2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
26 110 |
4,22 |
4 847 |
-7,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 909 |
-3,27 |
726 |
-14,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
293 098 |
171,36 |
54 405 |
140,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хардинг Лёвнер Л.п.
|
|
|
|
592 388 |
1,69 |
109 964 |
-9,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
23 412 |
-0,50 |
4 346 |
-11,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 946 |
-5,41 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 530 |
-5,38 |
1 955 |
-16,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
7 802 |
14,38 |
1 448 |
1,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
2 565 |
13,40 |
476 |
0,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 260 |
-7,38 |
976 |
-17,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 244 |
180,18 |
231 |
147,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
14 576 |
24,91 |
2 706 |
10,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
7 636 |
-2,27 |
1 417 |
-13,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
187 700 |
0,00 |
34 841 |
-11,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
4 181 |
2,38 |
776 |
-9,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
23 221 |
-1,48 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYFX - ФОНД АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА, ФОКУСИРУЕМЫЙ на WAYCROSS
|
|
|
|
15 691 |
13,89 |
2 920 |
1,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
3 219 |
0,00 |
598 |
-11,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 709 |
-5,52 |
4 958 |
-16,30 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
2 799 |
-6,79 |
515 |
-16,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
29 742 |
-2,35 |
5 521 |
-13,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
6 700 |
-14,10 |
1 307 |
-8,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
5 916 |
0,00 |
1 098 |
-11,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
181 214 |
2,01 |
33 637 |
-9,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
506 |
-66,38 |
94 |
-70,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
43 923 |
-76,26 |
8 153 |
-78,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
17 333 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
40 118 |
0,35 |
7 447 |
-11,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
22 900 |
-19,08 |
4 251 |
-28,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
16 025 |
-2,52 |
2 975 |
-13,65 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
30 511 |
40,47 |
5 611 |
26,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
444 |
0,00 |
82 |
-11,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
34 643 |
1,76 |
6 430 |
-9,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
45 600 |
-6,17 |
8 464 |
-16,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
296 345 |
-4,04 |
57 817 |
1,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
26 449 |
0,46 |
4 909 |
-11,00 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
131 459 |
0,47 |
24 401 |
-10,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
6 683 |
2,53 |
1 318 |
5,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
15 718 |
16,25 |
2 918 |
2,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
5 152 |
78,02 |
956 |
57,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
5 007 |
12,74 |
929 |
-0,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
39 742 |
5,33 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
23 822 |
-0,19 |
4 422 |
-11,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
5 841 |
43,69 |
1 018 |
33,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
2 722 |
100,00 |
505 |
77,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
5 098 708 |
-21,29 |
994 758 |
-16,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
24 385 |
-1,81 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 008 |
954,33 |
3 343 |
836,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
5 322 |
37,34 |
988 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
15 276 |
|
2 843 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 960 |
125,11 |
1 477 |
99,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 432 |
18,86 |
2 372 |
14,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 820 450 |
5,83 |
709 152 |
-6,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
14 311 |
0,14 |
2 656 |
-11,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
1 359 |
8,29 |
252 |
-3,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
14 295 |
-12,84 |
2 653 |
-22,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
10 625 |
-9,44 |
1 972 |
-19,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 138 |
0,89 |
211 |
-10,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
2 004 |
0,70 |
372 |
-10,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
23 888 |
44,95 |
4 434 |
28,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
13 977 |
3,35 |
2 594 |
-8,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
7 583 |
-0,79 |
1 408 |
-12,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
11 872 |
-9,44 |
2 204 |
-19,77 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
17 100 |
-8,56 |
3 336 |
-2,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
37 689 |
32,76 |
7 353 |
40,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
1 496 |
2,40 |
278 |
-9,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
8 094 |
-3,62 |
1 502 |
-14,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 619 |
2,09 |
2 528 |
-9,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
7 041 |
3,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
1 537 |
3,43 |
285 |
-8,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
9 170 |
3,89 |
1 721 |
8,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
162 391 |
4,75 |
30 143 |
-7,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
20 429 |
-2,73 |
3 792 |
-13,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Бруклин ФИ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
368 821 |
-4,44 |
68 461 |
-15,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
264 264 |
-40,44 |
49 053 |
-47,24 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
1 198 |
|
251 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Bestgate Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
9 597 |
-7,49 |
1 786 |
-17,62 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 771 |
-1,99 |
304 |
-7,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
16 182 |
-2,44 |
3 004 |
-13,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
1 760 |
-8,81 |
327 |
-11,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
2 400 |
|
445 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 818 |
-16,40 |
894 |
-25,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
2 087 |
-1,37 |
387 |
-12,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
15 487 |
2,58 |
2 875 |
-9,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
56 |
|
11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II — ETF общей доходности BlackRock
|
|
|
|
65 |
|
13 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
5 290 |
0,13 |
982 |
-11,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 718 |
0,00 |
505 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
94 |
0,00 |
17 |
-10,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
292 048 |
-0,50 |
54 210 |
-11,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I
|
|
|
|
63 266 |
-23,47 |
11 743 |
-32,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
14 954 |
-12,75 |
2 776 |
-22,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
15 337 |
14,55 |
2 847 |
1,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
19 673 |
-0,65 |
3 652 |
-11,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
2 171 |
9,81 |
403 |
-2,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
7 064 |
0,00 |
1 315 |
-10,98 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
7 195 |
-39,54 |
1 336 |
-46,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
911 288 |
-0,09 |
169 153 |
-11,49 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
5 914 |
|
1 098 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
50 427 |
0,00 |
9 360 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 327 |
14,67 |
1 546 |
1,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
767 |
48,93 |
150 |
58,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
222 399 |
1,12 |
41 282 |
-10,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
8 400 |
-52,27 |
1 559 |
-57,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
16 |
-30,43 |
3 |
-50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 173 |
-78,54 |
218 |
-81,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 732 |
286,42 |
507 |
242,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 220 |
-80,48 |
2 268 |
-82,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
6 939 |
-77,33 |
1 288 |
-79,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
5 975 |
0,00 |
1 109 |
-11,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
70 432 |
-65,65 |
13 074 |
-69,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
29 380 |
-32,41 |
5 468 |
-39,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
42 008 |
10,42 |
7 798 |
-2,18 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс Power Momentum Акции VIT Fund Class 2
|
|
|
|
5 532 |
|
1 159 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
15 574 |
2,31 |
2 891 |
-9,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 281 |
-7,42 |
1 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
9 696 |
9,82 |
1 800 |
-1,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
578 491 |
-17,38 |
107 380 |
-26,81 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
879 077 |
270,92 |
163 |
232,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
51 523 |
-0,91 |
9 564 |
-12,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
27 574 |
31,50 |
5 118 |
16,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
15 584 |
-0,14 |
2 893 |
-0,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
30 853 |
4,45 |
5 727 |
-7,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
355 906 |
|
66 063 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
2 958 |
0,00 |
549 |
-11,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
67 427 |
-2,21 |
12 516 |
-13,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 091 |
12,98 |
2 616 |
0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
181 212 |
94,40 |
33 637 |
72,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
788 500 |
0,00 |
146 361 |
-11,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Jericho Financial, LLP
|
|
|
|
23 103 |
-0,76 |
4 288 |
-12,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
173 245 |
-1,25 |
32 158 |
-12,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 435 |
0,00 |
266 |
-11,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
21 867 |
24,95 |
4 059 |
10,69 |
|
2025-08-21 |
NP |
PPH — фармацевтический ETF VanEck Vectors
|
|
|
|
148 637 |
-29,81 |
27 590 |
-37,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
127 544 |
149,63 |
23 675 |
121,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
9 369 |
0,00 |
1 739 |
-11,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
6 406 |
-18,45 |
1 189 |
-27,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
1 353 |
17,86 |
251 |
4,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
186 129 |
14,11 |
34 549 |
1,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
26 924 |
-0,55 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
1 738 |
0,06 |
323 |
-11,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
12 600 |
-85,98 |
2 339 |
-87,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
6 840 |
3,71 |
1 270 |
-8,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 293 784 |
4 564,47 |
240 152 |
4 032,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
10 212 |
-35,15 |
1 895 |
-42,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
30 200 |
-75,06 |
5 606 |
-77,91 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
32 816 |
-0,58 |
6 091 |
-11,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
6 053 |
-3,98 |
1 131 |
-14,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТруМарк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
52 380 |
4,27 |
9 723 |
-7,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
58 891 |
67,84 |
10 931 |
48,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
25 765 |
-2,43 |
4 783 |
-13,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
8 990 |
1 662,75 |
978 |
-11,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
4 968 |
-11,40 |
969 |
-6,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 287 |
0,00 |
239 |
-11,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Глобальный тематический фонд устойчивого развития JNL/AB (I)
|
|
|
|
2 147 |
|
399 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
19 015 |
2,09 |
3 529 |
-9,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
213 610 |
-20,62 |
39 650 |
-29,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
104 790 |
0,97 |
19 451 |
-10,54 |
|
2025-05-08 |
13F |
Пасифик Кэпитал Партнерс Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
46 665 |
-25,78 |
8 662 |
-34,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
2 649 |
1,26 |
492 |
-10,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
345 267 |
0,29 |
64 |
-11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
208 844 |
1,52 |
38 766 |
-10,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
125 491 |
-4,16 |
23 294 |
-15,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
21 575 |
-2,21 |
4 005 |
-13,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
2 167 |
-0,91 |
403 |
-11,82 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 377 |
-0,26 |
4 154 |
-11,64 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
3 991 |
-23,31 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 355 |
-0,37 |
3 036 |
-11,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 085 |
-9,74 |
944 |
-20,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
80 665 |
2,96 |
14 973 |
-8,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 153 |
0,52 |
214 |
-10,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокас Финансовая Корпорация.
|
|
|
|
26 239 |
0,00 |
4 870 |
-11,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
243 994 |
-5,70 |
45 290 |
-16,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 435 |
-0,78 |
1 009 |
-12,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Гонконг ООО
|
|
|
|
120 836 |
|
22 430 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
1 502 221 |
-43,48 |
278 842 |
-49,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала
|
|
|
|
188 918 |
-12,28 |
35 067 |
-22,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
15 342 |
0,00 |
2 848 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
1 670 |
0,00 |
310 |
4,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
XBI - SPDR(R) S&P(R) Биотехнологический ETF
|
|
|
|
613 953 |
-1,67 |
113 962 |
-12,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
9 961 |
-0,42 |
1 849 |
-11,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
9 060 |
-18,82 |
1 682 |
-28,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
11 217 |
-13,26 |
2 082 |
-23,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
21 987 |
-16,39 |
4 081 |
-25,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
52 708 |
-0,98 |
9 784 |
-12,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
55 000 |
-58,11 |
10 209 |
-62,89 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
1 432 |
1,20 |
276 |
7,84 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 471 |
-3,42 |
644 |
-14,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
1 987 |
-0,65 |
369 |
-12,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
79 581 |
34,81 |
14 772 |
19,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
1 035 511 |
69,18 |
192 212 |
49,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
5 072 |
-2,42 |
941 |
-13,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
40 100 |
-67,95 |
7 443 |
-71,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 424 |
-3,27 |
450 |
-14,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
7 141 |
-6,47 |
662 |
-8,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
2 306 |
0,00 |
428 |
-11,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
116 869 |
-2,01 |
21 693 |
-13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
222 390 |
4,40 |
41 280 |
-7,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
15 924 |
-0,36 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
218 338 |
-4,99 |
40 528 |
-15,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 556 |
-80,76 |
289 |
-83,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 273 |
0,00 |
236 |
-11,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
129 479 |
-13,81 |
24 034 |
-23,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
5 572 |
7,13 |
1 034 |
-5,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
241 |
-11,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
2 237 |
-35,08 |
415 |
-42,52 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 955 |
-1,31 |
363 |
-12,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Финансовая группа Прейри Скай»
|
|
|
|
108 379 |
15,90 |
20 117 |
2,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 864 |
1,95 |
903 |
-9,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
7 806 |
-1,08 |
1 449 |
-12,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 911 320 |
0,60 |
763 099 |
6,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 655 |
0,39 |
873 |
-8,68 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
11 500 |
0,00 |
2 135 |
-11,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 453 |
0,00 |
641 |
-11,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
359 |
1,70 |
67 |
-9,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 669 |
273,25 |
681 |
232,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
201 586 |
0,00 |
39 329 |
6,09 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
219 450 |
-0,77 |
45 979 |
17,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 300 |
-3,37 |
798 |
-14,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
3 567 |
43,77 |
674 |
38,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 823 |
-0,50 |
6 835 |
-11,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
18 105 |
1,91 |
3 361 |
-9,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 824 |
-4,34 |
524 |
-15,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
7 436 |
-10,80 |
1 380 |
-20,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 925 |
0,00 |
729 |
-11,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 306 |
-6,19 |
985 |
-16,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
1 939 |
0,00 |
360 |
-11,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
11 970 |
20,86 |
2 222 |
7,04 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
2 725 |
2,83 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
95 109 |
-0,41 |
17 654 |
-11,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
11 888 |
-51,80 |
2 207 |
-57,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
37 |
-9,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
15 647 |
0,26 |
2 904 |
-11,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
1 483 |
105,12 |
275 |
82,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 661 |
-5,01 |
865 |
-15,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
340 |
0,00 |
63 |
-11,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
202 101 |
-17,52 |
37 514 |
-26,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
439 771 |
-1,17 |
81 630 |
-12,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
73 970 |
-21,37 |
14 432 |
-16,58 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
137 081 |
9,62 |
25 911 |
-1,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
60 504 |
-0,59 |
11 231 |
-11,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
11 668 |
5 085,78 |
2 166 |
4 506,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
68 006 |
-8,32 |
13 268 |
-2,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
4 170 |
-8,55 |
774 |
-18,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
173 238 |
-12,57 |
33 799 |
-7,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
4 706 |
46,60 |
876 |
30,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
5 579 |
0,13 |
1 065 |
7,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 193 |
14,65 |
2 078 |
1,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
1 472 |
12,62 |
273 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
90 285 |
-16,31 |
16 759 |
-25,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
108 |
10,20 |
20 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 707 |
3,83 |
317 |
-8,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
6 930 |
614,43 |
1 286 |
533,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
668 |
0,00 |
124 |
-11,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
66 354 |
54,46 |
12 317 |
36,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
45 420 |
-21,60 |
8 431 |
-30,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
120 182 |
3,27 |
22 |
-8,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 718 |
0,00 |
505 |
-11,42 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
79 933 |
-5,54 |
15 595 |
0,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
60 000 |
0,00 |
11 706 |
6,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
9 564 |
-1,77 |
1 775 |
-12,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Люминвест Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 531 |
0,00 |
285 |
-10,94 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
140 |
|
26 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Sage Financial Management Group, Inc.
|
|
|
|
1 393 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
271 |
|
53 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 947 |
0,22 |
918 |
-11,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
37 499 |
-0,32 |
6 961 |
-11,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
74 043 |
0,62 |
14 446 |
6,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
35 506 |
4,14 |
6 591 |
-7,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
50 977 |
24,76 |
9 946 |
32,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
3 077 |
-60,61 |
571 |
-65,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 |
0,00 |
6 |
-14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
1 317 |
-6,46 |
242 |
-18,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 911 |
171,01 |
1 840 |
140,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
1 835 |
-0,16 |
341 |
-11,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
54 302 |
-0,21 |
10 080 |
-11,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
34 841 |
-1,61 |
6 467 |
-12,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 386 |
-50,55 |
443 |
-56,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 044 |
0,03 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
1 838 |
-6,51 |
341 |
-17,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
687 |
0,00 |
128 |
-11,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
128 400 |
48,61 |
23 834 |
31,66 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
44 643 |
-0,97 |
8 309 |
-11,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
51 376 |
3,57 |
9 536 |
-8,25 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
71 191 |
-3,50 |
13 214 |
-14,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
494 900 |
-4,95 |
92 106 |
-15,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
10 043 |
-2,98 |
1 864 |
-14,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
15 227 |
0,56 |
2 826 |
-10,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
4 040 |
0,12 |
750 |
-11,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 329 |
-0,11 |
1 732 |
-11,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
26 976 |
8,11 |
5 021 |
-3,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 364 |
4,70 |
996 |
9,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
2 758 |
4,43 |
512 |
-7,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
351 326 |
3,74 |
65 213 |
-8,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 060 |
-0,68 |
382 |
-11,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
1 379 335 |
470,48 |
256 032 |
405,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
23 830 |
15,46 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
82 350 |
3,96 |
15 286 |
-7,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
837 |
-10,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
14 637 |
-1,63 |
2 717 |
-12,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брюс и Ко., Инк.
|
|
|
|
127 500 |
0,00 |
23 667 |
-11,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
627 580 |
19,95 |
116 491 |
6,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовый подвес
|
|
|
|
2 959 |
0,14 |
549 |
-11,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 530 |
2,24 |
5 296 |
-9,43 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
28 572 |
9,52 |
5 304 |
-2,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 491 |
-0,04 |
5 288 |
-11,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
60 167 |
-0,38 |
11 168 |
4,44 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
74 683 |
-1,84 |
13 863 |
-13,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
211 132 |
|
39 190 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Straightline Group ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
52 538 |
0,48 |
9 752 |
-10,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
193 058 |
19,84 |
35 835 |
6,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
40 056 |
-26,46 |
7 815 |
-21,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
39 295 |
-3,59 |
7 666 |
2,28 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каттер Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 331 |
2,30 |
620 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
6 448 |
12,53 |
1 258 |
19,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 541 |
-0,14 |
17 549 |
-11,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
32 954 |
4,85 |
6 117 |
-7,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
688 |
316,97 |
134 |
415,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 221 |
4,27 |
1 526 |
-7,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
67 |
17,54 |
13 |
30,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
3 866 |
2,28 |
718 |
-9,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
4 553 |
-5,87 |
845 |
-16,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
1 551 |
6,02 |
288 |
-6,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
27 555 |
-13,33 |
5 115 |
-23,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
2 450 |
0,95 |
455 |
-10,63 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
778 |
0,00 |
152 |
5,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
191 023 |
7,12 |
35 458 |
-5,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 896 |
-0,45 |
521 |
0,58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
408 000 |
0,00 |
75 933 |
-10,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
4 128 |
-0,39 |
766 |
-11,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
3 283 |
-2,32 |
609 |
-13,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
8 797 |
-21,90 |
1 633 |
-26,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
282 336 |
6,20 |
52 407 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
2 332 |
18,02 |
433 |
4,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
951 997 |
12,04 |
176 710 |
-0,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
65 800 |
28,02 |
12 214 |
13,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
6 491 |
-7,52 |
1 205 |
-18,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
5 993 |
-35,56 |
1 139 |
-41,58 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
9 595 |
779,47 |
1 786 |
682,89 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 980 |
0,95 |
924 |
-10,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
93 867 |
|
17 424 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 038 |
19,48 |
7 989 |
5,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Доходный портфель по облигациям BlackRock класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
55 225 |
-3,76 |
10 |
-99,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
4 124 309 |
-7,02 |
765 050 |
-17,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
50 800 |
-11,81 |
9 429 |
-21,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock Total Return VI Fund Class I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
410 |
-16,50 |
76 |
-25,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
23 000 |
-49,56 |
4 251 |
-55,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
17 417 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
17 900 |
|
3 308 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 731 |
-2,55 |
1 806 |
-13,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд устойчивого совокупного дохода BlackRock класса K
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
9 496 764 |
0,89 |
1 762 685 |
-10,62 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
12 715 |
2,30 |
2 360 |
-9,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
3 248 |
-44,36 |
604 |
-50,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
56 465 |
-0,15 |
10 481 |
-11,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
26 851 |
0,07 |
4 984 |
-11,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
575 741 |
0,04 |
112 327 |
6,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
82 094 |
8,44 |
15 238 |
-3,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 063 |
2,18 |
1 497 |
-9,50 |
|
2025-05-14 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
24 883 |
3,51 |
4 619 |
-8,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 231 |
0,00 |
785 |
-11,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
5 698 |
-10,08 |
1 112 |
-4,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
12 742 |
|
2 365 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
22 027 |
58,16 |
4 089 |
40,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
13 644 |
214,09 |
2 533 |
178,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
3 245 |
-60,67 |
602 |
-65,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 388 |
-0,65 |
2 856 |
-11,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
3 179 |
-26,04 |
590 |
-34,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Tekla Healthcare Инвесторы
|
|
|
|
56 238 |
-24,16 |
10 439 |
-32,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
5 740 |
0,63 |
1 065 |
-10,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
250 000 |
150,00 |
46 405 |
121,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 282 |
0,75 |
424 |
-10,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
12 200 |
0,00 |
2 265 |
-11,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
10 307 |
-0,62 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 152 |
|
214 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 118 |
-3,57 |
2 435 |
-14,60 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
10 309 |
0,07 |
1 913 |
-11,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
4 734 |
0,25 |
879 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
2 035 |
-9,23 |
379 |
-19,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
735 872 |
2,66 |
136 593 |
-9,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
1 131 492 |
-11,32 |
210 |
-21,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
10 853 |
21,67 |
2 015 |
7,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
2 830 |
-8,94 |
525 |
-19,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
470 |
181,44 |
92 |
203,33 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
3 200 |
-1,75 |
670 |
15,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
229 158 |
7,81 |
45 570 |
2,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
3 792 |
-4,72 |
706 |
-15,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
347 |
177,60 |
68 |
204,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 975 |
0,05 |
367 |
-11,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLV - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения
|
|
|
|
12 386 334 |
-2,80 |
2 299 151 |
-13,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
152 336 |
-1,03 |
28 277 |
-12,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
12 537 |
-31,28 |
2 327 |
-39,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
80 111 |
-0,82 |
14 870 |
-12,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
650 |
-11,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 633 |
-7,22 |
303 |
-17,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 691 |
-18,02 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
48 800 |
0,00 |
9 058 |
-11,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
58 |
625,00 |
11 |
900,00 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 263 |
0,00 |
420 |
-11,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
144 155 |
0,59 |
26 758 |
-10,88 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 998 |
-2,10 |
1 299 |
-13,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 972 |
-47,80 |
2 037 |
-53,76 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
4 939 |
-6,42 |
1 035 |
10,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 166 |
11,65 |
402 |
-0,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
101 908 |
8,68 |
18 916 |
-3,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 550 |
-19,81 |
1 958 |
-28,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
623 200 |
-31,14 |
115 678 |
-38,99 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
102 528 |
-0,91 |
19 031 |
-12,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
367 359 |
1,48 |
68 189 |
-8,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
10 300 |
|
1 912 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
9 795 |
-3,75 |
1 818 |
-14,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
6 938 |
1 060,20 |
1 291 |
1 244,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
11 804 484 |
0,78 |
2 191 148 |
-10,71 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - исследовательский портфель EQ/Capital Group, класс IB
|
|
|
|
33 206 |
-34,18 |
6 957 |
-22,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
463 500 |
-51,95 |
86 035 |
-57,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - Акции индексного фонда Vanguard Health Care Admiral
|
|
|
|
4 686 678 |
-7,38 |
872 238 |
-17,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
20 590 |
158,70 |
3 822 |
129,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
1 644 |
-1,97 |
321 |
3,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
12 132 |
-1,57 |
2 252 |
-12,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
28 673 |
-3,21 |
5 322 |
-14,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 342 |
-52,52 |
806 |
-57,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 850 |
-2,12 |
343 |
-13,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST — Серия расширенных базовых акций Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
16 033 |
-6,74 |
2 976 |
-17,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
1 515 |
0,00 |
281 |
-11,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
11 134 |
-7,42 |
2 072 |
-17,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
23 090 |
16,18 |
4 505 |
23,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
10 140 |
1,68 |
1 882 |
-9,91 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
1 548 |
104,76 |
287 |
81,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
112 043 |
-2,42 |
20 797 |
-13,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Health Care
|
|
|
|
10 830 |
-1,46 |
2 010 |
-12,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 252 |
525,89 |
1 903 |
454,52 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
222 910 |
9,95 |
41 |
-2,38 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
3 043 |
|
560 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
67 543 |
-1,05 |
12 537 |
-12,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
17 422 |
-2,25 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
10 647 |
4,43 |
1 982 |
-7,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT
|
|
|
|
12 953 |
7,01 |
2 411 |
-4,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 973 |
6,97 |
1 109 |
-5,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 256 |
21,00 |
233 |
7,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
21 423 243 |
0,22 |
3 976 582 |
-11,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPHX - Портфель здравоохранения
|
|
|
|
475 000 |
|
88 402 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
3 586 |
|
700 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
678 596 |
19,73 |
125 961 |
6,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCV - Федеративный Hermes MDT High Cap Value ETF
|
|
|
|
3 820 |
24,59 |
711 |
10,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 983 |
-4,66 |
368 |
-15,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
329 934 |
-2,06 |
61 242 |
-13,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
11 881 |
-6,64 |
2 205 |
-17,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
4 332 054 |
550,91 |
804 116 |
476,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
3 465 |
23,97 |
643 |
9,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
1 525 |
-27,10 |
283 |
-35,39 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
5 077 |
|
1 064 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
47 807 |
-0,44 |
8 874 |
-11,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
657 |
-14,23 |
122 |
-24,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Иллюмин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 644 |
0,00 |
305 |
-11,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 507 |
2,83 |
1 579 |
-8,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
ИМПАКТфолио, ООО
|
|
|
|
1 316 |
0,00 |
244 |
-11,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 105 |
-2,81 |
205 |
-13,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
10 613 |
11,00 |
1 975 |
-1,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
26 856 |
-0,23 |
4 985 |
-11,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
14 282 |
-0,62 |
2 651 |
88 233,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
4 269 366 |
-2,76 |
794 572 |
-13,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Торнбург Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
320 135 |
-1,45 |
59 423 |
-91,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
132 |
0,76 |
25 |
-11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
118 692 |
8,27 |
22 032 |
-4,08 |
|
2025-05-15 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 028 |
4,45 |
7 244 |
-7,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
16 037 |
|
2 977 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
MXEDX — Основные стратегии Great-West: гибкий институциональный класс фонда облигаций
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
5 522 |
0,07 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
194 060 |
8,14 |
36 117 |
-3,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
86 593 |
-2,46 |
16 073 |
-13,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
41 440 |
0,00 |
8 085 |
6,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 719 |
1,51 |
1 062 |
-10,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 392 |
-21,05 |
4 713 |
-30,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая Группа Вишрия Берд, ООО
|
|
|
|
1 542 |
0,00 |
286 |
-11,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
11 209 |
-3,95 |
2 081 |
-14,93 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 237 |
34,11 |
415 |
18,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
30 614 |
0,88 |
5 683 |
-10,63 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARDGX - Фонд роста дивидендов Archer
|
|
|
|
4 590 |
0,00 |
854 |
-10,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 687 |
-4,96 |
313 |
-15,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
14 852 |
0,00 |
2 764 |
-10,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
719 013 |
0,25 |
133 463 |
-11,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
25 895 |
3,63 |
4 807 |
-8,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
338 055 |
-39,40 |
63 |
-46,55 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
4 623 048 |
-6,47 |
901 957 |
-0,77 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
144 |
0,00 |
28 |
7,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
62 101 |
11,09 |
11 558 |
-1,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
38 406 |
-38,65 |
7 148 |
-45,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
65 921 |
1,17 |
12 236 |
0,91 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
38 725 |
0,00 |
7 207 |
-10,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 378 |
20,67 |
256 |
6,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
26 564 |
1,41 |
4 931 |
-10,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
10 051 |
1,10 |
1 866 |
-10,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
700 |
|
130 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
24 705 |
1,61 |
4 586 |
-9,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
27 335 |
4,01 |
5 074 |
-7,86 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
64 865 |
-31,92 |
12 655 |
-27,77 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
162 851 |
11,29 |
30 228 |
-1,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 551 |
0,00 |
288 |
-11,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
4 428 |
-21,28 |
864 |
-16,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
77 203 |
-7,02 |
14 |
-17,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
9 181 527 |
-0,48 |
1 704 275 |
-11,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
23 431 |
-3,69 |
4 349 |
-14,68 |
|
2025-05-14 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 209 |
49,16 |
410 |
32,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
58 534 |
2,93 |
10 865 |
-8,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
119 496 |
-1,11 |
22 181 |
-12,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГАБЕЛЛИ И Ко ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭДВАЙЗЕРЫ, ИНК.
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
278 |
-11,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
2 439 |
0,91 |
453 |
-10,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
11 867 |
-1,42 |
2 203 |
-12,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
2 825 |
67,76 |
552 |
-11,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Николсон Мейер Капитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
154 684 |
39,84 |
28 713 |
23,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
31 394 |
-8,25 |
5 827 |
-18,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
245 |
0,82 |
46 |
-10,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
52 093 |
-0,23 |
9 669 |
-11,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 405 |
-1,89 |
1 375 |
-13,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
7 949 |
4,48 |
1 475 |
3,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 985 |
0,00 |
1 111 |
-11,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 130 |
0,27 |
216 |
1,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
539 434 |
3,85 |
100 130 |
-8,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
42 743 |
-4,92 |
7 354 |
-18,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
1 520 |
-5,88 |
282 |
-16,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
21 001 617 |
-11,15 |
3 898 320 |
-21,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 500 |
-23,76 |
464 |
-32,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
193 776 |
-1,69 |
35 969 |
-12,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
MA Частное богатство
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
73 912 |
-0,02 |
13 720 |
-11,43 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
9 634 |
0,65 |
1 772 |
-9,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
18 166 |
-1,87 |
3 372 |
-13,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
24 686 |
21,99 |
4 582 |
8,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
17 285 |
1,14 |
3 208 |
-10,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
51 080 |
43,31 |
9 |
28,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
280 920 |
2,97 |
52 144 |
-8,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
9 102 |
-2,32 |
1 690 |
-13,47 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
1 923 |
0,00 |
357 |
-11,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
12 410 |
0,00 |
2 304 |
-11,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
6 801 |
618,92 |
1 262 |
629,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Буссар и Гаводан Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
483 |
83,65 |
90 |
61,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Монтгомери Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 045 |
0,00 |
2 421 |
-11,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
4 694 |
1,80 |
871 |
-9,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
478 |
-10,32 |
89 |
-20,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
87 100 |
-32,69 |
16 168 |
-40,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Серос Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 125 |
-8,91 |
209 |
-19,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
130 575 |
24 444,17 |
24 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
26 237 |
22,75 |
4 870 |
8,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 211 |
|
225 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 636 |
-2,83 |
675 |
-14,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
202 690 |
5,05 |
38 |
-7,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
2 510 |
1,66 |
466 |
-10,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
1 079 |
|
200 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
32 316 |
2,96 |
6 305 |
9,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
13 098 |
-59,26 |
2 431 |
-63,90 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
3 722 |
-10,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Класс A
|
|
|
|
97 327 |
-8,53 |
18 988 |
-2,96 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 961 |
0,59 |
2 271 |
6,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХТ Партнерс»
|
|
|
|
2 741 |
0,00 |
509 |
-11,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 037 |
6,82 |
378 |
-5,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
642 300 |
4,90 |
119 224 |
-7,07 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 449 |
-9,04 |
269 |
-19,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 781 |
13,94 |
887 |
0,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
46 495 |
14,85 |
8 262 |
-2,58 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
46 800 |
382,47 |
8 687 |
327,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
403 842 |
68,78 |
73 785 |
50,06 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
131 |
0,00 |
27 |
17,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
629 511 |
16,96 |
107 771 |
-4,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
31 445 |
2,11 |
5 837 |
-9,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 128 |
0,18 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
28 448 |
-4,90 |
5 281 |
-15,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 844 |
-43,38 |
342 |
-49,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 547 |
-94,19 |
658 |
-94,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Профунд Вп Биотехнология
|
|
|
|
3 661 |
2,06 |
680 |
-9,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
36 264 |
129,26 |
6 731 |
103,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
26 316 |
0,00 |
5 134 |
6,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
86 247 |
-2,24 |
16 827 |
3,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
132 329 |
-27,03 |
24 628 |
-35,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
818 |
|
152 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
136 511 |
0,58 |
25 339 |
-10,89 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
6 130 |
25,28 |
1 127 |
13,04 |
|
2025-05-23 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
2 492 138 |
-3,29 |
522 153 |
14,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 455 |
5,97 |
276 |
16,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
2 772 |
|
515 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
100 |
|
19 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 840 |
0,00 |
342 |
-11,43 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
2 869 |
0,00 |
533 |
-11,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
8 485 |
-3,40 |
1 575 |
-14,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
30 168 |
1,47 |
5 615 |
-9,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 350 |
32,95 |
975 |
18,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
11 695 |
|
2 225 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
45 238 |
7,30 |
8 397 |
-4,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
37 500 |
106,04 |
7 |
100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
87 033 |
4,55 |
16 198 |
-6,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 230 |
0,16 |
228 |
-11,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 729 |
1,29 |
878 |
-10,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
21 300 |
-1,39 |
3 954 |
-12,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
8 000 |
79,29 |
1 485 |
58,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 024 |
-1,42 |
9 285 |
-12,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
511 778 |
23,39 |
94 996 |
9,32 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
29 927 |
-23,15 |
6 256 |
-12,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 109 |
|
391 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
11 716 |
11,41 |
2 175 |
-1,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 154 |
-47,28 |
400 |
-53,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
1 637 |
-10,25 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 423 |
0,96 |
1 192 |
-10,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
91 368 |
5,66 |
16 960 |
-6,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 856 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
8 812 |
234,04 |
1 636 |
196,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
2 900 |
70,59 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
340 432 |
30,12 |
63 191 |
15,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
783 |
3,16 |
146 |
-8,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
10 631 |
-18,25 |
2 074 |
-13,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
|
|
|
|
1 417 |
0,00 |
263 |
-11,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
253 |
0,00 |
47 |
-11,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 632 |
9,18 |
3 633 |
21,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
9 999 |
261,24 |
1 856 |
220,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
26 628 |
-1,44 |
4 943 |
-12,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
5 425 |
-91,84 |
1 011 |
-91,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
513 887 |
259,98 |
95 |
227,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
55 267 |
151,32 |
10 171 |
122,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
20 607 |
-7,56 |
3 825 |
-18,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
4 375 |
0,00 |
812 |
-11,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
1 619 |
|
301 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
1 213 |
-19,19 |
225 |
-28,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
6 184 |
0,00 |
1 148 |
-11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
938 929 |
1,21 |
174 |
-10,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 884 |
-0,07 |
1 092 |
-11,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
128 273 |
-56,32 |
23 873 |
-58,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
77 613 |
-3,06 |
14 407 |
-14,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
2 145 |
14,40 |
398 |
3,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 146 |
2,60 |
213 |
-9,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
JIISX - Фонд устойчивого развития JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
32 021 |
13,97 |
5 944 |
0,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
902 793 |
-2,72 |
167 576 |
-13,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
2 208 |
4,99 |
410 |
-7,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
856 237 |
31,10 |
158 940 |
16,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
1 746 |
-0,46 |
324 |
-11,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
798 259 |
11,96 |
148 173 |
2,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
5 244 |
151,15 |
973 |
122,65 |
|
2025-04-10 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
34 266 |
3,02 |
6 360 |
-8,73 |
|
2025-05-28 |
NP |
DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
36 000 |
-21,74 |
6 682 |
-30,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
833 |
-5,45 |
155 |
-16,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
4 141 |
-11,16 |
769 |
-21,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
2 840 573 |
7,02 |
528 659 |
-4,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 070 300 |
2,84 |
384 289 |
-8,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
23 102 037 |
|
4 288 200 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 626 |
-0,09 |
1 787 |
-11,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 414 |
14,76 |
634 |
1,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
28 632 |
19,93 |
5 315 |
6,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
5 374 |
5,91 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
3 404 |
-82,07 |
634 |
-84,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A
|
|
|
|
80 200 |
-24,55 |
14 887 |
-33,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
17 086 |
1,62 |
3 171 |
-9,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
891 |
-7,86 |
165 |
-18,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Бенсон Инвестмент Менеджмент Компани, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
1 093 157 |
-3,60 |
202 912 |
-14,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
2 528 |
1,89 |
469 |
-9,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Партнерский портфель Thrivent в области здравоохранения класса A
|
|
|
|
71 667 |
0,00 |
13 303 |
-11,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
9 974 |
-1,97 |
1 851 |
-13,14 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
17 650 |
-3,54 |
3 276 |
-14,53 |
|
2025-03-28 |
NP |
FDIV - MarketDesk Focused US Dividend ETF
|
|
|
|
6 310 |
|
1 160 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
7 461 |
0,00 |
1 385 |
-11,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
10 110 |
19,59 |
1 877 |
5,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
3 988 |
136,96 |
742 |
111,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
1 338 |
-7,28 |
248 |
-17,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
4 866 |
-6,28 |
906 |
-16,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
432 442 |
-1,15 |
84 369 |
4,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
20 918 |
-0,16 |
3 883 |
-11,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
25 009 |
0,93 |
4 642 |
-10,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
14 078 |
104,41 |
2 613 |
81,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
166 959 |
-27,60 |
31 |
-37,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 380 |
-1,41 |
6 753 |
-12,66 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
3 324 |
0,00 |
617 |
-11,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
251 611 |
-19,68 |
46 704 |
-28,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
475 180 |
-5,88 |
92 708 |
-0,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
76 910 |
-0,61 |
14 276 |
-11,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 305 |
1,48 |
242 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
9 267 451 |
-25,23 |
1 719 101 |
-33,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 535 |
-4,17 |
3 440 |
-15,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
39 148 |
25,28 |
7 267 |
10,98 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 308 |
0,00 |
243 |
-11,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
171 476 |
138,02 |
31 829 |
110,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
BFI Infinity Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
5 779 |
-3,30 |
1 073 |
-14,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
4 955 |
1,08 |
920 |
-10,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
110 140 |
|
20 444 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
4 278 |
51,81 |
794 |
34,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
95 042 |
267,71 |
17 642 |
225,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 039 |
1,10 |
564 |
-10,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
7 759 |
27,87 |
1 440 |
34,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
62 500 |
150,00 |
11 601 |
121,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 099 |
6,70 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
22 721 |
|
4 433 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
1 505 |
0,00 |
279 |
-11,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
9 588 |
1,17 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
2 854 |
11,70 |
557 |
18,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
4 132 |
-1,50 |
753 |
-14,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
4 035 |
|
787 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
33 028 |
-1,44 |
6 131 |
-12,68 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
14 359 |
-9,33 |
2 665 |
-19,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд Jnl/s&p 4 (а)
|
|
|
|
191 610 |
-3,18 |
35 567 |
-14,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
6 773 |
1,18 |
1 257 |
-10,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
51 830 |
-0,13 |
9 621 |
-11,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
2 461 |
40,31 |
457 |
24,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
Call
|
|
11 600 |
|
2 153 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Финансовая Корпорация
|
|
|
|
566 800 |
0,00 |
105 209 |
-11,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
498 644 |
-2,47 |
92 558 |
-13,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 608 |
-2,18 |
4 568 |
-13,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
28 991 |
0,74 |
5 381 |
-10,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 433 |
0,29 |
637 |
6,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
2 314 |
1,94 |
430 |
-9,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
172 034 |
-15,77 |
33 564 |
-10,64 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
131 |
5,65 |
26 |
13,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
22 144 |
3,02 |
4 110 |
-8,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
172 446 |
-45,69 |
32 009 |
-51,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
141 370 |
32,27 |
26 241 |
17,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 659 |
13,83 |
1 607 |
0,88 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
638 571 |
2 042,07 |
118 532 |
1 797,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
833 |
0,12 |
155 |
-11,49 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
105 786 |
-83,75 |
19 636 |
-85,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
4 177 |
14,06 |
775 |
1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
12 075 |
-0,41 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
19 473 |
4,76 |
3 799 |
11,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
53 750 |
1,78 |
9 977 |
-9,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
РОЗОВЫЙ — ETF для упрощения здравоохранения
|
|
|
|
18 384 |
-9,89 |
3 412 |
-20,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
30 932 |
-0,09 |
5 742 |
-5,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
60 121 |
16,82 |
11 160 |
3,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
324 |
0,00 |
60 |
-10,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
3 725 |
135,02 |
691 |
108,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 314 058 |
-3,34 |
243 915 |
-14,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 203 |
2,24 |
780 |
-9,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 209 |
-1,08 |
790 |
-11,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 911 |
1,60 |
4 810 |
-9,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
8 684 |
0,00 |
1 612 |
-11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 151 |
-3,10 |
1 699 |
-14,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 996 |
|
927 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
884 419 |
-1,13 |
164 210 |
-12,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
850 |
-51,73 |
158 |
-57,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
14 572 |
-11,24 |
2 712 |
-20,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
334 184 |
8,23 |
62 |
-3,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
17 224 |
2,01 |
3 197 |
-9,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
8 396 |
-1,26 |
1 558 |
-12,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
39 369 |
0,52 |
7 308 |
-10,94 |
|
2025-05-29 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
46 189 |
-15,81 |
9 678 |
-0,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 704 |
1,58 |
502 |
-10,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
5 390 |
9,89 |
1 000 |
-2,63 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 914 |
2,80 |
13 905 |
-8,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
8 834 |
2,12 |
1 609 |
20,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
28 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
20 062 |
1,70 |
3 724 |
-9,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
541 584 |
9,00 |
100 794 |
-2,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
14 564 |
6,81 |
2 703 |
-5,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
3 783 634 |
1,69 |
702 306 |
-8,05 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
11 447 |
5,74 |
2 398 |
24,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
26 184 |
77,76 |
5 108 |
88,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 145 |
0,44 |
769 |
-11,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 658 |
43,55 |
308 |
27,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
546 |
6,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
27 665 |
2,32 |
5 135 |
-9,34 |
|
2025-04-25 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
579 |
43,67 |
113 |
51,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
113 905 |
-1,37 |
21 143 |
-12,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
2 133 |
-8,57 |
396 |
-19,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
55 942 |
-2,46 |
10 384 |
-13,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
10 115 |
0,00 |
1 973 |
6,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
Форфронт Аналитика, ООО
|
|
|
|
6 872 |
|
1 276 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FTXH — ETF First Trust Nasdaq Pharmaceuticals
|
|
|
|
5 431 |
0,37 |
1 008 |
-11,03 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
6 686 |
1,44 |
1 241 |
-10,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 630 |
75,33 |
513 |
86,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая группа Компас, INC/SD
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
613 |
-4,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 279 |
-0,84 |
1 166 |
-12,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 960 |
40,32 |
1 849 |
24,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
52 526 |
7,53 |
9 750 |
-4,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
20 212 |
2,66 |
3 752 |
-9,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Поларис Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
152 644 |
-6,72 |
28 334 |
-17,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
6 714 |
|
1 250 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
199 737 |
-10,72 |
38 969 |
-5,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
BRNY - ETF Burney US Factor Rotation
|
|
|
|
4 234 |
-61,89 |
826 |
-59,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Летко, Броссо и партнеры Inc.
