2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
33 077 |
0,43 |
11 744 |
1,74 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
7 728 |
0,10 |
2 744 |
1,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
Университет Вандербильта
|
|
|
|
10 001 |
|
3 551 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
208 276 |
7,98 |
73 948 |
9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфель ON Janus Henderson в США с низкой волатильностью
|
|
|
|
11 420 |
-33,55 |
4 055 |
-32,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
36 824 |
-0,69 |
13 074 |
0,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
142 762 |
|
50 688 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 735 |
13,73 |
1 326 |
15,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
3 700 |
-5,13 |
1 278 |
-4,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
1 751 |
-8,52 |
1 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
18 100 |
-2,43 |
6 343 |
8,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Poinciana Advisors Group, ООО
|
|
|
|
690 |
8,32 |
245 |
9,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B
|
|
|
|
102 618 |
0,00 |
36 435 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
One Degree Advisors Inc.
|
|
|
|
720 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
230 |
0,00 |
82 |
1,25 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
761 |
0,00 |
270 |
1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
1 735 |
-10,98 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
747 |
-8,12 |
265 |
-6,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
7 606 |
-3,82 |
2 700 |
-2,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мужчина
|
|
|
|
49 953 |
11,07 |
17 736 |
12,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
12 100 |
-7,63 |
4 296 |
-6,43 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
40 162 |
0,39 |
14 259 |
1,71 |
|
2025-07-29 |
13F |
Орин Грин Файнал, ООО
|
|
|
|
949 |
0,00 |
337 |
10,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
17 875 |
-39,10 |
6 528 |
-38,69 |
|
2025-07-31 |
13F |
Периссос Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 524 |
0,05 |
1 961 |
1,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-3 479 |
-55,46 |
-1 235 |
-54,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 285 |
-1,30 |
4 362 |
-0,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
949 |
4,63 |
337 |
6,31 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
11 770 |
-13,73 |
4 179 |
-12,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
5 785 354 |
-0,62 |
2 054 090 |
0,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
180 927 |
4,90 |
64 238 |
13,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
34 855 |
-0,52 |
12 375 |
0,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 384 |
2,75 |
492 |
4,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
21 074 |
3,71 |
7 281 |
4,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
3 800 |
-5,00 |
1 313 |
-4,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 413 |
0,85 |
1 567 |
2,15 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
2 018 |
-0,25 |
716 |
1,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
698 |
1,60 |
248 |
2,92 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
1 016 |
-4,69 |
347 |
22,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GARP - iShares Факторы роста США ETF Стиль
|
|
|
|
61 216 |
116,63 |
21 735 |
119,47 |
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
32 682 |
-29,43 |
11 604 |
-28,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
20 584 |
-1,33 |
7 308 |
-0,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
58 376 |
-28,32 |
20 169 |
-27,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Westfuller Advisors, LLC
|
|
|
|
1 980 |
-6,25 |
703 |
-5,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
255 |
10,39 |
93 |
12,05 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
37 279 |
44,81 |
13 234 |
46,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
305 114 |
-1,23 |
108 331 |
0,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ремпарт Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
74 919 |
-3,82 |
26 600 |
-2,57 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
1 150 |
0,17 |
408 |
1,49 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 697 |
-0,20 |
10 899 |
1,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Порт Капитал»
|
|
|
|
112 388 |
0,40 |
39 903 |
1,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 021 |
-2,45 |
1 077 |
-0,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Endeavor Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 301 |
-5,86 |
462 |
-4,55 |
|
2025-04-25 |
13F |
Пракаш Инвестмент Эдвайзорс Ллс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Дэвис-Ри, ООО
|
|
|
|
17 944 |
-2,53 |
6 371 |
-1,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
100 |
|
36 |
|
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
168 |
0,00 |
58 |
1,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
88 001 |
14,78 |
32 137 |
15,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Сейф Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 296 |
0,09 |
1 170 |
1,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
124 350 |
-3,36 |
44 151 |
-2,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
18 706 |
-6,92 |
6 641 |
-5,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
4 647 |
24,05 |
1 650 |
25,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд социального индекса JNL/Mellon MSCI KLD 400 (A)
|
|
|
|
30 631 |
-1,50 |
10 876 |
-0,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
INVNX - ФОНД ЭВОЛЮЦИОННЫХ ДЕРЕВО ИННОВАТОРОВ
|
|
|
|
1 518 |
-24,96 |
554 |
-24,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США
|
|
|
|
17 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 440 |
0,00 |
511 |
1,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
40 715 |
3,10 |
14 456 |
4,44 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group
|
|
|
|
15 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
6 730 |
-3,58 |
291 |
-7,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
150 |
|
52 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Kemnay Advisory Services Inc.
|
|
|
|
41 489 |
-4,71 |
14 731 |
-3,47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay Growth Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
20 174 |
15,78 |
7 163 |
17,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
544 |
-18,56 |
193 |
-17,52 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
87 |
0,00 |
30 |
11,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
1 760 |
6,22 |
625 |
7,59 |
|
2025-05-15 |
13F |
БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
175 |
0,57 |
62 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
7 902 |
-3,77 |
2 806 |
-2,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 674 |
0,00 |
594 |
1,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
26 378 |
-1,02 |
9 366 |
0,27 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
116 861 |
-16,39 |
41 491 |
-15,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
35 487 |
11,80 |
12 600 |
13,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
2 295 |
-14,75 |
815 |
-13,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
457 886 |
3,04 |
163 |
4,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
1 882 |
0,27 |
668 |
1,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
43 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
231 511 |
25,11 |
82 199 |
26,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
2 817 |
0,00 |
1 000 |
1,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
1 247 |
0,00 |
443 |
1,14 |
|
2025-04-25 |
13F |
RedJay Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
92 737 |
-11,30 |
32 041 |
-10,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто одна Северная Америка, Inc.
|
|
|
|
433 639 |
40,35 |
153 964 |
42,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
10 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
18 423 |
15,46 |
6 541 |
16,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Кантиллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 956 163 |
-2,82 |
694 536 |
-1,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
35 351 |
-4,05 |
12 552 |
-2,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 394 |
0,00 |
495 |
1,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандер Капитал Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
10 175 |
0,79 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SXQG - ETF 6 Meridian Quality Growth
|
|
|
|
7 064 |
-5,27 |
2 580 |
-4,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
626 |
-2,80 |
222 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
52 779 |
-3,50 |
18 739 |
-2,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
47 154 |
9,10 |
16 742 |
10,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF
|
|
|
|
1 602 |
-28,77 |
585 |
-28,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
33 904 |
-0,05 |
12 038 |
1,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
8 317 |
6,22 |
2 953 |
7,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 651 |
0,00 |
3 072 |
1,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
16 666 |
-0,17 |
5 917 |
1,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
31 086 |
0,90 |
11 037 |
2,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
28 029 |
-0,89 |
9 952 |
0,40 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
2 976 |
17,63 |
1 056 |
19,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
L1 Capital International Pty Ltd.
|
|
|
|
68 452 |
0,62 |
23 053 |
-3,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 795 |
-11,52 |
2 768 |
-10,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
271 |
60,36 |
94 |
63,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
108 |
83,05 |
38 |
90,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
62 545 |
-0,00 |
22 207 |
1,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
361 954 |
1,13 |
125 055 |
2,22 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
393 |
39,86 |
139 |
41,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
740 500 |
2,46 |
262 915 |
3,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
8 072 |
20,78 |
2 866 |
22,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
826 |
-1,43 |
293 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVPLX - Акции инвесторского класса фонда Vulcan Value Partners
|
|
|
|
39 441 |
-16,47 |
13 627 |
-15,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 540 |
2,46 |
902 |
3,80 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
6 267 |
-10,94 |
2 142 |
5,05 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
1 916 |
12,71 |
680 |
14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
383 |
7,58 |
136 |
8,87 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
3 234 |
217,99 |
1 133 |
300,35 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
72 |
|
26 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая Группа Синергия, ООО
|
|
|
|
779 |
0,13 |
277 |
1,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
47 293 |
-19,39 |
16 791 |
-18,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 233 |
3,96 |
438 |
5,30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
18 512 |
-0,97 |
6 760 |
-0,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 621 |
0,61 |
1 286 |
1,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
230 759 |
-10,54 |
81 931 |
-9,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
2 130 |
0,00 |
756 |
7,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
4 571 |
-6,83 |
1 564 |
-5,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
64 826 |
-3,49 |
23 016 |
-2,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
852 |
-1,50 |
303 |
-0,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
37 371 |
-2,16 |
13 269 |
-0,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
8 595 |
-98,21 |
3 052 |
-98,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
89 789 |
-3,10 |
31 880 |
-1,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 554 |
-2,99 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
4 610 |
-13,51 |
1 684 |
-12,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
863 |
0,00 |
307 |
1,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
1 250 |
|
444 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund
|
|
|
|
3 946 |
-15,86 |
1 363 |
-14,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
31 923 |
-0,62 |
11 334 |
0,68 |
|
2025-05-14 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
27 147 |
1,98 |
10 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
786 |
-4,15 |
273 |
-0,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
87 548 |
7,76 |
31 972 |
8,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
39 883 |
-0,77 |
14 160 |
0,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
CALVERT VARIABLE SERIES INC — Сбалансированный портфель Calvert VP SRI, класс I
|
|
|
|
20 300 |
6,84 |
7 208 |
8,25 |
|
2025-05-14 |
13F |
Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
949 |
1,39 |
337 |
2,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A
|
|
|
|
1 681 |
-10,96 |
614 |
-10,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Сискейп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
15 696 |
-2,53 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 022 |
-4,84 |
363 |
-3,72 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCC - Федеративный Hermes MDT Large Cap Core ETF
|
|
|
|
216 |
61,19 |
79 |
62,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
8 185 |
188,00 |
2 989 |
190,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
10 992 |
0,37 |
3 702 |
-4,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Клаар Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 747 |
-6,39 |
9 141 |
-5,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
22 875 |
2,12 |
7 229 |
-7,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
1 969 |
21,39 |
699 |
23,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
2 489 |
0,00 |
884 |
1,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 442 |
0,00 |
2 997 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
5 025 |
61,58 |
1 784 |
63,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
MEFOX - Фонд Михана Фокус
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
4 017 |
0,70 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
920 |
-67,33 |
322 |
-63,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
5 846 |
|
2 076 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
715 |
0,00 |
238 |
5,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 762 |
-70,89 |
2 046 |
-70,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
40 196 |
36,77 |
14 272 |
38,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
23 260 |
0,00 |
8 494 |
0,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
ВТ Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 383 |
-0,83 |
846 |
0,48 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
303 265 |
193,04 |
107 674 |
196,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 113 894 |
-12,43 |
750 538 |
-11,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
664 712 |
1,83 |
236 006 |
3,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
8 020 |
32,28 |
2 848 |
33,98 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 684 |
-0,38 |
1 663 |
0,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Разумные Деньги, ООО
|
|
|
|
834 |
0,00 |
296 |
1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 813 |
-0,25 |
1 709 |
1,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
|
|
704 669 |
0,00 |
250 193 |
1,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
4 877 |
-1,83 |
1 732 |
-0,57 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
7 615 |
2,42 |
2 704 |
3,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 391 |
0,58 |
5 820 |
1,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 420 |
0,50 |
1 220 |
3,48 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
120 860 |
-0,16 |
42 911 |
1,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
15 451 |
-15,02 |
5 486 |
-13,91 |
|
2025-07-28 |
13F |
Виндмилл Хилл Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 219 |
0,00 |
3 983 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
997 |
|
354 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
48 301 |
-13,51 |
16 688 |
-12,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 263 |
-2,09 |
448 |
-0,67 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 401 |
0,00 |
2 273 |
1,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
10 080 |
-0,45 |
3 579 |
0,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэй Барнхард Инвестментс ООО
|
|
|
|
1 470 |
-1,28 |
522 |
-0,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ривербридж Партнерс»
|
|
|
|
165 761 |
-2,81 |
58 853 |
-1,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
737 |
-11,31 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
866 |
12,18 |
308 |
13,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSU - IQ Candriam ESG US ETF ETF
|
|
|
|
24 419 |
2,27 |
8 437 |
3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
80 |
19,40 |
28 |
27,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
2 300 |
228,57 |
817 |
233,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
15 953 |
-25,94 |
5 664 |
-24,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
355 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 750 |
-0,92 |
1 331 |
0,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
7 334 |
-0,30 |
2 604 |
1,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
FLCG - Федеративный фонд Hermes MDT с высокой капитализацией роста ETF
|
|
|
|
3 379 |
2 715,83 |
1 234 |
2 767,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
4 017 |
-1,45 |
1 426 |
-0,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 349 |
0,06 |
1 189 |
1,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
MRFOX - Фонд концентрированных возможностей Маршфилда
|
|
|
|
175 510 |
13,15 |
64 094 |
13,92 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
903 |
15,03 |
321 |
16,36 |
|
2025-05-30 |
NP |
PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса
|
|
|
|
309 |
-85,12 |
108 |
-83,54 |
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
2 576 |
4,59 |
903 |
15,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 340 |
0,88 |
1 541 |
3,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 131 |
-22,21 |
402 |
-21,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 499 |
-5,05 |
913 |
-4,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
KVLE - KFA Value Line(R) ETF на динамический базовый индекс акций
|
|
|
|
1 341 |
-22,93 |
476 |
-21,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
1 733 |
10,95 |
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
11 750 |
-19,10 |
4 172 |
-18,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
15 629 |
422,88 |
5 574 |
461,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
123 525 |
6,65 |
16 388 |
18,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фишер Фундс Менеджмент ЛТД
|
|
|
|
25 796 |
-10,00 |
9 159 |
-8,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - Сбалансированный фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
249 650 |
0,00 |
91 170 |
0,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLCGX — Фонд роста крупного капитала
|
|
|
|
68 628 |
-20,61 |
25 062 |
-20,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 078 |
46,03 |
738 |
47,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
PABU — iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
|
|
|
|
115 334 |
10,74 |
42 119 |
11,50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
336 |
46,72 |
116 |
48,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 722 |
-2,05 |
1 321 |
-0,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 047 |
16,17 |
727 |
17,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
43 086 |
2,96 |
15 298 |
4,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 680 |
15,82 |
951 |
30,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гуэрра Пан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 036 |
0,00 |
2 498 |
1,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
815 |
|
289 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
22 219 |
0,45 |
7 889 |
1,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
529 162 |
25,00 |
187 879 |
26,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
40 713 |
0,00 |
14 455 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Окабена Инвестмент Сервисез Инк
|
|
|
|
7 178 |
-6,68 |
2 549 |
-5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Иммерсион Капитал»
|
|
|
|
50 911 |
-21,92 |
18 076 |
-20,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
777 |
0,00 |
276 |
1,10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
1 975 |
0,00 |
721 |
0,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
16 518 |
0,00 |
6 032 |
0,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
11 123 |
8,64 |
3 949 |
15,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
2 395 |
3,63 |
850 |
5,07 |
|
2025-05-30 |
NP |
JGLTX - Акции глобального технологического портфеля Janus Henderson Service
|
|
|
|
28 828 |
0,00 |
10 103 |
10,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 |
82,00 |
32 |
88,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
13 248 |
-14,06 |
4 704 |
-12,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портфели управляемых активов, ООО
|
|
|
|
45 802 |
115,96 |
16 262 |
118,81 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
745 |
0,00 |
265 |
1,15 |
|
2025-08-08 |
NP |
TANDX - Институциональный фонд Castle Tandem Fund
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
4 680 |
134,47 |
1 709 |
136,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
59 507 |
-64,27 |
20 560 |
-63,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
Амплай Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
35 889 |
-1,79 |
12 743 |
-0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
372 |
|
132 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
20 491 |
14,62 |
7 275 |
16,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
28 016 |
-26,45 |
9 680 |
-25,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
82 299 |
11,63 |
29 218 |
13,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
371 663 |
2,11 |
131 959 |
3,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвид Р. Ран и партнеры Inc.
|
|
|
|
5 588 |
0,00 |
1 984 |
1,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 723 |
0,00 |
1 322 |
1,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Новые консультанты по вопросам благосостояния Insight
|
|
|
|
1 901 |
1,12 |
675 |
2,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
27 806 |
30,04 |
9 872 |
31,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLCN — Siren Nasdaq NexGen Economic ETF
|
|
|
|
2 684 |
11,18 |
953 |
12,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 412 |
10,83 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ESG-планирование
|
|
|
|
4 945 |
-2,96 |
1 756 |
-1,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
3 592 450 |
-2,81 |
1 275 499 |
-1,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
46 963 |
1,67 |
16 674 |
3,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
5 397 |
4,80 |
1 916 |
6,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 506 |
-2,27 |
7 636 |
-1,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
22 563 |
597,03 |
8 011 |
47,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 250 |
-4,26 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 906 |
-1,19 |
1 |
-99,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
14 065 |
3,51 |
4 994 |
4,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
43 165 |
8,01 |
15 |
7,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
58 253 |
-0,12 |
21 273 |
0,56 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
628 |
-42,28 |
223 |
-41,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
25 300 |
145,63 |
8 983 |
148,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
568 388 |
-2,95 |
201 835 |
-1,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 646 |
-5,64 |
3 070 |
-4,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
3 266 |
7,36 |
1 159 |
8,83 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
4 188 |
3,95 |
1 468 |
15,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
46 180 |
-0,15 |
16 396 |
1,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
22 384 |
-5,54 |
7 947 |
-4,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
909 760 |
7,40 |
323 010 |
8,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
414 600 |
21,37 |
147 204 |
22,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
2 291 |
|
792 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
115 068 |
50,24 |
39 756 |
51,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Розенблюм Сильверман Sutton SF Inc /ca
|
|
|
|
58 367 |
-0,45 |
20 723 |
0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
BUYZ — ETF Franklin Disruptive Commerce
|
|
|
|
472 |
-33,33 |
168 |
-32,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
239 633 |
-1,48 |
85 082 |
-0,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
29 587 |
-2,13 |
10 505 |
-0,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
18 983 |
42,29 |
6 740 |
44,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
3 538 |
0,00 |
1 256 |
1,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
340 |
0,00 |
121 |
0,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Хенгистбери Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
188 318 |
-5,53 |
66 862 |
-4,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
17 363 |
-0,65 |
6 165 |
0,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 159 |
2,27 |
767 |
3,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
34 378 |
-0,76 |
12 206 |
0,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
22 042 |
-1,29 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
WINN — ETF Harbour Long-Term Growers
|
|
|
|
33 037 |
10,99 |
11 414 |
12,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
14B Capital Management LP
|
|
|
|
75 000 |
-9,64 |
26 629 |
-8,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
2 367 |
-14,02 |
840 |
-12,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
72 567 |
-2,29 |
25 765 |
-1,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
7 992 |
-21,96 |
2 838 |
-20,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
15 086 |
15,27 |
5 356 |
16,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
126 944 |
-2,87 |
45 071 |
-1,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
LEXI - Alexis Practice Tactical ETF
|
|
|
|
3 129 |
3,71 |
1 143 |
4,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
POGAX - Акции класса А фонда Putnam Growth Opportunities
|
|
|
|
913 052 |
8,25 |
315 459 |
9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
8 185 760 |
-0,89 |
2 906 354 |
0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
300 |
|
107 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
3 136 548 |
4,68 |
1 113 631 |
6,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
1 440 |
0,00 |
511 |
1,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
LMBO - Direxion Daily Crypto Industry Акции Bull 2X
|
|
|
|
813 |
-0,12 |
281 |
0,72 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
4 229 |
-3,54 |
1 502 |
8,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 018 |
73,56 |
1 427 |
75,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - First Trust WCM Focused Global Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
63 079 |
7,84 |
22 396 |
9,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
129 735 |
-2,08 |
46 062 |
-0,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
8 149 |
-10,14 |
2 893 |
-8,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
1 003 |
|
356 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
20 969 |
-3,09 |
7 445 |
-1,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 036 |
-2,04 |
4 983 |
-0,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Таблеукс»
|
|
|
|
16 663 |
2 354,05 |
2 247 |
844,12 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
30 150 |
577,53 |
10 566 |
651,49 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
393 690 |
|
139 780 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
2 892 |
1,15 |
1 027 |
2,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 421 |
1,19 |
3 700 |
2,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
1 036 085 |
-1,37 |
367 862 |
-0,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
6 408 |
-1,72 |
2 275 |
-0,39 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
203 028 |
15,15 |
70 146 |
16,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
31 479 |
-5,41 |
11 177 |
-4,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 365 |
-62,64 |
485 |
-62,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 055 |
-1,12 |
375 |
0,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
609 960 |
18,72 |
216 566 |
20,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
39 686 |
0,05 |
14 090 |
1,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 005 |
41,23 |
2 487 |
43,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
231 100 |
-16,12 |
82 061 |
-14,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 265 |
108,46 |
4 000 |
111,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
2 091 |
-16,39 |
742 |
-15,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
45 700 |
28,73 |
16 228 |
30,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
35 425 |
2,04 |
12 578 |
5,67 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
710 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
23 969 |
-0,57 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Николлет Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
35 986 |
-4,07 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTGS — ETF First Trust Growth Strength
|
|
|
|
57 407 |
-13,39 |
20 382 |
-12,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 789 |
-5,16 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Файнэншл, ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 722 |
-0,66 |
4 162 |
0,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACGR - American Century Sustainable Growth ETF
|
|
|
|
833 |
5,98 |
304 |
6,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
181 487 |
-4,17 |
66 277 |
-3,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
797 |
7,27 |
283 |
8,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель хеджированных акций First Trust Capital Strength I класса
|
|
|
|
850 |
30,17 |
302 |
32,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
29 800 |
0,00 |
10 883 |
0,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 579 |
12,48 |
1 271 |
13,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
LEAD — Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
|
|
|
|
4 612 |
3,02 |
1 637 |
4,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 166 |
-0,48 |
1 479 |
0,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 765 |
0,00 |
627 |
1,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 278 |
0,53 |
7 555 |
1,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 933 |
-87,94 |
4 947 |
-87,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
471 682 |
3,14 |
167 471 |
4,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
145 |
0,00 |
51 |
2,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сатурна Кэпитал КОРП
|
|
|
|
1 369 |
0,00 |
486 |
1,46 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
26 406 |
-1,54 |
9 254 |
9,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
19 788 |
3,93 |
7 026 |
5,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
1 518 178 |
-0,10 |
538 990 |
1,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
21 227 |
160,68 |
7 537 |
164,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWCX - Фонд оценки капитала Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 078 646 |
0,00 |
382 973 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Определить Финансовый, ООО
|
|
|
|
749 |
0,13 |
266 |
6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Квр»
|
|
|
|
888 |
|
315 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
5 353 |
4,51 |
1 849 |
5,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Penney Financial, ООО
|
|
|
|
645 |
0,00 |
229 |
1,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
660 |
0,00 |
234 |
1,30 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Кэпитал Менеджмент Ко
|
|
|
|
31 044 |
-10,06 |
10 836 |
-10,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Премьер Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
294 744 |
-2,56 |
103 |
-0,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
2 904 |
0,00 |
1 031 |
1,38 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
124 466 |
20,75 |
45 454 |
21,58 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
30 498 |
|
10 828 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
955 |
-13,89 |
339 |
-12,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
3 007 |
-8,43 |
1 068 |
-7,22 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
774 |
-21,66 |
275 |
-20,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
1 261 |
-5,47 |
448 |
-4,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
14 881 |
3,20 |
5 283 |
4,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Turn8 Private Wealth Inc.
|
|
|
|
9 860 |
4,09 |
3 424 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Айдахо Траст Банк
|
|
|
|
896 |
-6,86 |
318 |
-5,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
4 215 |
265,57 |
1 497 |
270,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
81 626 |
4,68 |
29 809 |
5,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
28 574 |
-1,99 |
10 145 |
-0,70 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
4 945 |
-85,73 |
1 733 |
-84,17 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAGTX - Глобальный технологический фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
182 954 |
0,00 |
64 118 |
10,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
142 449 |
18,29 |
50 577 |
19,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
178 412 |
0,62 |
63 345 |
1,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 782 |
10,13 |
1 698 |
11,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
9 986 |
-9,56 |
3 545 |
-8,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
179 |
-69,03 |
64 |
-68,81 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
26 334 |
7,94 |
9 617 |
8,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 364 |
-0,05 |
2 969 |
1,26 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pps&v Asset Management Consultants, Inc.
|
|
|
|
1 368 |
0,00 |
486 |
1,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
231 676 |
14,02 |
82 257 |
54,24 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
8 608 |
8,41 |
3 056 |
9,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 081 |
7,09 |
2 514 |
8,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Comgest Global Investors Sas
|
|
|
|
1 084 999 |
-0,81 |
385 229 |
0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
6 895 |
4,55 |
2 448 |
5,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
81 |
|
29 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
54 945 |
132,07 |
19 508 |
135,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джентри Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
1 580 |
0,32 |
561 |
1,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
33 967 |
-4,33 |
12 057 |
-3,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIEX - Фонд акций Calvert класса A
|
|
|
|
763 104 |
-3,85 |
270 940 |
-2,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
3 574 |
-94,02 |
1 269 |
-93,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC — Adasina Social Justice All Cap Global ETF
|
|
|
|
14 183 |
18,03 |
5 179 |
18,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Baypointe Partners LLC
|
|
|
|
20 000 |
|
7 101 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
20 549 |
0,68 |
7 296 |
2,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
2 210 |
-85,76 |
775 |
-84,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Финансовая группа улучшения»
|
|
|
|
35 747 |
-6,24 |
12 437 |
-1,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
64 032 |
0,56 |
22 735 |
-2,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A
|
|
|
|
4 436 |
-31,79 |
1 575 |
-30,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
443 |
-5,94 |
157 |
-4,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
827 |
-10,40 |
294 |
-9,29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
8 568 |
0,66 |
2 929 |
18,69 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
6 445 |
-3,46 |
2 288 |
-2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
977 |
-21,02 |
347 |
-19,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 656 |
6,70 |
588 |
8,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
4 150 |
-62,16 |
1 473 |
-61,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX — Глобальный фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
6 036 |
1,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
4 800 |
-0,46 |
1 704 |
0,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
247 779 |
-2,24 |
87 974 |
-0,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
7 550 |
0,00 |
2 681 |
1,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
182 933 |
0,00 |
64 950 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 940 |
36,04 |
689 |
37,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Консалта
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
5 133 |
0,00 |
1 823 |
1,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лгл Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
288 919 |
-11,07 |
102 581 |
-9,90 |
|
2025-07-11 |
13F |
Скайлайн Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
792 |
-1,98 |
281 |
-0,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 050 |
32,41 |
372 |
33,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
5 314 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Стандарт Фэмили Офис»
|
|
|
|
612 |
0,00 |
217 |
1,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
5 098 |
-4,91 |
1 810 |
-3,62 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
5 407 |
-0,39 |
1 920 |
0,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
13 404 |
11,30 |
4 759 |
12,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
4 658 |
3,90 |
1 654 |
5,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
17 375 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
23 191 |
-4,49 |
8 012 |
-3,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
19 777 |
-12,02 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
106 081 |
-0,95 |
37 664 |
0,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
1 055 |
0,00 |
375 |
1,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
942 |
-16,34 |
334 |
-15,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
81 514 |
0,14 |
28 942 |
1,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
16 968 |
-2,71 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
54 307 |
-0,02 |
19 282 |
1,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Основной портфельный класс ADV
|
|
|
|
3 127 |
-2,49 |
1 110 |
-1,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
46 140 |
9,54 |
16 382 |
10,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
861 |
-11,33 |
297 |
-10,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
4 160 |
-1,26 |
1 519 |
-0,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
17 563 |
16,40 |
6 236 |
17,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
1 430 |
-0,35 |
508 |
0,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
|
|
500 |
0,00 |
178 |
1,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Елин Лапидот Холдингс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 202 |
0,69 |
782 |
1,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
138 |
-4,83 |
49 |
-4,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 324 |
444,86 |
470 |
452,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 034 |
15,14 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
153 |
29,66 |
54 |
31,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 338 |
0,88 |
1 185 |
2,16 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A
|
|
|
|
176 378 |
-36,25 |
64 411 |
-35,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAGIX - Фонд Fidelity Capital & Income
|
|
|
|
178 500 |
0,00 |
61 672 |
1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
24 006 |
-2,51 |
8 523 |
-1,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
82 636 |
2,27 |
29 340 |
3,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
178 620 |
5,93 |
63 419 |
7,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 239 |
13,09 |
6 476 |
14,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
1 974 |
0,30 |
701 |
1,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
11 544 |
2,20 |
4 099 |
3,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
5 683 |
22,61 |
2 018 |
24,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
4 958 668 |
-5,53 |
1 760 581 |
-4,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тед Бьюкен и Ко
|
|
|
|
783 |
|
278 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
7 178 |
-34,09 |
2 549 |
-33,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 257 |
1,43 |
9 323 |
2,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 047 |
0,70 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
1 119 |
1,73 |
387 |
2,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 473 |
0,00 |
523 |
1,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 070 |
0,00 |
1 090 |
1,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
629 |
|
223 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
166 |
0,00 |
59 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
28 631 |
12,93 |
10 165 |
14,41 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — FIS Knights of Columbus Global Belief ETF
|
|
|
|
1 410 |
0,00 |
515 |
0,59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
39 000 |
-40,55 |
14 242 |
-40,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джеймс Хамбро и партнеры
|
|
|
|
466 773 |
-0,83 |
165 613 |
0,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
197 951 |
-6,93 |
70 238 |
-5,70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
22 487 |
-3,46 |
8 212 |
-2,79 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
357 020 |
-2,09 |
126 760 |
-0,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
NFEAX - Фонд возможностей роста с крупной капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
120 023 |
-1,90 |
43 831 |
-1,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - Фонд роста голубых фишек
|
|
|
|
69 161 |
1,81 |
25 257 |
2,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 608 |
-2,21 |
926 |
-0,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
102 902 |
-8,85 |
35 553 |
-7,86 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 178 |
-1,86 |
1 490 |
-0,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
PSTAX - Фонд роста капитала Virtus KAR класса A
|
|
|
|
122 262 |
-0,54 |
43 409 |
0,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lynwood Price Capital Management Lp
|
|
|
|
23 500 |
0,00 |
8 344 |
1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
13 227 |
|
4 696 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 007 |
0,40 |
358 |
1,71 |
|
2025-07-02 |
13F |
Крамли энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 125 |
-2,57 |
755 |
-1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
113 |
126,00 |
40 |
135,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
2 064 |
-2,96 |
733 |
-1,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
4 034 |
0,07 |
1 432 |
1,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Эндрю Хилл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BRGIX - Инвестиционный фонд Bridges
|
|
|
|
24 650 |
0,00 |
8 752 |
1,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Legacy Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
59 |
0,00 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TIME - ETF основных акций и инноваций по часовой стрелке
|
|
|
|
1 752 |
150,29 |
640 |
152,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
306 |
-6,99 |
109 |
-6,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреттон Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 800 |
0,00 |
6 320 |
1,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мотли Фул Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
115 329 |
13,98 |
40 948 |
15,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
545 827 |
3,05 |
193 796 |
4,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY - ДИВИДЕНДНЫЙ ФОНД BLACKROCK EQUITY Инвестор А
|
|
|
|
429 250 |
-26,44 |
148 306 |
-25,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
708 |
-2,75 |
251 |
-1,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
FMTM - MarketDesk Focused US Momentum ETF
|
|
|
|
1 408 |
|
486 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
14 236 |
0,39 |
5 054 |
1,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
598 |
4,18 |
212 |
5,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
8 372 |
-2,52 |
2 973 |
-1,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
PROVX - Фонд резервной целевой стратегии
|
|
|
|
43 042 |
-15,42 |
15 282 |
-14,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
9 567 |
-2,05 |
3 397 |
-0,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
47 284 |
2,38 |
16 788 |
3,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сэйбрук Кэпитал / NC
|
|
|
|
62 821 |
-4,05 |
22 305 |
-2,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
11 987 |
4,17 |
4 256 |
5,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
584 |
2,28 |
207 |
3,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOPIX - Фонд специальных возможностей Sterling Capital институционального класса
|
|
|
|
42 500 |
-8,54 |
15 090 |
-7,34 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
1 453 790 |
6,70 |
516 |
8,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
36 606 |
0,22 |
12 997 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
141 675 |
0,41 |
50 302 |
1,72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral
|
|
|
|
140 661 |
-15,86 |
48 598 |
-14,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
455 |
17,57 |
157 |
18,94 |
|
2025-03-12 |
13F/A |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 208 |
-1,40 |
3 467 |
-7,28 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
687 461 |
-2,53 |
244 083 |
-1,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
14 159 |
-45,98 |
5 027 |
-45,28 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 211 |
4,85 |
10 371 |
6,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 886 |
-0,18 |
3 865 |
1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ночная Сова Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
93 028 |
3,09 |
33 029 |
4,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
4 039 |
0,22 |
1 434 |
1,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFNX - Класс инвесторов финансового фонда Hennessy с большой капитализацией
|
|
|
|
4 700 |
-2,08 |
1 624 |
-1,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
NEWZ — StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF
|
|
|
|
2 212 |
|
764 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Консолидэйтед Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 883 |
0,60 |
8 835 |
1,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 440 |
-1,52 |
3 707 |
-0,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
1 152 |
-10,07 |
409 |
-8,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
71 082 |
30,97 |
25 238 |
32,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 115 |
34,01 |
396 |
35,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 788 |
52,49 |
3 120 |
54,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIQ - SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
|
|
|
|
31 890 |
16,41 |
11 323 |
17,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
USNZ — Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned ETF на акции США
|
|
|
|
8 246 |
-3,85 |
3 011 |
-3,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Саммит Финансовый Консалтинг ООО
|
|
|
|
620 |
0,00 |
220 |
1,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
14 578 |
7,55 |
5 176 |
8,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ВалюАкт Холдингс, ЛП
|
|
|
|
1 244 950 |
-5,18 |
442 019 |
-3,94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
17 153 |
16,24 |
6 264 |
17,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
4 599 |
-1,41 |
1 633 |
-0,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Глинн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 858 |
-49,59 |
2 080 |
-48,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
1 212 |
6,13 |
430 |
7,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
22 306 |
6,54 |
7 920 |
7,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Спир Холдингс РСК Лтд.
|
|
|
|
117 800 |
|
41 825 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
627 |
33,40 |
223 |
35,37 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
13 060 |
-2,04 |
4 637 |
-0,77 |
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
218 |
|
77 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Сильверлиф Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
600 |
|
213 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
1 908 755 |
0,72 |
668 |
3,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Архон Партнерс»
|
|
|
|
99 000 |
0,00 |
35 150 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
233 416 |
|
82 874 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
9 244 |
79,81 |
3 240 |
99,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
1 547 |
-76,82 |
549 |
-70,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Ямс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
603 |
-66,01 |
214 |
-65,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 620 |
-2,36 |
1 995 |
-1,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRLGX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
1 682 022 |
0,17 |
597 202 |
1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
16 105 |
10,82 |
5 718 |
12,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 090 |
-6,33 |
2 872 |
-5,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
516 581 |
0,15 |
178 479 |
1,23 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 578 |
1,79 |
1 270 |
3,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 766 |
0,00 |
14 829 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
МонтВью Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
817 |
8,79 |
290 |
10,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
27 755 |
-3,20 |
9 854 |
-1,93 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
27 127 |
-1,67 |
9 631 |
-0,38 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
56 279 |
10,76 |
19 982 |
12,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
357 |
-15,00 |
130 |
-14,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
6 386 |
-17,68 |
2 284 |
-16,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
2 229 |
-4,01 |
791 |
-2,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудбридж КО, ООО
|
|
|
|
75 250 |
|
26 718 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
14 045 |
0,00 |
4 987 |
1,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
968 |
0,52 |
344 |
1,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТАГСтоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 448 |
0,16 |
825 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Массо Торренс Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 759 |
3,10 |
1 334 |
4,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Генерейт Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
28 527 |
|
10 129 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
36 329 |
0,00 |
13 267 |
0,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
283 |
16,46 |
98 |
16,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
173 |
|
61 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
TB Capital Resource Management Ltd.
|
|
|
|
7 974 |
|
2 831 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
11 472 |
-0,94 |
4 073 |
0,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Профессиональные финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 311 |
1,41 |
1 531 |
2,75 |
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
251 |
|
89 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
9 687 |
-0,90 |
3 439 |
0,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
24 |
-29,41 |
9 |
-27,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
924 |
14,50 |
328 |
15,96 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 837 |
|
5 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
565 |
|
201 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 704 |
40,71 |
605 |
42,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
444 |
0,00 |
158 |
1,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
728 817 |
-1,30 |
258 766 |
-0,01 |
|
2025-04-24 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
778 |
-15,62 |
282 |
-2,76 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG
|
|
|
|
371 |
-85,56 |
130 |
-83,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
6 723 |
0,00 |
2 387 |
1,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ами Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
15 552 |
-1,15 |
5 522 |
0,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
220 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
12 054 |
1,29 |
4 280 |
2,64 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
59 167 |
13,16 |
21 007 |
14,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
7 760 |
12,03 |
2 755 |
13,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGRX - Акции компании Janus Henderson Research Portfolio Service
|
|
|
|
49 782 |
-1,97 |
17 675 |
-0,68 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
599 |
-12,81 |
213 |
-11,67 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
203 889 |
11,45 |
72 391 |
12,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
3 427 033 |
0,18 |
1 216 768 |
1,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
32 001 |
-16,68 |
11 362 |
-16,81 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
3 440 |
-5,55 |
1 221 |
-4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 047 |
203,21 |
15 284 |
207,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олстейн Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
6 000 |
-14,29 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
1 900 |
11,76 |
675 |
13,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
1 002 899 |
-0,87 |
356 089 |
0,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
656 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
87 |
-94,06 |
31 |
-94,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 118 |
37,52 |
397 |
39,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Навалигн, ООО
|
|
|
|
10 512 |
-2,66 |
3 732 |
-1,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «СМХ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
19 745 |
-21,89 |
7 010 |
-20,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфузивная Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
22 158 |
7,06 |
7 867 |
8,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Forbes Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
904 |
0,00 |
321 |
1,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
6 274 |
6,39 |
2 291 |
7,16 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
7 574 |
-2,98 |
2 617 |
-1,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
29 002 |
-3,08 |
10 297 |
-1,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
166 066 |
23,27 |
58 962 |
24,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
145 239 |
21,93 |
51 567 |
23,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
11 980 |
60,96 |
4 253 |
63,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
Непсис, Инк.
|
|
|
|
53 272 |
-17,90 |
18 914 |
-16,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
24 728 |
-2,13 |
8 780 |
-0,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Селкирк Менеджмент»
|
|
|
|
28 400 |
0,00 |
10 083 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Flavin Financial Services, Inc.
|
|
|
|
6 817 |
-6,74 |
2 420 |
-5,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Orleans Capital Management Corp/LA
|
|
|
|
1 620 |
|
575 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Солидарилти Вэлс, ООО
|
|
|
|
44 726 |
-3,94 |
15 880 |
-2,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
755 |
0,13 |
268 |
1,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 878 |
24,37 |
10 253 |
26,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
12 580 |
-3,39 |
4 467 |
-2,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 990 |
0,91 |
1 062 |
2,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
46 882 |
-3,20 |
16 645 |
-1,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRCPX — Фонд оценки капитала Carillon ClariVest класса A
|
|
|
|
32 337 |
0,00 |
11 481 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 909 |
-0,10 |
6 004 |
1,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
282 |
12,80 |
100 |
14,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель роста Дженнисона, класс A
|
|
|
|
177 975 |
0,00 |
63 190 |
1,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
4 058 |
31,67 |
1 402 |
33,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
9 980 |
-32,71 |
3 543 |
-31,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 783 |
-3,36 |
633 |
-2,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
23 567 |
-0,02 |
8 142 |
1,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Equity Dividend VI Class I
|
|
|
|
4 903 |
-35,10 |
1 741 |
-34,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
3 258 |
19,74 |
1 157 |
21,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
6 815 |
0,00 |
2 420 |
1,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая Симметрия Инк
|
|
|
|
771 |
0,13 |
274 |
1,49 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Фонда роста США, штат Делавэр
|
|
|
|
11 920 |
-43,20 |
4 232 |
-42,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 950 |
-7,38 |
8 001 |
-5,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хорико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 981 |
51,76 |
2 479 |
53,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
11 805 |
-1,09 |
4 191 |
0,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
1 745 |
36,76 |
637 |
37,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
2 310 |
0,00 |
820 |
1,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
54 305 |
-1,55 |
19 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
14 |
|
5 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA T. Rowe Портфель акций с ростом цен, класс 1
|
|
|
|
16 192 |
-6,29 |
5 675 |
3,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
535 366 |
-0,11 |
190 082 |
1,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 502 |
1,39 |
7 989 |
2,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
27 604 |
-48,60 |
9 801 |
-47,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
47 336 |
0,00 |
16 355 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEOPX — портфель роста Voya с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
199 604 |
-2,34 |
70 869 |
-1,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
3 735 |
1,63 |
1 326 |
3,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
33 967 |
-6,57 |
12 054 |
-5,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
1 562 |
3,44 |
555 |
4,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMAGX - Фонд Fidelity Magellan
|
|
|
|
2 540 693 |
-2,75 |
902 073 |
-1,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
140 598 |
-11,11 |
49 919 |
-9,95 |
|
2025-05-12 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айронвайн Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
149 909 |
0,19 |
53 225 |
1,50 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 401 |
42,66 |
852 |
44,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
12 328 |
1,67 |
4 424 |
18,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
Bdf-менеджмент
|
|
|
|
43 628 |
-9,83 |
15 490 |
-8,64 |
|
2025-08-25 |
NP |
SHRY — ETF на акции США с большой капитализацией
|
|
|
|
668 |
-18,14 |
237 |
-16,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
234 305 |
20,42 |
85 566 |
21,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 416 |
0,05 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 095 |
-1,30 |
1 454 |
0,00 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
1 469 |
-20,51 |
522 |
-19,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 281 |
0,87 |
455 |
2,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
1 468 |
|
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
2 091 528 |
1,44 |
743 |
2,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
15 107 |
107,23 |
5 364 |
109,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
10 294 |
12,98 |
3 655 |
14,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
9 205 |
-1,51 |
3 268 |
-0,21 |
|
2025-07-11 |
13F |
William Howard & Co Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
1 082 |
0,00 |
384 |
1,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRVS - Parnassus Value Select ETF
|
|
|
|
938 |
25,07 |
333 |
27,10 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
638 |
0,00 |
227 |
1,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
68 147 |
3,24 |
24 196 |
4,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
762 278 |
-1,52 |
270 647 |
-0,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
446 |
-2,83 |
158 |
-1,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
XPND — First Trust Expanded Technology ETF
|
|
|
|
3 032 |
-22,36 |
1 107 |
-21,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
8 040 |
43,57 |
2 778 |
45,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
12 820 885 |
1,15 |
4 552 057 |
2,47 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
19 747 |
-0,77 |
7 011 |
0,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
114 |
26,67 |
40 |
29,03 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
589 |
0,17 |
209 |
1,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
755 |
-9,25 |
268 |
-7,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Портфель оценки капитала, класс ADV
|
|
|
|
110 721 |
0,00 |
39 311 |
1,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
5 500 |
0,00 |
1 953 |
1,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
350 673 |
-0,03 |
124 507 |
1,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
Шольц и Компания, ООО
|
|
|
|
22 183 |
-5,87 |
7 876 |
-4,63 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
151 |
-7,93 |
54 |
-7,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Nuveen Dow 30см Динамический фонд перезаписи
|
|
|
|
81 760 |
-4,93 |
29 029 |
-3,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund
|
|
|
|
4 900 |
-6,91 |
1 693 |
-5,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADOIX — Акции AXS Dynamic Opportunity Fund класса I
|
|
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Coleford Investment Management Ltd.
|
|
|
|
72 967 |
-0,67 |
25 907 |
0,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 138 |
2,99 |
404 |
4,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 411 |
0,50 |
1 921 |
1,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
842 718 |
12,20 |
299 207 |
13,67 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
25 535 |
71,73 |
6 133 |
17,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
714 513 |
-1,63 |
246 864 |
-0,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
276 188 |
1,36 |
98 |
3,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
12 920 |
-1,12 |
4 587 |
0,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 570 |
-1,21 |
17 955 |
0,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
835 |
0,00 |
293 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
897 427 |
-0,02 |
318 631 |
1,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мартин Капитал Эдвайзерс, ТОО
|
|
|
|
11 582 |
1,19 |
4 112 |
2,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нишкама Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
150 000 |
134,38 |
53 258 |
137,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
4 100 |
-19,61 |
1 456 |
-18,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
1 265 |
-3,29 |
449 |
-1,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Крупный основной фонд роста
|
|
|
|
18 286 |
-0,84 |
6 492 |
0,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
TMAT - Основной тематический инновационный ETF
|
|
|
|
2 892 |
1,40 |
999 |
2,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund
|
|
|
|
7 781 |
4,49 |
2 763 |
5,86 |
|
2025-08-25 |
NP |
DVOL - First Trust Dorsey Wright Momentum и ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
4 838 |
-6,51 |
1 718 |
-5,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 508 |
309,63 |
3 021 |
315,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - Акции инвесторов фонда Parnassus Endeavour
|
|
|
|
256 686 |
-2,08 |
91 136 |
-0,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
357 381 |
-0,43 |
126 888 |
0,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
439 048 |
0,00 |
151 691 |
1,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
562 046 |
-0,14 |
194 187 |
0,94 |
|
2025-04-17 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сюриенс Прайвет Велф»
|
|
|
|
11 211 |
|
3 980 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
2 338 |
45,67 |
830 |
47,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
45 102 |
16,60 |
16 014 |
18,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
105 303 |
1,41 |
37 300 |
7,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
588 |
-0,68 |
209 |
0,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
115 |
|
41 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
42 709 |
378,00 |
15 597 |
378,11 |
|
2025-05-06 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Daner Wealth Management, LLC
|
|
|
|
604 |
|
203 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
4 149 |
-1,19 |
1 473 |
0,14 |
|
2025-05-29 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс Power Momentum Акции VIT Fund Class 2
|
|
|
|
3 525 |
-22,88 |
1 235 |
-3,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 737 |
-1,52 |
1 682 |
-0,24 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
422 639 |
-12,30 |
146 022 |
-11,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
21 439 |
2,15 |
7 612 |
3,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
40 596 |
1,92 |
14 414 |
3,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
6 739 |
-3,65 |
2 393 |
-2,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Камберленд Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
640 |
-1,54 |
227 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
950 |
4,63 |
337 |
5,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
55 701 |
4,42 |
19 777 |
5,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель роста SA AB, класс 1
|
|
|
|
240 641 |
-7,33 |
83 141 |
-6,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
8 034 |
0,00 |
2 852 |
1,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
402 |
0,00 |
143 |
1,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд роста с большой капитализацией
|
|
|
|
7 954 |
-0,71 |
2 824 |
0,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
8 344 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
160 |
25,98 |
57 |
27,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
89 |
286,96 |
32 |
287,50 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
12 365 |
2,15 |
4 334 |
13,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
27 384 |
1,65 |
9 723 |
2,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
14 845 |
45,18 |
5 129 |
46,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Greater Midwest Financial Group, LLC
|
|
|
|
4 906 |
|
1 742 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
172 651 |
1,43 |
61 300 |
2,76 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
14 260 |
0,00 |
5 208 |
0,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
1 005 |
17,68 |
357 |
19,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бутенский и Коэн Финансовая безопасность, Inc.
|
|
|
|
16 732 |
-3,41 |
5 941 |
-2,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
798 942 |
0,46 |
283 664 |
1,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
17 633 |
-55,92 |
6 261 |
-55,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
261 |
|
90 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 592 |
0,00 |
565 |
1,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
3 303 |
2,07 |
1 173 |
3,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
9 391 |
-8,08 |
3 334 |
-6,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
1 913 |
1,97 |
699 |
2,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
396 813 |
32,85 |
140 889 |
34,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
2 900 |
0,00 |
1 030 |
1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
9 743 |
-1,16 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C
|
|
|
|
111 105 |
-4,16 |
38 387 |
-3,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
3 789 |
-6,54 |
1 345 |
5,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 597 |
-2,69 |
3 052 |
-1,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
Натуральные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
6 306 |
17,61 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
XXEC, Inc.
|
|
|
|
24 210 |
-19,40 |
8 596 |
-18,35 |
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
638 |
5,45 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая группа Сова, Инк.
|
|
|
|
14 078 |
-0,73 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
519 630 |
0,31 |
184 495 |
1,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
3 045 |
-7,16 |
1 081 |
-5,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
9 256 |
1,01 |
3 286 |
2,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
1 294 |
27,87 |
459 |
29,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
259 |
0,00 |
92 |
1,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
1 351 |
0,37 |
452 |
5,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
714 337 |
-2,39 |
253 625 |
-1,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
7 396 |
1 052,02 |
2 626 |
1 071,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
О'Доннелл Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
767 |
-4,36 |
272 |
-3,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
194 131 |
2,00 |
68 926 |
3,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 537 |
11,14 |
1 966 |
12,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
5 131 |
-8,26 |
1 874 |
-7,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
93 524 |
-7,01 |
33 206 |
-5,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 171 |
-12,18 |
1 126 |
-11,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
1 134 |
-36,96 |
403 |
-36,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
2 060 |
-0,48 |
731 |
0,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фэрбенкс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 860 |
2,44 |
5 986 |
3,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
3 349 |
-6,14 |
1 189 |
-4,88 |
|
2025-05-15 |
13F |
ClearAlpha Technologies LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Maseco Llp
|
|
|
|
246 |
|
87 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 946 |
-6,05 |
1 401 |
-4,76 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
897 |
|
314 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
1 874 215 |
2,02 |
665 440 |
3,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 022 |
-2,96 |
13 145 |
-1,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста с крупной капитализацией MML начального класса
|
|
|
|
30 631 |
-5,81 |
10 876 |
-4,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
824 |
16,38 |
292 |
19,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фоксхейвен Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
387 672 |
0,00 |
137 643 |
1,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
3 629 |
-0,03 |
1 288 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
|
|
12 652 |
|
4 492 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Put
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-04-28 |
NP |
UTRN - ETF краткосрочной разворотной стратегии Vesper US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 382 |
-56,31 |
501 |
-41,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
126 185 |
-0,16 |
44 802 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sig Brokerage, Lp
|
|
Call
|
|
6 900 |
|
2 450 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
35 658 |
-7,50 |
12 320 |
-6,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
25 909 |
2,19 |
9 199 |
3,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
1 385 |
-9,95 |
492 |
-8,91 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
2 058 |
0,05 |
731 |
1,39 |
|
2025-07-23 |
13F |
Холл Кэпитал Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
10 276 |
1,22 |
3 648 |
2,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
89 030 |
90,43 |
31 610 |
92,94 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
67 835 |
0,15 |
24 085 |
1,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
69 430 |
11,11 |
23 988 |
12,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 947 |
-2,03 |
2 112 |
-0,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
6 569 |
6,12 |
2 332 |
7,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
54 161 |
-34,75 |
19 230 |
-33,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
47 356 |
-1,55 |
16 814 |
-0,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 268 |
0,08 |
450 |
1,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
JGRO — JPMorgan Active Growth ETF
|
|
|
|
167 388 |
-6,81 |
59 431 |
-5,58 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
14 345 |
-17,32 |
5 028 |
22,01 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 544 |
12,78 |
548 |
14,41 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
8 805 |
8,18 |
3 126 |
9,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
913 551 |
0,00 |
315 632 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
3 416 |
-8,25 |
1 213 |
-7,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 348 |
3,14 |
479 |
4,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SCLZ — Swan Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
1 078 |
19,51 |
383 |
20,89 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
751 |
-13,78 |
267 |
-12,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
SEMI - Акции Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
|
|
|
|
2 885 |
|
997 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Серия Virtus KAR Capital Growth, класс A
|
|
|
|
46 442 |
-3,19 |
16 489 |
-1,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
74 750 |
4,02 |
26 540 |
5,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
85 413 |
-3,82 |
30 326 |
-2,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
16 526 067 |
15,75 |
5 867 580 |
17,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
44 |
-66,41 |
15 |
-65,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
LEGAX - Фонд роста с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
523 875 |
-2,85 |
180 999 |
-1,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
6 803 |
2,84 |
2 417 |
4,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
123 325 |
6,97 |
42 609 |
8,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
AKREX - Розничный класс Akre Focus Fund
|
|
|
|
3 156 500 |
-2,97 |
1 090 571 |
-1,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 047 |
-2,81 |
1 437 |
-1,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
16 989 |
-0,12 |
6 032 |
1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЭДЕНТРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд.
