2025-07-14 |
13F |
Seed Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 743 |
2,32 |
619 |
-7,20 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
10Elms LLP
|
|
|
|
228 |
0,00 |
25 |
-11,11 |
|
2025-08-15 |
13F |
Национальный банк безопасности Су-Сити, штат Айова /ia/
|
|
|
|
27 782 |
2,53 |
2 995 |
-7,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
27 598 |
-3,63 |
2 975 |
-12,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 135 |
118,88 |
554 |
98,21 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Hudson Valley Investment Advisors Inc /adv
|
|
|
|
95 575 |
-8,63 |
10 303 |
-17,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэйфиндинг Файненшл, ООО
|
|
|
|
5 662 |
-0,47 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
3 506 254 |
-3,44 |
377 979 |
-12,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО
|
|
|
|
5 237 |
0,69 |
565 |
-8,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
FCA Corp / Техас
|
|
|
|
2 667 |
0,60 |
287 |
-8,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Roffman Miller Associates Inc /pa/
|
|
|
|
154 727 |
20,93 |
16 680 |
9,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Основной альтернативный капитал
|
|
|
|
71 509 |
5,00 |
7 709 |
-4,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Афина Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
12 358 |
0,16 |
1 332 |
-9,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «РЕДВ Вэлс»
|
|
|
|
3 221 |
1,45 |
347 |
-7,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
21 676 |
-5,83 |
2 337 |
-14,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэнопи Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 104 |
-3,63 |
550 |
-12,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
44 691 |
-7,84 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 170 |
0,99 |
450 |
-8,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
23 607 |
-0,45 |
2 545 |
-9,79 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
7 648 |
30,56 |
824 |
18,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
332 077 |
-16,84 |
35 798 |
-24,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
RH Investment Group, ООО
|
|
|
|
35 791 |
1,10 |
3 858 |
-8,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Маркетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 |
0,00 |
11 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Медицинский институт Говарда Хьюза
|
|
|
|
943 |
|
102 |
|
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
7 680 |
|
826 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стратегические финансовые услуги, Inc.,
|
|
|
|
21 105 |
-5,75 |
2 275 |
-14,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen S&p 500
|
|
|
|
15 939 |
-47,54 |
1 718 |
-52,45 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
23 326 |
-16,55 |
2 550 |
-23,43 |
|
2025-06-27 |
NP |
DLCEX - Акции инвестиционного фонда Dana с большой капитализацией
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
296 |
-1,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гардиан Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
11 739 |
9,31 |
1 265 |
-0,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVOAX - Управляемый волатильный фонд Simt Us класса F
|
|
|
|
44 751 |
-1,12 |
4 824 |
-10,37 |
|
2025-04-18 |
13F |
Wolf Group Capital Advisors
|
|
|
|
11 846 |
|
1 409 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Дентгрупп»
|
|
|
|
14 538 |
0,08 |
1 567 |
-9,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Фуллкруг Вэлс»
|
|
|
|
9 895 |
0,19 |
1 062 |
-0,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pin Oak Investment Advisors Inc.
|
|
|
|
39 818 |
9,26 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
99 336 |
-2,34 |
10 708 |
-11,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Хозе и Ко»
|
|
|
|
1 277 |
0,00 |
138 |
-9,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Вудли Фарра Manion Portfolio Management Inc.
|
|
|
|
5 994 |
-2,50 |
646 |
-11,63 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
176 724 |
-14,54 |
19 051 |
-22,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
15 503 |
-15,63 |
1 586 |
-22,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Вестенд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
10 968 |
-6,80 |
1 182 |
-15,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Избранные советники Дэвиса
|
|
|
|
2 066 |
-99,01 |
223 |
-98,82 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Красная Черепаха»
|
|
|
|
899 |
-1,21 |
97 |
-11,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
389 961 |
22,28 |
42 038 |
21,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Call
|
|
6 675 |
-38,07 |
71 956 |
-43,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
5 644 181 |
-32,81 |
608 443 |
-39,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
Put
|
|
7 841 |
-48,46 |
84 526 |
-53,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по мотивам благосостояния
|
|
|
|
4 051 |
11,97 |
437 |
1,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фонд природных ресурсов Адамса, Inc.
|
|
|
|
1 337 255 |
-1,22 |
144 156 |
-10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
239 288 |
-10,42 |
25 794 |
-18,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
RMG Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 218 |
|
241 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Мозер Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 520 |
1,23 |
1 565 |
-8,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
SOAEX - Энергетический фонд Spirit of America, класс A
|
|
|
|
59 689 |
-17,14 |
6 106 |
-23,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
DIVP — ETF Cullen Enhanced Equity Income
|
|
|
|
6 902 |
39,27 |
744 |
26,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
HVEIX - Фонд акционерного капитала HVIA Институционального класса
|
|
|
|
5 700 |
-24,00 |
583 |
-30,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
20 729 |
-0,13 |
2 235 |
-9,48 |
|
2025-07-28 |
13F |
ФортРайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 634 |
0,00 |
392 |
-9,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
17 877 |
9,56 |
1 888 |
8,32 |
|
2025-06-06 |
NP |
CCOR — Основной альтернативный ETF
|
|
|
|
14 070 |
-21,16 |
1 486 |
-22,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инвестиционная группа Элленбекер
|
|
|
|
8 972 |
2,93 |
967 |
-6,66 |
|
2025-08-15 |
13F |
Управление активами Auxier
|
|
|
|
12 885 |
-0,03 |
1 389 |
-9,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
FQTEX - Франклин Темплтон SMACS: класс советников серии E
|
|
|
|
29 003 |
16,01 |
2 967 |
6,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
522 657 |
-0,16 |
56 342 |
-9,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гудвин Инвестиционный консалтинг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 557 |
0,06 |
168 |
-9,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
4 453 756 |
0,00 |
480 115 |
-9,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
5 053 |
66,05 |
545 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эксетер Файнэншл, ООО
|
|
|
|
19 460 |
-1,17 |
2 098 |
-10,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд Франклина VolSmart Allocation, класс 2
|
|
|
|
2 753 |
-8,14 |
297 |
-16,85 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
7 056 |
0,09 |
761 |
-9,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
676 548 |
4,08 |
69 211 |
-4,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Tower Wealth Partners, Inc.
|
|
|
|
16 562 |
0,89 |
1 785 |
-8,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
230 942 |
11,68 |
24 898 |
1,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
32 421 |
10,82 |
3 495 |
0,43 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
316 521 |
5,04 |
34 121 |
-4,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Красная волна Инвестментс»
|
|
|
|
10 079 |
1,06 |
1 087 |
-8,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вашингтон Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 655 |
-1,31 |
610 |
-10,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
ОМС Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
8 262 |
-0,24 |
891 |
-9,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
163 333 |
-0,95 |
17 607 |
-10,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
ГАМ Холдинг АГ
|
|
|
|
125 879 |
-8,25 |
13 570 |
-16,84 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ифра Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
4 285 |
-18,05 |
462 |
-25,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 875 |
-0,32 |
202 |
-9,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
СлейтСтоун Велт, ООО
|
|
|
|
27 318 |
0,37 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральный банк и трастовая компания
|
|
|
|
7 480 |
0,03 |
806 |
-9,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «СиБридж Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
7 532 |
-18,73 |
812 |
-26,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMCAX - Фонд Empiric 2500 класса A
|
|
|
|
3 108 |
0,00 |
335 |
-9,21 |
|
2025-08-04 |
13F |
Лм Кон и компания
|
|
|
|
17 534 |
-3,77 |
1 890 |
-12,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авентейл Капитал Групп, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Петти Инвесторс, Инк.
|
|
|
|
20 723 |
0,00 |
2 234 |
-9,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
7 270 |
-13,38 |
784 |
-13,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
3 572 192 |
-0,88 |
377 331 |
-1,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
17 820 |
-2,40 |
1 921 |
-11,56 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
25 851 |
4,36 |
2 872 |
9,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дадли Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 800 |
0,34 |
4 829 |
-9,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейкобс Леви Эквити Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
358 129 |
-28,62 |
38 606 |
-35,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вильер Сен-Дени J & Co, ООО
|
|
|
|
7 998 |
-3,62 |
862 |
-12,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Портфель распределения мультидоходов First Trust, класс I
|
|
|
|
1 103 |
8,99 |
119 |
-1,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 066 |
-5,89 |
1 732 |
-14,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
5 499 |
-34,54 |
563 |
-43,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
1 082 799 |
1,47 |
116 726 |
-8,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планирование благосостояния Falcon
|
|
|
|
4 039 |
-11,97 |
435 |
-20,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Юнисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 804 |
0,96 |
2 350 |
-8,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - Фонд институционального класса Kempner Multi-Cap Deep Value Fund
|
|
|
|
24 221 |
0,00 |
2 478 |
-8,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
6 556 |
-2,83 |
707 |
-11,97 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
2 400 |
|
259 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
17 632 |
-3,32 |
1 862 |
-4,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гренландия Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
6 000 |
233,33 |
647 |
201,87 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
25 745 |
0,00 |
2 775 |
-9,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXA - ETF на акции Mega Cap ETF 6 Meridian
|
|
|
|
107 407 |
39,14 |
10 988 |
27,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
40 001 |
-5,23 |
4 092 |
-12,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лонг Роуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
5 175 |
0,00 |
558 |
-9,43 |
|
2025-09-04 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
44 101 |
4,14 |
4 754 |
-5,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 401 |
1,39 |
259 |
-8,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 678 |
-2,51 |
289 |
-11,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Брукмонт Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 379 |
0,00 |
364 |
-9,23 |
|
2025-07-31 |
13F |
Воан Дэвид Инвестментс Инк/ил
|
|
|
|
405 422 |
2,28 |
44 |
-8,51 |
|
2025-05-15 |
13F |
Сайрус Дж. Лоуренс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-09 |
13F |
Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
180 421 |
-0,71 |
19 449 |
-10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аддисон Капитал Ко
|
|
|
|
17 576 |
20,83 |
1 895 |
9,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия B1
|
|
|
|
19 006 |
|
2 049 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бирн Файненшл Фридом, ООО
|
|
|
|
4 642 |
0,00 |
500 |
-9,42 |
|
2025-09-12 |
13F/A |
Валео Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
114 120 |
0,39 |
12 302 |
-9,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Put
|
|
800 200 |
-17,62 |
86 238 |
-25,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
Call
|
|
378 800 |
10,86 |
40 823 |
0,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эйслер Капитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
106 086 |
323,38 |
11 433 |
283,62 |
|
2025-07-24 |
13F |
Зулло Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
6 586 |
-54,35 |
710 |
-58,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вестчестер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
123 528 |
1,15 |
13 316 |
-8,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Первый американский банк
|
|
|
|
150 849 |
-0,40 |
16 262 |
-9,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оптима Капитал»
|
|
|
|
17 202 |
1,93 |
1 854 |
-7,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
314 196 |
59,99 |
33 870 |
45,02 |
|
2025-05-09 |
13F |
ООО «Серебряный Берег Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бакли Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
108 258 |
-1,56 |
11 670 |
-10,77 |
|
2025-05-15 |
13F |
Grayhawk Investment Strategies Inc.
|
|
|
|
631 |
0,00 |
75 |
11,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
164 734 |
-9,43 |
17 401 |
-10,45 |
|
2025-07-14 |
13F |
Я не зарабатываю богатство
|
|
|
|
137 887 |
0,04 |
15 916 |
6,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
25 823 |
-90,85 |
2 784 |
-91,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Стоун Пойнт Вэлтс»
|
|
|
|
6 315 |
0,00 |
681 |
-9,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Орка Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 163 |
1,51 |
449 |
-8,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
136 375 |
-34,93 |
14 701 |
-41,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
СМИ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
5 334 |
|
599 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Найнпойнт Партнерс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Капитало Инвестиментос»
|
|
|
|
2 144 |
|
231 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
8 782 |
-34,53 |
947 |
-40,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Cutter & CO Brokerage, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Bare Financial Services, Inc.
|
|
|
|
366 |
121,82 |
39 |
105,26 |
|
2025-04-28 |
NP |
LNGZ - Range Global LNG Ecosystem Index ETF
|
|
|
|
1 349 |
370,03 |
150 |
354,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оук Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 104 |
-0,92 |
1 736 |
-10,19 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Консалтинг Групп, ООО
|
|
|
|
71 094 |
-1,50 |
7 664 |
-10,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 851 |
|
200 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
204 911 |
-1,65 |
22 089 |
-10,86 |
|
2025-07-25 |
13F |
G2 Capital Management, ООО/О
|
|
|
|
3 007 |
0,00 |
324 |
-9,24 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
10 071 |
8,56 |
1 086 |
-1,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 368 |
-5,09 |
255 |
-13,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
32 168 |
18,79 |
3 |
0,00 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
365 177 |
0,38 |
43 431 |
10,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 346 |
-1,01 |
361 |
-10,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 865 |
0,00 |
1 602 |
-9,34 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГЕМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 244 |
4,44 |
360 |
-2,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мэрион Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
6 624 |
3,78 |
714 |
-5,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
12 254 |
-2,44 |
1 321 |
-11,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фэган Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
46 577 |
0,52 |
5 021 |
-8,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гладстон Институционал Консалтинги»
|
|
|
|
110 600 |
1,24 |
11 923 |
-8,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Credential Securities Inc.
|
|
|
|
9 004 |
-5,42 |
746 |
4,93 |
|
2025-07-28 |
13F |
Велтспан Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 949 |
0,00 |
534 |
-9,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аккретив Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
25 576 |
1,04 |
2 757 |
4,04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX — институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
136 987 |
5,12 |
14 014 |
-3,41 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов
|
|
|
|
45 |
0,00 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
721 293 |
-0,95 |
77 755 |
-10,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
139 521 |
-0,59 |
15 040 |
-9,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
DVY — iShares Select Dividend ETF
|
|
|
|
2 124 706 |
21,43 |
224 433 |
20,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
8 941 990 |
5,32 |
963 947 |
-4,54 |
|
2025-05-14 |
13F |
Straightline Group ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Петерсон Wealth Services
|
|
|
|
24 791 |
2,86 |
2 673 |
-6,77 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 319 |
37,95 |
358 |
24,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
Neuberger Berman Mlp Income Fund Inc.
|
|
|
|
136 000 |
0,00 |
13 913 |
-8,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
20 792 |
21,09 |
2 241 |
9,75 |
|
2025-08-01 |
13F |
Джеймс Инвестмент Рисерч Инк
|
|
|
|
28 853 |
-1,77 |
3 110 |
-10,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
274 209 |
3,63 |
29 560 |
-6,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
4 602 545 |
-2,99 |
496 |
-12,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шарппоинт»
|
|
|
|
10 082 |
-0,25 |
1 087 |
-0,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
54 335 |
-0,63 |
5 857 |
-9,92 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Серро Пасифик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 467 |
0,07 |
1 991 |
0,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Стратегис Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 394 |
0,71 |
366 |
-8,75 |
|
2025-07-28 |
13F |
Виндмилл Хилл Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 288 |
0,00 |
570 |
-9,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 526 |
0,00 |
165 |
-9,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Wiser Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 911 |
-1,75 |
206 |
-11,26 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
4 500 |
|
485 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
Кастеллан Групп, ООО
|
|
|
|
26 470 |
2,88 |
2 853 |
-6,76 |
|
2025-07-11 |
13F |
Компас Ион Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 790 |
4,57 |
1 810 |
-5,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ameriflex Group, Inc.
|
|
|
|
6 865 |
-54,15 |
755 |
-57,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
53 960 |
1,91 |
5 817 |
-7,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ребаланс, ООО
|
|
|
|
2 734 |
-7,88 |
295 |
-16,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
271 335 |
1,05 |
29 250 |
-8,41 |
|
2025-07-07 |
13F |
Эбнер Херрман и Брок, ООО
|
|
|
|
126 110 |
-0,70 |
14 |
-13,33 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ауур Инвестментс»
|
|
|
|
4 023 |
-1,45 |
434 |
0,46 |
|
2025-08-19 |
13F |
Марекс Групп, ООО
|
|
|
|
2 796 |
|
301 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
451 |
0,67 |
49 |
-9,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ассет Эдвайзорс Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 700 |
0,00 |
399 |
-9,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM развивающийся мировой фондовый индекс
|
|
|
|
1 512 |
146,25 |
163 |
121,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 425 |
28,65 |
261 |
16,52 |
|
2025-07-11 |
13F |
Товарищество с ограниченной ответственностью Afg Fiduciary Services
|
|
|
|
9 648 |
-0,65 |
1 054 |
2,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXH - 6 Meridian Стратегия хеджирования индекса акций ETF
|
|
|
|
140 398 |
26,28 |
14 363 |
16,04 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
70 553 |
5,75 |
7 606 |
-4,15 |
|
2025-07-15 |
13F |
БФСГ, ООО
|
|
|
|
65 933 |
-0,93 |
7 108 |
-10,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
630 138 |
1,26 |
67 929 |
-8,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
30 385 |
-2,37 |
3 276 |
-11,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 300 |
1,17 |
6 069 |
-8,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
7 683 |
-29,15 |
828 |
-35,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
66 526 |
7,21 |
6 806 |
-1,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 528 |
-9,97 |
1 458 |
-18,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Put
|
|
831 100 |
78,77 |
89 593 |
62,04 |
|
2025-05-15 |
13F |
Конкорд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 328 |
-4,68 |
675 |
-5,60 |
|
2025-08-05 |
13F |
Мейкслер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 060 |
-5,70 |
330 |
-14,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США
|
|
|
|
103 789 |
27,04 |
11 188 |
15,15 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
24 346 |
0,41 |
2 601 |
-8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
24 643 009 |
-0,43 |
2 656 516 |
-9,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
Call
|
|
452 000 |
77,46 |
48 726 |
60,86 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Эдж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
140 878 |
-2,59 |
15 200 |
-11,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
144 884 |
0,63 |
15 618 |
-8,79 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
285 036 |
0,76 |
30 727 |
-8,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания по управлению фондом урожая, ООО
|
|
|
|
1 110 |
2,30 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
2 343 522 |
59,86 |
252 632 |
44,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
23 532 |
-68,78 |
2 537 |
-71,71 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Нил Инвесторс»
|
|
|
|
145 170 |
0,00 |
15 649 |
-9,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
76 965 |
7,36 |
8 297 |
-2,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
KNGZ — ETF на дивиденды по акциям США
|
|
|
|
3 474 |
-0,94 |
374 |
-10,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
30 711 |
0,00 |
3 311 |
-9,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
БеттерВэлс, ООО
|
|
|
|
2 151 |
0,00 |
232 |
-9,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
|
|
|
|
207 266 |
4,83 |
21 203 |
-3,67 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
156 667 |
13,82 |
16 889 |
3,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
164 927 |
-3,62 |
17 779 |
-12,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
12 472 |
-0,46 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
23 923 |
45,62 |
2 579 |
32,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1 161 010 |
7,16 |
122 637 |
5,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
КЛКМ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
38 479 |
-1,97 |
4 148 |
-11,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
82 421 |
-8,95 |
9 |
-99,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бордо Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 882 |
-7,32 |
1 389 |
-16,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
Wealth Management Associates, Inc.
|
|
|
|
26 188 |
-1,03 |
2 823 |
-10,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NXTI - Simplify Next Intangible Core Index ETF
|
|
|
|
323 |
12,94 |
35 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
31 733 |
-0,40 |
3 421 |
-9,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Триумф Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 176 |
-0,68 |
235 |
-10,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
81 064 |
-2,69 |
8 739 |
-11,80 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
117 436 |
0,16 |
12 014 |
-7,97 |
|
2025-08-07 |
13F |
Runnymede Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 008 |
20,67 |
216 |
9,64 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
8 998 286 |
2,29 |
950 489 |
1,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Трастовый отдел Механика Банка
|
|
|
|
82 998 |
-11,32 |
8 947 |
-19,62 |
|
2025-05-12 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
535 498 |
1,57 |
57 727 |
-7,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уинслоу Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 031 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Национальная ассоциация Бремер Банка
|
|
|
|
3 721 |
-7,69 |
443 |
2,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
280 |
0,00 |
30 |
-9,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
9 847 |
0,00 |
1 062 |
-9,39 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Проспект Финансовые Услуги»
|
|
|
|
18 131 |
-15,67 |
1 955 |
-23,55 |
|
2025-07-14 |
13F |
Харбор Групп, Инк.
|
|
|
|
4 762 |
3,01 |
513 |
-6,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Beacon Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
30 006 |
13,79 |
3 235 |
3,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
82 558 |
-16,65 |
8 721 |
-17,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционная компания FCG
|
|
|
|
24 554 |
-20,48 |
2 647 |
-27,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Класс портфеля роста и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
20 647 |
-0,68 |
2 226 |
-9,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
Master's Wealth Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Керуссо Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 083 |
-0,63 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Спротт Фокус Траст Инк.
|
|
|
|
100 000 |
-4,76 |
10 780 |
-13,67 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
43 254 |
0,20 |
4 663 |
-9,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
40 701 |
13,40 |
4 388 |
2,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Гавайев
|
|
|
|
54 273 |
8,02 |
5 851 |
-2,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Blue Capital, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Эвернест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 894 |
6,00 |
743 |
-3,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
14 495 |
-3,85 |
1 563 |
156 100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FENY — ETF Fidelity MSCI Energy Index
|
|
|
|
3 083 843 |
3,74 |
325 746 |
2,57 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
71 405 |
-30,01 |
7 543 |
-30,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарднер Руссо и Куинн, ООО
|
|
|
|
190 301 |
0,44 |
20 514 |
-8,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гулд Капитал, ООО
|
|
|
|
70 |
0,00 |
8 |
-12,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
Axis Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
5 056 |
1,81 |
545 |
-7,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ай Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 944 |
0,00 |
210 |
-9,52 |
|
2025-08-04 |
13F |
Coign Capital Advisors LLC
|
|
|
|
5 739 |
2,21 |
619 |
-7,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Смит, Мур и Ко.
|
|
|
|
50 615 |
14,56 |
5 456 |
3,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
БСК Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 058 |
-3,07 |
330 |
-12,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FYEE — ETF Fidelity Yield Enhanced Equity
|
|
|
|
1 471 |
37,09 |
155 |
35,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Смит Групп Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
157 175 |
1,55 |
16 943 |
-7,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Авианс Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
66 619 |
1,26 |
7 182 |
-8,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Легаси Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 689 |
-10,40 |
721 |
-18,71 |
|
2025-04-17 |
13F |
БэйБридж Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Комптон Велс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Кардинал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
114 645 |
1,50 |
12 359 |
-8,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Макдэниел Терри и компания
|
|
|
|
59 076 |
0,00 |
6 368 |
90 871,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Майлстоун Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 933 |
-6,25 |
855 |
-15,01 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
3 465 |
17,50 |
374 |
6,57 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
390 |
0,00 |
41 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
4 243 |
41,72 |
457 |
28,37 |
|
2025-07-21 |
13F |
Вест Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 017 |
3,78 |
110 |
-6,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 931 |
0,00 |
316 |
-9,48 |
|
2025-09-12 |
NP |
KNGAX - CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund Class A Shares
|
|
|
|
5 644 |
-35 375,00 |
630 |
-31 600,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
760 847 |
0,36 |
82 019 |
-9,04 |
|
2025-07-28 |
13F |
Kiker Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 032 |
45,97 |
111 |
32,14 |
|
2025-07-24 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
4 428 |
-5,08 |
477 |
-4,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
97 |
32,88 |
10 |
42,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 579 |
-64,44 |
2 |
-80,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
XML Финансовый, ООО
|
|
|
|
50 992 |
2,05 |
5 497 |
-7,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
75 572 |
-1,79 |
8 147 |
-10,98 |
|
2025-05-09 |
13F |
Horizon Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Swisher Financial Concepts, Inc.
|
|
|
|
27 234 |
262,25 |
2 936 |
228,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
7 429 |
8,63 |
760 |
-0,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
34 536 |
-1,34 |
3 723 |
-10,59 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
242 051 |
-7,61 |
27 023 |
-13,27 |
|
2025-07-11 |
13F |
Боуг энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
36 860 |
-3,52 |
3 642 |
-16,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Winnow Wealth LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
135 356 |
0,00 |
14 591 |
-9,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 403 |
-11,86 |
582 |
-20,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
1832 г., Управление активами, LP
|
|
|
|
943 873 |
8,73 |
101 750 |
-1,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дейл Кью Райс Инвестмент Менеджмент Лтд
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Guided Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
17 072 |
-2,88 |
1 840 |
-11,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Спинакер Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
2 120 |
-30,83 |
229 |
-37,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Буска Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 205 |
-0,19 |
346 |
-9,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Эллайд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
118 095 |
2,40 |
12 731 |
-7,18 |
|
2025-08-04 |
13F |
Hutchinson Capital Management / Калифорния
|
|
|
|
130 811 |
-4,71 |
14 101 |
-13,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Провиденс Фёрст Траст Ко
|
|
|
|
7 585 |
0,54 |
818 |
-8,92 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 497 |
46,22 |
5 659 |
32,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
YOKE - Yoke Core ETF
|
|
|
|
22 533 |
|
2 380 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
19 518 |
-6,16 |
2 062 |
-7,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 416 |
-0,02 |
907 |
-9,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
89 900 |
-12,55 |
10 |
-25,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Слоу Капитал, Инк.
|
|
|
|
8 830 |
0,00 |
952 |
-9,43 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC Asset Management Inc.
|
|
|
|
13 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDRR — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок
|
|
|
|
55 589 |
9,69 |
5 872 |
8,46 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOV - JLens 500 Еврейская пропаганда США ETF
|
|
|
|
12 219 |
0,00 |
1 291 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Определить Финансовый, ООО
|
|
|
|
9 000 |
|
970 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд.
|
|
|
|
1 520 |
2,91 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
81 030 |
-2,56 |
8 735 |
-11,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
Lord & Richards Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 096 |
41,88 |
442 |
28,57 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
41 146 |
-2,54 |
4 436 |
-11,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
80 265 |
0,00 |
8 211 |
-8,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Велтстрим Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 170 |
-25,80 |
450 |
-32,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Магнолия Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
13 320 |
-0,64 |
1 436 |
-9,97 |
|
2025-03-25 |
NP |
PEQIX — Фонд Pioneer Equity Income: Класс A
|
|
|
|
374 964 |
-10,69 |
40 057 |
-18,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQAL — ETF фактора качества верности
|
|
|
|
100 378 |
-3,43 |
10 603 |
-4,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
Макинтайр Фридман и Флинн Инвестмент Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
3 339 |
0,00 |
360 |
-9,57 |
|
2025-04-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
HF Advisory Group, ООО
|
|
|
|
25 098 |
10,85 |
2 706 |
0,48 |
|
2025-07-08 |
13F |
Дэвис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
34 449 |
-0,23 |
3 763 |
5,44 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
177 163 |
-3,43 |
19 098 |
-12,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Управление благосостоянием Alpine Bank
|
|
|
|
21 795 |
-6,80 |
2 350 |
-15,53 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Козад Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
14 457 |
0,06 |
1 558 |
-9,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
Олстейт Корп
|
|
|
|
8 516 |
-94,29 |
918 |
-94,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мортон Комьюнити Банк
|
|
|
|
31 346 |
4,55 |
3 379 |
-5,22 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Портфель хеджированных акций класса P
|
|
|
|
60 664 |
-0,29 |
6 540 |
-9,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
2 373 |
|
256 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
1 411 995 |
-3,31 |
152 213 |
-12,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
1 653 |
44,49 |
178 |
30,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ульманн Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
8 473 |
-2,92 |
913 |
-12,04 |
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
1 412 |
23,10 |
152 |
11,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
МОНЕКО Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
43 286 |
0,34 |
4 666 |
-9,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Колорадо Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 690 |
1,15 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Highview Capital Management LLC/DE/
|
|
|
|
15 929 |
1,39 |
1 717 |
-8,08 |
|
2025-04-17 |
13F |
Виста Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
6 599 |
10,96 |
785 |
22,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Clear Investment Research, ООО
|
|
|
|
1 522 |
0,26 |
164 |
-8,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
Harbor Asset Planning, Inc.
|
|
|
|
1 046 |
|
113 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HRC Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 644 |
0,08 |
285 |
-9,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Лайелл Уэлтс Менеджмент, Лп.
|
|
|
|
21 596 |
17,48 |
2 328 |
6,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
5 634 |
-3,95 |
607 |
-12,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Трафаген Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
14 444 |
5,85 |
1 557 |
-4,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аталанта Соснофф Капитал, ООО
|
|
|
|
619 970 |
-0,84 |
66 833 |
-10,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
Spirit Of America Management Corp/Нью-Йорк
|
|
|
|
61 547 |
-26,16 |
6 635 |
-33,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
115 011 |
14,63 |
12 398 |
3,91 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
224 315 |
10,44 |
24 181 |
0,10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMTX — Общий фонд облигаций Fidelity SAI
|
|
|
|
12 988 |
0,00 |
1 329 |
-8,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
21 419 |
7,73 |
2 309 |
-2,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
12 460 |
-44,17 |
1 275 |
-48,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 072 |
3,93 |
439 |
-5,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
300 679 |
-1,48 |
30 759 |
-9,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Бридж Дженерейшнс Уэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс»
|
|
|
|
132 700 |
-63,79 |
14 305 |
-67,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ III – Портфель возможностей роста, начальный класс
|
|
|
|
29 500 |
1 034,62 |
3 180 |
942,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
7 602 601 |
150,18 |
819 560 |
126,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «БОС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 418 |
8,17 |
1 662 |
-1,95 |
|
2025-07-31 |
13F |
Уорбертон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 611 |
4,53 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Ньютон Уан Инвестментс»
|
|
|
|
201 |
1,01 |
22 |
-8,70 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эмпрайз Банк
|
|
|
|
6 133 |
-2,39 |
661 |
-11,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
57 433 |
1,53 |
6 191 |
-7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
175 728 |
-0,97 |
18 944 |
-10,24 |
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
20 662 |
0,29 |
2 227 |
-9,10 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTHI — First Trust BuyWrite Income ETF
|
|
|
|
90 948 |
3,51 |
10 816 |
14,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
706 769 |
2,76 |
76 190 |
-6,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
72 265 |
7,82 |
8 304 |
20,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
МакКоллум Кристоферсон Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
1 372 332 |
2,61 |
147 937 |
-6,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-5 621 |
-23,16 |
-606 |
-30,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 763 |
-1,01 |
3 963 |
-10,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
Консультанты по частному капиталу Atlas
|
|
|
|
12 993 |
-10,06 |
1 400 |
-18,51 |
|
2025-07-31 |
13F |
Мейсон энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
12 291 |
0,00 |
1 325 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент»
|
|
|
|
179 814 |
7,87 |
19 384 |
-2,22 |
|
2025-07-08 |
13F |
Первый международный банк и траст
|
|
|
|
2 055 |
-34,07 |
222 |
-40,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Аззад Эссет Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
26 525 |
-37,97 |
2 859 |
-43,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
2 023 |
-99,05 |
218 |
-99,13 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стокман Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
106 893 |
3,47 |
11 523 |
-6,21 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
970 178 |
34,61 |
99 249 |
23,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Врачи Финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
1 986 |
0,76 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Банк и Траст Ко
|
|
|
|
20 822 |
0,96 |
2 245 |
-8,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
966 |
|
104 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ХФГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
33 505 |
-3,82 |
3 985 |
6,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
Допкинс Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 748 |
-27,25 |
727 |
-34,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
9 349 |
-6,03 |
1 008 |
-14,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
5 029 274 |
-1,00 |
542 156 |
-10,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
КАЛИФОРНИЯ ПЕРВАЯ ЛИЗИНГОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
160 800 |
0,00 |
17 334 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
53 304 |
6,09 |
5 746 |
-3,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
51 802 |
1,42 |
5 584 |
-8,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тлвм
|
|
|
|
9 653 |
2,21 |
1 041 |
-7,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
DIVD — Глобальный дивидендный ETF Altrius
|
|
|
|
814 |
43,82 |
86 |
41,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTXN — First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
|
|
|
|
93 072 |
-14,52 |
10 033 |
-22,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мереэзер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
700 393 |
-24,51 |
75 502 |
-31,57 |
|
2025-07-11 |
13F |
Вэлт Менеджмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
26 462 |
0,11 |
2 940 |
-6,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
BankPlus Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 711 |
11,87 |
508 |
1,40 |
|
2025-05-30 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Медоу Крик Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
13 244 |
23,15 |
1 428 |
11,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
110 782 |
3,99 |
11 702 |
2,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
325 797 |
-3,03 |
35 121 |
-12,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Филип Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
469 721 |
-1,51 |
50 636 |
-10,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американские активы Inc.
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
3 580 |
-13,98 |
|
2025-07-24 |
13F |
Grace & White Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
6 482 |
0,00 |
699 |
-9,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Желуди Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 935 |
27,53 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Лайон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 071 |
1,14 |
3 349 |
-8,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
62 066 |
0,00 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Put
|
|
6 466 300 |
74,36 |
697 067 |
58,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
1 248 408 |
116,30 |
134 578 |
96,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
|
|
|
|
10 077 |
0,64 |
1 031 |
-7,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
15 330 |
1,34 |
1 653 |
-8,17 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
82 539 |
3,79 |
8 898 |
-5,92 |
|
2025-05-09 |
13F |
ПАРУС ФИНАНС (ЮК) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A
|
|
|
|
20 800 |
0,00 |
2 128 |
-8,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эштон Томас Private Wealth, LLC
|
|
|
|
97 371 |
-20,06 |
10 497 |
-27,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
1 502 |
-28,51 |
162 |
-35,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEQX - Victory Pioneer Equity Income Fund Класс C
|
|
|
|
374 964 |
|
39 607 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
8 697 700 |
-17,91 |
937 612 |
-25,60 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
3 643 |
0,00 |
373 |
-8,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания по пенсионному планированию Новой Англии, Inc.
|
|
|
|
19 876 |
-20,89 |
2 143 |
-28,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии Траст Ко
|
|
|
|
31 081 |
33,17 |
3 351 |
20,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Rathbone Brothers plc
|
|
|
|
704 535 |
35,68 |
75 949 |
22,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кмг Фидуциари Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 130 |
-0,67 |
1 954 |
-9,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 095 |
2,11 |
334 |
-7,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
7 852 |
3,52 |
846 |
-6,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A
|
|
|
|
1 777 257 |
77,70 |
181 813 |
77,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аспирант, ООО
|
|
|
|
25 610 |
-1,45 |
2 761 |
-10,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
8 706 |
-11,82 |
939 |
-20,10 |
|
2025-04-17 |
13F |
Монтесито Банк и Траст
|
|
|
|
29 384 |
-0,85 |
3 495 |
9,63 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
104 542 |
-0,13 |
11 270 |
-9,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
11 343 |
-42,23 |
1 223 |
-47,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
UPSD — Aptus Large Cap Upside ETF
|
|
|
|
2 459 |
75,64 |
260 |
73,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ударное Партнерство Вэлт, ООО
|
|
|
|
10 069 |
-13,24 |
1 085 |
-21,38 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPHD — ETF Invesco S&P 500 с высокими дивидендами и низкой волатильностью
|
|
|
|
466 473 |
-1,23 |
47 720 |
-9,24 |
|
2025-07-31 |
13F |
180 Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
32 427 |
-1,03 |
3 496 |
-10,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
408 |
0,25 |
44 |
-10,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
10 176 |
-9,49 |
1 097 |
-18,03 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймисон Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
52 319 |
-0,72 |
5 640 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Freestone Grove Partners LP
|
|
|
|
467 813 |
-49,78 |
50 430 |
-54,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
ONOF — Global X Adaptive US Risk Management ETF
|
|
|
|
10 484 |
-7,57 |
1 073 |
-15,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
|
|
31 368 |
-3,60 |
3 381 |
-12,61 |
|
2025-07-31 |
13F |
Фидуциарное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
277 |
-85,91 |
30 |
-87,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Valued Retirements, Inc.
|
|
|
|
39 138 |
0,00 |
4 219 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 814 322 |
15,62 |
196 470 |
5,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
40 204 |
76,35 |
4 334 |
59,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альманак Инвестмент Партнерс, ООО.
|
|
|
|
17 496 |
-11,26 |
1 886 |
-19,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
151 200 |
2,30 |
15 971 |
1,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
51 600 |
0,00 |
5 279 |
-8,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
18 220 |
-8,38 |
1 925 |
-9,42 |
|
2025-07-02 |
13F |
Хелен Стивенс Групп, ООО
|
|
|
|
45 735 |
9,54 |
4 930 |
-0,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Global Gold, Natural Resources & Income Trust
|
|
|
|
437 083 |
14,91 |
47 118 |
4,15 |
|
2025-07-17 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Лонг-Бич
|
|
|
|
57 811 |
11,34 |
6 232 |
0,92 |
|
2025-08-05 |
13F |
Коннабл Офис Инк
|
|
|
|
2 648 |
|
285 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
10 034 |
-13,54 |
1 060 |
-14,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Транкилли Финансовый Консультант»
|
|
|
|
5 235 |
12,46 |
564 |
1,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
ИМС Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
5 473 |
-2,44 |
590 |
-11,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
796 496 |
0,75 |
85 862 |
-8,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
Совет консультантов по ресурсам
|
|
|
|
7 603 |
-88,99 |
820 |
-89,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Фэмили Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
25 298 |
87,88 |
2 727 |
70,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Остин Эссет Менеджмент Ко Инк.
|
|
|
|
4 123 |
-4,82 |
444 |
-13,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Трастовый отдел Национального банка Trustmark
|
|
|
|
67 511 |
1,74 |
7 278 |
-7,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cherry Tree Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 588 |
-5,76 |
171 |
-14,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гайасута Инвестмент Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
108 239 |
-1,04 |
11 668 |
-10,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Ричвуд Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 142 |
0,00 |
1 201 |
-9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
463 435 |
1,04 |
50 |
-9,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
ИНФИКС - Акции институционального класса Tortoise MLP и Energy Income Fund
|
|
|
|
165 743 |
-1,21 |
16 956 |
-9,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Консервест Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 256 |
-3,09 |
782 |
-12,13 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
57 420 |
44,71 |
6 829 |
60,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 791 |
-16,87 |
516 |
-24,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
41 604 |
-6,64 |
4 734 |
-10,66 |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А
|
|
|
|
31 513 |
-1,24 |
3 224 |
-9,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Приложение Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
14 477 |
-12,30 |
1 561 |
-20,53 |
|
2025-06-27 |
NP |
KEAT — Keating Active ETF
|
|
|
|
9 007 |
2,22 |
951 |
1,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бергер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
16 279 |
-0,48 |
1 755 |
-9,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
22 773 |
-8,78 |
2 455 |
-16,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ПКС Консультационные Услуги»
|
|
|
|
16 557 |
0,59 |
1 828 |
-1,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pioneer Trust Bank NA/или
|
|
|
|
55 391 |
-5,98 |
5 971 |
-14,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
141 203 |
0,88 |
14 915 |
-0,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
11 975 |
61,61 |
1 265 |
59,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
68 449 |
1,82 |
7 379 |
-7,71 |
|
2025-07-30 |
13F |
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
1 547 |
|
167 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
KMVAX - Фонд стоимости Kirr, Marbach Partners
|
|
|
|
15 230 |
0,00 |
1 642 |
-9,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
181 793 |
-0,66 |
19 203 |
-1,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
740 |
0,00 |
80 |
-10,23 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ДжДМ Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 506 |
0,00 |
378 |
-9,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные услуги четвертого уровня, ООО
|
|
|
|
67 772 |
1,39 |
7 306 |
-8,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund
|
|
|
|
7 118 |
0,00 |
767 |
-9,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Малага Коув Капитал, ООО
|
|
|
|
2 894 |
-6,46 |
312 |
-15,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «ГСБ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 505 |
0,83 |
2 426 |
-8,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пик Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 969 |
0,00 |
320 |
-9,35 |
|
2025-07-02 |
13F |
Доливер Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
1 079 990 |
-0,67 |
116 423 |
-9,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синг Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Итау Юнибанко Холдинг С.А.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKDV - BNY Mellon ETF с динамической стоимостью
|
|
|
|
60 091 |
|
6 347 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
402 340 |
15,80 |
43 373 |
5,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ротшильд Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 305 |
29,09 |
464 |
17,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Кинер Финансовое Планирование»
|
|
|
|
55 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Маршалл и Салливан Инк /ва/
|
|
|
|
350 |
|
38 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Нортстар Групп, Инк.
|
|
|
|
8 580 |
0,42 |
925 |
-9,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ривз WH & Co Inc.
|
|
|
|
17 910 |
-94,84 |
1 931 |
-95,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
Чапин Дэвис, Инк.
|
|
|
|
4 607 |
2,06 |
497 |
-7,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХХМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 338 |
-0,94 |
1 222 |
-10,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
293 467 |
-9,75 |
31 636 |
-18,19 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVL - WisdomTree США Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
119 009 |
-8,76 |
12 829 |
-17,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
9 875 |
-62,65 |
1 065 |
-66,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
РПГ Семейное благосостояние Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
43 392 |
1 128,19 |
4 678 |
1 013,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Trust Co из Оклахомы
|
|
|
|
24 359 |
-1,34 |
2 626 |
-10,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПроВайз Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
159 901 |
7,41 |
17 237 |
-2,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDLO — ETF с низким коэффициентом волатильности Fidelity
|
|
|
|
113 124 |
-14,80 |
11 949 |
-15,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 779 |
-7,10 |
515 |
-15,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
38 518 |
12,32 |
4 152 |
1,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оук Харбор Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 010 |
-8,29 |
1 295 |
-16,89 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderShares(R) ETF Skew ETF
|
|
|
|
5 488 |
-46,68 |
580 |
-45,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А
|
|
|
|
52 532 |
-11,75 |
5 374 |
-18,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Нортсайд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 037 |
105,79 |
1 729 |
86,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
304 975 |
9,62 |
32 876 |
-0,64 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель Комстока, класс I
|
|
|
|
266 438 |
-4,86 |
28 722 |
-13,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
4 363 |
34,66 |
446 |
23,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCA — Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
|
|
|
|
353 864 |
2,55 |
36 200 |
-5,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A
|
|
|
|
1 063 114 |
0,00 |
108 757 |
-8,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
37 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Центрпойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 036 |
-2,03 |
1 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А
|
|
|
|
70 968 |
0,00 |
7 496 |
-1,12 |
|
2025-07-23 |
13F |
Амелиора Вэлс Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
5 078 |
-6,12 |
547 |
-14,93 |
|
2025-04-01 |
13F |
ООО «Центр Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
34 235 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
5 100 |
4,08 |
550 |
-5,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
TBG - ETF с фокусом на дивиденды TBG
|
|
|
|
24 106 |
36,46 |
2 546 |
34,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
1 476 |
-41,48 |
159 |
-46,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Пуллен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 968 |
0,82 |
1 290 |
-8,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлт Квотербек»
|
|
|
|
17 760 |
0,81 |
1 915 |
-8,64 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo
|
|
|
|
56 715 |
53,65 |
5 991 |
51,91 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
1 014 |
-10,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Call
|
|
1 350 300 |
41,42 |
145 562 |
28,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
3 977 361 |
-11,66 |
428 760 |
-19,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Криган и Нассура, ООО
|
|
|
|
22 714 |
0,00 |
2 449 |
-9,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
Put
|
|
1 961 100 |
76,58 |
211 407 |
60,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
1 849 070 |
-3,19 |
195 317 |
-4,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кельман-Лазаров, ООО
|
|
|
|
2 088 |
-4,48 |
225 |
-13,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бликли Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
141 077 |
13,69 |
15 208 |
3,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адамсбраун Велф Консалтингс ООО
|
|
|
|
21 140 |
-0,62 |
2 279 |
-9,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стамос Кэпитал Партнерс, Лп
|
|
|
|
164 172 |
134,81 |
17 698 |
112,83 |
|
2025-08-25 |
NP |
RDVY - First Trust Rising Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
1 246 036 |
-27,69 |
134 323 |
-34,46 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
11 097 |
-1,22 |
1 196 |
-10,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Energy Class II
|
|
|
|
27 888 |
0,81 |
3 006 |
-8,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund
|
|
|
|
48 710 |
0,00 |
5 145 |
-1,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
Совместный траст «Две дороги» — LeaderSharesTM AlphaFactor(R) US Core Equity ETF
|
|
|
|
10 865 |
-21,25 |
1 148 |
-19,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Национальный банк Амарилло
|
|
|
|
27 102 |
-2,43 |
2 922 |
-11,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
673 |
|
71 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Мортон Браун Фэмили Вэлтс, ООО
|
|
|
|
1 222 |
0,25 |
132 |
-9,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
3 049 952 |
0,00 |
322 166 |
-1,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWSIX - Фонд систематического макротренда Redwood («SMarT») класса I
|
|
|
|
14 445 |
-3,31 |
1 526 |
-13,65 |
|
2025-08-06 |
13F |
Макрэ Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 699 |
0,00 |
614 |
-9,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - Институциональный класс Cantor Growth Equity Fund
|
|
|
|
61 120 |
0,00 |
6 589 |
-9,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Бэнкшерс Инк
|
|
|
|
25 763 |
1,81 |
2 777 |
-7,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
8 133 |
27,84 |
877 |
15,87 |
|
2025-08-05 |
13F |
Левин Кэпитал Стратегис, Лп
|
|
|
|
51 924 |
52,62 |
5 597 |
38,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
28 061 |
-11,35 |
3 025 |
-19,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 546 |
-99,56 |
382 |
-99,60 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Шрум Private Wealth Management»
|
|
|
|
6 185 |
0,42 |
667 |
-9,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
55 936 |
2,92 |
6 032 |
-6,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
XY Капитал ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Коннор, Кларк и Ланн Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
425 979 |
2,25 |
45 921 |
-7,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастовый отдел банка-счета
|
|
|
|
20 440 |
-20,91 |
2 203 |
-28,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPMV — ETF с минимальной дисперсией Invesco S&P 500
|
|
|
|
386 |
31,29 |
39 |
21,88 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
45 361 |
38,70 |
4 975 |
27,90 |
|
2025-07-02 |
13F |
Ховард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
19 796 |
0,20 |
2 134 |
-9,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ван Клиф Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
173 546 |
1,01 |
18 708 |
-8,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кинлох Капитал, ООО
|
|
|
|
37 327 |
1,26 |
4 024 |
-8,21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
30 989 |
-17,13 |
3 273 |
-18,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
10 518 446 |
-1,05 |
1 133 888 |
-10,31 |
|
2025-08-27 |
13F |
Seneca Financial Advisors LLC
|
|
|
|
21 108 |
0,00 |
2 275 |
-9,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 200 981 |
0,24 |
225 160 |
-7,89 |
|
2025-07-11 |
13F |
Профессиональные консультационные услуги, Inc.
|
|
|
|
7 693 |
-1,76 |
1 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Петредис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
62 002 |
1,61 |
6 684 |
-7,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
96 305 |
2,05 |
10 382 |
-7,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тертл Крик Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 347 |
3,76 |
7 691 |
-5,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc
|
|
|
|
2 386 |
-0,17 |
257 |
-9,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холовеско Партнерс Лтд.
|
|
|
|
122 600 |
0,00 |
13 216 |
-9,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гиллеспи Робинсон и Grimm Inc.
|
|
|
|
19 235 |
-1,29 |
2 074 |
-10,53 |
|
2025-09-05 |
13F/A |
Проспера Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 543 |
4,78 |
274 |
-4,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвокатские услуги по управлению активами, ООО
|
|
|
|
4 277 |
|
461 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Equity Fund Class 3
|
|
|
|
190 431 |
-9,99 |
20 528 |
-18,42 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
101 516 |
-0,49 |
10 943 |
-9,80 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - Глобальный фонд акций Columbia класса A
|
|
|
|
173 745 |
-16,34 |
17 774 |
-23,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
44 363 |
|
5 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Экскалибур Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
26 918 |
0,55 |
2 902 |
-8,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Red Door Wealth Management, ООО
|
|
|
|
36 849 |
6,32 |
3 972 |
-3,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
NFP Пенсионный, Inc.
|
|
|
|
18 210 |
1,52 |
1 963 |
-7,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аспен Гроув Капитал, ООО
|
|
|
|
11 064 |
24,54 |
1 193 |
12,88 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ноезис Капитал Менеджмент Корпорация
|
|
|
|
6 777 |
-6,29 |
731 |
-15,12 |
|
2025-04-25 |
13F |
MidAtlantic Capital Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель совокупной доходности MFS класса A
|
|
|
|
48 104 |
-1,50 |
5 186 |
-10,73 |
|
2025-08-11 |
13F |
Браун Бразерс Гарриман и компания
|
|
|
|
206 025 |
3,08 |
22 209 |
-6,57 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа компаний «Новем»
|
|
|
|
12 479 |
0,91 |
1 345 |
-8,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Форт-Вашингтон Инвестмент Эдвайзорс Инк /о/
|
|
|
|
2 037 186 |
0,48 |
219 609 |
-8,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гриффин Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
80 409 |
-0,20 |
8 668 |
-9,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
62 310 |
-11,87 |
6 717 |
-20,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая группа Альбион / ut
|
|
|
|
5 466 |
0,00 |
589 |
-9,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уоллед-Лейк-Планирование и управление капиталом, ООО
|
|
|
|
6 700 |
6,64 |
722 |
-3,35 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Энханкинг Капитал»
|
|
|
|
11 200 |
0,00 |
1 207 |
-9,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания Вейл, Инк.
|
|
|
|
6 209 |
0,40 |
669 |
-8,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C
|
|
|
|
2 650 |
-4,88 |
286 |
-13,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
259 533 |
-1,10 |
27 414 |
-2,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
Техасский университет / Техас Am Investment Management Co
|
|
|
|
39 085 |
2 500,47 |
4 213 |
2 266,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капула Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
10 600 |
-98,70 |
1 143 |
-98,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Айронвуд Финансовый, ООО
|
|
|
|
1 685 |
0,00 |
200 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
CoreFirst Bank & Trust
|
|
|
|
20 889 |
-7,97 |
2 252 |
-16,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
15 975 |
-30,72 |
1 687 |
-31,51 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фокус Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
24 832 |
-22,45 |
2 677 |
-29,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 734 |
7,57 |
1 049 |
-2,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
1776 ООО «Богатство»
|
|
|
|
9 193 |
0,00 |
991 |
-9,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
WESPAC Advisors SoCal, LLC
|
|
|
|
3 131 |
-10,29 |
338 |
-18,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
15 032 |
7,68 |
1 538 |
-1,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
221 883 |
-1,32 |
23 919 |
-10,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Xcel Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 803 |
-11,02 |
518 |
-19,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чатем Кэпитал Групп, Инк.
|
|
|
|
18 443 |
-4,42 |
1 988 |
-13,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Атлантик Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Counsel LLC/Нью-Йорк
|
|
|
|
49 687 |
0,93 |
5 356 |
-8,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
HAIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Класс А
|
|
|
|
1 435 160 |
-0,44 |
151 596 |
-1,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карнеги Кэпитал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 211 |
-45,77 |
4 982 |
-43,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
Decker Retirement Planning Inc.
|
|
|
|
305 |
0,66 |
33 |
-11,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
35 349 |
-19,26 |
3 616 |
-25,81 |
|
2025-04-25 |
13F |
New Wave Wealth Advisors ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
VERITY Консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
7 940 |
0,00 |
856 |
-9,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
180 |
|
18 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
8 675 |
3,11 |
935 |
-6,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Бернардо Вэлс Планинг»
|
|
|
|
5 730 |
0,86 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
1 086 100 |
-17,86 |
111 108 |
-24,52 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
41 444 |
0,85 |
4 468 |
-8,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альдебаран Файненшл Инк.
|
|
|
|
5 754 |
0,77 |
620 |
-8,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Клауд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
13F |
Китайская универсальная компания по управлению активами, Ltd.
|
|
|
|
14 762 |
-39,57 |
1 591 |
-45,23 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Виртус Уэлс Солюшнс»
|
|
|
|
2 711 |
0,93 |
292 |
-8,46 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
66 322 |
-217,23 |
7 006 |
-206,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ETF Opportunities Trust - Оппортунистический трейдер ETF
|
|
|
|
3 388 |
|
365 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Плуг Коори, ООО
|
|
|
|
2 113 |
4,92 |
228 |
-5,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
ASLV - Allspring Special Large Value ETF
|
|
|
|
43 789 |
|
4 625 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
148 740 |
-39,09 |
16 034 |
-44,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Оссия
|
|
|
|
8 660 |
26,18 |
934 |
14,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
QV Инвесторс Инк.
|
|
|
|
38 161 |
0,69 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price
|
|
|
|
466 667 |
-9,08 |
50 307 |
-17,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
Avantra Family Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 465 |
-2,95 |
266 |
-12,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Барлоу Велс Партнерс, Инк.
|
|
|
|
20 556 |
-82,38 |
2 283 |
-81,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
38 728 |
-11,12 |
3 962 |
-18,33 |
|
2025-07-11 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Vanguard Capital
|
|
|
|
6 564 |
114,79 |
708 |
94,77 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Компас Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 180 |
0,00 |
235 |
-9,27 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
22 |
-8,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фостер Групп, Инк.
|
|
|
|
13 918 |
-11,73 |
1 500 |
-20,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
11 370 |
179,50 |
1 163 |
157,30 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
4 553 |
658,83 |
486 |
594,29 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
Капитал Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
216 590 |
-1,05 |
23 348 |
-10,31 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
1 218 |
|
145 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вестборн Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
15 405 |
0,00 |
1 661 |
-9,39 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
36 793 |
-7,86 |
3 966 |
-16,49 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Финансовая группа О'Коннор»
|
|
|
|
3 260 |
-0,70 |
366 |
-6,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ЦентрСтар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ВэлсПЛАН Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 977 |
-3,60 |
968 |
-12,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
484 |
4,09 |
51 |
4,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
1 081 |
-17,23 |
111 |
-24,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
6 792 |
0,00 |
732 |
-9,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Put
|
|
1 021 100 |
16,87 |
110 075 |
5,93 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
1 564 900 |
12,75 |
168 696 |
2,20 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Шорпойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
5 793 |
3,41 |
689 |
14,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальный банк Ледьярда
|
|
|
|
40 341 |
-2,17 |
4 349 |
-11,34 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тевис Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
15 460 |
-11,31 |
1 667 |
-11,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Compass Capital Corp /ma/ /adv
|
|
|
|
23 200 |
-6,08 |
2 683 |
-6,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Bourne Lent Asset Management Inc.
|
|
|
|
7 327 |
116,97 |
790 |
96,76 |
|
2025-04-17 |
13F |
ФНЙ Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
4 816 |
12,76 |
519 |
2,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A2
|
|
|
|
10 888 |
-6,15 |
1 174 |
-14,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
DKRT Investments Corp.
|
|
|
|
10 000 |
|
1 078 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A
|
|
|
|
189 245 |
3,75 |
20 401 |
-5,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Г&С Капитал»
|
|
|
|
3 550 |
0,14 |
383 |
-9,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
184 925 |
-5,14 |
19 935 |
-14,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
|
|
51 274 |
|
5 527 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Лайв Оук Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
40 731 |
0,95 |
4 391 |
-8,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Камберленд Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Эллис Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 286 |
1,05 |
2 079 |
-8,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Америтас Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
98 717 |
-1,06 |
10 640 |
-10,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Руэди Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 874 |
0,00 |
310 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Перенниал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 194 |
0,10 |
1 099 |
-9,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
62 155 |
0,00 |
6 358 |
-8,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией
|
|
|
|
18 300 |
-8,18 |
1 872 |
-15,60 |
|
2025-07-29 |
13F |
ДеДора Капитал, Инк.
|
|
|
|
2 682 |
-4,89 |
289 |
-13,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кесслер Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
1 245 |
25,13 |
134 |
13,56 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «ХБВ Консультативные услуги»
|
|
|
|
5 267 |
16,73 |
568 |
5,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Challenger Управление благосостоянием
|
|
|
|
31 503 |
9,90 |
3 396 |
-0,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кристенсен, Кинг и Ассошиэйтедс Инвестмент Сервисез, Инк.
|
|
|
|
3 781 |
-3,50 |
408 |
-10,75 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райс Холл Джеймс и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 429 |
12,73 |
477 |
2,14 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance Tax Advantaged
|
|
|
|
158 054 |
|
16 695 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
180 |
-98,81 |
19 |
-98,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Semmax Financial Advisors Inc.
|
|
|
|
66 031 |
0,96 |
7 052 |
0,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Линскомб и Уильямс, Инк.
|
|
|
|
389 769 |
1,44 |
42 017 |
-8,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Кураторед Велф Партнерс»
|
|
|
|
2 674 |
-13,24 |
288 |
-21,31 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис»
|
|
|
|
11 059 |
0,14 |
1 192 |
-9,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
5 049 |
-19,92 |
544 |
-27,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шербрук Парк Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 088 |
|
656 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
200 571 |
-2,06 |
21 622 |
-11,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунридж Инвестмент Партнерс Ллк.
|
|
|
|
8 976 |
-27,20 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Sylvest Advisors, LLC
|
|
|
|
6 163 |
0,28 |
664 |
-9,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэпитал Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
28 313 |
-2,45 |
3 052 |
-11,56 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
266 154 |
-2,61 |
27 228 |
-10,51 |
|
2025-04-17 |
13F |
ООО «Медичи Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нильсин Партнерс, ООО
|
|
|
|
62 812 |
14,46 |
6 771 |
3,75 |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI
|
|
|
|
7 329 |
0,00 |
750 |
-8,10 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Химия Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
47 589 |
0,57 |
5 130 |
-8,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Шварц Дайгос Уилер Инвестмент Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
4 968 |
0,00 |
536 |
-9,32 |
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
739 |
42,39 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Беллекапитал Интернешнл Лтд.
|
|
|
|
4 499 |
-14,45 |
485 |
-22,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
1 820 |
-1,30 |
196 |
-10,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
13 323 |
82,28 |
1 436 |
65,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Концентрум Wealth Management
|
|
|
|
5 506 |
-3,03 |
594 |
-12,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк.
|
|
|
|
14 049 |
4,02 |
1 514 |
-5,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
313 |
7,19 |
33 |
6,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
Виндл Велф, ООО
|
|
|
|
71 311 |
6,02 |
7 687 |
-3,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund
|
|
|
|
3 900 |
0,00 |
412 |
-1,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
10 732 |
17,66 |
1 157 |
22,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F
|
|
|
|
112 652 |
0,00 |
12 144 |
-9,36 |
|
2025-08-27 |
13F |
Barnes Wealth Management Group, Inc
|
|
|
|
3 693 |
-4,94 |
398 |
-13,85 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
32 307 |
108,42 |
3 483 |
88,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/Franklin Rising Dividends, класс IB
|
|
|
|
27 076 |
1,04 |
2 919 |
-8,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Якобсен Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
8 201 |
41,10 |
884 |
27,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовые и налоговые архитекторы, ООО
|
|
|
|
62 291 |
5,00 |
6 715 |
-4,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США
|
|
|
|
59 251 |
0,00 |
6 259 |
-1,12 |
|
2025-05-13 |
13F |
ООО «Траян Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Страта Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 932 |
-52,19 |
640 |
-56,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
1 435 215 |
21,42 |
154 716 |
10,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
282 253 |
-0,13 |
30 |
-9,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хассел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 969 |
0,00 |
216 |
6,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Bell & Brown Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
74 309 |
-0,66 |
8 008 |
-9,98 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
335 292 |
21,28 |
34 300 |
11,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
|
|
|
|
7 983 097 |
-1,31 |
860 578 |
-10,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Береговая линия Траст Ко
|
|
|
|
13 107 |
-8,09 |
1 413 |
-16,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Спинакер Траст
|
|
|
|
67 626 |
-2,59 |
7 290 |
-11,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
208 647 111 |
-2,86 |
22 492 159 |
-11,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
SMRI - Bushido Capital ETF акций США
|
|
|
|
72 773 |
-2,40 |
7 687 |
-3,49 |
|
2025-07-28 |
13F |
Омния Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 071 |
-35,18 |
223 |
-41,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
39 392 |
5,66 |
4 030 |
13,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
7 036 |
0,89 |
720 |
-7,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Ривервью Траст Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Клир Стрит Маркетс»
|
|
|
|
3 001 |
87,56 |
324 |
70,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Ренессанс Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
15 880 |
-0,63 |
1 712 |
-9,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лондонская компания Вирджинии
|
|
|
|
13 988 |
0,00 |
1 508 |
-9,38 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 562 |
6,10 |
2 324 |
-3,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
25 574 |
0,67 |
2 757 |
-8,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 941 |
-35,93 |
317 |
-41,83 |
|
2025-07-15 |
13F |
Драм Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
10 914 |
0,00 |
1 177 |
-9,40 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
18 198 |
0,80 |
1 962 |
-8,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
29 881 |
75,26 |
3 221 |
74,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Каслвью Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 720 |
3,03 |
509 |
-6,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айронвуд Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
116 461 |
252,61 |
18 220 |
363,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Индексный фонд Jnl/mellon S&p 500 (а)
|
|
|
|
1 296 918 |
-1,37 |
139 808 |
-10,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
591 045 |
12,93 |
63 699 |
3,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
805 |
0,75 |
87 |
2,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хеннион энд Уолш Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
52 930 |
4,00 |
5 706 |
-5,73 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фонд управления ресурсами Inc.
|
|
|
|
418 272 |
0,09 |
45 090 |
-9,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Эвергрин Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
770 |
18,46 |
83 |
7,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кресент Гроув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 745 |
-22,75 |
1 266 |
-29,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
71 314 |
-6,57 |
7 688 |
-15,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мариетта Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 970 |
0,00 |
320 |
-9,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Инвестиционная консультационная группа, ООО
|
|
|
|
12 737 |
2,17 |
1 373 |
-7,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
|
|
|
|
2 000 |
-2,44 |
223 |
-8,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
EIPX — ETF стратегии FT Energy Income Partners
|
|
|
|
154 141 |
-1,54 |
16 282 |
-2,65 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
25 132 |
-5,87 |
2 709 |
-14,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тодд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 117 |
0,00 |
2 061 |
-9,37 |
|
2025-07-11 |
13F |
Митчелл и Пал Прайват Велф, ООО
|
|
|
|
31 760 |
1,87 |
3 424 |
-7,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
307 194 016 |
1,52 |
33 115 515 |
-7,99 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Каталист Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
6 800 |
17,40 |
733 |
6,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кэмпбелл и Ко Инвестиционный Консультант»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Харвест Инвестмент Сервисиз, ООО
|
|
|
|
2 955 |
26,66 |
319 |
14,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
10 780 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
|
|
8 929 |
|
963 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Топсейл Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 340 |
-8,80 |
468 |
-17,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
47 708 |
-0,26 |
5 143 |
-9,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
USPX — ETF Global Equity Франклина LibertyQ
|
|
|
|
102 024 |
-2,90 |
10 998 |
-11,99 |
|
2025-07-11 |
13F |
Квантум Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
10 220 |
-4,16 |
1 102 |
-13,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
Avaii Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 509 |
-1,74 |
702 |
-10,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
599 |
5,83 |
63 |
5,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
1 002 |
-94,98 |
119 |
-93,03 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бигелоу Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
14 124 |
-0,24 |
1 523 |
-9,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Муниципальный пенсионный фонд Иллинойса
|
|
|
|
412 535 |
15,77 |
44 471 |
4,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ФРГ Family Wealth Advisors»
|
|
|
|
11 545 |
4,24 |
1 245 |
-5,54 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления BankPlus
|
|
|
|
28 841 |
26,83 |
3 109 |
14,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
58 467 |
-0,29 |
6 303 |
-9,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
1 398 |
-1,69 |
151 |
-11,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
Хикори Пойнт Банк и Траст
|
|
|
|
11 917 |
-1,29 |
1 285 |
-10,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А
|
|
|
|
34 702 |
9,83 |
3 666 |
8,59 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэрн Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
4 784 |
-53,40 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд облигаций с высоким доходом, класс 1
|
|
|
|
739 |
0,00 |
80 |
-9,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDV — iShares Core High Dividend ETF
|
|
|
|
8 114 778 |
-14,02 |
857 164 |
-14,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
146 143 |
-1,44 |
14 950 |
-9,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ - NVIT Dynamic US Growth Fund Class II
|
|
|
|
182 684 |
-2,62 |
19 693 |
-11,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель распределения умеренного роста EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
12 138 |
-0,50 |
1 308 |
-9,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сепио Капитал, ЛП
|
|
|
|
4 794 |
-4,62 |
517 |
-13,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
47 317 |
13,47 |
4 841 |
4,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Первый американский трест, ФСБ
|
|
|
|
14 991 |
1,13 |
1 616 |
-8,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
16 653 |
19,56 |
1 795 |
8,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компас Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 674 |
|
827 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Call
|
|
550 000 |
40,20 |
59 290 |
27,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
35 000 |
|
3 773 |
|
|
2025-09-02 |
13F |
Корпорация по управлению активами Pvg
|
|
|
|
3 089 |
0,00 |
333 |
-9,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
Call
|
|
11 000 |
|
1 186 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - Фонд нового тысячелетия Fidelity
|
|
|
|
524 300 |
1,51 |
53 636 |
-6,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 933 |
-4,69 |
855 |
-13,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фидуциарный траст Ко
|
|
|
|
620 970 |
-0,45 |
66 941 |
-9,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Перегрин Ассет Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
12 215 |
4,95 |
1 317 |
-4,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
17 704 769 |
-3,85 |
1 908 573 |
-12,85 |
|
2025-06-23 |
NP |
ENPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для нефтегазовой отрасли
|
|
|
|
87 489 |
180,73 |
9 241 |
177,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
14 900 |
1,87 |
1 574 |
0,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
4 886 |
2,09 |
527 |
-7,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Игл Бэй Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 991 |
0,23 |
2 155 |
-9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
21 444 |
52,53 |
2 312 |
38,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Констант Гайданс Финансовый»
|
|
|
|
4 564 |
0,00 |
492 |
-9,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Community Bank & Trust, Уэйко, Техас
|
|
|
|
84 685 |
-0,47 |
9 |
-10,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Санберст Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 714 |
1,59 |
400 |
-7,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bancshares Inc/Техас
|
|
|
|
20 718 |
-5,56 |
2 233 |
-14,38 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк.
