
15 184 |
51,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
3 419 |
3,86 |
623 |
19,16 |
|
2025-07-22 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
14 054 |
-8,66 |
2 560 |
4,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
8 376 |
0,00 |
1 526 |
14,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
582 |
-17,68 |
106 |
-5,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
19 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
9 998 |
7,98 |
1 821 |
23,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
14 554 |
-1,94 |
2 651 |
12,53 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 959 |
-66,04 |
903 |
-61,03 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
54 159 |
|
9 864 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
184 329 |
0,00 |
33 572 |
14,74 |
|
2025-05-07 |
13F |
Dauntless Investment Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
422 423 |
30,89 |
77 |
49,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
1 765 |
-14,94 |
321 |
-2,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
10 933 |
0,00 |
1 991 |
14,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
66 800 |
6,37 |
12 166 |
22,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
178 800 |
-30,24 |
32 565 |
-19,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
25 886 |
16,22 |
4 715 |
33,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
18 363 |
-0,57 |
3 344 |
14,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
5 780 |
-4,84 |
1 053 |
9,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 352 |
1,73 |
246 |
17,14 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 672 |
0,28 |
1 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
2 434 |
-2,95 |
386 |
28,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - Фонд акций независимых партнеров по франчайзингу США
|
|
|
|
340 026 |
-8,18 |
61 929 |
5,35 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
8 556 |
-3,79 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 015 874 |
5,18 |
174 080 |
38,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
7 472 |
-1,97 |
1 361 |
12,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
16 450 381 |
-12,44 |
2 996 108 |
0,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
9 241 |
4,41 |
1 683 |
19,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
29 622 |
68,58 |
5 395 |
93,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Терамо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 360 |
0,00 |
248 |
14,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
17 951 |
-17,33 |
3 269 |
-5,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 145 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 237 |
-11,07 |
225 |
2,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 381 |
|
434 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
4 156 |
-1,05 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
49 919 |
18,46 |
9 092 |
35,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
4 123 |
-7,99 |
751 |
5,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
65 418 |
59,82 |
11 915 |
83,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
46 185 |
-1,28 |
8 341 |
14,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
24 464 |
0,37 |
4 456 |
15,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
1 350 002 |
-3,66 |
245 877 |
10,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Браун Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
QMOM — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
|
|
|
|
36 931 |
-1,18 |
6 726 |
13,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 765 |
-31,55 |
1 232 |
-4,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEIX - Фонд дивидендной стоимости Nuveen класса A
|
|
|
|
607 775 |
2,75 |
104 148 |
35,24 |
|
2025-03-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
10 760 |
-0,10 |
1 401 |
-2,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
3 397 |
33,90 |
619 |
53,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 701 |
5,13 |
304 |
26,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
111 528 |
0,00 |
20 |
17,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Blue Whale Capital»
|
|
|
|
524 859 |
9,42 |
95 593 |
25,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 609 |
0,00 |
479 |
14,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
173 159 |
-1,13 |
31 537 |
13,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
4 234 |
0,05 |
771 |
14,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
45 918 050 |
24,60 |
8 363 055 |
42,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
3 000 |
-70,59 |
546 |
-66,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
65 000 |
200,93 |
11 838 |
245,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 951 |
1,44 |
537 |
16,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
2 752 |
91,11 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
730 |
-58,71 |
133 |
-52,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
5 853 |
-1,68 |
1 066 |
12,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
7 400 |
|
9 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
34 272 |
31,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
4 512 311 |
69,03 |
821 826 |
93,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
1 309 |
-0,30 |
238 |
14,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 618 |
10,95 |
1 606 |
8,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
10 752 |
1,23 |
1 958 |
16,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
337 348 |
-19,90 |
57 808 |
5,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
4 157 |
-2,99 |
674 |
-0,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ардент Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 284 |
0,00 |
5 516 |
14,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
17 963 |
21,05 |
3 078 |
59,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
18 805 |
6,82 |
3 222 |
40,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
108 034 |
-1,31 |
19 677 |
13,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 146 |
|
209 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
13 604 |
65,68 |
2 112 |
93,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
6 400 |
-85,39 |
1 166 |
-83,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 654 |
0,64 |
483 |
15,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
105 449 |
-3,28 |
19 205 |
10,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 089 |
14,49 |
4 205 |
31,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ - Первичные акции Federated Kaufmann Fund II
|
|
|
|
11 180 |
-1,08 |
2 036 |
13,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
6 400 |
-85,39 |
1 166 |
-83,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
10 152 |
|
1 849 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
5 768 |
0,00 |
1 051 |
14,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
191 601 |
-26,59 |
34 896 |
-15,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 339 |
|
244 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
32 897 |
94,62 |
5 941 |
126,37 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 634 |
-1,50 |
5 397 |
13,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
10 211 |
502,42 |
1 860 |
593,66 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
11 157 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 588 |
2,60 |
1 386 |
17,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
231 326 |
-10,35 |
42 131 |
2,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
82 |
331,58 |
15 |
366,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
27 451 |
-0,51 |
5 000 |
14,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
84 114 |
-24,04 |
15 190 |
-11,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
11 318 |
-0,40 |
2 061 |
14,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
10 662 |
1,61 |
1 942 |
16,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
4 012 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
2 970 678 |
-16,22 |
541 050 |
-3,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
25 421 |
31,90 |
4 591 |
53,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эрвин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 244 |
-0,69 |
1 319 |
14,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
1 145 |
|
209 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
154 756 |
1,14 |
28 186 |
16,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
785 |
-7,76 |
143 |
5,19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
219 859 |
-14,75 |
39 704 |
-0,86 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
5 597 |
-15,03 |
1 019 |
-2,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
9 539 963 |
-0,47 |
1 737 513 |
14,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
21 517 |
0,00 |
3 687 |
31,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 105 |
1,25 |
3 297 |
16,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
1 447 |
-30,60 |
264 |
-20,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
3 275 |
10,49 |
596 |
26,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
72 297 |
-2,77 |
13 167 |
11,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
551 583 |
7,93 |
100 460 |
23,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
685 |
36,18 |
117 |
80,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
9 244 |
10,49 |
1 684 |
26,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
314 |
31,38 |
57 |
54,05 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
35 534 |
56,76 |
6 472 |
79,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
31 886 |
-3,92 |
5 807 |
10,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
322 |
0,00 |
59 |
13,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
34 771 |
-23,22 |
6 333 |
-11,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 511 |
-32,84 |
457 |
-22,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
3 919 |
22,05 |
714 |
40,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
46 320 |
74,83 |
8 436 |
100,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
6 465 |
-16,03 |
1 108 |
10,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
54 321 |
420,42 |
9 893 |
497,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 473 |
6,60 |
1 179 |
22,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
5 550 |
-14,52 |
1 002 |
-0,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
4 170 |
-7,82 |
759 |
5,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
2 782 |
0,22 |
507 |
15,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 886 |
102,08 |
708 |
131,80 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
41 210 |
30,45 |
7 442 |
51,72 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
18 544 |
155,11 |
3 349 |
196,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
4 814 013 |
0,49 |
870 853 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
6 800 |
-96,62 |
1 238 |
-96,12 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
2 515 |
0,00 |
458 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпайр Лайф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
69 215 |
-9,60 |
12 606 |
3,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
195 |
8,33 |
36 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
55 579 |
-4,28 |
10 037 |
11,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
74 850 |
703,80 |
13 632 |
822,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
90 200 |
-65,95 |
16 428 |
-60,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 092 |
172,45 |
927 |
212,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
446 948 |
18 113,04 |
2 |
-99,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
2 131 |
0,00 |
388 |
14,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
21 380 |
-5,59 |
3 923 |
9,13 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
400 |
0,00 |
63 |
31,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
224 903 |
15,27 |
40 962 |
32,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
116 690 |
2,95 |
21 073 |
19,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
27 548 |
0,53 |
5 017 |
15,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
25 224 854 |
-7,21 |
4 322 531 |
22,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
136 |
0,00 |
25 |
14,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
1 133 |
|
206 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
19 690 |
2,29 |
3 586 |
17,38 |
|
2025-03-13 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 520 |
-7,03 |
6 834 |
6,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
148 |
0,00 |
27 |
13,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 669 |
-9,83 |
672 |
3,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 119 |
-30,75 |
534 |
-8,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
2 050 |
6,11 |
373 |
21,90 |
|
2025-05-09 |
13F |
Abc Арбитраж Sa
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
4 555 |
16,23 |
830 |
33,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
61 488 |
-5,23 |
11 199 |
8,74 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
17 074 |
254,75 |
2 710 |
368,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
883 024 |
-46,83 |
161 |
-39,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
9 209 |
3,95 |
1 677 |
19,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 372 |
24,10 |
1 707 |
42,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кук и Билер Л.п.
|
|
|
|
872 773 |
-20,00 |
158 958 |
-8,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЭнтриПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 564 |
|
285 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
6 528 |
-6,53 |
1 189 |
7,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
4 051 |
44,42 |
738 |
65,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
156 400 |
2 042,47 |
28 485 |
2 359,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
19 169 |
-12,52 |
3 462 |
1,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
1 310 |
0,00 |
239 |
14,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 183 |
-2,92 |
3 676 |
11,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
95 |
-93,28 |
17 |
-92,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
9 391 |
19,68 |
1 710 |
37,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen
|
|
|
|
114 023 |
-2,09 |
20 767 |
12,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
857 694 |
-5,27 |
156 212 |
8,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
2 615 602 |
-11,45 |
476 380 |
1,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
102 |
-88,03 |
1 858 |
-86,27 |
|
2025-05-21 |
NP |
CAPE - DoubleLine Shiller CAPE US ETF ETF
|
|
|
|
28 097 |
-24,03 |
4 460 |
0,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
35 214 |
-8,04 |
6 414 |
5,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
1 233 |
172,19 |
22 457 |
212,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
32 224 |
39,41 |
5 869 |
59,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pring Turner Capital Group Inc.