|
|
|
|
12 098 |
-12,95 |
4 292 |
-11,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 168 623 |
-9,06 |
415 |
-8,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
905 |
7,10 |
313 |
8,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
118 374 |
11,50 |
43 229 |
12,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛОГОТИП - Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF
|
|
|
|
1 913 |
|
679 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
417 752 |
1,04 |
148 323 |
2,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЕЛА Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 225 |
-12,98 |
1 500 |
-11,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
28 006 |
-1,84 |
9 943 |
-0,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
CTCAX — Глобальный фонд роста технологий Колумбии, класс A
|
|
|
|
227 599 |
-2,62 |
83 117 |
-1,96 |
|
2025-06-30 |
NP |
CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса
|
|
|
|
74 100 |
0,00 |
25 602 |
1,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
ГенТраст, ООО
|
|
|
|
2 834 |
-11,69 |
1 006 |
-10,50 |
|
2025-03-28 |
NP |
STNC — Hennessy Stance ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 292 |
-2,03 |
2 834 |
22,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
612 |
0,00 |
217 |
1,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Clark Financial Services Group Inc /бд
|
|
|
|
4 734 |
3,66 |
1 681 |
5,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
29 121 |
-6,38 |
10 339 |
-5,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
4 984 |
0,14 |
1 722 |
-1,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
9 968 |
-7,45 |
3 539 |
-6,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 280 |
0,00 |
1 165 |
1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H
|
|
|
|
2 583 |
-23,65 |
917 |
-22,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
119 727 |
36,56 |
41 738 |
38,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс
|
|
|
|
59 000 |
-9,23 |
20 948 |
-8,04 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
11 818 |
-13,92 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 544 |
0,24 |
11 200 |
1,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A
|
|
|
|
21 121 |
14,35 |
7 499 |
15,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
27 179 |
407,83 |
9 925 |
411,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 874 |
3,69 |
3 506 |
5,03 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
530 400 |
-29,30 |
188 319 |
-28,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
63 980 |
-6,19 |
23 365 |
-5,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
69 305 |
0,00 |
23 945 |
1,08 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
5 808 |
-12,15 |
2 062 |
-10,97 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Глобал Клин, ООО
|
|
|
|
90 |
63,64 |
32 |
63,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 811 |
-0,03 |
1 353 |
1,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
1 682 |
-10,63 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Clear Point Advisors Inc.
|
|
|
|
1 712 |
0,12 |
608 |
1,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
994 |
-0,10 |
353 |
1,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
5 700 |
0,00 |
2 082 |
0,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
4 879 881 |
-7,04 |
1 732 602 |
-5,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
28 910 |
-0,98 |
10 265 |
0,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
19 079 |
-0,30 |
6 774 |
1,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
24 825 |
29,53 |
8 577 |
30,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
783 |
0,13 |
278 |
1,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
469 798 |
3,93 |
162 315 |
5,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
3 139 138 |
22,74 |
1 114 551 |
24,35 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
30 895 |
-8,90 |
11 283 |
-8,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сона Эссет Менеджмент (нас) ООО
|
|
Put
|
|
22 200 |
|
7 882 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
663 |
|
235 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
7 677 |
0,89 |
2 804 |
1,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
13 919 |
0,00 |
4 942 |
1,29 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
311 900 |
-21,87 |
110 740 |
-20,85 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
939 444 |
14,35 |
333 550 |
15,85 |
|
2025-04-24 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
691 941 |
-8,34 |
250 974 |
5,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
987 |
49 250,00 |
350 |
12,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
NDOW - Anydrus Advantage ETF
|
|
|
|
313 |
16,36 |
111 |
18,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
629 |
0,00 |
223 |
1,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
685 195 |
0,00 |
243 278 |
1,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 024 |
-24,21 |
1 074 |
-23,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
47 482 |
0,35 |
16 860 |
1,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Прудент Мэн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 561 |
32,37 |
1 974 |
34,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 732 |
0,12 |
615 |
1,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
511 |
38,48 |
181 |
40,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
207 584 |
-6,34 |
73 703 |
-5,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
7 550 |
0,00 |
2 681 |
1,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
224 |
-86,39 |
77 |
-82,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
3 662 |
-0,89 |
1 300 |
0,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
CAML — ETF Конгресса с большой капитализацией
|
|
|
|
23 664 |
-0,85 |
8 176 |
0,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
155 444 |
-1,07 |
56 767 |
-0,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
25 628 |
-0,91 |
9 099 |
0,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
187 843 |
-5,27 |
66 694 |
-4,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
63 722 |
4,16 |
22 625 |
5,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками
|
|
|
|
46 308 |
5,87 |
16 442 |
7,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 977 |
-0,80 |
2 477 |
0,53 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
1 497 |
-1,84 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEDX - Фонд роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
188 444 |
-2,63 |
66 907 |
-1,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
38 708 |
-1,29 |
13 743 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
97 577 |
-30,49 |
34 645 |
-29,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
490 |
-2,78 |
169 |
-1,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
4 295 |
5,74 |
1 525 |
7,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
390 |
42,86 |
135 |
44,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «КилтерХоулинг»
|
|
|
|
2 825 |
0,04 |
1 003 |
1,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Напитки CF Дэвид
|
|
|
|
26 630 |
0,00 |
9 455 |
1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Wincap Financial ООО
|
|
|
|
901 |
1,12 |
320 |
2,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
1 607 |
-7,11 |
571 |
-5,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 511 |
19,26 |
537 |
20,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
8 669 |
-39,41 |
3 166 |
-39,01 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
64 681 |
-6,04 |
22 965 |
-4,80 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО "Майар Капитал"
|
|
|
|
2 880 |
-50,17 |
1 023 |
-49,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
842 |
0,00 |
299 |
1,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
325 018 |
-6,42 |
115 398 |
-5,20 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк.
|
|
|
|
2 121 |
0,00 |
743 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Уд Резерфорд»
|
|
|
|
15 002 |
-3,21 |
5 326 |
2,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хандельсбанкен Фондер AB
|
|
|
|
652 728 |
4,60 |
232 |
5,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
133 099 |
-5,07 |
47 257 |
-3,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рысь Инвестиционное Консультирование
|
|
|
|
3 908 |
-0,18 |
1 388 |
1,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
32 742 |
37,46 |
11 625 |
39,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
363 222 |
0,27 |
129 |
1,59 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
75 532 |
-1,44 |
26 818 |
-0,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
11 861 |
6,31 |
4 211 |
7,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 290 |
-5,77 |
1 878 |
-4,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
RUNN — ETF RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH
|
|
|
|
18 213 |
8,19 |
6 651 |
8,94 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
18 811 |
0,02 |
6 679 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
929 727 |
-8,95 |
330 100 |
-7,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сэндс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 030 104 |
5,69 |
1 430 889 |
7,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
1 637 |
0,00 |
581 |
1,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
9 550 |
0,00 |
3 488 |
0,69 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
2 714 532 |
-3,83 |
963 790 |
-2,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Легаси КГ, ООО
|
|
|
|
20 739 |
-3,08 |
7 363 |
-1,80 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
112 200 |
-4,74 |
39 837 |
-3,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
3 542 |
0,00 |
1 294 |
0,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 938 |
-0,13 |
4 239 |
1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост компаний с большой капитализацией Profund Vp
|
|
|
|
2 144 |
10,17 |
761 |
11,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bancshares Inc/Техас
|
|
|
|
1 187 |
0,08 |
421 |
1,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скайлендс Капитал, ООО
|
|
|
|
40 195 |
-1,25 |
14 271 |
0,04 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
590 |
-16,43 |
209 |
-15,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Танг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 869 |
-25,89 |
1 729 |
-24,93 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
164 489 |
-1,70 |
57 647 |
9,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
8 422 |
5,24 |
2 990 |
6,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 116 |
7,89 |
1 106 |
9,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
4 194 |
-6,05 |
1 532 |
-5,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Кушинг Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 736 |
0,43 |
1 326 |
1,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Нойман Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 172 |
0,17 |
416 |
1,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
5 864 |
9,00 |
2 082 |
10,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стрид Групп, ООО
|
|
|
|
672 |
0,00 |
239 |
1,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - Фонд Fidelity Overseas
|
|
|
|
251 900 |
1,78 |
87 031 |
2,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 187 |
102,62 |
1 842 |
105,24 |
|
2025-04-30 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
18 908 |
-8,93 |
6 713 |
-7,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Blue Oak Capital, ООО
|
|
|
|
1 300 |
0,00 |
462 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические глобальные консультанты, ООО
|
|
|
|
34 085 |
6,18 |
12 102 |
7,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
SURE - AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF
|
|
|
|
1 250 |
-26,25 |
444 |
-0,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
22 981 |
2 146,43 |
7 940 |
2 174,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Альта Кэпитал Менеджмент»/
|
|
|
|
85 765 |
-1,73 |
30 451 |
-0,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 952 |
0,00 |
1 403 |
1,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
41 |
|
15 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - Портфель франчайзинга Lazard Equity, институциональные акции
|
|
|
|
1 271 |
-92,23 |
451 |
-92,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 394 |
5,57 |
1 560 |
7,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
5 156 |
-12,76 |
1 883 |
-12,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
39 913 |
-5,65 |
14 171 |
-4,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
1 455 |
26,96 |
517 |
28,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
275 |
-12,14 |
95 |
-10,38 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Промышленный и коммерческий кредит
|
|
Put
|
|
600 |
-98,19 |
213 |
-98,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
7 763 |
3,81 |
2 756 |
5,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
1 361 |
7,42 |
483 |
8,78 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
5 796 |
-3,34 |
2 058 |
-2,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
1 971 |
-0,61 |
681 |
0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
169 |
0,00 |
60 |
1,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бэмко Инк /Нью-Йорк/
|
|
|
|
177 019 |
3,46 |
62 851 |
4,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
6 851 |
-0,71 |
2 432 |
0,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Локаст Вуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
239 748 |
3,19 |
85 123 |
4,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Rainier Family Wealth Inc
|
|
|
|
2 310 |
-3,71 |
820 |
-2,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
12 |
-42,86 |
4 |
-42,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
107 495 |
9,56 |
37 140 |
10,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярбро Капитал, ООО
|
|
|
|
47 264 |
0,00 |
16 781 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
27 570 |
5,21 |
9 789 |
7,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 654 |
16,10 |
2 005 |
24,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
1 468 |
27,54 |
521 |
29,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
3 806 |
7,15 |
1 351 |
8,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
6 802 |
-0,06 |
2 415 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
1 698 |
|
603 |
|
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF, ориентированный на рост крупной капитализации Putnam —
|
|
|
|
5 073 |
14,13 |
1 853 |
14,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
21 182 |
-37,17 |
7 735 |
-36,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А
|
|
|
|
33 822 |
13,88 |
11 686 |
15,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
984 |
-0,40 |
349 |
0,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
3 425 |
16,14 |
1 216 |
17,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
555 |
-1,07 |
197 |
0,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
5 265 |
9,14 |
1 869 |
10,59 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
3 280 |
-6,42 |
1 164 |
-5,21 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
3 432 |
-2,19 |
1 219 |
-0,90 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 049 |
-6,40 |
728 |
-5,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
57 169 |
-7,16 |
20 298 |
-5,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
42 332 |
0,90 |
14 975 |
0,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
2 461 |
1,48 |
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
1 127 |
6,72 |
412 |
7,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Холд Капитал»
|
|
|
|
56 695 |
0,00 |
20 130 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харви Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 022 |
-1,36 |
8 539 |
0,06 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
2 118 |
-1,17 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
5 492 |
61,10 |
1 950 |
63,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 070 |
1,07 |
735 |
2,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
111 560 |
-4,74 |
38 544 |
-3,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Axiom International Investors Llc/de
|
|
|
|
606 954 |
-30,66 |
215 499 |
-29,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLF - Фонд SPDR финансового сектора
|
|
|
|
11 543 369 |
-9,63 |
4 098 473 |
-8,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
1 062 |
-2,66 |
377 |
-1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Абсолют Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 800 |
-0,19 |
2 059 |
1,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 620 |
1,08 |
930 |
2,42 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
3 493 |
1,78 |
1 240 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
82 500 |
11,34 |
29 292 |
12,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
34 800 |
64,93 |
12 356 |
67,09 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 312 |
-7,08 |
466 |
-5,87 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
3 136 |
0,00 |
1 083 |
1,12 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
524 200 |
|
182 741 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
1 641 |
-4,59 |
583 |
-3,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 692 |
2,97 |
7 347 |
4,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
66 436 |
1,73 |
23 588 |
3,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
380 |
34,28 |
135 |
35,35 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
6 217 |
|
2 167 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
625 800 |
|
218 160 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - Основной фонд Давенпорта
|
|
|
|
80 027 |
3,05 |
28 414 |
4,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
LQPE - PEO AlphaQuest(TM) Тематический PE ETF
|
|
|
|
559 |
-10,70 |
198 |
-9,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
13 901 |
3,02 |
4 803 |
4,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGFAX - VY(R) Глобальный портфель франчайзинга Morgan Stanley, класс ADV
|
|
|
|
50 107 |
-4,24 |
17 790 |
-2,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
8 799 |
-0,93 |
3 124 |
0,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
32 821 |
-16,05 |
11 340 |
-15,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
2 990 |
-11,80 |
1 062 |
-10,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
4 040 |
-9,25 |
1 434 |
-8,08 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
1 133 |
16,92 |
402 |
18,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
118 635 |
-18,05 |
40 988 |
-17,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Железнодорожные пенсионные инвестиции»
|
|
|
|
359 139 |
-21,23 |
127 512 |
-20,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 689 |
-1,08 |
19 062 |
0,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
509 693 |
3,59 |
176 099 |
4,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
25 |
-66,67 |
9 |
-69,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
6 977 324 |
5,46 |
2 477 299 |
6,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Шорпат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
24 561 |
-3,21 |
8 720 |
-1,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
3 391 |
0,00 |
1 204 |
1,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - Фонд роста дивидендов Габелли класса I
|
|
|
|
1 300 |
-13,33 |
462 |
-12,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
22 162 |
2,88 |
7 869 |
16,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Центральная корпорация ценных бумаг
|
|
|
|
75 000 |
0,00 |
26 629 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
2 010 |
|
714 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
17 492 |
0,68 |
6 211 |
2,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
44 312 |
1,92 |
15 733 |
3,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
135 400 |
155,95 |
48 074 |
159,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
194 700 |
4,73 |
69 128 |
6,11 |
|
2025-03-24 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
224 |
|
71 |
|
|
2025-06-11 |
NP |
KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS
|
|
|
|
63 731 |
0,00 |
22 019 |
1,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
21 632 |
-0,59 |
7 680 |
0,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTQI — First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
15 213 |
-10,44 |
5 401 |
-9,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
25 564 |
-0,98 |
8 832 |
0,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 880 |
-0,17 |
1 023 |
1,09 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 305 853 |
5,57 |
465 574 |
7,40 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
4 397 |
16,38 |
1 561 |
17,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 106 |
|
5 008 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
30 |
|
11 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
14 500 |
-1,07 |
5 148 |
0,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 692 |
19,49 |
956 |
21,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
454 949 |
11,47 |
157 185 |
12,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
2 226 |
-3,30 |
790 |
-1,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
17 825 |
0,00 |
6 329 |
1,31 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
82 359 |
-1,60 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRULX - Т. Роу Прайс Основной фонд США с большой капитализацией, Inc.
|
|
|
|
1 596 630 |
-3,71 |
566 883 |
-2,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 561 |
-0,76 |
554 |
0,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
39 994 |
315,65 |
14 200 |
321,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Equity Group, LP
|
|
|
|
540 316 |
-29,71 |
191 839 |
-28,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
4 000 |
|
1 420 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
143 050 |
-10,88 |
49 424 |
-9,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация планирования
|
|
|
|
2 274 |
10,71 |
807 |
12,24 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
20 484 |
-14,16 |
7 273 |
-13,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
257 060 |
-1,62 |
91 269 |
-0,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пар Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 840 |
32,71 |
1 008 |
34,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
3 368 |
-1,23 |
1 196 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
9 373 |
-2,83 |
3 328 |
-1,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Живерни Капитал Инк.
|
|
|
|
401 297 |
1,97 |
142 480 |
3,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
18 298 |
-0,93 |
6 567 |
13,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 696 |
1,98 |
602 |
3,44 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
6 240 048 |
-0,16 |
2 215 529 |
1,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дадли и Шэнли, Инк.
|
|
|
|
97 211 |
-0,04 |
34 515 |
1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Херткорн Ричард Чарльз
|
|
|
|
46 |
0,00 |
16 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
1 088 |
-1,36 |
386 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Next Level Wealth Planning, ООО
|
|
|
|
1 153 |
0,87 |
409 |
2,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
402 |
40,07 |
143 |
42,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
73 412 |
-4,90 |
26 065 |
-3,65 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
4 364 |
|
1 549 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
939 308 |
1,04 |
333 501 |
2,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A
|
|
|
|
26 673 |
-25,98 |
9 470 |
-25,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
406 |
1,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
641 610 |
17,74 |
227 804 |
19,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
301 |
0,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
1 968 |
-5,25 |
699 |
-3,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киз, Штанге и Вутен Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
992 |
-4,15 |
352 |
-2,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
UDOW - ProShares UltraPro Dow30
|
|
|
|
67 616 |
1,09 |
24 693 |
1,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уотершед Прайвит Велф»
|
|
|
|
5 498 |
0,00 |
1 952 |
1,35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-11 |
|
-4 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Floyd Financial Group LLC
|
|
|
|
2 680 |
-14,02 |
962 |
-12,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
6 400 |
-8,41 |
2 272 |
-7,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
Humankind Benefit Corp - Фондовый ETF Humankind США
|
|
|
|
601 |
-14,63 |
213 |
-13,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Резолют Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
804 |
-1,11 |
289 |
6,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A
|
|
|
|
33 369 |
41,34 |
11 848 |
43,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Clarus Wealth Advisors
|
|
|
|
576 |
|
204 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
510 942 |
4,44 |
181 410 |
5,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
263 |
|
93 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
62 |
-19,48 |
22 |
-18,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
16 762 |
-19,35 |
5 791 |
-18,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class
|
|
|
|
109 336 |
4,16 |
39 928 |
4,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
16 099 |
17,52 |
5 879 |
18,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
10 514 |
-10,06 |
3 750 |
-8,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFE - Brown Advisory Гибкий Equity ETF
|
|
|
|
173 454 |
9,37 |
61 585 |
10,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
3 980 |
6,53 |
1 375 |
7,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
2 743 |
24,06 |
975 |
27,28 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
22 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
6 871 |
4,76 |
2 374 |
5,89 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
1 142 |
-94,47 |
417 |
-94,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
600 023 |
1,03 |
213 038 |
2,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
21 481 |
0,00 |
7 627 |
1,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
19 658 |
-0,05 |
6 906 |
2,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 143 |
5,98 |
7 507 |
7,37 |
|
2025-08-21 |
NP |
NICSX - Фонд Николаса Inc.
|
|
|
|
200 995 |
-24,16 |
71 363 |
-23,17 |
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
5 515 |
23,16 |
1 960 |
24,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
23 309 |
6,43 |
8 293 |
8,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
937 |
1,63 |
333 |
2,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
BASG - BROWN ADVISORY SUSTAINABLE GROWTH ETF
|
|
|
|
55 527 |
|
19 715 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 874 |
2,86 |
1 020 |
4,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
279 884 |
13,77 |
99 373 |
15,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 017 |
-0,35 |
716 |
0,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один SA (PTY) Ltd
|
|
|
|
62 694 |
-27,54 |
22 097 |
-26,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMRX - Исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
1 730 066 |
-0,91 |
614 260 |
0,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGCAX — Фонд роста Gamco класса A
|
|
|
|
99 100 |
0,00 |
35 185 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 500 |
10 938,96 |
3 018 |
11 503,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 500 |
-14,13 |
1 243 |
-13,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund
|
|
|
|
3 073 |
-45,42 |
1 077 |
-39,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
88 082 |
-1,05 |
31 274 |
0,25 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
768 |
8,17 |
265 |
9,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
112 143 |
4,00 |
39 816 |
5,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
16 765 |
4,03 |
5 952 |
5,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 275 |
280,34 |
1 518 |
286,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
141 187 |
4,01 |
51 560 |
4,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock Future Financial and Technology ETF
|
|
|
|
250 |
3,73 |
86 |
4,88 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брайт Рок Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 250 |
0,00 |
6 480 |
1,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
881 351 |
-12,03 |
304 507 |
-11,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
143 181 |
-44,84 |
50 836 |
-44,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
962 127 |
-4,71 |
341 603 |
-3,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
1 798 780 |
9,77 |
638 657 |
11,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
16 676 |
-0,88 |
5 921 |
0,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
12 477 |
2,54 |
4 430 |
3,87 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
38 437 |
0,59 |
13 647 |
1,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 309 |
-10,55 |
7 566 |
-9,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
2 848 |
5,83 |
1 011 |
7,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
854 224 |
1,28 |
295 134 |
2,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 681 |
-13,11 |
2 727 |
-11,98 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
2 201 |
-6,06 |
782 |
-4,76 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
18 201 |
|
6 462 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 582 |
0,36 |
1 272 |
1,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
4 638 |
-0,06 |
1 647 |
1,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
39 359 |
|
13 974 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 767 |
1,04 |
1 693 |
2,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционная группа Макгуайр, ООО
|
|
|
|
1 850 |
0,00 |
657 |
1,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
EGFIX — Акции институционального класса Edgewood Growth Fund
|
|
|
|
3 057 672 |
-4,41 |
1 085 626 |
-3,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
3 281 |
0,00 |
1 165 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 310 |
0,00 |
1 530 |
1,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
9 298 |
0,98 |
3 301 |
2,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Future You Wealth ООО
|
|
|
|
671 |
0,00 |
238 |
1,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 771 |
9,96 |
984 |
11,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 370 |
-9,75 |
487 |
-8,65 |
|
2025-05-21 |
NP |
CHGX — AXS Change Finance ESG ETF
|
|
|
|
3 644 |
-16,71 |
1 277 |
-7,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
813 |
-12,49 |
289 |
-11,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 419 |
0,21 |
859 |
1,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
GPM Growth Investors, Inc.
|
|
|
|
31 403 |
0,77 |
11 150 |
2,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
47 708 |
-18,66 |
16 939 |
-17,59 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
114 |
|
40 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
685 034 |
2,91 |
243 221 |
4,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-7 |
|
-2 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
14 344 |
0,16 |
5 093 |
1,47 |
|
2025-07-10 |
13F |
Тредгилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
55 311 |
0,32 |
19 638 |
1,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
15 009 |
-26,34 |
5 329 |
-25,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
709 |
4,26 |
252 |
5,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 024 |
|
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
352 |
0,28 |
125 |
0,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
55 283 |
-13,87 |
19 100 |
-12,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
1 116 |
0,00 |
396 |
1,28 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Смешанный фонд с большой капитализацией, управляемой волатильностью, стандартный класс
|
|
|
|
168 632 |
23,16 |
59 873 |
24,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 320 |
1,77 |
11 830 |
3,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 120 |
-0,09 |
398 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
19 767 |
-11,28 |
7 018 |
-10,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 521 |
0,15 |
1 960 |
1,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 579 |
2,13 |
2 336 |
3,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
80 649 |
3,36 |
28 635 |
4,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
135 895 |
-9,34 |
48 250 |
-8,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
5 184 |
-7,77 |
1 761 |
-10,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Warm Springs Advisors Inc.
|
|
|
|
9 545 |
-2,32 |
3 389 |
-1,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
360 027 |
-1,38 |
127 828 |
-0,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 612 |
-0,13 |
4 123 |
1,18 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
46 231 |
4,88 |
16 414 |
6,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Wormser Freres Gestion
|
|
|
|
29 574 |
-17,74 |
10 497 |
-15,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Луисбург Инвестментс Инк.
|
|
|
|
9 719 |
-11,15 |
2 629 |
-9,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
67 525 |
-1,92 |
23 975 |
-0,63 |
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R
|
|
|
|
2 540 |
0,00 |
878 |
1,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
644 314 |
-7,44 |
228 764 |
-6,23 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
37 838 |
0,67 |
13 434 |
1,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
704 |
-59,79 |
257 |
-59,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
40 631 |
-2,88 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
4 016 |
-38,70 |
1 426 |
-37,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 260 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TPLGX - Институциональный фонд роста с крупной капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
267 925 |
-0,71 |
95 127 |
0,59 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 574 |
-0,53 |
11 566 |
0,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Государственный инвестиционный фонд
|
|
Call
|
|
196 700 |
|
69 838 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
348 950 |
1,55 |
121 616 |
3,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
3 263 |
-56,38 |
1 159 |
-55,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
1 978 |
4,49 |
702 |
5,88 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Спектр Стратегик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
66 059 |
-7,25 |
23 454 |
-6,03 |
|
2025-04-10 |
13F |
Юнигестион Холдинг СА
|
|
|
|
162 459 |
-1,13 |
56 918 |
9,60 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
376 811 |
-0,28 |
134 |
0,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
506 470 |
-2,78 |
179 822 |
-1,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Финансовая группа РФП»
|
|
|
|
2 364 |
-7,15 |
839 |
-5,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
WPVLX — Партнерский фонд ценности — Класс инвестора
|
|
|
|
92 500 |
0,00 |
32 842 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондон и Кэпитал Ассет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
125 029 |
53,53 |
44 387 |
55,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 139 |
-2,73 |
404 |
-1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
15 686 |
22,62 |
5 569 |
24,22 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Трайпл Фронд Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
2 648 |
-35,08 |
940 |
-34,22 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
31 252 |
-3,20 |
11 096 |
-1,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I
|
|
|
|
142 286 |
-0,54 |
49 160 |
0,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
8 275 |
-9,20 |
2 859 |
-8,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
289 400 |
0,00 |
102 751 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элли Файнэншл Инк.
|
|
|
|
24 000 |
|
8 521 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
12 979 |
-6,27 |
4 614 |
-3,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
7 606 |
8,73 |
2 700 |
10,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 777 |
-0,22 |
631 |
1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хадсон Каньон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 641 |
-2,04 |
2 713 |
-0,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - СЕРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ VIRTUS Класс A
|
|
|
|
4 320 |
-3,49 |
1 534 |
-2,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 510 |
-1,79 |
1 246 |
-0,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
628 |
|
223 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
16 766 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
22 785 614 |
-14,44 |
8 090 117 |
-13,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
182 500 |
97,30 |
64 797 |
99,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
213 500 |
295,37 |
75 803 |
300,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эджвуд Менеджмент»
|
|
|
|
5 623 117 |
-6,99 |
1 996 488 |
-5,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
6 659 |
-10,84 |
2 364 |
-9,67 |
|
2025-05-09 |
13F |
Тайка Капитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
256 992 |
-16,76 |
91 245 |
-15,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price
|
|
|
|
988 |
3,56 |
351 |
4,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
1 890 |
-37,52 |
671 |
-36,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
3 227 |
1,19 |
1 146 |
2,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
283 |
-32,46 |
100 |
-31,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
4 235 |
-5,15 |
1 504 |
-3,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
430 052 |
-1,45 |
148 583 |
-0,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
12 554 |
2,79 |
4 457 |
4,14 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дисциплина Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 412 |
0,00 |
501 |
1,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
396 |
-9,79 |
141 |
-8,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волоридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 606 |
-7,90 |
1 990 |
-6,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
802 |
0,00 |
278 |
-1,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
573 |
|
203 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель финансовых услуг начального класса
|
|
|
|
9 500 |
-61,22 |
3 329 |
-57,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
5 825 867 |
-2,76 |
2 068 472 |
-1,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Портфель роста с большой капитализацией, начальный класс
|
|
|
|
157 220 |
48,50 |
55 821 |
50,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 039 781 |
-7,26 |
1 434 324 |
-6,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ситрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 086 |
-12,81 |
7 487 |
-11,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 050 |
-5,44 |
728 |
-4,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 683 |
-0,03 |
1 308 |
1,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
304 742 |
-26,72 |
108 |
-25,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 058 |
-55,66 |
731 |
-55,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
1 339 |
-46,95 |
475 |
-46,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Инновационное Благосостояние»
|
|
|
|
685 |
11,56 |
243 |
13,02 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Ultra Fund Standard Class
|
|
|
|
35 889 |
-1,12 |
12 742 |
0,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «М. Кулык и партнеры»
|
|
|
|
28 207 |
-0,45 |
10 015 |
0,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — класс роста Ivy VIP II
|
|
|
|
81 839 |
-15,51 |
29 057 |
-14,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
4 098 |
-11,85 |
1 455 |
-10,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
3 618 |
0,00 |
1 285 |
1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
58 082 |
|
20 622 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
48 758 |
-63,82 |
17 |
-63,83 |
|
2025-05-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Основной портфель Research International
|
|
|
|
36 065 |
-11,36 |
12 639 |
-1,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
26 931 |
-31,95 |
10 |
-30,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 874 |
-7,44 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Темз Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
45 489 |
0,00 |
16 151 |
1,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
33 545 |
-26,57 |
11 910 |
-25,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
12 033 |
18,72 |
4 272 |
20,27 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
16 458 |
-4,11 |
5 686 |
-3,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
181 658 |
-5,85 |
64 498 |
-4,62 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
175 026 |
60,89 |
60 471 |
62,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
18 522 |
0,14 |
6 576 |
1,45 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гринспринг Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 049 |
-10,03 |
368 |
-0,27 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 294 |
-16,98 |
1 525 |
-15,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
8 791 546 |
-3,51 |
3 037 479 |
-2,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
2 447 558 |
-4,88 |
869 006 |
-3,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
18 586 956 |
-2,11 |
6 599 299 |
-0,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
1 983 139 |
0,00 |
704 114 |
1,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
ПО-НОВОМУ — ETF ProShares MSCI Transformation Changes
|
|
|
|
255 |
0,79 |
93 |
2,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гатор Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 391 |
0,00 |
849 |
1,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
757 |
-12,69 |
269 |
-11,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 758 |
-4,25 |
624 |
-2,95 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
27 944 |
2,61 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
12 253 |
1,05 |
4 350 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
841 575 |
-7,51 |
290 764 |
-6,51 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
2 384 |
0,89 |
805 |
7,77 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
134 380 |
-9,22 |
47 712 |
93 450,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
MPGFX - Фонд роста мощности Mairs и Power
|
|
|
|
444 000 |
-3,27 |
157 642 |
-2,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Манчестер Глобал Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
98 772 |
0,00 |
35 069 |
1,31 |
|
2025-05-13 |
13F |
Арвин Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
6 671 |
4,50 |
2 369 |
5,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 446 |
|
513 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
32 352 |
-47,65 |
11 487 |
-46,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 328 |
0,05 |
6 152 |
1,37 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
665 745 |
-9,28 |
236 373 |
-8,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Seilern Investment Management Ltd
|
|
|
|
19 761 |
-18,81 |
7 016 |
-17,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
8 057 |
2,81 |
2 861 |
4,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
52 600 |
195,51 |
18 676 |
199,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
70 300 |
92,60 |
24 960 |
95,14 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFGX - Фонд оценки капитала NAV
|
|
|
|
38 927 |
-2,39 |
13 642 |
8,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
8 417 |
-4,74 |
2 988 |
-3,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
8 080 260 |
4,16 |
2 791 730 |
5,29 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
8 101 |
-1,39 |
2 876 |
-0,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWANX - Фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
114 272 |
-15,15 |
39 481 |
-14,23 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 242 |
-48,64 |
441 |
-48,05 |
|
2025-04-30 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
2 476 011 |
8,38 |
904 214 |
9,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGIRX - Класс инвесторов Фонда глобального роста Polen
|
|
|
|
50 137 |
-14,48 |
17 322 |
-13,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
236 |
18,59 |
84 |
20,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
21 523 |
-11,92 |
7 642 |
-10,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 |
4,76 |
31 |
6,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «СФГ Вэлс Менеджмент».
|
|
|
|
986 |
-8,70 |
350 |
-7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 694 |
-27,16 |
3 087 |
-26,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
|
|
5 911 111 |
0,88 |
2 098 740 |
2,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Темасек Холдингс (Частная) Лтд.
|
|
Put
|
|
32 900 |
|
11 681 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
175 631 |
-2,02 |
62 358 |
-0,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
59 157 |
-28,98 |
21 004 |
-28,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
904 |
-5,54 |
321 |
-4,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ОВ Менеджмент»
|
|
|
|
6 167 |
-61,46 |
2 190 |
-60,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
2 503 |
3,17 |
889 |
10,59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
5 639 |
-6,14 |
2 002 |
-4,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
548 800 |
-2,12 |
189 610 |
-1,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 466 |
|
1 586 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
27 159 |
5,43 |
9 643 |
6,81 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
121 574 |
-0,22 |
43 |
2,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
47 217 |
95,77 |
16 764 |
98,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 021 |
0,83 |
27 346 |
2,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
64 115 |
7,31 |
22 764 |
8,72 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
7 385 |
1,74 |
2 622 |
3,11 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
49 |
0,00 |
17 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультационная компания по управлению активами, Corp.
|
|
|
|
110 |
0,00 |
39 |
2,63 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
1 065 761 |
6,60 |
368 220 |
7,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Опционы Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 948 |
-5,89 |
692 |
-4,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
10 366 |
1,68 |
3 786 |
2,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
USSG — Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
33 970 |
-4,92 |
12 406 |
-4,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
93 |
12,05 |
33 |
13,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
18 096 |
-21,89 |
6 252 |
-21,04 |
|
2025-03-27 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF
|
|
|
|
4 420 |
-18,03 |
1 511 |
5,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
1 297 120 |
-0,17 |
460 543 |
1,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
192 261 |
0,00 |
66 426 |
1,08 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
6 615 |
0,53 |
2 349 |
1,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
3 913 |
5,99 |
1 389 |
7,34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
8 206 599 |
3,74 |
2 913 753 |
5,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
2 151 030 |
-3,10 |
763 723 |
-1,83 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
14 512 |
5,29 |
4 887 |
-0,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сьерра Капитал»
|
|
|
|
2 400 |
-13,98 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
40 716 |
-1,78 |
14 456 |
-0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
220 615 |
10,13 |
78 329 |
11,58 |
|
2025-07-28 |
13F |
Делап Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
780 |
1,43 |
277 |
2,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Маниту Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
4 094 |
0,00 |
1 454 |
1,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
966 |
-2,03 |
343 |
-0,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
104 002 |
0,19 |
36 926 |
1,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
1 186 |
-2,39 |
421 |
-1,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
350 |
44,63 |
124 |
47,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
75 317 |
8,73 |
26 741 |
22,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 328 |
111,38 |
3 667 |
114,14 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 050 |
|
1 083 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
665 |
-2,64 |
236 |
-1,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
317 915 |
2,01 |
112 876 |
3,35 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
153 |
-31,08 |
54 |
-29,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
73 309 |
-1,80 |
26 028 |
-0,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 740 |
181,37 |
2 038 |
185,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
931 |
4,96 |
331 |
6,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
162 137 |
-2,71 |
59 211 |
-2,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
7 495 |
0,27 |
2 661 |
3,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 808 |
8,99 |
1 352 |
10,46 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
41 748 |
|
14 823 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CRPT — First Trust SkyBridge Crypto Industry и Digital Economic ETF (ETF)
|
|
|
|
12 993 |
45,94 |
4 745 |
69,13 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд расширенного дохода от акций Eaton Vance II
|
|
|
|
96 648 |
42,15 |
34 315 |
44,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
1 139 409 |
-2,64 |
404 547 |
-1,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Пачира Инвестментс Инк.
|
|
|
|
729 |
1,39 |
259 |
4,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
528 |
0,00 |
187 |
1,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 446 |
-2,30 |
4 064 |
-1,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тенкор Партнерс, ЛП
|
|
|
|
11 404 |
-30,90 |
4 049 |
-30,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
WBALX – Сбалансированный фонд – Класс инвестора
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
6 036 |
1,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
SWP - SWP РОСТ И ДОХОД ETF
|
|
|
|
4 563 |
5,72 |
1 666 |
6,45 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
8 015 190 |
-33,15 |
2 846 |
-32,28 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
51 300 |
-99,42 |
18 |
-99,42 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
97 198 |
-0,34 |
34 510 |
0,97 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
42 000 |
54,41 |
15 |
55,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
26 961 |
|
9 315 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
1 518 |
8,66 |
539 |
10,22 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 331 |
-6,48 |
1 538 |
-5,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэйвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
1 428 397 |
3,05 |
507 152 |
4,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
86 600 |
10,46 |
30 747 |
11,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
139 900 |
16,58 |
49 671 |
18,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
683 |
-1,16 |
243 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
5 000 |
354,55 |
1 775 |
361,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
207 257 |
21,76 |
73 587 |
23,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI Global Quality Factor ETF
|
|
|
|
17 248 |
1,32 |
6 299 |
2,01 |
|
2025-07-31 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
431 135 |
7,57 |
153 |
9,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 730 801 |
2,66 |
632 071 |
3,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
98 369 |
0,00 |
33 986 |
1,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 146 |
-1,31 |
5 023 |
-0,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вайц Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
298 075 |
-8,06 |
105 832 |
-6,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 111 |
-17,91 |
7 140 |
-16,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 535 |
0,00 |
545 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
|
|
32 000 |
0,00 |
11 362 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
978 |
72,49 |
347 |
75,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
926 323 |
-1,58 |
328 891 |
-0,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 983 |
7,77 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
47 716 |
-2,18 |
16 961 |
-0,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
710 |
-8,97 |
252 |
-7,69 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
31 280 |
-3,34 |
11 106 |
-2,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
2 397 |
0,59 |
851 |
1,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Каноэ Финансовая ЛП
|
|
|
|
388 408 |
1,32 |
137 904 |
2,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Джордан Парк Групп»
|
|
|
|
1 110 |
0,00 |
394 |
1,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
26 756 |
-68,62 |
9 244 |
-68,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Mountain Hill Investment Partners.
|
|
|
|
120 |
0,00 |
43 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NWCAX - Фонд роста с большой капитализацией Nuveen Winslow класса A
|
|
|
|
83 600 |
70,40 |
28 884 |
121,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
1 344 |
-5,15 |
477 |
-3,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLQL — Франклин LibertyQ ETF на акции США
|
|
|
|
42 809 |
44,72 |
15 199 |
46,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 949 |
-1,24 |
1 757 |
0,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
40 |
2,56 |
14 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
132 942 |
-0,10 |
47 201 |
1,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 846 868 |
-1,13 |
655 730 |
0,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хьюманкинд Инвестментс»
|
|
|
|
601 |
-14,63 |
213 |
-13,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
4 148 |
3,44 |
1 473 |
4,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
557 |
17,76 |
192 |
19,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
1 925 352 |
-0,37 |
683 596 |
0,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
IWLG - ETF IQ Winslow Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
9 589 |
300,88 |
3 313 |
421,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
MODL — VictoryShares WestEnd US Sector ETF
|
|
|
|
18 401 |
-22,29 |
6 533 |
-21,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
550 016 |
-14,98 |
195 283 |
-13,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 473 |
-25,72 |
523 |
-24,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
645 686 |
12,70 |
223 085 |
13,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
1 896 |
0,05 |
673 |
1,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
7 930 |
205,35 |
2 816 |
209,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 413 |
-27,87 |
502 |
-26,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A
|
|
|
|
1 396 882 |
-24,83 |
510 127 |
-24,32 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 162 |
42,23 |
413 |
44,06 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
4 208 |
-5,52 |
1 494 |
-4,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монако Управление активами SAM
|
|
Put
|
|
10 000 |
|
3 550 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 304 |
-18,62 |
1 173 |
-17,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 381 |
5,45 |
2 266 |
6,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
CNECX - Алжирский концентрированный фонд акций класса C
|
|
|
|
365 |
0,00 |
126 |
1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A
|
|
|
|
3 659 277 |
-9,89 |
1 264 280 |
-8,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
13 787 |
7,85 |
4 895 |
9,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
QGRO - American Century STOXX US Quality Growth ETF
|
|
|
|
46 976 |
355,37 |
17 155 |
358,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
583 475 |
-0,15 |
207 163 |
1,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд с гибким управлением
|
|
|
|
85 456 |
0,00 |
30 341 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
31 349 |
9,82 |
11 448 |
10,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
148 806 |
1,37 |
52 834 |
2,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 958 |
34,35 |
1 405 |
36,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
17 198 |
4,87 |
6 106 |
6,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
2 887 |
0,00 |
997 |
1,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
360 Финансовый, Инк.
|
|
|
|
3 649 |
-2,33 |
1 296 |
-1,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
4 480 |
-0,02 |
1 591 |
1,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
5 941 |
-46,21 |
2 109 |
-45,50 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 731 |
0,17 |
615 |
1,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
1 127 |
0,00 |
412 |
0,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «См Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 671 |
-3,24 |
593 |
-1,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
2 823 |
-9,64 |
1 002 |
-8,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
2 022 |
0,00 |
718 |
1,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
6 872 |
88,02 |
2 440 |
90,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Keystone Global Partners, LLC
|
|
|
|
74 |
0,00 |
26 |
4,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
436 |
50,87 |
155 |
52,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund
|
|
|
|
5 036 |
-28,77 |
1 740 |
-28,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
653 664 |
-36,05 |
232 083 |
-35,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фондовые депозиты и консигнация
|
|
|
|
194 669 |
0,09 |
68 995 |
1,22 |
|
2025-05-30 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
5 501 |
|
1 928 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
290 800 |
7,43 |
106 197 |
8,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 467 |
-7,57 |
1 855 |
-3,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Legacy Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 841 |
0,16 |
653 |
1,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 800 |
-40,74 |
4 674 |
-40,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 288 |
-4,55 |
812 |
-3,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
36 172 |
-0,38 |
12 843 |
0,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
488 924 |
-3,68 |
173 592 |
-2,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Парквуд»
|
|
|
|
23 884 |
-54,89 |
8 |
-55,56 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
46 862 |
-0,85 |
16 638 |
14,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
81 290 |
-4,51 |
28 862 |
-3,26 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
20 626 |
28,62 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паладин Уэлс, ООО
|
|
|
|
3 782 |
-3,17 |
1 343 |
-1,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
131 889 |
446,17 |
45 568 |
602,54 |
|
2025-04-08 |
13F |
ООО «Стернек Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund
|
|
|
|
7 733 |
-47,77 |
2 746 |
-47,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
30 385 |
-2,73 |
10 788 |
-1,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
3 672 |
107,22 |
1 269 |
109,59 |
|
2025-07-28 |
13F |
Смарт Портфели, ООО
|
|
|
|
3 879 |
-0,51 |
1 377 |
0,81 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
21 842 |
4,43 |
7 755 |
5,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV
|
|
|
|
10 269 |
-35,52 |
3 646 |
-34,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
11 943 |
3,89 |
4 240 |
5,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
16 174 |
-1,49 |
5 743 |
-0,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сеттиан Капитал ЛП
|
|
|
|
26 700 |
0,00 |
9 480 |
1,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
BRTNX – Бреттонский фонд
|
|
|
|
17 800 |
0,00 |
6 320 |
1,30 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
27 839 |
-1,47 |
10 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
49 025 |
-48,31 |
17 432 |
-47,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвидсон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 871 |
1,65 |
3 505 |
2,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лейкхаус Кэпитал Пти Лтд.
|
|
|
|
13 118 |
-63,85 |
5 |
-66,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
784 |
5,23 |
278 |
6,51 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
14 024 |
-1,90 |
4 979 |
-0,60 |
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
4 059 |
-2,99 |
1 441 |
-1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
9 333 |
14,42 |
3 314 |
15,92 |
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
1 395 |
70,12 |
495 |
72,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Профит Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 550 |
-15,48 |
1 260 |
-14,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 360 |
7,87 |
1 193 |
9,26 |
|
2025-08-15 |
NP |
BCHP - PRINCIPAL FOCUSED BLUE CHIP ETF Основной ориентированный Blue Chip ETF
|
|
|
|
17 782 |
10,88 |
6 313 |
12,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
1 300 |
0,00 |
462 |
1,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
35 083 |
-3,45 |
12 456 |
-2,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
127 562 |
25,09 |
45 291 |
26,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
3 986 |
-0,90 |
1 415 |
0,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Сандерс Капитал, ООО
|
|
|
|
3 076 760 |
-3,32 |
1 092 404 |
-2,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
1 514 |
-16,95 |
538 |
-15,83 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стерлинг Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 396 |
0,00 |
496 |
1,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
770 |
0,00 |
273 |
1,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
11 314 |
-6,48 |
4 017 |
-5,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Investment Counsel Co., Невада
|
|
|
|
1 725 |
0,00 |
612 |
1,32 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSVSX — Специальный фонд «Победа» класса А
|
|
|
|
2 306 |
-9,32 |
808 |
0,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
1 157 |
-19,88 |
411 |
-18,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
23 195 |
6,72 |
8 235 |
8,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
1 921 |
-0,10 |
682 |
1,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 451 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
18 437 |
-0,18 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
884 926 |
-3,75 |
314 193 |
-2,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 651 |
-0,04 |
5 202 |
1,27 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 034 |
-0,28 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
234 |
0,00 |
83 |
2,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
58 100 |
-13,80 |
21 |
-13,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
28 036 |
-10,12 |
9 954 |
-8,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGLX — Фонд роста глобальных лидеров США класса А
|
|
|
|
286 568 |
-15,99 |
99 009 |
-15,08 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weybosset Research & Management, ООО
|
|
|
|
760 |
-1,17 |
270 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
12 010 |
85,57 |
4 149 |
87,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - Фонд возможностей для акций США Natixis класса A
|
|
|
|
63 985 |
-0,55 |
22 718 |
0,75 |
|
2025-07-24 |
13F |
Саммит Плейс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
10 471 |
1,21 |
3 718 |
2,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 020 |
-0,59 |
1 427 |
0,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
1 747 |
-3,59 |
620 |
-2,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
3 609 |
7,70 |
1 281 |
9,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
1 306 |
47,24 |
464 |
49,35 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Брэдико, Инк.
|
|
|
|
5 990 |
0,00 |
2 127 |
1,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
1 380 |
0,00 |
490 |
1,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
17 605 |
-2,22 |
6 251 |
-0,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
3 919 |
0,80 |
1 391 |
2,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
820 |
-5,75 |
291 |
-4,28 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHOX - Национальный фонд технологий и науки Байларда класса A
|
|
|
|
10 395 |
0,00 |
3 591 |
1,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оптимизация Финансов Inc.
|
|
|
|
1 064 |
-0,56 |
378 |
0,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
33 952 |
-7,84 |
11 899 |
2,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
13 686 |
2,03 |
4 859 |
3,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
Call
|
|
100 |
|
1 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
ВТ Управление благосостоянием
|
|
|
|
8 459 |
-13,04 |
2 964 |
-3,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
714 |
0,14 |
254 |
1,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
25 812 |
-2,19 |
9 164 |
-0,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
25 348 |
3,63 |
9 000 |
4,98 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 548 |
-44,10 |
549 |
-43,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
Янгс Консультативная Группа, Инк.
|
|
|
|
1 194 |
-16,09 |
425 |
-14,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
941 |
-11,73 |
334 |
-10,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLGWX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
12 692 |
40,65 |
4 506 |
42,50 |
|
2025-07-31 |
13F |
Коснер Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
640 |
0,00 |
227 |
1,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
40 625 |
44,44 |
14 036 |
46,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GITIX — Институциональный фонд технологических возможностей Goldman Sachs
|
|
|
|
70 862 |
0,00 |
25 878 |
0,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
3 575 |
-13,77 |
1 269 |
-12,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дрейпер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 016 |
-7,04 |
354 |
-7,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 677 |
-4,99 |
579 |
-6,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
10 147 |
0,72 |
3 603 |
2,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
NWLG - Nuveen Winslow Growth ESG ETF
|
|
|
|
915 |
101,99 |
316 |
163,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
11 578 |
-3,08 |
4 111 |
-1,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
12 694 |
1 233,40 |
4 033 |
1 188,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
7 300 |
0,63 |
2 592 |
1,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
13 058 |
|
5 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
6 603 |
5,08 |
2 344 |
6,45 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
1 520 |
0,00 |
540 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Серкл Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 037 |
6,04 |
1 788 |
7,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
8 208 697 |
-10,31 |
2 914 498 |
-9,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
516 743 |
-5,81 |
182 595 |
-4,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
66 595 |
-2,74 |
23 645 |
-1,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
733 115 |
1,51 |
253 291 |
2,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 369 |
-1,74 |
6 167 |
-0,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
8 695 |
-4,21 |
3 087 |
-2,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 503 |
0,00 |
534 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
81 461 |
-1,14 |
28 923 |
0,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
673 791 |
1,67 |
239 353 |
4,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
333 |
640,00 |
115 |
666,67 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
7 034 |
0,00 |
2 497 |
1,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
4 221 |
95,78 |
1 499 |
98,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
752 |
0,00 |
267 |
1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 296 |
83,83 |
2 |
|
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
4 373 |
-3,51 |
1 554 |
5,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Индекс роста крупной капитализации Портфель Класс IB
|
|
|
|
151 762 |
-0,07 |
53 883 |
1,24 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
817 |
1,36 |
284 |
4,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
315 585 |
24,93 |
112 049 |
26,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
291 223 |
1,09 |
103 399 |
2,41 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 054 |
0,00 |
1 084 |
1,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейкшор Капитал Групп, Инк.
|
|
|
|
3 386 |
-2,39 |
1 202 |
-1,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
4 165 |
1,29 |
1 479 |
2,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сира Инвестментс, ООО
|
|
|
|
3 441 |
0,00 |
1 222 |
1,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
7 500 |
-82,80 |
2 591 |
-82,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
GRW - TCW Compounders ETF
|
|
|
|
14 006 |
-24,97 |
4 839 |
-24,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 784 |
13,78 |
633 |
15,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
35 004 |
6,90 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
1 427 |
395,49 |
507 |
400,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
2 143 |
88,98 |
761 |
91,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 196 |
3,99 |
3 975 |
5,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 221 |
-1,39 |
2 209 |
-0,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
156 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 856 |
-3,74 |
8 825 |
-2,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
10 072 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Портфель роста с большой капитализацией
|
|
|
|
15 797 |
-47,66 |
5 609 |
-46,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Белл Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
19 951 |
-30,48 |
7 084 |
-29,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ЛИТМАН ГРЕГОРИ ФОНД ТРАСТА - Polen Capital Global Growth ETF
|
|
|
|
24 119 |
-3,37 |
8 563 |
-2,10 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
1 110 |
-2,46 |
394 |
-1,01 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 078 |
18,23 |
1 803 |
19,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFSIX - Touchstone Sands Capital выбирает фонд роста класса Y
|
|
|
|
196 792 |
26,80 |
69 871 |
28,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Марафон Ассет Мгмт Лтд.