|
|
|
|
9 668 |
0,00 |
1 150 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
46 929 |
-14,97 |
5 059 |
-22,94 |
|
2025-09-04 |
13F |
ZynergyRetirementPlanningООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
24 669 |
13,09 |
2 659 |
2,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
111 088 |
4,10 |
11 975 |
-5,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Комплексное финансовое планирование, Inc./PA
|
|
|
|
2 731 |
0,81 |
294 |
-8,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
356 700 |
-16,83 |
36 490 |
-23,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал Файнэншл Инк
|
|
|
|
4 602 020 |
17,83 |
496 098 |
6,81 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 645 |
-3,62 |
393 |
-12,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
БТС Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 782 |
13,55 |
300 |
2,75 |
|
2025-07-31 |
13F |
Манука Финанс, ООО
|
|
|
|
36 849 |
-0,17 |
3 972 |
-9,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Будущее финансовое благосостояние»
|
|
|
|
4 537 |
-0,07 |
489 |
-9,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Петтинга Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 016 |
0,23 |
325 |
-8,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
900 295 |
-0,64 |
97 052 |
-9,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Танг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 651 |
-23,78 |
1 364 |
-30,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Стратегия Эссет Менеджерс»
|
|
|
|
4 007 |
0,00 |
432 |
-9,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wood Tarver Financial Group, LLC
|
|
|
|
5 055 |
-1,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Лейкшор Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 074 |
0,10 |
224 |
-9,35 |
|
2025-07-30 |
13F |
Напитки CF Дэвид
|
|
|
|
84 053 |
0,00 |
9 061 |
-9,36 |
|
2025-07-10 |
13F |
Park Capital Management, LLC / Висконсин
|
|
|
|
2 238 |
-5,81 |
241 |
-14,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Песочные часы Капитал, ООО
|
|
|
|
54 457 |
1,07 |
5 870 |
-8,40 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
348 130 |
0,00 |
36 773 |
-1,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
Инсайт Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 359 |
1,68 |
1 009 |
-7,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
52 400 |
-35,15 |
5 535 |
-35,87 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Шарпер и Гранит»
|
|
|
|
3 270 |
0,00 |
363 |
-6,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пенсионная и пенсионная система штата Мэриленд
|
|
|
|
210 319 |
2,12 |
22 672 |
-7,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mpwm Консультационные Решения, ООО
|
|
|
|
36 |
0,00 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
390 |
-94,89 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NCEGX - Фонд роста акций Северной страны
|
|
|
|
8 200 |
0,00 |
839 |
-8,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A
|
|
|
|
7 458 |
-36,84 |
804 |
-42,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
21 010 |
-6,58 |
2 265 |
-15,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профисио Капитал Партнерс»
|
|
|
|
16 821 |
-11,67 |
1 813 |
-19,92 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
1 836 |
|
198 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Райт Инвесторс Сервис Инк
|
|
|
|
48 989 |
7,70 |
5 281 |
-2,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 387 |
0,38 |
257 |
-8,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
677 534 |
6,24 |
73 |
-2,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A
|
|
|
|
2 410 |
-16,03 |
255 |
-16,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
|
|
5 655 |
-10,58 |
610 |
-19,02 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - Фонд роста и доходов EIP класса I
|
|
|
|
15 200 |
-8,98 |
1 697 |
-3,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
300 796 |
6,48 |
30 771 |
-2,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
7 685 414 |
-20,18 |
828 488 |
-27,65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIG - Акции индексного фонда оценки дивидендов Vanguard ETF
|
|
|
|
23 491 241 |
-3,41 |
2 481 380 |
-4,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Астер Капитал Менеджмент (DIFC) Ltd.
|
|
|
|
65 963 |
1 236,09 |
7 111 |
1 195,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
2 870 190 |
-2,90 |
309 406 |
-11,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Оксинас Партнерс Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 995 |
-2,59 |
215 |
-11,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Хенгехольд Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 843 |
-2,10 |
3 864 |
-11,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
советник по богатству
|
|
|
|
8 919 |
1,12 |
961 |
-8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Parvin Asset Management, LLC
|
|
|
|
11 586 |
-0,77 |
1 249 |
-10,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
1 171 918 |
-0,76 |
126 333 |
-10,05 |
|
2025-07-02 |
13F |
Уоллер Финансовое планирование Group, Inc.
|
|
|
|
4 026 |
-15,97 |
434 |
-23,73 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 301 |
0,00 |
571 |
-9,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Легаси КГ, ООО
|
|
|
|
2 447 |
0,00 |
264 |
-9,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скайлендс Капитал, ООО
|
|
|
|
6 966 |
-22,52 |
751 |
-29,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
РИА «Каталитическое Богатство», ООО
|
|
|
|
43 748 |
528,47 |
4 716 |
470,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Механика Финансовая Корпорация
|
|
|
|
720 |
-60,44 |
78 |
-64,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Айронсайдс Ассет Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 325 |
-25,78 |
358 |
-32,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «РКЛ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 211 |
0,64 |
2 394 |
-8,77 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хоран Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
4 989 |
7,41 |
538 |
-2,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Партнерство YANKCOM
|
|
|
|
15 024 |
4,75 |
1 620 |
-5,04 |
|
2025-07-08 |
13F |
Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC
|
|
|
|
163 319 |
1,30 |
17 606 |
-8,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX — Transamerica с большой капитализацией A
|
|
|
|
630 527 |
-5,08 |
66 603 |
-6,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО
|
|
|
|
2 638 |
-26,40 |
284 |
-33,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
Администраторы взаимной выгоды Deseret
|
|
|
|
9 602 |
0,00 |
1 035 |
-9,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фидуциарные консультанты для ключевых клиентов, ООО
|
|
|
|
12 695 |
-3,28 |
1 368 |
-12,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Great West Life Assurance Co /может/
|
|
|
|
3 645 439 |
2,00 |
393 |
-7,53 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Конгресс Парк Капитал»
|
|
|
|
25 242 |
-0,72 |
2 721 |
-9,99 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярбро Капитал, ООО
|
|
|
|
44 400 |
0,00 |
4 786 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «КилтерХоулинг»
|
|
|
|
6 933 |
0,32 |
747 |
1,91 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «БлюЧип Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 787 |
3,75 |
408 |
-5,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
CBIZ Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
939 |
-14,17 |
101 |
-22,31 |
|
2025-07-08 |
13F |
Canandaigua National Trust Co., Флорида
|
|
|
|
6 301 |
27,78 |
679 |
15,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Бикон Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 473 |
0,74 |
1 036 |
-7,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Weinberger Asset Management, Inc
|
|
|
|
3 215 |
-29,25 |
347 |
-35,93 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifelong Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 187 |
2,34 |
236 |
-7,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEUX - Советник фонда Франклина США по основным акциям (IU)
|
|
|
|
51 938 |
-6,14 |
5 486 |
-7,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
Rainier Family Wealth Inc
|
|
|
|
2 002 |
18,25 |
216 |
6,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cura Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 431 |
-22,73 |
262 |
-29,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
3 386 |
-5,39 |
365 |
-14,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гарнер Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
6 546 |
-43,01 |
706 |
-48,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
81 343 |
-2,03 |
8 769 |
-11,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
599 324 |
-1,87 |
63 307 |
-2,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель возможностей роста цен AST T. Rowe
|
|
|
|
107 657 |
51,97 |
11 605 |
37,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHEQ — ETF Fidelity Hedged Equity
|
|
|
|
73 786 |
46,31 |
7 794 |
44,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
New England Asset Management Inc.
|
|
|
|
40 115 |
0,36 |
4 324 |
-9,03 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
8 |
-88,06 |
1 |
-100,00 |
|
2025-05-14 |
13F |
Элкхорн Партнерс Товарищество с ограниченной ответственностью
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDL - Индексный фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders
|
|
|
|
5 077 097 |
|
547 311 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CDL — VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
37 255 |
1,72 |
4 016 |
-7,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элгетун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
7 845 |
-12,55 |
846 |
-20,73 |
|
2025-07-02 |
13F |
Lvm Capital Management Ltd/ми
|
|
|
|
250 395 |
0,82 |
27 |
-10,34 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЛДЖИ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 208 |
-2,55 |
1 424 |
-11,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
3 005 |
12,84 |
307 |
3,72 |
|
2025-06-27 |
NP |
ACIO — ETF для возможности получения дохода с фиксированным доходом
|
|
|
|
287 321 |
11,66 |
30 350 |
10,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
bLong Financial, ООО
|
|
|
|
1 867 |
0,00 |
201 |
-9,46 |
|
2025-07-18 |
13F |
Лаудон Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 313 |
10,22 |
465 |
-0,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель T. Rowe Price с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
361 384 |
-7,19 |
38 957 |
-15,88 |
|
2025-03-28 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ФМА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 505 |
0,00 |
378 |
-3,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
14 430 |
0,00 |
1 476 |
-8,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 628 |
-6,55 |
2 224 |
-15,31 |
|
2025-07-16 |
13F |
Краун Велт Групп, ООО
|
|
|
|
5 645 |
1,11 |
609 |
-8,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн
|
|
|
|
236 971 |
81,42 |
25 545 |
64,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консалтинговая группа Уивер
|
|
|
|
8 884 |
1,25 |
958 |
-8,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
251 580 |
6,24 |
25 737 |
-2,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Филдер Кэпитал Групп»
|
|
|
|
33 001 |
-10,39 |
3 558 |
-18,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST - Переменный аннуитет Энергетического фонда
|
|
|
|
6 535 |
-11,81 |
704 |
-20,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
2 553 910 |
-3,50 |
269 770 |
-4,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Велтспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
139 153 |
-2,72 |
15 001 |
-11,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
АлТи Глобал, Инк.
|
|
|
|
957 674 |
-0,53 |
103 391 |
-9,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Платон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
75 056 |
0,93 |
8 061 |
-9,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 454 |
16,31 |
1 882 |
5,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX — рост лояльности и портфель доходов
|
|
|
|
6 004 563 |
1,46 |
634 262 |
0,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ПайнБридж Инвестментс, ЛП
|
|
|
|
1 146 409 |
0,49 |
123 583 |
-8,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Стрейт энд Саунд Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
2 444 |
-4,38 |
263 |
-13,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
XLG — Invesco S&P 500 Top 50 ETF
|
|
|
|
1 287 130 |
2,97 |
135 960 |
1,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
338 411 |
-3,06 |
36 481 |
-12,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ДМГ Групп, ООО
|
|
|
|
7 444 |
6,75 |
802 |
-3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
2 100 |
|
226 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд динамической перезаписи Nuveen Nasdaq 100
|
|
|
|
7 569 |
-79,73 |
816 |
-81,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альфадин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
4 200 |
|
453 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Квент Капитал, ООО
|
|
|
|
14 365 |
-1,12 |
1 549 |
-10,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMTM — SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
|
|
|
|
6 142 |
-8,78 |
662 |
-17,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
Хербст Групп, ООО
|
|
|
|
18 940 |
-4,70 |
2 042 |
-13,63 |
|
2025-08-01 |
13F |
Петра Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
2 336 |
0,56 |
252 |
-9,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Нвест Финансовый»
|
|
|
|
3 563 |
0,31 |
384 |
-9,00 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Matrix Asset Advisors Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
4 855 |
1,95 |
523 |
-7,60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIIX - Институциональный фонд дохода от акций Goldman Sachs
|
|
|
|
115 475 |
-1,32 |
11 813 |
-9,32 |
|
2025-09-11 |
13F |
Силиконовая долина Кэпитал Партнерс
|
|
|
|
83 642 |
6,24 |
9 017 |
-2,73 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lifestyle Asset Management, Inc.
|
|
|
|
62 075 |
-0,25 |
6 692 |
-9,59 |
|
2025-07-30 |
13F |
Caliber Wealth Management, LLC / Канзас
|
|
|
|
20 533 |
8,97 |
2 213 |
-1,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
63 212 |
-17,16 |
6 677 |
-18,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Рэндольф Ко Инк.
|
|
|
|
223 747 |
1,40 |
24 120 |
-8,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
381 082 |
-11,45 |
41 081 |
-19,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
64 737 |
0,00 |
6 838 |
-1,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
Финансовая сеть Bond & Devick, Inc.
|
|
|
|
5 959 |
9,16 |
642 |
-1,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
9 734 |
7,57 |
1 049 |
-2,51 |
|
2025-07-09 |
13F |
СтронгБокс Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 613 |
2,88 |
497 |
-6,75 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Вьюпойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 929 |
0,00 |
1 394 |
-9,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Штаб-квартира DekaBank в Германии
|
|
|
|
2 172 524 |
0,34 |
239 |
-6,30 |
|
2025-08-05 |
13F |
Бриджуотер Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
61 247 |
16,40 |
6 914 |
21,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
ADME — Aptus Drawdown Managed ETF ETF
|
|
|
|
36 733 |
4,34 |
3 880 |
3,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ричард П. Слотер Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
24 481 |
-12,89 |
2 639 |
-21,04 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Перритт Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 618 |
0,00 |
282 |
-9,32 |
|
2025-07-15 |
13F |
Уровень финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
11 611 |
0,01 |
1 252 |
-9,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДТ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
23 803 |
1,12 |
2 566 |
-8,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Консультативные услуги Strong Tower
|
|
|
|
65 472 |
6,85 |
7 058 |
11,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
119 578 |
3,87 |
12 890 |
-5,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянц Се
|
|
|
|
49 360 |
0,00 |
5 321 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
173 932 |
-86,17 |
18 750 |
-87,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Put
|
|
4 648 400 |
2,46 |
501 098 |
-7,13 |
|
2025-07-07 |
13F |
Rf&l Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 405 |
0,00 |
367 |
-9,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
5 927 800 |
-8,89 |
639 017 |
-17,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
2 720 |
0,00 |
293 |
-9,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фредерик Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
3 751 |
-7,36 |
404 |
-16,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Rising Dividend Achievers Total Return Fund
|
|
|
|
4 152 |
-36,21 |
448 |
-42,25 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сеть финансового управления Inc.
|
|
|
|
6 501 |
-0,02 |
729 |
8,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Музинич и Ко, Инк.
|
|
Call
|
|
20 000 |
|
2 156 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
44 294 |
-41,16 |
4 775 |
-46,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
17 564 |
58,98 |
1 797 |
46,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Wrapmanager Inc.
|
|
|
|
13 805 |
-2,51 |
1 488 |
-11,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кьютрон Инвестментс»
|
|
|
|
36 976 |
-6,29 |
3 986 |
-15,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
4 371 803 |
1,95 |
447 235 |
-6,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Центральный банк Саудовской Аравии
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Маршалл Финансовая Группа»
|
|
|
|
6 611 |
-2,96 |
735 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бенедикт Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
8 226 |
0,10 |
887 |
-9,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Фортуна 45»
|
|
|
|
4 553 |
2,43 |
491 |
-7,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C
|
|
|
|
89 967 |
-11,03 |
9 204 |
-18,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Градиент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 796 |
-1,86 |
409 |
-11,09 |
|
2025-07-22 |
13F |
Файерторн Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 257 |
-59,00 |
459 |
-62,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия B1
|
|
|
|
6 538 |
|
705 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Пиннакл Банкорп, Инк.
|
|
|
|
6 440 |
0,00 |
694 |
-9,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 369 |
0,43 |
579 |
-8,98 |
|
2025-07-02 |
13F |
Джейкобс и Ко/Калифорния
|
|
|
|
10 454 |
-9,13 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один Великобритания, ООО
|
|
|
|
2 514 348 |
18,31 |
271 047 |
7,24 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛВВ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 886 |
7,53 |
2 144 |
-2,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Портфель индексов Calvert VP S&P 500
|
|
|
|
40 736 |
-2,26 |
4 391 |
-11,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А
|
|
|
|
123 356 |
0,00 |
12 619 |
-8,11 |
|
2025-07-28 |
13F |
ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 996 |
52,89 |
3 665 |
38,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Джонсон Инвестмент Коунсел Инк
|
|
|
|
218 867 |
-4,45 |
23 594 |
-13,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хедлендс Технологии»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Херткорн Ричард Чарльз
|
|
|
|
27 971 |
-1,76 |
3 015 |
-10,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Call
|
|
4 000 |
14,29 |
431 |
3,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
Put
|
|
4 100 |
95,24 |
442 |
77,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
2 122 825 |
10,89 |
228 841 |
0,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
114 300 |
0,00 |
12 322 |
-9,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд хеджированного капитала и доходов Джона Хэнкока
|
|
|
|
11 460 |
-18,75 |
1 235 |
-26,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
72 670 |
-43,08 |
7 676 |
-43,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 920 |
-0,88 |
315 |
-10,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Марафон Трейдинг Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
2 616 |
|
282 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк.
|
|
|
|
33 587 |
20,53 |
3 621 |
9,26 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенн Дэвис Макфарланд Инк.
|
|
|
|
9 547 |
0,00 |
1 029 |
-9,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
25 190 |
-0,61 |
2 715 |
-9,92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
73 603 |
6,60 |
7 530 |
-2,06 |
|
2025-07-08 |
13F |
Баллью Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 609 |
0,36 |
854 |
9,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
TCI Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
52 559 |
-8,05 |
5 666 |
-16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Minot DeBlois Advisors LLC
|
|
|
|
7 496 |
-3,40 |
808 |
-12,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кенсингтон Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
5 441 |
0,00 |
587 |
-9,43 |
|
2025-07-23 |
13F |
Next Level Wealth Planning, ООО
|
|
|
|
5 552 |
-0,61 |
599 |
-9,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
LGH — Индексный ETF HCM Defender 500
|
|
|
|
33 248 |
0,28 |
3 584 |
-9,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джей Ти Стратфорд»
|
|
|
|
6 141 |
9,60 |
662 |
-0,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
Clarus Wealth Advisors
|
|
|
|
1 910 |
0,26 |
218 |
8,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сарджент Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
22 433 |
-1,36 |
2 389 |
-11,65 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
|
|
5 294 |
|
579 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
Шехтер Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 108 |
-8,35 |
2 867 |
1,34 |
|
2025-08-11 |
13F |
Новак и Пауэлл Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 222 |
-5,73 |
671 |
-14,54 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 430 |
-1,00 |
1 124 |
-10,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
2 884 |
43,13 |
311 |
29,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
25 558 |
43,92 |
2 700 |
42,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
Floyd Financial Group LLC
|
|
|
|
7 643 |
-12,55 |
858 |
-17,52 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 598 100 |
12,18 |
174 800 |
4,22 |
|
2025-08-18 |
13F |
Росомаха Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
633 100 |
-3,21 |
69 248 |
-10,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гаррисон Брэдфорд и партнеры Inc.
|
|
|
|
2 323 |
-87,99 |
250 |
-89,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
ФОНД СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ TRUST II - Акции розничного класса фонда Hodges Blue Chip Equity Income Fund
|
|
|
|
5 000 |
-61,54 |
539 |
-65,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Активное управление капиталом
|
|
|
|
514 |
-54,23 |
55 |
-58,65 |
|
2025-07-25 |
13F |
ПрейриВью Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 776 |
-13,20 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рейтер Джеймс Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
176 584 |
1,30 |
19 036 |
-8,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Лонгбоу Финанс С.А.
|
|
|
|
261 418 |
101,09 |
28 181 |
82,28 |
|
2025-07-02 |
13F |
Первый финансовый банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
68 764 |
-11,41 |
7 413 |
-19,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
Roberts Glore & Co Inc /ил/
|
|
|
|
24 323 |
0,95 |
2 622 |
-8,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
АйТи Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 713 |
0,97 |
5 898 |
-8,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд Fidelity с плавающей ставкой
|
|
|
|
40 902 |
0,00 |
4 409 |
-9,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бриджуотер Ассошиэйтс, ЛП
|
|
|
|
968 288 |
354,89 |
104 381 |
312,33 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мэй Хилл Капитал, ООО
|
|
|
|
5 903 |
-11,07 |
636 |
-19,39 |
|
2025-08-19 |
13F |
Newbridge Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
18 421 |
11,95 |
1 986 |
1,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «БигСур Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
17 598 |
1,32 |
1 897 |
-8,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Да Дэвидсон и Ко.
|
|
|
|
437 589 |
0,47 |
47 172 |
-8,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
Уоррен Стрит Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
3 457 |
-6,94 |
373 |
-15,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 452 612 |
-1,87 |
152 046 |
-13,20 |
|
2025-08-21 |
13F |
Clarion Wealth Managment Partners, LLC
|
|
|
|
10 963 |
|
1 182 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Девяносто один SA (PTY) Ltd
|
|
|
|
3 529 |
-4,49 |
383 |
-13,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nissay Asset Management Corp /япония/ /adv
|
|
|
|
546 197 |
1,56 |
58 880 |
-7,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ГЛОБАЛТ Инвестментс» / GA
|
|
|
|
44 544 |
-4,66 |
4 802 |
-13,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
159 651 |
8,46 |
17 210 |
-1,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
1 415 597 |
-0,38 |
149 530 |
-1,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
5 828 |
6,02 |
616 |
4,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Резолют Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
2 345 140 |
2,44 |
252 806 |
-7,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акций, ориентированный на Патнэм, класс A
|
|
|
|
190 400 |
0,00 |
19 478 |
-8,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
1 247 |
-26,26 |
134 |
-33,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультативная группа по управлению активами Pinnacle, LLC
|
|
|
|
23 814 |
-2,44 |
2 567 |
-11,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сильверберг Бернштейн Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 525 |
|
380 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Дюмон энд Блейк Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 239 |
0,57 |
1 966 |
-8,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (Гонконг) Лтд.
|
|
|
|
130 820 |
81,74 |
14 102 |
64,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
932 093 |
3,42 |
100 480 |
-6,26 |
|
2025-07-23 |
13F |
Независимые решения Wealth Management, LLC
|
|
|
|
37 758 |
-1,52 |
4 070 |
-10,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Опес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 727 |
|
510 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
6 146 |
-93,12 |
663 |
-93,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
Mindset Wealth Management, ООО
|
|
|
|
14 616 |
2,56 |
1 576 |
-7,02 |
|
2025-08-15 |
13F |
СкайВью Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 955 |
46,48 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 196 |
-13,38 |
2 824 |
-21,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией VI, класс I
|
|
|
|
11 086 |
10,75 |
1 195 |
0,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
Тредгилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
10 653 |
-0,03 |
1 148 |
-9,39 |
|
2025-07-11 |
13F |
Артур М. Коэн и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 075 |
0,00 |
224 |
-9,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Уайтнер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
44 727 |
6,75 |
4 822 |
-3,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Серкано Менеджмент»
|
|
|
|
4 616 |
102,46 |
498 |
83,39 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брайт Рок Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
4 312 |
-9,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ингаллс и Снайдер, ООО
|
|
|
|
777 567 |
-2,14 |
84 |
-11,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc – крупный портфель инвестиций в США
|
|
|
|
218 474 |
-0,92 |
23 077 |
-2,03 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глисон Групп, Инк.
|
|
|
|
16 691 |
0,94 |
1 799 |
-8,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
BCS Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
5 979 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
596 048 |
15,20 |
60 976 |
5,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Литман Грегори Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
1 911 |
0,58 |
206 |
-8,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
25 512 |
0,00 |
2 695 |
-1,14 |
|
2025-07-31 |
13F |
Букингемские стратегические партнеры
|
|
|
|
124 048 |
-2,50 |
13 378 |
-11,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
1 289 802 |
-4,64 |
136 242 |
-5,71 |
|
2025-08-15 |
NP |
PY — ETF на индекс доходности основных акционеров
|
|
|
|
32 744 |
-31,63 |
3 530 |
-38,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Решение Поинт Финансовый, ООО
|
|
|
|
25 |
-77,48 |
3 |
-84,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уиллоу Крик Wealth Management Inc.
|
|
|
|
2 640 |
3,57 |
285 |
-6,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Мистик Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
43 051 |
0,62 |
4 641 |
-8,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co — серия компаний с большой капитализацией в США
|
|
|
|
10 082 590 |
0,00 |
1 065 024 |
-1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
22 086 |
-25,05 |
1 455 |
-41,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
638 707 |
|
68 853 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
144 524 |
-8,66 |
15 580 |
-17,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
ЛС Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
21 591 |
-12,06 |
2 328 |
-20,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQRR - ETF на акции ProShares для растущих ставок
|
|
|
|
2 489 |
-26,10 |
255 |
-32,09 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 255 |
0,00 |
351 |
-9,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Управление активами частного капитала, ООО
|
|
|
|
77 159 |
-9,38 |
8 318 |
-17,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Корпорация управления инвесторами в наследие
|
|
|
|
99 434 |
-1,39 |
11 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Файерстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
22 436 |
-2,68 |
2 419 |
-11,78 |
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
47 223 |
8,66 |
5 091 |
-1,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Summit Wealth & Retirement Planning, Inc.
|
|
|
|
6 898 |
0,58 |
744 |
-8,83 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вудсток Корп
|
|
|
|
119 925 |
0,44 |
12 928 |
-8,96 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP ClearBridge QS Select Фонд управляемой волатильности с большой капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
34 169 |
-4,82 |
3 683 |
-13,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
160 393 |
9,33 |
16 408 |
0,47 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания Scissortail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 922 |
57,08 |
641 |
42,86 |
|
2025-08-05 |
13F |
Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 589 |
26,07 |
496 |
14,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
6 295 268 |
7,75 |
678 630 |
-2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
ИНФОРМАЦИЯ - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
|
|
|
|
6 152 |
2,06 |
650 |
0,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО Мосс Адамс Вэлс Эдвайзорс
|
|
|
|
35 898 |
-0,59 |
3 870 |
-9,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
SGL Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 978 |
38,51 |
340 |
49,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
Put
|
|
3 400 |
-30,61 |
367 |
-37,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк.
|
|
|
|
41 785 |
-1,38 |
4 504 |
-10,60 |
|
2025-05-09 |
13F |
Фэрфилд Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
LCDS - JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF
|
|
|
|
1 903 |
0,00 |
205 |
-9,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Obermeyer Wood Investment Counsel, Lllp
|
|
|
|
172 813 |
-1,54 |
18 629 |
-10,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs
|
|
|
|
122 064 |
-0,83 |
12 487 |
-8,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Содружество Эквити Сервисиз, ООО
|
|
|
|
2 460 657 |
-4,92 |
265 |
-13,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
JPL Wealth Management, ООО
|
|
|
|
41 868 |
5,01 |
4 513 |
-4,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Манчестер Файнэншл Инк.
|
|
|
|
9 050 |
-0,10 |
976 |
-9,47 |
|
2025-07-02 |
13F |
Маротта Эссет Менеджмент
|
|
|
|
4 171 |
-8,99 |
450 |
-16,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
ФОРМА Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
7 724 |
0,23 |
833 |
-9,17 |
|
2025-06-25 |
NP |
RDVI - FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
|
|
|
|
233 816 |
-25,68 |
24 698 |
-26,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
БИМ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 138 |
6,91 |
2 925 |
-3,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фиера Капитал Корп
|
|
|
|
4 998 |
8,21 |
539 |
-2,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
BLI - Банк Люксембурга Инвестиции
|
|
|
|
9 900 |
0,00 |
1 083 |
-6,96 |
|
2025-07-22 |
13F |
Sage Investment Counsel LLC
|
|
|
|
8 017 |
0,01 |
864 |
-9,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода
|
|
|
|
888 |
-12,25 |
91 |
-19,64 |
|
2025-07-25 |
13F |
Митчелл Синклер и Старр / Пенсильвания
|
|
|
|
19 676 |
-70,80 |
2 121 |
-73,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
ZZZ - Стратегический ETF CYBER HORNET S&P 500(R) и Bitcoin 75/25
|
|
|
|
409 |
2,51 |
44 |
-6,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Велтквест Корп
|
|
|
|
12 578 |
-0,39 |
1 356 |
-9,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Иэк Капитал, ООО
|
|
|
|
219 545 |
-8,25 |
23 667 |
-16,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
1 438 401 |
-1,35 |
155 060 |
-10,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
ТОО «Танагер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 548 |
0,35 |
706 |
-9,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Битон Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
44 318 |
-0,70 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
|
|
|
|
9 446 |
200,83 |
1 018 |
172,92 |
|
2025-07-22 |
13F |
BridgePort Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
11 575 |
216,86 |
1 248 |
187,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Partners Wealth Management, ООО
|
|
|
|
12 278 |
0,00 |
1 462 |
0,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
243 134 |
160,03 |
24 873 |
138,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
63 992 |
108,16 |
6 898 |
88,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барроу Хэнли Мьюинни и Штраусс ООО
|
|
|
|
4 814 964 |
-0,57 |
519 053 |
-9,88 |
|
2025-08-01 |
13F |
Конвергенс Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
30 421 |
-1,71 |
3 279 |
-10,92 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
6 976 934 |
-2,84 |
752 400 |
-11,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
118 155 |
3,11 |
12 737 |
-6,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSX — WisdomTree 90/60 Сбалансированный фонд США Н/Д
|
|
|
|
88 096 |
-1,81 |
9 497 |
-10,99 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Виста Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
103 011 |
-0,03 |
11 105 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
53 072 |
1,54 |
5 721 |
-7,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
|
349 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Демпзе Нэнси Э
|
|
|
|
3 325 |
-23,12 |
358 |
-30,35 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бейкер Эллис Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
72 532 |
-1,28 |
7 819 |
-10,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 047 |
-7,33 |
1 |
|
|
2025-05-14 |
13F/A |
Токарный Капитал, ООО
|
|
Call
|
|
12 100 |
-86,96 |
1 393 |
-87,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
1 008 927 |
-0,60 |
103 213 |
-8,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 897 |
45,62 |
3 331 |
31,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Put
|
|
10 000 |
0,00 |
1 078 |
-9,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
63 054 |
-39,57 |
6 797 |
-45,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Mellon Natural Resources Portfolio Начальный класс
|
|
|
|
105 418 |
-52,62 |
11 364 |
-13,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
Call
|
|
1 700 |
|
183 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
180 887 |
-2,94 |
19 500 |
-12,02 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
3 233 610 |
14,96 |
348 583 |
4,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Финансовая группа РФП»
|
|
|
|
7 610 |
-13,94 |
820 |
-21,90 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Uncommon Cents Investing»
|
|
|
|
27 270 |
2,39 |
2 940 |
-7,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
37 195 |
|
3 929 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Талисман Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 461 |
-15,78 |
589 |
-23,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
326 781 |
1,98 |
33 430 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ринки Инвестментс
|
|
|
|
7 811 |
0,00 |
842 |
-9,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
35 072 |
-2,65 |
3 845 |
6,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
139 706 |
5,04 |
14 757 |
3,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инквелл Капитал»
|
|
|
|
29 361 |
-0,85 |
3 165 |
-10,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - NVIT Национальный фонд класса I
|
|
|
|
36 242 |
0,00 |
3 907 |
-9,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эверстар Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 406 |
21,51 |
798 |
10,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд фондового рынка США JNL/Vanguard (I)
|
|
|
|
364 274 |
-3,96 |
39 269 |
-12,95 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 963 |
9,10 |
535 |
-1,11 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
МАСТЕРИНВЕСТ Капитал Инвестмент ГмбХ
|
|
|
|
24 676 |
|
2 660 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWFAX — Национальный фонд класса A
|
|
|
|
275 251 |
0,00 |
29 075 |
-1,13 |
|
2025-08-04 |
13F |
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors
|
|
|
|
56 010 |
13,92 |
6 038 |
4,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Модера Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 374 |
2,66 |
8 125 |
-6,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
1 921 387 |
6,09 |
202 956 |
4,90 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
291 609 |
-31,77 |
31 435 |
-38,16 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация King Luther Capital Management Corp.
|
|
|
|
1 645 927 |
-1,56 |
177 431 |
-10,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC Asset Management Inc.
|
|
|
|
878 766 |
-5,71 |
94 731 |
-14,53 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLD - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
|
|
|
|
7 450 |
263,59 |
787 |
260,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
13 858 |
-2,61 |
1 494 |
-11,76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
61 610 |
-13,52 |
6 508 |
-14,51 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Фортитьюд Консультативная Группа»
|
|
|
|
2 562 |
0,04 |
276 |
3,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
54 726 |
-29,32 |
6 |
-44,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Небула Исследования и Развития»
|
|
|
|
28 269 |
|
3 047 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гейблс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 238 |
-0,38 |
672 |
-9,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Оррстаунские финансовые услуги, Inc.
|
|
|
|
12 410 |
-2,64 |
1 338 |
-11,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Виолич Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
37 650 |
-9,67 |
4 059 |
101 350,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWANX - Фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
377 413 |
0,00 |
39 866 |
-1,12 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDIV — Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
|
|
|
|
4 788 |
-2,05 |
490 |
-10,11 |
|
2025-07-02 |
13F |
Невилл Роди и Shaw Inc.
|
|
|
|
238 143 |
-3,58 |
26 |
-13,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
591 508 |
-6,11 |
60 511 |
-13,73 |
|
2025-06-30 |
NP |
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II — ETF PeakShares Sector Rotation
|
|
|
|
1 000 |
|
102 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Вертекс Планирование Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 195 |
-0,81 |
344 |
-10,18 |
|
2025-08-01 |
13F |
Vision Financial Markets LLC
|
|
|
|
3 275 |
0,03 |
353 |
-9,25 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коттонвуд Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 263 |
0,28 |
352 |
-9,07 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westmount Partners, LLC
|
|
|
|
13 957 |
-3,04 |
1 505 |
-12,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Илекс Капитал Партнерс (Великобритания)»
|
|
|
|
19 885 |
|
2 144 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Голоцен Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
2 187 612 |
-29,61 |
235 825 |
-36,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
13 909 |
6,38 |
1 499 |
-3,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
318 000 |
536,00 |
33 590 |
553,50 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стратегические инвестиционные решения, Inc. / Иллинойс
|
|
|
|
4 691 |
-2,88 |
506 |
-12,02 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
110 624 |
68,48 |
11 925 |
52,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «СФГ Вэлс Менеджмент».
|
|
|
|
8 088 |
-4,33 |
872 |
-13,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
299 115 |
-0,31 |
31 596 |
-1,43 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фронт Стрит Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 009 |
|
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Колдуэлл Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
13 980 |
-8,61 |
1 507 |
-17,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
19 650 |
-18,97 |
2 118 |
-26,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts
|
|
|
|
742 837 |
-6,51 |
80 078 |
-15,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
RPV — Invesco S&P 500 Pure Value ETF
|
|
|
|
60 947 |
-11,92 |
6 438 |
-12,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Белого Крыла
|
|
|
|
3 124 |
1,26 |
337 |
2,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Линч и партнеры/в
|
|
|
|
122 321 |
1,91 |
13 186 |
-7,63 |
|
2025-05-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
2 721 |
62,74 |
293 |
47,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
УортПойнт, ООО
|
|
|
|
28 361 |
0,47 |
3 057 |
-8,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
NSGAX - Columbia Select Фонд акций с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
254 241 |
-18,63 |
26 009 |
-25,23 |
|
2025-08-06 |
13F |
Конвергенция Финанс, ООО
|
|
|
|
3 005 |
8,17 |
324 |
-2,12 |
|
2025-07-29 |
13F |
СЭМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 225 |
|
240 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
39 206 |
8,35 |
4 226 |
-1,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
988 147 |
-1,12 |
106 522 |
-10,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ТД Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 789 |
-0,24 |
732 |
-9,64 |
|
2025-08-01 |
13F |
Солстейн Капитал, ООО
|
|
|
|
5 447 |
13,10 |
587 |
2,62 |
|
2025-09-04 |
13F |
Финансовая Группа «СевенБридж», ООО
|
|
|
|
59 852 |
0,93 |
6 352 |
-1,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
307 423 |
8,28 |
33 140 |
-1,85 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Кларити Файнэншл»
|
|
|
|
141 900 |
9,19 |
15 297 |
-1,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Garrett Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
42 506 |
0,67 |
4 582 |
-8,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST – EQ/Goldman Sachs, класс распределения умеренного роста IB
|
|
|
|
19 959 |
-4,44 |
2 152 |
-13,41 |
|
2025-05-01 |
13F |
Грант/ГроссМендельсон, ООО
|
|
|
|
14 378 |
-0,28 |
1 562 |
0,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Аврора Инвестмент Менеджерс, ООО.
|
|
|
|
2 219 |
-1,77 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
14 028 040 |
-0,13 |
1 481 782 |
-1,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Аарон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 167 |
0,37 |
3 036 |
-9,02 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация Mountain Hill Investment Partners.
|
|
|
|
85 |
0,00 |
9 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Call
|
|
1 013 000 |
-2,48 |
109 201 |
-11,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
4 610 |
0,00 |
487 |
-1,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
862 349 |
23,88 |
92 961 |
12,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGIG — ETF Bahl & Gaynor Income Growth Growth ETF
|
|
|
|
42 019 |
52,09 |
4 530 |
37,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
БТК Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
193 444 |
14,99 |
20 753 |
3,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Pictet & Cie (Европа) SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 039 |
0,07 |
2 807 |
-9,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
122 337 332 |
1,15 |
13 187 964 |
-8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
Put
|
|
191 300 |
-26,14 |
20 622 |
-33,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
Карсон Эдвайзори Инк.
|
|
|
|
8 044 |
-3,13 |
867 |
-12,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Некст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 522 |
12,78 |
703 |
2,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
3 626 |
0,28 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Принципал Стрит Партнерс, ООО
|
|
|
|
40 745 |
244,77 |
4 392 |
212,60 |
|
2025-05-29 |
NP |
WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality
|
|
|
|
597 |
-65,43 |
71 |
-61,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
335 684 |
-26,84 |
36 187 |
-33,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
8 073 258 |
-2,29 |
852 778 |
-3,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
194 840 |
21,40 |
20 581 |
20,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель умеренного распределения EQ/Invesco, класс IB
|
|
|
|
10 113 |
-0,67 |
1 090 |
-9,92 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гардиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 270 |
0,72 |
784 |
-8,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Трейнор Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 807 |
-31,19 |
1 727 |
-36,80 |
|
2025-05-15 |
13F |
Крестлайн Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Фултон Банк,
|
|
|
|
65 848 |
15,20 |
7 098 |
4,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
РВВ Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 071 |
-3,26 |
870 |
-12,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Холлоу Брук Уэлтс Менеджмент»
|
|
|
|
44 148 |
-7,89 |
4 759 |
-16,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
212 880 |
-2,65 |
22 948 |
-11,77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
4 441 900 |
-1,18 |
469 198 |
-2,29 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Саутленд Эквити Партнерс»
|
|
|
|
16 041 |
-7,54 |
1 729 |
-16,19 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N
|
|
|
|
112 |
-16,42 |
12 |
-21,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестмарк Консультативная группа»
|
|
|
|
5 349 |
1,54 |
577 |
-7,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО
|
|
|
|
74 041 |
9,17 |
7 982 |
-1,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
60 |
-7,69 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-597 |
|
-64 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
153 140 |
-24,73 |
16 508 |
-31,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
7 387 357 |
-2,85 |
796 357 |
-11,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
851 |
|
90 |
-361,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовая группа Оркам
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Скай Инвестмент Групп»
|
|
|
|
83 842 |
-1,31 |
9 038 |
-10,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инвестиционный совет штата Висконсин
|
|
|
|
2 354 903 |
-6,96 |
253 859 |
-15,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «V-Square Quantitative Management»
|
|
|
|
3 831 |
83,21 |
413 |
66,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Таддеи, Людвиг энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 917 |
-3,41 |
314 |
-12,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Обьектив Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
349 621 |
0,64 |
37 689 |
-8,78 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
163 |
-75,74 |
18 |
-78,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Service Class
|
|
|
|
48 791 |
7,01 |
5 260 |
-3,01 |
|
2025-03-28 |
NP |
USISX - Акции фонда акций с доходом
|
|
|
|
255 635 |
|
27 309 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Макларен Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
4 119 |
9,20 |
444 |
-0,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
XUDV — индекс мультипликатора дивидендов Франклина США ETF
|
|
|
|
308 |
2 700,00 |
33 |
3 200,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
37 325 |
38,63 |
4 024 |
25,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Центрпойнт
|
|
|
|
3 109 |
13,51 |
335 |
3,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Оптас, ООО
|
|
|
|
3 143 |
-27,50 |
339 |
-34,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
КГ&Л Кэпитал Менеджмент,ООО
|
|
|
|
90 218 |
0,44 |
9 735 |
-8,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
33 500 304 |
3,48 |
3 611 553 |
-6,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Учредители Финансовый Альянс, ООО
|
|
|
|
26 934 |
1,35 |
2 903 |
-8,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дельта Глобал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
9 000 |
-5,26 |
970 |
-14,08 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бостон Траст Уолден Корп
|
|
|
|
679 318 |
-0,83 |
73 230 |
-10,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
589 353 |
-3,52 |
63 532 |
-12,55 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бейрн Вэлс Консалтинг Сервисез, ООО
|
|
|
|
10 829 |
0,00 |
1 167 |
-9,32 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корпорация портфельных менеджеров North Point, штат Огайо
|
|
|
|
7 288 |
0,00 |
786 |
-9,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - Индексный портфель MainStay VP MacKay S&P 500 начального класса
|
|
|
|
420 148 |
0,93 |
45 292 |
-8,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
259 929 |
-9,46 |
27 456 |
-10,48 |
|
2025-08-11 |
13F |
НАСТОЯЩИЕ консультанты по вопросам частного благосостояния
|
|
|
|
39 371 |
-1,90 |
4 244 |
-11,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
1 119 876 |
8,44 |
118 293 |
7,22 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЛексАурум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 286 |
10,84 |
1 432 |
0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
1 494 895 |
0,52 |
161 150 |
-8,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DUHP — Высокодоходный ETF в США
|
|
|
|
398 |
-7,44 |
42 |
-6,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
EWG Elevate Inc.
|
|
|
|
2 160 |
16,57 |
233 |
5,45 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
70 160 |
|
7 775 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Коэствайз Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 779 |
-2,66 |
300 |
-11,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Сбалансированный фонд Jnl/wmc (a)
|
|
|
|
584 809 |
-22,53 |
63 042 |
-29,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
127 734 |
46,70 |
13 770 |
32,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
Трастовая компания Толедо /о/
|
|
|
|
79 563 |
6,03 |
8 577 |
-3,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
64 003 |
-2,74 |
6 761 |
-3,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Daiwa Securities Group Inc.
|
|
|
|
713 598 |
4,94 |
77 |
-5,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Тру Велс Дизайн, ООО
|
|
|
|
451 |
8,67 |
49 |
-2,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Норткейп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
38 183 |
-5,26 |
4 116 |
-14,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
1 163 516 |
61,14 |
125 427 |
46,06 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
211 |
-91,31 |
23 |
-92,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chung Wu Investment Group, LLC
|
|
|
|
15 277 |
0,00 |
1 647 |
-9,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Сентри Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
13 148 |
-4,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
4 600 |
2,22 |
471 |
-6,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лэнхэм О'Делл и Компания, Инк.
|
|
|
|
2 079 |
-1,84 |
224 |
-10,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «НТВ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
71 160 |
0,10 |
7 671 |
-9,26 |
|
2025-07-18 |
13F/A |
Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc.
|
|
|
|
11 |
-90,18 |
1 |
-92,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
57 335 |
-0,41 |
6 181 |
-9,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юнайтед Ассет Стратегис, Инк.
|
|
|
|
53 670 |
-12,41 |
5 786 |
-20,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клирбридж Инвестментс, ООО
|
|
|
|
9 395 668 |
24,07 |
1 012 853 |
12,46 |
|
2025-08-29 |
13F |
Центаурус Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
41 659 |
-0,04 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
1 205 488 |
-8,98 |
129 952 |
-17,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Стерлинг Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
13 041 |
-2,35 |
1 406 |
-11,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Беркли Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 289 |
0,08 |
2 618 |
-9,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рокпорт Вэлс»
|
|
|
|
2 074 |
|
224 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
42 518 |
0,16 |
4 583 |
-9,21 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Орион Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 220 |
-18,38 |
239 |
-26,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
2 860 |
-1,79 |
308 |
-10,98 |
|
2025-07-09 |
13F |
Риверседж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 508 |
-30,45 |
270 |
-36,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
5 046 251 |
1,77 |
543 986 |
-7,75 |
|
2025-03-28 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
98 361 |
|
10 508 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
XY Planning Network, Inc.
|
|
|
|
3 012 |
55,82 |
325 |
41,48 |
|
2025-08-06 |
13F |
360 Финансовый, Инк.
|
|
|
|
2 074 |
0,00 |
224 |
-9,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
21 599 |
2,76 |
2 328 |
-6,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чайлдресс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
201 123 |
0,30 |
21 681 |
-9,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «См Велф Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 086 |
-33,40 |
656 |
-39,59 |
|
2025-05-06 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
БВК – iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
906 841 |
-3,76 |
97 757 |
-12,77 |
|
2025-08-07 |
13F |
С&Ко Инк.
|
|
|
|
547 707 |
-0,46 |
59 |
-9,23 |
|
2025-04-01 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
14 965 |
0,00 |
1 599 |
-8,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО
|
|
|
|
5 998 |
-7,42 |
647 |
-16,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
222 249 |
14,02 |
22 736 |
4,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
1 274 149 |
-3,17 |
137 353 |
-12,23 |
|
2025-09-11 |
NP |
CFVLX — Акции фонда стоимости
|
|
|
|
41 810 |
-1,62 |
4 668 |
3,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бенджамин Эдвардс Инк.
|
|
|
|
591 290 |
3,69 |
63 741 |
-6,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
LeClair Wealth Partners LLC
|
|
|
|
17 283 |
-0,31 |
1 863 |
-9,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Андерсон Хоугланд и компания
|
|
|
|
67 889 |
-0,16 |
7 318 |
6,82 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по инвестиционному планированию, Inc.
|
|
|
|
2 174 |
|
234 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 152 |
2,49 |
1 633 |
-7,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Основная финансовая группа Inc.
|
|
|
|
6 634 640 |
-0,31 |
715 214 |
-9,64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Robeco Institutional Asset Management BV
|
|
|
|
1 300 588 |
-4,32 |
140 203 |
-13,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса
|
|
|
|
4 896 |
30,87 |
528 |
18,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса
|
|
|
|
2 293 |
36,98 |
247 |
24,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Аурдан Капитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 023 |
2,00 |
649 |
-7,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Pcg Asset Management, ООО
|
|
|
|
6 195 |
-1,04 |
668 |
-6,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Технологические партнеры платформы
|
|
|
|
15 363 |
0,93 |
1 656 |
-8,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
2 761 |
-65,49 |
298 |
-68,77 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редвуд Парк Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
2 012 |
0,85 |
217 |
-8,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
|
|
|
|
486 411 |
0,95 |
51 380 |
-0,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Чикасо Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 929 |
-5,69 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
15 756 |
4,15 |
1 698 |
-5,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Управление активами доступа к Уолл-стрит, ООО
|
|
|
|
10 979 |
5,78 |
1 184 |
-4,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Стратегическое планирование, Inc.
|
|
|
|
28 570 |
|
3 398 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель компаний с большой капитализацией AST QMA
|
|
|
|
169 173 |
-9,54 |
18 237 |
-18,01 |
|
2025-07-09 |
13F |
Sarver Vrooman Wealth Advisors
|
|
|
|
1 558 |
88,39 |
168 |
70,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Некст Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
3 200 |
-56,18 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Спринкл Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
2 932 |
-10,72 |
316 |
-18,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель Thrivent All Cap, класс A
|
|
|
|
6 191 |
-68,04 |
667 |
-71,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
VNSE — Natixis Vaughan Nelson Select ETF
|
|
|
|
2 389 |
-9,75 |
258 |
-18,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 156 |
-4,56 |
1 418 |
-13,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
378 715 |
43,78 |
40 004 |
42,16 |
|
2025-07-10 |
13F |
Подсолнечник Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
25 707 |
-0,24 |
2 771 |
-9,56 |
|
2025-05-13 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FGIPX - Институциональный класс Фонда роста и доходов штата Делавэр
|
|
|
|
588 957 |
-8,23 |
63 490 |
-16,81 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
74 142 366 |
-0,27 |
7 992 547 |
-9,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Харт, ООО
|
|
|
|
3 837 |
0,00 |
414 |
-9,43 |
|
2025-09-04 |
13F |
Рейндерс Маквей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 619 |
4,94 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Investment Counsel Co., Невада
|
|
|
|
615 |
0,00 |
66 |
-9,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
25 168 |
9,39 |
2 713 |
-0,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
52 313 |
-2,17 |
5 639 |
-11,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
NSOIX - Акции класса I North Star Opportunity Fund
|
|
|
|
22 700 |
-10,98 |
2 322 |
-18,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 110 |
-0,43 |
2 168 |
-9,78 |
|
2025-07-24 |
13F |
Фон Берге Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
10 180 |
-16,39 |
1 105 |
-16,49 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Оптимайз Консультационные Услуги»
|
|
|
|
4 892 |
5,29 |
527 |
-4,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фенимор Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 378 |
-12,89 |
364 |
-21,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 873 981 |
3,05 |
303 579 |
1,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
2 437 493 |
12,21 |
262 762 |
1,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барри Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 246 |
53,05 |
997 |
38,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
54 644 |
-2,95 |
5 891 |
-12,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
Short
|
|
-65 |
333,33 |
-7 |
600,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Винва Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
198 436 |
28,58 |
21 705 |
19,46 |
|
2025-07-30 |
NP |
AUSF – Global X Adaptive US Factor ETF
|
|
|
|
3 903 |
20,80 |
399 |
11,14 |
|
2025-07-25 |
13F |
1858 Управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
2 496 |
-19,20 |
269 |
-26,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эквитэбл Траст Ко
|
|
|
|
82 829 |
-3,17 |
8 929 |
-12,24 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с большой капитализацией 100, стандартный класс
|
|
|
|
81 084 |
-0,85 |
8 741 |
-10,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Parr Mcknight Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
23 212 |
2,98 |
2 502 |
-6,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
2 390 511 |
0,00 |
252 510 |
-1,12 |
|
2025-08-01 |
13F |
Transcend Wealth Collective, ООО
|
|
|
|
87 428 |
-7,01 |
9 425 |
-15,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
Опус Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
7 615 |
3,44 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Рут Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 358 |
10,09 |
901 |
-0,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стерлинг Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 744 |
2,86 |
404 |
-6,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
33 147 |
-10,07 |
3 626 |
-16,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
LOM Asset Management Ltd
|
|
|
|
11 857 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лумбард и Келлнер, ООО
|
|
|
|
8 813 |
0,00 |
950 |
-9,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
ТОО «Уэйкфилд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 531 |
0,00 |
273 |
-9,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Китинг Инвестмент Коунселорс Инк.
|
|
|
|
18 844 |
-9,95 |
2 031 |
-18,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Спартанское планирование и управление активами
|
|
|
|
3 997 |
20,54 |
431 |
9,14 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кьюделл/Моррисон Уэлт Менеджмент
|
|
|
|
40 721 |
4,16 |
4 390 |
-5,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Шейн и Ко, ООО
|
|
|
|
3 830 |
15,96 |
413 |
5,10 |
|
2025-07-16 |
13F |
Highline Wealth Partners Llc
|
|
|
|
674 |
67,25 |
73 |
53,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Компания First Heartland Consultants, Inc.
|
|
|
|
8 355 |
2,55 |
901 |
-7,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Херли Капитал, ООО
|
|
|
|
827 |
23,99 |
89 |
12,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Консультанты Asset Management, Inc.
|
|
|
|
64 181 |
-16,96 |
6 919 |
-24,74 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — Индексный портфель акций класса I
|
|
|
|
439 701 |
0,43 |
47 400 |
-8,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 689 683 |
-6,32 |
289 948 |
-15,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
35 129 |
0,26 |
3 787 |
-9,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
Национальный банк Канандайгуа и трастовая компания
|
|
|
|
221 782 |
2,18 |
23 908 |
-7,38 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Альтус Вэлс Групп»
|
|
|
|
9 812 |
-3,53 |
1 058 |
-12,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
Трейл Ридж Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 700 |
0,00 |
525 |
-6,09 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
2 357 180 |
-3,06 |
254 |
-12,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джорни Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
52 990 |
-1,34 |
5 712 |
-10,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Куллинан Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
262 966 |
0,83 |
28 348 |
-8,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Лейквуд Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 359 |
0,13 |
254 |
-9,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Call
|
|
509 100 |
-60,24 |
54 881 |
-63,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
Put
|
|
190 200 |
-63,92 |
20 504 |
-67,30 |
|
2025-07-09 |
13F |
Hummer Financial Advisory Services Inc.
|
|
|
|
16 850 |
-0,01 |
1 816 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лесли Глобал Вэлтс, ООО
|
|
|
|
2 777 |
-3,88 |
299 |
-12,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Бэй Риверс
|
|
|
|
3 662 |
-2,66 |
395 |
-11,86 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Палумбо Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 731 |
-16,47 |
510 |
-24,37 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Дельта Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
23 580 |
-5,18 |
2 542 |
-14,07 |
|
2025-07-18 |
13F |
Независимые инвесторы Инк.
|
|
|
|
61 953 |
0,00 |
6 679 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Брэдико, Инк.
|
|
|
|
24 761 |
0,00 |
2 669 |
-9,34 |
|
2025-03-28 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
13 033 |
-65,37 |
1 392 |
-68,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Curio Wealth, ООО
|
|
|
|
761 |
18 925,00 |
82 |
-7,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
Асио Капитал, ООО
|
|
|
|
11 673 |
-62,14 |
1 258 |
-65,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weybosset Research & Management, ООО
|
|
|
|
5 772 |
0,00 |
622 |
-9,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
24 677 |
-26,93 |
2 660 |
-33,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аффианс Файналс, ООО
|
|
|
|
2 483 |
1,72 |
268 |
-7,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 004 |
|
324 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Argyle Capital Partners, LLC
|
|
|
|
6 557 |
-4,87 |
707 |
-13,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Целостные финансовые партнеры
|
|
|
|
10 092 |
6,69 |
1 088 |
-3,29 |
|
2025-07-10 |
13F |
Перкинс Кой Траст Ко
|
|
|
|
8 590 |
7,23 |
926 |
-2,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
348 853 |
-26,03 |
37 606 |
-32,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
63 033 |
-4,58 |
6 795 |
-13,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Магнолия Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
6 677 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
97 788 |
0,00 |
10 329 |
-1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
148 337 |
1,03 |
15 991 |
-8,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Суверен Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 153 |
-2,13 |
1 274 |
4,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Совет по инвестициям в пенсионный план Канады
|
|
|
|
5 915 291 |
16,19 |
637 668 |
5,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Collaborative Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 292 |
0,52 |
355 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fortress Financial Group, ООО
|
|
|
|
4 155 |
3,49 |
448 |
-6,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Первый национальный трастовый фонд
|
|
|
|
202 340 |
-1,65 |
21 812 |
-10,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
16 777 467 |
-8,34 |
1 808 611 |
-16,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Нью Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 286 |
4,88 |
354 |
-4,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 852 320 |
5,76 |
630 879 |
-4,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-48 076 |
-0,00 |
-5 183 |
-9,36 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
28 284 |
25,95 |
3 049 |
14,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Шелтон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 774 |
0,13 |
838 |
-9,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тайдемарк, ООО
|
|
|
|
1 969 |
-26,28 |
212 |
-33,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бомонт Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
23 496 |
1,37 |
2 533 |
-8,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Брэдли Фостер и Сарджент Inc/ct
|
|
|
|
717 043 |
229,11 |
77 297 |
198,32 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPAIX - Фонд стоимости с полной капитализацией Boston Partners ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ
|
|
|
|
51 652 |
-6,20 |
5 284 |
-13,82 |
|
2025-05-16 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP – Класс композитных фондов
|
|
|
|
11 945 |
-5,38 |
1 421 |
4,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
Решения 4 Вэлтс, ООО
|
|
|
|
6 295 |
-3,15 |
679 |
-12,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N
|
|
|
|
40 |
-9,09 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Джексон Сквер Кэпитал, ООО
|
|
|
|
6 347 |
0,00 |
684 |
-9,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
AdviceOne Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
5 986 |
5,63 |
645 |
-4,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Боуман и Ко СК
|
|
|
|
5 717 |
-0,26 |
616 |
-9,54 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
1 528 105 |
0,31 |
164 730 |
-9,08 |
|
2025-08-05 |
13F |
Краун Эдвайзерс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 940 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
12 511 |
5,44 |
1 349 |
-4,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
29 310 |
0,00 |
3 160 |
-9,35 |
|
2025-05-08 |
13F |
Тауэркрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Гербер, ООО
|
|
|
|
1 966 |
11,39 |
212 |
0,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Equity Income VCT Portfolio Class I
|
|
|
|
32 491 |
6,02 |
3 503 |
-3,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Путь Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
3 884 |
-3,31 |
419 |
-12,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCV — ETF Fidelity Blue Chip Value
|
|
|
|
49 063 |
2,70 |
5 183 |
1,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 601 |
-49,19 |
1 035 |
-53,98 |
|
2025-07-10 |
13F |
Вебстеррогерс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
1 879 |
0,11 |
203 |
-9,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
87 868 |
4,06 |
9 472 |
4,28 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
4 500 |
16,25 |
475 |
15,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Матрица Траст Ко
|
|
|
|
21 482 |
-7,09 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
5 948 |
-7,54 |
641 |
-16,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 189 700 |
19,78 |
260 421 |
32,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
Advisors Management Group Inc /adv
|
|
|
|
26 752 |
0,45 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Mascagni Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
8 618 |
-0,21 |
929 |
-9,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кемпнер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
51 729 |
0,00 |
5 576 |
92 833,33 |
|
2025-07-10 |
13F |
Финансовая корпорация Томпкинс
|
|
|
|
164 610 |
-5,20 |
17 745 |
-14,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Консультанты по финансовой жизни
|
|
|
|
2 215 |
-11,54 |
239 |
-19,87 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Интерчейндж Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 254 |
1,89 |
459 |
-7,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
62 011 |
-2,63 |
6 685 |
-11,74 |
|
2025-07-23 |
13F |
Объективность Квадрат, ООО
|
|
|
|
14 847 |
0,53 |
1 601 |
5,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Камбрия Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
88 058 |
|
9 493 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Икс-Сквер Капитал, ООО
|
|
|
|
5 928 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
CHB Investment Group, ООО
|
|
|
|
17 196 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Атлас Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 015 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FXN — Фонд First Trust Energy AlphaDEX
|
|
|
|
89 079 |
-23,67 |
9 409 |
-24,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ГВМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
732 847 |
5,79 |
79 001 |
-4,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пассат, ООО.
|
|
|
|
4 781 |
-70,10 |
515 |
-72,91 |
|
2025-07-03 |
13F |
Сити Центр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 476 |
-32,39 |
375 |
-38,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Call
|
|
599 900 |
2,06 |
64 669 |
-7,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
Put
|
|
561 200 |
374,79 |
60 497 |
330,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
446 755 |
-4,68 |
48 172 |
-13,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
45 069 |
180 176,00 |
4 858 |
242 800,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAUTX - Фонд с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
628 328 |
0,00 |
66 370 |
-1,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клингенштайн Филдс и Ко Лп
|
|
|
|
99 893 |
-4,88 |
10 768 |
-13,79 |
|
2025-07-29 |
13F |
Nordea Investment Management Ab
|
|
|
|
1 028 776 |
2,55 |
111 777 |
-6,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией
|
|
|
|
16 014 |
-19,79 |
1 726 |
-27,30 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
85 172 |
-48,86 |
9 181 |
-53,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
6 184 |
-2,41 |
667 |
-11,55 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 217 |
0,00 |
778 |
-9,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
12 453 |
-3,26 |
1 274 |
-11,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSV - MFS Активная стоимость ETF
|
|
|
|
13 156 |
16,86 |
1 346 |
7,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хикари Цушин, Инк.
|
|
|
|
51 986 |
0,00 |
5 604 |
-9,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
NETZ — Двигатель № 1 Transform Climate ETF
|
|
|
|
69 488 |
-28,20 |
7 758 |
-24,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
659 |
-35,33 |
71 |
-41,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI
|
|
|
|
30 674 |
17,22 |
3 138 |
7,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
4 473 |
3,11 |
482 |
-6,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
74 873 |
1,69 |
8 071 |
-7,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
88 373 |
0,34 |
9 527 |
-9,05 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «IFC Advisors»
|
|
|
|
31 422 |
125,80 |
3 387 |
104,65 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский активы инвестиционного менеджмента, ООО
|
|
|
|
410 000 |
-8,89 |
44 198 |
-17,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
5 720 |
-5,08 |
617 |
-13,97 |
|
2025-07-10 |
13F |
Народный банк / Канзас
|
|
|
|
32 767 |
0,75 |
3 532 |
-8,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС
|
|
|
|
16 363 |
0,41 |
1 764 |
-9,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
76 571 |
0,94 |
8 254 |
-8,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций
|
|
|
|
123 186 |
54,17 |
13 279 |
39,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная федерация взаимного страхования сельскохозяйственных кооперативов
|
|
|
|
166 700 |
0,00 |
17 970 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уильям Б. Уокап и партнеры, Inc.
|
|
|
|
4 668 |
0,00 |
503 |
-9,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Берри Вэлс Групп, LP
|
|
|
|
11 267 |
0,45 |
1 215 |
-9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 509 |
12,11 |
270 |
1,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
103 747 |
383,04 |
10 613 |
343,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сомерсет Групп»
|
|
|
|
9 749 |
0,00 |
1 051 |
-9,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Гулд Эссет Менеджмент» /ок/
|
|
|
|
9 771 |
-0,39 |
1 053 |
-9,69 |
|
2025-07-23 |
13F |
Capstone Wealth Management Group, ООО
|
|
|
|
5 695 |
11,69 |
614 |
1,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
4 511 |
-1,53 |
486 |
-10,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Greykasell Wealth Strategies, Inc.
|
|
|
|
564 |
0,00 |
61 |
-10,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Мидленд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
22 909 |
4,49 |
2 470 |
-5,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 847 |
-4,27 |
6 128 |
-13,23 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROUS — Hartford Multifactor US ETF ETF
|
|
|
|
26 991 |
-12,36 |
3 210 |
-3,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Манчестер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 843 |
-13,86 |
738 |
-21,93 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вторая половина финансовых партнеров, ООО
|
|
|
|
6 987 |
-4,41 |
753 |
-13,35 |
|
2025-05-08 |
13F |
Соверен Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
136 267 |
6,12 |
14 690 |
-3,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
Каррера Капитал Консультантс
|
|
|
|
3 413 |
0,95 |
368 |
-8,71 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - Пуританский фонд верности
|
|
|
|
1 069 796 |
15,94 |
109 440 |
6,54 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 634 |
5,77 |
3 087 |
-4,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
2 864 |
-2,42 |
309 |
-11,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд Nuveen Core Equity Alpha
|
|
|
|
9 330 |
-8,44 |
1 006 |
-17,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
OMFL — Динамический многофакторный ETF Invesco Russell 1000(R)
|
|
|
|
342 556 |
-2,24 |
35 043 |
-10,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
LCF — Touchstone US Large Cap Focused ETF
|
|
|
|
8 228 |
11,22 |
887 |
0,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Put
|
|
68 600 |
96,00 |
7 395 |
77,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
114 449 |
5,79 |
12 089 |
4,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
Call
|
|
503 100 |
3 084,18 |
54 234 |
2 786,32 |
|
2025-07-16 |
13F |
Valicenti Advisory Services Inc.
|
|
|
|
6 816 |
-3,02 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PTL - Inspire 500 ETF
|
|
|
|
104 844 |
17,88 |
10 726 |
8,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Продвинутое управление капиталом
|
|
|
|
17 582 |
3,25 |
1 895 |
-6,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Финансовый совет Asset Management Inc.
|
|
|
|
18 474 |
-5,03 |
1 991 |
-13,92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
139 700 |
0,00 |
14 757 |
-1,13 |
|
2025-08-15 |
13F |
US Wealth Group, ООО.
|
|
|
|
33 160 |
42,03 |
3 575 |
28,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
18 677 |
0,09 |
2 013 |
0,30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-83 952 |
293,29 |
-9 050 |
256,58 |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А
|
|
|
|
22 000 |
0,00 |
2 372 |
-9,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
9 280 |
146,55 |
1 000 |
123,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
ТОО «Руффер»
|
|
|
|
276 717 |
12,52 |
29 829 |
1,99 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
4 098 |
-0,46 |
433 |
-11,45 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
175 168 |
0,38 |
18 883 |
-9,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пауэрс Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
9 568 |
0,62 |
1 031 |
-8,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Nichols & Pratt Advisers Llp / ма
|
|
|
|
76 439 |
-0,52 |
8 240 |
-9,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эйвондейл Управление благосостоянием
|
|
|
|
5 147 |
-17,61 |
555 |
-25,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Put
|
|
54 600 |
2,25 |
5 886 |
-7,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
3 246 |
38,66 |
350 |
25,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
Call
|
|
58 000 |
33,03 |
6 252 |
20,58 |
|
2025-07-23 |
13F |
Монте Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 994 |
0,00 |
538 |
0,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
99 899 |
-75,27 |
10 769 |
-77,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Найтсбридж Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 701 |
8,09 |
399 |
-2,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
496 982 |
-11,75 |
53 575 |
-20,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
1 302 325 |
-4,36 |
140 390 |
-13,31 |
|
2025-08-01 |
13F |
Планирование Направлений Inc.
|
|
|
|
4 258 |
-5,21 |
459 |
-14,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
3 887 |
1,07 |
419 |
-8,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-179 444 |
129,57 |
-19 344 |
108,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
311 700 |
-5,09 |
33 601 |
-13,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SHE - SPDR SSGA Индекс гендерного разнообразия ETF
|
|
|
|
34 626 |
8,22 |
3 733 |
-1,92 |
|
2025-07-07 |
13F |
Инсайт Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
15 761 |
-0,88 |
1 722 |
-8,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
17 986 |
1,64 |
1 939 |
-7,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арбор Траст Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
7 911 |
-9,87 |
853 |
-18,31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A
|
|
|
|
196 844 |
-7,65 |
20 793 |
-8,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
21 983 |
-1,44 |
2 370 |
-10,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тру Независимость»
|
|
|
|
3 094 |
49,32 |
333 |
35,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
LifeSteps Financial, Inc.
|
|
|
|
12 481 |
-2,83 |
1 345 |
-11,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
Northern Lights Fund Trust IV — ETF акций Brookstone Value Stock
|
|
|
|
29 541 |
11,07 |
3 022 |
2,09 |
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
337 900 |
0,00 |
40 186 |
10,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дисциплинированное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
1 347 |
0,00 |
145 |
-9,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
27 320 |
-1,51 |
2 945 |
-10,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Индексный портфель S&P 500®
|
|
|
|
96 447 |
-4,75 |
10 397 |
-13,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Energy & Resources Trust
|
|
|
|
648 379 |
4,16 |
69 895 |
-5,59 |
|
2025-04-22 |
13F |
Шариапортфолио, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ферст Игл Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
7 793 152 |
-10,49 |
840 102 |
-18,87 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 799 |
1,33 |
1 229 |
11,74 |
|
2025-08-01 |
13F |
СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
9 955 |
-4,54 |
1 073 |
-13,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Традиция Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 558 |
-1,14 |
1 138 |
-10,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
Encompass Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 853 |
0,39 |
415 |
-8,99 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
140 000 |
-20,00 |
14 322 |
-26,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Гратус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 824 |
0,00 |
736 |
-9,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Барон Сильвер Стивенс Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 219 |
55,73 |
347 |
41,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
458 751 |
12,53 |
49 458 |
3,22 |
|
2025-03-27 |
NP |
TASHX - Доход от нескольких активов Трансамерики (ранее Трансамерика Стратегический высокий доход) A
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
2 671 |
-8,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харви Инвестмент Ко, ООО
|
|
|
|
116 709 |
0,00 |
13 |
-7,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
168 453 |
8,35 |
18 159 |
-1,78 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
577 767 |
37,46 |
62 283 |
24,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией Core VI класса I
|
|
|
|
618 |
-91,76 |
67 |
-92,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
30 608 |
0,00 |
3 300 |
-9,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
63 542 |
-8,28 |
6 850 |
-16,87 |
|
2025-07-18 |
13F |
Дональд Л. Хаган, ООО
|
|
|
|
8 481 |
-4,50 |
914 |
-13,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC — iShares Global Energy ETF
|
|
|
|
2 850 421 |
1,47 |
307 275 |
-8,02 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лейксайд Эдвайзерс, ИНК.
|
|
|
|
13 577 |
-6,84 |
1 464 |
-15,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Трансцендент Кэпитал Групп»
|
|
|
|
3 303 |
-35,64 |
356 |
-41,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Уокер Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
1 954 |
|
211 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LAFFX - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА INC, класс A
|
|
|
|
1 809 466 |
0,00 |
191 134 |
-1,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIE — ETF на акции Avantis, ориентированный на инфляцию
|
|
|
|
2 308 |
0,00 |
236 |
-7,81 |
|
2025-07-03 |
13F |
Трастовая компания Юга
|
|
|
|
14 086 |
-1,89 |
1 518 |
-11,07 |
|
2025-06-25 |
NP |
SHAPX — Фонд оценки ClearBridge класса A
|
|
|
|
1 112 536 |
-0,78 |
117 517 |
-1,90 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
6 030 |
-58,70 |
617 |
-58,74 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
25 871 |
3,27 |
2 789 |
-6,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
Финансово говорящая Inc.