|
|
|
|
1 933 |
-0,77 |
352 |
13,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
33 525 |
37,42 |
5 745 |
104,49 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
40 636 |
34,25 |
7 401 |
54,06 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 299 |
0,00 |
235 |
16,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
73 985 |
7,49 |
13 475 |
23,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
3 423 |
2,33 |
623 |
17,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
12 638 |
-0,06 |
2 302 |
14,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 234 |
0,86 |
771 |
15,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 601 |
|
292 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
2 392 |
-10,34 |
436 |
2,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
13 265 |
1,69 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
70 968 |
0,20 |
12 925 |
14,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
233 472 |
-1,30 |
40 008 |
29,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 612 |
-1,73 |
7 943 |
12,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 492 |
|
454 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 735 |
24,60 |
498 |
43,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPS — Invesco S&P 500 ETF на потребительские товары равного веса
|
|
|
|
46 067 |
-20,60 |
7 894 |
4,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
11 304 |
|
2 059 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
13 519 |
-31,65 |
2 468 |
-21,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
3 694 |
-8,04 |
673 |
5,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
12 768 |
-5,62 |
2 188 |
24,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 757 |
-0,63 |
684 |
14,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
7 376 |
-10,87 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
7 484 |
16,12 |
1 363 |
33,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 729 |
0,00 |
679 |
14,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
422 233 |
-23,80 |
77 471 |
-12,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
49 561 |
-5,30 |
9 027 |
8,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
401 |
3,35 |
73 |
18,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
201 |
-17,96 |
37 |
-5,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
142 888 |
-85,54 |
26 |
-83,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
341 324 |
0,43 |
62 165 |
15,23 |
|
2025-05-12 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
4 291 537 |
-3,16 |
781 617 |
11,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
2 505 |
5,92 |
456 |
21,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 848 |
0,00 |
2 340 |
14,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 142 |
3,23 |
2 044 |
18,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE — Vontobel International Equity Active ETF
|
|
|
|
3 725 |
|
678 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 212 |
0,00 |
585 |
14,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
4 523 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
109 900 |
-2,44 |
20 016 |
11,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
142 741 |
-7,50 |
25 997 |
6,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
261 779 |
3,29 |
47 275 |
20,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
168 366 |
28,17 |
30 664 |
47,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
3 881 |
21,62 |
707 |
39,53 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
56 380 |
7,58 |
10 268 |
23,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
139 444 |
170,98 |
25 397 |
210,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 610 |
-2,39 |
475 |
12,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
2 350 |
-10,10 |
424 |
4,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 750 |
-1,08 |
501 |
13,38 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 150 |
|
341 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
4 599 685 |
31,03 |
830 657 |
52,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
300 |
0,00 |
55 |
14,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
399 346 |
-30,48 |
72 733 |
-20,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
4 458 |
0,00 |
805 |
16,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
56 242 |
212,21 |
10 243 |
258,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
350 038 |
6,64 |
63 787 |
22,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
407 733 |
8,00 |
69 869 |
42,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 587 |
0,00 |
658 |
14,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 425 654 |
0,54 |
259 654 |
15,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
112 |
|
20 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
6 295 |
0,11 |
1 146 |
14,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 996 |
0,91 |
364 |
15,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
5 129 |
-5,37 |
934 |
8,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 124 |
-2,88 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
4 082 884 |
-6,63 |
743 616 |
7,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
594 777 |
2,05 |
108 327 |
17,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
467 |
8,10 |
85 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 142 |
|
208 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
66 015 |
-7,83 |
11 951 |
7,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
285 905 |
2,02 |
52 072 |
17,06 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
3 600 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
2 285 |
40,44 |
416 |
61,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
11 250 |
-9,65 |
2 032 |
5,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
921 |
53,50 |
168 |
75,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
3 341 |
2,08 |
608 |
17,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 590 |
55,68 |
1 200 |
78,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
579 044 |
1,30 |
105 461 |
16,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
46 697 |
47,04 |
8 505 |
68,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
34 531 |
42,50 |
5 917 |
168,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
20 840 716 |
-4,58 |
3 795 720 |
9,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции
|
|
|
|
42 217 |
-14,43 |
7 689 |
-1,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
7 510 |
-8,60 |
1 368 |
4,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
4 991 |
-7,13 |
909 |
6,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Magnolia Private Wealth, LLC
|
|
|
|
2 197 |
-0,54 |
400 |
14,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
1 851 |
0,00 |
337 |
15,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
1 671 |
-0,54 |
304 |
14,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
18 071 |
0,60 |
3 263 |
17,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
635 337 |
0,00 |
108 871 |
31,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
98 780 |
54,00 |
17 535 |
73,19 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
112 197 |
0,00 |
19 226 |
31,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
2 315 885 |
-17,48 |
396 850 |
8,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
93 334 |
116,98 |
15 994 |
185,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
1 230 |
|
224 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
21 079 |
-35,51 |
3 839 |
-26,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
3 899 |
-21,22 |
668 |
3,73 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
55 577 |
10,66 |
8 822 |
45,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 636 |
53,74 |
1 027 |
76,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 306 |
22,40 |
420 |
40,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
10 767 |
-3,24 |
1 961 |
10,99 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
3 452 |
-0,09 |
629 |
14,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюбрук Капитал Эдвайзерс ЛП
|
|
|
|
90 357 |
|
16 457 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 402 |
-9,67 |
434 |
5,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
855 131 |
10,92 |
155 745 |
27,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
139 636 |
-6,82 |
25 432 |
6,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
265 893 |
-13,85 |
48 427 |
-1,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
529 841 |
2,06 |
90 794 |
34,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
33 100 |
|
6 029 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 352 |
|
246 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
19 613 |
0,00 |
3 572 |
14,74 |
|
2025-05-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
22 626 |
-35,03 |
3 591 |
-14,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 763 |
-8,26 |
1 232 |
5,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 237 |
|
225 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
62 616 |
-3,38 |
11 |
10,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 847 |
3,38 |
519 |
18,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
51 564 |
2,90 |
9 391 |
18,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
66 670 |
-0,85 |
12 143 |
13,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
WHGHX - Институциональные акции Westwood High Income Fund
|
|
|
|
3 080 |
|
528 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
331 |
|
60 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
34 327 697 |
-3,22 |
6 252 103 |
11,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 921 |
-17,55 |
352 |
-5,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
816 052 |
0,66 |
148 628 |
15,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
7 568 |
0,12 |
1 378 |
14,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
384 070 |
1,49 |
65 814 |
33,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
5 479 |
0,11 |
998 |
14,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
58 257 |
3,56 |
10 610 |
18,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQCAX - Фонд с большой капитализацией Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
1 688 |
-23,41 |
307 |
-12,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 376 |
0,98 |
2 072 |
15,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
7 598 |
1,50 |
1 384 |
16,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 568 |
0,19 |
286 |
14,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
14 415 |
-23,00 |
2 625 |
-11,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
39 421 |
-1,53 |
7 180 |
12,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
17 690 |
0,10 |
3 222 |
14,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
56 682 |
280,54 |
10 323 |
336,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A
|
|
|
|
369 600 |
-0,62 |
66 746 |
15,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
10 825 |
561,67 |
1 972 |
661,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
4 578 |
-35,53 |
727 |
-14,99 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
7 061 |
12,15 |
1 286 |
28,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
59 400 |
379,03 |
25 421 |
119,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
267 804 |
36,04 |
48 775 |
56,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
12 400 |
0,00 |
18 210 |
111,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
1 197 |
|
218 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 994 |
105,21 |
545 |
135,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
8 138 |
-12,32 |
1 482 |
0,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции
|
|
|
|
14 900 |
-54,26 |
2 714 |
-11,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
25 802 |
-0,24 |
4 699 |
14,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
245 596 |
4,56 |
44 730 |
19,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 790 022 |
-12,03 |
306 738 |
15,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
750 |
0,00 |
133 |
11,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIL — WBI BullBear Quality 3000 ETF
|
|
|
|
3 727 |
|
679 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ариэль Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
24 209 |
-9,44 |
4 409 |
3,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
1 825 071 |
2,95 |
332 400 |
18,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Aegis Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 636 |
0,00 |
736 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
224 357 |
-11,78 |
40 862 |
1,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
23 270 |
-6,78 |
3 988 |
75,87 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
127 653 |
-0,23 |
23 249 |
14,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бэйли Гиффорд и компания
|
|
|
|
15 921 |
33,54 |
2 900 |
53,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
6 947 |
39,69 |
1 190 |
83,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора потребительских товаров JNL / Mellon (A)
|
|
|
|
172 654 |
3,36 |
31 445 |
18,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 141 |
0,23 |
390 |
14,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
2 607 |
-42,73 |
475 |
-34,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
3 180 |
-13,96 |
579 |
-1,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
674 953 |
1,64 |
122 929 |
16,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
388 073 |
-1,17 |
66 500 |
30,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
2 569 456 |
1,59 |
467 975 |
16,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Bulwark Capital Corp
|
|
|
|
317 |
|
58 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 237 |
2,27 |
1 500 |
17,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
122 310 |
6,20 |
22 276 |
21,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
11 931 |
-1,35 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
1 740 |
10,83 |
317 |
26,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
1 735 |
-79,45 |
297 |
-72,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 224 |
4,40 |
587 |
19,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
4 334 |
17,52 |
789 |
34,87 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
9 403 |
16,43 |
1 712 |
33,54 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
1 885 |
2,45 |
343 |
17,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
1 376 345 |
0,22 |
251 |
15,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
18 462 |
1,65 |
3 362 |
16,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
6 352 |
-19,59 |
1 157 |
-7,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
30 542 |
72,28 |
5 563 |
97,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
11 540 385 |
67,33 |
2 101 850 |
92,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
31 177 |
-54,53 |
5 678 |
-47,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 174 |
3,59 |
2 784 |
18,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 330 |
|
424 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
1 254 |
-3,69 |
228 |
10,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
5 451 |
-1,80 |
993 |
12,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
42 829 |
732,28 |
7 801 |
855,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
45 923 |
-1,80 |
8 364 |
12,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
8 024 |
-12,86 |
1 461 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
139 |
-2,80 |
25 |
13,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
2 311 |
11,97 |
421 |
28,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
34 668 |
22,91 |
5 941 |
61,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
193 |
-85,05 |
35 |
-82,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
911 |
-7,51 |
166 |
5,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
39 448 |
-5,26 |
7 185 |
8,70 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Управляющие фондом коронации»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
75 004 |
0,87 |
13 660 |
15,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
130 153 |
-17,70 |
23 705 |
-5,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 462 |
1,48 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
2 882 646 |
0,65 |
520 577 |
17,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
7 939 |
29,51 |
1 446 |
48,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
2 036 |
-3,42 |
371 |
10,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
3 596 |
0,31 |
655 |
14,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
62 |
0,00 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 801 |
|
328 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