|
|
|
|
296 984 |
-0,89 |
55 126 |
-12,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
33 555 |
-2,16 |
6 228 |
-13,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 530 |
21,72 |
299 |
29,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
3 033 |
-23,49 |
563 |
-32,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
161 |
-27,80 |
30 |
-36,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 380 205 |
3,94 |
442 528 |
-7,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 275 |
-15,18 |
608 |
-24,88 |
|
2025-05-27 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
188 952 |
29,92 |
39 589 |
53,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
86 |
6,17 |
17 |
14,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 162 |
|
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
8 743 |
-21,63 |
1 623 |
-30,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
10 554 |
640,11 |
1 959 |
557,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
78 685 |
1,80 |
14 606 |
-9,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
56 510 |
-2,00 |
10 489 |
-13,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Петикс и Ботте Ко
|
|
|
|
5 234 |
-39,27 |
972 |
-46,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
104 500 |
180,91 |
20 388 |
198,01 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
102 094 |
-2,03 |
18 951 |
-13,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 490 |
-1,78 |
1 576 |
-13,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 799 |
25,89 |
334 |
11,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLC — SGI US Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 083 |
156,92 |
574 |
143,83 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 423 |
411,37 |
2 863 |
353,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 371 |
-5,97 |
267 |
-0,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
529 168 |
0,32 |
103 241 |
6,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
5 260 |
-28,77 |
976 |
-36,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
1 356 |
-84,67 |
252 |
-84,28 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
9 409 |
-0,32 |
1 971 |
17,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
4 362 |
3,86 |
810 |
-8,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
17 102 |
204,41 |
3 174 |
169,67 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
20 266 |
-3,88 |
3 762 |
-14,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 187 |
0,37 |
2 633 |
-11,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
18 291 |
0,55 |
3 395 |
-10,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
137 914 |
-0,88 |
25 600 |
-12,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
74 347 |
10,74 |
13 837 |
-1,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
21 132 |
|
3 923 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
597 992 |
-22,75 |
109 725 |
-31,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
44 870 |
3,48 |
8 329 |
-8,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX — Глобальный дивидендный фонд качества Virtus KAR КЛАСС A
|
|
|
|
6 769 |
0,00 |
1 256 |
-11,42 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 814 |
-2,42 |
1 636 |
-13,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 432 |
5,46 |
1 008 |
-6,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 373 |
-8,42 |
626 |
-18,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 061 |
|
568 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
1 750 |
0,00 |
325 |
-11,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
271 979 |
-7,84 |
50 485 |
-18,35 |
|
2025-04-25 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
89 900 |
-36,24 |
18 792 |
-9,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
9 348 |
0,27 |
1 735 |
-11,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
6 |
-98,26 |
1 |
-98,59 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 830 |
40,99 |
341 |
25,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
4 486 |
168,78 |
855 |
144,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
22 845 |
4,75 |
4 457 |
11,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
5 100 |
0,00 |
947 |
-11,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 578 |
-3,92 |
6 047 |
-14,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDOC — ETF JPMorgan Healthcare Leaders
|
|
|
|
1 968 |
-11,63 |
384 |
-6,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
16 811 |
2,51 |
3 120 |
-9,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
338 745 |
-24,05 |
63 044 |
-32,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 722 506 |
0,79 |
319 732 |
-10,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Прибе Вэлс Холдингс»
|
|
|
|
2 923 |
-11,05 |
543 |
-21,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
187 819 |
14,74 |
36 643 |
21,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
21 621 |
-12,02 |
4 013 |
-22,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джексон Крик Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 256 |
-0,79 |
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
322 491 |
1,13 |
62 918 |
7,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
91 |
|
17 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
133 406 |
3,12 |
24 763 |
-8,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
2 236 |
-5,01 |
415 |
-15,82 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
76 797 |
2,34 |
14 253 |
-9,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
3 069 883 |
1,97 |
569 832 |
-9,67 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
1 316 |
-0,75 |
244 |
-11,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
245 431 |
-1,90 |
45 557 |
-13,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 620 |
182,72 |
316 |
200,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 590 |
0,00 |
481 |
-11,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPHD — ETF Invesco S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью
|
|
|
|
290 902 |
-1,23 |
54 140 |
-12,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 157 |
5,48 |
400 |
-6,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
4 830 |
-6,63 |
896 |
-17,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
216 604 |
-1,69 |
40 206 |
-12,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
85 |
-33,59 |
16 |
-42,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund здравоохранения
|
|
|
|
4 262 |
1,26 |
832 |
7,36 |
|
2025-04-25 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
29 200 |
-41,25 |
6 104 |
-16,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
2 633 |
0,00 |
489 |
-11,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
4 230 |
-10,57 |
785 |
-20,79 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
75 823 |
-48,95 |
14 074 |
-54,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
15 067 |
0,99 |
2 797 |
-10,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
955 159 |
55,45 |
177 297 |
37,71 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией и дисциплинированной стоимостью
|
|
|
|
8 220 |
-28,14 |
1 526 |
-36,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 801 |
0,19 |
1 262 |
-11,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
10 590 |
0,00 |
2 219 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Brueske Advisory Services, LLC
|
|
|
|
1 606 |
0,31 |
298 |
-11,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 957 |
-1,00 |
920 |
-12,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
590 560 |
0,82 |
109 |
-10,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
3 712 |
0,62 |
689 |
-10,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 293 |
-0,86 |
426 |
-12,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
44 749 |
-2,35 |
8 306 |
-13,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
2 661 |
-3,55 |
494 |
-14,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
400 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
29 405 |
1,79 |
5 458 |
-9,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
2 916 325 |
8,89 |
541 328 |
-3,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
6 026 |
-1,23 |
1 121 |
-12,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 307 |
-11,90 |
985 |
-22,03 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
31 309 |
2,42 |
5 812 |
-9,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 247 |
-3,39 |
2 645 |
-14,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 464 |
0,26 |
643 |
-11,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 258 |
4,75 |
233 |
-7,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель акций - Портфель акций
|
|
|
|
65 005 |
-14,40 |
12 066 |
-24,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 578 |
-4,54 |
293 |
-15,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
37 765 |
2,11 |
7 010 |
-9,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
9 431 |
2,62 |
1 840 |
8,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
34 699 |
-4,95 |
6 441 |
-15,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
26 117 |
10,21 |
4 848 |
-2,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
13 006 |
12,91 |
2 414 |
0,04 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
8 581 |
-2,54 |
1 593 |
-13,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
2 079 |
97,25 |
386 |
75,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
62 198 |
-5,81 |
11 545 |
-16,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
51 344 |
-4,13 |
10 017 |
1,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 695 |
0,71 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
10 719 |
-3,25 |
1 990 |
-14,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 155 |
-13,61 |
2 071 |
-23,36 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
3 430 |
-50,15 |
637 |
-55,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
2 243 |
35,20 |
416 |
19,88 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
14 746 |
-2,94 |
2 712 |
-12,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
7 758 |
-3,52 |
1 514 |
2,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Квантбот Технологии ЛП
|
|
|
|
14 619 |
|
2 714 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 809 |
-1,04 |
336 |
-12,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
1 322 |
2,24 |
245 |
-9,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
10 336 |
-2,37 |
1 919 |
-13,53 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
16 307 |
-6,86 |
3 027 |
-17,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 093 |
2,75 |
388 |
-8,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
5 412 |
-0,62 |
1 005 |
-12,01 |
|
2025-05-08 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 625 |
-3,68 |
1 044 |
-14,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синг Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
133 |
|
25 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
142 340 |
5,88 |
26 421 |
-6,20 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
13 902 |
|
2 580 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 267 |
0,00 |
2 091 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 769 |
6,95 |
328 |
-5,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
10 473 |
0,00 |
1 944 |
-11,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
9 500 |
-33,10 |
1 763 |
-40,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
8 523 |
0,13 |
1 582 |
-11,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
13 651 422 |
-33,53 |
2 533 117 |
-41,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 083 |
0,00 |
758 |
-11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
2 462 |
37,01 |
457 |
21,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс»
|
|
|
|
1 747 |
-0,34 |
324 |
-5,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
1 509 |
2,79 |
294 |
9,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 236 |
4,10 |
415 |
-8,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов
|
|
|
|
118 491 |
2,06 |
23 118 |
8,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
36 478 |
-2,34 |
6 771 |
-13,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Перкинс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 892 |
-5,43 |
1 094 |
-16,25 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
667 |
-11,07 |
124 |
-20,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 815 |
0,00 |
337 |
-11,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
3 907 |
-2,88 |
725 |
-13,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
10 853 |
21,67 |
2 015 |
7,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
9 681 |
0,54 |
1 797 |
-10,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление активами Exane
|
|
|
|
20 295 |
|
4 420 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
60 556 |
0,68 |
11 240 |
-10,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
521 |
-8,44 |
97 |
-19,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
144 863 |
4,64 |
26 960 |
-6,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
85 278 |
0,41 |
15 829 |
-11,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
62 516 |
-7,38 |
12 197 |
-1,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
423 191 |
-1,33 |
82 565 |
4,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
278 799 |
475,06 |
51 751 |
409,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
21 391 |
-4,29 |
3 971 |
-15,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
3 389 |
-0,15 |
629 |
-11,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
2 480 |
1,06 |
460 |
-10,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
14 549 |
-30,12 |
2 839 |
-25,86 |
|
2025-05-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
9 609 |
73,54 |
2 013 |
84,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
5 332 |
40,32 |
990 |
51,92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
28 143 |
6,42 |
5 238 |
-5,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
4 423 |
12,63 |
821 |
-0,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
78 093 |
0,58 |
14 496 |
-10,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
25 026 |
105,76 |
4 645 |
82,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
2 884 |
0,07 |
535 |
-11,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTCE - First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
|
|
|
|
3 203 |
13,42 |
595 |
0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
100 000 |
122,22 |
18 562 |
96,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
477 |
0,00 |
89 |
-11,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
15 543 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
1 488 |
-83,45 |
276 |
-11,25 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
32 789 |
-0,17 |
6 870 |
17,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
3 474 |
-12,78 |
645 |
-22,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
45 197 |
|
8 389 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
5 486 |
0,00 |
1 018 |
-11,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
5 550 |
-1,77 |
1 030 |
-12,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
75 789 |
3,97 |
14 786 |
10,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
1 721 |
1,35 |
319 |
-10,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
16 406 |
0,82 |
3 045 |
-10,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
67 747 |
-0,49 |
12 575 |
-11,84 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
405 722 |
0,15 |
75 310 |
-11,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
106 571 |
-1,08 |
19 782 |
-12,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 916 |
-1,29 |
356 |
-12,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
2 064 |
0,00 |
383 |
-11,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 188 970 |
-1,01 |
406 |
-12,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
567 079 |
71,02 |
105 261 |
52,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
12 324 |
3,91 |
2 288 |
-7,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
840 102 |
-0,08 |
163 904 |
6,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
17 800 |
-25,21 |
3 304 |
-33,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
3 900 |
-40,00 |
724 |
-46,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
2 400 |
-88,18 |
445 |
-89,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
6 101 |
-34,52 |
1 132 |
-42,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
13 167 |
-1,13 |
2 444 |
-12,40 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
5 029 |
-0,87 |
934 |
-12,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
7 083 |
17,48 |
1 315 |
4,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
16 424 |
38,40 |
3 204 |
46,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
4 182 |
|
776 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
|
|
|
|
11 079 |
-0,90 |
2 057 |
-12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
289 245 |
0,40 |
53 677 |
-11,09 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
1 827 |
1,39 |
339 |
-10,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
19 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 808 |
0,59 |
1 264 |
-10,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
239 379 |
16,44 |
44 551 |
3,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 327 |
-0,85 |
9 342 |
-12,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 626 |
1,37 |
302 |
-10,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
127 355 |
3,38 |
23 640 |
-8,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
94 971 |
-0,34 |
17 629 |
-11,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 167 |
103,27 |
588 |
80,06 |
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов
|
|
|
|
3 724 |
-4,07 |
727 |
1,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 649 |
-11,49 |
306 |
-21,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
52 824 |
-0,85 |
9 804 |
-12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПАО «Мубадала Инвестмент Ко»
|
|
|
|
18 664 |
-14,57 |
3 464 |
-24,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
336 |
23,08 |
62 |
8,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
GINX — ETF расширенного глобального дохода SGI
|
|
|
|
8 397 |
522,92 |
1 563 |
455,87 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
3 609 |
|
670 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
2 102 |
-83,78 |
440 |
-80,89 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
397 |
-50,19 |
74 |
-56,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
2 044 |
-3,08 |
381 |
-14,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
2 388 |
28,39 |
443 |
13,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
52 648 |
|
11 031 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
119 |
138,00 |
22 |
120,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
9 198 |
-0,17 |
1 707 |
-11,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 646 |
-29,14 |
305 |
-37,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
199 757 |
-3,95 |
37 079 |
-14,91 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
257 703 |
-4,24 |
50 278 |
1,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
364 |
-13,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
7 962 |
-4,58 |
1 482 |
-15,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
181 339 |
-3,73 |
33 660 |
-14,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Три Локум Партнерс ЛП
|
|
|
|
55 661 |
|
10 332 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
223 140 |
-1,65 |
41 419 |
-12,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
89 186 |
-1,65 |
16 565 |
-12,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
31 900 |
0,00 |
6 224 |
6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
10 649 |
-0,31 |
1 977 |
-11,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
19 741 |
-2,49 |
3 851 |
3,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
16 451 |
2,47 |
3 054 |
-9,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
72 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
649 557 |
-14,23 |
126 729 |
-9,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
24 792 |
-0,57 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
67 150 |
0,80 |
12 464 |
-10,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
3 490 |
-2,79 |
648 |
-13,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
5 156 |
-3,68 |
957 |
-14,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Grove Street Фидуциари, ООО
|
|
|
|
2 733 |
-0,58 |
507 |
-11,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
90 880 |
0,30 |
16 869 |
-11,14 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 965 |
4,22 |
550 |
-7,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Flavin Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 960 |
0,00 |
364 |
-11,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
53 695 |
2,38 |
10 476 |
8,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
8 297 |
6,76 |
1 540 |
-5,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
80 135 |
-1,73 |
14 875 |
-12,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 266 |
12,00 |
606 |
-0,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
45 726 |
0,63 |
8 488 |
-10,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
56 349 |
0,36 |
10 460 |
-11,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
3 000 |
-0,37 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 661 |
0,08 |
494 |
-11,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 299 |
0,00 |
241 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
53 706 |
5,74 |
9 969 |
-6,32 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
25 600 |
24,40 |
4 570 |
6,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
262 |
181,72 |
51 |
200,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
24 734 |
22,20 |
4 591 |
8,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
45 612 |
15,78 |
8 467 |
2,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
7 143 |
-5,30 |
1 356 |
2,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 149 |
|
1 698 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
26 684 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
397 |
|
77 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
7 759 |
1,19 |
1 440 |
-10,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 678 |
-1,22 |
497 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
13 804 |
-4,45 |
2 562 |
-15,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
3 713 |
21,70 |
689 |
7,82 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 099 |
1,07 |
4 102 |
-10,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
2 065 |
0,05 |
393 |
1,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
155 000 |
-2,14 |
28 771 |
-13,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
7 291 |
|
1 353 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
8 596 |
4,93 |
1 596 |
-7,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
20 925 |
0,41 |
3 884 |
-11,04 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
191 773 |
1,42 |
35 597 |
-10,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
9 296 |
0,00 |
1 726 |
-11,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
4 076 |
0,00 |
757 |
-11,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
4 045 |
3,59 |
751 |
-8,31 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
11 955 |
4,15 |
2 219 |
-7,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
6 739 |
-27,30 |
1 315 |
-22,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
137 214 |
21,27 |
25 537 |
7,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
1 980 |
-11,29 |
367 |
-21,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
58 311 |
1,07 |
11 |
-16,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
14 177 |
-2,94 |
2 632 |
-12,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 616 |
4,53 |
300 |
-7,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
2 609 |
0,00 |
484 |
-11,36 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 381 |
28,91 |
442 |
14,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 878 |
0,00 |
720 |
-11,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
3 010 |
0,10 |
559 |
-11,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
3 529 |
-1,40 |
655 |
-12,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
542 336 |
-4,86 |
100 668 |
-15,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
18 000 |
0,00 |
3 341 |
-11,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 387 |
|
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
5 070 |
7,05 |
941 |
11,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 358 554 |
67,92 |
252 175 |
48,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
53 637 |
17,68 |
9 982 |
4,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
27 745 |
0,00 |
5 150 |
-11,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
662 789 |
-23,55 |
129 310 |
-18,89 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
6 801 |
|
1 262 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BIPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund в области биотехнологий
|
|
|
|
5 964 |
-35,07 |
1 164 |
-31,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 303 |
-19,64 |
427 |
-28,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
1 195 |
-6,71 |
233 |
-0,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
8 861 |
-56,18 |
1 645 |
-61,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
358 572 |
1,22 |
67 |
-10,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
5 332 |
|
990 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
1 282 |
26,55 |
250 |
52,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
114 048 |
-1,87 |
21 170 |
-9,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
2 873 |
-87,19 |
533 |
-88,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
159 887 |
6,97 |
29 678 |
-5,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 475 |
-2,99 |
1 388 |
-14,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
120 614 |
1,90 |
23 532 |
8,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
Доступ к финансовым услугам, Inc.
|
|
|
|
7 704 |
3,91 |
1 430 |
-7,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
40 978 |
-3,76 |
7 606 |
-14,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элей Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 646 |
2,39 |
1 048 |
-7,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
55 886 |
-34,24 |
10 374 |
-41,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 015 |
14,08 |
931 |
0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
1 105 |
|
205 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
81 |
32,79 |
15 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
6 039 |
-80,70 |
1 121 |
-76,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
371 |
-11,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
14 717 |
-22,91 |
2 871 |
-18,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 907 |
0,00 |
609 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
4 890 752 |
-13,74 |
907 821 |
-23,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
95 437 |
-14,39 |
18 620 |
-9,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
1 465 |
|
272 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
47 670 |
14,73 |
8 848 |
10,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
490 200 |
|
89 368 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
258 900 |
|
47 200 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
10 356 |
|
1 888 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
478 |
|
89 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
814 342 |
0,00 |
158 878 |
6,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 717 |
0,00 |
690 |
-11,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
24 158 |
3,57 |
4 484 |
-8,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
86 999 |
9,21 |
16 149 |
-3,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
9 926 |
-0,65 |
1 842 |
-11,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
5 613 |
8,17 |
1 042 |
-4,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
46 412 |
76,64 |
8 615 |
84,51 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
67 304 |
2,39 |
12 493 |
-9,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
33 729 |
-3,02 |
6 261 |
-14,09 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
4 952 798 |
-21,95 |
921 867 |
-30,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
586 866 |
2,26 |
108 934 |
-9,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
3 456 |
0,00 |
642 |
-38,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 442 |
-0,07 |
268 |
-11,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
38 859 |
-7,99 |
7 |
-12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
2 000 |
-39,39 |
371 |
-46,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 559 965 |
3,96 |
304 349 |
10,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
2 055 |
-10,10 |
381 |
-6,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
8 121 |
2,78 |
1 507 |
-8,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
18 381 |
-14,44 |
3 412 |
-24,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 830 |
1,36 |
525 |
-10,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
30 451 |
-13,03 |
5 652 |
-22,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 128 |
0,00 |
209 |
-11,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
3 954 |
-43,55 |
734 |
-42,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
13 701 |
-0,25 |
2 543 |
-11,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
509 |
-23,46 |
102 |
-17,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
596 230 |
-6,14 |
110 672 |
-16,85 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
16 037 |
-3,70 |
2 977 |
-14,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
5 125 |
7,92 |
951 |
-4,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
28 661 |
-1,55 |
5 320 |
-12,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
225 937 |
0,26 |
41 938 |
-11,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
3 055 |
0,33 |
567 |
-10,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
33 433 |
-1,56 |
6 206 |
-12,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
1 909 |
2,86 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
6 975 |
-4,12 |
1 295 |
-15,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
6 146 |
-33,54 |
1 144 |
-40,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
4 642 |
11,80 |
862 |
-0,92 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
26 100 |
-68,89 |
5 |
-76,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
62 556 |
6,04 |
11 612 |
-6,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
381 |
|
71 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
114 800 |
-0,43 |
21 |
-12,50 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
4 853 932 |
-13,16 |
901 |
-23,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
19 095 |
-0,83 |
3 544 |
-12,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
2 140 |
37,00 |
398 |
22,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
15 977 |
-6,06 |
2 966 |
-16,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
2 659 |
343,17 |
494 |
294,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
7 939 |
-3,03 |
1 474 |
-14,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 599 |
2,86 |
687 |
5,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
15 113 |
11,95 |
2 813 |
-0,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
13 944 |
-11,27 |
2 588 |
-21,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
15 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
42 116 |
4,06 |
7 818 |
-7,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
22 312 |
-3,42 |
4 142 |
-14,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 247 |
61,36 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
2 629 |
0,00 |
488 |
-11,45 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
43 |
0,00 |
9 |
28,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
418 663 |
0,00 |
77 712 |
-11,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
225 788 |
-2,56 |
42 021 |
-13,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
5 020 |
|
932 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
255 876 |
2 011,54 |
47 496 |
1 771,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
8 884 |
-6,19 |
1 649 |
-16,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
4 122 570 |
24,98 |
765 231 |
10,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
18 155 |
1,74 |
3 370 |
-9,87 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
1 158 |
-11,26 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 716 |
0,53 |
319 |
-10,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
3 010 |
9,57 |
559 |
-2,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
4 139 |
12,17 |
768 |
-0,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 893 |
-27,74 |
4 249 |
-35,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
5 727 |
0,35 |
1 063 |
-11,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 047 |
-0,21 |
3 164 |
-11,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
47 577 |
0,00 |
8 831 |
-11,41 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 936 |
-5,99 |
1 659 |
-16,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
1 159 |
-0,34 |
221 |
-9,05 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
24 286 |
-4,31 |
4 508 |
-15,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
584 534 |
-23,59 |
114 043 |
-18,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
742 |
4,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
32 786 |
-27,72 |
6 086 |
-35,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
16 195 |
-0,03 |
3 014 |
-10,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
16 098 |
|
2 988 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
90 165 |
3,36 |
16 736 |
-8,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
2 358 |
-3,16 |
438 |
-14,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
355 |
-25,89 |
66 |
-35,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
4 842 |
-4,59 |
899 |
-15,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
256 220 |
0,10 |
49 989 |
6,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
37 505 |
2,55 |
6 962 |
-9,15 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
59 618 |
|
11 066 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV
|
|
|
|
59 530 |
|
11 050 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
29 100 |
8,58 |
5 677 |
15,20 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
1 467 |
0,96 |
307 |
18,99 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 908 |
-0,43 |
3 324 |
-11,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
926 |
-20,38 |
172 |
-29,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 281 |
-94,16 |
238 |
-94,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
213 009 |
1,89 |
39 539 |
-9,73 |
|
2025-05-12 |
13F |
Пинпойнт Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Многостратегический фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 277 |
-28,28 |
423 |
-36,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
52 727 |
0,00 |
10 287 |
6,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
188 125 |
1,24 |
34 920 |
-10,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
4 795 |
176,69 |
890 |
144,90 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
23 002 |
26,98 |
4 281 |
13,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
11 921 |
|
2 213 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
12 948 |
4,53 |
2 403 |
-7,40 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
5 651 |
1 202,07 |
1 103 |
1 294,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
383 827 |
0,05 |
71 246 |
0,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
446 |
1,59 |
83 |
20,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
4 795 |
163,46 |
890 |
133,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО
|
|
|
|
5 100 |
|
947 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Capital Management Corp /ва
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
41 700 |
-22,58 |
7 740 |
-31,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 079 |
60,68 |
2 985 |
42,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
516 367 |
0,00 |
100 743 |
6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
5 453 |
0,76 |
1 064 |
6,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
6 204 |
11,99 |
1 152 |
-0,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
28 780 |
-0,16 |
5 342 |
-11,54 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 739 |
0,87 |
1 437 |
-10,64 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
8 728 |
0,00 |
1 620 |
-11,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
80 |
-97,15 |
15 |
-97,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
18 754 |
1,65 |
3 481 |
-9,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
5 380 |
0,00 |
999 |
-11,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
121 687 |
|
22 588 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Аспен Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 249 |
0,00 |
232 |
-11,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
27 800 |
-51,14 |
5 160 |
-56,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
554 |
3,36 |
103 |
-8,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
20 298 |
82,26 |
3 768 |
61,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Heritage Investment Group, Inc.
|
|
|
|
2 832 |
0,00 |
526 |
-11,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 503 |
-1,00 |
3 322 |
-10,34 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
7 109 |
-3,57 |
1 320 |
-14,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 182 |
-1,02 |
1 147 |
-12,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
9 273 |
-1,04 |
1 721 |
-12,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 680 198 |
2,01 |
311 878 |
-9,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
1 905 |
-1,65 |
354 |
-12,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
301 318 |
-55,44 |
55 931 |
-60,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
5 416 |
5,29 |
1 005 |
-6,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
1 241 |
5,44 |
230 |
-6,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
4 133 |
1,80 |
767 |
-9,76 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
56 937 |
-6,31 |
11 929 |
10,46 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
33 266 |
-4,63 |
6 970 |
12,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
80 600 |
0,00 |
14 961 |
-11,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 351 |
0,00 |
1 179 |
-11,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 282 |
21,75 |
238 |
7,73 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
27 526 |
10,07 |
5 370 |
16,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 438 |
-5,52 |
267 |
-16,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
19 601 |
-0,45 |
3 638 |
-11,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
42 488 |
6,06 |
7 887 |
-6,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 880 |
-2,93 |
535 |
1,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
13 781 |
0,47 |
2 558 |
-11,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
22 729 |
-2,05 |
4 219 |
-13,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
5 651 |
-12,71 |
1 049 |
-22,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
10 747 |
-47,68 |
1 995 |
-53,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
2 188 |
0,09 |
406 |
-11,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
5 057 |
1,22 |
939 |
-10,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
767 |
2,13 |
143 |
-8,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 697 |
42,01 |
315 |
25,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
18 006 |
-0,62 |
3 342 |
-11,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 642 |
0,49 |
305 |
-11,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
1 598 |
-2,68 |
297 |
-13,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
44 746 |
-32,76 |
8 306 |
-40,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 532 |
-17,90 |
284 |
-27,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 369 |
12,67 |
254 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
5 930 |
0,00 |
1 101 |
-11,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 482 |
-23,61 |
461 |
-32,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 872 |
13,04 |
347 |
4,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
406 748 |
9,19 |
75 501 |
-3,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
575 792 |
43,41 |
106 883 |
27,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
47 603 |
-1,50 |
8 836 |
-12,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
7 557 |
-5,21 |
1 403 |
-16,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
42 956 |
19,91 |
7 973 |
6,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
62 280 |
-0,45 |
11 560 |
-11,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
405 |
|
77 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
4 191 |
7,85 |
778 |
-4,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
6 504 |
3,67 |
1 207 |
-8,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 406 |
95,86 |
632 |
73,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
16 000 |
|
2 970 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
3 113 |
2,20 |
578 |
5,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
13 297 |
1 266,60 |
2 468 |
1 115,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
9 879 |
-3,84 |
1 839 |
-14,39 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
1 150 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
Lmp Capital & Income Fund Inc.
|
|
|
|
26 794 |
14,05 |
4 987 |
1,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
38 912 |
-0,06 |
7 223 |
-11,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
1 510 742 |
-27,50 |
281 164 |
-35,45 |
|
2025-05-20 |
13F/A |
Колони Групп, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
15 749 |
-1,02 |
2 923 |
-12,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 394 |
0,88 |
444 |
-10,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 690 |
11,65 |
685 |
-1,16 |
|
2025-04-29 |
NP |
James Alpha Funds Trust - Фонд возможностей для длинных/коротких позиций Eastern Snow класса C
|
|
|
|
6 154 |
0,00 |
1 286 |
14,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
6 587 |
608,28 |
1 226 |
1 044,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
44 679 |
5,24 |
8 293 |
9,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
1 691 |
-68,15 |
314 |
-71,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
37 281 |
0,00 |
6 920 |
-11,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
16 632 |
1,10 |
3 087 |
-10,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
8 299 |
-66,49 |
1 619 |
-64,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
22 729 |
-18,00 |
4 219 |
-27,36 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
9 442 |
0,00 |
1 757 |
-10,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 208 |
4,19 |
1 338 |
-7,73 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
29 650 |
0,96 |
5 504 |
-10,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
11 970 |
20,42 |
2 222 |
6,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
163 684 |
24,08 |
30 383 |
9,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 181 |
0,00 |
219 |
-11,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 470 |
-23,36 |
1 015 |
-32,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
46 460 |
-2,07 |
9 064 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
139 526 |
6,08 |
25 897 |
-6,03 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
63 429 |
-10,10 |
11 774 |
-20,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
4 008 |
-2,48 |
744 |
-13,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
60 345 |
-22,49 |
11 231 |
-30,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
42 688 |
-0,32 |
7 924 |
-11,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Стайнберг Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 576 |
-5,71 |
1 221 |
-16,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
21 178 |
-3,24 |
3 931 |
-14,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
140 036 |
-11,60 |
25 993 |
-21,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
2 151 |
-14,78 |
420 |
-9,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
240 |
0,00 |
45 |
-12,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 000 |
-5,30 |
371 |
-16,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
97 807 |
-8,83 |
18 155 |
-19,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 167 |
-2,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
280 |
-90,83 |
52 |
-92,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Навигое, ООО
|
|
|
|
500 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
37 207 |
1,13 |
6 906 |
-10,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
49 477 |
-0,44 |
9 184 |
-11,80 |
|
2025-07-23 |
13F |
Форсайт Кэпитал Менеджмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
1 148 |
|
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
10 757 |
-4,02 |
1 997 |
-14,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
5 104 |
4,87 |
950 |
-6,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
52 521 |
35,22 |
10 008 |
36,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
166 232 |
0,44 |
30 868 |
-11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
54 065 |
2,18 |
10 036 |
-9,48 |
|
2025-03-28 |
13F/A |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
23 300 |
-24,10 |
4 325 |
-32,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
120 800 |
13,53 |
22 423 |
0,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
15 731 |
0,00 |
2 920 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
604 883 |
5,80 |
112 278 |
-6,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
75 |
-9,64 |
14 |
-23,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 158 076 |
5,22 |
225 941 |
11,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
1 037 |
-17,17 |
193 |
-26,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
14 945 |
1,89 |
2 774 |
-9,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
897 514 |
1,03 |
166 597 |
-10,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
1 494 |
0,00 |
277 |
-11,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
23 027 |
1,66 |
4 274 |
-9,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
16 134 |
0,93 |
2 995 |
-10,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
12 919 |
-69,52 |
2 409 |
-72,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
53 995 |
53,70 |
10 023 |
143 071,43 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
1 008 |
|
187 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
45 866 |
13,65 |
8 536 |
1,19 |
|
2025-05-29 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
|
|
4 725 |
-39 475,00 |
922 |
-5 856,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
10 573 |
0,00 |
1 963 |
-11,42 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
90 147 |
14,81 |
16 777 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
28 544 |
2,47 |
5 298 |
-9,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
15 936 |
-0,01 |
2 958 |
-11,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
7 653 |
2,18 |
1 421 |
-9,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
18 279 |
3,80 |
3 393 |
-8,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
62 815 |
0,92 |
11 660 |
-10,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
1 326 |
2,08 |
246 |
-9,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
3 390 |
|
629 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
2 467 |
6,29 |
517 |
25,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
32 700 |
|
6 070 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
21 797 |
-1,47 |
4 253 |
4,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
35 100 |
|
6 515 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
1 358 |
2,88 |
252 |
-8,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 656 |
-1,11 |
3 092 |
-12,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 378 |
0,00 |
256 |
-11,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
39 170 |
1,66 |
7 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 710 |
3 400,00 |
689 |
3 027,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
1 556 |
-37,69 |
289 |
-44,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 395 |
0,29 |
259 |
-11,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
170 100 |
7,25 |
31 589 |
-4,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
263 300 |
-24,06 |
48 897 |
-32,66 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
146 247 |
-10,16 |
27 146 |
-20,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
79 531 |
56,11 |
14 763 |
38,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 038 481 |
18,61 |
192 745 |
5,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
51 294 |
5,56 |
9 521 |
-6,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 173 |
-0,58 |
4 673 |
-11,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 061 |
0,00 |
383 |
-11,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
11 361 |
-0,22 |
2 109 |
-11,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
78 581 |
-4,32 |
14 586 |
-15,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
4 930 |
11,89 |
915 |
-0,87 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
448 |
-8,76 |
83 |
-18,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
2 876 |
-6,14 |
534 |
-16,85 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 659 |
-4,73 |
557 |
12,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - Поведенческий фонд акций с большой капитализацией Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
2 931 |
-24,07 |
544 |
-32,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
15 629 |
40,97 |
2 909 |
25,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
28 765 |
-35,97 |
5 |
-44,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
867 222 |
12,44 |
160 974 |
-0,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
27 900 |
0,89 |
5 179 |
-10,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
171 715 |
9,78 |
31 874 |
-2,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIM - SEI Enhanced US High Cap Momentum Factor ETF
|
|
|
|
11 920 |
14,44 |
2 213 |
1,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
82 |
485,71 |
15 |
650,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
1 133 774 |
47,74 |
210 451 |
30,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 232 |
0,63 |
414 |
-10,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Драм Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
1 127 |
0,00 |
209 |
-11,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
2 804 |
-4,27 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
210 |
|
39 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 472 |
-6,62 |
830 |
-17,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брендивайн Траст Ко
|
|
|
|
116 789 |
0,00 |
21 678 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVW — iShares S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
1 603 674 |
-0,34 |
297 674 |
-11,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark
|
|
|
|
13 500 |
0,00 |
2 506 |
-11,42 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
164 792 |
3,56 |
30 589 |
-8,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
5 889 |
0,10 |
1 093 |
-11,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЭДЕНТРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
520 |
-11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель Columbia - Фонд основного капитала
|
|
|
|
7 531 |
-3,57 |
1 398 |
-14,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
7 348 |
-6,51 |
1 364 |
-17,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
8 052 |
-22,90 |
1 495 |
-31,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
9 550 |
0,00 |
1 773 |
-11,40 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
5 154 |
6,38 |
957 |
-5,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
2 200 |
-56,62 |
408 |
-61,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 651 |
9,51 |
3 091 |
-2,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
517 034 |
-18,05 |
98 231 |
-24,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
705 |
-39,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
12 229 |
1,33 |
2 270 |
-10,25 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
10 654 |
|
1 978 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Оук Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 203 |
-8,96 |
2 080 |
-19,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 786 |
-2,57 |
703 |
-13,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
159 294 |
-0,91 |
29 646 |
-11,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
3 885 157 |
55,41 |
721 163 |
37,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
3 193 |
-48,55 |
593 |
-54,46 |
|
2025-05-13 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
1 727 |
|
321 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
660 |
-66,14 |
123 |
-70,10 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Фонд с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
91 925 |
62,33 |
17 108 |
44,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
58 049 |
1,43 |
10 775 |
-10,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
76 571 |
0,86 |
14 213 |
-10,64 |
|
2025-07-28 |
13F |
Кеннон-Грин и Компания, ООО
|
|
|
|
1 460 |
1,04 |
277 |
-8,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
23 194 |
1,84 |
4 305 |
-9,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
4 036 |
4,02 |
749 |
-7,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
106 386 |
34,07 |
20 756 |
42,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
10 423 |
0,00 |
1 935 |
-11,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уотершед Прайвит Велф»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 223 |
37,56 |
413 |
21,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
16 425 |
-0,65 |
3 057 |
-11,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
34 584 |
-0,35 |
6 |
-14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
2 841 |
-0,59 |
527 |
-11,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 310 |
-1,45 |
430 |
-12,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
41 462 |
-13,05 |
7 696 |
-22,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 434 |
-0,51 |
1 751 |
-11,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ — iShares Global Healthcare ETF
|
|
|
|
946 424 |
5,25 |
175 675 |
-6,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Верлинич Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 760 |
0,00 |
3 297 |
-11,42 |
|
2025-04-01 |
NP |
HYLG — ETF Global X Health Care с покрытием вызовов и роста
|
|
|
|
548 |
27,15 |
101 |
14,94 |
|
2025-05-02 |
13F |
Инвера Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
419 |
22,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
5 036 |
-2,46 |
935 |
-13,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDV — iShares Core High Dividend ETF
|
|
|
|
2 817 592 |
-17,86 |
549 712 |
-21,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
5 857 |
-5,17 |
1 087 |
-15,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Индексный фонд Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 404 |
-1,35 |
446 |
-12,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
87 163 |
-12,09 |
16 179 |
-22,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 437 |
-2,20 |
824 |
-13,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
1 070 074 |
-0,63 |
198 627 |
-11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тодд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
228 486 |
-1,02 |
42 412 |
-12,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
1 585 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 214 |
10,02 |
968 |
-2,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
476 |
78,95 |
88 |
60,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
3 139 |
0,03 |
583 |
-11,42 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
60 391 |
10,36 |
11 210 |
-2,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANCORA TRUST - Фонд акционерного капитала Ancora с дивидендной стоимостью, класс I
|
|
|
|
12 219 |
0,00 |
2 268 |
-11,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
3 221 |
0,00 |
598 |
-11,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
27 960 |
0,00 |
5 190 |
-11,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
172 377 |
2,50 |
31 997 |
-9,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
5 955 |
28,76 |
1 105 |
14,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
2 664 |
3,98 |
520 |
10,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
3 054 882 |
-0,95 |
561 |
-10,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
108 |
-61,43 |
20 |
-65,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
7 027 |
1,71 |
1 304 |
-9,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
107 939 |
-1,76 |
20 089 |
-12,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 514 |
0,08 |
1 395 |
-11,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренман и партнеры Ассет Менеджмент АБ
|
|
|
|
69 375 |
-21,74 |
12 877 |
-30,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Напитки CF Дэвид
|
|
|
|
24 600 |
0,00 |
4 566 |
-11,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
Put
|
|
20 400 |
|
4 274 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 575 |
-16,48 |
478 |
-25,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
1 846 |
18,64 |
343 |
4,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
470 018 |
-6,33 |
87 245 |
-17,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-6 974 |
131,39 |
-1 298 |
105,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
5-я улица Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
202 307 |
34,44 |
37 552 |
19,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
1 777 |
-33,89 |
347 |
-29,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
8 528 |
1,45 |
1 583 |
-10,16 |
|
2025-04-10 |
13F |
Флюент Файналс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
29 969 |
292,16 |
5 563 |
247,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
478 321 |
-34,22 |
88 786 |
-41,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
2 855 |
18,22 |
530 |
4,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
5 361 |
-11,24 |
995 |
-21,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк.