|
|
|
|
182 670 |
-1,22 |
64 854 |
0,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
79 000 |
47,23 |
28 049 |
49,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клиффорд Групп, ООО
|
|
|
|
2 054 |
0,00 |
729 |
1,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
1 000 |
25,00 |
355 |
26,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
1 000 |
25,00 |
355 |
26,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
103 233 |
-0,66 |
36 653 |
0,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
1 556 |
-9,85 |
553 |
-8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейдж Харбор Файненшл, ООО
|
|
|
|
1 090 |
-31,58 |
387 |
-30,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
5 247 |
-0,83 |
1 839 |
9,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
645 |
-6,25 |
229 |
-4,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
55 664 |
-2,26 |
19 764 |
-0,98 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Лейт Уиллер Инвестмент Коунсел Лтд.
|
|
|
|
82 813 |
-18,32 |
29 403 |
-17,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
123 534 |
0,00 |
42 681 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
321 400 |
41,90 |
114 113 |
43,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
438 600 |
121,29 |
155 725 |
124,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
1 781 |
17,71 |
615 |
18,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
3 675 |
-0,41 |
1 305 |
0,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
25 064 |
1,67 |
8 899 |
3,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
12 126 |
1,55 |
4 305 |
2,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
73 381 |
3,31 |
25 353 |
4,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
46 |
155,56 |
16 |
166,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
215 277 |
3,82 |
76 434 |
5,18 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
7 587 |
48,21 |
2 694 |
50,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
110 300 |
0,00 |
39 162 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
118 900 |
194,31 |
42 215 |
198,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
AGRW - Allspring LT Крупный рост ETF
|
|
|
|
10 258 |
|
3 544 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Карл П. Шерр и Ко, ООО
|
|
|
|
5 712 |
-1,81 |
2 028 |
-0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
2 |
-33,33 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
121 100 |
24,72 |
42 997 |
26,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
23 830 |
20,63 |
8 461 |
22,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
788 |
-0,13 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 933 |
-16,75 |
687 |
-10,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
5 305 |
1,12 |
1 884 |
2,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
2 033 |
-0,97 |
722 |
0,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ЦВФГ»
|
|
|
|
1 829 |
2,46 |
649 |
3,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPF - Invesco S&P 500 ETF ETF с равным весом
|
|
|
|
12 225 |
-12,35 |
4 224 |
-11,41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
253 069 |
4,45 |
89 852 |
5,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALTFX - AB УСТОЙЧИВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A
|
|
|
|
92 548 |
-36,56 |
31 975 |
-35,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
101 555 |
0,98 |
36 057 |
2,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 393 |
-5,33 |
1 205 |
-4,14 |
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
1 424 |
-0,07 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
1 422 |
-2,47 |
505 |
-1,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
3 724 |
-2,82 |
1 322 |
-1,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
764 242 |
5,26 |
270 431 |
6,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
196 |
-8,41 |
72 |
-7,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
16 182 |
5,90 |
5 745 |
7,30 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSVLX — Портфель потребительского финансирования
|
|
|
|
37 610 |
-14,97 |
13 735 |
-14,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 178 |
-2,77 |
773 |
-1,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
81 166 |
|
28 818 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 180 |
1,37 |
3 614 |
2,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
YCGEX — Акции расширенного фонда YCG класса R
|
|
|
|
31 725 |
0,00 |
11 586 |
0,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
7 125 |
0,31 |
2 530 |
1,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLRG — Многофакторный ETF Fidelity US
|
|
|
|
11 611 |
-1,98 |
4 012 |
-0,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 026 |
-2,19 |
364 |
-0,82 |
|
2025-05-08 |
13F |
Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
7 454 |
1,43 |
2 647 |
2,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
1 276 |
0,00 |
453 |
1,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд акций, ориентированный на MML, класс II
|
|
|
|
25 106 |
-4,42 |
8 914 |
-3,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
25 219 |
0,80 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 413 |
0,47 |
2 276 |
1,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
26 278 |
2,13 |
9 078 |
2,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
5 040 |
-52,54 |
1 789 |
-51,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VLEQX - Класс инвесторов фонда акций Villere
|
|
|
|
4 730 |
0,00 |
1 727 |
0,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
1 972 |
-4,09 |
700 |
-2,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
United Capital Management of KS, Inc.
|
|
|
|
8 370 |
-7,47 |
2 972 |
-6,28 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций роста Brookstone
|
|
|
|
10 149 |
0,31 |
3 706 |
1,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
1 293 |
22,33 |
459 |
24,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
5 100 |
-1,45 |
1 811 |
-0,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
5 446 |
-0,18 |
1 934 |
7,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
67 263 |
-0,42 |
23 882 |
0,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VILLX - Класс инвесторов сбалансированного фонда Villere
|
|
|
|
10 520 |
0,00 |
3 842 |
0,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса
|
|
|
|
22 596 |
76,37 |
8 023 |
78,66 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
983 |
50,31 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Basic Value VI, класс I
|
|
|
|
7 079 |
-6,97 |
2 513 |
-5,74 |
|
2025-05-14 |
13F |
Банко БТГ Пактуал С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
8 859 653 |
-7,44 |
3 145 620 |
-6,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
341 500 |
41,94 |
121 250 |
43,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
810 |
0,00 |
288 |
1,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
1 332 |
0,00 |
473 |
1,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
1 190 |
7,50 |
423 |
9,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
129 400 |
-41,92 |
45 943 |
-41,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
|
|
44 494 |
-66,55 |
15 798 |
-66,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 465 |
-0,07 |
520 |
1,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
3 363 |
-1,26 |
1 194 |
0,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
12 583 679 |
2,54 |
4 466 741 |
3,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
687 |
4,09 |
244 |
5,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
4 356 |
-1,04 |
1 547 |
0,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
91 632 |
7,31 |
32 534 |
8,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
703 |
-0,28 |
250 |
0,81 |
|
2025-04-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 902 |
-21,65 |
1 030 |
-20,65 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian с большой капитализацией фундаментального роста
|
|
|
|
12 676 |
0,92 |
4 501 |
2,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
320 |
0,00 |
114 |
0,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
12 288 |
0,00 |
4 487 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 217 |
1,51 |
7 888 |
2,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 116 |
0,54 |
396 |
1,80 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 209 |
0,08 |
429 |
1,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
9 |
|
3 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
8 699 |
17,44 |
3 089 |
19,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
13 583 |
4,28 |
4 823 |
5,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 585 |
-42,31 |
1 983 |
-41,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
938 |
-0,11 |
333 |
1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
16 129 392 |
5,99 |
5 726 741 |
7,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
253 700 |
143,71 |
90 076 |
146,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
3 349 |
1,52 |
1 189 |
2,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
4 140 |
579,80 |
1 512 |
586,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 412 |
|
501 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
106 598 |
2,45 |
37 848 |
3,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
10 013 |
-5,88 |
3 555 |
-4,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
1 013 |
2,95 |
360 |
4,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 673 |
-14,34 |
1 304 |
-13,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
216 100 |
137,73 |
76 726 |
140,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
130 279 |
54,81 |
46 256 |
56,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
35 559 |
-2,98 |
12 625 |
-1,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
43 333 |
-2,34 |
15 385 |
-1,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
209 518 |
-1,78 |
74 389 |
-0,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 181 |
-1,73 |
1 129 |
-0,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
251 |
5,46 |
89 |
7,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
843 |
1,81 |
299 |
3,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
5 200 |
-8,13 |
1 846 |
-6,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Actinver Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 680 |
-31,81 |
952 |
-30,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
2 728 |
36,26 |
969 |
38,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
50 702 |
0,00 |
18 002 |
1,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
27 938 |
-1,93 |
9 919 |
-0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 106 |
|
7 494 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A
|
|
|
|
11 908 |
-9,28 |
4 114 |
-8,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
49 700 |
-31,07 |
17 646 |
-30,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
133 300 |
-37,24 |
47 328 |
-36,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
1 083 985 |
2,37 |
395 860 |
3,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF - Rockefeller Global Equity ETF
|
|
|
|
41 741 |
6,44 |
14 422 |
7,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
10 000 |
-33,33 |
3 550 |
-32,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
419 629 |
6,47 |
148 989 |
7,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
5 901 |
10,24 |
2 095 |
11,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - Фонд Fidelity International Capital Appreciation K6
|
|
|
|
72 079 |
-7,24 |
24 903 |
-6,23 |
|
2025-07-07 |
13F |
Инсайт Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 846 |
0,27 |
656 |
1,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
1 706 |
1,55 |
606 |
2,89 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
7 319 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
4 372 |
18,35 |
1 552 |
19,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 968 |
-1,41 |
9 220 |
-0,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 866 |
3,42 |
2 793 |
4,80 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спенс Управление активами
|
|
|
|
115 623 |
-0,42 |
41 |
2,50 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLLX — Количественный портфель акций с большой капитализацией в США — Акции Advisor
|
|
|
|
80 733 |
0,00 |
27 893 |
1,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
183 370 |
-21,32 |
65 105 |
-20,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - Класс инвесторов Фонда роста Capital Advisors
|
|
|
|
7 680 |
-17,42 |
2 727 |
-16,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
20 930 |
0,00 |
7 431 |
1,31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-13 |
|
-5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
5 540 |
0,73 |
1 967 |
2,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
27 403 |
1,20 |
9 729 |
2,52 |
|
2025-04-01 |
NP |
SAWG - AAM SAWGRASS US LARGE CAP QUALITY GROWTH ETF
|
|
|
|
130 |
42,86 |
44 |
69,23 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
6 910 |
0,29 |
2 453 |
1,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
16 670 |
-2,78 |
5 919 |
-1,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
340 021 |
5,26 |
120 724 |
6,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 065 |
-2,93 |
9 964 |
-1,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тоба
|
|
|
|
2 307 |
24,23 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
336 687 |
3,09 |
119 541 |
4,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 383 |
3,03 |
10 870 |
10,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
772 979 |
-4,27 |
267 064 |
-3,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
33 629 |
5,23 |
11 944 |
6,61 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
425 656 |
-2,25 |
155 445 |
-1,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
80 597 |
-1,40 |
27 846 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCMGX - Акции институционального класса Sands Capital Global Growth Fund
|
|
|
|
146 824 |
-22,78 |
50 728 |
-21,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 720 |
9,14 |
5 226 |
10,58 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
43 842 |
4,67 |
15 147 |
5,80 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
4 670 |
-19,84 |
1 637 |
-11,14 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 764 |
0,08 |
1 336 |
1,44 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHCPX - Класс фонда оценки капитала NAV
|
|
|
|
56 085 |
-41,94 |
20 482 |
-41,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
8 638 |
1,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
5 748 |
1,02 |
2 041 |
2,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
4 535 |
-33,90 |
1 610 |
-33,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Селдон Капитал Лп
|
|
|
|
1 496 |
0,00 |
531 |
1,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 125 |
6,33 |
389 |
7,48 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
4 230 |
-6,48 |
1 502 |
-5,30 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Мульти-менеджерский фонд роста с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
3 099 |
|
1 086 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
1 968 |
-5,75 |
680 |
-4,77 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
274 619 |
581,12 |
96 243 |
655,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 827 |
0,00 |
649 |
1,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Или Инвест Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 785 |
-1,60 |
634 |
-0,31 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
537 599 |
22,29 |
190 802 |
23,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани
|
|
|
|
1 777 455 |
-2,62 |
614 111 |
-1,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Альберт Д. Мейсон Инк.
|
|
|
|
707 |
-0,56 |
251 |
0,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сигалл Брайант и Хэмилл, ООО
|
|
|
|
191 102 |
2,50 |
67 851 |
3,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 647 |
0,00 |
1 295 |
1,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мендель Управление капиталом
|
|
|
|
18 839 |
-4,53 |
6 689 |
-3,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
532 727 |
0,72 |
189 145 |
2,03 |
|
2025-08-27 |
13F |
Партнеры Манро
|
|
|
|
201 680 |
|
71 606 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
1 069 |
24,59 |
380 |
26,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
10 146 |
1,92 |
3 602 |
3,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
1 186 |
-3,42 |
421 |
-2,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
48 456 |
1,27 |
17 204 |
2,59 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
1 739 |
263,81 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
8 367 |
0,00 |
3 056 |
0,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Храбрый Воин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
618 |
0,00 |
219 |
1,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
440 |
1,38 |
156 |
13,87 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
151 925 |
7,19 |
52 490 |
8,35 |
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 342 |
113,19 |
3 317 |
116,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
64 831 |
-1,52 |
23 018 |
-0,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
240 |
-17,53 |
85 |
-15,84 |
|
2025-07-11 |
13F |
WealthBridge Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
39 302 |
0,33 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 121 |
1,41 |
2 883 |
2,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
3 460 |
0,00 |
1 228 |
1,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
24 539 |
6,91 |
8 713 |
8,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
250 |
0,00 |
89 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Полимер Кэпитал Менеджмент (HK) LTD
|
|
|
|
2 218 |
21,67 |
788 |
23,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Американский франчайзинговый фонд Invesco Vi Series I
|
|
|
|
64 767 |
-1,04 |
22 996 |
0,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гамильтон Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 143 |
-90,49 |
761 |
-90,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 774 |
9,35 |
2 760 |
10,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
413 713 |
5,48 |
146 884 |
6,86 |
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
6 116 |
-0,60 |
2 218 |
14,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
MIGFX - Массачусетский фонд акций роста инвесторов A
|
|
|
|
1 373 501 |
-19,36 |
501 589 |
-18,80 |
|
2025-08-11 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
1 085 |
-52,05 |
385 |
-51,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
64 294 |
-2,41 |
22 828 |
-1,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
18 388 |
-2,40 |
6 529 |
-1,14 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
4 505 |
-36,16 |
1 599 |
-34,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
6 550 |
18,34 |
2 325 |
19,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
66 700 |
15,60 |
24 |
15,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 115 |
-6,31 |
2 171 |
-5,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маккарти и Кокс
|
|
|
|
783 |
-32,85 |
278 |
-31,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
11 770 |
1,56 |
4 179 |
2,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
2 898 338 |
-16,57 |
1 018 360 |
-14,40 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сейдж Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 584 |
3,40 |
917 |
4,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
1 587 |
0,00 |
563 |
1,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
593 |
-11,23 |
211 |
-10,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 713 |
2,24 |
10 905 |
3,57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
48 300 |
0,00 |
16 688 |
1,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
412 796 |
-9,55 |
142 621 |
-8,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
56 135 |
0,53 |
19 931 |
1,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
247 157 |
6,23 |
87 753 |
7,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
4 650 |
-50,72 |
1 698 |
-50,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
118 240 |
8,33 |
40 852 |
9,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Маркел Корп
|
|
|
|
999 285 |
0,00 |
354 796 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 470 |
0,00 |
2 268 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
85 924 |
-0,05 |
30 507 |
1,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia
|
|
|
|
107 834 |
-5,30 |
38 286 |
-4,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
154 101 |
-1,20 |
54 714 |
0,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
864 |
-1,03 |
298 |
-2,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карминьяк Жестион
|
|
|
|
12 429 |
0,00 |
4 413 |
1,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
732 353 |
-0,77 |
260 022 |
0,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
3 166 |
25,24 |
1 124 |
26,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 136 |
-12,62 |
403 |
-11,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 029 |
-38,01 |
2 141 |
-37,21 |
|
2025-04-22 |
13F |
Breakthru Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
2 606 |
-5,17 |
925 |
-3,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
11 586 |
-7,05 |
4 114 |
-5,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Виллнер и Хеллер, ООО
|
|
|
|
3 739 |
-1,19 |
1 327 |
0,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Брентвью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
15 185 |
-1,68 |
5 391 |
-0,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
4 439 |
-0,52 |
1 576 |
0,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wisconsin Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
586 |
0,17 |
208 |
1,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
606 687 |
37,61 |
209 610 |
39,10 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
1 843 |
1,26 |
646 |
0,94 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
3 392 |
1,22 |
1 207 |
3,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 560 |
-5,63 |
8 010 |
-4,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 300 |
0,00 |
4 722 |
1,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 918 |
1,23 |
9 202 |
2,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
2 148 |
-37,90 |
742 |
-37,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
219 182 |
-12,09 |
78 |
-11,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
9 679 |
0,02 |
3 437 |
1,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
392 |
|
135 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
378 328 |
-0,81 |
134 325 |
0,49 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
222 760 |
0,00 |
79 091 |
1,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
20 808 |
0,28 |
7 388 |
6,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 663 |
0,00 |
590 |
1,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 158 |
3,72 |
1 831 |
5,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
3 505 |
-20,34 |
1 211 |
-19,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
|
|
175 794 |
0,00 |
60 737 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWY - iShares Russell Top 200 Growth ETF
|
|
|
|
1 016 418 |
0,05 |
360 879 |
1,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L
|
|
|
|
19 604 |
-27,70 |
6 773 |
-26,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
279 219 |
3,31 |
99 137 |
4,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
3 998 |
6,50 |
1 460 |
7,27 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
2 224 |
5,35 |
790 |
6,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
8 645 |
-27,95 |
3 069 |
-27,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
5 346 |
950,29 |
1 847 |
1 426,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
2 724 |
0,00 |
967 |
1,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
53 751 |
-0,04 |
19 084 |
1,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
17 015 |
-1,17 |
6 041 |
0,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
141 885 |
0,85 |
50 376 |
2,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
108 900 |
-1,63 |
38 665 |
-0,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
2 901 |
1,79 |
1 030 |
3,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд роста Rowe Price (a)
|
|
|
|
794 815 |
-2,09 |
282 199 |
-0,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
888 |
0,00 |
315 |
1,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синг Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
834 |
2,08 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
54 592 735 |
1,05 |
19 383 151 |
2,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 494 |
-0,81 |
3 726 |
0,49 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
611 |
0,00 |
214 |
10,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
1 112 483 |
1,52 |
394 988 |
2,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 133 |
-2,71 |
1 467 |
-1,41 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
1 434 |
32,78 |
503 |
47,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Fund Series II
|
|
|
|
165 776 |
-10,98 |
58 859 |
-9,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 798 |
2,40 |
1 345 |
17,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
1 131 |
54,72 |
391 |
56,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
14 268 |
-3,50 |
5 066 |
-2,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
WTMVX — Глобальный фонд с большой капитализацией Segall Bryant & Hamill — Класс розничной торговли
|
|
|
|
2 814 |
-7,89 |
999 |
-6,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
270 |
-80,15 |
96 |
-77,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
781 |
0,00 |
277 |
1,47 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
157 683 |
69,75 |
54 062 |
111,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Мандат Life Insurance Co Ltd
|
|
|
|
18 332 |
0,00 |
6 509 |
1,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
426 |
1,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
897 |
-2,61 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
20 899 |
-1,32 |
7 420 |
-0,03 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
28 061 |
0,34 |
9 963 |
1,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джейкобсон и Шмитт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 304 |
-3,04 |
12 535 |
-1,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
ТОО Крайдер Капитал Партнерс
|
|
|
|
326 400 |
16,59 |
115 888 |
18,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А
|
|
|
|
93 138 |
0,00 |
32 179 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
37 185 |
-0,81 |
13 203 |
0,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
1 260 |
6,60 |
448 |
7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Тандем Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 037 |
-6,24 |
368 |
-4,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
2 209 |
-5,68 |
784 |
5,95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
45 408 |
13,63 |
15 688 |
14,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
305 |
-7,01 |
108 |
-5,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
25 112 |
0,76 |
8 916 |
2,08 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
16 988 |
6,57 |
5 869 |
27,03 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
137 989 |
-15,75 |
48 360 |
-6,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
15 673 |
2,86 |
5 564 |
4,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
63 714 |
155,19 |
22 622 |
155,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Put
|
|
11 200 |
-30,00 |
4 |
-40,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 235 |
2,49 |
2 569 |
3,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
16 900 |
111,25 |
6 |
200,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 820 |
-0,99 |
2 421 |
0,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHBCDX - Класс фонда роста голубых фишек NAV
|
|
|
|
521 568 |
26,33 |
190 471 |
27,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 612 431 |
-19,84 |
570 707 |
-18,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFC — индексный ETF Motley Fool 100
|
|
|
|
98 832 |
0,31 |
36 092 |
0,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Momentous Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 198 |
2,31 |
425 |
3,66 |
|
2025-06-05 |
NP |
RESGX — ответственный ESG-портфель акций США
|
|
|
|
1 030 |
141,22 |
356 |
144,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 110 |
-1,96 |
2 524 |
-0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
563 482 |
26,65 |
200 948 |
39,46 |
|
2025-07-31 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
5 963 |
0,00 |
2 117 |
1,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
5 394 |
24,09 |
1 915 |
25,74 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Кернс энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
3 200 |
0,00 |
1 136 |
1,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
349 799 |
2,22 |
124 196 |
3,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
2 278 |
11,39 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
11 324 |
-46,43 |
4 135 |
-46,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
1 946 |
33,38 |
698 |
36,59 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
7 126 |
|
2 530 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовые консультативные партнеры, ООО
|
|
|
|
11 876 |
-5,94 |
4 217 |
-4,70 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Оук Ридж Инвестментс»
|
|
|
|
80 057 |
1,04 |
28 424 |
2,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Квмг, ООО
|
|
|
|
820 |
7,33 |
291 |
8,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
14 079 |
0,01 |
4 999 |
1,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Ффт Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 678 |
-9,36 |
1 221 |
-14,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
118 098 |
1,15 |
41 931 |
2,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
152 471 |
-6,39 |
52 679 |
-5,38 |
|
2025-06-05 |
NP |
GWILX - Женщины в руководстве Портфель акций США
|
|
|
|
1 165 |
|
403 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
111 398 |
-17,60 |
38 488 |
-16,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 851 |
0,16 |
1 367 |
1,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
6 572 |
-1,08 |
2 333 |
0,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
787 473 |
-8,79 |
279 592 |
-7,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Бройхилл
|
|
|
|
2 970 |
0,00 |
1 054 |
1,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
1 145 |
-2,14 |
406 |
-0,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фриденталь Финансовый
|
|
|
|
2 730 |
|
969 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Pilgrim Partners Asia Pte Ltd
|
|
|
|
300 |
0,00 |
105 |
11,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
698 |
612,24 |
248 |
626,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
1 400 |
-51,72 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 114 236 |
0,46 |
395 609 |
1,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алтарок Партнерс»
|
|
|
|
535 412 |
-37,04 |
190 098 |
-36,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Fund VCT Portfolio Class II
|
|
|
|
10 872 |
-15,12 |
3 860 |
-14,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDSVX — Фонд открытий для роста верности
|
|
|
|
417 112 |
0,00 |
148 096 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
30 024 |
-5,81 |
10 660 |
-4,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
445 602 |
-10,88 |
158 211 |
-9,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
10 576 |
7,33 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 245 |
-0,93 |
3 984 |
0,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAAX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
318 119 |
-6,32 |
109 910 |
-5,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
571 493 |
10 682,89 |
202 909 |
10 826,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бириньи Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
17 910 |
0,00 |
6 359 |
1,31 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тактив Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 033 |
5,39 |
722 |
34,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Alecta Pensionsforsakring, Взаимная
|
|
|
|
1 522 600 |
-10,52 |
540 112 |
-9,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лаборатория динамических технологий»
|
|
|
|
1 110 |
|
394 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
406 |
0,00 |
144 |
1,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A
|
|
|
|
4 213 |
-1,22 |
1 456 |
-0,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
50 246 |
-4,49 |
17 840 |
-3,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 787 |
-0,03 |
5 250 |
1,27 |
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 009 |
2,54 |
358 |
4,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGCEX - TCW Select Equities Fund I Class
|
|
|
|
82 255 |
-2,59 |
28 419 |
-1,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 711 |
10,10 |
607 |
11,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
7 598 |
32,88 |
2 775 |
33,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
14 376 |
3,28 |
5 104 |
4,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R
|
|
|
|
4 619 |
0,00 |
1 596 |
1,08 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWZLX — Общенациональный фонд роста Loomis All Cap, класс A
|
|
|
|
21 888 |
-3,15 |
7 562 |
-2,10 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
6 261 |
7,47 |
2 223 |
8,92 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 173 |
-0,48 |
9 979 |
3,87 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 184 |
2,57 |
2 906 |
3,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
1 646 |
7,86 |
584 |
9,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
3 688 |
1,93 |
1 309 |
3,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 488 |
5,38 |
528 |
6,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
852 |
-5,12 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
6 923 |
6,26 |
2 528 |
6,98 |
|
2025-03-25 |
NP |
MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I
|
|
|
|
388 |
-71,32 |
133 |
-66,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
38 923 |
41,57 |
13 448 |
43,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
29 619 |
2,73 |
10 516 |
4,08 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
3 764 |
147,96 |
1 319 |
231,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
3 019 |
30,35 |
1 072 |
32,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
3 593 |
2,72 |
1 276 |
4,08 |
|
2025-07-15 |
13F |
Charter Capital Management, LLC\DE
|
|
|
|
2 221 |
|
789 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
2 067 |
0,00 |
734 |
1,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 612 |
-6,79 |
1 282 |
-5,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
141 968 |
|
42 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
65 286 |
6,51 |
23 180 |
7,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Solano Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
1 305 |
0,00 |
463 |
1,31 |
|
2025-04-22 |
13F |
Кордант, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
364 927 |
7,23 |
127 217 |
9,03 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
200 |
-60,00 |
71 |
-59,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
294 |
0,00 |
102 |
1,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
104 296 |
-70,37 |
38 088 |
-70,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI
|
|
|
|
179 |
-25,73 |
64 |
-25,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
16 026 |
-0,16 |
5 853 |
0,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
117 797 |
0,16 |
41 783 |
1,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
13 283 |
3,76 |
4 716 |
5,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
957 |
47,46 |
340 |
49,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 851 |
-0,54 |
657 |
0,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 586 |
19,07 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
7 036 965 |
21,51 |
2 496 485 |
23,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
58 500 |
34,79 |
20 555 |
35,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
25 500 |
0,00 |
8 937 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
23 996 |
-1,26 |
8 520 |
0,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
42 777 |
11,23 |
15 188 |
12,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
1 476 934 |
4,16 |
524 385 |
5,52 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 052 |
-8,30 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 379 |
-4,13 |
3 701 |
-2,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Второй фонд АП
|
|
|
|
82 341 |
137,01 |
29 235 |
140,12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
6 074 |
-5,86 |
2 099 |
-4,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I
|
|
|
|
25 565 |
-21,86 |
9 077 |
-20,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 466 |
0,00 |
1 586 |
1,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 138 464 |
-19,80 |
393 339 |
-18,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
1 887 |
75,70 |
670 |
77,93 |
|
2025-03-25 |
NP |
DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A
|
|
|
|
18 770 |
-15,87 |
6 416 |
-0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
13 359 |
-3,41 |
4 743 |
-2,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
21 087 |
-0,74 |
7 487 |
0,55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 127 816 |
15,16 |
389 660 |
16,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
2 646 |
283,48 |
939 |
289,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
162 685 |
11,57 |
57 761 |
13,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 128 |
10,99 |
4 306 |
12,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Market Street Wealth Management Advisors LLC
|
|
|
|
574 |
|
204 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
5 936 |
1,56 |
2 107 |
2,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
8 265 |
-0,63 |
2 935 |
0,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
335 080 |
2,97 |
119 |
3,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
27 648 |
7,06 |
9 552 |
8,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ковингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
56 728 |
0,15 |
20 |
5,26 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
3 432 |
128,95 |
1 219 |
132,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
2 463 570 |
-3,46 |
875 |
-2,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чарльз-Лим Капитал Лтд.
|
|
|
|
75 000 |
1 400,00 |
26 629 |
1 419,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 658 |
4,08 |
589 |
5,38 |
|
2025-04-15 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
38 312 |
2,26 |
13 603 |
3,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
14 000 |
45,92 |
4 837 |
47,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
75 401 |
-0,48 |
27 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эволюционное Древо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 343 |
-11,72 |
1 897 |
-10,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 994 |
-5,09 |
1 418 |
-3,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
65 311 |
-12,01 |
23 189 |
-10,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFNS - T. Rowe Price Financials ETF
|
|
|
|
2 287 |
|
812 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
181 175 |
-0,61 |
64 326 |
0,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
74 303 |
-0,01 |
26 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 216 |
0,00 |
787 |
1,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
3 872 |
-3,39 |
1 338 |
-2,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
3 998 |
238,24 |
1 419 |
242,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Терамо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
591 |
0,00 |
210 |
0,97 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
10 935 |
-17,66 |
3 993 |
-17,09 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
23 284 |
0,24 |
8 267 |
1,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
10 375 |
-18,42 |
3 585 |
-17,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
3 213 |
97,48 |
1 141 |
100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
247 |
0,00 |
88 |
1,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
140 672 |
21,17 |
49 946 |
28,15 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста класса I
|
|
|
|
81 982 |
-19,27 |
29 108 |
-18,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
11 910 |
-6,97 |
4 228 |
-5,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мартин Карри, ООО
|
|
|
|
153 411 |
12,73 |
54 469 |
14,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Матисс Капитал
|
|
|
|
3 638 |
0,00 |
1 292 |
1,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
TIHGX - Фонд роста инвестиционного дома
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
3 455 |
1,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
46 353 |
24,38 |
16 015 |
25,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мэдисон Парк Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
765 |
|
272 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
1 510 |
-0,20 |
536 |
1,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
33 009 |
-2,14 |
12 055 |
-1,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 212 |
3,44 |
7 176 |
4,79 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
5 387 |
0,00 |
1 967 |
0,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
36 848 |
4,97 |
13 083 |
6,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Put
|
|
16 700 |
|
5 929 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
Call
|
|
16 300 |
|
5 787 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
900 |
0,00 |
320 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Limestone Investment Advisors LP
|
|
|
|
14 428 |
|
5 123 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
17 000 |
6,25 |
5 874 |
7,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
7 983 |
-5,16 |
2 915 |
-4,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
WSEFX - Фонд акций Уолдена
|
|
|
|
28 275 |
-6,68 |
10 039 |
-5,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
SCORX - Основной фонд секстанта
|
|
|
|
900 |
0,00 |
329 |
0,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 645 |
-4,92 |
13 011 |
-3,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
4 794 |
0,00 |
1 702 |
1,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ардент Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
917 |
0,00 |
326 |
1,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
1 689 |
-2,99 |
600 |
-1,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
1 465 015 |
-19,19 |
520 154 |
-18,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Growth Index Fund
|
|
|
|
1 806 571 |
1,40 |
641 423 |
2,73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
289 631 |
0,00 |
100 068 |
1,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
1 862 879 |
-1,55 |
661 415 |
-0,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
2 811 |
65,74 |
1 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Без названия Инвестиции Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенобскот Управление благосостоянием
|
|
|
|
666 |
|
236 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
62 847 |
17,71 |
22 314 |
19,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
773 |
-3,25 |
274 |
-2,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
33 814 |
2,23 |
12 006 |
3,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
105 524 |
1,72 |
37 466 |
3,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
8 404 |
0,57 |
2 984 |
1,88 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
1 528 |
-4,92 |
543 |
-3,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJCAX — Основной фонд с большой капитализацией управляющего класса A
|
|
|
|
10 000 |
11,11 |
3 455 |
12,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 993 |
1,89 |
1 418 |
3,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд расширенного акционерного дохода Eaton Vance
|
|
|
|
58 891 |
119,59 |
20 909 |
122,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Apex Wealth Management, ООО
|
|
|
|
908 |
4,01 |
322 |
5,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нетрадиционный инвестор»
|
|
|
|
1 035 |
0,00 |
367 |
1,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
196 883 |
-2,66 |
69 903 |
-1,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Aspire Growth Partners LLC
|
|
|
|
3 668 |
-2,03 |
1 302 |
-0,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
125 375 |
-0,26 |
44 514 |
1,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 996 |
-0,61 |
15 976 |
0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
14 835 |
23,47 |
5 267 |
25,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
111 175 |
-0,03 |
38 411 |
1,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Терра Альфа Инвестментс ООО
|
|
|
|
14 656 |
-0,79 |
5 204 |
0,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 246 |
-0,10 |
1 862 |
1,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Вижн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
48 057 |
0,87 |
17 063 |
2,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer VI Series II
|
|
|
|
32 356 |
34,31 |
11 488 |
36,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 485 |
4,84 |
1 237 |
6,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
3 121 |
-1,61 |
1 108 |
-0,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
43 545 |
-54,52 |
15 461 |
-53,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
21 500 |
-53,36 |
7 634 |
-52,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
11 800 |
-51,04 |
4 190 |
-50,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вантадж Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 874 |
0,00 |
8 832 |
1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет S&P 500 Pure Growth Fund
|
|
|
|
646 |
10,62 |
229 |
12,25 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
4 469 |
-0,97 |
2 |
-99,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
33 504 |
71,24 |
11 896 |
73,47 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
43 000 |
|
15 267 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 980 |
-72,27 |
1 413 |
-71,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Икапитал Велф»
|
|
|
|
753 |
0,00 |
267 |
1,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
123 989 |
-1,64 |
44 022 |
-0,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
751 |
-0,53 |
267 |
0,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
2 415 |
4,32 |
858 |
5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
20 811 |
-3,88 |
7 389 |
-2,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
774 901 |
-1,60 |
275 129 |
-0,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
19 657 |
-0,38 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
3 289 |
-0,90 |
1 168 |
0,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
3 117 |
-1,20 |
1 107 |
0,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
969 |
0,83 |
344 |
2,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 052 |
6,32 |
729 |
7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
3 552 784 |
-3,65 |
1 261 470 |
-2,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
15 042 |
-0,53 |
5 341 |
0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эмпайр Лайф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
111 064 |
-4,69 |
39 433 |
-3,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
53 369 |
1,23 |
18 949 |
2,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Догерти Вэлт Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 928 |
0,00 |
685 |
1,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
EFCAX — Фонд Emerald Insights класса A
|
|
|
|
703 |
-14,79 |
243 |
-13,88 |
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
791 |
-17,86 |
277 |
-8,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 400 |
0,00 |
4 284 |
1,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
49 717 |
-0,39 |
17 652 |
0,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 239 |
5,29 |
19 258 |
6,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
9 879 |
-15,03 |
3 508 |
-13,92 |
|
2025-05-16 |
13F |
ТАМ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 818 |
-0,93 |
646 |
0,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
3 543 |
1,46 |
1 258 |
2,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
6 506 452 |
-25,34 |
2 304 715 |
-22,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
530 257 |
6,05 |
188 268 |
7,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 012 |
-10,28 |
359 |
-9,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
59 954 |
-1,49 |
21 287 |
-0,20 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
40 739 |
7,54 |
14 277 |
19,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Вольф Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
3 154 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
14 732 |
-10,54 |
5 231 |
-9,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
5 932 |
0,00 |
2 106 |
1,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
35 021 |
3,87 |
12 100 |
4,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
42 649 |
3,74 |
15 142 |
5,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 175 240 |
0,00 |
1 127 369 |
1,31 |
|
2025-07-02 |
13F |
Маротта Эссет Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
663 |
0,30 |
229 |
-1,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - Темы Естественная монополия ETF
|
|
|
|
25 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 204 |
0,00 |
428 |
1,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
И Банк, ООО
|
|
|
|
34 176 |
0,00 |
12 134 |
1,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
761 |
-2,19 |
270 |
-0,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
25 600 |
1,64 |
9 089 |
2,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
126 310 |
0,42 |
44 846 |
1,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
1 034 |
16,44 |
367 |
31,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 223 |
2,09 |
434 |
3,58 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
5 047 |
-2,51 |
1 792 |
-1,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
19 707 |
12,26 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 294 |
-2,71 |
460 |
-1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
4 979 |
9,69 |
1 768 |
11,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
8 310 123 |
-1,90 |
2 950 224 |
-0,61 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
15 801 |
1,80 |
5 610 |
3,14 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
15 789 |
-6,41 |
5 606 |
-5,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
8 234 |
0,55 |
2 923 |
1,88 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
3 630 |
1,54 |
1 289 |
2,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
38 069 |
-3,48 |
13 516 |
-2,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 690 |
0,54 |
600 |
1,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
7 307 |
-7,74 |
2 525 |
-6,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
3 975 |
-10,27 |
1 411 |
-9,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 047 |
0,15 |
3 922 |
1,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Грэм Кэпитал Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
572 |
|
203 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
100 336 |
-8,25 |
36 642 |
-7,62 |
|
2025-07-02 |
13F |
СР Шилл и партнеры
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 819 |
-2,36 |
646 |
-1,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
888 |
14,88 |
315 |
16,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Начальный класс глобального портфеля MFS
|
|
|
|
5 004 |
-2,11 |
1 777 |
-0,84 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
384 759 |
6,31 |
132 934 |
7,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 840 |
-0,40 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 649 |
6,80 |
5 201 |
8,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 274 |
3,69 |
8 973 |
5,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
11 827 |
-2,02 |
4 199 |
-0,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
45 763 |
-2,12 |
16 248 |
-0,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
6 096 |
0,00 |
2 164 |
1,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 022 406 |
9,16 |
373 372 |
9,91 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
657 |
|
233 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
11 988 |
3,17 |
4 256 |
4,52 |
|
2025-07-15 |
13F |
StoneCrest Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 347 |
-2,11 |
478 |
-0,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
34 897 |
3,68 |
12 390 |
5,04 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
25 907 |
0,00 |
8 951 |
1,07 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
210 979 |
7,17 |
77 047 |
7,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
1 382 |
34,83 |
|
2025-05-30 |
NP |
Tidal Trust III - Динамическая оценка капитала и опционы Unity Wealth Partners ETF
|
|
|
|
64 |
0,00 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
3 822 |
0,08 |
1 357 |
1,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
105 202 |
-8,29 |
37 352 |
-7,08 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
10 150 |
2,45 |
3 604 |
3,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
243 702 |
13,20 |
86 526 |
14,69 |
|
2025-04-18 |
NP |
LVOL — ETF с низкой волатильностью American Century
|
|
|
|
1 436 |
11,23 |
521 |
28,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
2 937 |
-10,29 |
1 043 |
-9,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
950 |
0,00 |
337 |
1,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
5 002 |
3,73 |
1 776 |
5,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
2 334 |
-7,34 |
829 |
-6,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
78 |
1,30 |
28 |
3,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
1 352 |
126,09 |
480 |
129,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 855 |
-15,98 |
3 |
-25,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 432 |
-7,25 |
4 769 |
-6,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
20 054 |
-42,33 |
7 120 |
-41,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
2 920 |
-3,98 |
1 037 |
-2,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
9 504 |
10,61 |
3 284 |
11,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
38 289 |
-4,49 |
13 595 |
-3,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
64 738 |
23,51 |
22 937 |
24,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Put
|
|
500 |
0,00 |
3 932 |
1,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дельта Аккумуляция, ООО
|
|
Call
|
|
500 |
0,00 |
3 794 |
1,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
2 050 |
1,28 |
728 |
2,54 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сведбанк АБ
|
|
|
|
2 706 304 |
14,91 |
960 873 |
16,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
2 837 |
-17,65 |
980 |
-16,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWF - iShares Russell 1000 Growth ETF
|
|
|
|
6 441 691 |
0,22 |
2 287 122 |
1,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста голубых фишек MML начального класса
|
|
|
|
43 881 |
-4,14 |
15 580 |
-2,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
6 380 |
0,24 |
2 265 |
1,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
381 |
-37,44 |
135 |
-36,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
4 030 |
-0,86 |
1 431 |
0,42 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A
|
|
|
|
2 480 |
-3,88 |
906 |
-3,21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIAMX - Длинно-короткий фонд Diamond Hill класса A
|
|
|
|
74 077 |
-7,06 |
26 301 |
-5,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
140 |
|
50 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
145 662 |
-2,01 |
51 705 |
-0,72 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алапокас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
39 361 |
-7,10 |
13 975 |
-5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
11 453 |
|
4 066 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
97 330 |
-1,47 |
34 557 |
-0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
1 117 |
0,00 |
397 |
1,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
350 035 |
0,26 |
124 280 |
1,57 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 709 |
-4,42 |
607 |
-3,19 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
17 738 |
-0,77 |
6 298 |
0,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 023 |
37,52 |
2 848 |
39,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
91 |
|
33 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
22 876 |
8,32 |
8 122 |
9,76 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
62 040 |
-1,20 |
22 027 |
0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
33 840 |
-70,61 |
12 015 |
-70,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Барьер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 718 |
-2,22 |
14 812 |
-0,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
12 118 |
0,00 |
4 302 |
1,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
863 |
-8,58 |
306 |
-7,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 124 |
-6,52 |
5 370 |
-5,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Petros Family Wealth, LLC
|
|
|
|
1 226 |
5,33 |
435 |
6,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
239 741 |
2,65 |
85 120 |
4,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 447 |
0,00 |
1 224 |
1,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хайленд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
921 |
0,00 |
327 |
1,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
5 810 |
1,73 |
2 063 |
3,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Аристидес Капитал»
|
|
|
|
7 850 |
0,00 |
2 787 |
1,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
2 685 292 |
0,40 |
953 413 |
1,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
4 259 |
-1,59 |
1 512 |
-0,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд роста с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
258 472 |
-1,00 |
91 770 |
0,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
341 987 |
2,17 |
118 157 |
3,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc
|
|
|
|
12 113 |
6,32 |
4 301 |
7,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 747 |
-5,24 |
1 330 |
-3,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - Фонд роста MFS A
|
|
|
|
2 458 910 |
5,31 |
897 969 |
6,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
940 007 |
10,01 |
333 749 |
11,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
20 749 |
89,54 |
7 367 |
92,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 519 |
2,30 |
2 670 |
4,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 580 |
10,18 |
1 626 |
11,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
593 |
2,42 |
211 |
3,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
4 605 |
-8,21 |
1 635 |
-7,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
92 |
-39,87 |
33 |
-39,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 421 |
0,00 |
505 |
1,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
525 630 |
-17,68 |
182 258 |
-14,11 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
175 430 |
57,73 |
60 611 |
59,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
73 965 |
-2,88 |
26 261 |
-1,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 598 |
1,78 |
567 |
3,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мар Виста Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
113 432 |
-30,13 |
40 274 |
-29,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
2 516 |
32,91 |
869 |
34,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
1 918 |
1,54 |
681 |
2,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сиенна Менеджмент
|
|
|
|
34 969 |
11,04 |
11 335 |
5,66 |
|
2025-08-15 |
NP |
MTCGX - Фонд роста с большой капитализацией M
|
|
|
|
5 952 |
-76,84 |
2 113 |
-76,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
1 657 |
7,88 |
588 |
22,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Mizuho Markets Кайман LP
|
|
|
|
8 447 |
|
2 999 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 115 |
33,99 |
19 214 |
35,74 |
|
2025-07-08 |
13F |
Джанкчер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
791 |
0,00 |
281 |
1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
21 099 |
-1,36 |
7 491 |
-0,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 883 |
-1,38 |
2 799 |
-0,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST) - Фонд оценки капитала Invesco Oppenheimer класса A
|
|
|
|
238 155 |
32,73 |
86 972 |
33,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Guinness Atkinson Asset Management Inc.
|
|
|
|
20 297 |
-7,34 |
7 206 |
-6,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
15 204 |
0,60 |
5 552 |
1,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
|
|
|
|
690 |
-12,55 |
238 |
-11,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
59 134 |
2,34 |
20 996 |
3,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 995 |
-0,49 |
2 838 |
0,82 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
3 181 |
-52,22 |
1 129 |
-48,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
43 340 |
47,52 |
15 388 |
49,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 605 699 |
-17,53 |
1 280 |
-16,45 |
|
2025-04-14 |
13F |
Реос Капитал Воркс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
649 |
-1,07 |
230 |
0,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRBCX - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
5 785 883 |
-2,93 |
2 054 278 |
-1,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 680 |
-2,90 |
1 307 |
-1,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
SLMCX - Фонд связи и информации Колумбийского университета Селигмана, класс A
|
|
|
|
1 161 145 |
0,00 |
424 039 |
0,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Дельтек Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
45 115 |
0,00 |
16 018 |
1,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 923 |
26,70 |
1 038 |
28,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
598 |
|
212 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
7 478 |
0,21 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
14 434 |
1,02 |
5 125 |
2,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
1 646 |
15,35 |
584 |
16,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-1 475 |
1 070,63 |
-524 |
1 088,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
5 459 |
243,55 |
1 938 |
248,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
39 338 |
-2,00 |
13 967 |
-0,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
51 178 |
-1,80 |
18 171 |
-0,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
186 515 |
186,43 |
66 |
200,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
5 920 |
7,27 |
2 102 |
8,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Agur Provident & Training Funds Management Ltd.
|
|
|
|
16 644 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая корпорация Пасифик Сан
|
|
|
|
1 121 |
-0,88 |
398 |
0,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
918 |
3,03 |
326 |
4,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
5 476 596 |
-29,91 |
1 944 465 |
-28,99 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
2 083 |
2,86 |
740 |
4,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
5 984 |
-3,47 |
2 125 |
-2,21 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
3 658 |
14,92 |
1 282 |
27,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
1 353 476 |
1,47 |
480 552 |
2,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
964 |
0,00 |
342 |
1,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
52 247 |
5,59 |
19 080 |
6,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
17 386 |
-1,24 |
6 173 |
0,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
19 243 |
-15,81 |
7 027 |
-15,24 |
|
2025-04-24 |
13F |
ТОО «Артемис Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
2 163 |
2,37 |
768 |
3,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 991 |
-0,35 |
1 417 |
1,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
340 360 |
-35,24 |
119 555 |
-32,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
3 638 |
9,48 |
1 292 |
10,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
267 920 |
-1,82 |
95 125 |
-0,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 715 |
-28,75 |
4 160 |
-24,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
5 799 185 |
-0,16 |
2 059 001 |
1,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
7 399 |
-4,70 |
2 627 |
-3,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 841 |
69,92 |
1 009 |
72,01 |
|
2025-03-19 |
13F/A |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R
|
|
|
|
1 084 588 |
-6,91 |
385 083 |
-5,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNEQ - Alger Concentrated Equity ETF
|
|
|
|
3 146 |
95,16 |
1 117 |
97,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
1 635 840 |
-2,82 |
580 805 |
-1,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAPI — ETF портовой корпоративной культуры
|
|
|
|
23 926 |
|
8 266 |
|
|
2025-08-08 |
NP |
QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом
|
|
|
|
1 046 |
-50,21 |
371 |
-49,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
125 921 |
1,85 |
44 708 |
3,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 465 |
1,09 |
10 817 |
2,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
Управление семейным капиталом
|
|
|
|
68 826 |
-0,29 |
24 437 |
1,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R
|
|
|
|
432 968 |
-8,96 |
153 725 |
-7,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 482 |
1,43 |
881 |
2,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 576 |
-66,80 |
1 270 |
-66,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дименсион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 523 |
-2,17 |
1 251 |
-0,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 062 |
0,83 |
2 152 |
2,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 378 |
0,00 |
844 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
1 921 440 |
38,55 |
682 207 |
40,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price, портфель роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
184 202 |
0,22 |
65 401 |
1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
11 954 399 |
3,37 |
4 244 409 |
4,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
705 368 |
-35,89 |
250 441 |
-35,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
3 705 |
1,26 |
1 315 |
2,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
4 300 |
-8,51 |
1 527 |
-7,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFTYX - Класс советника по тематическому портфелю AB FlexFee в США
|
|
|
|
4 154 |
-20,39 |
1 475 |
-19,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
464 469 |
-5,61 |
164 910 |
-4,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
27 990 |
31,51 |
9 671 |
32,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Impact Asset Management GmbH
|
|
|
|
31 640 |
4,46 |
11 089 |
15,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
94 988 |
0,42 |
33 725 |
1,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
5 157 |
56,51 |
1 831 |
58,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
6 549 |
-47,10 |
2 325 |
-46,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
1 091 |
10,20 |
387 |
11,85 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
Толлесон Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 446 |
-48,52 |
513 |
-47,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
H&H Retirement Design & Management INC
|
|
|
|
2 075 |
-9,35 |
728 |
-0,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 474 |
-3,69 |
25 377 |
-2,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
46 884 |
1,07 |
16 646 |
2,39 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
34 849 |
-0,51 |
12 039 |
-1,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
667 888 |
1,51 |
237 134 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
1 823 |
0,00 |
647 |
1,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
28 737 |
3,44 |
10 203 |
4,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
2 824 681 |
1,10 |
1 002 903 |
2,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock
|
|
|
|
39 748 |
0,00 |
14 113 |
1,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
2 564 |
-0,58 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
26 146 |
24,13 |
9 283 |
25,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
4 455 |
18,61 |
1 582 |
20,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Никульски Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
14 507 |
3,72 |
5 151 |
5,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
72 015 |
-2,90 |
25 569 |
-1,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSGR — ETF Natixis Loomis Sayles, ориентированный на рост
|
|
|
|
47 690 |
5,68 |
16 932 |
7,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
LRGC - AB US Large Cap Strategic ETF ETF
|
|
|
|
46 253 |
16,46 |
16 891 |
17,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC
|
|
|
|
6 655 |
-1,76 |
2 363 |
-0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 601 |
1,77 |
35 008 |
3,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDLAX - Колумбийский фонд дисциплинированного роста класса A
|
|
|
|
7 508 |
40,78 |
2 594 |
42,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 572 |
1,69 |
1 623 |
3,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
16 718 |
16,60 |
5 936 |
18,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
687 |
0,00 |
244 |
1,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
1 334 |
101,21 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
2 200 |
|
781 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EQTY — ETF Kovitz Core Equity
|
|
|
|
135 155 |
-9,68 |
46 696 |
-8,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
10 200 |
3,03 |
3 622 |
4,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
LRGG - Macquarie Focused Large Growth ETF
|
|
|
|
35 132 |
127,52 |
12 474 |
130,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
4 259 |
2,28 |
1 512 |
3,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
4 169 |
-2,46 |
1 480 |
-1,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оттер Крик Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
5 701 |
4,26 |
2 024 |
5,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами
|
|
|
|
47 500 |
0,00 |
16 865 |
1,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DECO - SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
896 |
74,66 |
310 |
76,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
4 505 |
-62,79 |
1 600 |
-62,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX — Акции сбалансированного фонда федерации MDT класса А
|
|
|
|
827 |
95,05 |
286 |
97,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
90 300 |
-2,59 |
32 061 |
-1,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
OTTRX — Фонд возможностей для длинных и коротких позиций Otter Creek институционального класса
|
|
|
|
14 800 |
-13,62 |
5 059 |
11,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эверенс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 153 |
0,00 |
15 |
0,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
НВК Групп, Инк.
|
|
|
|
34 694 |
-0,81 |
12 318 |
0,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
ФАС - Акции Direxion Daily Financial Bull 3X
|
|
|
|
388 673 |
-14,20 |
134 287 |
-13,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «МАС Эдвайзерс»
|
|
|
|
747 |
0,00 |
265 |
1,53 |
|
2025-08-21 |
NP |
PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson
|
|
|
|
33 616 |
0,00 |
11 935 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
13 063 915 |
-1,69 |
4 638 344 |
-0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Potomac Fund Management Inc /adv
|
|
|
|
1 252 |
6,10 |
438 |
16,18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
355 |
-22,15 |
126 |
-20,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
254 400 |
-18,77 |
87 895 |
-17,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian с большой капитализацией для дисциплинированного роста
|
|
|
|
8 735 |
|
3 101 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
2 697 |
0,04 |
957 |
1,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Барбара Ойл Ко.