213 753 |
114,14 |
38 602 |
149,04 |
|
2025-03-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
184 017 |
-11,46 |
23 959 |
-13,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
492 |
14,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Keystone Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
25 536 |
-4,47 |
4 651 |
9,59 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
1 562 |
0,00 |
284 |
14,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
FISEX - Фонд дохода от акций Франклина класса A
|
|
|
|
255 000 |
|
43 697 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Куинн Оппортьюнити Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
465 031 |
47,37 |
84 696 |
69,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
1 897 700 |
-15,90 |
345 628 |
-3,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
8 056 |
-28,51 |
1 467 |
-17,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
3 849 |
|
701 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 966 000 |
34,24 |
358 068 |
54,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 832 |
5,77 |
301 |
8,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
27 265 |
2,32 |
4 924 |
19,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
90 942 |
7,01 |
16 563 |
22,79 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 238 |
5,62 |
408 |
21,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
827 |
0,00 |
151 |
14,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
92 933 |
|
16 926 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - Victory Pioneer Equity Premium Income Fund Класс Y
|
|
|
|
13 585 |
|
2 328 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
6 479 |
2,96 |
1 180 |
18,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
133 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 141 224 |
2,42 |
207 851 |
17,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Веритас Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
72 383 |
-16,59 |
13 183 |
-4,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
58 318 |
3,94 |
10 622 |
19,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
9 730 |
43,19 |
1 772 |
64,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 039 |
1,55 |
918 |
16,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
|
|
21 600 |
0,00 |
3 701 |
31,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 954 |
8,23 |
1 267 |
24,24 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
200 979 |
0,00 |
36 604 |
14,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 198 |
16,20 |
1 129 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
1 536 |
0,00 |
280 |
14,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
137 500 |
0,00 |
25 043 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
3 351 |
15,35 |
615 |
33,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией
|
|
|
|
2 846 |
|
518 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
149 925 |
0,00 |
25 691 |
31,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 235 |
-1,43 |
1 682 |
13,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 624 |
2,55 |
1 206 |
17,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
5 750 |
-0,86 |
1 047 |
13,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
60 207 |
32,60 |
10 873 |
54,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
1 060 |
0,00 |
193 |
14,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
530 100 |
2,22 |
96 547 |
17,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
1 141 |
18,85 |
208 |
36,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 773 |
|
1 780 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
10 821 |
-12,17 |
1 954 |
2,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
14 745 |
-12,60 |
2 686 |
0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
464 405 |
110,87 |
84 582 |
143,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
788 393 |
-0,14 |
143 129 |
14,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWICX - Акции класса C Фонда возможностей дохода Westwood
|
|
|
|
22 217 |
|
3 807 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
663 |
83,66 |
114 |
140,43 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
206 300 |
-48,64 |
38 |
-41,27 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
3 697 308 |
23,43 |
673 |
41,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
265 200 |
0,34 |
48 301 |
15,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
5 945 |
4,04 |
1 083 |
19,43 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
164 900 |
-25,28 |
30 |
-14,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 709 |
24,20 |
311 |
42,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
7 775 |
15,96 |
1 416 |
33,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
122 070 |
15,61 |
22 233 |
32,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
310 |
14,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
285 449 |
-12,17 |
51 989 |
0,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
9 273 |
1,78 |
1 689 |
16,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
13 500 |
0,00 |
2 459 |
14,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
6 893 |
-13,88 |
1 255 |
-1,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 469 |
-43,59 |
268 |
-35,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
2 268 |
2,25 |
413 |
17,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIE — ETF на акции Avantis, ориентированный на инфляцию
|
|
|
|
737 |
0,00 |
133 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
126 061 653 |
-2,36 |
22 959 315 |
12,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
508 166 |
5,35 |
92 466 |
21,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
5 956 349 |
-4,03 |
1 084 830 |
10,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
364 |
14,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
52 293 |
-13,66 |
8 961 |
13,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
6 264 |
31,02 |
1 141 |
50,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
45 503 |
-3,21 |
8 288 |
11,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
230 222 |
5,61 |
41 930 |
21,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
2 800 |
7,69 |
510 |
23,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
6 862 |
2,65 |
1 250 |
17,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
WQAUX — Акции Westwood Quality AllCap Fund Ultra
|
|
|
|
2 007 |
|
344 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
2 800 |
7,69 |
510 |
23,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
901 |
-5,56 |
164 |
8,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
2 518 |
0,68 |
459 |
15,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
15 808 |
-22,50 |
2 879 |
-11,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Брайт Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 621 |
0,06 |
295 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
1 321 |
|
210 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
26 600 |
14,94 |
4 845 |
31,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
126 390 |
5,32 |
23 019 |
20,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
11 909 |
|
2 169 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
190 |
0,00 |
35 |
13,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
1 553 |
-63,62 |
280 |
-57,70 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
8 410 |
13,50 |
1 532 |
30,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
9 843 |
957,25 |
1 793 |
1 119,05 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
163 305 |
58,68 |
29 743 |
69,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 527 |
|
278 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 512 514 |
142,25 |
275 474 |
177,96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
209 |
|
38 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
St. Nicholas Private Asset Management, Inc
|
|
|
|
10 758 |
-2,71 |
1 959 |
11,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
16 863 |
-13,10 |
3 071 |
-0,26 |
|
2025-03-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
13 128 |
-23,81 |
1 709 |
-25,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
82 100 |
-1,79 |
14 953 |
12,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Asset Planning Services Inc /la/ /adv
|
|
|
|
52 425 |
-0,62 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
4 547 |
-1,32 |
828 |
13,27 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
58 599 |
|
10 673 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
4 443 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
46 106 |
-0,65 |
8 397 |
14,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 272 |
-16,56 |
389 |
9,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 624 |
2,70 |
1 753 |
17,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
145 |
0,69 |
26 |
18,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDC — VictoryShares US EQ Income Повышенная волатильность Wtd ETF
|
|
|
|
45 256 |
-3,58 |
8 242 |
10,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
427 022 |
13,45 |
77 774 |
30,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
1 100 |
|
200 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
1 156 |
|
211 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
295 350 |
0,00 |
53 792 |
14,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 453 |
-1,37 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель EQ/Invesco Comstock класса IB
|
|
|
|
31 890 |
-19,30 |
5 808 |
-7,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
350 |
201,72 |
64 |
250,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
5 179 |
-13,71 |
943 |
-0,95 |
|
2025-05-13 |
13F |
КэшТех Инк.
|
|
|
|
5 970 |
-10,16 |
948 |
18,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
6 227 |
-2,81 |
1 134 |
11,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
38 045 |
-59,32 |
7 |
-57,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
1 739 |
0,00 |
317 |
14,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
9 031 |
13,01 |
1 645 |
29,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
29 230 |
560,56 |
5 324 |
658,26 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
19 268 |
-0,11 |
3 509 |
14,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
26 527 |
-8,45 |
4 790 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
24 832 |
16,67 |
4 255 |
53,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
15 800 |
|
2 878 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 534 |
2,72 |
462 |
17,90 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
8 529 |
1,92 |
1 553 |
16,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock
|
|
|
|
50 136 |
0,00 |
9 131 |
14,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
2 445 571 |
-2,45 |
445 412 |
11,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
33 411 |
-12,90 |
6 085 |
-0,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
79 438 |
-0,48 |
14 346 |
15,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 900 |
0,00 |
892 |
14,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
2 719 |
3 098,82 |
495 |
3 707,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
273 |
14,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
5 399 |
125,81 |
983 |
159,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
6 130 |
0,00 |
1 116 |
14,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBHX – фонд в юанях класса A
|
|
|
|
7 062 |
0,00 |
1 286 |
14,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities
|
|
|
|
15 139 |
0,00 |
2 757 |
14,73 |
|
2025-08-21 |
NP |
VICAX - Вице-президент Глобального фонда взаимных инвестиций США, класс A
|
|
|
|
23 500 |
0,00 |
4 280 |
14,75 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
11 435 |
-2,93 |
2 083 |
11,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
14 913 |
4,82 |
2 716 |
20,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
3 615 |
-2,67 |
658 |
11,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 695 |
2,67 |
309 |
17,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 324 |
-0,35 |
788 |
14,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
944 945 |
-24,69 |
172 103 |
-13,59 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
113 307 |
4,06 |
21 |
17,65 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 457 |
0,03 |
630 |
14,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
210 851 |
-1,70 |
38 403 |
12,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
89 732 |
-1,45 |
16 343 |
13,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
8 800 |
-87,74 |
1 603 |
-85,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
12 725 |
-20,40 |
2 318 |
-8,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
9 000 |
-40,00 |
1 639 |
-31,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
11 220 |
31,11 |
2 043 |
50,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
431 979 |
244,55 |
78 676 |
295,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
413 411 |
-57,09 |
75 295 |
-50,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 928 |
1,41 |
4 390 |
16,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
ДДФГ, Инк.
|
|
|
|
9 401 |
-1,36 |
1 712 |
13,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
273 |
-9,90 |
50 |
2,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
9 |
|
7 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
1 189 |
|
217 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
188 303 |
-5,61 |
34 296 |
8,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
8 586 |
-0,45 |
1 564 |
14,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
30 111 |
2,72 |
5 |
25,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
600 |
0,00 |
108 |
16,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
14 354 |
0,26 |
2 614 |
15,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 326 |
-5,35 |
242 |
8,56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 120 |
13,05 |
1 843 |
29,79 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 301 |
45,87 |
601 |
67,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
145 |
|
26 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
5 919 |
59,63 |
1 078 |
83,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
3 538 |
0,00 |
644 |
14,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
134 496 |
0,67 |
24 496 |
15,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
CARK — ETF крупного роста CastleArk
|
|
|
|
73 700 |
|
12 629 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
1 993 |
0,00 |
363 |
14,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
1 648 |
0,80 |
300 |
15,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
125 |
400,00 |
23 |
633,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
27 429 |
7,11 |
4 996 |
22,91 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 541 |
|
463 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
1 658 |
44,68 |
272 |
41,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
7 680 |
7,96 |
1 399 |
23,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 702 |
-58,21 |
1 039 |
-52,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 300 |
0,00 |
965 |
14,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
6 431 |
|
1 171 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
139 353 |
-48,62 |
25 380 |
-41,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EQTY — ETF Kovitz Core Equity
|
|
|
|
351 940 |
-1,67 |
60 308 |
29,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
32 673 |
-0,23 |
5 951 |
14,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клаф Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
195 711 |
-8,58 |
36 |
-99,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
31 489 |
-1,83 |
5 735 |
12,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
34 423 |
-0,79 |
6 269 |
13,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 171 |
-0,48 |
1 670 |
14,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
61 190 |
0,41 |
11 145 |
15,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
510 |
14,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 343 |
-2,25 |
1 520 |
12,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
1 127 |
|
205 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
29 270 |
-12,55 |
5 331 |
0,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 370 |
47,19 |
1 342 |
69,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
6 140 |
0,00 |
1 118 |
14,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
5 562 |
-18,96 |
953 |
6,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 344 |
|
245 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
345 945 |
-21,00 |
63 007 |
-9,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр.