|
|
|
|
1 592 |
0,00 |
334 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бойд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 187 |
0,00 |
220 |
-11,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
11 004 |
1,23 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
50 200 |
0,00 |
9 318 |
-11,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
17 609 |
5,16 |
3 269 |
-6,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
4 334 |
-2,23 |
804 |
-13,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
84 371 |
46,74 |
16 461 |
55,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
30 451 |
68,69 |
5 941 |
78,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
18 102 |
-5,98 |
3 360 |
-16,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
441 |
-27,94 |
86 |
-128,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
4 627 |
-4,24 |
859 |
-15,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
169 |
0,00 |
31 |
-11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уайт Пайн Инвестмент CO
|
|
|
|
1 522 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
105 278 |
2,11 |
19 542 |
-9,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
4 750 |
-1,35 |
882 |
-12,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
90 935 |
-0,27 |
16 879 |
-11,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
1 729 |
-7,49 |
321 |
-18,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
177 298 707 |
1,94 |
32 910 186 |
-9,68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
14 723 |
-7,82 |
2 740 |
-17,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
268 128 |
-14,42 |
52 312 |
-9,21 |
|
2025-05-28 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
1 163 |
-24,92 |
244 |
-11,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
98 906 |
7,51 |
18 359 |
-4,75 |
|
2025-07-03 |
13F |
Уиткомб и Хесс, Инк.
|
|
|
|
1 741 |
-0,17 |
323 |
-11,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
57 185 |
-12,53 |
10 643 |
-22,12 |
|
2025-06-09 |
NP |
BMC Fund Inc.
|
|
|
|
180 |
0,00 |
35 |
6,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 640 |
0,46 |
4 945 |
-11,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 664 |
-1,05 |
2 722 |
-12,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
19 765 |
-48,40 |
3 669 |
-54,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
34 667 |
-6,46 |
6 435 |
-17,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
128 619 |
-6,13 |
23 937 |
-16,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 334 |
0,45 |
248 |
-11,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
530 820 |
7,90 |
98 531 |
-4,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
2 934 |
-0,61 |
545 |
-11,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund
|
|
|
|
1 960 |
0,00 |
364 |
-11,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками
|
|
|
|
56 399 |
-16,75 |
10 469 |
-26,25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
48 910 |
546,27 |
9 542 |
585,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 262 |
-4,76 |
2 462 |
-15,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
190 338 |
18,21 |
37 135 |
25,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
1 162 |
-8,93 |
216 |
-19,48 |
|
2025-05-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
18 217 |
16,80 |
3 817 |
81,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические глобальные консультанты, ООО
|
|
|
|
25 003 |
5,09 |
4 641 |
-6,88 |
|
2025-04-23 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
122 680 |
-0,68 |
23 |
-12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
120 035 |
4,60 |
22 281 |
-7,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 787 |
-36,52 |
332 |
-43,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
250 |
0,00 |
46 |
-11,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 504 |
1 209,30 |
836 |
1 061,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
8 440 |
0,78 |
1 567 |
-10,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
29 986 |
-8,82 |
5 566 |
-19,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
17 898 |
-0,19 |
3 322 |
-11,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 021 |
0,01 |
2 602 |
-11,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
926 |
-7,95 |
172 |
-18,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
6 777 |
|
1 258 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блэк Даймонд Файнал, ООО
|
|
|
|
2 033 |
-5,53 |
377 |
-16,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
223 966 |
-2,11 |
41 573 |
-13,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
48 104 |
9,30 |
9 042 |
-1,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
12 883 |
-0,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
486 |
-12,27 |
90 |
-22,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 211 |
-8,65 |
596 |
-19,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 403 |
1,45 |
260 |
-10,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
50 421 |
415,34 |
9 384 |
358,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
3 989 |
3,83 |
740 |
-8,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
13 583 |
0,07 |
2 521 |
-11,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 243 |
35,20 |
416 |
19,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элиос Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
2 552 |
0,31 |
474 |
-11,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
2 921 |
-1,58 |
542 |
-12,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 045 |
-1,81 |
936 |
-13,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA Legg Mason BW Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
206 000 |
-0,63 |
40 191 |
5,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
2 516 |
4,23 |
467 |
-7,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
10 376 |
834,77 |
1 926 |
729,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 792 |
3,89 |
704 |
-7,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
2 571 |
-3,02 |
477 |
-14,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
105 |
0,00 |
19 |
-9,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
5 562 |
0,00 |
1 032 |
-11,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
251 340 |
-0,51 |
46 654 |
-11,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
563 |
0,00 |
105 |
-11,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
69 618 |
9,50 |
13 582 |
16,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 389 |
1,32 |
5 455 |
5,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
75 957 |
-3,93 |
14 099 |
-14,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беддоу Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 310 |
-6,05 |
6 |
-28,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
32 |
|
6 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Краематон Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 839 |
0,16 |
341 |
-11,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
8 326 |
-47,55 |
1 550 |
-53,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сфера Фондс Менеджмент»
|
|
|
|
25 256 |
-16,53 |
4 688 |
-26,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
2 167 995 |
0,08 |
402 423 |
-11,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
3 418 332 |
4,11 |
634 511 |
-7,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стрид Групп, ООО
|
|
|
|
11 020 |
|
2 046 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 854 |
-5,37 |
9 440 |
-16,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 746 |
-2,16 |
2 737 |
-13,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
1 877 |
1,62 |
348 |
-9,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
126 978 |
-0,08 |
23 570 |
-11,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I
|
|
|
|
4 733 |
26,11 |
879 |
11,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 291 |
-7,03 |
1 353 |
-17,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 580 |
0,00 |
665 |
-11,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
JFG Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 018 |
0,00 |
375 |
-11,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
15 |
-25,00 |
3 |
-50,00 |
|
2025-05-19 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Легаси КГ, ООО
|
|
|
|
13 581 |
|
2 521 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
16 781 |
0,00 |
3 123 |
-10,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
25 362 |
0,00 |
4 708 |
-11,41 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 716 |
0,97 |
1 198 |
19,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
16 243 |
1,58 |
3 015 |
-10,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
169 979 |
|
31 552 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
1 993 |
1,17 |
370 |
-10,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
6 653 |
-3,19 |
1 235 |
-14,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
1 389 |
-7,58 |
258 |
-18,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интеграл Хелс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
40 000 |
-33,33 |
7 425 |
-40,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
27 317 |
4,19 |
5 071 |
-7,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
312 475 |
4,68 |
58 002 |
-7,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
34 651 |
1 012,03 |
7 260 |
1 259,55 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
180 763 |
0,00 |
33 553 |
-11,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
10 581 |
1,71 |
1 964 |
-9,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
1 803 |
61,27 |
335 |
42,74 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
85 492 |
1,08 |
15 869 |
-10,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
84 789 |
|
15 739 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
10 453 |
9,41 |
1 940 |
-3,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
2 302 |
-3,24 |
427 |
-14,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
3 637 |
0,00 |
675 |
-11,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
18 962 |
7,19 |
3 520 |
-5,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund
|
|
|
|
377 715 |
0,36 |
70 111 |
-11,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
243 289 |
-0,50 |
45 159 |
-11,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
3 939 526 |
-18,36 |
768 602 |
-13,38 |
|
2025-05-15 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
167 338 |
0,73 |
31 |
-8,82 |
|
2025-05-15 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
10 311 |
-0,37 |
1 914 |
-11,76 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
5 990 |
-0,55 |
1 112 |
-11,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
50 237 |
1,43 |
9 801 |
7,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 266 817 |
2,90 |
235 147 |
-8,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ЛонгВью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 105 |
2,70 |
205 |
-8,89 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
9 643 |
-6,18 |
1 790 |
-16,91 |
|
2025-04-30 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
337 |
4,66 |
63 |
-7,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wincap Financial ООО
|
|
|
|
8 483 |
-2,44 |
1 575 |
-13,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
13 917 |
-0,64 |
2 583 |
-11,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
118 604 |
-0,87 |
22 015 |
-12,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
35 000 |
89,06 |
6 497 |
67,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
9 766 |
2,38 |
1 813 |
-9,31 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
113 568 |
-6,15 |
21 080 |
-16,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
114 879 |
-31,20 |
22 413 |
-27,01 |
|
2025-09-02 |
13F |
Корпорация по управлению активами Pvg
|
|
|
|
2 291 |
0,00 |
425 |
-11,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 603 |
-0,87 |
5 309 |
-12,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
3 235 |
0,00 |
600 |
-11,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
892 617 |
1,08 |
166 125 |
-10,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
9 479 |
0,89 |
1 759 |
-10,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 900 |
0,00 |
910 |
-11,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 937 |
-2,33 |
3 886 |
-13,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
611 182 |
-28,15 |
113 448 |
-36,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
4 457 |
0,00 |
827 |
-11,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
156 526 |
-3,27 |
29 054 |
-14,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
3 476 |
1,16 |
645 |
-10,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
62 860 |
-7,32 |
12 264 |
-1,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
51 015 |
4,27 |
9 469 |
-7,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 218 |
-4,34 |
1 154 |
-15,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 632 961 |
2,37 |
303 110 |
-9,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
9 923 |
-2,51 |
1 842 |
-13,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
2 155 |
4,56 |
400 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 782 977 |
0,17 |
516 576 |
-11,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
122 613 |
-2,08 |
23 922 |
3,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
12 118 |
-2,85 |
2 249 |
-13,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
5 731 |
13,94 |
1 064 |
1,04 |
|
2025-04-10 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
3 468 |
1,05 |
644 |
-10,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
22 059 |
0,00 |
4 095 |
-11,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
10 304 |
3,80 |
1 913 |
-8,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
9 136 |
3,05 |
1 782 |
9,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
1 305 |
-24,44 |
242 |
-32,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
10 044 |
0,17 |
1 921 |
-1,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
22 740 |
-2,23 |
4 221 |
-13,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
3 513 |
-9,81 |
685 |
-4,33 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
34 001 |
-1,20 |
7 124 |
16,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
3 786 |
28,17 |
703 |
13,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
95 051 |
-2,45 |
17 643 |
-13,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 034 |
-0,93 |
378 |
-12,33 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 846 |
-26,93 |
1 271 |
-35,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
1 882 |
0,80 |
349 |
-10,74 |
|
2025-05-30 |
NP |
RIMHX - Городской национальный фонд дивидендов и доходов Рочдейла класса N
|
|
|
|
11 300 |
-1,74 |
2 368 |
15,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 607 |
1,39 |
298 |
-10,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
4 347 |
399,08 |
807 |
342,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 020 005 |
28,75 |
374 953 |
14,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 445 |
1,69 |
268 |
-9,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
5 041 |
0,00 |
936 |
-11,46 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYH — iShares US Healthcare ETF
|
|
|
|
1 003 019 |
-1,22 |
195 689 |
4,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 854 |
-12,49 |
3 500 |
-22,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 793 |
-0,46 |
2 746 |
-11,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
4 691 |
7,54 |
871 |
-4,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
45 701 |
-2,97 |
8 483 |
-14,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
16 654 |
0,40 |
3 091 |
-11,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
3 266 |
76,06 |
608 |
56,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
1 350 |
0,00 |
251 |
-11,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
20 609 |
-1,00 |
3 825 |
-12,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
4 813 |
-57,60 |
939 |
-55,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 775 |
-19,28 |
515 |
-28,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 969 |
-3,23 |
7 605 |
-14,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
191 |
-99,24 |
35 |
-99,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 020 |
2,93 |
560 |
-8,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
930 |
10,98 |
173 |
-1,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
1 406 |
-5,26 |
261 |
-16,13 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
38 511 |
-1,55 |
7 148 |
-12,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 351 |
-56,84 |
264 |
-54,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «СКБА Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 019 |
0,00 |
932 |
-11,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
33 566 |
-4,12 |
6 231 |
-15,05 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
5 096 |
-0,10 |
946 |
-11,52 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
7 830 |
-23,11 |
1 453 |
-31,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
57 214 407 |
4,49 |
10 620 187 |
-7,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
20 248 |
0,28 |
3 758 |
-11,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
330 800 |
-4,12 |
61 403 |
-15,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
316 500 |
-38,44 |
58 749 |
-45,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
598 292 |
470,06 |
111 055 |
405,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
39 242 |
5,72 |
7 284 |
-6,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
938 432 |
0,79 |
174 192 |
-10,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
34 634 |
36,07 |
6 446 |
21,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
961 |
220,33 |
178 |
187,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
22 240 |
0,43 |
4 128 |
-11,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Страховая компания
|
|
|
|
1 405 200 |
0,00 |
260 833 |
-11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 309 |
-77,73 |
246 |
-80,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
30 |
|
6 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
764 458 |
24,32 |
141 899 |
10,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 035 |
-6,36 |
935 |
-17,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
283 580 |
-20,71 |
52 638 |
-29,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
13 723 |
1 130,76 |
2 547 |
993,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
5 626 |
-0,65 |
1 044 |
-11,97 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
7 484 |
-1,03 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 006 |
3,30 |
744 |
-8,50 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 305 |
-1,60 |
799 |
-12,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
1 406 |
6,68 |
261 |
-5,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
223 397 |
-0,13 |
41 467 |
-11,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
14 173 |
14,59 |
2 631 |
14,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
4 085 956 |
-1,26 |
758 435 |
-12,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
1 495 |
4,77 |
277 |
-7,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
60 736 |
-0,77 |
11 274 |
-12,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
6 616 |
0,00 |
1 228 |
-11,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson
|
|
|
|
326 589 |
11,58 |
60 621 |
-1,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
260 |
36,84 |
51 |
47,06 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
760 981 |
2,57 |
141 254 |
-9,13 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
3 102 |
|
551 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 781 |
0,54 |
516 |
-10,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
55 251 |
175,66 |
10 256 |
144,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 803 |
9,84 |
14 442 |
-2,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
35 234 |
2,81 |
6 541 |
-8,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 379 |
3,22 |
256 |
-8,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 611 |
-9,87 |
2 155 |
-20,16 |
|
2025-07-07 |
13F |
Rf&l Wealth Management, ООО
|
|
|
|
17 560 |
-0,96 |
3 259 |
-12,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 106 |
-4,93 |
948 |
-15,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
19 598 |
1,37 |
3 638 |
-10,20 |
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
7 071 |
40,72 |
1 478 |
60,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 378 |
2,61 |
256 |
-9,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Форест Хилл Кэпитал, ООО
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
780 |
-11,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
2 415 |
0,50 |
457 |
2,01 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
61 639 |
2,00 |
11 |
-8,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель MainStay VP Income Builder Начальный класс
|
|
|
|
32 710 |
6,49 |
6 072 |
-5,66 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
311 020 |
1,90 |
60 680 |
8,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
2 567 |
-0,58 |
476 |
-11,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
212 353 |
-3,17 |
39 417 |
-14,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
9 978 |
21,45 |
1 852 |
7,61 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
28 019 |
-2,42 |
5 201 |
-13,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
BlackRock Funds II - ГЛОБАЛЬНЫЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ BLACKROCK, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
120 181 |
-15,91 |
22 367 |
-25,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
521 948 |
3,98 |
101 832 |
10,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
27 816 |
-5,04 |
5 427 |
0,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
15 230 |
-0,30 |
2 827 |
-11,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ТРАСТ ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS - Фонд оценки капитала AZL T. Rowe Price, класс 2
|
|
|
|
12 700 |
0,00 |
2 357 |
-11,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 100 |
14,35 |
7 257 |
2,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 034 |
19,98 |
2 605 |
6,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
1 981 |
10,55 |
368 |
-2,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 641 |
4,76 |
490 |
-7,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДКФ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 750 |
0,00 |
1 995 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 773 |
13,18 |
6 826 |
0,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
2 444 |
-4,46 |
454 |
-15,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
8 945 |
-2,52 |
1 665 |
-13,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
76 223 |
-2,00 |
14 148 |
-13,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
6 569 |
-6,70 |
1 219 |
-17,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
8 174 |
-1,21 |
1 517 |
-12,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
137 061 |
0,25 |
25 |
-10,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 642 |
12,45 |
17 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 057 |
0,00 |
567 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
642 149 |
-10,86 |
119 196 |
-21,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
12 692 |
-17,96 |
2 356 |
-27,34 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
24 523 |
8,59 |
4 784 |
15,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
183 500 |
-12,66 |
34 061 |
-22,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
30 399 |
|
5 643 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
17 900 |
0,00 |
3 323 |
-11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
175 400 |
32,48 |
32 558 |
17,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 067 |
-1,09 |
3 539 |
-12,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
60 037 |
-3,18 |
11 144 |
-14,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
225 000 |
12,50 |
43 898 |
19,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
30 514 |
-0,16 |
5 664 |
-11,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 341 |
-3,53 |
249 |
-14,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
52 296 |
4,53 |
9 707 |
-7,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II
|
|
|
|
9 012 |
-5,08 |
1 673 |
-15,94 |
|
2025-05-15 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 901 |
-2,26 |
724 |
-13,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
46 540 |
1,13 |
8 639 |
-10,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 346 |
0,00 |
3 777 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 251 |
4,06 |
975 |
-7,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
4 642 |
5,79 |
862 |
-6,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
105 382 |
-0,42 |
19 561 |
-11,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
13 366 |
-1,66 |
2 481 |
-12,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Tounjian Advisory Partners, Llc
|
|
|
|
15 940 |
-2,15 |
3 340 |
-2,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
80 024 129 |
0,08 |
14 854 079 |
-11,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
479 725 |
|
89 047 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
33 800 |
-25,55 |
6 594 |
-21,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
495 |
-59,09 |
97 |
-56,76 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
51 596 |
-14,99 |
9 603 |
-24,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
108 650 |
0,45 |
20 168 |
-11,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
153 |
0,00 |
28 |
-12,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
65 100 |
0,00 |
12 116 |
-10,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
28 745 |
-7,49 |
5 336 |
-18,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
106 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
236 914 |
10,49 |
43 976 |
-2,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
17 723 |
0,69 |
3 290 |
-10,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
125 |
-92,16 |
23 |
-93,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
40 478 |
1 398,63 |
7 514 |
1 522,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
9 337 480 |
41,82 |
1 733 222 |
25,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
45 592 |
-1,55 |
8 463 |
-12,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 539 |
0,20 |
286 |
-11,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
8 918 |
-1,67 |
1 655 |
-12,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
7 190 |
4,73 |
1 403 |
11,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 967 |
-1,11 |
365 |
-12,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
103 700 |
5,71 |
19 249 |
-6,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
14 572 |
-5,20 |
2 705 |
-16,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
Floyd Financial Group LLC
|
|
|
|
4 541 |
-11,50 |
860 |
-20,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
98 843 |
61,46 |
18 347 |
43,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 489 |
0,00 |
1 019 |
-11,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 293 |
12,62 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
59 704 |
0,86 |
11 082 |
-10,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
63 800 |
-0,93 |
12 447 |
5,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 438 |
-3,21 |
2 680 |
-14,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 178 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 167 382 |
1,45 |
216 491 |
-10,12 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
6 300 |
-90,31 |
1 169 |
-91,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киз, Штанге и Вутен Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 114 |
|
578 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
25 420 |
5,14 |
4 718 |
-6,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
1 485 |
-11,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Дельта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 020 |
103,64 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 973 |
-17,55 |
552 |
-27,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
9 136 |
14,80 |
1 696 |
1,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коперник Глобал Инвесторс, ООО
|
|
Put
|
|
4 200 |
0,00 |
62 |
58,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 554 |
6,85 |
1 402 |
-5,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 325 |
0,45 |
251 |
8,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
6 257 |
-45,74 |
1 189 |
-44,97 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
20 441 |
6,99 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
26 170 |
13,82 |
4 858 |
0,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
57 853 |
-18,11 |
10 739 |
-27,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
30 529 |
-8,85 |
5 682 |
-18,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
118 300 |
5,72 |
21 959 |
-6,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 460 |
-1,51 |
642 |
-12,65 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
17 677 |
24,22 |
220 |
8,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 635 |
0,45 |
4 202 |
-11,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
181 519 |
-0,05 |
33 693 |
-11,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
4 417 |
3,35 |
820 |
-8,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дженсен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
22 227 |
0,00 |
4 126 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
30 008 |
-1,46 |
2 900 |
-13,82 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
|
|
189 |
16,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
57 870 |
|
10 742 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
Put
|
|
|
|
189 |
-26,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
13 745 |
32,98 |
2 551 |
17,83 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 936 |
-16,85 |
3 144 |
-26,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
2 367 |
-6,07 |
439 |
-16,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
798 286 |
-0,96 |
148 178 |
-12,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
30 477 |
5,43 |
5 657 |
-6,59 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
283 |
24,67 |
59 |
55,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
142 862 |
6,61 |
26 518 |
-5,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT — iShares Exponential Technologies ETF
|
|
|
|
95 474 |
1,06 |
18 627 |
7,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
97 957 |
19,20 |
18 183 |
5,60 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 349 |
-0,09 |
622 |
-11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
41 649 |
7,84 |
8 176 |
1,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 192 |
-11,45 |
13 029 |
-21,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 894 |
2,15 |
1 280 |
-9,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 959 |
0,00 |
549 |
-11,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
528 |
9,54 |
103 |
17,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
16 102 |
-47,62 |
2 989 |
-50,78 |
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
7 556 |
0,80 |
1 403 |
-10,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
35 770 |
-19,37 |
6 640 |
-28,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
1 634 |
-10,91 |
303 |
-21,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
1 789 |
0,00 |
332 |
-11,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
12 168 462 |
-14,00 |
2 258 710 |
-23,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
178 000 |
-15,96 |
33 040 |
-25,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
5 000 |
0,00 |
928 |
-11,37 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
241 |
-28,27 |
50 |
-15,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
7 348 |
2,97 |
1 364 |
-8,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
323 383 |
4,57 |
60 |
-6,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
17 256 |
0,51 |
3 211 |
-10,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
Call
|
|
100 |
-75,00 |
19 |
-78,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
67 356 |
-0,67 |
13 |
-14,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-16 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
10 317 |
-2,49 |
1 915 |
-13,58 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
12 877 |
20,66 |
2 391 |
6,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
359 300 |
26,03 |
66 693 |
11,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
38 710 |
-2,92 |
7 185 |
-13,99 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
54 423 |
42,73 |
10 102 |
26,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
16 485 |
7,34 |
3 060 |
-4,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
520 |
-20,37 |
97 |
-29,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
8 608 |
-9,70 |
1 598 |
-20,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
28 755 |
48,42 |
5 337 |
31,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
14 413 |
4,95 |
2 675 |
-7,02 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
11 780 |
6,43 |
2 187 |
-5,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
35 615 |
3,58 |
6 611 |
-8,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
40 944 |
3,92 |
7 600 |
-7,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
3 131 |
4,86 |
581 |
-7,04 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
3 329 |
|
618 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
136 161 |
4,90 |
25 341 |
-6,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
13 112 |
-1,27 |
2 434 |
-12,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
AG Asset Advisory, ООО
|
|
|
|
1 130 |
0,00 |
210 |
-11,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
91 |
1,11 |
17 |
-11,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 079 |
-1,28 |
200 |
-12,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
16 921 |
0,00 |
3 149 |
-10,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 512 |
2,53 |
466 |
-9,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
554 650 |
3,39 |
104 984 |
-6,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
10 536 |
523,80 |
1 956 |
453,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
38 871 |
1,29 |
7 215 |
-10,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
2 206 |
-31,30 |
409 |
-39,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансовая группа Грейстоун, ООО
|
|
|
|
3 435 |
0,73 |
638 |
-10,78 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
90 628 |
-3,96 |
18 988 |
13,24 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
78 826 |
-0,75 |
16 516 |
17,03 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
206 632 |
|
40 314 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-5 |
-0,00 |
-1 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 173 |
5,88 |
1 517 |
-6,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 540 |
0,00 |
1 400 |
-11,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
89 418 |
0,00 |
16 598 |
-11,41 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
16 251 |
5,26 |
3 405 |
24,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
1 395 |
0,00 |
259 |
-11,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
5 845 |
3,63 |
1 085 |
-8,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 765 |
0,00 |
1 627 |
-11,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Capital Investment Services of America, Inc.
|
|
|
|
2 145 |
-6,54 |
398 |
-17,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
2 698 |
-1,14 |
501 |
-12,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уильямсон Легаси Групп, ООО
|
|
|
|
2 203 |
-12,72 |
409 |
-22,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
2 510 |
0,00 |
467 |
-10,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 879 |
0,12 |
3 876 |
-11,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
42 560 |
0,13 |
7 900 |
-11,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
396 225 |
3,05 |
73 547 |
-8,70 |
|
2025-05-15 |
13F |
Avidity Partners Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
25 102 |
6,56 |
4 659 |
-5,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
328 |
7,89 |
61 |
-4,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
29 396 |
0,71 |
5 457 |
-10,78 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
210 822 |
34,60 |
39 236 |
19,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
597 |
7,37 |
117 |
2,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
53 834 |
-24,55 |
9 993 |
-26,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
13 000 |
0,00 |
2 413 |
-11,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 164 |
7,36 |
8 575 |
-5,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
800 |
-20,00 |
148 |
-27,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
32 563 |
3,22 |
6 044 |
-8,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
232 |
-11,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
118 957 |
-0,86 |
22 081 |
-12,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
4 627 |
|
859 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 849 |
-0,29 |
2 571 |
-11,68 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
28 179 |
-20,61 |
5 904 |
-6,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
15 210 |
-6,61 |
2 823 |
-17,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
38 946 |
25,35 |
7 229 |
11,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
273 100 |
-30,42 |
50 693 |
-38,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
13 138 |
0,02 |
2 439 |
-11,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
382 900 |
-9,54 |
71 074 |
-19,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 814 |
-0,46 |
522 |
-11,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
60 923 |
-2,82 |
11 309 |
-13,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
1 136 |
5,19 |
211 |
-7,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
15 |
-63,41 |
3 |
-75,00 |
|
2025-05-28 |
NP |
AGLOX - Класс инвесторов Глобального фонда Ariel
|
|
|
|
2 466 |
-39,25 |
517 |
-28,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
5 018 |
-1,16 |
934 |
-12,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
14 651 |
-4,23 |
2 858 |
1,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
59 775 |
0,35 |
11 125 |
-10,66 |
|
2025-04-22 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
555 |
-23,13 |
103 |
-31,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 824 |
-3,51 |
1 081 |
-14,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
370 269 |
0,78 |
68 729 |
-10,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
199 441 |
-3,28 |
37 020 |
-14,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
281 308 |
|
52 216 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
9 406 |
0,16 |
1 746 |
-11,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R
|
|
|
|
5 341 |
-7,13 |
1 042 |
-1,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 290 |
-34,38 |
240 |
-41,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
36 831 |
-31,10 |
6 837 |
-38,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 198 |
0,00 |
222 |
-11,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
278 591 |
0,70 |
52 |
-10,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
37 601 |
2,93 |
6 980 |
-8,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
1 200 |
100,00 |
223 |
77,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
92 043 |
-2,59 |
17 085 |
-13,69 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
20 112 |
-9,04 |
3 924 |
-3,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
30 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО AAFMAA Wealth Management & Trust
|
|
|
|
7 813 |
|
1 450 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I
|
|
|
|
38 619 |
-12,66 |
7 168 |
-22,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
108 810 |
33,69 |
20 197 |
18,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
294 |
0,00 |
55 |
-11,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
6 610 |
5,98 |
1 227 |
-6,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
28 490 |
4,45 |
5 288 |
-7,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
80 146 |
1,51 |
14 877 |
-10,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Блэкхилл Капитал Инк.
|
|
|
|
252 810 |
-2,32 |
46 927 |
-13,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
41 110 |
-0,41 |
7 631 |
-11,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
RMR Capital Management, LLC
|
|
|
|
9 212 |
0,00 |
1 710 |
-11,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
29 489 |
-1,99 |
5 474 |
-13,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
31 351 |
525,39 |
5 819 |
454,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
67 883 |
-15,68 |
13 244 |
-10,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США
|
|
|
|
3 542 |
-86,92 |
657 |
-82,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
11 803 |
-50,43 |
2 191 |
-56,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
180 547 |
42,90 |
33 513 |
26,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
25 139 |
-0,23 |
4 905 |
5,85 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 923 |
1,39 |
1 099 |
-10,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
3 294 |
-17,24 |
611 |
-26,65 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Оптимист Пенсионная Группа»
|
|
|
|
13 310 |
-1,03 |
2 471 |
-12,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 821 |
7,05 |
346 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
3 061 |
3,34 |
568 |
-8,39 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
23 325 |
11,57 |
4 341 |
-0,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
92 662 |
5,48 |
17 |
-5,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
18 098 |
1,11 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
46 005 |
4,79 |
8 540 |
-7,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
3 457 |
90,68 |
642 |
69,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 996 |
0,00 |
742 |
-11,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
54 228 |
-16,86 |
10 580 |
-11,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
82 555 |
0,00 |
15 |
-11,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
10 427 |
0,74 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 376 |
-5,94 |
441 |
-16,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
4 555 |
-1,06 |
846 |
-12,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
31 212 |
26,63 |
5 794 |
12,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
16 633 |
55,38 |
3 087 |
37,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эдмп, Инк.
|
|
|
|
25 476 |
-1,27 |
4 729 |
-12,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
1 587 |
0,00 |
295 |
-11,45 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
437 |
-90,29 |
92 |
-88,61 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
3 565 |
|
662 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
TradeWell Securities, LLC.
|
|
|
|
6 595 |
-0,14 |
1 382 |
17,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 338 |
6,72 |
805 |
-5,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
9 873 |
19,80 |
1 833 |
6,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch Портфель доходности акций США Начальный класс
|
|
|
|
99 355 |
-8,97 |
18 442 |
-19,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
DDIV — First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
|
|
|
|
9 658 |
|
1 793 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 141 |
0,00 |
212 |
-11,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
27 900 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
3 108 |
6,51 |
577 |
-5,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GDOC — ETF Goldman Sachs Future Health Care ETF
|
|
|
|
6 213 |
0,00 |
1 156 |
-10,94 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Партнерство Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 349 |
0,00 |
436 |
-11,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация Viewpoint Investment Partners
|
|
|
|
17 393 |
178,60 |
3 228 |
146,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
8 732 |
-4,94 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
12 237 |
7,45 |
2 564 |
26,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 072 |
0,00 |
570 |
-11,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Тихоокеанское управление активами
|
|
|
|
39 512 |
-0,35 |
7 334 |
-11,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Андерсон Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A
|
|
|
|
262 266 |
-11,97 |
48 810 |
-21,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
71 713 |
-2,90 |
13 311 |
-13,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 125 |
|
209 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 273 |
-0,52 |
2 093 |
-11,88 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
467 217 |
4,77 |
86 725 |
-7,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
9 999 |
-15,26 |
1 822 |
-24,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 861 |
-0,59 |
717 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
1 430 |
0,00 |
265 |
-11,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Элм Партнерс Менеджмент»
|
|
|
|
1 937 |
66,12 |
360 |
47,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
76 360 |
-2,12 |
14 174 |
-13,29 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
56 200 |
-92,02 |
10 432 |
-92,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
2 000 |
-58,45 |
371 |
-63,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
831 |
-7,97 |
164 |
-13,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
13 215 |
0,00 |
2 453 |
-11,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 144 |
-3,62 |
212 |
-14,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
76 625 |
2,37 |
14 223 |
-9,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
120 966 |
7,64 |
22 513 |
-4,17 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
65 131 |
-9,70 |
12 122 |
-19,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 863 |
-1,62 |
1 645 |
-12,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
176 491 |
-1,04 |
32 760 |
-12,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
879 |
-33,05 |
163 |
-40,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
4 273 |
0,26 |
793 |
-11,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Warm Springs Advisors Inc.
|
|
|
|
9 945 |
-3,85 |
1 846 |
-14,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
9 125 |
0,00 |
1 698 |
-10,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLC - Индексный фонд FlexShares USA Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
4 554 |
21,05 |
888 |
28,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
118 089 |
-0,84 |
21 920 |
-12,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 871 |
-0,06 |
7 586 |
-11,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
39 590 |
-5,21 |
7 349 |
-16,02 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
13 497 |
-0,41 |
2 505 |
-11,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
1 142 491 |
-3,36 |
212 069 |
-14,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
76 437 |
13,34 |
14 188 |
0,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
19 053 |
3,68 |
3 537 |
-8,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
15 837 |
|
2 940 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
4 057 |
32,19 |
753 |
17,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 267 |
-5,74 |
421 |
-16,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
2 459 |
-2,07 |
456 |
-13,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
127 442 |
1,04 |
23 656 |
-10,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 822 |
0,24 |
2 009 |
-11,19 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
1 791 |
50,76 |
333 |
34,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
116 667 |
35,22 |
21 656 |
19,80 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 937 |
19,05 |
1 102 |
5,56 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
386 914 |
48,13 |
72 |
33,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
10 558 |
-2,37 |
1 960 |
-13,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
654 |
7,39 |
121 |
-4,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уилкинсон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 905 |
-2,63 |
3 324 |
-13,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 289 |
|
239 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
34 803 |
-8,71 |
6 460 |
-19,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
1 150 |
45,02 |
213 |
28,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТримТабс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 668 |
13,44 |
22 770 |
0,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 504 |
-25,26 |
650 |
-33,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 895 |
-12,76 |
3 992 |
-22,53 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
66 633 |
|
12 368 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
196 |
317,02 |
36 |
350,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
33 531 |
10,38 |
6 224 |
-2,22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ПРАВИЛО – Адаптивный основной ETF
|
|
|
|
1 659 |
-11,52 |
308 |
-21,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
5 855 |
-12,76 |
1 087 |
-22,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
3 741 |
-6,38 |
694 |
-17,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
90 058 |
5,22 |
17 570 |
11,63 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
8 310 |
-0,42 |
1 543 |
-9,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
ВОГАН & Ко СЕКЬЮРИТИЗ, ИНК.