|
|
|
|
2 052 |
1 952,00 |
221 |
1 909,09 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
32 687 |
1,39 |
3 524 |
-8,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Крю Эдвайзерс»
|
|
|
|
23 591 |
-1,88 |
2 543 |
-11,05 |
|
2025-07-30 |
13F |
Легаси Велф Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 993 |
0,55 |
754 |
-8,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Мэтес, Инк.
|
|
|
|
5 458 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
306 896 |
-0,46 |
33 083 |
-9,77 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Клал Страховые Предприятия Холдингс Лтд.
|
|
|
|
262 |
-12,08 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Армбрустер Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 851 |
0,27 |
1 170 |
-9,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
11 959 |
-0,31 |
1 289 |
-9,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
6 869 676 |
1,30 |
740 551 |
-8,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria
|
|
|
|
16 857 |
0,00 |
1 817 |
-9,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
209 223 |
14,57 |
22 554 |
3,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
95 039 |
-24,06 |
10 245 |
-31,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Кларо Эдвайзерс»
|
|
|
|
40 491 |
-6,47 |
4 365 |
-15,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кнафф и Ко»
|
|
|
|
62 953 |
-3,15 |
6 786 |
-12,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
26 100 |
-7,77 |
2 814 |
-7,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
Элевед Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 220 |
0,00 |
1 929 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ли Джонсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 580 |
2,68 |
817 |
-6,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лейк-Стрит Финансовая ООО
|
|
|
|
54 241 |
1,32 |
5 847 |
-8,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления благосостоянием Николсона, ООО
|
|
|
|
7 475 |
-2,64 |
806 |
-11,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба
|
|
|
|
165 000 |
0,00 |
17 429 |
-1,12 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian
|
|
|
|
27 757 |
23,83 |
2 992 |
12,27 |
|
2025-05-22 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гарднер Льюис Эссет Менеджмент LP
|
|
|
|
36 480 |
-31,01 |
3 933 |
-37,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая синергия Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
50 556 |
5,71 |
5 450 |
-4,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовое планирование только за комиссию, LC
|
|
|
|
6 017 |
-3,22 |
649 |
-12,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
49 806 |
0,19 |
5 369 |
-9,18 |
|
2025-07-11 |
13F |
Кайдан Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 594 |
-1,42 |
495 |
-10,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
179 126 |
-1,38 |
19 310 |
-10,61 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
66 098 |
2,13 |
7 379 |
7,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
717 |
-94,40 |
77 |
-94,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
31 028 |
94,79 |
3 464 |
82,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
4wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
3 942 |
-0,20 |
425 |
-9,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диамант Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 612 |
-3,07 |
1 360 |
-12,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Эллсворт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 926 |
1,03 |
2 687 |
-8,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Тенон Файнэншл»
|
|
|
|
3 448 |
0,00 |
410 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Call
|
|
2 190 000 |
-15,86 |
236 082 |
-23,73 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
17 406 |
0,00 |
1 839 |
-1,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
|
|
|
|
16 070 |
-0,02 |
1 732 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
Put
|
|
84 600 |
83,91 |
9 120 |
66,71 |
|
2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
8 083 |
12,66 |
871 |
2,11 |
|
2025-08-07 |
13F/A |
Ellerson Group Inc /adv
|
|
|
|
31 130 |
-20,39 |
3 356 |
-27,85 |
|
2025-08-18 |
13F |
Гудман Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
960 |
0,00 |
103 |
-9,65 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
96 754 |
4,91 |
10 430 |
-4,91 |
|
2025-07-29 |
13F |
Дисциплинированные Инвестиции, ООО
|
|
|
|
9 807 |
-0,47 |
1 057 |
-9,74 |
|
2025-07-10 |
13F |
Бейкер Тилли Файнал, ООО
|
|
|
|
16 437 |
17,37 |
1 772 |
6,37 |
|
2025-08-08 |
13F |
Опиникус Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 636 |
0,94 |
715 |
-8,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Арк & Тлк Инвестментс, ООО
|
|
|
|
16 664 |
0,00 |
1 796 |
-9,34 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
109 562 |
1,88 |
11 811 |
2,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ричард К. Янг и CO., LTD.
|
|
|
|
179 524 |
0,51 |
19 353 |
-8,90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
8 358 |
-4,95 |
883 |
-6,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
8 829 |
-5,34 |
952 |
-14,25 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пейден и Райгел
|
|
|
|
236 500 |
56,42 |
25 |
47,06 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
13 360 |
-8,12 |
1 440 |
-16,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лсв Ассет Менеджмент
|
|
|
|
2 242 452 |
-8,27 |
242 |
-16,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
51 357 |
-4,06 |
5 536 |
-13,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
17 208 |
-3,13 |
1 855 |
-12,17 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гамильтон Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 334 |
0,00 |
467 |
-9,32 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
119 335 |
-3,98 |
12 864 |
-12,97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXHYX - Класс инвесторов в фонд высокодоходных облигаций Great-West
|
|
|
|
4 100 |
0,00 |
442 |
-9,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Противовес Венчурс, ООО
|
|
|
|
4 691 |
0,00 |
506 |
-9,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
1 900 |
-28,03 |
205 |
-35,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
777 100 |
0,00 |
79 497 |
-8,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Линч Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
350 |
|
38 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
245 542 |
9,33 |
26 469 |
-0,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Гравитация Компании, Инк.
|
|
|
|
8 556 |
-1,02 |
922 |
-0,75 |
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А
|
|
|
|
35 780 |
0,00 |
3 660 |
-8,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
492 409 |
7,59 |
52 013 |
6,38 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
301 530 |
7,21 |
32 212 |
-3,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бристлеконе Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 251 |
-3,29 |
4 016 |
-12,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
Arcadia Investment Management Corp/ми
|
|
|
|
2 313 |
-67,66 |
249 |
-70,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоллес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 910 |
-7,53 |
961 |
-16,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блюсфер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 090 |
-7,93 |
225 |
-16,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бедел Финансовый Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
21 554 |
-0,36 |
2 324 |
2,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
ФСБ Премьер Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
29 180 |
8,25 |
3 146 |
-1,87 |
|
2025-08-11 |
13F |
Outlook Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
26 140 |
-6,81 |
2 818 |
-15,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
141 180 |
-1,46 |
15 219 |
-10,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
21 |
-54,35 |
2 |
-60,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
504 |
0,00 |
54 |
-8,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLG — Global X S&P 500 покрытый ETF Call & Growth
|
|
|
|
4 954 |
-6,48 |
523 |
-7,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
1 860 320 |
-0,21 |
200 542 |
-9,55 |
|
2025-05-22 |
NP |
VMAX — Hartford US Value ETF
|
|
|
|
5 668 |
47,64 |
674 |
63,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
PISYX - Victory Pioneer Intrinsic Value Fund Класс Y
|
|
|
|
661 |
0,00 |
71 |
-8,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Динамические стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 314 |
-3,46 |
249 |
-12,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априем Эдвайзерс
|
|
|
|
140 299 |
-0,91 |
15 124 |
-10,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
3 482 432 |
0,10 |
375 406 |
-9,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Энтропийные Технологии, LP
|
|
|
|
46 291 |
|
4 990 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
1 089 |
0,00 |
117 |
-9,30 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
1 587 |
0,44 |
171 |
-8,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
225 339 |
-2,28 |
24 292 |
-11,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - Фонд с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
223 787 |
-4,30 |
24 124 |
-13,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
8 070 096 |
-0,31 |
825 571 |
-8,40 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сиппикан Кэпитал Эдвайзерс
|
|
|
|
29 265 |
0,00 |
3 155 |
-9,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
25 442 |
-20,97 |
2 743 |
-28,37 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Никко Эссет Менеджмент Америкас, Инк.
|
|
|
|
51 679 |
17,45 |
5 569 |
6,42 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 956 |
1,62 |
2 043 |
-7,89 |
|
2025-07-24 |
13F |
Синдео Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 487 |
5,09 |
8 030 |
-4,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями
|
|
|
|
7 604 |
13,71 |
820 |
3,02 |
|
2025-04-22 |
13F |
Prairie Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-04-15 |
13F |
Члены Wealth Llc
|
|
|
|
2 710 |
3,55 |
322 |
15,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A
|
|
|
|
13 475 |
-1,64 |
1 423 |
-2,73 |
|
2025-07-17 |
13F |
Совет инвесторов Argus, Inc.
|
|
|
|
11 325 |
-7,67 |
1 221 |
-16,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
48 313 |
-4,21 |
5 208 |
-13,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
31 804 |
9,65 |
3 359 |
8,42 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Ффт Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
64 916 |
3,63 |
7 387 |
14,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
158 450 |
-6,89 |
17 152 |
-15,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бич Хилл Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
6 367 |
-11,90 |
686 |
-20,14 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Скиави и Ко»
|
|
|
|
2 204 |
0,00 |
238 |
-9,54 |
|
2025-07-11 |
13F |
Weatherly Asset Management LP
|
|
|
|
8 875 |
-3,13 |
957 |
-12,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
717 940 |
0,16 |
77 394 |
-9,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A
|
|
|
|
117 225 |
-4,45 |
11 992 |
-12,20 |
|
2025-07-23 |
13F/A |
Евро Пасифик Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 080 |
9,47 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
19 510 247 |
0,30 |
2 103 205 |
-9,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
Портфельные стратегии, Inc.
|
|
|
|
3 873 |
-13,84 |
417 |
-21,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
SpringVest Wealth Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
355 815 |
|
37 585 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
10 717 |
-17,95 |
1 155 |
-25,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 487 |
-5,48 |
4 580 |
-14,31 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - Хартфордский фонд дисциплинированных акций Hls Ia
|
|
|
|
390 952 |
-1,14 |
42 145 |
-10,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
51 361 |
0,86 |
5 537 |
-8,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
219 680 |
-1,72 |
23 682 |
-10,92 |
|
2025-07-15 |
13F |
Карр Финансовая Группа Корпорация
|
|
|
|
2 025 |
0,20 |
218 |
-9,17 |
|
2025-07-03 |
13F |
Маклин Ассет Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
5 328 |
-10,03 |
592 |
-0,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Профунд Вице-президент по нефти и газу
|
|
|
|
67 765 |
-8,08 |
7 305 |
-16,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A
|
|
|
|
316 603 |
30,94 |
34 130 |
18,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
5 548 |
-1,75 |
598 |
-10,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
971 001 |
1,16 |
104 674 |
-8,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
11 766 |
-2,51 |
1 268 |
-11,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
254 102 |
-22,43 |
27 |
-28,95 |
|
2025-04-22 |
13F |
Breakthru Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
OneAscent Investment Solutions LLC
|
|
|
|
3 200 |
87,24 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Версор Инвестментс ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
124 494 |
-1,41 |
13 510 |
-10,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
25 280 |
6,25 |
2 725 |
-3,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Висконсин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
25 875 |
-7,17 |
2 789 |
-15,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Call
|
|
197 000 |
11,30 |
21 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
HMV Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
Put
|
|
119 500 |
55,19 |
13 |
33,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
1 229 |
0,00 |
132 |
-9,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО
|
|
|
|
13 527 |
109,88 |
1 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «С2С Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 356 |
0,00 |
793 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сатовский Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 959 |
44,18 |
642 |
30,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 651 |
30,39 |
394 |
18,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
SIO — Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
|
|
|
|
3 166 |
0,00 |
341 |
-9,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEFX - Фонд облигаций Ave Maria
|
|
|
|
80 000 |
0,00 |
8 624 |
-9,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
77 820 |
0,00 |
7 961 |
-8,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
83 789 |
3,46 |
9 032 |
-6,22 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
220 132 |
1,90 |
23 730 |
-7,64 |
|
2025-07-23 |
13F |
Харди Рид, ООО
|
|
|
|
28 105 |
-1,74 |
3 030 |
-10,94 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
362 783 |
-4,98 |
39 108 |
-13,87 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTLOX - Количественный портфель основных акций США с крупной капитализацией - Advisor Shares
|
|
|
|
27 678 |
0,00 |
2 924 |
-1,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон и Уайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 010 |
30,50 |
2 |
0,00 |
|
2025-04-25 |
NP |
SPLV — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
642 991 |
|
71 584 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Городской национальный банк Флориды /msd
|
|
|
|
13 299 |
16,25 |
1 434 |
5,37 |
|
2025-05-27 |
NP |
GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США
|
|
|
|
88 260 |
0,00 |
10 497 |
10,55 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северная Столица Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 085 |
-0,32 |
440 |
-9,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Markets Trading UK LLP
|
|
|
|
5 802 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
7 276 |
0,00 |
769 |
-1,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
399 284 |
0,00 |
42 176 |
-1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 212 |
0,00 |
670 |
-9,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель индексов EQ/Обыкновенных акций класса IA
|
|
|
|
543 612 |
-3,82 |
58 601 |
-12,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
6 469 |
0,79 |
697 |
-8,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
1 978 |
0,00 |
213 |
-9,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
625 651 |
3,40 |
67 445 |
-6,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sound View Wealth Advisors Group, LLC
|
|
|
|
63 660 |
1,80 |
6 863 |
-7,72 |
|
2025-07-14 |
13F |
Финансовые консультативные партнеры, ООО
|
|
|
|
21 369 |
-1,59 |
2 304 |
-10,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чистые Портфели Холдингс Ллс
|
|
|
|
3 022 |
-17,36 |
326 |
-25,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Блаффс Уэлт Менеджмент»
|
|
|
|
6 182 |
0,06 |
666 |
-9,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
VFLO — ETF VictoryShares Free Cash Flow
|
|
|
|
1 041 568 |
-13,14 |
112 281 |
-21,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Шульман ДеМео Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 294 |
0,59 |
571 |
-8,80 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оппенгеймер и Клоуз, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Пенсильвания Кэпитал Менеджмент Инк /adv
|
|
|
|
6 428 |
1,82 |
693 |
-7,73 |
|
2025-07-22 |
13F |
Valpey Financial Services, LLC
|
|
|
|
3 972 |
|
428 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
532 851 |
6,42 |
54 511 |
-2,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
600 |
0,00 |
65 |
-9,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
10 177 |
-5,72 |
1 097 |
-14,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, инвестор А, акции
|
|
|
|
145 800 |
-7,51 |
14 915 |
-15,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 121 |
0,00 |
875 |
-9,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Корундум Групп, Инк.
|
|
|
|
17 157 |
0,79 |
1 850 |
-8,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Momentous Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 272 |
-2,80 |
676 |
-11,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Галлахер Капитал Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 733 |
0,92 |
532 |
-4,67 |
|
2025-07-03 |
13F |
ТруВелс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 785 |
1,06 |
1 486 |
-8,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лкнб Корп
|
|
|
|
19 397 |
-0,66 |
2 091 |
-9,99 |
|
2025-04-24 |
13F |
Ахмеа Инвестмент Менеджмент Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Стратегические Финансовые Концепции, ООО
|
|
|
|
20 328 |
-33,32 |
2 207 |
-39,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
30 571 |
-8,94 |
3 127 |
-16,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Верити Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 025 |
5,81 |
434 |
-4,20 |
|
2025-08-08 |
13F |
Аккредитованные инвесторы Inc.
|
|
|
|
16 808 |
-4,77 |
1 812 |
-13,68 |
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
32 172 |
2,09 |
3 468 |
-6,50 |
|
2025-07-17 |
13F |
Камелот Портфолиос, ООО
|
|
|
|
10 498 |
68,37 |
1 132 |
52,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
Investors Asset Management Of Georgia Inc /ga/ /adv
|
|
|
|
13 586 |
0,32 |
1 465 |
-9,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
298 788 |
6,68 |
31 561 |
5,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
CONWX - Фонд управления активами Concorde
|
|
|
|
11 436 |
0,00 |
1 233 |
-9,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
4 283 |
1,30 |
462 |
-8,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Глобальный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A
|
|
|
|
3 136 |
15,08 |
331 |
13,75 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 332 888 |
-0,82 |
251 485 |
-10,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
109 156 |
-2,61 |
11 767 |
-11,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Gladwyn Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 834 |
|
198 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
278 400 |
26,89 |
30 012 |
15,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
107 887 |
0,00 |
11 630 |
-9,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
24 520 |
13,09 |
2 643 |
2,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Рааб и Московиц Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
23 826 |
1,85 |
2 568 |
-7,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Дисциплинированный основной фонд, класс 3
|
|
|
|
173 648 |
-1,74 |
18 719 |
-10,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 909 |
0,15 |
421 |
-9,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
McGowan Group Asset Management, Inc.
|
|
|
|
255 748 |
-0,37 |
27 570 |
-9,70 |
|
2025-08-20 |
13F/A |
ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
12 747 |
3,72 |
1 394 |
4,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Обеспеченные пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
1 811 |
-9,09 |
215 |
0,47 |
|
2025-07-08 |
13F |
Goldstone Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 522 |
-4,80 |
844 |
-10,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
5 150 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Траст Ко
|
|
|
|
4 037 |
-23,96 |
435 |
-31,06 |
|
2025-04-09 |
13F |
Dakota Community Bank & Trust NA
|
|
|
|
3 819 |
10,31 |
454 |
22,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фабрика взаимного страхования
|
|
|
|
683 654 |
0,00 |
73 698 |
-9,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Анкор Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 313 |
-2,31 |
1 112 |
-11,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Роббинс Фарли, ООО
|
|
|
|
1 969 |
0,00 |
212 |
-9,40 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
436 231 |
-7,60 |
47 026 |
-16,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDG - портфель SPDR S&P Sector Neutral Dividend ETF
|
|
|
|
1 393 |
8,32 |
150 |
-1,32 |
|
2025-08-20 |
13F |
North Dallas Bank & Trust Co
|
|
|
|
4 756 |
|
513 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
297 871 |
|
32 110 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
1 277 554 |
-0,05 |
137 720 |
-9,40 |
|
2025-07-30 |
NP |
SDOG — ETF для дивидендных собак сектора ALPS
|
|
|
|
212 722 |
-3,71 |
21 761 |
-11,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста
|
|
|
|
233 837 |
-52,33 |
25 208 |
-56,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
26 434 |
-1,47 |
2 850 |
-10,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — Blackrock Future US Themes ETF
|
|
|
|
2 806 |
257,45 |
296 |
218,28 |
|
2025-07-30 |
13F |
КОРДА Инвестмент Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
53 744 |
2,76 |
5 794 |
-6,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сит Инвестмент Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
71 000 |
46,36 |
8 |
40,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Акрополис Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 724 |
-1,62 |
2 989 |
-10,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Всфс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
114 758 |
4,45 |
12 371 |
-5,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ЮНИВЕСТ ФИНАНСОВАЯ Корпорация
|
|
|
|
36 459 |
3,31 |
3 930 |
-6,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
32 529 |
203,81 |
3 328 |
179,11 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 296 |
-9,47 |
787 |
-17,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Частная Менеджмент Груп Инк.
|
|
|
|
12 601 |
262,51 |
1 358 |
228,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H
|
|
|
|
379 |
-63,59 |
41 |
-67,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ IV – Энергетический портфель Начального класса
|
|
|
|
1 011 525 |
-2,86 |
109 042 |
-11,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
4 061 |
148,99 |
429 |
145,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дональдсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
581 548 |
-8,04 |
62 691 |
-16,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
3 499 822 |
-13,69 |
377 281 |
-21,77 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фронтир Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 565 |
28,38 |
277 |
16,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Тим Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
118 |
|
13 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
5 415 |
-44,36 |
584 |
-49,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
23 883 |
1,34 |
2 575 |
-8,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYEIX - Класс инвесторов энергетического фонда
|
|
|
|
10 484 |
-2,91 |
1 130 |
-11,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Рекуррентные инвестиционные консультанты»
|
|
|
|
57 766 |
10,81 |
6 227 |
0,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
USCF - Темы Чемпионы денежного потока США ETF
|
|
|
|
923 |
-6,29 |
99 |
-15,38 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Брайтон Джонс»
|
|
|
|
131 282 |
-3,67 |
14 152 |
-12,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коммерцбанк Актиенгезельшафт /фи
|
|
|
|
614 899 |
-19,11 |
66 |
-26,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
ESN - Essential 40 Stock ETF
|
|
|
|
19 339 |
6,16 |
1 978 |
-2,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
Парагон Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
2 210 |
0,27 |
238 |
-9,16 |
|
2025-07-09 |
13F |
Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 988 |
-3,23 |
969 |
-12,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Copley Financial Group, Inc.
|
|
|
|
3 738 |
-7,13 |
403 |
-15,90 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
36 067 733 |
-0,65 |
3 888 102 |
-9,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инженеры Gate Manager LP
|
|
|
|
6 981 |
-45,94 |
753 |
-51,01 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
39 680 |
-2,34 |
4 278 |
-11,49 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чжан Финансовый»
|
|
|
|
27 587 |
2,08 |
2 974 |
-7,47 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
637 485 |
4,40 |
68 721 |
-5,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWX - iShares Russell Top 200 Value ETF
|
|
|
|
639 171 |
-22,58 |
68 903 |
-29,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Лафайет Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
41 576 |
19,58 |
4 482 |
8,39 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мартингейл Ассет Менеджмент LP
|
|
|
|
370 652 |
1,37 |
39 956 |
-8,11 |
|
2025-03-25 |
NP |
QDVAX — Качественный дивидендный фонд класса А
|
|
|
|
12 730 |
-13,69 |
1 360 |
-21,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
ВЦМ Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
5 553 |
1,00 |
599 |
-8,42 |
|
2025-07-23 |
13F |
Северные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
23 874 |
3,94 |
2 574 |
-5,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Ваши Адвокаты», ТОО
|
|
|
|
18 166 |
0,45 |
1 958 |
-8,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLE - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики
|
|
|
|
56 879 984 |
-12,47 |
6 131 662 |
-20,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
Управление активами Каган Кокоцца
|
|
|
|
3 024 |
-0,03 |
326 |
-9,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Латроп Инвестмент Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
106 936 |
3,78 |
12 |
-8,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDEF - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality
|
|
|
|
13 456 |
-15,21 |
1 421 |
-16,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
258 |
|
26 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Эйблс, Янноне, Мур энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
7 697 |
-1,60 |
830 |
-10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Vista Private Wealth Partners. ООО
|
|
|
|
9 431 |
6,84 |
1 017 |
-3,15 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
423 337 |
3,80 |
45 636 |
-5,91 |
|
2025-07-24 |
13F |
Советник по финансовой безопасности, Inc.
|
|
|
|
40 800 |
3,59 |
4 398 |
-6,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дуглас Уинтроп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
87 756 |
-0,55 |
9 460 |
-9,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Палисейд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
59 052 |
-0,93 |
6 366 |
-10,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
12 126 |
0,00 |
1 307 |
-9,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трилогия Капитал Инк.
|
|
|
|
14 664 |
-57,25 |
1 581 |
-61,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кэмпбелл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Элемент Вэлс»
|
|
|
|
9 097 |
16,00 |
981 |
5,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Пирс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 220 |
0,00 |
455 |
-9,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
1 290 |
0,00 |
132 |
-8,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Quantessence Capital LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
9 571 |
108,29 |
1 022 |
90,67 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 114 |
-0,80 |
228 |
-10,28 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дельта Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
53 693 |
-0,59 |
6 |
20,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Алеско Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 321 |
0,00 |
1 436 |
-9,34 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
46 598 313 |
2,81 |
5 023 298 |
-6,81 |
|
2025-06-24 |
NP |
NBET - Neuberger Berman Carbon Transition & Infrastructure ETF
|
|
|
|
5 097 |
73,31 |
538 |
71,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шульхофф и Ко Инк.
|
|
|
|
79 199 |
0,31 |
8 538 |
-9,07 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Brightwater Advisory LLC
|
|
|
|
5 640 |
-1,43 |
608 |
-10,74 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТД Уотерхаус Канада Инк.
|
|
|
|
201 995 |
-10,87 |
22 065 |
-12,85 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стоунбрук Прайват Инк.
|
|
|
|
8 199 |
7,13 |
884 |
-2,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
XOP - SPDR(R) S&P(R) ETF по разведке и добыче нефти и газа
|
|
|
|
509 316 |
-6,86 |
54 904 |
-15,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Беттермент»
|
|
|
|
2 722 |
-2,37 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Старая Республика Международная Корпорация
|
|
|
|
725 000 |
0,00 |
78 |
-9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
2 014 446 |
|
217 162 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A
|
|
|
|
18 150 |
-6,85 |
1 939 |
-14,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
Терамо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
302 |
-9,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 356 |
-0,49 |
901 |
-9,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - Фонд с большой капитализацией TCW Relative Value I Class
|
|
|
|
101 711 |
8,48 |
10 744 |
7,26 |
|
2025-07-24 |
13F |
Болдуин Бразерс Инк/ма
|
|
|
|
131 833 |
-3,60 |
14 212 |
-12,62 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКС Управление активами
|
|
|
|
24 731 |
64,05 |
3 |
100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Матисс Капитал
|
|
|
|
10 534 |
0,00 |
1 136 |
-9,35 |
|
2025-07-23 |
13F |
HTG Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 485 |
4,79 |
807 |
-5,06 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО "ИАТ Перестрахование"
|
|
|
|
79 600 |
0,00 |
8 581 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Aspire Growth Partners LLC
|
|
|
|
14 964 |
9,80 |
1 613 |
13,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Секвент Планирование»
|
|
|
|
2 962 |
23,78 |
319 |
12,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - Фонд Thompson LargeCap
|
|
|
|
17 170 |
-14,24 |
1 756 |
-21,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
720 598 |
-2,87 |
77 680 |
-11,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJFV — PGIM Jennison Focused Value ETF
|
|
|
|
6 505 |
13,01 |
665 |
3,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Лансинг Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
3 871 |
-3,85 |
417 |
-12,76 |
|
2025-07-07 |
13F |
Модус Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 583 |
0,78 |
278 |
-8,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
|
|
|
|
22 848 |
-0,25 |
2 463 |
-9,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
Moulton Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
13 193 |
0,93 |
1 480 |
-4,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
Джоуль Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 276 |
-64,01 |
677 |
-67,39 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Милл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
363 241 |
0,21 |
39 157 |
-9,17 |
|
2025-07-22 |
13F |
Талбот Финансовый, ООО
|
|
|
|
13 200 |
247,37 |
1 423 |
215,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Уайт Пайн Капитал»
|
|
|
|
18 700 |
1,36 |
2 016 |
-8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре
|
|
|
|
4 218 |
0,00 |
455 |
-9,38 |
|
2025-07-16 |
13F |
Арканзасская финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
2 783 |
0,00 |
318 |
14,03 |
|
2025-07-09 |
13F |
Обменный банк
|
|
|
|
24 992 |
-0,53 |
2 694 |
-9,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Юнайтед Капитал Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
276 396 |
0,46 |
29 795 |
-8,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
PEPS - Параметрический Equity Plus ETF
|
|
|
|
2 100 |
-5,15 |
226 |
-14,07 |
|
2025-07-07 |
13F |
Генеральный Партнер, Инк.
|
|
|
|
12 766 |
0,00 |
1 376 |
-9,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFRAX — Фонд высокого дохода с плавающей ставкой Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
329 097 |
0,00 |
34 763 |
-1,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
LOWV - AB США ETF на акции с низкой волатильностью
|
|
|
|
6 309 |
32,85 |
645 |
22,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — выберите фонд акций с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
467 592 |
-31,33 |
50 406 |
-37,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity
|
|
|
|
465 900 |
-5,50 |
49 213 |
-6,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
6 608 |
|
712 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Венделл Дэвид Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
94 015 |
-4,08 |
10 |
-9,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Альянсбернштайн Лп
|
|
|
|
7 550 493 |
-4,26 |
813 943 |
-13,22 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Сейдж Маунтин Эдвайзерс»
|
|
|
|
42 927 |
-1,79 |
4 628 |
-10,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Король Богатства
|
|
|
|
30 492 |
0,01 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
319 129 |
10,74 |
34 402 |
0,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
799 565 |
8,48 |
86 193 |
-1,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Экис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 092 |
-0,11 |
1 304 |
-9,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
126 886 |
0,56 |
12 980 |
-7,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Цередекс Вэлью Эдвайзорс»
|
|
|
|
443 988 |
|
47 862 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
2 354 405 |
-10,27 |
253 805 |
-18,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
25 707 |
53,61 |
2 771 |
39,25 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эрвин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 291 |
-8,68 |
2 619 |
-17,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Культивар Капитал, Инк.
|
|
|
|
11 036 |
13,84 |
1 190 |
3,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Чудо Майл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 831 |
43,29 |
5 911 |
29,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Количественный Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 898 |
-18,22 |
5 |
-33,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Хеменвей Траст Ко»
|
|
|
|
13 275 |
-16,60 |
1 431 |
-24,41 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Горизонт Кинетикс Ассет Менеджмент»
|
|
|
|
54 253 |
-0,38 |
5 848 |
-9,70 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
57 052 |
-1,15 |
6 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Новый уровень Частное»
|
|
|
|
42 646 |
0,46 |
4 597 |
-8,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Томпсон Сигел и Уолмсли, ООО
|
|
|
|
26 466 |
0,33 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
31 238 |
3,00 |
3 367 |
-6,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
1 918 |
0,00 |
207 |
-9,65 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A
|
|
|
|
465 963 |
-19,98 |
47 668 |
-26,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Подготовленный институт пенсионного обеспечения ООО
|
|
|
|
6 924 |
-4,50 |
746 |
-13,46 |
|
2025-08-15 |
13F |
Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 743 |
-5,52 |
511 |
-5,37 |
|
2025-05-15 |
13F |
АйронБридж Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
3 926 |
-93,92 |
467 |
-93,29 |
|
2025-05-29 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд Нового Мира, класс 1
|
|
|
|
8 115 |
-68,63 |
965 |
-65,31 |
|
2025-07-22 |
13F |
Orca Wealth Management, ООО
|
|
|
|
31 256 |
0,77 |
3 369 |
-8,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Буши Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
3 453 |
-2,13 |
372 |
-11,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAGA — индексный фонд отслеживания акций Point Bridge GOP
|
|
|
|
1 824 |
46,27 |
197 |
92,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
186 318 |
-3,14 |
20 085 |
-12,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 751 |
2,00 |
1 698 |
-7,57 |
|
2025-04-23 |
13F |
Финансовая группа Эмбри
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сильвия Макколл Wealth Management, Llc
|
|
|
|
9 263 |
0,00 |
999 |
-9,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корпорация Bernard Wealth Management.
|
|
|
|
10 720 |
-0,31 |
1 156 |
-9,62 |
|
2025-07-30 |
13F |
Прайвит Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
27 815 |
0,00 |
2 998 |
-9,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
25 749 |
78,21 |
2 776 |
61,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сомервилл Курт Ф
|
|
|
|
32 818 |
-0,11 |
3 538 |
-9,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
18 749 |
5,02 |
1 918 |
-3,47 |
|
2025-07-30 |
13F |
BG Investment Services, Inc.
|
|
|
|
2 041 |
|
220 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пиннакл Фэмили Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 877 |
-3,76 |
751 |
-11,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Сикарт Ассошиэйтс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Пичтри Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 196 |
0,31 |
452 |
-9,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
628 |
0,00 |
68 |
-9,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Cobblestone Capital Advisors Llc /Нью-Йорк/
|
|
|
|
48 100 |
1,75 |
5 185 |
-7,77 |
|
2025-07-30 |
13F |
Феникс Холдингс Лтд.
|
|
|
|
109 114 |
12,43 |
11 775 |
1,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
859 |
21,50 |
93 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Kuhn & Co, инвестиционный советник
|
|
|
|
5 776 |
0,56 |
623 |
-8,93 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Гиллиленд Джетер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
23 350 |
-3,99 |
2 517 |
-12,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBUF — ETF Fidelity Dynamic Buffered Equity
|
|
|
|
1 308 |
2,75 |
138 |
2,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация Постоянного фонда Аляски
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Parkworth Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 389 |
0,80 |
257 |
-8,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Wingate Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 227 |
-10,34 |
671 |
-18,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 626 |
-2,28 |
930 |
-11,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Чапман Файненшл Груп, ООО
|
|
|
|
600 |
0,00 |
65 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
NP |
General American Investors Co Inc.
|
|
|
|
146 100 |
0,00 |
15 750 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АИМЗ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 001 |
-0,23 |
1 401 |
-9,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
ГенВелт Групп, Инк.
|
|
|
|
3 843 |
22,58 |
414 |
11,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
26 416 860 |
-1,56 |
2 847 738 |
-10,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 927 832 |
-1,07 |
207 820 |
-10,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая Группа Дюпри, ООО
|
|
|
|
10 384 |
-7,48 |
1 119 |
-16,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
INDZX - Фонд с большой капитализацией Columbia класса A
|
|
|
|
663 900 |
-0,63 |
67 917 |
-8,69 |
|
2025-03-20 |
NP |
LQAI — LG QRAFT с поддержкой искусственного интеллекта, американский ETF Core с большой капитализацией
|
|
|
|
215 |
131,18 |
23 |
120,00 |
|
2025-07-07 |
13F |
Первая гражданская финансовая корпорация
|
|
|
|
3 104 |
-0,26 |
335 |
-9,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Теза Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 483 |
|
268 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
5 584 |
0,18 |
602 |
-9,21 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
28 002 |
-53,04 |
2 881 |
-60,90 |
|
2025-07-08 |
13F |
Нортстар Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
19 696 |
-0,36 |
2 123 |
-9,66 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP Dimensional US Core Equity 2 Standard Class
|
|
|
|
51 314 |
2,69 |
5 532 |
-6,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Resona Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
1 526 175 |
5,67 |
164 892 |
-3,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
1 057 052 |
6,19 |
113 950 |
-3,75 |
|
2025-05-14 |
13F |
Наследие Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 193 |
-32,68 |
1 212 |
-25,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
167 880 |
2,63 |
17 174 |
-5,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Бернс Маттесон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 010 |
0,20 |
217 |
-9,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Spectrum Asset Management, Inc. (Нью-Йорк/Калифорния)
|
|
|
|
41 054 |
7,76 |
4 426 |
-2,32 |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - Фонд Thompson MidCap
|
|
|
|
4 974 |
-11,16 |
509 |
-18,46 |
|
2025-07-25 |
13F |
Юсиф Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
663 247 |
-2,55 |
71 498 |
-11,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 876 |
6,48 |
2 250 |
-3,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Партнеры СВС
|
|
|
|
3 206 |
2,04 |
346 |
-7,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
DiNuzzo Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
2 697 |
13,03 |
291 |
2,47 |
|
2025-07-25 |
13F |
Мы одна семерка, ООО
|
|
|
|
119 291 |
3,64 |
12 860 |
-6,06 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Флоридские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
10 028 |
-0,76 |
1 081 |
-9,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
606 149 |
-6,20 |
65 343 |
-14,98 |
|
2025-07-28 |
13F |
Основатели Grove Wealth Partners, Llc
|
|
|
|
9 327 |
-3,58 |
1 005 |
-12,61 |
|
2025-08-04 |
13F |
БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
56 953 |
-0,83 |
6 140 |
-10,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund
|
|
|
|
97 048 |
0,00 |
10 251 |
-1,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Питти Групп Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 664 |
0,01 |
2 012 |
-9,37 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сивия Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 237 |
1,88 |
1 211 |
-7,63 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elevate Wealth Advisory, Inc.
|
|
|
|
1 950 |
5,58 |
210 |
-4,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Burling Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
27 350 |
34,18 |
2 948 |
21,62 |
|
2025-07-23 |
13F |
Стоунгейт Инвестмент Групп, ООО
|
|
|
|
1 040 038 |
0,66 |
112 116 |
-8,76 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
22 751 |
-6,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
2 098 |
-6,13 |
226 |
-14,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
6 809 |
-33,56 |
734 |
-39,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
one8zero8, ООО
|
|
|
|
36 030 |
-10,83 |
3 884 |
-19,17 |
|
2025-07-10 |
13F |
Redhawk Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
26 250 |
-8,41 |
2 830 |
-16,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
FourThought Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
37 259 |
-1,94 |
4 016 |
-11,11 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A
|
|
|
|
616 857 |
14,58 |
65 159 |
13,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
493 246 |
6,60 |
53 172 |
-3,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сайпресс Капитал, ООО
|
|
|
|
19 761 |
0,76 |
2 130 |
-8,66 |
|
2025-07-18 |
13F |
Челси Коунсел Ко
|
|
|
|
66 247 |
19,76 |
7 141 |
8,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc.
|
|
|
|
2 483 |
-11,76 |
267 |
-20,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кордатус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 606 |
-1,87 |
1 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Бета Велс Групп, Инк.
|
|
|
|
5 925 |
1,80 |
639 |
-7,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
Компания Main Line Retirement Advisors, LLC
|
|
|
|
8 475 |
0,14 |
914 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
8 021 |
2,28 |
865 |
-7,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Вудмонт Инвестмент Коунсел»
|
|
|
|
67 622 |
-0,45 |
7 290 |
-9,77 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чаннел Вэлс»
|
|
|
|
8 795 |
0,68 |
948 |
-8,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Сильвант Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 345 |
0,00 |
468 |
-9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис
|
|
|
|
544 949 |
4,83 |
58 746 |
-5,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Феникса
|
|
|
|
2 769 |
0,04 |
298 |
-9,42 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Варма
|
|
|
|
603 403 |
1,91 |
65 047 |
-7,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвеско, ООО
|
|
|
|
17 713 |
1,99 |
1 909 |
-7,55 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
657 961 |
2,85 |
70 928 |
-6,77 |
|
2025-07-16 |
13F |
Тру Норт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
64 513 |
-9,29 |
6 955 |
-17,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Call
|
|
67 900 |
-49,55 |
7 320 |
-54,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 172 305 |
2,65 |
126 374 |
-6,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
Put
|
|
279 200 |
-32,41 |
30 098 |
-38,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
51 342 |
564,19 |
5 535 |
502,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
631 258 |
-1,03 |
68 050 |
-10,29 |
|
2025-07-08 |
13F |
Паризи Грей Велф Менеджмент
|
|
|
|
2 477 |
-0,12 |
267 |
-9,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сан-Луис Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
28 023 |
15,14 |
3 |
50,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Клариус Групп, ООО
|
|
|
|
25 526 |
-5,81 |
2 752 |
-14,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
LRGF — iShares Edge MSCI Multifactor USA ETF
|
|
|
|
194 938 |
3,87 |
20 591 |
2,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
230 221 |
46,29 |
24 818 |
32,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Элдридж Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
13 470 |
-1,53 |
1 452 |
-10,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1
|
|
|
|
1 431 |
-14,11 |
154 |
-22,22 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
10 001 |
0,21 |
1 078 |
-9,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Армистис Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Инвенио Велс Партнерс»
|
|
|
|
8 527 |
155,91 |
919 |
132,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Магнус Финансовая Группа»
|
|
|
|
50 914 |
-8,35 |
5 488 |
-16,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уиттиер Траст Ко
|
|
|
|
166 938 |
8,65 |
17 996 |
-1,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэмшилл Инвестментс, ООО
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
539 |
-9,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ипсен Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
5 559 |
-11,18 |
599 |
-19,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - Victory Pioneer Core Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
258 659 |
|
27 883 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Spurstone Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
3 680 |
8,30 |
397 |
-1,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Арджент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
68 397 |
16,92 |
7 373 |
5,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд акционерного дохода JNL/Mellon (A)
|
|
|
|
629 915 |
6,56 |
67 905 |
-3,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией JNL/AQR (I)
|
|
|
|
24 135 |
0,00 |
2 602 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Call
|
|
16 700 |
119,74 |
1 800 |
99,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
Put
|
|
2 500 |
-59,68 |
270 |
-63,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Консультационная группа по чистой стоимости
|
|
|
|
12 781 |
62,69 |
1 378 |
47,43 |
|
2025-07-11 |
13F |
IFM Investors Pty Ltd.
|
|
|
|
803 375 |
2,99 |
86 604 |
-6,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPI — ETF акций Fidelity для инфляции
|
|
|
|
63 179 |
78,28 |
6 674 |
75,61 |
|
2025-05-07 |
13F |
Спектрум Вэлтс Консультант, ООО
|
|
|
|
63 638 |
0,05 |
7 568 |
10,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGEAX — Глобальный фонд оценки капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
18 800 |
0,00 |
1 986 |
-1,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Джон Дж. Уллман и партнеры Inc.
|
|
|
|
107 041 |
-0,16 |
11 539 |
-9,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Плоткин Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 936 |
19,86 |
1 394 |
8,65 |
|
2025-07-24 |
13F |
McKinley Carter Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
13 911 |
-3,49 |
1 500 |
-12,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд коммунальных доходов Ривза
|
|
|
|
328 900 |
6,47 |
34 742 |
5,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Индиана Trust & Investment Management CO
|
|
|
|
13 596 |
-12,18 |
1 466 |
-20,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Аттесса Капитал»
|
|
|
|
3 176 |
-3,61 |
342 |
-12,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Педдок Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
267 897 |
0,02 |
28 879 |
-9,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
Гроув Банк и Траст
|
|
|
|
64 159 |
-0,43 |
6 916 |
-9,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEF — iShares S&P 100 ETF
|
|
|
|
2 367 902 |
9,71 |
255 260 |
-0,56 |
|
2025-07-07 |
13F |
Домингес Wealth Management Solutions, Inc.
|
|
|
|
3 351 |
-5,63 |
361 |
-14,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альянс Богатства
|
|
|
|
37 402 |
15,15 |
4 032 |
4,38 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВераБанк, Н.А.
|
|
|
|
54 573 |
20,15 |
5 883 |
8,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дорси и Уитни Траст Ко»
|
|
|
|
31 686 |
-2,63 |
3 416 |
-11,76 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мизухо Маркетс Америкас ООО
|
|
|
|
2 605 |
-99,81 |
281 |
-99,83 |
|
2025-08-04 |
13F |
Центр финансового планирования, Inc.
|
|
|
|
14 438 |
-1,37 |
1 556 |
-10,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
21 371 |
-0,67 |
2 304 |
-9,97 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 398 |
-3,66 |
259 |
-12,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Мариетта Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
53 022 |
-3,55 |
5 716 |
-12,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
84 191 |
70,59 |
9 076 |
54,63 |
|
2025-08-05 |
13F |
Телос Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
28 696 |
3,00 |
3 093 |
-6,64 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
6 705 |
929,95 |
686 |
851,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
17 711 |
-4,47 |
1 909 |
-13,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
Джанкчер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
2 290 |
-18,91 |
247 |
-26,57 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
2 151 |
20,71 |
232 |
9,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
Turning Point Benefit Group, Inc.
|
|
|
|
3 600 |
-14,91 |
388 |
-10,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
541 |
11,09 |
58 |
1,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
ПСИ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 632 |
2,42 |
715 |
-7,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
9 635 828 |
-11,51 |
1 038 742 |
-19,79 |
|
2025-07-31 |
13F |
Pinnacle Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
2 608 |
-38,42 |
281 |
-44,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLV - Индексный фонд FlexShares USA Quality Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
16 560 |
34,37 |
1 749 |
32,90 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Гиннесс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
106 849 |
-9,90 |
11 574 |
-17,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Call
|
|
1 935 400 |
9,57 |
208 636 |
-0,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEXN — iShares Texas Equity ETF
|
|
|
|
7 922 |
|
854 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
Put
|
|
1 401 300 |
-5,20 |
151 060 |
-14,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
75 433 914 |
1,89 |
8 131 776 |
-7,64 |
|
2025-05-15 |
13F |
Дарк Форест Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Абель Холл, ООО
|
|
|
|
17 274 |
23,63 |
1 862 |
12,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФЕДЕРАТИВНАЯ СТРАХОВАЯ СЕРИЯ — Первичные акции Федеративного фонда управляемой волатильности II
|
|
|
|
9 636 |
-14,79 |
1 039 |
-22,77 |
|
2025-07-10 |
13F |
Американские финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
2 759 |
0,58 |
297 |
-8,90 |
|
2025-08-04 |
13F |
Амплиус Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 500 |
-14,81 |
701 |
-22,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
8 986 |
18,25 |
949 |
17,02 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cabot Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 406 |
-9,32 |
367 |
-17,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
53 748 |
0,49 |
5 794 |
-8,91 |
|
2025-07-23 |
13F |
Игл Рок Инвестиционная Компания, ООО
|
|
|
|
7 564 |
17,36 |
815 |
6,40 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/
|
|
|
|
33 062 597 |
-25,34 |
3 564 |
-32,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Guinness Atkinson Asset Management Inc.
|
|
|
|
4 706 |
0,00 |
507 |
-9,30 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
12 401 |
-9,97 |
1 337 |
-18,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
QDF - Индексный фонд дивидендов качества FlexShares
|
|
|
|
60 416 |
-16,45 |
6 382 |
-17,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ауфман Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
9 238 |
1,13 |
996 |
-8,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
69 256 |
-55,68 |
7 466 |
-59,83 |
|
2025-07-17 |
13F |
Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
23 131 |
63,09 |
2 494 |
47,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Юпитер Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
538 |
1,13 |
|
2025-08-11 |
13F |
Калбертсон AN & Co Inc.
|
|
|
|
73 032 |
0,74 |
7 873 |
-8,70 |
|
2025-08-04 |
13F |
Премьер Путь Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
35 906 |
2,73 |
3 871 |
-6,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Терра Нова Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 027 |
0,00 |
326 |
-9,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
280 813 |
-0,72 |
29 662 |
-1,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
169 436 |
-0,69 |
18 265 |
-9,98 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
21 625 |
-5,21 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Call
|
|
243 200 |
62,13 |
26 217 |
46,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
Put
|
|
248 600 |
65,62 |
26 799 |
50,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гарда Капитал Партнерс Лп
|
|
|
|
10 820 |
|
1 166 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
69 817 |
76,17 |
7 526 |
59,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель совокупной доходности SA MFS, класс 1
|
|
|
|
39 949 |
-1,03 |
4 220 |
-2,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд доходов и роста США, класс 3
|
|
|
|
339 |
2,42 |
37 |
-7,69 |
|
2025-07-03 |
13F |
Фидуциарная финансовая группа, ООО
|
|
|
|
7 394 |
-0,16 |
808 |
9,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Кфг Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 014 |
76,57 |
325 |
59,61 |
|
2025-08-07 |
13F |
49 Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 199 |
-7,29 |
1 207 |
-15,95 |
|
2025-07-30 |
13F |
Алан Б. Ланц и партнеры, Inc.
|
|
|
|
3 711 |
0,00 |
400 |
-9,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний
|
|
|
|
705 443 |
-9,18 |
76 047 |
-17,68 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Рот Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
5 332 |
0,00 |
575 |
-9,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
Brass Tax Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
7 640 |
1,04 |
824 |
-8,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Keystone Financial Planning, Inc.
|
|
|
|
49 001 |
-1,75 |
5 282 |
-10,94 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A
|
|
|
|
2 741 |
-4,49 |
280 |
-12,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A
|
|
|
|
10 925 |
-1,47 |
1 178 |
-10,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инвестиционные партнеры Asset Management, Inc.
|
|
|
|
5 607 |
3,32 |
604 |
-6,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моррис Финансовые Концепции, Инк.
|
|
|
|
6 301 |
-27,88 |
679 |
-34,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Питтенджер и Андерсон Инк.
|
|
|
|
32 561 |
3,18 |
3 510 |
-6,45 |
|
2025-07-15 |
13F |
Ярисловский, Fraser Ltd.
|
|
|
|
144 227 |
-1,31 |
15 548 |
-10,55 |
|
2025-08-07 |
13F |
Рейк и Ко, ООО
|
|
|
|
2 087 |
0,00 |
225 |
-9,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
2 801 |
-6,41 |
296 |
-7,52 |
|
2025-07-31 |
13F |
Акционерное общество «ПКО Инвестиционный Менеджмент»
|
|
|
|
93 581 |
13,60 |
10 088 |
2,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативные исследования Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Холст Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 613 |
-0,71 |
514 |
2,19 |
|
2025-08-11 |
13F |
Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 279 351 |
3,41 |
245 714 |
-6,27 |
|
2025-07-10 |
13F |
АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО
|
|
|
|
207 835 |
2,31 |
22 405 |
-7,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
42 369 |
0,89 |
4 567 |
-8,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Mizuho Markets Кайман LP
|
|
|
|
1 337 174 |
|
144 147 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Пенсионные системы Вирджинии и др.
|
|
|
|
838 372 |
21,17 |
90 377 |
9,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Фидуциарное планирование»
|
|
|
|
6 675 |
-0,19 |
720 |
-9,56 |
|
2025-07-31 |
13F |
Управление семейным капиталом
|
|
|
|
62 970 |
0,16 |
6 788 |
-9,21 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Либерти Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 412 |
0,58 |
691 |
-8,84 |
|
2025-07-22 |
13F |
Маркс Групп Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
26 001 |
-14,57 |
2 803 |
-22,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
DJE Капитал АГ
|
|
|
|
39 643 |
6,16 |
4 292 |
-2,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы диверсифицированных доходов Transamerica Madison
|
|
|
|
8 300 |
-2,92 |
895 |
-12,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
Глобальный фонд дивидендов и доходов Clough
|
|
|
|
7 310 |
-49,97 |
772 |
-50,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фриш Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
14 355 |
21,89 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Эвансон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 741 |
0,27 |
2 344 |
-9,12 |
|
2025-07-18 |
13F |
Nabity-Jensen Investment Management Inc
|
|
|
|
5 780 |
0,23 |
623 |
-9,05 |
|
2025-05-02 |
13F |
ООО «Напатри Кэпитал»
|
|
|
|
10 223 |
8,35 |
1 216 |
19,82 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Двенадцать пунктов Wealth Management»
|
|
|
|
26 391 |
11,17 |
2 845 |
0,74 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
448 795 |
0,77 |
48 380 |
-8,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нельсон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
49 290 |
1,21 |
5 313 |
-8,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 259 |
-93,13 |
1 537 |
-25,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Эссекс»
|
|
|
|
18 595 |
2,38 |
2 005 |
-7,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA ALL CAP VALUE
|
|
|
|
11 812 |
-4,95 |
1 273 |
-13,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Редмонд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 381 |
-1,30 |
796 |
-10,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Retirement Wealth Solutions LLC
|
|
|
|
431 |
0,23 |
46 |
-9,80 |
|
2025-08-19 |
13F |
ТОО «Слокам, Гордон и Ко»
|
|
|
|
69 193 |
-7,62 |
7 459 |
-16,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
4 679 131 |
1,79 |
504 410 |
-7,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
SJVCX — управляющий фонд с большой капитализацией класса C
|
|
|
|
7 500 |
17,19 |
792 |
15,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
314 |
-0,63 |
34 |
-10,81 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовые планировщики жизни
|
|
|
|
1 916 |
0,95 |
207 |
-8,44 |
|
2025-07-15 |
13F |
Pine Haven Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
20 024 |
0,00 |
2 159 |
-9,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 075 |
0,00 |
224 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Семейный офис Тарбокс, Инк.
|
|
|
|
6 754 |
-0,19 |
728 |
-9,45 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
802 819 |
15,73 |
84 802 |
14,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Боллард Групп»
|
|
|
|
30 522 |
2,67 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
1 337 738 |
-2,06 |
144 208 |
-11,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Инструментальное богатство, ООО
|
|
|
|
4 821 |
3,88 |
544 |
8,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Пойнт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 669 |
6,23 |
827 |
-3,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
3 813 |
-5,24 |
453 |
4,86 |
|
2025-07-29 |
NP |
VNSAX – фонд Vaughan Nelson Select Fund класса A
|
|
|
|
105 310 |
-11,78 |
10 773 |
-18,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
18 913 |
-0,60 |
2 039 |
-9,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крыша Эйдам и Мэйкок/adv
|
|
|
|
9 333 |
-28,50 |
1 006 |
-35,18 |
|
2025-04-17 |
13F |
Партнеры по планированию жизни, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Класс A
|
|
|
|
11 726 |
-1,77 |
1 264 |
-10,92 |
|
2025-05-28 |
NP |
SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF
|
|
|
|
29 470 |
36,14 |
3 505 |
50,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
112 058 |
1,50 |
12 080 |
-8,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Октавия Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 726 |
-5,78 |
617 |
-14,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Yoffe Investment Management, LLC
|
|
|
|
4 015 |
0,10 |
433 |
-9,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Основной портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
10 979 |
0,00 |
1 184 |
-9,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Advyzon Investment Management, LLC
|
|
|
|
10 750 |
31,76 |
1 159 |
19,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Клаф Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
7 310 |
-49,97 |
1 |
-100,00 |
|
2025-05-06 |
13F |
Хедекер Вэлс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Альфа Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
4 540 |
-2,32 |
489 |
-11,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Релайант Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 415 |
-6,31 |
1 231 |
-15,11 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
181 884 |
-7,46 |
19 607 |
-16,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Киртланд Хиллз Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 971 |
22,59 |
536 |
23,56 |
|
2025-08-21 |
13F |
Авео Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Робинсон Вэлью Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хиллс Банк и Траст Ко
|
|
|
|
44 353 |
-3,33 |
4 781 |
-12,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
VLLU - Harbor AlphaEdge ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
558 |
-4,62 |
59 |
-6,45 |
|
2025-07-07 |
13F |
Гринфилд Сберегательный Банк
|
|
|
|
20 167 |
5,86 |
2 174 |
-4,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
СОЛ Кэпитал Менеджмент КО
|
|
|
|
9 039 |
0,00 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Персональный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
30 166 |
3,09 |
3 252 |
-6,55 |
|
2025-07-30 |
13F |
Денали Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 579 |
-81,19 |
1 140 |
-82,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Howard Bailey Securities, ООО
|
|
|
|
2 649 |
1,65 |
286 |
-7,77 |
|
2025-05-08 |
13F |
Эссенциальное Планирование, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
XRLV — Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
|
|
|
|
3 413 |
|
380 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Каталист Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
29 144 |
-3,71 |
3 142 |
-12,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Эверпар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 066 |
-8,06 |
1 409 |
-16,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Asset Planning Services Inc /la/ /adv
|
|
|
|
51 265 |
1,15 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
680 002 |
1,64 |
73 304 |
-7,87 |
|
2025-08-06 |
13F |
Миллер Инвестмент Менеджмент, LP
|
|
|
|
2 390 |
0,00 |
258 |
-9,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бланкиншип и Фостер, ООО
|
|
|
|
4 804 |
-7,38 |
518 |
-16,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
1 968 024 |
0,86 |
212 153 |
-8,58 |
|
2025-08-11 |
13F |
Спротт Инк.
|
|
|
|
237 698 |
1,17 |
25 624 |
-8,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель роста капитала
|
|
|
|
96 198 |
0,00 |
10 370 |
-9,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSEX — Портфель биржи Blackrock Blackrock
|
|
|
|
54 584 |
0,00 |
5 884 |
-9,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Транкилити Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 776 |
9,74 |
407 |
-0,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
Банк Стоктона
|
|
|
|
23 686 |
0,22 |
2 553 |
-9,15 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Invesco Select Класс обслуживания фонда управляемой волатильности с доходом от акций
|
|
|
|
16 243 |
-0,22 |
1 751 |
-9,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Cidel Asset Management Inc.
|
|
|
|
46 469 |
2,02 |
5 009 |
-7,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стэнсберри Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 793 |
0,00 |
301 |
-9,34 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
Call
|
|
17 500 |
0,00 |
2 081 |
10,57 |
|
2025-08-06 |
13F |
Пекин Харди Штраусс, Инк.
|
|
|
|
116 617 |
-0,86 |
12 571 |
-10,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
ADVAX - Фонд стратегического дохода North Square класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Pure Value Fund S&P 500
|
|
|
|
757 |
-21,06 |
82 |
-28,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камденский национальный банк
|
|
|
|
9 560 |
-0,32 |
1 031 |
-9,65 |
|
2025-05-14 |
13F |
Креди Агриколь С.А.
|
|
|
|
258 503 |
-79,26 |
30 744 |
-77,07 |
|
2025-04-28 |
NP |
VUSE - Фонд акций США Vident Core
|
|
|
|
100 517 |
6,85 |
11 191 |
0,84 |
|
2025-07-17 |
13F |
Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО
|
|
|
|
13 717 |
0,59 |
1 479 |
-8,82 |
|
2025-05-13 |
13F |
Уоттс Гвиллиам и Ко, ООО
|
|
|
|
14 838 |
10,67 |
1 765 |
20,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Call
|
|
74 500 |
-69,20 |
8 031 |
-72,08 |
|
2025-07-28 |
NP |
James Alpha Funds Trust - Фонд возможностей для длинных/коротких позиций Eastern Snow класса C
|
|
Short
|
|
-3 400 |
-140,48 |
-348 |
-135,05 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Фидуциарный Альянс»
|
|
|
|
44 231 |
29,33 |
4 768 |
17,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC
|
|
|
|
44 863 |
2,18 |
4 836 |
-7,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
133 391 807 |
-5,93 |
14 379 637 |
-14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовое планирование Берега Сокровищ
|
|
|
|
9 660 |
23,06 |
1 041 |
11,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 622 |
-0,30 |
391 |
-9,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
DRIPX - Фонд MP63
|
|
|
|
17 660 |
0,06 |
1 807 |
-8,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
Put
|
|
84 500 |
-56,31 |
9 109 |
-60,40 |
|
2025-08-04 |
13F |
Оушен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 696 |
-5,33 |
1 261 |
-14,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
7 417 261 |
-19,60 |
758 786 |
-26,12 |
|
2025-05-28 |
NP |
PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson
|
|
|
|
40 364 |
|
4 800 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
13 118 |
20,17 |
1 386 |
18,78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Роклайн Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 840 |
-0,11 |
2 893 |
-9,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTBFX - Бостонский трастовый фонд управления активами
|
|
|
|
94 500 |
0,00 |
10 187 |
-9,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
122 518 |
0,64 |
13 207 |
-8,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
15 763 |
-60,45 |
1 699 |
-64,15 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Альянс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
United Super Pty Ltd в качестве попечителя Пенсионного фонда профсоюзов строителей
|
|
|
|
6 300 |
-20,25 |
679 |
-27,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
138 573 070 |
1,06 |
14 938 177 |
-8,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Барбара Ойл Ко.
|
|
|
|
51 505 |
0,00 |
5 552 |
-9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харвуд Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
876 |
-21,01 |
95 |
-21,01 |
|
2025-08-22 |
13F/A |
ООО «ТТ Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 775 |
-0,68 |
299 |
-9,94 |
|
2025-08-15 |
13F |
Концентрические капитальные стратегии, LP
|
|
|
|
39 334 |
|
4 240 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Савойя Капитал»
|
|
|
|
236 586 |
-7,79 |
25 504 |
-7,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
ДжСФ Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 116 |
23,06 |
336 |
11,30 |
|
2025-07-24 |
13F |
Американские глобальные инвесторы Inc.
|
|
|
|
10 500 |
50,00 |
1 132 |
35,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 153 |
7,76 |
340 |
-2,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дивиденд Ассет Капитал, ООО
|
|
|
|
21 618 |
-0,27 |
2 330 |
-9,58 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIAVX - Многоотраслевой доходный фонд американских фондов класса T
|
|
|
|
12 291 |
-3,21 |
1 462 |
6,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Альтфест LJ & Co Inc.
|
|
|
|
25 698 |
-0,76 |
2 770 |
-10,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА
|
|
|
|
8 925 |
0,13 |
962 |
-9,25 |
|
2025-08-04 |
13F/A |
626 Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 906 |
0,13 |
421 |
-9,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гв Хенслер энд Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
278 898 |
0,37 |
30 065 |
-9,02 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель стоимости крупной компании
|
|
|
|
37 604 |
10,41 |
4 054 |
0,07 |
|
2025-07-24 |
13F |
Брендивайн Оук Private Wealth Llc
|
|
|
|
23 815 |
0,03 |
2 567 |
-9,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — переменный аннуитет фонда Nova
|
|
|
|
2 174 |
-8,77 |
234 |
-17,31 |
|
2025-07-29 |
13F |
Хартлайн Инвестмент Корп/
|
|
|
|
6 846 |
-0,06 |
738 |
-9,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Бродерик Брайан С.
|
|
|
|
49 478 |
-0,21 |
5 334 |
-9,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A
|
|
|
|
26 917 |
0,00 |
2 902 |
-9,37 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAOFX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor Series
|
|
|
|
7 300 |
265,00 |
747 |
236,04 |
|
2025-08-04 |
13F |
Arcadia Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 061 |
0,00 |
438 |
-9,34 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Канава Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
145 900 |
-0,53 |
15 728 |
-9,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOV - GMO US Value ETF
|
|
|
|
16 618 |
-4,04 |
1 791 |
-13,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Меридиан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
307 308 |
0,34 |
33 128 |
-9,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сандхилл Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
4 458 |
0,00 |
481 |
-9,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar
|
|
|
|
609 |
-19,66 |
64 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
13 624 |
0,00 |
1 439 |
-1,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Арчфорд Кэпитал Стратегис, ООО
|
|
|
|
34 935 |
2,47 |
3 766 |
-7,13 |
|
2025-07-22 |
13F |
Братья Романо и компания
|
|
|
|
20 220 |
3,46 |
2 180 |
-6,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
BlackRock ETF Trust — BlackRock Advantage ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
23 495 |
2 043,70 |
2 533 |
2 064,10 |
|
2025-05-15 |
13F |
ISAM Funds (UK) Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
UPAR - UPAR Ultra Risk Parity ETF
|
|
|
|
9 129 |
-12,27 |
984 |
-20,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Расширение возможностей управления активами
|
|
|
|
3 102 |
-10,14 |
334 |
-18,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Натиксис Эдвайзерс, Лп
|
|
|
|
3 552 049 |
0,26 |
383 |
-9,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нова Р Вэлтс, Инк.
|
|
|
|
3 673 |
15,54 |
396 |
4,50 |
|
2025-07-10 |
13F |
Баадер Банк ИНК
|
|
|
|
20 502 |
6,13 |
2 018 |
-8,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фред Алджер Менеджмент, ООО
|
|
|
|
116 918 |
5,68 |
12 604 |
-4,21 |
|
2025-04-28 |
13F |
Пиннакл Финансовые Партнеры Инк.
|
|
|
|
724 749 |
-0,17 |
82 831 |
2,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Легаси»
|
|
|
|
4 628 |
12,17 |
499 |
1,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Гринлиф Траст
|
|
|
|
102 512 |
-13,99 |
11 051 |
-22,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Управляющая компания «Элли Инвестментс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аспен Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
14 748 |
-0,04 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
1 296 672 |
0,00 |
132 650 |
-8,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО
|
|
|
|
32 029 |
363,65 |
3 453 |
320,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «СА Мейсон»
|
|
|
|
6 539 |
-2,88 |
705 |
-12,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ssa Swiss Advisors Ag
|
|
|
|
650 |
-50,57 |
71 |
-54,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
1 249 |
25,53 |
135 |
13,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
1 000 436 |
-23,65 |
105 676 |
-24,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нордванд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 738 |
|
619 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
2 366 398 |
6,78 |
242 083 |
-1,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Келлетт Шаффнер Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 361 |
-3,17 |
686 |
-12,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Грандвью Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 337 |
0,07 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S
|
|
|
|
429 218 |
176,48 |
46 |
155,56 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
34 884 |
-0,20 |
3 760 |
-9,55 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию
|
|
|
|
3 767 |
0,00 |
406 |
-9,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Горизонт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
51 |
104,00 |
5 |
150,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
45 183 |
11,46 |
4 871 |
1,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Эссет Менеджмент Ллп
|
|
|
|
5 028 |
-43,43 |
542 |
-43,31 |
|
2025-04-29 |
13F |
Хм, Пейсон и компания
|
|
|
|
432 066 |
17,78 |
51 386 |
30,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACEIX — Фонд акций и доходов Invesco класса A
|
|
|
|
1 135 974 |
1,21 |
116 210 |
-7,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассет Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
2 252 |
0,90 |
243 |
-8,68 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сент-Луис Траст Ко
|
|
|
|
37 262 |
0,00 |
4 017 |
-9,37 |
|
2025-08-28 |
NP |
CDC — VictoryShares US EQ Income Повышенная волатильность Wtd ETF
|
|
|
|
78 230 |
-3,59 |
8 433 |
-12,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
|
|
|
|
22 458 |
0,20 |
2 421 |
-9,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
37 694 |
1,52 |
4 063 |
-7,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
38 600 |
0,00 |
4 161 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гордиан Капитал Сингапур Пте Лтд.
|
|
|
|
14 200 |
0,00 |
1 531 |
-8,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv
|
|
|
|
25 834 |
-6,13 |
2 785 |
-14,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Exencial Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
32 983 |
-3,98 |
3 556 |
-12,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Call
|
|
10 000 |
0,00 |
1 078 |
-9,34 |
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 889 |
19,10 |
527 |
7,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
|
|
3 806 |
|
410 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Dymon Asia Capital (Сингапур) Pte. ООО
|
|
Put
|
|
10 000 |
0,00 |
1 078 |
-9,34 |
|
2025-07-23 |
13F |
Департамент доверительного управления Национального банка граждан
|
|
|
|
85 403 |
0,32 |
9 206 |
-9,07 |
|
2025-07-29 |
13F |
Консилио Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
7 009 |
-2,18 |
767 |
-9,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
СТС Альтернативные стратегии, ООО
|
|
|
|
11 680 |
88,39 |
1 259 |
70,83 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Федения Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Первая национальная корпорация /ma/ /adv
|
|
|
|
9 866 |
8,49 |
1 064 |
-1,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 455 |
-10,07 |
480 |
-18,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Оперейшнс»
|
|
|
|
89 900 |
0,00 |
9 691 |
-9,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
137 082 |
13,73 |
14 023 |
4,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РИА Консультативная группа»
|
|
|
|
9 683 |
-5,09 |
1 044 |
-14,01 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Галлахер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 708 |
0,56 |
292 |
-9,06 |
|
2025-07-28 |
13F |
Ритхольц Управление капиталом
|
|
|
|
82 323 |
-0,03 |
8 874 |
-9,38 |
|
2025-08-15 |
13F |
Безопасность Национального банка Со Дака
|
|
|
|
25 915 |
-3,28 |
2 794 |
-12,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
14 670 |
184,97 |
1 581 |
158,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сантори и Питерс, Инк.
|
|
|
|
2 818 |
0,04 |
304 |
-9,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аллен Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
53 891 |
-1,76 |
5 809 |
-10,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ББР Партнерс, ООО
|
|
|
|
74 123 |
0,45 |
7 990 |
-8,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
21 740 |
-3,14 |
2 344 |
-12,21 |
|
2025-07-14 |
13F |
LCM Capital Management Inc.
|
|
|
|
11 070 |
1,39 |
1 193 |
-8,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Меррион Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
12 577 |
-13,72 |
1 356 |
-21,81 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банк Джексон Хоул Траст
|
|
|
|
1 038 |
-16,49 |
112 |
-19,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Беркшир Банк
|
|
|
|
49 297 |
-0,51 |
5 314 |
-9,81 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сумитомо Life Insurance Co.
|
|
|
|
36 254 |
-5,86 |
3 908 |
-14,65 |
|
2025-05-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Суверенная финансовая группа, Inc.
|
|
|
|
22 953 |
1,46 |
2 474 |
-8,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - Портфель доходов и акций T. Rowe Price
|
|
|
|
95 634 |
-14,86 |
10 309 |
-22,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Научно-технические исследования»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Отец Л. Рой и партнеры
|
|
|
|
94 329 |
-1,23 |
10 169 |
-10,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Риверстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 160 |
-8,45 |
2 820 |
-17,04 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эдвайзерс Предпочтительный, ООО
|
|
|
|
8 200 |
0,00 |
896 |
-8,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 501 |
23,81 |
265 |
27,40 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тейлор, Коттрилл, Эриксон и партнеры, Инк.