|
|
|
|
6 979 |
-0,85 |
1 271 |
13,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
21 506 |
4,77 |
3 917 |
20,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 344 |
11,14 |
423 |
29,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 100 |
-2,08 |
565 |
11,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
32 817 |
-4,26 |
5 977 |
9,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
3 585 002 |
0,03 |
652 936 |
14,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A
|
|
|
|
7 102 |
-19,99 |
1 293 |
-8,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
191 625 |
-3,80 |
35 |
9,68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
278 697 |
-4,54 |
50 330 |
11,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 328 415 |
-0,18 |
242 |
14,22 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
161 323 |
-0,84 |
29 382 |
13,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 967 |
1,97 |
1 087 |
17,03 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
39 353 |
8,55 |
7 167 |
24,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 316 |
0,00 |
786 |
14,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Longview Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 600 |
-15,12 |
291 |
-2,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
13 |
85,71 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
294 171 |
63,61 |
53 577 |
87,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
1 918 |
5,10 |
350 |
20,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ВАРИАЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель потребительских товаров начального класса
|
|
|
|
3 543 |
-41,37 |
645 |
-32,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 430 |
0,00 |
443 |
14,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 075 |
-2,87 |
924 |
11,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
5 261 |
0,02 |
958 |
14,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
2 360 |
57,33 |
430 |
80,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 879 |
7,35 |
524 |
23,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 773 |
4,00 |
6 747 |
19,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 433 |
25,28 |
443 |
43,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
600 |
0,00 |
109 |
14,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
714 741 |
3,07 |
130 176 |
18,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
88 312 |
2,23 |
16 084 |
17,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 232 |
17,66 |
2 774 |
35,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
132 800 |
120,60 |
22 757 |
190,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 923 |
-0,76 |
1 443 |
13,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
12 000 |
300,00 |
2 186 |
359,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
6 087 |
91,42 |
1 109 |
119,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
4 412 |
107,23 |
804 |
138,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
330 |
0,00 |
60 |
15,38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
13 406 |
-27,29 |
2 421 |
-15,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRAX - Nuveen Large Cap Select Fund Class A
|
|
|
|
4 814 |
-4,77 |
825 |
25,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Денали Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 247 |
21,57 |
4 234 |
39,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
440 140 |
2,95 |
80 163 |
18,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 629 |
0,00 |
467 |
11,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
3 849 |
4,99 |
701 |
20,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
1 403 |
2,11 |
256 |
16,97 |
|
2025-05-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Фундсмит»
|
|
|
|
9 074 195 |
-16,03 |
1 652 683 |
-3,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
32 746 |
0,98 |
5 521 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
2 307 |
0,04 |
420 |
15,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
23 052 |
-0,58 |
4 198 |
14,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
2 419 |
2,85 |
441 |
17,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
9 690 |
-18,28 |
1 765 |
-6,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
7 851 |
-2,07 |
1 430 |
12,34 |
|
2025-05-13 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 640 |
5,60 |
297 |
20,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста и доходов AB, класс A
|
|
|
|
215 364 |
-20,99 |
39 224 |
-9,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 407 |
69,03 |
1 359 |
93,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 284 |
-0,93 |
234 |
12,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
13 121 |
9,16 |
2 321 |
21,66 |
|
2025-09-03 |
13F |
Управление активами 3 квартала
|
|
|
|
16 551 |
|
3 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
215 |
0,00 |
39 |
11,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
21 598 |
10,36 |
2 812 |
8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
2 762 |
0,00 |
503 |
14,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 336 |
2,77 |
776 |
23,21 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
9 784 |
-18,10 |
1 749 |
-13,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 409 |
345,29 |
439 |
415,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
16 238 |
0,00 |
2 957 |
14,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
844 |
-34,17 |
154 |
-24,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 638 |
0,64 |
2 666 |
15,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
67 873 |
16,65 |
12 453 |
33,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
1 385 045 |
-24,69 |
237 341 |
-0,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
1 024 |
0,00 |
187 |
14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
215 596 |
26,10 |
39 |
44,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 926 |
0,57 |
351 |
15,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 668 |
4,05 |
304 |
19,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
2 435 |
0,00 |
443 |
14,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
11 562 585 |
-10,50 |
2 088 087 |
4,09 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
29 413 |
1,24 |
5 357 |
16,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
9 174 |
-4,04 |
1 671 |
10,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
1 575 |
|
287 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
32 080 |
-29,88 |
5 793 |
-18,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
13 362 |
|
2 413 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
1 011 |
0,50 |
184 |
15,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II
|
|
|
|
18 220 |
-23,35 |
3 318 |
-12,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
13 926 |
36,73 |
2 536 |
56,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
|
|
98 100 |
5,14 |
17 867 |
20,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 595 |
-1,41 |
473 |
13,19 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эрроу Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
544 107 |
19,65 |
99 098 |
37,29 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
165 |
1,23 |
30 |
16,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 816 |
6,89 |
1 788 |
22,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
65 341 |
|
11 901 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
3 064 |
-12,53 |
558 |
0,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 091 |
-13,20 |
381 |
-0,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
1 510 |
196,08 |
259 |
290,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
2 700 829 |
-12,54 |
491 821 |
0,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
11 600 |
0,00 |
2 112 |
14,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
5 600 |
-91,37 |
1 019 |
-90,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
44 204 |
-7,31 |
8 051 |
6,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Sabrepoint Capital Management Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 698 |
-1,81 |
1 821 |
-3,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
452 |
0,89 |
82 |
54,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
2 605 |
-17,77 |
470 |
-4,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
ДжВ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 350 |
48,31 |
2 796 |
70,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
4 685 |
21,25 |
803 |
59,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хук Милл Кэпитал Партнерс, LP
|
|
|
|
80 336 |
8,09 |
14 632 |
24,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
11 953 |
-4,52 |
2 177 |
9,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
6 051 |
-32,34 |
1 102 |
-22,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
32 618 |
36,86 |
5 941 |
57,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аллен Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 484 |
0,00 |
270 |
14,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
409 310 |
118,36 |
70 139 |
187,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
16 500 |
0,00 |
3 005 |
14,74 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
4 132 |
-9,52 |
746 |
5,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
3 090 |
-0,99 |
563 |
13,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
99 053 |
-2,19 |
18 041 |
12,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
120 717 |
-1,61 |
21 800 |
14,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
8 660 |
-10,81 |
1 577 |
2,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
10 487 |
0,00 |
1 910 |
14,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 337 |
0,22 |
4 615 |
14,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
13 288 |
-6,84 |
2 420 |
6,89 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
1 878 |
0,48 |
342 |
17,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
28 078 |
-26,75 |
4 811 |
-3,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
BostonPremier Wealth LLC
|
|
|
|
3 696 |
0,00 |
673 |
14,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
13 885 |
122,02 |
2 529 |
154,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
7 125 |
0,00 |
1 298 |
14,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
8 801 |
|
1 603 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
2 767 |
-0,90 |
504 |
13,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
10 980 |
-1,04 |
2 000 |
13,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
2 297 |
-52,13 |
415 |
-44,43 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
4 531 |
17,57 |
719 |
55,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
2 519 |
-0,40 |
459 |
14,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 213 |
|
204 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
59 412 |
69,42 |
10 821 |
94,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
122 478 |
0,88 |
22 307 |
15,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
382 |
14,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
6 972 |
-8,12 |
1 270 |
5,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 054 |
-8,95 |
995 |
-5,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
1 350 |
-32,30 |
246 |
-22,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
790 948 |
1,10 |
144 055 |
16,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
8 490 |
-22,26 |
1 546 |
-10,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
1 238 |
|
227 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
1 906 |
0,00 |
347 |
14,90 |
|
2025-04-28 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
27 |
-3,57 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
39 107 |
-9,12 |
6 701 |
19,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
38 443 |
23,72 |
6 588 |
62,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 450 |
10,18 |
1 175 |
26,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
82 885 |
-14,38 |
15 096 |
-1,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
36 660 |
0,00 |
6 620 |
16,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 158 |
-0,79 |
575 |
13,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
37 609 |
7,10 |
6 850 |
22,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
72 925 |
-5,82 |
13 282 |
8,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
2 073 |
-1,80 |
378 |
12,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
24 490 |
17,62 |
4 423 |
36,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 408 |
286,52 |
439 |
346,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
11 008 |
12,38 |
2 020 |
28,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
455 028 |
-0,28 |
82 874 |
14,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 012 |
-13,82 |
913 |
-1,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
63 447 |
-0,35 |
11 556 |
14,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
38 113 |
-13,21 |
6 942 |
-0,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
15 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки
|
|
|
|
6 700 |
0,00 |
1 220 |
14,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
29 002 |
59,71 |
5 282 |
83,28 |
|
2025-05-15 |
13F |
Танака Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 380 |
0,30 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 750 |
|
293 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Seven Springs Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 432 |
0,00 |
261 |
14,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
13 539 |
0,00 |
2 466 |
14,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
2 144 |
3,18 |
390 |
18,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
1 995 |
-6,64 |
354 |
4,42 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
219 |
|
35 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 742 |
9,44 |
1 410 |
25,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 619 |
-4,14 |
295 |
9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
775 336 |
2,65 |
141 212 |
17,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность
|
|
|
|
548 000 |
62,61 |
93 905 |
114,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
142 692 |
-3,98 |
25 988 |
10,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Основной фонд акционерного капитала серии I
|
|
|
|
61 753 |
-14,62 |
11 247 |
-2,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
531 |
0,00 |
91 |
30,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
4 374 |
87,16 |
790 |
117,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 382 |
0,00 |
252 |
14,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
10 582 098 |
3,70 |
1 813 348 |
36,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
78 329 |
-7,54 |
14 266 |
6,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
5 345 |
|
973 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
502 142 |
-25,69 |
91 455 |
-14,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
25 360 |
-3,79 |
4 619 |
10,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
10 168 |
|
1 852 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 867 |
4,77 |
340 |
20,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
79 400 |
41,53 |
14 461 |
62,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 690 |
8,33 |
308 |
24,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
245 700 |
16,34 |
44 749 |
33,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
65 765 |
8,29 |
11 978 |
15,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
533 000 |
-14,21 |
91 335 |
12,91 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
995 622 |
-3,54 |
179 799 |
12,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
263 932 |
-35,71 |
45 227 |
-15,39 |
|
2025-07-02 |
13F |
ИнвестТраст
|
|
|
|
20 263 |
-64,57 |
3 690 |
-59,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
3 041 |
-4,76 |
547 |
14,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
2 178 |
0,00 |
397 |
14,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 078 |
23,84 |
1 107 |
41,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Д1 Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 225 033 |
-18,60 |
223 115 |
-6,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
40 290 |
74,08 |
7 276 |
102,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
2 645 |
1,89 |
482 |
16,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
6 502 |
0,00 |
1 184 |
14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
40 |
0,00 |
7 |
16,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
7 500 |
7,14 |
1 190 |
41,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
652 |
-86,69 |
119 |
-84,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
100 805 |
19,31 |
18 360 |
36,91 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
12 647 |
-21,21 |
2 167 |
3,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 645 |
9,12 |
482 |
25,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 104 |
|
201 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
93 |
9,41 |
17 |
23,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
1 844 |
0,00 |
336 |
14,73 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 279 |
18,01 |
2 069 |
36,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
522 |
|
95 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
31 |
3,33 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
5 742 |
0,16 |
1 046 |
14,96 |
|
2025-05-14 |
13F |
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультационная компания по управлению активами, Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 670 |
-11,15 |
851 |
1,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
797 381 |
-19,66 |
143 999 |
-6,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
67 280 |
-23,53 |
12 254 |
-12,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
3 696 |
0,11 |
673 |
14,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
6 911 |
6,59 |
1 259 |
22,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
776 |
-16,02 |
141 |
-3,42 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
13 665 |
-2,97 |
2 342 |
27,71 |
|
2025-07-02 |
13F |
Макалистер, Sweet & Associates, Inc.