|
|
|
|
3 525 |
-0,17 |
654 |
-11,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
76 027 |
1,45 |
14 112 |
-10,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
78 719 |
1,08 |
14 612 |
-10,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
2 455 |
38,39 |
456 |
22,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 466 |
5,03 |
3 056 |
-6,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 500 |
21,53 |
3 248 |
7,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
SDOG — ETF для дивидендных собак сектора ALPS
|
|
|
|
112 180 |
-20,56 |
20 878 |
-29,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
45 761 |
0,00 |
8 494 |
-11,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
1 156 |
|
215 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
576 |
12,94 |
107 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
27 000 |
|
5 012 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
15 079 |
-6,89 |
2 799 |
-17,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
8 979 |
1,15 |
1 667 |
-10,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
8 514 |
-1,29 |
1 580 |
-12,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
6 320 |
|
1 173 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
145 018 |
-0,22 |
26 918 |
-11,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
9 445 132 |
-2,59 |
1 842 745 |
3,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
833 794 |
-0,51 |
154 769 |
-11,86 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
3 445 |
5,06 |
639 |
-6,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВелтТраст Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 890 |
-12,47 |
722 |
-22,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
77 |
11,59 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 942 |
2,76 |
546 |
-8,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 987 |
227,45 |
4 267 |
190,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
|
|
42 473 |
0,00 |
7 884 |
-11,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 962 171 |
-58,64 |
364 218 |
-63,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Грасси Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
96 025 |
-1,26 |
18 |
-15,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
900 |
0,00 |
167 |
-11,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 834 |
-1,67 |
526 |
-12,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
277 976 |
-5,69 |
51 598 |
-16,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 068 |
1,24 |
755 |
-10,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
855 537 |
-0,66 |
158 805 |
-11,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
6 644 |
-5,92 |
1 233 |
-16,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
41 652 |
-2,90 |
7 731 |
-13,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
ДКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 915 |
7,96 |
5 182 |
-4,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
76 964 |
-1,20 |
14 286 |
-12,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
CONWX - Фонд управления активами Concorde
|
|
|
|
4 700 |
0,00 |
872 |
-11,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
31 727 |
-14,06 |
6 190 |
-8,84 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 182 |
14,92 |
667 |
35,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
120 655 |
-21,46 |
22 396 |
-30,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
680 |
431,25 |
126 |
384,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
4 564 |
10,54 |
847 |
-1,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
327 |
0,93 |
61 |
-10,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
209 |
480,56 |
40 |
550,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
784 |
-98,21 |
146 |
-98,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
25 110 |
4,19 |
4 661 |
-7,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
104 145 |
-10,92 |
19 331 |
80 445,83 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
5 594 |
-5,14 |
1 038 |
-15,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
28 045 |
-0,62 |
5 206 |
-11,96 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
84 180 |
-8,02 |
16 |
-21,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
37 466 |
-0,70 |
6 954 |
-12,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
3 500 |
-6,44 |
650 |
-17,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 155 |
-20,86 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 641 |
-6,66 |
305 |
-17,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ситрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 932 |
0,00 |
730 |
-11,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wernau Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 212 |
-17,72 |
225 |
-27,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 926 |
3,53 |
1 471 |
-8,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
3 452 |
0,23 |
641 |
-11,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 328 |
12,73 |
3 773 |
-0,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
5 191 |
-0,46 |
964 |
7,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 041 |
0,14 |
2 978 |
-11,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 190 |
2,56 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
13 277 |
-2,15 |
2 464 |
-13,30 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 424 |
|
298 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UDI - Фонд дивидендных доходов USCF
|
|
|
|
713 |
9,52 |
132 |
-2,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
1 264 |
4,20 |
235 |
-7,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
1 271 |
11,69 |
236 |
-1,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
18 737 |
-16,48 |
3 |
-25,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
473 692 |
38,11 |
88 159 |
22,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 855 |
-11,33 |
344 |
-21,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
17 781 |
6,52 |
3 300 |
-5,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 798 |
43,16 |
705 |
26,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
5 003 |
-2,27 |
929 |
-13,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
1 150 |
37,72 |
213 |
22,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
189 |
2 600,00 |
35 |
3 400,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 011 |
-2,02 |
1 895 |
8,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
2 106 |
23,45 |
391 |
9,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 073 |
3,60 |
2 241 |
-8,23 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 445 |
0,00 |
512 |
17,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
168 560 |
28,41 |
31 288 |
13,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
11 738 |
-18,84 |
2 179 |
-28,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
1 881 |
0,53 |
356 |
-9,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
493 |
33,24 |
92 |
18,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
6 444 |
9,07 |
1 257 |
15,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 635 |
0,14 |
1 788 |
-11,31 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABFL - TrimTabs All Cap US Free-Cash-Flow ETF
|
|
|
|
108 401 |
3,60 |
21 149 |
9,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
АФ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
522 445 |
-2,11 |
96 976 |
-13,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 342 |
31,33 |
9 530 |
16,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Холлоу Брук Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
3 325 |
0,00 |
617 |
-11,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций
|
|
|
|
32 876 |
-3,53 |
6 414 |
2,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 082 |
-10,22 |
386 |
-20,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
13 226 |
4,38 |
2 461 |
-7,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
558 682 |
5,27 |
103 976 |
-6,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
6 092 |
2,21 |
1 131 |
-9,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
2 356 |
-15,40 |
437 |
-25,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDIV — Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
|
|
|
|
3 062 |
-2,02 |
570 |
-12,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
5 526 |
-21,66 |
1 026 |
-30,65 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
51 443 |
-0,85 |
9 549 |
-12,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
11 568 |
-6,16 |
2 257 |
-0,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
78 632 |
93,46 |
15 341 |
105,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 603 |
1,32 |
483 |
-10,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
4 597 |
2,06 |
853 |
-9,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
Группа стратегического планирования, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CURE - Акции Direxion Daily Healthcare Bull 3X
|
|
|
|
30 110 |
-35,97 |
5 874 |
-32,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
1 135 |
-3,32 |
211 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
54 302 |
15,23 |
10 080 |
2,09 |
|
2025-07-23 |
NP |
DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
38 558 |
-2,50 |
7 176 |
-13,19 |
|
2025-07-07 |
13F |
Горизонт Управление капиталом
|
|
|
|
52 |
0,00 |
10 |
-10,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 547 |
|
844 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
5 803 |
0,00 |
1 077 |
-11,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
9 862 |
-3,42 |
1 831 |
-14,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 388 |
-4,34 |
258 |
-15,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
307 970 |
-9,37 |
60 085 |
-3,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
228 295 |
16,27 |
44 540 |
23,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A
|
|
|
|
66 413 |
9,91 |
12 957 |
16,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Uniplan Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
18 015 |
-35,88 |
3 344 |
-43,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
25 392 |
-12,14 |
4 713 |
-22,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
6 474 |
-3,53 |
1 202 |
-14,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
312 361 |
14,21 |
58 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 098 |
-6,56 |
1 159 |
-15,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 316 |
61,23 |
801 |
43,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
73 361 |
1,04 |
13 617 |
-10,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
125 000 |
-3,85 |
23 202 |
-14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
107 774 |
1,99 |
20 005 |
-9,64 |
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
4 743 |
-8,19 |
994 |
8,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
7 539 |
132,76 |
1 399 |
106,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 707 |
8,52 |
317 |
-3,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
11 |
-21,43 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
39 712 |
-3,93 |
7 748 |
1,92 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
1 255 |
3,29 |
233 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 517 |
-5,94 |
467 |
-16,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 522 |
-2,31 |
283 |
-13,50 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
1 580 |
107,89 |
308 |
121,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
2 347 |
74,11 |
436 |
54,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
19 983 |
9,15 |
3 709 |
-3,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
12 382 |
-1,27 |
2 298 |
-12,52 |
|
2025-04-15 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
42 824 |
-0,05 |
7 949 |
-11,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
LCFLX — Фонд с большой капитализацией, ориентированный на Lord Abbett, класс C
|
|
|
|
6 887 |
12,40 |
1 344 |
19,27 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABOT - TrimTabs Donoghue Forlines риск-менеджмент инновационный ETF
|
|
|
|
1 308 |
15,45 |
255 |
22,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
31 815 |
-0,47 |
5 906 |
-11,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
185 096 |
-1,27 |
34 357 |
-12,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFLGX — Фонд тактического дивидендного дохода ClearBridge класса A
|
|
|
|
29 264 |
14,03 |
5 709 |
20,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
1 317 |
-7,64 |
254 |
-15,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
3 802 |
-5,75 |
706 |
-16,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
8 521 |
16,31 |
1 582 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 646 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
99 400 |
-18,26 |
18 451 |
-27,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
69 000 |
11,14 |
12 717 |
-2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
239 400 |
12,08 |
44 437 |
-0,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
343 |
27,99 |
64 |
12,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
164 |
7,19 |
32 |
10,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд расширенного дохода от акций Eaton Vance II
|
|
|
|
46 637 |
-46,13 |
8 657 |
-49,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юнион Наследие Кэпитал, ООО
|
|
|
|
23 281 |
0,00 |
4 321 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
22 974 |
19,69 |
4 265 |
6,04 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
49 042 |
-1,89 |
9 103 |
-13,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
946 614 |
6,00 |
176 174 |
-5,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
5 746 |
1,81 |
1 069 |
-9,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
131 942 |
1,54 |
24 491 |
-10,04 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
742 |
-1,72 |
138 |
-13,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
22 732 |
-4,57 |
4 435 |
1,26 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
29 895 |
-4,12 |
5 833 |
1,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
JBR Co Financial Management Inc.
|
|
|
|
5 171 |
-2,40 |
960 |
-13,60 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 570 |
17,60 |
291 |
4,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
25 678 |
-0,47 |
4 766 |
-11,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
202 483 |
11,39 |
37 585 |
-1,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
42 549 |
0,21 |
7 898 |
-11,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 877 |
19,55 |
348 |
6,10 |
|
2025-08-27 |
13F |
Stonebridge Wealth Management, LLC
|
|
|
|
13 266 |
|
2 462 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 843 |
98,12 |
529 |
76,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
13 |
|
2 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
4 819 |
|
886 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
2 709 |
10,44 |
503 |
-2,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 639 |
12,09 |
1 789 |
-0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
18 084 |
19,04 |
3 357 |
5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 206 734 |
770,70 |
223 994 |
671,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
688 752 |
16,41 |
127 843 |
3,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
159 355 |
-24,15 |
29 579 |
-32,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
5 784 |
|
1 131 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
2 061 319 |
-0,27 |
382 622 |
-11,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 053 |
182,42 |
596 |
200,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 726 030 |
-12,26 |
320 386 |
-22,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
69 |
-22,47 |
3 |
-75,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
922 338 |
-2,12 |
171 205 |
-13,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Специалисты по стратегии благосостояния Peloton
|
|
|
|
13 680 |
-11,05 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
8 469 |
42,00 |
1 572 |
25,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
4 266 |
-59,19 |
792 |
-63,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
1 484 |
0,68 |
275 |
-10,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крис Булман Инк.
|
|
|
|
2 253 |
-14,11 |
418 |
-23,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 917 |
-7,79 |
727 |
-18,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
6 227 |
22,46 |
1 156 |
8,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
193 094 |
-1,34 |
36 |
-14,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
Put
|
|
200 |
0,00 |
37 |
-9,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
16 673 |
-1,35 |
3 095 |
-12,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 843 |
-4,47 |
713 |
-15,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
4 099 |
-29,19 |
761 |
-37,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 165 864 |
4,49 |
216 408 |
-7,43 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
28 183 |
-0,57 |
5 231 |
-11,91 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
13 842 |
69,22 |
2 569 |
49,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
65 780 |
-2,98 |
11 992 |
-14,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
9 459 436 |
-22,10 |
1 845 536 |
-17,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
1 045 000 |
0,00 |
203 880 |
6,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 931 |
-1,35 |
1 843 |
-12,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 010 |
9,61 |
1 116 |
-2,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 410 |
-0,58 |
447 |
-11,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
СИХ Партнерс, ТОО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
PFM Health Sciences, LP
|
|
|
|
40 782 |
-87,71 |
7 570 |
-89,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
19 452 |
1,89 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
34 596 |
-5,37 |
6 422 |
-16,16 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
7 753 |
1,71 |
1 491 |
10,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
2 173 |
3,82 |
403 |
-7,99 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
24 740 |
-55,60 |
5 184 |
-47,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
39 110 |
2,33 |
7 403 |
-7,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
14 037 |
-2,19 |
2 606 |
-13,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
50 345 |
4,72 |
9 345 |
-7,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 633 |
|
502 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
2 459 389 |
17,33 |
452 282 |
42,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
9 313 507 |
-29,83 |
1 817 065 |
-25,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
1 830 744 |
-2,92 |
340 |
-13,92 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций MML начального класса
|
|
|
|
71 700 |
-50,82 |
13 309 |
-56,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
6 849 |
-4,30 |
1 271 |
-15,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
154 006 |
2,04 |
28 587 |
-9,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
47 011 |
-1,16 |
8 726 |
-12,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
162 420 |
0,68 |
30 148 |
-10,80 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
17 691 |
-6,31 |
3 514 |
-2,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 929 |
8,01 |
7 040 |
-4,31 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гринспринг Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 677 |
42,19 |
770 |
67,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
248 100 |
0,01 |
46 052 |
-11,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 365 |
-23,96 |
253 |
-32,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
596 574 |
-26,07 |
110 650 |
-34,48 |
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
19 555 |
0,00 |
4 |
33,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
2 435 |
3,53 |
452 |
-8,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 971 |
-2,94 |
1 108 |
-14,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 590 713 |
0,66 |
295 268 |
-10,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
22 330 |
65,04 |
4 145 |
46,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Северо-западные финансовые консультанты
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 214 |
91,48 |
225 |
70,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
3 432 852 |
8,22 |
637 206 |
-4,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
3 129 |
|
581 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
1 274 |
-0,16 |
236 |
-11,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
47 076 |
0,25 |
8 738 |
-11,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
16 170 |
0,00 |
3 009 |
-10,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 744 |
12,21 |
1 252 |
17,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
44 404 |
6,39 |
8 242 |
-5,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
9 851 |
-1,77 |
1 828 |
-12,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 790 |
9,41 |
332 |
-2,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
8 620 371 |
-2,60 |
1 600 113 |
-13,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
2 564 671 |
-6,45 |
476 054 |
-17,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
3 166 |
-5,94 |
588 |
-16,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
3 162 653 |
-18,42 |
587 052 |
-27,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инсайт 2811, Инк.
|
|
|
|
2 139 |
-0,37 |
397 |
-11,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
354 |
8,92 |
67 |
-1,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
81 814 |
2,86 |
15 186 |
-8,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 900 |
-7,90 |
353 |
-18,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
252 888 |
|
46 941 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL СЕРИЯ ТРАСТ - JNL/T. Фонд оценки капитала Роу Прайс (I)
|
|
|
|
174 600 |
0,00 |
32 409 |
-11,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abc Арбитраж Sa
|
|
|
|
7 766 |
1,72 |
1 442 |
-9,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
31 517 |
-8,51 |
5 850 |
-18,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
1 841 |
24,90 |
342 |
10,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
19 374 |
-15,11 |
3 686 |
-21,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 976 |
0,00 |
367 |
-11,59 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 047 |
0,12 |
1 679 |
-11,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
26 626 |
-0,88 |
4 942 |
-12,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
153 547 |
2,29 |
28 501 |
-9,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
18 325 |
0,13 |
3 402 |
-11,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 226 |
-3,55 |
413 |
-14,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
849 |
6,66 |
158 |
-5,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 060 |
0,00 |
1 496 |
-11,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
83 923 |
-3,77 |
15 578 |
-14,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 375 |
68,92 |
256 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
148 800 |
-27,27 |
29 031 |
-22,84 |
|
2025-05-05 |
13F |
Фаундри Партнерс, ООО
|
|
|
|
97 354 |
-5,45 |
20 398 |
11,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
165 027 |
-5,54 |
30 632 |
-16,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
7 904 |
0,25 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
40 405 |
3,48 |
7 500 |
-8,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
267 673 |
6,85 |
49 686 |
-5,34 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
34 524 |
-61,30 |
6 408 |
-65,72 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
45 |
0,00 |
8 |
-11,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
JGP Global Gestao de Recursos Ltda.
|
|
|
|
3 346 |
-0,27 |
621 |
-11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Борер Дентон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
57 984 |
-0,04 |
10 763 |
-11,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
503 046 |
7,27 |
93 375 |
-4,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPQAX - Фонд глобального дохода от акций Pgim Jennison класса A
|
|
|
|
181 776 |
-3,21 |
35 464 |
2,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 875 |
-0,42 |
348 |
-11,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
6 405 |
319,18 |
1 189 |
271,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
200 |
-60,00 |
37 |
-64,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
374 378 |
2,24 |
69 492 |
-9,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
24 736 |
-21,77 |
4 591 |
-30,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
96 456 |
-24,46 |
17 904 |
-33,08 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FORD – Фонд с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
23 243 |
-8,13 |
4 314 |
-18,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3
|
|
|
|
125 961 |
-1,74 |
23 381 |
-12,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
9 508 |
7,31 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
118 521 |
3,99 |
22 000 |
-7,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
134 724 |
0,36 |
25 007 |
-11,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
6 340 |
4,97 |
1 177 |
-7,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
6 092 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
6 865 |
-25,58 |
1 274 |
-34,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 962 |
2,18 |
921 |
-9,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
4 482 |
-48,05 |
834 |
-53,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
11 216 |
-42,15 |
2 082 |
-48,76 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
8 497 |
-1,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
77 |
8,45 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
5 202 |
-0,17 |
966 |
-11,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
1 682 |
0,96 |
312 |
-10,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
4 490 |
64,35 |
876 |
74,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGLR - LAFFER|TENGLER ETF доход от акций
|
|
|
|
3 186 |
6,52 |
622 |
12,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 734 |
0,64 |
322 |
-10,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
3 819 |
6,74 |
709 |
-5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
401 176 |
-4,19 |
74 466 |
-15,12 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
16 641 |
417,77 |
2 807 |
402,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
31 070 |
0,00 |
5 767 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
2 513 624 |
43,30 |
466 579 |
26,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
2 473 |
0,00 |
459 |
-11,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
24 454 |
-5,48 |
4 539 |
-16,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
182 |
29,08 |
34 |
13,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
1 161 323 |
5,71 |
226 574 |
12,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Растущий портфель с крупной капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
700 813 |
0,00 |
136 729 |
6,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 174 |
0,00 |
218 |
-11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
111 005 |
-0,47 |
20 605 |
-11,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
8 963 |
5,60 |
1 668 |
-5,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 295 |
0,39 |
240 |
-11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 693 |
0,00 |
314 |
-11,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap
|
|
|
|
227 046 |
|
44 297 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
108 768 |
-2,68 |
20 190 |
-13,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
188 |
-89,66 |
35 |
-91,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
494 042 |
-4,82 |
91 704 |
-15,68 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
36 343 |
-0,11 |
6 746 |
-11,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
2 250 |
|
418 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
118 807 |
3,87 |
22 053 |
-7,98 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
59 391 |
3,44 |
11 024 |
-8,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
10 297 |
12,33 |
1 911 |
-0,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
10 267 |
2,07 |
1 906 |
-9,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Mountain Hill Investment Partners.
|
|
|
|
2 655 |
0,00 |
493 |
-11,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 722 |
-3,71 |
877 |
-14,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Strathmore Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 050 |
|
772 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 583 |
-0,04 |
2 150 |
-11,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
5 797 |
14,34 |
1 076 |
1,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
9 565 |
-12,82 |
2 004 |
2,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 422 |
-9,60 |
264 |
-20,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
131 133 |
40,28 |
23 907 |
24,58 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
216 |
-4,00 |
40 |
-14,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
770 |
1,05 |
143 |
-10,69 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
80 292 |
-0,43 |
14 904 |
-11,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
8 357 274 |
-3,75 |
1 551 277 |
-14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
48 200 |
-6,48 |
8 947 |
-17,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
13 031 |
-0,32 |
2 419 |
-11,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
178 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 792 |
-3,97 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
4 942 |
0,96 |
917 |
-10,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
177 |
0,00 |
33 |
-13,51 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 540 |
-8,33 |
5 |
-16,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
75 |
-23,47 |
14 |
-35,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
666 192 |
8,86 |
123 659 |
-3,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 551 |
18,38 |
474 |
4,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегас Партнерс»
|
|
|
|
15 454 |
-0,71 |
2 869 |
-12,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стерлинг Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
1 352 |
0,00 |
251 |
-11,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
28 413 |
0,00 |
5 543 |
6,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
122 601 |
1,38 |
22 760 |
-10,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 773 |
2,61 |
700 |
-9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ BNY MELLON SUSTAINABLE US, Inc. - Портфель акций BNY Mellon Sustainable US, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
30 810 |
-1,37 |
5 719 |
-12,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
8 600 |
30,30 |
1 596 |
15,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
27 721 |
-38,56 |
5 146 |
-45,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 135 |
-0,03 |
582 |
-11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
635 640 |
4,73 |
118 |
-7,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 167 |
-11,53 |
1 330 |
-21,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
11 509 |
125,36 |
2 136 |
99,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
96 697 |
11,00 |
17 949 |
15,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 361 563 |
1,51 |
252 733 |
-10,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
74 091 |
-3,69 |
13 753 |
-14,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
2 494 |
2,47 |
463 |
8,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
16 428 |
-1,48 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
46 013 |
-3,34 |
8 541 |
-14,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
12 656 |
-1,44 |
2 349 |
-12,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 290 |
-1,97 |
611 |
-13,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
25 889 |
-2,67 |
4 806 |
-13,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
144 |
13,39 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
109 600 |
7,77 |
20 344 |
-4,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 913 |
-0,03 |
1 654 |
-11,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
112 200 |
69,74 |
20 827 |
50,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
183 818 |
56,36 |
34 120 |
38,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
2 784 |
|
543 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
38 379 |
-9,00 |
7 124 |
-19,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGDV - дивидендный ETF Bahl & Gaynor
|
|
|
|
99 791 |
1,30 |
18 523 |
-10,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
168 |
7,69 |
31 |
-3,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
56 989 |
-52,25 |
10 578 |
-57,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Основатели Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 930 |
0,00 |
4 256 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
4 614 |
3,22 |
856 |
-8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 677 |
2,14 |
497 |
-9,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
415 500 |
-37,29 |
77 329 |
-44,17 |
|
2025-05-06 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
3 547 |
|
652 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
937 |
-2,70 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
2 662 |
99,40 |
509 |
82,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 324 |
-0,08 |
246 |
-11,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
27 618 |
-1,60 |
5 126 |
-12,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
4 456 606 |
-12,65 |
829 419 |
-22,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
228 533 |
27,71 |
41 702 |
13,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
40 880 |
0,35 |
7 588 |
-11,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPQ — ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income
|
|
|
|
663 119 |
7,94 |
123 088 |
-4,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
2 441 |
-36,15 |
454 |
-43,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
23 052 |
42,33 |
4 279 |
26,11 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
38 325 |
4,35 |
7 114 |
-7,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «См Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 367 |
0,00 |
625 |
-11,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
5 144 |
-18,45 |
1 004 |
-13,53 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Сивик Глобал Хелскейр»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund
|
|
|
|
18 000 |
-28,00 |
3 350 |
-35,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 922 |
14,38 |
728 |
1,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
2 518 |
-10,65 |
467 |
-20,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
327 289 |
-0,39 |
60 751 |
-11,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Янус Хендерсон, сбалансированный портфель, начальный класс
|
|
|
|
69 030 |
14,38 |
12 813 |
1,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
384 905 |
0,34 |
71 635 |
-10,66 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
20 109 |
1,49 |
3 733 |
-10,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
864 |
500,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
294 980 |
-4,05 |
57 551 |
1,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
7 472 |
|
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
13 427 |
-2,44 |
2 492 |
-13,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
19 899 |
-8,62 |
3 694 |
-19,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
378 |
119,77 |
70 |
100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
35 939 |
0,54 |
6 671 |
-10,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
278 699 |
-17,53 |
51 732 |
-26,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
163 704 |
6,63 |
30 387 |
-5,53 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
16 478 |
28,40 |
3 059 |
13,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
1 161 |
-3,57 |
215 |
-14,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
229 847 |
-1,19 |
42 664 |
-12,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 061 |
0,52 |
1 496 |
-10,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 448 |
-0,07 |
269 |
-11,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
188 273 |
1,61 |
34 947 |
-9,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 317 |
-0,28 |
3 029 |
-11,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 516 |
6,31 |
281 |
-5,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
1 908 |
-13,86 |
365 |
-16,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 404 |
-5,00 |
1 746 |
-15,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Trust Co из Канзаса
|
|
|
|
2 111 |
-12,44 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
16 049 |
7,31 |
2 979 |
-5,01 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 310 |
25,09 |
1 542 |
10,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 887 |
|
536 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 164 283 |
4,84 |
216 093 |
-7,11 |
|
2025-07-21 |
13F |
Платинум Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
365 440 |
-12,65 |
67 833 |
-22,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
729 615 |
1,69 |
135 431 |
-9,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
5 117 |
-48,34 |
950 |
-54,27 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
994 |
|
185 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
1 425 |
0,21 |
265 |
-11,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
1 176 313 |
-1,88 |
218 347 |
-13,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 915 494 |
12,38 |
355 554 |
-0,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
2 127 |
40,95 |
395 |
24,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
509 |
0,20 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
1 661 |
-9,68 |
308 |
-20,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
3 402 |
-8,28 |
631 |
-18,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фенимор Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 453 |
0,00 |
1 383 |
-11,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
28 722 |
-0,02 |
5 331 |
-11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 065 |
-0,84 |
2 240 |
-12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 003 |
-2,72 |
2 228 |
-13,85 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
1 591 048 |
26,44 |
295 321 |
12,01 |
|
2025-09-02 |
13F/A |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 426 |
-4,22 |
450 |
-15,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сонома Прайват Веалс»
|
|
|
|
2 930 |
-46,88 |
544 |
-52,99 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
30 938 |
1,38 |
5 743 |
-10,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
24 562 |
14,19 |
4 559 |
1,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
85 957 |
3,62 |
15 955 |
-8,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 449 |
-2,63 |
1 568 |
-13,75 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 349 |
-31,14 |
250 |
-39,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
225 754 |
-8,11 |
41 904 |
-18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Put
|
|
45 100 |
19,95 |
8 334 |
5,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
4 285 |
-6,44 |
797 |
-16,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд с гибким управлением
|
|
|
|
62 800 |
0,00 |
11 657 |
-11,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp
|
|
|
|
21 135 |
0,00 |
3 923 |
97 975,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
11 519 |
15,64 |
2 138 |
2,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 695 |
47,86 |
686 |
30,98 |
|
2025-04-28 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
52 258 |
-29,82 |
10 923 |
-19,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
148 366 |
-3,57 |
27 540 |
-14,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
21 412 |
-2,57 |
3 975 |
-13,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 322 |
0,02 |
802 |
-11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть разумных инвесторов
|
|
|
|
3 445 |
-1,01 |
639 |
-12,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
29 193 |
-24,79 |
5 383 |
-33,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Trace Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 651 |
1,91 |
306 |
-9,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
11 872 |
2,13 |
2 204 |
-9,53 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
317 |
10 466,67 |
59 |
-3,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 161 |
8,10 |
216 |
-4,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
1 649 |
-45,29 |
306 |
-51,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
89 765 |
0,44 |
16 662 |
-11,02 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
905 |
-12,31 |
168 |
-13,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
1 789 |
-1,65 |
332 |
-12,86 |
|
2025-05-14 |
13F |
Капитал Вэлс Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
Фонд конвертируемых ценных бумаг и доходов Advent Claymore
|
|
|
|
18 000 |
-40,00 |
3 310 |
-40,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
433 |
-39,86 |
80 |
-46,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 204 834 |
-4,65 |
224 |
-15,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
213 710 |
43,41 |
39 669 |
47,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
5 341 |
11,48 |
991 |
-1,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
5 122 |
50,16 |
951 |
33,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
609 176 |
-18,22 |
113 075 |
-27,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
539 |
60,90 |
100 |
41,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
42 216 |
16,20 |
7 836 |
2,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЭМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
1 020 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
17 Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 080 |
-1,55 |
200 |
-12,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 422 |
-6,57 |
269 |
-15,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
1 904 |
-5,08 |
353 |
-15,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Профит Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 043 |
0,00 |
1 122 |
-11,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
49 275 |
-0,30 |
9 146 |
-11,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
34 325 |
41,72 |
6 697 |
50,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
3 559 |
18,63 |
661 |
5,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
149 007 |
-50,41 |
27 659 |
-56,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 525 |
|
283 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 141 |
-3,86 |
397 |
-14,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAHX - Фонд Hartford Healthcare Hls Ia
|
|
|
|
13 936 |
6,51 |
2 587 |
-5,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 935 |
35,13 |
1 102 |
19,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
88 143 |
-3,90 |
16 361 |
-14,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
79 709 |
4,10 |
14 796 |
-7,78 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX — Фонд с большой капитализацией M
|
|
|
|
13 300 |
-50,00 |
2 469 |
-55,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
843 858 |
-0,72 |
164 637 |
5,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
9 135 |
-7,22 |
1 782 |
-1,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
|
|
56 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
21 348 |
-6,06 |
3 963 |
-16,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
2 324 914 |
-15,60 |
431 551 |
-25,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
720 |
1,27 |
134 |
-10,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Future Health ETF
|
|
|
|
420 |
40,00 |
82 |
47,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Опус Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 287 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
943 |
-0,42 |
175 |
-11,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
7 258 |
0,93 |
1 347 |
-10,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
3 270 |
0,00 |
607 |
-11,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
16 571 |
9,82 |
3 233 |
16,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Китинг Инвестмент Коунселорс Инк.
|
|
|
|
1 946 |
7,51 |
361 |
-4,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
694 |
64,45 |
135 |
75,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
8 220 |
0,24 |
1 526 |
-11,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
19 421 |
-1,31 |
3 605 |
-12,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
11 800 |
-4,32 |
2 190 |
-15,25 |
|
2025-05-12 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 727 |
583,85 |
692 |
506,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
34 801 |
-16,15 |
6 477 |
-25,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
248 664 |
-5,11 |
46 157 |
-15,94 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGNG — тематический ETF Global X Longevity
|
|
|
|
8 829 |
-11,82 |
1 643 |
-21,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
8 414 |
0,11 |
1 562 |
-11,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
48 851 |
-1,57 |
9 068 |
-12,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
21 300 |
-1,39 |
3 954 |
-12,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 910 |
1,74 |
11 306 |
-9,86 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
9 598 |
-1,18 |
1 782 |
-12,48 |
|
2025-05-15 |
13F |
Полимер Кэпитал Менеджмент (HK) LTD
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
34 910 |
1 026,86 |
6 480 |
898,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 627 |
23,68 |
488 |
9,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
132 962 |
25,30 |
24 680 |
11,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Артия Глобал Партнерс ЛП
|
|
|
|
14 500 |
|
2 691 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Устойчивое тематическое портфолио США, класс K
|
|
|
|
1 985 |
|
368 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
3 848 |
15,45 |
714 |
2,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 178 351 |
2,42 |
7 240 169 |
-9,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 904 |
0,00 |
725 |
-11,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
15 646 718 |
1,08 |
2 904 344 |
-10,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
3 834 |
15,34 |
712 |
2,16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
7 827 |
-7,22 |
1 527 |
-1,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
FHLC — ETF Fidelity MSCI Health Care Index
|
|
|
|
774 740 |
-1,66 |
151 152 |
4,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
45 388 |
0,00 |
8 425 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
8 115 |
-13,17 |
1 506 |
-23,08 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 083 |
44,44 |
965 |
58,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
13 054 |
11,73 |
2 423 |
-0,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
232 716 |
0,19 |
43 197 |
-11,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 115 |
-1,17 |
393 |
-12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
2 647 139 |
-13,93 |
491 362 |
-23,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
5 183 |
12,26 |
96 207 |
-0,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
1 220 |
-51,97 |
22 646 |
-57,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление инвестициями в волнолом
|
|
|
|
65 |
0,00 |
12 |
-7,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
5 169 |
-0,35 |
959 |
-11,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Сандерс Капитал, ООО
|
|
|
|
549 143 |
0,07 |
101 932 |
-11,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
313 |
2,96 |
58 |
-7,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
11 109 |
0,32 |
2 062 |
-11,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
29 060 |
-0,27 |
5 |
-16,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
9 373 |
0,74 |
1 740 |
-10,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
2 664 |
-5,53 |
494 |
-16,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
128 546 |
-0,78 |
23 861 |
-12,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Магнолия Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 685 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
16 373 |
2,57 |
3 039 |
-9,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэмпбелл Ньюман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
158 673 |
-3,32 |
29 453 |
-14,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
839 083 |
-0,47 |
155 751 |
-11,82 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 238 |
0,03 |
3 014 |
-11,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
267 123 |
0,95 |
49 583 |
-10,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
157 470 |
-46,85 |
29 307 |
-52,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Краб
|
|
|
|
6 872 |
0,12 |
1 276 |
-11,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
928 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 558 |
-12,35 |
1 960 |
-22,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
209 735 |
-8,48 |
38 931 |
-18,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
1 410 |
-68,81 |
262 |
-72,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
9 682 |
0,62 |
1 797 |
-10,82 |
|
2025-07-07 |
13F |
Нью Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 074 |
2,47 |
571 |
-9,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
16 693 |
-4,90 |
3 099 |
-15,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сила Богатства
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
125 589 |
-1,76 |
23 312 |
-12,97 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
7 906 |
-4,79 |
1 467 |
-15,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
33 653 |
-15,55 |
6 566 |
-10,41 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
20 379 |
0,10 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
2 814 |
0,93 |
522 |
-10,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
1 125 |
|
209 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
2 151 |
0,00 |
399 |
-11,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
656 273 |
4,82 |
121 817 |
-7,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 210 |
-3,43 |
967 |
-14,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
762 200 |
-29,80 |
141 480 |
-37,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
950 |
0,00 |
185 |
6,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
3 295 862 |
3,00 |
611 778 |
-8,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
24 088 |
-1,21 |
4 471 |
-12,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
43 218 |
0,38 |
8 043 |
-10,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 481 |
0,09 |
646 |
-11,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
1 182 |
0,51 |
219 |
-10,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
42 690 |
8,21 |
7 924 |
-4,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 023 200 |
5,53 |
189 926 |
-6,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
1 183 |
0,00 |
220 |
-11,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
391 843 |
-25,26 |
72 734 |
-33,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
601 |
0,00 |
117 |
6,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
15 391 |
1,54 |
2 857 |
-10,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
104 205 |
36,46 |
20 330 |
44,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
10 592 |
|
1 967 |
|
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
6 447 |
41,01 |
1 197 |
24,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
2 140 |
0,00 |
418 |
6,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
1 475 |
0,00 |
274 |
-11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
88 667 |
39,90 |
16 458 |
23,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
451 275 |
31,39 |
83 766 |
16,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
16 154 |
5,22 |
3 152 |
11,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саксонские интересы, Inc.
|
|
|
|
3 485 |
0,00 |
730 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 279 560 |
0,27 |
237 512 |
-11,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
23 800 |
0,00 |
4 429 |
-10,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
5 572 |
1,86 |
1 087 |
8,16 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam BioRevolution ETF —
|
|
|
|
1 340 |
-2,90 |
261 |
3,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
33 091 |
-0,03 |
6 142 |
-11,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
26 910 |
5,76 |
4 995 |
-6,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 145 |
76,70 |
213 |
57,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
56 |
100,00 |
11 |
100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
9 109 |
-30,67 |
1 675 |
-22,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 189 713 |
2,10 |
777 695 |
-9,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
105 |
19,32 |
20 |
25,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
100 423 |
-39,86 |
18 640 |
-46,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 593 |
11,00 |
2 152 |
-1,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 659 |
-1,66 |
308 |
-13,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
270 609 |
-0,15 |
50 230 |
-11,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
10 764 |
4,81 |
1 998 |
-7,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
1 310 |
-4,66 |
243 |
-15,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
52 154 |
0,79 |
9 645 |
-11,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
93 |
0,00 |
17 |
-10,53 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
2 274 |
0,00 |
444 |
5,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
480 308 |
0,29 |
89 155 |
-11,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
2 224 |
-0,54 |
413 |
-11,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
75 776 |
-2,09 |
14 066 |
-13,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX — CIBC ATLAS EQUITY INCOME FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
50 701 |
105,70 |
9 892 |
118,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Фидуциарные консультанты, Inc.