|
|
|
|
6 981 |
0,19 |
753 |
-9,18 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
267 |
-5,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Хара Капитал
|
|
|
|
42 397 |
-0,14 |
4 570 |
-9,49 |
|
2025-07-15 |
13F |
BostonPremier Wealth LLC
|
|
|
|
6 230 |
-68,91 |
672 |
-71,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
Компания Great Lakes Retirement, Inc.
|
|
|
|
14 899 |
4,85 |
1 606 |
-4,91 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд дивидендных возможностей Eaton Vance с налоговыми льготами
|
|
|
|
50 361 |
|
5 320 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Внутренняя ценность Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 476 |
-13,55 |
267 |
-21,76 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
27 192 |
0,00 |
2 931 |
-9,43 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
ООО «Ред Маунтин Файненшиал»
|
|
|
|
3 182 |
0,00 |
343 |
-9,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2
|
|
|
|
6 232 |
0,00 |
672 |
-9,45 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Три моста Wealth Advisors»
|
|
|
|
3 748 |
|
404 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
1 893 |
-16,42 |
204 |
-24,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Красный Кедр Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 596 |
0,00 |
1 358 |
-9,41 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
209 353 |
38,49 |
22 568 |
25,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
6 247 877 |
-2,02 |
674 |
-11,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хилл Инвестмент Груп Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 910 |
-17,55 |
421 |
-25,22 |
|
2025-07-07 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
760 |
0,00 |
82 |
-3,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ВСИ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
20 683 |
14,66 |
2 230 |
3,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Lighthouse Financial LLC
|
|
|
|
5 340 |
0,00 |
576 |
-9,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
22 533 295 |
-14,60 |
2 502 322 |
-15,65 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
115 805 |
-10,89 |
12 484 |
-19,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вульф, Хансен и Ко.
|
|
|
|
9 627 |
0,00 |
1 038 |
-9,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus Financial сейчас
|
|
|
|
115 513 |
0,69 |
12 452 |
-8,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Честность Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
9 967 |
-3,54 |
1 074 |
-12,54 |
|
2025-07-30 |
NP |
LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс
|
|
|
|
29 792 |
-4,04 |
3 048 |
-11,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
THEQ - T. Rowe Price Hedged Equity ETF
|
|
|
|
267 |
115,32 |
29 |
100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Суини и Мишель, ООО
|
|
|
|
4 198 |
0,31 |
485 |
14,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - Фонд обнаружения ценностей серии Fidelity
|
|
|
|
4 600 700 |
-0,39 |
485 972 |
-1,51 |
|
2025-08-12 |
NP |
POPFX - Фонд возможностей старателей
|
|
|
|
30 559 |
0,00 |
3 294 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
Браун Стейси Ассошиэйтс Инк.
|
|
|
|
385 724 |
1,02 |
41 581 |
-8,43 |
|
2025-05-15 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
8 141 |
0,00 |
878 |
-9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости
|
|
|
|
21 544 |
0,00 |
2 322 |
-9,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прасад Уэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 640 |
|
285 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Успешные портфели»
|
|
|
|
8 666 |
-0,80 |
934 |
-10,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs с большой капитализацией
|
|
|
|
82 802 |
-2,28 |
8 926 |
-11,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 136 |
-19,38 |
769 |
-26,90 |
|
2025-08-15 |
13F |
Provenance Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
2 101 |
0,00 |
226 |
-9,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Я Эллисон и Ко., Инк.
|
|
|
|
7 367 |
40,30 |
794 |
27,24 |
|
2025-07-18 |
13F |
Купер Финансовая Группа
|
|
|
|
31 961 |
-8,96 |
3 445 |
-17,49 |
|
2025-07-02 |
13F |
ИнвестТраст
|
|
|
|
44 834 |
-40,15 |
4 833 |
-45,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
25 427 |
-2,92 |
2 741 |
-11,98 |
|
2025-07-07 |
13F |
Армстронг Генри Х. Associates Inc.
|
|
|
|
8 755 |
0,00 |
944 |
-9,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хоррелл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
858 |
0,00 |
92 |
-9,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFUT - Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Бакхед Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 223 |
-3,92 |
779 |
-12,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Берфорд Бразерс, Инк.
|
|
|
|
41 673 |
-0,12 |
4 492 |
-9,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пиктон Махони Ассет Менеджмент
|
|
|
|
10 |
-99,94 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFBX - Класс инвесторов фонда гибкого дохода Buffalo
|
|
|
|
165 000 |
0,00 |
17 787 |
-9,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Call
|
|
1 282 500 |
-27,22 |
138 254 |
-34,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Landing Point Financial Group, ООО
|
|
|
|
8 274 |
0,00 |
892 |
-9,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Берт консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
9 672 |
0,00 |
1 043 |
-9,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Oppenheimer Main Street Портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
99 241 |
-9,77 |
10 483 |
-10,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
16 523 |
0,04 |
1 781 |
-9,32 |
|
2025-08-18 |
13F |
Onefund, ООО
|
|
|
|
11 967 |
-0,51 |
1 |
-99,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
11 967 |
2,91 |
1 290 |
-6,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сигма Планирование Корпорейшн
|
|
|
|
86 698 |
-0,29 |
9 346 |
-9,63 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хэмел Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
105 049 |
1,59 |
11 325 |
-7,91 |
|
2025-07-31 |
13F |
Городской государственный банк
|
|
|
|
6 359 |
0,00 |
686 |
-9,39 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Геммер Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 165 |
-9,47 |
341 |
-17,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
9 392 |
15,15 |
1 013 |
4,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Альта Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 902 |
4,42 |
636 |
-5,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стайлз Финансовые услуги Inc.
|
|
|
|
17 434 |
3,65 |
1 880 |
-6,05 |
|
2025-08-22 |
13F |
Картер Финансовая Группа, ИНК.
|
|
|
|
11 001 |
11,90 |
1 175 |
44,70 |
|
2025-07-22 |
13F |
Керчевилль Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
59 243 |
-6,83 |
6 386 |
-15,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTQGX — Фонд акций, ориентированный на верность
|
|
|
|
569 000 |
|
60 103 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC — смешанный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
28 353 |
-6,62 |
3 056 |
-15,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
3 651 097 |
-32,21 |
393 588 |
-38,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Молодцы, ООО
|
|
|
|
8 707 |
-4,84 |
939 |
-4,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Вольф Визе Магана»
|
|
|
|
1 379 |
-14,40 |
149 |
-22,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Яргер Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 849 |
3,91 |
415 |
-5,91 |
|
2025-08-13 |
13F |
МБМ Вэлс Консультантс, ООО
|
|
|
|
3 394 |
9,10 |
366 |
-1,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 863 |
28,07 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Херольд Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
68 563 |
5,55 |
7 391 |
-4,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
|
|
|
|
21 833 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кова, ООО
|
|
|
|
8 273 |
11,32 |
891 |
0,91 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 484 |
-56,67 |
268 |
-60,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Первый Западный Траст Банк
|
|
|
|
13 348 |
-0,37 |
1 439 |
-9,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корпорация по управлению активами WFA
|
|
|
|
2 702 |
0,67 |
311 |
-0,32 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC
|
|
|
|
23 321 |
0,01 |
2 514 |
-9,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
BlueSky Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
2 951 |
0,00 |
318 |
-9,14 |
|
2025-07-08 |
13F |
IAM Advisory, ООО
|
|
|
|
4 628 |
0,19 |
499 |
-9,29 |
|
2025-07-02 |
13F |
Макалистер, Sweet & Associates, Inc.
|
|
|
|
35 629 |
-13,11 |
3 841 |
-21,25 |
|
2025-08-18 |
13F |
Рексфорд Капитал Инк.
|
|
|
|
9 750 |
|
1 051 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель отечественных акций
|
|
|
|
267 300 |
0,00 |
28 815 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бостон Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
34 122 |
1,29 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Фронт Роу Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 044 |
0,00 |
113 |
-9,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
58 898 |
-2,92 |
6 349 |
-12,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
4 206 875 |
6,96 |
453 500 |
-3,05 |
|
2025-06-20 |
NP |
LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса
|
|
|
|
19 150 |
0,00 |
2 023 |
-1,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Синтегра Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 680 |
8,52 |
397 |
-1,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Удине Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
20 334 |
1,83 |
2 192 |
-7,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - Фонд роста дивидендов Fidelity
|
|
|
|
891 497 |
-31,82 |
94 169 |
-32,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пзена Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
654 086 |
6,28 |
70 510 |
-3,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Марипау Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
4 499 |
22,99 |
485 |
11,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сентинус, ООО
|
|
|
|
7 242 |
-0,21 |
781 |
-9,62 |
|
2025-05-12 |
13F |
Ccm Investment Group, ООО
|
|
|
|
81 231 |
0,54 |
9 563 |
11,93 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
321 607 |
1,34 |
34 669 |
-8,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коннектикут Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 094 |
-1,89 |
1 627 |
-11,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
23 905 |
-3,78 |
2 445 |
-11,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "ФИЛ"
|
|
|
|
889 095 |
-16,77 |
95 844 |
-24,56 |
|
2025-04-28 |
13F |
Hgk Asset Management Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «Секретное управление активами»
|
|
|
|
23 388 |
-21,24 |
2 521 |
-28,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gf Fund Management Co. Ltd.
|
|
|
|
7 517 |
|
810 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по наследию
|
|
|
|
32 868 |
-1,10 |
3 543 |
-10,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вочман Групп, Инк.
|
|
|
|
2 337 |
-8,03 |
252 |
-16,89 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО Парфенон
|
|
|
|
185 946 |
-1,88 |
20 045 |
-11,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Каерус Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 148 |
0,00 |
232 |
-9,41 |
|
2025-05-16 |
13F/A |
Хэнкок Проспектинг Пти Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «РВМ Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 119 |
21,99 |
1 199 |
10,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
SLT Holdings LLC
|
|
|
|
7 543 |
2,46 |
813 |
-7,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фрагассо Групп Инк.
|
|
|
|
44 550 |
-4,64 |
4 802 |
-13,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
YHB Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
31 701 |
-0,23 |
3 419 |
-9,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Тандем Финанс, ООО
|
|
|
|
3 974 |
1,35 |
428 |
-8,15 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тихоокеанский центр финансовых услуг
|
|
|
|
5 501 |
0,04 |
593 |
-9,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэйни и Кинг, ООО
|
|
|
|
2 426 |
0,33 |
262 |
-9,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
35 239 |
0,00 |
3 799 |
-9,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Венчурное глобальное управление активами, ООО
|
|
|
|
3 844 |
-67,52 |
414 |
-70,58 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Литл Хаус Капитал»
|
|
|
|
4 134 |
-10,29 |
446 |
-18,80 |
|
2025-07-21 |
13F |
Zwj Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
78 707 |
1,00 |
8 485 |
-8,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q — Портфель роста и доходов, начальный класс
|
|
|
|
1 248 403 |
-0,88 |
134 578 |
-10,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление активами Острум
|
|
|
|
44 330 |
23,52 |
4 779 |
11,95 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-западный квадрант Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 790 |
-4,41 |
516 |
-13,28 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo
|
|
|
|
9 025 |
0,00 |
973 |
-9,41 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сатер Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
5 402 |
0,00 |
582 |
-9,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
1 146 727 |
-2,47 |
123 617 |
-11,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
PCONX - ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ PUTNAM Акции класса C
|
|
|
|
16 130 |
0,00 |
1 704 |
-1,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ TIAA VA 1 — Счет фондового индекса Персональный аннуитет для учителей Индивидуальный отложенный переменный аннуитет
|
|
|
|
94 685 |
-4,50 |
10 207 |
-13,43 |
|
2025-07-24 |
13F |
КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
12 097 |
46,56 |
1 304 |
32,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовый менеджмент ТФК
|
|
|
|
41 431 |
-1,25 |
4 466 |
-10,48 |
|
2025-07-24 |
13F |
ВМГ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 233 |
-0,10 |
888 |
-9,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Пьюзо Майкл Дж.
|
|
|
|
37 814 |
-2,99 |
4 076 |
-12,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Funds Trust - Основной фонд Putnam с несколькими капитализациями класса A
|
|
|
|
501 276 |
2,01 |
52 950 |
0,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Crews Bank & Trust
|
|
|
|
12 168 |
0,61 |
1 312 |
-8,83 |
|
2025-04-28 |
13F |
Mainstream Capital Management LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 845 |
-3,54 |
954 |
-12,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Плимот Траст Ко»
|
|
|
|
61 148 |
1,21 |
6 592 |
-8,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ccg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 359 |
66,20 |
362 |
50,83 |
|
2025-07-29 |
13F |
Аркус Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 502 |
0,58 |
1 456 |
-8,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 934 |
-0,76 |
532 |
-10,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - Колумбийский дисциплинированный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
43 726 |
-2,97 |
4 619 |
-4,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Тиллман Хартли»
|
|
|
|
4 638 |
0,22 |
500 |
-9,27 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «КВ Эдвайзорс»
|
|
|
|
5 111 |
0,00 |
551 |
-9,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
2 626 696 |
0,40 |
283 158 |
-8,99 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
207 181 |
1,56 |
21 885 |
0,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Элит Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 467 |
-9,70 |
266 |
-18,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ГГМ Файнайнслз»
|
|
|
|
2 711 |
|
292 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Лайфворкс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 287 |
5,43 |
1 109 |
-4,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Объединение партнеров по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
44 912 |
1,16 |
4 842 |
-8,31 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кресент Стерлинг, ООО
|
|
|
|
17 508 |
-22,40 |
1 887 |
-29,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Бенин Менеджмент КОРП
|
|
|
|
41 801 |
2,82 |
4 506 |
-6,79 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные услуги Oak Harvest
|
|
|
|
27 366 |
-3,85 |
2 950 |
-12,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уиллис Инвестиционный советник
|
|
|
|
227 789 |
8,19 |
24 556 |
-1,93 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Стратегии рынка капитала»
|
|
|
|
7 464 |
-6,98 |
805 |
-15,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - Дисциплинированный основной фонд Колумбии класса A
|
|
|
|
225 388 |
-2,13 |
23 808 |
-3,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA LARGE CAP VALUE
|
|
|
|
33 051 |
-3,66 |
3 563 |
-12,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
929 964 |
4,22 |
95 135 |
-4,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хартленд Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
11 543 |
-8,66 |
1 244 |
-17,18 |
|
2025-04-11 |
13F |
Towneley Capital Management, Inc / DE
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Хартленд и Ко, ООО
|
|
|
|
223 178 |
12,03 |
24 059 |
1,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
10 576 |
35,17 |
1 140 |
22,58 |
|
2025-08-07 |
13F |
Sierra Ocean, ООО
|
|
|
|
2 842 |
57,71 |
306 |
42,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стрелка Финансовая Корпорация
|
|
|
|
31 402 |
-3,98 |
3 385 |
-12,96 |
|
2025-08-07 |
13F |
Legacy Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
23 286 |
-20,02 |
2 510 |
-27,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фрэнк, ООО «Римерман Эдвайзерс»
|
|
|
|
43 757 |
-3,61 |
4 717 |
-12,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
111 825 |
27,40 |
12 055 |
15,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Агп Франклин, ООО
|
|
|
|
2 506 |
0,24 |
270 |
5,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мейфэр Консультативная группа, ООО
|
|
|
|
22 089 |
-1,30 |
2 359 |
-11,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VBCVX - Фонд систематической стоимости
|
|
|
|
87 593 |
0,00 |
8 961 |
-8,11 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Лпвм»
|
|
|
|
2 006 |
0,00 |
216 |
-9,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 254 |
-37,99 |
566 |
-43,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Cfm Wealth Partners»
|
|
|
|
125 273 |
-1,49 |
13 504 |
-10,71 |
|
2025-07-31 |
13F |
ФСМ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 426 |
22,03 |
4 825 |
14,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уинтроп Консультативная группа»
|
|
|
|
5 621 |
24,97 |
606 |
13,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Медиоланум Интернэшнл Фондс Лтд.
|
|
|
|
698 051 |
-3,28 |
76 353 |
-10,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвергрин Велт Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 805 |
0,26 |
410 |
-9,09 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ЛаФлер и Годфри»
|
|
|
|
102 049 |
2,65 |
11 001 |
-6,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA US Value Fund
|
|
|
|
182 178 |
-6,79 |
19 639 |
-15,51 |
|
2025-05-02 |
13F |
Кейбл Хилл Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 722 |
1,66 |
1 449 |
-0,14 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Игл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 836 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Независимость Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 766 |
-1,01 |
622 |
-10,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Денвер Вэлт Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 917 |
0,61 |
530 |
-8,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арджент Траст Ко
|
|
|
|
242 164 |
0,31 |
26 105 |
-9,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R)
|
|
|
|
17 750 |
17,49 |
1 913 |
6,51 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
32 363 |
-16,23 |
3 489 |
-24,07 |
|
2025-07-28 |
13F |
JGP Wealth Management, ООО
|
|
|
|
16 883 |
-2,26 |
1 820 |
-11,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
US Capital Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
296 827 |
-0,26 |
31 998 |
-9,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ф/М Инвестментс»
|
|
|
|
50 359 |
-61,67 |
5 429 |
-65,26 |
|
2025-07-11 |
13F |
Kingstone Capital Partners Техас, ООО
|
|
|
|
5 512 493 |
|
608 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Риалто Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 081 |
2,91 |
332 |
-6,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
1 419 659 |
-0,80 |
149 959 |
-1,91 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
96 126 |
-0,55 |
10 362 |
-9,86 |
|
2025-07-31 |
13F |
Нью-Гэмпширский траст
|
|
|
|
59 542 |
0,90 |
6 419 |
-8,55 |
|
2025-07-11 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 357 |
0,44 |
5 703 |
-0,78 |
|
2025-07-29 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
21 821 |
2,83 |
2 352 |
-6,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
9 750 000 |
-9,30 |
1 051 050 |
-17,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нарвал Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
91 759 |
0,54 |
9 892 |
-8,86 |
|
2025-07-30 |
NP |
ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks
|
|
|
|
29 981 |
-12,07 |
3 067 |
-19,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Николас Хоффман и компания, ООО.
|
|
|
|
37 067 |
11,71 |
3 996 |
1,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Донохью Форлайнс, ООО
|
|
|
|
13 473 |
1,08 |
1 452 |
-8,39 |
|
2025-07-02 |
13F |
Сберегательный банк Норвегии
|
|
|
|
27 402 |
-1,91 |
2 954 |
-11,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей
|
|
|
|
116 037 |
0,00 |
12 509 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Меридиан Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 238 |
-7,12 |
673 |
-15,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
Acima Private Wealth, ООО
|
|
|
|
8 292 |
62,84 |
894 |
47,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Твин Сити Прайвет Велф, ООО
|
|
|
|
21 355 |
4,10 |
2 302 |
-5,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Бикон Финансовая Консультация»
|
|
|
|
15 435 |
38,03 |
1 664 |
25,13 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 809 |
4,13 |
411 |
-5,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аллен Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
24 347 |
-8,71 |
2 625 |
-17,25 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Балентайн»
|
|
|
|
13 069 |
-21,19 |
1 409 |
-28,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
Vantage Point Financial LLC
|
|
|
|
3 556 |
-9,75 |
383 |
-18,16 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
68 700 |
|
7 406 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Альянс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 191 |
2,10 |
1 422 |
-7,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Эпик Партнерс, ООО
|
|
|
|
11 713 |
-1,82 |
1 263 |
-11,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
13 953 |
0,44 |
1 504 |
-8,96 |
|
2025-07-07 |
13F |
Глобальные стратегии благосостояния и партнеры
|
|
|
|
1 780 |
-43,33 |
192 |
-48,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
DSG Capital Advisors, ООО
|
|
|
|
15 276 |
-0,40 |
1 647 |
-9,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кроули Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 000 |
0,00 |
323 |
-9,27 |
|
2025-08-06 |
13F |
С&Т Банк/год
|
|
|
|
9 681 |
2,25 |
1 044 |
-7,37 |
|
2025-07-18 |
13F |
QTR Family Wealth, ООО
|
|
|
|
15 581 |
21,08 |
1 680 |
9,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-20 |
-106,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Рыцари Колумбуса Ассет Эдвайзорс»
|
|
|
|
174 941 |
-24,32 |
18 859 |
-31,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Первый объединенный банковский траст /
|
|
|
|
9 594 |
4,48 |
1 034 |
-5,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Страж»
|
|
|
|
48 594 |
-0,22 |
5 238 |
-9,55 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кора Капитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 856 |
3,36 |
955 |
-6,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Шелтон Кэпитал Менеджмент
|
|
Put
|
|
3 744 |
|
10 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Sterling Investment Advisors Llc /adv
|
|
|
|
1 793 |
|
234 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Санбим Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 886 |
15,76 |
2 359 |
4,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Исследовательский портфель Brighthouse/Wellington с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
371 401 |
-1,67 |
40 037 |
-10,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
11 081 |
-2,39 |
1 195 |
-11,56 |
|
2025-07-14 |
13F |
RH Dinel Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
22 242 |
0,00 |
2 398 |
-9,38 |
|
2025-07-24 |
13F |
КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 360 |
1,04 |
470 |
-8,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Waterfront Wealth Inc.
|
|
|
|
9 346 |
-2,67 |
1 007 |
-11,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фостер Дайкема Кэбот и партнеры, ООО
|
|
|
|
5 698 |
4,30 |
614 |
-5,39 |
|
2025-07-17 |
13F/A |
РК Капитал Менеджмент, ООО/ФЛ
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Северо-восточные финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
60 414 |
-10,73 |
6 513 |
-19,09 |
|
2025-08-19 |
13F |
МРП Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
2 380 |
-51,81 |
257 |
-56,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Секвент Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
14 173 |
0,03 |
1 528 |
-9,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III
|
|
|
|
130 662 |
-15,87 |
13 367 |
-22,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
24 011 |
-9,88 |
2 588 |
-18,31 |
|
2025-04-14 |
13F |
Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
102 875 |
2,79 |
11 090 |
-6,83 |
|
2025-07-22 |
13F |
Государственный банк Айовы
|
|
|
|
54 759 |
-1,16 |
5 903 |
-10,40 |
|
2025-05-05 |
13F |
PCA Investment Advisory Services Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EQIN — ETF Columbia, устойчивый доход от акций США
|
|
|
|
78 854 |
59,05 |
8 329 |
57,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трастко Банк Корп, Нью-Йорк
|
|
|
|
36 218 |
18,07 |
3 904 |
7,02 |
|
2025-05-12 |
13F |
MUFG Securities EMEA plc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
98 595 |
-17,90 |
11 |
-28,57 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
5 892 |
31,64 |
635 |
19,36 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корпорация по управлению активами J.Safra
|
|
|
|
6 796 |
5,01 |
743 |
-3,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
ГУШ — Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Прод. Акции Bull 3X Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Прод. Акции Bull 3X
|
|
|
|
40 401 |
-17,12 |
4 268 |
-18,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
11 019 |
-45,29 |
1 127 |
-49,73 |
|
2025-07-23 |
13F |
Джоэл Исааксон и Ко, ООО
|
|
|
|
70 535 |
5,66 |
7 604 |
-4,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
72 432 |
-11,84 |
7 651 |
-12,83 |
|
2025-04-14 |
13F |
Управление активами Great Waters
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
OALC — OneAscent Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
13 127 |
-0,60 |
1 461 |
-6,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Локхид Мартин Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
199 050 |
-40,40 |
21 458 |
-45,98 |
|
2025-07-14 |
13F |
Клир Харбор Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 568 |
-1,36 |
5 236 |
-10,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Саузерн Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 758 |
0,63 |
621 |
-8,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Рамзи, Статман, Вела и Прайс, Инк.
|
|
|
|
24 639 |
-4,33 |
2 656 |
-13,26 |
|
2025-08-04 |
13F |
Робл, Белко и Компания, Инк.
|
|
|
|
6 333 |
-0,27 |
1 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Никсон Пибоди Траст Ко
|
|
|
|
55 463 |
-18,82 |
5 979 |
-26,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 304 820 |
-0,54 |
137 828 |
-1,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
2 239 |
-18,73 |
241 |
-26,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мортон Кэпитал Менеджмент»/Калифорния
|
|
|
|
10 217 |
2,77 |
1 101 |
-6,85 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эвок Вэлс, ООО
|
|
|
|
40 983 |
9,72 |
4 418 |
-0,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JQUA – JPMorgan US Quality Factor ETF
|
|
|
|
867 823 |
2,99 |
91 668 |
1,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Траст, Инк.
|
|
|
|
23 751 |
-0,10 |
2 560 |
-9,44 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Пайнридж Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 356 |
0,24 |
362 |
-9,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
250 913 |
4,06 |
27 048 |
-5,68 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Семейные офисы Риверглейдс»
|
|
|
|
4 975 |
0,00 |
536 |
-9,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стоунхейдж Fleming Financial Services Holdings Ltd.
|
|
|
|
2 158 |
0,00 |
233 |
-9,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая корпорация ВудТраст
|
|
|
|
8 159 |
-1,22 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Аргайл Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
11 564 |
0,00 |
1 247 |
-9,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
15 322 |
-27,04 |
1 652 |
-33,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд увеличенного дохода от акций First Trust
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
5 390 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО "Клг"
|
|
|
|
12 119 |
-3,92 |
1 306 |
-12,93 |
|
2025-07-17 |
13F |
Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
189 |
-40,75 |
20 |
-45,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - Фонд дохода от акций NAV
|
|
|
|
99 550 |
-16,16 |
10 731 |
-24,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Комплексные финансовые консультанты Institutional, Inc.
|
|
|
|
3 960 |
-4,69 |
427 |
-13,77 |
|
2025-08-04 |
13F |
Реде Велс, ООО
|
|
|
|
20 141 |
-0,54 |
2 171 |
-9,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Марин
|
|
|
|
3 523 |
0,00 |
380 |
-9,33 |
|
2025-08-05 |
13F |
Cassaday & Co Wealth Management LLC
|
|
|
|
63 279 |
1,56 |
6 821 |
-7,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд доходов и роста «голубых фишек», класс 1
|
|
|
|
818 910 |
-0,03 |
88 278 |
-9,38 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Арлингтон Траст Ко»
|
|
|
|
4 963 |
-3,56 |
535 |
-12,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Пасифик Сейдж Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 718 |
-11,26 |
940 |
-19,61 |
|
2025-08-18 |
13F |
Wellington Capital Management, Inc.
|
|
|
|
6 487 |
|
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа MidWestOne, Inc.
|
|
|
|
37 567 |
-0,60 |
4 050 |
-9,90 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
273 413 |
1,33 |
29 474 |
-8,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа финансовых стратегий, Inc.
|
|
|
|
63 582 |
6,76 |
7 339 |
19,53 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Фергюсон Шапиро»
|
|
|
|
2 144 |
-4,37 |
231 |
-13,16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Чепмен Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 695 |
-20,81 |
291 |
-28,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
32 144 |
-3,82 |
3 465 |
-12,81 |
|
2025-05-13 |
13F |
Таурус Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 644 |
0,00 |
3 407 |
10,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Эликсиум Уэлс, ООО
|
|
|
|
36 147 |
4,38 |
3 897 |
-5,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хендершот Инвестментс Инк.
|
|
|
|
8 130 |
-0,85 |
876 |
-10,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - ETF T. Rowe Price Natural Resources
|
|
|
|
4 196 |
|
452 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
405 271 |
-0,97 |
43 688 |
-10,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боуэн Хейнс и Ко Инк.
|
|
|
|
3 305 |
0,00 |
356 |
-9,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Энклав Эдвайзорс»
|
|
|
|
97 482 |
-9,08 |
10 509 |
-17,59 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Фаррелл Файнэншл»
|
|
|
|
3 543 |
0,03 |
382 |
-9,50 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Мерфи Полад Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
4 537 |
0,00 |
489 |
-9,28 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
1 822 436 |
9,76 |
196 459 |
-0,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
64 140 |
2,44 |
6 914 |
-7,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
JEPAX - Фонд дохода от премий по акциям JPMorgan класса A
|
|
|
|
409 351 |
-3,48 |
44 128 |
-12,51 |
|
2025-08-05 |
13F |
Джессап Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 528 |
-0,32 |
273 |
-9,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
68 517 |
194,46 |
7 |
250,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Сайпресс Капитал Групп
|
|
|
|
132 142 |
-2,15 |
14 245 |
-11,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Прибе Вэлс Холдингс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Дисциплинированный портфель с большой капитализацией Дисциплинированный портфель с большой капитализацией
|
|
|
|
21 100 |
-5,64 |
2 229 |
-6,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
Комптон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
4 666 |
0,06 |
503 |
-9,39 |
|
2025-07-09 |
13F |
Heritage Family Offices, ТОО
|
|
|
|
2 463 |
0,00 |
290 |
-1,03 |
|
2025-08-04 |
13F |
Аналитик IMS Investment Management Services Ltd.
|
|
|
|
7 816 |
2,22 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV - JPMorgan Dividend Leaders ETF
|
|
|
|
818 |
-7,05 |
86 |
-8,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Ден Берг Менеджмент I, Inc.
|
|
|
|
156 771 |
-3,56 |
16 900 |
-12,59 |
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
5 675 |
8,86 |
612 |
-1,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
71 979 |
-2,25 |
7 759 |
-11,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд с большой капитализацией T. Rowe Price, класс 1
|
|
|
|
296 040 |
-7,79 |
31 913 |
-16,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
56 201 |
-9,57 |
6 058 |
-18,04 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
15 717 |
-5,91 |
1 443 |
-21,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ХФР Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 293 |
0,00 |
355 |
-9,46 |
|
2025-08-11 |
13F |
ТОО «WPWealth»
|
|
|
|
8 570 |
0,50 |
924 |
-8,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Управление благосостоянием Небраска
|
|
|
|
2 152 |
-5,53 |
235 |
-12,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
1 750 223 |
12,68 |
188 677 |
2,14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
64 333 |
-10,05 |
6 581 |
-17,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Арчер Инвестмент Корп
|
|
|
|
23 644 |
-0,18 |
2 549 |
-9,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIV - SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
|
|
|
|
6 301 |
2,19 |
679 |
-7,37 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
18 280 |
0,00 |
1 971 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
8 773 649 |
-1,49 |
946 518 |
-10,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
45 700 |
-17,66 |
4 947 |
-25,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионные финансовые решения, ООО
|
|
|
|
3 346 |
-2,96 |
361 |
-12,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
162 500 |
0,37 |
17 606 |
-9,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Rakuten Investment Management, Inc.
|
|
|
|
399 030 |
58,01 |
46 978 |
60,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
44 247 |
-5,90 |
4 770 |
-14,72 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
348 544 |
-16,33 |
41 452 |
-7,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
Партнеры Криксайда
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
63 517 |
0,06 |
6 847 |
-9,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Коммерческий банк
|
|
|
|
1 541 994 |
0,23 |
166 227 |
-9,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Диверсифицированный портфель стоимости
|
|
|
|
169 980 |
-2,47 |
18 324 |
-11,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
221 136 |
6,67 |
22 622 |
-1,98 |
|
2025-07-29 |
13F |
Общественный банк Рэймора
|
|
|
|
23 201 |
5,02 |
2 501 |
-4,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
888 351 |
-2,28 |
96 |
-12,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
782 667 |
13,96 |
82 673 |
12,68 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Путни Файнэншл Груп»
|
|
|
|
650 |
-15,03 |
70 |
-22,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
4 991 |
138,35 |
538 |
116,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гейм Крик Капитал, LP
|
|
|
|
9 598 |
18,52 |
1 035 |
7,37 |
|
2025-07-15 |
13F |
Риджкрест Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
17 069 |
8,78 |
1 840 |
-1,39 |
|
2025-05-08 |
13F |
denkapparat Operations GmbH
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Консолидированная корпорация по обзору портфеля
|
|
|
|
12 792 |
15,13 |
1 379 |
4,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Айген Инвестмент Менеджмент, Лп
|
|
|
|
3 635 |
|
392 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фолджер Нолан Флеминг Douglas Capital Management, Inc.
|
|
|
|
81 334 |
-3,11 |
8 768 |
-12,18 |
|
2025-07-23 |
13F |
Касл Рок Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 836 |
-3,54 |
1 824 |
-11,63 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Total Return Fund Inc.
|
|
|
|
100 264 |
27,62 |
10 808 |
15,68 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мозаик Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 194 |
-6,45 |
1 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Аделл Гарриман и Карпентер Инк
|
|
|
|
194 522 |
-3,47 |
20 970 |
-12,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northeast Planning Associates, Inc. / Nh /
|
|
|
|
2 741 |
-0,54 |
295 |
-9,79 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
305 097 |
6,41 |
32 889 |
-3,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акорн Крик Капитал ООО
|
|
|
|
3 038 |
-12,90 |
327 |
-21,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Сиверсон Стредж и Ко
|
|
|
|
16 756 |
245,27 |
1 806 |
213,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV
|
|
|
|
43 540 |
-81,00 |
4 454 |
-82,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмпауэр Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 628 836 |
5,37 |
175 589 |
-4,49 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
643 921 |
3,55 |
69 415 |
-1,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
153 149 |
4,80 |
16 509 |
-5,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Коэн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
9 850 |
0,00 |
1 062 |
-9,39 |
|
2025-04-28 |
13F |
Баффингтон Мор МакНил
|
|
|
|
8 539 |
2,07 |
1 016 |
12,90 |
|
2025-07-24 |
13F |
Total Wealth Planning & Management, Inc.
|
|
|
|
14 407 |
1,24 |
1 553 |
-8,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бриджвей Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
189 189 |
17,69 |
20 395 |
6,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ЭРн Финансовый, ООО
|
|
|
|
6 342 |
-46,33 |
684 |
-51,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX — Фонд Gabelli Value 25 Inc., класс A
|
|
|
|
6 500 |
62,50 |
701 |
47,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 798 440 |
-4,91 |
193 872 |
-13,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
720 190 |
9,53 |
77 636 |
-0,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Прайват Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 276 |
0,92 |
461 |
-8,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛМ Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 184 |
-0,91 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Манивайз, Инк.
|
|
|
|
3 932 |
0,33 |
424 |
-9,23 |
|
2025-07-18 |
13F |
Fmb Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 844 |
-0,14 |
307 |
-9,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
Коммонс Капитал, ООО
|
|
|
|
6 095 |
7,04 |
657 |
-2,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
100 612 |
-4,02 |
10 846 |
-13,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брио Финансовое Планирование, Inc.
|
|
|
|
15 229 |
1,14 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
10 500 |
50,00 |
1 132 |
35,94 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Начальный класс портфеля стоимости
|
|
|
|
129 908 |
-9,98 |
14 004 |
-18,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital Advisors Inc/ок
|
|
|
|
737 381 |
3,05 |
79 490 |
-6,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
16 316 |
142,51 |
1 759 |
119,75 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ульманн Прайс Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
1 999 |
0,55 |
216 |
-8,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
1 563 |
-29,47 |
168 |
-36,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уорлдквант Миллениум Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
901 002 |
-35,62 |
97 128 |
-41,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сент-Луис Financial Planners Asset Management, LLC
|
|
|
|
26 523 |
10,85 |
2 859 |
0,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Милл Крик Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 608 |
-2,25 |
1 683 |
-11,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Новый Мир Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 134 |
34,43 |
1 524 |
21,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ситтнер и Нельсон, ООО
|
|
|
|
13 456 |
0,08 |
1 451 |
-9,32 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кладис Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
21 531 |
11,55 |
2 321 |
1,09 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
17 698 |
0,00 |
1 908 |
-9,36 |
|
2025-04-28 |
13F |
Тандем Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Кармел Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 038 |
-33,66 |
435 |
-39,83 |
|
2025-05-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ПОРТФЕЛЬ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Класс I
|
|
|
|
229 279 |
-15,26 |
27 268 |
-6,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Аристотель Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 712 |
0,00 |
3 419 |
-9,36 |
|
2025-05-14 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F/A |
Куре Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 751 |
0,33 |
297 |
-9,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
1 543 252 |
18,88 |
166 363 |
7,76 |
|
2025-07-23 |
13F |
Интерги Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 407 |
-6,09 |
260 |
-14,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кеннеди Инвестиционная группа
|
|
|
|
10 437 |
0,01 |
1 125 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
32 228 609 |
-2,70 |
3 474 777 |
-11,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Риджвуд Инвестментс»
|
|
|
|
13 357 |
131,21 |
1 440 |
109,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
5 920 |
-27,86 |
638 |
-34,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
47 644 |
37,06 |
5 136 |
24,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
1 117 100 |
-30,91 |
120 423 |
-37,38 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 439 |
77,06 |
1 545 |
71,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Put
|
|
376 600 |
-19,03 |
40 597 |
-26,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Flywheel Private Wealth LLC
|
|
|
|
2 570 |
0,00 |
277 |
-9,18 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX — Фонд верности
|
|
|
|
751 700 |
0,00 |
81 033 |
-9,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Корпорация «Эверест Менеджмент».
|
|
|
|
2 238 |
-1,93 |
241 |
-11,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация EFG Asset Management (Америка)
|
|
|
|
14 615 |
-17,41 |
1 575 |
-25,14 |
|
2025-05-15 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Розенберг Мэтью Хэмилтон
|
|
|
|
12 630 |
-5,83 |
1 362 |
-14,67 |
|
2025-04-24 |
13F |
Приморис Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Джексон Хоул Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
19 133 |
70,37 |
2 063 |
54,46 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
542 |
|
58 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «РВ Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 672 |
7,53 |
935 |
-2,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Черри Крик Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «Секонд Лайн Капитал»
|
|
|
|
44 485 |
2,35 |
4 795 |
-7,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ОМЕРС АДМИНИСТРАЦИЯ Корпорация
|
|
|
|
1 120 824 |
-0,55 |
120 825 |
-9,86 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
1 800 731 |
7,47 |
190 211 |
6,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co.
|
|
|
|
147 800 |
-1,59 |
15 933 |
-10,80 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первый банк и траст
|
|
|
|
25 354 |
71,87 |
2 733 |
55,82 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крафт, Дэвис и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 747 |
0,00 |
306 |
3,03 |
|
2025-07-25 |
13F |
Содружество Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
18 592 |
-1,01 |
2 004 |
-10,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Корнерстоун Планинг Групп»
|
|
|
|
3 962 |
-13,49 |
425 |
-13,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
499 574 |
-1,69 |
53 854 |
-10,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
Rahlfs Capital, ООО
|
|
|
|
37 885 |
-1,51 |
4 084 |
-10,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
8 688 |
4,40 |
937 |
-5,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Cannon Wealth Management Services, LLC
|
|
|
|
4 202 |
0,86 |
453 |
3,91 |
|
2025-09-03 |
13F |
Американский Траст
|
|
|
|
4 586 |
-3,78 |
494 |
-12,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mason Investment Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
16 183 |
69,46 |
1 745 |
53,66 |
|
2025-08-22 |
NP |
Cornerstone Strategic Value Fund Inc.
|
|
|
|
266 563 |
41,52 |
28 735 |
28,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
Лонгфелло Инвестмент Менеджмент Ко, ООО
|
|
|
|
17 868 |
0,00 |
1 926 |
-9,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский институт перспективного управления инвестициями, LLP
|
|
|
|
2 000 |
-10,11 |
216 |
-18,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Этесиан Велф Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
5 621 |
0,00 |
606 |
-9,43 |
|
2025-04-11 |
13F |
Дэвис Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
203 |
0,00 |
24 |
14,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 330 |
0,00 |
467 |
-9,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ватерлоо Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
28 773 |
-1,10 |
3 102 |
-10,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Эдвокат Групп»
|
|
|
|
8 404 |
-39,18 |
906 |
-44,92 |
|
2025-08-18 |
13F |
1248 Менеджмент, ООО
|
|
|
|
423 |
0,00 |
46 |
-10,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Tampa Bay, LLC
|
|
|
|
8 572 |
1,32 |
924 |
-8,15 |
|
2025-08-05 |
13F |
Оквелл Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
3 839 |
-2,81 |
414 |
-11,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
ГДС Управление активами
|
|
|
|
47 457 |
-4,79 |
5 116 |
-13,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
17 466 |
0,69 |
1 883 |
-8,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер и Ко Инк.
|
|
|
|
277 883 |
0,71 |
29 956 |
-8,72 |
|
2025-07-17 |
13F |
Горчичный Семена Финансовый, ООО
|
|
|
|
18 646 |
0,01 |
2 010 |
-9,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
MA Частное богатство
|
|
|
|
3 486 |
-1,41 |
376 |
-10,71 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих
|
|
|
|
1 833 673 |
10,62 |
197 674 |
-7,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПРОДУКТОВ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ - Выбор акций Класс инвесторов с портфелем с полной капитализацией
|
|
|
|
535 100 |
-5,91 |
57 684 |
-14,71 |
|
2025-08-26 |
13F |
Кларис Финанс ЛЛС
|
|
|
|
7 476 |
-30,36 |
806 |
-30,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLV — ETF Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
1 601 773 |
25,17 |
163 861 |
15,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
57 177 358 |
|
6 163 719 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
BlackDiamond Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 434 |
32,15 |
594 |
34,47 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО "АИФГ Консультантс"
|
|
|
|
7 470 |
-21,66 |
805 |
-29,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грантвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 715 |
-2,03 |
401 |
-11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Call
|
|
187 800 |
-4,48 |
20 245 |
-13,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRPFX — постоянный портфель класса I
|
|
|
|
185 000 |
5,71 |
19 542 |
4,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рок Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 237 |
-5,82 |
349 |
-14,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мейвен Секьюритиз ЛТД
|
|
Put
|
|
99 800 |
-54,41 |
10 758 |
-58,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
6 666 |
282,44 |
719 |
246,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
77 263 |
-5,00 |
8 329 |
-13,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPAR — ETF с паритетом рисков RPAR
|
|
|
|
55 281 |
-14,44 |
5 959 |
-22,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
94 636 |
206,80 |
10 202 |
178,11 |
|
2025-07-29 |
13F |
Riverbend Wealth Management, LLC
|
|
|
|
6 487 |
8,61 |
699 |
-1,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
216 |
-91,19 |
23 |
-92,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
Инвиктус Прайвит Велф, ООО
|
|
|
|
117 866 |
-0,49 |
12 706 |
-9,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
283 077 |
-25,33 |
30 516 |
-32,32 |
|
2025-07-31 |
13F |
Гилл Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 939 |
0,00 |
532 |
-9,37 |
|
2025-07-10 |
13F |
Банк Люксембурга SA
|
|
|
|
475 |
0,00 |
56 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
414 |
-55,05 |
45 |
-59,63 |
|
2025-08-12 |
13F |
Атлантик Фэмили Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 671 |
|
288 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Форбс Дж.М. и Ко Ллп
|
|
|
|
44 825 |
-0,07 |
4 832 |
-9,41 |
|
2025-08-07 |
13F |
LFA - Лугано Финансовые консультанты SA
|
|
|
|
765 |
60,04 |
82 |
46,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
568 554 |
-6,42 |
61 290 |
-15,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Мидвест Финансовая Группа»
|
|
|
|
14 253 |
1,81 |
1 536 |
-7,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Интруа Финансовый, ООО
|
|
|
|
70 679 |
0,03 |
7 619 |
-9,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
96 613 |
-34,71 |
10 415 |
-40,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вест Пейс Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
8 488 |
17,59 |
915 |
6,64 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
62 303 |
10,65 |
6 581 |
9,41 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эджмур Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
11 557 |
3,39 |
1 246 |
-6,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саутпорт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 078 |
-9,34 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Сайпресс Финансовое Планирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Свобода, ООО
|
|
|
|
7 583 |
0,69 |
817 |
-8,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
42 411 |
-49,57 |
4 480 |
-50,14 |
|
2025-07-28 |
13F |
Фэрман Групп, ООО
|
|
|
|
897 |
0,67 |
97 |
1,05 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
103 290 |
5,27 |
11 531 |
-1,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A
|
|
|
|
29 997 |
0,96 |
3 069 |
-7,23 |
|
2025-07-24 |
13F |
Последовательное управление капиталом
|
|
|
|
10 158 |
-0,49 |
1 095 |
-9,80 |
|
2025-05-05 |
13F |
Интегрированное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Levin с большой капитализацией, вице-президент по обслуживанию
|
|
|
|
21 923 |
-1,74 |
2 363 |
-10,93 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тилия Фидуциари Партнерс, Инк.
|
|
|
|
4 167 |
1,29 |
449 |
-8,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Касл Велф Менеджмент»
|
|
|
|
4 404 |
-37,74 |
475 |
-43,64 |
|
2025-08-06 |
13F |
Рестон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y
|
|
|
|
4 573 |
25,63 |
483 |
24,48 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инлет Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
18 921 |
0,00 |
2 040 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Нью-Харбор, ООО
|
|
|
|
2 255 |
-2,89 |
243 |
-11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Northwest & Ethical Investments LP
|
|
|
|
65 455 |
0,00 |
7 056 |
-9,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
675 |
0,00 |
69 |
-8,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Укрепление семей и сообществ, ООО
|
|
|
|
33 602 |
2,74 |
3 653 |
-5,90 |
|
2025-08-05 |
13F |
Макгинн Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
49 552 |
0,11 |
5 |
0,00 |
|
2025-05-23 |
NP |
GOP — необычные киты, подрывающие республиканскую торговлю ETF
|
|
|
|
1 159 |
19,86 |
138 |
31,73 |
|
2025-07-24 |
13F |
Вест Банкорпорейшн Инк
|
|
|
|
2 373 |
26,63 |
256 |
14,86 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
64 770 |
-0,59 |
6 842 |
-1,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Велтстар Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 683 |
-5,57 |
1 691 |
-14,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
План отсроченной компенсации служащим штата Нью-Джерси
|
|
|
|
72 417 |
-3,98 |
7 807 |
-12,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кеслер, Норман и Райд, ООО
|
|
|
|
33 785 |
2,41 |
3 642 |
-7,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Брукс, Мур и партнеры, Inc.
|
|
|
|
42 289 |
-10,78 |
4 721 |
-16,23 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ООО «Хартфорд Фондс Менеджмент Ко»
|
|
|
|
7 640 |
-0,33 |
824 |
-9,66 |
|
2025-07-10 |
13F |
Farmers & Merchants Trust Co из Чемберсбурга, Пенсильвания
|
|
|
|
13 995 |
56,02 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Тритонпойнт Вэлс, ООО
|
|
|
|
20 670 |
3,91 |
2 228 |
-5,79 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
2 297 |
-52,18 |
248 |
-56,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC — сбалансированный портфель распределения активов ON BlackRock
|
|
|
|
8 539 |
0,00 |
921 |
-9,36 |
|
2025-07-08 |
13F |
Довер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 086 |
-12,90 |
2 596 |
-21,05 |
|
2025-05-13 |
13F |
Кибек Альфа, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хидденайт Кэпитал Партнерс ЛП
|
|
Put
|
|
100 000 |
|
10 780 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Прентис Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 686 |
-1,56 |
1 583 |
-10,77 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ганьон Секьюритиз»
|
|
|
|
7 235 |
0,00 |
780 |
-9,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
1 513 109 |
4,92 |
163 113 |
-4,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санбелт Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
804 878 |
-36,76 |
86 581 |
-42,81 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дохж, ООО
|
|
|
|
10 615 |
0,53 |
1 140 |
-9,24 |
|
2025-04-24 |
13F |
Mfg Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ДБ Рут и Компания, ООО
|
|
|
|
15 127 |
-0,34 |
1 631 |
-9,70 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хоге Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
5 602 |
2,04 |
605 |
-7,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
73 872 |
512,64 |
8 |
600,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
FSTRX — Акции федеративного фонда MDT с большой капитализацией класса А
|
|
|
|
63 400 |
17,38 |
6 773 |
7,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Вест Оук Капитал, ООО
|
|
|
|
19 642 |
23,36 |
21 |
16,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Crux Wealth Advisors
|
|
|
|
14 088 |
22,43 |
1 519 |
10,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Джвл Ассошиэйтс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Келли Финансовые Услуги»
|
|
|
|
5 758 |
4,39 |
621 |
-5,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Guardian Wealth Advisors, Llc / NC
|
|
|
|
16 423 |
-1,66 |
1 770 |
-10,88 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Бей-Дуглас»
|
|
|
|
4 339 |
|
468 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - Фонд дохода от акций класса Y
|
|
|
|
12 347 |
-7,39 |
1 304 |
-8,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кэхилл Файненшл Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
12 115 |
-3,06 |
1 306 |
-12,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление досуговым капиталом
|
|
|
|
11 441 |
0,00 |
1 233 |
-9,34 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 186 |
-3,73 |
451 |
-12,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
7 162 630 |
4,09 |
732 737 |
-4,35 |
|
2025-08-05 |
13F |
Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
12 133 |
9,20 |
1 308 |
-1,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вэлтбридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 367 |
-4,95 |
1 657 |
-13,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Коннорс Инвестор Сервисез Инк
|
|
|
|
5 862 |
0,00 |
632 |
-9,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFLG — ETF First Trust Active Factor с большой капитализацией
|
|
|
|
18 367 |
53,26 |
1 879 |
40,78 |
|
2025-03-31 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
13 492 |
-47,20 |
1 441 |
-51,69 |
|
2025-07-29 |
13F |
Mountain Capital Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 548 |
-6,32 |
278 |
-5,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
NavPoint Financial, Inc.
|
|
|
|
8 234 |
0,48 |
888 |
-8,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
173 128 |
13,05 |
17 711 |
3,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
HCMT — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
|
|
|
|
26 212 |
-18,97 |
2 769 |
-19,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Тамар Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
165 144 |
2,17 |
17 803 |
-7,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTEFX - Бостонский трастовый фонд акций
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
5 390 |
-9,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
101 119 |
20,66 |
10 901 |
9,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Крилоги Финансал»
|
|
|
|
23 983 |
7,33 |
2 585 |
-2,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Мэттерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
22 367 |
-10,41 |
2 411 |
-18,79 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хеннесси Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
56 912 |
0,00 |
6 135 |
-9,35 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
11 889 |
0,56 |
1 282 |
-8,89 |
|
2025-08-04 |
13F |
ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
20 329 |
3,25 |
2 191 |
-6,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPIVX — фонд JPMorgan Intrepid Value Fund I класса
|
|
|
|
29 146 |
-14,38 |
3 142 |
-22,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мой личный финансовый директор, ООО
|
|
|
|
2 459 |
-1,01 |
265 |
-10,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
41 207 |
6,27 |
4 442 |
-3,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Traub Capital Management LLC
|
|
|
|
5 437 |
|
586 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
8 572 |
-2,34 |
924 |
-11,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKLC — ETF на основные акции BNY Mellon US с большой капитализацией
|
|
|
|
237 077 |
-15,50 |
25 042 |
-16,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
44 880 |
0,46 |
4 838 |
-8,92 |
|
2025-08-21 |
13F |
Путь Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
6 812 |
12,65 |
734 |
2,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альфа Кубед Инвестментс, ООО
|
|
|
|
42 100 |
-21,54 |
4 538 |
-28,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust — Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный портфель стоимости акций I класса
|
|
|
|
31 359 |
0,69 |
3 380 |
-8,72 |
|
2025-08-07 |
13F |
Bearing Point Capital, ООО
|
|
|
|
11 854 |
18,13 |
1 278 |
7,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
JP Marvel Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
41 272 |
-0,24 |
4 449 |
-9,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты»
|
|
|
|
10 750 |
-24,07 |
1 159 |
-31,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
147 373 |
-0,17 |
15 567 |
-1,29 |
|
2025-08-05 |
13F |
Инвестиционный совет Южной Дакоты
|
|
|
|
231 668 |
-14,20 |
25 |
-25,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
227 400 |
-2,86 |
24 514 |
-11,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
11 450 244 |
-5,21 |
1 234 336 |
-14,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSST — Fidelity Sustainability US ETF ETF
|
|
|
|
1 660 |
66,00 |
175 |
65,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
349 975 |
4,20 |
37 727 |
-5,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кадинья и Ко, ООО
|
|
|
|
133 354 |
-2,48 |
14 376 |
-11,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Балласт, ООО
|
|
|
|
2 126 |
-84,67 |
229 |
-86,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
15 044 |
23,35 |
1 622 |
11,79 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стил Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
15 907 |
0,17 |
1 715 |
-9,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Б&л Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
8 311 |
-13,28 |
896 |
-21,42 |
|
2025-07-07 |
13F |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 974 |
12,35 |
213 |
1,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
TOCQX - Фонд Токвиля
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
2 671 |
-8,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
Диаметрик Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дж. В. Кунс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
39 741 |
1,24 |
4 284 |
-8,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Роджерс Бразерс Инк.
|
|
|
|
39 660 |
0,00 |
4 275 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
733 397 |
-3,66 |
79 |
-12,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
АБН АМРО Банк Н.В.
|
|
|
|
33 552 |
152,31 |
3 634 |
130,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
VestGen Advisors, LLC
|
|
|
|
44 286 |
9,26 |
4 771 |
-1,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вейк Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 429 |
73,70 |
1 448 |
57,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEBCX — Сбалансированный фонд Teton Westwood класса A
|
|
|
|
2 996 |
0,00 |
323 |
-9,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.
|
|
|
|
6 040 |
-45,24 |
651 |
-50,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Garden State Investment Advisory Services»
|
|
|
|
9 615 |
4,11 |
1 037 |
-5,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N
|
|
|
|
42 597 |
-2,97 |
4 592 |
-12,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
Биондо Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
141 279 |
0,93 |
15 230 |
-8,52 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПФГ Инвестментс»
|
|
|
|
147 847 |
0,23 |
15 938 |
-9,15 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
6 422 |
-58,18 |
692 |
-62,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
1 066 278 |
-1,99 |
112 631 |
-3,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель EQ/Invesco Comstock класса IB
|
|
|
|
25 073 |
-23,15 |
2 703 |
-30,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
Riverchase Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 861 |
0,00 |
308 |
-9,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
Кембридж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 930 |
0,00 |
208 |
-9,17 |
|
2025-07-31 |
13F |
Silver Oak Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
3 921 |
2,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FOKFX - Портфель Fidelity OTC K6
|
|
|
|
321 025 |
0,00 |
33 910 |
-1,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
26 178 043 |
-3,11 |
2 821 188 |
-12,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
1 989 215 |
0,39 |
210 121 |
-0,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
93 121 |
7,84 |
10 038 |
-2,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Орион Инвестмент Ко
|
|
|
|
84 195 |
-2,35 |
9 076 |
-11,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Говард Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 697 |
0,75 |
506 |
-8,66 |
|
2025-08-08 |
13F |
Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб
|
|
|
|
269 554 |
44,85 |
29 073 |
31,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPV — Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF
|
|
|
|
1 788 |
|
183 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Карл Стюарт Инвестиционный консультант, Inc.
|
|
|
|
12 209 |
2,99 |
1 316 |
-6,60 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
10 509 |
134,58 |
1 075 |
115,86 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
36 147 |
-33,77 |
3 897 |
-36,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
41 361 |
19,69 |
4 459 |
8,49 |
|
2025-07-25 |
13F |
Общественный банк, Северная Каролина
|
|
|
|
57 579 |
1,81 |
6 207 |
-7,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paragon Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 783 |
-11,99 |
947 |
-20,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монография Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
2 163 |
-4,04 |
233 |
-13,06 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лмкг Инвестментс, ООО
|
|
|
|
84 823 |
-0,43 |
9 144 |
-9,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бродлиф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 812 |
0,00 |
519 |
-9,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Вест Бранч Кэпитал»
|
|
|
|
36 663 |
5,61 |
3 952 |
-4,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Симметрия Инвестментс ЛП
|
|
|
|
24 497 |
-45,00 |
2 641 |
-50,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
83 675 |
1,26 |
9 020 |
-8,21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wetherby Asset Management Inc.
|
|
|
|
67 123 |
0,71 |
7 236 |
0,92 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Монтц Харкус Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
14 295 |
-0,72 |
1 541 |
-9,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
Put
|
|
6 100 |
-3,17 |
15 |
-98,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
2 343 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
700 509 |
-10,83 |
75 515 |
-19,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
144 979 |
0,27 |
15 629 |
-9,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
31 696 |
-5,21 |
3 348 |
-6,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
20 449 |
-4,87 |
2 204 |
-13,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
385 788 |
5,25 |
41 588 |
-4,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Call
|
|
4 500 |
|
485 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price
|
|
|
|
18 151 |
-56,89 |
1 917 |
-57,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
Put
|
|
10 100 |
|
1 089 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Сентива Капитал, ЛП
|
|
|
|
6 751 |
|
728 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N
|
|
|
|
264 388 |
-4,90 |
28 501 |
-13,80 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «ГоалВест Эдвайзори»
|
|
|
|
884 |
146,24 |
95 |
126,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
26 081 |
173,50 |
2 812 |
147,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
АВМ Капитал, ООО
|
|
|
|
1 945 |
3,46 |
210 |
-6,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd
|
|
|
|
2 905 |
62,47 |
345 |
-9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
14 603 |
25,80 |
1 574 |
14,06 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Учредители Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
57 636 |
0,13 |
6 213 |
-9,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
258 378 |
-3,05 |
27 853 |
-12,12 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Мэйнстей Кэпитал Менеджмент» /adv
|
|
|
|
61 070 |
111,92 |
6 583 |
92,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Argonautica Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
22 008 |
-6,08 |
2 372 |
-14,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
12 782 |
49,85 |
1 378 |
35,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST — Фонд обыкновенных акций Touchstone — Класс I
|
|
|
|
39 648 |
0,00 |
4 274 |
-9,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
3 088 |
11,44 |
333 |
0,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Sulzberger Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
2 926 |
-0,34 |
315 |
-9,74 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
310 425 |
-6,53 |
33 465 |
-15,27 |
|
2025-04-22 |
13F |
ООО «Веридан Уэлс»
|
|
|
|
2 849 |
1,82 |
339 |
13,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Harbour Advisory Corp /ма/
|
|
|
|
12 194 |
0,00 |
1 315 |
-9,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Альдебаран Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Pandora Wealth, Inc.
|
|
|
|
75 |
38,89 |
8 |
33,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Авант Капитал»
|
|
|
|
5 909 |
0,82 |
637 |
-8,61 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
11 646 |
24,69 |
1 255 |
13,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
65 791 |
7,34 |
6 950 |
6,14 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крю Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 531 |
-2,42 |
704 |
-11,56 |
|
2025-08-20 |
NP |
NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Fidelity Institutional AM Worldwide Fund Class II
|
|
|
|
720 |
|
78 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Парксайд Финансовый Банк и Траст
|
|
|
|
42 736 |
30,20 |
4 607 |
18,01 |
|
2025-08-19 |
13F |
Вэлт Групп, ООО
|
|
|
|
3 113 |
-67,29 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вестшор Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 038 |
0,05 |
220 |
-9,50 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
3 610 |
8,15 |
389 |
-1,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 627 |
-12,59 |
1 361 |
-20,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
77 603 |
12,27 |
8 197 |
11,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
2 132 |
-57,00 |
225 |
-57,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
254 300 |
136,73 |
27 414 |
114,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
113 906 |
31,86 |
12 279 |
122 690,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Шуберт и Ко
|
|
|
|
10 526 |
2,15 |
1 135 |
-7,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Индекс Victory S&P 500, VIP-серия, класс I
|
|
|
|
7 146 |
-3,77 |
770 |
-12,80 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аксим Планирование и богатство
|
|
|
|
2 200 |
-1,48 |
237 |
-10,57 |
|
2025-05-13 |
13F |
Roanoke Asset Management Corp, Нью-Йорк
|
|
|
|
17 341 |
20,29 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс /Нью-Йорк/
|
|
|
|
2 852 |
0,00 |
307 |
-9,44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс и Ко, ООО
|
|
|
|
67 916 |
9,88 |
7 321 |
-0,39 |
|
2025-07-15 |
13F |
Армис Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 334 |
12,30 |
3 462 |
7,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шилански энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
59 650 |
1,52 |
6 430 |
-7,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ТРАСТ СТРАХОВАНИЯ — Фонд с мультикапитализацией American Century NVIT, класс I
|
|
|
|
94 536 |
2,72 |
10 191 |
-6,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
151 428 |
2,97 |
16 324 |
-6,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
DVND — Touchstone Dividend Select ETF
|
|
|
|
6 218 |
5,95 |
670 |
-4,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
414 |
|
44 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Appleton Partners Inc/ма
|
|
|
|
31 334 |
-4,70 |
3 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
117 484 |
4,42 |
12 410 |
3,24 |
|
2025-07-23 |
NP |
EIPI - FT Energy Income Partners ETF с расширенными доходами
|
|
|
|
241 038 |
-6,65 |
24 658 |
-14,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity Natural Resources ETF
|
|
|
|
3 907 |
14,14 |
413 |
12,88 |
|
2025-07-30 |
13F |
Axecap Investments, ООО
|
|
|
|
3 641 |
-0,08 |
392 |
-9,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
178 676 |
-0,33 |
19 261 |
-9,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Лонг-Ран Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
11 544 |
-13,99 |
1 244 |
-22,06 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Dimensional US Core Equity 1 Fund Standard Class
|
|
|
|
127 414 |
0,00 |
13 735 |
-9,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
35 895 |
0,12 |
3 869 |
-9,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфель EQ/Legg Mason с умеренным распределением, класс IB
|
|
|
|
5 703 |
-3,45 |
615 |
-12,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая Группа Фортем, ООО
|
|
|
|
2 181 |
-69,15 |
235 |
-72,02 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
10 919 |
|
1 153 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
65 426 |
0,22 |
7 192 |
5,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Инвестиционные консультанты Victrix
|
|
|
|
12 176 |
21,44 |
1 313 |
11,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
58 591 |
7,00 |
6 316 |
-3,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Голдстрим Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
3 662 |
0,00 |
395 |
-9,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
37 712 |
8,31 |
4 065 |
-1,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Дельта Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
12 927 |
-23,58 |
1 393 |
-30,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
North Berkeley Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Уошберн Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 485 |
|
268 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
1 015 850 |
83,91 |
107 304 |
81,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
10 638 |
72,81 |
1 147 |
56,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
192 382 |
-46,07 |
20 739 |
-50,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 556 |
0,00 |
383 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Doheny Asset Management / Калифорния
|
|
|
|
55 713 |
-0,63 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
20 500 |
-52,21 |
2 210 |
-56,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сейджфилд Кэпитал ЛП
|
|
|
|
134 775 |
91,56 |
14 529 |
73,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
27 083 |
38,21 |
2 919 |
42,32 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гладиус Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
3 886 |
-73,69 |
419 |
-76,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хиллсдейл Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 510 |
334,45 |
1 672 |
294,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ЛРТ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
24 863 |
-26,68 |
2 680 |
-33,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
836 050 |
-7,97 |
90 126 |
-16,58 |
|
2025-07-24 |
13F/A |
ООО «ТФР Капитал».
|
|
|
|
12 981 |
5,43 |
1 399 |
-4,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
349 444 |
20,86 |
37 670 |
9,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Wealthcare Capital Partners, LLC
|
|
|
|
5 192 |
5,29 |
560 |
-4,61 |
|
2025-07-29 |
13F |
Спренг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
4 687 |
-0,11 |
505 |
-9,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Юпитер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
54 260 |
0,00 |
5 849 |
-9,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Хайлендер Партнерс, ЛП
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
216 |
-9,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
Воя Прайм Рейт Траст
|
|
Short
|
|
-896 |
-0,00 |
-95 |
-1,05 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
20 640 |
-2,54 |
2 225 |
-11,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEAC - Fidelity Enhanced US All-Cap Equity ETF
|
|
|
|
70 |
-88,22 |
8 |
-90,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Фасет Уэлс, Инк.
|
|
|
|
6 251 |
52,87 |
698 |
65,17 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
44 681 |
-54,14 |
4 817 |
-58,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией
|
|
|
|
322 302 |
10,18 |
34 045 |
8,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
Эквита Финансовая сеть, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
5 733 |
7,08 |
618 |
-2,83 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
14 590 |
-9,73 |
1 573 |
-18,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Портфолио Дизайн Лабс, ООО
|
|
|
|
46 588 |
-33,72 |
5 022 |
-39,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 423 791 |
-34,02 |
153 485 |
-40,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
50 940 |
-9,56 |
5 491 |
-18,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Портленд Глобал Эдвайзерс»
|
|
|
|
10 356 |
1,42 |
1 116 |
-8,07 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 882 |
-23,56 |
634 |
-30,71 |
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
5 462 |
-0,58 |
589 |
-9,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCVIX — Акции фонда с большой капитализацией Knights of Columbus I
|
|
|
|
89 073 |
0,00 |
9 409 |
-1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Фонд Wealth Management, LLC\PA
|
|
|
|
2 747 |
0,04 |
296 |
-9,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
2 202 820 |
-0,87 |
237 464 |
-10,15 |
|
2025-08-06 |
13F |
Яктман Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
16 400 |
0,00 |
1 768 |
-9,38 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Индексный фонд акций MML класса I
|
|
|
|
52 205 |
-5,33 |
5 628 |
-14,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Юнайтед Банк
|
|
|
|
59 859 |
-8,36 |
6 453 |
-16,94 |
|
2025-08-01 |
13F |
JDH Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Graves-Light Private Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
33 696 |
8,50 |
3 632 |
-1,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бруквуд Инвестмент Групп ООО
|
|
|
|
11 102 |
10,10 |
1 197 |
-0,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
12 091 |
|
1 303 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Уорт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 954 |
3,31 |
642 |
-6,42 |
|
2025-07-24 |
13F |
Кросс Стафф Инвестментс Инк.
|
|
|
|
9 662 |
-2,64 |
1 042 |
-11,78 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
905 639 |
-42,91 |
97 628 |
-48,25 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
4 375 |
-20,80 |
462 |
-21,69 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
664 152 |
0,02 |
71 596 |
-9,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
38 812 |
57,17 |
4 184 |
42,47 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
87 961 |
-2,34 |
9 482 |
-11,47 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
85 569 |
151,12 |
6 473 |
-10,80 |
|
2025-08-29 |
NP |
FTWO — Strive FAANG 2.0 ETF
|
|
|
|
22 696 |
31,45 |
2 447 |
19,14 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
512 |
-8,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хулихан Финансовые Ресурсы Групп, Лтд.
|
|
|
|
5 927 |
0,20 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
41 068 |
0,56 |
4 427 |
-8,83 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
722 500 |
-21,14 |
77 886 |
-28,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренне Финансовое Планирование»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
22 531 |
12,39 |
2 429 |
1,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
3 394 343 |
9,23 |
347 241 |
0,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
ЮД Море Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
3 657 |
-56,97 |
396 |
-60,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
141 941 |
19,75 |
14 993 |
18,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кварц Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 391 |
32,25 |
258 |
19,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ков Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 650 |
23,23 |
2 118 |
11,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
46 168 |
-1,49 |
4 977 |
-10,71 |
|
2025-07-21 |
13F |
Йоманс Консалтинг Груп, Инк.
|
|
|
|
3 516 |
48,10 |
384 |
36,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
Стратегический план, ООО
|
|
|
|
63 903 |
-26,66 |
6 889 |
-33,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
68 834 |
475,20 |
7 420 |
421,43 |
|
2025-07-10 |
13F |
Выборочное управление капиталом, Inc.