|
|
|
|
2 335 |
0,00 |
425 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «683 Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 000 |
-93,75 |
1 821 |
-92,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тандем Финанс, ООО
|
|
|
|
15 738 |
-6,53 |
2 888 |
7,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
169 980 |
94,75 |
30 958 |
123,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
109 |
0,00 |
20 |
11,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 317 |
1,36 |
235 |
11,96 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
5 460 |
0,09 |
994 |
14,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 358 |
16,23 |
612 |
33,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXN — бывший финансовый ETF S&P 500
|
|
|
|
2 211 |
-2,25 |
399 |
13,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
2 878 |
|
524 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
674 |
-4,80 |
123 |
8,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 450 258 |
28,22 |
264 |
47,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
8 064 |
-20,88 |
1 469 |
-8,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 257 |
|
229 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд потребительских товаров с переменной рентой
|
|
|
|
1 724 |
-14,40 |
314 |
-1,88 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
76 000 |
|
13 842 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
6 841 |
0,00 |
1 246 |
14,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
27 539 |
-3,20 |
5 016 |
11,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
127 363 |
-1,85 |
23 000 |
14,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
1 731 |
0,00 |
315 |
17,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
1 453 |
0,00 |
265 |
14,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
4 781 |
-13,45 |
819 |
13,91 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 503 |
|
258 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
522 526 |
-1,38 |
95 |
13,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
2 163 |
143,86 |
371 |
221,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
30 010 |
11,79 |
5 466 |
28,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
9 367 |
-18,15 |
1 605 |
7,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
МакГрат и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 541 |
0,00 |
281 |
14,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
2 087 |
-42,44 |
380 |
-12,84 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
12 147 |
154,92 |
1 582 |
242,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Compass Wealth Management, LLC/GA
|
|
|
|
7 014 |
|
1 277 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
57 777 |
-0,82 |
10 523 |
13,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
53 860 |
0,64 |
9 810 |
15,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
592 |
-50,91 |
108 |
-43,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
16 369 |
-62,93 |
2 981 |
-57,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
1 244 |
|
227 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR — ETF Affinity World Leaders Equity
|
|
|
|
1 458 |
-45,23 |
250 |
-28,03 |
|
2025-06-18 |
NP |
HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital
|
|
|
|
117 259 |
4,45 |
20 094 |
37,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
109 058 |
-4,09 |
19 863 |
10,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Actinver Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
Ccm Investment Group, ООО
|
|
|
|
49 249 |
-1,04 |
7 641 |
27,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 238 |
-2,67 |
225 |
11,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
8 725 |
-16,13 |
1 589 |
-3,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
25 817 |
3,31 |
4 702 |
18,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 803 |
0,50 |
328 |
15,49 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
85 200 |
4,28 |
15 517 |
19,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
10 987 |
-11,23 |
2 001 |
1,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
7 550 |
-13,42 |
1 375 |
-0,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
JIJIX - Международный фонд динамического роста Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
478 679 |
|
82 026 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
67 824 |
|
12 353 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
1 114 |
3,82 |
203 |
18,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха
|
|
|
|
2 815 |
26,46 |
513 |
45,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
7 378 |
-76,34 |
1 344 |
-72,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
29 477 |
-1,34 |
5 369 |
13,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 306 |
0,46 |
587 |
17,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
6 004 |
-3,21 |
1 094 |
11,08 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 246 027 |
-14,13 |
225 020 |
-0,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
3 233 938 |
0,34 |
588 972 |
15,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
18 920 |
4,14 |
3 446 |
19,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 589 |
3,05 |
289 |
18,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 061 |
8,36 |
1 468 |
24,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 075 |
21,35 |
378 |
39,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
915 300 |
599,24 |
166 704 |
702,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
1 441 |
0,00 |
262 |
14,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 878 |
0,00 |
1 617 |
15,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
1 100 |
|
200 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
4 205 |
|
766 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
40 634 698 |
-9,48 |
7 400 780 |
3,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
7 926 |
0,00 |
1 444 |
14,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
13 520 |
-3,88 |
2 462 |
10,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
3 541 |
-47,55 |
645 |
-39,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
4 409 |
-29,55 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
229 809 |
-21,27 |
41 855 |
-9,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
74 584 |
-0,34 |
14 |
18,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
16 325 |
166,53 |
2 973 |
205,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 950 |
-6,79 |
355 |
6,93 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
27 179 |
-41,50 |
4 908 |
-31,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
29 141 |
0,00 |
5 307 |
14,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
600 |
0,00 |
103 |
30,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 147 |
-2,72 |
573 |
11,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
4 083 |
0,12 |
695 |
7,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
848 630 |
12,52 |
155 |
29,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
11 044 |
-19,06 |
1 999 |
-7,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
332 286 |
1,35 |
56 941 |
33,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 462 |
-3,87 |
448 |
10,34 |
|
2025-05-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 860 |
6,10 |
1 796 |
21,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
17 541 |
-2,78 |
3 195 |
11,56 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
8 539 |
-2,78 |
1 542 |
13,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Simplify Asset Management Inc.
|
|
|
|
28 051 |
51,79 |
5 109 |
74,16 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
4 029 |
-4,03 |
640 |
16,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
2 682 |
0,00 |
488 |
14,82 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
39 864 |
46,19 |
5 190 |
43,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
15 804 |
-4,91 |
2 878 |
9,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
80 993 |
31,72 |
14 751 |
51,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
139 |
0,00 |
25 |
13,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
1 159 |
12 777,78 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
2 575 |
-3,23 |
469 |
10,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 412 |
206,79 |
1 172 |
258,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
3 469 |
6,12 |
632 |
21,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
3 580 756 |
-10,92 |
652 163 |
2,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
132 800 |
7,73 |
24 |
26,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 608 |
18,67 |
276 |
56,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
15 901 |
3,77 |
2 896 |
19,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
2 966 |
-41,36 |
540 |
-32,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
5 968 |
-0,78 |
1 087 |
13,84 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 301 |
0,00 |
237 |
14,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 074 |
-1,61 |
378 |
12,87 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
3 993 |
7,86 |
727 |
23,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
19 714 |
60,51 |
3 591 |
84,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
911 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ХайВиста Стратегис»
|
|
|
|
6 700 |
-44,63 |
1 220 |
-36,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
336 |
|
61 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 585 |
0,77 |
835 |
15,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
291 801 |
|
53 146 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
100 |
-50,00 |
18 |
-41,94 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
1 180 |
|
215 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
4 392 |
-3,98 |
800 |
10,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 263 |
11,61 |
2 051 |
28,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
9 106 |
14,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 166 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
98 |
1,03 |
18 |
13,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
251 699 |
-5,25 |
45 454 |
10,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
3 352 |
-4,28 |
611 |
9,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
CABDX - AB RELATIVE VALUE FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
451 758 |
-23,57 |
77 413 |
0,59 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
5 783 |
0,10 |
918 |
31,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
1 173 |
|
214 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
2 925 |
0,00 |
533 |
14,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
359 900 |
-12,92 |
65 549 |
-0,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
89 631 |
0,00 |
16 324 |
14,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
9 527 |
-37,24 |
1 735 |
-27,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Кэпитал Лтд.
|
|
|
|
22 547 |
-9,81 |
4 106 |
3,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
943 142 |
-0,58 |
171 774 |
14,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
50 442 |
-1,99 |
9 187 |
12,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 996 |
21,63 |
364 |
39,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
1 692 192 |
75,86 |
308 199 |
101,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
76 367 |
-2,83 |
13 909 |
11,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
254 000 |
-34,64 |
46 261 |
-25,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
2 276 |
0,00 |
415 |
14,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 844 |
0,34 |
2 339 |
15,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 050 |
0,05 |
1 466 |
14,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
1 102 |
|
201 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
194 400 |
-86,43 |
35 406 |
-84,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Лпвм»
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
273 |
14,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
449 300 |
73,21 |
81 831 |
98,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 628 |
-2,29 |
1 207 |
12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
8 426 775 |
4,00 |
1 534 769 |
19,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOKE — Cambria Cannabis ETF
|
|
|
|
4 634 |
-28,10 |
794 |
-5,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
380 468 |
6,54 |
69 295 |
22,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
307 |
-82,02 |
56 |
-79,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
2 577 |
-6,32 |
469 |
7,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
1 980 |
0,00 |
361 |
14,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
38 393 |
2,39 |
6 992 |
17,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
5 121 |
-5,62 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 966 |
0,85 |
540 |
15,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
10 884 |
-0,91 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
2 568 |
0,00 |
468 |
14,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
1 761 |
0,74 |
321 |
15,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фортрайт Фэмили Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
10 052 |
0,00 |
1 831 |
14,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
291 355 |
0,00 |
49 927 |
31,61 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
458 |
0,00 |
83 |
15,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
10 |
100,00 |
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
14 740 |
-0,94 |
2 685 |
13,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 611 |
-1,70 |
1 750 |
12,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
5 100 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
20 781 |
-0,02 |
3 785 |
14,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса
|
|
|
|
5 200 |
0,00 |
947 |
14,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
11 140 |
1,68 |
2 029 |
16,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
5 465 |
-0,80 |
995 |
13,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
3 203 |
-10,33 |
583 |
3,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
CSU Producer Resources, Inc.