|
|
|
|
150 |
0,00 |
28 |
-12,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
27 113 |
3,26 |
5 033 |
-8,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
4 695 |
6,63 |
871 |
-5,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 857 |
0,60 |
902 |
-10,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
9 540 |
-1,18 |
1 771 |
-12,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 232 |
|
600 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
51 894 |
5,87 |
9 633 |
-6,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 415 |
2,74 |
634 |
-9,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 101 |
0,03 |
576 |
-11,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривер Роуд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 355 |
1,58 |
8 195 |
-8,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
104 963 |
0,00 |
19 483 |
-11,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
1 531 |
0,26 |
284 |
-10,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
5 130 |
1,70 |
952 |
-9,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 132 |
-0,79 |
581 |
-12,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
North Berkeley Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 980 |
41,23 |
553 |
25,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
2 717 |
-3,96 |
504 |
-14,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
5 155 |
16,79 |
959 |
4,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
16 603 |
-12,41 |
3 082 |
-22,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 334 |
0,00 |
248 |
-11,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дистиллят Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
229 196 |
-9,62 |
42 543 |
-19,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
6 700 145 |
134,95 |
1 243 681 |
108,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
440 967 |
-1,32 |
86 033 |
4,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
9 480 |
-3,68 |
1 760 |
0,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
345 755 |
0,50 |
64 179 |
-10,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
53 966 |
1,38 |
10 017 |
-10,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
88 744 |
-1,10 |
16 473 |
-12,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией
|
|
|
|
27 234 |
478,59 |
5 055 |
412,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
22 354 |
-2,88 |
4 149 |
-13,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - Фонд медицинских наук NAV
|
|
|
|
20 752 |
171,02 |
3 852 |
176,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
6 500 |
8,33 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
39 923 |
0,59 |
7 410 |
-10,88 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
26 921 |
2,13 |
5 089 |
-1,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
43 410 |
1,78 |
8 058 |
-9,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
189 854 |
0,10 |
35 241 |
-11,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 735 815 |
15,90 |
693 442 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
150 629 |
-10,06 |
27 960 |
-20,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - Институциональные акции диверсифицированного фонда с фиксированным доходом BlackRock
|
|
|
|
170 |
|
33 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
99 |
0,00 |
21 |
17,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
7 734 |
-14,03 |
1 436 |
-23,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
465 850 |
7,72 |
90 887 |
14,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
153 172 |
4,44 |
29 884 |
10,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
5 888 |
-0,93 |
1 093 |
-12,29 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
228 188 |
0,00 |
42 356 |
-11,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
326 659 |
1,99 |
60 634 |
-9,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
1 420 |
0,07 |
263 |
-11,45 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
5 356 |
-53,89 |
994 |
-59,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
140 070 |
1,75 |
26 000 |
-9,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 060 |
1,02 |
568 |
-10,57 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
146 331 |
2,41 |
30 659 |
20,75 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 319 |
0,15 |
616 |
-11,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 373 |
0,48 |
1 554 |
-10,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
962 268 |
0,52 |
178 616 |
-10,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
133 200 |
0,00 |
24 725 |
-11,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
28 600 |
-55,81 |
5 309 |
-60,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
20 995 |
2,30 |
3 897 |
-9,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
118 475 |
0,00 |
23 114 |
6,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 698 |
-1,12 |
686 |
-12,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 393 |
5,54 |
1 001 |
-6,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
3 968 |
-1,44 |
737 |
-12,69 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
51 372 |
0,06 |
9 536 |
-11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
26 172 |
0,13 |
4 858 |
-11,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 214 972 |
-5,26 |
225 523 |
-16,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
379 912 |
-0,85 |
70 505 |
-12,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
22 268 |
0,00 |
4 133 |
-11,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 370 |
-5,05 |
440 |
-15,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
7 300 |
46,00 |
1 355 |
29,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
1 384 |
-27,65 |
257 |
-36,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
12 866 |
-4,77 |
2 388 |
-15,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
3 653 |
-48,08 |
678 |
-54,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
77 000 |
-14,44 |
14 293 |
-24,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 376 |
-28,88 |
627 |
-36,96 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 191 |
|
210 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
25 842 |
15,07 |
4 797 |
1,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
2 250 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 800 |
-59,16 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
478 201 |
|
88 764 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
54 900 |
25,63 |
10 191 |
11,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
133 800 |
75,82 |
24 836 |
55,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
4 738 |
-0,15 |
879 |
-11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 171 606 |
1,07 |
217 |
-10,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
14 701 |
0,01 |
2 729 |
-11,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
1 317 |
-41,60 |
244 |
-48,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Бут Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
29 199 |
|
5 420 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
11 781 |
1,97 |
2 187 |
-9,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
8 488 |
0,00 |
1 580 |
-10,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
10 016 |
105,12 |
1 864 |
82,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
116 152 |
-8,39 |
21 560 |
-18,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
25 799 |
1,34 |
4 789 |
-10,22 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
9 255 |
0,00 |
1 718 |
-11,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Карл П. Шерр и Ко, ООО
|
|
|
|
4 603 |
-5,15 |
854 |
-15,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 187 |
-0,77 |
2 633 |
-12,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
8 595 |
-5,42 |
1 595 |
-16,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
130 185 |
0,60 |
24 165 |
-10,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
1 117 067 |
-6,03 |
217 940 |
-0,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
2 393 |
0,42 |
444 |
-11,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хатнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 964 |
-2,63 |
7 789 |
-13,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 752 |
4,76 |
511 |
-7,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
19 293 |
117,95 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
60 294 |
0,00 |
11 192 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Four Tree Island Advisory LLC
|
|
|
|
3 324 |
-1,71 |
1 678 |
137,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 377 307 |
6,28 |
998 125 |
-5,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
654 641 |
4,08 |
121 514 |
-7,80 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
8 134 |
-10,74 |
1 514 |
-20,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
94 751 |
14,75 |
17 588 |
1,66 |
|
2025-04-02 |
13F/A |
Индустриальный Альянс Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
25 833 |
-3,57 |
4 795 |
-14,56 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
7 681 |
0,00 |
1 430 |
-10,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
260 |
-13,91 |
48 |
-23,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 279 |
3,36 |
1 908 |
-8,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
65 655 |
10,44 |
12 187 |
-2,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
1 384 |
523,42 |
257 |
456,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
6 680 |
-4,24 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 459 |
0,61 |
456 |
-10,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 358 |
7,67 |
1 180 |
-4,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кембриджская финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
27 297 |
-28,17 |
5 067 |
-36,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
458 102 |
10,05 |
89 376 |
16,75 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
713 860 |
0,17 |
132 507 |
-11,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPG — Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
|
|
|
|
769 |
-24,53 |
143 |
-32,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
6 803 |
0,00 |
1 263 |
-11,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
77 800 |
-6,48 |
14 441 |
-17,14 |
|
2025-05-08 |
13F |
Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 876 |
1,63 |
719 |
-10,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Барон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 309 |
0,00 |
243 |
-11,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
717 |
24,48 |
133 |
10,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
81 769 |
-4,68 |
15 953 |
1,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 950 |
0,04 |
919 |
-11,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 226 |
0,00 |
784 |
-11,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
EGOAX - Основной фонд с большой капитализацией Wells Fargo класса A
|
|
|
|
55 446 |
0,82 |
10 818 |
6,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
5 354 810 |
7,44 |
993 960 |
-4,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
1 862 |
44,01 |
346 |
27,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
13 302 |
-1,74 |
2 469 |
-12,94 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 884 |
0,00 |
1 092 |
-11,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Цитадель Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
18 316 |
-0,76 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 807 |
55,08 |
521 |
37,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
1 567 |
-20,13 |
291 |
-29,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
57 996 |
45,04 |
11 315 |
53,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
24 764 |
-2,37 |
4 600 |
-13,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 772 324 |
-33,32 |
514 599 |
-40,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
1 182 |
|
219 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 522 |
|
864 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
15 224 |
18,38 |
2 970 |
25,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
2 895 |
31,29 |
537 |
16,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
1 908 |
-3,59 |
336 |
-18,84 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
48 500 |
-16,81 |
9 462 |
-11,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
ХФГ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
466 353 |
2,58 |
86 793 |
-8,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 134 |
0,26 |
1 510 |
-11,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
694 |
0,87 |
129 |
-11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 582 |
-8,42 |
1 964 |
-18,88 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
23 303 |
-20,47 |
4 326 |
-29,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
142 557 |
5,78 |
26 461 |
-6,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
1 734 |
-1,64 |
322 |
-13,01 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
2 681 |
2,29 |
498 |
-9,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
868 648 |
3,58 |
161 238 |
-8,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
34 683 |
72,88 |
6 438 |
53,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 100 |
-3,22 |
1 318 |
-14,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
2 947 |
8,07 |
547 |
-4,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
1 414 |
-9,07 |
262 |
-19,38 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
6 260 |
-24,94 |
1 312 |
1,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
19 314 |
1,08 |
3 585 |
-10,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
10 496 |
-24,92 |
1 949 |
-33,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
3 178 |
-88,50 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
152 257 |
76,99 |
28 262 |
56,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
3 046 |
-15,25 |
565 |
-24,97 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
9 650 |
-42,60 |
2 022 |
-32,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
258 |
67,53 |
48 |
46,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 427 |
2,93 |
451 |
-8,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 866 |
-2,61 |
346 |
-13,72 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
|
|
112 149 |
-18,27 |
20 817 |
-27,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 575 |
0,31 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
16 804 |
479,25 |
3 119 |
413,84 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
168 |
0,00 |
31 |
-11,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
3 370 |
121,71 |
626 |
96,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I
|
|
|
|
4 042 |
22,19 |
750 |
8,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
5 003 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
125 000 |
-36,55 |
23 202 |
-43,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
7 853 |
4,58 |
1 458 |
-7,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
3 291 |
-0,60 |
611 |
-11,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
33 867 |
2,77 |
6 286 |
-8,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
7 920 |
9,45 |
1 470 |
-3,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
2 900 |
37,44 |
538 |
21,72 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
3 571 |
-5,83 |
663 |
-16,62 |
|
2025-04-14 |
13F |
Шерман Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 052 |
-6,93 |
3 908 |
-17,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
349 910 |
-1,33 |
64 950 |
-12,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей Tekla Healthcare
|
|
|
|
266 604 |
0,31 |
49 487 |
-11,13 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 854 |
5,00 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
1 014 |
4,97 |
188 |
-6,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
61 941 |
-2,53 |
11 498 |
-13,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
23 879 |
119,50 |
4 432 |
94,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
49 098 |
136,50 |
9 114 |
109,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
92 352 |
-1,24 |
17 142 |
-12,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
7 358 |
0,74 |
1 366 |
-10,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 452 |
1,64 |
1 198 |
-10,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания ПАРК СИРКЛ
|
|
|
|
72 495 |
0,00 |
13 457 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
22 413 |
2 086,63 |
4 160 |
1 843,93 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
3 761 |
-5,05 |
788 |
12,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
17 925 |
-0,42 |
3 327 |
-11,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
595 241 |
0,17 |
110 489 |
-11,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
76 427 |
0,99 |
14 186 |
-10,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A
|
|
|
|
207 900 |
|
40 561 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
26 485 |
0,00 |
5 013 |
-9,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
157 245 |
65,83 |
29 265 |
47,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
121 297 |
7,85 |
23 665 |
14,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 166 664 |
13,94 |
216 556 |
20,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Разумные Деньги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
1 603 |
0,00 |
298 |
-11,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
7 580 |
-3,98 |
1 407 |
-14,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
90 395 |
-10,98 |
17 |
-23,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
2 019 |
-24,72 |
375 |
-33,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
38 522 |
-1,59 |
7 150 |
-12,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIE — ETF на акции Avantis, ориентированный на инфляцию
|
|
|
|
610 |
0,00 |
114 |
-11,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 640 |
-1,68 |
4 202 |
-12,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
1 169 |
336,19 |
228 |
365,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
2 835 |
0,67 |
526 |
-10,85 |
|
2025-05-14 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
5 776 |
-4,59 |
1 072 |
-15,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
5 354 |
-5,59 |
994 |
-16,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
2 154 |
2,43 |
400 |
-9,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
4 253 |
-2,05 |
789 |
-13,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
28 233 |
0,40 |
5 241 |
-11,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
24 578 |
39,65 |
4 562 |
23,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
76 253 |
10,97 |
14 535 |
20,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 498 |
0,00 |
278 |
-11,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
45 090 |
-1,16 |
8 370 |
-12,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
10 470 |
1,53 |
1 943 |
-10,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 405 142 |
-1,70 |
261 287 |
-12,76 |
|
2025-07-14 |
13F |
Lighthouse Wealth Management Inc.
|
|
|
|
9 964 |
0,02 |
1 850 |
-11,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
7 750 |
23,58 |
1 439 |
9,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Президио Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 322 |
-0,97 |
245 |
-12,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
2 305 |
0,22 |
428 |
-11,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 393 |
8,28 |
444 |
-4,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 994 |
2,84 |
8 166 |
-8,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
1 257 412 |
1,15 |
233 401 |
-10,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
389 149 |
-0,15 |
72 234 |
-11,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
64 307 |
42,83 |
11 937 |
26,53 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 959 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
756 |
7,54 |
140 |
-4,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
7 270 |
3,84 |
1 349 |
-7,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 411 |
0,00 |
262 |
-11,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
4 600 |
2,98 |
854 |
-8,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
11 542 |
-51,56 |
2 142 |
-57,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 540 |
28,21 |
1 028 |
13,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
60 201 |
-26,59 |
11 175 |
-34,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
4 362 |
6,03 |
810 |
-6,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейксайд Эдвайзерс, ИНК.
|
|
|
|
16 076 |
-4,17 |
2 984 |
-15,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
79 136 |
0,00 |
15 |
-12,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
19 596 |
34,30 |
3 637 |
18,97 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
8 981 |
-9,28 |
1 671 |
-19,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
1 051 771 |
-0,86 |
195 230 |
-12,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
17 234 |
-10,15 |
3 199 |
-8,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
8 415 |
-4,00 |
1 562 |
-13,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
6 884 |
0,36 |
1 278 |
-11,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
42 553 |
-3,82 |
7 899 |
-14,80 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
5 978 |
5,32 |
1 109 |
-6,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
116 137 |
6,98 |
21 614 |
-4,75 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 860 |
0,26 |
1 088 |
-11,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
Diadema Partners Lp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сигнатив Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 976 |
-0,26 |
1 295 |
-11,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
473 379 |
0,00 |
92 356 |
6,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
228 761 |
-2,26 |
42 575 |
-12,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
Diadema Partners Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-06 |
13F |
ООО «Тополь Форест Капитал»
|
|
|
|
14 513 |
0,00 |
3 041 |
17,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
773 |
-4,57 |
143 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
7 550 |
-10,27 |
1 401 |
-20,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
84 294 |
0,29 |
15 647 |
-11,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
4 141 |
0,00 |
769 |
-11,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
30 494 |
0,22 |
5 660 |
-11,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
144 568 |
-2,03 |
26 906 |
-12,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
34 136 |
1 002,58 |
6 336 |
877,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
9 501 |
1,10 |
1 764 |
-10,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
26 398 |
5,36 |
4 913 |
-6,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 043 |
0,49 |
379 |
-10,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUHAX - Фонд здоровья и благополучия DWS, класс A
|
|
|
|
55 080 |
0,00 |
10 251 |
-10,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 355 |
-10,45 |
3 964 |
-20,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
598 889 |
-0,78 |
116 843 |
5,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
5 020 |
-5,37 |
932 |
-16,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 407 |
0,00 |
2 600 |
0,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
MEDI - ETF Harbour Health Care
|
|
|
|
749 |
-86,18 |
138 |
-87,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 984 |
-0,43 |
554 |
-11,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
110 |
-99,78 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
214 |
0,00 |
40 |
-11,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wisconsin Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 994 |
4,26 |
1 113 |
-7,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHD - Schwab US Dividend Equity ETF
|
|
|
|
13 646 464 |
-15,20 |
2 539 743 |
-24,50 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
179 509 |
1,49 |
33 320 |
-10,09 |
|
2025-04-01 |
NP |
SAWG - AAM SAWGRASS US LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF
|
|
|
|
161 |
42,48 |
30 |
26,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 152 |
0,00 |
399 |
-11,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
13 277 |
-1,03 |
2 465 |
-12,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Страховая компания Cincinnati Specialty Underwriters Insurance CO
|
|
|
|
27 200 |
0,00 |
5 049 |
-11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Опус Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
41 700 |
0,00 |
7 740 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
371 |
22,04 |
69 |
7,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
825 532 |
-0,59 |
153 235 |
-11,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
6 809 |
-1,33 |
1 264 |
-12,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
147 456 064 |
1,08 |
27 370 794 |
-10,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
5 840 |
-9,43 |
1 084 |
-19,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
55 034 |
-60,03 |
10 257 |
-64,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
1 293 |
-9,33 |
240 |
-19,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
38 725 |
-12,68 |
7 188 |
-22,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
42 819 |
-58,74 |
7 948 |
-63,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
63 270 |
-38,18 |
11 744 |
-45,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 410 |
-12,11 |
447 |
-22,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
11 908 |
1,37 |
2 210 |
-10,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
34 794 |
5,15 |
6 459 |
-6,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
26 783 329 |
6,00 |
4 970 848 |
-6,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
11 412 |
0,00 |
2 118 |
-11,42 |
|
2025-04-01 |
NP |
SPDV — AAM S&P 500 ETF с высокой дивидендной стоимостью
|
|
|
|
8 268 |
35,96 |
1 520 |
22,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 159 |
0,35 |
215 |
-10,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 711 |
-4,41 |
318 |
-15,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
4 724 |
-4,57 |
893 |
-13,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
37 |
-9,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 636 |
0,19 |
502 |
7,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 789 |
0,00 |
332 |
-11,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
404 190 |
-2,69 |
75 026 |
-13,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Delphi Management Inc /ма/
|
|
|
|
5 607 |
-6,63 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
23 332 |
-2,32 |
4 331 |
2,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
42 573 |
0,00 |
7 902 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
59 240 |
-3,51 |
10 996 |
-14,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
33 667 |
1,50 |
6 249 |
-10,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
COWG — Pacer ETF «Лидеры роста дойных коров» США с крупной капитализацией
|
|
|
|
56 308 |
80,44 |
10 986 |
91,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
387 350 |
0,38 |
71 900 |
-11,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
6 831 |
86,28 |
1 268 |
64,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
1 748 |
-90,66 |
325 |
-91,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A
|
|
|
|
2 741 |
-12,06 |
535 |
-6,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
136 908 |
-22,02 |
26 711 |
-17,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
735 |
-40,96 |
136 |
-43,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
58 151 |
-17,22 |
11 345 |
-12,18 |
|
2025-04-25 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
6 000 |
|
1 254 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «TPG Advisors»
|
|
|
|
2 131 |
0,00 |
396 |
-11,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 512 |
-5,79 |
281 |
-16,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
25 738 |
2,41 |
4 778 |
-9,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
59 352 |
-0,17 |
11 580 |
5,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 507 |
-6,40 |
280 |
-17,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
12 447 |
-12,89 |
2 608 |
-7,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 393 |
0,00 |
259 |
-11,34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
6 382 |
47,32 |
1 188 |
31,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
105 421 |
-8,67 |
20 568 |
-3,11 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
28 188 |
16,57 |
5 499 |
23,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
4 602 |
-3,54 |
854 |
-14,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
2 718 |
-22,32 |
504 |
-31,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
884 |
-5,56 |
164 |
-16,33 |
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 326 |
-93,30 |
246 |
-94,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 335 |
0,28 |
1 918 |
-11,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
77 236 |
10,49 |
15 069 |
17,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
131 234 |
1,18 |
24 360 |
-10,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FACDX — Фонд медицинского страхования Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
100 000 |
|
19 510 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
26 851 |
1,06 |
4 984 |
-10,46 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
2 454 |
1 569,39 |
514 |
1 876,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
261 036 |
4,53 |
48 453 |
-7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
1 796 |
-21,78 |
333 |
-26,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
620 100 |
180,59 |
120 982 |
197,68 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
190 759 |
-0,31 |
35 409 |
-11,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
39 996 |
7,39 |
7 624 |
16,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
98 285 |
0,00 |
18 244 |
-11,41 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
9 174 |
-9,70 |
1 703 |
-20,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Или Инвест Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 818 |
-2,48 |
709 |
-13,66 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
32 357 |
-9,36 |
6 006 |
-19,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
18 430 |
-0,27 |
3 421 |
-11,65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBIOX - Портфель биотехнологий
|
|
|
|
2 553 889 |
-16,79 |
475 304 |
-25,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 160 |
4,50 |
215 |
-7,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
500 |
-57,81 |
93 |
-62,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
4 881 |
2,37 |
906 |
-9,32 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 060 |
1,08 |
4 280 |
-10,44 |
|
2025-05-14 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
368 |
26,46 |
68 |
13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
8 522 |
-8,65 |
1 582 |
-19,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ФМА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 278 |
0,71 |
237 |
-10,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
83 542 |
|
15 511 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 580 |
-16,85 |
479 |
-26,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
614 |
-28,35 |
114 |
-36,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
12 026 |
-0,16 |
2 232 |
-11,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
45 850 |
0,00 |
8 511 |
-11,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
29 978 |
0,00 |
5 565 |
-11,40 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
56 771 |
0,23 |
11 076 |
6,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
126 |
|
23 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
12 567 |
0,18 |
2 333 |
-0,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
3 154 |
-6,21 |
585 |
-16,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
1 149 |
0,35 |
213 |
-10,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
1 224 976 |
20,84 |
238 993 |
28,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
124 |
0,81 |
23 |
-8,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
60 000 |
0,00 |
11 706 |
6,09 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
38 636 |
2,78 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 279 |
-6,94 |
423 |
-17,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
LDFVX - Фонд фундаментальных акций Lord Abbett класса A
|
|
|
|
211 827 |
-0,20 |
41 327 |
5,87 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
10 238 |
8,12 |
1 900 |
-4,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
67 019 |
-47,13 |
12 440 |
-53,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовые консультативные партнеры, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
6 733 413 |
-8,77 |
1 313 689 |
-3,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
14 010 |
-0,07 |
2 601 |
-11,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук
|
|
|
|
2 072 351 |
13,03 |
385 685 |
0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
102 349 |
-52,55 |
18 998 |
-57,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
20 914 |
2,97 |
3 882 |
-8,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
19 100 |
-45,72 |
3 545 |
-51,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
174 525 |
1,31 |
32 395 |
-10,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
4 359 |
2,76 |
809 |
-8,90 |
|
2025-05-28 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
60 139 |
12,55 |
12 600 |
32,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
240 251 |
10,29 |
46 873 |
17,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
3 569 |
2 076,22 |
696 |
2 926,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
521 259 |
-0,55 |
96 756 |
-11,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Pillar Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
600 |
0,00 |
111 |
-11,20 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
6 561 |
0,89 |
1 221 |
-10,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
9 656 |
-1,78 |
1 792 |
-12,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
6 229 |
0,00 |
1 233 |
1,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 525 |
|
283 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бельвью Групп АГ
|
|
|
|
159 661 |
18,06 |
29 636 |
4,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
2 889 |
-1,90 |
536 |
-13,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
8 702 |
-0,21 |
1 615 |
-11,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
237 027 |
6,71 |
46 244 |
13,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
26 940 |
-3,00 |
5 001 |
-14,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 178 |
182,12 |
425 |
200,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
24 852 |
-8,44 |
4 613 |
-18,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карпус Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
124 831 |
-19,67 |
23 171 |
-28,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
316 400 |
0,00 |
58 885 |
-10,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Скиави и Ко»
|
|
|
|
3 193 |
0,00 |
593 |
-11,38 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
1 240 254 |
-9,67 |
230 216 |
-19,98 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
9 011 |
33,36 |
1 673 |
18,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
3 310 |
-0,51 |
614 |
-11,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бендер Роберт и партнеры
|
|
|
|
3 332 |
-0,95 |
618 |
-12,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультационная компания по управлению активами, Corp.
|
|
|
|
272 |
0,00 |
50 |
-10,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
12 434 |
-16,42 |
2 308 |
-25,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
1 530 |
0,33 |
284 |
-11,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
1 057 198 |
134,56 |
196 237 |
107,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 944 |
-10,66 |
361 |
-20,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
1 858 |
-2,06 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
109 277 |
1,09 |
20 284 |
-10,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 128 |
|
209 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
9 853 |
-0,03 |
1 829 |
-11,48 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
5 412 |
0,84 |
1 055 |
-6,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
1 312 |
0,00 |
256 |
5,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
50 321 |
-2,35 |
9 341 |
-13,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 660 |
0,11 |
865 |
-11,28 |
|
2025-05-30 |
NP |
MBOX — ETF на дивиденды ко Дню свободы
|
|
|
|
13 101 |
1,63 |
2 745 |
19,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
649 397 |
9,89 |
120 541 |
-2,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
7 051 |
3,60 |
1 309 |
-8,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
5 252 |
0,77 |
975 |
-10,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 181 263 |
6,88 |
404 886 |
-5,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
19 275 |
-1,37 |
3 578 |
-12,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
10 625 |
0,00 |
2 073 |
6,09 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 283 |
4,12 |
626 |
13,20 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Chase Investment Counsel
|
|
|
|
4 882 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
4 639 |
-0,73 |
861 |
-12,05 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
57 129 |
-2,04 |
10 604 |
-13,21 |
|
2025-04-22 |
13F |
Breakthru Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
5 555 |
-8,81 |
1 031 |
-19,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 668 |
0,79 |
1 423 |
-10,73 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
958 |
0,00 |
178 |
-11,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
57 305 |
0,50 |
10 637 |
-10,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
107 904 |
0,41 |
20 029 |
-11,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
139 631 |
22,41 |
25 918 |
8,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
1 395 959 |
-20,79 |
259 118 |
-29,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
BKWO — ETF женских возможностей BNY Mellon
|
|
|
|
2 428 |
0,00 |
452 |
-11,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
1 159 |
-99,23 |
215 |
-99,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая Группа Мейнсейл, ООО
|
|
|
|
1 127 |
|
210 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
721 |
0,00 |
134 |
-11,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
76 766 |
-1,35 |
14 249 |
-12,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 506 |
8,89 |
280 |
13,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 929 |
12,35 |
729 |
-0,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
1 301 |
3 152,50 |
241 |
2 912,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 052 |
1,05 |
752 |
-10,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 545 |
-13,69 |
287 |
-23,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
|
|
20 911 |
-90,06 |
4 080 |
-87,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 485 |
0,04 |
461 |
-11,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 772 375 |
2,76 |
329 857 |
-8,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Вена Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA Vienna Insurance Group
|
|
|
|
4 671 |
-27,77 |
867 |
-35,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
24 269 |
3,63 |
4 505 |
-8,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX — портфель Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
41 708 |
11,56 |
7 742 |
-1,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
4 601 |
|
1 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
73 431 |
-26,97 |
14 326 |
-22,52 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
644 425 |
0,80 |
119 618 |
-10,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
44 213 |
-19,51 |
8 207 |
-28,69 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
44 971 |
4,99 |
8 774 |
11,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
152 796 |
-14,94 |
28 362 |
-24,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 928 |
-11,19 |
358 |
-21,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Катлер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 907 |
-10,00 |
354 |
-20,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
28 393 |
-52,09 |
5 284 |
-57,35 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
19 242 |
-3,93 |
4 022 |
9,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
79 |
0,00 |
15 |
-12,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
160 555 |
-0,17 |
29 802 |
-11,55 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
704 |
2,18 |
147 |
20,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
122 075 |
|
22 660 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
401 |
8,97 |
74 |
-3,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
1 265 |
0,08 |
235 |
-11,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
9 702 |
-2,65 |
1 801 |
-13,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
1 098 |
-53,04 |
204 |
-10,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
LYFCX - Фонд здравоохранения AlphaCentric LifeSci, класс C
|
|
|
|
8 594 |
-18,14 |
1 595 |
-27,47 |
|
2025-05-12 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
9 846 |
-15,47 |
1 828 |
-25,12 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
120 750 |
9,08 |
22 206 |
8,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
4 782 |
0,00 |
912 |
-8,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
205 301 |
5,21 |
38 108 |
-6,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return
|
|
|
|
143 |
|
28 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 694 |
-0,40 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
6 218 |
-23,52 |
1 213 |
-18,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
18 621 |
10,37 |
3 456 |
-2,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
392 691 |
28,23 |
72 891 |
13,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шуфро Роуз и Ко»
|
|
|
|
3 215 |
0,00 |
674 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ПО-НОВОМУ — ETF ProShares MSCI Transformation Changes
|
|
|
|
941 |
0,53 |
175 |
-10,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
19 554 |
94,18 |
3 630 |
72,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
16 |
-11,11 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 322 515 |
8,04 |
245 485 |
-4,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
26 877 |
-2,69 |
4 989 |
-13,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
798 |
-11,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
877 494 |
-0,79 |
171 199 |
5,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
31 |
-22,50 |
6 |
-14,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 125 |
18,63 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
172 194 |
-0,78 |
31 963 |
-12,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTL - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
|
|
|
|
219 270 |
-9,76 |
40 701 |
-20,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
122 026 |
-47,49 |
22 650 |
-53,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
18 084 |
19,04 |
3 357 |
5,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
3 270 |
-94,98 |
607 |
-95,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
916 |
0,00 |
170 |
-10,99 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
3 781 |
0,00 |
702 |
-11,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
8 181 |
-30,02 |
1 518 |
-38,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
10 377 |
1,37 |
1 926 |
-10,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
67 864 |
-8,34 |
12 597 |
-18,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
6 183 |
-0,02 |
1 148 |
-9,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
320 903 |
-5,45 |
59 492 |
-14,62 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
2 000 |
-34,43 |
37 124 |
-41,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
1 210 |
-23,17 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 440 752 |
12,01 |
453 052 |
-0,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
FLAG - Global X S&P 500 US Market Leaders Top 50 ETF
|
|
|
|
655 |
|
128 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC / MS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 893 |
39,09 |
537 |
23,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
1 492 |
1,08 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кендалл Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
26 964 |
-2,27 |
5 005 |
-13,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
19 865 |
0,19 |
3 774 |
-7,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
7 520 |
46,62 |
1 396 |
29,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 664 |
12,93 |
494 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Палома Партнерс Менеджмент Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
7 482 |
0,00 |
1 389 |
-11,42 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
963 670 |
-5,63 |
178 876 |
-16,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
3 772 |
0,59 |
700 |
-10,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
57 691 |
5,34 |
10 709 |
-6,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
66 958 |
|
12 429 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 310 401 |
-2,63 |
243 237 |
-13,74 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
11 894 |
399,75 |
2 208 |
343,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
1 372 |
0,00 |
255 |
-11,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
44 |
0,00 |
8 |
-11,11 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
7 794 |
-65,61 |
1 633 |
-59,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
12 463 |
5,16 |
2 313 |
-6,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
30 337 |
|
5 919 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
532 428 |
-0,31 |
98 829 |
-11,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
7 988 |
-0,87 |
1 483 |
-12,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
4 821 |
-11,80 |
895 |
-21,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
6 225 |
53,48 |
1 214 |
62,95 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 556 |
-4,77 |
289 |
-15,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
82 904 |
-4,23 |
15 389 |
-15,16 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
3 099 |
8,51 |
565 |
2,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
13 300 |
4,29 |
2 469 |
29,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A
|
|
|
|
93 000 |
-15,45 |
18 144 |
-10,31 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
1 076 |
|
225 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
6 996 615 |
-16,38 |
1 298 712 |
-25,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дэвид Уэлс Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 138 |
1,34 |
211 |
-10,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
318 441 |
-5,03 |
59 107 |
-15,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
93 597 |
-2,36 |
17 419 |
-13,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
82 150 |
|
15 249 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 237 |
4,74 |
230 |
-7,29 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
9 593 |
0,00 |
2 010 |
17,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
102 505 |
0,96 |
19 027 |
-10,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
2 491 |
-22,52 |
464 |
-31,10 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
129 570 |
18,80 |
24 044 |
5,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
2 333 |
32,11 |
433 |
17,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
54 935 |
0,15 |
10 197 |
-11,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Ффт Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 595 |
0,00 |
516 |
-4,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 452 |
-1,02 |
2 236 |
10,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 372 |
0,00 |
255 |
-11,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Penney Financial, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
2 124 |
0,00 |
394 |
-11,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
609 692 |
-1,39 |
113 171 |
-12,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
34 813 |
2,68 |
6 624 |
5,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сси Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 334 |
-43,04 |
248 |
-49,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 121 |
-13,50 |
208 |
-23,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
2 504 |
0,32 |
465 |
-11,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 163 |
0,36 |
773 |
-11,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
2 154 |
6,74 |
399 |
-5,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
6 839 |
-2,84 |
1 269 |
-13,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эджвуд Менеджмент»
|
|
|
|
70 243 |
0,00 |
13 039 |
-11,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARDEX - AMG River Road Дивидендный фонд с максимальной капитализацией АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
5 392 |
0,00 |
1 052 |
6,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
3 463 |
-24,62 |
643 |
-33,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
76 886 |
11,91 |
14 272 |
-0,85 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 139 |
-5,08 |
211 |
-15,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
322 220 |
-4,29 |
59 810 |
-15,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
26 210 |
0,47 |
4 865 |
-11,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
1 919 793 |
-34,19 |
356 352 |
-41,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
276 704 |
|
51 362 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
5 897 |
-11,08 |
1 095 |
-21,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
23 497 |
516,23 |
4 362 |
446,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
6 015 |
-0,27 |
1 117 |
-11,64 |
|
2025-05-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 933 |
|
359 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 012 |
0,00 |
373 |
-11,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
5 820 |
-5,43 |
1 080 |
-16,21 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
547 |
0,00 |
102 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
29 860 |
744,46 |
5 543 |
648,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
557 |
-11,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
191 289 |
2,67 |
35 504 |
-9,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Iron Triangle Partners LP
|
|
|
|
249 997 |
29,65 |
46 404 |
14,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
2 648 138 |
1,25 |
491 547 |
-10,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
24 122 |
-10,90 |
4 478 |
-21,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
112 534 |
-21,33 |
20 889 |
-30,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 031 |
|
377 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
233 300 |
-15,56 |
43 305 |
-25,19 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
53 502 |
-2,91 |
9 931 |
-13,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 237 |
0,59 |
4 128 |
-10,88 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 258 |
9,39 |
4 131 |
-3,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
58 426 |
2,83 |
10 845 |
-8,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
16 402 |
21,84 |
3 045 |
7,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
617 |
-13,59 |
120 |
-8,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
389 800 |
5,35 |
72 |
-6,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
63 920 |
-28,38 |
11 865 |
-36,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
2 435 |
525,96 |
452 |
456,79 |
|
2025-04-01 |
NP |
DIV – Global X SuperDividend US ETF
|
|
|
|
70 333 |
3,39 |
12 934 |
-6,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
26 684 |
29,22 |
4 966 |
15,06 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
2 852 |
1,28 |
598 |
19,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 460 |
31,53 |
271 |
16,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
BDVG - iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
|
|
|
|
1 798 |
-6,45 |
334 |
-17,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
60 000 |
-4,00 |
11 167 |
-14,53 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
2 020 653 |
-3,74 |
423 367 |
13,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
216 |
0,00 |
40 |
-11,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 250 |
0,02 |
789 |
-0,51 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 342 |
-37,91 |
491 |
-26,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
32 409 |
41,54 |
6 016 |
25,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
2 256 |
16,11 |
445 |
18,09 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
100 919 |
-0,67 |
18 733 |
-12,00 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
9 067 |
|
1 683 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 053 |
0,20 |
752 |
-11,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 097 |
-12,87 |
204 |
-22,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
40 382 |
7,94 |
7 496 |
-4,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
346 308 |
-12,43 |
64 282 |
-22,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMF - Акции Vanguard US Multifactor ETF ETF
|
|
|
|
7 581 |
-45,28 |
1 411 |
-44,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
8 859 |
-32,54 |
1 677 |
-39,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
20 375 |
10,11 |
3 782 |
-2,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
13 189 |
-32,64 |
2 448 |
-40,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
22 916 |
1,30 |
4 254 |
-10,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
48 877 |
-19,92 |
9 073 |
-29,05 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
42 208 |
-49,73 |
7 835 |
-47,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
16 600 |
0,00 |
3 089 |
-10,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 730 |
1,88 |
1 806 |
-9,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
156 888 |
-5,42 |
29 198 |
-15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
10 223 |
3,91 |
1 898 |
-7,96 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
Call
|
|
200 |
|
37 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
3 138 |
-3,83 |
582 |
-14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
Call
|
|
600 |
|
111 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify ETF по лекарствам и лечению для похудения
|
|
|
|
720 |
|
134 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 543 |
-8,28 |
1 215 |
-18,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
29 051 |
0,38 |
5 393 |
-11,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
41 180 |
-3,87 |
7 644 |
-14,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 420 |
-1,41 |
5 461 |
-12,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
166 161 |
5,51 |
30 843 |
-6,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 122 |
0,00 |
231 |
-1,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Momentous Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 331 |
-0,52 |
247 |
-11,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
17 808 |
0,99 |
3 306 |
-10,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 050 |
|
566 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 135 |
0,00 |
396 |
-11,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
12 092 |
-93,05 |
2 359 |
-91,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
19 987 |
|
3 899 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 787 |
-9,42 |
4 601 |
-19,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
198 |
0,00 |
37 |
-12,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
6 035 |
1,21 |
1 120 |
-10,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
1 233 125 |
-23,01 |
228 893 |
-31,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
BWLAX - Фонд A класса с большой капитализацией American Beacon Bridgeway
|
|
|
|
16 200 |
-30,77 |
3 007 |
-38,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд медицинских наук Блэкрока
|
|
|
|
132 996 |
-24,81 |
24 687 |
-33,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
7 221 |
-7,85 |
1 340 |
-18,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
24 591 |
1,56 |
4 565 |
-10,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
237 788 |
-2,22 |
44 138 |
-13,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
664 |
-12,63 |
124 |
-22,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
24 162 |
-8,16 |
4 485 |
-18,63 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
14 254 |
|
2 646 |
|
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
65 305 |
-5,98 |
12 |
-14,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
928 |
-11,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
271 762 |
0,59 |
50 445 |
-10,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
60 264 |
-4,30 |
11 186 |
-15,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
223 |
-11,55 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
337 482 |
-28,52 |
62 809 |
-36,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 605 |
-14,58 |
298 |
-24,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
39 276 |
-23,11 |
7 290 |
-31,88 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
73 400 |
-10,16 |
14 320 |
-4,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 795 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
8 650 |
4,23 |
1 606 |
-7,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
275 754 |
2,96 |
51 185 |
-8,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 141 |
0,00 |
397 |
-11,38 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
1 480 957 |
16,02 |
275 621 |
3,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
8 399 |
-0,62 |
1 559 |
-11,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Aspire Growth Partners LLC
|
|
|
|
2 694 |
-1,21 |
500 |
-2,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 311 |
-1,97 |
12 123 |
-13,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
15 263 |
-0,03 |
2 833 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
41 565 |
-24,14 |
7 715 |
-32,80 |
|
2025-04-25 |
NP |
KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A
|
|
|
|
76 708 |
-35,87 |
16 034 |
-26,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
428 271 |
284,38 |
79 |
243,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
48 019 |
-4,60 |
8 913 |
-15,48 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
107 159 |
59,04 |
19 943 |
41,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
195 892 |
-1,13 |
36 361 |
-12,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
77 706 |
0,00 |
15 160 |
6,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
129 688 |
118,81 |
24 |
100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 090 |
0,00 |
202 |
-11,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
123 598 |
-1,15 |
22 942 |
-12,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
2 854 |
-57,69 |
530 |
-62,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc./Техас
|
|
|
|
1 105 |
0,00 |
205 |
-11,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
1 922 679 |
-0,69 |
356 888 |
-12,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 151 |
-4,72 |
214 |
-15,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
101 300 |
-44,16 |
18 803 |
-50,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
113 885 |
0,14 |
22 219 |
6,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
893 046 |
-2,79 |
165 767 |
-13,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
62 700 |
-56,49 |
11 638 |
-61,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 955 |
0,00 |
734 |
-11,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
224 000 |
-42,19 |
41 579 |
-48,79 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 908 |
-8,67 |
7 314 |
7,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
Чарис Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 864 |
0,87 |
346 |
-10,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
3 177 |
5,23 |
590 |
-6,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
146 572 |
-4,27 |
27 207 |
-15,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
39 392 |
678,96 |
7 312 |
590,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
60 400 |
-41,13 |
11 211 |
-47,85 |
|
2025-07-30 |
NP |
AMAGX - Акции инвесторов Фонда роста Amana
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
111 666 |
-10,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
11 049 |
2,73 |
2 051 |
-9,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бартон Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
9 614 |
0,00 |
1 785 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
49 400 |
1,44 |
9 170 |
-10,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
79 768 |
0,98 |
15 |
-12,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
362 697 |
0,95 |
75 992 |
19,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 202 |
91,15 |
409 |
69,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
14 972 |
2,74 |
2 779 |
-8,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
6 481 |
0,00 |
1 203 |
-11,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
79 423 |
-0,55 |
14 743 |
-11,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
18 373 |
-0,26 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
800 |
-20,00 |
148 |
-29,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
126 |
9,57 |
23 |
-4,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXN — бывший финансовый ETF S&P 500
|
|
|
|
2 510 |
-2,49 |
467 |
-13,20 |
|
2025-04-15 |
13F |
BancFirst трастовое и инвестиционное управление
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
681 311 |
4,41 |
126 465 |
-7,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
247 442 |
1,87 |
45 930 |
-9,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
27 806 |
17,52 |
5 175 |
4,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
496 |
-0,20 |
92 |
-11,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
3 969 |
16,53 |
737 |
3,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Магнетар Финансовый»
|
|
|
|
6 535 |
|
1 213 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
972 |
0,83 |
180 |
-10,89 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
1 795 |
0,00 |
333 |
-11,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIVR - Интеллектуальный Ливерморский ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 232 |
-7,50 |
600 |
-18,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
1 698 |
-1,34 |
315 |
-12,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
1 332 |
-8,33 |
247 |
-18,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
37 237 |
3,08 |
6 912 |
-8,69 |
|
2025-05-27 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
3 200 |
-41,82 |
670 |
-31,42 |
|
2025-03-25 |
NP |
QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А
|
|
|
|
7 845 |
-16,55 |
1 443 |
-24,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 381 |
36,54 |
2 298 |
20,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
1 902 |
-12,43 |
353 |
-22,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
15 045 |
-18,63 |
2 793 |
-27,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
LK Benson & Company, ПК
|
|
|
|
1 902 |
-2,56 |
353 |
-13,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
74 800 |
3,31 |
13 884 |
-8,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
21 600 |
-2,24 |
4 009 |
-13,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
TMED - ETF на здравоохранение T. Rowe Price
|
|
|
|
3 437 |
|
638 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
41 946 |
0,00 |
7 786 |
-11,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
52 087 |
0,91 |
10 162 |
7,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 590 |
1,37 |
4 750 |
-10,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 927 |
17,66 |
10 010 |
4,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
32 672 |
-0,11 |
6 065 |
-11,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ IV – Портфель медицинских услуг Начальный класс
|
|
|
|
100 000 |
|
18 562 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
3 094 |
1,48 |
574 |
-10,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
235 640 |
1,34 |
43 739 |
-9,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
5 318 |
0,23 |
987 |
-11,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Клейтон Партнерс»
|
|
|
|
18 372 |
-9,22 |
3 410 |
-19,58 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
10 833 |
-1,63 |
2 016 |
-12,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
2 757 |
31,79 |
512 |
16,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 877 |
3,06 |
1 833 |
-8,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стоун Ран Капитал, ООО
|
|
|
|
3 700 |
-9,76 |
687 |
-20,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
17 367 |
389,21 |
3 224 |
333,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 239 |
-0,47 |
2 643 |
-11,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 980 |
-64,84 |
553 |
-68,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Балансед Вэлс Групп»
|
|
|
|
3 609 |
23,68 |
682 |
11,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
12 440 |
1,67 |
2 309 |
-9,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
27 771 |
0,47 |
5 155 |
-11,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
139 389 |
7,33 |
25 873 |
-4,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
1 248 |
1,30 |
232 |
-10,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
3 415 025 |
7,05 |
633 897 |
-5,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
919 |
-0,22 |
171 |
-11,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOIX - Класс инвесторов биотехнологического фонда
|
|
|
|
30 252 |
-7,71 |
5 615 |
-18,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
456 290 |
20,27 |
84 920 |
7,08 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО "ИАТ Перестрахование"
|
|
|
|
1 948 |
0,00 |
362 |
-11,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
6 926 |
6,65 |
1 286 |
-5,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
527 |
135,27 |
98 |
110,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
47 269 |
-0,77 |
8 774 |
-12,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
7 777 |
0,24 |
1 444 |
-11,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 664 |
59,33 |
494 |
41,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
19 341 |
4,12 |
3 590 |
-7,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Браун Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
4 273 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 761 |
2,17 |
2 554 |
6,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
3 190 |
2,47 |
592 |
-9,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEND - Genter Capital Dividend Income ETF
|
|
|
|
90 |
0,00 |
18 |
6,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
661 304 |
1,88 |
123 |
-10,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Систематический финансовый менеджмент, Lp
|
|
|
|
9 300 |
0,00 |
1 726 |
-11,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
25 429 |
-0,04 |
4 720 |
-11,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
827 999 |
1,18 |
153 693 |
-10,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
1 961 998 |
60,54 |
364 186 |
42,23 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 849 |
164,39 |
924 |
181,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 615 |
4,01 |
2 713 |
-7,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 264 |
-0,34 |
2 091 |
-11,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
497 701 |
34,36 |
92 383 |
19,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
79 248 |
-15,39 |
14 749 |
-24,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
19 289 |
0,00 |
3 580 |
-11,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
22 792 |
-0,55 |
4 231 |
-11,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
50 140 278 |
2,22 |
9 307 038 |
-9,44 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
27 651 |
-29,62 |
5 133 |
-37,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
176 323 |
-74,15 |
32 729 |
-77,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
1 302 |
21,34 |
242 |
7,59 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
20 000 |
-66,67 |
3 712 |
-70,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
80 992 |
0,05 |
15 034 |
-11,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
2 154 |
|
400 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Ардент Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 530 |
0,00 |
470 |
-11,51 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
14 435 |
-4,90 |
2 679 |
-15,75 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
20 000 |
-90,23 |
3 712 |
-91,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
346 697 |
3,61 |
64 354 |
-8,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 382 |
0,00 |
813 |
-11,44 |
|
2025-05-09 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 248 |
-12,07 |
1 160 |
-22,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
591 096 |
1,95 |
109 719 |
-9,68 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
7 770 |
-37,46 |
1 446 |
-44,32 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
170 000 |
-19,05 |
35 618 |
-4,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
189 972 |
-1,07 |
35 263 |
-12,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
42 960 |
0,00 |
8 |
-22,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
417 |
|
77 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
86 545 |
5,50 |
16 065 |
-6,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 439 |
-2,64 |
267 |
-13,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
5 773 |
0,00 |
1 072 |
-11,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
85 411 |
0,09 |
16 |
-11,76 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 648 |
0,00 |
306 |
-11,59 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
14 960 |
-0,51 |
2 777 |
-11,87 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 758 |
0,43 |
4 596 |
-11,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
6 369 |
7,97 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 522 |
-20,33 |
654 |
-29,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
23 710 |
-1,85 |
4 401 |
-13,04 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
512 865 |
2,81 |
95 198 |
-8,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
26 790 |
-2,77 |
4 973 |
-13,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
99 763 |
-2,07 |
19 |
-14,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
56 805 077 |
1,85 |
10 544 158 |
-9,77 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
20 416 |
41,89 |
3 800 |
26,34 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
6 305 |
-5,74 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
74 032 |
0,79 |
14 |
-13,33 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
1 833 |
0,00 |
341 |
-10,97 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 850 |
-19,04 |
343 |
-28,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 529 |
4,07 |
841 |
-7,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
284 672 |
-2,28 |
55 540 |
3,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
1 976 |
0,00 |
367 |
-11,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
162 228 |
-5,98 |
30 112 |
-16,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
18 573 |
8,05 |
3 416 |
-2,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
24 808 |
28,54 |
4 605 |
13,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
2 800 |
-62,61 |
546 |
-60,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
6 657 554 |
-22,31 |
1 235 775 |
-31,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
237 030 |
3,98 |
43 997 |
-7,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 745 |
-5,67 |
695 |
-16,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
180 |
1,12 |
33 |
-10,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
153 |
|
30 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Арканзасская финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
1 695 |
6,27 |
322 |
15,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 070 |
3,26 |
941 |
-8,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
104 114 |
57,16 |
19 326 |
39,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
190 773 |
-3,46 |
35 411 |
-14,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
10 598 |
-0,78 |
1 967 |
-12,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
731 |
45,91 |
136 |
29,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
5 294 700 |
9,08 |
982 802 |
-3,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
1 090 619 |
0,00 |
212 780 |
6,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 859 |
0,61 |
1 459 |
-10,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
RXL — ProShares Ultra Health Care
|
|
|
|
18 848 |
-4,01 |
3 508 |
-14,55 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 046 |
9,84 |
566 |
-2,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 222 |
-0,17 |
969 |
-11,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
369 000 |
-47,52 |
68 494 |
-53,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
454 700 |
-59,33 |
84 401 |
-63,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
381 878 |
105,18 |
70 884 |
81,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 971 |
-1,86 |
1 665 |
-13,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
2 446 607 |
415,87 |
454 139 |
357,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
1 990 800 |
-18,62 |
369 532 |
-27,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXH - Первый трастовый фонд здравоохранения AlphaDEX
|
|
|
|
58 686 |
13,50 |
11 450 |
8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
55 420 |
-4,81 |
10 287 |
-15,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 960 |
0,36 |
364 |
-11,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
27 736 |
8,41 |
5 146 |
-4,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
3 456 |
-0,97 |
642 |
-12,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
819 799 |
0,58 |
152 171 |
-10,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
86 302 |
10,69 |
16 019 |
-1,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
27 726 |
5,22 |
5 146 |
-6,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
186 739 |
0,00 |
34 662 |
-11,41 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A
|
|
|
|
30 337 |
-2,05 |
5 579 |
-11,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
3 224 |
8,81 |
598 |
-3,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
116 347 |
23,47 |
21 596 |
9,39 |
|
2025-03-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
2 732 |
-0,11 |
502 |
-9,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
6 268 |
-3,00 |
1 163 |
-14,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
288 305 |
-9,63 |
53 625 |
-19,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
14 823 |
-21,44 |
2 751 |
-30,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 897 |
|
352 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Континентал Инвесторс Сервисез, Инк.