|
|
|
|
11 143 |
-14,31 |
1 268 |
-5,44 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
2 400 |
-20,66 |
285 |
-12,31 |
|
2025-07-21 |
13F |
Тринити Легаси Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 490 |
1,37 |
5 330 |
3,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL Multi-Manager US Select Equity Fund (A)
|
|
|
|
168 637 |
7,40 |
18 179 |
-2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
4 738 |
9,55 |
500 |
8,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
66 744 |
-1,96 |
7 195 |
-11,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карлсон Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
2 049 |
11,06 |
216 |
9,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ERX - Акции Direxion Daily Energy Bull 3X
|
|
|
|
299 148 |
-23,84 |
31 599 |
-24,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беделл Фрейзер Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
78 203 |
2,44 |
8 430 |
-7,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR — FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
|
|
|
|
2 086 795 |
-7,81 |
220 428 |
-8,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Райс Партнерство, ООО
|
|
|
|
7 041 |
33,73 |
759 |
21,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
16 891 |
3,40 |
1 821 |
-6,28 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
7 147 |
-11,96 |
770 |
-20,21 |
|
2025-07-22 |
13F |
Стрид Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Белмонт Капитал, ООО
|
|
|
|
1 700 |
0,00 |
183 |
-9,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
SENCX — Фонд Touchstone с большой капитализацией, класс A
|
|
|
|
614 529 |
0,00 |
66 246 |
-9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 894 |
-55,32 |
743 |
-59,51 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
10 731 |
-20,39 |
1 157 |
-27,89 |
|
2025-07-28 |
13F |
Копия Управление благосостоянием
|
|
|
|
8 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Вэлт Эффектс»
|
|
|
|
11 203 |
-7,82 |
1 208 |
-16,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Белл Банк
|
|
|
|
92 105 |
6,58 |
9 929 |
-3,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Acorn Financial Advisory Services Inc /adv
|
|
|
|
15 444 |
-7,33 |
1 665 |
-16,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Глубокий - Глубокий Vp Бык
|
|
|
|
3 738 |
-18,74 |
403 |
-26,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
50 046 |
-0,73 |
5 395 |
-10,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
Те Ахумайранги Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
23 061 |
34,77 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые Альтернативы, Инк.
|
|
|
|
9 495 |
0,00 |
1 024 |
-9,39 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
88 295 |
0,49 |
9 518 |
-8,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Семейный офис Timonier, LTD.
|
|
|
|
2 749 |
0,00 |
296 |
-9,20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
63 315 |
18,38 |
6 688 |
17,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Велф Гайменс Групп, ООО
|
|
|
|
17 476 |
-0,18 |
1 884 |
-9,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
50 005 |
82,50 |
5 391 |
65,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Портфель акций с большой капитализацией в США институционального класса
|
|
|
|
194 341 |
0,00 |
20 528 |
-1,12 |
|
2025-08-15 |
13F |
Куксен Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 005 |
-48,93 |
108 |
-52,63 |
|
2025-08-11 |
13F |
Plum Street Advisors, LLC
|
|
|
|
2 548 |
|
275 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II
|
|
|
|
3 923 128 |
-5,67 |
414 400 |
-6,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
10 079 |
-4,84 |
1 117 |
-1,85 |
|
2025-08-29 |
13F |
Evolution Wealth Management Inc.
|
|
|
|
598 |
|
64 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Сисайд Велф Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 240 |
1,61 |
565 |
-7,99 |
|
2025-07-22 |
13F/A |
Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 280 |
-3,75 |
785 |
-12,79 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
42 710 |
-1,70 |
4 604 |
-10,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Стюардшип Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 815 |
-9,40 |
303 |
-17,89 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
2 884 |
5,06 |
311 |
-4,91 |
|
2025-07-16 |
13F |
Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC
|
|
|
|
102 560 |
3,88 |
11 056 |
-5,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ВандерПол Инвестментс»
|
|
|
|
2 527 |
-2,96 |
272 |
-11,97 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
6 777 |
-16,85 |
731 |
-24,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
Сомерсет Траст Ко
|
|
|
|
1 888 |
0,00 |
204 |
-9,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
38 609 |
-5,13 |
4 162 |
-14,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
76 507 |
-19,33 |
8 081 |
-20,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
3 354 |
-40,42 |
362 |
-46,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
428 800 |
2,79 |
46 225 |
-6,83 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
110 827 |
-14,53 |
11 947 |
-22,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса
|
|
|
|
156 675 |
11,97 |
16 890 |
1,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
3 416 934 |
-10,03 |
368 345 |
-18,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Фойстон, Гордон и Пейн Inc.
|
|
|
|
3 183 |
0,00 |
343 |
-9,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
112 923 |
33,86 |
12 173 |
21,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
8 008 |
-0,88 |
863 |
-10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
265 558 |
75,34 |
28 627 |
58,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
7 382 |
-10,12 |
796 |
-18,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
24 336 |
18,29 |
2 623 |
7,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
366 827 |
37,43 |
39 544 |
24,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DRLL - ETF Strive US Energy
|
|
|
|
547 214 |
-9,65 |
58 990 |
-18,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Семус Вэлс Партнерс»
|
|
|
|
3 513 |
-4,75 |
379 |
-13,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
45 436 |
-8,17 |
4 799 |
-9,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
478 348 |
-5,31 |
51 566 |
-14,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Put
|
|
713 900 |
6,17 |
76 958 |
-3,76 |
|
2025-07-31 |
13F |
Caitong International Asset Management Co., Ltd
|
|
|
|
3 458 |
38 322,22 |
373 |
37 100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
9 120 488 |
9,09 |
983 190 |
-1,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
94 709 527 |
-0,74 |
10 209 687 |
-10,03 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
380 781 |
-1,08 |
41 048 |
-0,68 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
Call
|
|
2 119 100 |
286,13 |
228 439 |
250,00 |
|
2025-04-22 |
13F |
Фишман Джей А Лтд/ми
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Игл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
186 584 |
-5,58 |
20 114 |
-14,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
HORAN Wealth, LLC
|
|
|
|
7 392 |
|
797 |
|
|
2025-07-24 |
13F/A |
МакЭлхенни Шеффилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 832 |
-0,01 |
7 204 |
-9,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
39 282 |
0,58 |
4 235 |
-8,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
6 063 |
-8,50 |
654 |
-17,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
353 919 |
2,06 |
38 152 |
-7,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
Уэлен Вэлс Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коко Энтерпрайзис, ООО
|
|
|
|
6 016 |
0,03 |
648 |
7,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
1 038 632 |
5,12 |
111 965 |
-4,72 |
|
2025-07-22 |
13F |
Управление капиталом Eads & Heald
|
|
|
|
16 470 |
-1,35 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тейлор Хоффман Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
12 115 |
-14,30 |
1 306 |
-22,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
PHEQ — ETF на параметрические хеджированные акции
|
|
|
|
11 282 |
9,81 |
1 216 |
-0,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
114 790 |
-6,97 |
12 374 |
-15,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
БОСС Пенсионные консультанты, ООО
|
|
|
|
3 760 |
17,32 |
405 |
6,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Советники Румблайн
|
|
|
|
7 417 069 |
-2,97 |
799 560 |
-12,05 |
|
2025-07-14 |
13F |
Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО
|
|
|
|
3 056 |
-4,92 |
329 |
-13,87 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
24 028 |
1 191,83 |
2 538 |
1 181,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Аспен Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 131 |
5,71 |
338 |
-4,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
54 214 |
4,46 |
5 844 |
-5,31 |
|
2025-04-14 |
13F |
Beach Investment Counsel Inc/в год
|
|
|
|
8 846 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
51 435 |
1,62 |
5 545 |
-7,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А
|
|
|
|
162 359 |
0,00 |
16 609 |
-8,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
RoundAngle Advisors LLC
|
|
|
|
13 701 |
0,74 |
1 477 |
-8,72 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стэнли-Ламан Групп, ООО
|
|
|
|
2 759 |
|
297 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX — Фонд с большой капитализацией Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
618 689 |
0,00 |
63 292 |
-8,11 |
|
2025-05-14 |
13F |
Мидзухо Банк, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Легаси Солюшнс, ООО
|
|
|
|
2 277 |
|
245 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
730 983 |
-1,15 |
79 |
-10,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
1 367 666 |
|
147 434 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
5 409 |
8,51 |
583 |
-1,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции
|
|
|
|
279 870 |
-3,41 |
30 170 |
-12,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFHCX - Фонд высоких доходов с плавающей ставкой Fidelity Series
|
|
|
|
6 304 |
0,00 |
680 |
-9,35 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
52 324 |
-0,67 |
5 640 |
-9,96 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Верум Партнерс»
|
|
|
|
3 450 |
-10,02 |
372 |
-18,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
Семейный офис Кастос, ООО
|
|
|
|
3 495 |
23,24 |
377 |
11,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
457 838 |
29,62 |
49 355 |
17,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
676 342 |
0,58 |
72 910 |
-8,83 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
303 115 |
-2,70 |
32 676 |
-11,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
Call
|
|
200 000 |
|
22 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
5 304 |
99,10 |
572 |
80,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Summit Wealth Group Llc / Co
|
|
|
|
8 076 |
|
871 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
1 016 |
198,82 |
110 |
172,50 |
|
2025-05-29 |
NP |
HEJD - VictoryShares хеджированный доход от акций ETF
|
|
|
|
1 347 |
19,95 |
160 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Сбалансированный портфель
|
|
|
|
228 082 |
-22,47 |
24 587 |
-29,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель роста и доходов - Начальные акции
|
|
|
|
8 566 |
1,53 |
923 |
-7,98 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США
|
|
|
|
75 880 |
-87,89 |
8 106 |
-88,92 |
|
2025-08-12 |
13F |
Управление активами MWA
|
|
|
|
21 666 |
0,00 |
2 336 |
-9,36 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
2 536 |
0,12 |
273 |
-9,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
Триюн Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
3 405 |
-37,14 |
367 |
-43,01 |
|
2025-05-22 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
502 160 |
20,93 |
54 133 |
9,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Investment Solutions, ООО
|
|
|
|
2 414 |
4,91 |
260 |
4,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
161 399 |
-7,50 |
17 399 |
-16,16 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
19 409 |
39,47 |
2 120 |
28,10 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 508 |
0,00 |
1 456 |
-9,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Горизонт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 266 |
-5,39 |
460 |
-14,37 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Истерли Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
8 301 |
0,00 |
895 |
-9,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Социально-ответственный фонд Neuberger Berman NVIT, класс I
|
|
|
|
30 250 |
|
3 261 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Террил Бразерс, Инк.
|
|
|
|
12 653 |
1,52 |
1 364 |
-8,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 773 |
233,01 |
407 |
202,99 |
|
2025-04-01 |
NP |
PHDG - ETF Invesco S&P 500, хеджированный вниз
|
|
|
|
6 962 |
-7,82 |
744 |
-15,76 |
|
2025-07-21 |
13F |
Keystone Financial Group, Inc.
|
|
|
|
344 |
1,18 |
37 |
5,71 |
|
2025-07-17 |
13F |
Michels Family Financial, ООО
|
|
|
|
30 280 |
0,11 |
3 264 |
-9,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
22 379 |
-0,91 |
2 412 |
2,03 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
42 562 |
-3,62 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Воя Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
60 676 |
1,36 |
6 637 |
-5,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas ETF Index ETF
|
|
|
|
7 081 |
4,49 |
763 |
-5,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Фулкрам Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cynosure Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 785 |
15,89 |
408 |
5,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 650 |
-47,92 |
5 568 |
-52,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
TILT - FlexShares Morningstar Индекс рынка США с рыночным фактором Tilt Index Fund
|
|
|
|
121 047 |
-1,51 |
12 786 |
-2,62 |
|
2025-05-15 |
13F |
ТОО «Буссар и Гаводан Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
77 596 |
5,43 |
8 221 |
-6,08 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 271 |
-6,95 |
137 |
-15,43 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сава Инфонд д.о.о.
|
|
|
|
37 440 |
10,18 |
4 036 |
-0,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST — Начальный класс серии значений MFS
|
|
|
|
448 373 |
-1,69 |
48 335 |
-10,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
95 398 |
0,69 |
10 284 |
-8,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Револв Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 314 |
-0,98 |
1 004 |
-10,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Инвестиционный советник ЮФЭ
|
|
|
|
2 203 |
-8,89 |
237 |
-17,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Саттон Плейс Инвесторс Ллс.
|
|
|
|
10 532 |
-0,74 |
1 135 |
-9,99 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
77 133 |
-1,17 |
8 315 |
-10,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Морган Демпси Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
200 |
0,00 |
4 |
-86,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
543 000 |
3,04 |
58 535 |
-6,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 683 685 |
2,58 |
181 506 |
-7,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бак Велф Стратегис, ООО
|
|
|
|
3 573 |
1,19 |
385 |
-8,11 |
|
2025-08-01 |
13F |
Тейлор Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
7 280 |
0,00 |
785 |
-9,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPG — Invesco S&P 500 ETF ETF Equal Weight Energy
|
|
|
|
192 001 |
-13,77 |
20 281 |
-14,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии исследований MFS
|
|
|
|
37 729 |
33,26 |
4 067 |
20,79 |
|
2025-07-24 |
13F |
MFA Услуги по управлению благосостоянием
|
|
|
|
5 481 |
1,24 |
591 |
-8,24 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 079 |
0,00 |
655 |
-9,28 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлт Архитекторс, ООО
|
|
|
|
17 126 |
-0,39 |
1 846 |
-9,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Мэйн Стрит Исследования»
|
|
|
|
21 984 |
-91,27 |
2 370 |
-92,09 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХТ Партнерс»
|
|
|
|
2 114 |
0,00 |
228 |
-9,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
ИглКло Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 810 |
-4,06 |
734 |
-13,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
2 877 058 |
-0,63 |
310 |
-9,88 |
|
2025-07-18 |
13F |
Бенчмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 798 |
0,00 |
625 |
-9,29 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
272 975 |
20,09 |
29 427 |
8,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
12 122 |
-10,06 |
1 280 |
-11,05 |
|
2025-08-06 |
13F |
РОЙ Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 739 |
|
295 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
7 479 |
0,12 |
806 |
-9,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
2 924 719 |
0,13 |
315 |
-9,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
WISEX - Фонд Аззада Wise Capital
|
|
|
|
2 486 |
0,00 |
268 |
-9,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Мастерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Морс Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
30 082 |
-43,07 |
3 243 |
-48,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ — Основной портфель индекса S&P 500
|
|
|
|
4 099 660 |
0,91 |
441 943 |
-8,53 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
144 800 |
18,88 |
15 609 |
7,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пинкертон Пенсионеры, ООО
|
|
|
|
45 882 |
2,87 |
4 946 |
-6,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Семейный фонд Альфа
|
|
|
|
10 437 |
0,00 |
1 125 |
-9,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЦВМ, ООО
|
|
|
|
771 927 |
3,26 |
83 |
-5,68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
72 051 |
0,89 |
7 767 |
-8,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Полсон Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
7 538 |
1,81 |
813 |
-7,73 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
3 377 |
-6,89 |
357 |
-8,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
Drummond Knight Asset Management Pty Ltd
|
|
|
|
139 393 |
|
15 027 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
41 698 |
44,32 |
4 405 |
42,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ascent Capital Management, ООО
|
|
|
|
4 876 |
-0,75 |
526 |
-10,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLSR — SPDR(R) SSGA ETF по ротации секторов США
|
|
|
|
1 044 |
|
113 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Гражданский Бизнес Банк
|
|
|
|
29 339 |
9,49 |
4 132 |
-2,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Джексон Торнтон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 967 |
-5,53 |
1 024 |
0,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
11 305 |
89,71 |
1 239 |
-2,36 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Финансовые Партнеры Групп»
|
|
|
|
79 724 |
-3,76 |
8 594 |
-12,77 |
|
2025-07-07 |
13F |
Good Steward Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
20 347 |
-4,33 |
2 193 |
-13,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Gun Securities Inc.
|
|
|
|
7 217 |
-81,05 |
780 |
-82,15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
13 252 |
-16,84 |
1 400 |
-17,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
61 200 |
-13,56 |
6 597 |
-21,65 |
|
2025-07-28 |
13F |
Холистическое Планирование, ООО
|
|
|
|
18 063 |
2,37 |
1 947 |
-7,20 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
21 227 |
-3,92 |
2 288 |
-12,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эхо45 Эдвайзорс»
|
|
|
|
1 939 |
3,41 |
209 |
-6,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTD – Общий дивидендный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
284 338 |
-0,86 |
30 652 |
-10,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNRIX - Институциональный класс энергетического фонда Hennessy BP
|
|
|
|
8 202 |
0,00 |
866 |
-1,14 |
|
2025-08-08 |
13F |
Томпсон Дэвис и Ко, Инк.
|
|
|
|
7 183 |
|
774 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Группа управления активами Signature
|
|
|
|
2 843 |
0,00 |
306 |
-9,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
48 600 |
28,91 |
5 239 |
16,86 |
|
2025-05-07 |
13F |
Кортон Капитал Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
AMJ Управление финансовым капиталом
|
|
|
|
3 602 |
-1,37 |
388 |
-10,60 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Локкен Инвестмент Групп»
|
|
|
|
24 369 |
5,09 |
2 627 |
-4,75 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
18 662 |
-0,67 |
1 909 |
-8,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
206 856 |
-36,26 |
22 299 |
-42,23 |
|
2025-07-30 |
13F |
Соната Капитал Груп Инк.
|
|
|
|
3 556 |
-2,89 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
2 822 |
-2,45 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
BFI Infinity Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Страховая компания Cherokee
|
|
|
|
48 400 |
0,00 |
5 218 |
-9,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 404 |
29,04 |
151 |
17,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
19 607 |
-21,63 |
2 114 |
-28,97 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
7 328 |
0,00 |
809 |
4,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
426 013 |
-33,94 |
45 924 |
-40,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Грифон Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
27 154 |
8,79 |
2 927 |
-1,38 |
|
2025-06-16 |
13F |
Петерсон Управление благосостоянием
|
|
|
|
2 517 |
3,33 |
299 |
14,12 |
|
2025-08-15 |
NP |
LCAP - Выбор основного капитала ETF
|
|
|
|
4 859 |
104,76 |
524 |
85,46 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
18 543 |
0,57 |
1 999 |
-8,85 |
|
2025-07-16 |
13F |
Холланд Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
5 250 |
-10,21 |
566 |
-18,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
|
|
70 714 |
-0,13 |
7 623 |
-9,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
100 602 |
2,41 |
10 845 |
-7,18 |
|
2025-07-16 |
13F |
Независимая сеть Wealth Network Inc.
|
|
|
|
8 761 |
1,74 |
944 |
-7,81 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Кеннондейл Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
16 534 |
0,00 |
1 782 |
-9,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Concord Asset Management, LLC/VA
|
|
|
|
36 923 |
12,98 |
3 980 |
13,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ZEGA Investments, ООО
|
|
Call
|
|
61 100 |
38,86 |
6 587 |
25,88 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
5 549 909 |
72,49 |
598 280 |
56,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гранд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 903 |
|
205 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Муди Олдрич Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
38 215 |
-3,43 |
4 545 |
6,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Смарт-бета-портфель акций SA Franklin в США, класс 3
|
|
|
|
14 848 |
41,61 |
1 568 |
40,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
35 638 |
-5,92 |
3 842 |
-14,74 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
23 890 |
-1,65 |
2 575 |
-10,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
1 425 |
-3,39 |
154 |
-12,57 |
|
2025-05-13 |
13F |
Граунд Свелл Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Акционерная инвестиционная корпорация
|
|
|
|
5 149 |
0,55 |
555 |
-8,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
16 195 |
-6,62 |
1 746 |
-15,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
6 492 667 |
-18,45 |
685 820 |
-19,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
11 701 |
15,37 |
1 261 |
4,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Наследие Траст
|
|
|
|
8 852 |
-0,10 |
954 |
-9,40 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP — ETF VanEck Vectors Natural Resources
|
|
|
|
72 925 |
7,62 |
7 861 |
-2,46 |
|
2025-05-15 |
13F |
Гилдер Ганьон Хоу и Ко, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО
|
|
|
|
8 333 |
0,00 |
898 |
-9,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Данкер Стритт и Ко Инк.
|
|
|
|
58 420 |
1,28 |
6 298 |
-8,21 |
|
2025-08-07 |
13F |
Эверхарт Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
33 943 |
1,38 |
3 659 |
-8,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
52 489 |
-3,45 |
5 658 |
-12,48 |
|
2025-04-02 |
13F |
Маркум Вэлс, ООО
|
|
|
|
32 902 |
-0,24 |
3 913 |
10,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
5 180 713 |
-1,15 |
558 481 |
-10,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Финансовая группа Ckw
|
|
|
|
1 317 |
0,61 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PFM — Invesco Dividend Achievers ETF
|
|
|
|
126 441 |
-5,06 |
13 356 |
-6,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЮС Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 658 |
0,00 |
394 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Cypress Asset Management Inc / Техас
|
|
|
|
18 520 |
0,00 |
1 996 |
-9,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Value Class II
|
|
|
|
54 800 |
-1,79 |
5 907 |
-10,99 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 966 |
-3,24 |
2 260 |
1,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Дэвидсон Траст Ко
|
|
|
|
37 039 |
-8,53 |
3 993 |
-17,09 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лос-Анджелес Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
446 858 |
92,58 |
48 171 |
74,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ковак Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
38 522 |
-7,01 |
4 153 |
-15,73 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Put
|
|
172 300 |
44,18 |
18 574 |
30,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
Call
|
|
144 000 |
-51,10 |
15 523 |
-55,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
TVAL – T. Rowe Price Value ETF
|
|
|
|
99 656 |
14,66 |
10 743 |
3,93 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
1 431 |
-85,15 |
154 |
-86,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
1 036 359 |
-5,24 |
106 020 |
-12,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C
|
|
|
|
302 142 |
0,00 |
32 571 |
-9,36 |
|
2025-04-14 |
13F |
Гриффит и Вернер, Инк.
|
|
|
|
53 209 |
13,44 |
6 328 |
25,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Акт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 836 |
-0,65 |
2 031 |
-9,94 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лоунцис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 917 |
0,00 |
746 |
-0,80 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк Пикте и Си Са
|
|
|
|
30 200 |
5,23 |
3 256 |
-4,63 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
387 |
|
42 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Эвермей Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
11 535 |
4,25 |
1 244 |
-5,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
89 634 |
6,44 |
10 |
-10,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
48 156 |
2,31 |
5 191 |
-7,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lbmc Инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
18 172 |
0,08 |
1 959 |
-9,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Федеративный Гермес, Инк.
|
|
|
|
4 539 739 |
33,28 |
489 384 |
20,81 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Счет оценки основного капитала, класс 1
|
|
|
|
29 138 |
0,00 |
3 141 |
-9,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вайзер Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Amplify ETF Trust - Усиление ETF на основе искусственного интеллекта
|
|
|
|
20 652 |
567,92 |
2 226 |
506,54 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
5 394 |
-0,79 |
575 |
-11,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
USMF – Многофакторный фонд WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
32 580 |
97,75 |
3 512 |
79,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
17 700 |
14,73 |
1 908 |
4,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMETX - Портфель стратегии переменных дивидендов ClearBridge, класс II
|
|
|
|
150 273 |
22,64 |
16 199 |
11,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
94 413 |
6,58 |
10 178 |
-3,40 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - Фонд Иман Класс К
|
|
|
|
51 920 |
0,00 |
5 311 |
-13,28 |
|
2025-07-09 |
13F |
Песочница Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
27 003 |
-0,71 |
2 911 |
-10,02 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Грис Файнэншл»
|
|
|
|
9 339 |
-6,17 |
1 007 |
-14,96 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элвуд и Гетц Wealth Advisory Group, LLC
|
|
|
|
3 944 |
82,34 |
425 |
65,37 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
12 221 |
-38,65 |
1 317 |
-44,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Call
|
|
1 523 200 |
-9,90 |
164 201 |
-18,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
870 007 |
17,50 |
93 787 |
6,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
Put
|
|
2 881 900 |
-18,35 |
310 669 |
-25,99 |
|
2025-05-07 |
13F |
ВМС Партнерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Aegon Asset Management UK Plc.
|
|
|
|
205 266 |
-26,90 |
22 |
-33,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
166 |
15,28 |
18 |
13,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Builder Investment Group Inc /adv
|
|
|
|
73 114 |
2,81 |
7 882 |
-6,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал Планирование Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 984 |
-18,01 |
537 |
-25,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
2 576 022 |
6,83 |
277 695 |
-3,17 |
|
2025-07-29 |
13F |
JTC Employer Solutions Trustee Ltd.
|
|
|
|
3 789 |
-81,83 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
4 863 |
2,53 |
524 |
-7,09 |
|
2025-08-05 |
13F |
Просперити Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
11 741 |
2,77 |
1 266 |
-6,85 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мирабо и Си С.А.
|
|
|
|
25 189 |
5,58 |
2 715 |
-4,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
16 752 |
-0,96 |
1 806 |
3,38 |
|
2025-07-21 |
13F |
Учетные данные Qtrade Securities Inc.
|
|
|
|
7 357 |
16,59 |
855 |
35,71 |
|
2025-07-09 |
13F |
Westbourne Investments, Inc.
|
|
|
|
3 989 |
-4,77 |
430 |
-13,65 |
|
2025-05-14 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
127 785 |
-2,33 |
13 776 |
-11,47 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
175 264 |
-1,20 |
18 894 |
-10,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
24 147 |
-3,33 |
2 603 |
-12,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
205 353 |
0,00 |
22 |
-8,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
26 254 |
3,56 |
2 686 |
-4,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
445 741 |
5,05 |
48 051 |
-4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Собер, ООО
|
|
|
|
26 600 |
1,14 |
2 867 |
-8,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Наследие Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
12 107 |
-1,98 |
1 305 |
-11,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Brueske Advisory Services, LLC
|
|
|
|
3 424 |
-1,67 |
369 |
-10,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VYM - Акции Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF
|
|
|
|
16 712 298 |
-10,62 |
1 765 320 |
-11,62 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «ТСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
2 826 |
41,80 |
305 |
28,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
92 000 |
0,00 |
9 918 |
-9,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сейдж Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 094 |
0,42 |
873 |
-8,98 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
134 162 |
-1,83 |
14 463 |
-11,02 |
|
2025-07-21 |
13F |
Старый Второй Национальный Банк Авроры
|
|
|
|
5 318 |
0,00 |
573 |
-9,34 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Соллинда Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 019 |
306,70 |
1 511 |
269,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Paces Ferry Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
4 484 |
-2,69 |
483 |
-11,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 452 |
2,30 |
696 |
-7,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
Горизонт Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
3 001 |
0,00 |
324 |
-9,27 |
|
2025-07-30 |
NP |
RFDA - RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
|
|
|
|
7 255 |
-6,88 |
742 |
-14,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 459 |
-8,27 |
2 098 |
-16,85 |
|
2025-07-22 |
13F |
Gutierrez Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Burk Holdings LLC
|
|
|
|
3 958 |
0,00 |
427 |
-9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ходжес Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
64 522 |
-24,82 |
6 955 |
-31,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
295 199 |
46,06 |
31 822 |
32,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
QRFT — QRAFT AI-Enhanced US Large Cap ETF
|
|
|
|
1 229 |
|
130 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
52 694 |
28,33 |
5 391 |
17,92 |
|
2025-07-24 |
13F |
Пиннакл Вест Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
20 085 |
-0,69 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
153 616 |
-11,53 |
16 560 |
-19,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
2 724 |
|
279 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сайенскаст Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Forefront Wealth Management Inc.
|
|
|
|
3 733 |
0,03 |
402 |
-9,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нео Айви Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
63 946 |
22,97 |
6 893 |
11,47 |
|
2025-07-18 |
13F |
Браун Шипли и Ко Лтд.
|
|
|
|
1 467 |
-8,94 |
158 |
-17,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Ускоренное управление капиталом
|
|
|
|
6 649 |
0,50 |
717 |
-8,91 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
96 307 931 |
0,36 |
10 345 132 |
-9,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TQPCX - Фонд возможностей стратегического дохода Touchstone класса C
|
|
|
|
4 983 |
0,00 |
537 |
-9,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гудман Финансовая Корпорация
|
|
|
|
15 912 |
0,00 |
1 715 |
-9,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
BBLU — EA Bridgeway Blue Chip ETF
|
|
|
|
58 752 |
6,68 |
6 333 |
-3,30 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уникальное богатство, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Blue Zone Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Роял Лондон Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
2 322 056 |
-6,23 |
250 318 |
-15,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
от Borstel & Associates, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
56 935 |
0,00 |
6 771 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Проактивные стратегии благосостояния ООО
|
|
|
|
4 681 |
35,88 |
1 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Фридом Дэй Солюшнс, ООО
|
|
|
|
28 883 |
-2,17 |
3 114 |
-11,34 |
|
2025-04-15 |
13F |
Корриган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
11 095 |
-0,65 |
1 320 |
9,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
355 643 |
-3,97 |
38 338 |
-12,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Априо Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 837 |
-17,91 |
1 492 |
-25,60 |
|
2025-07-09 |
13F |
ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 901 |
-3,60 |
213 |
2,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Стандарт штата Делавэр VIP Growth and Income Series
|
|
|
|
345 985 |
7,93 |
37 297 |
-2,17 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Силаус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 945 |
8,71 |
1 395 |
-1,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «МБА Эдвайзерс»
|
|
|
|
12 559 |
1,23 |
1 354 |
-8,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хиксон Цюрхер, ООО
|
|
|
|
56 308 |
1,28 |
6 070 |
-8,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 936 |
18,67 |
310 |
17,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Модерн Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
117 021 |
0,54 |
12 615 |
-8,87 |
|
2025-05-27 |
NP |
FTCS — ETF First Trust Capital Strength
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Mountain Pacific Investment Advisers Inc/id
|
|
|
|
37 498 |
0,54 |
4 042 |
-8,86 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
2 373 |
2,37 |
256 |
-7,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
67 412 |
-0,04 |
7 267 |
-9,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Мак и Оливер, ООО
|
|
|
|
44 934 |
-2,43 |
4 844 |
-11,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РБФ Капитал»
|
|
|
|
20 000 |
-35,48 |
2 156 |
-41,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чартерная исследовательская и инвестиционная группа, Inc.
|
|
|
|
31 204 |
-2,95 |
3 364 |
-12,06 |
|
2025-07-09 |
13F |
Стоуни Пойнт Уэлт Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 820 |
9,77 |
304 |
-0,66 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Ред Спрус Капитал»
|
|
|
|
14 133 |
-0,32 |
1 524 |
-9,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX — Фонд развития капитала Fidelity Advisor класса O
|
|
|
|
1 990 619 |
-0,00 |
214 589 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Allium Financial Advisors, ООО
|
|
|
|
2 756 |
41,77 |
297 |
28,57 |
|
2025-08-15 |
13F |
Цукерман Инвестиционная Группа, ООО
|
|
|
|
4 076 |
3,09 |
439 |
-6,60 |
|
2025-07-21 |
13F |
J2 Capital Management Inc.
|
|
|
|
3 971 |
4,12 |
428 |
-5,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST — Акции основного фонда Putnam VT Multi-Cap класса IA
|
|
|
|
15 707 |
1,00 |
1 693 |
-8,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сентинел Траст Ко Лба
|
|
|
|
61 339 |
0,29 |
7 |
-14,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инспайр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
18 488 |
-0,19 |
1 993 |
-9,49 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
494 199 |
-4,61 |
53 275 |
-13,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аллегейни Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
127 122 |
-0,39 |
13 704 |
-9,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО
|
|
|
|
2 831 |
8,51 |
305 |
-1,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. - BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. - Начальные акции
|
|
|
|
288 919 |
-1,76 |
31 145 |
-10,96 |
|
2025-07-14 |
13F |
Банкиры, ООО
|
|
|
|
27 462 |
-8,94 |
2 960 |
-17,46 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — фонд SFT Index 500, класс 1
|
|
|
|
119 663 |
-2,93 |
12 900 |
-12,01 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
Put
|
|
16 500 |
-39,34 |
36 |
-61,54 |
|
2025-07-18 |
13F |
Колумбия Ассет Менеджмент
|
|
|
|
22 909 |
-1,29 |
2 470 |
-10,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
XCLR - Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
|
|
|
|
258 |
18,89 |
27 |
17,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Капитал Инсайт Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 083 |
-2,89 |
225 |
-12,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
78 557 |
-20,27 |
8 468 |
-27,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
155 443 |
9,63 |
15 902 |
0,73 |
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
2 532 886 |
16,59 |
284 190 |
10,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Атланта Консалтинг Груп Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
24 966 |
-0,11 |
2 691 |
-9,45 |
|
2025-07-11 |
13F |
Miller Howard Investments Inc / Нью-Йорк
|
|
|
|
31 971 |
-7,77 |
3 446 |
-16,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Хубер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
26 700 |
206,90 |
2 878 |
178,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
12 284 |
-7,35 |
1 324 |
-15,99 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саммит Финансовые Стратегии, Инк.
|
|
|
|
12 235 |
-1,08 |
1 319 |
-10,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc.
|
|
|
|
21 979 |
30,32 |
2 369 |
18,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - Фонд First Eagle Global Income Builder класса A
|
|
|
|
395 470 |
0,00 |
41 773 |
-1,12 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «SEED Planning Group»
|
|
|
|
10 121 |
-84,13 |
1 091 |
-85,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEKX - SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
|
|
|
|
470 |
-60,60 |
50 |
-61,42 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии MFS Investors Trust Series
|
|
|
|
32 504 |
-4,29 |
3 504 |
-13,27 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
830 480 |
0,49 |
89 526 |
-8,92 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд основного капитала SFT Wellington, класс 1
|
|
|
|
17 412 |
-1,93 |
1 877 |
-11,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
39 176 |
0,29 |
4 223 |
-9,09 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEQX - Фонд дисциплинированных акций Fidelity
|
|
|
|
6 900 |
-57,93 |
737 |
-61,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Берчкрик Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 842 |
-6,18 |
522 |
-15,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Asset Management Ltd
|
|
|
|
4 466 |
79,07 |
481 |
-9,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «Point72 Europe (Лондон)»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income
|
|
|
|
717 |
-97,08 |
77 |
-97,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
Капитал Инвестиционный Совет, Inc.
|
|
|
|
79 902 |
-0,85 |
8 613 |
-10,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Овен Управление активами
|
|
|
|
44 618 |
-23,92 |
4 810 |
-31,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
7 009 |
-3,43 |
756 |
-12,51 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стиллуотер Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
148 100 |
0,46 |
15 965 |
-8,94 |
|
2025-08-11 |
13F |
Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv
|
|
|
|
79 505 |
-34,11 |
8 571 |
-40,28 |
|
2025-08-12 |
13F |
Виавелт, ООО
|
|
|
|
3 372 |
1,17 |
364 |
-8,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
22 027 |
17,72 |
2 253 |
8,16 |
|
2025-07-21 |
13F |
Хардман Джонстон Глобал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
8 883 |
0,00 |
958 |
-9,37 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 183 |
-19,95 |
235 |
-27,47 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 149 |
17,96 |
4 651 |
6,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Национальный банк безопасности
|
|
|
|
8 866 |
0,00 |
956 |
-9,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Слон Марк Б
|
|
|
|
6 650 |
0,00 |
717 |
-9,37 |
|
2025-07-28 |
13F |
Dash Acquisitions Inc.
|
|
|
|
9 799 |
0,13 |
1 077 |
0,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Чилтон Инвестмент Ко»
|
|
|
|
27 010 |
479,49 |
2 912 |
425,45 |
|
2025-07-24 |
13F |
Ли Финансовая компания
|
|
|
|
21 230 |
-5,73 |
2 289 |
-14,56 |
|
2025-08-06 |
13F |
Буллсай Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 631 |
0,00 |
1 859 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Grove Street Фидуциари, ООО
|
|
|
|
3 512 |
-0,62 |
379 |
-10,00 |
|
2025-04-29 |
13F |
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NDVG — ETF Nuveen Dividend Growth
|
|
|
|
2 198 |
2,81 |
232 |
1,75 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNMX — портфель с плавающей ставкой и высоким доходом начального класса
|
|
|
|
4 943 |
0,00 |
533 |
-9,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
9 644 505 |
-0,27 |
1 018 749 |
-1,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сентенниал Вэлс Эдвайзори»
|
|
|
|
6 890 |
0,63 |
744 |
-8,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
Put
|
|
1 165 892 |
|
124 612 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хиртл Каллаган и Ко»
|
|
|
|
2 046 |
2,40 |
221 |
-7,17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
11 180 |
195,77 |
1 205 |
168,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
BlueStem Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 204 |
|
238 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Додж и Кокс
|
|
|
|
77 616 |
-0,32 |
8 367 |
-9,64 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
|
|
42 409 |
-81,13 |
4 572 |
-82,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Синтаксис Исследования, Инк.
|
|
|
|
152 |
0,00 |
16 |
-11,11 |
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовые Перспективы, Инк.
|
|
|
|
4 156 |
-9,75 |
448 |
-18,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
148 257 |
-1,75 |
15 982 |
-10,94 |
|
2025-07-25 |
13F |
Группа пенсионного планирования, ООО / Нью-Йорк
|
|
|
|
11 357 |
-0,54 |
1 224 |
-9,87 |
|
2025-08-01 |
13F |
Финансовые консультанты Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
37 865 |
-19,74 |
4 082 |
-27,27 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гельцер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
162 289 |
-1,05 |
17 495 |
-10,31 |
|
2025-08-05 |
13F |
AGH Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
10 413 |
3,97 |
1 123 |
-5,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian All Cap Core
|
|
|
|
21 078 |
47,95 |
2 272 |
34,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Западное побережье Финансовое ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД УПРАВЛЯЕМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ Акции институционального класса
|
|
|
|
900 |
0,00 |
95 |
-1,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Филипс Вэлт Планнерс»
|
|
|
|
8 813 |
4,35 |
1 006 |
15,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Brooklands Fund Management Ltd
|
|
Call
|
|
538 |
|
58 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
24 264 |
1,76 |
2 482 |
-6,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
КэпВелт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 830 |
5,20 |
2 245 |
-4,63 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Барон Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 117 |
-53,62 |
336 |
-58,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бокф, На
|
|
|
|
1 882 434 |
-0,06 |
202 926 |
-9,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
38 864 |
-5,15 |
4 190 |
-14,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
328 725 |
-0,69 |
35 437 |
-9,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
39 670 |
32,87 |
4 276 |
20,45 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания взаимного страхования Амика
|
|
|
|
87 353 |
0,00 |
9 |
-10,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Нортвест Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 876 |
-0,64 |
1 172 |
-9,92 |
|
2025-07-29 |
13F |
Меззасалма Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 244 |
3,86 |
3 260 |
-5,86 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хай Фолс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
7 789 |
-6,11 |
840 |
-14,91 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сара-Бэй Финансовый
|
|
|
|
1 752 |
0,00 |
189 |
-8,74 |
|
2025-07-29 |
13F |
APCM Управление активами для частных лиц
|
|
|
|
5 239 |
1,59 |
565 |
-7,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
26 802 820 |
2,87 |
2 889 526 |
-6,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
38 123 |
983,04 |
4 110 |
883,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерфорд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
17 058 |
531,31 |
291 |
-9,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
ЛРИ Инвестментс, ООО
|
|
|
|
41 433 |
3,27 |
4 466 |
-6,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
Христианские инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 564 |
0,00 |
492 |
-3,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Маскома Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
1 009 |
0,00 |
109 |
-10,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд стратегии ресурсов и сырьевых товаров Blackrock
|
|
|
|
476 925 |
11,18 |
51 413 |
0,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Хартфорд Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
259 990 |
-2,12 |
28 027 |
-11,28 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Коэн Клингенштейн»
|
|
|
|
99 400 |
0,00 |
10 715 |
-9,36 |
|
2025-07-16 |
13F |
Минихмакгрегор Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 033 |
0,28 |
543 |
-9,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
17 163 |
-3,31 |
1 850 |
-12,36 |
|
2025-09-09 |
13F |
NWF Консультационные Услуги Inc.
|
|
|
|
11 753 |
-21,48 |
1 267 |
-28,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Фортис Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 829 |
|
305 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
4 180 |
6,23 |
442 |
5,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ХК Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 682 |
-15,32 |
397 |
-23,40 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
79 146 |
-2,25 |
8 532 |
-11,40 |
|
2025-04-15 |
13F |
Noble Wealth Management PBC
|
|
|
|
154 |
0,00 |
18 |
12,50 |
|
2025-08-14 |
13F |
Байесиан Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
19 100 |
29,93 |
2 059 |
17,73 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACGIX — Фонд роста и доходов Investco класса A
|
|
|
|
548 451 |
-0,50 |
56 107 |
-8,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A
|
|
|
|
7 672 |
|
810 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund
|
|
|
|
8 154 |
-33,15 |
861 |
-33,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Контрафондный портфель начального класса
|
|
|
|
981 500 |
-16,51 |
105 806 |
-24,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Ричардсон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ньюпорт Кэпитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 620 |
18,07 |
282 |
7,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
20 689 |
16,42 |
2 185 |
15,12 |
|
2025-07-31 |
13F |
RedJay Asset Management Inc.
|
|
|
|
28 000 |
0,00 |
3 018 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Инфраструктура Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 157 |
-31,79 |
1 203 |
-38,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
262 |
-45,19 |
28 |
-50,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Надлер Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
10 570 |
-1,69 |
1 139 |
-10,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Comstock Fund Series I
|
|
|
|
116 106 |
-24,71 |
12 516 |
-31,75 |
|
2025-07-25 |
13F |
Билл Фью Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
46 825 |
1,30 |
5 048 |
-8,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО
|
|
|
|
2 980 |
|
321 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund Investor A Акции
|
|
|
|
78 511 |
-9,06 |
8 463 |
-17,57 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Акватик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Андина Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 143 |
10,07 |
231 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cascades Capital Asset Management, ООО
|
|
|
|
14 649 |
-0,93 |
1 579 |
-10,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cornerstone Advisors Asset Management, Inc
|
|
|
|
4 855 |
150,65 |
523 |
127,39 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВАШИНГТОН Траст Ко
|
|
|
|
45 682 |
1,55 |
4 925 |
-7,96 |
|
2025-07-16 |
13F |
Спайрпойнт Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
85 679 |
0,72 |
9 236 |
-8,70 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лаутербах Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
18 163 |
0,33 |
1 958 |
-9,10 |
|
2025-08-05 |
13F |
Гибралтар Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
65 032 |
0,17 |
7 010 |
-9,20 |
|
2025-07-14 |
13F |
Леонард Рики Инвестмент Эдвайзерс PLLC
|
|
|
|
9 888 |
1,14 |
1 066 |
5,45 |
|
2025-08-07 |
NP |
USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners
|
|
|
|
24 700 |
0,00 |
2 663 |
-9,36 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
5 800 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
59 856 |
-3,96 |
6 453 |
-12,95 |
|
2025-08-07 |
13F |
Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 322 |
0,49 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Квест Партнерс»
|
|
|
|
95 |
-40,25 |
10 |
-44,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Перкинс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Беркшир Эссет Менеджмент, ООО/год
|
|
|
|
34 641 |
-5,12 |
3 734 |
-3,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фостер и Мотли Инк
|
|
|
|
43 766 |
-4,92 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Нексус Инвестиционный Менеджмент ULC
|
|
|
|
5 705 |
0,00 |
615 |
-37,03 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP MFS Value Fund Standard Class
|
|
|
|
372 284 |
-2,14 |
40 132 |
-11,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэг, Гудман и Ко Лтд.
|
|
|
|
1 400 |
-30,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Финансовые консультанты JNBA
|
|
|
|
9 449 |
0,00 |
1 019 |
-9,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
2 827 167 |
-21,76 |
304 769 |
-29,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банковская корпорация Вестпак
|
|
|
|
3 531 |
-69,05 |
381 |
-71,98 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальная корпорация Эймса
|
|
|
|
9 071 |
0,00 |
978 |
-9,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Норрис Перн и Френч Ллп/миля
|
|
|
|
4 868 |
-12,23 |
525 |
-20,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
596 620 |
9,20 |
63 021 |
7,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «СП Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
80 035 |
3,96 |
8 628 |
-5,78 |
|
2025-07-16 |
13F |
Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма
|
|
|
|
50 441 |
-4,24 |
5 438 |
-13,20 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Disciplined Core Value Fund Service Class
|
|
|
|
39 816 |
-51,54 |
4 292 |
-56,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
143 290 |
30,39 |
15 447 |
18,19 |
|
2025-07-25 |
13F |
Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 831 |
-1,63 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Call
|
|
10 000 |
|
1 078 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сименс Фондс Инвест ГмбХ
|
|
|
|
26 444 |
-0,70 |
2 851 |
-10,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
|
|
225 862 |
-3,86 |
24 348 |
-12,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фонтобель Холдинг Лтд.
|
|
Put
|
|
8 100 |
|
873 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Конкорд Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
36 923 |
-5,80 |
3 980 |
-14,61 |
|
2025-05-05 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Сервисез»
|
|
|
|
34 363 |
-52,17 |
4 |
-42,86 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кикстенд Венчурс, ООО.
|
|
|
|
12 779 |
70,39 |
1 378 |
54,55 |
|
2025-07-28 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
99 546 |
3,11 |
10 731 |
-6,54 |
|
2025-04-11 |
13F |
Сейфгард Файнал, ООО
|
|
|
|
5 404 |
-5,21 |
643 |
4,73 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фогель Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 981 |
-9,97 |
321 |
-18,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
1 832 967 |
12,67 |
193 616 |
11,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
Проспера Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
447 698 |
-1,37 |
48 270 |
-10,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sompo Japan Nipponkoa Asset Management Co.,ltd.
|
|
|
|
1 870 |
-12,62 |
202 |
-20,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Сирл и Ко.
|
|
|
|
77 552 |
0,11 |
8 360 |
-9,26 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
131 973 |
-6,33 |
14 227 |
-15,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Институт управления благосостоянием».
|
|
|
|
6 087 |
-3,53 |
656 |
-12,53 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Кларити Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
7 486 |
-12,66 |
807 |
-20,90 |
|
2025-08-18 |
13F |
Эшфорд Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
18 436 |
0,00 |
1 987 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Сидс Инвестор»
|
|
|
|
4 512 |
-3,94 |
486 |
-12,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
34 566 |
0,86 |
3 726 |
1,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Shocker Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
37 789 |
1,56 |
4 074 |
-7,95 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
107 423 |
7,75 |
11 580 |
-2,43 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
|
|
101 056 |
-32,80 |
10 894 |
-39,09 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Крикмур Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
25 198 |
-4,70 |
2 716 |
-13,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL — iShares MSCI Global Energy Producers ETF
|
|
|
|
137 852 |
-4,98 |
14 102 |
-12,69 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Джмак Энтерпрайзисс»
|
|
|
|
8 417 |
15,03 |
907 |
4,25 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
69 532 |
-2,58 |
8 269 |
7,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Асахи Лайф Ассет Менеджмент Ко., Лтд.
|
|
|
|
11 095 |
33,92 |
1 196 |
21,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
239 493 |
-2,12 |
25 817 |
-11,28 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
71 268 |
-0,28 |
7 683 |
-9,61 |
|
2025-07-17 |
13F |
Heritage Investment Group, Inc.
|
|
|
|
8 192 |
-4,71 |
883 |
-13,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I
|
|
|
|
12 678 |
|
1 297 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie
|
|
|
|
24 999 |
0,38 |
2 695 |
-9,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
137 493 |
-0,69 |
14 822 |
-9,98 |
|
2025-04-09 |
13F |
Группа управления активами Pioneer
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
2 951 211 |
-0,09 |
318 197 |
-9,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
50 137 |
-0,56 |
5 405 |
-9,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
25 827 |
3,21 |
2 784 |
-6,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
367 949 |
-3,89 |
38 866 |
-4,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Нью Вернон Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
19 850 |
0,00 |
2 140 |
-9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акционерное общество «Инвестиционный фонд «Инвесторы»»
|
|
|
|
85 |
0,00 |
9 |
-10,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовый смысл Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
45 398 |
-0,20 |
4 894 |
-9,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Частный траст Ко На
|
|
|
|
55 533 |
-19,64 |
5 986 |
-27,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV
|
|
|
|
34 516 |
-16,31 |
3 721 |
-24,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Call
|
|
541 500 |
-11,27 |
58 374 |
-19,58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — смешанный исследовательский основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
2 832 |
-3,77 |
305 |
-12,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Группа Один Трейдинг, ЛП
|
|
Put
|
|
283 200 |
7,11 |
30 529 |
-2,92 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
3 207 658 |
3,37 |
347 105 |
-5,94 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Фарваей Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXI — ETF Invesco DWA Energy Momentum
|
|
|
|
12 113 |
-7,02 |
1 279 |
-8,05 |
|
2025-07-10 |
13F |
Трастовое подразделение Национального банка Муди
|
|
|
|
89 262 |
3,65 |
9 622 |
-6,04 |
|
2025-07-22 |
13F |
Сафир Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FVAL — ETF фактора ценности верности
|
|
|
|
91 630 |
-4,69 |
9 679 |
-5,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ренч Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
50 526 |
2,07 |
5 447 |
-7,48 |
|
2025-08-12 |
13F |
СФМГ, ООО
|
|
|
|
20 356 |
-3,07 |
2 194 |
-12,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
ICAP — ETF фонда InfraCap Equity Income Fund
|
|
|
|
15 157 |
-7,33 |
1 551 |
-14,84 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
484 197 |
-4,67 |
52 194 |
-13,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
463 767 |
0,75 |
49 994 |
-8,68 |
|
2025-07-22 |
13F |
Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 051 |
0,97 |
3 660 |
-3,07 |
|
2025-08-07 |
13F |
Полуостров Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
22 930 |
-1,62 |
2 472 |
-10,86 |
|
2025-05-13 |
13F |
РР Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Parkwoods Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 882 |
28,89 |
311 |
16,98 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кил Пойнт, ООО
|
|
|
|
24 396 |
13,54 |
2 630 |
2,90 |
|
2025-07-16 |
13F |
Паттон Фонд Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 028 |
|
219 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
108 418 |
3,65 |
11 687 |
-6,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
54 908 |
0,00 |
5 919 |
-9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
SummitTX Capital, LP
|
|
|
|
7 135 |
-8,79 |
769 |
-17,31 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 505 |
-1,39 |
1 456 |
-10,63 |
|
2025-08-07 |
13F |
Вайс Технологии, Инк.
|
|
|
|
121 078 |
118,51 |
13 052 |
118,99 |
|
2025-05-12 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа услуг Аристон
|
|
|
|
6 450 |
25,24 |
695 |
13,56 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Сент-Джонс Инвестмент Менеджмент Компани»
|
|
|
|
17 637 |
-9,85 |
1 901 |
-18,27 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Риверуотер Партнерс»
|
|
|
|
1 925 |
1,74 |
208 |
-8,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
4 201 792 |
-2,60 |
452 953 |
-11,71 |
|
2025-07-28 |
13F |
Национальный банк Бейкер Бойер
|
|
|
|
4 570 |
2,26 |
493 |
-7,34 |
|
2025-07-21 |
13F |
Каталина Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
2 591 |
-39,74 |
279 |
-45,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Mirae Asset Securities (США) Inc.
|
|
Put
|
|
100 000 |
-33,33 |
10 780 |
-39,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A
|
|
|
|
2 867 226 |
23,74 |
309 087 |
12,16 |
|
2025-07-18 |
13F |
Миллер Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
291 118 |
-6,72 |
31 383 |
-15,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
405 742 |
3,79 |
43 739 |
90,22 |
|
2025-08-05 |
13F |
Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 899 |
5,68 |
636 |
-4,22 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Адамс Эссет Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 040 |
17,04 |
1 082 |
6,08 |
|
2025-07-24 |
13F |
Улланд Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 675 |
-8,67 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 830 |
-6,22 |
413 |
-15,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Линден Томас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
37 874 |
73,81 |
4 083 |
57,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уокер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
15 944 |
0,89 |
1 719 |
-8,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - Фонд малой и средней капитализации Simt, управляемый налогом, класса F
|
|
|
|
5 527 |
0,00 |
596 |
-9,44 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
69 711 |
-0,76 |
7 515 |
-10,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
2 048 217 |
-3,37 |
220 798 |
-12,41 |
|
2025-07-21 |
13F |
Консилиум Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
5 403 |
1,31 |
582 |
-8,20 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
27 559 |
-0,84 |
2 971 |
-10,14 |
|
2025-08-29 |
NP |
WOMN - Impact Shares ETF по расширению прав и возможностей женщин YWCA
|
|
|
|
12 464 |
3,30 |
1 344 |
-6,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Топко Лтд.
|
|
|
|
10 459 |
|
1 127 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Вэдэд Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
2 326 |
0,52 |
251 |
-9,09 |
|
2025-05-14 |
13F |
Монтерей Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
13 301 |
-18,34 |
1 582 |
-9,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Группа Дэвида Дж. Иварса
|
|
|
|
5 620 |
0,02 |
606 |
-9,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Навигое, ООО
|
|
|
|
1 074 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A
|
|
|
|
1 107 |
-26,98 |
119 |
-33,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Call
|
|
106 000 |
318,97 |
11 427 |
279,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
|
|
54 234 |
677 825,00 |
5 846 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Сагасе Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 355 |
7,64 |
362 |
-2,43 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Бёрч Хилл Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
69 609 |
-0,82 |
7 504 |
-10,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТОО «ЛМР Партнерс»
|
|
Put
|
|
5 200 |
-83,17 |
561 |
-84,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
One + One Wealth Management, ООО
|
|
|
|
3 784 |
2,16 |
408 |
-7,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
Фермерс Траст Ко
|
|
|
|
30 496 |
-5,01 |
3 287 |
-13,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стерлинг Уэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 738 |
-1,43 |
1 158 |
-1,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вашингтонский трастовый банк
|
|
|
|
74 422 |
4,79 |
8 023 |
-5,02 |
|
2025-07-30 |
NP |
CCMG — CCM Global Equity ETF
|
|
|
|
86 260 |
6,58 |
8 824 |
-2,06 |
|
2025-05-14 |
13F |
Легенда финансовых консультантов, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Панорамик Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 711 |
0,06 |
508 |
-9,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUSM - ETF Eventide US Market
|
|
|
|
9 343 |
|
987 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Бумфиш Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
17 960 |
2,41 |
1 936 |
-7,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ККМ Финансовый»
|
|
|
|
31 532 |
27,54 |
3 399 |
15,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
113 281 |
12,77 |
11 589 |
3,62 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
121 724 |
-14,95 |
12 452 |
-21,85 |
|
2025-06-17 |
NP |
BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y
|
|
|
|
22 700 |
-5,81 |
2 398 |
-6,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
UVALX - Акции стоимостного фонда
|
|
|
|
166 500 |
-19,14 |
17 587 |
-20,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
240 147 |
-3,90 |
25 888 |
-12,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
399 423 |
-7,82 |
43 058 |
-16,45 |
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
22 236 |
30,62 |
2 644 |
44,40 |
|
2025-07-29 |
13F |
Монумент Групп Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 273 |
5,88 |
568 |
-4,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Фидуциарная группа»
|
|
|
|
52 479 |
-0,86 |
5 657 |
-10,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Санибел Каптива Траст Компани, Инк.
|
|
|
|
151 652 |
-1,98 |
16 348 |
-11,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Строители богатства RMR
|
|
|
|
37 479 |
1,44 |
4 040 |
-8,04 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонд Будущего»
|
|
|
|
7 557 |
10,24 |
815 |
-0,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - БОЛЬШАЯ ОСНОВНАЯ СЕРИЯ NAA
|
|
|
|
25 008 |
12,94 |
2 696 |
2,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хадок, Инк.
|
|
|
|
23 514 |
0,03 |
2 535 |
-9,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брендивайн Траст Ко
|
|
|
|
62 466 |
-6,83 |
6 734 |
-15,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Большая капитализация Основной управляемый волатильный портфель Класс IB
|
|
|
|
173 865 |
-3,46 |
18 743 |
-12,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
Gabelli Capital Series Funds Inc - Фонд активов Gabelli Capital класса Aaa
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
238 |
10,23 |
|
2025-08-15 |
13F |
Монтэг и Колдуэлл, ООО
|
|
|
|
4 493 |
0,00 |
484 |
-9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Семейный офис Кэпитол, Инк.
|
|
|
|
655 |
0,00 |
71 |
-9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A
|
|
|
|
12 600 |
1,61 |
1 331 |
0,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТСМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
|
|
258 |
-9,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
43 451 |
-0,18 |
4 684 |
-9,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Саксонские интересы, Inc.
|
|
|
|
30 059 |
0,00 |
3 575 |
0,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Дилиджент Инвесторс, ООО
|
|
|
|
15 221 |
19,26 |
1 641 |
8,11 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
3 300 |
112,77 |
356 |
92,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
264 746 |
2,78 |
28 540 |
-6,84 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
1 827 598 |
2,97 |
197 015 |
-6,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Винтон Кэпитал Групп Лтд.
|
|
|
|
21 120 |
-54,03 |
2 277 |
-58,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
134 077 |
-2,59 |
14 454 |
-11,71 |
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
80 417 |
3,03 |
8 669 |
-6,61 |
|
2025-07-09 |
13F |
Верлинич Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 737 |
-4,87 |
295 |
-13,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C
|
|
|
|
108 409 |
-1,66 |
11 451 |
-2,76 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Мелия Вэлс»
|
|
|
|
3 961 |
0,00 |
427 |
-9,55 |
|
2025-07-17 |
13F |
Овербрук Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
3 822 |
0,00 |
412 |
-9,25 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Спектр Стратегик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 212 |
2,43 |
454 |
-7,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Trust Co Of Virginia / Вирджиния
|
|
|
|
26 669 |
0,18 |
2 875 |
-9,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
61 162 |
252,99 |
6 593 |
220,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
FOCIX - Фонд целевого дохода Фэрхолма
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
102 |
-8,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
QIDX - Indexperts Качественный ETF, ориентированный на прибыль
|
|
|
|
3 486 |
139,42 |
368 |
137,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Центр семейных инвестиций, Inc.
|
|
|
|
8 640 |
-0,02 |
931 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ависо Финансовый Inc.
|
|
|
|
7 040 |
-27,43 |
759 |
-34,26 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
Old Point Trust & Financial Services NA
|
|
|
|
84 805 |
-5,83 |
9 142 |
-14,65 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фонд, ООО
|
|
|
|
32 534 |
-23,90 |
3 507 |
-31,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
АНБ Банк
|
|
|
|
22 519 |
-6,20 |
2 428 |
-14,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Распределительный фонд класса C
|
|
|
|
14 897 |
47,70 |
1 606 |
33,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аде, ООО
|
|
|
|
8 306 |
0,00 |
895 |
-9,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - Институциональный Всемирный энергетический фонд
|
|
|
|
12 640 |
0,00 |
1 293 |
-8,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
3 704 |
-27,34 |
391 |
-28,12 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парадигма Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
34 431 |
2,53 |
3 712 |
-7,09 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
53 090 |
0,00 |
5 672 |
-8,52 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Гаус Капитал»
|
|
|
|
3 770 |
10,23 |
406 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Россби Файнэншл, LCC
|
|
|
|
9 355 |
3,97 |
1 008 |
3,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
|
|
13 198 |
-5,54 |
1 350 |
-13,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
Call
|
|
107 |
-10,08 |
3 |
-92,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
М&Т Банк Корп.
|
|
|
|
1 781 387 |
-4,39 |
192 034 |
-13,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Анхелес Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAGAX - Фонд возможностей роста Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
188 700 |
|
19 304 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Дарден Велс Групп Инк
|
|
|
|
1 955 |
-9,28 |
211 |
-17,97 |
|
2025-08-04 |
13F |
Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
46 184 |
1,60 |
4 979 |
-7,92 |
|
2025-07-14 |
13F |
Legacy Capital Group California, Inc.
|
|
|
|
5 075 |
-1,13 |
547 |
-10,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Брэгг Финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
122 073 |
1,28 |
13 159 |
-8,20 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
35 397 |
0,00 |
3 816 |
-9,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Мирадор Капитал Партнерс ЛП
|
|
|
|
10 625 |
0,20 |
1 145 |
-9,20 |
|
2025-07-28 |
13F |
Делап Вэлс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Возрожденные финансовые консультанты»
|
|
|
|
18 363 |
8,09 |
1 980 |
-2,03 |
|
2025-07-21 |
13F |
Фортис Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 089 |
-2,08 |
1 734 |
-11,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
|
|
3 441 |
|
371 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
ЮниСупер Менеджмент Пти Лтд.
|
|
|
|
244 668 |
-3,90 |
26 375 |
-12,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Call
|
|
8 200 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ДЕВЯТЬ МАЧТ КАПИТАЛ»
|
|
Put
|
|
11 500 |
|
170 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Бойд Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 893 |
0,00 |
312 |
-9,59 |
|
2025-04-23 |
13F |
Уильямс Файнэншл, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
REAP Financial Group, ООО
|
|
|
|
9 867 |
9,02 |
1 064 |
-1,21 |
|
2025-07-17 |
13F |
Муди Линн и Либерсон, ООО
|
|
|
|
48 604 |
-56,15 |
5 240 |
-60,26 |
|
2025-07-14 |
13F |
Инвестиционный советник Lederer & Associates/ca
|
|
|
|
10 192 |
-0,48 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блэк Даймонд Файнал, ООО
|
|
|
|
6 191 |
1,38 |
667 |
-8,13 |
|
2025-08-18 |
13F |
Тайлер-Стоун Управление активами
|
|
|
|
71 091 |
14,09 |
7 664 |
3,41 |
|
2025-07-31 |
13F |
БИП Вэлс, ООО
|
|
|
|
19 653 |
3,06 |
2 119 |
-6,57 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сойер и компания, Inc.
|
|
|
|
37 482 |
1,65 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Час П энд Ассошиэйтс Па Cpas
|
|
|
|
28 323 |
-3,88 |
3 053 |
-12,87 |
|
2025-08-07 |
13F |
Группа управления портфелем Миннеаполиса, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Icon Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
160 782 |
5,74 |
17 332 |
-4,16 |
|
2025-07-16 |
13F |
Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 840 |
0,00 |
414 |
1,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Монтаг А энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
91 326 |
-3,82 |
9 845 |
-12,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
1 766 032 |
-0,76 |
190 378 |
-10,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
6 906 |
-4,40 |
744 |
-13,39 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
20 560 |
1,97 |
2 216 |
-7,55 |
|
2025-08-06 |
13F |
Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 306 |
-3,65 |
1 003 |
-12,63 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYE — iShares US Energy ETF
|
|
|
|
2 484 601 |
-4,58 |
262 448 |
-5,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клун и Ассошиэйтс, Лтд.
|
|
|
|
11 572 |
-0,52 |
1 247 |
-9,83 |
|
2025-05-15 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
Put
|
|
|
|
808 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
630 609 |
21,40 |
67 980 |
10,04 |
|
2025-05-28 |
NP |
AFPAX - Фонд доходов AmericaFirst класса A
|
|
|
|
3 055 |
36,63 |
363 |
51,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Папамарку Веллнер Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
35 157 |
0,00 |
3 790 |
-9,38 |
|
2025-05-09 |
13F |
Пачитти Групп Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wilkins Miller Wealth Management, LLC
|
|
|
|
5 777 |
-0,40 |
623 |
-9,72 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAOSWX - Портфель роста T. Rowe Price New America
|
|
|
|
71 666 |
10,11 |
8 523 |
21,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Норинчукин Банк,
|
|
|
|
204 274 |
19,24 |
22 021 |
8,08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк.
|
|
|
|
10 333 546 |
1,82 |
1 113 956 |
-7,71 |
|
2025-07-24 |
13F |
Корт Плейс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 381 |
-0,21 |
3 383 |
-9,55 |
|
2025-07-22 |
13F |
Граймс и Компания, Инк.
|
|
|
|
80 312 |
3,55 |
8 658 |
-6,15 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Капстон Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 510 |
0,00 |
1 241 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Пауэр Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
3 322 |
-2,98 |
358 |
-12,04 |
|
2025-05-28 |
NP |
SBQAX - Фонд обратного выкупа акций AmericaFirst с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
474 |
21,23 |
56 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FANAX - Fidelity Advisor Energy Fund класса А
|
|
|
|
2 145 571 |
-13,67 |
226 637 |
-14,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
17 213 |
-42,58 |
1 761 |
-47,26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель слияний и поглощений GAMCO Класс IB
|
|
|
|
300 |
0,00 |
32 |
-8,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
Short
|
|
-21 500 |
|
85 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Сайпресс Кэпитал Менеджмент» (Вайоминг)
|
|
|
|
16 486 |
-1,54 |
1 777 |
-10,75 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «ЦПА Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 270 |
0,00 |
245 |
-9,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотренный переменный страховой траст - Global Atlantic Franklin Дивиденды и портфель управляемых доходов Акции класса II
|
|
|
|
9 193 |
-4,76 |
991 |
-13,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Веллспринг Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
13 207 |
1,08 |
1 424 |
-8,37 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Квадратур Капитал"
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Глобальный портфель акций JPMorgan SA, класс 1
|
|
|
|
28 597 |
0,00 |
3 021 |
-1,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
Гилман Хилл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 604 |
9,75 |
1 467 |
-0,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Archvest Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 248 |
-27,86 |
921 |
349,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры Капитал Инвестиционная Группа, ТОО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Крестмонт Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
2 336 |
0,00 |
252 |
-9,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Capital Management Corp /ва
|
|
|
|
1 940 |
-5,73 |
209 |
-14,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Брэди Марц Wealth Solutions, LLC
|
|
|
|
12 923 |
-0,05 |
1 393 |
-9,37 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «44 Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
13 507 |
-0,20 |
1 456 |
-9,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Sagard Holdings Management Inc.
|
|
|
|
631 |
|
68 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Дополнительный аннуитетный коллективный траст штата Нью-Джерси
|
|
|
|
37 102 |
0,00 |
4 000 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
33 237 |
0,00 |
3 583 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ФОРА Капитал, ООО
|
|
|
|
33 811 |
112,90 |
3 645 |
93,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A4
|
|
|
|
14 163 |
-6,40 |
1 527 |
-15,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
АРС Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
37 919 |
-83,41 |
4 088 |
-83,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
JW Cole Advisors, Inc.
|
|
|
|
365 407 |
6,45 |
39 391 |
-3,51 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
Call
|
|
1 100 |
|
22 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Лутс и Гринли Групп, Инк.
|
|
|
|
239 403 |
-0,36 |
25 808 |
-9,68 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 041 923 |
-0,38 |
866 919 |
-9,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
МВ Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 108 |
0,80 |
1 305 |
-8,61 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
5 448 |
-68,33 |
557 |
-70,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A
|
|
|
|
104 026 |
15,14 |
10 988 |
13,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Интех Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
674 189 |
10,79 |
72 678 |
0,42 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
1 028 |
-58,06 |
111 |
-62,20 |
|
2025-04-14 |
13F |
ООО «Риджент Пик Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 093 |
6,35 |
725 |
17,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Тимбер Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
61 561 |
0,61 |
6 602 |
-9,28 |
|
2025-08-20 |
13F |
Пенсионные системы Кентукки
|
|
|
|
281 858 |
-6,15 |
30 384 |
-14,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Грейпойнт»
|
|
|
|
39 411 |
4,17 |
4 249 |
-5,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Купер/Хаимс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 537 |
-0,20 |
273 |
-9,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания Xponance, Inc.
|
|
|
|
595 311 |
1,55 |
64 175 |
-7,96 |
|
2025-08-18 |
13F |
Олд Норт Стейт Траст, ООО
|
|
|
|
9 724 |
-6,34 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Семпер Августус Инвестментс Групп»
|
|
|
|
56 833 |
1,00 |
6 127 |
-8,46 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
1 943 |
11,35 |
209 |
0,97 |
|
2025-07-16 |
13F |
Куман и партнеры
|
|
|
|
6 128 |
5,80 |
661 |
-4,07 |
|
2025-08-06 |
13F |
Магазин ETF, Inc.