|
|
|
|
6 950 |
0,00 |
2 468 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Савойя Капитал»
|
|
|
|
8 500 |
0,00 |
3 018 |
12,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
3 244 |
-0,55 |
1 152 |
0,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
10 254 |
0,00 |
3 641 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 111 |
0,69 |
5 365 |
2,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
15 841 |
1,43 |
5 624 |
2,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Impact Investors, Inc
|
|
|
|
5 263 |
-1,90 |
1 869 |
-0,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 943 |
3,02 |
9 566 |
4,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 511 |
-2,03 |
1 957 |
-0,76 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 701 |
6,97 |
1 314 |
8,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N
|
|
|
|
23 454 |
-2,97 |
8 327 |
-1,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
4 708 |
-2,12 |
1 672 |
-0,83 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
846 |
|
300 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
110 661 |
-6,12 |
39 |
-4,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 677 |
-4,87 |
6 276 |
-3,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
13 103 |
0,10 |
4 652 |
1,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов V - Портфель стратегических доходов, начальный класс
|
|
|
|
8 800 |
0,00 |
3 124 |
1,30 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 447 |
-1,69 |
869 |
-0,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Америка Ферст Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
71 366 |
-2,25 |
25 338 |
-0,97 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
51 453 |
-1,24 |
18 268 |
0,05 |
|
2025-08-11 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
2 801 |
7,48 |
994 |
8,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
ILCG — iShares Morningstar Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
155 263 |
-0,87 |
53 643 |
0,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I
|
|
|
|
33 975 |
-1,91 |
12 063 |
-0,63 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ливард Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
16 084 |
13,43 |
5 711 |
14,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABF - ETF возможностей финансовых услуг Gabelli
|
|
|
|
1 680 |
-11,58 |
596 |
-10,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBHX – фонд в юанях класса A
|
|
|
|
12 945 |
0,00 |
4 596 |
1,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
43 412 |
-0,90 |
15 413 |
0,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
116 254 |
-0,19 |
40 166 |
0,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
13 374 |
-2,99 |
4 748 |
-1,72 |
|
2025-03-18 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
2 705 |
11,36 |
964 |
12,88 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
153 776 |
-3,82 |
54 598 |
-2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
13 667 |
|
4 852 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
1 163 |
-6,13 |
413 |
-5,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
Call
|
|
1 300 |
|
462 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
BUFGX - Класс инвесторов Фонда роста Буффало
|
|
|
|
14 758 |
0,00 |
5 240 |
1,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
20 851 |
51,26 |
7 403 |
53,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кранот Ишталмут Ле Морим Тихонийм Хавера Менахелет ЛТД
|
|
|
|
31 182 |
-1,03 |
11 078 |
0,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMO - Vanguard US Momentum Factor ETF Акции ETF
|
|
|
|
6 658 |
|
2 431 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
8 552 |
-16,90 |
2 955 |
-16,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
10 262 |
-1,06 |
3 643 |
0,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
72 321 |
-2,96 |
25 678 |
-1,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
5 778 |
0,26 |
2 051 |
1,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каден Капитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 400 |
0,90 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 824 |
44,88 |
648 |
46,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
286 063 |
-2,60 |
101 567 |
-1,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
2 544 |
-6,78 |
903 |
-5,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель капитала First Trust I класса I
|
|
|
|
9 810 |
-4,27 |
3 483 |
-3,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Arcadia Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
582 |
0,00 |
207 |
1,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
10 478 |
-1,61 |
3 720 |
-3,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
3 630 |
-4,92 |
1 289 |
-3,74 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
14 548 |
-3,01 |
5 165 |
-1,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
255 |
-97,76 |
91 |
-97,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
735 170 |
-22,09 |
261 022 |
-21,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
43 353 |
-2,15 |
15 392 |
-0,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
|
|
|
|
1 667 |
168,87 |
592 |
172,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
79 774 |
-2,05 |
28 324 |
-0,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
1 645 |
-0,78 |
584 |
0,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
409 693 |
-20,48 |
141 549 |
-19,62 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Санкоаст Управление капиталом
|
|
|
|
151 690 |
-0,04 |
53 857 |
1,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стенам Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
11 900 |
0,00 |
4 225 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
7 651 |
-0,42 |
2 716 |
0,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
178 702 |
-8,27 |
63 448 |
-7,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
3 643 |
0,55 |
1 293 |
1,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
138 933 |
4,48 |
49 328 |
5,85 |
|
2025-05-08 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
2 005 |
-6,87 |
712 |
-5,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Либерти Уан Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 932 |
-10,68 |
686 |
-9,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций роста EQ/JPMorgan класса IB
|
|
|
|
134 127 |
-33,27 |
47 622 |
-32,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
17 |
|
6 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
2 700 |
-2,00 |
958 |
-0,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 447 |
-0,14 |
1 224 |
1,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Оперейшнс»
|
|
|
|
11 668 |
0,00 |
4 143 |
1,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Юнисон Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 437 |
1,37 |
6 191 |
12,63 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
20 334 |
16,51 |
7 025 |
17,77 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
2 374 |
-8,55 |
843 |
-7,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бизма Инвестиментос»
|
|
|
|
10 200 |
|
3 622 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
4 790 |
-5,37 |
1 701 |
-4,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
GQETX — Фонд качества ГМО, класс III
|
|
|
|
822 987 |
-27,36 |
300 547 |
-26,87 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
14 448 |
-10,18 |
4 992 |
-9,21 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
415 304 |
-6,47 |
147 454 |
-3,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Голден Роуд Эдвайзорс»
|
|
|
|
711 |
6,28 |
252 |
7,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
279 |
102,17 |
99 |
106,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
17 205 689 |
0,40 |
6 108 880 |
1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
9 288 |
1,91 |
3 298 |
3,22 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo
|
|
|
|
12 925 |
0,00 |
4 589 |
1,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
830 533 |
115,21 |
294 881 |
118,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
45 106 |
19,76 |
16 015 |
21,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
HECO - SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
|
|
|
|
6 486 |
-16,85 |
2 241 |
-15,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 344 |
5,03 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 280 |
-2,28 |
1 520 |
-1,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рмсинцербо Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 861 |
2,10 |
20 544 |
3,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
114 824 |
-7,25 |
40 768 |
-6,04 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
1 203 |
|
426 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 174 |
46,93 |
406 |
48,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 888 |
6,79 |
658 |
6,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
4 593 |
24,34 |
1 631 |
25,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ssa Swiss Advisors Ag
|
|
|
|
10 689 |
-12,81 |
3 782 |
-11,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 436 |
3 757,39 |
1 575 |
3 837,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
334 921 |
3,72 |
118 866 |
5,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Денали Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 980 |
-1,74 |
4 254 |
-0,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
|
|
|
|
5 310 |
1,28 |
1 885 |
2,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «АльфаКью Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 275 |
-0,66 |
797 |
10,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 020 |
1,78 |
9 594 |
3,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 437 |
1,41 |
510 |
2,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
6 746 |
-13,52 |
2 398 |
-11,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
825 |
5,77 |
293 |
6,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
82 014 263 |
-0,89 |
29 119 164 |
0,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
INYDX - Victory Pioneer Disciplined Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
176 421 |
-36,80 |
64 427 |
-36,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
22 361 |
-9,26 |
7 939 |
-8,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
4 636 |
-3,40 |
1 646 |
-2,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
688 |
0,00 |
244 |
1,24 |
|
2025-08-07 |
13F |
Меррион Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АМС Капитал»
|
|
|
|
42 506 |
7,08 |
15 |
15,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 461 |
0,00 |
3 359 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
2 243 117 |
0,69 |
796 |
2,05 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 303 |
-1,58 |
1 883 |
-0,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
802 |
0,25 |
285 |
1,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
16 135 |
15,65 |
5 729 |
17,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
6 840 |
-9,76 |
2 429 |
-8,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 681 |
-2,19 |
4 857 |
-0,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
27 936 |
-0,51 |
9 754 |
-0,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аллен Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 866 |
-8,26 |
1 018 |
-7,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
3 927 |
0,00 |
1 394 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
3 885 |
0,00 |
1 379 |
1,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Юинг Моррис и Ко. Инвестмент Партнерс Лтд.
|
|
|
|
1 111 |
14,89 |
394 |
-19,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
34 544 |
2,46 |
12 164 |
3,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
1 793 184 |
-6,85 |
636 670 |
-5,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
1 872 |
-2,95 |
665 |
-1,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 845 |
-19,04 |
655 |
-18,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель основных инвестиционных возможностей Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
250 037 |
-5,19 |
88 776 |
-3,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кранот Ишталмут Ле Морим Ве Гананот Хавера Менахелет ЛТД
|
|
|
|
81 188 |
0,00 |
28 843 |
1,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
19 209 |
2,36 |
6 820 |
3,69 |
|
2025-07-08 |
13F |
GK Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 311 |
13,70 |
1 176 |
15,20 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
177 564 |
8,68 |
63 044 |
10,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
94 |
9,30 |
33 |
10,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRGFX - T. Rowe Price Growth Stock Fund, Inc.
|
|
|
|
3 944 773 |
-2,95 |
1 400 592 |
-1,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
31 749 |
21,41 |
11 272 |
22,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
22 761 |
-1,93 |
8 081 |
-0,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
22 215 |
-35,24 |
7 888 |
-34,40 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
118 561 |
20,08 |
40 524 |
54,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
1 214 |
0,00 |
431 |
1,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
101 697 |
-0,89 |
36 107 |
0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алкеон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 468 618 |
0,00 |
521 433 |
1,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
736 262 |
2,84 |
261 410 |
4,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд переменных серий Колумбии II - Портфель переменных Колумбийских фондов - Глобальный технологический фонд Селигмана, класс 1
|
|
|
|
17 073 |
1,41 |
6 062 |
2,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Clarity Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
22 638 |
0,86 |
8 038 |
2,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
15 488 |
-1,41 |
5 499 |
-0,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Southpoint Capital Advisors LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Центр планирования, ООО
|
|
|
|
1 784 |
2,41 |
633 |
3,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
1 027 |
0,10 |
346 |
0,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
945 764 |
-17,92 |
335 794 |
-16,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
RD Lewis Holdings, Inc.
|
|
|
|
9 274 |
1,51 |
3 080 |
-3,02 |
|
2025-07-07 |
13F |
Армстронг Генри Х. Associates Inc.
|
|
|
|
6 645 |
-5,14 |
2 359 |
-3,87 |
|
2025-03-27 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд динамических акций BlackRock GA класса K
|
|
|
|
16 709 |
-36,39 |
5 711 |
-24,98 |
|
2025-07-11 |
13F |
Cooper Investors Pty Ltd
|
|
|
|
81 003 |
-16,74 |
28 760 |
-15,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сора Инвесторс»
|
|
|
|
6 326 |
-90,16 |
2 246 |
-90,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мьюрфилд Вэлс Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
1 464 |
5,86 |
520 |
7,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
276 032 |
-6,98 |
98 005 |
-5,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
3 744 |
-0,27 |
1 329 |
1,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
1 432 |
0,07 |
508 |
1,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
FCTE - SMI 3Fourteen полный цикл трендовый ETF
|
|
|
|
59 763 |
|
21 219 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
1 547 |
0,00 |
549 |
1,29 |
|
2025-04-11 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
2 568 |
-14,40 |
900 |
-5,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Раунд Хилл
|
|
|
|
3 636 |
0,00 |
1 291 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камарда Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
7 159 |
-2,94 |
2 542 |
-1,70 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
7 615 |
-10,83 |
2 704 |
-9,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
79 681 |
7,33 |
28 291 |
8,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
1 615 |
1,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
4 652 |
-2,19 |
1 652 |
-0,90 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 554 |
0,97 |
552 |
2,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
LRGE — ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
|
|
|
|
59 074 |
-2,64 |
20 974 |
-1,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
3 000 |
0,00 |
1 065 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
19 813 939 |
|
7 034 939 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 466 |
1,38 |
5 136 |
2,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Call
|
|
5 900 |
31,11 |
2 095 |
32,78 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
9 464 |
-3,11 |
3 456 |
-2,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
2 801 797 |
5,84 |
994 778 |
7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
40 540 |
-4,46 |
14 007 |
-3,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Маунт Лукас Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Тикехау Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
9 300 |
-49,18 |
3 302 |
-48,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
10 487 253 |
-1,28 |
3 723 499 |
0,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
25 316 |
-5,00 |
8 988 |
-3,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
1 139 |
-2,73 |
404 |
-1,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
22 555 |
0,18 |
8 008 |
1,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
5 194 |
20,99 |
1 795 |
22,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
2 812 |
-4,06 |
998 |
-2,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мальтийское управление благосостоянием, Inc.
|
|
|
|
631 |
0,16 |
224 |
1,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
291 100 |
-5,88 |
103 355 |
-4,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
1 614 |
-5,94 |
562 |
6,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макдонаф Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 699 |
2,53 |
9 124 |
3,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
4 469 |
2,31 |
1 587 |
3,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
764 119 |
-18,34 |
271 300 |
-17,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вочман Групп, Инк.
|
|
|
|
14 628 |
-2,96 |
5 194 |
-1,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
7 340 |
-8,56 |
2 606 |
-7,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 596 |
-5,68 |
1 632 |
-4,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
177 965 |
-1,42 |
63 186 |
-0,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
30 795 |
-1,79 |
10 934 |
-0,50 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
749 |
-65,66 |
266 |
-65,18 |
|
2025-07-02 |
13F |
Макалистер, Sweet & Associates, Inc.
|
|
|
|
1 108 |
0,00 |
393 |
1,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Окслер Прайват Вэлс»
|
|
|
|
14 991 |
-1,70 |
5 322 |
-0,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Баланс Уэлс, ООО
|
|
|
|
625 |
7,57 |
222 |
8,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
24 613 |
-3,79 |
8 739 |
-2,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
1 803 |
0,00 |
640 |
1,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 040 |
-28,28 |
369 |
-27,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC
|
|
|
|
70 141 |
-1,05 |
24 903 |
0,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
Траст переменной серии Columbia Funds II - CTIVP - Фонд роста Loomis Sayles, класс 1
|
|
|
|
92 561 |
-65,55 |
32 864 |
-65,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Рауб Брок Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
36 349 |
|
12 906 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Яхав Ахим Ве Ачайот - Provident Funds Management Co Ltd.
|
|
|
|
2 720 |
0,00 |
966 |
1,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
28 996 |
-6,09 |
10 295 |
-4,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
9 440 |
-7,87 |
3 352 |
-6,68 |
|
2025-07-02 |
13F |
Майкл С. Райан, Inc.
|
|
|
|
590 |
|
209 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
17 340 |
-21,68 |
5 991 |
-20,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
8 580 |
-1,08 |
3 046 |
0,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
16 964 |
-6,58 |
6 023 |
-5,34 |
|
2025-04-28 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Венчурное глобальное управление активами, ООО
|
|
|
|
3 252 |
-0,64 |
1 155 |
0,61 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капстоун Тритон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 020 |
-3,16 |
1 427 |
8,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
214 348 |
210,07 |
74 057 |
213,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 635 |
9,20 |
936 |
10,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
2 043 500 |
326,80 |
725 545 |
332,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
109 100 |
-3,62 |
38 736 |
-2,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
193 112 |
-1,75 |
68 564 |
-0,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
3 476 357 |
4,99 |
1 234 281 |
6,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
2 098 |
-3,81 |
745 |
7,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
231 575 |
-58,88 |
82 221 |
-58,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
66 036 |
0,06 |
23 446 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
5 344 |
-25,54 |
1 898 |
-16,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
431 324 |
-16,73 |
149 |
-18,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 094 |
-7,47 |
550 |
-13,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - Класс инвесторов фондов финансовых услуг
|
|
|
|
2 342 |
0,00 |
832 |
1,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
70 790 |
17,94 |
25 134 |
19,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Провидент Траст Ко
|
|
|
|
1 430 436 |
-0,96 |
507 876 |
0,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Май Инвест Холдинг А/С
|
|
|
|
750 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Устойчивое Инсайт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
619 |
-54,42 |
220 |
-53,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 730 |
-0,57 |
3 810 |
0,74 |
|
2025-06-25 |
NP |
STNFX - Фонд роста с большой капитализацией Wells Fargo институционального класса
|
|
|
|
72 026 |
0,00 |
24 885 |
1,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
15 100 |
1,34 |
5 217 |
2,45 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 808 |
9,05 |
1 316 |
19,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
460 |
0,00 |
163 |
1,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
134 456 |
15,61 |
47 739 |
17,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
10 222 |
1,23 |
3 629 |
2,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
1 330 |
-40,49 |
472 |
-39,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pollock Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
3 687 |
-7,52 |
1 309 |
-6,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 671 |
4,74 |
4 499 |
6,11 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
1 058 |
38,30 |
376 |
39,93 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
50 892 |
-4,30 |
18 069 |
-3,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
8 624 |
1,85 |
3 062 |
7,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
565 |
4,63 |
201 |
5,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - Глобальный фонд роста MFS A
|
|
|
|
94 511 |
-22,16 |
32 654 |
-21,32 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
433 |
-34,79 |
152 |
-27,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
219 332 |
-0,10 |
77 874 |
1,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 360 |
-5,19 |
1 208 |
-2,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
2 099 |
|
745 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
13 756 |
-2,63 |
4 884 |
-1,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
800 |
-84,91 |
284 |
-84,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 851 |
0,13 |
1 367 |
1,48 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
13 947 |
29,06 |
4 952 |
30,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвергрин Велт Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 253 |
-3,02 |
445 |
-1,55 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
11 722 |
-2,50 |
4 108 |
8,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
11 461 |
4,75 |
4 069 |
6,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
7 441 |
10,17 |
2 642 |
7,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
GROZ - Zacks Focus Growth ETF
|
|
|
|
1 477 |
65,96 |
539 |
67,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
743 |
8,31 |
264 |
9,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 695 |
0,81 |
4 863 |
2,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса
|
|
|
|
45 100 |
-9,80 |
15 582 |
-8,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 853 |
-13,60 |
1 013 |
-12,45 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
12 015 |
1,28 |
4 266 |
2,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
138 |
6,98 |
49 |
6,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Next Century Growth Investors LLC
|
|
|
|
9 437 |
0,04 |
3 351 |
1,36 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
166 532 |
1,24 |
59 127 |
2,57 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
14 030 |
2,13 |
4 981 |
3,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Level Wealth Management LLC
|
|
|
|
5 051 |
-8,13 |
1 793 |
-6,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Независимость Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
566 |
-2,92 |
201 |
-1,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
21 068 |
3,43 |
7 480 |
4,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гео Капитал Ресурс Менеджер Лтд.
|
|
|
|
5 340 |
-49,86 |
2 |
-66,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
770 |
15,96 |
273 |
17,67 |
|
2025-03-18 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
380 974 |
-6,46 |
131 627 |
-5,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 895 |
0,00 |
1 383 |
1,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
10 033 |
-1,67 |
3 562 |
-0,36 |
|
2025-04-25 |
13F |
PMC FIG Opportunities LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 486 |
-3,33 |
1 238 |
-2,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 621 |
110,02 |
931 |
112,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTY – ETF по качеству ГМО в США
|
|
|
|
156 276 |
-9,11 |
55 486 |
-7,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
45 440 |
2,12 |
16 134 |
3,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
913 |
0,22 |
324 |
1,57 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гранд Жан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
1 388 |
-0,07 |
493 |
1,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
237 |
20,30 |
82 |
20,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Менора Мивтахим Холдингс Лтд.
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 263 |
-0,55 |
448 |
0,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Акт Второй Инвесторс ООО
|
|
|
|
106 166 |
-0,92 |
37 694 |
0,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
82 257 |
-0,78 |
29 201 |
0,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
187 460 |
-0,07 |
66 558 |
1,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
60 408 |
-1,88 |
21 448 |
-0,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Liberty All Star Growth Fund Inc.
|
|
|
|
14 820 |
-7,49 |
5 262 |
-6,29 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
1 604 |
-3,72 |
570 |
-1,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 207 |
0,08 |
429 |
1,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каерус Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 284 |
0,00 |
456 |
1,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
8 425 |
0,00 |
2 911 |
1,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марсико Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
197 775 |
0,00 |
70 220 |
1,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 511 |
-2,39 |
537 |
-1,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 384 |
0,39 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 154 |
-0,90 |
5 736 |
0,39 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Лпвм»
|
|
|
|
632 |
0,00 |
224 |
1,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
10 885 |
12,88 |
3 865 |
14,35 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
4 080 |
1,72 |
1 490 |
2,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Барометр Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
29 116 |
12,66 |
10 338 |
14,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
44 068 |
15,98 |
15 646 |
17,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
87 025 |
1,98 |
30 898 |
3,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
1 988 |
-15,44 |
706 |
-14,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
24 820 |
-4,31 |
8 812 |
-3,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
35 537 |
0,50 |
12 617 |
1,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 150 |
-17,39 |
24 197 |
-16,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
47 237 |
-1,52 |
16 771 |
-0,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX — Акции федерального основного фонда MDT с полной капитализацией класса А
|
|
|
|
10 660 |
18,22 |
3 683 |
19,50 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
1 663 |
2,84 |
590 |
4,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
Jlb & Associates Inc.
|
|
|
|
16 079 |
0,51 |
5 709 |
1,82 |
|
2025-07-30 |
NP |
Connors Funds - Фонд хеджированных акций Connors институционального класса
|
|
|
|
2 035 |
0,00 |
743 |
0,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 413 |
-0,71 |
2 277 |
0,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 314 |
5,71 |
1 177 |
8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
9 021 |
78,67 |
3 203 |
81,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
1 277 |
0,24 |
453 |
1,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
1 230 208 |
-1,00 |
436 785 |
0,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
980 |
-0,91 |
348 |
0,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
20 160 |
-0,13 |
7 158 |
1,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
138 680 |
0,95 |
49 |
2,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
9 915 |
9,98 |
3 520 |
11,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
1 243 |
0,00 |
441 |
1,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
988 028 |
0,13 |
360 818 |
0,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 783 |
9,45 |
1 698 |
10,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
707 |
2,46 |
238 |
-1,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
3 354 |
2,79 |
1 191 |
4,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фернбридж Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
99 688 |
|
35 394 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
23 225 |
3,43 |
8 246 |
4,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
134 384 |
7,90 |
49 076 |
8,63 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
3 082 |
1,41 |
1 094 |
2,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
WSBFX - Сбалансированный фонд Уолдена
|
|
|
|
14 025 |
0,00 |
4 980 |
1,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
7 071 |
-6,48 |
2 511 |
-5,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
2 048 379 |
18,60 |
707 715 |
19,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
224 |
7,18 |
80 |
8,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
5 755 |
4,58 |
2 043 |
5,96 |
|
2025-04-25 |
NP |
FIDSX – Портфель финансовых услуг
|
|
|
|
74 100 |
-11,79 |
26 877 |
1,55 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 511 |
-28,64 |
892 |
-27,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
144 |
0,00 |
51 |
2,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
1 210 |
2,98 |
442 |
3,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
9 539 |
-1,03 |
3 387 |
0,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
796 |
16,20 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
5 448 |
2,37 |
1 934 |
3,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
67 106 |
-1,09 |
23 826 |
0,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
95 655 |
46,78 |
34 |
50,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
283 155 |
-0,90 |
100 534 |
0,40 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
5 915 |
-2,78 |
2 100 |
-1,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 012 |
-0,94 |
7 460 |
0,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
34 790 |
-87,29 |
12 352 |
-87,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
346 645 |
-2,00 |
123 076 |
-0,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
QUVU — Hartford Quality Value ETF
|
|
|
|
7 696 |
|
2 659 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд финансового сектора JNL/Меллона (I)
|
|
|
|
340 451 |
-2,87 |
120 877 |
-1,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Орсер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 302 |
0,00 |
462 |
1,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
1 741 |
-11,22 |
618 |
-10,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - Фонд Aspiration Redwood
|
|
|
|
19 002 |
0,00 |
6 747 |
1,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 153 |
-1,01 |
2 184 |
0,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
353 |
-1,94 |
125 |
-0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
16 842 |
-4,09 |
5 980 |
99 550,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Напы
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
16 581 |
-81,07 |
5 887 |
-80,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFND — Siren DIVCON Dividend Defender ETF
|
|
|
|
638 |
-10,77 |
227 |
-9,60 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
1 549 |
-1,09 |
550 |
0,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
874 |
-6,92 |
310 |
-5,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
87 465 |
-0,97 |
31 054 |
0,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
674 |
-6,78 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Канен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
800 |
0,00 |
284 |
1,43 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
1 483 |
17,42 |
527 |
19,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
18 743 |
0,44 |
6 655 |
1,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
67 515 |
-22,54 |
23 971 |
-21,53 |
|
2025-05-05 |
13F |
PCA Investment Advisory Services Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
5 679 |
10,19 |
1 980 |
9,58 |
|
2025-07-22 |
13F |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
60 613 |
-38,02 |
21 521 |
-0,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кейн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 197 |
-13,57 |
1 845 |
-12,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Даймонд Хилл Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
661 891 |
-5,63 |
235 004 |
-4,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный рост портфеля Акции класса I
|
|
|
|
3 047 |
-51,70 |
1 082 |
-51,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
38 465 |
-1,26 |
13 290 |
-0,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Семейные офисы Риверглейдс»
|
|
|
|
1 360 |
|
483 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
399 514 |
-5,05 |
141 847 |
-3,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Дсм Капитал Партнерс»
|
|
|
|
450 536 |
-13,38 |
159 963 |
-12,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
501 |
69,26 |
0 |
|
|
2025-04-14 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 334 |
-9,64 |
1 894 |
-8,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
59 000 |
224,18 |
21 |
233,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
2 011 |
7,48 |
714 |
9,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
3 844 |
21,15 |
1 365 |
22,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
607 788 |
2,55 |
215 795 |
3,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
29 276 |
0,00 |
10 115 |
1,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Генерация Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 373 485 |
92,60 |
487 656 |
95,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
40 993 |
170,55 |
14 555 |
174,09 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
118 140 |
-1,67 |
41 403 |
9,04 |
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
54 698 |
-1,71 |
19 421 |
-0,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
36 201 |
-0,50 |
12 853 |
0,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - Портфолио ON Janus Henderson Forty
|
|
|
|
8 221 |
0,00 |
2 919 |
1,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
2 859 530 |
-17,61 |
1 015 276 |
-16,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - Международный фонд роста Fidelity
|
|
|
|
338 360 |
3,58 |
116 903 |
4,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 558 |
-14,96 |
1 618 |
-13,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
52 274 |
7,37 |
18 560 |
8,77 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
5 488 |
-0,20 |
1 949 |
1,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
5 541 |
58,72 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хофер и партнеры. Инк
|
|
|
|
1 697 |
0,06 |
602 |
1,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Линдселл Трейн Лтд.
|
|
|
|
10 000 |
-10,71 |
3 550 |
-9,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Норман Филдс, Gottscho Capital Management, LLC
|
|
|
|
94 893 |
-0,30 |
34 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
1 570 |
7,83 |
557 |
9,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
2 492 |
2,98 |
885 |
4,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
WELLCOME TRUST LTD (THE) в качестве попечителя WELLCOME TRUST
|
|
|
|
2 400 000 |
0,00 |
852 120 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
594 |
15,34 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
4 623 |
0,00 |
1 597 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
74 200 |
11,24 |
27 097 |
12,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Чепмен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 635 |
-0,15 |
10 167 |
1,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уортон Бизнес Групп, ООО
|
|
|
|
724 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
OSTFX - Класс инвесторов фонда Osterweis
|
|
|
|
16 840 |
0,00 |
5 979 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 475 |
168,18 |
524 |
202,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
1 785 |
0,06 |
634 |
1,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
OSTVX - Класс инвесторов стратегического инвестиционного фонда Osterweis
|
|
|
|
13 170 |
0,00 |
4 676 |
1,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
3 230 |
33,09 |
1 118 |
31,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 860 |
1,06 |
1 725 |
2,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
378 |
-6,44 |
134 |
-4,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
24 016 |
-0,51 |
8 527 |
0,79 |
|
2025-07-07 |
13F |
OMNI 360 Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 236 |
19,31 |
439 |
20,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
4 133 |
7,57 |
1 467 |
8,99 |
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
2 170 |
-9,70 |
770 |
-8,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
5 101 |
18,16 |
1 811 |
19,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Таможенные индексные системы, ООО
|
|
|
|
2 880 |
-0,55 |
1 023 |
0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
346 314 |
28,53 |
122 959 |
30,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
69 995 |
-10,46 |
24 183 |
-9,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
935 |
0,00 |
332 |
1,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
10 866 |
3,31 |
3 858 |
4,64 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
7 034 |
-10,11 |
2 497 |
-8,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
12 877 |
2,37 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 035 |
4,93 |
5 351 |
12,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Accordant Advisory Group Inc.
|
|
|
|
113 |
0,00 |
40 |
2,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 602 |
-0,56 |
1 634 |
0,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
506 341 |
-0,40 |
179 776 |
0,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
345 |
0,58 |
122 |
1,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
66 927 |
-0,35 |
23 762 |
0,96 |
|
2025-05-30 |
NP |
PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS
|
|
|
|
3 260 |
-89,57 |
1 142 |
-88,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
7 418 |
-4,21 |
2 709 |
-3,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
820 103 |
-0,26 |
283 346 |
0,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Грэйндж Капитал, ООО
|
|
|
|
900 |
0,00 |
320 |
1,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
85 |
11,84 |
30 |
15,38 |
|
2025-04-24 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 036 |
-0,86 |
368 |
0,27 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
36 732 |
-11,31 |
12 873 |
-1,64 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
617 743 |
-5,43 |
216 494 |
4,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Put
|
|
40 000 |
-27,27 |
14 018 |
-19,35 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
21 980 |
-6,35 |
7 804 |
-5,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
22 000 |
10,00 |
7 811 |
11,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 252 |
-8,14 |
1 510 |
-6,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
15 978 |
-3,02 |
5 673 |
-1,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
764 |
-18,38 |
271 |
-17,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
2 294 |
-0,26 |
814 |
0,99 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фонд Grafton Street Partners, LP
|
|
|
|
26 762 |
0,00 |
9 502 |
1,30 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
4 647 |
-80,96 |
1 686 |
-78,09 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
24 417 |
1,47 |
8 669 |
2,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Wealthedge Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
2 467 |
-2,76 |
876 |
-1,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
422 136 |
-1,31 |
145 848 |
-0,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
3 630 |
1,28 |
1 289 |
2,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 144 |
-0,86 |
11 768 |
0,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
110 730 |
0,06 |
39 315 |
1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Первый трастовый портфель с силой роста, класс I
|
|
|
|
1 408 |
-2,56 |
500 |
-1,38 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
749 |
75,82 |
266 |
77,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 293 |
-0,11 |
13 241 |
1,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление благосостоянием Небраска
|
|
|
|
1 566 |
0,00 |
546 |
-0,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sage Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
2 485 |
2,22 |
883 |
3,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 852 |
0,05 |
16 280 |
1,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 124 167 |
4,78 |
399 135 |
6,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
6 913 |
0,01 |
2 370 |
-2,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
62 600 |
0,97 |
22 226 |
2,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 563 |
0,74 |
1 265 |
2,10 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
8 824 |
4,13 |
3 133 |
5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
2 779 900 |
40,56 |
987 003 |
42,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
214 305 |
-0,03 |
76 089 |
1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
1 236 100 |
75,04 |
438 877 |
77,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAHYX — Фонд высокого дохода Fidelity Advisor класса M
|
|
|
|
30 800 |
0,00 |
10 641 |
1,08 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
70 182 |
-0,84 |
24 918 |
0,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
20 474 |
-91,03 |
7 269 |
-90,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
1 211 |
|
430 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
504 754 |
4,36 |
179 213 |
5,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Класс IB
|
|
|
|
44 489 |
0,00 |
15 796 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
1 690 |
0,48 |
600 |
1,87 |
|
2025-06-24 |
NP |
QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией
|
|
|
|
133 176 |
-1,26 |
46 012 |
-0,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
15 993 |
2,88 |
5 679 |
4,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Avanda Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
19 250 |
-44,51 |
6 835 |
-43,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
382 |
|
136 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
3 501 063 |
-9,61 |
1 242 899 |
-6,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
716 |
1,70 |
254 |
3,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
53 928 |
0,31 |
19 147 |
1,62 |
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
2 165 |
-1,86 |
748 |
26,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
7 263 |
17,15 |
2 652 |
17,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKCG - BNY Mellon Концентрированный рост ETF
|
|
|
|
12 689 |
|
4 384 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
166 791 |
1,21 |
59 219 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
9 387 |
4,01 |
3 333 |
5,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
675 |
|
240 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
626 |
0,16 |
222 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
68 603 |
|
24 357 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Женева Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 651 |
-3,23 |
2 716 |
-1,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGEAX - VY(R) T. Rowe Рост цен Портфель акций Класс ADV
|
|
|
|
114 163 |
-5,30 |
40 534 |
-4,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV
|
|
|
|
107 913 |
-1,00 |
38 315 |
0,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A
|
|
|
|
14 821 |
73,32 |
5 412 |
74,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
631 |
|
224 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Дефендер Капитал, ООО.
|
|
|
|
620 |
0,00 |
220 |
3,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
869 326 |
0,18 |
308 654 |
1,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
1 044 |
62,11 |
371 |
64,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
4 716 |
-20,91 |
1 674 |
-19,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
140 654 301 |
-2,55 |
49 939 310 |
-1,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PAGRX — портфель агрессивного роста, класс I
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
1 036 |
1,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cortland Associates Inc/мес.
|
|
|
|
170 266 |
-0,09 |
60 453 |
1,22 |
|
2025-05-27 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
25 889 |
|
9 073 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
4 393 |
|
1 560 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 322 |
38,00 |
469 |
40,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 293 |
-75,16 |
459 |
-74,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX — Международный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
424 671 |
-3,35 |
146 724 |
-2,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интерги Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 174 |
30,26 |
772 |
32,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
10 615 070 |
-1,02 |
3 768 880 |
0,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 756 |
-7,51 |
4 150 |
-5,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
1 672 |
-3,91 |
594 |
-2,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 441 |
-8,34 |
1 222 |
-7,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
151 140 |
-5,34 |
45 715 |
-11,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
119 573 |
-0,35 |
43 667 |
0,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
55 473 |
-1,23 |
19 696 |
0,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
188 888 |
-0,63 |
67 065 |
0,67 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
178 |
|
63 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 199 |
10,08 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
28 083 |
-30,09 |
9 703 |
-29,34 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
3 354 |
2,66 |
1 191 |
15,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
2 615 |
-4,91 |
955 |
-4,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
11 611 |
-5,63 |
4 012 |
-4,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
5 305 |
0,66 |
1 884 |
2,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
5 014 |
0,84 |
1 780 |
2,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
23 290 |
6,88 |
8 269 |
8,29 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
786 |
-23,84 |
279 |
-22,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Династия Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Clarity Wealth Development LLC
|
|
|
|
1 569 |
0,00 |
557 |
2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
412 054 |
38,11 |
142 365 |
39,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стоункип Инвестментс, ООО
|
|
|
|
603 |
-0,82 |
214 |
0,47 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 006 |
-2,53 |
1 067 |
-1,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 502 |
349,75 |
1 599 |
356,57 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUSL — iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
|
|
|
|
57 394 |
-5,94 |
20 960 |
-5,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
27 413 |
0,20 |
9 733 |
1,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
4 574 |
-0,24 |
1 624 |
1,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
14 471 |
|
5 138 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Альтус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
571 |
-17,37 |
203 |
-16,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
17 275 |
1,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
34 |
21,43 |
12 |
33,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 550 |
-3,06 |
522 |
-2,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
11 109 |
0,48 |
3 944 |
1,81 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
301 |
-5,05 |
107 |
-4,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFGO — Hartford Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
9 091 |
80,38 |
3 141 |
82,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 701 |
25,81 |
588 |
27,06 |
|
2025-05-08 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
135 767 |
2,67 |
48 204 |
4,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
51 882 |
|
18 421 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
974 200 |
72,33 |
345 890 |
74,59 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
792 800 |
52,90 |
281 484 |
54,91 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
2 036 |
3,72 |
703 |
4,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 918 |
-3,94 |
3 166 |
-2,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Financial Connections Group, Inc.
|
|
|
|
535 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
2 660 |
-3,17 |
944 |
-1,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
1 620 |
3,78 |
575 |
5,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
4 327 |
-7,52 |
1 536 |
-6,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Rising Dividends Fund Class C
|
|
|
|
195 646 |
0,00 |
67 596 |
1,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C
|
|
|
|
5 050 |
0,00 |
1 793 |
1,36 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
408 604 |
-0,06 |
143 199 |
10,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mason Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
1 155 |
0,00 |
410 |
1,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L
|
|
|
|
4 398 |
-18,63 |
1 520 |
-17,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Семейное наследие, Inc.
|
|
|
|
16 735 |
-2,19 |
5 942 |
-0,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
781 |
1,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A
|
|
|
|
29 000 |
-1,02 |
10 296 |
0,27 |
|
2025-05-14 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
95 112 |
0,00 |
33 770 |
1,31 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 323 |
-17,83 |
470 |
-16,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акцент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 711 |
-1,55 |
5 223 |
-0,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 719 |
0,00 |
2 386 |
1,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX — Социально-ответственный фонд США
|
|
|
|
40 765 |
-35,78 |
14 887 |
-35,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
11 811 |
0,50 |
4 194 |
1,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 486 |
-2,07 |
1 948 |
-0,82 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
21 946 |
0,00 |
7 792 |
1,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
8 520 635 |
-0,08 |
3 111 651 |
0,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
1 023 |
0,00 |
353 |
-1,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 106 |
25,57 |
1 461 |
27,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Банк Люксембурга SA
|
|
|
|
34 433 |
-0,20 |
12 067 |
-0,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
18 170 |
6,66 |
6 451 |
8,06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс
|
|
|
|
3 911 |
0,00 |
1 389 |
1,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
1 223 |
5,98 |
423 |
7,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Прайс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
71 200 |
20,68 |
25 280 |
22,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абшер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
88 761 |
-0,50 |
31 515 |
0,80 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ЭС Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
39 630 |
-46,64 |
14 071 |
-45,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
30 900 |
11,96 |
10 971 |
13,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
2 697 |
1,28 |
958 |
2,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 116 |
5,51 |
3 592 |
6,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 618 |
6,77 |
1 640 |
8,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
48 504 |
-9,94 |
17 221 |
-8,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF
|
|
|
|
291 954 |
-25,61 |
100 870 |
-24,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фортис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 395 |
-11,15 |
495 |
-10,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
4 245 |
3,41 |
1 508 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
186 502 |
-44,41 |
66 218 |
-43,68 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 754 |
-0,07 |
2 367 |
10,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Glassy Mountain Advisors, Inc.
|
|
|
|
25 630 |
0,77 |
9 100 |
2,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
Свон Глобал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
1 178 |
6,32 |
418 |
7,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Последовательное управление капиталом
|
|
|
|
75 179 |
-0,31 |
26 692 |
1,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грантвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 005 |
-4,74 |
357 |
-3,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рит Капитал Партнерс Plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
1 573 |
16,69 |
558 |
18,22 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 936 |
5,99 |
1 042 |
7,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
664 847 |
-27,05 |
229 705 |
-26,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
49 011 |
2,17 |
17 401 |
3,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 223 |
-1,52 |
1 499 |
-0,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 394 |
-4,28 |
851 |
-3,41 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ЭЛКО Менеджмент»
|
|
|
|
864 |
-5,47 |
307 |
-4,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF — Fidelity Disruptive Finance ETF
|
|
|
|
9 252 |
7,43 |
3 379 |
8,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
37 939 |
5,59 |
13 470 |
6,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Прикладной Финанс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 372 |
-9,71 |
6 523 |
-8,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
646 |
-34,01 |
229 |
-33,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPTZ - Оптимизация стратегии индекса ETF
|
|
|
|
1 064 |
-0,56 |
378 |
0,80 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Стандартный класс Глобального фонда роста Loomis Sayles
|
|
|
|
25 280 |
-5,27 |
8 976 |
-4,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
1 262 |
0,00 |
448 |
1,36 |
|
2025-05-27 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
11 536 |
-3,07 |
4 043 |
7,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
1 709 |
-2,12 |
607 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
3 267 |
6,63 |
1 160 |
8,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
59 526 |
17,81 |
21 738 |
18,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
65 739 |
-0,15 |
23 341 |
1,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
741 |
0,00 |
263 |
1,54 |
|
2025-07-17 |
13F |
Трастовая компания Нового Завета, Северная Каролина
|
|
|
|
2 048 |
-1,68 |
714 |
-0,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 560 |
5,83 |
1 619 |
7,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель роста EQ/Loomis Sayles класса IB
|
|
|
|
101 230 |
-3,22 |
35 942 |
-1,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
182 |
-17,65 |
65 |
-16,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
604 |
|
214 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 747 |
-1,98 |
13 047 |
-0,70 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 321 111 |
3,90 |
1 534 198 |
5,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
585 |
0,00 |
208 |
0,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
6 318 |
533,07 |
2 243 |
542,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
34 083 |
-0,17 |
12 447 |
0,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
221 772 |
-5,70 |
78 740 |
-4,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
362 500 |
11,95 |
125 244 |
13,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
30 |
11,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций
|
|
|
|
28 000 |
0,00 |
9 941 |
1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 541 |
-6,38 |
547 |
-5,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
10 620 |
1,04 |
3 771 |
2,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трой Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 386 290 |
-1,86 |
492 202 |
-0,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
105 371 |
-1,94 |
38 480 |
-1,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эвергрин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 462 |
0,66 |
3 715 |
1,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - исследовательский портфель EQ/Capital Group, класс IB
|
|
|
|
34 403 |
0,00 |
12 215 |
1,31 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 645 |
3,66 |
1 649 |
5,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
62 972 |
-0,04 |
22 358 |
1,27 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
430 190 |
-0,18 |
144 160 |
12,37 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
2 840 778 |
9,43 |
1 008 590 |
1,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
62 589 |
1,02 |
22 |
4,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уортер Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 724 |
-4,92 |
967 |
-3,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
795 929 |
-5,46 |
283 |
-4,41 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
568 |
-17,56 |
202 |
-16,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
2 056 012 |
20,68 |
729 973 |
22,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 001 |
0,03 |
1 066 |
1,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
2 030 |
-0,68 |
721 |
0,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 618 |
-9,15 |
1 640 |
-7,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
1 419 |
|
504 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
60 341 |
-2,49 |
21 424 |
-1,21 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
17 437 |
4,81 |
6 191 |
6,19 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
4 044 |
-0,12 |
1 436 |
1,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Винн Капитал, ООО
|
|
|
|
996 |
4,08 |
354 |
5,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
910 |
11,93 |
322 |
13,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
290 279 |
-5,37 |
103 064 |
-4,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
37 600 |
0,00 |
13 350 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
1 549 |
-0,39 |
550 |
0,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
27 896 |
40,41 |
9 905 |
42,26 |
|
2025-04-28 |
13F |
WS Портфель Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-28 |
13F |
Банкрик Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
1 250 664 |
37,27 |
456 730 |
38,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «БОЧК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 036 |
-2,61 |
5 338 |
-1,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 147 |
2,47 |
1 117 |
3,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
15 148 |
1,83 |
5 378 |
3,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
451 911 |
4,58 |
160 |
5,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тауэркрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 096 |
0,00 |
744 |
1,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
76 781 |
9,84 |
27 261 |
11,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Meridiem Capital Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Расширенный дивидендный фонд Blackrock
|
|
|
|
26 772 |
-34,38 |
9 505 |
-33,52 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
186 881 |
2,71 |
66 352 |
4,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Унисфера Учреждение
|
|
|
|
1 108 100 |
-15,29 |
393 431 |
-14,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
8 630 |
-2,87 |
3 064 |
-1,57 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 081 |
-2,68 |
1 804 |
-1,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лестер Мюррей Антман dba SimplyRich
|
|
|
|
23 552 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
4 310 |
17,47 |
1 530 |
19,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
4 330 |
0,23 |
1 537 |
1,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
2 747 |
-3,38 |
975 |
-2,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
67 |
0,00 |
24 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSG - MFS Активный рост ETF
|
|
|
|
5 930 |
138,73 |
2 166 |
140,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
9 275 |
1,71 |
3 293 |
3,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 102 |
5,44 |
1 814 |
11,64 |
|
2025-05-15 |
13F |
Орбис Аллан Грей, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
888 479 |
0,56 |
317 271 |
2,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
6 851 |
8,95 |
2 432 |
10,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
67 942 |
0,83 |
24 123 |
2,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
1 038 |
0,78 |
368 |
1,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
14 591 |
1,00 |
5 181 |
2,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Фонд крупных акций роста
|
|
|
|
30 823 |
1,41 |
10 944 |
2,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
913 178 |
30,13 |
324 241 |
31,85 |
|
2025-06-30 |
13F |
Пенсионный фонд Сабич
|
|
|
|
14 500 |
-12,65 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
49 659 |
13,30 |
17 631 |
14,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 101 |
74,72 |
4 296 |
77,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
MMLG - First Trust Multi-Manager Large Growth ETF
|
|
|
|
4 062 |
44,71 |
1 483 |
45,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 340 |
-0,03 |
3 671 |
1,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 426 |
45,51 |
506 |
47,52 |
|
2025-07-28 |
13F |
Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами
|
|
|
|
2 962 |
283,18 |
1 052 |
296,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
2 631 |
1,62 |
934 |
2,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
10 967 |
-15,27 |
3 667 |
-19,14 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
5 030 |
-10,00 |
1 786 |
-8,84 |
|
2025-04-25 |
13F |
Интеллектуальные советники, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 052 |
-4,79 |
1 439 |
-3,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 930 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
11 940 |
-0,38 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-08 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
64 146 |
7,48 |
22 160 |
5,95 |
|
2025-08-18 |
13F |
Касларк Менеджмент, ООО
|
|
|
|
216 911 |
3,69 |
77 014 |
5,05 |
|
2025-08-21 |
NP |
КИНЕТИЧЕСКИЕ ПОРТФОЛИО ТРАСТ - Портфель рыночных возможностей кинетики
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовая группа Эрлих
|
|
|
|
907 |
2,02 |
322 |
3,54 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
12 852 |
2,49 |
4 504 |
15,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
37 432 |
9,72 |
13 290 |
11,16 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
43 363 |
-1,29 |
15 393 |
0,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
70 850 |
979,37 |
25 155 |
993,70 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
8 825 |
2,62 |
3 049 |
31,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGGIX – Глобальный портфель возможностей класса I
|
|
|
|
319 869 |
0,00 |
113 569 |
1,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 118 |
3,85 |
5 012 |
11,88 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Таттл Тактикал Менеджмент»
|
|
|
|
1 953 |
14,81 |
693 |
16,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
63 488 |
-0,20 |
22 541 |
1,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
105 305 |
-58,43 |
38 456 |
-58,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
1 079 |
1,41 |
383 |
2,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
8 184 |
-3,23 |
2 906 |
-1,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
61 561 |
-3,84 |
21 857 |
-2,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
5 680 |
0,12 |
2 017 |
1,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
72 067 |
-2,31 |
25 588 |
-1,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
297 764 |
-0,87 |
108 740 |
-0,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
31 231 |
22,11 |
11 089 |
23,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 305 |
-11,35 |
463 |
-10,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
AAFCPAs Wealth Management, LLC
|
|
|
|
783 |
12,50 |
278 |
13,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хадсон Уэй Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
247 758 |
43,93 |
87 966 |
45,82 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
624 |
0,00 |
222 |
1,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
9 781 |
10,00 |
3 473 |
11,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
|
|
17 500 |
-28,57 |
6 213 |
-27,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции портфеля Social Core Equity 2 США
|
|
|
|
59 315 |
-1,24 |
20 493 |
-0,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
4 981 |
-3,69 |
1 769 |
-2,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
39 679 |
-9,58 |
14 088 |
-8,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSFAX — глобальный портфель франчайзинга класса I
|
|
|
|
483 978 |
-4,40 |
171 836 |
-3,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
654 325 |
2,68 |
232 318 |
4,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
1 129 |
-8,29 |
401 |
-7,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Веджвуд Партнерс Инк.
|
|
|
|
85 603 |
-4,55 |
29 289 |
-8,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
Элевейт Кэпитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 242 |
-4,19 |
2 571 |
-2,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
891 |
-23,06 |
316 |
-21,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 163 |
0,00 |
767 |
1,06 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
56 050 |
2,91 |
19 901 |
4,26 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 461 |
-3,25 |
519 |
-2,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
272 768 |
-67,76 |
99 612 |
-67,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 744 |
0,03 |
5 235 |
1,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Блю Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
1 935 |
0,00 |
687 |
1,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
21 287 |
-0,98 |
7 558 |
0,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮСС Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 004 407 |
-4,88 |
356 369 |
-3,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
12 342 |
0,81 |
4 382 |
2,14 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
5 133 |
-38,82 |
1 822 |
-38,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 966 |
39,57 |
1 763 |
41,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
104 765 |
31,19 |
37 197 |
32,90 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
750 |
-1,83 |
263 |
-0,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Миллер Файненшл Сервисез»
|
|
|
|
4 804 |
-1,82 |
1 706 |
-0,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
302 019 |
-3,01 |
107 232 |
-1,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
23 690 |
7,27 |
8 411 |
8,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
21 568 |
-13,19 |
7 658 |
-12,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
7 428 |
-0,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
3 655 |
0,00 |
1 263 |
1,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестфилд Кэпитал Менеджмент Ко Лп
|
|
|
|
796 463 |
-11,93 |
282 784 |
-10,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
83 727 |
-3,57 |
30 576 |
-2,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
10 547 |
-66,64 |
3 852 |
-66,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 045 |
-0,81 |
3 212 |
0,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Турим 21 Investimentos Ltda.
|
|
|
|
240 |
0,00 |
85 |
1,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беркли, Инк.
|
|
|
|
47 168 |
-0,48 |
16 747 |
0,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
1 876 |
-6,62 |
666 |
-5,40 |
|
2025-08-01 |
13F |
Планирование Направлений Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
687 781 |
-15,14 |
237 628 |
-14,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
3 173 |
-11,49 |
1 127 |
-10,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
485 096 |
-29,12 |
172 233 |
-28,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Портфель роста голубых фишек класса 1
|
|
|
|
28 651 |
115,84 |
9 899 |
118,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 447 |
18,51 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
582 011 |
-0,93 |
206 643 |
0,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Мирабелла Финансовые Услуги»
|
|
|
|
10 579 |
-94,07 |
3 773 |
-93,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 273 |
-0,40 |
2 937 |
0,89 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
13 377 |
-1,65 |
4 749 |
-0,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
103 237 |
-1,82 |
36 654 |
-0,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Диллон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
116 531 |
0,14 |
41 |
2,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
3 717 |
-63,26 |
5 235 |
45,58 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Лутц Финансовые Услуги»
|
|
|
|
754 |
3,29 |
268 |
4,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (публ.)
|
|
|
|
695 173 |
-0,59 |
246 821 |
0,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 174 |
51,58 |
2 192 |
53,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
32 114 |
-0,44 |
11 402 |
0,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
19 945 |
3,34 |
7 081 |
4,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Глобальный тематический фонд устойчивого развития JNL/AB (I)
|
|
|
|
1 768 |
35,06 |
628 |
36,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRAGX - Фонд агрессивных инвесторов 1 класса N
|
|
|
|
8 700 |
0,00 |
3 089 |
1,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд роста Jnl/blackrock с большой капитализацией (a)
|
|
|
|
550 267 |
0,79 |
195 372 |
2,11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель акций инвесторов MFS Massachusetts, растущий, начальный класс
|
|
|
|
108 083 |
-2,38 |
38 375 |
-1,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
187 951 |
3,63 |
66 732 |
4,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
3 621 |
4,35 |
1 286 |
5,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
29 490 |
7,25 |
10 470 |
8,66 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
805 |
-0,74 |
286 |
0,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Карани Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 826 |
0,22 |
2 424 |
1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
9 336 |
0,00 |
3 315 |
1,31 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций роста
|
|
|
|
139 685 |
1,99 |
49 595 |
3,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
19 972 |
83,16 |
7 091 |
85,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
643 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
1 034 |
-0,58 |
367 |
0,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
GFI Investment Counsel Ltd.