|
|
|
|
2 327 |
3,93 |
432 |
-8,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
1 182 888 |
-5,28 |
219 568 |
-16,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кауфман Россин Велт, ООО
|
|
|
|
1 086 |
-9,50 |
202 |
-19,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 182 |
6,18 |
405 |
-5,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
1 095 |
-11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ахл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 403 |
0,00 |
3 973 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
529 200 |
39,74 |
98 230 |
23,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
335 238 |
44 717,91 |
59 685 |
40 501,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
497 |
3,76 |
92 |
-8,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
23 353 |
-13,89 |
4 335 |
-23,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
396 500 |
672,90 |
73 598 |
584,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
3 414 079 |
60,10 |
633 721 |
41,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
3 145 |
0,00 |
585 |
-10,96 |
|
2025-07-30 |
13F |
Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
56 353 |
0,00 |
10 460 |
-11,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
730 |
189,68 |
136 |
159,62 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
1 316 |
0,00 |
244 |
-11,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 464 |
21,29 |
272 |
7,54 |
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
2 044 |
0,00 |
379 |
-11,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
2 850 |
-1,72 |
529 |
2,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
USCF - Темы Чемпионы денежного потока США ETF
|
|
|
|
524 |
-12,23 |
97 |
-22,40 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 571 |
1,13 |
848 |
-10,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 300 |
2,32 |
2 098 |
-9,34 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
4 499 |
-45,09 |
943 |
-35,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ваутер Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
4 582 |
-9,84 |
853 |
-19,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
1 726 |
58,64 |
320 |
40,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 556 |
-3,96 |
6 |
-16,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
59 975 |
2,29 |
11 701 |
8,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
3 109 230 |
0,41 |
577 135 |
-11,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
2 160 |
-42,52 |
402 |
-48,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
52 542 |
-2,23 |
9 779 |
-12,95 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
104 614 |
-2,27 |
19 418 |
-13,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance
|
|
|
|
71 680 |
-15,72 |
13 305 |
-25,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
13 532 |
1,90 |
2 512 |
-9,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 225 |
-2,42 |
1 898 |
-13,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
4 443 |
3,21 |
825 |
-8,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
2 913 |
0,00 |
541 |
-11,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Икапитал Велф»
|
|
|
|
1 308 |
0,00 |
243 |
-11,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
14 944 |
0,21 |
2 774 |
-11,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
1 444 |
-2,37 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
26 921 |
6,71 |
5 252 |
13,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
7 307 |
-0,34 |
1 356 |
-11,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
4 265 |
0,00 |
792 |
-11,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
18 060 |
8,40 |
3 352 |
-3,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
18 251 |
-65,95 |
3 388 |
-69,84 |
|
2025-08-20 |
13F |
Forefront Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 416 |
3,06 |
252 |
-12,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
2 737 |
0,51 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
10 506 |
87,47 |
1 955 |
66,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
48 173 |
7,73 |
8 942 |
-4,56 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
14 570 |
1,50 |
2 705 |
-10,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
32 595 |
-9,47 |
6 050 |
-19,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
743 |
|
138 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 287 |
-16,91 |
270 |
-2,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
29 302 |
3,21 |
5 439 |
-8,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
421 479 |
2,03 |
78 235 |
-9,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
2 886 |
6,34 |
536 |
-5,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
136 716 |
-21,72 |
25 377 |
-30,65 |
|
2025-04-30 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Софиннова Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
265 850 |
|
49 347 |
|
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
8 830 |
1,74 |
1 639 |
-9,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 764 |
-2,74 |
513 |
-13,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
268 316 |
2,32 |
49 805 |
-9,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
Short
|
|
-161 |
37,61 |
-30 |
20,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
33 859 |
42,54 |
6 285 |
26,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 634 |
-1,49 |
1 231 |
-12,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
LifePlan Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 637 |
0,15 |
489 |
-11,25 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
44 134 |
-8,12 |
8 214 |
-18,21 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 889 |
2,32 |
4 063 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
1 289 805 |
7,70 |
239 |
-4,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 609 |
-7,24 |
1 412 |
-17,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - хеджированный фонд акций JNL/JPMorgan Nasdaq (I)
|
|
|
|
1 874 |
25,52 |
348 |
11,22 |
|
2025-05-21 |
NP |
CHGX — AXS Change Finance ESG ETF
|
|
|
|
6 323 |
-16,07 |
1 325 |
-1,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 183 |
0,00 |
1 705 |
-11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
31 307 |
0,47 |
5 811 |
-10,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
3 732 |
4,98 |
693 |
-6,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
2 500 |
|
464 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
26 272 |
-2,07 |
4 889 |
-12,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 356 |
0,89 |
252 |
-10,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
10 280 |
-6,39 |
1 874 |
-16,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 544 |
-1,66 |
287 |
-13,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 825 |
16,91 |
356 |
24,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
19 124 |
0,14 |
3 550 |
-11,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 375 |
36,66 |
998 |
21,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
10 303 |
0,48 |
1 912 |
-10,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
216 169 |
7,36 |
40 231 |
-4,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
404 990 |
-0,07 |
75 174 |
-11,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
10 471 |
9,55 |
1 944 |
-2,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
72 832 |
9,35 |
13 519 |
-3,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 725 |
89,24 |
506 |
67,77 |
|
2025-07-31 |
13F |
МН Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 003 |
0,65 |
372 |
-10,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
15 325 |
-1,35 |
2 845 |
-12,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 386 |
-1,17 |
629 |
-12,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
6 110 |
66,21 |
1 134 |
47,27 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
5 681 |
0,00 |
1 055 |
-11,43 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
9 236 |
|
1 641 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 328 |
0,00 |
104 |
-10,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы диверсифицированных доходов Transamerica Madison
|
|
|
|
6 400 |
-3,76 |
1 188 |
-14,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
43 087 |
2,79 |
8 050 |
-8,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
12 413 |
0,00 |
2 304 |
-11,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 114 |
42,17 |
392 |
26,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 283 |
0,00 |
424 |
-11,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
46 771 |
6,11 |
8 682 |
-6,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 168 |
104,87 |
1 702 |
81,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
242 267 |
-1,58 |
44 970 |
-12,81 |
|
2025-07-15 |
13F |
Capstone Wealth Management Group LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
11 079 |
0,79 |
2 057 |
-10,69 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
2 246 |
-0,88 |
417 |
-12,24 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
149 738 |
-3,83 |
27 794 |
-14,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 083 |
-1,03 |
572 |
-12,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 276 |
0,33 |
794 |
-11,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
16 500 |
-0,04 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 037 |
0,00 |
749 |
-11,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 823 |
-3,19 |
358 |
-7,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
300 989 |
0,37 |
55 870 |
-11,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
3 326 |
-7,12 |
617 |
-17,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
334 |
8,09 |
62 |
-4,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
106 368 |
7,28 |
19 744 |
-4,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
40 031 |
4,68 |
7 431 |
-7,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
87 287 |
-1,10 |
16 202 |
-12,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
22 959 |
29,53 |
4 479 |
37,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 480 |
-1,19 |
832 |
-12,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
103 729 |
-34,47 |
20 238 |
-30,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
318 |
-37,15 |
62 |
-33,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
2 583 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
152 730 |
0,00 |
28 350 |
-11,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
12 577 |
-14,85 |
2 335 |
-24,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс»
|
|
|
|
604 |
0,00 |
112 |
-11,11 |
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 660 |
0,00 |
308 |
-11,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
1 436 527 |
3,72 |
266 648 |
-8,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
9 135 |
16,97 |
1 696 |
3,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
9 474 |
-3,81 |
1 759 |
-14,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 706 |
0,03 |
2 915 |
-11,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 757 |
5,68 |
1 811 |
-6,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
23 300 |
0,16 |
4 325 |
-11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
10 740 |
-10,51 |
1 994 |
-20,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 839 |
0,56 |
898 |
-10,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
44 453 |
5,30 |
8 251 |
-6,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
96 200 |
-52,40 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
9 324 |
41,19 |
1 731 |
25,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
132 525 |
2,85 |
24 664 |
-8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
7 641 |
1,08 |
1 418 |
-10,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
196 509 |
-1,17 |
36 476 |
-12,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
17 025 |
15,49 |
3 160 |
2,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
1 727 |
0,52 |
318 |
-11,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
46 714 |
-40,50 |
8 694 |
-47,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
182 398 |
|
35 586 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
17 393 |
-25,66 |
3 228 |
-34,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
215 |
|
42 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
980 532 |
10,27 |
182 487 |
-1,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
17 306 |
-2,98 |
3 212 |
-14,05 |
|
2025-07-02 |
13F |
Маротта Эссет Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
20 610 |
-1,13 |
3 826 |
-12,41 |
|
2025-05-12 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
15 316 |
24,44 |
2 843 |
10,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
21 659 |
7,50 |
4 020 |
-4,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
621 |
31,01 |
117 |
18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 167 |
-46,76 |
402 |
-52,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
4 293 |
-1,38 |
797 |
-12,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
7 053 |
-2,10 |
1 309 |
-13,25 |
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 834 |
-0,04 |
8 693 |
-11,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 194 |
-27,43 |
3 191 |
-35,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
65 733 |
-1,22 |
12 201 |
-12,49 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
2 387 |
0,29 |
443 |
-11,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
127 166 |
57,51 |
23 605 |
39,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
4 881 |
-7,40 |
908 |
-17,53 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
6 500 |
-16,67 |
1 268 |
-11,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 374 |
-0,23 |
812 |
-11,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
5 930 |
-22,45 |
1 101 |
-31,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
23 613 |
-1,28 |
4 383 |
-12,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
470 716 |
-2,90 |
87 374 |
-13,98 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 622 |
0,62 |
1 229 |
-10,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 004 |
177,42 |
4 270 |
145,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
15 697 |
21,89 |
2 914 |
7,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 352 |
3,07 |
437 |
-8,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
81 |
|
15 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
158 117 |
-1,47 |
29 350 |
-12,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
32 576 |
-0,61 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
150 |
|
28 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
303 906 |
0,00 |
59 292 |
6,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
16 619 |
-0,11 |
3 085 |
-11,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
476 800 |
10,88 |
88 504 |
-1,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
74 100 |
-60,25 |
13 754 |
-64,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 987 340 |
-1,79 |
368 890 |
-12,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 993 |
19,34 |
370 |
6,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
6 600 |
-76,17 |
1 303 |
-76,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
6 600 |
-76,17 |
1 303 |
-76,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спектр Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 760 |
0,36 |
512 |
-11,11 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
3 995 |
5,80 |
742 |
-6,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
1 266 |
2,34 |
235 |
-9,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 124 |
5,46 |
394 |
-6,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
7 347 |
-2,61 |
1 364 |
-13,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
81 423 |
5,03 |
15 114 |
-6,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 438 |
12,61 |
267 |
-0,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
60 022 |
-25,48 |
11 171 |
-33,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
2 883 |
-2,73 |
535 |
-13,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Керуссо Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 569 |
-52,68 |
1 405 |
-58,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
1 540 853 |
147,63 |
286 013 |
119,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
26 238 |
9,62 |
4 870 |
-2,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
6 474 580 |
-59,95 |
1 201 740 |
-64,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
14 026 |
623,36 |
2 603 |
541,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - Темы Естественная монополия ETF
|
|
|
|
141 |
0,00 |
26 |
-10,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
48 795 |
21,18 |
9 520 |
28,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
11 520 |
1,77 |
2 138 |
-9,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 128 |
|
581 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
1 563 |
-16,77 |
290 |
-26,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
394 |
-11,86 |
73 |
-21,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
24 102 |
9,43 |
4 474 |
-3,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
3 277 |
1,36 |
608 |
-10,19 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
6 454 |
68,91 |
1 352 |
99,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
10 831 |
3,94 |
2 010 |
100 400,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
1 631 |
58,97 |
303 |
41,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
6 792 |
16,06 |
1 261 |
2,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
8 426 |
0,00 |
1 564 |
-11,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
37 256 |
-15,40 |
6 915 |
-25,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
2 361 |
23,87 |
461 |
31,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
18 297 |
21,49 |
3 396 |
7,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сигалл Брайант и Хэмилл, ООО
|
|
|
|
37 862 |
0,00 |
7 028 |
-11,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 762 |
-0,36 |
513 |
-11,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
13 412 |
15,30 |
2 496 |
2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
86 106 |
-0,83 |
15 983 |
-12,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
8 064 |
0,32 |
1 512 |
-10,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 368 |
-8,29 |
811 |
-18,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
131 249 |
31,05 |
24 427 |
16,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
2 530 |
3,14 |
480 |
-6,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
14 787 |
24,55 |
2 799 |
32,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
5 608 |
1,76 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 206 025 |
1,48 |
223 721 |
-10,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
11 510 664 |
-1,47 |
2 136 609 |
-12,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
196 911 |
-41,12 |
36 551 |
-47,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 233 |
0,34 |
2 085 |
-11,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
11 968 |
-0,08 |
2 221 |
-11,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
46 845 |
-0,79 |
8 695 |
-12,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 919 |
|
1 099 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
284 209 |
21,73 |
52 743 |
10,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 876 |
-1,67 |
3 689 |
-12,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аттесса Капитал»
|
|
|
|
2 552 |
0,00 |
474 |
-11,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
13 076 |
-42,65 |
2 427 |
-49,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
2 430 949 |
-1,59 |
451 234 |
-12,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
1 447 |
-98,10 |
269 |
-98,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
19 735 |
-6,18 |
3 663 |
-16,88 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wetzel Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 136 |
3,46 |
211 |
-8,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 631 |
-0,44 |
1 416 |
-11,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
347 |
-90,94 |
64 |
-92,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
21 791 |
2,01 |
4 045 |
-9,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-14 376 |
111,23 |
-2 676 |
88,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
675 008 |
8,62 |
125 295 |
-3,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
2 021 |
-5,91 |
394 |
-0,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
224 530 |
-1,41 |
41 677 |
-12,65 |
|
2025-07-07 |
13F |
Домингес Wealth Management Solutions, Inc.
|
|
|
|
2 854 |
0,07 |
530 |
-11,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
5 363 |
3,04 |
996 |
-8,72 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 840 |
0,92 |
527 |
-10,53 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 378 |
|
285 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
1 136 |
0,00 |
211 |
-11,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 927 |
0,10 |
358 |
-11,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
27 883 |
3,16 |
5 176 |
-8,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
992 |
9,49 |
184 |
-2,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
10 015 |
1,15 |
1 859 |
-10,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
3 112 |
4,46 |
578 |
-7,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Теория Финансовая ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
622 500 |
-29,00 |
121 450 |
-24,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 020 |
1,61 |
375 |
-10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
36 365 |
-0,14 |
6 750 |
-11,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
35 242 |
-20,44 |
6 876 |
-15,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
16 922 |
0,05 |
3 141 |
-11,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 028 |
-6,72 |
376 |
-17,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
205 200 |
53,02 |
38 089 |
35,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 939 |
2,14 |
2 216 |
-9,51 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
2 928 |
-36,51 |
613 |
-25,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
68 356 |
-2,92 |
12 688 |
-14,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
14 473 |
-36,02 |
3 032 |
-24,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
120 400 |
-23,07 |
22 349 |
-31,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
392 862 |
-46,12 |
73 116 |
-52,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
21 124 |
-11,91 |
3 921 |
-21,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
569 000 |
-4,75 |
105 618 |
-15,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
11 473 |
-8,77 |
2 130 |
-19,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
4 568 |
0,04 |
848 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
1 264 100 |
4,53 |
234 642 |
-7,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 890 |
-15,96 |
536 |
-25,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Verisail Partners, LLC
|
|
|
|
1 200 |
|
223 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
576 204 |
4 148,67 |
106 955 |
3 664,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
14 602 597 |
14,33 |
2 710 534 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
30 776 |
54,71 |
6 113 |
58,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
35 459 |
3,55 |
6 582 |
-8,27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 536 783 |
8,57 |
472 121 |
-3,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
27 751 |
2,32 |
5 151 |
-9,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
5 385 |
-0,85 |
1 000 |
-12,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 872 |
-5,61 |
719 |
-16,41 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
1 512 |
-8,47 |
287 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Барнетт и Компания, Инк.
|
|
|
|
23 797 |
-0,42 |
4 417 |
-11,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 606 |
0,94 |
298 |
-10,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 460 |
10,29 |
828 |
-2,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 330 |
5,72 |
247 |
-6,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 698 |
0,00 |
1 429 |
-11,41 |
|
2025-05-07 |
13F/A |
Меридиан Менеджмент Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 651 |
-2,56 |
1 606 |
-13,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 824 |
-3,37 |
895 |
-14,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариэль Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
2 645 |
-0,45 |
491 |
-11,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
26 995 |
-38,55 |
5 011 |
-45,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
1 334 |
-1,91 |
248 |
-13,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
16 660 |
-19,28 |
3 092 |
-28,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 107 |
7,52 |
1 319 |
-4,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
908 656 |
-8,67 |
169 110 |
-18,69 |
|
2025-08-07 |
13F |
Рейк и Ко, ООО
|
|
|
|
4 450 |
0,00 |
826 |
-11,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Novus Advisors, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
1 300 328 |
-4,54 |
241 367 |
-15,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Ренессанс Групп»
|
|
|
|
148 495 |
-2,28 |
27 564 |
-13,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
6 312 |
-25,67 |
1 172 |
-34,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 522 |
|
2 139 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 889 |
-0,15 |
4 063 |
-11,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
44 736 |
-1,58 |
8 304 |
-12,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
28 859 |
328,56 |
5 357 |
279,86 |
|
2025-04-16 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 482 |
5,48 |
468 |
14,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
4 367 |
0,00 |
811 |
-11,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 879 |
34,60 |
349 |
19,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
16 979 |
68,63 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
6 540 |
-2,23 |
1 214 |
-13,35 |
|
2025-08-01 |
13F/A |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
6 346 |
-8,99 |
1 178 |
-19,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
16 966 |
3,89 |
3 149 |
-7,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 665 |
156,46 |
866 |
127,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 831 |
36,21 |
1 082 |
20,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Консолидированная Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
25 835 |
0,00 |
4 795 |
-11,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
2 267 |
-6,82 |
421 |
-17,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
102 000 |
-16,80 |
18 933 |
-26,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
66 700 |
-27,18 |
12 381 |
-35,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 535 620 |
-3,97 |
285 042 |
-14,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
101 895 |
0,00 |
19 880 |
6,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Guinness Atkinson Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 900 |
0,00 |
1 095 |
-11,41 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
2 412 |
13,88 |
505 |
34,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
757 430 |
-32,43 |
140 965 |
-39,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Весы Вэлс»
|
|
|
|
2 492 |
3,10 |
463 |
-8,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
23 834 |
0,63 |
4 436 |
-10,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
52 489 |
-3,10 |
10 241 |
2,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
88 783 |
-3,80 |
16 480 |
-14,78 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алан Б. Ланц и партнеры, Inc.
|
|
|
|
5 124 |
0,00 |
951 |
-11,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
4 489 477 |
10,03 |
833 651 |
-2,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
17 192 |
-5,39 |
3 191 |
-16,18 |
|
2025-05-30 |
NP |
DIVZ — TrueShares ETF с низким доходом от акций
|
|
|
|
24 023 |
|
5 033 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 533 |
14,51 |
470 |
1,51 |
|
2025-05-29 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
38 211 |
-1,23 |
8 006 |
16,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
193 103 |
0,00 |
35 844 |
-11,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
124 719 |
-2,34 |
23 150 |
-13,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
10 720 |
82,31 |
1 990 |
61,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
39 084 |
144,28 |
7 255 |
116,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 477 |
-31,08 |
274 |
-38,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
7 453 |
2,79 |
1 383 |
-8,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
924 358 |
-3,35 |
171 579 |
0,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
199 |
0,00 |
37 |
-9,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
1 454 878 |
1,00 |
270 054 |
-10,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
877 |
-7,49 |
163 |
-18,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
19 790 |
-3,17 |
3 673 |
-14,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Robeco Швейцария AG
|
|
|
|
32 652 |
-16,38 |
6 061 |
-25,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer класса A
|
|
|
|
134 050 |
|
24 948 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 486 |
-5,56 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
21 146 |
-1,19 |
3 925 |
-12,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
814 |
0,00 |
151 |
-11,18 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
55 796 |
-43,05 |
10 384 |
-49,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
5 230 |
0,00 |
971 |
-11,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сира Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 406 |
-0,16 |
1 746 |
-11,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
75 736 |
-0,75 |
14 058 |
-12,07 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 290 |
1,08 |
1 353 |
-10,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 597 |
6,86 |
853 |
-5,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
6 626 |
3,61 |
1 230 |
-8,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
321 |
27,89 |
63 |
34,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
27 487 |
551,81 |
5 102 |
477,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIL — WBI BullBear Quality 3000 ETF
|
|
|
|
1 024 |
-75,16 |
190 |
-76,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вашингтон Гроус Стратегии Ллс
|
|
|
|
4 299 |
1 947,14 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
6 769 |
5,86 |
1 257 |
-6,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 285 |
0,32 |
981 |
-11,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 717 |
1,20 |
4 588 |
-10,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
241 308 |
1,63 |
44 792 |
-9,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
18 206 |
1,67 |
3 379 |
-9,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ауа Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 709 |
0,00 |
503 |
-11,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кэти Парето и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 708 |
0,83 |
317 |
-10,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
4 957 |
0,00 |
840 |
-16,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
2 177 |
4,92 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
2 324 |
0,74 |
431 |
-10,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
3 909 |
24,89 |
726 |
10,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
157 624 |
-4,34 |
29 258 |
-15,25 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
17 132 |
-11,03 |
3 188 |
-20,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 305 |
7,76 |
613 |
-4,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 262 |
0,03 |
605 |
-11,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
9 923 |
10,45 |
1 842 |
-2,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 406 |
0,00 |
1 003 |
-11,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
6 131 |
-2,51 |
1 138 |
-13,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 452 |
5,95 |
3 239 |
-6,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 673 |
0,42 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
35 257 |
0,11 |
6 544 |
-11,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
82 737 |
-1,02 |
16 142 |
5,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
17 977 |
-1,29 |
3 337 |
-12,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
157 851 |
134,28 |
29 300 |
107,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 103 |
9,88 |
650 |
29,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Эвексия Вэлс»
|
|
|
|
1 075 |
|
203 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
26 732 |
0,00 |
5 215 |
6,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
44 389 |
0,00 |
8 239 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
519 |
0,00 |
98 |
-10,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
62 652 |
0,00 |
11 629 |
-11,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
4 338 521 |
1 029,94 |
805 316 |
901,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 927 |
-0,49 |
4 441 |
-11,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
428 762 |
-2,83 |
79 587 |
-13,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
96 667 |
|
18 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
3 979 |
56,04 |
739 |
38,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
1 237 |
0,00 |
230 |
-11,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
24 748 |
|
4 828 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
100 597 |
-0,98 |
19 |
-14,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
237 314 |
0,23 |
44 167 |
-10,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
3 616 |
-97,48 |
705 |
-96,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 787 |
-4,56 |
1 631 |
-15,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A
|
|
|
|
11 092 |
-9,86 |
2 164 |
-4,33 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
642 461 |
16,58 |
121 036 |
4,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
5 850 |
-3,11 |
1 188 |
5,69 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов с налоговыми преимуществами Eaton Vance
|
|
|
|
122 889 |
-51,22 |
23 976 |
-48,25 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
117 627 |
-7,51 |
21 834 |
-18,06 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
655 |
74,67 |
122 |
55,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
596 637 |
2,26 |
110 748 |
-9,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
27 914 |
0,83 |
5 181 |
-10,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
400 000 |
-59,02 |
74 248 |
-63,69 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
13 610 |
73,13 |
2 526 |
53,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
19 875 |
-2,53 |
3 689 |
-13,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
9 266 467 |
4,94 |
1 720 041 |
-7,03 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
400 609 |
0,03 |
78 159 |
6,12 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
4 012 |
69,86 |
745 |
50,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
229 458 |
-0,41 |
44 767 |
5,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
25 751 |
0,38 |
4 780 |
-11,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 281 |
-1,72 |
423 |
-12,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
6 323 |
-3,02 |
1 174 |
-14,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
3 466 |
-16,12 |
643 |
-25,66 |
|
2025-05-30 |
NP |
ERNZ — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
26 214 |
-11,89 |
5 492 |
3,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
15 656 |
|
2 906 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
6 670 |
10,58 |
1 241 |
-1,51 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов
|
|
|
|
8 972 |
-3,50 |
1 665 |
-14,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
2 127 |
8,69 |
395 |
-3,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
15 674 |
0,86 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 133 |
-0,20 |
1 138 |
-11,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 505 |
-0,01 |
3 806 |
-11,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
18 261 |
-6,17 |
3 563 |
-0,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
54 556 |
0,63 |
10 644 |
6,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фосун Интернэшнл, ООО
|
|
|
|
1 340 |
|
247 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
23 267 |
9 635,15 |
4 319 |
8 536,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
554 |
-6,10 |
103 |
-17,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
23 673 |
6,76 |
4 619 |
13,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
162 557 |
-7,78 |
30 174 |
-18,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 972 |
-12,97 |
552 |
-22,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 744 |
1,17 |
4 036 |
-10,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
96 365 |
|
17 887 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TORYX - Фонд Торрея
|
|
|
|
69 640 |
|
12 961 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
35 149 |
-5,16 |
6 542 |
-15,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
84 251 |
0,00 |
15 639 |
-11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Просперити Файнал»
|
|
|
|
17 306 |
10,43 |
3 212 |
-2,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 687 |
0,05 |
684 |
-11,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
1 259 |
31,97 |
234 |
17,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
55 546 |
-1,05 |
10 837 |
4,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
6 475 |
0,00 |
1 202 |
-11,43 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
33 604 |
0,98 |
7 041 |
19,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
790 |
3,81 |
154 |
10,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
14 594 |
4,82 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
42 496 |
4,08 |
7 888 |
-7,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
15 529 |
1,35 |
2 882 |
-10,22 |
|
2025-08-06 |
NP |
SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса
|
|
|
|
2 571 |
6,64 |
477 |
-5,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
970 440 |
10,87 |
180 133 |
-1,78 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
158 777 |
-0,89 |
29 471 |
-12,19 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
3 453 |
-12,80 |
641 |
-22,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
136 445 |
10,68 |
25 327 |
-1,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
54 840 |
-22,44 |
10 412 |
-28,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
27 678 |
14,48 |
5 138 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 140 |
2,88 |
768 |
-8,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
LRND - IQ US High Cap R&D Leaders ETF
|
|
|
|
841 |
28,20 |
164 |
36,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 232 |
-0,30 |
4 498 |
-11,68 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 775 |
0,45 |
2 743 |
-11,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
3 940 |
1,73 |
731 |
-9,86 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 896 |
0,05 |
352 |
-11,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
622 |
26,17 |
116 |
11,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
17 932 |
9,44 |
3 328 |
-3,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
42 939 |
-0,74 |
7 970 |
-12,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
374 000 |
-34,14 |
69 |
-41,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
4 725 |
-1,03 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
9 919 |
-8,40 |
1 841 |
-18,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
37 616 |
0,47 |
6 982 |
-10,99 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
278 500 |
-37,12 |
52 |
-44,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
2 765 408 |
0,45 |
513 |
-10,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
PMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 234 |
|
1 343 |
|
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
203 600 |
-10,51 |
37 792 |
-20,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
8 658 |
-3,83 |
1 611 |
-14,35 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
496 209 |
783,48 |
92 106 |
682,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
17 034 |
-0,81 |
3 162 |
-12,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
25 265 579 |
-24,60 |
4 689 778 |
-33,20 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
214 900 |
-16,67 |
39 890 |
-26,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
12 506 497 |
-5,52 |
2 321 456 |
-16,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 368 |
-3,16 |
1 182 |
-14,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
7 249 |
-25,31 |
1 346 |
-33,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
35 |
133,33 |
6 |
100,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
288 658 |
0,00 |
53 581 |
-11,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
1 463 |
-91,13 |
272 |
-90,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
4 289 |
-0,35 |
796 |
-11,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
23 777 |
-31,04 |
4 413 |
-38,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
New England Professional Planning Group Inc.
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
232 |
-11,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
93 367 |
-12,98 |
17 331 |
-22,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
5 172 |
-4,87 |
960 |
-15,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/T. Портфель медицинских наук Rowe Price, класс IB
|
|
|
|
14 765 |
183,13 |
2 741 |
188,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
1 045 |
1 174,39 |
194 |
1 035,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
98 006 |
-1,23 |
18 192 |
-12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
25 000 |
-16,67 |
4 878 |
-11,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
8 856 |
159,10 |
1 644 |
210,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
16 367 |
1,12 |
3 429 |
18,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
23 900 |
-84,16 |
4 436 |
-85,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
7 224 |
-5,89 |
1 341 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
9 042 748 |
1,32 |
1 678 515 |
-10,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 365 |
94,51 |
625 |
72,38 |
|
2025-05-13 |
13F |
КэшТех Инк.
|
|
|
|
4 939 |
-6,42 |
1 035 |
10,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
47 158 |
-5,89 |
8 753 |
-16,61 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
20 176 |
-0,89 |
3 745 |
-12,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 619 |
-2,23 |
301 |
-13,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
St. Nicholas Private Asset Management, Inc
|
|
|
|
36 766 |
0,84 |
6 825 |
-10,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
123 546 |
-5,61 |
22 933 |
-16,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
105 |
|
20 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
10 000 |
25,00 |
1 856 |
10,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ван Страм и Таун Инк.
|
|
|
|
40 834 |
-2,55 |
7 580 |
-13,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
19 402 |
18,68 |
3 611 |
5,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
1 483 |
-17,06 |
275 |
-26,47 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
22 272 179 |
0,63 |
4 145 075 |
-10,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
21 756 |
5,37 |
4 049 |
-6,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юнио Капитал»
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
241 |
-11,40 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
41 700 001 |
1,34 |
7 740 355 |
-10,22 |
|
2025-07-14 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
334 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
14 258 |
0,00 |
2 647 |
-11,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPH — ETF Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF
|
|
|
|
61 532 |
-21,19 |
12 005 |
-16,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
3 752 |
38,55 |
668 |
18,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
39 530 |
-3,74 |
7 338 |
-14,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 681 |
-7,74 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 354 |
-10,30 |
623 |
-20,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
21 256 |
1 338,16 |
3 946 |
1 176,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
5 331 |
0,04 |
990 |
-11,38 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
13 161 |
30,13 |
2 443 |
15,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 356 |
117,74 |
437 |
93,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
393 305 |
-27,21 |
73 005 |
-35,51 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
4 722 |
-1,99 |
894 |
-4,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
9 826 |
12,97 |
1 824 |
0,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
13 043 |
-5,50 |
2 421 |
-16,26 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
1 565 |
|
291 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 119 |
3,67 |
7 076 |
-8,16 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
39 671 |
1,99 |
7 364 |
-9,65 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 666 |
-0,81 |
866 |
-12,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
11 566 |
0,00 |
2 147 |
-11,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
Clearview Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
3 847 |
-0,23 |
714 |
-11,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
17 903 |
0,42 |
3 323 |
-11,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
27 526 |
140,59 |
5 123 |
114,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
180 |
-2,17 |
35 |
6,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
108 |
3,85 |
21 |
10,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
8 948 |
-0,29 |
1 661 |
-11,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США
|
|
|
|
4 678 |
|
868 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
168 |
0,00 |
33 |
6,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
7 106 |
0,01 |
1 319 |
-11,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
180 370 |
3,21 |
33 480 |
-1,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
57 871 |
26,52 |
10 742 |
32,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
43 057 |
10,72 |
7 992 |
-1,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
7 800 |
-9,30 |
1 448 |
-19,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
13 508 |
-3,33 |
2 507 |
-4,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
1 544 312 |
0,87 |
286 655 |
-10,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
385 |
198,45 |
71 |
162,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
12 000 |
0,00 |
2 227 |
-11,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
997 837 |
4,61 |
185 219 |
-7,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
12 032 |
0,00 |
2 233 |
-11,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
88 759 |
-29,92 |
16 475 |
-37,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
36 037 |
-3,23 |
6 689 |
-14,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
2 443 |
-0,37 |
453 |
-11,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 314 |
|
244 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 490 |
-16,29 |
277 |
-12,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Impact Asset Management GmbH
|
|
|
|
31 630 |
4,56 |
6 627 |
23,29 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
27 735 |
3,05 |
5 148 |
-8,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
11 653 |
-1,70 |
2 163 |
-12,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
194 |
2,11 |
38 |
8,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
7 513 |
-3,44 |
1 395 |
-14,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
2 869 |
-5,87 |
533 |
-16,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 414 |
2,20 |
1 191 |
-9,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
GWSAX - Фонд Gabelli Focus Five класса A
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
371 |
-11,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
13 626 581 |
-24,28 |
2 658 546 |
-19,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 315 |
-11,06 |
986 |
-21,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 560 |
14,14 |
661 |
1,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
18 870 |
-20,47 |
3 512 |
-29,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Berbice Capital Management LLC
|
|
|
|
4 800 |
1,27 |
891 |
-10,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
13 962 |
30,29 |
2 592 |
15,41 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 568 |
4,15 |
1 219 |
-7,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
1 506 |
-0,79 |
286 |
-10,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
149 687 |
1,55 |
27 289 |
-9,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
6 167 |
-63,03 |
1 145 |
-67,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 633 |
14,76 |
1 255 |
23,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
197 |
0,00 |
38 |
5,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
436 067 |
1,39 |
85 077 |
7,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
144 470 |
0,32 |
26 817 |
-11,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
11 572 |
-68,23 |
2 154 |
-68,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
14 907 |
-5,43 |
2 767 |
-16,20 |
|
2025-05-29 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
4 500 |
-28,57 |
943 |
-15,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
4 959 |
15,78 |
920 |
2,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
16 782 |
-1,83 |
3 115 |
-13,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бродерик Брайан С.
|
|
|
|
13 066 |
-0,09 |
2 425 |
-11,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
1 957 |
-2,49 |
357 |
-11,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
15 484 |
0,42 |
2 874 |
-11,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
1 439 |
-3,42 |
267 |
-14,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 380 |
0,07 |
256 |
-11,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 725 |
2,25 |
877 |
-9,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
167 748 |
-8,51 |
31 137 |
-18,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 133 |
28,83 |
767 |
14,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
103 789 |
|
19 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
1 235 |
0,00 |
229 |
-11,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 431 |
4,04 |
1 565 |
-7,84 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
32 637 |
0,66 |
6 058 |
-10,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Барбара Ойл Ко.