|
|
|
|
2 933 |
0,65 |
316 |
-8,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит Энглин Файнал, ООО
|
|
|
|
26 465 |
-5,04 |
2 853 |
-13,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Слой Даль и Холст, ООО
|
|
|
|
7 866 |
-0,51 |
848 |
-9,89 |
|
2025-05-15 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сакс Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
24 920 |
0,96 |
2 686 |
-8,48 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Гэлакси Вэлс»
|
|
|
|
22 961 |
3,76 |
2 475 |
-5,93 |
|
2025-05-12 |
13F |
Сэнди Спринг Бэнк
|
|
|
|
108 977 |
1,34 |
12 961 |
12,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патстоун Холдингс, ООО
|
|
|
|
510 490 |
6,71 |
52 757 |
-6,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Многоуправляемый сбалансированный вице-президент Transamerica Initial
|
|
|
|
110 179 |
-3,61 |
11 877 |
-12,62 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Тандем Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
7 065 |
16,58 |
762 |
5,69 |
|
2025-07-15 |
13F |
Oregon Pacific Wealth Management, LLC
|
|
|
|
4 566 |
-0,48 |
492 |
-9,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF
|
|
|
|
1 294 621 |
10,48 |
139 560 |
0,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Цинциннати Страховая компания
|
|
|
|
1 172 200 |
0,00 |
126 363 |
-9,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
670 |
-27,72 |
69 |
-33,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
203 820 |
-1,96 |
21 530 |
-3,07 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Международные частные консультанты по капиталу»
|
|
|
|
2 825 |
-5,74 |
305 |
-14,61 |
|
2025-08-06 |
13F |
Longview Financial Advisors LLC
|
|
|
|
119 |
0,00 |
13 |
-14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Парадигма Кэпитал Менеджмент, ООО/НВ
|
|
|
|
13 620 |
1,84 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
NANR — SPDR S&P North American Natural Resources ETF
|
|
|
|
488 594 |
-9,36 |
52 670 |
-17,84 |
|
2025-07-03 |
13F |
Арвест Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
22 043 |
-18,91 |
2 376 |
-26,49 |
|
2025-08-04 |
13F |
РВВМ, ООО
|
|
|
|
474 591 |
-43,80 |
51 143 |
-49,08 |
|
2025-07-23 |
13F |
Абшер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
NP |
HOVLX — Фонд стоимости
|
|
|
|
232 000 |
0,00 |
25 010 |
-9,36 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 263 658 |
1,87 |
136 222 |
-7,66 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оллред Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 825 |
-1,10 |
3 000 |
-10,37 |
|
2025-07-14 |
13F |
Черридейл Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 772 |
-6,12 |
407 |
-14,88 |
|
2025-07-16 |
13F |
Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv
|
|
|
|
4 613 |
-3,31 |
497 |
-12,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
24 275 |
0,00 |
2 564 |
-1,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
58 970 |
-0,69 |
6 357 |
-10,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО "Ион Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
6 150 |
0,00 |
663 |
-9,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Каллен/Фрост Банкерс, Инк.
|
|
|
|
503 355 |
-1,79 |
54 262 |
-10,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВелтТраст Аксиома»
|
|
|
|
15 796 |
-1,43 |
1 703 |
-10,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний
|
|
|
|
3 407 |
0,00 |
367 |
-9,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
2 135 |
-5,11 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гринлайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
21 308 |
5,03 |
2 297 |
-4,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эббот Финансовый Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 516 |
0,00 |
702 |
-9,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
ИФГ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 784 |
-2,82 |
2 133 |
-11,94 |
|
2025-08-14 |
13F |
Файез Сарофим и компания
|
|
|
|
9 346 172 |
-4,45 |
1 007 517 |
-13,39 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
8 316 |
7,85 |
896 |
-2,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A
|
|
|
|
47 646 |
-7,06 |
5 136 |
-15,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Hidden Cove Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 917 |
-2,86 |
314 |
-12,04 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
6 648 |
-54,43 |
717 |
-58,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
Fore Thought Variable Insurance Trust - Портфель управляемых рисков Global Atlantic Wellington Research
|
|
|
|
27 537 |
-8,36 |
2 968 |
-16,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - Фонд акций Morningstar США
|
|
|
|
65 468 |
-5,04 |
6 915 |
-6,11 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «БлюПат Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
13 288 |
17,36 |
1 432 |
6,39 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 500
|
|
|
|
558 833 |
-0,68 |
60 242 |
-9,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Американ Альфа Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 175 |
4,30 |
450 |
-5,46 |
|
2025-05-22 |
NP |
HQGO — Hartford US Quality Growth ETF
|
|
|
|
8 404 |
12,25 |
999 |
24,10 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Первого округа /Коннектикут/
|
|
|
|
33 889 |
1,74 |
3 653 |
-7,78 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд управляемой волатильности MML начального класса
|
|
|
|
7 748 |
-6,47 |
835 |
-15,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA «Собаки Уолл-стрит», портфель класса 1
|
|
|
|
66 580 |
2,02 |
7 033 |
0,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIGY - YieldMax(TM) Target 12(TM) Big 50 Option Income ETF
|
|
|
|
1 319 |
16,62 |
139 |
15,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Динамичная финансовая группа
|
|
|
|
2 403 |
-0,33 |
259 |
-9,44 |
|
2025-08-04 |
13F |
Merkkuri Wealth Advisors LLC
|
|
|
|
4 781 |
0,61 |
515 |
-8,85 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультативная Альфа, ООО
|
|
|
|
38 287 |
7,45 |
4 128 |
-2,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
Стивенсон Национальный банк и траст
|
|
|
|
5 305 |
0,00 |
572 |
-9,37 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
70 676 |
88,72 |
7 619 |
71,04 |
|
2025-07-17 |
13F |
Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 639 |
-0,34 |
284 |
-9,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
МетЛайф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 098 598 |
-2,90 |
118 429 |
-11,99 |
|
2025-08-18 |
13F |
Финвард Банкорп
|
|
|
|
7 059 |
-8,55 |
761 |
-17,21 |
|
2025-08-08 |
13F |
IMA Wealth, Inc.
|
|
|
|
22 253 |
-8,43 |
2 399 |
-17,02 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
24 215 |
-30,99 |
2 610 |
-37,46 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фогут Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Тортоиз Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
166 490 |
-1,54 |
17 948 |
-10,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Николас Инвестмент Партнерс, LP
|
|
|
|
105 500 |
0,00 |
11 373 |
-9,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - LSV КОНСЕРВАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ФОНДА Акции институционального класса
|
|
|
|
25 900 |
-4,78 |
2 736 |
-5,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
105 324 |
-0,30 |
11 354 |
-9,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp Ультрабык
|
|
|
|
1 056 |
-40,51 |
114 |
-46,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
5 168 |
45,82 |
529 |
34,01 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
15 210 |
-35,77 |
1 556 |
-35,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Осборн Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
100 482 |
-4,88 |
10 832 |
-13,79 |
|
2025-07-09 |
13F |
ФОКУС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
12 284 |
-0,65 |
1 324 |
-9,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
18 240 |
19,02 |
1 966 |
7,90 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
43 394 |
-1,99 |
4 678 |
-11,17 |
|
2025-07-30 |
13F |
LifeWealth Investments, ООО
|
|
|
|
6 858 |
47,17 |
739 |
33,39 |
|
2025-05-19 |
13F |
ООО «Альфа ДНК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Capstone Wealth Management Group LLC
|
|
|
|
45 028 |
-0,87 |
4 854 |
-10,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотерс Паркерсон и Ко, ООО
|
|
|
|
545 316 |
0,23 |
58 785 |
-9,15 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Лодестар Прайват Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 163 |
26,24 |
1 311 |
14,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Кларк Эстейтс Инк/Нью-Йорк
|
|
|
|
2 224 |
0,00 |
240 |
-9,47 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
32 796 |
-33,72 |
3 535 |
-39,92 |
|
2025-07-03 |
13F |
ООО «Тринити Файненшл Эдвайзерс»
|
|
|
|
11 496 |
0,30 |
1 239 |
-3,80 |
|
2025-04-10 |
13F |
Alpha Wealth Funds, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Бомонт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
2 673 |
10,41 |
288 |
0,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Голден Стэйт Эквити Партнерс
|
|
|
|
25 481 |
20,75 |
2 747 |
9,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ - Портфель акционерных доходов, начальный класс
|
|
|
|
1 690 611 |
1,63 |
182 248 |
-7,88 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
584 |
-0,51 |
69 |
9,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Кэмпион Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
17 655 |
-2,09 |
1 903 |
-11,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Индексный портфель EQ/Equity 500, класс IA
|
|
|
|
921 214 |
0,00 |
99 307 |
-9,36 |
|
2025-08-07 |
13F |
Vista Investment Partners II, ООО
|
|
|
|
9 513 |
0,98 |
1 025 |
-8,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
280 |
-9,39 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Энкомпасс Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Орсман Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 828 |
4,59 |
520 |
-5,11 |
|
2025-05-27 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
183 206 |
13,07 |
21 789 |
25,02 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Энкомпасс Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Содружество пенсионных инвестиций»
|
|
|
|
74 999 |
-6,45 |
8 085 |
-15,21 |
|
2025-08-06 |
13F |
Зевин Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 189 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ГСГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
5 075 |
-1,17 |
547 |
0,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
2 610 436 |
-1,30 |
281 405 |
-10,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
Глобал Эссетс Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
92 433 |
-69,73 |
10 097 |
-69,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
New England Research & Management, Inc.
|
|
|
|
19 852 |
9,93 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Woodard & Co Asset Management Group Inc /adv
|
|
|
|
26 496 |
3,35 |
2 856 |
-6,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рафферти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
761 744 |
5,43 |
82 116 |
-4,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
1 015 168 |
6,26 |
110 897 |
-2,49 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Дельта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
69 394 |
0,00 |
7 |
-12,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каллан Фэмили Офис, ООО
|
|
|
|
76 155 |
131,83 |
8 210 |
110,16 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pfc Capital Group, Inc.
|
|
|
|
5 362 |
-20,27 |
1 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ФСА Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 618 |
-0,90 |
390 |
-10,14 |
|
2025-07-29 |
13F |
Sims Investment Management, ООО
|
|
|
|
2 559 |
-10,21 |
276 |
-18,64 |
|
2025-07-16 |
13F |
Northern Oak Wealth Management Inc.
|
|
|
|
21 279 |
-2,06 |
2 294 |
-11,23 |
|
2025-08-11 |
13F |
Андерсон Финансовые Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Штат Теннесси, Министерство финансов
|
|
|
|
1 595 936 |
-2,80 |
172 042 |
-11,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са
|
|
|
|
153 257 |
16,76 |
16 521 |
5,84 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
124 500 |
0,00 |
13 151 |
-1,13 |
|
2025-07-28 |
13F |
Чесапикское управление активами
|
|
|
|
15 488 |
-0,98 |
1 670 |
-10,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Wilkins Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
53 586 |
-0,55 |
5 777 |
-9,86 |
|
2025-07-28 |
13F |
Wilson Asset Management (международная) Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Компания Measured Wealth Private Client Group, ООО
|
|
|
|
6 232 |
8,21 |
672 |
-1,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Hedged Equity Income Fund: Серия A4
|
|
|
|
5 323 |
-5,23 |
574 |
-14,22 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc.
|
|
|
|
69 043 |
56,99 |
7 443 |
42,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ Класс I
|
|
|
|
400 182 |
8,34 |
43 140 |
-1,80 |
|
2025-07-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
4 325 |
0,00 |
466 |
-9,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Гленмед Траст Ко На
|
|
|
|
1 446 590 |
6,81 |
172 043 |
18,09 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Абакус Планирование Групп, Инк.
|
|
|
|
17 359 |
0,63 |
1 871 |
-8,78 |
|
2025-07-09 |
13F |
Tounjian Advisory Partners, Llc
|
|
|
|
55 296 |
-1,83 |
6 576 |
-1,84 |
|
2025-07-16 |
13F |
Диверсифицированные предприятия, ООО
|
|
|
|
34 758 |
2,13 |
3 747 |
-7,44 |
|
2025-03-18 |
13F |
Тома Капитал Менеджмент ООО
|
|
|
|
1 932 |
|
208 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 853 708 |
1,44 |
3 326 030 |
-8,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Единое управление инвестициями
|
|
|
|
5 237 |
3,33 |
565 |
-6,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
22 558 |
0,00 |
2 432 |
-9,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
122 446 |
-6,53 |
12 526 |
-14,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A
|
|
|
|
119 300 |
-19,55 |
12 861 |
-27,09 |
|
2025-08-11 |
13F |
Беллвезер Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 001 |
3,30 |
108 |
-6,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп
|
|
|
|
6 950 |
-7,31 |
749 |
-15,94 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Финансовая Группа Проспект»
|
|
|
|
3 498 |
3,09 |
377 |
-6,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Genesis Private Wealth, ООО
|
|
|
|
5 334 |
18,88 |
575 |
7,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
104 750 |
56,33 |
11 292 |
56,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
ADAPT Investment Managers SA
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
776 240 |
16,21 |
83 679 |
5,34 |
|
2025-05-01 |
13F |
Группа по управлению благосостоянием Stillwater
|
|
|
|
28 339 |
7,76 |
3 370 |
19,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVLAX — Фонд лидеров стоимости Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
12 539 |
17,95 |
1 324 |
16,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
Компания Penobscot Investment Management, Inc.
|
|
|
|
55 564 |
-1,29 |
5 990 |
-10,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCVX — Фонд стоимости Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
253 500 |
12,02 |
26 777 |
10,76 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
58 856 |
-10,88 |
6 345 |
-19,23 |
|
2025-07-15 |
13F |
Смит и Говард Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 305 |
0,00 |
1 003 |
-9,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель стоимости MFS класса A
|
|
|
|
462 665 |
-3,17 |
49 875 |
-12,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund
|
|
|
|
15 605 |
0,00 |
1 682 |
-9,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Барретт и Компания, Инк.
|
|
|
|
15 791 |
7,92 |
1 702 |
-2,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ЛайфПлан Финансов, ООО
|
|
|
|
6 227 |
2,64 |
671 |
-6,93 |
|
2025-07-11 |
13F |
Сикрест Велф Менеджмент, ООО
|
|
|
|
35 822 |
6,82 |
3 862 |
-3,18 |
|
2025-07-31 |
13F |
B&T Capital Management DBA Alpha Capital Management
|
|
|
|
58 017 |
2,49 |
6 254 |
-7,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
FFND — Активный ETF Фонда Будущего
|
|
|
|
7 341 |
18,25 |
751 |
8,54 |
|
2025-04-15 |
13F |
Трансформ Вэлтс, ООО
|
|
|
|
150 557 |
-1,94 |
17 906 |
8,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
Саут-Плейнс Файненшл, Инк.
|
|
|
|
5 886 |
14,18 |
635 |
3,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
990 |
|
105 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акорн Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 679 |
-9,65 |
720 |
-18,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
IVV — iShares Core S&P 500 ETF
|
|
|
|
51 021 881 |
-3,65 |
5 500 159 |
-12,66 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Call
|
|
15 200 |
-96,62 |
1 639 |
-96,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
HIDV - AB США ETF с высокими дивидендами
|
|
|
|
1 047 |
104,09 |
107 |
87,72 |
|
2025-05-22 |
NP |
HDUS — Hartford Disciplined US ETF ETF
|
|
|
|
6 568 |
-44,31 |
781 |
-38,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глен Игл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 698 |
-1,97 |
938 |
-11,18 |
|
2025-07-30 |
13F |
Капитал Вэлс Альянс, ООО
|
|
|
|
3 738 |
0,54 |
403 |
-9,05 |
|
2025-08-04 |
13F |
Barnes Dennig Private Wealth Management LLC
|
|
|
|
1 459 |
88,75 |
157 |
72,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
127 713 |
-1,77 |
13 767 |
-10,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
Finer Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
25 455 |
-0,79 |
2 744 |
-10,06 |
|
2025-08-11 |
13F |
Интегрированные количественные инвестиции ООО
|
|
|
|
2 475 |
-0,20 |
267 |
-9,52 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
12 050 |
|
1 273 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Грейбилл Барц и Ассоц Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Венчур Вижнэри Партнерс»
|
|
|
|
110 195 |
-1,19 |
11 879 |
-10,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
Роял Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 822 |
-1,82 |
412 |
-11,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса
|
|
|
|
2 800 |
0,00 |
296 |
-1,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
2 357 497 |
5,53 |
254 180 |
-4,32 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Hudson Bay Capital Management LP
|
|
Put
|
|
87 600 |
-59,50 |
9 443 |
-63,29 |
|
2025-07-29 |
13F |
Сигма Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
51 264 |
3,59 |
5 526 |
-6,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американский Мани Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 337 |
-2,74 |
468 |
-11,89 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чикаго Капитал, ООО
|
|
|
|
305 037 |
-0,16 |
32 883 |
-9,51 |
|
2025-07-23 |
NP |
LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI
|
|
|
|
13 285 |
11,57 |
1 359 |
2,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Holos Integrated Wealth LLC
|
|
|
|
4 906 |
-2,87 |
524 |
-12,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Александр Лабрунери и Ко, Инк.
|
|
|
|
48 030 |
0,80 |
5 178 |
-8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (Швейцария) SA
|
|
|
|
46 419 |
4,76 |
5 004 |
-5,05 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Гласс Велт Менеджмент Ко»
|
|
|
|
66 201 |
0,10 |
7 137 |
-9,27 |
|
2025-07-18 |
13F |
СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
24 760 |
-2,26 |
763 |
-9,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
3 022 |
-10,19 |
326 |
-9,97 |
|
2025-04-30 |
13F |
TradeWell Securities, LLC.
|
|
|
|
4 009 |
-2,65 |
477 |
7,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
HELO — ETF JPMorgan Hedged Equity Overlay с лестницей
|
|
|
|
416 440 |
20,45 |
43 989 |
19,10 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia
|
|
|
|
158 002 |
-19,48 |
17 033 |
-27,02 |
|
2025-07-17 |
13F |
Скотт и Селбер, Инк.
|
|
|
|
44 464 |
0,57 |
5 |
-20,00 |
|
2025-05-09 |
13F |
R Squared Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Fidelity D&D Bancorp Inc.
|
|
|
|
14 028 |
11,25 |
1 512 |
0,87 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Джей Би Капитал»
|
|
|
|
25 248 |
1,09 |
2 722 |
-8,38 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
86 812 |
-0,78 |
9 358 |
-10,07 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 809 |
9,70 |
195 |
-0,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
288 871 |
5,78 |
29 552 |
-2,80 |
|
2025-07-25 |
13F |
Акерман Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
19 545 |
2,36 |
2 107 |
-7,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
38 177 375 |
0,34 |
4 115 521 |
-9,05 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Вирту Файнал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Трексвант Инвестмент ЛП
|
|
|
|
72 946 |
|
7 864 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
39 449 |
0,00 |
4 036 |
-8,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
683 176 |
-16,61 |
72 164 |
-17,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
45 872 |
|
4 945 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
BCGM Wealth Management, ООО
|
|
|
|
42 979 |
1,17 |
4 633 |
-8,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Core Equity VIP Class A
|
|
|
|
3 046 |
|
328 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
249 925 |
19,76 |
26 942 |
8,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
BWM Planning, ООО
|
|
|
|
31 950 |
6,37 |
3 444 |
-3,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гейтвей Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 117 |
4,32 |
552 |
-5,49 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Национальный банк Канады /фи/
|
|
|
|
3 103 819 |
63,99 |
334 593 |
48,65 |
|
2025-07-14 |
13F |
Baring Financial LLC
|
|
|
|
5 025 |
14,02 |
542 |
3,24 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кейтлин Джон, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Стюарт Шосси энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
408 |
0,00 |
44 |
-10,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эвентайд Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
63 235 |
37,72 |
7 311 |
35,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Капитал Сквер, ООО
|
|
|
|
15 361 |
-2,62 |
1 773 |
-5,49 |
|
2025-08-08 |
13F |
Бикон-Харбор Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
57 200 |
-6,24 |
6 166 |
-15,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Парагон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
9 128 |
36,18 |
984 |
23,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Национальный банк фермеров
|
|
|
|
38 200 |
2,62 |
4 118 |
-7,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Town & Country Bank & Trust CO dba First Bankers Trust CO
|
|
|
|
49 324 |
-0,39 |
5 317 |
-9,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
201 793 |
3,09 |
21 753 |
-6,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
6 267 |
-12,84 |
676 |
-21,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
24 066 |
7,84 |
2 542 |
6,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
599 400 |
414,95 |
64 615 |
366,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
428 000 |
2,84 |
46 138 |
-6,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
33 280 |
-34,00 |
3 588 |
-40,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макдональд Партнерс, ООО
|
|
|
|
45 962 |
-8,43 |
4 962 |
-17,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 529 852 |
6,60 |
489 704 |
-3,10 |
|
2025-08-26 |
13F |
Провидент Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 389 |
-3,94 |
1 551 |
-12,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
21 981 |
-15,19 |
2 370 |
-23,13 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кейп-Энн
|
|
|
|
3 234 |
0,00 |
349 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видманн Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
34 493 |
4,44 |
3 718 |
-5,32 |
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - Глобальный фонд твердых активов VanEck VIP начального класса
|
|
|
|
113 426 |
-1,39 |
12 227 |
-10,62 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фортресс Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
9 903 |
5,00 |
1 063 |
4,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-06 |
13F |
Альфа Омега Групп, Инк.
|
|
|
|
11 933 |
0,00 |
1 419 |
10,60 |
|
2025-07-22 |
13F |
Беркшир Мани Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
13 989 |
1,90 |
1 508 |
-7,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - Фонд Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
57 472 |
-5,82 |
6 071 |
-6,87 |
|
2025-07-08 |
13F |
Финансовое консультирование Ливельсбергера
|
|
|
|
2 246 |
0,81 |
242 |
-8,33 |
|
2025-07-30 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 315 |
-1,56 |
681 |
-10,76 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
16 987 |
0,00 |
1 738 |
-8,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2
|
|
|
|
6 436 |
0,00 |
694 |
-9,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEVAX - Фонд стоимости First Eagle США класса A
|
|
|
|
269 349 |
-1,01 |
28 451 |
-2,12 |
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
428 |
-2,73 |
46 |
-11,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
7 434 |
0,18 |
801 |
-9,18 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моги Джоэл Р. Investment Counsel Inc.
|
|
|
|
29 918 |
0,00 |
3 225 |
-9,36 |
|
2025-08-05 |
13F |
Сира Инвестментс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Скулати Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 584 |
0,00 |
386 |
-9,39 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
2 287 |
-1,63 |
247 |
-8,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Машина Капитал Сас
|
|
|
|
9 545 |
-39,73 |
1 029 |
-45,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
103 794 |
-0,12 |
11 459 |
1,56 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
5 948 |
-0,28 |
661 |
-6,91 |
|
2025-04-25 |
13F |
Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 676 |
-4,32 |
1 508 |
5,75 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wernau Asset Management Inc.
|
|
|
|
5 398 |
0,47 |
582 |
-9,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уилкинсон Глобал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
22 643 |
-1,35 |
2 441 |
-10,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - Исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
794 729 |
31,90 |
85 672 |
19,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-2 000 |
-0,00 |
-205 |
-8,11 |
|
2025-05-02 |
13F |
BluePointe Capital Management, ООО
|
|
|
|
3 277 |
|
390 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Беар Маунтин Кэпитал, Инк.
|
|
|
|
50 |
-16,67 |
5 |
-16,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDY - SPDR(R) S&P(R) Дивидендный ETF
|
|
|
|
2 448 019 |
-11,12 |
263 896 |
-19,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund
|
|
|
|
255 658 |
-1,22 |
27 005 |
-2,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX — First Eagle Global Fund Class A
|
|
|
|
5 306 628 |
-11,66 |
560 539 |
-12,66 |
|
2025-07-25 |
13F |
CBOE Вест Финансовый, ООО
|
|
|
|
748 269 |
-6,30 |
80 663 |
-15,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Симметрия Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 209 |
-2,26 |
1 747 |
-11,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
67 158 |
-47,94 |
7 240 |
-52,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
3 129 823 |
-1,18 |
337 395 |
-10,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Грасси Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
20 800 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кларендон Прайвет ЛЛС
|
|
|
|
10 893 |
-10,17 |
1 174 |
-18,59 |
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
29 746 |
-3,48 |
3 207 |
-12,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Шнидерс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 710 |
17,41 |
3 957 |
6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инсинео Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
48 382 |
4,74 |
5 216 |
-5,06 |
|
2025-08-13 |
13F |
Стейблпойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
20 186 |
-4,60 |
2 176 |
-13,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
31 615 |
-52,75 |
3 408 |
-57,18 |
|
2025-07-29 |
13F |
Оксбоу Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
91 358 |
0,82 |
9 848 |
-8,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
260 824 |
2,24 |
28 117 |
-7,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
Focused Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
24 438 |
1,64 |
2 634 |
-7,87 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Игл Велф Стратегис»
|
|
|
|
29 722 |
0,01 |
3 204 |
-9,34 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - Диверсифицированный фонд American Beacon класса AAL
|
|
|
|
23 519 |
27,18 |
2 484 |
25,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
2 495 437 |
-0,52 |
255 283 |
-8,59 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис Стокса, ООО
|
|
|
|
167 664 |
-0,28 |
18 074 |
-9,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Л2 Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
19 367 |
3,15 |
2 088 |
-6,54 |
|
2025-07-03 |
13F |
Коллективный семейный офис, ООО
|
|
|
|
2 700 |
22,95 |
291 |
11,49 |
|
2025-08-28 |
NP |
VALAX - Класс советника фонда Al Frank
|
|
|
|
11 000 |
0,00 |
1 186 |
-9,40 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ринг Маунтин Капитал, ООО
|
|
|
|
2 881 |
-3,22 |
310 |
-12,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
9 304 |
|
1 003 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
158 198 |
0,52 |
17 054 |
-8,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
15 876 |
-3,02 |
1 711 |
-12,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Конрад Сигел Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
1 885 |
-7,01 |
203 |
-15,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
2 133 |
|
230 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
78 609 |
-0,52 |
8 474 |
-9,82 |
|
2025-08-11 |
13F |
Авангард Групп Инк.
|
|
|
|
431 058 875 |
0,26 |
46 468 147 |
-9,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Токвиль Эссет Менеджмент Лп
|
|
|
|
126 333 |
-28,85 |
13 619 |
-35,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCPX — внебиржевой портфель Fidelity
|
|
|
|
3 582 500 |
0,00 |
378 419 |
-1,12 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
88 443 |
-5,77 |
9 534 |
-14,59 |
|
2025-08-15 |
13F |
Binnacle Investments Inc
|
|
|
|
2 384 |
14,07 |
257 |
3,23 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
152 188 |
0,45 |
16 |
-11,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Брейди Фэмили Вэлфс, ООО
|
|
|
|
2 778 |
-2,53 |
299 |
-11,54 |
|
2025-07-22 |
13F |
Уорик Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
26 344 |
2,08 |
2 840 |
-7,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Rising Dividends, класс 1
|
|
|
|
121 401 |
4,12 |
13 087 |
-5,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Оук Ассошиэйтс Лтд /о/
|
|
|
|
1 975 |
|
213 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FBCG — ETF Fidelity Blue Chip Growth ETF
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ависо Вэлс Менеджмент
|
|
|
|
17 244 |
5,62 |
1 859 |
-4,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ипсвич Инвестмент Менеджмент Ко., Инк.
|
|
|
|
91 912 |
-3,84 |
9 908 |
-12,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SRFMX - Фонд акций Сарофим
|
|
|
|
4 865 |
0,00 |
524 |
-9,34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO — JPMorgan Global Select Equity ETF
|
|
|
|
848 121 |
-34,83 |
89 587 |
-35,56 |
|
2025-08-04 |
13F |
Юбель Брэди и Саттман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
8 698 |
0,23 |
1 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AHITX — АМЕРИКАНСКИЙ ТРАСТ С ВЫСОКИМ ДОХОДОМ, класс A
|
|
|
|
130 |
-99,19 |
14 |
-99,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
Арлингтон Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 981 |
-41,82 |
645 |
-47,30 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
2 192 670 |
-1,42 |
236 370 |
-10,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QUS — SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
|
|
|
|
188 980 |
50,31 |
20 372 |
36,24 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Эдж Капитал, ООО
|
|
|
|
41 926 |
-0,25 |
4 520 |
-9,58 |
|
2025-08-18 |
NP |
JAMEX - Фонд акций Джеймстауна
|
|
|
|
7 170 |
0,00 |
773 |
-9,39 |
|
2025-05-05 |
13F |
АвстралийскийSuper Pty Ltd.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
HWG Holdings LP
|
|
|
|
2 469 |
-12,97 |
266 |
-21,07 |
|
2025-07-31 |
13F |
Карлтон Хофферкамп и Дженкс Велс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
102 410 |
-0,27 |
11 460 |
7,10 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
18 618 |
66,43 |
1 967 |
64,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мирамар Капитал, ООО
|
|
|
|
2 168 |
|
234 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
4 099 966 |
0,34 |
441 976 |
7,34 |
|
2025-07-17 |
13F |
Eclectic Associates Inc /adv
|
|
|
|
13 830 |
0,60 |
1 491 |
-8,81 |
|
2025-08-06 |
13F |
Уэвертон Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
16 863 |
-15,00 |
1 817 |
-23,01 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
199 080 |
-7,35 |
21 461 |
-16,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Index Portfolio Class IB
|
|
|
|
133 414 |
-10,33 |
14 382 |
-18,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Управление активами Vigilare
|
|
|
|
2 062 |
|
222 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 237 |
0,59 |
349 |
-6,95 |
|
2025-08-22 |
NP |
PAPI — ETF с премиальным доходом от параметрических акций
|
|
|
|
10 254 |
28,74 |
1 105 |
16,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Keyvantage Wealth, ООО
|
|
|
|
4 950 |
-7,29 |
534 |
-16,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сито Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
18 052 |
0,00 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Клиент 1-я Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
31 762 |
-11,25 |
3 424 |
-19,57 |
|
2025-08-04 |
13F |
Северо-западные финансовые консультанты
|
|
|
|
2 892 |
-51,07 |
312 |
-55,70 |
|
2025-07-30 |
NP |
ABIG — ETF Silver Large Cap
|
|
|
|
4 543 |
|
465 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «АйронОук Уэлс».
|
|
|
|
6 129 |
-56,51 |
661 |
-56,44 |
|
2025-07-21 |
13F |
Гринвуд Кэпитал Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
65 169 |
-13,91 |
7 025 |
-21,96 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «О'Брайен Велс Партнерс»
|
|
|
|
713 |
-5,31 |
77 |
-14,61 |
|
2025-08-01 |
13F |
First Command Advisory Services, Inc.
|
|
|
|
43 009 |
-4,30 |
4 636 |
-13,25 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кирр Марбах и Ко, ООО /в/
|
|
|
|
69 558 |
0,58 |
7 498 |
-8,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Демарс Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
2 372 |
-98,96 |
256 |
25 400,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
FreeGulliver LLC
|
|
|
|
3 406 |
-4,43 |
367 |
-13,24 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко»
|
|
|
|
466 380 |
2,80 |
50 278 |
-6,82 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
952 994 |
-0,98 |
102 733 |
-10,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Гармония Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
13 670 |
0,43 |
1 474 |
-8,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Восемь 31 Финансовый»
|
|
|
|
61 861 |
-0,24 |
6 669 |
-9,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
2 651 600 |
-14,07 |
285 842 |
-22,11 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Wealth Builder Fund Standard Class
|
|
|
|
11 976 |
4,65 |
1 291 |
-5,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Юнион Наследие Кэпитал, ООО
|
|
|
|
17 930 |
0,00 |
1 933 |
-9,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Филадельфия Траст Ко
|
|
|
|
49 928 |
-2,04 |
5 |
-16,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хирон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 263 |
1,35 |
891 |
-8,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
429 490 |
0,00 |
45 367 |
-1,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Другое богатство ООО
|
|
|
|
57 686 |
-0,40 |
6 219 |
-9,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
SPC Financial, Inc.
|
|
|
|
8 173 |
-0,99 |
881 |
-10,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
88 086 |
-1,34 |
9 496 |
-10,58 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
133 888 |
5,16 |
14 433 |
-4,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций
|
|
|
|
1 342 490 |
-2,22 |
144 720 |
-11,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cobler Capital Management, LLC
|
|
|
|
10 897 |
|
1 175 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционный совет Марбл-Харбор, ООО
|
|
|
|
139 964 |
-1,79 |
15 088 |
-10,98 |
|
2025-05-15 |
13F |
Твинбич Кэпитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Маунт-Дора, Trust Investment Services
|
|
|
|
91 595 |
1,83 |
9 874 |
-7,70 |
|
2025-08-11 |
13F |
Инсайт 2811, Инк.
|
|
|
|
2 633 |
0,80 |
284 |
-8,71 |
|
2025-07-14 |
13F |
Крис Булман Инк.
|
|
|
|
2 693 |
16,78 |
290 |
5,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
1 160 |
62,92 |
119 |
49,37 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
61 759 |
-74,48 |
6 658 |
-74,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
НДВР, ООО
|
|
|
|
4 541 |
-0,44 |
490 |
-9,78 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сир Файнэншл Инк.
|
|
|
|
9 652 |
16,39 |
1 040 |
5,48 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
8 667 |
-10,53 |
915 |
-11,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Elm3 Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Джеймс Рид Financial Services, Inc.
|
|
|
|
4 647 |
|
501 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
9 111 |
-6,08 |
982 |
-14,83 |
|
2025-08-08 |
13F |
ОмниСтар Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
22 086 |
10,93 |
2 381 |
0,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Класс портфеля акций и доходов Invesco ADV
|
|
|
|
41 365 |
1,19 |
4 459 |
-8,27 |
|
2025-07-15 |
13F |
Группа финансовых партнеров, Inc.
|
|
|
|
5 552 |
-0,04 |
598 |
-9,39 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
9 410 |
-0,37 |
1 014 |
-9,14 |
|
2025-07-09 |
13F |
Определенное управление капиталом, ООО
|
|
|
|
4 997 |
17,52 |
539 |
6,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Heck Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A
|
|
|
|
10 298 200 |
8,45 |
1 053 506 |
-0,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Моллер Финансовые услуги
|
|
|
|
2 689 |
7,35 |
290 |
-2,69 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 995 |
37,79 |
538 |
24,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ВПР Менеджмент»
|
|
|
|
19 200 |
308,51 |
2 070 |
270,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM
|
|
|
|
12 127 |
0,00 |
1 307 |
-9,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
Osprey Private Wealth LLC
|
|
|
|
4 300 |
0,00 |
482 |
-5,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBB FUND, INC. - ETF SGI Enhanced Market Leaders
|
|
|
|
48 011 |
|
5 176 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
КорКоммодити Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 052 |
-5,33 |
437 |
-14,34 |
|
2025-07-30 |
13F |
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC
|
|
|
|
1 642 |
-5,74 |
177 |
-14,49 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
83 700 |
3,63 |
9 023 |
-6,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кураж Миллер Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 522 |
0,00 |
1 134 |
-9,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
3 885 |
0,00 |
419 |
-9,52 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FORD – Фонд с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
29 798 |
-8,03 |
3 212 |
-16,64 |
|
2025-08-07 |
13F |
Биз Фулмер Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
200 691 |
2,53 |
21 635 |
-7,06 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Уилхаус Эдвайзори Груп»
|
|
|
|
4 313 |
-0,69 |
465 |
-10,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Норт Стар Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
27 144 |
3,23 |
2 926 |
-6,43 |
|
2025-08-07 |
13F |
В Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 890 |
-1,23 |
3 761 |
-10,45 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фонд сбережений на образование в Нью-Джерси
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Аусдал Финансовые Партнеры, Инк.
|
|
|
|
28 190 |
6,32 |
3 039 |
-3,65 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «РНЦ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
94 010 |
0,91 |
10 134 |
-8,54 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания Asset Management One Co., Ltd.
|
|
|
|
1 860 369 |
2,39 |
200 548 |
-7,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Аллен Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
10 652 |
-2,22 |
1 148 |
-11,35 |
|
2025-07-22 |
13F |
Силвер Лейк Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 945 |
3,70 |
317 |
-5,93 |
|
2025-08-05 |
13F |
Accuvest Global Advisors
|
|
|
|
2 174 |
-54,95 |
234 |
-59,23 |
|
2025-07-17 |
13F |
Смит, Салли и партнеры
|
|
|
|
64 533 |
8,75 |
6 957 |
-1,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Wealth Advisors of Iowa, LLC
|
|
|
|
1 989 |
-9,22 |
214 |
-17,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда Putnam VT Equity Income класса IA
|
|
|
|
500 436 |
-3,44 |
53 947 |
-12,47 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пиннакл Ассошиэйтс Лтд.
|
|
|
|
245 799 |
-2,33 |
26 497 |
-11,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Элзер Финансовое Планирование, Инк.
|
|
|
|
2 712 |
|
306 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд энергетического сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
3 840 572 |
-2,82 |
414 014 |
-11,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
5 952 389 |
10,79 |
641 668 |
0,42 |
|
2025-07-10 |
13F |
SK Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 158 |
-2,22 |
246 |
5,60 |
|
2025-03-28 |
NP |
JOET — Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
|
|
|
|
12 107 |
63,72 |
1 293 |
47,60 |
|
2025-07-25 |
NP |
QARP — Xtrackers Russell 1000 Американское качество по разумной цене ETF
|
|
|
|
17 728 |
6,47 |
1 814 |
-2,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
JBR Co Financial Management Inc.
|
|
|
|
6 618 |
-56,31 |
713 |
-60,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHDV - ETF Джона Хэнкока США с высокими дивидендами
|
|
|
|
297 |
-63,69 |
31 |
-64,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Large Company Value Fund Standard Class II
|
|
|
|
29 115 |
-9,23 |
3 139 |
-17,72 |
|
2025-07-25 |
13F |
Total Clarity Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
6 256 |
-11,92 |
674 |
-11,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грейт Даймонд Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 609 |
234,10 |
3 407 |
202,84 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
80 323 |
9,42 |
8 659 |
-0,82 |
|
2025-07-23 |
13F |
1 ООО «Норт Велф Сервисез»
|
|
|
|
5 067 |
0,00 |
546 |
-9,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель с большой капитализацией Thrivent класса A
|
|
|
|
715 294 |
0,00 |
77 109 |
-9,36 |
|
2025-07-09 |
13F |
Центральная долина Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 200 |
-3,73 |
668 |
-12,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ГКГ Партнерс»
|
|
|
|
11 880 964 |
17,97 |
1 280 772 |
6,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund класса R6
|
|
|
|
533 |
-48,80 |
56 |
-49,55 |
|
2025-08-01 |
13F |
Семейный офис Билтмор, ООО
|
|
|
|
26 053 |
-0,37 |
2 809 |
-9,71 |
|
2025-06-27 |
NP |
BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
4 092 |
-8,11 |
|
2025-07-25 |
13F |
Управление портфелем заслуг
|
|
|
|
60 859 |
-1,06 |
6 561 |
-10,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Вэлью Холдингс Менеджмент»
|
|
|
|
312 845 |
0,00 |
34 |
-10,81 |
|
2025-07-31 |
13F |
ЧНБ Банк
|
|
|
|
33 137 |
0,36 |
3 572 |
-9,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Эргавелт Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
2 600 |
2,97 |
280 |
-6,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
13 093 118 |
5,63 |
1 411 438 |
-4,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кимельман и Бэрд, ООО
|
|
|
|
97 589 |
-0,01 |
10 520 |
-9,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Дэймарк Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
248 902 |
1,78 |
26 832 |
-7,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Честер Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Гранит Харбор Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
5 813 |
22,22 |
627 |
10,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
54 785 |
11,92 |
5 605 |
2,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегас Партнерс»
|
|
|
|
26 091 |
-0,37 |
2 813 |
-9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
ENHCX - Фонд расширенного дохода от акций Каллена класса C
|
|
|
|
45 316 |
0,00 |
4 885 |
-9,35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Трупойнт, Инк.
|
|
|
|
5 407 |
0,04 |
583 |
-9,35 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
5 498 |
-4,60 |
593 |
-13,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tcw Group Inc.
|
|
|
|
639 842 |
-14,02 |
68 975 |
-22,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хилтон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 148 |
-2,74 |
447 |
-11,83 |
|
2025-07-03 |
13F |
Гард Капитал, Инк.
|
|
|
|
4 855 |
2,25 |
523 |
-7,27 |
|
2025-07-22 |
13F |
Олистико Вэлс, ООО
|
|
|
|
7 230 |
17,27 |
779 |
6,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Браун, Лайл/Каммингс, Инк.
|
|
|
|
30 743 |
3,72 |
3 314 |
-5,99 |
|
2025-07-14 |
13F |
CJM Wealth Advisers, Ltd.
|
|
|
|
46 339 |
0,07 |
4 995 |
-9,30 |
|
2025-07-16 |
13F |
ORG Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
50 894 |
-7,20 |
5 563 |
-14,83 |
|
2025-07-23 |
13F |
Хендли и Ко Инк.
|
|
|
|
19 207 |
2,48 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
2 764 631 |
0,50 |
298 027 |
-8,91 |
|
2025-05-13 |
13F |
Мондриан Инвестмент Партнерс ЛТД
|
|
|
|
725 095 |
-1,26 |
86 236 |
9,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ЦЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ИНВЕСКО) - Invesco Oppenheimer Fundamental Alternatives Fund Class R6
|
|
|
|
4 037 |
13,14 |
426 |
11,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инди Ассет Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 194 |
-69,61 |
237 |
-72,49 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX — класс инвесторов в избранные фонды акций центральноамериканской Америки
|
|
|
|
31 395 |
-20,47 |
3 734 |
-17,85 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Integrated Research
|
|
|
|
35 608 |
-0,12 |
3 839 |
-9,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
2 770 |
3,44 |
299 |
-6,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEPIX - Портфолио энергетики и основных материалов Энергия и основные материалы класса I
|
|
|
|
664 |
-16,48 |
68 |
-23,86 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
11 153 |
0,87 |
1 202 |
-8,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVD - LSV Disciplined Value ETF
|
|
|
|
84 |
100,00 |
9 |
100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity Institutional AM Портфель с большой капитализацией, класс IB
|
|
|
|
188 265 |
-0,90 |
20 295 |
-10,18 |
|
2025-07-17 |
13F |
Мелфа Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 986 |
0,00 |
1 508 |
-9,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Партнеры Innova Wealth
|
|
|
|
7 534 |
0,36 |
812 |
-8,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Стоунбридж Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
160 452 |
0,94 |
17 297 |
-8,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Касларк Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Измеренные портфели рисков, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Кейноут Финансовые Услуги»
|
|
|
|
11 046 |
-1,34 |
1 191 |
-10,59 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брэдли и Ко. Управление частным капиталом, ООО
|
|
|
|
61 |
1,67 |
7 |
-14,29 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
2 592 |
10,06 |
296 |
5,36 |
|
2025-07-23 |
13F |
Маллули Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Letson Investment Management, Inc.
|
|
|
|
3 231 |
0,00 |
348 |
-9,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMO — ETF Fidelity Momentum Factor (Фактор Fidelity Momentum Factor)
|
|
|
|
46 277 |
6,46 |
4 888 |
5,28 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «БКМ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 103 |
-0,06 |
335 |
-9,49 |
|
2025-05-14 |
13F |
Pennington Partners & Co., ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Эдгар Ломакс Ко/ва
|
|
|
|
317 887 |
-1,65 |
34 268 |
-10,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
166 690 |
-2,58 |
17 052 |
-10,48 |
|
2025-07-15 |
13F |
Bay Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 173 |
-0,37 |
665 |
-9,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация семейного управления
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
9 112 |
-1,04 |
982 |
-10,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Call
|
|
5 060 116 |
5,61 |
545 481 |
-4,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестовер Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
34 408 |
151,48 |
3 709 |
127,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
Киддер Стивен В
|
|
|
|
21 382 |
-1,84 |
2 305 |
-11,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
86 088 |
-19,50 |
9 280 |
-27,04 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бьюзи Управление активами
|
|
|
|
206 234 |
0,89 |
22 232 |
-8,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - Фонд обнаружения ценностей Fidelity
|
|
|
|
1 086 941 |
-4,03 |
114 814 |
-5,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Chemung Canal Trust Co.
|
|
|
|
12 081 |
-2,95 |
1 302 |
-12,03 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
1 031 |
-9,48 |
105 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I
|
|
|
|
599 199 |
-18,87 |
64 594 |
-26,46 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО "Перпетуал"
|
|
|
|
37 235 |
-21,08 |
4 014 |
-28,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
3 940 560 |
3,51 |
424 792 |
-6,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
613 012 |
-8,89 |
66 083 |
-17,41 |
|
2025-07-09 |
13F |
ОЛИО Финансовое планирование
|
|
|
|
2 876 |
-2,48 |
310 |
-11,43 |
|
2025-07-17 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд.
|
|
|
|
39 263 |
2,39 |
4 233 |
-7,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEBLX - Сбалансированный фонд Touchstone класса A
|
|
|
|
104 592 |
0,00 |
11 275 |
-9,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Глобальный портфель природных ресурсов VanEck класса A
|
|
|
|
303 658 |
-5,77 |
32 734 |
-14,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Нань Шань, ООО
|
|
|
|
193 667 |
-47,95 |
20 877 |
-52,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
9 482 |
55,47 |
1 002 |
53,76 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 629 |
0,00 |
283 |
-9,29 |
|
2025-08-20 |
13F |
Целевой фонд страхования пенсионных систем Кентукки
|
|
|
|
119 626 |
-6,48 |
12 896 |
-15,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
GPS Wealth Strategies Group, ООО
|
|
|
|
16 979 |
13,37 |
1 830 |
2,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сеть разумных инвесторов
|
|
|
|
5 111 |
-23,71 |
551 |
-30,90 |
|
2025-05-15 |
13F |
Лагода Инвестмент Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Консультанты по изобилию и богатству
|
|
|
|
2 051 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Корейская инвестиционная корпорация
|
|
|
|
3 259 212 |
-0,32 |
351 343 |
-9,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
HUSV — внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon
|
|
|
|
6 479 |
|
684 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
DMKC Консультационные Услуги, ООО
|
|
|
|
20 786 |
13,96 |
2 321 |
6,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
Д'Орацио энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
10 197 |
-19,11 |
1 099 |
-26,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
АСБ Консалторес, ООО
|
|
|
|
5 353 |
21,80 |
577 |
10,54 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
14 527 |
2,43 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.
|
|
|
|
18 738 |
-11,83 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джаффетилчин Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 773 |
-2,69 |
1 593 |
-11,80 |
|
2025-07-15 |
13F |
Келли Файнэншл Груп Ллс
|
|
|
|
3 942 |
-0,55 |
425 |
-9,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Корпорация Peoples Financial Services
|
|
|
|
36 113 |
-1,02 |
3 893 |
-10,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGuide Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 200 |
0,76 |
668 |
-8,62 |
|
2025-07-17 |
13F |
LifeGoal Wealth Advisors
|
|
|
|
2 929 |
-11,62 |
316 |
-20,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
22 275 982 |
-2,97 |
2 401 351 |
-12,05 |
|
2025-07-21 |
13F |
Trust Co из Канзаса
|
|
|
|
71 842 |
-0,76 |
8 |
-12,50 |
|
2025-05-15 |
13F |
Дискавери Кэпитал Менеджмент, ООО / Кт
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Миллс Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 945 |
0,08 |
425 |
-9,19 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уилан Финансовый
|
|
|
|
2 681 |
8,67 |
289 |
-1,37 |
|
2025-07-30 |
13F |
Богарт Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 398 367 |
6,14 |
150 744 |
-3,80 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оливер Люкс Эссетс»
|
|
|
|
27 254 |
8,30 |
2 938 |
-1,84 |
|
2025-07-09 |
13F |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
31 600 |
-0,21 |
3 407 |
-9,56 |
|
2025-07-22 |
13F |
Браун Миллер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 113 |
0,00 |
443 |
-9,41 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
8 762 |
2,59 |
945 |
-7,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мэйпл Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
14 367 |
-6,74 |
1 549 |
-15,50 |
|
2025-08-07 |
13F |
Prudent Man Investment Management, Inc.
|
|
|
|
1 642 |
0,00 |
177 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Интеллектуальные советники, ООО
|
|
|
|
2 541 |
-26,65 |
274 |
-33,58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
101 564 |
37,74 |
10 390 |
26,56 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аркатар Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 224 |
-0,12 |
455 |
-9,36 |
|
2025-07-30 |
13F |
Этика Инк.
|
|
|
|
71 283 |
11,30 |
7 797 |
2,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
19 747 613 |
-2,51 |
2 128 793 |
-11,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Абердин Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
13 160 |
0,05 |
1 419 |
-9,34 |
|
2025-05-08 |
13F |
ООО «Параметрический Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Richmond Investment Services, LLC
|
|
|
|
2 493 |
|
269 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Компания Дэрроу, Инк.
|
|
|
|
3 308 |
0,00 |
357 |
-9,41 |
|
2025-07-17 |
13F |
Presper Financial Architects, LLC
|
|
|
|
4 547 |
|
0 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Финансовая аналитика, Inc.
|
|
|
|
5 857 |
0,36 |
631 |
-9,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Strive Asset Management, ООО
|
|
|
|
3 304 |
-41,26 |
356 |
-46,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
537 909 |
40,45 |
58 737 |
30,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
354 376 |
0,64 |
38 205 |
-8,77 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
131 842 |
-3,52 |
14 213 |
-12,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэдинвест, ООО
|
|
|
|
28 033 |
-45,41 |
3 022 |
-50,53 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеймс Дж. Бернс и компания, ООО
|
|
|
|
35 046 |
0,02 |
3 778 |
-9,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
265 494 |
-3,67 |
28 620 |
-12,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Энерджи Инком Партнерс, ООО
|
|
|
|
605 137 |
-6,02 |
65 234 |
-14,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
2 961 935 |
-18,76 |
319 299 |
-26,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - Акции инвесторов Vanguard Windsor Fund
|
|
|
|
2 495 334 |
-16,87 |
263 582 |
-17,80 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ТрейдЛинк Капитал»
|
|
|
|
2 000 |
|
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
РТД Финансовые Консультанты, Инк.
|
|
|
|
7 706 |
-63,44 |
831 |
-66,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
39 981 |
82,32 |
4 310 |
65,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
ДнБ Ассет Менеджмент АС
|
|
|
|
1 017 586 |
6,80 |
109 696 |
-3,19 |
|
2025-04-28 |
NP |
BFOR — Barron's 400 ETF
|
|
|
|
3 234 |
1,22 |
360 |
-4,26 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АЭ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
845 761 |
5,54 |
91 173 |
-4,33 |
|
2025-07-21 |
13F |
Воан Нельсон Инвестиционный Менеджмент, Lp
|
|
|
|
667 893 |
-6,74 |
71 999 |
84 603,53 |
|
2025-06-25 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Портфель с большой капитализацией Портфель C&B с большой капитализацией
|
|
|
|
35 400 |
-28,76 |
3 739 |
-29,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
3 110 |
71,44 |
329 |
69,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
Проффитт и Гудсон Инк.
|
|
|
|
8 777 |
-0,54 |
946 |
-9,82 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гранит Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 266 |
-2,74 |
352 |
-11,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSINX - Фонд инвесторов Victory RS класса A
|
|
|
|
21 110 |
47,01 |
2 276 |
33,27 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовые услуги Одиночества
|
|
|
|
36 727 |
7,41 |
3 959 |
-2,63 |
|
2025-07-25 |
13F |
Франклин, спикер, Turner & Welch, LLC
|
|
|
|
88 898 |
1,02 |
9 583 |
-8,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Нортстар Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
34 164 |
-1,03 |
3 683 |
-10,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Роял Харбор Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 310 |
0,44 |
1 004 |
-8,98 |
|
2025-04-15 |
13F |
Стерлинг Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Первый национальный банк Хатчинсона
|
|
|
|
4 497 |
0,00 |
485 |
-9,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Клифтонларсоналлен Wealth Advisors, Llc
|
|
|
|
34 996 |
14,91 |
3 773 |
4,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Сендер Ко & Партнеры, Инк.
|
|
|
|
3 467 |
|
374 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Фонд управляемой волатильности с дивидендной стоимостью, стандартный класс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Костон, МакИсаак и партнеры
|
|
|
|
20 765 |
-0,72 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Инсепшенр»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
One Charles Private Wealth Services, LLC
|
|
|
|
12 587 |
3,31 |
1 357 |
-6,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
19 290 |
10,66 |
2 038 |
9,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
369 870 |
-2,58 |
39 872 |
-11,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «СильверОак Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 054 |
12,24 |
329 |
1,86 |
|
2025-07-17 |
13F |
Эмеральд Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 019 |
165,04 |
1 403 |
140,24 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
2 006 112 |
20,19 |
218 234 |
9,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бек Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 537 |
-1,02 |
1 352 |
-10,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Клингман энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
36 542 |
2,35 |
3 939 |
-7,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Самджо Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 900 |
0,00 |
205 |
-9,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
Зарегистрировать ООО «Финансовые консультанты»
|
|
|
|
8 749 |
20,73 |
943 |
9,52 |
|
2025-07-23 |
13F |
Вентури Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
104 511 |
0,28 |
11 266 |
-9,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Управление инвестициями в волнолом
|
|
|
|
1 403 |
0,00 |
151 |
-9,04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
298 294 |
-4,51 |
32 156 |
-13,45 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
90 263 |
0,00 |
9 534 |
-1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp.
|
|
|
|
681 438 |
-18,93 |
73 459 |
-26,51 |
|
2025-07-29 |
13F |
Планированные решения, Inc.
|
|
|
|
4 112 |
2,83 |
443 |
-6,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - Северный фонд с большой капитализацией
|
|
|
|
7 881 |
-17,09 |
850 |
-24,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Депринс Рэйс и Золло Инк
|
|
|
|
298 918 |
-1,03 |
32 223 |
-10,29 |
|
2025-07-17 |
13F |
Лазарус Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
21 223 |
0,89 |
2 288 |
-8,56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
2 044 |
|
220 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Северная столица, Инк.
|
|
|
|
666 |
0,00 |
72 |
-10,13 |
|
2025-07-11 |
13F |
Элк Ривер Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
69 455 |
-1,00 |
7 487 |
-10,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
72 174 |
-2,70 |
7 780 |
-11,80 |
|
2025-04-23 |
NP |
TEMWX - Всемирный фонд Темплтона, класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кэмпбелл Ньюман Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
5 133 |
0,00 |
553 |
-9,34 |
|
2025-07-14 |
13F |
Painted Porch Advisors LLC
|
|
|
|
2 988 |
0,00 |
322 |
-9,30 |
|
2025-08-13 |
13F |
Аннандейл Капитал, ООО
|
|
|
|
3 526 |
-5,34 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
E Fund Management Co., Ltd.
|
|
|
|
44 887 |
-20,62 |
4 839 |
-28,06 |
|
2025-05-15 |
13F |
Блэкстоун Групп Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
507 701 |
|
53 628 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
КРА Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
35 288 |
1,55 |
3 804 |
-7,94 |
|
2025-08-08 |
13F |
Совет пенсионного плана учителей Онтарио
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
208 436 |
-4,37 |
22 469 |
-13,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Advisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 261 |
2,53 |
783 |
-7,13 |
|
2025-08-07 |
13F |
Компания First Dallas Securities Inc.
|
|
|
|
48 835 |
-3,52 |
5 264 |
-12,56 |
|
2025-08-15 |
13F |
Блю Чип Партнерс, Инк.
|
|
|
|
13 239 |
9,69 |
1 427 |
-0,56 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
80 236 |
-0,25 |
8 475 |
-1,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Переменный портфель Columbia - Фонд основного капитала
|
|
|
|
9 871 |
-3,58 |
1 064 |
-12,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
766 910 |
1,02 |
81 009 |
-0,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Arrowpoint Investment Partners (Сингапур) Pte. Ltd.
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A
|
|
|
|
337 604 |
9,73 |
35 661 |
8,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
128 633 |
2,81 |
13 867 |
-6,81 |
|
2025-04-10 |
13F |
Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
DURA — VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
|
|
|
|
20 480 |
-3,65 |
2 208 |
-12,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тилсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
34 321 |
0,41 |
4 |
-25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Growth And Income Fund Series I
|
|
|
|
169 018 |
-1,19 |
18 220 |
-10,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 240 |
3,50 |
2 398 |
-6,18 |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund
|
|
|
|
60 100 |
0,00 |
6 148 |
-8,10 |
|
2025-07-21 |
13F |
Прецедент Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
33 938 |
-30,42 |
3 659 |
-36,93 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Сьерра Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
744 802 |
0,00 |
80 290 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РБО и Ко»
|
|
|
|
126 468 |
0,46 |
13 633 |
-8,94 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
839 325 |
-3,11 |
90 |
-12,62 |
|
2025-08-13 |
13F |
Certior Financial Group, ООО
|
|
|
|
7 857 |
2,40 |
847 |
-7,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Abound Financial, ООО
|
|
|
|
1 878 |
-1,88 |
202 |
-11,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
799 441 |
-43,26 |
86 180 |
-48,57 |
|
2025-07-30 |
13F |
СкайОук Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 955 |
1,85 |
534 |
-7,61 |
|
2025-08-08 |
13F |
Capstone Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
13 114 |
-3,86 |
1 414 |
-12,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEQCX - Фонд акций Teton Westwood класса C
|
|
|
|
7 331 |
0,00 |
790 |
-9,30 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «НортСтар Эссет Менеджмент» /Нью-Джерси/
|
|
|
|
5 800 |
-2,16 |
625 |
-11,35 |
|
2025-05-15 |
13F |
Бриджфронт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
6 493 307 |
1,66 |
699 978 |
-7,85 |
|
2025-07-17 |
13F |
Чарльз Шваб Траст Ко
|
|
|
|
32 630 |
6,35 |
3 518 |
-3,59 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Ренессанс Групп»
|
|
|
|
4 940 |
-34,76 |
533 |
-40,89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
22 552 |
2,40 |
2 307 |
-5,88 |
|
2025-08-11 |
13F |
Summit Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
1 965 |
0,36 |
212 |
-9,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Спринг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 629 |
0,00 |
2 008 |
-9,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAGEX — Глобальный энергетический фонд Гиннеса Аткинсона
|
|
|
|
4 706 |
0,00 |
507 |
-9,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
13 701 975 |
4,49 |
1 477 073 |
-5,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Put
|
|
650 100 |
748,69 |
70 081 |
669,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
Call
|
|
778 500 |
51,25 |
83 922 |
37,10 |
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
7 914 |
0,00 |
853 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ариадна Уэлс Менеджмент, LP
|
|
|
|
1 879 |
-9,23 |
202 |
-9,01 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
1 513 569 |
3,37 |
163 163 |
-6,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
Put
|
|
500 |
|
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Уиллс Финанс Груп»
|
|
|
|
11 094 |
5,56 |
1 196 |
-4,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
8 075 701 |
0,13 |
870 561 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Немецко-Американский Банкорп, Инк.
|
|
|
|
80 796 |
-0,27 |
8 710 |
-9,60 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТТП Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
34 984 |
-1,72 |
3 771 |
-10,91 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Бикон Велткейр»
|
|
|
|
2 023 |
7,61 |
218 |
-2,24 |
|
2025-07-29 |
13F |
Портленд Финансовые Консультанты Inc.
|
|
|
|
3 817 |
0,00 |
411 |
-9,27 |
|
2025-08-19 |
13F |
Хохимер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
46 841 |
-2,67 |
5 049 |
-11,78 |
|
2025-06-30 |
13F/A |
Берчвью Кэпитал, ЛП
|
|
|
|
5 849 |
|
673 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 038 |
-0,00 |
-543 |
-9,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
129 646 |
-2,85 |
13 263 |
-10,73 |
|
2025-07-08 |
13F |
Адванс Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
12 519 |
3,05 |
1 350 |
-6,58 |
|
2025-08-14 |
13F |
Макилрат и Эк, ООО
|
|
|
|
5 886 |
-6,82 |
635 |
-15,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Джеппсон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 044 |
2,69 |
6 149 |
-6,92 |
|
2025-08-11 |
13F |
Гайданс Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
332 |
19,00 |
36 |
6,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
НоваПойнт Капитал, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Нью-Йорк Лайф Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
586 102 |
0,61 |
63 182 |
-8,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон
|
|
|
|
2 294 |
-0,39 |
247 |
-9,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Грин Сквер Кэпитал Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
41 971 |
-0,78 |
4 524 |
-10,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
64 489 |
1,63 |
6 952 |
-7,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Financial Inc.
|
|
|
|
9 300 |
-3,28 |
1 003 |
-12,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco Natural Resources, Gold & Income Trust
|
|
|
|
44 407 |
16,23 |
4 787 |
5,37 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
51 436 |
1,81 |
5 545 |
-7,72 |
|
2025-07-31 |
13F |
Бут Инвестмент Груп, Инк.
|
|
|
|
32 701 |
9,22 |
3 525 |
-0,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
13 713 |
2,68 |
1 478 |
-6,93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
35 142 |
-27,86 |
3 712 |
-28,66 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
1 305 |
-2,90 |
141 |
-11,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 661 |
38,84 |
1 257 |
25,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
43 875 |
-7,74 |
4 730 |
-16,39 |
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
262 728 |
-21,02 |
27 752 |
-21,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
15 544 |
-0,51 |
1 676 |
-9,85 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Викинг Фонд Менеджмент»
|
|
|
|
125 000 |
150,00 |
13 475 |
126,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Глускин Шефф и Ассоц Инк.
|
|
|
|
66 442 |
1,83 |
7 162 |
-7,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund
|
|
|
|
2 410 090 |
8,98 |
246 552 |
0,14 |
|
2025-04-30 |
13F |
Индексный фонд Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 053 |
-6,71 |
976 |
-15,51 |
|
2025-07-23 |
13F |
Флюент Файналс, ООО
|
|
|
|
3 458 |
-1,03 |
373 |
-10,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Nearwater Capital Markets, Ltd
|
|
|
|
85 000 |
0,00 |
9 163 |
-9,36 |
|
2025-06-03 |
13F/A |
Первый национальный банк Омахи
|
|
|
|
88 489 |
-23,14 |
10 524 |
-8,58 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Килер Томас Менеджмент»
|
|
|
|
4 658 |
-82,83 |
502 |
-84,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ли Болдуин и Ко., ООО
|
|
|
|
7 642 |
-4,42 |
824 |
-13,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
Перформа Лтд (США), ООО
|
|
|
|
75 |
0,00 |
8 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Маттерн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 559 |
|
384 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
16 722 |
2,85 |
1 803 |
-6,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 643 |
0,77 |
932 |
-8,73 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания Planning Alternatives Ltd /adv
|
|
|
|
2 552 |
|
275 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Решительные стратегии благосостояния, ООО
|
|
|
|
19 910 |
0,18 |
2 146 |
-9,18 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
16 500 |
0,00 |
1 779 |
-9,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
РПГ Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 542 |
-49,70 |
382 |
-54,48 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Балласт Эдвайзорс»
|
|
|
|
6 424 |
-0,65 |
693 |
-10,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
28 056 |
8,27 |
3 024 |
-1,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Выберите Управление активами и доверие.
|
|
|
|
44 141 |
1,82 |
5 |
-20,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FDV — Федеративный индексный фонд стратегических дивидендов Hermes US
|
|
|
|
67 516 |
72,40 |
7 132 |
70,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
18 049 |
-2,27 |
1 946 |
-11,43 |
|
2025-07-09 |
13F |
Барон Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
6 645 |
-0,37 |
716 |
-9,71 |
|
2025-07-23 |
13F |
Regency Capital Management Inc.\DE
|
|
|
|
2 706 |
-3,56 |
292 |
-12,61 |
|
2025-03-28 |
NP |
BMVP — ETF Invesco Dynamic Market
|
|
|
|
17 613 |
|
1 882 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Мозли Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
6 386 |
-0,98 |
688 |
-10,18 |
|
2025-08-05 |
13F |
Ре Эдвайзерс Корп
|
|
|
|
944 500 |
0,20 |
101 817 |
-9,18 |
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
10 312 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
17 968 |
8,68 |
1 937 |
-1,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
1 069 |
26,66 |
118 |
17,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Clarity Asset Management, Inc.
|
|
|
|
440 |
0,46 |
47 |
-9,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
РАМ Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
1 947 |
3,34 |
210 |
-6,70 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Кук Вэлт Менеджмент Групп»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ТруВэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
21 364 |
4,43 |
2 303 |
-5,30 |
|
2025-07-01 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC / MS
|
|
|
|
14 275 |
-34,30 |
1 539 |
-40,46 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
2 131 |
0,52 |
230 |
-9,13 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Игл Стратегис»
|
|
|
|
12 422 |
0,77 |
1 339 |
-8,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Нью Репаблик Кэпитал, ООО
|
|
|
|
6 929 |
9,02 |
747 |
-1,19 |
|
2025-07-16 |
13F |
AD Beadell Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
2 200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Саммит Финансовый, ООО
|
|
|
|
148 363 |
14,67 |
15 994 |
3,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
14 440 |
12,46 |
1 557 |
1,90 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 972 |
96,51 |
644 |
78,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
80 070 |
|
8 458 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО
|
|
|
|
7 296 |
-3,58 |
787 |
-12,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
48 238 |
-3,16 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией
|
|
|
|
2 772 300 |
-3,07 |
292 838 |
-4,16 |
|
2025-05-12 |
13F |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
17 112 |
-65,52 |
2 |
-80,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Call
|
|
390 100 |
-32,57 |
42 053 |
-38,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
Put
|
|
1 034 100 |
-35,23 |
111 476 |
-41,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
47 133 |
-0,21 |
5 081 |
-9,56 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
34 041 |
-2,84 |
3 670 |
-11,93 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания ПАРК СИРКЛ
|
|
|
|
13 468 |
0,00 |
1 452 |
-9,37 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Королевская финансовая группа».
|
|
|
|
1 976 |
-75,34 |
213 |
-77,75 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M
|
|
|
|
39 253 |
|
4 016 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
387 533 |
0,78 |
41 776 |
-8,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
64 832 |
-70,11 |
6 989 |
-72,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
523 630 |
225,86 |
56 447 |
195,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прайвит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
4 392 |
|
473 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
2 419 418 |
-0,07 |
260 813 |
-9,42 |
|
2025-07-21 |
13F |
Compass Planning Associates Inc
|
|
|
|
444 |
0,91 |
48 |
-9,62 |
|
2025-07-18 |
13F |
Хадсон Вэлью Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 395 |
0,00 |
689 |
-9,34 |
|
2025-08-04 |
13F |
Джозеф П. Люсия и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 126 |
-3,32 |
229 |
-12,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
17 833 |
-11,75 |
1 922 |
-20,02 |
|
2025-08-06 |
13F |
Cannon Financial Strategists, Inc.
|
|
|
|
5 370 |
0,00 |
579 |
-9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
14 040 |
-19,48 |
1 514 |
-27,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
150 100 |
-59,60 |
16 181 |
-63,38 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
341 800 |
38,27 |
36 846 |
25,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
259 400 |
30,94 |
27 963 |
18,69 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
760 595 |
-1,68 |
81 992 |
-10,88 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
302 394 |
11,50 |
32 598 |
1,06 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
Промус Капитал, ООО
|
|
|
|
9 617 |
0,04 |
1 037 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
131 610 |
-1,49 |
14 188 |
-10,71 |
|
2025-04-02 |
13F/A |
Индустриальный Альянс Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TOPT - iShares Топ 20 акций США ETF
|
|
|
|
53 747 |
25,03 |
5 794 |
13,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
COWZ — Pacer US Cash Cows 100 ETF
|
|
|
|
4 168 585 |
-9,79 |
440 328 |
-10,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Novus Advisors, ООО
|
|
|
|
4 801 |
-28,72 |
518 |
-35,46 |
|
2025-08-14 |
13F |
Т. Роу Прайс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
16 653 |
18,64 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-16 |
13F |
Консультанты по личному благосостоянию Vestia
|
|
|
|
2 931 |
3,46 |
316 |
-6,25 |
|
2025-08-12 |
13F |
Intellus Advisors LLC
|
|
|
|
14 629 |
-49,79 |
1 577 |
-54,50 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
15 836 |
-67,33 |
1 707 |
-70,39 |
|
2025-07-24 |
13F |
Каскад Инвестмент Групп, Инк.