|
|
|
|
12 000 |
0,00 |
2 186 |
14,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
23 305 |
4,18 |
4 276 |
19,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
8 921 |
-8,51 |
1 625 |
4,98 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
18 971 |
-10,16 |
3 426 |
4,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
46 367 |
-9,50 |
8 445 |
3,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Каледония Инвестментс ПЛС
|
|
|
|
732 563 |
0,00 |
133 370 |
14,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
10 423 |
-16,47 |
1 882 |
-2,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
17 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
2 476 |
-1,90 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
16 940 |
0,05 |
3 085 |
14,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
152 947 |
-2,62 |
27 856 |
11,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 766 |
-2,39 |
1 232 |
12,00 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
15 615 |
-1,44 |
2 479 |
30,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
1 531 |
-24,66 |
279 |
-13,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 944 |
-1,96 |
1 265 |
12,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
21 390 |
-5,72 |
3 896 |
8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
518 000 |
1 797,44 |
94 343 |
2 077,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 208 |
-3,72 |
584 |
10,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
19 735 |
-14,16 |
3 382 |
12,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 140 |
|
208 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 234 400 |
99,03 |
224 821 |
128,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
494 166 |
-37,79 |
90 002 |
-28,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
58 701 |
-26,89 |
10 691 |
-16,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
34 431 767 |
-2,39 |
6 271 058 |
12,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
11 234 |
2,88 |
2 029 |
19,65 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
7 657 |
0,00 |
1 215 |
31,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 123 |
0,00 |
205 |
14,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
1 602 |
-1,72 |
292 |
12,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
2 861 |
-9,86 |
521 |
-2,80 |
|
2025-04-28 |
13F |
Heritage Oak Wealth Advisors Llc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
1 033 |
17,65 |
188 |
35,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
97 046 |
-11,57 |
17 675 |
1,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
100 |
|
18 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
9 974 |
-2,04 |
1 817 |
12,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
338 366 |
24,70 |
61 627 |
43,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
32 009 |
-25,66 |
5 795 |
-13,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
89 020 |
-15,72 |
16 213 |
-3,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
76 782 |
-10,31 |
13 984 |
2,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
322 266 |
-7,97 |
55 224 |
21,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
94 561 |
-7,89 |
16 204 |
21,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
5 891 |
0,00 |
1 073 |
14,65 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
43 100 |
131,72 |
6 693 |
170,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 301 |
122,86 |
1 330 |
156,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
100 304 |
0,25 |
17 188 |
31,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
7 716 |
1,37 |
1 405 |
16,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 637 |
3,28 |
1 209 |
18,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asia (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
6 206 |
|
1 130 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
530 |
0,00 |
97 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
250 994 |
|
45 714 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
39 858 |
-8,53 |
7 259 |
4,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 372 |
0,00 |
250 |
14,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
109 981 |
4,44 |
20 031 |
19,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 108 |
|
202 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
38 116 |
22,92 |
6 942 |
41,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
410 865 |
-2,25 |
75 |
12,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
3 304 |
0,00 |
602 |
14,69 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
36 951 |
1,33 |
6 730 |
15,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
1 384 |
-8,34 |
252 |
5,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
3 997 |
0,00 |
728 |
14,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
825 |
2,23 |
150 |
17,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 619 |
0,00 |
295 |
14,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 327 |
8,80 |
2 792 |
24,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
2 861 |
0,00 |
521 |
14,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
17 892 |
53,63 |
3 231 |
78,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
13 750 |
-6,78 |
2 504 |
6,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
3 719 |
0,00 |
677 |
14,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда
|
|
|
|
19 740 |
-49,85 |
3 595 |
-42,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 453 |
|
265 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
159 085 |
-9,37 |
27 261 |
19,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
113 050 |
-15,21 |
19 372 |
11,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
3 359 |
0,00 |
612 |
14,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
10 376 |
1,26 |
1 890 |
16,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
1 876 |
-1,32 |
342 |
13,25 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 892 |
0,00 |
347 |
14,90 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I
|
|
|
|
71 401 |
-3,25 |
13 004 |
11,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 659 |
17,59 |
1 213 |
34,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Фил А. Юнкер и партнеры, Лтд.
|
|
|
|
5 494 |
-35,28 |
1 001 |
-25,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
855 |
0,35 |
156 |
14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
142 115 |
61,32 |
22 051 |
107,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
35 108 |
-2,63 |
6 394 |
11,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
1 742 |
294,12 |
317 |
352,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 713 |
-0,22 |
494 |
14,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
139 |
0,00 |
25 |
25,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
33 555 |
-82,25 |
6 060 |
-79,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
100 |
0,00 |
18 |
20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
4 287 |
-17,95 |
781 |
-5,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
361 |
90,00 |
66 |
116,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
90 576 |
12,88 |
16 357 |
31,29 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
124 497 |
-15,52 |
19 761 |
11,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 937 |
0,00 |
535 |
14,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
3 554 |
0,00 |
647 |
14,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
3 891 |
0,00 |
709 |
14,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 766 248 |
-1,36 |
503 817 |
13,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
114 200 |
37,92 |
20 799 |
58,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
1 200 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
302 |
115,71 |
55 |
150,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
167 042 |
-9,36 |
30 423 |
4,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
5 800 |
-49,02 |
1 061 |
-42,64 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
3 952 |
211,18 |
720 |
257,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 092 |
|
381 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
785 384 |
-22,40 |
143 042 |
-10,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
3 279 |
-4,46 |
597 |
9,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
IDVO - Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
52 079 |
91,66 |
9 485 |
119,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
1 762 |
4,69 |
321 |
19,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Семейные офисы Риверглейдс»
|
|
|
|
2 460 |
0,00 |
448 |
14,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILGGX - Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
8 050 |
|
1 454 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Арнхольд»
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 821 |
14,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
86 320 |
-1,23 |
15 721 |
13,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
1 021 684 |
-22,95 |
186 079 |
-11,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMO — ETF Invesco S&P 500 Momentum
|
|
|
|
856 087 |
4 651,55 |
154 601 |
8 888,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
88 216 |
117,51 |
16 067 |
149,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
498 |
74,13 |
91 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
8 286 |
-22,16 |
1 509 |
-10,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
33 320 |
42,19 |
6 017 |
65,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кейн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 848 |
|
701 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 453 |
7,33 |
763 |
41,30 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
33 072 |
-5,80 |
6 023 |
8,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
30 213 |
-15,47 |
5 503 |
-3,01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
841 252 |
34,27 |
151 922 |
56,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 270 |
4,01 |
2 038 |
22,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
50 703 |
-17,46 |
8 527 |
-12,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
5 453 |
7,77 |
993 |
23,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
Elevation Series Trust - Opal International Dividend Income ETF
|
|
|
|
11 142 |
89,10 |
1 909 |
148,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 094 |
-5,45 |
746 |
8,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
3 384 |
0,48 |
616 |
15,36 |
|
2025-06-24 |
NP |
KAUAX - Акции Федерального фонда Кауфмана класса А
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
68 544 |
31,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бёрч Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
700 |
0,00 |
127 |
14,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
115 200 |
|
20 981 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
26 635 |
21,54 |
4 851 |
38,45 |
|
2025-04-17 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
50 504 |
|
8 654 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
69 787 |
379,80 |
12 710 |
450,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
6 234 |
0,14 |
1 107 |
12,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 528 |
8,22 |
278 |
24,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
64 236 |
73,46 |
12 |
120,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
2 796 |
0,90 |
509 |
15,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
21 596 |
-25,63 |
3 933 |
-14,67 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 306 |
-3,07 |
1 001 |
27,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
10 806 |
-0,73 |
1 968 |
13,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 772 |
|
323 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 745 |
0,00 |
318 |
14,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
24 600 |
969,57 |
4 480 |
1 127,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
1 718 |
-17,84 |
313 |
-5,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
490 589 |
1,17 |
89 323 |
16,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
1 869 |
0,38 |
340 |
15,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
6 236 |
60,51 |
1 136 |
84,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
8 260 |
-3,09 |
1 504 |
11,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
48 051 |
0,74 |
8 234 |
32,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 081 |
0,00 |
561 |
14,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
1 974 016 |
-1,09 |
359 528 |
13,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 826 |
-0,91 |
697 |
13,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
4 134 |
-10,50 |
753 |
2,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
7 240 |
-0,08 |
1 319 |
14,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
870 286 |
-7,40 |
158 505 |
6,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 423 |
0,00 |
259 |
15,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
2 096 |
|
382 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
1 414 |
0,00 |
258 |
14,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 934 |
0,47 |
352 |
15,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
12 744 |
6,26 |
2 321 |
21,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
3 271 |
0,03 |
596 |
14,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
4 017 |
0,00 |
732 |
14,76 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
65 951 |
1,84 |
11 301 |
34,04 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
25 043 |
315,58 |
4 561 |
377,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
710 489 |
1,35 |
121 749 |
33,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
50 768 |
-1,24 |
9 246 |
13,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
59 101 |
5,17 |
10 764 |
20,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
8 353 |
-0,50 |
1 521 |
13,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Прибе Вэлс Холдингс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 741 |
-81,87 |
1 841 |
-76,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
34 790 |
-10,89 |
6 336 |
2,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
1 342 |
-8,08 |
244 |
5,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 903 |
-12,37 |
711 |
0,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
6 299 |
3,18 |
1 147 |
18,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Windward Capital Management Co / Калифорния
|
|
|
|
30 420 |
-2,17 |
5 540 |
12,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
9 245 |
32,96 |
1 684 |
52,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
6 693 |
-17,04 |
1 217 |
-4,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
6 643 |
-1,51 |
1 219 |
12,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
9 100 |
-38,51 |
1 657 |
-29,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
86 695 |
15,51 |
15 790 |
32,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 399 |
0,00 |
1 165 |
14,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
326 748 |
18,16 |
59 511 |
35,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
50 200 |
4,05 |
9 143 |
19,39 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
2 047 570 |
-7,27 |
325 011 |
22,30 |
|
2025-05-15 |
13F |
Томс Кэпитал Инвестмент Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 700 |
|
310 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
2 327 |
1,79 |
419 |
14,52 |
|
2025-04-14 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 232 926 |
-5,53 |
224 534 |
8,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPIVX - Международный фонд стоимости EuroPac класса A
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
2 570 |
31,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund
|
|
|
|
58 912 |
-25,53 |
10 730 |
-14,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 449 |
16,12 |
420 |
52,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 135 |
1,62 |
389 |
16,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 420 |
-12,83 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
3 124 |
|
569 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 287 |
0,86 |
235 |
15,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
12 855 |
0,00 |
2 341 |
14,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
72 023 |
272,19 |
13 007 |
272,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
11 638 |
3,54 |
2 120 |
18,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 202 405 |
1,01 |
218 994 |
15,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
8 349 263 |
0,70 |
1 520 651 |
15,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
107 956 |
0,00 |
19 496 |
16,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A
|
|
|
|
8 000 |
-46,67 |
1 371 |
-29,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
195 867 |
-39,25 |
35 673 |
-30,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
5 429 |
-11,16 |
989 |
1,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
3 161 |
-0,75 |
576 |
13,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 308 |
|
238 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
DAEIX - Фонд дохода от акций Dean
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
57 |
|
10 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
27 634 |
31,42 |
5 033 |
50,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп»
|
|
|
|
15 164 |
-0,17 |
2 782 |
14,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
38 100 |
-4,51 |
6 939 |
9,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVOL - Acruence Active Hedge ETF на акции США
|
|
|
|
411 |
-2,14 |
75 |
12,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
21 011 |
320,22 |
3 827 |
382,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
9 110 |
3,57 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
868 |
-87,09 |
158 |
-85,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
3 067 |
|
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
303 |
-92,36 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
3 310 |
6,53 |
603 |
22,11 |
|
2025-05-07 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
23 124 |
8,95 |
4 212 |
25,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 555 |
-1,82 |
647 |