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
3 712 |
-11,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
9 502 |
-0,31 |
1 764 |
-11,72 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
488 |
144,00 |
91 |
119,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 326 |
-5,62 |
1 174 |
-16,38 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
2 215 |
|
411 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
4 031 |
-47,33 |
741 |
-41,10 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменная рента Фонда здравоохранения
|
|
|
|
1 341 |
-21,58 |
249 |
-30,73 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
2 263 |
|
420 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментальной стоимости MML класса II
|
|
|
|
20 923 |
5,32 |
4 384 |
24,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
48 120 |
0,71 |
8 930 |
-10,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
1 497 023 |
-17,16 |
236 723 |
-32,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
7 652 |
0,24 |
1 420 |
-11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
107 108 |
64,36 |
19 881 |
45,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
700 |
0,00 |
130 |
-5,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 166 |
9 478,01 |
8 569 |
8 469,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
827 581 |
-3,23 |
154 |
-14,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
3 952 |
0,00 |
736 |
-11,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
68 019 |
1,97 |
12 626 |
-9,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
117 719 |
0,99 |
21 851 |
-10,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
6 |
-16,67 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
468 816 |
-1,04 |
87 022 |
-12,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 268 |
-16,95 |
607 |
-26,46 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
3 443 |
1,29 |
639 |
-10,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
31 596 |
-7,23 |
5 880 |
-17,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 552 |
-2,04 |
2 502 |
-13,07 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
12 287 |
-0,02 |
2 281 |
-11,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
140 000 |
0,00 |
25 987 |
-11,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора здравоохранения JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
862 889 |
-3,24 |
160 169 |
-14,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
279 936 |
4,11 |
51 962 |
-7,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
36 135 |
0,56 |
6 707 |
-10,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
15 107 871 |
-14,50 |
2 804 324 |
-24,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
4 412 |
-0,81 |
819 |
-12,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 |
0,00 |
10 |
-9,09 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
15 747 |
0,60 |
3 299 |
18,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
7 507 |
-2,30 |
1 393 |
-13,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
107 203 |
0,93 |
19 899 |
-10,59 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
30 243 |
20,89 |
5 614 |
7,10 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
69 |
109,09 |
13 |
100,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
39 319 |
0,00 |
7 298 |
-11,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
717 |
-9,81 |
133 |
-19,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 369 |
-0,55 |
440 |
-12,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
49 |
-7,55 |
9 |
-35,71 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
33 635 |
2,19 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
981 |
|
191 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
23 |
|
4 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая группа Снайдер
|
|
|
|
1 268 |
8,28 |
235 |
-4,08 |
|
2025-08-21 |
NP |
PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson
|
|
|
|
43 035 |
0,00 |
7 988 |
-11,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Wells Fargo
|
|
|
|
19 078 |
-2,27 |
3 722 |
3,71 |
|
2025-07-08 |
13F |
ФФ Эдвайзерс,ООО
|
|
|
|
1 539 |
3,57 |
286 |
2,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Капассо Планирование Партнерс»
|
|
|
|
6 851 |
-12,80 |
1 272 |
-22,78 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 996 |
26,39 |
1 113 |
13,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Uptown Financial Advisors LLC
|
|
|
|
1 913 |
0,00 |
355 |
-11,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
40 546 |
2,85 |
7 526 |
-8,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 559 |
12,98 |
1 774 |
0,11 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
25 815 |
-1,01 |
4 792 |
-12,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
2 000 |
-53,49 |
371 |
-58,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
25 730 |
-4,90 |
4 776 |
-15,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 154 006 |
1,49 |
399 827 |
-10,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 119 |
1,36 |
208 |
-10,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
18 039 |
0,58 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 005 586 |
-22,88 |
372 004 |
-31,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Биотехнологический фонд с переменной рентой
|
|
|
|
3 284 |
-4,76 |
610 |
-15,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
45 532 |
-63,57 |
8 452 |
-67,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 273 |
6,09 |
622 |
-3,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
58 |
0,00 |
11 |
-16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
353 |
-11,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 837 |
-0,89 |
5 711 |
0,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
167 920 |
2,96 |
31 169 |
-8,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 599 |
-4,34 |
474 |
-16,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
147 747 |
299,91 |
27 425 |
254,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
28 066 |
34,25 |
5 210 |
18,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
429 120 |
6,49 |
80 |
-5,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
17 893 |
-0,62 |
3 321 |
-11,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный глобальный дивидендный траст Blackrock
|
|
|
|
81 420 |
0,00 |
15 113 |
-11,41 |
|
2025-05-13 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ — Victory RS Large Cap Alpha VIP Series Class I
|
|
|
|
85 190 |
-0,95 |
17 849 |
16,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 480 |
-4,15 |
275 |
-15,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Haven Capital Group, Inc.
|
|
|
|
21 794 |
-2,70 |
4 045 |
-13,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 795 |
-0,97 |
890 |
-12,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
9 500 |
-29,63 |
1 768 |
-37,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
35 403 |
1,85 |
6 572 |
-9,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
381 985 |
-3,72 |
71 |
-15,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
442 571 |
8,99 |
86 346 |
15,62 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
1 155 |
-81,23 |
214 |
-83,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
9 564 |
27,03 |
1 775 |
12,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 465 |
-18,16 |
829 |
-27,56 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
3 561 |
7,88 |
661 |
-4,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
4 537 |
57,15 |
842 |
39,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
76 814 |
1 280 133,33 |
14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
18 691 |
9,11 |
3 469 |
13,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель роста и доходов, класс VC
|
|
|
|
52 537 |
-1,90 |
9 752 |
-13,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
2 294 |
20,74 |
426 |
6,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
6 830 |
12,04 |
1 268 |
-0,78 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
3 715 |
-3,03 |
690 |
-14,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 352 |
-38,79 |
622 |
-45,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Active Yield ETF
|
|
|
|
26 257 |
|
4 874 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
63 733 |
-4,14 |
11 830 |
-15,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
39 906 |
-5,82 |
7 407 |
-16,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
94 |
|
17 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
3 048 |
-3,18 |
566 |
-14,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
10 922 |
-2,52 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
7 132 |
0,00 |
1 324 |
-11,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - Фонд медицинских наук Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
1 068 045 |
177,67 |
198 251 |
183,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
4 900 |
0,06 |
910 |
-11,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
300 337 |
2,89 |
55 749 |
-8,85 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
261 266 |
5,28 |
48 496 |
-6,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
MEDX — медицинский ETF Horizon Kinetics
|
|
|
|
7 356 |
-4,19 |
1 365 |
-15,11 |
|
2025-05-13 |
13F |
Windward Capital Management Co / Калифорния
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
3 248 |
-25,50 |
681 |
-12,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
14 328 |
-1,56 |
2 660 |
-12,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
11 515 |
-4,89 |
2 143 |
-15,30 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
3 575 |
30,09 |
664 |
15,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
2 222 |
-58,92 |
412 |
-63,64 |
|
2025-05-22 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
16 182 |
22,08 |
3 390 |
43,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
41 107 |
-64,94 |
7 630 |
-68,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
42 241 |
-14,58 |
7 841 |
-24,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
7 428 |
0,26 |
1 379 |
-11,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
158 |
53,40 |
29 |
38,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 823 |
6,40 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
5 800 |
0,00 |
1 077 |
-11,44 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
171 020 |
-1,70 |
35 527 |
14,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
101 750 |
-4,14 |
18 887 |
-15,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Колрейн Капитал»
|
|
|
|
18 500 |
0,00 |
3 434 |
-11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
2 500 446 |
4,26 |
464 136 |
-7,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
6 292 |
393,49 |
1 168 |
337,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NORTHERN FUNDS — Фонд ESG качества США, класс I
|
|
|
|
28 283 |
-16,27 |
5 250 |
-25,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Мондриан Инвестмент Партнерс ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
1 638 |
0,00 |
304 |
-11,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
8 278 |
0,00 |
1 536 |
-11,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
|
|
|
|
23 920 |
|
4 440 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
109 180 |
1 004,95 |
20 266 |
878,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 567 |
1,04 |
2 147 |
-10,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PJP — ETF Invesco Dynamic Pharmaceuticals
|
|
|
|
63 477 |
-15,51 |
12 384 |
-10,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 765 |
-1,14 |
6 082 |
-12,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
32 486 |
1,66 |
6 030 |
-9,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
6 769 |
9,25 |
1 256 |
-3,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 244 |
-7,31 |
10 069 |
-17,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
6 137 |
0,03 |
1 139 |
-11,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
34 702 |
0,00 |
6 441 |
-11,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
15 857 |
-5,86 |
2 943 |
-16,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
3 970 |
-0,08 |
737 |
-11,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авенир Корп
|
|
|
|
1 462 |
0,00 |
271 |
-11,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
2 105 000 |
0,00 |
390 730 |
-11,41 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
34 533 |
18,42 |
6 737 |
25,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
376 510 |
1,16 |
69 888 |
-10,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
8 906 |
-0,66 |
1 657 |
-11,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
2 745 |
0,00 |
510 |
-11,48 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 059 |
1,32 |
1 496 |
-10,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
21 082 |
1,12 |
3 913 |
-10,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 716 |
1,54 |
319 |
-10,17 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 373 |
4,75 |
2 297 |
-7,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Раунд Хилл
|
|
|
|
15 638 |
-0,71 |
2 903 |
-12,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 517 |
-2,13 |
282 |
-13,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
6 020 |
3,72 |
1 117 |
-8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
5 522 670 |
28,80 |
1 025 118 |
14,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
434 |
46,13 |
81 |
29,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
4 348 |
12,47 |
848 |
19,44 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
3 204 |
7,41 |
625 |
14,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
33 030 |
-4,61 |
6 131 |
-15,48 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
222 |
0,91 |
41 |
-10,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
1 461 |
0,97 |
285 |
7,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
15 684 |
-0,32 |
2 911 |
-11,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
86 951 |
0,33 |
16 140 |
-11,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аллен Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 389 |
-3,47 |
258 |
-14,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Меррион Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
1 299 |
-11,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 894 |
-2,68 |
2 022 |
-13,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
96 833 |
-54,46 |
17 974 |
-59,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 353 |
0,22 |
251 |
-10,99 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
128 |
34,74 |
24 |
21,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Лекап Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 627 |
|
488 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
13 698 |
2,43 |
2 543 |
-9,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
20 555 |
-0,72 |
3 815 |
-12,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
34 |
6,25 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
1 890 477 |
4,31 |
350 910 |
-7,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
204 |
4,08 |
38 |
-9,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
10 134 |
80,96 |
1 881 |
60,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
38 980 |
-32,78 |
7 235 |
-40,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
9 210 |
0,21 |
1 710 |
-11,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
5 454 |
-6,99 |
1 012 |
-17,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
3 519 |
0,72 |
653 |
-10,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
88 936 |
0,00 |
16 508 |
-11,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
4 056 |
-1,51 |
753 |
-12,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Центр планирования, ООО
|
|
|
|
1 293 |
0,00 |
240 |
-11,11 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
31 |
|
6 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
301 |
-2,59 |
56 |
-14,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 376 |
-0,37 |
2 483 |
-11,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 189 |
2,43 |
406 |
-9,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
2 926 |
-3,21 |
543 |
-14,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
50 971 |
2,05 |
9 944 |
8,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
2 566 |
0,00 |
476 |
-11,36 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
14 562 |
-4,44 |
2 703 |
-15,35 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
1 162 |
|
216 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
6 880 |
-0,15 |
1 277 |
-11,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
3 319 |
-26,00 |
616 |
-34,40 |
|
2025-04-23 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
82 759 |
-5,87 |
15 362 |
-16,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
2 668 |
|
495 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
26 191 |
-0,59 |
4 862 |
-11,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 273 |
1,52 |
236 |
-9,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
415 913 |
33,04 |
77 202 |
17,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
272 393 |
0,00 |
53 144 |
6,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
90 618 |
-0,13 |
16 865 |
-11,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
7 041 |
2,97 |
1 307 |
-8,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда здравоохранения Putnam VT класса IA
|
|
|
|
44 900 |
-9,66 |
8 334 |
-19,97 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
8 489 |
-15,60 |
1 576 |
-25,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
29 371 |
36,06 |
5 452 |
22,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
8 611 |
-19,82 |
1 680 |
-14,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
70 123 |
2,09 |
13 016 |
-9,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 132 136 |
15,64 |
210 152 |
2,45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
331 804 |
-1,83 |
61 752 |
-12,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 858 |
-6,63 |
558 |
-0,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
29 250 |
1,14 |
5 429 |
-10,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
266 199 |
439,41 |
49 412 |
377,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 584 |
-3,72 |
2 504 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
55 400 |
1,84 |
10 283 |
-9,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 354 |
1,60 |
459 |
7,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
410 |
36,67 |
76 |
22,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
5 707 |
3,16 |
1 059 |
-8,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
10 036 |
1,64 |
1 931 |
11,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
32 740 |
-0,86 |
6 077 |
-12,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
86 365 |
3,55 |
16 031 |
-8,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
2 509 |
79,34 |
466 |
58,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
6 246 |
-65,40 |
1 159 |
-69,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
10 826 595 |
-0,52 |
2 009 633 |
-11,87 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 194 |
0,04 |
964 |
-11,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
24 586 |
3,32 |
4 564 |
-8,47 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
14 440 |
-13,55 |
2 817 |
-8,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
777 |
-7,28 |
144 |
-17,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
1 441 |
0,35 |
267 |
-11,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 028 |
18,57 |
1 676 |
5,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Lighthouse Financial LLC
|
|
|
|
3 360 |
-9,90 |
624 |
-20,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 471 725 |
1,03 |
287 134 |
7,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
6 472 |
-13,50 |
1 201 |
-23,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 210 |
0,00 |
5 051 |
-11,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
31 354 |
-7,63 |
5 820 |
-18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
34 164 |
-5,01 |
6 342 |
-15,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEAR – портфель SPDR(R) S&P 500, ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
534 945 |
3,22 |
99 296 |
-8,55 |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
3 768 |
-7,42 |
735 |
-1,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 467 |
10,08 |
458 |
-2,56 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
78 394 |
0,57 |
14 551 |
-10,90 |
|
2025-05-07 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
14 495 |
-2,69 |
2 691 |
-13,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
21 098 |
-2,32 |
3 916 |
-13,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 868 |
0,05 |
347 |
-11,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
6 948 |
0,93 |
1 192 |
-4,95 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
611 755 |
-0,64 |
128 175 |
17,15 |
|
2025-04-28 |
NP |
Monteagle Funds - Фонд расширенного дохода от акций Monteagle институционального класса
|
|
|
|
2 300 |
-17,86 |
481 |
-6,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Глобальный тематический портфель роста AB, класс A
|
|
|
|
14 330 |
|
2 660 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
9 026 |
-4,35 |
1 675 |
-15,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Люминист Капитал»
|
|
|
|
21 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 648 |
-13,18 |
492 |
-23,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
3 277 |
-2,67 |
608 |
-13,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
13 718 |
-0,66 |
2 546 |
-11,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
431 771 |
6,49 |
80 145 |
-5,66 |
|
2025-07-02 |
13F |
ИнвестТраст
|
|
|
|
8 318 |
0,00 |
1 544 |
-11,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
11 689 |
0,84 |
2 170 |
-10,67 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
5 320 |
21,16 |
1 038 |
28,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
334 |
-11,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
46 616 |
-8,88 |
8 653 |
-19,28 |
|
2025-07-07 |
13F |
Армстронг Генри Х. Associates Inc.
|
|
|
|
17 741 |
-0,39 |
3 293 |
-11,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 185 |
-2,29 |
1 148 |
-13,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
44 053 |
0,00 |
8 199 |
-10,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
94 |
|
18 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 009 |
-71,62 |
744 |
-65,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 041 |
-0,18 |
2 235 |
-11,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
5 071 |
-6,28 |
941 |
-16,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC
|
|
|
|
17 516 |
0,00 |
3 251 |
-11,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
10 774 |
-0,01 |
2 000 |
-11,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 126 |
1,58 |
766 |
-10,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
2 322 737 |
3,20 |
429 741 |
-7,86 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
674 841 |
19,79 |
141 393 |
41,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
4 875 |
-1,63 |
905 |
-12,91 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
6 354 |
0,17 |
1 179 |
-11,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
80 311 |
2,09 |
14 907 |
-9,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
530 129 |
|
98 403 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
1 928 |
0,63 |
358 |
-10,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
5 286 |
6,64 |
981 |
-5,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
72 035 |
-0,80 |
13 |
-13,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
17 002 |
0,87 |
3 156 |
-10,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
49 625 |
-0,12 |
9 211 |
4,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 423 |
16,54 |
264 |
3,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 056 |
0,87 |
753 |
-10,69 |
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 057 |
1,78 |
1 496 |
-9,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
3 185 |
26,84 |
591 |
12,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
29 304 |
66,40 |
5 439 |
47,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
1 467 |
9,89 |
272 |
-2,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
45 972 |
-0,09 |
8 533 |
-11,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 425 |
-3,95 |
636 |
-14,99 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 325 |
1,44 |
431 |
-10,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
33 |
10,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
25 376 |
34,19 |
4 690 |
22,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
50 066 |
12,75 |
9 293 |
-0,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
23 794 |
10,58 |
4 712 |
4,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
39 701 |
3,38 |
7 369 |
-8,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
36 212 |
0,08 |
6 721 |
-11,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
46 424 |
3,51 |
8 617 |
-8,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
9 695 |
-2,84 |
1 804 |
-13,48 |
|
2025-05-14 |
13F |
Сенатор Инвестмент Груп ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
1 923 |
0,00 |
403 |
17,89 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 203 |
0,00 |
223 |
-11,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 958 |
368,62 |
920 |
316,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
30 |
|
6 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
10 617 |
0,25 |
1 971 |
-11,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода
|
|
|
|
17 399 |
0,00 |
3 436 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
18 850 |
0,27 |
3 499 |
-9,35 |
|
2025-04-28 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
47 692 |
-0,53 |
8 853 |
-11,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
12 532 |
-0,62 |
2 332 |
-11,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
68 894 |
-20,22 |
12 788 |
-29,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
43 107 |
-17,61 |
8 002 |
-27,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
3 428 814 |
11,37 |
636 457 |
-1,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
9 682 |
-2,37 |
1 797 |
-13,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 324 |
5,51 |
1 545 |
10,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDC — VictoryShares US EQ Income Повышенная волатильность Wtd ETF
|
|
|
|
32 317 |
-3,76 |
5 999 |
-14,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
31 907 |
15,54 |
5 923 |
2,35 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
14 840 |
-4,15 |
2 755 |
-15,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWGGX - Класс инвесторов целевого глобального фонда роста
|
|
|
|
88 380 |
-6,63 |
16 448 |
-16,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 321 |
20,10 |
1 233 |
11,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Менора Мивтахим Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 114 813 |
0,00 |
206 932 |
-11,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
5 190 |
-1,93 |
966 |
-12,75 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
6 525 |
13,93 |
1 211 |
1,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
988 |
-24,35 |
183 |
-32,97 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
2 762 |
|
513 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
269 019 |
4,27 |
49 935 |
-7,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 980 |
0,22 |
1 296 |
-11,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
6 744 |
66,64 |
1 252 |
47,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
1 732 |
-2,09 |
321 |
-13,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Провидент Траст Ко
|
|
|
|
11 322 |
0,00 |
2 102 |
-11,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 917 |
-4,15 |
380 |
-9,55 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
6 787 |
5,11 |
1 260 |
-6,88 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
1 189 |
3,57 |
221 |
-8,33 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 845 |
0,71 |
342 |
-10,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
24 471 |
1,38 |
4 542 |
-10,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 866 |
-0,49 |
544 |
1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
66 624 |
12,17 |
12 367 |
-0,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
10 393 |
22,14 |
1 929 |
8,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 287 |
9,19 |
981 |
-3,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 598 |
20,60 |
297 |
6,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
566 363 |
8,26 |
105 128 |
-4,09 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
3 809 |
4,79 |
707 |
-7,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
333 987 |
0,13 |
61 995 |
-11,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвергрин Велт Солюшнс, ООО
|
|
|
|
4 047 |
11,46 |
751 |
-1,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
410 |
38,51 |
80 |
46,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
3 459 |
0,00 |
642 |
-11,33 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
1 650 |
0,00 |
322 |
5,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
21 424 |
1,38 |
3 977 |
-10,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
18 346 |
0,00 |
3 405 |
-11,40 |
|
2025-04-23 |
13F |
Aspetuck Financial Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 985 |
-5,25 |
369 |
-15,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
349 502 |
0,00 |
68 188 |
6,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
6 429 |
-6,56 |
1 193 |
-17,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
20 065 |
-1,03 |
3 724 |
-12,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Рауб Брок Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
94 352 |
-3,21 |
17 514 |
-14,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 722 |
0,27 |
4 032 |
-11,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
41 617 |
-0,21 |
7 725 |
-11,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
|
|
|
|
2 351 |
-90,54 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
35 805 |
-2,06 |
6 646 |
-13,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
14 791 |
-0,32 |
2 745 |
-11,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
Тематический ETF Trust - Тематический ETF по онкологии
|
|
|
|
6 973 |
6,21 |
1 298 |
-5,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд
|
|
|
|
3 050 |
|
566 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Кэтлин С. Райт Associates Inc.
|
|
|
|
232 |
0,00 |
43 |
-10,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
4 768 |
0,91 |
885 |
-10,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
208 164 |
3,33 |
38 639 |
-8,46 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
75 |
0,00 |
14 |
-13,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 671 |
1,57 |
1 609 |
-10,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Sentinel Pension Advisors Inc.
|
|
|
|
1 436 |
21,08 |
267 |
7,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
3 518 |
-3,56 |
653 |
-14,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 451 |
-0,52 |
8 065 |
-11,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
31 835 |
4,27 |
5 909 |
-7,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
9 447 |
-5,41 |
1 754 |
-16,20 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
4 722 893 |
169,31 |
876 662 |
138,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 302 |
0,00 |
242 |
-11,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Actinver Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
29 321 |
-51,40 |
5 443 |
-56,95 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
37 712 |
-7,97 |
7 000 |
-18,46 |
|
2025-04-11 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
3 109 |
140,45 |
651 |
184,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
680 |
12,58 |
133 |
18,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
273 739 |
15,96 |
50 835 |
2,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
83 243 |
-22,32 |
15 452 |
-31,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Боннес Энтерпрайзис Инк.
|
|
|
|
36 900 |
0,00 |
6 849 |
-11,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 738 |
2,84 |
323 |
-9,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
1 249 |
222,74 |
232 |
190,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 628 |
0,34 |
488 |
-11,13 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
7 408 |
21,12 |
1 552 |
42,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
5 751 |
-3,44 |
1 068 |
-14,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 781 |
-2,73 |
331 |
-13,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
61 266 |
0,64 |
11 372 |
-10,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
3 094 |
-0,32 |
574 |
-11,69 |
|
2025-04-08 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 810 |
-2,48 |
336 |
-13,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
16 082 |
0,63 |
2 985 |
-10,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
136 000 |
67,90 |
25 244 |
48,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
1 110 001 |
2,70 |
206 038 |
-9,02 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
7 757 |
-20,29 |
1 440 |
-29,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
141 193 |
-17,09 |
25 741 |
-26,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
Simplify Asset Management Inc.
|
|
|
|
18 384 |
-9,89 |
3 412 |
-20,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
3 246 |
5,18 |
603 |
-6,81 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 711 |
2,69 |
1 825 |
21,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
4 493 |
-29,68 |
834 |
-37,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
2 136 |
65,58 |
396 |
46,67 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 567 |
-6,91 |
1 033 |
-17,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
4 364 |
3,56 |
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GGHCX - Фонд здравоохранения INVESCO класса A
|
|
|
|
256 924 |
27,66 |
50 126 |
35,44 |
|
2025-04-09 |
13F |
Weybosset Research & Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Койл Финансовый Консультант»
|
|
|
|
7 068 |
0,16 |
1 312 |
-11,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
3 019 |
2,30 |
560 |
-9,39 |
|
2025-07-24 |
NP |
HRTS - Tema сердечно-сосудистые и метаболические ETF
|
|
|
|
6 333 |
-21,64 |
1 179 |
-30,25 |
|
2025-04-08 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
10 523 |
0,19 |
1 953 |
5,23 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
9 520 |
-28,69 |
1 857 |
-24,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
10 149 |
40,35 |
1 884 |
24,37 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
23 250 |
-20,51 |
4 536 |
-15,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 618 841 |
-10,00 |
300 489 |
-20,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альтус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
16 867 |
0,00 |
3 131 |
-11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Крейвенс и Ко Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
908 789 |
8,32 |
177 305 |
14,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
1 772 |
-1,34 |
329 |
-12,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
129 471 |
-9,33 |
24 032 |
-19,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 471 |
-4,12 |
1 758 |
-15,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (ИНВЕСКО ВАРИАБЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ) - INVESCO VI Health Care Fund Series I
|
|
|
|
33 564 |
0,00 |
6 230 |
-11,41 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
1 752 |
-23,12 |
342 |
-18,62 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
3 134 454 |
|
500 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
15 790 |
2,21 |
3 000 |
-0,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
4 589 |
-1,78 |
852 |
-12,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
571 289 |
0,30 |
106 043 |
-11,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
37 267 |
-8,84 |
6 918 |
-19,24 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
167 099 |
-1,47 |
31 017 |
-12,71 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кили-Титон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 955 |
0,00 |
410 |
17,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
6 061 |
1,73 |
1 128 |
-9,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
4 285 |
5,02 |
836 |
11,47 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
5 631 |
1,39 |
1 180 |
19,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
22 619 |
2,87 |
4 199 |
-8,86 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 447 |
-30,84 |
481 |
-23,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 387 |
-12,77 |
629 |
-22,76 |
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
25 274 |
-3,52 |
5 295 |
13,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
2 697 |
9,10 |
501 |
-3,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 737 |
0,16 |
1 065 |
-11,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кресент Стерлинг, ООО
|
|
|
|
15 636 |
-11,06 |
2 902 |
-21,21 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
562 |
0,00 |
104 |
-11,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Дженерейшн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 830 |
6,71 |
340 |
-5,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
2 346 |
-1,88 |
435 |
-13,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегическое управление капиталом
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
67 095 |
-1,65 |
12 454 |
-12,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
102 700 |
-7,39 |
19 063 |
-17,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса
|
|
|
|
118 234 |
-1,30 |
21 947 |
-12,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нотт Дэвид М. младший
|
|
|
|
5 037 |
0,00 |
935 |
-11,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A
|
|
|
|
7 666 |
-49,12 |
1 423 |
-54,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 448 |
2,19 |
1 022 |
-8,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 730 |
15,56 |
321 |
2,56 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
825 |
0,00 |
153 |
-11,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
8 872 |
-7,10 |
1 647 |
-17,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Независимый семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 157 |
|
215 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
78 537 |
-1,01 |
14 578 |
-12,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
4 197 |
3,66 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
2 006 |
-8,74 |
372 |
-19,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
4 555 |
46,70 |
845 |
30,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
19 620 |
|
3 642 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
1 141 |
0,00 |
212 |
-11,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
546 951 |
-7,08 |
106 710 |
-1,42 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
17 581 |
-0,67 |
3 263 |
-12,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-108 069 |
3 057,14 |
-20 060 |
2 697,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
1 187 |
-1,90 |
220 |
-13,04 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
4 366 |
22,81 |
803 |
10,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
1 755 |
-34,05 |
326 |
-41,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
80 517 |
0,63 |
14 946 |
-10,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
22 869 |
-1,88 |
4 245 |
-13,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Jlb & Associates Inc.
|
|
|
|
42 353 |
-3,32 |
7 862 |
-14,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
36 011 |
2,16 |
6 684 |
-9,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Отраслевое управление активами Inc.
|
|
|
|
14 800 |
0,00 |
2 747 |
-11,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
9 787 |
18,26 |
1 909 |
25,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
49 216 |
20,37 |
9 136 |
114 087,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
2 796 |
-0,60 |
586 |
17,23 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
9 172 |
4,62 |
1 702 |
-7,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
296 410 |
3,60 |
57 830 |
9,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 260 |
-0,19 |
4 689 |
-11,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
195 500 |
-3,03 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
7 693 |
-56,00 |
1 428 |
-61,04 |
|
2025-05-12 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 399 |
0,00 |
260 |
-11,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
252 |
0,00 |
47 |
-11,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
28 020 |
2,45 |
5 201 |
-9,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
355 |
8,90 |
66 |
-4,41 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 106 |
0,00 |
592 |
-5,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
10 001 |
-1,53 |
1 856 |
-12,74 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ccm Investment Group, ООО
|
|
|
|
31 860 |
38,30 |
6 541 |
61,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 986 |
2,83 |
1 482 |
-8,91 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
462 |
33,53 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 707 |
-2,23 |
1 431 |
-13,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 240 |
15,03 |
787 |
1,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 220 |
-2,17 |
226 |
-13,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
329 349 |
-47,56 |
61 134 |
-53,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
23 014 |
1,84 |
4 272 |
-9,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 443 |
3,00 |
268 |
-8,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
168 131 |
32,90 |
31 208 |
17,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
27 518 |
-8,52 |
5 108 |
-18,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
33 152 |
-15,05 |
6 154 |
-24,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Норт Форти Ту и Ко.
|
|
|
|
2 564 |
-1,35 |
476 |
-12,68 |
|
2025-05-22 |
NP |
HLGE — Hartford Longevity Economic ETF
|
|
|
|
201 |
-20,55 |
42 |
-4,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
19 133 |
-13,19 |
3 552 |
-23,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
1 686 |
27,15 |
313 |
12,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 235 |
10,59 |
415 |
-2,13 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
6 058 |
33,08 |
1 127 |
35,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
3 142 |
2,51 |
583 |
-9,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 054 |
-15,51 |
381 |
-25,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
220 |
3,77 |
41 |
-9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
143 433 |
5,30 |
26 624 |
-6,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 866 |
0,00 |
1 089 |
-11,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 825 |
|
356 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
6 811 |
0,00 |
1 264 |
-11,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
3 095 |
0,00 |
574 |
-11,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Конкорд Финансовая Корпорация
|
|
|
|
32 705 |
-0,29 |
6 071 |
-11,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
4 810 |
-9,25 |
895 |
-19,15 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
5 759 |
0,16 |
1 207 |
10,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
2 946 |
19,66 |
547 |
6,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонг-Айленд Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 521 |
-0,52 |
1 210 |
-11,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
95 |
35,71 |
18 |
21,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
8 395 |
0,08 |
1 558 |
-11,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
11 609 |
8,93 |
2 161 |
-3,01 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
17 517 |
-1,65 |
3 252 |
-12,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
3 572 |
-0,78 |
663 |
-12,07 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
4 475 |
-1,00 |
831 |
-12,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
169 336 |
7,66 |
31 432 |
-4,62 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 289 |
-0,39 |
1 724 |
-11,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фронтир Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 098 |
0,92 |
4 659 |
-10,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
2 797 654 |
-19,34 |
519 301 |
-28,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
3 217 |
12,13 |
597 |
-0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
555 573 |
8,93 |
103 125 |
-3,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
173 693 |
-3,42 |
32 241 |
-14,44 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
296 828 |
11,06 |
55 097 |
-1,60 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гранд Жан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 006 |
1,40 |
929 |
-10,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
62 749 |
-1,17 |
11 647 |
-12,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
2 250 |
-9,78 |
418 |
-20,11 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
573 |
10,83 |
118 |
28,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
15 486 |
1,23 |
2 875 |
-10,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 730 |
-0,02 |
5 333 |
-11,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
54 577 |
1,43 |
10 131 |
-10,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 565 |
-0,42 |
2 704 |
-11,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 887 |
1,36 |
7 218 |
-10,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
24 808 |
0,18 |
4 605 |
-11,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
258 |
-18,35 |
48 |
-28,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
34 760 |
-31,29 |
6 452 |
-39,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
66 761 |
6,84 |
12 392 |
-5,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
5 060 |
1,08 |
939 |
-2,39 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
12 174 |
-8,49 |
2 266 |
-18,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
8 169 |
0,00 |
1 516 |
-11,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
8 232 |
-2,97 |
1 606 |
2,95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
39 287 |
-18,24 |
7 665 |
-13,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
102 462 |
2,79 |
19 019 |
-8,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эпик Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 685 |
0,00 |
684 |
-11,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
20 850 |
2,32 |
3 916 |
-8,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
370 |
|
69 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
433 220 |
7,31 |
80 414 |
-4,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
453 378 |
-7,22 |
84 378 |
-17,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 099 |
1,13 |
947 |
-10,42 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
8 583 |
-21,03 |
1 597 |
-29,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
73 657 |
257,96 |
13 672 |
217,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 244 |
6,21 |
788 |
-5,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
25 512 |
-58,09 |
4 736 |
-62,87 |
|
2025-07-30 |
NP |
AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
18 611 |
-10,96 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
2 985 |
15,97 |
554 |
2,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
12 200 |
|
2 265 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
3 077 |
-2,41 |
571 |
-13,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
11 100 |
|
2 060 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
7 716 |
3,38 |
1 432 |
-8,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
43 000 |
61,05 |
7 982 |
42,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
39 800 |
82,57 |
7 388 |
61,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
57 208 |
3,68 |
10 619 |
-8,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC — Портфель фундаментальных акций класса VC
|
|
|
|
16 637 |
-13,61 |
3 088 |
-23,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Паркер Файнэншл»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
178 373 |
-5,72 |
33 110 |
-16,47 |
|
2025-04-25 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
51 859 |
27,58 |
10 840 |
45,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 036 |
-4,37 |
378 |
-15,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
330 873 |
|
61 417 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 872 |
-10,08 |
1 090 |
-20,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
7 752 |
2,38 |
1 439 |
-9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
173 700 |
|
32 242 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
219 355 |
-35,45 |
40 694 |
-42,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс дивидендов по мощности Акции VIT Fund класса 2
|
|
|
|
836 |
12,67 |
155 |
0,00 |
|
2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
8 384 |
-9,69 |
1 757 |
6,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 347 |
1,44 |
6 376 |
-10,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
1 417 |
-2,81 |
263 |
-14,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
163 218 |
-4,28 |
30 377 |
-14,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 863 |
3,56 |
903 |
-8,24 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
225 022 |
-8,65 |
41 769 |
-19,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
23 240 |
11,58 |
4 325 |
-0,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
613 749 |
4,23 |
113 595 |
-7,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
5 129 |
13,10 |
976 |
24,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
43 324 |
162,11 |
8 453 |
178,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКА Вэлс Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
1 264 |
0,88 |
235 |
-10,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
4 006 |
|
744 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
297 315 |
3,21 |
55 333 |
-8,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
|
|
|
|
8 577 |
0,92 |
1 592 |
-10,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
28 374 |
-0,51 |
5 570 |
4,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 705 964 |
18 384,45 |
31 |
-99,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
30 839 |
6,61 |
5 724 |
-5,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
25 251 |
-17,21 |
4 926 |
-12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
6 800 |
|
1 262 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
32 961 |
1 021,89 |
6 118 |
894,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
10 360 |
8,09 |
1 928 |
-3,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 959 |
13,42 |
549 |
0,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Всемирный фонд здравоохранения Tekla
|
|
|
|
101 042 |
-2,80 |
18 755 |
-13,89 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
272 845 |
6,32 |
50 779 |
-5,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
1 048 600 |
0,00 |
194 589 |
-11,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
32 699 |
2 028,84 |
6 070 |
1 790,65 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
300 750 |
3,14 |
55 825 |
-8,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
8 719 |
15,68 |
1 623 |
2,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
1 239 |
-3,58 |
230 |
-14,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGHX - Фонд медицинских наук AllianzGI A
|
|
|
|
34 967 |
-2,99 |
6 491 |
-14,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
477 487 |
-0,65 |
88 631 |
-11,99 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
846 |
0,00 |
157 |
-11,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
5 383 |
7,47 |
999 |
-4,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
66 066 |
7,71 |
12 263 |
-4,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
535 591 |
36,84 |
99 416 |
21,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
3 815 |
-0,75 |
708 |
-12,05 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
3 016 |
-5,69 |
560 |
-16,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 157 |
|
400 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Главная Федеральный банк Теннесси
|
|
|
|
17 447 |
0,45 |
3 239 |
-11,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
11 198 |
0,04 |
2 079 |
-11,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
342 136 |
25,75 |
63 507 |
11,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
4 254 |
-4,73 |
790 |
-15,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
78 606 |
117,44 |
14 591 |
92,63 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 831 |
-1,67 |
525 |
-12,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
5 104 |
-6,23 |
947 |
-16,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
14 880 |
0,97 |
2 762 |
-10,53 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
1 |
0,00 |
3 |
-40,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
20 771 |
-7,02 |
3 946 |
-14,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
846 |
30,96 |
157 |
16,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
9 722 |
2,91 |
1 805 |
-8,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
8 554 |
-17,75 |
1 588 |
-27,17 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I
|
|
|
|
83 523 |
-2,60 |
15 504 |
-13,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
313 |
|
58 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
1 259 |
1,94 |
234 |
-9,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 500 |
0,00 |
650 |
-11,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
CHCGX - Фонд роста Чесапика
|
|
|
|
595 |
|
112 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
27 939 |
-0,77 |
5 186 |
-12,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 157 |
8,08 |
586 |
-4,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
50 |
-54,95 |
9 |
-60,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
8 664 |
-0,88 |
1 608 |
-12,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 854 |
0,60 |
901 |
-10,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
1 373 |
-1,22 |
255 |
-12,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
201 959 |
12,89 |
37 488 |
0,02 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
370 |
13,85 |
69 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Арлингтон Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 506 |
0,00 |
280 |
-11,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
6 278 |
1,16 |
1 165 |
-10,38 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A
|
|
|
|
420 000 |
0,00 |
81 942 |
6,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
1 651 |
5,03 |
306 |
-6,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 330 |
-2,22 |
1 917 |
-13,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
18 851 |
0,12 |
3 499 |
-11,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
544 |
20,62 |
101 |
6,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
1 595 |
0,00 |
296 |
-11,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
20 910 662 |
-2,63 |
3 881 437 |
-13,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 265 |
0,30 |
1 534 |
-11,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
22 013 374 |
-0,00 |
4 086 122 |
-11,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
24 796 |
-0,97 |
4 615 |
6,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
65 687 |
-27,73 |
12 816 |
-23,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
22 576 |
11,41 |
4 191 |
-1,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
8 782 |
-0,05 |
1 630 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 080 |
-1,05 |
1 500 |
-12,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
517 148 |
-0,28 |
95 993 |
-11,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель роста со средней капитализацией Акции класса I
|
|
|
|
241 |
|
45 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
10 300 |
-2,83 |
124 |
-48,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
3 200 |
146,15 |
624 |
161,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
North Ridge Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
247 |
0,00 |
46 |
-11,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 522 |
3,29 |
839 |
-8,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
|
|
14 777 |
|
2 743 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бьенвиль Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 103 |
0,00 |
762 |
-11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
21 163 |
-1,31 |
3 928 |
-12,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 323 |
-0,18 |
8 784 |
-11,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
5 598 |
-0,89 |
1 039 |
-12,17 |
|
2025-04-30 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
17 500 |
|
195 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
190 551 |
-2,12 |
37 176 |
3,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
2 950 |
0,41 |
548 |
-11,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
32 333 |
1 110,52 |
6 002 |
973,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
7 131 |
-27,49 |
1 317 |
-36,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
144 755 |
-2,50 |
26 869 |
-13,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
9 322 |
-1,79 |
1 730 |
-12,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
19 091 |
287,32 |
2 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
2 457 |
-1,13 |
479 |
5,04 |
|
2025-04-30 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Фишер Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
316 |
-11,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 220 |
0,16 |
226 |
-11,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Хикари Пауэр Лтд.