|
|
|
|
4 419 |
2,15 |
476 |
-7,39 |
|
2025-07-29 |
13F |
S-Bank Fund Management Ltd
|
|
|
|
32 000 |
-26,70 |
3 450 |
-33,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТЦ Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 161 |
2,82 |
664 |
-6,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп»
|
|
|
|
11 101 |
-1,71 |
1 197 |
-10,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонды Джона Хэнкока II - Фонд ротации секторов США, класс NAV
|
|
|
|
386 317 |
-8,71 |
39 520 |
-16,12 |
|
2025-07-24 |
NP |
BACIX - Институциональный портфель энергетических и ресурсных ресурсов Blackrock с полной капитализацией
|
|
|
|
507 982 |
-1,57 |
51 967 |
-9,56 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Сигнатив Велф Партнерс»
|
|
|
|
3 740 |
-0,35 |
403 |
-9,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сертифицированная консультативная корпорация
|
|
|
|
10 382 |
1,07 |
1 119 |
-8,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
2 967 |
18,25 |
320 |
7,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Ланц Финансовый»
|
|
|
|
24 640 |
4,46 |
2 656 |
-5,31 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Сейдж Рино Капитал»
|
|
|
|
7 713 |
0,33 |
831 |
-9,08 |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
1 393 942 |
-0,75 |
150 267 |
-10,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
606 917 |
-2,90 |
65 426 |
-11,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
57 500 |
-13,53 |
6 198 |
-21,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX — Фонд роста WesMark
|
|
|
|
16 518 |
-61,25 |
1 781 |
-64,88 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 197 |
2,03 |
668 |
-7,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Put
|
|
22 300 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Блейк Шуттер Theil Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
5 089 |
-33,83 |
549 |
-40,04 |
|
2025-07-29 |
13F |
Векторы Исследования Менеджмент, ООО
|
|
|
|
28 378 |
-0,84 |
3 059 |
-10,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A
|
|
|
|
97 349 |
-4,42 |
10 494 |
-13,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Патрик М. Суини и партнеры, Inc.
|
|
|
|
7 126 |
5,26 |
800 |
-0,75 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «4Дж Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
12 978 |
0,08 |
1 399 |
-9,27 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тру Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
47 166 |
-7,75 |
5 085 |
-16,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
641 |
-72,28 |
69 |
-74,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
1 980 000 |
-16,81 |
213 444 |
-24,59 |
|
2025-07-21 |
13F |
Истинные финансовые партнеры, Inc.
|
|
|
|
9 550 |
-5,08 |
1 087 |
4,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Safeguard Investment Advisory Group, ООО
|
|
|
|
9 598 |
-12,43 |
1 035 |
-20,71 |
|
2025-08-06 |
13F |
Дисциплинированные инвесторы, ООО
|
|
|
|
7 673 |
-3,51 |
827 |
-12,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Put
|
|
32 100 |
-50,99 |
3 |
-57,14 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
3 404 |
-11,77 |
367 |
-20,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
СМТ Капитал Маркетс Трейдинг ГмбХ
|
|
Call
|
|
71 400 |
27,05 |
8 |
16,67 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
265 170 |
16,71 |
28 585 |
5,79 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
89 518 |
-10,99 |
9 650 |
-19,32 |
|
2025-07-08 |
13F |
Атлас Браун, Inc.
|
|
|
|
45 336 |
-0,05 |
4 887 |
-9,40 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 260 505 |
0,45 |
459 282 |
-8,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Reyes Financial Architecture, Inc.
|
|
|
|
4 919 |
-5,68 |
530 |
-14,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
304 314 |
-3,40 |
32 805 |
-12,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
13 805 |
30,03 |
1 488 |
17,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Опус Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
24 000 |
0,00 |
2 587 |
-9,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
35 847 |
|
3 864 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Морнингстар Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
33 702 |
19,84 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Пенсионеры Формула»
|
|
|
|
11 110 |
9,95 |
1 198 |
-0,33 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
73 603 |
90,09 |
7 934 |
72,29 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кеб Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
12 379 |
-0,20 |
1 334 |
-9,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 414 447 |
-0,89 |
152 477 |
-10,17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
54 919 079 |
-0,23 |
5 618 222 |
-8,32 |
|
2025-04-16 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
5 025 |
0,78 |
542 |
-8,61 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Эссекс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 245 |
0,00 |
134 |
-9,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows
|
|
|
|
367 745 |
7,45 |
38 845 |
6,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
DIG — ProShares Ultra Oil & Gas
|
|
|
|
114 698 |
-9,62 |
11 734 |
-16,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
22 842 |
|
2 462 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
1 301 771 |
30,87 |
140 331 |
18,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
831 612 |
34,70 |
89 648 |
22,10 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Шуфро Роуз и Ко»
|
|
|
|
58 023 |
-1,53 |
6 901 |
-1,53 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
14 186 |
|
1 451 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
7 327 |
0,01 |
790 |
-9,41 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
294 |
-2,33 |
35 |
6,25 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
197 301 |
225,48 |
21 |
200,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
2 499 875 |
82,39 |
264 062 |
80,34 |
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
466 278 |
-0,09 |
50 265 |
-9,44 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хэнлон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 146 |
-5,61 |
339 |
-14,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
33 091 |
3,62 |
3 567 |
-6,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
11 388 |
-1,05 |
1 228 |
-10,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Инкришн Капитал, ООО
|
|
|
|
64 868 |
19,78 |
6 993 |
11,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
2 078 078 |
0,11 |
224 017 |
-9,26 |
|
2025-08-25 |
NP |
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST - NYLI VP MFS Research Portfolio Service Class
|
|
|
|
32 145 |
50,87 |
3 465 |
36,74 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
224 924 |
-10,81 |
24 |
-17,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
ICPAX - Фонд ресурсов Средней Северной Америки для целостности, класс A
|
|
|
|
50 000 |
-16,67 |
5 282 |
-17,60 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Call
|
|
54 100 |
-37,60 |
5 832 |
-43,45 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Юнио Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
142 088 |
81,30 |
15 317 |
64,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
24 426 |
-1,32 |
2 633 |
-10,53 |
|
2025-07-09 |
13F |
Алкен Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
6 040 |
0,00 |
651 |
-9,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-405 |
|
-44 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
64 142 |
23,25 |
6 915 |
11,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
16 694 033 |
19,06 |
1 799 617 |
7,92 |
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
36 796 |
-0,88 |
3 967 |
-10,15 |
|
2025-08-04 |
13F |
Бриджвелт Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
13 133 |
27,44 |
1 416 |
15,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бляйхредер ЛП
|
|
|
|
1 075 |
0,00 |
116 |
-9,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «СТС»
|
|
Put
|
|
31 000 |
-66,52 |
3 342 |
-69,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
8 188 |
-23,85 |
887 |
-30,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
16 805 |
-0,44 |
1 812 |
-9,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp для компаний с большой капитализацией
|
|
|
|
2 582 |
-29,12 |
278 |
-35,80 |
|
2025-07-10 |
13F |
Оливер Лагор Vanvalin Investment Group
|
|
|
|
5 029 |
9,68 |
598 |
21,30 |
|
2025-08-07 |
13F |
Корпорация по управлению инвестициями /va/ /adv
|
|
|
|
120 |
0,84 |
13 |
-14,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барр ES & Co
|
|
|
|
40 991 |
-4,21 |
4 419 |
-13,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баттонвуд Финансовые Консультанты Инк.
|
|
|
|
28 337 |
3,19 |
3 055 |
-6,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Аврора Прайват Велф, Инк.
|
|
|
|
3 371 |
-53,55 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
My Legacy Advisors, ООО
|
|
|
|
2 101 |
-73,13 |
241 |
-74,09 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
3 581 603 |
-2,05 |
386 097 |
-11,22 |
|
2025-07-16 |
13F |
Патрон Партнерс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
37 076 |
4,12 |
3 997 |
-5,64 |
|
2025-07-11 |
13F |
Meriwether Wealth & Planning, LLC
|
|
|
|
20 973 |
-6,19 |
2 261 |
-14,97 |
|
2025-08-13 |
13F |
IAG Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
1 326 |
0,00 |
143 |
-9,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вудворд Диверсифицированный Капитал, ООО
|
|
|
|
61 622 |
-4,08 |
6 643 |
-13,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бишоп и Ко Инвестиционный Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 812 |
0,00 |
411 |
-9,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
11 070 |
|
1 193 |
|
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Кактус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
16 065 |
-11,07 |
1 757 |
-17,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMAOX — портфель переменных оценок ClearBridge, класс I
|
|
|
|
142 474 |
-1,21 |
15 359 |
-10,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Катлер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 225 |
0,00 |
132 |
-8,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Foronjy Financial LLC
|
|
|
|
4 155 |
|
448 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
11 873 |
9,86 |
1 280 |
1,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Редвуд Вэлс Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
22 886 |
-1,89 |
2 467 |
-11,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
РБА Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Кендалл Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
3 295 |
-5,91 |
355 |
-14,66 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 420 |
0,28 |
800 |
-9,10 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гранит ФО ООО
|
|
|
|
278 |
0,00 |
30 |
-12,12 |
|
2025-08-07 |
13F |
Лебедка Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
6 708 |
1,15 |
723 |
-8,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Семейный офис OneAscent, LLC
|
|
|
|
6 848 |
10,47 |
1 |
|
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
48 163 |
-8,93 |
5 192 |
-17,46 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
909 |
4,24 |
93 |
-5,15 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ламмис Эссет Менеджмент, LP
|
|
|
|
21 554 |
0,00 |
2 310 |
-2,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
10 182 |
9,76 |
1 098 |
-0,54 |
|
2025-08-14 |
13F |
Камден Капитал, ООО
|
|
|
|
100 194 |
-2,15 |
10 803 |
-11,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
10 340 542 |
5,22 |
1 092 271 |
4,03 |
|
2025-08-01 |
13F |
Академия Capital Management Inc / Техас
|
|
|
|
12 352 |
0,00 |
1 332 |
-9,39 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
24 576 |
-31,39 |
2 649 |
-37,82 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
368 403 |
-8,63 |
39 714 |
-17,18 |
|
2025-08-13 |
13F |
Управление фондом капитала в
|
|
|
|
326 767 |
-30,13 |
35 225 |
-36,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
16 017 |
-3,76 |
1 727 |
-12,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
17 558 |
-7,50 |
1 893 |
-16,17 |
|
2025-05-15 |
13F |
Петрус Трастовая компания, LTA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
8 414 |
-4,27 |
907 |
-13,21 |
|
2025-07-23 |
13F |
Первая торговая корпорация
|
|
|
|
58 006 |
63,51 |
6 253 |
48,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
29 188 |
-26,71 |
3 146 |
-33,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSDA — ETF VictoryShares Dividend Accelerator
|
|
|
|
34 375 |
-18,60 |
3 706 |
-26,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
БанкорпЮжный Банк
|
|
|
|
212 988 |
0,40 |
22 960 |
-9,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
20 309 |
|
2 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Гринхаус Вэлт Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Capital Investment Counsel, ООО
|
|
|
|
59 725 |
-7,03 |
6 438 |
-15,73 |
|
2025-07-15 |
13F |
АСТ Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
339 532 |
1,68 |
36 602 |
-7,83 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
1 466 849 |
-1,43 |
158 126 |
-10,66 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
9 018 |
3,15 |
972 |
-6,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VENAX - Акции индексного фонда Vanguard Energy Admiral
|
|
|
|
18 552 735 |
-0,23 |
1 897 945 |
-8,32 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
Call
|
|
600 |
|
65 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Центурион Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
9 540 |
8,69 |
1 028 |
8,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультационная компания по управлению активами, Corp.
|
|
|
|
200 |
0,00 |
22 |
-8,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
108 634 |
-33,39 |
11 711 |
-39,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
53 800 |
-0,46 |
5 800 |
-9,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEUS - FlexShares ESG & Climate US Core Index Fund с крупной капитализацией
|
|
|
|
176 |
-65,89 |
19 |
-70,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Блоссом Управление капиталом
|
|
|
|
5 898 |
-0,92 |
636 |
-10,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оксфорд Финансовая Группа Лтд.
|
|
|
|
19 595 |
-1,71 |
2 112 |
-10,89 |
|
2025-04-30 |
13F |
Браун Финансовый консалтинг
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
8 504 |
8,61 |
917 |
-1,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
40 143 |
-2,79 |
4 107 |
-10,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу
|
|
|
|
34 028 |
-43,81 |
3 594 |
-44,44 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Оук Гроув Капитал»
|
|
|
|
2 300 |
|
248 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Клейтон Финансовая Группа»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
3 509 802 |
-1,76 |
378 357 |
-10,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVV — ETF Fidelity с высокими дивидендами
|
|
|
|
950 980 |
22,90 |
100 452 |
21,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
БКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
53 351 |
0,00 |
6 022 |
6,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
59 827 |
1,52 |
6 449 |
-7,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Fund Trust - BTS Enhanced Equity Income Fund - Класс I
|
|
|
|
1 376 |
12,51 |
148 |
2,07 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
117 266 |
-48,13 |
12 743 |
-52,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Айви Лейн Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
45 000 |
|
4 851 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Джонсон Биксби и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 128 |
0,00 |
445 |
-9,39 |
|
2025-07-18 |
13F |
Кантор Фицджеральд, инвестиционный консультант Lp
|
|
|
|
169 767 |
0,98 |
18 301 |
-8,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бейкер Чад Р.
|
|
|
|
16 400 |
0,00 |
1 768 |
-9,38 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
963 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Zurich Insurance Group Ltd/FI
|
|
|
|
891 518 |
-6,13 |
96 106 |
-14,91 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
Put
|
|
5 000 |
|
539 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
1 816 593 |
1,12 |
195 829 |
-8,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
63 184 |
-4,31 |
6 811 |
-13,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSENX – Энергетический портфель
|
|
|
|
4 103 272 |
-7,32 |
419 765 |
-14,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альпы Эдвайзерс Инк
|
|
|
|
216 684 |
-2,97 |
23 359 |
-12,05 |
|
2025-07-11 |
13F |
Грант Частное управление благосостоянием Inc.
|
|
|
|
56 277 |
932,04 |
6 067 |
836,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Верити и Верити, ООО
|
|
|
|
158 575 |
-1,07 |
17 094 |
-10,33 |
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
140 012 |
8,35 |
15 093 |
-1,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Call
|
|
220 500 |
299,46 |
23 770 |
262,11 |
|
2025-06-10 |
13F/A |
Militia Capital Partners, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
24 153 |
-2,93 |
2 604 |
-12,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Катишн Менеджмент»
|
|
Put
|
|
200 000 |
|
21 560 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Энфилд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
398 |
7,28 |
43 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Дрихаус Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 323 |
-27,72 |
789 |
-34,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Глобальный портфель недвижимости EQ/Invesco класса IB
|
|
|
|
30 331 |
4,09 |
3 270 |
-5,66 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Капитал Эссет Консультативные Услуги»
|
|
|
|
54 714 |
-8,96 |
5 977 |
-16,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST - BLACKROCK NATURAL RESOURCES TRUST Инвестор А
|
|
|
|
90 510 |
0,15 |
9 561 |
-0,97 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
16 447 485 |
6,20 |
1 682 578 |
-2,42 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
152 685 |
-43,19 |
16 |
-48,39 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ЭджРок Капитал»
|
|
|
|
4 682 |
6,94 |
507 |
-2,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK LARGE CAP SERIES FUNDS, INC. - Фонд BlackRock Advantage с большой капитализацией, инвестор A
|
|
|
|
66 384 |
5,34 |
6 791 |
-3,19 |
|
2025-05-15 |
13F |
Каллен Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 938 646 |
-1,06 |
230 563 |
9,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
2 846 |
5,96 |
291 |
-2,68 |
|
2025-07-30 |
13F |
DecisionMap Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 667 |
-3,93 |
288 |
-13,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
764 |
3,80 |
82 |
-5,75 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов
|
|
|
|
5 494 |
-21,39 |
587 |
-28,19 |
|
2025-08-07 |
13F |
Тацита Капитал Инк.
|
|
|
|
508 |
24,51 |
55 |
12,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
2 306 |
1,10 |
249 |
-8,49 |
|
2025-07-09 |
13F |
Финансовая группа Маяк
|
|
|
|
81 810 |
-11,29 |
8 819 |
-19,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIN - SPDR SSGA US Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
836 |
-17,39 |
90 |
-25,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Mount Vernon Associates Inc /md/
|
|
|
|
4 472 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
11 895 |
-41,20 |
1 256 |
-41,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
FVD — Дивидендный индексный фонд первой доверительной линии
|
|
|
|
337 622 |
-4,21 |
36 396 |
-13,18 |
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
9 763 |
-26,23 |
1 052 |
-33,12 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ховард Кэпитал Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
15 305 |
0,02 |
1 650 |
-9,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Middleton & Co Inc/ма
|
|
|
|
116 869 |
-4,68 |
12 598 |
-13,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Эджвуд Менеджмент»
|
|
|
|
9 047 |
-1,29 |
975 |
-10,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Бридж Крик Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
36 803 |
3,78 |
3 967 |
-5,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
40 469 |
-44,19 |
4 140 |
-48,72 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
342 920 |
-1,57 |
36 967 |
-10,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пиннакл Холдингс, ООО
|
|
|
|
4 319 |
2,52 |
466 |
-7,00 |
|
2025-08-15 |
13F |
Фэрфилд, Буш и Ко.
|
|
|
|
17 415 |
0,80 |
1 877 |
-8,62 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акас, ООО
|
|
|
|
5 854 |
-2,63 |
630 |
-0,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
112 355 |
-0,78 |
12 112 |
-10,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ПИА Уолтман Капитал»
|
|
|
|
5 191 |
-23,75 |
560 |
-30,90 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 637 |
-40,02 |
715 |
-45,67 |
|
2025-07-22 |
13F |
О'Киф Стивенс Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
29 296 |
5,38 |
3 158 |
-4,48 |
|
2025-07-07 |
13F |
Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
22 488 |
0,04 |
2 424 |
4,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовая сеть Wealth Advisors»
|
|
|
|
5 961 |
0,12 |
643 |
-9,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
Purkiss Capital Advisors LLC
|
|
|
|
5 961 |
-14,90 |
643 |
-22,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты по благосостоянию Ibex
|
|
|
|
6 458 |
|
696 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
2 909 808 |
0,00 |
313 677 |
-9,36 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
22 895 |
0,22 |
2 468 |
-9,13 |
|
2025-08-06 |
13F |
Костер Финансовый
|
|
|
|
2 321 |
0,43 |
250 |
-8,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
67 800 |
-11,26 |
7 309 |
-19,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQERX - GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND R6 Акции
|
|
|
|
1 410 576 |
10,54 |
152 060 |
0,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
23 525 |
32,51 |
2 407 |
21,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Welch Capital Partners Llc/Нью-Йорк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Советники пяти океанов
|
|
|
|
2 517 |
|
271 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
3 598 |
0,00 |
388 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
24 949 653 |
-11,83 |
2 689 573 |
-20,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management
|
|
|
|
101 971 |
6,34 |
10 992 |
-3,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ - ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ ИНДЕКСОВ Класс I
|
|
|
|
734 219 |
-0,70 |
79 149 |
-10,00 |
|
2025-07-16 |
13F/A |
CX институциональный
|
|
|
|
112 712 |
4,30 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
STRV — Strive 500 ETF
|
|
|
|
75 527 |
5,43 |
8 142 |
-4,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Проатлет Велф Менеджмент»
|
|
|
|
2 294 |
0,00 |
247 |
-9,19 |
|
2025-07-30 |
13F |
Ноттингем Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 671 |
-13,71 |
504 |
-21,77 |
|
2025-07-15 |
13F |
БНК Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 256 |
-6,46 |
351 |
-15,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ривер Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
34 910 |
2,27 |
3 763 |
-7,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
98 632 |
0,82 |
10 633 |
-8,62 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Ннам»
|
|
|
|
12 113 |
0,08 |
1 306 |
-9,31 |
|
2025-08-06 |
13F |
Harvest Portfolios Group Inc.
|
|
|
|
14 040 |
-14,40 |
1 514 |
-22,41 |
|
2025-07-15 |
13F |
Харрелл Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
41 831 |
45,98 |
4 509 |
32,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
133 600 |
426,36 |
14 402 |
377,20 |
|
2025-07-24 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
90 678 |
-3,33 |
9 276 |
-11,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABVAX - Фонд стоимости AB класса A
|
|
|
|
72 977 |
14,70 |
7 466 |
5,39 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кляйн Павлис и Peasley Financial, Inc.
|
|
|
|
14 870 |
9,79 |
1 603 |
-0,56 |
|
2025-07-28 |
13F |
Паттен энд Паттен Инк/тн
|
|
|
|
136 310 |
1,48 |
14 694 |
-8,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
116 635 |
-7,05 |
11 932 |
-14,59 |
|
2025-07-10 |
13F |
Capital Advisory Group Advisory Services, ООО
|
|
|
|
6 682 |
2,99 |
720 |
-6,61 |
|
2025-07-23 |
13F |
Определенное финансовое планирование ООО
|
|
|
|
2 834 |
4,73 |
320 |
-0,93 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
58 978 |
4,60 |
6 358 |
-5,20 |
|
2025-08-01 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc./Техас
|
|
|
|
8 573 |
1,77 |
924 |
-7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
390 |
1,30 |
41 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
655 |
8,44 |
69 |
7,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Стейблфорд Капитал II»
|
|
|
|
35 592 |
1,76 |
3 929 |
5,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
ВП Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 901 |
4,58 |
313 |
-5,17 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сэнди Коув Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 086 |
9,83 |
1 195 |
-0,42 |
|
2025-07-08 |
13F |
Холкомб Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
10 194 |
0,00 |
1 099 |
-9,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
625 |
1,79 |
66 |
1,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
160 072 |
1,43 |
17 256 |
-8,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
3 095 106 |
10 809,78 |
29 |
-99,17 |
|
2025-07-18 |
13F |
Рогко, ООО
|
|
|
|
1 049 |
-21,07 |
113 |
-28,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дагко, Инк.
|
|
|
|
1 540 |
0,39 |
166 |
-9,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
705 |
2,47 |
74 |
1,37 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
438 120 |
-10,77 |
47 229 |
-19,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Веджвуд Инвесторс Инк /в год/
|
|
|
|
10 339 |
-2,91 |
1 115 |
-12,01 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Харбор Эдвайзерс»
|
|
|
|
8 057 |
0,00 |
869 |
-9,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
20 917 |
-8,27 |
2 255 |
-16,86 |
|
2025-05-06 |
13F |
FPC Investment Advisory, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
2 673 870 |
-5,00 |
288 243 |
-13,89 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
90 994 |
0,57 |
9 692 |
-1,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Асент Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 896 |
-1,88 |
959 |
-11,13 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
36 055 |
1 719,12 |
3 808 |
2 438,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель природных ресурсов класса IB
|
|
|
|
46 774 |
2,02 |
5 042 |
-7,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
Put
|
|
100 |
|
11 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Правильное управление капиталом
|
|
|
|
21 958 |
6,32 |
2 367 |
-3,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
10 458 |
-5,16 |
1 127 |
-14,04 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILVFX - Интегрированный фонд крупной капитализации Колумбии институционального класса
|
|
|
|
13 895 |
-11,72 |
1 421 |
-18,89 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «АКС Инвестментс»
|
|
|
|
2 650 |
-4,88 |
286 |
-13,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
3 875 010 |
2,13 |
409 317 |
0,98 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Гилберт и Кук, Инк.
|
|
|
|
23 436 |
9,87 |
2 526 |
-0,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коув Стрит Кэпитал, ООО
|
|
|
|
453 |
0,00 |
49 |
-9,43 |
|
2025-07-21 |
13F |
Бартон Инвестмент Менеджмент
|
|
|
|
12 549 |
0,00 |
1 353 |
-9,38 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
546 939 |
-15,63 |
55 952 |
-22,47 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
47 105 |
-9,01 |
5 078 |
-17,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Columbia River Financial Group, LLC
|
|
|
|
5 847 |
0,53 |
1 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
Координированные финансовые услуги, Inc./CO
|
|
|
|
4 462 |
4,23 |
531 |
7,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
40 026 |
17,89 |
4 315 |
6,86 |
|
2025-07-23 |
13F |
LK Benson & Company, ПК
|
|
|
|
4 359 |
37,38 |
470 |
24,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Arcadia Investment Advisors ООО
|
|
|
|
200 |
0,00 |
22 |
-8,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
375 867 |
1,60 |
40 518 |
-7,91 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 628 |
-1,04 |
822 |
-10,26 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC — Xtrackers Национальный фонд критических технологий США (ETF)
|
|
|
|
26 504 |
-3,16 |
2 711 |
-11,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Каунсилмарк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 035 |
0,62 |
1 405 |
-8,77 |
|
2025-05-14 |
13F |
Harbert Fund Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Холлмарк Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
35 793 |
4,11 |
3 858 |
-5,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
92 950 |
0,00 |
9 509 |
-8,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Линкольн Кэпитал Корп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Гамильтон Капитал, ООО
|
|
|
|
50 858 |
7,31 |
5 482 |
-2,73 |
|
2025-07-29 |
13F |
Huntleigh Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 912 |
-83,23 |
530 |
-84,81 |
|
2025-07-24 |
13F |
Стандартная жизнь Абердин plc
|
|
|
|
1 956 410 |
4,88 |
212 006 |
-4,97 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Инсайт Инв»
|
|
|
|
23 431 |
-4,95 |
2 526 |
-13,85 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ричард Бернштейн Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
32 818 |
-0,17 |
3 538 |
-9,52 |
|
2025-07-30 |
13F |
Группа пенсионного планирования
|
|
|
|
18 844 |
-2,89 |
2 031 |
-11,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
84 711 |
-12,53 |
8 948 |
-13,51 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Форум Частный Клиент Групп»
|
|
|
|
2 032 |
-6,32 |
219 |
-14,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - ETF Westwood Salient Enhanced Energy Income
|
|
|
|
31 822 |
36,58 |
3 361 |
35,03 |
|
2025-07-11 |
13F |
Deane Retirement Strategies, Inc.
|
|
|
|
41 169 |
3,10 |
4 441 |
-6,45 |
|
2025-07-17 |
13F |
Джексон, Grant Investment Advisers, Inc.
|
|
|
|
13 590 |
0,32 |
1 465 |
-9,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C
|
|
|
|
691 |
0,00 |
74 |
-9,76 |
|
2025-07-17 |
13F |
Финансовая Группа «Леверти», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
9 086 |
897,37 |
1 081 |
938,46 |
|
2025-07-29 |
13F |
Werba Rubin Paper Wealth Management
|
|
|
|
14 033 |
-2,84 |
1 513 |
-11,94 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса
|
|
|
|
10 298 |
0,00 |
1 053 |
-8,12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
175 295 |
-3,93 |
18 516 |
-5,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP
|
|
|
|
42 476 |
-12,79 |
4 579 |
-20,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
Вудлайн Партнерс ЛП
|
|
|
|
466 208 |
26,77 |
50 257 |
14,90 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
283 832 |
8,91 |
30 597 |
-1,28 |
|
2025-07-08 |
13F |
Мартин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 149 |
233,00 |
6 |
400,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Дана Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
119 624 |
-37,28 |
12 895 |
-43,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Только альтернативное управление активами LP
|
|
|
|
321 310 |
0,00 |
34 637 |
-9,36 |
|
2025-08-15 |
13F |
Caxton Associates Llp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Панорамик Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 181 |
-22,05 |
245 |
-13,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
168 331 |
20,17 |
18 146 |
8,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Джи Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
17 904 |
0,00 |
1 930 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
391 185 |
4,86 |
42 170 |
-4,95 |
|
2025-08-13 |
13F |
Американские инвестиционные услуги, Инк.
|
|
|
|
16 856 |
-0,56 |
1 817 |
-9,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
63 304 |
5,94 |
6 824 |
-3,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLN — Дивидендный фонд WisdomTree США с крупной капитализацией н/д
|
|
|
|
1 181 551 |
2,71 |
127 371 |
-6,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
654 814 |
10,69 |
70 589 |
0,34 |
|
2025-07-10 |
13F |
Козак и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 480 |
-2,71 |
510 |
6,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
13 517 |
17,43 |
1 457 |
6,43 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 695 785 |
-6,62 |
506 206 |
-15,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
342 595 |
-3,46 |
35 047 |
-11,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Уан Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
126 731 |
12,29 |
13 662 |
1,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CHDEX - Розничный класс фонда акций с высокими дивидендами Cullen
|
|
|
|
149 989 |
-2,09 |
16 169 |
-11,25 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ар Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
11 700 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
АА Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
3 813 |
12,64 |
411 |
2,24 |
|
2025-07-25 |
13F |
Вэлли Брук Кэпитал Груп, Инк.
|
|
|
|
13 951 |
-2,48 |
1 504 |
-11,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
68 511 |
0,18 |
7 385 |
-9,20 |
|
2025-07-18 |
13F |
Неаполь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
102 945 |
32,26 |
11 097 |
19,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ELCV - Eventide High Dividend ETF
|
|
|
|
42 386 |
|
4 477 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
NCP Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
103 756 |
-27,26 |
10 960 |
-28,08 |
|
2025-08-15 |
13F |
Эквитебл Холдингс, Инк.
|
|
|
|
118 961 |
32,94 |
12 824 |
20,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Кубе Исследования и Технологии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
IENAX - Энергетический фонд INVESCO, класс A
|
|
|
|
386 542 |
-14,83 |
40 830 |
-15,79 |
|
2025-08-11 |
13F |
Blue Bell Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
9 955 |
160,88 |
1 073 |
136,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лэрд Нортон Траст Компани, ООО
|
|
|
|
45 904 |
0,00 |
4 948 |
-9,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
FineMark Национальный банк и траст
|
|
|
|
159 950 |
-2,57 |
17 243 |
-11,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
1 845 791 |
-38,99 |
198 976 |
-44,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Дрейк и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 014 |
4,51 |
217 |
-5,24 |
|
2025-08-08 |
13F |
Symphony Financial Services, Inc.
|
|
|
|
8 283 |
-2,56 |
893 |
-11,68 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVYAX — SIIT Фонд управляемой волатильности США — класс A
|
|
|
|
48 200 |
-13,31 |
4 931 |
-20,34 |
|
2025-09-10 |
13F/A |
Трой Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
5 712 |
|
616 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
123 |
4,24 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Бриджес Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
75 584 |
-1,17 |
8 148 |
-10,42 |
|
2025-07-22 |
13F |
Прентисс Смит и Ко Инк.
|
|
|
|
11 321 |
0,00 |
1 220 |
-9,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
5 776 |
-4,51 |
610 |
-5,57 |
|
2025-07-10 |
13F |
Ахл Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
52 648 |
-0,52 |
5 675 |
-9,83 |
|
2025-08-12 |
13F |
Уодделл энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
16 246 |
-3,30 |
1 751 |
-12,36 |
|
2025-08-20 |
13F |
Forefront Wealth Partners, LLC
|
|
|
|
2 680 |
-4,96 |
288 |
-14,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО
|
|
|
|
2 589 |
-14,10 |
279 |
-22,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
Чартер Траст Ко
|
|
|
|
226 667 |
-3,47 |
24 435 |
-12,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Тобиас Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
4 105 |
-7,67 |
443 |
-16,29 |
|
2025-05-09 |
13F |
Conquis Financial ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Quantum Financial Planning Services, Inc.
|
|
|
|
3 887 |
-17,02 |
419 |
-24,78 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
504 007 |
12,65 |
54 639 |
2,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вест Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 768 |
27,08 |
401 |
13,60 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
1 498 411 |
-3,92 |
153 287 |
-11,72 |
|
2025-07-18 |
13F |
Марино, Стрэм энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
21 599 |
6,95 |
2 328 |
-3,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 942 |
0,00 |
1 611 |
-9,40 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
454 654 |
-7,74 |
49 012 |
-16,37 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
154 225 |
0,23 |
16 291 |
-0,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Л&С Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
16 527 |
0,22 |
1 782 |
-9,18 |
|
2025-08-15 |
13F |
Браун Финансовые Консультанты
|
|
|
|
4 117 |
-2,26 |
444 |
-11,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF на акции с большой капитализацией в США
|
|
|
|
766 011 |
-4,53 |
78 363 |
-12,27 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Клир Стрит, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
71 040 |
2,03 |
8 |
-12,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс индексных фондов акций
|
|
|
|
479 481 |
-2,21 |
51 688 |
-11,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Триада Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
16 478 |
68,01 |
1 776 |
52,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Апейрон РИА»
|
|
|
|
13 342 |
0,00 |
1 438 |
-9,33 |
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
205 310 |
-14,30 |
24 418 |
-13,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Трансатлантик Прайвит Велф»
|
|
|
|
4 312 |
0,00 |
465 |
-9,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
111 514 |
-3,88 |
12 021 |
-12,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хикори Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
2 545 |
-0,82 |
274 |
-10,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа финансового планирования Stonebridge, LLC
|
|
|
|
6 516 |
0,23 |
702 |
-9,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
34 645 |
35,18 |
3 735 |
22,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I
|
|
|
|
20 920 |
-38,36 |
2 255 |
-44,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
LifePlan Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 711 |
-0,90 |
508 |
-10,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
45 238 |
0,00 |
4 877 |
-9,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Партнеры по финансовому планированию
|
|
|
|
12 623 |
0,00 |
1 361 |
-9,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тиаа Траст, Национальная ассоциация
|
|
|
|
509 689 |
-1,22 |
54 947 |
-10,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совет по пенсионным инвестициям государственного сектора
|
|
|
|
1 078 623 |
-26,26 |
116 276 |
-33,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ваутер Финансовый, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Медицинский фонд пенсионеров Амики
|
|
|
|
7 752 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Note Advisors, LLC
|
|
|
|
1 883 |
-4,85 |
203 |
-13,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эдвайзерс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
98 489 |
-7,59 |
10 617 |
-16,24 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
270 |
0,00 |
29 |
-9,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
2 189 735 |
0,27 |
236 053 |
-9,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Promethium Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Шитс Смит Уээлт Менеджмент
|
|
|
|
74 403 |
0,66 |
8 021 |
-8,76 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пол Дэймон и партнеры, Inc.
|
|
|
|
2 421 |
0,12 |
261 |
-9,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Остин Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 582 |
-7,67 |
735 |
-5,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wealth Preservation Advisors, LLC
|
|
|
|
176 |
-65,42 |
19 |
-70,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Компания Сумма.
|
|
|
|
7 000 |
7,69 |
755 |
-2,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Калиброванный портфель роста дивидендов, класс VC
|
|
|
|
44 593 |
0,27 |
4 807 |
-9,11 |
|
2025-07-10 |
13F |
Клэр Маркет Инвестментс ООО
|
|
|
|
21 652 |
-7,32 |
2 334 |
-15,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
101 412 |
39,59 |
10 932 |
26,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кантри Клаб Банк /gfn
|
|
|
|
147 349 |
-0,36 |
16 117 |
-7,42 |
|
2025-07-25 |
13F |
Гибсон Капитал, ООО
|
|
|
|
2 717 |
-2,65 |
293 |
-11,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
IGE - iShares North American Natural Resources ETF
|
|
|
|
555 211 |
0,01 |
59 852 |
-9,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Харбор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 776 |
7,97 |
730 |
-2,14 |
|
2025-08-12 |
13F |
Закс Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
1 454 320 |
0,96 |
156 776 |
-8,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Менгис Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
55 169 |
-21,46 |
5 947 |
-28,80 |
|
2025-04-01 |
13F |
Cornerstone Planning, ООО
|
|
|
|
17 499 |
|
1 882 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TDVG - T. Rowe Price Dividend Growth ETF
|
|
|
|
104 174 |
7,87 |
11 230 |
-2,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Pring Turner Capital Group Inc.
|
|
|
|
14 460 |
0,00 |
1 559 |
-9,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Core Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 117 |
53,85 |
444 |
39,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Гленвью Траст Ко
|
|
|
|
295 652 |
2,59 |
31 871 |
-7,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
ГФС Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
44 247 |
0,00 |
4 770 |
-9,35 |
|
2025-08-28 |
13F/A |
ООО «Лавака Капитал»
|
|
|
|
54 101 |
0,00 |
5 832 |
-9,36 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Кингс Путь Партнерс»
|
|
|
|
8 269 |
0,00 |
891 |
-9,36 |
|
2025-05-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A
|
|
|
|
3 191 |
1,37 |
380 |
12,13 |
|
2025-07-09 |
13F |
Кистоун Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
53 738 |
4,02 |
5 793 |
-5,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд FT Vest Total Return Income: Серия A2
|
|
|
|
5 045 |
-8,27 |
544 |
-16,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
450 885 |
1,56 |
48 605 |
-7,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Частное Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 973 |
-54,17 |
752 |
-58,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
WWLAX - Акции класса А Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
37 249 |
0,00 |
3 935 |
-1,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Акции инвесторов
|
|
|
|
16 774 |
7,37 |
1 808 |
-2,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
Тру Линк Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 309 |
-5,60 |
249 |
-14,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Пауэлл Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
6 303 |
|
679 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
117 024 |
-40,88 |
12 639 |
-46,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ BNY MELLON - Портфель оценок - Первоначальные акции
|
|
|
|
27 920 |
-1,86 |
3 010 |
-11,06 |
|
2025-07-30 |
13F/A |
ООО «КПП Консультативные услуги»
|
|
|
|
33 057 |
2,71 |
3 564 |
-6,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
64 957 |
-2,84 |
6 645 |
-10,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
8 203 029 |
2,93 |
884 287 |
-6,70 |
|
2025-07-11 |
13F |
Капитал Преимущество, Инк.
|
|
|
|
15 103 |
-1,56 |
1 628 |
-1,33 |
|
2025-07-15 |
13F |
БКА Вэлс Консалтинг, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Глобал Х Япония Ко., Лтд.
|
|
|
|
5 497 |
-1,35 |
593 |
-10,57 |
|
2025-07-15 |
13F |
Итон Финансовая Холдинговая Компания, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Булл Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
37 536 |
0,01 |
4 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
DCUAX - DWS CROCI Фонд США класса A
|
|
|
|
15 771 |
2,15 |
1 876 |
12,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО
|
|
|
|
16 022 |
-0,08 |
1 727 |
-9,44 |
|
2025-07-30 |
13F |
Арбор Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 327 |
0,29 |
682 |
-9,07 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Коттедж Стрит Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 185 |
-4,10 |
343 |
-12,94 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уэйлерок Пойнт Партнерс, ООО
|
|
|
|
52 354 |
3,28 |
5 644 |
-6,39 |
|
2025-06-03 |
13F |
Инвст, ООО
|
|
|
|
14 845 |
-16,78 |
1 765 |
-7,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая консультационная служба, Inc.
|
|
|
|
60 640 |
3,54 |
6 537 |
-6,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Carnegie Lake Advisors LLC
|
|
|
|
5 588 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Шарп Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
14 130 |
-6,45 |
1 523 |
-15,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
ЧЛЕНЫ Траст Ко
|
|
|
|
11 525 |
-2,49 |
1 242 |
-11,60 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
286 710 |
5,03 |
34 098 |
16,12 |
|
2025-05-15 |
13F |
Беркли WR Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
SageOak Financial, ООО
|
|
|
|
10 106 |
-2,62 |
1 089 |
-11,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
603 |
|
65 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Слэгл Файнэншл, ООО
|
|
|
|
45 809 |
2,57 |
4 938 |
-7,02 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Call
|
|
1 291 000 |
9,02 |
139 170 |
-1,18 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
Put
|
|
507 700 |
-43,96 |
54 730 |
-49,20 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
ООО «Скверпойнт Оперс»
|
|
|
|
652 927 |
46,30 |
70 386 |
32,61 |
|
2025-07-28 |
13F |
Sagespring Wealth Partners, ООО
|
|
|
|
59 830 |
6,18 |
6 450 |
-3,76 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
43 694 |
18,40 |
4 470 |
8,79 |
|
2025-09-04 |
13F |
VM Manning & Co., Inc.
|
|
|
|
4 230 |
|
484 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
|
|
14 500 |
-19,44 |
1 483 |
-25,96 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Call
|
|
1 389 234 |
10,52 |
149 759 |
0,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
Put
|
|
1 374 800 |
-17,35 |
148 203 |
-25,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
17 846 765 |
2,23 |
1 923 881 |
-7,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap
|
|
|
|
730 821 |
2,02 |
74 763 |
-6,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
46 269 |
-12,02 |
4 887 |
-13,01 |
|
2025-08-12 |
13F |
Холдернесс Инвестментс Ко
|
|
|
|
46 768 |
-2,68 |
5 042 |
-11,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
46 052 |
3,27 |
4 864 |
2,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Хелиум Эдвайзорс»
|
|
|
|
3 840 |
-9,84 |
414 |
-18,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
1 083 487 |
-2,46 |
114 449 |
-3,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 961 |
15,38 |
5 494 |
4,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P
|
|
|
|
60 945 |
71,39 |
6 570 |
55,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
KDK Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
6 837 |
13,63 |
737 |
3,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
Claris Advisors, Llc / Мн /
|
|
|
|
4 636 |
-26,89 |
500 |
-33,82 |
|
2025-07-14 |
13F |
Capstone Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 435 |
0,00 |
262 |
-9,34 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Скм Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 138 |
0,47 |
231 |
-9,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUS — форвардный ETF на акции США
|
|
|
|
782 404 |
5,64 |
80 040 |
-2,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Саммит Икс, ООО
|
|
|
|
24 381 |
-47,43 |
2 628 |
-52,35 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вантадж Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 909 |
-2,55 |
314 |
-11,83 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
179 107 |
-1,05 |
19 308 |
-10,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО "Голд Инвестмент Менеджмент"
|
|
|
|
1 597 |
0,88 |
174 |
-7,45 |
|
2025-05-20 |
13F |
Blue Rock Wealth Management LLC
|
|
|
|
3 518 |
0,00 |
418 |
10,58 |
|
2025-08-08 |
13F |
Смитфилд Траст Ко
|
|
|
|
74 245 |
-0,72 |
8 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО Саут Стрит Эдвайзерс
|
|
|
|
10 150 |
-0,27 |
1 094 |
-9,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
392 928 |
-1,68 |
40 197 |
-9,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen S&p 500 Buywrite Income Fund
|
|
|
|
155 487 |
-6,72 |
16 761 |
-15,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
258 997 |
-43,88 |
27 920 |
-49,13 |
|
2025-07-14 |
13F |
Хои Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
2 432 |
-5,52 |
262 |
-14,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
817 |
141,00 |
91 |
127,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Имперская финансовая управляющая компания, ООО
|
|
|
|
16 058 |
-11,08 |
1 731 |
-19,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Мировых Инвесторов
|
|
|
|
7 324 367 |
15,17 |
789 686 |
4,42 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крафт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Wetzel Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
6 379 |
-13,45 |
688 |
-21,58 |
|
2025-05-01 |
13F |
Левый мозг Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Клир Крик Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
13 807 |
17,47 |
1 488 |
6,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.
|
|
|
|
8 279 073 |
5,82 |
892 484 |
-4,08 |
|
2025-07-22 |
13F |
Хайленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 492 |
-5,08 |
7 168 |
-13,97 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 245 989 |
1,58 |
565 518 |
-7,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
11 054 |
-11,79 |
1 168 |
-12,78 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSUS — Goldman Sachs MarketBeta ETF на акции США
|
|
|
|
221 557 |
-1,85 |
22 665 |
-9,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Axq Capital, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Континуум Вэлс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Шарки, Хоуз и Джавер
|
|
|
|
3 431 |
-0,03 |
370 |
-9,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Нкцфо»
|
|
|
|
25 100 |
|
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F/A |
Hutchinson Financial Advisors, INC
|
|
|
|
17 255 |
|
1 860 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
Mallini Complete Financial Planning LLC
|
|
|
|
|
|
212 |
-9,05 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «ГФГ Капитал»
|
|
|
|
395 |
|
43 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Частная консультативная группа»
|
|
|
|
96 532 |
4 835,17 |
10 406 |
4 385,34 |
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
130 534 |
-9,97 |
13 788 |
-10,98 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
42 357 |
-6,48 |
5 |
-20,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Пасифик Хайтс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
200 000 |
14,29 |
21 560 |
3,59 |
|
2025-05-08 |
13F |
США Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
4 418 |
-3,33 |
525 |
6,92 |
|
2025-04-08 |
13F/A |
ООО «Шируотер Капитал»
|
|
|
|
1 731 |
|
206 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Первая финансовая корпорация Содружества /pa/
|
|
|
|
12 553 |
0,92 |
1 353 |
-8,52 |
|
2025-07-17 |
13F |
Кавар Капитал Партнерс Групп, ООО
|
|
|
|
63 594 |
1,70 |
6 855 |
-7,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
59 785 |
-1,02 |
6 445 |
-10,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ампкуа Банк
|
|
|
|
9 698 |
-2,90 |
1 107 |
-6,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 461 |
0,09 |
481 |
-9,43 |
|
2025-07-31 |
13F |
Западный Мичиган Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 990 |
2,47 |
430 |
-7,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Павион Блю Капитал, ООО
|
|
|
|
5 700 |
0,00 |
614 |
-9,31 |
|
2025-07-25 |
13F |
MOKAN Wealth Management Inc.
|
|
|
|
5 778 |
5,34 |
623 |
-4,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
FT Vest Total Return Income Fund: Серия A3
|
|
|
|
3 318 |
-7,55 |
358 |
-16,20 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I
|
|
|
|
43 702 |
-14,48 |
4 616 |
-15,44 |
|
2025-07-30 |
NP |
LENS - Sarmaya Тематический ETF
|
|
|
|
1 690 |
45,06 |
173 |
33,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Harbour Trust & Investment Management Co.
|
|
|
|
101 343 |
0,31 |
10 925 |
-9,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
62 505 |
0,00 |
6 738 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
Call
|
|
9 550 |
7,91 |
2 547 |
-60,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая группа Канцлера WB LP
|
|
|
|
6 195 |
-2,67 |
668 |
-11,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
2 435 |
78,26 |
262 |
61,73 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
37 690 |
0,00 |
4 063 |
-9,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
155 553 |
11,03 |
16 769 |
0,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
LeConte Wealth Management, LLC
|
|
|
|
7 379 |
24,46 |
795 |
12,77 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 803 |
14,62 |
194 |
3,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Костелло Эссет Менеджмент, ИНК
|
|
|
|
3 447 |
6,45 |
372 |
-3,64 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «Фрактал Инвестментс»
|
|
|
|
7 861 |
0,00 |
847 |
-9,31 |
|
2025-07-18 |
13F |
Провидент Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 796 |
-1,92 |
733 |
-11,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вахед Инвест»
|
|
|
|
117 801 |
3,18 |
12 699 |
-6,48 |
|
2025-07-01 |
13F |
Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
40 676 |
-3,67 |
4 385 |
-12,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 277 |
-0,53 |
1 216 |
-9,87 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сберегательный банк Пискатаква
|
|
|
|
12 835 |
-1,59 |
1 384 |
-10,83 |
|
2025-07-08 |
13F |
Моррис Пенсионные Консультанты, ООО
|
|
|
|
8 302 |
-8,58 |
895 |
-17,22 |
|
2025-08-04 |
13F |
Integrity Alliance, ООО.
|
|
|
|
31 931 |
-46,39 |
3 442 |
-51,40 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ПФГ Прайвит Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Паласиос Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 179 |
-4,42 |
343 |
-13,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
1 223 020 |
14,33 |
129 188 |
13,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
3 044 545 |
-24,25 |
328 202 |
-31,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Stenger Family Office, ООО
|
|
|
|
129 553 |
110,33 |
14 497 |
118,81 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фрут Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
85 312 |
-0,26 |
9 |
-10,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Корнитцер Кэпитал Менеджмент Инк /кс
|
|
|
|
694 131 |
-0,69 |
74 827 |
-9,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный фонд природных ресурсов Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
505 959 |
17,37 |
54 542 |
6,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Монетари Менеджмент Групп Инк.
|
|
|
|
11 816 |
7,51 |
1 274 |
-2,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Капитал, Инк.
|
|
|
|
6 419 |
6,01 |
692 |
-4,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELC — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
|
|
|
|
182 325 |
-69,35 |
19 655 |
-72,22 |
|
2025-08-07 |
13F |
BOK Financial Private Wealth, Inc.
|
|
|
|
10 942 |
-35,56 |
1 180 |
-41,60 |
|
2025-08-06 |
13F |
Мурс и Кэбот, Инк.
|
|
|
|
199 690 |
2,27 |
21 527 |
-7,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
20 408 |
0,00 |
2 156 |
-1,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Паттен Групп, Инк.
|
|
|
|
28 897 |
-4,30 |
3 115 |
-13,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уотервэй Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 551 |
-31,04 |
1 030 |
-37,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
1 075 247 |
0,52 |
113 578 |
-0,61 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
ЛонгВью Управление капиталом
|
|
|
|
19 565 |
-3,18 |
2 109 |
-12,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Уан Ривер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Мендел Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 102 |
16,44 |
334 |
5,70 |
|
2025-08-06 |
13F |
Альтриус Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
42 805 |
1,16 |
4 614 |
-8,31 |
|
2025-08-11 |
13F |
GKV Capital Management Co., Inc.
|
|
|
|
17 106 |
-25,41 |
1 844 |
-32,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конституция Капитал»
|
|
|
|
9 990 |
-2,11 |
1 077 |
-11,29 |
|
2025-07-15 |
13F |
Патриот Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
15 996 |
26,81 |
1 724 |
14,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEXL - ETF Pacer US Export Leaders
|
|
|
|
3 777 |
-27,42 |
399 |
-28,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Б. Мецлер-провидец. Зон и Ко. АГ
|
|
|
|
135 852 |
-1,22 |
14 645 |
-10,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
146 |
-4,58 |
15 |
-17,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
VSMV — VictoryShares US Многофакторный ETF с минимальной волатильностью
|
|
|
|
33 379 |
-0,57 |
3 598 |
-9,87 |
|
2025-04-04 |
13F |
Cooper Investors Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Эверкор Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 629 |
-0,80 |
9 123 |
-10,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
119 472 |
81,51 |
12 879 |
64,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
78 706 |
14,56 |
8 484 |
3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
102 458 |
|
11 045 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Лилин Смит, ООО
|
|
|
|
29 760 |
1,95 |
3 208 |
-7,58 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
21 011 |
4,63 |
2 265 |
-5,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саба Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
Put
|
|
545 300 |
|
58 783 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «ИКВ Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
24 100 |
1,66 |
2 598 |
-7,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Провиденс Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 732 |
144,04 |
510 |
121,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Группа Мартина Уорли
|
|
|
|
4 430 |
-0,02 |
478 |
-9,32 |
|
2025-07-29 |
13F |
Ариста Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 767 |
571,85 |
3 640 |
509,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
4 737 990 |
-12,00 |
510 755 |
-20,24 |
|
2025-07-08 |
13F |
Гранит Бэй Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 856 |
11,25 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
600 000 |
0,00 |
63 378 |
-1,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
М Холдингс Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
63 461 |
97,45 |
7 |
100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
1 498 033 |
0,00 |
158 237 |
-1,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фортресс Прайвет Леджер, ООО
|
|
|
|
12 948 |
5,55 |
1 396 |
-4,32 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мраз, Америн энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 875 |
-18,97 |
310 |
-25,90 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «ГМС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 873 |
-29,15 |
310 |
-25,90 |
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
12 208 |
-3,00 |
1 316 |
-12,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЛаСалль Ст. Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
27 095 |
-0,35 |
3 |
-33,33 |
|
2025-07-17 |
13F |
ООО «Джэнни Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
44 720 |
-0,46 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
55 666 |
56,61 |
5 908 |
53,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A
|
|
|
|
128 848 |
|
13 890 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квест Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
8 000 |
-3,61 |
862 |
-12,66 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мартин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 798 |
-2,02 |
733 |
-11,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
Грэнтэм, Мэйо, Ван Оттерлоо и компания. ООО
|
|
|
|
376 096 |
-19,18 |
40 543 |
-26,75 |
|
2025-08-06 |
13F |
Фокс Ран Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 436 |
|
1 017 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG US Equity Fund Investor A
|
|
|
|
84 312 |
452,87 |
8 625 |
408,25 |
|
2025-07-18 |
13F |
Столичная улица
|
|
|
|
16 978 |
5,77 |
1 830 |
-4,14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPD — Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
878 |
15,53 |
90 |
5,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Верасити Капитал»
|
|
|
|
6 662 |
-6,92 |
718 |
-15,63 |
|
2025-07-28 |
13F |
Гамильтон Пойнт Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
6 620 |
0,96 |
714 |
-8,47 |
|
2025-08-08 |
13F |
СГ Америкас Секьюритиз, ООО
|
|
Call
|
|
141 500 |
-68,22 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Персидские советники, ООО
|
|
|
|
6 389 |
5,41 |
689 |
-4,44 |
|
2025-07-01 |
13F |
Парк Нэшнл Корпорейшн /о/
|
|
|
|
200 187 |
-7,46 |
21 580 |
-16,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
67 479 |
27,25 |
7 274 |
15,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Bath Savings Trust Co.
|
|
|
|
151 195 |
-1,23 |
16 299 |
-10,48 |
|
2025-07-21 |
13F |
Fairvoy Private Wealth, LLC
|
|
|
|
43 005 |
1,12 |
4 636 |
-8,34 |
|
2025-07-30 |
NP |
ROE — Astoria US Quality Kings ETF
|
|
|
|
14 101 |
3,36 |
1 443 |
-5,01 |
|
2025-08-06 |
13F |
Раунд Рок Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
33 518 |
-3,21 |
3 613 |
-12,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мартин и Ко Инк /тн/
|
|
|
|
27 260 |
1,76 |
2 939 |
-7,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI — ETF T. Rowe Price Equity Income
|
|
|
|
39 160 |
-9,74 |
4 221 |
-18,20 |
|
2025-08-12 |
13F |
Макси Инвестментс CY Ltd
|
|
|
|
14 400 |
|
2 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L
|
|
|
|
3 298 |
0,67 |
352 |
-7,85 |
|
2025-07-23 |
13F |
New England Professional Planning Group Inc.
|
|
|
|
10 155 |
-3,93 |
1 095 |
-12,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виммер Ассошиэйтс 1, ООО
|
|
|
|
9 814 |
-0,41 |
1 058 |
-1,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
FVALX — Фонд стоимости Forester класса N
|
|
|
|
820 |
36,67 |
88 |
23,94 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ДЛК Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
3 892 |
20,79 |
420 |
9,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «Килтерн Партнерс»
|
|
|
|
58 183 |
-6,58 |
6 272 |
-15,32 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
137 217 |
-1,72 |
14 494 |
-2,82 |
|
2025-07-18 |
13F |
Группа финансовых услуг сообщества, ООО
|
|
|
|
171 476 |
-11,47 |
18 485 |
-19,75 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - Стратегический основной VIP-фонд Guardian с большой капитализацией
|
|
|
|
10 034 |
-8,57 |
1 082 |
-17,16 |
|
2025-07-23 |
13F |
Попечители Дартмутского колледжа
|
|
|
|
17 600 |
0,00 |
1 897 |
-9,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс индексных фондов католических ценностей
|
|
|
|
657 |
0,31 |
71 |
-9,09 |
|
2025-07-01 |
13F |
Кера Капитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 885 |
19,58 |
419 |
8,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Твин Фокус Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 227 |
0,00 |
995 |
-9,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
40 585 |
41,74 |
4 375 |
28,49 |
|
2025-07-14 |
13F |
Kieckhefer Group Llc
|
|
|
|
71 599 |
-0,59 |
7 718 |
-9,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 104 |
4,64 |
8 743 |
-5,14 |
|
2025-08-05 |
13F |
Smith Shellnut Wilson Llc /adv
|
|
|
|
9 830 |
-12,61 |
1 060 |
-20,79 |
|
2025-07-23 |
13F |
Кларк и Стюарт, Inc.
|
|
|
|
15 599 |
-0,71 |
1 682 |
-10,01 |
|
2025-07-23 |
13F |
Hager Investment Management Services, ООО
|
|
|
|
4 044 |
0,32 |
436 |
-9,19 |
|
2025-07-08 |
13F |
Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA
|
|
|
|
33 081 |
-8,70 |
3 566 |
-17,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
356 505 |
-2,89 |
36 470 |
-10,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей Wells Fargo для крупной компании
|
|
|
|
27 665 |
0,00 |
2 955 |
-8,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
ДДФГ, Инк.
|
|
|
|
26 701 |
-0,34 |
2 878 |
-9,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
945 128 |
-0,67 |
101 885 |
-9,97 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд ротации акций MML класса II
|
|
|
|
4 184 |
-0,62 |
498 |
9,96 |
|
2025-08-08 |
13F |
CWS Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
11 110 |
-12,73 |
1 198 |
-20,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система сотрудников Техаса
|
|
|
|
1 123 213 |
5,57 |
121 |
-3,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-538 |
|
-58 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
44 364 |
-1,87 |
4 538 |
-9,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Титлист Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 436 |
-1,54 |
4 467 |
-10,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
45 838 |
-3,87 |
4 842 |
-4,95 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элит Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
2 432 |
6,90 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca
|
|
|
|
11 083 |
-6,20 |
1 195 |
-15,02 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бакстер Бразерс Инк
|
|
|
|
274 608 |
-1,20 |
29 603 |
-10,45 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ван Страм и Таун Инк.
|
|
|
|
45 706 |
-5,94 |
4 927 |
-14,74 |
|
2025-07-22 |
13F |
Capital City Trust Co/FL
|
|
|
|
43 737 |
-0,59 |
4 715 |
-9,90 |
|
2025-04-22 |
13F |
Bright Futures Wealth Management, LLC.
|
|
|
|
3 503 |
-24,37 |
369 |
-26,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FULVX — Фонд акций Fidelity US с низкой волатильностью
|
|
|
|
2 777 |
5,47 |
293 |
4,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMVIX — портфель ClearBridge с переменной капитализацией и большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
22 600 |
|
2 436 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Крейн Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
2 545 |
-5,91 |
294 |
5,40 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
80 825 |
12,68 |
8 713 |
2,13 |
|
2025-07-16 |
13F |
Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона
|
|
|
|
10 805 |
2,02 |
1 165 |
-7,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A
|
|
|
|
16 293 |
-22,34 |
1 756 |
-29,62 |
|
2025-07-29 |
13F |
AssuredPartners Investment Advisors, LLC
|
|
|
|
46 612 |
4,95 |
5 025 |
-4,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Разер и Киттрелл, Inc.
|
|
|
|
6 571 |
-6,42 |
708 |
-15,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
376 102 |
3,11 |
39 728 |
1,95 |
|
2025-07-14 |
13F |
Пасифика Партнерс Инк.
|
|
|
|
42 711 |
-0,85 |
4 672 |
-3,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Преимущество Траст Ко
|
|
|
|
2 550 |
218,75 |
275 |
188,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PPI — ETF AXS Astoria, чувствительный к инфляции
|
|
|
|
10 439 |
-27,82 |
1 125 |
-34,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
22 000 |
57,14 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MBOX — ETF на дивиденды ко Дню свободы
|
|
|
|
23 071 |
|
2 487 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Корпорация планирования активов
|
|
|
|
7 712 |
0,04 |
831 |
-9,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
162 355 |
1,49 |
17 502 |
-8,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Частные консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
4 928 |
0,76 |
531 |
-8,61 |
|
2025-09-10 |
NP |
LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I
|
|
|
|
1 715 |
0,00 |
191 |
5,52 |
|
2025-07-18 |
NP |
WPLCX - WP Large Cap Income Plus Акции фонда институционального класса
|
|
|
|
8 600 |
0,00 |
880 |
-8,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXN — бывший финансовый ETF S&P 500
|
|
|
|
6 189 |
-3,24 |
633 |
-11,10 |
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
150 993 |
0,00 |
15 949 |
-1,12 |
|
2025-08-05 |
13F |
Кей Финансиал Инк
|
|
|
|
49 110 |
-0,29 |
5 294 |
-9,61 |
|
2025-07-10 |
13F |
Family Legacy Financial Solutions, LLC
|
|
|
|
131 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
84 146 |
8,45 |
9 071 |
-1,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
SCP Инвестмент, ЛП
|
|
|
|
6 800 |
41,67 |
733 |
28,60 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
Игнит Планнерс, ООО
|
|
|
|
16 939 |
0,41 |
1 826 |
2,30 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
33 008 |
2,92 |
3 558 |
-6,71 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель доходов от акций
|
|
|
|
89 416 |
-15,98 |
9 639 |
-23,84 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
56 255 |
194,10 |
6 064 |
166,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Салцхауэр Михаэль
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
485 |
-9,35 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
18 146 |
-2,67 |
2 |
-50,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Монтичелло Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
34 571 |
-0,01 |
3 727 |
-9,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Консультативная группа Wealth Alliance, ООО
|
|
|
|
61 343 |
-0,46 |
6 613 |
-9,78 |
|
2025-07-23 |
13F |
MADDEN SECURITIES Corp.
|
|
|
|
23 741 |
2,05 |
2 559 |
-7,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд AZL S&P 500, класс 1
|
|
|
|
220 950 |
-5,11 |
23 818 |
-13,99 |
|
2025-08-11 |
13F |
Банк Кантонале Водуаз
|
|
|
|
82 575 |
-2,94 |
9 |
-20,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Группа управления частным капиталом, ООО
|
|
|
|
3 587 |
-7,77 |
387 |
-16,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Дельта Эссет Менеджмент»/тн
|
|
|
|
71 500 |
0,23 |
7 708 |
-9,15 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Кеннебека
|
|
|
|
17 243 |
3,85 |
1 859 |
-5,88 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
123 718 |
|
13 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
1 815 701 |
-2,69 |
195 733 |
-11,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
YLDE — Дивидендная стратегия ClearBridge ESG ETF
|
|
|
|
35 790 |
29,46 |
3 858 |
17,37 |
|
2025-08-05 |
13F |
Castlekeep Investment Advisors Llc
|
|
|
|
11 120 |
-2,36 |
1 199 |
-11,52 |
|
2025-08-14 |
13F |
БНП Париба
|
|
|
|
139 528 |
-5,44 |
15 077 |
-14,02 |
|
2025-07-11 |
13F |
Диверсифицированная трастовая компания
|
|
|
|
109 617 |
-1,39 |
11 817 |
-10,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО
|
|
|
|
6 609 |
1,52 |
712 |
-8,01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Чистые финансовые консультанты, Inc.
|
|
|
|
59 037 |
64,47 |
6 364 |
49,07 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «ТриаДжен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
11 279 |
9,93 |
1 216 |
-0,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА TIFF - Фонд мультиактивов TIFF
|
|
|
|
6 888 |
0,00 |
743 |
-9,40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FTBFX - Фонд облигаций Fidelity Total Bond
|
|
|
|
22 714 |
0,00 |
2 324 |
-8,11 |
|
2025-05-07 |
13F |
Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО.
|
|
|
|
7 392 |
10,38 |
879 |
22,08 |
|
2025-08-25 |
13F |
Фулкрам Управление капиталом
|
|
|
|
3 816 |
-2,88 |
411 |
-11,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSMV - стратегия управляемой волатильности с относительной силой ETF
|
|
|
|
10 500 |
-66,55 |
1 132 |
-69,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
41 602 |
0,00 |
4 394 |
-1,13 |
|
2025-07-10 |
13F |
Траст Пойнт Инк.
|
|
|
|
70 376 |
-1,10 |
7 587 |
-10,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
522 333 |
24,32 |
56 307 |
12,68 |
|
2025-08-08 |
13F |
Пинни и Скофилд, Инк.
|
|
|
|
3 465 |
0,00 |
374 |
-9,47 |
|
2025-07-17 |
13F |
Клэй Нортэм Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 065 |
-1,05 |
223 |
-10,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Фонд акций с низкой волатильностью Thrivent Core
|
|
|
|
651 |
0,00 |
69 |
-1,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFVA - Акции Vanguard US Value Factor ETF ETF
|
|
|
|
43 410 |
-26,67 |
4 441 |
-32,63 |
|
2025-07-15 |
13F |
Миссури Траст и Инвестмент Ко
|
|
|
|
2 039 |
-1,88 |
220 |
-11,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-214 097 |
21,57 |
-23 080 |
10,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Трувестментс Кэпитал»
|
|
|
|
5 336 |
-0,11 |
575 |
-9,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсификация управления благосостоянием, ООО
|
|
|
|
43 977 |
13,86 |
4 667 |
11,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
515 417 |
-4,85 |
55 562 |
-13,76 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 990 |
-4,43 |
3 125 |
-13,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Reliant Investment Partners, LLC
|
|
|
|
13 080 |
-1,76 |
1 410 |
-10,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
МГБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 307 |
0,05 |
899 |
-8,64 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan, Фонд акций США, стандартный класс
|
|
|
|
54 001 |
0,66 |
5 821 |
-8,76 |
|
2025-07-09 |
13F |
Pines Wealth Management, ООО
|
|
|
|
25 443 |
0,96 |
2 855 |
12,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
ТКГ Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
184 393 |
0,78 |
19 878 |
-8,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Аллегианс Финансовая Группа Консультационные Услуги»
|
|
|
|
8 322 |
-4,00 |
897 |
-12,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
NORTHERN FUNDS — Фонд ESG качества США, класс I
|
|
|
|
14 029 |
-33,26 |
1 512 |
-39,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фортис Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
35 119 |
12,64 |
3 899 |
5,12 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дрексел Морган и Ко.
|
|
|
|
68 680 |
0,00 |
7 404 |
-9,37 |
|
2025-07-08 |
13F |
Компания Legacy Private Trust Co.
|
|
|
|
33 029 |
13,47 |
3 561 |
2,86 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.»
|
|
|
|
8 481 |
23,77 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF
|
|
|
|
6 332 |
-36,85 |
669 |
-37,63 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Портфель роста дивидендов, класс I
|
|
|
|
86 150 |
2,55 |
9 287 |
-7,06 |
|
2025-07-16 |
13F |
TOWER TRUST & INVESTMENT Co
|
|
|
|
8 722 |
0,69 |
940 |
2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Авенир Корп
|
|
|
|
8 345 |
-4,67 |
900 |
-13,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ — Victory RS Large Cap Alpha VIP Series Class I
|
|
|
|
218 130 |
-2,21 |
25 942 |
8,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Первая Финансовая Корпорация /в/
|
|
|
|
17 783 |
-4,53 |
1 917 |
-13,45 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
69 549 |
15,57 |
7 346 |
14,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
USMV — iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
|
|
|
|
1 638 333 |
1,11 |
173 057 |
-0,03 |
|
2025-03-28 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Флахарти Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 586 |
20,08 |
494 |
8,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
1 821 322 |
-0,90 |
196 339 |
-10,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
398 309 |
10,28 |
43 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
2 925 |
3,43 |
315 |
-6,25 |
|
2025-07-31 |
13F |
Вашингтон Траст Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
83 071 |
-2,45 |
8 955 |
-11,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-347 |
|
-37 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Хардин Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 673 |
-2,69 |
1 712 |
-10,60 |
|
2025-05-01 |
13F |
Quest 10 Wealth Builders, Inc.