12,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
29 986 |
4,56 |
5 461 |
19,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
217 226 |
|
39 563 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
37 740 |
-2,38 |
6 925 |
11,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
4 401 |
0,00 |
683 |
-2,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
60 465 |
|
11 012 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
412 874 |
-0,64 |
75 197 |
14,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
333 727 |
30 128,89 |
57 187 |
56 520,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
209 639 |
-86,62 |
38 182 |
-84,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
116 316 |
-40,41 |
21 185 |
-10,60 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
32 483 |
40,57 |
5 916 |
61,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пассив Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 941 |
0,00 |
345 |
11,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
37 170 |
6,93 |
6 369 |
40,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
2 117 |
-28,98 |
386 |
-18,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 472 |
102,22 |
1 371 |
131,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
42 000 |
-34,38 |
7 649 |
-24,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
600 |
-0,50 |
109 |
14,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 994 |
-4,49 |
1 456 |
9,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
34 497 |
25,34 |
6 283 |
43,82 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 900 |
0,00 |
1 985 |
14,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
3 622 |
-34,61 |
660 |
-25,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 349 573 |
0,99 |
427 928 |
15,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 309 |
17,15 |
421 |
34,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
49 721 |
20,70 |
9 056 |
38,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
601 |
14,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 483 |
0,00 |
270 |
14,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
373 581 |
-17,66 |
68 040 |
-5,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
23 310 |
|
3 994 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Гладстон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
727 159 |
-2,44 |
132 437 |
11,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
2 053 |
-6,38 |
374 |
7,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
2 644 |
0,00 |
481 |
14,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
1 638 902 |
679,11 |
298 |
803,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
69 392 |
-2,06 |
12 638 |
12,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оклендская финансовая корпорация
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
81 582 |
10,09 |
13 383 |
13,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 796 |
-51,35 |
327 |
-44,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
41 172 |
0,11 |
7 499 |
14,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
185 053 |
-7,96 |
33 704 |
5,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
13 383 |
|
2 437 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости
|
|
|
|
30 715 |
-59,97 |
5 594 |
-54,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 292 |
1,25 |
235 |
16,34 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
1 338 |
4,78 |
245 |
20,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
48 500 |
208,92 |
8 833 |
254,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
2 221 |
27,35 |
405 |
46,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 711 |
|
312 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
1 624 966 |
6,19 |
295 955 |
21,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 851 |
0,00 |
884 |
14,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 499 |
0,00 |
273 |
15,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
618 600 |
214,01 |
112 666 |
260,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
27 800 |
20,35 |
5 063 |
38,11 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
17 |
-67,31 |
3 |
-62,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 654 |
-2,51 |
4 410 |
9,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 100 |
|
200 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
3 680 |
-10,35 |
670 |
2,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 545 |
6,25 |
2 467 |
21,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
5 114 |
-2,07 |
807 |
-9,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 770 |
-1,78 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 868 |
-2,61 |
340 |
11,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 566 |
2,15 |
467 |
17,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 430 |
0,00 |
260 |
15,04 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
2 483 |
-12,32 |
452 |
32,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
260 237 |
-1,79 |
47 397 |
12,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
1 756 |
1,80 |
320 |
16,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
165 |
266,67 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эпакрия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
106 667 |
0,00 |
19 427 |
14,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
4 479 |
0,00 |
809 |
16,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
46 700 |
-4,89 |
8 505 |
9,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
21 039 |
0,95 |
3 799 |
17,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
2 798 |
|
510 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 867 |
-0,86 |
522 |
13,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 150 |
-14,42 |
3 306 |
-1,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интерги Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 227 |
28,14 |
406 |
47,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
27 581 |
0,91 |
5 023 |
15,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
2 581 |
-2,27 |
474 |
12,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
596 |
0,00 |
109 |
14,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cortland Associates Inc/мес.
|
|
|
|
144 061 |
0,78 |
26 238 |
15,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
8 325 |
9,40 |
1 516 |
25,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
10 375 |
-1,86 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
9 099 |
1,27 |
1 657 |
16,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
78 093 |
-4,32 |
13 382 |
25,92 |
|
2025-04-30 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Независимые Франчайзинговые Партнеры»
|
|
|
|
3 814 895 |
-12,37 |
694 807 |
0,55 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
5 306 |
-0,62 |
842 |
31,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
100 |
-82,17 |
18 |
-79,78 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 567 |
|
288 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
7 180 |
0,76 |
1 308 |
15,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
21 244 |
-1,36 |
3 869 |
13,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 270 |
0,16 |
231 |
14,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 209 |
-69,36 |
402 |
-15,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
6 327 |
0,00 |
1 152 |
14,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 319 |
-3,65 |
240 |
10,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
2 318 |
2,52 |
422 |
17,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 273 |
27,06 |
1 334 |
45,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
55 831 655 |
1,59 |
10 243 429 |
16,45 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 302 |
|
236 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 238 |
|
225 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
163 031 |
-30,04 |
29 693 |
-19,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
ICMBX - Класс инвесторов Intrepid Capital Fund
|
|
|
|
10 420 |
0,00 |
1 898 |
14,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
5 705 |
-0,70 |
906 |
30,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
619 304 |
-2,09 |
112 794 |
12,34 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
4 166 |
-15,01 |
542 |
-16,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
2 071 |
-1,94 |
377 |
12,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
1 746 |
-21,35 |
318 |
-9,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
SpringVest Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 622 |
2,79 |
298 |
17,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
304 929 |
16 373,74 |
55 537 |
18 854,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
3 502 |
-1,02 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
4 747 |
2,33 |
865 |
17,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
141 800 |
2,90 |
25 608 |
19,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 885 |
-4,56 |
343 |
9,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
9 302 |
-5,97 |
1 694 |
7,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
2 447 838 |
-0,06 |
447 |
14,95 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
150 |
11,94 |
27 |
28,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
360 537 |
0,00 |
61 782 |
31,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
3 240 |
-1,19 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
50 012 |
1,06 |
9 109 |
15,97 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
3 728 |
6,73 |
679 |
22,56 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
2 453 |
0,00 |
389 |
31,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 287 |
21,33 |
406 |
27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 596 |
-18,65 |
291 |
-6,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
35 900 |
955,88 |
6 538 |
1 112,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
2 489 |
-22,80 |
453 |
-11,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
13 037 |
8,02 |
2 374 |
23,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
33 903 |
8,97 |
5 810 |
43,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 298 |
4,35 |
783 |
19,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
48 |
0,00 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
60 000 |
0,00 |
10 928 |
14,74 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
677 |
-3,70 |
107 |
27,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 221 |
|
222 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
1 840 |
0,27 |
335 |
4,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
154 |
0,65 |
28 |
16,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
141 757 |
24,17 |
25 818 |
42,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
480 |
-30,23 |
87 |
-20,18 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
423 335 |
-11,88 |
67 196 |
16,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
53 017 |
|
9 656 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
664 284 |
-32,03 |
120 986 |
-22,02 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
564 601 |
-37,21 |
89 619 |
-17,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 876 800 |
-0,93 |
342 |
13,67 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
965 |
0,00 |
126 |
-2,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Группа управления активами Альянс
|
|
|
|
3 424 |
0,00 |
201 |
-2,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
219 156 |
0,00 |
39 915 |
14,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
16 736 |
-0,36 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
89 375 |
0,00 |
16 278 |
14,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
192 994 |
-11,31 |
35 150 |
1,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд Jnl/s&p 4 (а)
|
|
|
|
113 334 |
-4,14 |
20 642 |
9,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 054 |
0,29 |
374 |
15,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
175 807 |
24,94 |
32 228 |
43,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 808 |
446,40 |
1 424 |
524,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
65 546 |
-15,85 |
11 232 |
10,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
824 |
-61,51 |
141 |
-31,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 374 |
2,31 |
250 |
17,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 255 |
|
229 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
6 573 |
-39,99 |
1 126 |
-21,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 314 |
0,08 |
239 |
14,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
2 637 |
1,42 |
480 |
16,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C
|
|
|
|
3 792 |
-40,29 |
602 |
-21,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
2 410 |
-7,38 |
439 |
11,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
2 903 |
0,07 |
529 |
14,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
3 593 |
-36,35 |
654 |
-27,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 130 |
-1,26 |
5 306 |
13,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абшер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 567 |
-3,49 |
832 |
10,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
120 940 |
|
22 027 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
1 100 |
120,00 |
200 |
153,16 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
313 |
0,97 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
83 520 |
-1,30 |
15 |
15,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
208 595 |
-24,42 |
37 991 |
-13,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
2 025 |
0,00 |
369 |
14,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
197 030 |
-2,14 |
35 885 |
12,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
4 499 |
-20,26 |
819 |
-8,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 900 |
0,00 |
4 717 |
14,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 222 |
-7,68 |
1 497 |
5,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
23 300 |
0,00 |
4 244 |
14,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
8 111 |
8,28 |
1 477 |
24,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
7 829 |
0,00 |
1 426 |
14,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
46 626 |
-9,10 |
7 990 |
19,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
140 879 |
-1,50 |
25 849 |
12,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
12 264 |
0,00 |
2 234 |
14,75 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
30 008 |
0,66 |
5 465 |
15,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
30 353 |
31,60 |
5 528 |
51,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
SIO — Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
|
|
|
|
2 409 |
-22,37 |
382 |
2,41 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
36 482 |
0,00 |
6 644 |
14,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
185 588 |
-3,47 |
33 801 |
10,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
130 000 |
0,00 |
23 677 |
14,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
12 888 |
-26,42 |
2 337 |
-15,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
927 649 |
-14,89 |
168 955 |
-2,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
712 |
|
129 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
1 933 |
-24,34 |
352 |
-13,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
63 082 |
44,03 |
11 |
83,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
8 961 |
-5,96 |
1 632 |
7,87 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
12 870 |
30,14 |
2 345 |
49,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 825 |
3,40 |
515 |
18,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Прайс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
1 844 |
|
336 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
5 821 585 |
117,47 |
1 051 320 |
152,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 853 |
-44,74 |
337 |
-36,65 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
6 423 |
-0,93 |
1 054 |
2,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
202 |
0,00 |
37 |
12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
26 267 |
0,85 |
4 784 |
15,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
1 331 |
|
242 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией
|
|
|
|
15 543 |
-42,27 |
2 831 |
-33,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 313 |
3,22 |
239 |
18,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
9 424 |
0,45 |
1 716 |
15,25 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 724 |
26,47 |
6 142 |
45,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Китчинг Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 817 |
0,00 |
331 |
14,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
3 765 |
0,00 |
686 |
14,74 |
|
2025-05-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP
|
|
|
|
1 726 |
11,28 |
314 |
27,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A
|
|
|
|
2 412 |
-23,43 |
439 |
-12,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle Overseas Equity ETF
|
|
|
|
7 176 |
453,70 |
1 296 |
544,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
39 589 |
-0,86 |
7 210 |
13,76 |
|
2025-04-14 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
31 640 |
-12,04 |
5 763 |
0,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
8 953 |
461,67 |
1 631 |
544,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
37 622 |
20,06 |
6 852 |
37,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 584 |
|
288 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INCE - Franklin Liberty US Low Volatility ETF
|
|
|
|
6 365 |
-30,38 |
1 159 |
-20,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
39 629 |
5,15 |
6 791 |
38,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 661 |
0,00 |
485 |
14,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
1 649 |
|
300 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 506 |
|
1 185 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 821 |
33,79 |
696 |
53,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
43 617 |
10,09 |
7 944 |
26,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
1 445 |
0,00 |
263 |
14,85 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уорнер Файненшл, Инк.