|
|
|
|
53 543 |
0,00 |
10 |
-18,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
21 283 |
26,32 |
3 945 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
835 |
-11,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
1 694 |
-15,47 |
336 |
-5,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
72 488 |
684,50 |
13 455 |
595,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 240 900 |
-47,15 |
230 336 |
-53,18 |
|
2025-04-16 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
70 700 |
58,27 |
13 123 |
40,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
107 663 |
-5,94 |
19 984 |
-16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бёрч Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 980 |
0,00 |
1 852 |
-11,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 118 |
-16,73 |
950 |
-26,26 |
|
2025-07-28 |
13F/A |
ООО «Пенбрук Менеджмент»
|
|
|
|
5 273 |
0,00 |
979 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 252 861 |
76,12 |
603 796 |
56,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
7 233 |
-7,51 |
1 343 |
-18,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
2 253 900 |
-14,07 |
418 369 |
-23,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
11 992 |
-1,07 |
2 226 |
-12,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
6 825 |
0,03 |
1 267 |
-11,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
4 628 |
6,69 |
859 |
-5,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
1 012 078 |
0,32 |
188 358 |
-10,68 |
|
2025-05-14 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
18 657 |
1 344,04 |
3 463 |
1 182,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель медицинских наук, класс I
|
|
|
|
93 171 |
-25,45 |
17 294 |
-33,96 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
76 500 |
193,10 |
14 200 |
159,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
3 019 |
0,00 |
560 |
-11,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
11 889 |
-2,06 |
2 213 |
-12,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Члены Capital Advisors Inc.
|
|
|
|
1 354 |
0,00 |
251 |
-11,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
19 109 |
7,94 |
3 547 |
-4,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
161 853 |
6,06 |
30 043 |
-6,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I
|
|
|
|
750 |
0,00 |
139 |
-11,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
58 300 |
2,39 |
10 822 |
-9,29 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
4 248 |
-2,81 |
789 |
-13,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 782 |
54,42 |
331 |
36,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNRGX - Фонд роста
|
|
|
|
2 185 |
-5,25 |
406 |
-16,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 197 |
3,64 |
222 |
-7,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
3 185 |
-43,06 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
16 |
-11,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
342 980 |
2,11 |
66 915 |
8,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
LABU - Акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Акции Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X
|
|
|
|
46 118 |
-36,90 |
8 998 |
-33,06 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
13 488 |
-1,02 |
2 504 |
-12,33 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
3 853 |
|
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
5 024 |
9,84 |
933 |
-2,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
395 |
|
73 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
37 449 |
1,09 |
6 951 |
-10,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
272 515 |
-2,99 |
51 |
-13,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Норман Филдс, Gottscho Capital Management, LLC
|
|
|
|
3 606 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
7 699 |
0,00 |
1 429 |
-11,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 546 |
6,94 |
2 886 |
-5,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
10 395 |
-0,19 |
1 929 |
-11,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 564 |
0,06 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
10 500 |
-8,70 |
1 949 |
-19,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
2 230 |
0,00 |
414 |
-11,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
34 480 |
|
6 400 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 524 269 |
-0,11 |
283 |
-11,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
160 |
0,00 |
30 |
-12,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
5 531 |
0,00 |
1 027 |
-11,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 994 |
1,68 |
741 |
-9,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNRMX - Усадебный фонд
|
|
|
|
1 700 |
-6,08 |
316 |
-16,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
5 210 |
|
967 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Продвинутый портфельный менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
108 470 |
0,82 |
20 134 |
-10,68 |
|
2025-05-15 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
85 910 |
3,17 |
9 502 |
-6,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
7 219 |
-0,11 |
1 340 |
-11,49 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
1 165 |
9,80 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 647 |
7,72 |
306 |
-4,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
1 747 |
-0,68 |
324 |
-11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
85 982 |
-17,23 |
15 960 |
-26,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
9 121 |
-1,76 |
1 693 |
-12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
47 073 |
12,18 |
8 738 |
-0,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Компания взаимного страхования Shelter
|
|
|
|
57 585 |
0,00 |
10 689 |
-11,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Мерфи Полад Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 849 |
0,00 |
714 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
373 597 |
0,00 |
69 347 |
-11,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
16 401 |
-2,57 |
3 044 |
-13,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
1 913 |
1,54 |
355 |
-9,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 265 |
5,31 |
7 660 |
-6,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
7 500 |
0,00 |
1 392 |
-11,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
140 042 |
1 796,30 |
22 145 |
1 446,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
463 800 |
-16,12 |
86 091 |
-25,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
335 800 |
-57,76 |
62 331 |
-62,57 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 939 |
2,84 |
2 773 |
-8,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
25 109 645 |
-10,17 |
4 660 852 |
-20,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
43 977 |
-2,95 |
8 |
-11,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
6 329 |
-1,71 |
1 175 |
-12,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
430 089 |
135,65 |
79 833 |
108,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
40 824 |
6,19 |
7 578 |
-5,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
11 739 |
0,00 |
2 179 |
-11,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
999 |
6,62 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Канал Страхование CO
|
|
|
|
92 500 |
0,00 |
17 |
-10,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
252 471 |
49,21 |
46 864 |
32,19 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инвестиционный фонд Generali Investments
|
|
|
|
1 020 |
8,51 |
189 |
-3,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
1 892 |
-66,73 |
351 |
-70,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
1 164 |
0,00 |
216 |
-11,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 557 |
7,07 |
660 |
-5,04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
79 080 |
-2,16 |
15 429 |
3,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP — Премия за систематический стиль Франклина Либерти ETF
|
|
|
|
8 439 |
-20,51 |
1 566 |
-29,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
33 316 |
-2,80 |
6 184 |
-13,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
2 319 |
0,96 |
430 |
-10,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
2 770 |
59,93 |
514 |
41,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
14 523 |
9,89 |
2 696 |
-2,67 |
|
2025-04-30 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
6 900 |
|
1 281 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
9 428 |
0,00 |
1 935 |
-2,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 566 |
0,19 |
291 |
-11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ПДТ Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 400 |
320,00 |
1 559 |
272,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
Put
|
|
6 000 |
|
16 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
45 710 |
0,00 |
8 485 |
-11,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dock Street Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
3 889 |
13,09 |
722 |
0,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
496 433 |
4,72 |
92 148 |
-7,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
19 000 |
6,50 |
3 527 |
-5,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда
|
|
|
|
18 630 |
-5,29 |
3 458 |
-16,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
1 425 |
11,33 |
264 |
-1,49 |
|
2025-04-30 |
13F |
Брайант Вудс Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PDIAX - Фонд расширенного основного капитала Virtus Rampart класса A
|
|
|
|
28 379 |
5,88 |
5 268 |
-6,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
167 649 |
-1,84 |
31 119 |
-13,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
5 821 |
23,40 |
1 083 |
9,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
2 008 |
0,50 |
373 |
-11,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
20 734 |
0,70 |
3 849 |
-10,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
2 373 |
11,10 |
441 |
-1,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
9 060 032 |
25,92 |
1 682 |
11,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
271 098 |
1 873,92 |
75 |
3 600,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
14 180 |
6,54 |
2 632 |
-5,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
13 901 |
-1,52 |
2 580 |
-12,75 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 524 |
2,03 |
654 |
-9,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
16 527 |
12,23 |
3 068 |
17,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
6 851 |
-3,90 |
1 337 |
1,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 525 |
-0,91 |
283 |
-12,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
2 609 |
1,40 |
484 |
-3,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
347 100 |
0,09 |
64 429 |
-11,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
377 701 |
1,46 |
73 689 |
7,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
4 733 |
0,00 |
923 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 215 |
-6,70 |
411 |
-17,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
134 822 |
-39,19 |
25 026 |
-46,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — ETF Opal Dividend Income
|
|
|
|
26 123 |
|
4 849 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
284 751 |
110,35 |
52 829 |
86,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
419 456 |
0,00 |
77 859 |
-11,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
4 848 |
0,00 |
900 |
-11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 433 |
0,00 |
266 |
-11,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 225 |
6,89 |
599 |
-5,38 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
53 783 |
11,52 |
9 983 |
-7,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
52 938 |
-9,19 |
10 328 |
-3,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
5 829 |
17,73 |
1 082 |
4,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
10 871 |
-2,78 |
2 018 |
-13,88 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 549 |
-69,53 |
288 |
-72,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
12 441 |
-44,25 |
2 309 |
-45,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
36 567 |
20,67 |
6 788 |
6,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
186 107 |
658,20 |
36 309 |
704,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 181 |
-3,98 |
219 |
-14,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 844 |
525,08 |
342 |
460,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
7 560 |
126,21 |
1 403 |
100,43 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
37 111 |
64,65 |
6 889 |
45,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 521 |
-4,04 |
282 |
-15,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
711 192 |
-5,69 |
132 011 |
-16,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
14 538 |
-0,40 |
2 699 |
-11,77 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 386 |
-52,83 |
257 |
-58,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
17 304 |
0,65 |
3 212 |
-10,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
89 641 |
7,77 |
16 683 |
-4,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
6 006 |
30,79 |
1 115 |
15,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
2 167 |
-2,30 |
402 |
-13,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
3 282 |
8,82 |
609 |
-3,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 135 034 |
117,30 |
210 685 |
92,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
7 978 |
-2,11 |
1 481 |
-13,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
3 726 |
-4,49 |
692 |
-15,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
19 566 |
-0,64 |
3 632 |
-11,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - Фонд общего дохода BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
45 500 |
-0,14 |
8 446 |
-11,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
4 300 |
-5,91 |
818 |
1,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
97 251 |
-27,71 |
18 052 |
-35,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
38 514 |
1,73 |
7 149 |
-9,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
5 130 |
2,31 |
952 |
-9,25 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
39 299 |
22,18 |
7 295 |
8,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
29 910 |
-30,08 |
5 835 |
-25,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
ХелсИнвест Партнерс АБ
|
|
|
|
86 933 |
-2,57 |
16 137 |
-13,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 558 |
0,00 |
289 |
-11,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп»
|
|
|
|
1 598 |
-3,85 |
297 |
-14,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совхозное общество взаимного автомобильного страхования
|
|
|
|
5 962 359 |
0,00 |
1 106 733 |
-11,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
57 614 |
-5,91 |
10 694 |
-16,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
96 040 |
-0,26 |
17 827 |
-11,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
1 148 966 |
8,81 |
213 834 |
-3,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
15 587 |
0,00 |
2 893 |
-11,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 898 |
0,00 |
1 837 |
-11,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
1 365 |
-50,42 |
253 |
-56,08 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 017 |
-0,59 |
1 049 |
13,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
2 222 |
0,27 |
412 |
-11,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
2 112 |
-1,35 |
392 |
-12,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
2 200 |
-86,25 |
408 |
-87,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
11 099 |
-1,03 |
2 165 |
5,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
34 748 |
1,15 |
6 450 |
-10,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
19 497 |
6,91 |
3 629 |
-4,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
274 701 |
-3,42 |
50 990 |
-14,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
25 700 |
18,98 |
4 770 |
5,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
74 909 |
2,01 |
14 615 |
8,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
152 736 |
0,73 |
28 351 |
-10,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
387 894 |
-29,49 |
72 001 |
-37,54 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 157 |
-0,40 |
1 290 |
17,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
75 642 |
-3,02 |
14 041 |
-14,08 |
|
2025-03-31 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
91 600 |
|
16 845 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 060 |
-36,38 |
382 |
-43,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
19 457 |
-2,80 |
3 612 |
-13,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
64 145 |
3 618,55 |
11 907 |
3 198,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
228 494 |
-0,69 |
42 413 |
-12,02 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 783 |
-3,22 |
739 |
-9,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 582 |
-3,89 |
665 |
-14,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 244 |
0,00 |
231 |
-11,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
2 077 |
-44,76 |
392 |
-42,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
25 910 |
19,37 |
4 809 |
5,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
14 086 |
2,93 |
2 615 |
-8,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
1 595 |
1,33 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
66 907 |
-0,11 |
12 419 |
-11,51 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
68 086 |
0,00 |
12 638 |
-11,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 972 |
-3,29 |
375 |
-12,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
501 |
-11,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 941 |
-0,84 |
1 288 |
-12,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
172 193 |
2,00 |
31 962 |
-9,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация EFG Asset Management (Америка)
|
|
|
|
10 641 |
-9,49 |
1 975 |
-19,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Новые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 250 |
-0,04 |
1 531 |
-11,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
58 416 |
50,74 |
10 872 |
34,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 111 |
12,11 |
401 |
15,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 434 |
33,59 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
311 500 |
12,25 |
58 |
-1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
680 900 |
|
126 389 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
18 267 |
|
3 391 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
3 272 |
20,65 |
607 |
6,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 242 |
0,30 |
2 087 |
-11,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
2 213 |
0,00 |
411 |
-11,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 100 |
0,00 |
204 |
-11,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
45 500 |
75,00 |
8 446 |
55,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
22 424 |
21,84 |
4 227 |
9,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
1 778 |
6,72 |
330 |
-5,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
3 017 |
34,81 |
560 |
19,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
69 672 |
0,66 |
12 933 |
-10,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 477 |
14,41 |
274 |
1,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
64 064 |
1,69 |
11 892 |
-9,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PTH — Invesco DWA Healthcare Momentum ETF
|
|
|
|
17 457 |
-12,58 |
3 406 |
-16,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 632 |
|
303 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
15 139 |
-0,60 |
2 810 |
-11,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 784 807 |
-6,76 |
516 916 |
-17,40 |
|
2025-03-27 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
25 694 |
10,51 |
4 725 |
43,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
736 329 |
-1,13 |
136 677 |
-12,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
27 370 |
-60,20 |
5 080 |
-64,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
122 697 |
0,00 |
22 835 |
-10,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
19 897 |
95,86 |
3 693 |
73,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
238 |
|
44 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
244 033 |
-0,42 |
45 297 |
-11,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
524 041 |
6,12 |
97 |
-5,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 764 |
0,71 |
6 638 |
-10,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
20 619 |
11,45 |
3 827 |
-1,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
102 013 |
-9,11 |
18 936 |
-19,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бирмингем Кэпитал Менеджмент Ко Инк/ал
|
|
|
|
25 790 |
-15,57 |
4 787 |
-25,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 491 |
-1,06 |
277 |
-12,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 372 |
-2,67 |
1 368 |
-13,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 624 |
|
518 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
142 313 |
174,43 |
27 765 |
191,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
4 255 |
0,00 |
790 |
-11,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Морлинг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
197 402 |
7,84 |
36 642 |
12,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
28 029 |
17,54 |
5 203 |
4,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
20 290 |
-0,76 |
3 835 |
-10,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP
|
|
|
|
7 934 |
-0,13 |
1 473 |
-11,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Велтгарден ФС»
|
|
|
|
1 656 |
-0,84 |
313 |
-10,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
25 888 |
1,12 |
4 805 |
-10,42 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
50 597 |
18,16 |
10 601 |
39,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
91 825 |
-20,62 |
17 045 |
-29,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
19 036 |
4,90 |
3 533 |
-7,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 202 |
0,30 |
2 451 |
-11,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Шекспир Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 419 |
-27,71 |
263 |
-36,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Clarity Wealth Development LLC
|
|
|
|
1 112 |
-5,60 |
206 |
-10,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
118 793 |
-22,52 |
22 038 |
-31,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
10 368 |
-30,67 |
1 925 |
-38,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
6 402 |
2,81 |
1 188 |
-8,90 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
340 |
-24,94 |
71 |
-11,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
10 558 |
0,05 |
1 960 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 465 |
0,00 |
829 |
-11,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
132 664 |
0,15 |
25 111 |
-9,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
4 588 |
12,81 |
895 |
19,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
106 680 |
-5,19 |
19 802 |
-16,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
3 974 |
0,00 |
738 |
-11,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 922 |
-0,93 |
4 069 |
-12,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 895 |
-7,00 |
723 |
-17,67 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 067 |
0,00 |
1 126 |
-11,41 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 127 |
-0,58 |
1 137 |
-11,93 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
1 116 |
6,90 |
207 |
-5,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мирабо Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 332 |
-5,57 |
2 066 |
-16,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
82 900 |
37,25 |
15 388 |
21,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
19 731 |
45,46 |
3 672 |
29,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд стратегического роста Goldman Sachs
|
|
|
|
46 866 |
159,72 |
8 699 |
130,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
55 629 |
-6,30 |
10 853 |
-0,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
16 460 |
|
3 211 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
10 350 |
0,00 |
1 921 |
-11,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
53 171 |
0,00 |
10 |
-18,18 |
|
2025-03-28 |
NP |
STNC — Hennessy Stance ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
4 877 |
-0,02 |
905 |
-11,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виндзорская консультативная группа, ООО
|
|
|
|
1 335 |
0,00 |
248 |
-11,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
18 073 |
0,00 |
3 355 |
-11,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гилл Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 343 |
0,04 |
435 |
-11,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III - Портфель динамического повышения стоимости капитала, начальный класс
|
|
|
|
14 700 |
-39,51 |
2 729 |
-46,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
14 264 |
-0,32 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 913 |
-2,25 |
541 |
-13,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
49 |
2,08 |
9 |
-10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
1 107 709 |
0,33 |
206 |
-11,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 002 |
18,04 |
372 |
4,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 375 |
-13,04 |
441 |
-23,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 253 |
0,90 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
27 665 |
-3,05 |
5 796 |
14,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
192 238 |
-14,83 |
37 506 |
-9,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 309 |
8,00 |
614 |
-4,36 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
81 302 |
2,73 |
15 091 |
-8,99 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-28 |
NP |
GDIV - ETF Harbour Dividend Growth Leaders
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
11 693 |
3,42 |
2 170 |
-4,87 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 042 |
-5,77 |
4 277 |
-16,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
1 210 |
6,61 |
225 |
-5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
2 975 |
0,00 |
552 |
-11,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
7 121 |
-0,18 |
1 322 |
-11,58 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 682 |
0,86 |
498 |
-10,59 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 005 |
0,66 |
929 |
-10,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
28 492 |
0,53 |
5 386 |
-9,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
65 000 |
0,00 |
12 065 |
-11,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
3 163 |
|
587 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
7 012 |
-6,66 |
1 302 |
-17,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
29 500 |
-1,19 |
5 476 |
-12,47 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
93 685 |
0,25 |
19 629 |
18,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
9 822 |
-2,36 |
1 823 |
-13,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
6 647 |
-30,24 |
1 234 |
-38,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
1 484 |
3,27 |
275 |
-8,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
421 699 |
3,44 |
82 273 |
9,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
3 273 279 |
0,54 |
609 190 |
-10,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
151 |
0,00 |
28 |
-9,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
27 823 |
6,55 |
5 165 |
-5,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - Класс инвесторов фондов здравоохранения
|
|
|
|
2 894 |
4,21 |
537 |
-7,57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
13 218 |
-5,96 |
2 454 |
-16,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-40 776 |
492,42 |
-7 569 |
424,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
150 492 |
-23,33 |
29 361 |
-18,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
316 713 |
-12,48 |
58 788 |
-22,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
1 240 |
0,00 |
228 |
-11,97 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
23 890 |
36,76 |
4 434 |
21,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 057 |
0,00 |
1 124 |
-11,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 430 |
4,79 |
451 |
-7,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 532 |
-0,32 |
2 140 |
-11,68 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
5 476 |
-18,83 |
1 016 |
-15,19 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
71 109 |
3,08 |
13 199 |
-8,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
9 582 |
-0,14 |
1 779 |
-11,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
473 645 |
-0,28 |
87 918 |
-11,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
5 367 |
55,48 |
996 |
31,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Банк Люксембурга SA
|
|
|
|
777 |
0,00 |
163 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Health Sciences Trust II
|
|
|
|
65 256 |
-65,69 |
12 113 |
-69,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
164 866 |
1,62 |
30 602 |
-9,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
1 287 |
-25,39 |
239 |
-34,07 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
83 810 |
5,50 |
15 557 |
-6,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
19 023 |
-0,47 |
3 531 |
-11,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ЭЛКО Менеджмент»
|
|
|
|
17 331 |
-2,15 |
3 217 |
-13,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
41 898 |
10,23 |
7 777 |
-2,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 301 754 |
1,12 |
242 |
-10,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
60 |
1,69 |
11 |
10,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
219 |
|
41 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
14 964 |
0,00 |
2 778 |
-11,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
62 417 |
-2,98 |
11 586 |
-14,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
1 721 |
0,00 |
319 |
-10,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 631 |
-0,38 |
488 |
-11,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
5 239 |
1,41 |
974 |
-10,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
9 217 |
0,79 |
1 711 |
-10,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Партнеры Криксайда
|
|
|
|
1 957 |
0,00 |
363 |
-11,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
112 242 |
132,11 |
20 834 |
105,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
4 064 |
0,67 |
754 |
-10,77 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
2 539 101 |
-0,12 |
530 748 |
14,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
20 726 |
2,28 |
3 847 |
-9,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
5 829 |
2,59 |
1 082 |
-9,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
168 276 |
10,75 |
31 235 |
-1,89 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
141 352 |
-15,60 |
29 616 |
-0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
62 727 |
-2,10 |
11 643 |
-13,27 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
161 404 |
|
33 135 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
90 312 |
-20,85 |
16 764 |
-29,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
16 954 |
0,00 |
3 147 |
-11,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 280 |
-0,37 |
7 662 |
-11,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
173 084 |
11,18 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
11 328 |
-32,29 |
2 103 |
-40,03 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 208 |
-94,00 |
595 |
-94,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne
|
|
|
|
5 650 |
0,00 |
1 049 |
-11,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 129 |
-1,76 |
1 138 |
-13,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
1 235 |
8,71 |
229 |
-3,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
2 669 |
1,14 |
495 |
-10,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 600 |
9,89 |
297 |
-2,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-14 541 |
61,80 |
-2 706 |
44,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
12 416 |
1,75 |
2 305 |
-9,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
743 |
0,54 |
138 |
-11,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
1 790 |
30,09 |
342 |
23,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
11 791 |
-53,39 |
2 189 |
-58,72 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
11 887 |
0,00 |
2 206 |
-11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
6 466 |
-11,99 |
1 200 |
-22,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
45 066 |
9,20 |
8 365 |
-3,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
893 |
-10,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
5 292 |
-3,27 |
982 |
-14,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
12 581 |
44,18 |
2 335 |
27,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
2 815 |
-5,51 |
523 |
-16,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
INCE - Franklin Liberty US Low Volatility ETF
|
|
|
|
2 500 |
-82,04 |
464 |
-80,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
29 403 |
11,62 |
5 458 |
-1,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
461 |
85,14 |
86 |
63,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 648 |
-0,14 |
10 515 |
-11,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хэмлин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 065 163 |
0,92 |
197 716 |
-10,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
55 |
0,00 |
10 |
-9,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
33 |
|
6 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
618 001 |
-18,42 |
114 713 |
-27,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
538 |
0,00 |
100 |
-11,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
15 900 |
-29,33 |
2 959 |
-37,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
9 183 |
12,91 |
17 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
20 569 |
2,95 |
3 818 |
-8,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
39 724 |
31,71 |
7 472 |
18,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 574 |
12,11 |
478 |
-0,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 324 |
-2,07 |
246 |
-13,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
1 601 |
-0,56 |
292 |
-11,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
928 |
|
173 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
BRUFX - Фонд Брюса
|
|
|
|
100 000 |
0,00 |
18 562 |
-11,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust
|
|
|
|
33 975 |
-16,52 |
6 306 |
-26,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
Последовательное управление капиталом
|
|
|
|
4 200 |
0,00 |
780 |
-11,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
18 653 |
-3,08 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
484 539 |
-3,47 |
89 940 |
-14,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 903 |
-5,15 |
1 281 |
-15,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 267 |
-4,09 |
235 |
-14,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
354 700 |
-39,94 |
69 202 |
-36,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
3 060 |
-3,62 |
569 |
-14,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
1 750 |
0,00 |
325 |
-11,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
34 778 |
524,49 |
6 455 |
453,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 585 |
5,46 |
309 |
11,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 800 |
2,09 |
2 376 |
-9,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 169 |
0,00 |
217 |
-11,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
31 374 |
0,25 |
5 824 |
-11,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
243 734 |
6,28 |
45 242 |
-5,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
14 214 |
333,49 |
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
14 780 |
342,51 |
2 743 |
292,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cornerstone Select Advisors, LLC
|
|
|
|
9 925 |
-6,17 |
1 842 |
-16,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
64 |
481,82 |
12 |
450,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
378 917 |
0,67 |
70 309 |
-10,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
687 |
0,00 |
128 |
-11,19 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
100 632 |
-3,80 |
18 679 |
-14,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
3 681 |
-2,13 |
683 |
-13,21 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
2 317 |
1,62 |
485 |
19,75 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 382 |
-1,99 |
1 128 |
15,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
205 477 |
2,09 |
38 141 |
-9,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 981 |
1,54 |
2 410 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
11 800 |
11,09 |
2 190 |
-1,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 205 |
-9,81 |
4 122 |
-20,10 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
64 791 |
94,64 |
12 027 |
72,44 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
17 700 |
-8,29 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
61 996 |
21,99 |
12 |
10,00 |
|
2025-04-24 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
11 311 |
0,00 |
2 100 |
-11,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
12 838 |
-5,64 |
2 505 |
0,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
31 900 |
0,00 |
5 921 |
-11,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
48 670 |
-1,26 |
9 496 |
4,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 169 |
|
217 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
295 329 |
-1,84 |
54 819 |
-13,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 806 |
-4,31 |
2 563 |
-15,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
4 520 |
-2,48 |
839 |
-13,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
44 |
0,00 |
8 |
-11,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
162 068 |
-0,45 |
30 083 |
-11,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 058 |
0,00 |
196 |
-11,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
29 071 |
0,00 |
5 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
6 013 |
-4,83 |
1 116 |
-15,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 593 |
0,25 |
296 |
-11,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
6 043 |
-11,46 |
1 122 |
-19,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Janus Balanced VP Service
|
|
|
|
26 861 |
4,44 |
4 986 |
-7,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
70 108 |
13,97 |
13 048 |
1,47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 697 847 |
-23,29 |
315 154 |
-32,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
47 363 |
1,50 |
8 792 |
-10,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хадсон Портфель Менеджмент»
|
|
|
|
1 560 |
0,00 |
290 |
-11,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
111 |
0,91 |
21 |
-13,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
1 105 |
-1,25 |
205 |
-12,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
4 529 |
41,80 |
802 |
19,73 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
20 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 597 |
-2,36 |
1 039 |
-13,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
521 793 |
2,10 |
97 |
-10,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 473 |
-13,31 |
645 |
-23,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULV — ETF большой капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
42 363 |
|
8 265 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 807 |
10,12 |
335 |
-2,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
93 200 |
-1,79 |
17 300 |
-13,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 649 |
10,82 |
306 |
-1,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 461 |
|
271 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
44 940 |
0,58 |
8 342 |
-10,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
310 104 |
-9,63 |
57 562 |
-19,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
79 273 |
-0,97 |
14 715 |
-12,20 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
12 606 |
75,77 |
2 340 |
55,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
4 046 |
4,85 |
751 |
-7,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
19 180 |
-0,10 |
3 560 |
-11,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 354 |
0,00 |
1 179 |
-11,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter
|
|
|
|
4 850 |
0,00 |
946 |
6,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
15 462 |
2,33 |
2 870 |
-9,32 |
|
2025-04-24 |
13F |
Pacific Global Investment Management Co.
|
|
|
|
7 735 |
-6,65 |
1 621 |
10,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
2 195 |
-0,63 |
407 |
-11,90 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 253 |
1,37 |
2 646 |
-10,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Пингора Партнерс»
|
|
|
|
1 755 |
0,00 |
326 |
-11,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
24 113 |
-2,14 |
4 |
-20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
APG Asset Management US Inc.
|
|
|
|
36 776 |
0,75 |
6 987 |
-7,20 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
922 |
401,09 |
172 |
350,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
6 439 |
-0,46 |
1 195 |
-11,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
6 306 |
-11,73 |
1 171 |
-21,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
2 594 |
28,61 |
482 |
13,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 454 |
41,85 |
456 |
25,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
9 093 696 |
36,58 |
1 734 623 |
29,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
69 441 |
0,36 |
12 890 |
-11,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
2 079 |
27,86 |
386 |
13,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
137 811 |
-1,56 |
25 648 |
-12,35 |
|
2025-05-29 |
NP |
FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр
|
|
|
|
83 745 |
0,00 |
17 546 |
17,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
1 018 |
0,89 |
189 |
-10,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
762 824 |
-2,36 |
148 827 |
3,59 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
361 900 |
|
66 553 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 950 |
-37,46 |
362 |
-44,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 904 |
0,56 |
2 395 |
-10,90 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 193 |
5,57 |
964 |
-6,50 |
|
2025-04-24 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией
|
|
|
|
14 149 |
-6,90 |
2 626 |
-17,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
4 395 |
1,17 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
106 522 |
7,59 |
19 825 |
-4,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBTAX - Биотехнологический фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 349 680 |
-30,40 |
263 323 |
-26,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патрик Мауро Инвестиционный консультант, INC.
|
|
|
|
26 681 |
7,08 |
4 886 |
-6,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
84 939 |
-0,06 |
15 766 |
-11,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
2 703 |
-2,03 |
502 |
-13,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 950 |
-6,97 |
919 |
-17,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 845 |
-2,40 |
899 |
-13,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
367 |
|
72 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
49 915 |
-2,89 |
9 265 |
-13,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
11 468 |
0,94 |
2 129 |
-10,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
923 988 |
0,73 |
172 556 |
-10,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 772 |
0,00 |
700 |
-11,39 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 911 |
77,11 |
355 |
56,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
9 553 |
36,47 |
1 778 |
21,46 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
|
2 580 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
24 913 |
10,40 |
4 624 |
-2,20 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
2 846 |
4,98 |
528 |
-7,04 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
1 209 |
-3,67 |
253 |
13,45 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 247 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
16 000 |
-0,17 |
2 970 |
-11,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
1 150 |
0,26 |
214 |
-9,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
AHSAX - Алжирский фонд медицинских наук, класс A
|
|
|
|
11 840 |
118,61 |
2 310 |
131,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
827 |
-17,63 |
154 |
-27,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
15 750 |
18,00 |
2 923 |
4,54 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дюпон Кэпитал Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
59 411 |
-10,38 |
11 028 |
-20,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
32 |
-43,86 |
6 |
-54,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
1 778 |
-2,47 |
330 |
-13,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 891 |
12,58 |
574 |
26,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 142 |
-0,26 |
1 697 |
-11,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
1 340 |
-61,92 |
249 |
-66,12 |
|
2025-04-28 |
13F |
WS Портфель Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
2 337 701 |
-6,48 |
433 924 |
-17,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
242 105 |
2,28 |
47 235 |
8,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
3 162 |
-7,00 |
587 |
-17,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
Фонд возможностей построения доходов Thornburg
|
|
|
|
25 123 |
0,00 |
4 663 |
-11,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 910 |
8,40 |
2 211 |
-3,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
5 038 |
0,76 |
935 |
-10,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ФОНДОВ CENTAUR - Фонд Копли
|
|
|
|
15 202 |
0,00 |
2 966 |
6,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 587 |
-2,55 |
1 037 |
-13,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
2 493 |
13,63 |
463 |
0,65 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
46 185 |
-2,20 |
8 573 |
-13,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
939 151 |
0,76 |
174 785 |
-10,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
9 424 |
-4,94 |
1 749 |
-15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
102 432 |
6,39 |
19 013 |
-5,75 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стил Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 880 |
-6,43 |
2 391 |
-17,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
50 |
100,00 |
9 |
80,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
|
93 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
3 679 |
73,29 |
683 |
53,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 910 |
-2,11 |
1 654 |
-13,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Менло Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 252 |
-1,29 |
7 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
51 188 |
0,65 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
1 426 |
3,41 |
265 |
-8,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
76 596 |
10,26 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
13 181 |
-1,16 |
2 447 |
-12,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 781 |
-2,68 |
331 |
-13,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 933 |
-19,58 |
544 |
-28,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
9 537 |
0,00 |
1 770 |
-11,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
74 300 |
-24,34 |
13 792 |
-32,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
11 445 |
0,10 |
2 124 |
-11,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба
|
|
|
|
176 334 |
-1,84 |
34 403 |
4,14 |
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
39 727 |
-6,29 |
8 324 |
10,49 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
3 856 |
-11,19 |
716 |
-21,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Гарланд Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 283 |
-71,64 |
1 723 |
-74,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 258 |
-12,55 |
790 |
-22,55 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
2 388 |
71,06 |
443 |
51,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 226 |
-86,72 |
10 437 |
-88,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
32 858 |
13,56 |
6 527 |
16,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
4 322 |
-32,79 |
802 |
-40,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
31 595 |
-0,86 |
5 865 |
-12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Орион Инвестмент Ко
|
|
|
|
6 116 |
0,00 |
1 135 |
-11,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
90 298 |
-4,38 |
16 761 |
-15,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
32 803 |
-1,00 |
6 089 |
-12,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
7 289 |
-14,62 |
1 353 |
-24,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Миллер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 390 |
0,00 |
629 |
-11,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Брендивайн Глобал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
497 491 |
-51,15 |
92 344 |
-56,73 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
4 751 |
51,55 |
882 |
34,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
DIVY - ETF с устойчивым доходом от акций
|
|
|
|
3 795 |
-4,00 |
706 |
-14,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
126 744 |
-2,45 |
23 526 |
-13,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
41 612 |
4,72 |
7 724 |
-7,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
2 387 |
4,37 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
662 841 |
13,43 |
123 037 |
0,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 834 |
1,30 |
897 |
-10,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
1 365 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
137 964 |
-1,32 |
26 917 |
4,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
21 043 |
24,32 |
3 906 |
10,15 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
3 581 |
-5,66 |
665 |
-16,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
66 200 |
-75,75 |
12 288 |
-78,52 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
32 494 |
1,18 |
6 032 |
-10,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
547 600 |
-23,04 |
101 646 |
-31,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
131 456 |
-0,51 |
24 401 |
-11,86 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
407 638 |
15,92 |
75 666 |
2,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дэвис Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 746 |
-0,44 |
510 |
-11,79 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris
|
|
|
|
30 451 |
0,00 |
5 652 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
65 615 |
-1,30 |
12 180 |
-12,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
1 664 |
-1,13 |
309 |
-12,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
6 331 |
-83,57 |
1 175 |
-85,45 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
31 384 |
216,37 |
5 826 |
180,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
9 031 |
-27,69 |
1 676 |
-35,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
78 649 |
0,75 |
14 599 |
-10,74 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
18 264 |
1,04 |
3 390 |
-10,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
3 729 |
-18,47 |
692 |
-27,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 953 |
0,00 |
363 |
-11,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
419 |
-29,46 |
78 |
-37,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сейджворт Траст Ко
|
|
|
|
21 989 |
-0,09 |
4 082 |
-11,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGZX - Портфолио Т. Роу Прайса в области медицинских наук
|
|
|
|
59 038 |
215,96 |
10 959 |
222,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 693 |
-1,64 |
500 |
-12,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
|
|
5 717 |
0,00 |
1 061 |
-11,36 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
1 176 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 691 |
0,25 |
1 799 |
-11,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 774 |
-1,06 |
329 |
-12,27 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
34 507 |
13,99 |
6 405 |
0,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
5 230 |
1,34 |
971 |
-10,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Леса Сруф и компания
|
|
|
|
2 599 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
189 112 |
-24,97 |
36 896 |
-20,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Брайт Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 287 |
-1,53 |
239 |
-12,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
806 699 |
1,24 |
157 387 |
7,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 430 |
1,79 |
1 379 |
-9,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
IPDP — Dividend Performers ETF
|
|
|
|
2 386 |
-9,24 |
443 |
-19,64 |
|