|
|
|
|
1 932 |
-21,24 |
230 |
-12,93 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ПБМарес Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
96 381 |
-1,00 |
10 390 |
-10,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Онтарио
|
|
|
|
147 033 |
-11,07 |
15 850 |
-19,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
2 089 621 |
-0,72 |
220 727 |
-1,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
6 096 |
-0,44 |
657 |
-9,75 |
|
2025-08-13 |
13F |
StoneX Group Inc.
|
|
|
|
81 044 |
0,21 |
8 737 |
-9,17 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трублад Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 074 |
0,46 |
1 517 |
-8,94 |
|
2025-08-06 |
13F |
Юклс Ассет Менеджмент
|
|
|
|
4 951 |
9,51 |
534 |
-0,74 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
5 458 |
2,77 |
596 |
-5,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
6 266 |
111,76 |
662 |
109,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ХайПойнт Эдвайзор Групп»
|
|
|
|
184 313 |
0,18 |
19 869 |
-0,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Вестмарк Консультативные решения, Inc.
|
|
|
|
23 349 |
-25,71 |
2 517 |
-32,65 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оклендская финансовая корпорация
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
216 |
-9,28 |
|
2025-07-01 |
13F |
Беркетт Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
2 004 |
0,96 |
216 |
-8,90 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альпайн Вудс Кэпитал Инвесторс, ООО
|
|
|
|
2 750 |
-0,07 |
296 |
-9,48 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
6 303 |
1,69 |
679 |
-7,87 |
|
2025-07-23 |
13F |
Tcfg Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 794 |
13,07 |
1 164 |
2,47 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Форте Капитал» /adv
|
|
|
|
17 922 |
0,46 |
1 932 |
-8,96 |
|
2025-07-21 |
13F |
Sageworth Trust Co из Южной Дакоты
|
|
|
|
3 754 |
0,00 |
405 |
-9,42 |
|
2025-08-01 |
13F |
Говард Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 283 |
0,84 |
4 450 |
-8,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
143 806 |
41,23 |
14 711 |
29,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
134 523 |
-0,23 |
14 210 |
-1,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Компания First Business Financial Services, Inc.
|
|
|
|
29 272 |
0,85 |
3 156 |
-8,58 |
|
2025-05-28 |
NP |
FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A
|
|
|
|
29 108 |
0,00 |
3 462 |
10,54 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ХайМарк Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 107 |
-3,93 |
335 |
-12,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 303 |
39,93 |
464 |
26,85 |
|
2025-08-08 |
13F |
Адаптация Велф Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
5 404 |
0,02 |
583 |
-9,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
349 269 |
24,10 |
37 651 |
12,49 |
|
2025-07-23 |
13F |
Фултон Брейкфилд Броенниман Ллк.
|
|
|
|
18 106 |
-3,53 |
1 952 |
-12,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV
|
|
|
|
87 580 |
-3,47 |
9 441 |
-12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
83 883 |
-0,52 |
9 043 |
-9,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
2 024 259 |
0,55 |
218 |
-8,79 |
|
2025-07-30 |
13F |
IMG Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 011 |
181,14 |
325 |
155,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
9 892 |
|
1 045 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX — Фонд акций Fidelity с большой капитализацией K6
|
|
|
|
23 607 |
-11,28 |
2 494 |
-12,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAFX — Альфа-фонд с большой капитализацией Victory RS класса A
|
|
|
|
118 010 |
-18,46 |
12 721 |
-26,09 |
|
2025-07-16 |
13F |
Old North State Wealth Management, LLC
|
|
|
|
12 558 |
-32,88 |
1 355 |
-39,16 |
|
2025-07-24 |
13F |
Колумбия Эдвайзори Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 394 |
2,54 |
474 |
-7,07 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Дубовый Чертополох»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Чевиот Вэлью Менеджмент, ООО
|
|
|
|
122 556 |
2,11 |
13 089 |
5,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Исследовательская корпорация инвесторов
|
|
|
|
5 979 |
0,22 |
645 |
-9,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Ренасант Банк
|
|
|
|
11 819 |
25,43 |
1 274 |
13,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
43 926 |
19,50 |
4 735 |
8,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
5 223 |
29,28 |
552 |
27,84 |
|
2025-07-24 |
13F |
Томпсон Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
156 645 |
-0,20 |
16 886 |
-9,54 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
12 914 |
-1,91 |
1 392 |
-11,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 130 495 |
-1,64 |
121 867 |
-10,85 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северная Трастовая Корпорация
|
|
|
|
43 580 736 |
-3,16 |
4 698 003 |
-12,22 |
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
4 188 |
2,12 |
451 |
-7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ОанАсент Финансовые Услуги»
|
|
|
|
18 778 |
10,55 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Хоу и Руслинг Инк.
|
|
|
|
229 332 |
-4,54 |
24 722 |
-13,48 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
33 493 461 |
-1,73 |
3 610 609 |
-10,92 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рфг Холдингс, Инк.
|
|
|
|
9 136 |
-5,80 |
985 |
-14,66 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брейкуотер Кэпитал Групп
|
|
|
|
26 266 |
-8,21 |
2 831 |
-16,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Биржа Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
32 350 |
-1,56 |
3 487 |
-10,77 |
|
2025-07-25 |
13F |
Макнамара Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
5 649 |
0,00 |
609 |
-9,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
9 696 462 |
-17,80 |
1 024 237 |
-18,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
Legacy Wealth Management, LLC/ID
|
|
|
|
2 414 |
5,69 |
260 |
-4,06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Форза Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
26 957 |
-0,66 |
2 906 |
-9,98 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Нью Миллениум Групп»
|
|
|
|
2 294 |
41,43 |
247 |
28,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Чесли Тафт и партнеры»
|
|
|
|
123 565 |
0,02 |
13 320 |
-9,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
NEIMX - Акции фонда с большой капитализацией Neiman без нагрузки
|
|
|
|
9 300 |
0,00 |
1 003 |
-9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
PWDAX — Индексный фонд дивидендов мощности класса A
|
|
|
|
11 965 |
1,01 |
1 290 |
-8,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
Primecap Management Co/ca/
|
|
|
|
4 365 796 |
-29,75 |
470 633 |
-36,32 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Seven Springs Wealth Group, ООО
|
|
|
|
7 099 |
-0,60 |
765 |
-9,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Грандфилд и Додд, ООО
|
|
|
|
105 641 |
-0,56 |
11 388 |
-9,86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
28 654 |
2,86 |
2 931 |
-5,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
51 318 |
-41,93 |
5 421 |
-42,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
1 563 800 |
32,89 |
152 |
71,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Раундвью Капитал»
|
|
|
|
11 685 |
-0,78 |
1 260 |
-10,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
HEQQ - JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
|
|
|
|
880 |
|
93 |
|
|
2025-05-01 |
13F |
ООО «Лейн энд Ассошиэйтс»
|
|
|
|
3 961 |
-3,93 |
471 |
7,05 |
|
2025-08-05 |
13F |
C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors
|
|
|
|
22 559 |
0,59 |
2 432 |
-8,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
233 |
|
25 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
14 203 |
-6,40 |
1 531 |
-15,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
552 276 |
2,71 |
59 535 |
-6,90 |
|
2025-07-15 |
13F |
Холл Лори Дж. Попечитель
|
|
|
|
8 562 |
-18,94 |
923 |
-26,59 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
1 980 900 |
8,61 |
207 |
-4,17 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кассия Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
10 744 |
2,13 |
1 158 |
-7,43 |
|
2025-07-16 |
13F |
МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 046 |
1,87 |
652 |
-7,66 |
|
2025-04-28 |
13F |
ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
198 |
|
24 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Флагстоун Финансовый менеджмент
|
|
|
|
6 680 |
-5,33 |
720 |
-14,18 |
|
2025-04-22 |
13F |
Раппапорт Райх Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 289 |
6,89 |
391 |
18,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
623 444 |
137,80 |
67 207 |
115,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Провиденс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 230 |
-6,58 |
1 730 |
-15,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX — Фонд распределения доходов класса A
|
|
|
|
3 670 |
-5,68 |
375 |
-13,39 |
|
2025-08-05 |
13F |
Astra Wealth Partners LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-29 |
13F |
Каллан Капитал, ООО
|
|
|
|
11 422 |
9,29 |
1 358 |
20,82 |
|
2025-07-24 |
13F |
PayPay Securities Corp.
|
|
|
|
76 |
-24,75 |
8 |
-33,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бруктри Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
10 076 |
|
1 086 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Финансовая группа Мах-1, Инк.
|
|
|
|
16 043 |
28,73 |
1 730 |
16,67 |
|
2025-07-10 |
13F |
Voisard Asset Management Group, Inc.
|
|
|
|
5 307 |
14,15 |
572 |
3,62 |
|
2025-08-06 |
13F |
О'Брайен Грин и Ко. Инк.
|
|
|
|
3 797 |
1,61 |
409 |
-7,88 |
|
2025-07-31 |
13F |
Cambridge Investment Research Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 108 213 |
-3,15 |
119 |
-12,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Финансовая Группа Омега, ООО
|
|
|
|
2 120 |
-1,72 |
229 |
-10,94 |
|
2025-07-22 |
13F |
МБЛ Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 255 |
-1,74 |
890 |
-11,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
Айрон Файнэншл, ООО
|
|
|
|
4 697 |
1,45 |
506 |
-8,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 980 |
-1,24 |
429 |
-10,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
ООО «High Net Worth Advisory Group»
|
|
|
|
31 110 |
-0,06 |
3 354 |
-9,43 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Бельведер Трейдинг»
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
26 014 |
-0,15 |
2 804 |
-9,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода от акций MML начального класса
|
|
|
|
55 914 |
21,27 |
6 028 |
9,92 |
|
2025-08-08 |
13F |
Консультативная ресурсная группа
|
|
|
|
53 962 |
10,83 |
5 817 |
0,47 |
|
2025-07-01 |
13F |
Первый национальный банк Су-Фолс
|
|
|
|
13 151 |
-4,89 |
1 418 |
-13,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Профунд Эдвайзерс»
|
|
|
|
120 820 |
-8,73 |
13 024 |
-17,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
Шверин Boyle Capital Management Inc.
|
|
|
|
223 224 |
-12,65 |
24 064 |
-20,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
204 771 |
-4,77 |
22 074 |
-13,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Центрическое управление активами
|
|
|
|
31 604 |
2,00 |
3 375 |
-8,39 |
|
2025-07-28 |
13F |
Митчелл Маклеод Пью и Williams Inc.
|
|
|
|
37 841 |
0,80 |
4 079 |
-8,62 |
|
2025-08-12 |
13F |
Сьерра Саммит Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
205 977 |
-19,01 |
22 204 |
-26,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
32 448 |
32,50 |
3 498 |
20,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDVAX - Фонд стоимости Делавэра класса A
|
|
|
|
611 800 |
-23,19 |
62 587 |
-29,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
ЛМГ Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
61 134 |
1,30 |
6 590 |
-8,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Хартвуд Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 445 |
-1,18 |
1 018 |
-10,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Gen-Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
7 078 |
-10,61 |
763 |
-18,92 |
|
2025-08-19 |
13F |
Цим, ООО
|
|
|
|
28 197 |
0,84 |
3 040 |
-8,60 |
|
2025-07-25 |
13F |
М3 Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
2 943 |
2,51 |
317 |
-7,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
NACP - Влияние акций NAACP ETF по расширению прав и возможностей меньшинств
|
|
|
|
7 343 |
-2,08 |
792 |
-11,22 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тектонические советники»
|
|
|
|
5 894 |
0,89 |
635 |
-8,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
PJIAX - PGIM ДЖЕННИСОН ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
98 100 |
-1,28 |
10 575 |
-10,52 |
|
2025-07-09 |
13F |
Чешский национальный банк
|
|
|
|
1 053 517 |
5,37 |
113 569 |
-4,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian
|
|
|
|
34 449 |
6,65 |
3 639 |
5,45 |
|
2025-07-28 |
13F |
Навитер Вэлс, ООО
|
|
|
|
149 104 |
-2,91 |
16 073 |
-11,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 258 |
0,11 |
1 429 |
-9,21 |
|
2025-07-15 |
13F |
Решения для пенсионного дохода, Inc.
|
|
|
|
2 941 |
-6,04 |
317 |
-14,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Ascension Capital Advisors, Inc.
|
|
|
|
41 774 |
-1,21 |
4 503 |
-10,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ауксано Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
13 431 |
-4,60 |
1 448 |
-13,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода
|
|
|
|
105 504 |
0,00 |
12 367 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
20 050 |
1,03 |
2 304 |
-2,37 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
234 847 |
6,70 |
25 |
-3,85 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
255 909 |
-0,33 |
27 587 |
-9,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
20 908 |
-4,03 |
2 254 |
-13,01 |
|
2025-07-14 |
13F |
Rooted Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
5 998 |
37,66 |
692 |
52,42 |
|
2025-08-12 |
13F |
МакГрат и Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
2 727 |
20,82 |
294 |
9,33 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «МКТ Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 348 |
-1,02 |
475 |
5,09 |
|
2025-08-01 |
13F |
Интеграл Инвестмент Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
3 784 |
-0,86 |
408 |
-10,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Wbh Advisory Inc.
|
|
|
|
7 494 |
-25,59 |
808 |
-32,58 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Импакт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
22 052 |
3,51 |
2 377 |
-6,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
147 223 |
3,45 |
15 871 |
-6,23 |
|
2025-07-08 |
13F |
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
|
|
|
|
8 160 |
-82,39 |
1 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Джексон Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
8 666 |
0,00 |
934 |
-9,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фьюжн Капитал, ООО
|
|
|
|
74 781 |
2,53 |
8 061 |
-7,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Actinver Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Боннес Энтерпрайзис Инк.
|
|
|
|
14 185 |
0,00 |
1 529 |
-9,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд распределения активов класса 1
|
|
|
|
66 470 |
0,00 |
7 165 |
-9,36 |
|
2025-04-08 |
13F |
Верде Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-10 |
13F |
Чартер Оук Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 722 |
-23,17 |
1 587 |
-30,33 |
|
2025-08-07 |
13F |
Россмор Частный Капитал
|
|
|
|
495 316 |
-0,02 |
53 395 |
-9,37 |
|
2025-07-23 |
13F |
Робертс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 075 |
1,61 |
2 164 |
-7,88 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Акадиан Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
357 447 |
7,67 |
39 |
-2,56 |
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook Partners LP
|
|
|
|
3 695 |
|
398 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
47 627 |
3,34 |
5 134 |
-6,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
54 954 |
10,46 |
5 924 |
9,62 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фрэнсис Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
933 548 |
0,83 |
98 611 |
-0,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вэнс Уэлс, Инк.
|
|
|
|
6 496 |
2,14 |
700 |
-7,41 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маккензи Финансовая Корпорация
|
|
|
|
3 402 038 |
12,88 |
366 740 |
2,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
76 613 |
0,00 |
8 259 |
-9,36 |
|
2025-07-14 |
13F |
Э&Г Эдвайзерс, LP
|
|
|
|
16 248 |
-1,49 |
1 751 |
-10,71 |
|
2025-08-12 |
13F |
Guerra Advisors Inc
|
|
|
|
18 032 |
19,58 |
1 944 |
8,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Kahn Brothers Group Inc /de/
|
|
|
|
19 143 |
38,54 |
2 064 |
25,56 |
|
2025-05-13 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-14 |
13F |
Parkshore Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
2 018 |
0,15 |
218 |
-9,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Балтимор-Вашингтон Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
12 387 |
8,97 |
1 335 |
-1,18 |
|
2025-09-10 |
13F |
ВТ Управление благосостоянием
|
|
|
|
3 084 |
13,84 |
332 |
3,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Виста Кэпитал Партнерс, Инк.
|
|
|
|
5 181 |
1,83 |
559 |
-7,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Риггс Эссет Менеджмент Ко. Инк.
|
|
|
|
1 944 |
-3,62 |
210 |
-12,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
First Fiduciary Investment Counsel, Inc.
|
|
|
|
4 684 |
4,69 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Августин Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
13 107 |
-0,97 |
1 413 |
-10,29 |
|
2025-08-04 |
13F |
ИФГ Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
73 905 |
18,60 |
7 967 |
7,49 |
|
2025-08-07 |
13F |
PCG Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
3 410 |
19,94 |
368 |
8,58 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
6 800 |
17,40 |
733 |
6,54 |
|
2025-08-11 |
13F |
Лоу Брокенбро и Ко Инк.
|
|
|
|
197 532 |
1,29 |
21 294 |
-8,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
6 417 |
76,34 |
692 |
59,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
Семейная фирма, Inc.
|
|
|
|
10 746 |
-2,99 |
1 158 |
-12,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund институционального класса
|
|
|
|
12 000 |
33,33 |
1 294 |
20,84 |
|
2025-07-18 |
13F |
Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри
|
|
|
|
249 368 |
-0,70 |
26 882 |
-9,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFY — SoFi Select 500 ETF
|
|
|
|
26 316 |
13,93 |
2 692 |
4,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
Техасский банк и трастовая компания
|
|
|
|
71 388 |
-0,10 |
7 696 |
-9,45 |
|
2025-07-09 |
13F |
Трайв Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 981 |
3,44 |
1 292 |
-6,25 |
|
2025-07-23 |
13F |
Финансовая группа Seamount Inc.
|
|
|
|
21 467 |
154,05 |
2 314 |
130,25 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «ПФВ Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 387 |
-21,58 |
257 |
-29,01 |
|
2025-07-24 |
13F |
Восточный банк
|
|
|
|
715 237 |
-0,15 |
77 103 |
-9,50 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
2 064 189 |
-0,28 |
222 520 |
-9,61 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX — Фонд роста и доходов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
662 586 |
-0,66 |
73 766 |
-6,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
25 527 |
45,59 |
2 611 |
33,76 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
Клаудия MP Batlle, Crp (r) Llc
|
|
|
|
8 099 |
6,26 |
873 |
-3,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Легаси Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
3 948 |
-6,62 |
426 |
-15,34 |
|
2025-07-24 |
13F |
Гринвуд Геархарт Инк
|
|
|
|
21 085 |
0,56 |
2 273 |
-8,86 |
|
2025-08-11 |
13F |
Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE
|
|
|
|
7 462 |
32,14 |
804 |
19,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — Индексный счет LargeCap S&P 500, класс 1
|
|
|
|
201 933 |
-6,85 |
21 768 |
-15,57 |
|
2025-07-08 |
13F |
Бард Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
84 390 |
-1,55 |
9 097 |
-10,76 |
|
2025-04-18 |
13F |
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — EQ/ClearBridge Select Портфель управляемой волатильности акций класса IB
|
|
|
|
20 795 |
-9,60 |
2 242 |
-18,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
509 647 |
-36,22 |
54 940 |
-42,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Основной портфель BlackRock Advantage с большой капитализацией
|
|
|
|
756 |
-89,12 |
81 |
-90,05 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I
|
|
|
|
69 961 |
27,62 |
7 157 |
17,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ауреус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 647 |
10,99 |
393 |
0,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
1 570 636 |
-1,86 |
165 906 |
-2,96 |
|
2025-07-28 |
13F |
Каллахан Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
142 241 |
-5,68 |
15 334 |
-14,51 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
16 681 |
5,02 |
1 798 |
-4,72 |
|
2025-08-11 |
13F |
Норт Форти Ту и Ко.
|
|
|
|
7 330 |
0,89 |
790 |
-8,56 |
|
2025-07-21 |
13F |
Эштон Томас Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
17 341 |
4,30 |
1 869 |
-5,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Рпс Эдвайзори Солюшнс»
|
|
|
|
3 031 |
21,05 |
327 |
9,76 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпирикал Финанс, ООО
|
|
|
|
157 354 |
0,59 |
16 963 |
-8,83 |
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
590 111 |
1,94 |
63 614 |
-7,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
48 932 |
-5,11 |
5 275 |
-13,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
1 218 051 |
-0,26 |
131 |
-9,66 |
|
2025-08-13 |
13F |
Французская группа
|
|
|
|
120 |
0,00 |
13 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фидуциарный семейный офис, ООО
|
|
|
|
7 160 |
17,67 |
772 |
6,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд
|
|
|
|
6 315 |
-1,56 |
681 |
-10,76 |
|
2025-08-07 |
13F |
Альтман Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
19 166 |
1,24 |
2 094 |
4,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
3 691 |
10,74 |
390 |
9,27 |
|
2025-07-16 |
13F |
Brave Asset Management Inc.
|
|
|
|
6 809 |
0,00 |
734 |
-9,27 |
|
2025-07-31 |
13F |
Берк и Герберт Банк и Траст Ко
|
|
|
|
75 876 |
-0,41 |
8 179 |
-9,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кэмпбелл Диган Уэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 336 |
-0,50 |
575 |
-9,73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
6 024 550 |
-6,07 |
616 311 |
-13,69 |
|
2025-05-22 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
13 203 |
|
1 570 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Shum Financial Group, Inc.
|
|
|
|
7 612 |
-1,10 |
905 |
9,43 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Эм Инвестмент Стратегис»
|
|
|
|
2 776 |
14,24 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Уилсон и Баучер Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 777 |
0,02 |
515 |
-9,51 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Кедр Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
12 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Перфроманс Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 797 |
79,53 |
409 |
62,95 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
2 668 |
-6,02 |
288 |
-14,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
63 625 |
-46,67 |
6 859 |
-51,67 |
|
2025-08-01 |
13F |
Американские финансовые и налоговые стратегии Inc.
|
|
|
|
11 564 |
176,98 |
1 247 |
151,21 |
|
2025-08-05 |
13F |
SS&H Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
53 656 |
43,50 |
5 784 |
144 500,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Конкорд Финансовая Корпорация
|
|
|
|
59 182 |
0,21 |
6 380 |
-9,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Принципал Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
100 486 |
9,60 |
10 832 |
9,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Атом Инвесторс ЛП
|
|
|
|
8 271 |
|
892 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амбассадор Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 246 |
-4,88 |
2 506 |
-13,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Архетипические партнеры по благосостоянию
|
|
|
|
7 291 |
33,56 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Northern Lights Variable Trust - Индекс дивидендов по мощности Акции VIT Fund класса 2
|
|
|
|
1 465 |
1,67 |
158 |
-8,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
877 111 |
-0,19 |
89 728 |
-8,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
Консультанты по доверительным инвестициям
|
|
|
|
12 859 |
-3,56 |
1 386 |
-12,56 |
|
2025-07-11 |
13F |
Национальный банк Томасвилля
|
|
|
|
203 788 |
-0,63 |
21 968 |
-9,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кистоун финансовые услуги
|
|
|
|
6 099 |
0,58 |
657 |
-8,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интакт Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
41 400 |
-6,97 |
4 463 |
-15,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мудрые партнеры по богатству
|
|
|
|
2 122 |
0,05 |
229 |
-9,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс DWS Equity 500 VIP класса A
|
|
|
|
63 851 |
-1,66 |
6 883 |
-10,85 |
|
2025-05-21 |
13F |
Блюфин Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Копперлиф Капитал, ООО
|
|
|
|
2 849 |
7,23 |
307 |
-2,54 |
|
2025-08-12 |
13F |
Up Strategic Wealth Investment Advisors LLC
|
|
|
|
5 450 |
21,73 |
588 |
10,34 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Сендеро Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 826 |
-3,02 |
8 174 |
-12,10 |
|
2025-04-21 |
13F |
О'Делл Групп, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
Саммит Финансовые консультанты по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
49 700 |
0,40 |
5 911 |
11,49 |
|
2025-07-30 |
13F |
First Citizens Bank & Trust Co.
|
|
|
|
262 848 |
6,44 |
28 335 |
-3,52 |
|
2025-08-05 |
13F |
Tme Financial, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Уэйкросс Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 998 |
186,99 |
647 |
160,48 |
|
2025-07-30 |
13F |
Фингерлейкс Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
3 818 |
-1,29 |
412 |
-10,65 |
|
2025-07-23 |
13F |
Армстронг, Флеминг и Мур, Инк.
|
|
|
|
21 224 |
623,87 |
2 288 |
557,18 |
|
2025-07-24 |
13F |
Памятник Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
16 287 |
-4,51 |
1 756 |
-13,46 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Гёппер Буркхардт»
|
|
|
|
6 911 |
0,00 |
745 |
-9,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
3 149 |
12 496,00 |
339 |
16 850,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
Дивергент Планирование, ООО
|
|
|
|
4 614 |
|
497 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS - Начальный класс серии совокупного дохода MFS
|
|
|
|
170 657 |
-1,17 |
18 397 |
-10,43 |
|
2025-07-18 |
13F |
Пасифик Пойнт Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
8 055 |
0,00 |
868 |
-9,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Коупленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 125 |
0,00 |
337 |
-9,43 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Арнхольд»
|
|
|
|
18 886 |
0,00 |
2 036 |
-9,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street
|
|
|
|
22 565 |
-6,66 |
2 433 |
-15,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
57 437 |
-2,03 |
6 067 |
-3,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Centennial Bank/AR/
|
|
|
|
6 295 |
-3,30 |
679 |
-12,40 |
|
2025-07-16 |
13F |
Фил А. Юнкер и партнеры, Лтд.
|
|
|
|
4 913 |
0,29 |
530 |
-9,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гранит Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
15 359 |
0,03 |
1 656 |
-9,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Народный банк / ох
|
|
|
|
14 919 |
-1,60 |
1 608 |
-10,82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
56 030 |
50,17 |
6 040 |
36,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DYNF — ETF для ротации коэффициентов акций BlackRock в США
|
|
|
|
2 813 324 |
-30,97 |
297 171 |
-31,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Главная Федеральный банк Теннесси
|
|
|
|
13 708 |
0,00 |
1 478 |
-9,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
3 356 614 |
-2,56 |
343 382 |
-10,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV — ETF Fidelity Fundamental Large Cap Value
|
|
|
|
4 029 |
58,31 |
426 |
56,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
Капитал энд Планирование, ООО
|
|
|
|
16 595 |
-12,51 |
1 789 |
-20,71 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунхарт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 870 |
-7,81 |
1 064 |
-16,50 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
123 602 |
-0,08 |
13 324 |
-9,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «ГТС Секьюритиз»
|
|
|
|
27 189 |
-10,43 |
2 931 |
-18,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
23 089 |
-1,24 |
2 489 |
-10,47 |
|
2025-08-21 |
NP |
CHCGX - Фонд роста Чесапика
|
|
|
|
7 651 |
-6,08 |
854 |
-0,70 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Call
|
|
58 700 |
-72,44 |
6 328 |
-75,02 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ботти Инвесторс»
|
|
|
|
4 350 |
0,00 |
469 |
-9,48 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
Put
|
|
90 600 |
-75,93 |
9 767 |
-78,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
220 000 |
0,00 |
23 716 |
-9,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAQX - Основной фонд акций State Street США
|
|
|
|
332 119 |
-25,47 |
35 802 |
-32,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - Фонд стоимости MFS A
|
|
|
|
9 991 290 |
-2,76 |
1 022 109 |
-10,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
DL Carlson Investment Group Inc.
|
|
|
|
35 992 |
-9,18 |
3 880 |
-17,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I
|
|
|
|
54 475 |
71,17 |
5 872 |
55,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ландас и Ко /wi /adv
|
|
|
|
4 372 |
0,23 |
471 |
-9,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
614 100 |
-8,71 |
66 200 |
-17,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
4 398 |
7,61 |
465 |
6,42 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Буржон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
19 847 |
4,04 |
2 140 |
-5,69 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «Вивер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
31 578 |
-1,28 |
3 404 |
-10,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
650 707 |
6,25 |
70 146 |
-3,70 |
|
2025-07-16 |
13F |
Фишер Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
4 087 |
-11,86 |
441 |
-20,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
53 882 |
47,02 |
5 901 |
36,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кловерфилдс Кэпитал Групп, Лп
|
|
|
|
35 179 |
0,58 |
3 792 |
-8,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
536 268 |
-7,56 |
58 |
-16,18 |
|
2025-08-11 |
13F |
Generali Investments, Management Co LLC
|
|
|
|
44 372 |
-0,81 |
4 777 |
-10,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Вамболт и партнеры, ООО
|
|
|
|
7 543 |
0,11 |
824 |
-8,15 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
7 092 |
0,16 |
764 |
-9,26 |
|
2025-07-30 |
13F |
Первый Межгосударственный Банк
|
|
|
|
11 891 |
0,00 |
1 282 |
-9,41 |
|
2025-07-22 |
13F |
Люкен Инвестмент Аналитик, ООО
|
|
|
|
628 |
0,00 |
68 |
-9,46 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс».
|
|
|
|
20 621 |
-8,67 |
2 223 |
-17,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - сбалансированный портфель Brighthouse/Wellington класса A
|
|
|
|
112 963 |
0,00 |
12 177 |
-9,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIVL — ETF с дивидендной стоимостью Мэдисона
|
|
|
|
12 598 |
-1,79 |
1 358 |
-10,95 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
34 506 |
4,20 |
3 720 |
-5,56 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд дохода и роста MML начального класса
|
|
|
|
11 987 |
-6,29 |
1 292 |
-15,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Уолдрон Прайват Вэлс»
|
|
|
|
29 227 |
-1,57 |
3 151 |
-10,79 |
|
2025-08-05 |
13F |
Израильский дисконтный банк Нью-Йорка
|
|
|
|
3 818 |
-0,91 |
412 |
-10,26 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class
|
|
|
|
112 354 |
7,02 |
11 868 |
9,95 |
|
2025-07-10 |
13F |
Общественный траст и инвестиционная компания
|
|
|
|
5 658 |
-3,25 |
610 |
-12,37 |
|
2025-07-07 |
13F |
Accelerate Investment Advisors LLC
|
|
|
|
8 894 |
6,77 |
959 |
-3,23 |
|
2025-07-16 |
13F |
Старые советники порта
|
|
|
|
10 126 |
-1,22 |
1 092 |
-10,50 |
|
2025-08-08 |
13F |
Броган Файнэншл, Инк.
|
|
|
|
5 655 |
0,82 |
610 |
-8,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
KDT Advisors, ООО
|
|
|
|
10 574 |
4,76 |
1 140 |
-5,08 |
|
2025-07-29 |
13F |
Кошински Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
45 645 |
3,81 |
4 921 |
-5,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
PMV Capital Advisers, LLC
|
|
|
|
3 347 |
2,61 |
361 |
-6,98 |
|
2025-08-07 |
13F |
Гайданс Капитал, Инк.
|
|
|
|
3 464 |
-3,08 |
380 |
0,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Элекин Капитал Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
ALSMX - Фонд Archer Multi Cap
|
|
|
|
1 453 |
37,99 |
149 |
26,50 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
10 233 |
10,50 |
1 103 |
0,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Хиберния Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 565 |
|
384 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
8 353 |
-21,66 |
855 |
-28,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
JL Bainbridge & Co., Inc.
|
|
|
|
5 664 |
0,46 |
611 |
-8,96 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк.
|
|
|
|
38 771 |
10,32 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-01 |
13F |
Bolthouse Investments, ООО
|
|
|
|
6 149 |
11,48 |
663 |
0,91 |
|
2025-07-22 |
13F |
Апексиум Финансовый, Лп
|
|
|
|
14 598 |
3,67 |
1 574 |
-6,03 |
|
2025-04-29 |
NP |
FLOW — Global X US Cash Flow Kings 100 ETF
|
|
|
|
1 774 |
151,99 |
197 |
137,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
24 854 |
-15,03 |
2 625 |
-15,97 |
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
4 043 |
3,11 |
436 |
-6,65 |
|
2025-08-08 |
13F |
WH Cornerstone Investments Inc.
|
|
|
|
13 585 |
23,74 |
1 464 |
12,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Горизонт Инвестментс, ООО
|
|
|
|
193 820 |
255,11 |
20 894 |
221,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPGP — Invesco S&P 500 GARP ETF
|
|
|
|
412 009 |
-19,36 |
43 521 |
-20,26 |
|
2025-08-05 |
13F |
WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co
|
|
|
|
10 619 |
-1,16 |
1 145 |
-10,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
475 000 |
11,76 |
51 205 |
1,31 |
|
2025-05-15 |
13F |
Family Office Research LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
81 977 |
-2,10 |
8 837 |
-11,26 |
|
2025-08-11 |
13F |
Мозаик Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 926 |
-5,78 |
531 |
-14,65 |
|
2025-05-15 |
13F |
КАПРОК Групп, Инк.
|
|
|
|
106 039 |
-6,32 |
12 611 |
3,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Карран Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
8 551 |
3,14 |
922 |
-6,59 |
|
2025-08-12 |
13F |
Mufg Securities Americas Inc.
|
|
|
|
95 522 |
23,97 |
10 297 |
12,36 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
261 500 |
32,88 |
28 190 |
20,44 |
|
2025-07-01 |
13F |
Каллен Инвестмент Груп, Лтд.
|
|
|
|
104 777 |
9,29 |
11 295 |
-0,94 |
|
2025-07-29 |
13F |
Компания взаимного страхования Shelter
|
|
|
|
65 160 |
0,00 |
7 024 |
-9,36 |
|
2025-08-01 |
13F |
Хикари Пауэр Лтд.
|
|
|
|
299 290 |
0,00 |
32 |
-8,57 |
|
2025-07-21 |
13F |
Первый национальный банк и трастовая компания Ньютауна
|
|
|
|
48 968 |
-1,61 |
5 279 |
-10,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
204 865 |
0,00 |
20 958 |
-8,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
6 237 |
|
672 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Greenup Street Wealth Management, ООО
|
|
|
|
13 463 |
-0,60 |
1 451 |
-9,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Put
|
|
1 239 800 |
-7,14 |
133 650 |
-15,83 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
180 376 |
-9,88 |
18 452 |
-17,19 |
|
2025-07-10 |
13F |
Hurlow Wealth Management Group, Inc.
|
|
|
|
3 944 |
-0,13 |
425 |
-9,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
57 840 |
2,96 |
6 235 |
-6,68 |
|
2025-07-24 |
13F |
MSH Capital Advisors LLC
|
|
|
|
34 979 |
1,26 |
3 771 |
-8,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A
|
|
|
|
739 641 |
-2,38 |
79 733 |
-11,52 |
|
2025-07-16 |
13F |
Травека Вэлс, ООО
|
|
|
|
8 025 |
-16,87 |
865 |
-24,59 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
265 218 |
-0,12 |
28 590 |
-9,47 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Новаре Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 499 |
20,25 |
1 563 |
9,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
Call
|
|
183 800 |
-8,28 |
19 814 |
-16,87 |
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
14 982 |
-22,68 |
1 612 |
-30,08 |
|
2025-07-30 |
13F |
Канал Страхование CO
|
|
|
|
115 000 |
0,00 |
12 |
-7,69 |
|
2025-08-06 |
13F |
Консультативная группа Ценге
|
|
|
|
82 139 |
1,79 |
8 403 |
-2,62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
4 475 745 |
-11,79 |
457 869 |
-18,95 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARSKX — Фонд акций Арчера
|
|
|
|
4 735 |
0,00 |
484 |
-8,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
Поле и главный банк
|
|
|
|
23 450 |
-8,13 |
2 528 |
-16,74 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
1 358 |
|
146 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
74 909 |
32,16 |
8 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хартленд Банк и Траст Ко
|
|
|
|
18 611 |
-2,07 |
2 006 |
-11,24 |
|
2025-07-15 |
13F |
Тотал Вэлфс Планирование, ООО
|
|
|
|
3 421 |
49,13 |
369 |
35,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
84 |
0,00 |
9 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
556 746 |
-3,40 |
56 955 |
-11,23 |
|
2025-08-05 |
13F |
Блю Барн Вэлт, ООО
|
|
|
|
2 652 |
18,29 |
286 |
7,14 |
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 929 |
2,21 |
2 364 |
-7,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
3Чопт Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
24 763 |
21,45 |
2 669 |
10,11 |
|
2025-07-18 |
13F |
Либерти Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 038 |
-3,43 |
327 |
-12,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дин, Jacobson Financial Services, LLC
|
|
|
|
2 908 |
0,00 |
313 |
-9,28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VALQ — ETF American Century STOXX US Quality Value
|
|
|
|
38 536 |
576,07 |
3 942 |
521,77 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лео Вэлт, ООО
|
|
|
|
49 964 |
87,30 |
5 383 |
69,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Меридиан Финансовые Партнеры»
|
|
|
|
30 667 |
2,14 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Финансовая добавленная стоимость»
|
|
|
|
3 425 |
21,54 |
369 |
10,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Вивальди Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
7 944 |
-4,02 |
856 |
-13,01 |
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
212 733 |
38,86 |
22 933 |
25,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST – SA JPMorgan Портфель акционерных доходов и доходов, класс 1
|
|
|
|
72 897 |
-22,74 |
7 700 |
-23,60 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Кор Велф Партнерс»
|
|
|
|
24 530 |
20,20 |
2 644 |
8,99 |
|
2025-07-09 |
13F |
Тауэрпойнт Велт, ООО
|
|
|
|
4 611 |
17,90 |
497 |
6,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
|
|
|
|
13 288 |
51,76 |
1 432 |
37,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
FLV — ETF с большой капитализацией, ориентированный на American Century
|
|
|
|
65 172 |
6,09 |
6 667 |
-2,51 |
|
2025-08-06 |
13F |
Горизонт Инвестмент Сервисез, ООО
|
|
|
|
4 559 |
-0,33 |
492 |
-9,74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA MFS Массачусетс Инвесторский трастовый портфель класса 1
|
|
|
|
73 274 |
-9,14 |
7 740 |
-10,17 |
|
2025-08-08 |
13F |
Инвестиционные Партнеры, ООО
|
|
|
|
15 585 |
-4,18 |
1 680 |
-13,13 |
|
2025-07-31 |
13F |
Резонант Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
54 238 |
4,57 |
5 847 |
-5,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовая Группа СНС, ООО
|
|
|
|
4 544 |
3,18 |
490 |
-6,50 |
|
2025-09-09 |
13F |
Кембриджская финансовая группа, ООО
|
|
|
|
2 249 |
-9,64 |
242 |
-17,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
St. Clair Advisors, LLC
|
|
|
|
22 506 |
5,77 |
2 426 |
-4,11 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кахаба Вэлс Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
5 866 |
-21,49 |
632 |
-28,83 |
|
2025-07-08 |
NP |
WSACX - Институциональные акции Wellington Shields All-Cap Fund
|
|
|
|
2 852 |
-49,54 |
292 |
-53,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Вестор Капитал, ООО
|
|
|
|
3 887 |
-33,42 |
1 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Блю Фин Капитал, Инк.
|
|
|
|
5 049 |
10,51 |
544 |
10,79 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 390 |
-4,83 |
9 097 |
-13,73 |
|
2025-08-06 |
13F/A |
Хэдленд Капитал, ООО
|
|
|
|
2 635 |
-5,15 |
284 |
-13,94 |
|
2025-08-12 |
13F |
Патнэм Флорида Инвестмент Менеджмент Ко
|
|
|
|
86 484 |
6,25 |
9 323 |
-3,70 |
|
2025-07-10 |
13F |
Олдфатер Финансовые Услуги, ООО
|
|
|
|
3 764 |
-1,77 |
406 |
-10,99 |
|
2025-08-14 |
13F |
Майрс и Пауэр Инк
|
|
|
|
34 373 |
43,74 |
3 705 |
30,32 |
|
2025-07-22 |
13F |
PUREfi Wealth, ООО
|
|
|
|
10 231 |
15,51 |
1 103 |
4,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Истмус Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 920 |
4,67 |
962 |
-5,13 |
|
2025-07-30 |
13F |
СМГ Глобал Холдингс, ООО
|
|
|
|
17 260 |
-4,81 |
1 923 |
-2,34 |
|
2025-07-01 |
13F |
Rowland & Co Инвестиционный советник/консультант
|
|
|
|
83 859 |
-0,32 |
9 040 |
-9,65 |
|
2025-08-11 |
13F |
Профессиональные планировщики Среднего Запада, LTD.
|
|
|
|
14 019 |
4,02 |
1 511 |
-5,68 |
|
2025-07-31 |
13F |
Объединенный общественный банк
|
|
|
|
10 650 |
-26,07 |
1 148 |
-32,98 |
|
2025-05-30 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Opportunity Fund Класс C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PUTIX - Институциональный фонд стратегических облигаций PIMCO
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PUBAX - Фонд динамических облигаций PIMCO A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SCLAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛА Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-13 |
NP |
DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II
|
|
|
|
57 719 |
0,00 |
6 222 |
-9,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
35 146 |
622,13 |
3 789 |
555,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 010 |
-1,44 |
540 |
-10,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
TOUCHSTONE VARIABLE SERIES TRUST - Сбалансированный фонд Touchstone
|
|
|
|
5 663 |
-1,80 |
610 |
-10,95 |
|
2025-07-28 |
13F |
Диверсифицированные Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
208 282 |
0,52 |
22 453 |
-8,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUEAX - Фонд акций США JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 422 039 |
-8,91 |
584 496 |
-17,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Консультации по семи милям
|
|
|
|
5 017 |
1,01 |
541 |
-8,47 |
|
2025-07-24 |
13F |
План игры Financial Advisors, LLC
|
|
|
|
75 |
-76,56 |
8 |
-78,95 |
|
2025-07-24 |
13F |
Brücke Financial, Inc.
|
|
|
|
6 847 |
0,81 |
738 |
2,93 |
|
2025-08-08 |
13F |
ЭРТС Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Бенчмарк Financial Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
1 898 |
6,87 |
205 |
-3,32 |
|
2025-08-08 |
13F |
Зарегистрированный пенсионный план Canada Post Corp.
|
|
|
|
138 183 |
|
14 896 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ДХДЖ Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
409 |
0,00 |
44 |
-8,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Call
|
|
2 300 |
|
248 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Oversea-Chinese Banking CORP Ltd.
|
|
|
|
10 236 |
8,57 |
1 103 |
1,29 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
1 954 |
-99,56 |
211 |
-99,60 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Тенрет Ко»
|
|
|
|
2 581 |
0,00 |
278 |
-9,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
Put
|
|
7 900 |
|
852 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Авеню 1 Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
4 407 |
-1,23 |
475 |
-10,38 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
5 723 |
1,01 |
617 |
-8,47 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hobbs Wealth Management, ООО
|
|
|
|
2 305 |
0,96 |
248 |
-8,49 |
|
2025-05-22 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Нотис-МакКонарти Эдвард
|
|
|
|
23 810 |
-0,42 |
2 567 |
-9,74 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коппервинд Файнал, ООО
|
|
|
|
2 136 |
-64,63 |
230 |
-67,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
EQWL — ETF равного веса Invesco S&P 100
|
|
|
|
108 292 |
17,04 |
11 439 |
15,72 |
|
2025-07-15 |
13F |
Кларус Групп, Инк.
|
|
|
|
95 089 |
-0,50 |
10 251 |
-9,81 |
|
2025-07-29 |
13F |
Фёрст Банкорп, Инк /МЭ/
|
|
|
|
21 251 |
5,77 |
2 291 |
-4,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Роман Батлер Фуллертон и Ко
|
|
|
|
9 262 |
1,58 |
1 023 |
8,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
2 071 244 |
-0,95 |
218 786 |
-2,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
14 942 |
-4,94 |
1 611 |
-13,86 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «ОанАсент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
7 657 |
116,67 |
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
639 139 |
12,23 |
68 899 |
1,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
96 763 |
-12,32 |
10 431 |
-20,53 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
305 889 |
-2,86 |
32 975 |
-11,96 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гибсон Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
31 594 |
-1,45 |
3 406 |
-10,68 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «ТруНорт Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
21 |
-95,53 |
2 |
-96,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
Monteagle Funds - Фонд расширенного дохода от акций Monteagle институционального класса
|
|
|
|
3 300 |
0,00 |
338 |
-8,17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-117 |
|
-13 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Ли Даннер и Басс Инк
|
|
|
|
155 207 |
2,05 |
16 731 |
-7,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
17 814 |
-0,35 |
1 920 |
-9,69 |
|
2025-08-14 |
13F |
Нфдж Инвестмент Груп, ООО
|
|
|
|
339 223 |
-3,45 |
36 568 |
-12,48 |
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
82 241 |
-32,30 |
8 740 |
-39,51 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Эдисон Эдвайзерс»
|
|
|
|
21 828 |
7,58 |
2 353 |
-2,49 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
25 340 |
0,76 |
2 732 |
-8,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Совхозное общество взаимного автомобильного страхования
|
|
|
|
30 520 300 |
0,00 |
3 290 088 |
-9,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кларкстон Кэпитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
54 982 |
0,00 |
5 927 |
-9,35 |
|
2025-07-21 |
13F |
Дж. Сафра Сарасин Холдинг АГ
|
|
|
|
4 572 |
|
493 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Коллар Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
22 915 |
109,92 |
2 470 |
90,29 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенобскот Управление благосостоянием
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Краун Оук Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 710 |
0,92 |
400 |
-8,70 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
48 700 |
-25,17 |
5 250 |
-32,18 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Сапиент Капитал»
|
|
|
|
157 017 |
-7,96 |
16 926 |
-16,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Entruity Wealth, ООО
|
|
|
|
18 575 |
0,00 |
2 002 |
-9,37 |
|
2025-07-24 |
13F |
ООО «М1 Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 176 |
4,80 |
666 |
-5,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT JP Morgan Disciplined Equity Fund Class II
|
|
|
|
195 930 |
-6,02 |
21 121 |
-14,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Синергия Финансовый Менеджмент»
|
|
|
|
4 693 |
-1,41 |
506 |
-10,78 |
|
2025-08-07 |
13F |
Брио Консалтантс, ООО
|
|
|
|
2 100 |
-0,43 |
226 |
-9,60 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аркфельд Вэлс Стратегис, ООО
|
|
|
|
6 253 |
93,11 |
695 |
102,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Tripletail Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 935 |
|
311 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Фаунтинхед АМ, ООО
|
|
|
|
7 830 |
8,06 |
844 |
-1,97 |
|
2025-07-23 |
13F |
ИнТрек Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
6 770 |
23,09 |
730 |
11,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
АЙКОНИК Капитал, ООО
|
|
|
|
22 495 |
41,31 |
2 425 |
28,05 |
|
2025-07-31 |
13F |
ДДД Партнерс, ООО
|
|
|
|
8 165 |
19,88 |
880 |
8,64 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фуллер энд Талер Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
10 753 |
-0,07 |
1 159 |
-9,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
Роллинз Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
2 342 |
0,09 |
252 |
-9,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock US Industry Rotation ETF
|
|
|
|
1 835 |
-22,93 |
194 |
-24,02 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
878 |
-2,66 |
95 |
-12,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уильямс Джонс Уэлт Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
319 105 |
-2,27 |
34 400 |
-11,42 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
1 588 632 |
1,68 |
171 |
-7,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS Фонд анализа акций с большой капитализацией, класс Y
|
|
|
|
127 996 |
-10,48 |
13 798 |
-18,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАБЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ - Neuberger Berman NVIT Multi Cap Opportunities Fund Class I
|
|
|
|
37 036 |
-11,75 |
3 992 |
-20,02 |
|
2025-05-15 |
13F |
Яупон Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMV - Акции Vanguard ETF с минимальной волатильностью в США
|
|
|
|
31 172 |
18,34 |
3 189 |
8,73 |
|
2025-07-28 |
13F |
РФГ Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
73 541 |
-0,26 |
7 928 |
-9,60 |
|
2025-08-27 |
13F |
Cypress Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
6 274 |
5,27 |
676 |
-4,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
Spdr S&p 500 Etf Trust
|
|
|
|
52 272 180 |
-0,83 |
5 634 941 |
-10,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
20 596 |
-26,57 |
2 176 |
-27,40 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 303 |
-0,76 |
895 |
-10,05 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кили Юргенс Wealth Management, Llc
|
|
|
|
29 177 |
43,58 |
3 145 |
30,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая Группа Победа, ООО
|
|
|
|
7 667 |
1,89 |
826 |
-7,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
150 943 |
-4,72 |
16 272 |
-13,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - Фонд роста дивидендов Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
196 922 |
-28,45 |
20 145 |
-34,25 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ball & Co Wealth Management Inc.
|
|
|
|
1 740 |
0,93 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Столпер Ко
|
|
|
|
24 363 |
1,37 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультативная группа SageView, ООО
|
|
|
|
45 881 |
0,77 |
5 113 |
-5,60 |
|
2025-07-07 |
13F |
Фокс Хилл Уэст Менеджмент
|
|
|
|
3 495 |
-6,12 |
377 |
-14,93 |
|
2025-07-30 |
13F |
Шварц Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
106 735 |
0,18 |
11 506 |
-9,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
5 601 |
25,70 |
592 |
24,16 |
|
2025-07-01 |
13F |
BancFirst трастовое и инвестиционное управление
|
|
|
|
328 350 |
|
35 915 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Авалон Траст Ко
|
|
|
|
3 147 |
11,60 |
339 |
1,19 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бирмингем Кэпитал Менеджмент Ко Инк/ал
|
|
|
|
40 623 |
-21,07 |
4 379 |
-28,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Call
|
|
210 900 |
-36,91 |
22 735 |
-42,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
Put
|
|
260 300 |
-22,14 |
28 060 |
-29,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
TFOAX - Фонд, ориентированный на Touchstone A
|
|
|
|
251 542 |
0,00 |
27 116 |
-9,36 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
24 007 |
-35,67 |
2 588 |
-41,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
LGT Fund Management Co Ltd.
|
|
|
|
37 046 |
31,75 |
3 994 |
19,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
105 315 |
-36,29 |
11 353 |
-42,25 |
|
2025-07-08 |
13F |
ШанкерВаллеу Вэлс Эдвайзорс, Инк.
|
|
|
|
3 742 |
0,00 |
403 |
-9,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Этос Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
52 783 |
-7,08 |
5 690 |
-8,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
114 900 |
-16,25 |
1 637 |
60,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ХАП Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
253 400 |
17,64 |
541 |
-66,65 |
|
2025-08-01 |
13F |
Косс-Олингер Консалтинг, ООО
|
|
|
|
7 317 |
-16,79 |
789 |
-24,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Oil Index ETF
|
|
|
|
9 372 |
2,82 |
1 010 |
-6,83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGNAX - PGIM Фонд природных ресурсов Дженнисона, класс A
|
|
|
|
314 406 |
25,82 |
33 211 |
24,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
124 116 |
|
13 380 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
8 430 |
0,00 |
909 |
-9,38 |
|
2025-07-25 |
13F |
RW Roge & Company, Inc.
|
|
|
|
3 388 |
0,98 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Финансовый директор VictoryShares US 500, Wtd ETF с повышенной волатильностью
|
|
|
|
9 683 |
-2,51 |
1 044 |
-11,69 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бэрингс, ООО
|
|
|
|
123 982 |
-0,31 |
13 365 |
-9,64 |
|
2025-08-08 |
13F |
Compass Financial Services Inc
|
|
|
|
515 |
-7,87 |
55 |
-16,67 |
|
2025-07-24 |
13F |
Галвин, Гаустад и Штейн, ООО
|
|
|
|
20 218 |
-2,33 |
2 179 |
-11,46 |
|
2025-07-16 |
13F |
Банк наследия Среднего Запада, ФСБ
|
|
|
|
4 060 |
0,07 |
438 |
-9,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
3 606 181 |
0,10 |
380 921 |
-1,03 |
|
2025-08-11 |
13F |
ПАКС Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
10 453 |
-4,34 |
1 127 |
-13,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Центральный фонд акций Fidelity US
|
|
|
|
2 216 138 |
-4,76 |
238 900 |
-13,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
ЛВЗ Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
7 100 |
0,00 |
765 |
-9,36 |
|
2025-07-29 |
13F |
Liberty Square Wealth Partners Llc
|
|
|
|
6 414 |
0,00 |
691 |
-9,32 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мэйпорт, ООО
|
|
|
|
3 200 |
34,45 |
345 |
21,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
НортКрест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
139 502 |
2,42 |
15 652 |
-3,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования «Ильмаринен»
|
|
|
|
765 000 |
13,33 |
82 |
2,50 |
|
2025-07-22 |
13F |
Роки Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 293 |
0,00 |
139 |
-9,15 |
|
2025-07-01 |
13F |
Частный Клиент Сервисез, ООО
|
|
|
|
12 410 |
27,10 |
1 338 |
15,16 |
|
2025-07-15 |
13F |
Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 077 |
-0,54 |
439 |
-9,86 |
|
2025-07-09 |
13F |
Пост Реш Таллон Групп Инк.
|
|
|
|
7 241 |
-0,33 |
781 |
-9,09 |
|
2025-07-17 |
13F |
Глобал Траст Ассет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
995 |
-1,49 |
107 |
-10,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
Лорион Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
Call
|
|
240 000 |
|
25 872 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENDW — ETF в стиле Cambria Endowment
|
|
|
|
2 865 |
|
293 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Мейер Хандельман Ко
|
|
|
|
382 101 |
-0,40 |
41 190 |
-9,72 |
|
2025-07-30 |
NP |
BIGTX — Техасский фонд класса I
|
|
|
|
2 441 |
42,17 |
250 |
23,27 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
8 827 674 |
-19,76 |
952 |
-27,29 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
830 300 |
-69,69 |
90 |
-72,62 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
702 500 |
-7,60 |
76 |
-16,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSPY — Gotham Enhanced 500 ETF
|
|
|
|
37 964 |
-2,13 |
4 093 |
-11,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Харрис Ассошиэйтс ЛП
|
|
|
|
7 166 |
21,11 |
772 |
9,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX — Фонд акционерного капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
77 041 |
-0,47 |
7 881 |
-8,54 |
|
2025-07-24 |
13F |
Лайв Оук Инвестмент Партнерс
|
|
|
|
21 092 |
0,20 |
2 274 |
-9,19 |
|
2025-08-13 |
13F |
Харфст энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
22 053 |
-11,93 |
2 377 |
-20,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Сигнатур Ресурс Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
4 352 |
-2,27 |
469 |
-11,34 |
|
2025-08-06 |
13F |
Метис Глобал Партнерс, ООО
|
|
|
|
261 109 |
-2,60 |
28 148 |
-11,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
885 276 |
-10,56 |
95 433 |
-18,93 |
|
2025-07-16 |
13F |
Штат Аляска, Департамент доходов
|
|
|
|
643 311 |
-3,75 |
69 |
-12,66 |
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
22 559 |
1,18 |
2 432 |
-8,30 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пасадена Частное богатство, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Нью-Йорк
|
|
|
|
3 661 831 |
-0,24 |
395 |
-9,63 |
|
2025-07-31 |
13F |
Moment Partners, ООО
|
|
|
|
4 177 |
-3,24 |
450 |
-12,28 |
|
2025-07-28 |
13F |
Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/
|
|
|
|
3 920 |
-0,83 |
423 |
-10,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Теория Финансовая ООО
|
|
|
|
3 183 |
0,00 |
355 |
-6,08 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
40 139 |
77,72 |
4 240 |
75,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv
|
|
|
|
1 103 |
20,02 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Финансовая группа Просперити, Инк.
|
|
|
|
2 058 |
-8,70 |
222 |
-17,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд взаимных акций Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
148 446 |
-21,24 |
16 002 |
-28,61 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
184 693 |
1,01 |
19 509 |
-0,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
52 366 |
5,46 |
5 645 |
-4,40 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
Call
|
|
59 500 |
40,00 |
6 414 |
26,91 |
|
2025-07-07 |
13F |
Командная работа Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
71 732 |
0,84 |
7 733 |
-8,59 |
|
2025-07-25 |
13F |
Lawson Kroeker Investment Management Inc/ne
|
|
|
|
2 000 |
-20,00 |
216 |
-27,61 |
|
2025-07-25 |
13F |
Аполлон Финансовый, ООО
|
|
|
|
13 257 |
-0,28 |
1 429 |
-9,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPUU - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 2X
|
|
|
|
10 921 |
-21,93 |
1 154 |
-22,82 |
|
2025-08-05 |
13F |
Меридиан Менеджмент Ко
|
|
|
|
4 424 |
0,00 |
494 |
-6,27 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «АльфаКор Капитал»
|
|
|
|
100 |
|
88 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Априкус Богатство, ООО
|
|
|
|
8 527 |
0,04 |
919 |
-9,28 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Чилтон Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
514 567 |
-0,67 |
55 470 |
-9,97 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тритон Велф Менеджмент, ПЛЛК
|
|
|
|
9 294 |
1,43 |
1 030 |
-7,63 |
|
2025-04-17 |
13F |
Рс Крам Инк.
|
|
|
|
5 750 |
0,02 |
684 |
10,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
82 720 |
35,65 |
8 917 |
22,96 |
|
2025-07-18 |
13F |
ООО «Реквизит Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
3 224 |
-0,89 |
348 |
-10,10 |
|
2025-07-29 |
13F |
Эйре Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
8 622 |
-1,94 |
929 |
-11,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Вдохновение Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
6 092 |
-0,60 |
657 |
-9,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Логан Кэпитал Менеджмент Инк
|
|
|
|
29 520 |
-15,19 |
3 182 |
-23,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вескотт Финансовая консультативная группа, ООО
|
|
|
|
23 980 |
-0,31 |
2 585 |
-9,62 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Градиент Инвестментс»
|
|
|
|
140 523 |
3,87 |
15 148 |
-5,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Петтиджон, Вуд энд Уайт, Инк.
|
|
|
|
107 537 |
1,18 |
11 593 |
-8,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
372 447 |
-0,51 |
40 150 |
-9,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Афт, Форсайт и Компания, Инк.
|
|
|
|
1 935 |
0,00 |
209 |
-9,57 |
|
2025-06-30 |
NP |
ALTL — Генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
11 040 |
|
1 166 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Компания Ломбард Одье SCmA
|
|
|
|
8 413 |
-12,37 |
907 |
-20,60 |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит
|
|
|
|
47 783 |
0,00 |
5 683 |
10,54 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель основных акций с большой капитализацией
|
|
|
|
123 244 |
-0,89 |
13 286 |
-10,17 |
|
2025-08-12 |
13F |
Боксвуд Венчурс, Инк.
|
|
|
|
11 136 |
|
1 200 |
|
|
2025-05-16 |
13F |
ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Триллиум Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 624 |
-4,15 |
498 |
-13,24 |
|
2025-07-21 |
13F |
Франклин Стрит Эдвайзорс Инк / nc
|
|
|
|
145 993 |
-3,88 |
16 |
-16,67 |
|
2025-07-28 |
13F |
CGC Финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
2 533 |
1,28 |
273 |
-8,08 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
73 756 |
18,39 |
7 545 |
8,80 |
|
2025-07-24 |
13F |
Advanced Asset Management Advisors Inc.
|
|
|
|
92 614 |
0,00 |
9 984 |
-9,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
XOMX - Акции Direxion Daily XOM Bull 2X
|
|
|
|
5 000 |
|
528 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PLBBX - Сбалансированный фонд отвеса
|
|
|
|
10 000 |
-16,67 |
1 078 |
-24,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
1 435 978 |
0,00 |
154 798 |
-9,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
Уорнер Файненшл, Инк.
|
|
|
|
3 698 |
-3,14 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Cornerstone Select Advisors, LLC
|
|
|
|
5 833 |
-9,16 |
629 |
-17,69 |
|
2025-08-05 |
13F |
Берни Ко/
|
|
|
|
95 211 |
-0,29 |
10 264 |
-9,62 |
|
2025-07-29 |
NP |
SFYF — SoFi 50 ETF
|
|
|
|
1 959 |
-10,83 |
200 |
-18,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Финансовая Сеть Корпорация
|
|
|
|
5 275 |
0,61 |
569 |
-8,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey
|
|
|
|
8 331 |
15,01 |
898 |
4,30 |
|
2025-07-29 |
13F |
BXM Wealth LLC
|
|
|
|
4 545 |
2,78 |
490 |
-6,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты»
|
|
|
|
7 680 |
-0,05 |
828 |
-9,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
1 264 343 |
-1,98 |
136 296 |
-11,15 |
|
2025-08-22 |
13F |
Cim Investment Management Inc.
|
|
|
|
15 892 |
99,75 |
1 711 |
80,87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
6 253 497 |
7,64 |
639 733 |
-1,09 |
|
2025-07-30 |
13F |
Конестога Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
2 449 |
0,00 |
264 |
-9,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
NVIR — ETF Horizon Kinetics Energy and Remediation
|
|
|
|
2 453 |
0,00 |
264 |
-9,28 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
273 640 |
8,50 |
29 498 |
-1,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
NSBAX - Фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara - Класс A
|
|
|
|
1 113 644 |
-2,35 |
117 634 |
-3,44 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 834 |
-0,35 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
9 214 |
4,65 |
993 |
-5,16 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
158 954 |
-0,67 |
17 135 |
-9,96 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Тауэр Вью Инвестмент Менеджмент энд Рисерч»
|
|
|
|
2 644 |
152,77 |
285 |
129,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Континуум Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
24 905 |
-59,42 |
2 685 |
-63,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
PEVC - Pacer PE/VC ETF
|
|
|
|
160 |
|
17 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
39 728 |
-1,27 |
4 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
68 563 |
16,50 |
7 014 |
7,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
Signal Tree Financial Partners LLC
|
|
|
|
2 254 |
-4,29 |
243 |
-13,57 |
|
2025-07-22 |
13F |
Фонд LGT Group
|
|
|
|
277 510 |
2,69 |
29 916 |
-6,92 |
|
2025-08-07 |
13F |
ТОО «Хоскинг Партнерс»
|
|
|
|
49 912 |
-0,71 |
5 381 |
-10,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II — основной портфель акций MFS, начальный класс
|
|
|
|
25 257 |
11,93 |
2 723 |
1,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
INCE - Franklin Liberty US Low Volatility ETF
|
|
|
|
12 129 |
-3,03 |
1 308 |
-12,10 |
|
2025-07-09 |
13F |
Санпойнт, ООО
|
|
|
|
9 790 |
9,50 |
1 055 |
-0,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Палогик Вэлью Менеджмент, LP
|
|
|
|
48 867 |
2,07 |
5 268 |
-7,50 |
|
2025-08-06 |
13F |
Аспект Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 699 |
2,32 |
399 |
-7,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tumwater Wealth Management, LLC
|
|
|
|
2 559 |
0,24 |
276 |
-9,24 |
|
2025-08-14 |
13F |
Аристотель Атлантик Партнерс, ООО
|
|
|
|
251 482 |
0,00 |
27 110 |
-9,36 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
157 694 |
18,14 |
16 999 |
7,09 |
|
2025-05-14 |
13F |
Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
Call
|
|
|
|
65 |
-9,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
474 428 |
5,77 |
51 143 |
-4,13 |
|
2025-07-24 |
13F |
Wealth Advisors Northwest LLC
|
|
|
|
4 398 |
0,00 |
474 |
-9,37 |
|
2025-07-17 |
13F |
Vermillion Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
1 062 |
-68,51 |
114 |
-71,57 |
|
2025-07-07 |
13F |
Парк Эдж Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 031 |
0,28 |
3 453 |
-9,11 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квилтер ПЛС
|
|
|
|
694 361 |
13,47 |
74 852 |
2,85 |
|
2025-08-05 |
13F |
Corps Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Пиннакл Финансовая Группа, ООО / Иллинойс
|
|
|
|
3 817 |
-46,13 |
411 |
-51,19 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
12 562 |
24,04 |
1 354 |
12,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRDAX - Класс консультантов фонда Franklin Rising Dividends Fund
|
|
|
|
2 155 000 |
0,00 |
232 309 |
-9,36 |
|
2025-07-22 |
13F |
Осенняя Глори Партнерс, ООО
|
|
|
|
13 795 |
-25,03 |
1 487 |
-32,04 |
|
2025-07-01 |
13F |
Стоунбридж Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
19 254 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Д. Скотт Нил, Inc.
|
|
|
|
2 634 |
-0,19 |
284 |
-9,58 |
|
2025-07-10 |
13F |
Waypoint Wealth Partners Inc.
|
|
|
|
5 298 |
13,40 |
571 |
2,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Keystone Financial Services, LLC
|
|
|
|
4 589 |
13,73 |
495 |
3,13 |
|
2025-07-15 |
13F |
Регата Капитал Групп, ООО
|
|
|
|
8 442 |
-0,86 |
910 |
-10,08 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Этуотер Малик»
|
|
|
|
5 783 |
1,76 |
623 |
-7,70 |
|
2025-07-30 |
13F |
Дюпон Кэпитал Менеджмент Корпорейшн
|
|
|
|
84 463 |
0,00 |
9 105 |
-9,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Немес Раш Групп»
|
|
|
|
77 788 |
6,37 |
8 386 |
-3,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
Сар Велф Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
7 340 |
1,35 |
791 |
-8,13 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Форт Шеридан Эдвайзорс»
|
|
|
|
25 797 |
-6,11 |
2 781 |
-14,91 |
|
2025-07-07 |
13F |
Финансовая сеть RDA
|
|
|
|
5 725 |
-1,99 |
617 |
-11,10 |
|
2025-08-06 |
13F |
Спрусгроув Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
102 690 |
2,91 |
11 070 |
-6,73 |
|
2025-08-15 |
NP |
USMC — основной ETF многофакторного индекса мегакапитализации США
|
|
|
|
1 043 470 |
20,32 |
112 486 |
9,06 |
|
2025-07-10 |
13F |
Western Pacific Wealth Management, LP
|
|
|
|
732 |
-7,22 |
79 |
-16,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Шонфельд Стратегические Эдвайзорс»
|
|
|
|
30 929 |
226,05 |
3 334 |
195,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Колони Групп, ООО
|
|
|
|
2 136 604 |
2,72 |
230 326 |
-6,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа»
|
|
|
|
54 417 |
-71,58 |
5 866 |
-74,24 |
|
2025-07-14 |
13F |
Льюис Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 286 |
165,38 |
1 109 |
140,87 |
|
2025-07-29 |
13F |
Леса Сруф и компания
|
|
|
|
2 310 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
6 121 |
101,22 |
660 |
82,55 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator
|
|
|
|
69 888 |
18,48 |
7 382 |
17,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
700 870 |
-19,24 |
74 033 |
-20,15 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
318 |
33,61 |
34 |
22,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Диверсифицированные портфели, Inc.
|
|
|
|
6 355 |
0,03 |
685 |
-9,27 |
|
2025-08-27 |
13F |
Tribridge Partners Financial LLC
|
|
|
|
8 186 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Саммит Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
3 999 |
13,35 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лебенталь Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
10 818 |
12,99 |
1 166 |
2,46 |
|
2025-08-25 |
13F |
ООО «Хиллтоп Партнерс»
|
|
|
|
33 176 |
14,24 |
3 576 |
3,56 |
|
2025-07-16 |
13F |
Брайт Финансовые Консультанты, Inc.
|
|
|
|
6 288 |
2,29 |
678 |
-7,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовая группа JMG, Ltd.
|
|
|
|
4 145 |
-0,10 |
447 |
-9,53 |
|
2025-07-07 |
13F |
ООО «РБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
23 595 |
1,83 |
2 544 |
-7,70 |
|
2025-08-07 |
13F |
Блэкстон Финансовая Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
10 711 |
6,07 |
1 155 |
-3,83 |
|
2025-07-14 |
13F |
Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 795 |
-12,76 |
1 056 |
-20,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Пингора Партнерс»
|
|
|
|
16 005 |
0,00 |
1 725 |
-9,35 |
|
2025-07-10 |
13F |
Сайпресс Пойнт Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
41 708 |
-16,34 |
4 496 |
-24,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
Bitwise Funds Trust — Bitwise Web3 ETF
|
|
|
|
568 |
21,89 |
61 |
10,91 |
|
2025-07-10 |
13F |
CWC Advisors, LLC.
|
|
|
|
6 208 |
7,05 |
669 |
-2,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE - Первый глобальный фонд акций Eagle ETF
|
|
|
|
30 279 |
140,04 |
3 098 |
120,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бостон Research & Management Inc.
|
|
|
|
54 774 |
2,55 |
6 |
-16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
118 548 |
1,90 |
12 779 |
-7,63 |
|