|
|
|
|
2 322 |
-18,33 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кохо Партнерс, ООО
|
|
|
|
261 591 |
-33,71 |
47 643 |
-23,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 211 |
0,00 |
221 |
14,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 554 |
16,49 |
283 |
34,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
57 814 |
-1,37 |
10 530 |
13,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
5 935 |
61,98 |
1 081 |
85,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
1 790 |
11,60 |
326 |
28,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
29 323 |
|
5 295 |
|
|
2025-04-24 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
9 796 |
82,90 |
1 784 |
98,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
190 912 |
-0,14 |
34 771 |
14,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
114 492 |
109,19 |
20 676 |
143,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
5 667 |
-3,19 |
1 032 |
11,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 559 |
6,85 |
466 |
22,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
315 |
15,81 |
57 |
32,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
3 447 |
|
628 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
5 500 |
|
1 002 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
62 925 |
-24,14 |
11 461 |
-12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
26 200 |
9,62 |
4 772 |
25,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трой Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
306 764 |
-29,57 |
55 871 |
-19,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
91 215 |
-20,83 |
16 613 |
-9,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
4 194 |
-25,53 |
764 |
-14,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
487 735 |
-82,70 |
88 831 |
-80,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
10 930 |
-5,64 |
1 873 |
24,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 485 |
-1,93 |
453 |
12,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
155 200 |
1,37 |
28 267 |
16,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
9 332 |
-26,70 |
1 700 |
-15,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американские инвестиционные услуги, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «НС Партнерс»
|
|
|
|
86 939 |
-2,88 |
15 834 |
11,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
140 |
|
25 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 771 |
0,00 |
323 |
14,59 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
26 999 |
-0,33 |
4 917 |
14,38 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
425 810 |
|
77 553 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
82 |
|
14 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 969 |
30,66 |
359 |
49,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
2 694 |
0,22 |
491 |
15,02 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
41 468 |
-9,19 |
6 582 |
19,76 |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит
|
|
|
|
12 580 |
0,00 |
1 997 |
31,84 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
106 021 |
8,79 |
13 804 |
23,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 892 |
-13,64 |
1 437 |
-1,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
38 747 |
-8,49 |
7 108 |
4,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
2 085 |
42,03 |
380 |
63,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
2 551 |
11,74 |
465 |
28,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
21 797 |
-67,23 |
3 970 |
-38,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
245 096 |
-29,00 |
42 000 |
-6,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
3 045 |
-7,16 |
555 |
6,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 379 196 |
12,56 |
612 682 |
29,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
5 099 |
8,49 |
929 |
24,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
310 |
14,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
655 |
-2,96 |
107 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тауэркрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 924 |
0,00 |
230 |
-2,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
37 837 |
106,47 |
6 833 |
140,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
969 321 |
-2,35 |
166 103 |
28,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
9 200 |
2,22 |
1 676 |
17,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
9 954 |
527,22 |
1 798 |
630,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
67 781 |
-8,19 |
12 345 |
5,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
107 106 |
263,27 |
19 507 |
316,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
15 100 |
27,97 |
318 |
38,86 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 256 |
30,76 |
3 325 |
50,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
2 269 |
10,09 |
413 |
26,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
2 700 |
-10,60 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
21 656 |
2,73 |
2 606 |
-22,12 |
|
2025-08-18 |
13F |
Касларк Менеджмент, ООО
|
|
|
|
337 749 |
272,71 |
61 514 |
327,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 843 |
-32,67 |
700 |
-22,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 107 |
32,70 |
754 |
52,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
32 786 |
1,24 |
5 971 |
16,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
111 741 |
10,90 |
20 351 |
27,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
1 291 405 |
42,93 |
233 215 |
155,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - исследовательский портфель EQ/Capital Group, класс IB
|
|
|
|
117 985 |
0,00 |
21 489 |
14,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЦМ Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 275 606 |
24 968,04 |
2 041 223 |
29 148,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 429 |
6,09 |
261 |
22,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 416 |
-18,18 |
440 |
-5,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
236 |
0,43 |
43 |
13,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
1 439 |
11,72 |
262 |
28,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
1 301 |
-18,69 |
237 |
-7,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 347 |
0,45 |
245 |
15,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Орион Инвестмент Ко
|
|
|
|
1 578 |
0,00 |
287 |
14,80 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
419 |
-69,05 |
67 |
-59,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 859 |
-14,22 |
1 613 |
-1,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
7 034 |
-14,37 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
797 |
0,76 |
145 |
16,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ CENTAUR - Фонд Копли
|
|
|
|
14 773 |
0,00 |
2 532 |
31,62 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
220 |
|
40 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
35 159 |
34,19 |
6 404 |
53,99 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
4 550 |
|
829 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
23 942 |
1,49 |
4 361 |
16,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
3 454 186 |
7,49 |
629 111 |
23,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
2 567 |
0,08 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
63 318 |
-39,75 |
11 532 |
-30,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
51 |
-32,00 |
9 |
-18,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 709 |
0,00 |
1 041 |
14,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 155 |
0,00 |
1 485 |
14,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 711 |
-15,62 |
9 965 |
-3,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
2 057 |
|
375 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 443 |
-0,14 |
263 |
14,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 156 |
2,26 |
757 |
17,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
14 589 |
37,65 |
2 657 |
57,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
46 134 |
2,75 |
8 402 |
17,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
129 626 |
-30,95 |
22 213 |
-9,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
460 |
0,00 |
84 |
13,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 487 |
-10,70 |
2 821 |
2,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 703 |
120,62 |
1 039 |
153,17 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 200 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
1 172 633 |
-2,91 |
213 615 |
11,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
355 |
|
65 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
389 |
0,00 |
71 |
14,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ночь в квадрате LP
|
|
|
|
27 811 |
|
5 065 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джаспер Ридж Партнерс, LP
|
|
|
|
1 205 |
|
219 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
35 200 |
0,00 |
6 411 |
14,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 828 |
1,40 |
515 |
16,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
21 854 |
36,53 |
3 957 |
59,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
112 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
13 986 |
|
2 547 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
12 800 |
|
2 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
316 299 |
-32,83 |
57 608 |
-22,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
79 840 |
-3,87 |
14 541 |
10,30 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
26 774 |
-11,94 |
4 250 |
16,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
IMSIX - Акции институционального класса Фонда стратегических доходов IMS
|
|
|
|
1 200 |
-20,00 |
219 |
-8,40 |
|
2025-05-28 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
2 500 000 |
-16,67 |
396 825 |
9,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
2 539 |
-16,54 |
466 |
-4,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Хоскинг Партнерс»
|
|
|
|
97 652 |
-3,26 |
17 785 |
11,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
20 928 |
0,00 |
3 812 |
14,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
13 689 |
-3,22 |
2 493 |
11,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
2 779 |
89,95 |
506 |
118,10 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
4 906 |
0,53 |
894 |
15,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 862 |
-0,11 |
339 |
14,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 910 |
12,07 |
2 533 |
28,58 |
|
2025-04-28 |
13F |
Чейни Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
138 872 |
-2,63 |
21 486 |
25,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
28 888 |
17,36 |
4 558 |
16,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 132 634 |
4,86 |
206 287 |
20,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
836 612 |
8,99 |
151 084 |
26,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
2 505 |
1,17 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
95 068 |
-1,66 |
17 168 |
14,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 813 |
41,94 |
3 791 |
62,87 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
Call
|
|
200 |
|
16 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
66 900 |
-0,59 |
12 184 |
14,06 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
6 723 |
-0,66 |
1 214 |
15,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
2 066 |
-7,73 |
376 |
5,92 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
82 157 |
7,74 |
14 963 |
23,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
17 890 |
82,03 |
3 258 |
108,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
77 464 |
8,51 |
13 989 |
26,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 412 |
-25,41 |
1 350 |
-14,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
199 200 |
-7,47 |
36 280 |
6,17 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
158 446 |
43,72 |
28 858 |
64,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
520 170 |
-40,15 |
89 136 |
-21,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лестер Мюррей Антман dba SimplyRich
|
|
|
|
2 427 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 657 |
31,51 |
302 |
50,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А
|
|
|
|
412 878 |
-20,04 |
70 751 |
5,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
660 459 |
4,10 |
120 285 |
19,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
25 856 |
-13,96 |
4 709 |
-1,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
241 178 |
13,20 |
43 926 |
32,88 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
768 |
204,76 |
139 |
253,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 894 329 |
2,20 |
527 144 |
17,27 |
|