|
|
|
|
247 995 |
-0,71 |
88 051 |
0,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
1 395 |
0,07 |
495 |
1,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
27 394 |
13,32 |
9 726 |
14,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
66 258 |
-3,51 |
23 525 |
-2,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
663 356 |
3,24 |
235 525 |
4,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
12 020 |
104,63 |
4 268 |
107,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
14 284 |
-6,14 |
5 072 |
-4,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
1 627 484 |
1,04 |
577 838 |
2,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
1 342 |
3,55 |
476 |
4,85 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 401 |
0,00 |
498 |
1,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
9 400 |
-54,59 |
3 337 |
-54,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хардинг Лёвнер Л.п.
|
|
|
|
281 841 |
|
100 068 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A
|
|
|
|
4 166 |
-6,19 |
1 479 |
-4,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
2 278 |
-62,42 |
809 |
-61,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
1 379 |
0,00 |
490 |
1,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Дандас Партнерс»
|
|
|
|
175 029 |
0,00 |
62 144 |
1,31 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
28 601 |
9,31 |
10 445 |
10,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
10 989 |
-2,27 |
3 902 |
-0,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
772 655 |
-1,44 |
274 331 |
-0,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Oddo Bhf Asset Management Sas
|
|
|
|
193 999 |
-9,73 |
68 869 |
-8,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
MUNDX - Фонд Мундовала
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Fidelity Institutional AM Международный портфель роста класса 1
|
|
|
|
10 998 |
-1,12 |
3 800 |
-0,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Call
|
|
20 000 |
|
7 101 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
20 921 |
10,00 |
7 428 |
11,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A
|
|
|
|
23 164 |
-7,49 |
8 459 |
-6,85 |
|
2025-08-15 |
13F |
Труефг, ООО
|
|
|
|
3 844 |
24,97 |
1 365 |
26,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
2 707 661 |
0,35 |
961 355 |
1,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
2 554 |
|
907 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
6 458 |
3,58 |
2 293 |
4,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 775 |
-72,18 |
630 |
-71,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 696 |
13,14 |
602 |
14,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
84 510 |
-2,83 |
30 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
Put
|
|
20 000 |
|
7 101 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
AMF Pensionsforsakring AB
|
|
|
|
1 387 546 |
-10,92 |
492 719 |
-9,76 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
730 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
656 |
|
233 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 |
|
9 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
623 |
|
221 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Jericho Financial, LLP
|
|
|
|
16 690 |
-2,78 |
5 926 |
-1,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
28 700 |
-2,38 |
10 190 |
-1,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
4 000 |
-41,65 |
1 382 |
-41,02 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
303 621 |
1,72 |
104 901 |
2,82 |
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - Фонд инвесторов Мэдисона Фонд инвесторов класса Y
|
|
|
|
46 105 |
0,00 |
15 929 |
1,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
34 239 |
-3,50 |
12 156 |
-2,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО "СФМ"
|
|
|
|
6 971 |
-1,04 |
2 475 |
0,28 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
4 159 |
2,64 |
1 477 |
15,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
732 |
0,00 |
260 |
1,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 456 |
2,94 |
2 647 |
4,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
8 317 |
0,00 |
2 874 |
1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
685 461 |
31,61 |
240 510 |
41,37 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
41 240 |
14,03 |
15 060 |
14,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
14 960 |
1,92 |
5 312 |
3,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Катамаран Капитал ЛЛП
|
|
|
|
19 621 |
122,18 |
6 966 |
125,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 857 |
-6,25 |
1 369 |
-5,00 |
|
2025-07-14 |
13F/A |
Seek First Inc.
|
|
|
|
2 850 |
0,64 |
1 012 |
1,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
54 582 |
-0,42 |
19 379 |
0,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
40 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Линденволд Эдвайзерс
|
|
|
|
10 054 |
4,95 |
3 570 |
6,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
9 295 |
-2,54 |
3 300 |
-1,26 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
212 276 |
-1,89 |
75 369 |
-0,61 |
|
2025-05-14 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
88 367 |
-0,48 |
32 271 |
0,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТОО «Фулькрам Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 666 |
|
3 432 |
5,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Flex Cap Growth, класс 2
|
|
|
|
7 383 |
18,07 |
2 621 |
19,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
11 127 |
15,70 |
3 951 |
19,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRMTX - Фонд коммуникаций и технологий Т. Роу Прайса
|
|
|
|
467 400 |
-30,80 |
165 950 |
-29,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 159 |
0,53 |
3 607 |
1,86 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - Государственный уличный фонд акций
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
1 775 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
516 330 |
-1,61 |
183 217 |
-0,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
253 598 |
7,67 |
87 618 |
8,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
CCLA Инвестиционный Менеджмент ООО
|
|
|
|
520 185 |
6,64 |
185 |
8,24 |
|
2025-04-28 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд науки и технологий класса NAV
|
|
|
|
1 805 |
131,71 |
655 |
166,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
44 843 |
13,49 |
16 376 |
14,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
21 147 |
0,82 |
7 508 |
2,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
10 990 |
-1,57 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
1 515 |
2,02 |
538 |
3,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELG — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
|
|
|
|
158 652 |
5,51 |
56 329 |
6,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
34 629 |
-1,14 |
12 295 |
0,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Компания по распределению и управлению активами, ООО
|
|
|
|
1 482 |
28,87 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
20 263 |
-80,17 |
7 194 |
-79,91 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
348 |
2,96 |
124 |
4,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
23 490 |
-1,28 |
8 340 |
0,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
19 910 |
0,42 |
7 069 |
2,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
|
|
2 472 |
|
878 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Call
|
|
2 300 |
|
817 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
2 889 |
-37,40 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
562 |
|
194 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Volterra Technologies LP
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
639 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
CogentBlue Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 261 |
5,00 |
448 |
6,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
481 |
-4,56 |
171 |
-3,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
36 299 |
-0,86 |
12 888 |
0,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
298 |
0,00 |
106 |
0,96 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
14 554 |
-3,20 |
5 167 |
-1,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
7 734 |
-10,98 |
2 746 |
-9,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
600 |
0,00 |
213 |
1,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
11 189 |
-5,18 |
3 977 |
-3,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Палисадес Хадсон Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 873 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
6 809 |
6,62 |
2 417 |
8,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
50 249 |
0,22 |
17 361 |
1,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULG — Nuveen ESG Growth ETF
|
|
|
|
143 087 |
-3,49 |
49 437 |
-2,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
214 |
-37,97 |
76 |
-37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
1 484 |
-18,55 |
527 |
-17,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
22 835 |
-19,48 |
8 108 |
-18,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Норткейп Кэпитал Пти Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
560 389 |
111,27 |
198 966 |
114,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
11 060 |
-0,13 |
3 927 |
1,19 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
109 660 |
-0,51 |
38 935 |
0,79 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Mmbg Investment Advisors Co.
|
|
|
|
44 095 |
9,43 |
15 656 |
10,86 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
10 805 |
-0,25 |
3 836 |
1,05 |
|
2025-05-13 |
13F |
Адамс Управление активами
|
|
|
|
621 |
-2,20 |
218 |
8,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 107 |
0,00 |
3 588 |
1,30 |
|
2025-06-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
628 |
0,00 |
217 |
0,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
1 892 |
0,21 |
672 |
1,51 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
2 494 |
36,88 |
862 |
35,59 |
|
2025-05-13 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
39 587 |
-2,40 |
14 |
8,33 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 317 |
1,91 |
3 663 |
3,24 |
|
2025-05-14 |
13F |
Бек Боде, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
5 365 |
-26,38 |
1 905 |
-25,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
483 |
4 730,00 |
167 |
8 200,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
О'Нил Глобал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
569 247 |
23,82 |
202 111 |
25,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
8 258 |
-2,64 |
2 954 |
4,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
6 000 |
|
2 130 |
|
|
2025-04-01 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
987 |
-3,89 |
351 |
-2,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Семейный офис Timonier, LTD.
|
|
|
|
1 231 |
0,00 |
437 |
1,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 853 |
40,82 |
1 013 |
42,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мидзухо Секьюритиз Ко. Лтд.
|
|
|
|
2 010 |
3 920,00 |
714 |
4 094,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
55 885 |
2,24 |
19 842 |
3,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Lionshead Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
501 341 |
-6,12 |
178 009 |
-4,89 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
12 199 |
5,90 |
4 275 |
17,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
174 260 |
-43,88 |
109 757 |
-0,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
776 |
10,86 |
276 |
12,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
4 531 |
4,02 |
1 609 |
5,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
256 263 |
-1,05 |
90 986 |
0,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 637 |
3,02 |
5 471 |
1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
8 806 |
-35,61 |
3 127 |
-34,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
282 293 |
0,00 |
100 228 |
1,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
9 076 |
-8,20 |
3 222 |
-6,99 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
11 432 |
2,88 |
4 059 |
4,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
39 |
69,57 |
13 |
85,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Profund Vp Financials
|
|
|
|
8 201 |
-8,07 |
2 912 |
-6,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
14 574 |
-0,97 |
5 174 |
0,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
7 801 |
-56,37 |
2 770 |
-55,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUQIX — Фонд индекса качества Fidelity SAI США
|
|
|
|
2 327 398 |
2,62 |
804 116 |
3,73 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
3 230 |
-62,45 |
1 147 |
-61,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
5 064 |
-1,17 |
1 798 |
0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
31 121 |
14,08 |
11 |
22,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
459 |
200,00 |
163 |
205,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 384 |
127,05 |
847 |
129,89 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate
|
|
|
|
28 273 |
-2,41 |
9 909 |
8,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
10 058 |
|
3 571 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — основной ETF BlackRock с большой капитализацией
|
|
|
|
1 175 |
1,12 |
406 |
2,02 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
26 219 |
-44,75 |
9 575 |
-44,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
1 217 |
-3,03 |
432 |
-1,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BITQ — побитовый ETF для новаторов криптоиндустрии
|
|
|
|
8 292 |
9,38 |
2 944 |
10,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Благотворительный фонд Шваб
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
464 948 |
-2,02 |
165 080 |
-0,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 906 |
-4,43 |
1 387 |
-3,21 |
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
196 793 |
|
67 992 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 731 |
15,73 |
2 351 |
16,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
2 282 |
-0,31 |
810 |
1,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
One Wealth Capital Management, ООО
|
|
|
|
6 723 |
-1,75 |
2 387 |
-0,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
4 640 |
-2,21 |
1 648 |
-0,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Growth Series
|
|
|
|
116 023 |
1,80 |
41 194 |
3,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 882 |
-1,60 |
1 023 |
-0,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 491 |
-3,60 |
884 |
-2,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Эдж Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
569 |
|
202 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
17 112 |
0,85 |
6 076 |
2,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
26 100 |
|
9 018 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
14 506 |
8,08 |
5 150 |
9,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
81 620 |
0,20 |
28 979 |
1,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
1 134 |
|
403 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
242 141 |
-13,33 |
85 972 |
-12,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DJD - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
|
|
|
|
11 980 |
-20,16 |
4 139 |
-19,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Диверсифицированный дивидендный фонд JNL/Invesco (A)
|
|
|
|
26 375 |
-20,61 |
9 364 |
-19,57 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
1 458 |
34,88 |
518 |
36,77 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
15 663 |
8,24 |
5 561 |
9,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
3 196 |
-4,05 |
1 135 |
-2,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
510 483 |
-2,02 |
181 247 |
-0,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
114 909 |
36,65 |
39 701 |
38,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
31 197 |
-59,00 |
11 076 |
-58,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
31 608 |
0,51 |
11 222 |
1,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
7 254 |
-1,92 |
2 568 |
3,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Банк Хапоалим Бм
|
|
|
|
5 062 |
3,73 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
1 850 |
7,00 |
657 |
8,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
145 867 |
25,04 |
51 790 |
26,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
35 016 |
-20,82 |
12 432 |
-19,78 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 083 |
-9,37 |
385 |
-8,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
4 284 |
-65,49 |
1 521 |
-65,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
416 |
27,61 |
148 |
28,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
783 |
17,39 |
278 |
19,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
62 957 |
-82,07 |
22 353 |
-81,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Коалесценс Партнерс Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
70 000 |
8,03 |
24 854 |
9,45 |
|
2025-07-30 |
NP |
OMAH - VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
|
|
|
|
26 849 |
|
9 805 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
44 697 |
0,00 |
15 443 |
1,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
201 719 |
0,51 |
71 620 |
1,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
16 274 |
40,43 |
5 943 |
41,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Vista Cima Wealth Management LLC
|
|
|
|
744 |
-0,40 |
264 |
1,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 615 |
379,15 |
6 609 |
385,60 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
5 340 |
0,00 |
1 871 |
10,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
93 500 |
4,35 |
33 197 |
5,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
9 990 |
-0,35 |
3 547 |
0,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
870 |
5,45 |
309 |
8,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
61 145 |
106,13 |
21 710 |
131,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
NSCR — Nuveen Sustainable Core ETF
|
|
|
|
270 |
-29,69 |
93 |
-29,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX — Transamerica Large Core R
|
|
|
|
9 741 |
22,53 |
3 366 |
23,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
3 296 |
-2,49 |
1 170 |
-1,18 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
8 515 |
-4,06 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменный фонд WELLS FARGO - Фонд роста Wells Fargo VT Omega, класс 1
|
|
|
|
2 195 |
-7,27 |
779 |
-6,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
498 693 |
0,00 |
182 118 |
0,68 |
|
2025-07-30 |
NP |
QUSA - VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF
|
|
|
|
925 |
|
338 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
200 120 |
-12,50 |
71 053 |
-11,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
597 |
0,00 |
212 |
0,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 181 |
-1,33 |
2 194 |
0,78 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 552 |
-5,71 |
551 |
-4,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 345 |
-2,90 |
833 |
-1,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
3 375 |
-2,15 |
1 198 |
-0,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Марвин и Палмер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
224 712 |
-9,15 |
79 784 |
-7,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
16 513 |
-15,96 |
5 860 |
-14,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Прагма Гестао Де Патримонио Лтд.
|
|
|
|
14 500 |
0,00 |
5 148 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
10 394 |
4,25 |
3 796 |
4,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Йодер Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 605 |
8,15 |
570 |
9,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
89 364 |
32,34 |
31 748 |
34,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 322 984 |
0,31 |
469 725 |
1,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
80 349 |
-1,13 |
28 528 |
0,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Козерог Фонд Менеджеры ООО
|
|
|
|
18 075 |
-5,99 |
6 418 |
-4,75 |
|
2025-05-15 |
13F |
БлюСпрус Инвестментс, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
101 434 |
18,82 |
36 014 |
20,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
9 017 859 |
-2,16 |
3 201 791 |
99 026,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
692 971 |
3,04 |
246 039 |
4,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
5 137 |
1,60 |
1 824 |
2,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
54 980 |
2,65 |
19 521 |
15,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
867 |
40,29 |
308 |
42,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
10 100 |
8,60 |
3 586 |
10,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
3 684 |
571,04 |
1 308 |
599,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Inspire Trust Co, штат Na
|
|
|
|
12 000 |
26,32 |
4 261 |
27,97 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
2 040 |
25,00 |
724 |
26,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
1 039 172 |
19,76 |
372 917 |
22,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
4 815 |
-37,93 |
1 710 |
-37,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
1 139 |
26,84 |
405 |
28,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые Альтернативы, Инк.
|
|
|
|
1 801 |
0,00 |
640 |
1,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 574 |
0,00 |
1 269 |
1,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
26 220 |
2,30 |
9 309 |
3,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
6 006 |
57,97 |
2 075 |
59,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab
|
|
|
|
24 440 |
0,00 |
8 444 |
1,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 205 |
6,35 |
428 |
7,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инсайт Холдингс Групп, ООО
|
|
|
|
15 300 |
|
5 432 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
340 |
|
121 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
65 |
14,04 |
22 |
15,79 |
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
64 309 |
-1,02 |
22 833 |
0,28 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
3 315 |
-1,46 |
1 177 |
-0,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
7 057 |
-7,99 |
2 506 |
-6,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
191 444 |
24,13 |
67 972 |
25,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 811 |
0,14 |
2 063 |
1,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - Фонд роста капитала MainStay Epoch класса A
|
|
|
|
7 139 |
-5,66 |
2 467 |
-4,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPNLX - RiverPark/Next Century Large Growth Fund Институциональные акции класса
|
|
|
|
157 |
1,95 |
56 |
3,77 |
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 919 |
-10,85 |
2 102 |
-9,67 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Буссар и Гаводан Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
1 353 |
0,00 |
480 |
1,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
503 |
82,25 |
179 |
85,42 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYJ — iShares US Industrials ETF
|
|
|
|
392 564 |
5,04 |
135 631 |
6,18 |
|
2025-04-10 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
81 858 |
-13,43 |
29 064 |
-12,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 885 |
-2,20 |
3 155 |
-0,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFSTX — Специализированный технологический фонд Wells Fargo класса A
|
|
|
|
31 763 |
0,00 |
11 277 |
1,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
220 417 |
-2,73 |
80 494 |
-2,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
23 019 |
0,00 |
8 173 |
1,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Торнбург Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 224 |
-6,57 |
1 500 |
-90,54 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
616 |
|
219 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Серос Файнэншл, ООО
|
|
|
|
785 |
-2,24 |
279 |
-1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
113 147 |
-2,09 |
40 173 |
-0,80 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
54 |
|
19 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Зевенберген Капитал Инвестментс»
|
|
|
|
20 518 |
1,41 |
7 285 |
2,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
2 107 |
27,93 |
748 |
29,64 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
922 |
-14,23 |
327 |
-13,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Первые инвесторы Лонг-Айленда, ООО
|
|
|
|
101 748 |
0,09 |
36 126 |
1,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дэвис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
300 000 |
0,00 |
106 515 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
53 683 |
0,70 |
19 060 |
2,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
4 190 |
0,00 |
1 488 |
1,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
14 700 |
182,69 |
5 219 |
186,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
1 309 |
12,26 |
465 |
13,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
5 554 |
0,00 |
1 919 |
1,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
2 425 |
-2,02 |
861 |
-0,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
70 |
|
25 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
626 |
0,00 |
222 |
1,37 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
2 260 |
79,37 |
802 |
81,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 427 |
-1,99 |
7 253 |
-0,71 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
198 142 |
-4,64 |
72 359 |
-3,99 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
4 674 |
-0,17 |
1 660 |
1,16 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 406 729 |
-8,18 |
499 459 |
-6,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
100 |
-94,44 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
559 462 |
-1,79 |
198 637 |
4,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
172 420 |
0,62 |
61 218 |
1,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
5 627 |
-59,43 |
1 998 |
-58,91 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A
|
|
|
|
26 961 |
-2,03 |
9 215 |
15,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НБВ Капитал»
|
|
|
|
11 660 |
1,74 |
4 140 |
3,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cornercap Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
4 846 |
-2,12 |
1 721 |
-0,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
22 810 |
14,43 |
7 881 |
15,66 |
|
2025-08-11 |
13F/A |
Пурус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 843 |
-0,28 |
8 465 |
1,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Рейни и Рэндалл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 173 |
0,00 |
416 |
1,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
5 189 |
-40,64 |
1 842 |
-39,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
22 583 |
-2,14 |
8 018 |
-0,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вулкан Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
668 397 |
-25,90 |
245 076 |
-22,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
2 955 |
-0,94 |
1 049 |
0,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
1 630 |
-2,98 |
579 |
-1,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 212 |
-2,96 |
430 |
4,38 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
920 |
100,00 |
327 |
102,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
903 |
611,02 |
312 |
623,26 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
140 |
0,00 |
50 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
2 437 |
-49,89 |
865 |
-49,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
2 541 |
-1,78 |
902 |
-0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
11 690 |
-5,06 |
4 075 |
-3,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
15 957 |
-2,50 |
5 666 |
-1,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
39 754 |
23,38 |
13 735 |
24,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
89 327 |
-0,08 |
31 716 |
1,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 224 |
3,99 |
435 |
5,34 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
36 |
-14,29 |
13 |
-7,69 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
108 122 |
-2,87 |
38 389 |
-1,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
17 952 |
-0,02 |
6 374 |
1,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
38 212 |
-1,95 |
13 567 |
-0,67 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
1 036 |
50,14 |
368 |
52,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
9 653 |
-0,87 |
3 427 |
0,44 |
|
2025-04-21 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
134 |
0,00 |
48 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
1 321 |
5,93 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
3 356 |
155,02 |
1 192 |
158,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп
|
|
|
|
14 271 |
0,85 |
5 067 |
2,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парксайд Инвестментс, ООО
|
|
|
|
696 |
0,14 |
247 |
1,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
234 886 |
-22,15 |
83 396 |
-21,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TECB - iShares US Tech Breakout Multisector ETF
|
|
|
|
41 993 |
-3,44 |
14 509 |
-2,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
30 302 |
10,83 |
10 759 |
12,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Серия Calvert Management – Глобальный фонд акций Calvert, класс I
|
|
|
|
770 |
-6,55 |
273 |
-5,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
679 |
0,00 |
241 |
1,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
1 755 |
0,00 |
641 |
0,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
212 984 |
-3,81 |
77 780 |
-3,15 |
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
801 |
5,12 |
284 |
6,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
50 873 |
-27,61 |
18 062 |
-26,67 |
|
2025-07-31 |
13F |
Стегент Эквити Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
1 263 |
3,61 |
448 |
4,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
10 185 |
5,02 |
3 616 |
6,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
2 833 |
-3,87 |
1 006 |
-2,62 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
1 338 |
-6,24 |
462 |
-5,13 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
207 572 |
5,76 |
73 698 |
7,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 253 |
26,65 |
15 357 |
28,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Conway Capital Management, Inc.
|
|
|
|
5 385 |
-15,66 |
1 912 |
-14,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
684 |
-15,56 |
243 |
-14,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I
|
|
|
|
40 462 |
0,00 |
14 366 |
1,31 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
1 875 |
94,30 |
657 |
116,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
1 735 |
|
616 |
|
|
2025-04-11 |
13F |
Первая позитивная финансовая сеть
|
|
|
|
5 618 |
-0,30 |
1 969 |
10,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
824 |
0,00 |
293 |
1,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
84 858 |
-4,90 |
30 129 |
-3,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
35 063 |
-22,13 |
12 449 |
-21,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
124 417 |
25,22 |
42 522 |
20,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 170 |
-0,02 |
4 321 |
1,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
597 |
|
213 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
22 076 |
-9,39 |
7 838 |
-8,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
54 163 |
4,35 |
19 231 |
5,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 063 |
0,59 |
1 443 |
1,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
16 759 |
-3,45 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бултик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 675 |
2,67 |
6 631 |
4,02 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
125 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 033 |
2,90 |
12 439 |
4,25 |
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
1 060 |
-0,19 |
376 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Абсолют Партнерс Гестао де Рекурсос Лтд.
|
|
|
|
9 339 |
23,29 |
3 316 |
24,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A
|
|
|
|
54 512 |
-4,74 |
19 907 |
-4,09 |
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
268 552 |
-9,50 |
95 |
-7,77 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
2 831 |
-37,92 |
1 005 |
-37,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
5 415 |
151,39 |
1 923 |
154,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
797 |
33,72 |
283 |
35,41 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
6 619 |
11,56 |
2 417 |
12,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
155 000 |
0,00 |
53 552 |
1,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
724 144 |
1,52 |
257 107 |
2,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
6 326 |
1,56 |
2 246 |
2,89 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
867 |
|
317 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
JEQIX - Фонд дохода от акций Джонсона
|
|
|
|
39 300 |
0,00 |
13 953 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авид Велс Партнерс»
|
|
|
|
847 |
|
301 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Женева Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 321 |
0,56 |
824 |
1,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
93 400 |
11,19 |
34 109 |
11,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
10 372 |
11,24 |
3 788 |
12,01 |
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
793 |
-2,46 |
282 |
-1,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гардиан Капитал Лп
|
|
|
|
5 153 |
-0,58 |
1 830 |
0,72 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 581 |
-0,27 |
2 337 |
116 700,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
TRFM - ETF Трансформаторов AAM
|
|
|
|
1 105 |
-19,99 |
382 |
-4,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
3 105 200 |
55,10 |
1 102 501 |
57,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
377 373 |
34,85 |
133 986 |
36,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
25 427 |
-29,24 |
9 028 |
-28,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
3 042 100 |
6,91 |
1 080 098 |
8,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
407 369 |
-0,55 |
144 636 |
0,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
166 276 |
-1,29 |
59 036 |
0,00 |
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-21 |
13F |
О'Делл Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
36 813 |
-2,91 |
13 071 |
-1,64 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
828 |
17,78 |
294 |
19,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
126 535 |
-0,88 |
44 926 |
0,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
ASR Asset Management NV
|
|
|
|
323 025 |
1,40 |
114 679 |
2,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонд оценки капитала BlackRock, Inc. - Фонд оценки капитала BlackRock, Inc. Инвестор А
|
|
|
|
435 135 |
-0,94 |
158 907 |
-0,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVO - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
|
|
|
|
648 337 |
5,92 |
230 192 |
7,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
1 275 |
2,49 |
453 |
3,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
71 334 |
0,38 |
25 327 |
1,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
35 132 |
-5,14 |
12 474 |
-3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Investment Management Pte. ООО
|
|
|
|
21 607 |
3,49 |
7 672 |
4,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
31 011 |
-1,01 |
1 980 |
-4,16 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
16 157 |
8,14 |
5 737 |
9,55 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 245 |
0,00 |
1 152 |
1,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
29 431 |
-0,03 |
10 449 |
1,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 525 |
1,41 |
1 252 |
2,71 |
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
236 |
0,00 |
84 |
1,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDIG — ETF Fidelity Crypto Industry и цифровых платежей
|
|
|
|
7 199 |
5,33 |
2 556 |
6,72 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP T. Rowe Price Growth Stock Fund Standard Class
|
|
|
|
201 790 |
-7,52 |
71 646 |
-6,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индекс роста капитализации с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
45 262 |
4,58 |
15 638 |
5,72 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хьюман США»
|
|
|
|
825 940 |
3,68 |
293 250 |
5,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
150 168 |
-2,47 |
51 883 |
-1,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
FUNL — ETF с большой капитализацией CornerCap Fundametrics
|
|
|
|
4 846 |
-2,12 |
1 721 |
-0,86 |
|
2025-04-02 |
13F/A |
Индустриальный Альянс Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
484 |
-90,67 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
975 |
8,09 |
346 |
9,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
2 762 |
-8,27 |
981 |
-7,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
116 |
|
41 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
3 224 |
-6,93 |
1 177 |
-6,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZUS - SPDR MSCI USA Climate Парижский ETF
|
|
|
|
177 |
-29,48 |
63 |
-28,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 253 |
11,87 |
800 |
13,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
14 918 |
0,24 |
5 297 |
1,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скай Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
536 000 |
83,56 |
190 307 |
85,97 |
|
2025-04-29 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 675 |
0,00 |
1 305 |
6,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
TDV — ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
16 527 |
-21,65 |
6 035 |
-21,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Главное управление ETF Advisors, LLC
|
|
|
|
2 932 |
1,66 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корпорация My Purposeful Wealth Corp.
|
|
|
|
613 |
|
208 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
970 |
0,00 |
344 |
5,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
28 110 |
-0,27 |
9 980 |
1,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мадрона Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
966 |
-0,82 |
343 |
0,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
5 789 |
|
2 055 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
27 531 |
-1,22 |
9 775 |
0,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 743 |
16,72 |
974 |
18,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
90 141 |
-1,17 |
32 005 |
0,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейнсейл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 842 |
0,00 |
654 |
1,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
677 620 |
19,12 |
234 118 |
20,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
19 209 |
-2,31 |
6 820 |
-1,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
37 400 |
0,00 |
13 279 |
1,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 539 |
-7,84 |
532 |
-6,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
AGRFX - Фонд роста AB класса A
|
|
|
|
191 751 |
-10,62 |
66 250 |
-9,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
231 510 |
5,15 |
82 198 |
6,52 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тру Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
785 |
0,38 |
279 |
1,46 |
|
2025-08-14 |
NP |
DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A
|
|
|
|
10 081 |
-1,57 |
3 579 |
-0,28 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 777 |
-6,96 |
10 217 |
-5,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 833 |
748,65 |
2 781 |
760,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Хансен энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 597 |
|
2 300 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Бенчмарк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
12 190 |
42,92 |
4 272 |
58,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
770 |
-0,77 |
273 |
0,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель акций - Портфель акций
|
|
|
|
54 143 |
9,86 |
19 223 |
11,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
30 017 |
1,00 |
10 658 |
2,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
1 535 |
12,37 |
545 |
14,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
1 854 |
0,00 |
624 |
-3,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
2 789 285 |
-10,92 |
990 336 |
2,60 |
|
2025-05-15 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
105 875 |
154,97 |
37 591 |
158,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд акций BlackRock Long-Horizon - Инвестор A фонда акций BlackRock Long-Horizon A
|
|
|
|
179 295 |
-17,75 |
61 946 |
-16,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
5 100 |
7,37 |
1 811 |
8,77 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
Call
|
|
100 |
|
36 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые стратегии Кайдзен
|
|
|
|
2 864 |
6,19 |
1 017 |
7,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
97 030 |
1,54 |
34 451 |
2,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
Put
|
|
100 |
|
36 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фундсмит Инвестмент Сервисез Лтд.
|
|
|
|
1 311 888 |
-6,78 |
465 786 |
-5,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
16 707 |
13,06 |
5 932 |
14,54 |
|
2025-08-04 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 178 |
-4,35 |
773 |
-3,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
419 528 |
17,64 |
148 953 |
19,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 970 |
-0,30 |
2 120 |
1,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
12 275 |
-0,91 |
4 358 |
0,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Институциональный класс
|
|
|
|
7 566 |
-19,87 |
2 686 |
-18,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
10 195 |
-4,48 |
3 620 |
-3,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
6 717 |
-7,83 |
2 385 |
-6,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
103 900 |
41,94 |
35 897 |
43,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
31 794 |
14,61 |
11 288 |
16,11 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ТСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
628 |
|
223 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Sellwood Investment Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 260 321 |
1,65 |
2 577 777 |
2,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
4 181 |
|
1 445 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Метрополис Капитал»
|
|
|
|
127 726 |
-19,33 |
45 349 |
-18,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
4 020 |
-1,28 |
1 427 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
1 522 |
0,00 |
540 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
211 091 |
-2,07 |
74 948 |
-0,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
18 684 |
-19,60 |
6 634 |
-18,55 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
81 240 |
0,00 |
29 467 |
15,12 |
|
2025-05-15 |
13F |
Постоянный Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Clearbridge Крупная капитализация Рост ESG Портфель Класс IB
|
|
|
|
62 861 |
-5,98 |
22 319 |
-4,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
QGRW — Фонд роста качества WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
100 460 |
24,06 |
35 668 |
25,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
50 207 |
-4,15 |
17 347 |
-3,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
BEEZ — Honeytree US ETF
|
|
|
|
875 |
-6,12 |
311 |
-4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
56 439 |
3,50 |
20 039 |
4,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
51 251 |
9,16 |
18 716 |
9,91 |
|
2025-07-17 |
13F |
Bosman Wealth Management, LLC
|
|
|
|
600 |
-14,29 |
213 |
-13,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арджуна Капитал
|
|
|
|
11 918 |
-8,39 |
4 231 |
-7,19 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 300 |
-1,03 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
86 068 |
-7,05 |
31 431 |
-6,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
414 253 |
-8,70 |
147 081 |
-7,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 450 |
171,32 |
870 |
175,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
12 193 |
8,49 |
4 329 |
9,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 585 |
73,07 |
18 670 |
75,35 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
31 766 |
-10,44 |
11 279 |
-9,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
68 646 |
8,06 |
24 |
9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
14 152 |
-27,48 |
5 025 |
-26,53 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
3 233 |
-0,68 |
1 148 |
0,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 950 |
16,91 |
692 |
18,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет роста большой капитализации I, класс 1
|
|
|
|
26 029 |
-3,76 |
9 242 |
-2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
4 268 |
-11,21 |
1 515 |
-10,04 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
258 217 |
6,04 |
72 063 |
13,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHGTX - Глобальный технологический фонд Колумбии Селигмана, класс A
|
|
|
|
192 381 |
-5,91 |
66 468 |
-4,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
29 991 |
-2,01 |
10 648 |
-0,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
18 317 |
1,80 |
6 503 |
3,14 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
11 115 |
12,47 |
4 059 |
13,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 603 |
0,00 |
569 |
1,43 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Целенаправленный портфель благодарностей
|
|
|
|
221 432 |
-1,93 |
78 619 |
-0,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVSE — Calvert US Select Equity ETF
|
|
|
|
748 |
-42,64 |
266 |
-41,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
1 265 |
1,93 |
449 |
3,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
36 292 |
49,22 |
12 885 |
51,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — портфель агрессивного роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
469 696 |
-2,89 |
166 766 |
-1,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
2 668 783 |
14,66 |
947 551 |
16,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEKX - SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
|
|
|
|
166 |
|
57 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
716 |
-1,65 |
254 |
-0,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
2 511 |
0,00 |
892 |
1,83 |
|
2025-07-28 |
13F |
Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 710 |
-3,89 |
1 317 |
-2,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
513 375 |
-1,80 |
182 274 |
-0,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
307 855 |
0,01 |
109 304 |
1,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
29 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
13 425 |
-6,20 |
4 767 |
-4,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
4 578 |
2 608,88 |
1 625 |
2 654,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
46 841 |
0,72 |
16 184 |
1,81 |
|
2025-05-12 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
1 991 |
0,00 |
707 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 244 |
-51,37 |
1 862 |
-50,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ ДЖЕННИСОНА Класс I
|
|
|
|
255 112 |
17,53 |
90 578 |
19,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
136 |
21,43 |
48 |
23,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
2 777 |
-6,69 |
986 |
-5,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 275 |
5,89 |
14 299 |
7,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
2 441 |
-28,02 |
867 |
-27,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
13 657 |
-6,41 |
4 849 |
-5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
41 163 421 |
-3,57 |
14 615 |
-2,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL/Mellon Dow (I)
|
|
|
|
177 322 |
-2,32 |
62 958 |
-1,04 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
1 573 |
-5,30 |
551 |
5,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
645 |
-2,12 |
231 |
10,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
90 867 |
-29,24 |
31 395 |
-28,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
Paul R. Ried Financial Group, LLC
|
|
|
|
888 |
1,25 |
315 |
2,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршфилд Ассошиэйтс
|
|
|
|
947 177 |
0,70 |
336 295 |
2,02 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
2 520 |
0,00 |
895 |
1,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Фундаментальные Инвестиции, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
985 |
-1,40 |
350 |
-0,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
8 969 |
0,13 |
3 184 |
1,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юг, ООО
|
|
|
|
64 443 |
0,21 |
22 881 |
1,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
3 432 |
-15,22 |
1 186 |
-14,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-9 271 |
|
-3 292 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
20 161 |
9,67 |
7 363 |
10,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Дж. Стерн и Ко»
|
|
|
|
14 057 |
4,37 |
4 970 |
5,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Voyager Global Management LP
|
|
|
|
635 000 |
111,67 |
225 457 |
114,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель роста AB с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
128 816 |
-2,69 |
45 736 |
-1,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
4 842 |
-14,83 |
1 768 |
-14,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 298 |
-2,56 |
13 953 |
-1,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
53 570 |
-1,57 |
19 020 |
-0,28 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
12 696 |
-0,14 |
4 508 |
1,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 696 |
-9,38 |
1 667 |
-8,20 |
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
17 021 |
2,38 |
6 043 |
3,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A
|
|
|
|
2 141 |
-4,16 |
782 |
-3,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
928 |
-23,05 |
329 |
-22,04 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
38 297 |
5,59 |
13 597 |
6,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral
|
|
|
|
1 688 703 |
-3,05 |
616 697 |
-2,38 |
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
544 783 |
19,68 |
193 |
21,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
8 971 |
14,97 |
3 185 |
16,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
70 460 |
102,98 |
12 508 |
1,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брайант Вудс Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
677 |
-1,60 |
240 |
-0,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
911 |
-0,22 |
323 |
1,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
9 614 |
72,36 |
3 414 |
74,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
433 108 |
1,73 |
153 775 |
3,06 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
18 623 |
-56,83 |
7 |
-53,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 557 |
-0,33 |
4 401 |
-0,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Критерии Кайша, Сау
|
|
|
|
69 398 |
20,32 |
24 640 |
21,90 |
|
2025-05-30 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
11 487 |
22,32 |
4 078 |
23,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
11 372 |
-2,52 |
4 038 |
-1,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
60 770 |
-0,34 |
21 576 |
0,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 180 |
-2,67 |
1 839 |
-1,39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
14 528 |
-8,28 |
5 158 |
-7,08 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
6 861 |
-3,50 |
2 436 |
-2,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
1 380 |
-0,43 |
490 |
1,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
45 846 |
0,00 |
16 278 |
1,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
1 145 508 |
-1,57 |
406 713 |
-0,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Палестра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
308 278 |
-3,67 |
109 454 |
-2,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust
|
|
|
|
5 523 496 |
5,89 |
1 908 368 |
7,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
10 284 |
-7,13 |
3 651 |
-5,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund (I)
|
|
|
|
26 777 |
-11,55 |
9 507 |
-10,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Галилей Инвестмент Офис ООО
|
|
|
|
4 351 |
0,00 |
1 545 |
1,31 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
1 975 |
-0,50 |
701 |
0,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
7 824 |
5,20 |
2 778 |
6,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
75 429 |
0,02 |
26 799 |
-0,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
1 450 |
-65,49 |
515 |
-65,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
2 783 |
-4,66 |
988 |
-3,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
973 |
-2,99 |
345 |
0,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Государственный инвестиционный фонд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 082 |
-3,44 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 643 |
0,08 |
9 814 |
1,39 |
|
2025-08-22 |
13F |
Стэнс Капитал ООО
|
|
|
|
4 591 |
-56,21 |
1 630 |
-55,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYG - ProShares Ultra Financials
|
|
|
|
147 421 |
-3,42 |
53 837 |
-2,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
2 543 |
-6,20 |
903 |
-5,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 781 |
-4,04 |
1 342 |
-2,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
45 916 |
15,30 |
16 302 |
16,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A
|
|
|
|
7 090 |
-6,59 |
2 450 |
-5,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
356 203 |
0,26 |
126 470 |
1,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обсидиан Персональное Планирование Солюшнс»
|
|
|
|
1 747 |
0,29 |
620 |
3,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
1 155 |
|
412 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
46 181 |
-6,26 |
16 |
-5,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
7 444 |
0,15 |
2 643 |
1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 664 |
2,19 |
946 |
3,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
31 002 |
-19,80 |
10 711 |
-18,94 |
|
2025-06-25 |
NP |
TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A
|
|
|
|
25 885 |
-26,05 |
8 943 |
-25,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
765 |
3,94 |
272 |
5,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
16 869 |
40,65 |
5 828 |
42,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 246 |
1,90 |
6 478 |
3,25 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
879 |
-3,30 |
312 |
-1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 908 |
1 533,44 |
454 |
1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нолл Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 850 |
0,00 |
1 722 |
1,29 |
|
2025-05-15 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
859 |
-10,43 |
305 |
-9,52 |
|
2025-05-15 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - Глобальный фонд действий по борьбе с изменением климата - Класс I
|
|
|
|
682 |
-12,79 |
242 |
-11,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
38 825 |
0,39 |
13 785 |
1,70 |
|
2025-03-26 |
NP |
MVSRX - Пенсионные акции Фонда стратегического роста Mar Vista
|
|
|
|
4 145 |
-28,37 |
1 417 |
-15,56 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 000 |
5,26 |
355 |
6,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
714 |
-39,34 |
254 |
-38,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
1 999 |
-3,62 |
710 |
-2,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
724 400 |
273,02 |
257 198 |
277,90 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
20 724 |
-5,00 |
7 358 |
-3,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
941 500 |
49,21 |
334 280 |
51,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
2 805 |
1,67 |
996 |
7,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 281 |
1,19 |
2 230 |
2,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
1 270 |
0,08 |
451 |
1,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
132 354 |
-0,21 |
46 992 |
1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
279 241 |
670,85 |
99 145 |
680,97 |
|
2025-08-01 |
13F |
Юкон Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 918 |
-32,89 |
1 036 |
-31,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
6 337 |
0,73 |
2 250 |
2,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 494 |
40,41 |
531 |
42,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
588 |
-5,31 |
209 |
-4,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
32 742 |
1,29 |
11 625 |
2,60 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
36 000 |
0,00 |
12 782 |
1,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кови Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 222 |
0,00 |
8 245 |
1,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
3 863 |
-59,54 |
1 372 |
-58,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
84 846 |
-0,07 |
30 124 |
1,24 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
4 891 |
-2,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
5 216 800 |
6,96 |
1 852 225 |
8,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
3 861 |
5,20 |
1 369 |
11,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
13 102 |
1,31 |
4 652 |
2,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 070 |
-34,99 |
380 |
-34,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
21 285 339 |
0,50 |
7 554 865 |
1,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
134 925 |
0,00 |
47 905 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
95 000 |
0,00 |
33 730 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFDPX - Фонд роста DF Dent Premier
|
|
|
|
36 992 |
0,00 |
13 134 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Матрикс Прайвит Кэпитал Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
176 734 |
2,83 |
63 |
3,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
14 867 |
-3,12 |
5 279 |
-1,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сайф Капитал, ООО
|
|
|
|
5 135 |
55,70 |
1 823 |
57,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
80 734 |
0,00 |
29 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
612 600 |
1,66 |
217 504 |
2,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 865 |
0,43 |
2 792 |
1,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эллевест, ООО.
|
|
|
|
6 064 |
-17,75 |
2 153 |
-16,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
58 376 |
0,24 |
20 726 |
-29,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
1 002 |
|
356 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
64 301 |
-7,69 |
22 830 |
-6,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 168 |
2,19 |
415 |
3,50 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
837 218 |
1,54 |
297 606 |
4,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
13 893 |
12,37 |
4 933 |
13,82 |
|
2025-05-07 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
57 |
23,91 |
20 |
25,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Capital Growth VIP Class A
|
|
|
|
42 185 |
-3,98 |
14 978 |
-2,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
25 226 |
-3,76 |
8 956 |
-2,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
22 485 |
1 285,40 |
7 983 |
1 305,46 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
596 |
0,00 |
212 |
1,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
30 787 |
1,80 |
10 930 |
3,13 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 036 |
-0,24 |
12 440 |
1,06 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
4 484 |
-2,48 |
1 549 |
-1,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
222 573 |
-1,37 |
79 024 |
-0,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Хантер Менеджмент»
|
|
|
|
101 115 |
-0,73 |
35 901 |
0,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
27 028 |
-9,48 |
9 870 |
-8,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
5 252 |
8,24 |
1 815 |
9,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 804 |
1,18 |
1 706 |
2,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
10 429 |
0,11 |
3 703 |
1,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
4 932 |
0,02 |
1 751 |
1,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
37 601 |
2,84 |
13 350 |
4,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
145 |
-16,18 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эпох Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
517 758 |
-31,66 |
183 830 |
-30,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
JCAVX - Класс фонда стоимости прироста капитала NAV
|
|
|
|
19 940 |
10,00 |
7 282 |
10,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Impax Asset Management Group plc.
|
|
|
|
295 517 |
-23,10 |
104 191 |
-22,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
59 491 |
4,93 |
21 122 |
6,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса
|
|
|
|
360 884 |
-8,27 |
124 685 |
-7,28 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
99 370 |
-4,32 |
35 281 |
-3,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
70 201 |
8,00 |
24 254 |
9,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
Put
|
|
200 |
100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Северо-восточная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
2 961 |
4,33 |
1 052 |
5,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
259 803 |
-5,16 |
92 243 |
-3,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
20 630 |
8,28 |
7 325 |
9,71 |
|
2025-07-22 |
NP |
RIVBX - Институциональный класс Фонда роста Ривербриджа
|
|
|
|
11 404 |
-2,91 |
4 165 |
-2,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сила Богатства
|
|
|
|
2 245 |
0,00 |
797 |
1,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 533 080 |
-11,97 |
899 370 |
-10,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 024 |
-2,79 |
719 |
-1,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
39 751 |
-2,07 |
13 734 |
-1,02 |
|
2025-07-08 |
13F |
Э. Оман Дж. Или Asset Management AB
|
|
|
|
263 027 |
-2,61 |
93 388 |
-1,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 292 |
27,29 |
459 |
29,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Управляющие фондом коронации»
|
|
|
|
12 082 |
-51,52 |
4 290 |
-50,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
43 664 |
6,59 |
15 628 |
8,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дэви Глобал Фаунд Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
37 120 |
4,55 |
13 179 |
5,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 911 |
-1,59 |
3 519 |
-0,31 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
254 527 |
-1,71 |
90 370 |
-0,42 |
|
2025-07-30 |
NP |
AOTG — ETF роста и инноваций AOT
|
|
|
|
5 805 |
5,22 |
2 120 |
5,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
JSPJX - Класс инвесторов в фонд роста с большой капитализацией Jackson Square
|
|
|
|
23 580 |
-6,12 |
8 147 |
-5,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
12 897 |
-57,20 |
4 579 |
-56,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 479 |
-20,51 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
886 |
5,60 |
315 |
6,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
769 |
|
273 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мур Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
15 037 |
-67,19 |
5 339 |
-66,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
10 997 |
-10,11 |
3 905 |
-8,93 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
856 |
0,00 |
300 |
10,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Heritage Investment Group, Inc.
|
|
|
|
1 340 |
0,00 |
476 |
1,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
10 183 |
4,22 |
3 616 |
5,58 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
4 872 |
-1,34 |
1 708 |
9,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
52 638 |
-11,48 |
18 689 |
-10,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
599 527 |
1,62 |
212 862 |
2,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
138 066 |
-10,41 |
49 020 |
-9,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
14 190 |
16,36 |
5 182 |
17,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
25 674 |
-1,48 |
9 116 |
-0,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
10 912 |
-4,52 |
3 874 |
-3,27 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
877 |
0,00 |
320 |
0,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 453 |
10,99 |
1 581 |
12,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ковенант Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 122 |
0,00 |
1 819 |
1,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
23 689 |
|
8 411 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LGRRX - Фонд роста Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
2 399 579 |
0,00 |
851 971 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
602 |
-2,75 |
214 |
-1,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
2 143 443 |
-16,13 |
740 560 |
-15,22 |
|
2025-06-23 |
NP |
SUSA — iShares MSCI USA ESG Select ETF
|
|
|
|
121 008 |
0,97 |
41 808 |
2,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
27 506 |
4,16 |
9 766 |
5,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Легато Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 758 |
0,28 |
3 465 |
1,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Навигое, ООО
|
|
|
|
170 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
24 555 |
0,00 |
8 718 |
1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
16 711 |
0,00 |
5 933 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABPAX - Консервативная стратегия благосостояния AB, класс A
|
|
|
|
5 849 |
12,09 |
2 136 |
12,84 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
58 983 |
-2,64 |
20 942 |
-1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
19 134 |
55,21 |
6 794 |
57,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
41 058 |
-2,46 |
14 578 |
-1,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKGRX — Фонд роста Франклина класса A
|
|
|
|
825 886 |
-4,72 |
293 231 |
-3,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
45 503 |
0,60 |
15 721 |
1,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВелтТраст Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Тилвуд Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 676 |
-3,32 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A
|
|
|
|
422 747 |
-22,88 |
146 059 |
-22,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
25 710 |
40,39 |
9 |
50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 191 |
-4,80 |
1 133 |
-3,58 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
2 738 |
-3,59 |
936 |
13,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа услуг Аристон
|
|
|
|
1 042 |
0,00 |
370 |
1,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
10 271 |
|
3 647 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
38 434 |
27,04 |
13 646 |
28,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
60 900 |
22,29 |
22 240 |
23,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
175 146 |
-2,69 |
62 186 |
-1,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
1 086 560 |
-9,63 |
385 821 |
-8,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
1 250 |
0,00 |
444 |
1,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
Put
|
|
|
|
320 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSIFX - Фонд науки и технологий Victory RS класса A
|
|
|
|
12 050 |
18,14 |
4 278 |
19,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренне Финансовое Планирование»
|
|
|
|
617 |
1,98 |
219 |
3,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
7 289 |
0,66 |
2 588 |
1,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
3 818 280 |
0,42 |
1 319 216 |
1,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX — Акции консультанта по фонду Artisan Value Income
|
|
|
|
642 |
-13,48 |
228 |
-12,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
50 918 |
-0,93 |
18 078 |
0,37 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
23 310 |
117,95 |
8 169 |
141,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
1 546 |
-29,85 |
549 |
-29,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
4 549 |
6,73 |
1 615 |
8,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
12 807 |
24,03 |
4 547 |
25,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
30 908 |
11,15 |
10 974 |
12,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
1 371 |
-2,42 |
474 |
-1,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
24 307 |
2,13 |
8 398 |
3,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Тривант Кастом Портфолио Групп, ООО
|
|
|
|
9 558 |
-0,76 |
3 393 |
0,53 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Финансовая группа В2»
|
|
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 427 |
|
862 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
216 687 |
18,56 |
76 935 |
20,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 746 |
-0,30 |
7 011 |
0,99 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
11 997 |
7,28 |
4 260 |
8,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
5 301 |
-0,24 |
1 882 |
1,07 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
733 853 |
-5,21 |
257 186 |
5,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
5 043 |
0,08 |
1 791 |
1,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 789 |
-0,62 |
2 056 |
0,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
15 684 |
1,12 |
5 569 |
2,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
4 305 |
2,01 |
1 529 |
3,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
2 071 053 |
1,68 |
735 328 |
3,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
4 600 |
-17,86 |
1 589 |
-16,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
600 |
|
213 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
417 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
2 604 |
2,84 |
925 |
4,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
156 137 |
0,23 |
55 |
1,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Кеннон-Грин и Компания, ООО
|
|
|
|
10 468 |
-1,59 |
3 721 |
-0,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
32 461 |
0,00 |
11 525 |
1,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
494 164 |
-0,17 |
174 893 |
1,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
64 373 |
2,35 |
22 856 |
3,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
C WorldWide Group Holding A/S
|
|
|
|
1 880 185 |
-14,94 |
668 |
-13,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 340 |
2,14 |
830 |
3,37 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 640 |
3,81 |
937 |
5,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
CM Bidwell & Associates Ltd.
|
|
|
|
40 |
0,00 |
14 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Линкольн Кэпитал Корп
|
|
|
|
652 |
-3,83 |
232 |
-2,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
1 290 261 |
-5,72 |
458 107 |
-4,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
3 795 |
108,40 |
1 348 |
111,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
697 867 |
-0,34 |
247 778 |
0,96 |
|
2025-04-22 |
13F/A |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pictet North America Advisors SA
|
|
|
|
59 810 |
-6,75 |
21 236 |
-5,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
8 806 |
0,01 |
3 127 |
1,33 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
46 933 |
-6,48 |
16 664 |
-5,26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PBCKX - Фонд голубых фишек институционального класса
|
|
|
|
1 415 619 |
-6,32 |
516 970 |
-5,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
TSAGX — Фонд роста крупных компаний Touchstone класса A
|
|
|
|
13 414 |
0,00 |
4 763 |
1,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFSAX - Фонд финансовых услуг PGIM Дженнисона класса A
|
|
|
|
30 098 |
-11,48 |
10 991 |
-10,88 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
25 328 |
-42,18 |
8 993 |
-35,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
6 118 |
44,02 |
2 114 |
45,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
206 779 |
1,63 |
73 415 |
2,96 |
|
2025-08-18 |
13F |
Брик и Кайл, партнеры
|
|
|
|
18 060 |
2,07 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
17 Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 228 |
0,00 |
436 |
1,40 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 588 |
7,52 |
564 |
8,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
12 178 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
15 053 |
87,86 |
5 201 |
89,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
8 453 073 |
-24,00 |
3 001 264 |
-23,01 |
|
2025-04-10 |
13F |
Лучшие денежные решения, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
18 544 |
-6,25 |
6 584 |
-5,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление инвестициями в волнолом
|
|
|
|
54 |
0,00 |
19 |
5,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
17 563 |
41,19 |
6 236 |
43,04 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
2 178 |
178,52 |
773 |
183,15 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
13 315 |
-74,48 |
4 551 |
-62,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
38 085 |
-6,31 |
13 522 |
-5,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
262 |
26,57 |
93 |
29,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
2 571 |
-48,93 |
913 |
-48,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
141 260 |
13,05 |
48 805 |
14,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Воя Прайм Рейт Траст
|
|
Short
|
|
-2 642 |
-0,00 |
-913 |
1,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
840 |
26,70 |
290 |
28,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
861 |
17,14 |
305 |
18,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
1 216 016 |
17,41 |
431 746 |
18,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
TTEQ - T. Rowe Price Technology ETF
|
|
|
|
2 809 |
34,53 |
997 |
36,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
6 129 |
0,00 |
2 176 |
1,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
1 085 |
0,00 |
385 |
1,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд акций Liberty All Star
|
|
|
|
102 887 |
-7,59 |
36 530 |
-6,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
8 824 |
12,85 |
3 133 |
14,31 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
1 860 |
0,81 |
661 |
2,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уайт Пайн Инвестмент CO
|
|
|
|
676 |
0,15 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
16 345 |
0,18 |
5 803 |
1,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
3 220 |
10,24 |
1 143 |
11,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
18 999 |
1,78 |
6 746 |
3,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
16 589 |
-0,65 |
6 058 |
0,03 |
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
1 446 |
-1,03 |
513 |
0,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тайкан Эссет Менеджмент (Гонконг) Ко Лтд.
|
|
|
|
41 015 |
-7,82 |
14 562 |
-6,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia
|
|
|
|
98 267 |
-39,79 |
34 890 |
-39,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
1 200 856 |
73,10 |
438 541 |
74,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Голубой Гротто Капитал»
|
|
|
|
83 694 |
174,50 |
29 716 |
178,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
22 784 |
2,97 |
8 089 |
4,32 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
88 620 |
-3,81 |
31 465 |
-2,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уэслианское страховое общество
|
|
|
|
66 290 |
-0,44 |
24 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
1 233 |
-11,49 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXE — бывший энергетический ETF S&P 500
|
|
|
|
2 254 |
-1,62 |
823 |
-0,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGRWX — Розничный класс BARRETT GROWTH FUND
|
|
|
|
3 450 |
-12,66 |
1 225 |
-11,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
174 548 |
2 211,28 |
60 306 |
2 906,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLVCX — Фонд акций компании Fidelity с кредитным плечом
|
|
|
|
148 700 |
0,00 |
51 376 |
1,08 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
17 524 |
1,68 |
6 222 |
3,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETF Opportunities Trust - REX Crypto Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
4 918 |
141,20 |
1 699 |
144,11 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
20 606 |
-0,46 |
7 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
69 613 |
-3,01 |
24 716 |
-1,74 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
55 278 |
-2,58 |
19 626 |
-1,30 |
|
2025-08-05 |
NP |
HNASX - Фонд роста
|
|
|
|
32 182 |
0,27 |
11 426 |
1,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
65 666 |
0,96 |
23 315 |
2,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
31 903 |
-2,25 |
11 327 |
-0,97 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
17 815 |
2,59 |
6 155 |
3,71 |
|
2025-04-23 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Generali Генеральная Пенсионная Компания
|
|
|
|
50 118 |
149,12 |
17 794 |
152,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
101 424 |
3,87 |
35 042 |
4,99 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
6 072 |
-4,24 |
2 156 |
-3,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
39 031 |
-0,64 |
13 858 |
0,66 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
25 705 |
-3,89 |
9 126 |
-2,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
264 702 |
-3,53 |
93 982 |
-2,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
87 |
|
31 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
JFG Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 018 |
0,00 |
361 |
1,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
11 354 |
-0,12 |
4 |
33,33 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 928 |
0,02 |
1 727 |
10,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 793 |
7,05 |
992 |
8,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
172 115 |
5,67 |
60 001 |
6,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
167 |
-90,82 |
59 |
-90,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
|
|
3 883 |
-5,55 |
1 418 |
-4,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
1 288 |
-0,16 |
457 |
1,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
1 699 |
5,92 |
603 |
7,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
4 153 |
-8,34 |
1 475 |
-7,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
5 264 |
-10,46 |
1 869 |
-9,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ту Крик Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
230 958 |
-25,66 |
82 002 |
-24,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
288 552 |
1,88 |
102 450 |
3,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
374 825 |
9,87 |
136 882 |
10,63 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
7 662 |
8,60 |
2 720 |
11,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
4 041 |
6,96 |
1 435 |
8,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Группа финансового планирования «Бесстрашный»
|
|
|
|
10 304 |
-7,32 |
3 658 |
-6,11 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
38 662 |
-29,14 |
13 727 |
-28,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
460 |
6,98 |
159 |
8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
472 512 |
-12,29 |
167 765 |
-11,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX — Фонд целенаправленного роста AllianzGI A
|
|
|
|
217 198 |
15,27 |
77 116 |
16,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
4 265 |
-8,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
511 697 |
-6,68 |
181 678 |
-5,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
POLRX - Класс инвесторов Фонда роста Polen
|
|
|
|
1 077 640 |
-6,51 |
372 325 |
-5,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
161 068 |
-1,05 |
57 187 |
0,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 958 |
0,33 |
1 405 |
1,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
18 942 |
4,93 |
6 725 |
6,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 913 |
0,66 |
1 034 |
1,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
311 603 |
0,00 |
110 635 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
43 856 |
-0,63 |
15 571 |
0,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
2 757 |
-27,77 |
979 |
-26,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 993 |
-26,44 |
2 838 |
-25,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
3 876 |
-1,10 |
1 376 |
0,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блэк Даймонд Файнал, ООО
|
|
|
|
1 879 |
-8,25 |
667 |
-6,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
101 370 |
-25,27 |
35 991 |
-24,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 996 |
0,54 |
7 454 |
1,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
33 430 |
14,77 |
11 550 |
16,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
46 200 |
108,11 |
16 403 |
110,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
94 200 |
5,13 |
33 446 |
6,51 |
|
2025-08-20 |
13F |
Саратога Исследования и Управление Инвестициями
|
|
|
|
121 642 |
-26,79 |
43 189 |
-25,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 746 |
93,36 |
620 |
95,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
434 600 |
1 546,21 |
154 305 |
1 567,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
6 394 |
-1,72 |
2 270 |
-0,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
TSEL - Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
|
|
|
|
5 797 |
81,84 |
2 058 |
84,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
420 |
-40,26 |
149 |
-39,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
65 407 |
|
23 223 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
7 368 920 |
-0,20 |
2 616 335 |
1,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
7 378 |
8,80 |
2 620 |
10,23 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 547 |
2,43 |
1 614 |
3,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
1 053 |
-35,32 |
374 |
-34,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
137 800 |
-16,89 |
48 926 |
-15,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
213 902 |
11,90 |
73 903 |
13,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
217 847 |
-8,40 |
77 |
-7,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
10 252 921 |
2,12 |
3 640 300 |
3,46 |
|
2025-05-27 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
34 403 |
-53,57 |
12 057 |
-48,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
2 441 693 |
-12,93 |
866 923 |
-11,79 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
15 163 |
-4,86 |
5 384 |
-3,62 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Крейн Фондс Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 341 |
-22,93 |
476 |
-21,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
1 049 |
188,98 |
37 245 |
192,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
113 208 |
-0,23 |
40 194 |
1,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
614 |
-26,73 |
21 800 |
-25,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
10 459 |
2,20 |
3 714 |
3,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 078 |
3,07 |
4 999 |
4,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
1 089 |
-11,54 |
398 |
-10,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 627 |
7,04 |
578 |
8,46 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
111 368 |
-5,25 |
39 541 |
-4,01 |
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
1 818 |
4,42 |
645 |
5,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage
|
|
|
|
69 868 |
-30,55 |
25 515 |
-30,07 |
|
2025-05-14 |
13F |
Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
74 898 |
0,00 |
26 593 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
34 755 |
11,46 |
12 340 |
12,92 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель MFS Research International, класс A
|
|
|
|
54 658 |
-15,13 |
19 155 |
-5,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
58 052 |
0,00 |
20 611 |
1,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
7 446 |
13,92 |
2 573 |
15,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Форчун Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 212 |
0,73 |
2 206 |
2,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
466 233 |
0,63 |
161 084 |
1,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Capital Management Corp /ва
|
|
|
|
33 222 |
-2,10 |
11 795 |
-0,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Pennington Partners & Co., ООО
|
|
|
|
930 |
-11,76 |
330 |
-10,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 631 |
15,90 |
1 288 |
17,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора
|
|
|
|
6 600 |
0,00 |
2 343 |
1,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Three Cord True Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ТРАСТ ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS - Фонд оценки капитала AZL T. Rowe Price, класс 2
|
|
|
|
16 197 |
-5,16 |
5 751 |
-3,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Guardian Partners Inc.
|
|
|
|
1 758 |
2,03 |
629 |
9,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund
|
|
|
|
295 119 |
29,53 |
104 782 |
31,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
3 443 |
-1,01 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
12 600 |
-7,35 |
4 474 |
-6,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
45 567 |
-1,30 |
15 376 |
-4,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет «голубых фишек», класс 3
|
|
|
|
3 278 |
-1,35 |
1 164 |
-0,09 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
16 793 |
0,93 |
5 962 |
2,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
18 336 |
-1,67 |
6 510 |
-0,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
627 |
-0,48 |
223 |
0,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 596 |
5,28 |
567 |
6,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Big Cap Growth ETF
|
|
|
|
2 415 |
|
857 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
28 610 |
6,55 |
10 158 |
7,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
2 657 |
3,71 |
943 |
5,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Oregon Pacific Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 853 |
-3,29 |
658 |
-2,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 782 |
3,19 |
988 |
15,85 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 768 |
-5,66 |
983 |
-4,47 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
3 385 |
12,46 |
1 202 |
13,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 349 |
6,08 |
1 189 |
7,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
566 728 |
15,05 |
198 278 |
16,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
703 |
-16,41 |
250 |
-15,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
475 099 |
-1,87 |
168 684 |
-0,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXLIX - PAX ФОНД С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ КАПИТАЛОЙ Институциональный класс
|
|
|
|
54 952 |
-42,89 |
19 511 |
-42,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
36 728 |
97,73 |
13 040 |
100,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 583 |
5,89 |
562 |
7,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
1 136 |
0,00 |
403 |
1,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 893 |
1,53 |
6 353 |
2,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
Legal Advantage Investments, Inc.
|
|
|
|
4 800 |
0,00 |
1 704 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-19 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
15 566 |
5,21 |
5 455 |
16,68 |
|
2025-08-14 |
NP |
MONTX - Фонд Монетта
|
|
|
|
2 400 |
-20,00 |
852 |
-18,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фараллон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
308 810 |
-34,88 |
109 643 |
-34,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Артемис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
836 |
|
297 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Динамичная финансовая группа
|
|
|
|
727 |
0,00 |
258 |
1,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
1 637 |
-5,27 |
581 |
-3,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
3 054 374 |
-3,72 |
1 093 413 |
-2,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 495 |
0,00 |
531 |
1,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
17 126 |
0,61 |
6 080 |
1,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
3 195 |
116,76 |
1 134 |
119,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
276 676 |
1,54 |
98 234 |
2,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
51 988 |
-1,15 |
18 458 |
0,15 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
24 109 |
0,71 |
986 |
1,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
1 847 |
8,46 |
656 |
9,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II
|
|
|
|
11 282 |
-5,09 |
4 006 |
-3,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
2 349 |
-57,33 |
834 |
-56,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 132 |
2,64 |
1 822 |
4,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
19 183 |
-3,96 |
6 811 |
-2,71 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
679 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
9 592 |
1,13 |
3 406 |
2,44 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 752 |
130,26 |
2 042 |
133,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
21 |
|
7 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 854 097 |
235,07 |
1 367 624 |
239,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
84 545 |
-2,01 |
30 025 |
-0,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
4 033 |
0,00 |
1 432 |
1,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dock Street Asset Management Inc.
|
|
|
|
164 210 |
3,76 |
58 303 |
5,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
995 |
10,19 |
353 |
11,71 |
|
2025-06-30 |
NP |
DYLG — Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
|
|
|
|
343 |
30,42 |
119 |
32,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Фракция Менеджмент»
|
|
|
|
17 244 |
-15,45 |
6 122 |
-14,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэрролл Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
626 |
0,00 |
222 |
1,37 |
|
2025-08-15 |
NP |
BLYAX - Фонд роста с большой капитализацией American Beacon Bridgeway класса А
|
|
|
|
8 200 |
0,00 |
2 911 |
1,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
6 264 |
8,94 |
2 164 |
10,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
136 |
0,00 |
48 |
2,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
33 608 |
-1,14 |
11 932 |
0,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
ФОКУС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 656 |
-0,29 |
2 718 |
1,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бегущая Дуб Капитал»
|
|
|
|
47 894 |
2,34 |
17 005 |
3,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
61 978 |
-6,25 |
21 413 |
-5,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
15 622 |
62,19 |
5 546 |
64,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
3 040 |
-8,46 |
1 079 |
-7,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
6 246 |
0,00 |
2 218 |
1,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
17 542 |
13,58 |
6 228 |
15,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity
|
|
|
|
7 417 |
-7,50 |
2 633 |
-6,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
6 831 |
-2,87 |
2 425 |
-1,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
6 888 |
-36,52 |
2 380 |
-35,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Фонд социальной осведомленности штата Делавэр, стандартный класс
|
|
|
|
57 333 |
-2,98 |
20 356 |
-1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
244 497 |
6,84 |
86 809 |
8,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
126 528 |
8,64 |
44 924 |
10,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
91 346 |
-0,59 |
32 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
325 422 |
-40,41 |
115 543 |
-39,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
5 604 |
-4,94 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тема Etfs Llc
|
|
|
|
9 745 |
8,53 |
3 460 |
9,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – Amplify Etho Climate Leadership ЕФО США
|
|
|
|
1 301 |
-35,72 |
462 |
-34,98 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 261 |
45,11 |
436 |
46,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
2 733 |
30,20 |
970 |
31,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
196 536 |
-4,44 |
69 780 |
-3,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Николас Инвестмент Партнерс, LP
|
|
|
|
2 154 |
41,43 |
765 |
43,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 997 |
-1,96 |
1 064 |
-0,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
Маверик Капитал Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 611 |
1,79 |
1 637 |
3,15 |
|
2025-04-01 |
NP |
FYLG — Global X Financials покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
507 |
16,82 |
173 |
38,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
1 960 994 |
8,44 |
696 281 |
9,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
83 385 |
3,21 |
29 606 |
4,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX — Акции фонда науки и технологий
|
|
|
|
54 124 |
13,98 |
18 700 |
15,21 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
110 584 |
-6,15 |
39 263 |
-4,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Astra Wealth Partners LLC
|
|
|
|
611 |
|
217 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
292 |
2,10 |
99 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
BIAFX - Инвесторские акции Brown Advisory Flexible Equity Fund
|
|
|
|
135 190 |
-6,27 |
47 999 |
-5,04 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
872 |
0,11 |
309 |
4,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
1 774 |
-12,91 |
630 |
-11,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
1 073 |
0,47 |
381 |
1,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 436 |
-2,09 |
16 487 |
-0,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 382 |
-21,19 |
2 266 |
-20,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
34 759 |
19,08 |
12 341 |
20,65 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
20 922 894 |
-1,03 |
7 428 674 |
0,27 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 099 |
|
347 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Wilson Asset Management (международная) Pty Ltd
|
|
|
|
70 074 |
-4,40 |
24 880 |
-3,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
7 899 |
-2,03 |
2 805 |
-0,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
Андерсон Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TGRT — T. Rowe Price Growth ETF
|
|
|
|
56 030 |
11,16 |
19 893 |
12,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
Стедфаст Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Шерман Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 847 |
0,00 |
656 |
1,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
30 802 |
1,52 |
10 936 |
2,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFX - Класс советников по фондам Olstein All Cap Value
|
|
|
|
6 000 |
-14,29 |
2 130 |
-13,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
301 714 |
-1,22 |
107 124 |
0,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
51 978 |
3,94 |
18 |
5,88 |
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
744 |
96,83 |
272 |
97,81 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
40 803 |
-0,40 |
14 487 |
0,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
387 442 |
2,15 |
137 561 |
3,49 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
2 565 |
-2,29 |
911 |
-0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коламбус Хилл Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
32 508 |
0,00 |
11 542 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 205 |
-24,84 |
3 978 |
-23,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 912 |
0,00 |
3 164 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
2 232 445 |
-6,33 |
792 630 |
-5,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
4 354 |
-16,78 |
2 |
0,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
9 185 |
5,38 |
3 219 |
16,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPGSX — Фонд роста JPMorgan Intrepid, класс I
|
|
|
|
49 411 |
-11,96 |
17 543 |
-10,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 589 |
13,45 |
919 |
15,02 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 405 |
-23,19 |
2 629 |
-22,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Юнто Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
892 419 |
-37,97 |
316 673 |
-37,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Amplify CWP Growth & Income ETF
|
|
|
|
6 214 |
128,79 |
2 206 |
131,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Capital Investment Services of America, Inc.
|
|
|
|
685 |
0,00 |
243 |
1,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ломбард Одье Эссет Менеджмент (Европа) Лтд.
|
|
|
|
12 500 |
|
4 438 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
5 120 |
-80,69 |
1 818 |
-80,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
908 |
-18,57 |
322 |
-17,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOGA — Tremblant Global ETF
|
|
|
|
8 718 |
2,75 |
3 095 |
4,10 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
2 000 |
-37,56 |
701 |
-30,83 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 665 |
-12,41 |
2 011 |
-11,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Альтшулер Шахам»
|
|
|
|
11 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Пермит Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
SBLGX - Фонд роста с большой капитализацией ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 758 237 |
-0,50 |
642 091 |
0,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
2 483 |
1,43 |
881 |
2,80 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 770 |
-2,03 |
1 694 |
-0,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
735 000 |
3,67 |
260 962 |
5,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
122 202 |
-17,02 |
43 388 |
-15,94 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
199 |
-35,39 |
70 |
-28,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Prodigy Asset Management LLC
|
|
|
|
958 |
0,00 |
340 |
1,49 |
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
667 |
0,00 |
237 |
1,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
7 875 |
21,90 |
2 721 |
56,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
927 817 |
3,63 |
329 421 |
4,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
ELGAX - Columbia Select Фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
75 742 |
-7,27 |
26 892 |
-6,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 280 |
-56,81 |
1 166 |
-53,23 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
5 946 |
6,33 |
2 112 |
7,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
11 804 |
5,43 |
4 191 |
6,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Траст Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 899 |
0,00 |
7 065 |
1,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
RJMG - FT Raymond James Multicap Growth Equity ETF
|
|
|
|
870 |
-17,06 |
318 |
-16,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
1 094 |
32,77 |
388 |
34,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
1 453 |
-5,16 |
516 |
-3,92 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
3 128 |
18,22 |
1 142 |
19,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
BDIV - AAM BRENTVIEW DIVIDEND GROWTH ETF
|
|
|
|
340 |
66,67 |
117 |
69,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Capital Holdings Plc
|
|
|
|
157 399 |
-22,58 |
55 885 |
-21,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 722 |
5,30 |
966 |
6,74 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULVM — VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
|
|
|
|
4 655 |
|
1 653 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
1 611 |
59,35 |
572 |
61,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
887 |
1,84 |
315 |
2,95 |
|
2025-07-15 |
13F |
Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 226 |
-20,03 |
435 |
-18,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
11 809 |
-1,96 |
4 193 |
-0,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 238 |
3,43 |
440 |
4,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО
|
|
|
|
9 445 |
0,01 |
3 353 |
1,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
63 |
-32,26 |
22 |
-31,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
31 641 |
-5,26 |
11 234 |
-4,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
1 625 |
4,43 |
577 |
5,69 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 156 |
5,47 |
410 |
12,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
271 700 |
-4,30 |
96 467 |
-3,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
20 300 |
12,78 |
7 208 |
14,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
19 800 |
46,67 |
7 030 |
48,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 480 |
0,16 |
1 946 |
1,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
17 240 |
-85,93 |
6 121 |
-85,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
12 059 068 |
1,61 |
4 281 572 |
2,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пайн Харбор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 986 |
0,00 |
705 |
1,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
6 892 |
7,54 |
2 447 |
8,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
12 175 |
8,94 |
4 323 |
10,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
RMR Capital Management, LLC
|
|
|
|
4 362 |
0,00 |
1 549 |
1,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
4 341 |
-5,01 |
1 541 |
-3,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 861 |
4,65 |
1 016 |
5,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
4 026 |
|
1 429 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
18 409 |
0,00 |
6 536 |
1,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ БОЛЬШОГО РОСТА NAA
|
|
|
|
3 624 |
3,84 |
1 287 |
5,15 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
1 998 |
-1,04 |
709 |
0,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
343 454 |
-0,14 |
121 942 |
1,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
ESEAX - Eaton Vance Atlanta Capital Select Фонд акционерного капитала класса A
|
|
|
|
72 659 |
-16,64 |
25 798 |
-15,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
4 456 263 |
0,73 |
1 582 196 |
2,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кенсико Кэпитал Менеджмент Корп.
|
|
|
|
845 900 |
-1,73 |
300 337 |
-0,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
569 428 |
0,66 |
202 175 |
1,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд глобального роста JNL/Loomis Sayles (I)
|
|
|
|
89 261 |
-2,51 |
31 692 |
-1,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Джей Харрисон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
21 360 |
-9,71 |
7 584 |
-8,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
72 852 |
-3,72 |
25 866 |
-2,46 |
|
2025-07-09 |
13F |
Tounjian Advisory Partners, Llc
|
|
|
|
11 678 |
-2,23 |
4 093 |
-2,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
6 304 |
6,74 |
2 238 |
8,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
10 608 |
0,52 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
7 524 |
8,93 |
2 671 |
10,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
42 625 |
-6,58 |
15 134 |
-5,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
96 989 |
0,00 |
34 436 |
1,31 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 058 |
|
731 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
8 505 |
-4,94 |
3 020 |
-3,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО AAFMAA Wealth Management & Trust
|
|
|
|
6 193 |
-13,91 |
2 199 |
-12,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
789 998 |
-1,65 |
280 489 |
-0,36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
804 788 |
1,66 |
293 901 |
2,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 457 |
-2,53 |
5 488 |
-1,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ковеа Финанс
|
|
|
|
198 863 |
-12,01 |
70 606 |
-10,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
3 818 |
-3,05 |
1 355 |
8,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Triasima Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
17 137 |
27,13 |
6 084 |
28,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
26 800 |
133,04 |
9 515 |
136,10 |
|
2025-05-08 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
11 700 |
-47,77 |
4 154 |
-47,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
1 568 196 |
-0,98 |
556 788 |
0,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
58 864 |
-1,45 |
20 900 |
-0,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
16 460 |
-1,53 |
5 844 |
-0,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гиперион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
278 677 |
15,22 |
98 944 |
16,72 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
2 734 |
0,00 |
971 |
1,25 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд роста SFT Ivy
|
|
|
|
86 455 |
-2,23 |
30 696 |
-0,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
6 540 |
-39,04 |
2 322 |
-38,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
630 836 |
-3,13 |
224 |
-2,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Smithbridge Asset Management Inc/de
|
|
|
|
1 510 |
0,13 |
536 |
1,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
918 |
-2,65 |
326 |
-1,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
29 784 |
4,46 |
10 575 |
5,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
890 |
-10,19 |
325 |
-9,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 340 |
-0,85 |
831 |
0,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRLIX - Фонд роста большой капитализации AMG Renaissance класса Z
|
|
|
|
6 973 |
-2,37 |
2 476 |
-1,08 |
|
2025-05-06 |
13F |
Альфа Омега Групп, Инк.
|
|
|
|
598 |
|
210 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 362 608 |
11,08 |
838 844 |
12,53 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
14 248 |
2,64 |
5 059 |
3,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харрингтон Инвестментс, ИНК
|
|
|
|
1 130 |
-4,24 |
401 |
-2,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
9 515 713 |
-1,18 |
3 378 554 |
0,12 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
73 118 |
1,71 |
25 262 |
2,81 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
7 368 |
6,04 |
2 616 |
7,48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VADGX - Vanguard Advice Select Фонд роста дивидендов Admiral Shares
|
|
|
|
91 477 |
14,37 |
31 605 |
15,61 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
728 |
-2,93 |
259 |
-1,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
5 804 |
0,71 |
2 061 |
2,03 |
|
2025-04-10 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Цай Капитал Корп.
|
|
|
|
9 781 |
-1,46 |
3 473 |
-0,17 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
146 416 |
21,56 |
51 985 |
23,15 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 377 |
-7,02 |
489 |
-5,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А
|
|
|
|
40 667 |
-2,58 |
14 439 |
-1,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
166 |
-23,50 |
59 |
-23,68 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Перегрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
174 471 |
-4,78 |
61 946 |
-3,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLGYX — Портфель роста большой капитализации класса А
|
|
|
|
480 |
-7,69 |
175 |
22,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
934 |
-72,52 |
332 |
-72,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ВестЭнд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
38 |
-44,93 |
13 |
-45,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
76 110 |
23,55 |
26 296 |
24,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
38 990 |
-2,36 |
13 843 |
-1,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
6 423 |
2,57 |
2 281 |
3,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
3 680 |
2,42 |
1 307 |
3,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
89 456 |
-2,01 |
31 761 |
-0,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
6 946 |
-1,42 |
2 466 |
-0,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
13 535 |
-12,87 |
4 806 |
-11,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
4 887 |
-16,77 |
1 735 |
-15,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 453 |
-3,60 |
3 711 |
-2,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 422 |
0,00 |
860 |
1,30 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Портфель MFS Research International, начальный класс
|
|
|
|
19 496 |
-12,14 |
6 833 |
-2,58 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 419 |
-0,12 |
1 170 |
0,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 290 |
0,70 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
21 West Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 005 |
|
357 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 152 |
-2,07 |
3 250 |
-0,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
6 871 |
13,83 |
2 440 |
15,32 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель роста с мульти-капитализацией под налоговым управлением
|
|
|
|
38 845 |
0,00 |
13 421 |
1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
4 737 |
-7,19 |
1 682 |
-5,93 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
1 050 000 |
-1,41 |
374 598 |
0,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
27 926 |
0,01 |
9 915 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 195 |
-39,52 |
424 |
-38,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
2 573 |
-17,77 |
940 |
-17,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
12 622 |
-7,90 |
4 481 |
-6,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
345 051 |
0,00 |
122 510 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
245 800 |
76,58 |
87 271 |
78,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
513 100 |
152,51 |
182 176 |
155,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
97 446 |
12,69 |
34 598 |
14,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
10 192 |
6,43 |
3 619 |
7,81 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Call
|
|
22 000 |
233,33 |
7 710 |
269,78 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
Put
|
|
19 900 |
206,15 |
6 974 |
239,53 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовый Харвест, ООО
|
|
|
|
809 |
|
287 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО
|
|
|
|
14 363 |
-55,81 |
5 100 |
-55,23 |
|
2025-05-01 |
13F |
Каас Капитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
5 375 |
-28,33 |
1 884 |
-20,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
182 556 |
-1,96 |
63 073 |
-0,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
VEGN — Американский веганский климатический ETF
|
|
|
|
14 125 |
4,93 |
4 880 |
6,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
61 871 |
-2,47 |
22 595 |
-1,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кодекс Кэпитал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 200 |
0,00 |
6 107 |
1,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
1 821 |
9,90 |
636 |
9,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уилкинсон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
158 274 |
-3,54 |
56 195 |
-2,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
36 575 |
1,63 |
12 637 |
2,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMAX - Акции фонда Absolute Capital Defender класса А
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
23 355 |
-0,98 |
8 292 |
0,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — инвестиционный портфель BlackRock Capital класса A
|
|
|
|
216 564 |
4,20 |
76 891 |
5,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 115 |
-0,64 |
5 722 |
0,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корбин Инвестмент Менеджмент Инк/МД
|
|
|
|
13 168 |
-3,09 |
4 675 |
-1,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
Фонд устойчивого развития Calamos Antetokounmpo - Фонд устойчивого развития Calamos Antetokounmpo, класс R6
|
|
|
|
284 |
-2,07 |
101 |
-0,99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
10 074 |
-5,21 |
3 481 |
-4,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
Хаунд Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
41 671 |
2,78 |
14 795 |
4,13 |
|
2025-04-29 |
13F |
Groesbeck Investment Management Corp /Нью-Джерси/
|
|
|
|
3 659 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
765 |
25,20 |
272 |
26,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
4 410 |
-7,08 |
1 566 |
-5,89 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSTAX — Фонд стратегического дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
82 700 |
0,00 |
29 363 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
1 982 |
-11,28 |
704 |
-10,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
3 431 |
-9,92 |
1 185 |
-8,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
21 |
0,00 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND — Фонд роста с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
19 661 |
-9,88 |
6 981 |
-8,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
1 375 |
7,00 |
488 |
8,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX — Глобальный исследовательский фонд акций лорда Аббетта, класс A
|
|
|
|
7 322 |
9,07 |
2 530 |
10,24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
3 194 910 |
0,37 |
1 166 749 |
1,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
27 252 |
7,35 |
9 750 |
15,20 |
|
2025-07-22 |
13F |
Рисунок 8 Инвестиционные стратегии ООО
|
|
|
|
8 544 |
-0,93 |
3 034 |
0,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 342 743 |
-27,03 |
476 741 |
-26,07 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
4 653 |
-83,29 |
1 622 |
-82,94 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
185 399 |
-0,05 |
65 826 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллертон Фонд Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
3 115 |
-43,86 |
1 106 |
-43,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Грасси Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
98 967 |
-0,25 |
35 |
2,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
124 |
4,20 |
44 |
7,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
9 886 |
-1,36 |
3 510 |
-0,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 367 |
13,82 |
6 521 |
15,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Полинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 466 |
0,08 |
7 977 |
1,39 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
264 182 |
-0,90 |
93 798 |
0,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
4 337 |
82,30 |
1 498 |
84,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
15 068 |
0,86 |
5 206 |
1,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сси Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 287 |
-41,71 |
457 |
-41,01 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
1 554 |
-0,26 |
552 |
0,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
2 284 |
0,00 |
811 |
1,25 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
27 934 |
-1,63 |
9 548 |
16,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
LGRO — активный ETF с большой капитализацией четвертого уровня
|
|
|
|
2 937 |
2,26 |
1 073 |
2,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 294 |
-2,05 |
2 945 |
-0,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFE — ETF Motley Fool Capital Efficiency 100 Index
|
|
|
|
12 685 |
12,23 |
4 632 |
13,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «И Капитал»
|
|
|
|
1 643 373 |
-7,47 |
583 |
-6,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
MTUM — iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
|
|
|
|
1 632 966 |
|
564 190 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Climber Capital SA
|
|
|
|
655 |
|
231 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
805 |
-8,73 |
286 |
-7,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
3 586 |
-23,75 |
1 273 |
-22,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 386 |
-3,52 |
847 |
-2,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
651 |
9,60 |
227 |
8,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
975 |
65,82 |
346 |
67,96 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
446 |
-12,38 |
158 |
-11,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
5 027 |
19,12 |
1 785 |
33,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
4 705 |
8,39 |
1 670 |
9,80 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
1 782 |
-7,09 |
633 |
-5,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 690 |
18,64 |
13 382 |
20,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
149 331 |
5,22 |
53 020 |
6,59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
10 831 |
-24,99 |
3 955 |
-24,48 |
|
2025-05-08 |
13F |
Клируотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
23 962 |
-3,67 |
8 508 |
-2,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
149 973 |
1,40 |
53 248 |
2,73 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 137 |
12,01 |
1 824 |
13,44 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
84 015 |
27,46 |
29 803 |
29,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
ABIG — ETF Silver Large Cap
|
|
|
|
2 574 |
|
940 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
13 616 |
0,95 |
4 834 |
2,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Никола Вэлт Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
71 000 |
0,00 |
25 209 |
1,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
925 413 |
2,06 |
328 341 |
3,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
5 455 |
-17,54 |
1 937 |
-16,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 720 |
-1,70 |
966 |
-0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 673 |
|
1 659 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 471 |
1,87 |
522 |
3,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
1 264 |
|
449 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 624 |
7,76 |
577 |
9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
5 296 |
|
1 934 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
7 760 |
-18,62 |
2 755 |
-17,54 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3
|
|
|
|
165 069 |
169,72 |
58 608 |
173,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 141 |
0,09 |
405 |
1,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
FreeGulliver LLC
|
|
|
|
1 090 |
-27,81 |
387 |
-27,03 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
1 072 |
-17,60 |
381 |
-16,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 991 |
0,94 |
1 062 |
28,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
89 |
-42,58 |
32 |
-42,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
19 240 |
-0,25 |
6 831 |
1,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
118 251 |
|
41 985 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
151 202 |
-14,55 |
53 684 |
-13,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
BTG Pactual Asset Management US LLC
|
|
|
|
5 387 |
191,03 |
1 913 |
195,06 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 745 |
6,45 |
6 655 |
7,84 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
620 |
|
217 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
964 |
8,31 |
342 |
9,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFPIX — портфель финансовых услуг класса I
|
|
|
|
153 |
-16,39 |
56 |
-16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
162 544 006 |
0,91 |
57 711 249 |
2,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class
|
|
|
|
8 466 |
-5,43 |
3 006 |
-4,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 381 |
14,03 |
1 200 |
15,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
25 607 |
-0,72 |
9 351 |
-0,04 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
27 320 |
1,11 |
9 804 |
3,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 054 |
2,65 |
729 |
3,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 393 |
-1,79 |
1 191 |
4,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
5 918 |
0,51 |
2 101 |
1,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
642 161 |
-14,91 |
227 999 |
-13,80 |
|
2025-08-18 |
NP |
JAMEX - Фонд акций Джеймстауна
|
|
|
|
3 175 |
0,00 |
1 127 |
1,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
57 800 |
-0,34 |
19 970 |
0,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
8 561 |
0,96 |
3 040 |
2,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
5 857 |
1,19 |
2 080 |
2,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Адденда Капитал Инк.
|
|
|
|
79 956 |
0,80 |
28 388 |
2,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
356 233 |
-2,80 |
126 481 |
-1,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
295 |
20,41 |
105 |
22,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кураж Миллер Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
426 |
1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Борер Дентон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
21 661 |
-0,23 |
7 691 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
16 728 |
-5,85 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
20 022 |
1,41 |
7 109 |
2,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
3 029 600 |
-18,76 |
1 075 671 |
-17,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
19 952 |
|
7 084 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
STPIX — Портфель технологий и коммуникаций, класс I
|
|
|
|
7 350 |
-5,16 |
2 684 |
-4,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
1 130 |
18,70 |
401 |
20,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Фонд возможностей роста Putnam VT класса IA
|
|
|
|
90 166 |
-2,17 |
32 013 |
-0,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фонд сбережений на образование в Нью-Джерси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
45 439 |
10,29 |
16 133 |
23,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
2 566 |
-4,61 |
911 |
-3,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
54 033 |
-0,09 |
19 185 |
1,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
4 432 |
-0,89 |
1 619 |
-0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 095 |
7,25 |
389 |
8,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 700 |
6,22 |
2 734 |
7,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
1 495 |
-81,92 |
531 |
-81,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Северо-западные финансовые консультанты
|
|
|
|
2 088 |
-38,43 |
741 |
-37,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
17 070 |
-0,23 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
258 620 |
3,03 |
91 823 |
4,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
EHP Funds Inc.
|
|
Put
|
|
151 800 |
|
53 897 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп»
|
|
|
|
581 |
|
206 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
1 084 |
0,00 |
385 |
1,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
113 546 |
10,41 |
41 466 |
11,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
1 552 |
3,19 |
551 |
4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
7 436 |
|
2 535 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
24 876 |
-3,46 |
8 832 |
-2,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
2 133 679 |
16,06 |
779 198 |
16,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
902 |
-15,23 |
320 |
-13,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Диверсифицированный дивидендный фонд SERIES I
|
|
|
|
14 352 |
-20,84 |
5 096 |
-19,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
86 130 |
0,23 |
30 580 |
1,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
6 471 |
-0,83 |
2 298 |
2,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAMAX - Акции фонда распределения абсолютного капитала класса А
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
1 527 |
1,33 |
|
2025-05-07 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
735 |
|
255 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
7 195 185 |
5,53 |
2 554 661 |
6,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
16 395 |
-1,19 |
5 821 |
0,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный портфель повышения стоимости капитала начального класса
|
|
|
|
32 486 |
-3,18 |
11 534 |
-1,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
700 |
0,00 |
249 |
1,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
12 667 |
229,70 |
4 497 |
234,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Итон-Кембридж Инк.
|
|
|
|
633 |
7,29 |
225 |
8,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
1 685 033 |
8,33 |
615 357 |
9,07 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 139 |
-1,21 |
7 505 |
0,08 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
59 217 |
-8,24 |
21 025 |
-7,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
148 490 |
4,28 |
52 721 |
5,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
55 851 575 |
-2,31 |
19 830 102 |
-1,03 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 058 |
27,47 |
376 |
29,31 |
|
2025-06-27 |
NP |
BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
18 250 |
0,00 |
6 665 |
0,68 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
822 |
9,16 |
292 |
10,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арлингтон Партнерс»
|
|
|
|
12 402 |
0,00 |
4 403 |
1,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
DTEC – ETF ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES
|
|
|
|
2 399 |
-16,87 |
876 |
-16,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Tema Monopolies and Ooligopolies ETF
|
|
|
|
9 427 |
5,65 |
3 443 |
6,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXEYX — Серия акций класса S
|
|
|
|
5 419 |
-28,05 |
1 872 |
-27,27 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 806 |
1,88 |
9 873 |
3,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
603 |
|
216 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 561 |
28,90 |
554 |
31,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
CFC Planning Co LLC
|
|
|
|
5 588 |
3,85 |
1 984 |
5,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
256 763 |
49,95 |
91 233 |
55,39 |
|
2025-03-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
715 |
1,13 |
244 |
19,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
24 610 |
0,00 |
8 503 |
1,08 |
|
2025-06-23 |
NP |
ESMV - iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
|
|
|
|
314 |
0,32 |
108 |
1,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
25 030 |
1,30 |
8 887 |
2,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Растущий портфель с крупной капитализацией в США Институциональный класс
|
|
|
|
467 244 |
-11,17 |
161 433 |
-10,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Килер Томас Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки
|
|
|
|
12 687 |
-13,46 |
4 446 |
15,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
8 345 |
0,45 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
85 034 |
|
30 176 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
193 822 |
5,29 |
68 817 |
6,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
JBR Co Financial Management Inc.
|
|
|
|
1 401 |
0,00 |
497 |
1,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 605 |
-0,48 |
3 410 |
0,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Templeton Growth, класс 1
|
|
|
|
17 661 |
-15,64 |
6 271 |
-14,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
61 500 |
-22,25 |
21 248 |
-21,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 387 618 |
39,79 |
847 724 |
41,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
13 407 |
-4,73 |
4 760 |
-3,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
DJIA — Global X Dow 30 Covered Call ETF
|
|
|
|
20 274 |
22,99 |
7 005 |
24,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 447 |
31,70 |
1 934 |
33,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 152 |
-7,17 |
409 |
-5,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
36 772 |
0,74 |
13 056 |
2,06 |
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 048 |
9,40 |
1 082 |
10,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
74 477 |
-0,33 |
26 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
109 |
0,00 |
39 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
4 850 |
0,00 |
1 722 |
1,29 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
1 107 |
6,14 |
393 |
7,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
819 |
-3,19 |
291 |
-2,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
14 681 |
-23,92 |
5 212 |
-22,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
1 983 |
-29,05 |
685 |
-10,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
115 053 |
3,02 |
40 850 |
4,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 353 |
11,18 |
2 256 |
12,64 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
3 732 |
0,13 |
1 325 |
1,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Триглав Фандс, Лтд.
|
|
|
|
100 513 |
5,52 |
35 683 |
6,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Abc Арбитраж Sa
|
|
|
|
4 244 |
|
1 507 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
38 455 |
-3,11 |
13 653 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
145 033 |
-0,80 |
51 494 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power
|
|
|
|
43 011 |
-13,98 |
15 271 |
-12,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
5 391 |
0,24 |
1 914 |
1,59 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLSRX — Длинный/короткий фонд акций Virtus KAR класса R6
|
|
|
|
8 133 |
0,00 |
2 810 |
1,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
1 093 |
4,89 |
388 |
6,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
111 763 |
1,84 |
39 681 |
3,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
66 050 |
0,00 |
23 451 |
1,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 077 |
-3,15 |
1 093 |
-1,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
959 |
0,00 |
341 |
1,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
78 058 |
-0,89 |
27 714 |
0,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть разумных инвесторов
|
|
|
|
1 385 |
-3,35 |
492 |
-2,19 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
6 259 |
-0,81 |
2 222 |
0,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
4 357 |
-6,38 |
1 547 |
-5,21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A
|
|
|
|
33 600 |
-8,94 |
12 270 |
-8,32 |
|
2025-07-30 |
NP |
УСА - АЛЬПЫ | Качественные дивидендные акции O'Shares США ETF
|
|
|
|
118 937 |
-15,41 |
43 435 |
-14,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
FDG — ETF American Century Focused Dynamic Growth ETF
|
|
|
|
16 617 |
31,36 |
6 068 |
32,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
223 253 |
24,77 |
79 267 |
26,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
|
|
|
|
3 863 |
127,24 |
1 372 |
130,42 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
914 |
0,00 |
324 |
1,25 |
|
2025-06-13 |
13F |
Pinnacle Investment Management Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
691 |
-0,86 |
245 |
0,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
3 623 |
-0,28 |
1 286 |
5,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
13 782 |
5,42 |
4 893 |
6,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
568 306 |
7,04 |
201 777 |
8,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
2 050 |
4,11 |
728 |
5,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сонома Прайват Веалс»
|
|
|
|
2 497 |
-0,99 |
886 |
0,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund
|
|
|
|
4 334 542 |
-5,37 |
1 497 584 |
-4,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рокингстоун Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 279 |
-42,56 |
1 164 |
-41,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
31 199 |
0,69 |
11 077 |
2,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
EAALX - Фонд роста, ориентированный на капитал Eaton Vance Atlanta, класс A
|
|
|
|
233 296 |
-5,23 |
82 832 |
-3,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
21 277 |
0,85 |
7 554 |
2,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
7 374 |
33,22 |
2 548 |
34,69 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
42 078 |
-4,15 |
14 747 |
6,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Томас Стори и Сын, ООО
|
|
|
|
50 873 |
-9,49 |
18 062 |
-8,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust – Amplify ETF для мобильных платежей
|
|
|
|
45 550 |
-10,01 |
16 173 |
-8,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
171 545 |
-1,29 |
60 907 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
21 738 |
0,00 |
7 718 |
1,31 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
47 504 |
-2,66 |
16 866 |
-1,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
935 |
2,75 |
332 |
4,40 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
22 998 |
-1,52 |
8 165 |
-0,23 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
386 892 |
-2,54 |
135 590 |
8,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 321 |
0,00 |
824 |
1,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLOK — ETF Amplify Transformation Data Sharing
|
|
|
|
23 864 |
4,99 |
8 473 |
6,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
179 249 |
-0,16 |
63 642 |
1,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
2 570 |
25,55 |
912 |
27,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
4 072 |
0,00 |
1 446 |
1,26 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 846 |
10,67 |
656 |
24,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
808 |
-11,01 |
287 |
-10,06 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGoal Wealth Advisors
|
|
|
|
727 |
|
258 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
102 |
20,00 |
35 |
20,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
GRSPX - Фонд средней капитализации Cromwell Greenspring институционального класса
|
|
|
|
1 853 |
-8,18 |
658 |
-7,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
911 |
-4,81 |
323 |
-3,58 |
|
2025-07-21 |
13F |
Trust Co из Канзаса
|
|
|
|
18 763 |
-0,80 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
105 396 |
-3,43 |
37 421 |
-2,16 |
|
2025-06-23 |
NP |
DSI — iShares MSCI KLD 400 Social ETF
|
|
|
|
290 069 |
-0,68 |
100 219 |
0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 326 |
0,00 |
471 |
1,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 544 761 |
0,00 |
564 131 |
0,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
219 040 |
1,40 |
79 991 |
2,09 |
|
2025-04-10 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
25 289 |
6,15 |
8 979 |
7,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
3 996 |
-1,94 |
1 381 |
-0,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель Columbia - Фонд основного капитала
|
|
|
|
9 387 |
165,47 |
3 333 |
168,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVW — iShares S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
3 698 605 |
-1,11 |
1 313 190 |
0,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - Основной фонд Old Westbury All Cap
|
|
|
|
264 034 |
-23,12 |
91 224 |
-22,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 963 |
1,79 |
1 052 |
3,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Основатели Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
995 |
0,00 |
353 |
1,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
ШорХейвен Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
591 |
0,00 |
210 |
1,45 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — глобальный исследовательский портфель MFS, начальный класс
|
|
|
|
5 322 |
-12,75 |
1 865 |
-3,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кипарис Консультативная Группа»
|
|
|
|
8 720 |
-2,13 |
3 096 |
-0,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами Восточного побережья, ООО.
|
|
|
|
16 681 |
-0,02 |
5 922 |
1,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
BWTG — Брендан Вуд TopGun ETF
|
|
|
|
1 785 |
10,39 |
652 |
11,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
37 217 |
-4,09 |
13 214 |
-2,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
3 127 |
-0,79 |
1 110 |
0,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
21 859 |
-1,86 |
7 552 |
-0,80 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
727 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 774 |
-8,46 |
630 |
-7,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 073 |
2,61 |
2 866 |
3,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд роста Jnl/Oppenheimer (a)
|
|
|
|
126 796 |
-1,68 |
45 019 |
-0,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фримонт Менеджмент СА
|
|
|
|
2 400 |
33,33 |
852 |
35,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
107 165 |
-0,37 |
38 049 |
0,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
9 630 |
-1,42 |
3 419 |
-0,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
800 079 |
5,06 |
292 181 |
5,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
|
|
7 518 |
0,00 |
2 669 |
1,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
2 208 |
-60,60 |
784 |
-60,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
29 516 |
-4,35 |
10 480 |
-3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
271 077 |
16 948,87 |
96 246 |
17 179,17 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
15 702 |
5,56 |
5 575 |
6,94 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
1 567 |
0,00 |
556 |
1,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
13 181 708 |
-4,73 |
4 680 165 |
-3,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
1 957 |
-1,76 |
695 |
-0,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
1 920 |
-23,78 |
682 |
-22,79 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
79 456 |
-22,56 |
28 211 |
-21,54 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 531 |
-1,75 |
2 674 |
-0,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Беннетт Селби Инвестментс Лп
|
|
|
|
57 879 |
3,86 |
20 550 |
5,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 696 |
615,58 |
2 022 |
627,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
16 600 |
1,98 |
5 894 |
3,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Устойчивое тематическое портфолио США, класс K
|
|
|
|
1 730 |
15,03 |
614 |
16,51 |
|
2025-08-18 |
13F |
Arq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 012 |
0,00 |
355 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
6 151 |
1,99 |
2 184 |
3,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 084 |
0,09 |
3 935 |
1,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
Монетта Финансовые Услуги Инк
|
|
|
|
2 400 |
-20,00 |
852 |
-18,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
34 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
881 466 |
2,10 |
312 965 |
3,44 |
|
2025-05-02 |
13F |
Инвера Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 643 |
-12,39 |
1 972 |
-6,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ошер Ван де Вурде Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
61 305 |
-8,04 |
21 766 |
-6,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
240 629 |
-5,94 |
85 435 |
-4,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
Макморган и Ко, ООО
|
|
|
|
3 068 |
12,67 |
1 089 |
14,15 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-33 808 |
-281,25 |
-11 848 |
-300,98 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
3 802 |
-58,66 |
1 350 |
-58,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Хатчинсона
|
|
|
|
5 030 |
-1,31 |
1 786 |
-0,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Блюшифт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 162 |
|
413 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
84 |
0,00 |
30 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ПИКТЕТ БАНК И ТРАСТ, ООО
|
|
|
|
6 777 |
0,00 |
2 406 |
1,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Платинум Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 209 |
-4,20 |
8 950 |
-2,95 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
28 786 |
-1,70 |
10 220 |
-0,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
2 102 |
5,68 |
746 |
7,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
217 089 |
-14,76 |
77 055 |
-13,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
17 453 |
-1,92 |
6 197 |
-0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
1 173 |
|
416 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Керрисдейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
27 384 |
-39,21 |
9 723 |
-38,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
3 266 |
-18,68 |
1 160 |
-17,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
ПАРУС ФИНАНС (ЮК) Лтд.
|
|
|
|
95 911 |
-3,51 |
34 053 |
-2,25 |
|
2025-05-15 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
854 |
|
303 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
1 999 |
0,91 |
710 |
2,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL СЕРИЯ ТРАСТ - JNL/T. Фонд оценки капитала Роу Прайс (I)
|
|
|
|
239 694 |
0,00 |
85 103 |
1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по развитию Transamerica WMC в США
|
|
|
|
136 569 |
|
48 489 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Кондор Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
23 974 |
-2,62 |
8 512 |
-1,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саксонские интересы, Inc.
|
|
|
|
2 225 |
0,00 |
780 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IETC — iShares Evolved US Technology ETF
|
|
|
|
1 307 |
-69,87 |
452 |
-61,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.
|
|
|
|
14 816 |
0,26 |
5 260 |
1,58 |
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
17 868 |
-32,83 |
6 344 |
-31,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
130 497 |
-0,42 |
46 333 |
0,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Strive Asset Management, ООО
|
|
|
|
3 393 |
-39,83 |
1 205 |
-39,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
USSE — ETF Segall Bryant & Hamill Select Equity
|
|
|
|
49 965 |
2,75 |
17 740 |
4,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
3 073 |
-6,54 |
1 091 |
-5,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A
|
|
|
|
281 781 |
-7,88 |
100 046 |
-6,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
1 433 |
|
509 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
37 774 |
0,00 |
13 412 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Latko Wealth Management, Ltd.
|
|
|
|
611 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Хилл Айленд Финансовый ООО
|
|
|
|
1 234 |
|
438 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
43 542 |
-0,80 |
15 546 |
5,68 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
183 241 |
-0,31 |
65 060 |
1,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
7 227 |
-2,03 |
2 566 |
-0,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
17 249 |
0,09 |
6 124 |
1,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 325 |
7,29 |
825 |
8,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
1 343 |
11,27 |
477 |
12,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Темплтон и Филлипс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 871 |
0,00 |
10 251 |
1,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 724 |
0,00 |
967 |
1,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
89 657 |
5,66 |
31 833 |
7,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэмпбелл Ньюман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
123 797 |
-3,32 |
43 954 |
-2,05 |
|
2025-08-18 |
NP |
Преимущество Эдвайзерс Ксантус Фонд, ООО
|
|
|
|
198 835 |
0,00 |
70 596 |
1,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
8 275 |
1,14 |
2 938 |
2,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
5 230 |
-1,15 |
1 857 |
0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 539 |
-3,17 |
902 |
-1,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
51 438 |
1,77 |
18 263 |
3,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «ГМС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
788 |
0,00 |
280 |
13,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стелак Консультативные услуги»
|
|
|
|
699 |
9,91 |
248 |
11,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
340 004 |
-1,05 |
120 718 |
0,24 |
|
2025-04-04 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 639 |
|
2 357 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Southern Style Financial, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
1 293 |
-0,61 |
459 |
0,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
НатВест Групп ПЛС
|
|
|
|
45 660 |
43,82 |
16 212 |
45,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фрут Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
798 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
СРН Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 934 |
6,20 |
2 817 |
7,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
Border to Coast Pensions Partnership Ltd.
|
|
|
|
195 519 |
-21,14 |
69 |
-19,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
5 290 |
0,11 |
1 878 |
1,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
17 005 |
0,00 |
6 038 |
1,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 782 |
0,07 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Хатнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 334 |
63,92 |
1 539 |
66,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock Capital Appreciation VI, класс I
|
|
|
|
9 702 |
4,97 |
3 445 |
6,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 403 |
-0,84 |
4 049 |
0,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
6 133 |
-0,98 |
2 178 |
0,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
6 312 |
-2,53 |
2 241 |
111 950,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
1 711 |
3,70 |
607 |
5,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
123 295 |
8,36 |
45 026 |
9,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Ренессанс Групп»
|
|
|
|
103 848 |
-3,87 |
36 871 |
-2,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 846 |
7,26 |
655 |
8,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
40 236 |
-1,26 |
14 286 |
0,03 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
2 039 |
5,43 |
724 |
6,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
9 846 |
-0,45 |
3 496 |
0,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
41 450 |
-1,70 |
15 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
12 991 |
5,78 |
4 744 |
6,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
213 712 |
-3,61 |
75 878 |
-2,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
788 |
12,25 |
280 |
13,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
11 009 |
-1,96 |
3 909 |
-0,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
1 292 |
-1,60 |
459 |
-0,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
18 678 |
749,77 |
6 453 |
759,25 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
899 994 |
16,26 |
328 669 |
17,06 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спринг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 383 |
-0,29 |
8 302 |
1,02 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
1 668 |
0,00 |
592 |
1,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
22 453 |
-47,96 |
7 972 |
-47,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCGRRX – класс счета роста R1
|
|
|
|
1 956 581 |
0,09 |
694 684 |
1,40 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
17 418 |
-2,07 |
6 184 |
-0,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
24 486 |
-5,01 |
8 694 |
-3,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
24 598 958 |
5,11 |
8 733 396 |
6,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
12 561 |
16,94 |
4 340 |
18,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
23 700 |
-2,87 |
8 415 |
-1,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
15 958 |
-0,68 |
5 666 |
0,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
11 019 |
-1,91 |
3 912 |
-0,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
6 500 |
32,65 |
2 308 |
34,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
1 464 |
11,16 |
520 |
12,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 442 |
13,10 |
512 |
14,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
630 900 |
-14,37 |
224 001 |
-13,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
36 878 |
-3,52 |
13 094 |
-2,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 537 |
4,48 |
8 357 |
5,84 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
4 785 |
-7,87 |
1 747 |
-7,22 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
4 978 |
0,00 |
1 767 |
1,32 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
39 364 |
7,48 |
13 976 |
8,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
42 149 |
4,12 |
14 965 |
5,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
21 062 |
15,74 |
7 277 |
16,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
7 220 |
-2,97 |
2 563 |
-1,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
48 |
-12,73 |
18 |
-10,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
GuoLine Advisory Pte Ltd.
|
|
|
|
106 700 |
-33,35 |
37 884 |
-32,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROPE - Прибрежный компас 100 ETF
|
|
|
|
69 |
15,00 |
25 |
19,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
2 810 |
-11,33 |
998 |
-10,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
4 360 |
-79,38 |
1 506 |
-79,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
4 322 |
-21,42 |
1 493 |
-20,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
1 253 |
-8,87 |
445 |
-7,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
651 |
-0,46 |
231 |
0,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
1 144 |
-1,12 |
406 |
0,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
2 267 |
0,93 |
805 |
2,16 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWB — ETF Invesco Dynamic Large Cap Growth
|
|
|
|
96 538 |
-9,55 |
33 354 |
-8,57 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
70 407 |
-2,43 |
24 998 |
-1,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Regency Capital Management Inc.\DE
|
|
|
|
10 542 |
-5,19 |
3 743 |
-3,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
3 182 |
-0,47 |
1 130 |
0,80 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
1 849 |
426,78 |
656 |
433,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
19 670 |
-74,62 |
6 984 |
-74,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
3 058 |
-2,52 |
1 086 |
-1,27 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
102 321 |
-6,07 |
36 329 |
-4,84 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 816 |
-0,11 |
645 |
1,10 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
5 326 |
1,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
161 916 |
6,23 |
57 488 |
7,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Блоджетт Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 835 |
-9,83 |
652 |
-8,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
508 846 |
-0,12 |
180 666 |
1,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
9 947 862 |
-9,40 |
3 531 988 |
-8,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
1 141 |
3,45 |
405 |
4,92 |
|
2025-04-16 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
4 097 |
0,91 |
1 455 |
2,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 427 |
0,00 |
2 992 |
1,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
2 201 |
-45,44 |
781 |
-44,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Королевская финансовая группа».
|
|
|
|
8 845 |
|
3 141 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 166 |
1,60 |
1 124 |
3,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
5 638 |
6,56 |
2 002 |
7,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 762 |
172,76 |
626 |
176,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
553 000 |
70,15 |
196 343 |
72,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
32 500 |
550,00 |
11 539 |
558,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
643 |
0,16 |
228 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
30 520 |
-3,30 |
10 836 |
-2,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 224 |
-18,09 |
2 210 |
-17,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
91 329 |
-22,76 |
32 426 |
-21,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
2 206 |
10,24 |
783 |
11,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
4 039 |
1,92 |
1 434 |
3,24 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
23 375 |
-7,97 |
8 299 |
-6,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
РПГ Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
645 |
-49,29 |
229 |
-48,54 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
1 693 |
35,12 |
601 |
36,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Индексный фонд Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 699 |
|
1 668 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
3 127 |
-26,15 |
1 110 |
-25,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
45 620 |
-14,36 |
16 197 |
-13,24 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
17 800 |
5,10 |
6 320 |
6,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
325 |
0,00 |
115 |
29,21 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
1 514 348 |
7,77 |
534 747 |
10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 048 |
0,47 |
2 529 |
2,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов
|
|
|
|
7 347 |
-3,51 |
2 609 |
-2,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
4 |
|
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MSBWX - Американский портфель устойчивости класса C
|
|
|
|
222 |
-3,06 |
79 |
-2,50 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 305 |
-6,18 |
458 |
4,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
1 620 |
-7,53 |
575 |
-6,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Группа компаний «Макхью», ООО
|
|
|
|
28 262 |
7,62 |
10 034 |
9,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
IWIRX — Глобальный фонд инноваций Guinness Atkinson — Класс инвесторов
|
|
|
|
20 297 |
-7,34 |
7 206 |
-6,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 613 |
7,05 |
928 |
8,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
674 648 |
36,62 |
239 534 |
38,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 580 |
2,33 |
8 727 |
3,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
EFG Asset Management (Северная Америка) Corp.
|
|
|
|
19 227 |
2,49 |
6 822 |
3,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
3 152 |
16,48 |
1 119 |
18,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
104 843 |
-35,27 |
37 225 |
-34,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
628 100 |
37,74 |
223 007 |
39,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 791 |
-13,81 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
903 200 |
3,31 |
320 681 |
4,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
95 041 |
18,96 |
33 744 |
20,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
«КСМ Эдвайзерс», ООО
|
|
|
|
1 350 |
1,89 |
0 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC / MS
|
|
|
|
20 535 |
-12,16 |
7 291 |
-11,01 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
301 874 |
0,23 |
107 180 |
1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Кук Вэлт Менеджмент Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 544 |
2,15 |
3 034 |
3,48 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 158 |
-0,07 |
5 737 |
1,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
6 870 |
-5,99 |
2 439 |
-4,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
23 402 |
2,56 |
8 309 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
2 426 068 |
-18,45 |
861 376 |
-17,38 |
|
2025-07-10 |
13F |
Three Seasons Wealth, ООО
|
|
|
|
8 986 |
0,63 |
3 190 |
1,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
888 679 |
-7,57 |
315 525 |
-6,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Элева Капитал САС
|
|
|
|
2 984 |
|
1 059 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SNPG — Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
|
|
|
|
1 788 |
-13,37 |
653 |
-12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
4 195 |
6,69 |
1 490 |
8,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYX - SPDR S&P 500 Запасы ископаемого топлива, свободный ETF
|
|
|
|
73 360 |
-1,52 |
26 046 |
-0,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Сбалансированный фонд класса 3
|
|
|
|
39 741 |
0,00 |
14 110 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Кокс Капитал Мгт»
|
|
|
|
15 444 |
-3,65 |
5 483 |
-2,39 |
|
2025-05-30 |
NP |
PMVIEQS - Глобальный портфель PIMCO StocksPLUS Институционального класса
|
|
|
|
355 |
-87,85 |
124 |
-86,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
3 908 |
10,61 |
1 388 |
12,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
18 080 |
0,12 |
6 419 |
1,44 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
5 231 |
0,89 |
1 857 |
2,20 |
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 968 |
7,91 |
2 474 |
9,32 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 183 |
|
775 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST — Переменный портфель Columbia — Contrarian Core Fund Class 1
|
|
|
|
67 181 |
-2,23 |
23 853 |
-0,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Клиент ООО «Ферст Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 015 |
|
360 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 344 |
0,96 |
8 288 |
2,28 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
4 902 |
17,55 |
1 740 |
19,10 |
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
66 874 |
17,92 |
23 743 |
19,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
488 286 |
4,99 |
173 366 |
6,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
8 673 |
0,00 |
3 079 |
1,32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVIP — VIP ETF Goldman Sachs Hedge Industry
|
|
|
|
18 039 |
-8,76 |
6 588 |
-8,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
692 |
4,06 |
246 |
5,60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
255 109 |
0,73 |
90 576 |
2,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
71 |
1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
359 628 |
-7,05 |
127 686 |
-5,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Айронвуд Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 552 |
1,20 |
1 261 |
2,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
3 156 309 |
-0,11 |
1 121 |
1,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
3 019 |
-15,15 |
1 072 |
-14,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
36 293 |
30,15 |
12 221 |
28,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
91 818 |
-21,42 |
32 600 |
-20,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
678 546 |
1,23 |
240 918 |
2,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции
|
|
|
|
57 517 |
-2,47 |
20 421 |
-1,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
3 537 |
11,65 |
1 256 |
13,06 |
|
2025-08-05 |
13F |
Провидентная компания сотрудников Еврейского университета, ООО
|
|
|
|
7 582 |
0,00 |
2 694 |
1,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
103 |
0,00 |
36 |
2,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
56 258 |
|
692 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Тейлор и Морган Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
801 |
0,12 |
284 |
1,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
1 693 |
0,00 |
601 |
1,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
535 |
0,00 |
190 |
1,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
7 016 579 |
4,95 |
2 491 242 |
6,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
69 800 |
-37,90 |
24 782 |
-37,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWJCX — общенациональный индексный фонд Ziegler NYSE Arca Tech 100 класса A
|
|
|
|
35 145 |
-3,47 |
12 143 |
-2,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
6 550 |
1,10 |
2 326 |
2,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
89 900 |
-19,52 |
31 919 |
-18,46 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции
|
|
|
|
5 683 |
-13,92 |
2 018 |
-12,80 |
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
697 |
0,00 |
247 |
1,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD — Rayliant Quantitative ETF на акции развитых рынков
|
|
|
|
1 509 |
42,22 |
536 |
83,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
42 062 |
-8,84 |
15 361 |
-8,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
14 504 |
|
5 |
|
|
2025-04-16 |
13F |
Лам Групп, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
5 205 |
-0,61 |
1 824 |
10,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
5 933 |
-11,20 |
2 050 |
-10,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 516 |
-3,48 |
12 610 |
-2,23 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
3 267 |
-0,31 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Icon Advisers Inc/co.
|
|
|
|
6 650 |
0,00 |
2 361 |
1,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
21 336 |
25,37 |
7 575 |
27,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
339 004 |
186,03 |
117 126 |
189,13 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
76 266 |
12,68 |
26 728 |
24,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 766 |
1,57 |
18 379 |
2,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
393 506 |
1,06 |
140 |
2,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
RPG — ETF Invesco S&P 500 Pure Growth
|
|
|
|
32 425 |
-3,97 |
11 203 |
-2,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
363 896 |
-6,23 |
125 704 |
-5,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 209 |
0,00 |
429 |
1,42 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
25 336 |
20,04 |
8 995 |
21,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
2 479 |
-9,62 |
880 |
-8,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
MBCC — основной ETF Monarch Blue Chips
|
|
|
|
13 142 |
-22,05 |
4 799 |
-21,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
74 507 |
9,42 |
26 454 |
10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
140 066 |
1,52 |
49 730 |
2,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
182 209 |
2,72 |
64 693 |
4,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
37 500 |
-82,16 |
13 314 |
-81,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
2 640 |
2,09 |
937 |
3,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
375 197 |
-0,40 |
133 214 |
0,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
719 |
13,95 |
257 |
21,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
129 372 |
2,70 |
47 245 |
3,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
Варата Капитал Эдвайзерс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
668 |
|
237 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Hilltop Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
995 |
4,41 |
353 |
6,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Индексный портфель Thrivent ESG, класс A
|
|
|
|
3 188 |
-0,38 |
1 132 |
0,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBSOX - Портфель ИТ-услуг
|
|
|
|
1 158 848 |
-8,27 |
423 200 |
-7,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
4 116 |
-14,80 |
1 461 |
-13,65 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
3 377 |
0,09 |
1 199 |
1,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
452 615 |
12,72 |
160 701 |
14,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колдуэлл Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 100 |
0,00 |
1 809 |
4,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
5 220 |
2,92 |
1 853 |
4,28 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
590 |
-8,39 |
209 |
-7,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
5 141 |
-12,91 |
1 825 |
-11,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Мультименеджерский агрессивный портфель акций класса IB
|
|
|
|
82 242 |
-4,03 |
29 200 |
-2,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
196 200 |
-26,30 |
69 661 |
-25,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А
|
|
|
|
24 465 |
21,72 |
8 453 |
23,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
115 028 |
-23,14 |
40 841 |
-22,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
1 052 |
-2,32 |
374 |
-1,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель технологий Multimanager Класс IB
|
|
|
|
22 009 |
-23,02 |
7 814 |
-22,01 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
256 317 |
0,53 |
91 005 |
1,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXR - Фонд AlphaDEX First Trust Industrials/Producer Durables Fund
|
|
|
|
62 013 |
36,61 |
21 425 |
38,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд финансовых услуг с переменной рентой
|
|
|
|
807 |
-4,95 |
287 |
-3,70 |
|
2025-07-23 |
NP |
NLCAX - Фонд роста с большой капитализацией Voya класса A
|
|
|
|
72 448 |
1,42 |
26 457 |
2,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кендалл Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
625 |
6,29 |
222 |
7,28 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
209 822 |
-0,22 |
74 497 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 765 637 |
-0,43 |
627 |
0,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
155 425 |
0,00 |
55 184 |
1,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменная рента стратегического фонда Dow 2x
|
|
|
|
779 |
-11,07 |
277 |
-10,10 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 081 |
|
384 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
18 670 |
-2,07 |
6 629 |
-0,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
28 491 |
103,70 |
10 116 |
106,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
86 182 |
-30,85 |
30 599 |
-29,94 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
799 |
0,00 |
284 |
1,07 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
199 512 |
1,73 |
70 837 |
3,06 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
15 531 |
-1,55 |
5 672 |
-0,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
652 |
-5,37 |
231 |
-4,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX — выбор класса инвестора фонда
|
|
|
|
71 700 |
-47,70 |
24 772 |
-47,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бендер Роберт и партнеры
|
|
|
|
1 051 |
4,16 |
373 |
5,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
5 132 |
57,57 |
1 822 |
59,68 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 426 |
-3,30 |
7 607 |
-2,02 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
1 837 |
13,61 |
652 |
15,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
493 580 |
-4,72 |
175 246 |
-3,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
74 964 |
6,12 |
26 616 |
7,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 618 |
0,87 |
1 640 |
2,18 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
368 467 |
-7,19 |
130 824 |
-5,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
858 |
-0,46 |
304 |
1,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
3 440 |
-10,30 |
1 221 |
-9,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
262 665 |
19,04 |
93 545 |
20,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
1 500 |
1,49 |
533 |
2,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
40 325 |
-49,71 |
14 726 |
-49,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель оценки капитала SA Wellington, класс 3
|
|
|
|
176 125 |
-18,20 |
62 533 |
-17,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
3 234 |
-56,24 |
1 148 |
-28,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Академия Capital Management Inc / Техас
|
|
|
|
2 062 |
139,77 |
732 |
143,19 |
|
2025-03-27 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF с большой капитализацией BlackRock
|
|
|
|
580 |
62,01 |
198 |
92,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
14 773 |
-1,03 |
5 245 |
0,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Nutshell Asset Management Ltd
|
|
|
|
6 500 |
35,42 |
2 308 |
37,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
117 |
0,00 |
42 |
0,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
15 611 |
86,98 |
5 543 |
89,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
1 974 |
4,78 |
701 |
6,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
995 |
-2,45 |
344 |
-3,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
6 706 |
8,88 |
2 381 |
10,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 556 |
21,40 |
1 618 |
22,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCTR - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
|
|
|
|
3 154 |
12,84 |
1 120 |
14,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
982 |
|
349 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EGUS - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
|
|
|
|
1 686 |
19,07 |
616 |
19,88 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 474 513 |
-0,13 |
523 526 |
1,18 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Кларити Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
1 487 |
-4,06 |
528 |
-2,95 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
93 661 |
-6,83 |
33 254 |
-5,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 078 |
12,53 |
383 |
14,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
1 465 |
-4,25 |
514 |
6,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
2 058 |
4,95 |
1 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
63 287 |
8,13 |
22 470 |
9,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
600 |
-11,37 |
213 |
-10,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
915 |
7,90 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Де Бурло Групп Инк
|
|
|
|
23 327 |
-2,08 |
8 282 |
-0,79 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
7 269 |
1,62 |
2 587 |
3,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
2 848 |
1,42 |
1 011 |
2,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series
|
|
|
|
737 870 |
1,43 |
254 934 |
2,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берр Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
1 195 |
-4,40 |
424 |
-3,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Signet Investment Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
16 515 |
-0,57 |
5 864 |
0,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
844 |
44,52 |
300 |
46,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
9 756 |
-13,65 |
3 464 |
-12,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-10 |
13F/A |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QGRPX - Фонд UBS для качественного роста в США по разумной цене класса P
|
|
|
|
33 187 |
-1,67 |
11 783 |
-0,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
181 135 |
0,00 |
64 312 |
1,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
8 255 |
-9,36 |
2 931 |
-8,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
USXF — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
|
|
|
|
97 612 |
-11,63 |
35 647 |
-11,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
23 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
10 889 |
-13,28 |
3 866 |
-12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 632 |
2,15 |
4 840 |
3,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
11 647 |
-0,52 |
4 135 |
26,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock с большой капитализацией, фокус роста VI, класс I
|
|
|
|
31 572 |
0,96 |
11 210 |
2,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFOCX - Фокусный фонд Марсико
|
|
|
|
104 908 |
0,00 |
37 248 |
1,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
4 383 |
125,81 |
1 556 |
128,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Элемент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шуфро Роуз и Ко»
|
|
|
|
1 654 |
0,00 |
580 |
0,00 |
|
2025-04-30 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A
|
|
|
|
15 000 |
0,00 |
5 182 |
1,07 |
|
2025-04-30 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
183 276 |
-4,71 |
65 |
-2,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
477 811 |
-0,68 |
174 492 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
227 |
0,00 |
81 |
1,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Итака Групп, ООО
|
|
|
|
65 748 |
-3,36 |
23 344 |
-2,10 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 010 |
0,48 |
3 199 |
1,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sone Capital Management, ООО
|
|
|
|
27 587 |
14,93 |
9 795 |
16,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
4 592 |
1,03 |
1 630 |
2,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
MGRIX - Фонд роста Марсико
|
|
|
|
16 751 |
0,00 |
5 947 |
1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Уильям Аллан, ООО
|
|
|
|
15 768 |
-1,21 |
5 598 |
0,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
4 002 |
-7,40 |
1 421 |
-6,21 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 746 |
-2,89 |
2 040 |
9,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
90 940 |
-10,77 |
32 288 |
-9,60 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 682 |
-2,88 |
1 662 |
-1,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
TADAX - Трансамерика, рост США A
|
|
|
|
63 667 |
|
21 997 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
514 303 |
-1,20 |
182 603 |
0,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
2 016 |
4,78 |
711 |
5,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
125 450 |
-0,77 |
44 541 |
0,53 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
174 079 |
0,81 |
61 807 |
2,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
2 009 |
|
713 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
100 |
-9,91 |
35 |
-8,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
88 648 |
-10,83 |
31 |
-8,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
54 |
3,85 |
19 |
5,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Схеар Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 414 |
-1,64 |
3 342 |
-0,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
291 500 |
-0,48 |
103 497 |
0,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
1 382 |
0,00 |
491 |
1,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - Стандартная серия акций Delaware VIP Growth Equity
|
|
|
|
16 104 |
0,00 |
5 718 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
51 958 |
16,41 |
18 448 |
17,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EDOW — First Trust Dow 30 ETF равного веса
|
|
|
|
19 335 |
-21,20 |
6 865 |
-20,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
3 561 |
-1,47 |
1 264 |
-0,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
75 357 |
-4,43 |
26 756 |
-3,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 777 |
19,82 |
6 312 |
21,39 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
2 351 |
-4,66 |
835 |
-3,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
25 023 |
-4,32 |
8 884 |
-3,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
62 897 |
-4,58 |
22 332 |
-3,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
7 824 |
55,02 |
2 778 |
57,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
8 922 |
8,62 |
3 168 |
10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
926 |
-10,53 |
329 |
-9,39 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
|
|
|
|
147 464 |
26,11 |
52 357 |
27,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
428 381 |
-19,17 |
152 097 |
-18,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
13 079 |
1,20 |
4 644 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 135 |
-0,19 |
758 |
1,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
104 741 |
-0,64 |
37 188 |
0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
10 365 |
-5,92 |
3 680 |
-4,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 061 |
0,00 |
377 |
1,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 566 |
-14,86 |
1 621 |
-13,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
787 449 |
1,07 |
272 064 |
2,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
290 271 |
3,09 |
106 004 |
3,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
39 389 |
-0,61 |
13 985 |
0,70 |
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 466 |
-15,16 |
6 822 |
-5,92 |
|
2025-05-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
428 |
-0,70 |
152 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
503 813 |
-2,00 |
178 879 |
-0,72 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
56 499 |
1,37 |
20 060 |
2,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
6 447 |
-0,28 |
2 289 |
1,06 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
61 760 |
3,30 |
22 |
5,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBGX - Neuberger Berman Growth ETF
|
|
|
|
832 |
3,35 |
304 |
4,12 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
189 |
37,96 |
67 |
39,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
636 |
43,57 |
226 |
45,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 064 |
-0,61 |
2 153 |
0,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
112 833 |
-2,70 |
40 061 |
-1,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
24 170 |
7,19 |
8 582 |
8,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
6 603 |
8,75 |
2 344 |
10,15 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
129 968 |
0,00 |
46 145 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
900 |
0,00 |
320 |
1,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
793 |
|
282 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
125 164 |
33,56 |
44 439 |
35,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
879 |
3,17 |
312 |
4,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
30 032 |
6,80 |
10 663 |
8,19 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
99 717 |
6,88 |
35 405 |
8,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
LTS One Management LP
|
|
|
|
40 000 |
|
14 202 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
104 073 |
10,90 |
38 006 |
11,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
446 720 |
10,22 |
154 342 |
11,41 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 413 |
15,64 |
1 579 |
23,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
9 421 |
-0,78 |
3 364 |
7,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
939 |
15,93 |
333 |
17,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
529 |
-76,19 |
188 |
-69,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
3 361 979 |
-2,42 |
1 193 671 |
-1,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Макена Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
74 051 |
9,56 |
26 292 |
10,99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
300 |
0,67 |
107 |
1,92 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 721 |
-10,60 |
5 227 |
-9,43 |
|
2025-05-12 |
13F |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
960 140 |
13,26 |
341 |
14,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
4 307 |
-0,51 |
1 531 |
0,92 |
|
2025-04-17 |
13F |
ООО «Вивид Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 675 |
2,11 |
8 761 |
3,45 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
1 542 |
-89,74 |
547 |
-4,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
50 902 |
1,96 |
18 073 |
3,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Шейкер Инвестментс Ллк/о
|
|
|
|
7 585 |
-4,05 |
2 693 |
-2,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 176 |
1,26 |
773 |
2,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
INSAX — Catalyst фонд инсайдерской покупки класса A
|
|
|
|
80 |
0,00 |
28 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
902 |
-9,26 |
313 |
-9,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
553 367 |
-0,48 |
196 473 |
0,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
40 115 |
-17,57 |
14 243 |
-16,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
530 |
14,22 |
188 |
16,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
10 516 |
-38,23 |
3 734 |
-37,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
5 397 |
0,47 |
1 916 |
1,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
6 958 |
17,81 |
2 541 |
18,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
6 661 |
3,27 |
2 365 |
4,65 |
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
4 444 |
-1,75 |
1 558 |
31,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
3 425 |
-1,67 |
1 216 |
-0,33 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
7 824 |
|
2 473 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
1 896 919 |
0,86 |
673 501 |
2,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
150 660 |
3,33 |
53 492 |
4,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
1 918 |
-1,89 |
681 |
-0,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
12 505 |
-23,18 |
4 440 |
-22,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCHP - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
124 411 |
16,72 |
44 172 |
18,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
1 605 |
-0,37 |
570 |
0,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
44 300 |
-3,90 |
15 729 |
-2,65 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
467 |
3,32 |
164 |
38,14 |
|
2025-04-16 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Харбор Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
27 144 |
17,31 |
9 913 |
18,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эгертон Капитал (Великобритания)»
|
|
|
|
1 910 315 |
99,20 |
678 257 |
101,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
104 704 |
-1,55 |
37 175 |
-0,26 |
|
2025-06-11 |
NP |
SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A
|
|
|
|
42 273 |
-0,53 |
14 605 |
0,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
16 569 |
|
6 051 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
2 269 |
-2,91 |
806 |
-1,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
275 |
0,00 |
98 |
1,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Каролина Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 |
0,00 |
25 |
4,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель роста с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
350 488 |
2,27 |
124 441 |
3,61 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
3 435 |
16,13 |
1 220 |
17,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
58 |
45,00 |
21 |
42,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гавилан Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
63 000 |
0,00 |
22 368 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Снайдер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
130 917 |
-19,84 |
46 482 |
-18,79 |
|
2025-04-17 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
3 855 |
0,42 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
32 595 |
-6,28 |
11 573 |
-5,05 |
|
2025-05-12 |
13F |
Локаст Вуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
697 |
0,00 |
247 |
1,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
27 095 |
-1,04 |
9 620 |
0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Polar Asset Management Partners Inc.
|
|
|
|
2 600 |
|
923 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
108 059 |
24,34 |
38 366 |
25,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
770 484 |
-5,47 |
274 |
-4,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
161 755 |
-1,44 |
57 431 |
-0,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
121 798 |
16,17 |
42 081 |
17,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 600 |
-55,17 |
923 |
-54,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сорос Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 345 |
-46,02 |
4 383 |
-45,32 |
|
2025-05-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
39 234 |
-1,32 |
13 930 |
-0,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
55 609 |
-0,09 |
19 744 |
1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 444 |
7,52 |
868 |
8,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
271 149 |
76,63 |
96 271 |
78,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
5 866 |
0,00 |
2 142 |
0,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
213 496 |
-6,85 |
73 763 |
-5,85 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
4 155 |
-11,20 |
1 475 |
-10,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
4 156 |
0,00 |
1 476 |
1,30 |
|
2025-06-27 |
NP |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПИТАЮЩИЕ ФОНДЫ AIM (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Focus Fund Class R6
|
|
|
|
55 884 |
0,00 |
19 308 |
1,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
5 024 |
-13,41 |
1 736 |
-12,51 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
23 215 |
18,48 |
8 242 |
20,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
193 565 |
7,25 |
68 725 |
8,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
Фонды Horizon - HORIZON EXPEDITION PLUS ETF
|
|
|
|
1 472 |
204,76 |
538 |
206,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ФДЖ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 806 |
-38,82 |
641 |
-38,01 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
22 414 |
-1,06 |
7 958 |
0,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
8 545 |
-15,08 |
2 952 |
-14,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 752 |
0,78 |
1 332 |
2,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
55 704 |
-0,23 |
19 778 |
1,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 092 |
4,25 |
1 110 |
21,33 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
47 553 |
2,13 |
16 884 |
3,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
RGRYX - Фонд роста Victory RS класса Y
|
|
|
|
34 757 |
-1,92 |
12 340 |
-0,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
14 682 |
-1,09 |
5 213 |
0,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
265 578 |
16,39 |
96 986 |
17,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
11 168 |
5,63 |
3 965 |
7,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барден Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 876 |
-3,93 |
2 441 |
-2,67 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 867 |
-10,56 |
3 148 |
-9,38 |
|
2025-07-14 |
13F |
Шарф Инвестментс, ООО
|
|
|
|
474 828 |
-4,38 |
168 593 |
-3,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
1 956 |
8,43 |
694 |
9,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА
|
|
|
|
99 800 |
6,28 |
35 434 |
7,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX — Международный портфель устойчивости класса I
|
|
|
|
188 |
-9,62 |
67 |
-8,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Корнерстоун Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
269 045 |
-1,06 |
95 524 |
0,24 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
860 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эрроузстрит Капитал, Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
795 468 |
-6,68 |
282 431 |
-5,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
7 098 |
-0,99 |
2 520 |
0,32 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
3 654 |
42,57 |
1 280 |
58,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алексис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 371 |
-1,93 |
1 531 |
-0,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
4 490 |
-0,73 |
1 640 |
-0,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
176 |
0,57 |
62 |
1,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Blue Whale Capital»
|
|
|
|
108 534 |
-21,41 |
38 535 |
-20,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора
|
|
|
|
125 000 |
-13,79 |
44 381 |
-12,66 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 253 |
-1,73 |
2 220 |
-0,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 343 |
67,46 |
477 |
69,40 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
8 643 |
-8,25 |
3 033 |
-8,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 154 |
31,82 |
765 |
33,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
4 094 |
0,00 |
1 454 |
1,32 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
1 228 |
0,00 |
436 |
1,40 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
7 581 |
-12,68 |
2 692 |
-11,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
6 600 |
9,89 |
2 343 |
11,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Парнас Инвестментс / ок.
|
|
|
|
266 080 |
-1,81 |
94 472 |
-0,52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
2 739 833 |
7,80 |
1 000 560 |
8,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Систематический финансовый менеджмент, Lp
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
2 947 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
13 844 |
72,73 |
5 056 |
73,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кориент ИА ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
63 499 |
0,43 |
22 545 |
1,75 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
80 851 |
24,47 |
28 706 |
26,10 |
|
2025-07-14 |
13F |
Вустер Кортелл Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
635 |
0,32 |
225 |
1,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
15 171 |
-0,21 |
5 386 |
1,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
18 762 |
0,09 |
6 662 |
1,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 353 |
|
472 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Баскин Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
173 417 |
-0,89 |
62 |
0,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
СИХ Партнерс, ТОО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
26 870 |
-11,57 |
9 540 |
-10,41 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF
|
|
|
|
241 451 |
12,64 |
88 175 |
13,41 |
|
2025-05-28 |
NP |
ПРАВИЛО – Адаптивный основной ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
48 316 514 |
1,43 |
17 154 778 |
2,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 098 |
-16,93 |
1 455 |
-15,86 |
|
2025-03-19 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-30 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s
|
|
|
|
435 372 |
-2,03 |
154 579 |
-0,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BDAFX - Фонд Durable Advantage Baron
|
|
|
|
62 415 |
0,00 |
22 160 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 338 |
13,58 |
1 185 |
15,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тремблан Капитал Групп
|
|
|
|
8 718 |
2,75 |
3 095 |
4,10 |
|
2025-03-13 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - Фонд акций социального выбора
|
|
|
|
5 244 |
1,92 |
1 862 |
3,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
32 639 |
-1,54 |
11 588 |
-0,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
13 465 |
-10,81 |
4 652 |
-9,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
628 |
-24,79 |
223 |
-23,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
3 629 |
37,57 |
1 288 |
39,39 |
|
2025-08-20 |
13F |
Forefront Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 591 |
-1,61 |
503 |
-11,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
570 |
0,00 |
202 |
1,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
47 962 |
33,36 |
16 571 |
34,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Forge First Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
271 505 |
13,37 |
93 805 |
14,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
30 963 |
4,28 |
10 993 |
5,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
15 066 |
|
5 349 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
14 762 |
-0,17 |
5 241 |
1,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 740 |
2,06 |
8 745 |
3,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
4 497 |
36,31 |
1 597 |
38,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 255 |
0,00 |
801 |
1,27 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
8 020 |
7,03 |
2 929 |
7,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 082 |
-6,92 |
19 912 |
-5,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
3 654 |
0,41 |
1 297 |
1,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
144 889 |
57,36 |
51 443 |
59,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
10 868 |
-2,27 |
3 859 |
-1,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая консультативная корпорация /ut/ /adv
|
|
|
|
1 304 |
3,74 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Соробан Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
1 389 004 |
-6,97 |
493 166 |
-5,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
420 172 |
-1,78 |
149 182 |
-0,49 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
7 130 |
-2,07 |
2 532 |
-0,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
424 |
0,95 |
151 |
2,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
2 858 |
-8,78 |
1 015 |
-7,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 931 |
0,64 |
1 396 |
1,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
810 |
127,53 |
288 |
131,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
1 179 |
0,00 |
419 |
1,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
52 038 |
-0,07 |
18 476 |
1,24 |
|
2025-05-15 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
733 670 |
-1,89 |
260 490 |
-0,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
4 320 |
31,11 |
1 534 |
32,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гибсон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 328 |
-18,02 |
472 |
-16,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 112 |
-2,60 |
9 981 |
-1,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
22 250 |
2 448,68 |
7 900 |
2 489,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диксон Митчелл Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
381 025 |
2,77 |
135 438 |
4,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
64 552 |
-38,34 |
22 919 |
-37,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
835 |
0,00 |
296 |
1,37 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 168 |
20,79 |
409 |
34,10 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Джозеф Групп Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
15 112 |
3,04 |
5 366 |
4,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Отраслевой Пенсионный фонд СМИ ПНО
|
|
|
|
53 000 |
0,00 |
16 |
-5,88 |
|
2025-05-12 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Кодай Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
123 032 |
-18,88 |
43 118 |
-10,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Magnolia Private Wealth, LLC
|
|
|
|
920 |
6,73 |
327 |
7,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
125 058 |
1,19 |
44 402 |
2,52 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 069 |
75,92 |
1 445 |
78,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Caisse De Depot Et Placement Du Quebec
|
|
|
|
489 693 |
-52,94 |
173 865 |
-52,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 098 993 |
-4,14 |
390 197 |
-2,89 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 725 |
8,78 |
2 388 |
10,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
27 514 |
16,40 |
9 506 |
17,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
587 706 |
-83,04 |
208 662 |
-82,82 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
240 |
0,00 |
85 |
1,19 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
17 899 |
-3,36 |
6 355 |
-2,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
8 410 |
-5,27 |
2 986 |
-4,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
744 895 |
32 700,31 |
2 |
-99,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 091 |
0,16 |
2 163 |
1,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
1 987 |
0,15 |
706 |
1,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Апейрон РИА»
|
|
|
|
1 974 |
-7,45 |
701 |
-6,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
Call
|
|
77 800 |
0,00 |
27 540 |
1,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
1 552 |
-8,27 |
551 |
-6,93 |
|
2025-07-10 |
13F |
Mn Services Asset Management BV
|
|
|
|
645 376 |
11,01 |
229 |
12,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
367 |
-13,24 |
127 |
-12,50 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 246 |
31,15 |
1 152 |
32,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
424 937 |
-38,28 |
150 874 |
-37,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
817 |
11,16 |
282 |
14,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
4 185 |
-6,25 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции
|
|
|
|
19 370 |
-15,30 |
6 877 |
-14,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP FOCUS GROWTH FUND, INC. - BLACKROCK LARGE CAP FOCUS GROWTH FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
208 012 |
-7,96 |
75 964 |
-7,33 |
|
2025-06-23 |
NP |
QUAL — iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
|
|
|
|
7 678 604 |
3,35 |
2 652 958 |
4,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 094 |
|
1 809 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 627 |
-1,46 |
933 |
-0,21 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY Global Equity ETF
|
|
|
|
145 |
|
50 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
91 |
0,00 |
32 |
3,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
13 081 |
90,77 |
4 645 |
93,26 |
|
2025-06-24 |
NP |
MLAAX - Фонд роста с большой капитализацией MainStay, класс A
|
|
|
|
1 159 500 |
30,84 |
400 607 |
70,16 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
48 116 |
0,57 |
17 084 |
1,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 162 |
21,10 |
1 123 |
22,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
51 956 |
-1,84 |
18 447 |
-0,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
52 326 |
4,62 |
18 578 |
5,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Глобальное управление фондами, LP
|
|
|
|
2 166 |
12,00 |
769 |
13,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIL — WBI BullBear Quality 3000 ETF
|
|
|
|
1 122 |
-75,08 |
398 |
-72,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
19 543 |
29,95 |
6 752 |
31,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
148 479 |
-6,71 |
52 718 |
-5,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
85 597 |
-5,60 |
30 391 |
-4,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клио Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
27 083 |
11,79 |
9 616 |
13,25 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
1 800 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
4 598 |
0,02 |
1 633 |
1,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Портфель благодарности BlackRock Capital
|
|
|
|
30 736 |
1,54 |
10 913 |
2,87 |
|
2025-05-06 |
13F |
Genoa Capital Asset Management Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
23 095 |
-21,80 |
8 200 |
0,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
45 309 |
0,30 |
16 087 |
1,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
240 488 |
64,84 |
85 385 |
67,00 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
4 303 |
89,31 |
1 571 |
90,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
45 |
-2,17 |
16 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
3 358 |
-1,06 |
1 192 |
11,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
1 555 |
-82,96 |
552 |
-82,73 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
8 510 |
0,19 |
3 022 |
1,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
392 292 |
-0,85 |
139 283 |
0,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Керуссо Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 437 |
0,05 |
3 706 |
1,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
26 706 |
67,74 |
9 753 |
68,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
1 021 |
-7,52 |
363 |
-6,22 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
5 030 |
12,20 |
1 786 |
13,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Fairtree Asset Management (Pty) Ltd
|
|
|
|
2 442 |
93,66 |
867 |
96,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A
|
|
|
|
300 |
50,00 |
107 |
51,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 227 |
-0,40 |
2 921 |
0,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
120 806 |
-3,19 |
42 892 |
-1,92 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
8 011 |
|
2 844 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вансити Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
128 302 |
0,34 |
46 |
2,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - Основной фонд Columbia Contrarian класса A
|
|
|
|
616 131 |
0,00 |
225 005 |
0,68 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
54 324 |
-1,04 |
18 769 |
0,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
9 013 |
7,13 |
3 200 |
8,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFIUX - Акции Baron FinTech Fund R6
|
|
|
|
9 500 |
0,00 |
3 373 |
1,29 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
14 621 |
0,51 |
5 097 |
2,21 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
3 893 |
14,74 |
1 382 |
16,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
35 440 |
200,90 |
12 583 |
204,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
71 843 |
9,70 |
25 508 |
11,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R
|
|
|
|
467 022 |
-5,08 |
165 816 |
-3,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
51 363 |
-1,72 |
18 757 |
-1,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
687 817 |
30,25 |
237 641 |
31,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHG - Schwab US Growth ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 655 214 |
6,65 |
969 658 |
7,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
53 258 |
0,46 |
18 401 |
1,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
4 343 |
-0,48 |
1 542 |
0,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wetzel Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
858 |
-8,92 |
305 |
-7,88 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
193 628 |
-1,67 |
68 747 |
-0,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
9 757 |
-1,16 |
3 459 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
11 818 |
1,47 |
4 196 |
2,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лойтольд Групп, ООО
|
|
|
|
20 066 |
-9,05 |
7 124 |
-7,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
3 264 |
-65,84 |
1 128 |
-65,48 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 835 |
-8,58 |
1 362 |
-7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
8 750 |
35,26 |
3 071 |
50,20 |
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
383 |
139,38 |
136 |
141,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Applied Capital LLC / Флорида
|
|
|
|
9 434 |
0,22 |
3 350 |
1,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Firetrail Investments Pty Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
38 241 |
-14,45 |
13 965 |
-13,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
4 072 |
7,02 |
1 445 |
8,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
3 409 |
-0,47 |
1 211 |
0,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
54 000 |
1,89 |
19 173 |
3,22 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
1 194 |
33,56 |
424 |
35,14 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
7 178 |
-0,10 |
2 549 |
1,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
629 116 |
-2,45 |
223 336 |
-1,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 863 |
-0,96 |
2 082 |
0,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Fund Class C
|
|
|
|
839 996 |
0,00 |
290 219 |
1,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 649 |
464,20 |
1 651 |
472,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
68 474 |
-0,74 |
24 312 |
0,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
17 136 |
97,31 |
6 084 |
99,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 139 |
223,60 |
759 |
228,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
9 839 |
0,46 |
3 493 |
1,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
3 760 |
2,45 |
1 335 |
3,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
75 786 |
0,00 |
26 908 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAAJX - Портфель роста голубых фишек T. Rowe Price
|
|
|
|
220 810 |
0,27 |
78 399 |
1,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
61 135 |
-1,97 |
21 706 |
-0,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 606 |
1,43 |
1 280 |
2,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
39 809 |
13,63 |
14 134 |
15,12 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
14 365 |
-0,55 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
6 310 |
0,00 |
2 241 |
1,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
21 855 |
0,97 |
7 760 |
2,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Консолидированная Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
23 320 |
0,00 |
8 280 |
1,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
6 188 |
2,65 |
2 197 |
4,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
485 134 |
-8,57 |
172 247 |
-7,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
139 074 |
-5,47 |
48 050 |
-4,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
149 525 |
3,86 |
51 661 |
4,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
6 310 |
-0,09 |
2 304 |
0,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 588 |
62,54 |
564 |
64,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
129 721 |
-4,45 |
46 057 |
-3,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
Call
|
|
6 900 |
0,00 |
2 450 |
1,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
2 232 172 |
11,81 |
792 533 |
13,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 364 |
-3,55 |
2 260 |
-2,29 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
31 252 |
-4,73 |
10 798 |
-3,70 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
26 922 |
-19,67 |
9 559 |
-18,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
12 601 |
-1,28 |
4 474 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США
|
|
|
|
1 326 |
-1,70 |
471 |
-0,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Блю Сквер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
993 |
0,00 |
353 |
1,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
43 146 |
7,98 |
15 319 |
9,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
Верде Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
4 081 |
6,80 |
1 449 |
8,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 092 |
-9,67 |
743 |
-8,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 136 |
0,88 |
25 612 |
2,21 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
212 810 |
0,00 |
75 558 |
1,31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
905 |
6,35 |
321 |
7,72 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
19 918 |
-38,08 |
6 882 |
-37,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
379 |
-70,55 |
131 |
-70,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
RAGTX — Технологический фонд AllianzGI A
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 404 307 |
50,95 |
499 |
52,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
758 012 |
16,01 |
276 818 |
16,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
95 383 |
0,45 |
33 866 |
1,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
10 170 |
0,99 |
3 611 |
2,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
Провидент Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
634 |
0,00 |
225 |
1,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
13 804 |
0,00 |
4 901 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
3 820 |
2,69 |
1 356 |
4,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
1 012 |
-1,08 |
359 |
0,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Основной фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
71 564 |
-29,65 |
26 134 |
-29,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
4 962 |
-2,76 |
1 703 |
-5,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
2 622 |
0,00 |
931 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
3 618 |
-3,31 |
1 285 |
-2,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
1 632 459 |
-9,24 |
596 158 |
-8,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
3 485 |
6,57 |
1 237 |
7,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
20 852 |
12,16 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 533 |
-3,66 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
8 002 |
-1,08 |
2 841 |
0,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Aegis Wealth Management LLC
|
|
|
|
948 |
0,00 |
332 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
13 |
|
1 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
37 745 |
-9,63 |
13 784 |
-9,02 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация прогрессивного управления инвестициями
|
|
|
|
42 734 |
-1,05 |
15 173 |
0,24 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
8 277 |
0,00 |
2 860 |
1,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
13 497 |
8,35 |
4 792 |
9,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCUX — класс инвесторов ультрафондов
|
|
|
|
781 000 |
-17,44 |
269 836 |
-16,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бристоль Гейт Кэпитал Партнерс Инк.
|
|
|
|
253 109 |
-18,76 |
89 866 |
-17,70 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
28 267 |
-10,75 |
9 906 |
20,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мартин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 300 |
-7,14 |
462 |
-5,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
83 367 |
2,58 |
29 599 |
3,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
144 822 |
-3,90 |
51 419 |
-2,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FMKFX - Фонд Fidelity Magellan K6
|
|
|
|
22 973 |
-1,25 |
8 157 |
0,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
KRMA — ETF Global X Conscious Companies
|
|
|
|
9 041 |
-9,36 |
3 302 |
-8,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
15 600 |
-1,82 |
5 539 |
-0,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
10 872 |
2,66 |
3 860 |
4,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фосун Интернэшнл, ООО
|
|
|
|
3 670 |
-29,71 |
1 303 |
-28,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
7 794 |
4,02 |
2 693 |
2,51 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
341 |
0,89 |
121 |
2,54 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
12 459 |
0,02 |
4 424 |
1,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
8 949 |
-4,20 |
3 177 |
-2,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 167 |
-12,04 |
1 834 |
191,11 |
|
2025-07-30 |
NP |
GFGF — ETF на избранные акции Guru
|
|
|
|
4 170 |
-3,61 |
1 523 |
-3,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
St. Nicholas Private Asset Management, Inc
|
|
|
|
1 775 |
0,00 |
630 |
1,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Дэвис Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 001 |
-9,82 |
355 |
-8,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
381 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
82 839 |
40,33 |
29 412 |
42,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
67 516 |
158,11 |
23 930 |
161,46 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
514 |
0,00 |
183 |
1,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
33 662 |
-2,98 |
11 952 |
-1,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Западная финансовая корпорация / Калифорния
|
|
|
|
1 444 |
1,83 |
513 |
3,23 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
11 Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
46 900 |
|
16 652 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
414 900 |
-5,23 |
147 |
-3,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Дивидендный фонд акций BlackRock NVIT класса I
|
|
|
|
8 944 |
-35,55 |
3 176 |
-34,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
2 957 |
13,16 |
1 022 |
14,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
139 |
|
48 |
|
|
2025-08-18 |
13F/A |
ООО «КП Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFRX — Трастовый фонд оценки стоимости капитала, класс NAV
|
|
|
|
7 888 |
0,00 |
2 801 |
1,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
27 957 |
-3,09 |
9 926 |
-1,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
418 400 |
45,33 |
149 |
48,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
45 767 |
-5,04 |
16 250 |
-3,80 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT JP Morgan, фонд роста с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
1 319 |
-20,35 |
468 |
-19,31 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
92 |
|
32 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
705 |
8,13 |
250 |
9,65 |
|
2025-08-25 |
13F |
BLVD Private Wealth, LLC
|
|
|
|
758 |
|
269 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
100 |
-26,47 |
36 |
-25,53 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
4 469 |
-0,33 |
1 587 |
0,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
30 685 |
-0,43 |
10 895 |
0,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
1 729 |
2,13 |
614 |
3,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Kingsman Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
9 851 |
78,43 |
3 498 |
80,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Преватт Капитал Лтд.
|
|
|
|
65 000 |
0,00 |
23 078 |
1,31 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
489 |
16,43 |
174 |
17,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
114 522 |
-8,25 |
40 661 |
-7,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
914 476 |
10,33 |
333 957 |
11,08 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
41 491 |
-0,93 |
14 731 |
0,37 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
7 410 |
15,82 |
2 631 |
17,31 |
|
2025-07-15 |
13F |
Postrock Partners ООО
|
|
|
|
28 506 |
0,08 |
10 121 |
1,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
106 334 |
12,69 |
38 |
12,12 |
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
215 |
0,00 |
76 |
1,33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
381 471 |
4,03 |
139 309 |
4,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
19 468 |
-0,35 |
6 787 |
2,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
6 090 |
-0,31 |
2 162 |
1,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAPOX - Фонд институциональных акций Absolute Capital Opportunities
|
|
|
|
4 733 |
-31,04 |
1 680 |
-30,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
USAUX - Акции фонда агрессивного роста
|
|
|
|
272 858 |
-1,49 |
94 272 |
-0,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
1 816 |
-0,82 |
645 |
0,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эй Джей Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 671 |
-0,36 |
593 |
1,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
20 056 |
-3,27 |
7 129 |
-1,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джаспер Ридж Партнерс, LP
|
|
|
|
69 189 |
0,00 |
24 566 |
1,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
636 |
1,44 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
629 |
0,00 |
223 |
1,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
162 303 |
27,00 |
57 626 |
28,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
3 899 |
5,86 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 447 |
6,37 |
1 934 |
7,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Пингора Партнерс»
|
|
|
|
235 |
-14,55 |
83 |
-13,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
16 471 |
0,00 |
5 848 |
1,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Марен Капитал»
|
|
|
|
3 352 |
0,00 |
1 190 |
1,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
861 |
-8,70 |
306 |
-7,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NORTHERN FUNDS — Фонд ESG качества США, класс I
|
|
|
|
9 842 |
-6,53 |
3 494 |
-5,31 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоукс Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 163 |
-0,00 |
11 775 |
1,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
ДДФГ, Инк.
|
|
|
|
769 |
-14,27 |
273 |
-13,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
28 873 |
-19,77 |
10 251 |
-18,72 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
58 367 |
0,00 |
20 723 |
1,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
78 |
|
28 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
3 312 |
-69,00 |
1 176 |
-68,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
890 |
1,02 |
316 |
2,27 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
200 |
-52,61 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
13 934 |
-0,46 |
4 947 |
0,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
24 874 |
-0,60 |
8 832 |
0,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
396 369 |
7,61 |
140 731 |
9,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
11 604 |
0,00 |
4 120 |
1,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЭрроуМарк Колорадо Холдингс»
|
|
|
|
4 224 |
0,00 |
1 500 |
1,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
117 343 |
11,32 |
40 542 |
12,53 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
247 216 |
-3,48 |
87 774 |
-2,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 434 |
1,76 |
865 |
3,10 |
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
3 864 |
27,78 |
1 354 |
41,78 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 863 |
1,08 |
9 538 |
2,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 277 |
-3,09 |
2 217 |
-1,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HSUAX — Акции класса А фонда Rational Dynamic Brands
|
|
|
|
6 000 |
-43,06 |
2 130 |
-22,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
103 072 |
-10,27 |
36 596 |
-9,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
35 286 |
-3,69 |
12 528 |
-2,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYG - Портфель SPDR(R) S&P 500 Growth ETF
|
|
|
|
2 305 632 |
3,99 |
818 615 |
5,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
33 064 |
1,43 |
11 739 |
2,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
829 |
0,00 |
294 |
1,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Artisan Partners
|
|
|
|
989 507 |
7,17 |
351 324 |
8,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
31 700 |
16,12 |
11 255 |
17,64 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
8 254 |
-8,32 |
2 930 |
-7,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
23 543 |
-4,88 |
8 359 |
-3,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
136 432 |
11,46 |
49 824 |
12,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
CARK — ETF крупного роста CastleArk
|
|
|
|
46 058 |
1,49 |
15 913 |
2,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Грей Прайват Вэлс»
|
|
|
|
758 |
30,69 |
269 |
32,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SELV - SEI Enhanced Low Volatility US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 994 |
7,92 |
1 418 |
9,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
5 500 |
175,00 |
2 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
31 883 |
18,50 |
11 016 |
19,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
12 000 |
|
4 261 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
19 523 |
-1,21 |
6 932 |
-1,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
25 683 |
369,52 |
9 119 |
375,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 621 |
|
1 286 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
38 495 |
8,02 |
13 668 |
9,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
26 100 |
|
9 267 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
87 714 |
-4,85 |
31 143 |
-3,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
POGSX - Фонд акций Pin Oak
|
|
|
|
27 620 |
-2,13 |
9 543 |
-1,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT
|
|
|
|
3 228 |
-19,18 |
1 115 |
-18,32 |
|
2025-05-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
10 155 |
-1,14 |
3 559 |
9,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
1 415 |
20,22 |
502 |
21,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
4 340 |
120,53 |
1 541 |
123,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
150 |
0,00 |
53 |
1,92 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель роста с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
99 363 |
-15,34 |
35 279 |
-14,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIVR - Интеллектуальный Ливерморский ETF
|
|
|
|
665 |
|
236 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Валтинсон Брунер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
620 |
|
220 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды VELA - Фонд VELA Large Cap 130/30, класс I
|
|
|
|
4 021 |
-13,55 |
1 428 |
-12,40 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 421 |
43,54 |
505 |
45,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
ДХК Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
1 462 |
100,55 |
516 |
101,96 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 738 |
3,72 |
1 327 |
5,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
98 185 |
-1,42 |
34 861 |
-0,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая группа Снайдер
|
|
|
|
9 790 |
-0,55 |
3 476 |
0,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
ROGSX - Фонд выбора технологий Red Oak
|
|
|
|
80 000 |
0,00 |
27 640 |
1,08 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
6 795 |
-7,94 |
2 412 |
-6,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лонгвью Партнерс (Гернси) ЛТД
|
|
|
|
1 638 726 |
-5,77 |
581 830 |
-4,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первый Международный Банк Израиля Лтд.
|
|
|
|
9 914 |
|
3 520 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
65 216 |
-25,75 |
23 155 |
-24,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
Lazard Global Total Return & Income Fund Inc.
|
|
|
|
16 947 |
-1,43 |
6 017 |
-0,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 218 |
-4,72 |
2 208 |
-3,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
18 003 |
26,30 |
6 392 |
27,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
167 873 |
-4,93 |
59 397 |
-4,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Berbice Capital Management LLC
|
|
|
|
17 402 |
-1,97 |
6 179 |
-0,69 |
|
2025-05-13 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
17 359 |
0,00 |
6 163 |
1,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
Викерман Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
14 707 |
9,84 |
5 222 |
11,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авенир Корп
|
|
|
|
41 944 |
-1,03 |
14 892 |
0,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
20 335 |
11,93 |
7 426 |
12,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
3 348 |
-0,18 |
1 189 |
1,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
451 197 |
47,82 |
160 038 |
50,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд роста большой капитализации JNL/ClearBridge (A)
|
|
|
|
216 585 |
-8,18 |
76 899 |
-6,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тандем Кэпитал Менеджмент Корп /рекр.
|
|
|
|
2 437 |
0,00 |
865 |
1,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 313 |
-0,90 |
1 531 |
0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Салцхауэр Михаэль
|
|
|
|
800 |
0,00 |
284 |
1,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
3 494 |
3,62 |
1 241 |
5,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Групама
|
|
|
|
57 383 |
12,34 |
20 004 |
14,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
966 |
28,97 |
343 |
30,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 153 |
3,20 |
1 830 |
4,57 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
4 380 |
0,00 |
1 600 |
0,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
2 644 |
5,21 |
939 |
6,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Харбер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
43 428 |
0,83 |
15 419 |
2,15 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
21 561 |
1,03 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
597 |
4,01 |
212 |
4,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
229 |
-31,64 |
79 |
-30,70 |
|
2025-05-13 |
13F |
Windward Capital Management Co / Калифорния
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
624 |
-13,33 |
222 |
-12,30 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
675 731 |
1,04 |
233 465 |
2,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
2 632 500 |
0,00 |
934 669 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
196 |
0,00 |
70 |
2,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
1 721 493 |
-4,33 |
609 825 |
-3,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
71 033 |
-0,15 |
23 922 |
-3,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд Prudentials Гибралтара - Фонд Prudentials Гибралтара
|
|
|
|
20 577 |
-2,43 |
7 306 |
-1,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
12 859 |
-2,18 |
4 696 |
8,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
39 437 |
5,08 |
14 002 |
6,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Aware Super Pty Ltd в качестве попечителя Aware Super
|
|
|
|
300 083 |
0,00 |
106 544 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
34 424 |
-3,30 |
12 222 |
-2,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 223 |
15,45 |
1 499 |
16,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
425 698 |
1,22 |
147 079 |
2,31 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
236 |
0,00 |
84 |
1,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио
|
|
|
|
78 200 |
1,30 |
27 765 |
2,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
PLBEX - Фонд акционерного капитала Plumb
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
1 420 |
1,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Касл Хук Партнерс LP
|
|
|
|
2 849 |
|
1 012 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
29 095 |
6,68 |
10 330 |
8,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 041 |
1,88 |
1 080 |
3,15 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
6 106 |
-29,45 |
2 168 |
-28,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Капитал Планирование»
|
|
|
|
787 |
-33,70 |
279 |
-32,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
147 944 |
-0,14 |
52 528 |
1,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
21 742 496 |
0,46 |
7 940 142 |
1,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 906 |
2,66 |
2 478 |
19,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
KLGAX - Фонд роста MainStay MacKay класса A
|
|
|
|
24 248 |
38,99 |
8 378 |
40,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 954 937 |
110,41 |
1 396 930 |
112,06 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
3 430 |
0,50 |
1 218 |
1,76 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
31 358 |
-1,74 |
11 134 |
-0,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Правление Пенсионного фонда защиты
|
|
|
|
1 800 |
-28,00 |
639 |
-27,05 |
|
2025-07-30 |
NP |
GQQQ - Astoria US Quality Growth Kings ETF
|
|
|
|
2 571 |
|
939 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 513 816 |
-42,38 |
523 023 |
-41,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глобефлекс Капитал ЛП
|
|
|
|
100 710 |
0,00 |
35 757 |
1,31 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 236 |
-1,30 |
5 055 |
0,00 |
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
2 558 |
-0,81 |
897 |
1,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 004 |
0,02 |
3 907 |
1,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A
|
|
|
|
1 050 000 |
5,00 |
372 802 |
6,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
2 178 |
-44,76 |
752 |
-44,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Фундсмит»
|
|
|
|
3 854 071 |
-6,84 |
1 368 388 |
-5,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
3 598 |
-1,26 |
1 277 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
5 372 |
-3,21 |
1 907 |
-1,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 861 |
0,60 |
4 566 |
1,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
65 000 |
9,98 |
23 078 |
11,42 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
5 142 |
-1,06 |
1 826 |
0,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A
|
|
|
|
15 333 |
0,00 |
5 444 |
1,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
647 |
11,74 |
224 |
13,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
553 |
5,53 |
191 |
6,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
4 491 |
-2,96 |
1 595 |
-1,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
15 285 |
14,79 |
5 427 |
16,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMLOX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
79 087 |
-4,35 |
28 080 |
-3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Haven Capital Group, Inc.
|
|
|
|
4 544 |
4,99 |
1 613 |
6,33 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
12 757 |
-6,40 |
4 529 |
-5,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Цвейг-ДиМенна Ассошиэйтс»
|
|
|
|
48 097 |
6,65 |
17 077 |
8,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
37 117 |
71,70 |
13 |
85,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
54 244 |
-1,82 |
19 259 |
-0,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
95 074 |
-1,85 |
33 756 |
-0,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
362 |
8,06 |
125 |
9,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
616 |
20,08 |
213 |
21,14 |
|
2025-05-29 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
|
|
446 |
|
156 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
4 882 |
-9,12 |
1 733 |
-7,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 845 |
1,65 |
3 141 |
2,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 862 |
0,00 |
661 |
1,38 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
3 465 |
2,70 |
1 210 |
4,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
76 723 |
409,35 |
27 241 |
416,10 |
|
2025-08-19 |
NP |
WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа
|
|
|
|
2 811 |
-13,67 |
998 |
-12,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД – Портфель роста
|
|
|
|
36 205 |
-0,75 |
12 855 |
0,55 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
25 932 |
44,56 |
9 470 |
45,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
47 008 |
53,54 |
16 241 |
55,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I
|
|
|
|
37 870 |
-0,90 |
13 446 |
0,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
2 640 |
-1,31 |
937 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
1 418 996 |
-0,48 |
504 |
0,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
170 |
0,00 |
60 |
1,69 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 361 |
-3,34 |
4 620 |
-4,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
648 |
-2,26 |
230 |
-0,86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Глобальный тематический портфель роста AB, класс A
|
|
|
|
11 793 |
29,69 |
4 187 |
31,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 010 |
16,27 |
1 424 |
17,80 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа
|
|
|
|
51 499 |
-5,16 |
18 285 |
-3,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беркшир Хэтэуэй Инк.
|
|
|
|
8 297 460 |
0,00 |
2 946 013 |
1,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCAF — T. Rowe Price Capital Appreciation ETF ETF
|
|
|
|
145 801 |
-5,92 |
51 767 |
-4,69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF
|
|
|
|
23 352 |
18,39 |
8 528 |
19,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
13 765 |
-2,07 |
5 027 |
-1,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
4 204 |
7,68 |
1 492 |
9,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
1 352 |
0,00 |
480 |
1,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
525 963 |
0,00 |
186 743 |
1,31 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
124 |
37,78 |
42 |
61,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Enhanced Capital & Income Fund, Inc.
|
|
|
|
118 944 |
-13,98 |
42 231 |
-12,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
8 728 |
248,84 |
3 187 |
251,38 |
|
2025-05-30 |
NP |
PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный
|
|
|
|
6 382 |
-83,70 |
2 237 |
-81,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
38 319 |
60,85 |
13 605 |
62,95 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 081 |
-5,15 |
4 644 |
-3,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
DDM — ProShares Ultra Dow30
|
|
|
|
45 011 |
-14,84 |
16 438 |
-14,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
29 |
3,57 |
10 |
11,11 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
17 081 |
-0,36 |
6 065 |
0,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Элит Лайф Менеджмент»
|
|
|
|
1 397 |
-1,55 |
496 |
-0,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSGMX - Transamerica Sustainable Growth Equity R6
|
|
|
|
975 |
5,41 |
337 |
6,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
103 280 |
-0,80 |
36 670 |
0,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
ТКГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 892 |
|
4 932 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Вэлли Фордж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
912 017 |
0,00 |
323 812 |
1,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
192 307 |
-4,74 |
68 |
-2,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
1 621 |
0,00 |
576 |
1,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 345 |
4,59 |
478 |
6,00 |
|
2025-05-07 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 674 |
-1,66 |
1 304 |
-0,38 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 008 |
-13,40 |
358 |
-12,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Понимание Партнеров, ООО
|
|
|
|
10 570 |
-0,65 |
3 753 |
0,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
21 721 |
2,68 |
7 314 |
1,25 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса
|
|
|
|
4 340 |
-4,59 |
1 541 |
-3,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хель Вед Капитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
18 800 |
|
6 675 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хель Вед Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 815 |
|
5 260 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 772 |
-0,06 |
6 310 |
1,25 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 560 |
-4,31 |
9 430 |
-3,05 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 621 |
2,62 |
930 |
4,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
1 064 |
5,87 |
378 |
7,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
2 646 249 |
-2,69 |
939 383 |
-1,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
7 070 |
88,63 |
2 510 |
91,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
141 180 |
-2,15 |
51 558 |
-1,48 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 042 |
2,29 |
4 631 |
3,63 |
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 724 |
19,38 |
1 677 |
21,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
146 901 |
5,02 |
52 157 |
6,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
139 344 |
3,67 |
49 |
4,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NANC — ETF для подрывной демократической торговли необычными китами
|
|
|
|
1 793 |
-7,05 |
637 |
-5,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
10 789 |
-9,24 |
3 831 |
-8,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
БХК Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
690 |
1,92 |
245 |
2,95 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
12 767 |
-0,66 |
4 533 |
0,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
2 005 |
41,60 |
712 |
43,35 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
32 807 |
-1,76 |
11 648 |
-0,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционный Дом»
|
|
|
|
48 100 |
0,77 |
17 078 |
2,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
2 316 |
52,27 |
822 |
56,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
126 923 |
-1,29 |
45 064 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
3 584 |
1,30 |
1 256 |
12,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПНГ Эссет Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
1 715 644 |
2,27 |
518 924 |
-4,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
13 558 |
-70,77 |
4 814 |
-70,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
634 |
34,61 |
225 |
36,36 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
62 234 |
-2,37 |
22 096 |
-1,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
5 309 |
0,78 |
1 885 |
2,06 |
|
2025-06-17 |
NP |
CFGRX — Акции Фонда роста
|
|
|
|
10 045 |
-3,65 |
3 471 |
-2,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Купер Капитал Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
17 894 |
|
6 353 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 219 |
-2,73 |
3 273 |
-1,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
25 346 |
-1,34 |
8 999 |
-0,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
26 425 |
9,77 |
9 382 |
11,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
51 079 |
6,11 |
18 135 |
7,50 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 423 |
15,97 |
18 968 |
18,88 |
|
2025-08-08 |
13F |
Майлстоун Ресурс Групп Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
17 |
|
6 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
2 184 |
-56,33 |
765 |
-51,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
907 |
-42,59 |
322 |
-41,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
15 841 |
-0,73 |
5 624 |
4,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фэмили Капитал Траст Ко
|
|
|
|
28 277 |
-4,60 |
10 039 |
-3,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
46 428 |
1,74 |
16 484 |
3,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
191 207 |
-2,00 |
67 888 |
-0,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
401 236 |
12,07 |
142 459 |
13,54 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 315 |
66,67 |
461 |
84,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
753 200 |
21,11 |
267 424 |
22,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
NULC — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
3 051 |
12,96 |
1 054 |
14,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
993 |
0,00 |
353 |
1,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
1 232 |
-4,35 |
437 |
-3,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛВМ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
2 306 |
-9,64 |
819 |
-7,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультанты по геометрическому богатству
|
|
|
|
1 130 |
1,80 |
401 |
3,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
9 955 |
-6,37 |
3 353 |
-10,04 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
1 308 |
0,00 |
464 |
1,31 |
|
2025-05-02 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
691 |
2,83 |
241 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
46 040 |
-15,85 |
16 346 |
-14,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
620 |
-70,59 |
220 |
-70,19 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 458 |
0,89 |
3 665 |
11,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
4 145 |
20,63 |
1 472 |
22,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital
|
|
|
|
400 |
0,00 |
138 |
1,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТАР Финансовый Банк
|
|
|
|
1 020 |
-17,14 |
362 |
-16,01 |
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
4 221 |
5,26 |
1 479 |
16,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A
|
|
|
|
3 900 |
457,14 |
1 385 |
464,90 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
706 |
|
251 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по устойчивому росту, LP
|
|
|
|
2 903 722 |
-11,73 |
1 030 966 |
-10,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ - Lazard Equity Megatrends ETF
|
|
|
|
1 937 |
|
688 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
1 843 964 |
75,55 |
654 689 |
77,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тайрен Капитал»
|
|
|
|
60 885 |
|
21 617 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
5 047 |
-2,21 |
1 792 |
-0,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
4 247 543 |
9,66 |
1 508 090 |
11,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 281 |
-6,15 |
455 |
-5,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
6 436 |
0,67 |
2 285 |
2,01 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
2 984 |
-6,31 |
1 059 |
-5,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
3 403 |
0,53 |
1 208 |
1,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
SGAPX — Глобальный фонд роста Virtus SGA, класс I
|
|
|
|
35 300 |
0,00 |
12 533 |
1,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джексон Сквер Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 618 |
-21,29 |
6 965 |
-20,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
114 |
10,68 |
39 |
11,43 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 862 |
0,32 |
662 |
14,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
1 396 |
-1,41 |
496 |
-0,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Группа Омега, ООО
|
|
|
|
3 517 |
9,91 |
1 249 |
11,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода
|
|
|
|
40 540 |
0,00 |
11 146 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
199 |
-57,20 |
71 |
-56,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
43 514 |
-0,42 |
15 450 |
3,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дин Инвестмент Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
653 |
-1,66 |
232 |
-0,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
902 |
2,38 |
320 |
3,90 |
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
4 464 |
51,32 |
1 585 |
53,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 486 |
-2,89 |
2 661 |
-0,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
7 840 |
-8,35 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 981 |
-8,67 |
1 417 |
-7,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
1 138 762 |
-3,02 |
415 864 |
-2,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
60 507 |
0,00 |
21 483 |
1,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 136 |
12,24 |
1 823 |
13,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
79 148 |
0,17 |
28 102 |
1,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
Put
|
|
600 |
|
213 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 843 |
0,39 |
1 720 |
1,72 |
|
2025-04-28 |
NP |
MPAY — ETF с ежемесячными выплатами Akros
|
|
|
|
106 |
-38,01 |
38 |
-28,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 940 |
-2,40 |
4 949 |
-1,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
3 877 |
-2,66 |
1 376 |
-1,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кантор Фицджеральд, LP
|
|
|
|
2 177 |
|
773 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
USBOX - Обыкновенные акции Pear Tree Quality Fund
|
|
|
|
34 231 |
7,92 |
12 154 |
9,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Магеллан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
876 673 |
-1,80 |
311 263 |
-0,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
10 153 |
-1,88 |
3 605 |
-0,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
15 766 |
3,15 |
5 598 |
6,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 847 |
35,25 |
1 011 |
37,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
1 306 |
-0,68 |
464 |
0,65 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZUOX - Открытые акции Lazard US Equity Portfolio
|
|
|
|
8 092 |
-26,64 |
2 873 |
-25,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
346 006 |
0,00 |
119 545 |
1,08 |
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 222 |
0,32 |
779 |
1,70 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
4 669 |
0,00 |
1 658 |
1,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
4 100 |
-54,04 |
1 456 |
-54,06 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 089 |
6,14 |
387 |
7,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ТКИ Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
19 067 558 |
14,61 |
6 769 936 |
16,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
1 309 |
14,93 |
465 |
16,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
30 525 |
1,25 |
10 838 |
2,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
10 621 |
-0,43 |
3 771 |
0,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
6 956 |
-2,79 |
2 470 |
-1,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 574 |
-2,37 |
5 885 |
-1,09 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
329 |
0,00 |
117 |
0,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 239 |
4,05 |
3 280 |
5,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
95 150 |
5,89 |
33 783 |
7,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
143 375 |
-0,00 |
50 905 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
6 452 |
-0,15 |
2 291 |
1,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
6 915 |
-30,29 |
2 455 |
-29,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 533 |
-2,35 |
3 030 |
-1,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультативная группа Spectrum Wealth, ООО
|
|
|
|
588 |
0,34 |
209 |
1,46 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
4 039 |
-1,78 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
731 |
-64,91 |
260 |
-62,63 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
72 805 |
9,52 |
25 849 |
50,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ларавей Финансовый Inc
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
870 |
1,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
15 |
|
5 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
613 425 |
440,95 |
217 797 |
448,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
454 100 |
-33,47 |
161 228 |
-32,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
2 067 |
46,39 |
734 |
48,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кэтлин С. Райт Associates Inc.
|
|
|
|
7 727 |
0,00 |
2 740 |
1,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Персеверанс Ассет Менеджмент Интернэшнл
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 993 |
-0,18 |
3 193 |
1,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
60 700 |
45,22 |
21 552 |
47,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
1 513 |
74,71 |
537 |
77,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
25 209 |
27,14 |
8 950 |
28,81 |
|
2025-04-09 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 105 |
0,00 |
1 103 |
1,29 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
49 101 |
2,43 |
17 433 |
3,77 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
19 424 |
-37,65 |
6 896 |
-36,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
3 885 |
6,82 |
1 379 |
8,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
50 055 517 |
-0,91 |
17 772 213 |
0,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 898 |
22,43 |
6 355 |
24,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
258 |
-10,73 |
92 |
-9,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Польша Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
5 611 098 |
-6,85 |
1 992 220 |
-5,63 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
2 603 |
0,54 |
929 |
1,87 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
3 979 |
9,34 |
1 413 |
10,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
2 815 |
-3,36 |
999 |
-2,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 621 |
-4,97 |
3 416 |
-3,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
78 271 |
8,41 |
27 790 |
9,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
3 961 |
1,28 |
1 369 |
2,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
15 952 |
-98,74 |
5 664 |
-98,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ХайВиста Стратегис»
|
|
|
|
6 427 |
4,90 |
2 282 |
6,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
190 345 |
-1,94 |
67 582 |
-0,66 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
4 971 |
-14,81 |
1 765 |
-13,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Люминист Капитал»
|
|
|
|
36 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 246 |
-3,09 |
3 283 |
109 300,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMCE - FM Compounders Equity ETF
|
|
|
|
7 863 |
-23,48 |
2 871 |
-22,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
10 462 |
3,22 |
3 715 |
4,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
10 735 |
-3,57 |
3 811 |
-2,31 |
|
2025-05-28 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
3 889 |
-11,49 |
1 333 |
-3,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 991 |
-29,13 |
3 547 |
-28,20 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 000 |
0,00 |
3 195 |
1,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 241 348 |
1,75 |
438 196 |
6,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
2 874 |
-6,69 |
1 020 |
-5,47 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
598 820 |
4,65 |
217 198 |
20,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
Put
|
|
6 000 |
-93,75 |
2 130 |
-93,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Портфель обыкновенных акций MainStay VP MacKay начального класса
|
|
|
|
127 978 |
-1,34 |
45 439 |
-0,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
TGRW — ETF на акции T. Rowe Price Growth Stock
|
|
|
|
30 409 |
15,92 |
10 797 |
17,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональный инвестор Gestao de Recursos Ltda.
|
|
|
|
27 762 |
0,01 |
9 857 |
1,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
418 225 |
5,66 |
148 491 |
7,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
44 891 |
0,90 |
15 939 |
2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами EULAV
|
|
|
|
58 024 |
-9,37 |
20 602 |
-8,18 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
3 050 |
-14,13 |
1 042 |
1,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
1 104 |
19,48 |
392 |
21,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дюранте и Уотерс, ООО
|
|
|
|
812 |
0,00 |
288 |
1,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Cannon Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 229 |
-3,13 |
791 |
-1,86 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
3 394 |
-2,08 |
1 205 |
-0,74 |
|
2025-07-16 |
13F |
Фил А. Юнкер и партнеры, Лтд.
|
|
|
|
675 |
0,00 |
240 |
1,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 575 |
402,99 |
2 690 |
410,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
162 |
-2,99 |
58 |
-1,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
19 462 |
8,17 |
6 910 |
9,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
7 194 |
-11,16 |
2 486 |
-10,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
680 |
-61,71 |
248 |
-61,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
37 932 |
3,37 |
13 477 |
4,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 591 |
4,74 |
565 |
6,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
63 025 |
-8,21 |
22 377 |
-7,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
1 882 |
-4,95 |
668 |
-3,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
25 691 |
12,28 |
9 122 |
13,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
3 323 |
27,96 |
1 180 |
29,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
CVRD — Мэдисонский ETF покрытых коллов
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
533 |
1,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
2 335 766 |
-12,30 |
829 314 |
-11,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель роста с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
6 531 |
8,69 |
2 319 |
10,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
20 751 006 |
-0,56 |
7 367 645 |
0,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
4 541 |
-2,57 |
1 658 |
-1,89 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 009 |
-78,15 |
5 684 |
-77,87 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
1 030 |
-3,74 |
366 |
-2,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
100 |
|
36 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
227 830 |
-3,27 |
78 715 |
-2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
23 654 770 |
-4,58 |
8 398 626 |
-3,33 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
1 385 |
39,62 |
492 |
41,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
4 482 |
4,04 |
1 591 |
5,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
2 772 |
|
984 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
1 123 |
-7,19 |
399 |
-6,13 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
362 |
0,00 |
132 |
0,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
425 065 |
-18,02 |
150 919 |
-16,94 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
1 900 |
375,00 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Грант Стрит Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 860 |
15,46 |
660 |
17,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
368 727 |
1,38 |
127 395 |
2,47 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «Алфретон Капитал»
|
|
|
|
200 000 |
11,11 |
71 010 |
12,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 520 410 |
14,06 |
525 302 |
15,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
10 228 |
-1,00 |
3 631 |
0,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 149 |
12,04 |
5 379 |
13,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
1 013 |
-0,10 |
360 |
1,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Корпорация финансовых портформ США США
|
|
|
|
4 257 |
-1,37 |
1 511 |
-0,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бёрч Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 590 |
0,00 |
1 630 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
298 756 |
2 172,25 |
106 |
2 550,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 960 |
0,15 |
4 601 |
1,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 049 |
-44,73 |
373 |
-43,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
RLSIX - Фонд длинных/коротких возможностей RiverPark институционального класса
|
|
|
|
2 476 |
-6,03 |
879 |
-4,77 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО Торрей
|
|
|
|
20 779 |
-6,21 |
7 378 |
-4,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
2 926 |
-22,12 |
1 039 |
-12,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - Класс портфеля роста и доходов Voya ADV
|
|
|
|
124 515 |
-3,73 |
44 209 |
-2,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 186 |
-36,44 |
776 |
-35,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
978 |
3,93 |
347 |
5,47 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
6 499 |
-11,82 |
2 308 |
-10,65 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уилси Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
615 |
1,32 |
218 |
2,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
8 590 |
1,66 |
3 050 |
2,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
SFSLX - Фонд финансовых услуг 1919 года, класс C
|
|
|
|
19 000 |
0,00 |
6 746 |
1,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
34 073 |
-23,51 |
12 443 |
-22,98 |
|
2025-05-07 |
13F |
Ноттингем Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Хикари Пауэр Лтд.
|
|
|
|
153 680 |
0,00 |
55 |
1,89 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
5 555 |
4,03 |
1 972 |
5,40 |
|
2025-07-22 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
30 |
0,00 |
11 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
VALLX – ФОНД ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, INC.
|
|
|
|
36 000 |
-5,26 |
12 782 |
-4,02 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
79 074 |
0,82 |
28 075 |
2,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
3 727 |
0,30 |
1 323 |
1,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
9 923 |
11,58 |
3 523 |
13,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
|
|
|
|
703 |
-4,87 |
250 |
-3,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
Natixis ETF Trust — ETF Natixis Gateway Quality Income
|
|
|
|
4 481 |
26,76 |
1 591 |
28,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
9 295 |
26,70 |
3 300 |
34,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
21 100 |
205,80 |
7 492 |
209,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
732 |
|
260 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
4 795 |
-1,48 |
1 702 |
-0,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
45 644 |
-22,92 |
15 770 |
-22,08 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
1 651 081 |
1,18 |
586 216 |
2,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
1 701 736 |
6,39 |
604 201 |
7,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
1 150 |
-3,77 |
408 |
-2,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Real Talk Capital, ООО
|
|
|
|
1 959 |
1,93 |
696 |
3,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Алгебрис (Великобритания) Ltd
|
|
|
|
4 524 |
|
1 604 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 512 |
1,24 |
4 797 |
2,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
334 508 |
0,17 |
118 764 |
1,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
86 500 |
-4,02 |
30 712 |
-2,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
33 728 |
-5,35 |
11 975 |
-4,11 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
30 646 |
17,33 |
10 881 |
18,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
26 373 |
-4,45 |
9 112 |
-3,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
3 862 |
0,00 |
1 371 |
1,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
69 600 |
-0,32 |
24 712 |
0,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Компания взаимного страхования Shelter
|
|
|
|
40 610 |
0,00 |
14 419 |
1,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
881 |
-1,56 |
313 |
-0,32 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
113 038 |
-0,88 |
40 134 |
0,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Глобальный фонд устойчивых инвестиций Мирова класса А
|
|
|
|
54 557 |
-6,28 |
19 370 |
-5,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
6 704 |
9,51 |
2 380 |
10,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTYX - Акции инвесторов Фонда ремесленного развивающегося мира
|
|
|
|
548 595 |
10,16 |
194 779 |
11,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFWX - Институциональные акции Brown Advisory Fund Sustainable Growth Fund
|
|
|
|
1 029 421 |
-6,99 |
365 496 |
-5,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
5 571 |
0,02 |
1 978 |
1,28 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
849 |
6,39 |
301 |
7,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
6 244 |
4,68 |
2 217 |
6,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
258 |
0,00 |
92 |
2,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
464 282 |
-55,97 |
160 409 |
-55,50 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
51 946 |
1,44 |
18 444 |
2,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Истовер Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
21 282 |
-7,67 |
7 556 |
-6,46 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
3 296 |
-3,51 |
1 170 |
-2,26 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Корнерстоун Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
11 339 |
|
4 026 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
42 625 |
0,37 |
15 134 |
1,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
93 723 |
-24,43 |
34 227 |
-23,92 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
16 099 |
-3,99 |
5 723 |
-1,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ботти Инвесторс»
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
355 |
1,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
241 966 |
-1,07 |
86 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
7 289 |
0,00 |
2 518 |
1,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
796 |
0,00 |
283 |
1,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPGP — Invesco S&P 500 GARP ETF
|
|
|
|
99 975 |
-19,03 |
34 541 |
-18,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Акции институционального класса Frontier MFG Global Sustainable Fund
|
|
|
|
1 743 |
0,00 |
619 |
1,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
909 |
23,51 |
323 |
25,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
4 696 |
-71,23 |
1 674 |
-71,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норт Риф Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
140 000 |
180,00 |
49 707 |
183,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
200 510 |
-3,50 |
71 191 |
-2,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
148 220 |
-0,10 |
52 626 |
1,21 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
959 |
0,10 |
340 |
1,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-5 125 |
-46,63 |
-1 820 |
-45,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ротшильд и Ко Wealth Management UK Ltd
|
|
|
|
62 819 |
7,52 |
22 304 |
8,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
1 060 959 |
14,53 |
376 625 |
16,04 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 588 |
-0,95 |
3 404 |
0,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
6 928 |
31,61 |
2 456 |
33,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 306 |
-1,32 |
1 884 |
-0,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернешнл Лтд. /ок/
|
|
|
|
100 375 |
4,05 |
35 638 |
5,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
16 603 |
4,02 |
5 895 |
5,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 058 |
27,47 |
376 |
29,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 974 |
-7,45 |
701 |
-6,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
450 732 |
-2,29 |
160 032 |
-1,01 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста
|
|
|
|
57 025 |
1,78 |
20 247 |
3,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
475 |
0,00 |
169 |
1,20 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 631 629 |
-3,59 |
595 855 |
-2,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
9 067 |
-1,62 |
3 219 |
-0,31 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
28 545 |
-4,99 |
10 135 |
-3,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
161 151 |
0,33 |
57 217 |
1,64 |
|
2025-07-07 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
2 583 |
0,00 |
917 |
1,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 619 |
-0,83 |
930 |
0,54 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
4 295 |
-23,30 |
1 568 |
-22,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
35 254 |
|
12 517 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VALIX - Фонд оценки капитала Value Line Inc.
|
|
|
|
22 000 |
-15,38 |
7 811 |
-14,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вестеркирк Капитал Инк.
|
|
|
|
39 766 |
|
14 119 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ARSKX — Фонд акций Арчера
|
|
|
|
1 550 |
0,00 |
566 |
0,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
70 201 |
10,67 |
25 637 |
11,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
63 145 |
0,25 |
22 420 |
1,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC
|
|
|
|
689 |
0,00 |
245 |
1,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
34 783 |
-0,65 |
12 350 |
0,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
68 254 |
111,03 |
24 234 |
113,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
4 023 |
9,83 |
1 428 |
11,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
104 948 |
3,32 |
37 261 |
4,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
18 801 |
-2,49 |
6 675 |
-1,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
948 |
-0,42 |
337 |
0,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 071 |
0,65 |
12 452 |
1,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
3 768 |
3,23 |
1 338 |
4,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
1 776 |
117,91 |
631 |
121,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
15 957 |
-1,98 |
5 665 |
-0,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хаверфорд Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
8 602 |
|
3 054 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
91 336 |
-11,81 |
32 429 |
-10,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
2 919 |
18,76 |
1 036 |
20,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
40 678 |
-34,70 |
14 415 |
-33,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 790 |
4,22 |
1 701 |
5,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
3 042 |
5,04 |
1 080 |
6,51 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лорн Стейнберг Wealth Management Inc.
|
|
|
|
27 973 |
-0,66 |
9 932 |
0,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
20 254 657 |
-3,38 |
7 191 416 |
-2,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
10 652 |
-1,84 |
3 782 |
-0,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
64 900 |
0,97 |
23 043 |
2,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
8 015 |
-2,49 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
595 |
2,41 |
211 |
3,94 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хронос Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 636 |
-0,04 |
10 877 |
1,28 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 652 |
18,66 |
2 362 |
20,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
534 657 |
-13,79 |
189 830 |
-12,66 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
3 944 |
4,95 |
1 400 |
6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
1 913 |
65,48 |
679 |
67,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
37 920 |
24,31 |
13 463 |
25,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Рокбридж Кэпитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
15 690 |
-0,45 |
5 571 |
0,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
43 060 |
-0,90 |
15 289 |
11,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 199 |
2,99 |
1 136 |
4,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 912 |
0,00 |
679 |
1,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - Международный фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
164 126 |
-4,66 |
56 706 |
-3,63 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - Акции инвесторов Artisan Value Fund
|
|
|
|
21 364 |
0,00 |
7 585 |
1,31 |
|
2025-07-10 |
13F |
Райан Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 |
|
15 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - MassMutual Select Blue Chip Growth Fund класса A
|
|
|
|
252 018 |
-4,73 |
89 479 |
-3,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
Краун Оук Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
64 673 |
-0,23 |
22 962 |
1,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Акт №
|
|
|
|
860 880 |
2,39 |
306 |
3,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 477 |
-10,89 |
3 365 |
-9,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
13 842 |
3,99 |
4 914 |
5,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 599 |
-2,77 |
1 633 |
-1,51 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
3 977 |
1,64 |
1 412 |
2,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
220 421 |
9,63 |
80 496 |
10,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 545 |
-7,89 |
904 |
-6,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
16 416 |
-3,65 |
5 829 |
-2,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
3 085 |
0,72 |
1 095 |
2,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
6 450 |
-65,18 |
2 290 |
-64,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
2 883 |
0,31 |
1 024 |
3,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
4 877 |
-7,09 |
1 732 |
-5,87 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
2 305 |
-8,71 |
808 |
1,13 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
664 |
0,00 |
236 |
1,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кортон Капитал Инк.
|
|
|
|
1 038 |
|
369 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
364 711 |
0,00 |
129 491 |
1,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фондер AB продвигается
|
|
|
|
117 768 |
-2,09 |
41 814 |
0,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
1 448 |
|
514 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
22 121 |
-1,83 |
7 854 |
-0,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 507 |
35,59 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
6 748 |
-2,96 |
2 464 |
-2,30 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
280 847 |
11,07 |
99 715 |
12,52 |
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 206 |
0,14 |
783 |
1,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совхозное общество взаимного автомобильного страхования
|
|
|
|
1 158 711 |
0,00 |
411 400 |
1,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США
|
|
|
|
1 280 520 |
-10,33 |
467 633 |
-9,71 |
|
2025-07-07 |
13F |
Value Partners Investments Inc.
|
|
|
|
16 274 |
9,10 |
5 768 |
10,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
11 706 |
2,58 |
4 156 |
3,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
107 794 |
1,28 |
38 272 |
2,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX — глобальный устойчивый портфель класса I
|
|
|
|
6 089 |
-13,95 |
2 162 |
-12,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
250 826 |
0,36 |
89 056 |
1,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
3 990 |
-89,97 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
177 631 |
4,90 |
58 990 |
-0,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Алкоста Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 960 |
-0,43 |
4 956 |
0,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
RPXFX - RiverPark Крупный фонд роста Retail Class
|
|
|
|
3 209 |
0,00 |
1 139 |
1,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
9 371 |
-45,24 |
3 238 |
-44,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
1 346 |
8,03 |
480 |
15,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
37 072 |
|
13 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
887 |
8,17 |
315 |
9,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 763 |
3,72 |
1 336 |
5,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
52 827 |
|
18 756 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
34 831 |
1,31 |
12 367 |
2,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 642 |
-0,05 |
1 293 |
1,25 |
|
2025-07-25 |
NP |
APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода
|
|
|
|
1 800 |
0,00 |
657 |
0,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
63 235 |
1,84 |
22 452 |
3,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
79 228 |
138,63 |
28 130 |
141,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL Russell 1000 Индексный фонд роста, класс 2
|
|
|
|
34 865 |
-2,21 |
12 379 |
-0,93 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 045 |
8,44 |
7 827 |
9,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
14 000 |
-79,56 |
4 971 |
-79,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
53 300 |
125,85 |
18 924 |
128,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
48 978 |
2,94 |
17 390 |
4,29 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
582 321 |
-1,73 |
206 753 |
-0,44 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
34 456 |
2,19 |
12 234 |
3,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
4 639 |
10,98 |
1 647 |
12,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Морлинг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
386 187 |
|
137 116 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Риверпарк Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 220 |
0,00 |
1 498 |
1,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вехи Administradora de Recursos Ltda.
|
|
|
|
7 905 |
-50,00 |
2 807 |
-49,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
1 759 |
9,73 |
608 |
10,97 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
990 |
2,48 |
347 |
13,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
SIBAX - Фонд Sit Balanced
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
994 |
1,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
35 549 |
8,06 |
12 282 |
9,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
109 642 |
|
38 928 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
75 557 |
-19,62 |
26 810 |
-18,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
3 510 065 |
3,59 |
1 246 249 |
4,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
4 471 |
-68,98 |
1 587 |
-68,58 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
5 770 |
10,75 |
2 049 |
12,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Группа управления активами Альянс
|
|
|
|
665 |
0,00 |
236 |
1,29 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
1 527 |
0,26 |
542 |
1,69 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Браун Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Финансовая Группа Дюпри, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 783 |
0,00 |
633 |
1,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMAG — Fidelity Magellan ETF
|
|
|
|
15 734 |
16,43 |
5 436 |
17,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
100 160 |
0,00 |
35 562 |
1,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
306 |
30,21 |
109 |
31,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шварц Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
1 470 |
0,00 |
522 |
1,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
LST - ETF Leuthold Select Industries
|
|
|
|
766 |
19,87 |
272 |
21,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
156 190 |
-1,70 |
55 455 |
-0,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
80 164 |
-6,60 |
28 462 |
-5,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
3 742 |
-6,26 |
1 321 |
-5,65 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc.
|
|
|
|
13 650 |
0,00 |
4 846 |
1,32 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
795 |
19,01 |
282 |
20,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
19 172 |
-3,08 |
6 807 |
-1,80 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
4 691 |
1,01 |
1 675 |
7,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
ШанкерВаллеу Вэлс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
576 |
0,00 |
205 |
1,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 917 |
2,64 |
3 166 |
4,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Партнеры Криксайда
|
|
|
|
684 |
0,00 |
243 |
1,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
54 205 |
0,34 |
19 245 |
1,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
833 |
0,00 |
296 |
1,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хатченс и Крамер Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
3 169 |
-7,07 |
1 126 |
-5,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
230 703 |
18,26 |
79 708 |
19,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
3 810 |
-59,52 |
1 316 |
-47,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
2 917 |
-1,78 |
1 036 |
-0,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
267 059 |
5,29 |
94 819 |
6,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
1 337 150 |
13,27 |
475 |
14,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
600 332 |
-1,41 |
213 148 |
-0,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
4 485 |
0,67 |
1 592 |
1,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арагон Глобал Менеджмент, LP
|
|
|
|
17 550 |
0,00 |
6 231 |
1,32 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
4 576 |
-13,82 |
1 625 |
-12,74 |
|
2025-07-17 |
13F |
Claris Advisors, Llc / Мн /
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TACLX — Фонд с большой капитализацией Touchstone класса A
|
|
|
|
39 639 |
0,31 |
14 074 |
1,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 884 |
-3,89 |
2 089 |
-2,61 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд глобального роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
17 504 |
67,34 |
6 215 |
69,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
6 640 |
-0,09 |
2 358 |
1,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд Jnl/s&p 4 (а)
|
|
|
|
255 057 |
-4,14 |
90 558 |
-2,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
2 003 379 |
2,09 |
711 300 |
3,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
5 976 |
-1,32 |
2 122 |
-0,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
229 803 |
2,54 |
81 591 |
3,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
28 047 |
-51,94 |
9 958 |
-51,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Третий фонд AP
|
|
|
|
433 247 |
24,91 |
153 824 |
26,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
107 659 |
-8,55 |
38 224 |
-7,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
1 607 656 |
-2,21 |
570 798 |
-0,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEDI - iShares Evolved ETF дискреционных расходов США
|
|
|
|
815 |
8,38 |
282 |
9,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWGFX — розничный класс RiverPark/Wedgewood Fund
|
|
|
|
4 219 |
-40,48 |
1 498 |
-39,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
82 283 |
-6,38 |
29 215 |
-5,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
56 377 |
-29,82 |
19 886 |
-28,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
794 996 |
-3,53 |
282 263 |
-2,27 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A
|
|
|
|
278 |
-80,57 |
97 |
-78,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуи Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
272 039 |
1,64 |
96 587 |
2,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
59 228 |
-26,30 |
21 029 |
-25,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Ast T. Rowe Price Растущий портфель компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
482 343 |
-0,39 |
171 256 |
0,91 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
344 |
3,30 |
121 |
14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кертис Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 450 |
0,00 |
870 |
1,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
31 859 |
5,84 |
11 312 |
7,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
1 494 |
-0,53 |
530 |
0,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
116 279 |
0,43 |
41 285 |
1,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III - Портфель динамического повышения стоимости капитала, начальный класс
|
|
|
|
14 800 |
0,00 |
5 255 |
1,31 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
5 354 |
-1,85 |
1 901 |
-0,52 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 918 |
2,74 |
4 587 |
4,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
5 191 |
370,63 |
1 843 |
377,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 931 |
4,41 |
1 396 |
5,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
9 372 |
14,45 |
3 328 |
15,96 |
|
2025-05-15 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
1 981 |
1,17 |
703 |
2,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPHQ — качественный ETF Invesco S&P 500
|
|
|
|
2 088 053 |
12,09 |
721 422 |
13,30 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 838 |
0,30 |
4 913 |
1,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
1 412 |
|
516 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A
|
|
|
|
90 737 |
-1,19 |
32 216 |
0,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
152 127 |
0,76 |
52 560 |
1,85 |
|
2025-07-28 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/
|
|
|
|
785 |
-1,26 |
279 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FundVantage Trust - Фонд роста и доходов Polen институционального класса
|
|
|
|
595 |
-5,85 |
206 |
-5,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
1 782 |
114,70 |
633 |
117,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
89 644 |
3,35 |
31 828 |
4,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
Bitwise Funds Trust — Bitwise Web3 ETF
|
|
|
|
160 |
8,84 |
57 |
9,80 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
67 |
0,00 |
24 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
65 211 |
3,69 |
23 153 |
5,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
42 194 |
5,35 |
15 142 |
7,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «НС Партнерс»
|
|
|
|
164 451 |
-3,56 |
58 388 |
-2,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 164 |
5,43 |
402 |
6,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Меридиан Менеджмент Ко
|
|
|
|
10 945 |
-25,95 |
3 781 |
-27,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
TRB Advisors LP
|
|
|
|
80 000 |
0,00 |
28 404 |
1,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американские инвестиционные услуги, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
767 |
27,83 |
272 |
29,52 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 182 |
20,02 |
775 |
21,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
168 576 |
-1,68 |
59 853 |
-0,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A
|
|
|
|
13 958 |
-6,88 |
4 956 |
-5,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аристотель Атлантик Партнерс, ООО
|
|
|
|
341 432 |
-3,02 |
121 225 |
-1,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
1 032 305 |
-0,65 |
366 520 |
0,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 175 |
13,78 |
2 903 |
23,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
62 050 |
-4,61 |
22 031 |
-3,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 008 |
-36,80 |
713 |
-36,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
1 605 |
|
570 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
1 050 989 |
-4,82 |
373 154 |
-3,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
33 393 |
2,05 |
11 856 |
3,39 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
5 659 |
2,82 |
2 |
100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
1 211 |
-5,17 |
429 |
9,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией
|
|
|
|
12 450 |
-6,18 |
4 420 |
-4,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
5 459 |
3,33 |
1 938 |
4,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
317 660 |
-2,01 |
113 |
-0,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
620 |
|
220 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
4 003 |
19,81 |
1 421 |
21,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 687 |
-5,96 |
2 376 |
-4,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
6 458 |
18,26 |
2 293 |
19,81 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cornerstone Select Advisors, LLC
|
|
|
|
3 515 |
-0,11 |
1 248 |
1,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
29 180 |
-14,68 |
10 082 |
-13,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
1 979 |
0,05 |
702 |
1,30 |
|
2025-07-08 |
13F |
Призма Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 302 |
0,00 |
462 |
1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
16 679 |
0,45 |
5 922 |
1,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Advanced Asset Management Advisors Inc.
|
|
|
|
38 200 |
0,00 |
13 563 |
1,31 |
|
2025-04-24 |
13F |
Pacific Global Investment Management Co.
|
|
|
|
923 |
-15,32 |
324 |
-6,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 203 |
1,46 |
1 137 |
2,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
8 893 |
-15,19 |
3 157 |
-14,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
РиверПарк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 061 |
-23,12 |
3 572 |
-22,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
319 096 |
-1,13 |
113 295 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
773 849 |
-7,66 |
274 755 |
-6,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
259 748 |
-1,59 |
89 743 |
-0,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
301 |
-81,85 |
107 |
-81,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
68 040 |
-23,93 |
24 158 |
-22,94 |
|
2025-05-02 |
13F |
Драво Бэй, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые Мстители, Инк.
|
|
|
|
680 |
0,15 |
241 |
1,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
SC&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 285 |
0,71 |
2 232 |
2,01 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный финансовый директор Inc.
|
|
|
|
12 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
977 |
17,15 |
347 |
18,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 210 |
0,00 |
785 |
1,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 424 |
45,32 |
26 779 |
47,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
1 136 |
7,27 |
403 |
8,63 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX — Глобальный фонд тематических возможностей Джона Хэнкока, класс R6
|
|
|
|
7 278 |
-70,16 |
2 488 |
-64,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 937 |
0,03 |
1 398 |
1,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
5 400 |
5 300,00 |
1 917 |
5 377,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
7 903 |
49,93 |
2 799 |
51,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
1 368 307 |
10,60 |
485 817 |
12,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
7 200 |
3 500,00 |
2 556 |
3 551,43 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Портфель с индексом роста большой капитализации, класс P
|
|
|
|
62 252 |
-17,03 |
22 103 |
-15,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
41 900 |
|
50 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
51 679 |
-9,35 |
17 855 |
-8,37 |
|
2025-05-13 |
13F |
КэшТех Инк.
|
|
|
|
621 |
-2,20 |
218 |
8,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
114 802 |
-1,48 |
40 760 |
-0,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Хоскинг Партнерс»
|
|
|
|
31 620 |
-1,90 |
11 227 |
-0,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
2 550 |
0,00 |
905 |
1,34 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 378 |
8,50 |
489 |
10,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
1 104 508 |
-1,24 |
392 156 |
0,05 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пресижн Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
7 573 |
|
2 689 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Глобал Вью Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
760 816 |
-0,85 |
270 128 |
0,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 401 |
-0,37 |
3 338 |
0,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
1 471 021 |
-1,30 |
522 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Викинг Глобал Инвесторс Лп
|
|
|
|
1 620 722 |
-23,73 |
575 437 |
-22,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
729 038 |
7,00 |
259 |
8,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
KOMP - SPDR S&P Composite ETF для новых экономик
|
|
|
|
5 095 |
-73,62 |
1 809 |
-73,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
1 776 |
0,51 |
631 |
1,78 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
8 734 |
-3,30 |
3 018 |
-2,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
1 113 |
-2,54 |
395 |
-1,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса
|
|
|
|
7 000 |
0,00 |
2 485 |
1,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
191 327 |
0,65 |
67 931 |
1,97 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
143 503 |
-0,69 |
50 951 |
0,61 |
|
2025-06-30 |
NP |
GGEFX - Фонд акций Summitry
|
|
|
|
8 802 |
-33,35 |
3 041 |
-32,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
BLKC — пользователи блокчейна Invesco Alerian Galaxy и ETF для децентрализованной коммерции
|
|
|
|
103 |
-32,24 |
36 |
-31,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
SATO — Invesco Alerian Galaxy Crypto Economic ETF
|
|
|
|
225 |
-34,21 |
78 |
-33,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
112 470 |
19,67 |
40 |
21,88 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
1 161 |
-10,97 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L
|
|
|
|
8 714 |
-24,40 |
3 011 |
-23,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
О'РУРК И КОМПАНИЯ, Инк.
|
|
|
|
1 189 |
0,00 |
422 |
1,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Робертс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 832 |
0,00 |
2 071 |
1,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 092 |
74,80 |
1 453 |
77,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 543 |
0,51 |
903 |
1,81 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
145 123 |
-4,09 |
51 526 |
-2,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
34 |
|
12 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
WOGSX - Фонд роста White Oak Select
|
|
|
|
27 475 |
0,00 |
9 493 |
1,09 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЦМ Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 168 620 |
4,24 |
756 003 |
5,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стерлинг Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 361 |
-0,95 |
483 |
0,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 538 |
71,18 |
1 611 |
73,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
5 566 |
3,61 |
1 976 |
4,99 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
19 108 |
4,59 |
6 784 |
5,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
2 841 |
-12,61 |
982 |
-11,70 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
378 725 |
8,35 |
134 466 |
9,77 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
349 428 |
13,74 |
124 064 |
15,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дженус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
43 782 |
-6,97 |
15 545 |
-5,75 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
3 055 |
7,23 |
1 085 |
8,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 417 |
-7,64 |
858 |
-6,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
950 401 |
13,50 |
328 364 |
14,73 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Человеческое инвестирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
21 101 |
-5,88 |
7 492 |
-4,65 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
1 037 |
|
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
43 096 802 |
2,54 |
15 253 245 |
3,80 |
|